1、县城供水系统改建及扩建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月县城供水系统改建及扩建工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 新疆XX县城供水工程可研报告目录第一章 总论21.1 概述21.2 编制依据31.3工程概况41.4 项目所在地概况5第二章 项目建设的2、必要性8第三章 需水量预测103.1.供水范围103.2 设计年限113.3.需水量预测方法113.4.需水量预测11第四章 供水方案的确定14第五章 工程建设内容195.1水源地设计195.2 水厂设计215.3 供电设计265.4 管线铺设平面布置305.5主要工程量34第六章 工程实施356.1工程建设管理机构356.2运行管理机构376.3项目建设进度37第七章 环境保护377.1供水设施保护377.2环境保护387.3劳动保护与安全卫生397.4节能技术措施39第八章 投资估算408.1 工程投资主要指标408.2 编制依据408.3 其它费用计算依据及标准418.4制水成本428.3、5概算依据448.6工程建设费用估算458.7资金筹措及进度安排45第九章 财务评价469.1 编制说明469.2 测算说明469.3投资计算和资金筹措479.4总成本费用479.5损益表489.6财务盈利能力分析489.7不确定性分析499.8清偿能力分析509.9国民经济评价509.10经济分析结论51第十章 招投标5110.1 项目招标执行文件及标准5110.2 项目招标范围、组织形式及方式52第十章 几点建议53第一章 总论 1.1 概述新疆市政规划设计院受XX县自来水公司委托，进行XX县城供水系统改、扩建工程项目可行性研究报告编制工作，该可行性研究报告原于2000年9月分别通过了自治4、区建设厅的审查和自治区计委的审批立项，因故未能实施。时过境迁，现重新进行调研编制。 XX县南靠昆仑山，北连塔克拉玛干沙漠，地处塔里木盆地的南沿，地形为南高北低，为和田地区较大的县之一。 XX县县城供水系统在自治区的大力支持和当地政府的不懈努力下已建成了供水能力为4600立方米/日的自来水厂一座和配套的供水管网，现管道总长度为4191米，管径DN400一DNl50毫米。经过十年发展，经测算现状需水量已接近15000立方米日，县城供水水量严重不足、供水管网普及率偏低(约为42)，管径偏小，县城部分区域供水水压不足的矛盾已日益突出。为满足XX县城发展整体规划的条件，必须对县城供水系统进行改建、扩建。5、该项目实施后可解决县城近期8.5万人、远期10万人的饮用水问题。满足居民对水量和水质的要求，进一步促进当地经济可持续发展。本可行性研究报告将通过对供水管线工程的取水位置、管线走向、管材选取等工程环节进行比选，提出XX县城供水工程改、扩建项目的可行性研究报告。1.2 编制依据为解决城市用水，根据XX县自来水公司的委托书，经县委和有关专家对本供水管线工程进行反复研究和论证，确定实施本供水工程，进行可行性研究报告的编制。 规范文件：1.室外给水设计规范（GB50013-2006）2.建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）4.城市给水工程规划规范（6、GB50282-98）5、室外给水工程设计规范1997年局部修订条文。6、国家生活饮用水卫生标准(GB574985) 有关资料文件: 1、自治区计委对该工程项目的批复意见2、自治区建设厅对该工程项目的批复意见3、征用土地批准文件4、用水申请的批准文件5、水源水质评价报告6、配套资金筹措与保证书7、XX县城市整体规划8、XX县水文概况9、XX县水质检测报告单10、环境评估报告或环保局意见11、城市供水工程技术规范12、供电协议编制原则 1、根据县城总体规划，结合用水现状和供水规划，本着对水资源统一规划和合理开发的原则，确定供水范围和供水规模；2、注重可行性，着眼合理性，与县城各阶段建设目标和规模7、相适应；3、保证规划区内的供水设施完善，满足用户用水要求，从而加快县城发展，提高人民生活水平；4、合理利用现有供水设施，完善供水系统，尽可能减少工程投资，降低供水成本；5、供水水质达到国家生活饮用水卫生标准（GB574985）及城市供水水质标准（CJ/T206-2005），保障居民用水安全；6、贯彻节能的原则，以先进、适用、合理、经济为原则，降低运行成本改善劳动环境，提高管理水平，发挥经济效益与社会效益；7、合理选用管材，使之能够在保证供水安全性的同时，尽可能地经济耐用。1.3工程概况工程名称：XX县城供水系统改、扩建项目工程规模：近期设计规模为15000立方米/日，其中水源地及水厂扩建规模为8、10400立方米/日，远期设计规模为22000立方米/日。项目建设管理单位：XX县自来水公司设计单位：新疆通艺市政规划设计院财务指标： 工程总费用：1833.16万元，其中： 1、固定资产投资：1709.49万元 2、工程预备费：74.89万元 3、贷款额度（70%）：1196.64万元 4、（8年）共计利息：351.97万元 5、建设期利息：108.67万元 6、工程费用总计：1833.16万元， 7、 财务内部收益率：14.73 8、贷款偿还期：8年9、盈亏平衡点：44.461.4 项目所在地概况 地理位置 XX县南靠昆仑山，北连塔克拉玛干沙漠，地处塔里木盆地的南沿，喀拉喀什河西岸的山前冲9、积平原中部。县城位于东经7943，北纬3717。东距和田市25公里，西距喀什市470公里，北距塔克拉玛干沙漠边缘30公里。县城距乌鲁木齐196l公里。地形为西南高东北低。县城地形较为平坦。XX县县城位于新疆南部，2000年县城用地规模为4.96平方公里，2015年县城用地规模为7.90平方公里。整个城镇呈带状向南发展，行政区布置在城镇中心。 历史沿革 XX，古为于阗国地，史称喀拉喀什。民国8年(1919年)建县，定县名为XX。 1949年，县城面积仅0.5平方公里，人口约2000人。弯曲狭窄的街道两旁分布几家店铺和民房。城镇与“马扎”毗邻，民居与畜厩相问，布局杂乱。解放后才有了较大的发展。 行10、政区划及人口 XX县隶属和田地区行政公署，是和田地区最大的县。县城是XX县经济，政治，文化的中心。县城工业区布置在城南，仓库分别在城北工业区和城南过境公路旁布置，居住区在城西南角布置，并配商业服务设施，商业区呈点、线、面布置。 县城现有人口为7.5万人。有维吾尔、汉、回、哈萨克等八个民族。县城规划人口发展规模预计近期(2015年)为8.5万人，远期(2025年)为10万人。 市政基础设施供水工程是市政基础设施的重要组成部分。该县的供水设施在自治区的支持和县政府的不断努力下己建成了供水能力为4600立方米/日供水系统，而目前的需水量已经接近15000立方米/日，县城的供水系统无法满足县城的用水要11、求，已严重阻碍了县城的进一步发展。 自然条件1、地形，地貌 XX县城地形南高北低，地形坡度为2一3左右，相对较为平坦。海拔高程在1300一1340米。只有城区北部有一条冲沟与河漫滩相接。城区东北方与喀拉喀什河漫滩高差达10多米。2、气象 XX县城属典型的内陆干旱气侯。