1、带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月40可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1 总 论11.1 项目名称11.2 项目承办单位及负责人11.3 项目建设地点11.4 项目背景11.5 项目的必要性41.6 可行性研究报告编制依据42、1.7 可行性研究范围41.8 主要改造内容41.9 主要数据52 企业基本情况及承办条件62.1 企业概况62.2 承办条件72.2.8 2006年省级领导来公司考察情况93 市场预测及拟建规模113.1 市场预测113.2 产品市场需求及预测133.3 拟建规模164 物料供应与生产协作184.1 物料供应184.2 生产协作185 设计方案205.1 产品方案205.2 主要工艺流程及工艺设备选择205.3 总图225.4 土建工程235.5 公用工程235.6 消防246 职业安全卫生与环境保护256.1 职业安全256.2 工业卫生256.3 环境保护267 节 能277.1 概述23、77.2 节能设计的一般原则277.3 节能措施278 生产组织、劳动定员及人员培训298.1 生产组织298.2 劳动定员298.3 人员培训299 项目实施进度3110 投资估算及资金筹措3210.1 投资估算3210.2 资金筹措3310.3 投资使用计划3311 经 济 分 析3411.1 概述3411.2 基本数据3411.3 财务评价3411.4 财务评价结论3812 结 论39新增设备明细表401 总 论1.1 项目名称带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目1.2 项目承办单位及负责人 项目承办单位XXXX汽车零部件制造有限公司 项目负责人企业法人代表：技术负责人：技术部经理：1.4、3 项目建设地点湖北省XX高新产业开发区汽车工业园。1.4 项目背景近年来，中国汽车工业高速发展，特别是轿车正在逐步走进家庭，为汽车零部件发展提供了广大的发展空间，但也必须清楚的看到我国轿车的汽车零件还是质量不稳定、档次不高、产品科技含量低，产品的附加值也低，关键汽车零部件主要依赖进口，所以开发生产高科技的汽车零部件是替代进口，扩大出口，增强竞争力的必然选择。随着新工艺、新材料、新技术与新装备在汽车工业中投入使用，全球汽车产业一体化日趋明显，市场竞争日趋激烈，世界汽车工业发生深刻变革，再现出厂商并购联合化、生产装备数控化、零部件单元化模块化、汽车技术数字化、营销服务创新化等发展趋势，世界汽车市5、场将呈现市场竞争多极化、传统市场升级化、新兴市场扩大化等特点，全球汽车产业逐步形成以通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、大众、丰田、日产、本田等几大汽车跨国大集团为主体的产销体系。各大汽车公司为扩大全球市场份额，纷纷调整产品结构、改革供应体制、不断降低自制率和减少协作厂家，实行全球生产、全球采购的战略，从以前向多数零件厂商采购模式转向世界最佳采购。各大汽车厂家不仅要求零部件厂家提供优质价廉的零部件，还要求零部件厂家提高产品开发能力，缩短开发周期，实现系统开发、系统生产和系统供货，产品要求由单一零散部件转向相对独立的系统和技术总成。汽车行业的变迁对零部件企业的规模、研发能力和质量保证体系提出了相当高的要6、求，以适应汽车零部件产品升级和市场结构变化。从轴承行业来看，轴承产品的设计已经从经验设计、静力学设计阶段，进入了拟静力学、拟动力学阶段。有限元方法、可靠性设计CAD等现代设计的应用使产品更新期大大缩短；轴承制造技术广泛采用单机自动化和计算机集成控制的自动化生产线和无人化车间；新材料、新技术的应用，使轴承的高速、高精度、重载和耐高温、耐高真空等性能得到了较好的解决，在提高轴承寿命、可靠性和经济性高度统一的基础上，轴承产品开发已突破传统形式，走向单元化、智能化、部件化，向高速、精密、高性能方向发展。国家产业政策也明确要大力提高高速铁路轴承、轿车轴承、机床用精密主轴轴承及主轴单元、低噪音轴承等技术密7、集型轴承产品的系列生产，而且要求加快更新换代的速度。带ABS轿车轮毂轴承单元是国家鼓励类的高新技术产品、关键汽车零部件，是轿车轮毂轴承的更新换代产品，这种设计简化了转向节，是将法兰盘、轮毂轴承、高强度螺栓、密封圈、ABS传感器等设计为一体的高新技术产品，是轿车轮毂轴承单元的替代产品，能够实现预调游隙、终身润滑、密封可靠、结构简单化、拆装方便、安全可靠等优点，实现了多功能集成化、小型轻量化，使寿命从15万公里增加到20万公里，提高了轿车的安全性。其优异的技术指标体现在：（1）把ABS运用在轿车轮毂轴承上车轮转动过程中产生的电磁感应电压，通过电控系统，保持轿车制动到边滚动边滑动的滑动状态，防止打滑8、，起到ABS防抱死作用，提高了轿车的安全性。（2）把纳米技术运用在轴承上通过特殊工艺加工，使轴承内外滚道上形成一种纳米薄膜，减少了摩擦系数，增强了耐磨强度，提高了轴承疲劳寿命。（3）把三凸技术运用在轴承上通过内滚道、外滚道及滚子都带凸度，使轴承的滚动面由面接触变成了线接触，从而提高了轴承的转动灵活性及寿命。（4）把内外套圈及发兰盘等设计为一体通过用轮毂内外发兰盘取代轴承内外套圈，不但优化了设计，减轻了重量，增加了密封的有限空间，可以采用多唇多腔的密封圈，而且不需要调整轴承组装游隙，轴承漏脂问题得到了根本的解决，从而提高了产品寿命。该公司在开发生产带ABS轿车轮毂轴承单元这个项目过程中得到了公司9、客户美国卡阿斯公司的大力支持（卡阿斯公司是美国福特制动系统的供应商）。卡阿斯公司不仅为该公司提供了产品图纸、工艺要求，还提出了所有技术标准、实验规范（包括ABS传感器）、设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导，公司也多次派出人员到卡阿斯公司学习。