1、城区供热管网改扩建及配套工程可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月城区供热管网改扩建及配套工程可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论6第一节 项目名称及承办单位6第二节 项目承办单位概况6第三节 研究工作的依据与范围8第四节 研究结论8第五节 主要技术2、经济指标10第二章 项目提出的背景和必要性11第一节 项目提出的背景11第二节 项目建设的必要性15第三章 建设条件17第四章 需求预测及改扩建规模24第一节 需求预测24第二节 改扩建规模28第五章 工程建设方案29第一节 设计原则及依据29第二节设计方案30第三节 地震设防37第六章 环境保护与消防38第一节 环境保护38第二节 消 防38第七章 劳动防护与节能40第一节 劳动保护40第二节 节 能41第八章 项目组织与管理43第一节 组织机构与劳动定员43第二节 项目管理措施44第三节 招标管理45第九章 项目实施进度47第一节 实施建议47第二节 进度计划47第十章 投资估算与资金筹措3、48第一节 投资估算48第二节 资金筹措49第十一章 经济评价50第一节 财务评价50第二节 社会效益分析54第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称：xx市城区供热管网改扩建及配套工程二、项目建设单位：xx市xx供热有限责任公司法人代表：三、项目建设地点： xx市城区北部、东部。四、可行性研究编制单位单位名称：xxxxxxx工程咨询证书编号：工程咨询等级：甲级发证机关： 第二节 项目承办单位概况一、项目承办单位简介xx市xx供热有限责任公司，前身为xx市热力公司，成立于2001年，负责城区大部分区域的集中供热经营和管理工作。公司位于xx，属国有企业，注册资金8144万元，其中：x4、x市xx投资发展有限公司投资7544万元，占注册资本的92.63，山东xxxx热电有限公司投资600万元，占注册资本的7.37。现有职工88人，资产总额1.67亿元，其中固定资产1.33亿元，上年销售收入6307万元，缴纳税款76.88万元，上年由于煤炭价格上涨、工业用汽减少，资产闲置情况严重，实现利润50.53万元。公司主要产品为热力产品，上年产量为151.53百万千焦。 随着近几年集中供热事业的迅速发展，公司规模日益扩大，先后完成了城北、城南和城东三大供热管网的建设，敷设热网管道107.6公里，发展用热单位417家，实现集中供热面积550万平方米，使城市供热普及率达到40%，大大减轻了环境5、污染，改善了城市投资环境，提高了市民的生活质量。二、法定代表人简介xx，男，汉族，1945年3月出生，现年65岁，中共党员，经济师。该同志1958年10月在原xx市青年化工厂参加工作，其后相继在xxxx， 2001年至今担任xx供热有限责任公司董事长。在接任董事长以来、加强制度建设，“严”字当头，狠抓落实 ，提出了“制度就是高压电，制度大于总经理 ”等崭新的管理理念，在公司内部推行办军事化管理，强调严明的纪律和员工的服从意识，将员工队伍打造成一支行为规范化、秩序正规化的队伍。通过意志的磨炼使员工对人生有更深刻的认识，对工作与做人有更进一步的理解，以建立正确的人生观与价值观。所推行的用人机制是“6、能者上，平者让，庸者下”、“上岗靠竞争，报酬凭贡献”，一切岗位的设置均以能力为主。岗位公开、公平竞争、择优上岗，凭贡献定薪酬，不讲究论资排辈，形成了公司整体的人员激励机制。为此，公司推行有效工时、工作量化、目标管理、工作量承包、拔尖人才、机械设备租赁市场化管理等多种方式，使员工工资与其贡献挂钩，确保薪酬制度的合理性，确保公司整体经营管理工作的高质、高效。xx同志提倡员工把xx供热公司建设成充满关心、充满爱意、积极向上、平和、安宁、幸福的大家庭，并努力为员工创造家的温暖氛围。为此，公司修建了运行公寓、单身公寓、职工餐厅、干洗房，购置了家属楼、通勤车，给员工提供了良好的生活便利，提高了员工的生活质7、量，切实解决了员工的后顾之忧。正如他所说：“严在当严处，爱在细微处”。自接任供热公司董事长以来，通过严格的管理，不断开拓经营，使公司资产规模不断扩大，供热面积不断扩大，使xx市的集中供热事业有了较快的发展。第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据（一）xx市xx供热有限责任公司与xxxxxxx签订的设计委托书；（二）xx市城市总体规划；（三）国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；（四）现行有关的技术经济规范和标准；（五）项目建设单位提供的基础资料。二、研究范围本可行性研究主要包括：（一）对项目提出的背景、必要性、供热需求及建设规模的分析；（二）项目总体设计方案；（三）环境保护、劳8、动安全卫生、消防和节能；（四）企业组织及劳动定员；（五）工程实施进度安排；（六）投资估算和资金筹措；（七）经济效益和社会效益评价。第四节 研究结论本项目为xx市城区供热管网改扩建及配套工程项目，主要内容包括：自xx金热电厂区敷设高温水DN500-DN700管道经电大路、花园路、东昌路，与东昌路原东城循环水管网对接，对原东城循环水区域的热用户供暖；发展新建高温水管网沿线的新建小区，对这些新建小区供热；对xx供热公司既有管网进行改造，达到增容新用户及降低网损的目的；对新建和改造管网建设自动控制装置，实现管网的水力平衡调节，达到节能的目的；厂内机组配套改造工程达到节能的目的；响应国家节能降耗的政策，9、对部分老用户进行墙体保温和分户计量改造。本项目实施后可新增供热面积105万平方米。根据xx市总体规划，毗邻徒骇河的东城热电热源厂将会被取消，该区域原有用户2010年冬季采暖问题是急需解决的问题；另外在当今能源紧张的大背景下，为积极响应国家节能降耗的政策而提出。根据城区基础设施现状情况，依据城区的发展规模，以“可持续发展”为原则，结合近远期规划，确定本次基础设施建设性项目。本项目总投资8369万元，其中：固定资产投资8219万元，铺底流动资金18万元。在项目固定资产投资中，土建工程费611万元，设备购置及工器具购置费5334万元，安装工程费2185万元，其它费用239万元。拟申请国家发改委对供热10、设施建设与改造项目补助资金3000万元，其余5369万元作为项目资金由企业自筹解决。该项目建设符合山东省委、省政府提出的加快山东省城市化进程的战略要求，项目建成后，可以极大地改善xx市城区的用暖的供需矛盾，达到节能降耗之以及分户热计量的全面推行，促进城区经济、社会、市政建设全面发展，改善居民生活条件，经济效益和社会效益显著。