冬季干燥寒冷，夏季炎热，年平均气温11.6，最高气温42.7，最低气温一23.7，年均降水量37.5mm，年均蒸发量2575.7mm，年均相对湿度3858，冰冻期一般为10月至次年3月，冻土深度最深0.64米。3、水文及水文地质 喀拉喀什河从XX县城东缘穿过。它发源于昆仑山北麓，河流主要为山区冰雪融水补给。河流的多年平均径流量2112、.5亿立方米。年内径流量分配不均匀，68月为洪水期，占全年径流量的73.7左右，35月径流量占全年径流量的9.3。由于河水散布面积大，流速缓慢，造成河水大量渗漏，为平原地下水提供了极丰富的补给源。县城地下水主要接受南部地下水侧向径流补给及区内渠系水、田间水的垂直入渗补给。地下水动态属水文型动态，水位年变幅较小，且枯水期较地表水滞后，丰水期为9月初，枯水期为4月底，水位变幅保持在1-1.76米之间。4、工程地质 XX县城位于喀拉喀什河冲积平原中上部，出露地层较单一，均为第四系松散堆积物，其特点是分布范围广，沉积厚度大，据物探资料，县城第四系沉积厚度可达900米。 (1)全新统冲积层：沿喀拉喀什河13、河谷两侧呈带状分布，岩性为河流冲积形成的中粗砂及砾石层，具有上细下粗的典型二元结构，其沉积厚度一般为10一20米。 (2)上更新统冲积层：在水源地范围内广泛分布。岩性为青灰色卵砾石、砂砾石、粗砂、粉细砂及亚砂土，在纵向上由南向北颗粒变细；在垂向上，20米以上为亚砂土及粉细砂层，20米以下为砂砾石、卵砾石层夹薄层粗砂、细砂及亚砂土。据水文部队钻孔资料，该层厚度达227米。县城地质构造单元上属昆仑山褶皱带的山前凹陷，即和田拗陷的西端，北与塔里木地台相连。区域内构造简单，第四纪以来南部昆仑山区一直处于强裂的上升阶段，山前则相对处于沉降阶段，使县城区内沉积了巨厚的第四系冲积物。5、地震 县城的地震裂度14、为7度。第二章 项目建设的必要性2.1. 县城的供水现状及项目建设的必要性 县城现状供水概况 县城的供水在自治区的大力支持和当地政府的积极努力下已建成了供水能力为4600立方米日的水厂一座和配套的供水管网，总长4191米。自来水厂占地面积7.2亩，内有一座1000立方米的清水池和两眼水源井(一眼出水量为4600立方米日，另一眼因管井井管被淤砂堵塞而报废)；一座二级加压泵房，泵房平面尺寸为17.07.0米。二级加压泵房现有四台离心式水泵，型号为150-125-315A两台，150-125-400A一台，125-100-400一台。现状供水工艺为：水源井 清水池 二级加压泵房 城市供水管网 目前X15、X县城供水存在的主要问题有： 1.供水量不足 随着县城的发展，用水量日益增大，现供水能力为4600立方米日，而目前需水量已近15000立方米日，每到高峰期用水时，县城缺水问题尤为突出，而且清水池调节容积较小，清水池贮不上水，进多少出多少，现清水池已不能起到调节作用。 2、水压不足 配水管网管径偏小，水头损失过大，有些区域二层楼就供不上水。 3.管网普及率低 由于原供水系统是按5000立方米日设计并进行施工 的，而目前需水量已近15000立方米日，现整个县城只有城市中心地带有部分管道，其它地区均无管道，供水普及率仅为42。县城仍有4万多人喝涝坝水。 4、无消毒设施 现水厂供水没有消毒设施。. 项16、目建设适应县城发展需求区位条件是区域经济赖以发展的基础和根本，其优劣与否对于区域经济开发战略的定位和开发模式的选取会产生很大的影响。长期以来，XX县的供水问题极大的制约着县城的发展，县城供水系统改扩建项目实施将极大提升XX县城投资环境，成为和田地区新的发展亮点。 项目建设是民生民计的大事XX县城供水现状已严重影响了居民的正常生活和制约了县城的发展，该工程的建设首先将对XX县城人民生活水平和健康水准的提高产生巨大的影响，其次将对XX县的经济发展提供极为有利的外部环境，亦将对该地区的社会稳定产生很大的影响。所以说对XX县城的供水系统进行改扩建是十分必要的。 “以人为本”，体现供水企业的社会责任。X17、X县城供水系统设计落后，设施严重不足，管网超负荷运行，疏于管理，供水水源没有经过任何消毒直接供出。近几年随着地下水位持续下降，水质日益恶化，多项水指标存在一定的超标现象，已不适宜饮用。受缺水困扰，经济难以发展；企、事业单位受缺水问题困扰，职工不安心工作，人们的正常生活已受到严重影响，使用安全、卫生、优质的县城公共供水的呼声越来越高。作为XX县城唯一的公共供水企业，解决县城供水问题义不容辞、刻不容缓。第三章 需水量预测3.1.供水范围 XX县城区及郊区生活用水及工业用水（详见供水管网图）3.2 设计年限根据XX县城总体规划及县城的现状，本报告确定的设计年限为20年。3.3.需水量预测方法依据城市18、给水工程规划规范进行需水量预测。根据城市给水工程规划规范（GB5028298），城市用水量包括居民生活用水量、工业用水量、公共设施用水量、其他用水量。城市用水量可采用城市单位人口综合用水量指标法和城市单位建设用地综合用水量指标法来分别预测。本可研报告采用城市单位人口综合用水量指标法进行需水量预测。依据城市给水工程规划规范（GB5028298），首先进行人口预测，结合当地现状确定人口综合用水量指标，然后预测出城市给水系统用水总量。3.4.需水量预测供水范围内现状人口数约7万人，考虑人口增长率，至2025年供水范围内人口将达到10万人。参照城市给水工程规划规范中区域划分，同时结合XX县城发展情况和19、水资源现状，确定该区域2025年城市单位人口综合用水量指标取0.25万立方米/万人日（已包括管网漏失水量）。1.综合生活用水量：Q1 近期：Q1=16010-365000=10400立方米日 远期：Q/1=180l0-385000=15300立方米日 2、工业供水量Q2 根据该县的工业发展情况和县建设局提供的资料，工 业用水量情况如下：单位名称 近期水量(m3d) 远期水量(m3d) 修造厂 100 150 粮油加工厂 110 l65 皮革厂 210 315 面粉加工厂 l50 200 轧油厂 100 l50 地毯厂 120 l80 教具厂 80 120 预制厂 170 280 小计 104020、 1560 近期：Q2=1040立方米日远期：Q/2=1560立方米日 3、浇洒道路和绿化用水量Q3浇洒道路用水标准1.5升平方米次，每日浇洒一次；浇洒绿地用水标准1.5升平方米日，每日浇洒两次。 道路及绿地的面积根据总体规划确定，近期需要浇洒的道路面积为8.0万平方米，绿地面积30.8万平方米；远期需浇洒的道路面积12.0万平方米，绿地面积45.2万平方米。则： 近期 Q3=l.5800000.001+l.53080000.00l2=1044立方米/日 远期 Q3=1.51200000.00 1+1.54520000.0012=1536立方米/日4、未予见水量和管网漏失水量Q4(取前三项之和21、的15) 近期：Q3(10400+1040+1044)15=1873立方米/日 远期：Q/4=(15300+1560+1536)15=2759立方米/日 5、总用水量Q 近期：Q=10400+1040+1044+1873=14357立方米/日 设计取：15000立方米/日 远期：Q/=15300+1560+1536+2759=21155立方米/日 设计取：22000立方米/日6、消防用水量QP 根据消防规范，按照XX县城规模，消防用水量均按 同一时间内灭火次数两次，灭火延续时间为两小时，每次 灭火用水量为35升秒。