目前，XX公司已生产了100多万套带ABS轮毂轴承单元，出口到美国，创汇2000多万美元。1.5 项目的必要性带ABS轿车轮毂轴承单元市场潜力巨大，同时也符合国家产业替代进口、扩大出口政策。公司现有轿车轮毂轴承单元生产能力为年产100万套，随着国内国外客户对该公司产品的认可和需要，特别是该公司在美国设立了北美销售办事处后，市场越来越大，产10、品供不应求，因此扩建带ABS轿车轮毂轴承单元生产线势在必行。由于该公司原有的汽车轮毂轴承属于劳动密集型产品，市场竞争十分激烈，而带ABS轿车轮毂轴承单元由于其科技含量高、产品价格也高，而且中国国内掌握其核心技术并能大批量生产该产品的只有两家，市场潜力巨大。因此，扩大带ABS轿车轮毂轴承单元生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重要举措，也是企业上档次上规模的好的机遇。1.6 可行性研究报告编制依据 国家商务部发布的国家鼓励外商投资高新技术产品目录 国家机电出口扩建改造项目计划 湖北省重点新产品、新技术鉴定验收报告1.7 可行性研究范围 根据企业基本情况提出本项目主要改造内容 对项11、目市场需求进行分析，并确定生产纲领及产品方案。 完善与生产配套的公用动力设施 根据产品生产特点提出工艺、设备方案 按“三同时”原则，对生产过程中污染源提出相应的治理方案。 对项目总投资进行估算，对项目进行财务分析和经济评价。1.8 主要改造内容 新建厂房30000m2。 购买数控车床32台、数控磨床48台、热处理生产线4条、小套圈自动生产线4条、法兰盘自动生产线6条、自动装配线3条、数控加工中心10台、压力机8台、试验机6台、激光打字机2台和160余台检测试验设备形成4条生产线的能力。从而年新增产量200万套带ABS轿车轮毂轴承单元，新增产值2.8亿元。1.9 主要数据 项目投资本项目总投资112、0689万元，其中固定资产投资9495万元，铺底流动资金1194万元。 主要财务经济指算（1）销售收入（正常年份）28000万元（2）利润总额（正常年份）4698.01万元（3）销售税金（正常年份）240.1万元（4）内部收益率（所得税前）41.89%（5）内部收益率（所得税后）36.32%（6）投资回收期（所得税后）3.97年2 企业基本情况及承办条件2.1 企业概况 XXXX汽车零部件制造有限公司，属中外合资企业（港资），成立于1988年，公司位于XX市高新技术开发区（国家级高新技术开发区）汽车工业园区；公司占地面积201亩（134066平方米），其中建筑面积6.7万平方米；公司现有职工513、60多人，其中技术人员123人。 注册资本及股东XXXX汽车零部件制造有限公司注册资本人民币3000万元，由两个股东投资组成，其中：XX新火炬科技有限公司出资2250万元（占注册资本的75%），香港键朗有限公司出资750万元（占注册资本的25%）。 主导产品汽车轮毂轴承、第一代轿车轮毂轴承单元、第二代轿车轮毂轴承单元、第三代轿车轮毂轴承单元、第四代轿车轮毂轴承单元。 生产能力年产汽车轴承400万套，各种轿车轮毂轴承单元100万套。 企业荣誉（部分）中国双优外商投资企业国家创新型试点企业（全国103家，湖北省仅2家）国家汽车及零部件出口基地企业（全国160家，湖北省仅7家）湖北省一百家重点培育高14、新技术企业湖北省百优外商投资企业湖北省先进工业企业湖北省重合同守信用企业湖北省制造业信息化示范企业（湖北省仅80家）XX市民营企业50强XX市创新型示范企业XX市诚实守信企业（XX市仅22家）中国银行XX市分行AAA信用等级企业中国农业银行XX市分行AAA信用等级企业2.2 承办条件 研发能力（1）公司技术中心拥有高级工程师32人，工程师36人，拥有研发人员68人；（2）公司技术中心为湖北省省级技术中心；（3）获得1项“国家级重点新产品”，3项“湖北省重点新产品”；（4）获得9项国家专利，并已经申报了2项国际专利；（5）带ABS轿车轮毂轴承单元填补了国内空白，在国际上也处于先进水平。 质量状况15、（1）公司是中国轴承行业第二家获得ISO9001国际质量体系认证企业；（2）公司在同行业中率先获得QS9000和ISO/TS16949国际质量体系认证；（3）公司生产的桑塔纳轿车前轮轴承其寿命是德国大众要求的3.07倍，在国内为第1名；（4）公司产品通过国家轴承质量监督检验中心为优等品，在国内同行业中处于领先水平。 品牌建设（1）公司UUU品牌被评为XX市名牌产品；（2）公司NTP品牌已在美国注册，并进入美国前两大汽车连锁超市，具有很高的知名度。2.2.4 2006年公司资产负债、销售及盈利截止到2006年12月底，XXXX汽车零部件制造有限公司资产总额16149万元，负债总额7052万元，资16、产负债率为43.67，所有者权益9097万元，产品销售收入10078万元，其中出口销售收入7564万元，产品销售成本6831万元，净利润1602万元。2.2.5 2007年公司生产经营计划2007年合同计划实现销售2.5亿元，利润2500万元以上。2.2.6 实施项目的有利条件（1）本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术产品，可以得到国家贷款贴息、无偿支助出口贴息等扶持。（2）该公司属中外合资企业，生产经营地位于国家级高新技术产业开发区内属高新技术企业，且出口收入占销售收入的70%以上，属产品出口企业，所得税享受10%征收率的优惠政策。（3）该公司属中国唯一两家掌握了带ABS轿车轮毂轴17、承单元核心技术的企业，市场占有率会迅速扩大。（4）该公司已有成熟的带ABS轿车轮毂轴承单元生产工艺和管理经验，并获得了国际ISO9001、QS9000和TS16949国际质量体系认证，拥有一批经验丰富的研发人员和熟练生产工人，不需要大量技术投入。