该项目基础条件较好，布局合理，规模适宜，是可行的第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1供热规模供暖建筑面积万平方米2002主要建设内容管网新铺设管网米15800管网改造米13300站新建集中站座13新建中继泵站座3换热站移交后改造座91信息化系统管11、网监控与自控套1混水站自控套11自动抄表系统套111信息支持系统套1后勤支持系统套1备用热源自控系统套1热源厂电气专业、锅炉专业、热工专业配套改造锅炉台数2热用户分户计量改造万平方米57.53项目总投资万元8369其中：固定资产投资万元8219 铺底流动资金万元184流动资金万元185项目新增定员人206采暖期天数天1207人员年工作日天2518总成本万元/年2649正常年9销售收入万元/年3726正常年10投资回收期年8税后11固定资产投资借款偿还期税前年0含建设期年0含建设期12投资利润率%12.6313投资利税率%14.9014财务内部收益率税前%20.05税后%16.0315盈亏平衡点12、%51.30第二章 项目提出的背景和必要性第一节 项目提出的背景我国在经济持续快速增长的推动下，城市化开始进入加速阶段，而作为公共产品的城市基础设施，与消费品相反，越发显得短缺。发达国家的经验表明，在工业化和城市化的发展起飞阶段，保持必要的基础设施建设投资比例是十分关键的。许多发达国家在基础设施已达到很高水平、经济总量巨大的情况下，城市基础设施投资占国内生产总值的比重仍维持在1.5%左右，占固定资产投资的比重6%左右。而我国地市基础设施投资占国内生产总值的比重长期不足 1%，最高年份也仅达到 1.5%；城市基础设施投资在全社会固定资产中的比重长期不足3%。最高年份亦仅为4.1%。在中国特定的体13、制背景下，公共物品的投资基本依靠政府进行，而政府财力又难以全部满足投资需要，这使得其供给严重滞后于加工工业发展，成为经济起飞的瓶颈障碍。供暖设施是城市经济发展的基础设施，与居民生活关系十分密切，随着xx市改革开放的不断深入，城市建设发展迅猛，而集中供热能力发展比较缓慢，现状热化率不但不能提高，甚至有所降低，城市大气煤烟型污染再度面临着回潮的威胁。特别是某些地区供热设备档次低，设备陈旧，部分设备已在超期服役，技术性能、效率均很低，煤球土暖气发展迅速，导致了供热能耗大，小烟囱林立，环境污染严重，供热质量差，xx市SO2近年对建筑物的侵蚀非常严重。目前，xx城区北部区域的住宅、公共建筑每年仍在高速度14、增长。但这些地区部分建筑如不实现集中供热，居民生活及企业用汽主要依靠燃煤等类型的分散锅炉，这些燃煤锅炉效率低，不仅造成能源巨大浪费，严重污染环境，同时还将严重制约城区经济和各项事业的发展，影响城市居民的正常生活。根据2010年城市建设规划，东城热源厂将会取消，该热源厂循环水管网目前担负着徒骇河以西、花园路以东区域的采暖任务，采暖面积约70余万平方米，如不进行新热源接入，该区域如东昌路、花园路沿途居民采暖将无法实现，人们的正常生活秩序受到了严重威胁，造成了社会不稳定性因素的增加。因此，该区域的采暖问题是迫不及待需要解决的问题。随着房地产事业的蓬勃发展，xx市新建小区大部分集中在了城区北部，原有管15、网建设时间较早，已满足不了现有建筑发展的需要，供需矛盾日益突出；原有管网、设备和工艺简陋，运行成本居高不下，管网水力平衡调节难度增大，部分管网使用年限接近使用寿命、跑冒滴漏严重、造成腐蚀较严重、热损失过大，管网改造以及新技术、新材料、新工艺及现代化的信息技术的应用势在必行。根据考察学习，我公司拟对原有管网进行节能改造，计划新上一批先进的自控设备，全面推行运行信息化、自动化，并对网损大、漏点多的管网进行更换、对布局不合理的管网及换热站进行布局的变更和改造。国家建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部等8部委总局联合下发的关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求：今后城镇新建居民住宅，凡使用16、集中供热设施的，都必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统，并执行按用热量分户计量收费的新办法。分户计量系统是指每户配有专用热量表，以住宅建筑的户(套)为单位的设置采暖系统，按供暖热用户实际消耗热量交纳采暖费。分户计量采暖系统的特点是对每个采暖用户进行单独控制，即每户独立采用一个供回水系统，一户一表制，可以单独对用户进行调节、关断、计量，不会影响其他用户。但我国大部分旧有建筑的供暖系统均采用单管顺流式系统，在计划经济时期，由于住房的供给采用福利分配方式，随之我国大部分地区建筑的采暖系统以单管顺流式为主，采暖为福利性采暖，基本不需要计量。另外单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调17、节，无法改善和满足热用户热舒适性要求。而且由于该系统是将热水先供到住宅楼的顶层，然后依次向下分至各用户，这就在理论上造成了各不同楼层的热用户的散热器的传热系数K值也不相等。因此造成顶层过热，底层过冷，冷热不均现象。 为了满足热计量收费的要求，也为了达到改善供热效果的目的，必须对原系统进行改造。随着人们物质生活水平的提高，对居住舒适度的要求日益提高，但由于能源利用效率很低，建筑耗能迅速增长，能源供应紧张已严重制约了经济建设和人民生活水平的进一步提高。经济的发展，依赖于能源的发展，需要能源提供动力，能源短缺对我们的经济发展是一个根本性的制约因素。据统计我国城镇建筑供暖用能折合标准煤1.3亿t/a，18、占我国总的城镇建筑用能的52%，是建筑用能的最主要部分。与发达国家相比，我国城镇建筑单位面积供暖能耗是同纬度国家的23倍，因此供暖节能是我国建筑节能工作中潜力最大、最主要的途径，应该大力开展在建筑节能方面的工作。外墙保温技术是实现建筑节能较好的方法之一，其主要方法是在建筑物基层墙体的外侧或内侧设置保温层(一般为厚度60mm的聚苯泡沫板)，有效地减少室内的热损失和冷损失。目前已经在我国推广使用并表现出良好的保温和节能效果。该技术具有如下优点：(1)节能效果明显。由于保温层的敷设具有连续性，可以避免传统墙体结构所产生的热桥现象，而且聚苯板的导热系数较小，只有0.041W/(mK)，能够有效地减少室19、内的热损失和冷损失。采取该保温措施后，在冬季比较寒冷的东北地区，居住建筑的节能效果可以达到65；(2)可以减薄墙体厚度和减轻墙体的重量，从而增大房屋的使用面积。采用外墙保温技术后，在满足节能要求的前提下，可以使普通砖墙的厚度从490mm减薄为320mm，从而增加使用面积24，同时也节约了土地等资源的消耗；(3)能够增加室内环境的舒适度，并能延长建筑物的使用寿命。由于采取了外保温技术，使得墙体的蓄热功能增大，当室外温度发生变化时，复合墙体的蓄热可以缓冲室内温度的变化，使人感到相对舒适；而且由于基层墙体的温度变化变得比较平缓，产生的热应力也大大减小，使得基层墙体产生裂缝和变形的可能性降低，因此能够20、延长建筑物的使用寿命；(4)施工工艺简单，使用范围广泛。该技术既适用于多层建筑，又适用于高层建筑；既能满足新建筑物的节能要求，也能满足旧建筑的墙体改造；通过采取一定的技术措施和工艺，还能满足建筑立面设计的装饰要求。综上，我公司将大力推广分户计量采暖设施的改造，逐年扩大该方面的资金投入。 另外，根据管网建设情况，为提高热源厂设备的稳定性及安全性，同时也降低热源厂内部设备的运行成本，提高锅炉燃烧效率、及自动化水平，提高高负荷状态下的锅炉运行的连续性、稳定型和安全性，热源厂内部设备也需进行配套改造，以满足集中供热的需要。