则近远期消防用水量为： QP=23510-323600=504立方米 3.5 水22、质 出水水质需符合国家生活饮用水卫生标准(GB574985)，根据水质化验报告可看出拟选水源地地下水质优良，经消毒处理后可达到标准。 3.6水压 最大用水时满足五层楼房的供水要求。最不利点的自由水头应不小于0.24MPa。 最大用水加消防用水时，最不利点的自由水头应不小 于0.0MPa。第四章 供水方案的确定4.1.水源地概况 水源地按近期扩建规模15000立方米日设计。4.1.1 水源地水文地质条件 l、水源地地下水埋藏、分布及赋存特征根据新疆地质勘察设计院2000年12月编制的新疆XX县城供水扩建水源地水文地质勘察报告可知：水源地内地质地貌、地层岩性特征控制着地下水埋藏与分布，巨厚的第四系23、松散沉积物为地下水的赋存提供了良好的空间，受侧向径流、河、渠系及田问入渗等补给，使水源地内赋存有极为丰富的孔隙潜水，含水层岩性为砂砾石，水位埋深5-l0米。 水源地富水性差异不大，按井径377毫米，降深5米 换算单井涌水量为1000-3000立方米/日，渗透系数10-17米日。 2、水源地地下水补给、径流及排泄条件 水源地地处干旱少雨、蒸发强烈的喀拉喀什河冲洪积 平原区，降雨入渗对区内地下水补给意义不大，可忽略。水源地内地下水的补给主要以侧向径流补给为主，其次为渠系入渗及田间灌溉入渗补给。水源地地下水自西南向北东径流，含水层以砂砾石为主，孔隙大，地下水径流条件较好。水源地地下水排泄方式主要为向24、北部径流排泄及人工开采。3、水源地地下水水化学特征水源地内地下水水化学类型与地下水补给来源、地下水径流条件关系密切。水源地大部分地区地下水水化学类型为HC03CL-NaCa型；县城东部地下水水化学类型为CLHC03-NaCa型。水源地范围内大部分地区地下水矿化度小于1g/L，只是在县城东部沿喀拉喀什河西侧，由于地下水埋深较浅，强烈的蒸发作用使该区段的盐分浓缩，矿化度变为1-3g/L。4、水源地地下水动态水源地地下水动态变化规律与山区河水及灌溉水关 系密切，为水文型，洪水期和灌溉季节，地下水位升高，枯水期和非灌溉季节，地下水位下降。地下水位年变幅为1-2米，丰水期为9月初，枯水期为4月底。5、水25、源地区域内地下水评价对地下水开采潜力分析，水源地运行20年后，水源地中心水位降深11.99米，从开采井供水能力考虑，水源地地下水开采量有保证；从水源地地下水补给资源考虑，该水源地上马运行后地下水开采量为15000立方米日，仅占地下水补给量的36，故开采的地下水完全有补给保证。据国家生活饮用水标准(GB574985)，利用浓度法对 水源地的地下水进行生活饮用水水质适应性评价。以检测下限和评价标准将各项指标的含量划分为未 检出、检出和超标，按下列公式计算检出率和超标率。 检测样品中检出的样品数 检出率()=100 检测样品中超出的样品数超标率()= 100 检测的总样品数 评价结果详见下表项目样品26、数(个)标准值 最大值 最小值 检出率()超标率()CL- 2 250 218 153 100 O S02-4 2 250 182 106 100 0 Cu 2 1.OO.05O.051000Pb 2 O.05O.01O.OllOOOZn 2 1.00.05O.051000Cd 2 0.0l0.010.Ol100OMn 2 O.lO.070.05lOO0Hg 2 O.OOln(X)01锄.(X01lOOOF 2 1.00.8lO.76lOOOCO 2 O.050。050.05100ONi 2 O.05O.05O.05100OMo 2 O.005n 0050.0051000Se 2 O.01nO27、005n(3005100OPH 2 6.58.57.37.31000矿化度 2 1000538538100O总硬度 2 45035926l100O氰化物 2 O.01O.OlO.Ol100O总、 1 0.l100O总 1 1100O细菌撇 2 10043100O肉剿 2 3OO100O由上表可看出，所有项目均未超标，为良好的生活饮用水。 对水源地内的地下水水质进行锅炉用水水质评价，地下水为锅垢很多，具有软沉淀物一中等沉淀物、起泡、半腐蚀性水。 6、结论XX县城供水水质水源地位于喀拉喀什河冲洪积平原中部，据物探资料，第四系厚度约900米，在勘探的100米深度范围内，具上细下粗的典型二元结构，1028、-20米以上为粉细砂，以下为砂砾石及砂卵砾石。水源地内为单一结构潜水，水位埋深一般5-15米，在喀拉喀什河河谷区小于5米。含水层富水性单一，单井涌水量1000-3000立方米日，渗透系数10-20米/日，地下水水化学类型以HC03 CL-Na Ca型为主，矿化度一般小于1gL。 经采用均衡法计算，勘查区地下水补给量为5619 104立方米年，可开采量为3371104立方米年，地下水现状开采量为697104立方米年，地下水有较大的开采潜力。 根据水源地建设的经济技术条件，结合现场地面建筑物，采用干扰井群布井方案开采，开采井间距为375400 米。水源地地下水补给量为1063104立方米年，10029、米 深度内饱和水带储存量为13600X 104立方米。根据布井方 案和设计开采量，开采井为5眼，采用干扰井群稳定流公式进行水位、水量预测，水位降深，农灌期11.93-12.79米，动水位2l.93-22.79米；非农灌期，水位降深1l.93-12.56米，动水位21.93-22.56米。地下水开采量是有充分保证的。经对水源地地下水分别进行生活饮用水适应性评价和工业锅炉用水适应性进行评价，各项检出值均在饮用水水质标准范围内，为良好的生活饮用水，为沉淀物很多的具中等沉淀物的、非腐蚀性的、起泡的锅炉用水。 水源地概况根据新疆地质勘察设计院2000年12月编制的新疆XX县城供水扩建水源地水文地质勘察报30、告可知，拟选的水源地位于XX县城西南部现自来水公司附近。水源地内地下水位埋深lO-13米，单井涌水量2000-3000立方米/日，开采井深度宜为100米，单井开采量宜为160立方米/小时。井管选用3776毫米的钢制井管，滤水管长度30-40米，井间距为320-400米。 水厂概况水厂按近期扩建规模15000立方米设计。根据该工程可研报告的方案比选及上级主管部门的批复意见，本次扩建仍然在现状水厂厂址上继续扩建。地面高程为1323.0米，现状水厂占地面积8.34亩，生产辅助用房70.36平方米，水厂已初具规模，为能充分利用现水厂厂区内现有的供水设施及生产辅助用房，本次改扩建工程水厂仍在原有水厂的基31、础上进行扩建。根据水厂内各建、构筑物的布置要求，本期需新增建设用地6亩。使水厂总用地面积达到14.34亩。第五章 工程建设内容5.1水源地设计 水源井布置现已打探采结合井一眼K5，抽水试验结果如下：井编号抽水类型试验段深度含水层厚度(米)动水位(米)静水位(米)K4非完整井25-9023.6516.2811.10降深(米)渗透系数(md)影响半径(米)过滤器长度(米)涌水量(m3d)成井时间5.1822.4123820402000.11该县城原有两眼井(一眼已报废)，出水量4600立方米。