（5）目前该公司已在北美和欧洲设立了销售办事处，现有的生产能力不能满足生产需要。（6）国内，该公司已经和东风自主品牌、吉利汽车、奇瑞汽车签订合作协议，和一汽、神龙的合作正在洽谈过程中。（7） 该公司在新厂区已有土地148亩，水、电、路齐全，不需要再投入。（8）该公司现有的该项目的试验设备和工装、模具等齐全，不需要再投入。2.2.7 公司法人代表XXXX18、汽车零部件制造有限公司法人代表：吴少伟，男，生于1968年9月，武汉理工大学机械制造专业，高级工程师，中共党员，兼任XX市外商投资协会副会长、XX市政协委员，XX市优秀共产党员，XX市劳动模范，XX市十大经济风云人物。2.2.8 2006年省级领导来公司考察情况（1）2006年10月19日，中央政治局委员、湖北省省委书记俞正声来公司考察 （见附图片1）（2）2006年6月10日，湖北省省委常委、副省长周坚卫来公司考察 （见附图片2）（3）2006年4月6日，湖北省副省长阮成发来公司考察 （见附图片3）（4）2007年01月12日，湖北省副省长郭生练来公司考察 （见附图片4）（5）2006年9 19、月1日，神龙公司总经理刘卫东来公司考察 （见附图片5）（6）2006年5月3日，美国前两大汽配连锁超市AD公司（世界500强企业）来公司签订考察。 （见附图片6）（7）2006年12月7日，美国TRW公司（世界500强企业）来公司考察（见附图片7）（8）2006年11月14日，世界上最大的轴承公司SKF（世界500强企业）来公司考察 （见附图片8）（9）2006年10月28日，美国FD公司（世界500强企业）来公司考察 （见附图片9） XXXX汽车零部件制造有限公司基本情况表企业名称：XXXX汽车零部件制造有限公司厂区占地面积： m2，其中建筑面积 m.企业法人代表职工人数560人其中技术人员20、123人开户银行名称XX市中国农业银行襄城支行开户银行信用等级：AAA组织机构代码企业注册类型中外合资登记注册类型代码：注册资本3000万元工商部门登记注册号:企合鄂襄总字第号企业总资产16149万元固定资产原值6965万元固定资产净值5558万元资产负债率43.67%流动资产7644万元流动负债4052万元贷款余额5910万元其中：中长期贷款余额 3000万元应收账款2120万元应付账款865万元产成品资金占用710万元上年经营状况产品名称主要产品现有生产能力(万 套)年生产量(万 套)产销率出口量(万 套)单列、双列圆锥滚子轴承40036095%160带ABS轮毂轴承单元10010010021、%95企业经营状况年度销售收入（万元）利润（万元）税金（万元）出口创汇（万元）2003年353923198.61462004年595910441846382005年8722142238110182006年10078160262612003 市场预测及拟建规模3.1 市场预测 汽车行业发展状况汽车行业是一个经济规模大、涉及范围广、对国民经济具有很强带动作用的产业。因此，常中央、国务院对发展汽车产业非常重视，多次提出要把汽车产业建设成为国民经济的支柱产业，并为此采取了一系列的政策措施。在这一指导思想下，我国汽车产业取得了快速发展，在国民经济中的地位和作用越来越重要。“十五”期间，汽车产销一直保持了22、两位数的增速，远远高于世界汽车工业的平均发展速度。2005年，汽车产销双双突破570万辆，分别达到570.77万辆和575.82万辆，同比分别增长12.56%和13.54%。其中乘用车产销393.07万辆和397.11万辆，同比增长19.73%和21.40%。载货车累计产销116.24万辆和116.34万辆，同比增长4.26%和3.79%。2006年，全国汽车产量为728万辆，同比增长27%；销售汽车722万辆，同比增长25%。其中和用车产销分别为523万辆和518万辆，同比增长33%和30%，汽车产量居世界第三位。未来几年中国汽车市场将继续保持平衡增长势头，分析主要有以下特点：（1）宏观经济23、和居民收入将继续保持较快增长，将对汽车行业的发展起到支撑作用。第十一个五个计划启动，国家将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，城乡居民收入将继续保持较快增长，消费需求将不断释放。（2）国家鼓励内需的政策有利于汽车行业的发展。扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。随着扩大内需政策的实施，汽车市场将会获得很好的发展。（3）中国正步入历史上第三个消费高峰，未来三年内中国零售保持每年13%的增长速度，其中汽车将是人们进一步关注的消费品。（4）乘用车特别是轿车将保持较高的增幅 本项目产品的市场调查.1 产品现状和性能调查分析本项目产品是在引进国内外先进技术基础之上生产的，通过该公司5年的24、吸收和消化及改进，目前该项目产品的厂内废品率已控制在1%以内。国家轴承质量监督检测中心检测为优等品，可靠度达到98%，疲劳寿命在20万公里以上，已经达到了国际先进水平。另外近三年来，公司的产品已经出口到美国、加拿大和欧洲100多万套，均未出现质量问题，客户非常满意。.2 生产能力调查截止到2006年为止，世界上能生产带ABS轿车轮毂轴承单元的厂家国外只有美国的TIMKEN、德国的FAG、瑞典SKF、日本的NTN、NSK这几家公司能生产，国内只有两家公司掌握了其核心技术并能大批量生产，XX公司是其中的一家。.3 使用情况调查（1）主机配套a. 美国车：2006年，美国通用汽车产量为800多万辆，25、福特汽车为600多万辆，克莱斯勒为400多万辆，其中有50%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在1800万套以上。b. 