1、人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目资金申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月124可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、项目的意义和必要性1（一）项目概况1（二）项目的意义及必要性1（三）项目产品国内外现状4（四）对产业发展的作用与影响6（五）产业关联度分析2、7（六）项目市场分析和预测8（七）与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况11二、项目技术基础12（一）成果来源及知识产权情况12（二）已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限12（三）技术特点及现有技术所具有的优势13（四）关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用14三、项目建设方案16（一）项目的产能规模16（二）建设的主要内容17（三）采用的工艺技术路线与技术路线17（四）主要工艺生产设备选型22（五）主要技术经济指标24（六）建设工期和进度安排25（七）建设期管理26四、投资估算28（一）投资估算28（二）资金筹措29（三）资金使用29（四）贷款偿还计划29（五）所需流3、动资金及来源29五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况37（一）环境保护37（二）资源综合利用、节能41（三）主要原辅材料及动力消耗44（四）外部配套条件落实情况44六.项目法人基本情况62（一）项目法人的所有制形式、主营业务62（二）近三年公司财务情况62（三）项目负责人基本情况及主要股东（法人）的概况62七、财务评价66（一）财务评价基础数据与参数选取66（二）销售收入估算66（三）成本费用估算66（四）财务评价报表67（五）财务分析及评价指标68（六）不确定性分析68（七）经济效益和社会效益分析70（八）项目风险分析71（九）财务评价结论72八、项目招标内容84、9附件目录附件1：企业法人营业执照（正、副本）附件2：组织机构代码证附件3：卫生注册证书附件4：药品生产许可证附件5：药品GMP证书附件6：保健食品GMP证书附件7：进出口企业资格证书附件8：报关注册登记证书附件9：自理报检单位备案登记证明书附件10：人参提取物外经贸行业标准制定情况说明附件11：美国NSF证书附件12:ISO22000:2005证书附件13：质量管理体系认证证书附件14：环境管理体系认证证书附件15:国家星火外向型企业证书附件16：高新技术企业认定证书附件17：省级农业产业化重点龙头企业证书附件18：查新报告附件19：发明专利证书附件20：发明专利初步审查合格通知书附件21：5、发明专利申请公布通知书附件22：人参多糖检测报告附件23：土地使用证一、项目的意义和必要性（一）项目概况项目名称吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目申报单位吉林省xx生物科技股份有限公司建设地址吉林省辉南县xx开发区建设内容提取车间（改造）本建筑局部为二层其余为单层建筑，框架结构，单层层高为6.00米，局部二层层高为4.50米。占地面积为1288平方米，总建筑面积约1695平方米。污水站：污水处理站设计为单层建筑，层高为4.20米，砖混结构，占地面积为210平方米，建筑面积为210平方米。部分厂区工程（改造）建设规模本项目设计生产能力为年产1006、吨人参、西洋参多糖；其中人参多糖50吨、西洋参多糖50吨。（二）项目的意义及必要性1.符合国家产业政策吉林省xx生物科技股份有限公司是一家集科研、开发、生产、营销为一体的综合性天然植物提取公司，公司依托长白山丰富的人参及中药材自然资源的优势，经过多年的拼搏探索，走出了一条具有地域特点、体现资源优势特色的科技创新之路。这种初衷与国家产业政策不谋而合，医药产业尤其是中药产业正是国家鼓励发展的产业。而且该品种适用范围广，可作为药品、保健食品及化妆品的原料。