因此，彻底解决城区的集中供热中存在的问题，促进供热过程中的节能降耗，实施城区供热21、管网改扩建及配套工程已经到了刻不容缓的地步。为适应社会经济发展的各项需求，xx市政府决定加大市政基础设施投资力度，拟通过该项目在xx市城区北部和东部建设高效节能的集中供暖设施，有效提高供热效率，节约能源，促进xx市的发展步伐。第二节 项目建设的必要性一、符合山东省委、省政府提出的加快城市化进程的要求山东省委、省政府在2000年7月出台了关于加快城市化进程的意见，确定山东省到2010年，城市化水平要达到70%左右。根据xx市关于加快改革开放步伐，促进经济发展和社会全面进步，建设二十一世纪的现代化城市等战略，决定把xx市城区建设成为绿色、环保、经济发达的先进城市。该项目主要为市政集中供热基础设施建22、设，因此该项目的建设符合山东省委、省政府提出的加快城市化进程的发展战略。二、是xx市城市建设发展的需要，符合xx市城市规划。随着xx市城市化进程的加快，产业结构调整势在必行。要想经济快速腾飞，必须有科学、现代化的基础设施作保证。供热设施是城市经济发展的基础设施，与居民生活关系十分密切，也直接关系到城区经济发展，因此设施必须与之配套并超前发展。随着xx市改革开放的不断深入，全市经济将不断快速稳步发展，城市化进程也将逐步加快，这必将带来供暖用量的增长，使城区供暖严重不足，供需矛盾的问题日益突出，将严重制约城区经济和各项事业的发展，也影响了城市居民的正常生活。建设本项目，将能够提高城区供暖能力，缓解23、供需矛盾，节约能源，对促进全市经济、社会和城区建设，提高居民的生活水平等具有重要意义。因此加快建设城区集中供暖设施，符合xx市城市规划，是xx市城市建设发展的需要。三、有利于节约能源，减少环境污染目前xx市城区北部部分区域没有集中供暖系统，而城区东部的东城热源厂也将被取消，城区居民大部分使用小型燃煤锅炉取暖，这些燃煤锅炉效率低，造成能源巨大浪费。使用小型燃煤锅炉取暖，污染非常严重，悬浮颗粒物、SO2和氮氧化物浓度均严重超标，极大影响了冬季环境质量，造成大气污染。原有管网的老化，设备陈旧，工艺落后造成的能耗偏大。集中供热是现代化城市的重要标志之一，城市实现集中供热不仅能向居民提供舒适的居住环境，24、还能够节约能源、减少环境污染。以生态环境第一，优化能源结构，提高城市集中供热普及率，取消小锅炉，建设大型集中供热工程，使能源的生产和输送集约化，供热机制产业化，可使供热行业步入科学规范、可持续发展的良性轨道。本项目建设新管网以及既有管网、热源厂改造和分户计量的改造，利于热量传送，可有效提高供热效率，节约能源，减少环境污染。第三章 建设条件一、地理位置xx市位于山东省西部，地处冀鲁豫三省交界，西部靠漳卫河与河北省邯郸、邢台隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与河南省及济宁、泰安、济南为邻，北部和东北部与德州接壤。总面积8715平方公里，总人口560万人，现辖东昌府区、临清市和冠县、莘县、阳谷、东25、阿、茌平、高唐6县及1个省级开发区，125个乡镇（办事处）。境内主要河流有黄河、金堤河、徒骇河、马颊河、漳卫河、大运河，有东昌湖和鱼邱湖2个湖泊。贯通南北的京九铁路与连接东西的邯济铁路在xx交汇，使xx成为山东省乃至国内重要的交通枢纽。二、自然条件（一）地形地貌xx地处山东西部边缘的黄河冲积平原，地貌形态单一，地势平坦且高差不大。（二）气象xx市属典型的温带大陆性半干旱气候。春季多风，夏季多雨，秋高气爽，冬季干冷。主要气候特征为：1、风向常年主导风向 SSW冬季主导风向 ENE夏季主导风向 SSW2、风速最大风速 33.3M/S冬季平均风速 3.2M/S夏季平均风速 2.8M/S3、气温年平均26、气温 14.2摄氏度极端最高气温 40.5摄氏度极端最低气温 -19.7摄氏度4、相对湿度最冷月平均相对湿度 54%最热月平均相对湿度 73%全年平均相对湿度 59%5、降水量年平均降水量 600MM年最大降水量 723.7MM日最大降水量 298.4MM时最大降水量 96MM6、最大积雪度 190MM7、最大冻土深度 44CM（三）水文地质1、水文xx市自然地面绝对标高约为14.25至17.73米。地下水为第四纪九隙潜水，地下水位埋深为4.2米，应水位标高为22.15至22.37米。2、地质该项目场址地质结构为黄河冲积成固的粘土层，共分6层，自上而下叙述如下：(1)填土：上部为杂填土，下部为27、素填土，层厚1.50至1.80米。(2)粘土：黄褐色至灰褐色，可塑、湿、含氧化铁，少量且壳碎片和零星小姜石，层厚0.90至1.50米，承载力130KPA。(3) 粉土：灰黄色至灰褐色，湿、销密、含铁锰氧化物。层厚0.30至0.80米，承载力100KPA。(4)粉质粘土：黄褐色至褐黄色，软塑至可塑、湿、含铁锰氧化物，层厚2.70至3.030米，承载力100KPA。(5)粉质粘土：褐黄色至微棕黄色，可塑、湿、含铁锰氧化物，小姜石，小碎石，层厚2.10至3.10米，承载力140KPA。(6)粉质粘土：棕黄色，可塑、湿、含少量铁锰结核，层厚3.90米，承载力160KPA。本项目场区地基土层层位较稳定，28、无岩溶、断裂等不良地质作用，适宜于工程建筑。（四）地震根据国家地震局和山东省地震局资料，本地区地震基本烈度为6度。三、社会经济状况xx是一座国家级历史文化名城。名胜古迹众多，文化典籍荟萃，历史名人辈出。全市现有文物古迹400多处，三国时期的曹值墓，明代的光岳楼和清代的山陕会馆等，均为国家重点保护的文物古迹。水浒传、金瓶梅等古典名著中描述的许多故事都发生在xx。象武松打虎的景阳冈、武松斗杀西门庆的狮子楼，已成为国内著名的旅游景点。xx是重要的交通枢纽。贯通南北的京九铁路与连接东西的邯济铁路在xx交汇，济南到xx的高速公路向东与济南至青岛、北京至上海、北京至福州的高速公路相通，向西与北京至深圳的高29、速公路相连接，使xx成为山东省乃至国内重要的交通枢纽。xx是一座新兴的工业城市。全市工业门类比较齐全，有一批规模大、实力较强的企业。目前已形成机械、轻工、纺织、化工、汽车、电力、医药、食品等八大支柱产业和阿胶、客车、农用车、电缆、机制纸、白酒、肉鸡等一批名牌拳头产品。xx的农业比较发达。全市属黄河冲积平原，地势平坦，气候温和，四季分明，光照充足，土地肥沃，水资源丰富，是全国重要的粮棉、蔬菜生产基地和农副产品深加工基地，有农副产品深加工企业1000多家。xx的林业资源比较丰富，是国家毛白杨育苗基地、全国平原绿化先进市,全市木材蓄积量达500多万立方米。xx资源丰富，煤碳、石油、天然气、石灰石、石30、膏、铁、地热等地下矿藏丰富。xx是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工及出口基地，冠县鸭梨、博平圆铃大枣、莘县洋香瓜、双孢菇等均为山东省名优产品，在国内外市场享有很高的声誉。xx是鲁西黄牛的主要产地，肉牛出口居山东省第一位，肉鸡饲养、加工、出口居山东省第二位。交通十分便利。xx还是山东省重要的能源基地，现发电能力100余万千瓦2008年全市实现生产总值（GDP）1252.67亿元，按可比价计算，比上年增长13.0%。