根据新疆地质工程勘察院提供的水文地质勘查报告建议，布井采用直线干扰井排布井，即在备用井K5(探采结合井)、32、水厂生产井K4直线向西延伸方向布井3眼(Kl、K2、K3)。井间距375400米，井深l0O米，单井出水量160立方米J、时，井径为377毫米。根据上述资料本次设计新增四眼井(其中一眼井备用)，井号为Kl、K2、K3、K5，拟建在现水厂附近。根据动水位、静水位下泵深度为27米，水源井井室水头损失为5米，井间联络管水头损失为2.24米，考虑地面高差等因素，由此井泵选用2500QJ16042/2潜水泵四台。该泵性能参数如下：Q=160立方米小时，H=42米，P电机=30KW，=75 经过以上设计，新打四眼井加上现有一眼井K3,可以满足近期15000立方米日的供水要求。其工艺布置详“潜水泵井室工艺图33、”。 2、井泵室设计 井泵房设计采用潜水泵井室，砖混结构，面积为5.0平方米，平面尺寸2.02.5米，建筑布置详见“潜水泵井室建筑图”。 远期根据水量发展再增建新的水源井即可。 3、井间联络管设计 井间联络管采用管径400米，管长为92米，管材为玻璃钢夹砂供水管。近期最不利时管内流速l.57米秒，沿程水头损失0.42米；井与井之间的井间联络管均采用DN250，管长400米，采用UPVC管材。管道基础采用砂垫层基础，橡胶圈接口，管道覆土深控制在1.5米左右。5.2 水厂设计、供水工艺 该县城现水厂位置在县城西北方向，县三中旁，占地 面积8.34亩，水厂内含有一眼水源井；一座1000立方米清水池，34、地面标高为1323.0米。水厂现也为自来水公司所在地，水厂已不能满足本期扩建的要求仍需征地6亩。并为远期留有一定的余地。供水工艺：加 氯地下水 深井泵 清水池 二泵站 管网 水厂设计 水厂现有供水设施为1000立方米清水池一座，二级加压泵房一座。本次扩建水厂的供水工艺仍为二级加压，因此水厂的设计规模为15000立方米日。 (一)清水池为保证安全供水，根据城市供水要求，其调节容积按近期水量的20计算，则为1500020=3000立方米，现水厂已有一座l00C)立方米清水池，则设计采用新建2000立方米清水池一座。地面标高为1323.0米，其池底与原有清水池标高相同，池底标高1321.75米。远期35、可再建一座2.00立方米清水池，远期水厂总调节容积为23，满足调节容积。清水池中近期含消防容积504立方米，远期含消防容积504立方米。消防用水储存在清水池内，一般情况下不得动用。 水池采用圆形钢筋混凝土结构，半地下式，池内有效水深3.80米，池顶覆土0.70米防冻。池底标高为1321.5米，工艺布置详见“2000m3清水池工艺图”。 (二) 加氯间 消毒采用加氯消毒，加氯点设在清水池进水管口处，氯水接触时间不低于30分钟。出厂自由性余氯应控制在0.5毫克升，管网未梢应控制在0.050.1毫克升。本次新建加氯间一座，加药量为0.63公斤6时。 设计选用V-l00加氯机两台，液氯储存按平均80天36、考虑，则需购置500公斤氯瓶两只，一用一备。具体详见“加氯间工艺图” 加氯间面积为56平方米，砖混结构。其内设置氯瓶间、加氯间。具体详见“加氯间建筑图”。 (三) 水厂二级泵房改造水厂内原二级泵房土建尺寸17.0x 7.0米，现有四台水泵，型号为150-125-315A两台，150-125-400A一台，125-100-400一台，二级泵房土建基本满足本次改扩建的要求，故而保持现状，但因二级泵房内水泵为1985年开始使用，现已到使用年限需要更新水泵。本次设计流量312.5升秒，管网水头损失为33.74米，设计初步采用250S-39四台水泵;流量360立方米小时，扬程42.5米，电机功率75KW37、，水泵效率=76。设一台变频调速装置，交叉使用。 (四)水厂附属建筑物设计根据水厂运行及管理的需要，设计新建办公、化验室、 机修间、仓库。1、综合办公楼 现水厂仅有70.36平方米办公用房，本次考虑增加 230.05平方米的办公、化验、综合办公楼一座，一层，砖混结构，平面尺寸为21.5 10.7米，地面贴地砖。具体详见“办公、化验室建筑图”。 2、机修间、仓库新增机修间、仓库226.8平方米，一层，砖混结构，平面尺寸为25.29.0米，具体详见“机修间、仓库建筑图”。本次新增建筑面积共为456.85平方米。 （五) 厂区给排水设计l、厂内给水 本次设计，主要考虑新增各建筑物，即加氯间、综合楼生38、产和自用水需求，厂区内给水管直接从二级泵房出水管上引出，管径DNl0O毫米，管材UPVC管。 2、厂内排水厂内污水，主要为生活污水，经管道收集后可直接排 入市政排水管道内。排水管管径为d100d400，采用钢筋 混凝土承插排水管，管内底埋深不小于1.6米。3、厂内采暖水厂内现状各建筑物均采用火墙采暖，本次改扩建， 新增建筑物仍采用火墙采暖的方式。远期可考虑接入县城 集中供暖。附：一、主要(构)建筑物一览表序号名 称规 格结构单位数量备注l潜水泵井室25002000mm砖混座42清水池20OOm3钢混座13加氯间6.55.6m砖混座l4办公、化验室230.05m2砖混座l5机修间、仓库226.839、 m2砖混座16排水检查井1000mm砖混座247水封井15001500 mm砖混座l8水表井42502250m砖混座19消防栓井1200mm砖混座7610阀门井2400mm砖混座411阀门井2000mm砖混座312阀门井1600mm砖混座lO13排气阀井1200mm砖混座314泄水阀井1200mm砖混座315湿井700ram砖混座3附 二、主要设备材料一览表序号名 称规 格材料单位数量备注1玻璃钢输水管DN400玻璃钢米432玻璃钢供水管DN400玻璃钢米22403UPVC供水管DN300UPVC米7404UPVC供水管DN250UPVC米13605UPVC供水管ON200UPVC米270540、6UPVC供水管DNl50UPVC米16907井间联络管DN500玻璃钢米4008井间联络管DN400玻璃钢米4009井间联络管DN300UPVC米40010井间联络管DN250UPVC米400ll加氯管DN25UPVC米6512加氯管DN40UPVC米6l13潜水电泵250QJl60-42/2台414卧式离心泵S250-39台415隔震器个1216手拉吊葫芦HS2台l17手动单轨小车WA2台l18插入式涡轮流量计LWC-500套119水厂生产管线DN400米3820水厂厂区排水管d400米752l水厂厂区排水管d200米17422水厂自用水管DN40米11823压力表0-0.6MPa个42441、真空表-0.1-0.5 MPa个425微阻缓闭止回阀DN400个426可曲挠橡胶接头DN400个827箱式变电站100.4KV座328lOV架空线路YJV-10KV-335米150029埋地线路VV22-1kv米100030柴油发电机120KW25.3 供电设计 设计依据和设计范围本设计执行国家部委颁发的有关电力、电气设计规范 规程。设计中贯彻节能的方针，以节约降低能耗。设计主要内容如下： (1)水源地及水厂区变配电工程和电气动力控制。(2)水厂及水源地自动控制。电力负荷及供配电系统XX县城水厂属于重要的城市基础设施，系二类供电负荷，设计考虑双电源供电，如取得两个电源有困难，近期允许由一路专用42、架空线路供电。