因此人参多糖、西洋参多糖产品具有很强的生命力，该项目的实施符合目前国家的产业政策必将推动企业的发展和技术进步。中药企业的发展是我国医药产业发展的希7、望所在，与其它产业相比具有明显的优势与特色，是一个在国际市场上最具竞争力的产业，因此国家对中药产业的现代化发展给予了足够重视和一定的政策倾斜。吉林省政府围绕国家扩大内需促进经济平稳较快发展的战略目标及吉林省产业政策，大力优化资金投向及投资结构的调整。吉林省xx生物科技股份有限公司抓住当前的有利时机，投入资金建设年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目，使企业为我国中药产业的发展贡献自己的一份力量。人参多糖、西洋参多糖为天然植物人参、西洋参的活性成份之一，为高分子葡聚糖。能够抗癌和提高机体免疫力，是目前国内为数不多的中药单体提取物之一。随着中国加入WTO，激烈的市场竞争已使中药企业8、的现代化改造迫在眉睫，将人参多糖、西洋参多糖这样有特色、有前景的植物提取物做大、做强，从技术上与质量上缩短与发达国家的距离，是本次改造中企业的整体规划目标。2.中药现代化发展的需要中国加入WTO以后，随着国际市场竞争的日益加剧，国内的制药企业感到了前所未有的压力。传统的制药方式工艺简单、工序繁杂，在提纯药物有效成分的同时，大量无效成分无法被彻底分离出去，而有效成分却难以确定等弊端。这与追求中药现代化，摸索科学制药工艺，增加药物稳定性，确定并提纯具体有效成分的国际大环境要求极不相称，可以说国内绝大多数中药生产企业与国外的同行相比已落后了一大截。对中药企业进行现代化改造，加大技术含量，装备现代化制9、药设备，提高产品质量已是迫在眉睫。吉林省xx生物科技股份有限公司生产的人参多糖、西洋参多糖对传统的生产方法进行了革新，克服了传统工艺的缺陷，将热回流提取技术、超高压提取技术、生物酶解技术、连续压滤技术、喷雾干燥技术溶入人参、西洋参多糖生产工艺（该工艺已申报国家专利并通过了初审），提高了产品收率及有效成份含量，这些先进技术的应用与国家中药现代化发展的要求不谋而合。用新工艺生产的人参多糖、西洋参多糖中半乳糖醛酸含量达到30%以上，比传统工艺提取的人参多糖、西洋参多糖半乳糖醛酸含量提高了10%以上，并且该工艺方法使人参的另一种功能性成份人参皂苷得到了分离。该工艺方法生产出的人参多糖、西洋参多糖具有口10、感好、无农药残留、水溶性达到100%等特点。吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目必然会对我国中药现代化的发展及中药产业的升级起到推动作用。3.市场发展的需要近几年，全世界掀起了“回归自然”、“绿色” 消费成为时尚，植物提取物是对中药材的深加工，具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、市场应用广泛等特点。因此吉林省xx生物科技股份有限公司生产的人参、西洋参多糖因其独特特点，迎合了“回归自然”、“绿色”观念，跨越了令很多中药提取企业挠头的“绿色贸易壁垒”，更具市场竞争力，事实也证明了这一点。该公司生产的人参多糖、西洋参多糖大部分出口到欧美、东南亚11、等36个国家和地区，国内对该产品的需求也逐年递增，该产品市场已出现供不应求的局面。吉林省xx生物科技股份有限公司从保证产品质量观念出发，早已将原药材的供应纳入工作重点。该企业于2007年通过国家食品药品监督管理局中药材GAP认证（国家药监局中药材认证检查公告第6号）。而且该种植基地在2008年9月1日被中国中药协会中药材种植养植专业委员会认定为“优质道地药材基地”（国中药协药材20083号文件）。该企业从长远发展考虑，进一步保证该类产品生产原料质量，货源供应充足，在实施本项目时又投入500万元用于购买人参种植用地50公顷。这些工作为企业人参多糖、西洋参多糖的市场开拓增加拉力和保证，人参、西洋参12、多糖产品必将为吉林省xx生物科技股份有限公司在市场竞争中带来无限商机。目前植物提取物生产企业很少，全国只有200-300家，而且规模都很小，所以植物提取物市场是一块还未完全开发的“宝地”。因此，吉林省xx生物科技股份有限公司抢抓这一商机，怀着将人参多糖、西洋参多糖提取物做大、做强、做品牌的信心投资建设此项目，必将为中国中药产业的发展做出巨大贡献。