欧洲车：2006年，欧洲德国的大众、法国的雪铁龙、标志、意大利的菲亚特、瑞典的沃尔沃等汽车产量达到了1300多万辆，其中40%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在1040万套以上。.4 产品价格调查（1）带ABS轿车轮毂轴承单元目前该公司的出厂价格平均在180元，而美国、欧州、日本、韩国等生产该产品的出厂价平均为40-60美元左右，是XX公司出厂价的2.5-3.5倍，所以XX公司的产品在出口到北美和欧州等国家26、是非常有竞争力的。（2）由于该产品技术含量高，进入门槛高，所以国内只有该公司及万向两家能生产。由于万向的成本比该公司高，其价格平均在150-210元左右，比XXXX公司高20%左右，所以XXXX公司目前的产品价格是非常有竞争力的。3.2 产品市场需求及预测 国际市场.1 主机市场（1）由于该公司的产品已经通过美国卡阿斯公司进入了美国福特工厂，年供应量在20万套以上，而且比较稳定。随着中国加入世贸，世界一体化程度正在加快，为了降低成本，许多世界有名的大公司都在全球进行采购，2006年通用汽车和福特汽车分别在上海和重庆对其使用的汽车零部件在中国招标，为公司进入全球采购链提供了许多机遇；另外在维修市27、场上，国外有许多汽车零部件批发商也在中国寻求物美价廉的汽车配件，增强其企业市场竞争力，为公司出口创造了许多有利条件。（2）该公司是中国唯一一家进入美国大型汽车配件连锁超市的企业（类似日用品的家乐福、沃尔玛、在美国有了3600多个分店），其年需求带ABS轿车轮毂轴承单元在100万套以上，该公司现给其供应量在30万套上，由于公司的产品该企业已使用了近三年，评价较高，只要公司的产量上去了，其90%以上的产品都会从该公司采购。（3）日本车：2006年日本的丰田汽车产量为600多万辆，还有本田、三菱、日产等，加起来汽车产量超过1000万辆，其中40%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套28、，预计年需求量在800万套以上。（4）韩国、印度、俄罗斯等其他国家车，2006年总产量在400万辆以上，其中30%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在240万套以上。（5）中国车：2006年中国汽车总产量达到720万辆以上，其中奥迪A6、帕萨特B5、波罗、宝来、捷达王、马自达、本田雅阁、天簌、标志、毕加索、别克、索纳塔、依兰特等中高档轿车使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，年进口量300万套以上。总之，主机配套带ABS轿车轮毂轴承单元年需求量在4180（1800+1040+800+240+300）万套以上。.2 维修市场由于国外使用带ABS轿车轮毂轴承单元已有1029、年的历史，所以汽车市场保有量较大。一般情况接近主机配套量，所以现在维修市场预计也在3000万套以上。预计，全世界带ABS轿车轮毂轴承单元的年需求量在6000万套至8000万套，而且新开发的中高档车型全部使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，增长速度很快，市场发展潜力还很大。2005年7月份，该公司在美国纽约设立了销售办事处，2007年该办事处又在攻关美国另外两个连锁店。这两家连锁店正在试用该公司的产品，其总需求量一年在150万套以上，预计一年以后需求量会增加很快。2007年3月，该公司在德国的杜塞尔多夫设立了欧洲办事处，对大的客户也在进行攻关。2007年已和美国BCA公司（世界500强企业）签订合同30、，年销售额为800万美元。 国内市场中国汽车产业高速发展，为增强汽车的安全性、轻量化、安装方便，国内新开发的轿车都使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，所以主机配套以后5-8年内带ABS轿车轮毂轴承单元会以30-50%的速度增长。随着国家产业政策的调整，国内汽车厂为了降低成本，加强其竞争力，在大量使用国产化的零部件，其现进口的带ABS轿车轮毂轴承单元是该公司价格的3-4倍。因此，该项目产品替代进口是以后发展的必然趋势，为该公司的产品提供了广阔的发展空间。目前，该公司已和东风自主品牌轿车、吉利汽车、奇瑞汽车签订了合作协议，和一汽、神龙的合作正在洽谈过程中。配套成功后的年需求量在40万套以上，为了能把握31、市场机遇，该公司必须扩大再生产，以满足客户的需求。 市场前景（1）美国BCA公司每年从日本和韩国购买8000万美元的带ABS轿车轮毂轴承单元，因为XX公司生产能力的问题,2007年只从该公司订购800万美元产品，而该公司的产品价格在日本韩国价格的50%以下；（2）美国另外两个大的汽配连锁超市AUTO ZONE和NaPa公司也希望从该公司采购（年采购量分别都在1000万美元以上）；（3）欧州市场该公司计划今年开发150个型号，也会有很大市场；（4）国内现在使用的带ABS轿车轮毂轴承单元全部从国外进口，目前中高档车都在使用该类产品。中国2007年汽车产量达到800万辆以上，其中中高档轿车在100万32、辆以上，年需求量在10亿元以上。另外，中国的维修市场（国产轿车及进口轿车）一年需求量在200万套以上，以后也会以20-30%的速度增长，而国内只有两家生产，国外产品价格又太高，所以在中国国内维修市场该项目产品的发展空间非常巨大。3.3 拟建规模 生产纲领根据市场预测，结合技改扩建要求，拟定本次技改产品方案如下：生产带ABS轿车轮毂轴承单元，其中515系列50个品种；513系列的150个品种，达到年产200万套的生产能力。本产品执行标准为美国TIMKEN标准。 技改扩建规模（1）利用已有土地148亩，新建厂房23000平方米，试验大楼及仓库7000平方米。（2）新增设备126台/套a. 新增数控33、车床32台b. 新增数控磨床48台c. 新增淬火生产线4条线d. 