根据水厂区内负荷特点和分布情况，拟在水厂区内设一座10/0.4KV箱式变配电站，变压器安装容量400KVA，厂区内二级配电以放射式电缆馈出，水源地四眼井之间设l0/0.4KV箱式变电站两座，变压器安装容量均为100KVA。负荷计算 根据XX县城供水工程用电设备特点，负荷估算采用需要系数法。(1)厂区照明负荷估算其中，建筑及构筑物照明负荷按10w/m2计，水厂区道路及水厂区照明设计照度0.5LX。(2)水厂区及水源地动力负荷估算：办公室 机修间、仓库 加氯问 二级泵房 厂区路灯 2.3KW 2.26KW 0.56KW 2.03KW 5.OKW A：办公室按国家给排水设计规范，办公室43、化验室主要动力设备容量(Pe动1)详见下表：电炉干燥箱培养箱蒸馏水器电冰箱消毒柜换气扇2KW1KW0.5KW1KW0.2KW1KW0.5KWB：水厂区内机械动力设备容量(e动2)详见下表：3#深井泵加氯间二级泵房30KW3.KW475KWC：水厂区内照明计算负荷计算Pjs照=Pe照KX1=12.150.8=9.72KWKx1厂区照明负荷需要系数。D：水厂区照明计算无功功率测算：Qjs照=Pjs照tg1=9.72 0.75=7.29KW tg1-厂区照明功率因数正切值E：水厂区内照明视在功率：Sjs照= =l2.2KVAF：水厂区内办公室、化验室计算负荷测算：Pjs动l=Pjs动lKX2=6.44、205=31KWKX2一厂区化验室动力需要系数G：水厂区内化验室动力无功功率测算：Qjs动1=Pjs动ltg2=3010.48=1.488Kw tg2一水厂区内化验室动力无功功率因数正切值H：水厂区内化验室动力视在功率：Sja动= =3.43KVAI：水厂区内动力设备计算负荷测算： Pjs动=Pe动2KX3=255x09=2295KW KX3一厂区动力设备需要系数J：水厂区内动力设备无功功率计算：Qjs动2=Pjs动2tga3=229.50.62=142.3Kvar tga3-厂区动力设备功率因数正切值K：水厂区内动力设备视在功率： Sjs动2=（Pjs动22+Qjs动22)0.5=270.845、7KVA L：水厂区内计算额定功率： Sjs=Sjs照+Sjs动1+Sjs动2=286.5EVA M：水厂区变压器安装容量(400KVA)： Sed=Sjs/1=286.5KVA0.8=358.2KVA 1一水厂区变压器负荷率 N：水源地动力计算负荷测算： Pjs井=Pe井KX4=601.0=60KW KX4一水源地水源井泵需要系数 0：水源地动力计算无功功率计算： Qjs井=Pjs井tga4=60O.62=37.2Kvar tga4一水源地水源井泵功率因数正切值 P：水源地动力计算视在功率： Sjs井=(Pjs井2+Qjs井2)0.5=70.5KVA Q：水源地变压器安装容量(160KVA)46、： Sed=Sjs井2=70.5KVAO.8=88.1KVA 2-水源地变压器负荷率计量及功率因数补偿 水厂供电采用高压计量，在厂区内箱式变配电站10KV 进线柜前设置计量柜专供电业局计费。功率因数补偿采用低压侧集中自动补偿，功率因数 (COS)补偿0.95以上。主要设备选型(1)水厂：xB一400lO箱式变配电站一座75KW变频器1台 120KW柴油发电机1台(2)水源地：XB一10010箱式变电站2台100kw柴油发电机l台 电气照明与防雷接地 水厂主要为工作照明，变配电室、办公室中控室需设 事故照明，厂区前、绿化带设置庭院灯、草坪灯。 厂区内及水源地为三类防雷，应用屋面避雷带防止雷 电侵47、入，采用避雷器防止雷电波侵入。 电气接地包括系统接地、保护接地、防雷接地、屏蔽 接地和计算机接地。水厂电力系统380220V侧为中性点直接接地系统，采用三相五线制，PE与N线分设。线路敷设 (1)水厂至水源地10KV专用架空线路：YJV-l0KV-335， 1500米； (2)水厂内二级配电(埋地)：V22lKV，1000米。自动控制 在水厂办公楼内设控制中心，其负责对水源地、清水 池主要设备的采集(电源、电流、压力、流量及液位)并发出相关命令控制泵的开停。5.4 管线铺设平面布置详见附图一：管线总平面布置图。管线设计要点：1.管道埋设在地面以下1.8-2.0米处；2.管道高处设排气阀，低处设48、泄水阀；3.管位按三川河河道控制线以北5米设计，须征得水力、规划部门的同意；4.在干线上每1000米设干线门1只，以利控制；5.管道安装完毕需进行水压试验,水压试验的试压标准为1.10MPa，试压合格后,对管内进行冲洗消毒。6.管材及接口：采用PE给水管,材料等级:PE100、标准尺寸比：SDR13.6，管径dn63采用热熔承插连接、丝接，管径dn63采用热熔对接7.过河和过落加设钢套管，钢管防腐：施工前对管件及钢管进行外防腐处理；钢管外防腐采用3PE防腐涂层，质量要求应符合埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准（SY/T0413-2002）；内防腐采用无毒环氧涂料防腐。所有埋地法兰盘螺栓采用不锈钢49、螺栓。管线一、输水管设计 现状输管为DN400铸铁管，近期敷设一根DN400玻璃钢夹砂管，新敷设DN400管和DN400管联合向县城供水，长度为43米。新敷设DN400管沿原DN400东侧敷设。 二、配水管设计近期管网平差结果，按照最大时平差，城区各点的水 压均能满足相应要求(0.24Mpa)。最大时+消防时校核，城区各点的水压均能满足消防相应要求(0.10Mpa)。事故时校核，城区各点的水压均能满足相应要求(0.24Mpa)。远期管网平差结果，按照最大时平差，城区各点的水压均能满足相应要求(0.24Mpa)。最大时+消防时校核，城区各点的水压均能满足消防相应要求(0.10Mpa)。事故时校核50、，城区中部区域多在0.20Mpa左右外，其余各点的水压均能满足相应要求(0.24Mpa)。 本次改扩建，从技术、经济、安全等角度出发，考虑XX县工程地质的特点，对DN400(含DN400)以上的管材选用玻璃钢夹砂供水管，对DN300(含DN300)以下的管材选用UPVC供水管，所有管材均为承插口，橡胶圈接口，砂垫层基础。 配水管对现状管道尽量充分使用，待远期根据水量发展再做相应改扩。经过平差后，确定近期县城近期改扩建管线总长8735米，其中DN400，2240米，DN300，740米：DN250，1360米；DN200，2705米；DNl50，1690米。管材DN400 (含DN400)采用玻51、璃钢夹砂管，DN400以下采用UPVC管。接口均采用橡胶圈接口，基础为砂垫层基础。配水干管上每隔120米设一个室外消火栓，遇道路交叉必须设阀门井，在隆起处设放气阀，末端设泄水阀。管材的选择目前给水管材种类很多，应用较多的有钢管、球墨铸铁管、非金属的PVC管、PE 管、PB管、PP管、玻璃钢管（FRP管）等等。从xx县所采用的城市供水、井下水水质分析看，上述管材均可使用。钢管机械性能好，耐压较高，不易漏水，可用于各种情况。但钢管造价高，耐腐蚀性差，管道使用年限受防腐的限制，管道接口施工要求较高，施工周期长。球墨铸铁管具有普通铸铁管的全部优点，比普通铸铁管韧性强，机械性能好，重量轻，施工周期短，是52、普通铸铁管的替代产品，但球墨铸铁管造价较高，价格稍低于钢管。普通铸铁管造价比球墨铸铁管低，耐腐蚀性强，管道使用年限长，材质相对脆，接口的施工要求较高，施工周期长，是已经淘汰的管材。