4.推动循环产业链的发展该项目的实施贯彻执行了省委、省政府关于吉林省经济发展“十一五规划”的文件精神，该企业是同行业中的领军者，在此方面起到了一个示范带头作用。当前是我国重要战略机遇期，实现全面建设小康社会目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利13、用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，加快建设资源节约型和环境友好型社会。 吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目的实施符合当前发展潮流。该公司目前已形成了良性产业链条：科研（xx企业技术中心与大专院校及科研单位协作的机制）-人参种植（xx参业人参GAP基地十参农，使现在的150万平方米的人参种植面积占抚松县总面积29.4保持可持续发展）-人参初加工（xx参业）、人参提取物生产-人参渣生产动物饲料、回收人参茎叶多糖生产动物饲料添加剂-动物（猪14、鸡等）养殖-动物粪便用于玉米、大豆种植的肥料-生产的大豆加工豆油（人食用）和豆饼（和腐殖土生产人参专用肥）-人参种植。人参终端产品开发生产（xx参业和xx生物）-产品国内外市场营销（产品经销公司）。产业链条（流程）示意图：人 参种 植动物饲料人参渣提 取深加工人参初加工加工饲料添加剂人参叶多糖成 品生 产皂苷、提取物 产 品红参等产 品与腐植土制成人参专用肥猪、鸡等动物养殖国 内 外 市 场 销 售豆 饼动物粪便豆 油大 豆农 作 物（大豆）种植从该链条可以看出，吉林省xx生物科技股份有限公司实施该项目是整个企业循环经济良性环节中一个重点，能促进循环经济的实施，该项目是这一循环产业链中的重要15、一环。该项目的实施符合当前国家循环经济政策要求。（三）项目产品国内外现状1概述20052007年，全球医药产业依然稳定发展。预计未来三年世界医药市场年增长率9%左右。随着“崇尚自然，返璞归真”潮流在世界各国的日益盛行，国际中药产品的贸易迅速发展，中药在欧洲市场的销售量近年有很大的增长。中国有悠久的中药使用历史，中药正为越来越多的患者所认同，其作为替代疗法已经为WHO、美国和欧洲的药品管理部门认可。面对国际中药市场对中药的普遍接受，同时也面临国际国内市场不断调整与监管力度的加强，我国的中药市场正逐渐向国际化、现代化方向发展，我国的中药材种植加工企业、中成药生产销售企业、中药饮片企业都需要在不同程16、度上作相应的战略战术上的准备。只有使中药生产这一传统产业现代化和不断在传统的基础上发展创新，使大量的中药、中成药产品进入国际市场，参与国际市场竞争。2004年上半年中药出口额达2.75亿美元，是近10年来增长最快的，同比增长11.7%。上半年植物提取物出口额达8167万美元同比增长33.12%，在中药出口总额中所占比例从去年同期24.95%提高到29.74%，提高5个百分点，比1999年提高10.7个百分点。2003年植物提取物平均出口价11153美元/吨，2004年上半年植物提取物平均出口价是14763美元/吨同比增长32.37%是中药材平均出口价格的1.44倍。2.国内市场现状在进入21世17、纪的今天，人们的保健观念从单一对疾病的治疗转移到加强身体的功能性保健上来。而随着各种慢性病、老年病等疑难杂病的增加，以及人们对健康的认识和重视，给传统中药应用提供了一个广阔的空间。我国的中药有着悠久的历史，有着丰富的实践经验和独特的理论体系，有丰富的药材资源，在消费者心中一直享有很高的声誉。这为中药产业的发展带来了良好的发展空间。随着国家“中药现代化科技产业行动计划”的实施，按照规范化、现代化的总体要求，我国中药创新力度进一步提高，中药产业走上了规范化发展的轨道，表现出良好的发展势头，国内市场容量增长态势明显。此外，中药市场需求量也不断增加，现国内中成药制药企业的中药产品供应已出现短缺现象，同18、时加大中成药生产份额，为广大患者提供疗效确切的药品，是目前我国中药生产企业所面临的重要任务之一，同时也为中药企业提供了一个广阔的市场空间。3国际市场现状美国市场：美国是全世界消耗标准动植物提取物最大的国家之一，也是我国提取物产品的主要出口国之一。