新增回火生产线2条线e. 新增小套圈自动生产线4条线f. 新增法兰盘自动生产线6条线g. 新增自动装配线3条线h. 集中润滑总站1组i. 新增数控加工中心10台j. 新增压力机8台k. 新增试验机6台l. 激光打字机2台计划在2008年2月，使带ABS轿车轮毂轴承单元总生产能力达到200万套，使公司的产品结构向科技含量高、附加值高的方向上调整。高新产品在公司的比重由目前的50%达到调整后的90%以上，公司的设备由一般机床向数控机床扩展，同时自动化程度也大幅度提高，并稳步占领国际和国内市场，使公司综合经济实力达到国内同行业领先水平34、。4 物料供应与生产协作4.1 物料供应本项目原材料、辅助材料耗用量表（达到设计生产能力）序号项目单位数量金额(不含税)供货单位1轴承钢吨120005220江阴兴澄钢铁公司2ABS感应器万件2002831上海白云、杭州万达3螺栓万件10001640上海标件公司4密封圈万件5002340安徽希尔公司5其他材料万件5602867148984.2 生产协作 轴承钢轴承钢从江阴兴澄钢厂采购，该钢厂生产质量稳定，和该公司有多年的合作关系，是中国最大的轴承钢厂。4.2.2 ABS感应器技改产品所需的ABS传感器由上海白云航空有限公司和杭州万达汽车电子有限公司提供，该两个公司都为美国TIMKEN公司和德国F35、AG公司提供ABS传感器，质量可靠稳定。 螺栓技改项目所需的螺栓由上海大众标准件有限公司提供，该公司是上海大众汽车和上海通用汽车的合格分供方。 密封圈技改项目所需的密封圈为瑞典SKF在中国的合资厂供应生产，产品质量稳定可靠。 5 设计方案5.1 产品方案产品的主要性能指标如下（1）噪音26dB（2）摩擦系数：1.22.5u10（3）可承受最大扭矩150N、M（4）旋转面硬度：HRC5963（5）可靠度：98%（6）ABS输出电压：3V/min5V/ min（7）ABS脉冲频率：96HZ/转（8）寿命20万公里5.2 主要工艺流程及工艺设备选择产品工艺流程图钢材锻件粗车钻孔精车拉花键热处理粗磨精36、磨超精装配 设备选型的原则工艺设备的选择影响到产品质量，合理地选择设备对增加生产带ABS轿车轮毂轴承单元品种、节省投资、提高企业经济效益都有着直接的关系，故本项目设备选择原则为：（1）技术先进、性能可靠、能耗低、操作维修方便。（2）选择通用性强的数控设备，以适应市场变化的需要，增强企业的应变能力。（3）综合考虑投资的经济合理性，在保证产品质量的前提下，除关键设备引进外，尽量采用国产先进设备。 主要设备选择（1）数控车床现国产数控车床已经达到和接近世界先进水平，国产数控车床厂家主要有沈阳机床厂、大连机床厂、宝鸡机床厂、浙江凯达机床厂等。从工厂已经使用的10台沈阳产的CK250型数控车床来看，其产37、品质量、生产效率和设备均为国内一流。因此，选择价格适中的沈阳产的CK250型数控车床符合公司实际情况。（2）数控磨床现国产轴承类数控磨床已经达到和接近世界先进水平，轴承类数控磨床厂家主要有无锡机床厂、上海莱必泰两家。无锡机床厂的规模最大，产品质量也很稳定。从工厂已经使用的12台无锡产的CK520型数控磨床来看，其产品质量、生产效率和设备均为国内一流。因此，选择价格适中的无锡产的CK520型数控车床符合公司实际情况。（3）热处理设备目前能生产ABS轮毂轴承单元热处理设备的国内有河南广达热加工设备有限公司。该公司在引进国外先进技术的基础上和清华大学共同研发了该种设备，该设备已达到了国际水平。从工厂38、目前使用的4条该厂的D865型热处理设备来看，产品质量稳定可靠，其价格是国外同类设备的1/8。因此，选择河南广达D865型热处理生产线符合公司实际情况。（4）小套圈自动生产线小套圈自动生产线选择上海日发数字化系统有限公司。上海日发数字化系统有限公司引进日本数控系统，生产的小套圈自动线，效率高，质量稳定，自动化程度高。一条线仅需2人操作，相当于10人的工作量，是达到世界先进水平的自动生产加工线，也符合目前行业发展趋势。（5）法兰盘自动生产线这是由XX新火炬机床制造有限公司研发的，具有国际先进水平的发兰盘自动磨加工线，采用了自动磨削、自动测量、自动调整等先进的数字化技术，提高了劳动生产率，降低了人39、力成本，为公司的产品质量的提高提供了可靠的保障。（6）自动装配线引进韩国大宇生产制造的第三代轮毂轴承单元自动装配线，代表着世界最先进的生产工艺，是目前国内几大公司共同选择的设备。该公司引进这条自动装配线，提高了产品在国际市场的竞争力，为产品进入国外福特、通用等汽车厂家注入了动力。（7）数控加工中心目前，国产的加工中心也都达到产品加工要求，但效率较低，而台湾友嘉的加工中心虽然价格是国产的两倍，但效率是国产加工中心的三倍，综合性价比和成本，选择台湾友嘉产PX9658加工中心是符合该公司需要。（8）压力机压力机是选用济南机床厂的压力机，该设备比较简单，完全可以满足产品需要。5.3 总图 总图布置本项40、目是利用现有厂区新建厂房、试验大楼及仓库、利用现有部分公用工程设施进行技术改造，生产区、辅助生产区仍然按原来格局划分，这次技改不作改动。总平面图见附图1生产区平面图。 道路及运输生产厂区内原有的道路系统较为完善，能满足本项目生产运输及消防通道的要求，基本上予以保留，不需改动。从公司的大门进入为主路，车间四周为环形路，能够满足本项目生产运输及消防通道的要求。运输量及运输方式（1）运输量 货物总运输量为： 28320万吨/年 其中：运入 14260万吨/年运出 14060万吨/年（2）运输方式 根据全年运输量、货物品种、运输距离等因素，厂外以铁路、公路运输，厂内以电瓶车运输，需增加一台双排座江铃产41、130车用以厂里低值易耗品的运输，其他可以租用社会运输能力。5.4 土建工程 本项目新建厂房23000m2，试验大楼及仓库7000m2。5.5 公用工程 排水 利用现有的自来水系统及公共排水系统，可以满足生产要求。 供电 公司现有的高压配电系统，可以满足本项目的需求。 