其中，第一产业增加值187.03亿元，增长4.3%；第二产业增加值738.98亿元，增长14.1%，其中工业实现增加值692.05亿元，增长14.7%31、；第三产业增加值326.66亿元，增长15.5%。三次产业比例由15.1：59.0：25.9调整为14.9：59.0：26.1。人均生产总值22556元（按年均汇率折算为3246美元），增长12.3%。2008年全市规模以上工业企业实现主营业务收入2607.46亿元，比上年增长25.5%；实现利润160.36亿元，实现利税248.49亿元，分别增长15.3%和15.5%。利税过千万元的企业280户，增加37户，其中利税过亿元企业27户，增加4户。两项资金占流动资产平均余额的比重下降2.09个百分点。重点企业经济效益保持平稳。“5513”工程企业实现主营业务收入1560.06亿元，增长23.2%32、；实现利润96.95亿元，增长6.7%，实现利税148.03亿元。招商引资成效显著，2008年全市实际到位市外投资156亿元，比上年增长13.2%。千万元以上投资项目到位116.10亿元，增长32.2%，其中，工业投资103.90亿元，占89.5%；服务业投资11.20亿元，占9.6%。共引进千万元以上市外投资项目479个，其中计划投资过亿元的项目28个。“十五”期间xx市累计完成城建投资52亿元，其中xx城区22亿元。城市基础设施明显改善，xx城区及7个县市城区供水、供热、供气、污水处理、城市交通等功能逐步完善。五年累计城镇新增就业26.9万人，新增转移农村劳动力72.8万人。2005年，城33、镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到9019元、3448元，比2000年增加3679元和1226元，年均增长11.1%和9.2%。城乡居民储蓄余额359.2亿元，年均增长12.8%。社会消费品零售总额233.6亿元，年均增长14.2%。城镇人均住宅建筑面积和农民人均生活用房面积分别达到30.8和33.2平方米。固定电话、移动电话、互联网用户分别达到98.2、156.5和6.8万户，年均增长11.7%、49.3%和31.5%。居民消费价格总水平保持在增长2%以内。xx市提出的“十一五”期间的发展目标，即：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，到2010年全市生产总值达到1400亿元，年34、均增长15%左右，人均生产总值3000美元。三次产业结构大体调整为106030。固定资产投资年均增长20%，地方财政收入年均增长18%，社会消费品零售总额年均增长15%。“十一五”末单位生产总值能源消耗比“十五”末降低23%左右，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到25%。人口自然增长率年控制在7.5以内，城镇登记失业率年控制在4%以内。城镇居民人均可支配收入达到13250元，农民人均纯收入达到5070元，年均分别增长8%左右。根据目前发展速度，截止到2010年，xx市“十一五”期间的发展目标一定能顺利实现。四、配套条件（一）供水热源厂xx市xx金热电公司原有供水有两路水源，一路为自产35、水，由自备深井泵供给；另一路为市政给水，通过城市供水管道引至厂区。根据计算，原有供水设施能够满足项目的用水要求，项目用水有保证。（二）供电 xx市电力充足，政府鼓励企业用电。热源厂xx市xx金热电公司原有变电室留有2000KW余量，能够满足项目用电。（三）铺设路线、换热站位置沿现有道路按照市政规划位置敷设；换热站位置可选择小区原锅炉房或其他公建位置上。第四章 需求预测及改扩建规模第一节 需求预测一、供热现状（一）东城热源厂循环水供热区域现状根据xx市供热规划，东城热源厂循环水覆盖范围为花园路以东、徒骇河以西区域，现有采暖建筑面积70万平方米。（二）沿线供热现状根据xx市供热规划，xx市xx供热36、有限责任公司集中供热工程供热范围为东昌路以北大部分城区。现有采暖面积550万平方米。至2010年底东昌路以北城区未实现供热的面积将达到130万平方米。具体数据见下表：东昌路以北供热区域未供热面积调查表（单位：平方米）序号单位名称用热地点备注1xx市鲁昌房产 振兴东路北120002原xx地区印染厂振兴西路路北128003山东聊建金柱建设集团兴华西路北400004东昌府孟达房地产花园路东，利民路北500005xx安居住宅发展中心建设路西首280006市杂技团建设路西首70007恒昌小区振兴东路160008湖北社区居民委员会兴华西路33009四海乐园2#楼兴华西路450010四海乐园1#楼兴华西路337、65611鑫亚公司鑫亚南家属院1230012昆仑电子湖北小区 724013凤凰湖酒店建设西路100号977314山东活塞厂兴华东路1150015公路局二处第34号院鲁化路与兴华路路口700016兴华路综合楼四医院南邻374017xx市手足外科医院xx路路东800018工业设备安装公司鲁化路西8990019阳光木材小区花园路育新村东口1050020北京银座管理有限公司柳园路与振兴路北340021东昌路小学六中东邻350022国棉厂家属区22#院振兴路东南角300023聊建五公司家属院向阳路北段路西1750024xx六中东昌东路823925造纸厂1-5号楼兴华西路1600026xx监狱兴华东路司法38、局东邻5800027江南公寓xx路路东2328528xx市再生资源公司xx市再生资源公司3309.629xx仁爱医院兴华路西路22号300030原省社机械厂家属院建设路路北385031区久安房产xx路路西1016432毛纺厂南家属院4#楼育新东街3号院内230033五交化站育新街7号院内1043534山东省建设学校鲁化路振兴路路口3000035东昌府区燃料总公司健康路西600036中通领袖城原手表厂厂区51059.737兴华锦锈园振兴路西首路南3000038后许组团振兴路北、柳园路西，6711039汽车贸易置业兴华路460040香江二期双力路南卫育路西6200041装饰公司3#4#楼益民胡同439、30042星光房产宝徕花园花园路东侧7000043星光房产国际项目柳园路与建设路路口700044湖北小区业主委员会湖北小区15600045花园小区育新街2400046恒昌数码婚纱向阳路与兴华路路口30047xx市盐务局育新街14号210048xx印染厂东昌医院南邻610049新水河污水处理厂卫育北首西侧200050宏业房地产兴华路北花园路东710051古楼联校阳光幼儿园院内165052亚大小区16#楼前许街裤子大王西210053山环物业(活塞环)东昌东路园东街3号1100054阿尔卡迪亚小区建设东路250000合计1297611.3二、采暖热负荷计算（一）热指标热指标是供热工程设计中的一项重要40、参数，直接影响确定热源对外供热能力。然而由于城市的住宅、办公、学校、宾馆等建筑物性质不同，热指标亦不同。本工程根据xx市各类热用户的比例及使用特点，参照城市热力网设计规范推荐的各类建筑物采暖热指标，参考公司原有集中供热管网运行情况，确定建筑物采暖综合热指标为43.6W/m2。