UPVC塑料给水管管径小时造价比铸铁管低，耐腐蚀性强，水流阻力小，同等管径输水能力大，施工运输方便，施工周期短。但塑料给水管管径大时造价较铸铁管高，机械强度低。各种管材其经济技术比较见下表：管材技术比较经济比较适用性钢管强度高不耐腐蚀适用输配水管材料费高安装费高穿越障碍，大口径管道使用普通铸铁管适用于输配水管施工复杂维修难使用寿命30-50年材料费低安装费高逐步淘汰球墨铸铁管适用于输配水管施工简单易维修使用寿命50年53、以上材料费高安装费低广泛应用钢筋混凝土管适用于输水管施工复杂维修难使用寿命较短材料费低安装费高逐步淘汰塑料管适用于输配水管施工方便维修难使用寿命30-50年材料费高安装费高逐步推广，多用于200mm以下小管径 通过经济技术比较，小管径塑料管造价不高且供水安全性高，易于施工，内壁光滑，阻力小，适合长距离输送，因此，本次设计供水管线选用塑料管。管径的确定通过计算，Q=2500 m3/d ，取时变化系数为Kh = 1.4，则2020年最高日最高时设计流量：Qh = Kh .Qd/86.4 =40.5L/S。查水力计算表，计算各段管径、水头损失和自由水头。起点自由水头45m,地面标高762.65，自由54、水头45m；终点高红村，地面标高741.90；主管线全长7266m,经过计算，终点自由水头34.18m。5.5主要工程量 附：管线主要材料表序号名 称 规 格单位数量备注1给水管 dn250米5789PE2给水管 dn 110米2709PE3给水管 dn 90米3335PE4给水管 dn 50米 102PE5给水套管 ?219米80过河6给水套管 ?219米75过路7排气三通DN250DN100只8PE8排气井室1200座89排气阀 DN100只810闸阀 DN250只911闸阀 DN150只612闸阀 DN100只2413闸门井室 1200座3914泄水三通DN250DN100只8PE15湿55、井 1000座817弯头dn25045只160PE第六章 工程实施众所周知，城市输配水管网是城市的生命线，如若工程实施不当，导致城市供水系统瘫痪，造成大面积停水，将会危及社会稳定，其损失是无法估计的。因此，制订良好的工程实施方案是非常重要的。6.1工程建设管理机构1. 实施原则与步骤（1）组建工程项目部，确定项目法人，确保工程有计划、有组织、有步骤、高质量、高效率地实施，并对整个工程进行周密、科学的部署和安排。输配水管网改造的实施首先符合国内基本建设项目的建设和审批程序，熟知各种申报程序和习惯做法，为工程的顺利进行创造条件。（2）工程项目部作为项目执行单位，负责项目的实施，组织协调和管理工作。56、（3）项目实施过程中的决策、指挥、执行、谈判以及联络等由项目法人全权负责。（4）项目的供货、施工、安装监理等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续。违约责任应按照国家有关法律法规执行。（5）项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造必要的条件。项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。2. 组织机构与分工为保证输配水管道改造工程顺利实施，根据国家要求实行项目法人制，法人下设五个职能部门。(1)行政管理：负责日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等工作。(2)计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。(3)施工管理：负责项目的土建57、与安装工程的施工，指挥施工进度与计划安排，同时负责工程质量和施工安全的监督检查以及工程验收工作。(4)设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、检验等工作。(5)技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审处理有关具体技术问题的解决。6.2运行管理机构生产管理机构按自来水公司现有管理机构运行。6.3项目建设进度本工程建设进度表如下： 表6-1 改造项目建设进度表 完成日期阶段名称2011年952011年10月2011年11月2011年12月可研报告编制 项目立项 准备工作工程施工第七章 环境保护7.1供水设施保护1.城市供水企业应当定期检查维修所属供水设施，确保安全运行58、。2.严禁破坏、盗窃和擅自拆除、改装、迁移城市供水设施。3.在城市配水管道及其附属设施垂直面及两侧各五米内，禁止爆破、挖坑取土、堆放垃圾、物料，修建（构）筑物及其他危害供水设施安全的行为。4.工程施工影响城市供水安全的，建设单位或者施工单位应当与城市供水企业商定保护措施，城市供水企业监督实施。7.2环境保护水源地保护 水源地水源井350米范围以内禁止建设有严重污染的企业，禁止设置城市垃圾和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站。水厂卫生防护 根据生活饮用水标准(GB574985)，水厂生产区的范围应明确划定并设立明显标志，在生产区外围不小于10米的范围内不得设置在生活居住区和修建禽畜饲养厂或敷设污59、水渠道，应保持良好的卫生状况和绿化。同时，水厂空地尽可能绿化，以防止水源的污染，保证县城的安全用水。清水池 清水池周围10米范围以内不得堆放污染性物质。本工程建设的环境保护问题可从以下两方面来分析。1.工程建设对外界环境的影响本工程对城市生态环境的影响主要体现在施工期管沟开挖对地表的破坏和对现有地下设施的扰动、堆放的管材土石方影响交通，引起扬尘，还可能淹漫周围的农田。 根据上述影响的特点可通过以下措施将施工带来的影响降到最低。 （1）强化施工管理，合理安排施工场地，及时将余土运出，施工时经常洒水湿润地面，减少扬尘；（2）尽量缩短工期，工程施工按分段一次完成；（3）严格施工质量，规范作业；（4）60、对管材质量严格把关，杜绝劣质材料；（5）在施工准备阶段首先对原地下设施进行全面探测，减少对原有地下设施的扰动；2.外界环境对工程建设的影响外界环境对工程实施的影响主要是现状输水线存在诸多隐患不能扰动及现有部分建筑距施工场地安全距离不够，可通过施工前详细的探测、分段实施道路工程的拆迁工作为施工建设提供方便，减轻外界环境对工程建设的影响。7.3劳动保护与安全卫生 根据劳动部劳字（1998）48号文，工程项目建设要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保工程投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。为此本设计采用如下措施：1.采用PE管减轻劳动强度，不需对管道再进行内外防腐，减61、少施工过程中异味对人体的刺激；2.阀门采用闸阀，方便开启，便于日后维修。7.4节能技术措施1.节水输配水管材均采用PE管，可大大减少接口漏失量和事故爆管水耗。2.节电PE管内壁光滑，其粗糙系数小,水利条件好，节省动力费。