试化验 利用现有试化验系统。 设备维修 本项目利用现有的设备维修体系，不增加维修设备。 公用工程消耗见下表 本项目技改主要动力消耗一览表项目单位数量用电量Kwh/年2000000用水量吨/年500005.6 消防本技改项目主要是标准厂房。按照建筑消防要求，每间标准厂房四周都设置6个或8个宽6米、高4.2米的大门，生产区都设置了消42、防通道，按车间面积配置了室内消防灭器具60具，在火灾易发区做了重点消防标识，便于火灾时或其他事故发生时疏散职工或消防车通道。为了把消防工作落实到实处，公司还成立消防安全科，制定了消防安全管理制度，配备1名专职，50名兼职消防人员，全面负责消防安全管理工作，确保安全生产。厂区消防给水采用临时高压制。6 职业安全卫生与环境保护6.1 职业安全 成立安全监察科，配置1名专职，6名兼职安全管理人员，制定安全管理制度和操作规程，经常对职工进行安全教育，要求所有操作工必须达到三级安全教育要求，严格管理制度，定期检查，不定期抽查，确保安全生产。 在易发生危险处，按国家规定使用安全，设施安全标识。 本项目生产43、车间的主要通道、出入口、配电室、楼梯等处均设事故安全标识灯和应急照明，当事故发生或停电时，可立即投入使用，保证车间内生产、工作人员的安全疏散。 所有设备的接地系统均采用等式电位方式，确保设备和职工人身安全。 对生产中使用的有机化工原料、油料等易燃、易爆危险品配置专用库房存放，设专人管理，对管理进行培训，要求操作安全证上岗，制定领用回收管理制度，并在库房内外配置消防设备，使这些危险品远离火种和热源，避免发生火灾和爆炸。6.2 工业卫生 本项目产品属无污染环保型产品，选用符合国家噪声要求的先进设备。 为保证工人的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的工业企业噪声控制设计规范、工业企业照明设计标准和44、三级的工业卫生等级等有关规定进行设计。 生产车间内，配置完善的排气通风系统，以保证职工良好的工作环境，满足生产要求，对生产中使用对人体有毒有害的化工原料，工艺上采用密封措施，防止空气污染，设计上采用特殊排风措施，保证通风排毒。6.3 环境保护 设计采用的规范本项目采用的环境保护标准（1）污水综合排放标准89781996（2）大气污染物排放标准162971996（3）工业噪声控制设计规范18995 环保和绿化本项目是新建标准厂房，根据总图布置，增加环保设备，建立辅助卫生用房如厕所，更衣室等；职工配备工作服、工作帽、防护眼镜。改善生产环境，确保产品不被污染，创造优良的生产环境。同时在生产区内实施绿45、化可以有效地防治粉尘的污染，调节小气候，美化环境，有利于职工身心健康。 “三废”处理本项目的污染源为废水和废渣（1）污水处理该项目产品属环保型产品，生产过程全部使用先进设备和工艺，设备用水装置全部采用循环水。生产中排除的少数废水主要为磨加工、热处理过程中的冷却水及车间生活污水，实施技术改造后，生产中所产生的生产和生活废水基本是不含有机物的无害废水，也不增加污水量，但公司还是按照环保部门要求修建四个沉淀池，将生产中排除的废水再次沉淀后，由厂区管道排入城市污水系统。（2）废渣该项目的废渣主要是废钢料等，可以收集整理后销售到钢厂，回收利用。7 节 能7.1 概述能源是影响一个国家国民经济发展的重要因46、素之一，能耗的大小则是反映一个国家、一个企业科学技术和管理水平高低的重要标志，在工程设计中要特别注意节约能源，提高企业的经济效益。在市场经济的大环境下，产品竞争异常激烈，产品质量和成本的高低，直接关系到企业的生存，而能源消耗在很大程度上影响产品成本的高低，因此节约能源意义重大。本项目使用的主要原材料是钢材，燃料及动力是电力，重要的辅助材料是生产用工量夹具和砂轮等，因此在实施本项目时尽量选用节能型设备，尽可能使用能源回收利用，在生产过程中要制定节能降耗措施，加强管理、改进技术，尽可能地避免浪费能源，实现设计、生产、疏通全过程的有形能源和无形能源的综合管理，取得最大的经济效益。7.2 节能设计的一47、般原则 节能设计要在需与产品质量、品种、环保、安全卫生和效益相一致的条件下进行。 节能设计采用先进的生产工艺技术路线和工艺流程。 节能设计采用先进的生产工艺设备选用节能型机电设备。 要进进行全面能源管理。7.3 节能措施 成立能源管理人员，制定能源管理办法，制定节能目标和节能措施，定期检查，随时抽查，发现问题及时纠正处理。 主要设备和生产工艺主要生产设备配置国内外最先进的机加工设备，生产工艺主要流程选用国内外最先进的生产技术，以提高生产能力，降低能源消耗指标，实现降低成本、节约能源的目标。 电气对用电采用总量控制分表管理方式，对设备及加工选用低损耗节能变压器和采用低压电容自动补偿方式，提高电容48、量。在进行电气线路设计时，充分考虑用电供电设备布局，尽可能减少管路输电损耗，厂区照明全部使用节能型灯具。 钢材、工量夹具和砂轮钢材选用江阴兴澄钢铁公司等大型钢厂生产的钢材，以确保材料质量达标，严格工艺质量管理，避免加工过程中的浪费。工量夹具和砂轮是产品加工过程中使用的检查用具和配件，要保证工量夹具的质量，要保证职工掌握正确使用安装，严格执行工艺规程和安全操作规程，采用定额管理，避免或减少加工过程产生废品和发生安全事故，实现节能目标，达到节能目的。 加强对职工的节能宣传教育，制定奖励制度，经常性开展节能降耗大比武活动，提高职工节能意识，培养职工节能习惯。8 生产组织、劳动定员及人员培训8.1 生49、产组织本项目是在已具备生产条件下进行的技术改造扩建项目，生产组织管理不需设立新的管理机构，只是少量增加管理人员，管理原则按原管理制度执行。