该国植物药原料有75依赖于从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物。美国食品大全对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型的占7.4。欧洲市场：欧盟以植物提取物作为草药产品的原料更为普遍，它是世界最大的植物药市场之一，约占全世界植物药销售额的45，有70O年的悠久19、历史，其中德国、法国、英国、荷兰都占有较大的份额。近几年，欧共体的植物药市场发展要快于化学药品。亚洲市场：在亚洲，除日本、韩国、印度、新加坡等国草药的应用都很普及，遗憾的是在世界草药的流通贸易中，中国只占较小的份额。亚洲草药提取物市场估计为78亿美元，我国2003年出口提取物为0.66亿美元，约占其市场份额的10，其中日本0.34亿美元，韩国0.09亿美元。其他国家和地区：植物提取物对非洲国家的出口一直处在极低的水平，以2003年为例，仅向该地区出口O.02亿美元，占总值的0.86；非洲经济发展比较落后，缺医少药，中医药在非洲的潜在市场很大，需要大力开发。大洋洲的澳大利亚是发达国家中第一个给予20、中医药合法地位的国家，2006年我国向该国出口提取物为0.03亿美元，占总额的1.64，在不断扩大中医药和植物提取物的市场份额。南美洲是植物药发展相对比较薄弱的地区，2003年我国向该地区出口提取物为0.06亿美元，占总额的3.69。据统计，2000年以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元，按年增长15计，2006年国际植物提取物市场约60亿美元，市场开发的潜力很大。4.人参多糖、西洋参多糖产品现状人参多糖、西洋参多糖是一种良好的免疫促进剂，具有较强的免疫调节作用，为扶正固本类药物，其免疫增强作用在机体免疫功能低下时尤为突出。人参多糖、西洋参多糖亦属这类药物。该类产品因其独特的21、功用，应用范围很广，制成了很多剂型药品，如人参多糖注射液在癌症治疗方面取得了不错的功效。在保健食品和化妆品方面应用就更加广泛了，国际很多大公司如宝洁、花王、安利等世界知名集团的很多产品都用到了人参多糖、西洋参多糖。而且吉林省xx生物科技股份有限公司生产的人参多糖、西洋参多糖产品采用了先进的工艺方法（处理人参及其它中草药材提取物中农药残留的方法被吉林省科技厅评定为“该成果处于国际先进水平”），使产品农残检测值在10ppb以下，符合美国FDA标准，产品远销美国、日本等36个国家和地区，年创汇200多万美元。该公司的人参多糖、西洋参多糖产品主要供应主口。植物提取物市场巨大的市场空间，强劲的增长势头，22、人参多糖、西洋参多糖自身的产品优势，铸就了此项目的实施必将为吉林省xx生物科技股份有限公司带来良好的经济和社会效益。（四）对产业发展的作用与影响当前，吉林省为了推动创新型社会建设，按照省人大十届四次会议审计通过的吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，省政府围绕规模升级、技术升级和产品升级，出台了相关的一系列政策、标准等,不断完善高新产业化政策保障。在具体实施过程中，采取了一系列行之有效的办法。几年来，我省大力发展创新性好、节能环保、高附加值的高新技术产业。吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目，是实现我省十一五规划的一个亮点。围绕振兴东北老23、工业基地战略目标及吉林省产业政策，立足于本省资源优势，坚持以市场需求为导向，大力优化资金投向及投资结构的调整，使资金投入到经济发展的主流产品和具有资源优势及自主知识产权的重点企业，吉林省xx生物科技股份有限公司抓住当前的有利时机，投入资金建设年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目，该项目对企业现有中药传统产业结构的优化，建立创新型现代中药产业，实现公司产业跃升，使公司进入了又好又快的发展新阶段，项目的提出对公司经济的持续快速发展起着决定性的作用。本项目实施后年产100吨人参多糖、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目对中药材人参、西洋参的需求量很大，通过深加工，形成产业链，对中药24、材种植业、养殖业、调整农业产业结构、战略升级,都具有很好关联和促进发展作用,由资源优势转化经济优势。