第八章 投资估算8.1 工程投资主要指标序号项目名称投资（万元）占投资比例 备注1工程费用1014.1680.152其中：水源地273.6421.623其中：输水管线2.260.174其中：净水厂282.5322.325其中：供水管网455.7336.026其他费用105.948.377预备费50.704.008固定资产投资1170.8092.539铺底流动资金20.001.562、810建设期利息74.465.8811项目总投资1265.26100.00工程概算详见附表：（一）XX县供水工程改、扩建项目总概算表8.2 编制依据1、市政工程投资估算指标（第三册 给水工程）（2007年）2、新疆维吾尔自治区工程建设其它费用标准（2009年1月）3、新疆维吾尔自治区市政、建筑和安装预算定额及取费标准（2005年）4、乌鲁木齐工程造价管理信息（2010年第3期）8.3 其它费用计算依据及标准（1）建设单位管理费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（2）工程监理费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（3）施工图设计审查费：设计费13%计算；（4）工程勘察成果报告审63、查费：工程勘察费10%计算；（5）招标代理费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（6）可行性研究费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（7）工程勘察费：建安费0.8%计算；（8）设计费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（9）施工图预算编制费：设计费10%计算；（10）竣工图编制费：设计费8%计算；（11）环境影响评价费按新疆维吾尔自治区工程建设其他费用标准计算；（12）劳动安全卫生评价费：建安费0.1%计算；（13）场地准备费及临时设施费：建安工程的1.2%计算；（14）工程保险费：建安工程费0.5%计算；（15）生产准备和临时设施费：建安工程费0.5%计算；（16）64、基本预备费：按工程第一、第二部分之和的5%计算；8.4制水成本 水厂正常运行后，水厂供水量将达到15000立方米日，其中扩建后新增供水量l0400立方米日，制水成本按扩建规模计，考虑1.2的日变化系数，则年平均供水量为316万立方米。其制水成本计算如下：1、原材料及零部件按水资源费计入，水资源费为0.10元立方米，日变化系数1.2，则年总费用如下：E1=37.96万元2、外购燃料按加氯费用计入，氯单价为3000元吨，平均投氯量l毫克升，则年总费用如下：E1=104003651.00.00130001.210-7=0.95万元3、外购动力按动力费计入：当地综合电价0.53元千瓦小时，水泵提升总扬65、程为82米，则年总费用如下： E3=74.8l万元4、工资福利水厂人员为44人，年人均费用15000元，因此增量的工资福利年总费用为66万元。公司现有人员44人，已满足需要，各工种及人员重新安排见下表：序号工 种值班人数班次合计备注1厂领导3132技术人员2l23会 计l114出 纳111兼保管5司 机212兼采购6用户管理7l77管道维护及安装101lO7泵 工43128加 氯133兼化验9机修(电工)11110警 卫21211合 计445、修理费 按2.4取费，则修理费为21.90万元。6、折旧费 折旧年限为20年，折旧率4.8，则年费用为43.81万元。7、维修费按1计取，则年费用为9.66、13万元。8、管理费及其它 按上述计入成本费用之和10计取，则年费用为22.82万元。9、经营成本 年正常经营成本Sb207.17万元，年总成本费用为250.98万元。10、单方水成本 单方水经营成本为0.45元立方米，单方水总成本为0.55元立方米。11、销售水价 为保证项目投资在适当时间内收回，实际水价由政府调控，综合水价为l.20元立方米水。8.5概算依据1、新疆维吾尔自治区建筑工程补充预算定额（土建部分）2、新疆维吾尔自治区建筑工程补充预算定额单位估价汇总表二）材料及设备价1、材料价采用与上述定额配套的材料预算价；2、设备价根据部分厂家提供的参考价及有关价格资料加运费计取。所有设备价格67、均为参考价。三）费用及费率1、建筑安装工程费用根据自治区计委颁发的新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额计取。2、市政工程费用根据自治区建设厅颁布的新疆维吾尔自治区市政工程费用定额计取。3、本概算中，其他费用、预备费、建设期利息，根据建标（1996）628号文件有关规定计取。4、运费调整根据乌鲁木齐市价工字（1995）第45号执行。四）调整系数1、人工、机械费调整执行“新建定字（2000）6号文件乌鲁木齐地区2000年上半年结算办法。2、材料差价根据“新建定字（2006）6号文件中规定计取。3、凡概算中与实际不符之处，均按有关规定和实际发生费用进行调整。8.6工程建设费用估算工程总费用：183368、.16万元，其中： 1、固定资产投资：1709.49万元 2、工程预备费：74.89万元 3、贷款额度（70%）：1196.64万元 4、（8年）共计利息：351.97万元 5、建设期利息：108.67万元 6、工程费用总计：1833.16万元， 7、 财务内部收益率：14.73 8、贷款偿还期：8年9、盈亏平衡点：44.468.7资金筹措及进度安排1、本项目近期投资1833.16万元人民币，其中当地政府自筹549.95万元，占总投资的30%，申请银行贷款1196.64万元，占总投资的70%，工程计划一年半完成，2011年完成项目的设计及水源地的建设，2012年完成水厂及城区输配水管线建设。详69、见工程概算表第九章 财务评价9.1 编制说明本项目的经济分析是依据国家计委、建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)和给水排水建设项目经济评价细则(送审稿)的要求，按照国家现行的财税制度和污水处理行业的标准、法规，就推荐方案进行财务评价和国民经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。9.2 测算说明1、本项目设计规模为1.5万m3/d，总投资额为1833.16万元人民币。2、项目的计算期设计为20年左右，其中建设期1年，投产期2年，达产期17年左右。3、根据目前工业及生活污水治理情况，考虑增值税为销售收入的6%，城建税及教育费附加为增值税的10%，企业所得税按税前利润的33%70、计算。4、为了简化计算，不考虑价格总水平的变动因素，在计算期内，财务分析及评价均采用同一的现行价格。按目前污水处理行业财务基准内部收益率不低于4%，根据测算，收费为2元/m3时，能达到保本微利，按期还本付息，并有一定的自我发展能力。9.3投资计算和资金筹措1、本项目近期投资1833.16万元人民币，其中当地政府自筹1168万元，占总投资的30%，申请国债1168万元，占总投资的30%，申请银行贷款1557万元，占总投资的40%。2、生产流动资金为60万元(详见表4)，根据常规30%为自有资金，70%银行贷款解决，于投产期第一年全部投入。