8.2 劳动定员本项目实施，根据年产200万套及设备配置生产工艺要求配置管理人员6人、生产人员306名，详见技术项目工程劳动定员配置计划表 技改项目劳动定员配置计划表生产岗位生产班次定员人员（人）车工二班64磨工二班96热处理三班18加工中心二班20装配二班36自动磨加工生产线一班40维修二班8检验二班24管理人员6其他人员14合计3268.3 人员培训因本项目采用全部是新技术、新工艺、新设备、且产品精度要求非常高，要求从事本项目工作的人员技能达到规定要求，50、且要接受新工艺、新技术、新设备操作等的培训，考核合格后方可上岗。因此，在实施本项目同时，对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训。人员培训时间安排在项目实施后第四个月开始，按ISO/TS16949质量管理体系要求制定培训计划，并按培训计划实施、考核，达到本项目生产、管理要求的标准。新增人员岗前培训采用集中授课，统一考试方式，及其培训内容及程序为：入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（机械制图、加工工艺、检测方法、设备操作程序及原理、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品配件的识别及使用方法）ISO/TS16949质量管理体系培训考试、考核。新增人员岗位培训采用51、分散培训及师傅带徒方式。生产车间操作工及辅助工培训内容及程序：认识操作、检测设备及加工过程使用的各种原材料、辅助材料、工装夹具实物学习操作新用设备、仪器学习设备调整学习认识设备图纸学习设备制造原理及部件名称设备维护保养考试、考核。9 项目实施进度为了缩短改造周期，早日取得投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作，资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对技术改造工作实施科学管理，确保本项目十二个月的时间全部完成并试生产。项目实施计划见下表2007.3-2008.2 内容13485647586971081191211152、2完成可行性研究报告厂房施工图设计规划厂房及仓库施工完成设备考察职工培训设备购置设备安装调试生产试运转生产考核竣工验收10 投资估算及资金筹措10.1 投资估算 固定资产投资本项目新建生产厂房、试验大楼及仓库共计30000平方米，参照当地相应建筑工程造价估算建筑工程投资,详见投资估算表。生产及辅助用设备原价按实际询价估算，设备运杂、安装调试等依据机械计19951041号文的相关规定估算。室内外公用动力管线、给排水、消防、供电及照明、通讯、总图及环保等费用依据我院相关专业提供的资料估算。建设项目“其他费用”包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理及保险费、生产准备及人员培训费等，均按机械计19953、51041号文规定的相关费用指标估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的4%估算。据估算，项目固定资产投资9495万元，详见附表1.固定资产投资构成如表10-1。表10-1 固定资产投资构成表序 号项 目投 资（万元）比例（%）备 注1建筑工程2290.0024.12含总图等40万元2设备购置及安装调试等6416.0067.573其他费用197.002.074预备费355.753.755建设期利息236.252.49合 计9495.00100.00 流动资金参照公司实际流动资金周转状况，结合项目自身的特点，按详细法估算流动资金需要量。正常生产年份流动资金需要量3980万元，其中铺底流动资金154、194万元。流动资金需要量估算详见附表2。 项目总投资及总资金项目总投资包括固定资产投资与铺底流动资金，估算为10689万元，其中固定资产投资9495万元，铺底流动资金1194万元。项目总资金指固定资产投资与全部流动资金之和，共计13475万元。10.2 资金筹措 固定资产投资项目所需固定资产投资9495万元，其中申请银行贷款7000万元，公司自筹2495万元。 流动资金正常年份流动资金需要量为3980万元，全部由公司自筹。10.3 投资使用计划 固定资产投资项目建设期1年，全部固定资产投资均在1年内按照实施进度计划投入使用。 流动资金按各年生产经营计划安排年度流动资金。新增投资使用计划详见附55、表3。11 经 济 分 析11.1 概述本经济分析根据国家有关法规及规范，采用“直接法”，分析预测项目投入与产出，计算各项效益费用指标。11.2 基本数据 拟建规模及产品方案本项目拟建规模：通过本项目的建设，企业可新增带ABS轿车轮毂轴承单元200万套,其中80%的产品出口海外。 项目计算期及生产经营计划拟建项目计算期10年，其中建设期1年，第二年投产，达到设计能力的80%，第三年达到设计能力的100%。 职工定员本项目设计职工定员326人。11.3 财务评价 销售收入和销售税金参考同类产品市场价格拟定本项目产品售价（不含税价）为：外销价18.1美元/套，内销价140元/套。根据拟定价格及各年56、生产经营计划，估算各年的销售收入，达产后正常生产年份销售收入为28000万元，其中外销收入为22400万元，按现行人民币外汇牌价（7.7343元/美元）折合外销收入约2896万美元。销售税金及附加为城市建设维护税、教育费附加及堤防费之和，分别按增值税的7%、3%和2%计算，增值税率为17%。正常年份销售税金及附加总额为240.1万元。各年销售收入及销售税金估算详见附表4。 总成本费用（1）原材料、辅助材料及燃料动力成本根据企业提供的资料估算。（2）职工工资及福利设计职工定员326人，参照XX地区工资水平及公司目前水平，按年人均28000元计算工资及福利总额，年工资及福利总额为 912.8万元。57、（3）折旧费本项目建成后形成固定资产原值9298万元，其中机器设备为6853万元，房屋、建筑物为2445万元，对机器设备及房屋建筑物采用分类直线折旧法计提折旧，折旧率分别为9.5%和3.8%，正常年份年折旧费总额为743.95万元。