该项目的实施可增加就业，带动农民增收，可为大众提供健康医药、保健、化妆品中间产品，提高人们健康水平，提升人们的生命质量，并可为国家增加税金。因此该项目的实施具有良好社会效益与经济效益。吉林省xx生物科技股份有限公司生产的人参、西洋参多糖具有口感好、农药残留低、水溶性达到100%等特点。该项目产品具有明显的市场竞争优势，并且该产品不仅在国内销售在国外也已赢得了良好的市场认知度。该产品实现高技术产业化对整个医药行业特别是中药行业具有积极意义，对振兴东北老工业基地，对我国中药现代化、中药质量标准和规范25、的现代化、中药提取生产技术的现代化、植物提取物国际化等方面都将产生积极影响。（五）产业关联度分析人参、西洋参多糖项目的实施，以本企业人参中药材GAP种植基地为依托，药材供应保质保量。并以当地较低成本的能源电力、较低的劳动力成本为优势，成为地方区域性支柱产业，从而推动区域产业经济结构战略调整和升级。该项目由于使人参及其它中草药材提取物的农药残留指标达到了欧、美国家的标准，公司目前所生产的均为低农残产品，每年可为国家创取大量外汇。由于产品质量的提高，产品的销量日益增加，从而使原料的收购增加，拉动了人参的原料市场，带动了人参及其它中草药材种植业的发展，使中药种植业与加工制造业形成上下游产业链，并可拉26、动本区域相关纸业、印刷、包装、运输、电力等行业的增长，有利于形成产业集群，带动地方区域经济发展。本项目实施后，将会购置国内先进的生产设备和检验仪器，同时要求生产设备及检验仪器也要创新，以满足该项目新工艺的要求。该项目的实施推动了生产设备及检验仪器生产企业的发展，同时也使此类企业获得了良好的经济效益。人参、西洋参多糖项目的实施，除本公司可直接增加就业外，还可在种植业等相关产业间接增加就业人员，对保持社会稳定，建设和谐社会具有积极作用。（六）项目市场分析和预测1.植物提取物市场预测今年1至2月，我国中药出口保持着快速增长的好势头。据海关统计，1至2月出口总值达1.4亿美元，同比增长21.4%。日本27、香港、美国和韩国依然是主要的出口市场，出口额分别为2688万美元、2278万美元、1791万美元和1428万美元，四大出口市场占出口总值的58.32%。提取物、中成药保健品和中药材的出口均有不同程度的增长。其中植物提取物出口增幅最大日本、韩国生产线前移，国际植物药市场的发展，拉动了我国提取物出口的快速增长。1至2月，提取物出口同比增长38.83%，比中药出口总值增速高17%。出口额达到了5844万美元，占我国中药出口总值的41.64%。出口增长值1635万美元，占我国中药出口总增长值2475万美元的66.06%，是我国中药出口增长的主要动力。对美国、日本、印度、韩国、法国、西班牙、德国、加拿28、大、意大利、荷兰的提取物出口位列前10位。美国是我国提取物出口的最大国家，由于禁止在减肥产品中使用麻黄提取物，再加上其他产品的市场日趋饱和，从2005年起，对美国市场的出口正处于一个平台期，提取物出口停滞不前，2005年出口额比2004年下降了0.74%，今年1至2月，对该国的出口额为1231万美元，同比仅增长0.93%。日本一直以来是我国提取物出口的第二大市场，随着近两年日本自然健康产业的快速发展，对我国植物性原料需求快速增长。1至2月，提取物对日本出口1152万美元，同比增长31.49%。在世界制药领域，印度是我国化学原料药行业的主要竞争对手，近两年，不少印度企业开始涉猎植物提取物领域，从29、2005年起，我国对印度提取物产品快速增长，1至2月对印度共出口575万美元，同比增长288.4%，出口额超过了韩国、德国、香港等传统出口市场。植物提取物市场跟中草药市场是息息相关，2005年全球的中草药市场是260亿美元，其中欧洲:34.5%(德国、法国占了65%), 北美:21%, 亚洲：26%, 日本：11.3%。全球中药市场发展速度为10%20%, 全球植物提取物市场发展速度为15%20%。植物提取物主要活动国家为美国、欧洲(其中德国、法国最为活跃)、中国、印度、韩国、日本、巴西等国家，美国的植物提取物消耗量占了全球的60%以上。2005年亚洲草药提取物市场估计为15亿美元, 中国约430、亿美元，占26.7%左右；日本为3.2亿美元，占21%。