3、投资计划及资金筹措(详见附表)。9.4总成本费用1、固71、定资产原值按建设项目投资的95%形成。其折旧费按平均年限法计算，折旧年限19年，残值按5.5%, 年折旧率为4.97%(详见附表)。2、大修理费：按固定资产原值的1%计算。3、无形及递延资产摊销费：按建设项目的5%计算。根据行业规定，摊销率为8%，12.5年摊销完(详见表3)。4、日常检修维护费：按固定资产原值0.5%计算。5、动力费（0.6kwh/t）:综合电价为0.65元/度。6、药剂费:按处理每立方米污水需要0.14元药剂费用。7、职工工资福利费:平均年工资福利费：15000元/人年，近期设计定员12人。8、管理及其它费用:按17项之和的1%计算。总成本费用结算详见附表。9.5损益表 损72、益表是反映项目计算期内各年的利润总额，所得税前和税后利润的分配情况，以及计算项目原投资利润率和投资利税率等指标。（具体计算详见损益表）9.6财务盈利能力分析 1、财务现金流量表详见附表。2、财务评价指标结果详见下表：如下表所示，财务内部收益率大于行业基准收益率4%，说明企业盈利能力能达到行业最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的。投资回收期小于行业基准回收期，表明项目投资能按时回收。该项目投资盈利能力已达到本行业的水平要求。序号指标名称单位全部投资自有资金备注1投资利润率%2.71-2投资利税率%3.56-3资本金利润率%-4.414净现值(税前)万元456.78-i=4%5净73、现值(税后)万元56.77-i=4%6内部收益率(税前)%5.88-7内部收益率(税后)%4.084.678投资回收期(税前)年13.2年-含建设期9投资回收期(税后)年14.5年15.7含建设期10贷款偿还期年8i=6.12%11单位处理成本元/m31.2712单位运行成本元/m30.7413单位处理收费元/m31.759.7不确定性分析(一) 盈亏平衡分析年均固定成本为：259.02万元单位变动成本为：0.54元/m3单位税金为：0.11元/m3a、以生产能力利用率表示盈亏平衡点=64%上式计算表明：该项目只要达到设计规模的64%时，即年处理污水量为(64%3651)235.16万米3时，74、企业达到盈亏平衡。由于盈亏平衡点稍高，故此项目有一定的风险。b、以达到最大生产能力保持盈亏平衡的最低售价表示 =77%77%1.75=1.36元/m3即每立方米水价可降到1.36元，项目还能保本自给，不发生亏损。(二) 敏感性分析敏感性分析是通过预测项目主要因素发生变化时，对所得税后全部投资的财务评价指标的影响程度。从中找出主要敏感性因素，以确定合理措施，用最小的投入，获取最大的经济效益。本项目对固定资产投资、经营成本和销售收入分别提高和降低10%变化因素，来测定财务内部收益率所受的影响变化，具体见敏感性分析表。敏感性分析表项目名称基本方案固定资产投资经营成本处理收入变化幅度0+10%-10%75、+10%-10%+10%-10%内部收益率4.08%3.66%5.23%3.46%5.57%7.66%2.89%从表中可以看出：各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中处理收入影响最大。因此应合理确定销售水价是最关键因素，同时也应控制固定资产投资和降低经营成本。9.8清偿能力分析详见资金来源和资金运用表该项目在计算期内利润总额为0000万元，缴纳所得税000万元，累计盈余资金为0000万元。从以上几方面可以看出，项目财务状况良好，自身效益可观，有较强的清偿能力。9.9国民经济评价污水处理厂建成后使本地区的水污染得到控制，污水达到排放标准，并对本地区工业、农业和环境产生重要的影响。1、工76、业受益：根据公式工业损失效益=受污染影响系数受益地区工业总值。其中：受污染系数取0.15%，受益地区工业总值为0000万元。2、环境受益：受益地区按人口7.5万计，项目的实施对减少发病率，增进人民健康起着重要的作用，这样，该项目外部效益每年共计0000万元。9.10经济分析结论1、本项目财务分析结果表明：财务内部收益率为4.08%，大于本行业基准收益率4%，投资回收期为14.5年(含建设期)低于基准回收期16年(含建设期)。因此，该项目在财务评价可行。2、本项目国民经济分析结果表明：项目对国民经济的贡献能力超过了要求水平，国民经济效益大于费用支出。因此，该项目具有较高的国民经济效益，同时具有显77、著的社会效益和环境效益。根据以上分析，本项目财务评价可行，国民经济评价效益显著，项目在经济分析上是可行的。第十章 招投标10.1 项目招标执行文件及标准（1）建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（计划字2001103号文转发的“国家发展计划委员会2001年第9号令”）。 （2）中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999年8月30日中华人民共和国主席令第二十一号公布，自2000年1月1日起施行。） （3）房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（中华人民共和国建设部令第89号 自2001年6月1日起施行。）78、 （4）工程建设项目勘察设计招标投标办法（自2003年8月1日起施行） （5）工程建设项目施工招标投标办法（国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局审议通过，自2003年5月1日起施行。） （6）建设工程监理范围和规模标准规定（已于2000年12月29日经第36次部常务会议讨论通过，自2001年1月17日起施行。） （7）建设工程设备招标投标管理暂行办法（自1991年6月13日起施行）10.2 项目招标范围、组织形式及方式根据国家和地区的法律法规，本项目建设单位对勘察设计、施工、监理、设备以委托招标形式实行公开招标，建筑施工材料包含在施工工程量中，由施工单位决定，79、项目建设单位不对其进行单独招标。情况说明：建筑施工材料包含在施工工程量中，因而不再招标；其他部分投资不大，如采用招标方式，一者招标所需费用占其投资比例过大，二者将会影响项目实施时间，所以不再招标。表10-1 项目招标基本情况汇总表建设项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他1、招标范围：本项目的施工属招标范围。2、招标组织形式：施工招标拟采用委托招标形式进行。3、招标方式：施工招标拟采用公开招标方式进行。第十章 几点建议1.XX县城供水系统改扩建工程实施后将全方位促进县城的发展，并对提高县城整体形象，改善民众生活大有帮助，该工程作为县城重要的基础设施之一，建议尽早开工建设；2.加大供水系统管理力度，为管线实施创造条件。提高服务质量，保障城市供水有序、有章、有利进行，以维护城市水资源可持续发展；3、为确保该工程的顺利实施，建设单位应尽快落实管位，与水力、电力、规划等相关部门协商各项事宜，确保项目顺利实施；4、在进行该地区配水管网实施时，应注意管网压力，以保证县城各项基础设施的统一性。59