采暖热指标推荐值（城市热力网设计规范CJJ34-2002）建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆未采取节能措施58646067608065806067658011514095115115165采取节能措施40454555507055705060557010013080105100150（41、二）采暖热负荷根据热电公司提供的资料，在整个供热区域内，特别是非工业区内工业用户很少，暂不考虑工业负荷，全部为采暖负荷。根据各供热区域的建筑的面积及区域采暖热指标，确定本工程采暖的计算总热负荷为： Qj=99.5MW平均热负荷系数： =0.72式中： tn 采暖室内计算温度， 18； twpj 采暖期室外平均温度， 0； twj 采暖期室外计算温度， 7平均热负荷： QPJ=QJ71.7MW最小热负荷系数： =0.52式中： twd 采暖起始室外温度，5； 其余同前；最小热负荷： Qd=QJ51.8 MW采暖期总供热热量为： QQPJ3.624NP71.73.624120=743040GJ式中42、：NP 采暖期天数，120天；第二节 改扩建规模根据xx市总体规划，东城热源厂将会取消，本项目拟实现向xx市城区北部和东部提供供暖建筑面积约200万平方米的集中供热能力。一、从xx厂区沿电大路-花园路-东昌路，铺设DN500DN700 主管网管道9800米，接入原东城管网。新建土管局集中站、汽运公司集中站、建行集中站、活塞环集中站、木材公司集中站、园东小区集中站、公路局二处集中站、馨安公寓集中站、鑫亚公司集中站等9座高温水集中站。二、将原有管网进行优化改造，建设中华电厂、区工商局等四个集中站，建设三个中继泵站；新上自控系统、信息保障系统、后勤支持系统等信息化设备和软件；为增加热源保障能力，建设43、各热源点连通工程；根据物业管理条例，专营单位负责到户后原分散站接管后的改造工程等等。三、分户计量改造工程，包括对既有建筑进行外墙保温，室内采暖系统分户计量改造等。四、为配合外网改扩建，热源厂内电气专业、锅炉专业、热工专业进行配套的工程改造。第五章 工程建设方案第一节 设计原则及依据一、设计原则本项目为城市供热项目，项目应能满足城区经济和社会公共事业发展的要求，并充分利用现有设施和供热管网。设计原则主要有以下几点：（一）在城市总体规划指导下，本规划力求技术先进，经济合理，安全可靠。（二）供热管网设计与布设应满足供热要求；（三）满足供热区域内室内温度，改善居民生活条件；（四）结合当地资源和政策，合44、理确定能源结构，因地制宜，统筹兼顾。（五）落实环境保护措施，进行文明施工，保护环境。（六）以节能为中心，使系统方案尽可能减少能耗、物耗。（七）合理控制工程造价，优化系统设计，以节省投资。二、设计依据（一）采暖通风及空气调节设计规范GB50019（二）国家现行有关设计规范第二节设计方案一、设计范围xxxx供热有限公司供热区域内管网、换热站、热源厂内部的设备改造及分户计量系统的改造。二、供热形式、热源的选择及热用户的种类（一）供热形式的选择集中供热是以热水或蒸汽作为热媒,从一个或多个热源通过供热管网,向一个城镇或较大区域的各热用户供应热能的方式。集中供热的系统形式多种多样，为适应分户计量的需要，目45、前较为常用的是水平式布置的系统。本项目选用xx供热公司的高温水作为供热介质，以间接供热或混水直接供热方式供暖，即热源厂高温热水送至各热交换站，以水水热交换方式加热二次网循环水或二次网回水混入部分高温水加热成二次网供水，再由二次网将热量送至热用户。高温水换热站分为两大类，高温水集中换热站和高温水分散换热站。（二）热用户的种类在本次热力规划范围内，无生产性用热单位，所有的热用户均为机关办公楼、住宅等，热负荷主要为冬季采暖热负荷。（三）热源选择1、热源形式本工程的主要热源来自xx市xx供热公司已建的两台64MW的高温热水锅炉，热水锅炉设循环水泵及补水加压泵，可依据室外温度的变化调整供水温度。优点：（46、1）热能利用率高，由于无凝结水产生和蒸汽热媒节省热能25；（2）蓄热能力高；（3）便于远距离传送，供热半径大；（4）管内外腐蚀轻，因热水常年不放可有效防止氧腐蚀。三、热力管网工程方案（一）热力管网热力管网主要包括电大路-花园路-东昌路以及其他分支管线的管道敷设。此外，项目还包括乐园路至向阳路高温水管道、建设路高温水管道、原有一期管道改造等等热力管道采用直埋方式，管道材料选用螺旋缝电焊钢管Q235A，保温材料为聚氨酯硬质泡沫塑料保温层，外部做高密度聚乙烯保护壳，回水管可无补偿敷设，供水管在施工时确定其补偿方式，加装补偿器。各分支设阀门井。（二）热力管网工程量具体工程建设内容见热网建设工程表：热网47、建设工程表（长度单位：米）序号名称起止位置管径长度1电大路高温水管道厂区至花园路2DN70042002花园路高温水管道电大路至振兴路2DN70032003花园路高温水管道振兴路至兴华路2DN60011004花园路高温水管道兴华路至东昌路2DN50013005各用户分支管道主管道至各用户管径不等60006 兴华路高温水管道向阳路至乐园路2DN40010007建设路高温水管道xx路至站前街2DN30012006一期主管网改造厂区至建设路2DN80012007一期主管网改造建设路2DN60023008一期主管网改造柳园路2DN50065609一期主管网改造财干路2DN3002240小计29100四、48、热力点热力点即换热站，从热站输送出来的高温热水，经热力点后变成二次热源供应用户，它的优点是布置灵活，可满足不同特点的热用户。热力点的功能一般有两个：一是供应冬季采暖，二是供应生活热水。本项目主要为供应冬季采暖。热力点的设置应集中为好，以方便管理，对一些特殊的热用户，比如建筑物的规模较大，或是高层建筑，或是远期工程等，可为其单设热力点，并交与热用户管理热力点。热力点可设在建筑物附房或地下机房或原有锅炉房内，每个站房面积约为100-200。热力点内主要设备一般有循环水泵、补水设备、控制设备等。（一）土建工程本工程共建设13个集中热力站、3个中继泵站，具体详见热力站表：集中热力站表序号换热站名称循环49、泵数量（台）容量（Mw）占地面积 （m2）1兴华路土管局集中站22.11502兴华路汽运公司集中站22.11503兴华路建行集中站23.51504活塞环集中站26.31505木材公司集中站24.551506园东小区集中站272007公路局二处集中站22.81508馨安公寓集中站24.21509鑫亚公司集中站26.318010中华电厂集中站2720011汽运公司集中站2720012区工商局集中站25.618013站北五期集中站22.8150141#中继泵站27150152#中继泵站27150163#中继泵站27150总计82.252610（二）设备选型1、选型原则（1）根据产品生产工艺要求及工艺50、参数计算确定工艺设备的规格及数量。（2）在满足工艺生产的前提下，优先选用先进，高效性能的设备。2、主要生产设备选型主要生产设备选型见下表：集中热力站生产设备选型表序号设备名称型 号数 量单 位备 注1循环泵DFW32台2补水泵DFG26台3控制系统LEC-4-H-D-P-R16套 (三) 站内配套系统1、消防、给排水站内用水主要为生活用水和装置区清扫用水，由站外供水管线上接入。站内配套相应消防设施。