由此可见，植物提取物不单是个快速发展的朝阳产业，而更是一个可以稳定和持久发展的产业。2.产品市场分析和预测人参，作为名贵传统滋补天然植物，具有大补元气，固脱生津，安神之功效。人参中的功效成分为人参多糖和人参皂苷。人参中含有多种糖类，包括单糖、低聚糖和多糖，其中人参多糖为天然植物人参的活性成分之一，为高分子葡聚糖，能够抗癌和提高机体免疫力；人参提取物中主要含有人参皂苷，人参皂苷具有抗缺氧、抗疲劳和抗衰老作用，可改善和增强记忆功能，具有双向免疫调节，降血脂以及具有抗心律失常、抗心机缺血等作用。我国是人参生产大国，人参产量约占世界总产量的85%31、左右，是我国出口量较大的中药品种之一。据资料统计，人参类的国际市场整体规模为60006500吨，其中，人参和西洋参各占一半。人参市场中，我国占有80%一90%的份额，韩国、朝鲜、日本共占10%20%。吉林长白山是世界人参主产区，产量分别占中国和世界人参总产量的85%和70%，出口数量占国际人参贸易总量的60%以上。 日本每年从我国进口人参1000多吨；韩国已对我国开放了人参市场。东南亚诸国及中国香港地区也是人参的主要消费中心，需求不断扩大。德国、瑞典、美国等国也开始进口中国人参及制品。仅2006年，我对美国的人参出口总量就达294吨，总额为423万美元，数量同比2005年增长了60.15%，金32、额同比增长了94.72%。 我国人参出口基本以生药原料为主，整体上仍处于卖原料参的低级阶段，急需产业优化升级。相关专家研究表明，人参的主要成分为人参皂苷、人参多糖、挥发油和微量元素，东北人参和西洋参其化学成分与含量基本相同，质量和疗效也基本一致。但是，在国际市场上这两者的价格往往相差甚远，我国的人参产品包括成品参和人参的加工制品，尚缺少围绕加工技术和品牌的深入开发，产品附加值较低是产生这种差异的最主要原因之一。我国市场上人参品牌有几百种，仅抚松县就达54个品牌。但由于多数生产企业规模小，往往没有能力进行品牌塑造，基本没有形成让消费者耳熟能详的大品牌，因此，也极大地限制了这些品牌参在人参消费市场33、的竞争。 另外，人参科研、种植、加工、销售产业链分割脱节。由于资源配置不合理，科研与生产联系脱节，行政和行业管理缺乏统一规划管理，与韩国相比，我国并没有将人参作为一项产业进行管理和开发，而仅仅当作一种中药材进行管理，使得人参生产的盲目性和随意性较大。吉林省xx生物科技股份有限公司以此为契机，抓住当前有利时机，凭借自身优势，走出自己的特色之路，采用了多项拥有自主知识产权的专利技术，提升了人参多糖、西洋参多糖产品技术含量和价值，突破了“贸易壁垒”对人参多糖、西洋参多糖产品出口限制。吉林省xx生物科技股份有限公司的个性化发展之路，必将为企业创造美好的明天。3.市场分析人参多糖、西洋参多糖产品正以一种34、良好的态势发展，而且目前该类产品企业大多是缺乏规模化、正规化的管理及生产，吉林省xx生物科技股份有限公司应潮流发展，建成年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目，该项目的实施对整个行业甚至对植物提取物产业发展将起到巨大推动作用。因此，该项目发展方向合理，投产后从生产质量管理与市场等多方面进行规范化管理，必将取得良好的经济效益与社会效益。4.营销策略巨大的植物提取物市场为吉林省xx生物科技股份有限公司提供了难得的机遇，同时同行业激烈的竞争也给企业带来了挑战。面对现实情况，吉林省xx生物科技股份有限公司制定了自己独特的营销战略方案。在国内外市场营销方面，公司坚持以人为本，以市场为导向35、，以满足顾客要求为关注焦点。即做到满足顾客要求，又注意满足顾客的潜在需求。坚持“质量第一、服务至上”的原则，不断的拓展营销渠道和网络，维护好老客户，创建新客户，使销售渠道保持畅通，销售份额逐年增加，企业的信誉度、知名度不断提高。吉林省xx生物科技股份有限公司充分利用现有国内外的市场网络，加大力度开发保健食品、药品、化妆品生产厂家，使公司成为他们的原料供应商。同时开发以人参多糖和西洋参多糖为原料的保健食品，促进该项目产品的营销。