详见附表5。（4）摊销费其他资产分别按5年摊入总成本费用。（5）修理费固定资产修理费用按固定资产原值的2.85%计提。（6）其他费用将制造费用、销售费用和管理费用扣除工资、折旧、摊销及修理费等费用后，一并列入“其他费用”。参照公司提供的资料，按经营成本的22%估算。（7）总成本费用和经营成本达产后正常生产年份（第七年），总成本费用为23061.88万元，经营成本2258、317.94万元。总成本费用估算详见附表6。 利润总额及分配正常年份，利润总额为4698.01万元，按15%计提所得税，在可供分配利润中按15%提取盈余公积金（含公益金），未分配利润3394.31万元。详见附表7。 财务盈利能力分析投资利润率=（生产期年均利润总额）（固定资产投资+流动资金）100% =（4440.8213475）100% =32.96%投资利税率=（生产期年均利税总额）（固定资产投资+流动资金） 100% =（4675.5913475）100% =34.70%本项目各项财务盈利能力指标详见表11- 1。表11-1 盈利能力指标对比表指标名称本项目评价指标行业基准指标投资利润率59、32.96%9%投资利税率34.70%12%财务内部收益率（所得税前）41.89%11%财务内部收益率（所得税后） 36.32%投资回收期（所得税前）3.65年10年投资回收期（所得税后）3.97年财务净现值（所得税前）17016.96万元财务净现值（ 所得税后）13771.60万元以上对比结果表明，本项目各项财务评价指标明显优于行业基准指标，项目财务盈利能力较强。投资财务现金流量分析详见附表8。 清偿能力分析本项目申请银行长期借款7000万元，年利率为6.75%（中国人民银行现行利率），以项目产生的未分配利润、固定资产折旧及摊销费作为偿还长期借款本金的资金来源，长期借款偿还期为3.84年（含60、建设期1年）。借款还本付息计算详见附表9。资金来源与运用表详见附表10。由表可知，本项目在生产期内各年收支平衡并有盈余。资产负债表详见附表11。从表中计算结果可以看出，资产负债率在项目达产以后各年均小于40%。流动比率和速动比率在项目投产后各年分别在200%和120%以上。各项清偿能力指标均表明项目净资产抵补负债能力较强。通过以上分析，说明项目具有较强的清偿能力。 不确定性分析 盈亏平衡分析本项目建成后的总生产能力的盈亏平衡点计算如下式（按正常年份第七年计算）：BEP（生产能力利用率）=固定成本（销售收入-变动成本- 销售税金及附加）100%=6831.68（28000-16230.2-24061、.1） 100%=59.25%计算表明，当产销量达到设计能力的59.25% 时，项目可以保本。（2）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有销售收入、经营成本、投资和产量，各单因素在正负10%的范围内变化时对财务内部收益率的影响程度见表11-2。表11-2 敏感性分析表变动率销售收入经营成本投资产量基准收益率-1017.60%60.76%45.87%32.23%11.00%-529.90%51.34%43.80%37.08%11.00%41.89%41.89%41.89%41.89%11.00%553.73%32.34%40.12%46.66%11.00%1065.52%22.63%38.62、48%51.41%11.00%计算结果表明，销售收入和经营成本变化对财务内部收益率影响较大,为较敏感的因素。11.4 财务评价结论综上分析，本项目实施后，项目固定资产投资9495万元，流动资金3980万元。达到年新增“带ABS轿车轮毂轴承单元”200万套的生产能力，正常生产年份可新增销售收入28000万元，新增出口创汇2896万美元，销售税金及附加240.1万元。主要财务指标均高于行业基准指标，经济效益较好，项目在经济上可行。12 结 论本项目的实施符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术产品，是替代进口、扩大出口的关键汽车零部件，符合加速技改、调整产业结构，大力开发新产品，把企业做强做大的企63、业发展方针。本项目旨在充分发挥公司现有的资源优势，扩建改造带ABS轿车轮毂轴承单元生产能力，满足国家关键汽车零部件国产化的需要，同时扩大企业出口创汇能力。本项目沿用已有的成熟技术和工艺，所选用的设备经济适用，其性能处于国际先进水平。本项目所需的部分零件轴承滚子、内外套圈等加工利用原有的加工设备，可以减少投资。本项目总投资额10689万元，其中固定资产投资9495万元，铺底流动资金1194万元。项目达产后可新增销售收入28000万元，新增销售利润4698.01万元，新增销售税金240.1万元，投资利润率32.96%，投资利税率34.70%，投资回收期（所得税后）为3.97年。各项经济指标优于行业64、基准水平，经济及社会效益显著。综上所述，本项目建设符合现行的国家产业政策，生产的带ABS轿车轮毂轴承单元销售前景很好，在国内外市场具有很强的竞争力，经济效益显著，所以本项目是可行的。建议给予本项目7000万元的五年以上中长期专项贷款。附表12新增设备明细表车间序号设备名称型号规格设备台数（台）装机容量（千瓦）设备价格（万元）制造厂备注新增每台合计单价共计1数控车床3220640沈阳2法兰盘数控磨床48221056无锡3热处理淬火生产线436144河南4热处理回火生产线23468苏州5小套圈自动生产线4135540上海6法兰盘自动生产线61821092湖北7自动装配线35601680韩国8集中润滑总站1113113沈阳9数控加工中心1034340台湾10压力机8432山东11试验机61696河南12激光打字机291813检测设备1600.812814电缆及配电柜79合 计2866026