2、供电主要负荷为循环泵及照明，每座集中热力站建设配电室一座，由站外的供电线路上接入，每座分散热力站用电就近由供电线路接入。3、暖通站内值班室内设置散热器。五、采暖系统改造工程（一）用户楼内分户计量51、系统改造首先，改造用户系统，将单管垂直系统变为使每户居民住宅的供热采暖系统，变成了独立的循环系统。使其适应分室控制温度和按户计量收费的要求。具体是在采暖系统入口安装热量计，入口设自力式压差控制阀，主管设平衡阀，散热器回水支管设流量表。其次，在每组散热器安装温控阀，使室内采暖系统具有温度调节和控制功能。调节温控阀可以自动选定和维持室内的温度，也可以根据气候条件变化、经济条件的可能性和生活舒适程度需要调节室内温度，在用户上班、外出等家中无人时也可关闭温控阀。现在我市的站北小区、广播局等几家单位对老系统进行了改造并安装热量表，取得了良好的经济效益和社会效益。 （二）墙体外墙保温改造可以在建筑物基层墙52、体的外侧或内侧设置保温层(一般为厚度60mm的聚苯泡沫板)，在保温层外面做装饰层。基层墙体和聚苯板之间用专用粘接剂连接，聚苯板用尼龙锚栓固定，然后在保温层外抹聚合物水泥砂浆保护层，并压入耐碱涂塑玻纤网格布，最外层用抗裂腻子和涂料找平和装饰。目前比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种。（1）外挂式外保温。（2）聚苯板与墙体一次浇注成型。（3）聚苯颗粒保温料浆外墙保温。到目前为止，我市的站北花园小区、江南公寓、苹果社区、名士雅居等一批新建工程采用了此种技术，节能效果明显。改造用户表（单位万m2）：序号用户名称面积序号用户名称面积1地方铁路局0.721王口新村32市法律援助中心0.522工商行0.4353、公安小区3.323市政工程处0.24区检察院住宅0.824建行付花办0.35区交警住宅125新区农信社0.26市医院第三家属院326市委57四建公司327兴华路小学0.38网通公司0.628工行市中支行0.59一建公司1.629亚大小区0.410中通客车430区农信社111国安局0.531市干休所0.512市广播局1.532市区交警支队0.213农校2.533一轻局0.314市气象局134区消防大队0.215四医院335兴业建安0.216设计西院0.536柳园派出所0.417区工商局2.537星光房产美食街0.618教师新村5.538省建材0.719铁路安民639汽车配件公司0.820科干处054、.140城乡物资0.7合计57.5六、厂内系统改造工程1、电气系统：现在流量压力控制均依赖阀门开度，增加变频器后变为变频调节，利用改变性能曲线方法来改变工作点，变速调节中没有附加阻力，是比较理想的一种调节方法。通过变频器改变电源的工作频率，从而实现对交流电机的无级调速。泵和风机采用变速调节时，其效率几乎不变，流量随转速按一次方规律变化，而轴功率按三次方规律变化。同时采用变频调节，可以降低泵和风机的噪声，减轻磨损，延长使用寿命。本次拟改造项目：（1）循环水泵站800kw电机高压变频改造（2）循环水泵站500kw电机高压变频改造（3）热水炉三台循环泵400KW电机高压变频改造（4）热水炉引风机两台55、380KW低压变频改造。（5）热水炉送风机两台185KW低压变频改造2、热工专业：对仪表和监控系统进行了升级换代，提高了设备的自动化水平，保障了设备的安全运行，拟对锅炉风机、锅炉本体及相关阀门等进行改造。3、锅炉专业：为保障锅炉运行稳定，降低锅炉的运行费用，拟进行如下改造：（1）热水炉炉膛内前、后拱更换，保证了热水炉的运行安全，提高了锅炉燃烧效率。（2）热水炉炉顶耐火混凝土更换，保证了热水炉的运行安全，提高了锅炉燃烧效率.（3）热水炉出渣机更换，保证了热水炉的运行安全。（4）热水炉省煤器和空予器更换，提高了锅炉燃烧效率，降低了炉烟温度。（5）热水炉冲灰系统改造，保证了热水炉的运行安全。（6）热56、水炉更换烟道，保证了热水炉的运行安全。第三节 地震设防根据我国地震部门90年发布的中国地震烈度区划图及其说明书划分，xx市处在6度地震区，根据工业民用建筑抗震设计规定，该项目各建构筑物需按国家抗震设计规范中的6度设计。管道在下列部位应设置柔性连接：地基地质有突变处；当地基为可液化土地段时，泵及压送机的进、出管上宜设柔性连接。管道穿越建筑物的墙或基础时，应符合如下要求：1、应在墙或基础上设置套管，管道与套管间的缝隙内应用柔性填料；2、当穿越的管道必须与墙或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接。地下管道的阀门应设置阀门井。管线走向应尽量选择对工程抗震有利的地段。第六章 环境保护与消防第一节57、 环境保护一、环保依据及采用标准（一）环境空气质量标准（GB3095-1996）（二）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）（三）污水综合排放标准（GB8979-1996）二、主要污染源和污染物分析（一）建设地点环境状况本项目位于xx市城区，环境状况良好，大气和土壤纳污能力强。（二）主要污染源与污染物本项目为高温水供热管道工程，无污染源和污染物。由于扩大了集中供热面积，提高了城市供热普及率，将减少分散锅炉的产生，减少大气等类污染的产生。第二节 消 防一、设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87；建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90。二、项目概述项目为城市集中供热基础设施建设，主要包括供58、热管网、换热站等配套设施建设等，实施地位于xx市城区北部和东部。三、消防措施本项目供热管网直埋敷设，消防对象以换热站为主。换热站按二级耐火等级设计，可以满足建筑设计防火规范的要求，内门及外门的宽度均符合建筑设计防火规范第3.5.4条的规定。本工程中建筑属危险等级，A、E类火灾，且属非必要配置卤代烷场所，优先选用磷酸铵盐干粉来火器。每具灭火器最小配置灭火级别5A，最大保护面积15m2A，手提式灭火器最大保护距离20m，每个配置点的灭火器不宜少于2个，不多于5个，且应设在明显便于取放的地点，不得影响安全疏散。第七章 劳动防护与节能第一节 劳动保护一、设计依据1、中华人民共和国劳动法；2、工业企业设59、计卫生标准GBZ1-2002；3、工业企业厂界噪声标准GB12348-90；4、建筑设计防火规范。二、职业安全卫生措施（一）对自然条件中的危害因素的防护措施1、气象影响：主要受风向、风压的影响。建、构筑物根据当地最大风压进行设计。2、地质影响：根据地基允许承载力进行建、构筑物的基础设计。3、地震影响：根据当地最大地震设防烈度6度进行设计。4、雷电影响：所有主要建、构筑物和户外塔类、容器类、泵类等均作防雷接地保护。5、暴雨影响：按最大暴雨强度十分钟最大降雨量设计计算，采取排水防洪措施。（二）对生产过程中的危害因素的防护措施1、供热管网安全性措施（1）管网埋设深度符合城市热力网设计规范，不影响道路60、交通。（2）各井室布置合理，操作空间满足检修需要，检修人孔进出方便。2、换热站安全性措施（1）站内设备布置除保证必要的操作空间外，还留有通道以便巡视检修。