吉林省xx生物科技股份有限公司在大连成立了营销中心，拥有专业外贸人员28人，经过10多年市场营销工作的锻炼，现已具备了进行国际贸易合作的能力，营销人员掌握多种语言，产品远36、销美、德、法、日等42个国家和地区，成为许多世界级医药、化工、保健食品原料的供应商，现已是宝洁（人参飘柔）、安利（纽崔莱食品）、花王（KAO化妆品）、惠氏制药、雀巢（人参咖啡）等世界知名企业的原料供应商。可见吉林省xx生物科技股份有限公司已建立了完善的营销网络。项目建成后，对该产品销售除借助原有营销网络外，还要制定更加科学的管理模式，采用先进的营销手段，聘请专业人才进行总体策划，争取最大的效益，才能使企业在激烈的市场竞争中，长期立于不败之地。充分利用现有的销售管理体系，成熟的销售网络，以科技服务开发市场、培育市场、准确产品定位，形成企业自己的品牌，并最终以品牌优势占领市场。5.市场风险吉林省x37、x生物科技股份有限公司的人参多糖、西洋参多糖因其口感好、农药残留低、水溶性达到100%等特点，在市场上有很强的竞争力。另外，吉林省xx生物科技股份有限公司专业从事该类产品的生产和销售工作，有着丰富的市场开拓经验和较稳定的国际、国内市场份额以及成熟的销售渠道，加之本产品优良的使用效果和有竞争力的价格优势，市场开拓有一定保证，降低了市场风险。（七）与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目，是公司根据国家和省发展改革委国民经济和社会发展的总体要求，围绕公司发展的特定目标而提出来的。总体思路和原则是坚持以市38、场为导向，以效益为中心，以高技术为依托，严把技术水平关。优先选则公司内具有自主知识产权、技术含量高、基础条件好、市场竞争力强、示范带动作用好的项目优先和重点发展，该项目成为国家和我省实现产业结构调整、产业化跃升目标的一个重要内容，是国家和我省促进创新能力和促进高技术产业发展的重要任务之一。该项目的实施使人参、西洋参资源得到了充分利用,已形成了循环产业链,因此在目前国家资源紧缺的形势下，随着经济的快速增长和人口的不断增加，土地、原材料,水资源等资源不足的矛盾更加突出。吉林省xx生物科技股份有限公司领导班子树立节约意识，积极开发资源再利用项目,该项目的实施带动循环产业链的发展，有助于产业链的良性循39、环。因此实施吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目无论从经济效益还是社会效益来看，都是难得的一个好项目。该项目的实施将使我省中药现代化产业基地建设的速度加快，壮大通化药城的建设，逐步实现了我省“十一五”规划，可为我省国民经济的发展作出一份贡献。二、项目技术基础（一）成果来源及知识产权情况人参多糖、西洋参多糖是吉林省xx生物科技股份有限公司的具有自主知识产权的国家专利产品:1.发明专利将人参多糖和提取物分离的人参提取方法及人参多糖应用已获发明专利申请初步审查合格通知书。申请号：200610072712X2.发明专利低农残人参、西洋参多糖提取物的制法已40、获发明专利申请公布通知书。申请号：2007100562846并于2006年将人参多糖和人参提取物分离的人参提取方法申请发明专利，专利申请号：200610072712.X，于2006年6月2日经中华人民共和国国家知识产权局初步审查合格。人参多糖、西洋参多糖产品工艺均为国内首创，具有自主知识产权。该产品技术成果，由吉林省xx生物科技股份有限公司独家所有，产权界定明确。（二）已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限“低农残人参、西洋参多糖提取物”的研究开发工作人参及中草药材种植需要使用BHC、DDT、PCNB等农药，这些农药其特性是长效、广谱，化学结构稳定，自然环境中表现惰性。从而长期滞留在自然界，41、广泛富集于生物体内（如粮食、水果、蔬菜、中草药、家畜、鱼类等），通过食物链，转移到人体，使人诱发疾病，含有致癌物，这种隐性污染早已引起国际社会的普遍关注。人参及中草药材提取物产品中农药残留超标，一直是中药现代化和产品销往国际市场的难点，攻克这一技术难关，对调整农业产业结构，促进人参产业化进程和实现中药现代化将起到积极的推动作用，有很高的实用价值，将会产生巨大的生态效益、经济效益和社会效益。目前国内外去除农药残留的方法主要采用化学和生物的处理技术，但不管采用哪种方法对中草药的农药残留的处理都达不到欧、美等国家所要求的指标。