门窗布置合理，保证人流物流通畅。（2）设置了必要的安全阀、监察及检测仪器、仪表等附件。（3）对有振动和噪声的设备，采取了一系列消声、减震、隔声措施，尽量消除噪声和振动对操作人员的损害。采取噪声控制措施后，可保证站内生产、办公用房噪声70Db(A),控制室60Db(A)的规定。（4）设备及管道的外表面温度50的均设保温层，以防止人员烫伤。（5）设计中留有必要的操作维修空间，空中操作地点设有平台、围栏、脚挡，在危险操作地点设有醒目的安全提示标志。61、3、其他劳动安全和工业卫生措施按照工业企业设计卫生标准的要求，办公楼内设置浴室、卫生间、食堂、医务室等各项辅助设施，保证职工生活需求。生活用水区由城市自来水管网供应，水质符合生活引用水标准的要求。第二节 节 能一、设计依据（一）评价企业合理用电技术守则GB3485-83；（二）设备及管道保温技术通则GB4272-92；（三）评价企业合理用热技术守则GB/T3486-93。二、设计原则（一）根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。（二）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。三、主要节能措施（一）热力系统节能设备选型杜绝选用淘汰产品，选用节能机电产品。为了节62、约能源，热网负荷调节采用质调与量调相结合，其中质调是用改变热网循环水量的方法适应热网热负荷变化，热网循环水泵采用变频调速装置。热网定压补水泵采用变频调速。（二）建筑节能建筑材料选用经济合理，保温性能好的材料，以降低能耗指标。（三）电气节能所有变压器均选用低损耗节能型电力变压器。照明以金属卤化物灯、荧光灯为主，所有气体放电均应配置无功补偿电容器，以便节能。（四）自控系统节能采用计算机对换热站及管网自动调节，节约能耗。利用DCS控制系统对供热系统集中管理，便于准确考核，有利于促使运行水平提高，节约能源。（五）节水热源厂补水进口安装水表，并经仪表计量传送到主控室，各换热站补水进口均安装水表，按需用水63、。第八章 项目组织与管理第一节 组织机构与劳动定员一、组织机构本项目建设由xx市xx供热有限责任公司承担并负责运行及管理。为使xx市城区供热管网改扩建及配套工程项目顺利实施，xx市xx供热有限责任公司专门成立了工程项目领导小组，负责项目的实施（详见组织机构图）。xx市城区供热管网改扩建及配套工程项目组织机构图：xx市xx供热有限责任公司工程项目领导小组各职能科室办公室技术科材料科财务科二、工作制度项目年运行天数120天，人员年工作日 251天。三、劳动定员本项目为单纯供热工程，本编制人员只负责日常运行维修；运行检修人员按三班配备，共需定员20人。按上述原则编制的工程定员见下表序号部门人数备注一64、班二班三班合计1行政管理系统22外网运行33393外网检修3339合计20四、人员培训供热管网及换热站的正常运行，要求运行人员具备较高的技术素质，因此需对工人进行岗前培训，人员培训采暖季运行前期两周时间进行。第二节 项目管理措施一、城市市政集中供暖基础设施建设项目要建立和落实建设工程质量行政领导责任制、项目法人责任制、施工单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制，xx市xx供热有限责任公司总经理为项目第一责任人，对项目建设和工程质量负首要责任，工程项目实行建设监理制。二、抓好项目建设资金管理， 拟采取如下做法：（一）专户核算为了做到专款专用，拟设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、65、资金的概算、拟申请配套资金的额度及银行贷款、地方配套资金情况，到项目的预算、决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。（二）重大项目实行招标为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。（三）监督检查为了充分发挥专项资金的使用效益，项目建设办公室将成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、设备招标采购、安装调试、完工决算验收等，进行全程监督66、检查。加强对项目完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应有的作用。第三节 招标管理为了保证该项目的顺利实施，同时为了保证项目质量和企业的自身利益，根据国家招投标法及有关规定，本项目采用公开招标的方法，确定工程施工单位，采用公开招标或邀请招标的方法确定设备供货商，以提高项目资金利用率，并将招标方案报项目审批单位备案。拟定招标方案详见下表： 招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察/设 计/建筑工程/安装工程/监 理/设备仪器/其 他/第九章 项目实施进度第一节 实施建议 本67、可行性研究报告经批准以后，项目承办单位要认真按照国家对各项工程的有关规定和程序积极开展工作，组织专门班子，落实项目资金筹措及其他前期准备工作，在实施过程中，应抓住施工图设计、土建施工、水电安装等关键环节，科学规划，统筹安排，争取项目质量好、工期短、早日运营创效。 第二节 进度计划项目建设时间紧、任务复杂，应实行交叉作业的策略，边设计边土建施工，边土建施工边安装。项目建设期1年。自2010年4月至2012年4月完成全部项目工程。详见进度计划表。项目实施进度表第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、估算依据及说明（一）估算依据1、国家计委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数；2、全国市政工68、程投资估算指标；3、市政工程可行性研究投资估算编制办法；4、山东省市政消耗定额；5、山东省建筑工程消耗定额；6、xx地区最近类似工程造价资料；7、xx地区材料预算定额价目表；8、国家现行投资估算的有关规定；9、建设单位提供的有关基础资料。（二）说明1、建安工程费用投资估算主要采用指标和类似工程指标系数法进行估算，并根据工程方案调整计算投资。2、设备购置及安装费：主要依据设备生产厂报价，并参考同类项目和市场价格计算。3、工程建设其它费用（主要包括建设单位管理费、环评费、工程监理费、勘察设计费、劳保统筹费等）：按国家或当地有关规定估算。8土地征用费：本项目是在原有厂区内建设，不需要征用土地；9、基69、本预备费取工程费用和其它费用之和的5%；二、估算范围项目总投资估算范围包括：工程费用、其它费用、预备费及建设期利息。工程费用包括建筑工程费、设备购置及安装工程费。三、固定资产投资估算及构成经估算，项目固定资产投资8369万元（详见附表10-1附表10-3）其中：土建工程费610.90万元设备购置及工器具购置费5333.75万元安装工程费2185.25万元其它费用239.10万元四、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量，达产年需流动资金112万元（详见附表10-4）五、项目总投资估算项目总投资8387万元，其中：固定资产投资8219万元，铺底流动资金18万元，建设期费用150万元。第二节 资金70、筹措一、资金筹措（一）筹措方案项目总投资8387万元。其中：拟申请国家发改委对供热设施建设与改造项目补助资金3000万元，其余5369万元作为项目资金由企业自筹解决。（二）流动资金项目流动资金年需要额112万元，由企业自筹及建设期经营积累解决。二、用款计划项目建设期为2年，在建设期内投入全部建设资金。投资计划与资金筹措详见附表10-5。第十一章 经济评价第一节 财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价法与参数和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，按新增效益原则进行计算，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要71、依据。二、项目计算期本项目计算期15年，其中：建设期2年，生产期15年，建设过程中按达产比例投产运营。三、项目达产比例项目投产后，第一年达产率60，可增加供暖建筑面积120万平方米，第二年及以后年度达产率为100，可增加供暖建筑面积200万平方米。四、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按每人每月1900元计算，其中职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。合计年工资、福利及社会保险费总额45.6万元。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资8368.5万72、元，形成固定资产价值8219万元，年折旧费为520.54万元，残值率为5%，残值410.95万元。建设期费用150万元，按5年平均摊销。4、修理费修理费按照固定资产原值的1.5计提（投产第一年按0.6）。5、管理费用管理费用按照销售收入的1计算。成本费用估算详见附表11-1附表11-5。五、年销售收入和销售税金估算1、销售价格居民采暖用热建筑面积收费20.00元平方米。经营办公用热建筑面积收费27.00元平方米。合计正常年可实现销售收入3725.70万元。2、销售税金年销售税金及附加按国家规定计取。 （1）增值税销项税 销售收入13% 进项税煤炭价格17%运费7 材料费：按17%计算 增值税=73、销项税-进项税（2）城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算，地方教育费附加按增值税的1计算。销售收入与税金及附加详见附表11-6。六、利润总额及分配项目平均利润总额为1059.83万元，所得税按国家规定税率为25%，所得税后平均利润额为794.87万元。盈余公积金及公益金按税后利润的10%计取。利润总额及分配见附表11-7。七、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析根据财务现金流量分析（详见附表11-9）和资金来源与运用分析（详见附表11-10），计算出以下指标：项 目税 后税 前财务内部收益率(%)16.0320.05财务净值现(ic=10%)(万元)7280.459974、39.98投资回收期(含建设期)8.127.102、收益分析投资利润率及投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标（以正常年税后为例）：平均利润总额固定资产投资+项目流动资金e、投资利润率 = 100% =12.63%平均利税总额固定资产投资+项目流动资金f、投资利税率= 100%=14.90%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。八、不确定因素分析年固定成本1、盈亏平衡分析销售收入-可变成本-销售税金及附加工厂BEP= 10075、% =37.75%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的37.75%，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、可变成本、固定资产投资等因素分别增减10%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：序号项目不确定因素变化率（%）全投资内部收益率（1）敏感性全投资内部收益率（2）敏感性基本情况16.19%12.64%1固定资产投资增加10.00%30.43%14.24%22.58%9.94%2固定资产投资减少10.00%37.74%21.55%27.57%14.93%3产品售价提高10.00%41.47%25.28%30.2576、%17.61%4产品售价降低10.00%25.85%9.66%19.15%6.51%5主要原材料价格提高10.00%29.53%13.34%21.83%9.19%6主要原材料价格降低10.00%38.01%21.82%27.81%15.17%7可变成本增加10.00%28.88%12.69%21.38%8.74%8可变成本降低10.00%38.64%22.45%28.23%15.59%9正常年生产负荷提高10.00%38.85%22.66%28.35%15.71%10正常年生产负荷降低10.00%28.62%12.43%21.22%8.58%上述分析可以看出，销售收入的变化对项目效益影响最为敏77、感，本项目销售收入取决于产品的销售价格，扩大销售量也是增加销售收入的手段，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视的。十、财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。第二节 社会效益分析本工程为城市公用基础设施项目，其社会效益主要有以下几方面：一、促进城区经济发展随着xx市改革开放的不断深入，全市经济将不断快速稳步发展，城市化进程也将逐步加快，这必将带来供暖用量的增长，本项目通过建设本项目，将能够提78、高城区供暖能力，缓解供需矛盾，对促进全市经济、社会和城区建设，提高居民的生活水平等具有重要意义。二、有利于节约能源，减少环境污染目前xx市东昌路以北区域还未建有集中供暖系统，城区居民大部分使用小型燃煤锅炉取暖，这些燃煤锅炉效率低，造成能源巨大浪费。同时使用小型燃煤锅炉取暖，污染非常严重，悬浮颗粒物、SO2和氮氧化物浓度均严重超标，极大影响了冬季环境质量，造成大气污染。集中供热是现代化城市的重要标志之一，城市实现集中供热不仅能向居民提供舒适的居住环境，还能够节约能源、减少环境污染。以生态环境第一，优化能源结构，提高城市集中供热普及率，取消小锅炉，建设大型集中供热工程，使能源的生产和输送集约化，供热机制产业化，可使供热行业步入科学规范、可持续发展的良性轨道。三、促进城镇建设全面发展建设本项目为城区的服务、医院、宾馆等公益事业提供采暖，有利于促进城区发展的顺利进行。