目前，国内有30多家生产人参和其他植物提取物的工厂，都因产品中农药残留超标42、而不能出口，严重制约着企业的生存和发展。为适应这方面要求，解决人参及中草药材提取物的农药残留已成为迫在眉睫需要解决的问题。公司领导审时度势，成立了人参及中草药材提取物低农残处理技术攻关小组，由董事长刘莉同志亲自挂帅，担任项目负责人，由一批具有丰富的工作经验的大、中专毕业生组成课题攻关小组，在三年多的时间里针对去除农药残留进行了300多次试验，采用了多种方法、多种手段，收集了大量资料并得到沈阳药科大学、吉林大学、吉林农业大学等多所大专院校和科研单位帮助，实现产、学、研联合发展的道路。整个试验过程严格按照攻关小组编制的试验方案进行的，也就是按照溶媒用量、加热温度、反应时间的不同进行正交试验，最后整43、理数据，选出最佳结果，终于研究出了一整套的人参及中草药材提取物低农残处理技术，并于2003年获得了国家发明专利，专利号：ZL00103346.8。不管提取物中农药残留多高，经过高科技的工艺处理后，农药残留六六六，五氯硝基苯，滴滴涕、五氯苯胺含量均小于10ppb，苯并芘小于5ppb甚至检不出，产品无任何副作用，完全达到欧美国家进口标准，此项科技成果经吉林省科技厅鉴定具有国际先进水平。“将人参多糖和人参提取物分离的人参提取方法”研究工作2006年，吉林省xx生物科技股份有限公司在人参多糖、西洋参多糖提取工艺方面和东北师范大学周义发教授合作，取得了很大成果。以西洋参为原料，研制了皂苷含量为5.0%、44、8.0%、10.0%、15.0%四种规格的西洋参提取物产品及西洋参多糖产品，目前已进入批量生产阶段。以人参为原料，研制了皂苷含量为5.0%、8.0%、10.0%、15.0%四种规格的人参提取物产品及西洋参多糖产品，目前已进入批量生产阶段。“人参、西洋参渣在禽畜中的应用”研究工作该项技术在国内尚无研究开发，属公司首创，公司已申请国家发明专利技术，并获得国家知识产权局受理和初步审查合格。本项技术、产品的开发成功为人参、西洋参在禽畜业中开辟了更广泛、更经济价值的应用前景；本项目涉及到用于动物饲料，扩大了人参、西洋参的资源利用；利用本项目的加工技术，可以最大化提取和获得人参、西洋参渣中及提取生产废水中45、的多种成分，避免了资源浪费和经济损失；通过对人参、西洋参渣酶解，使有效成分多糖及单糖含量提高，更适合动物的应用；本项目的实施将有利于支撑和优化现代中药及农业产业，其社会效益是鲜而易见的。其含有蛋白质、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质微量元素等营养成分。人参、西洋参饲料添加剂是通过补充饲料中某些营养成分不足而发挥作用的。（三）技术特点及现有技术所具有的优势1. 农药残留对人体的危害极大，吉林省xx生物科技股份有限公司在针对去除农药残留进行了多次实验，经过反复实验，终于找到一种高活性物质，该项目通过生物酶解技术使产品的农药残留降到最低值，达到小于10ppb或检不出。使农药残留在10ppb以下。2.该46、项目将超高压提取技术、生物酶解技术、连续压滤技术结合，实现提取工艺的全过程的最有效组合，从而生产出可控、稳定、收率高的产品。生物酶解技术生物酶解技术应用于人参、西洋参提取物的农药残留的处理；人参多糖的淀粉及果胶大分子物质的处理，使人参及西洋参中淀粉转化成多糖成分，果胶转化小分子的多糖成分；与传统的工艺相比，能使多糖含量提高了20%，收率提高了18%。利用生物技术解决人参、西洋参深加工中的一些问题，可以避免大量使用溶剂造成的生产危险及环境压力，可以避免有机溶剂的使用所可能带来的新的污染，。 超高压提取技术超高压的压力增加了人参、西洋参细胞内外的压力差，从而可提高得率、提高溶剂的浸润速率；采用超高47、压处理，可改变维持保健品原料结构稳定的各种化学键、推动化学平衡的移动，使有效成分快速达到溶解平衡，从而缩短提取时间；超高压可导致细胞壁和细胞膜的破坏，使有效成分充分暴露出来，从而使保健品原料中有效成分的溶出更加迅速完全、得率提高。通过与煎煮法、回流提取法、超声提取法、超临界CO2提取人参总皂苷等方法做比较，采取常温超高压提取工艺，具有提取温度低(常温)、提取时间短、提取得率高、能耗低、绿色环保等优点。连续压滤技术连续压滤技术可以连续工作,滤速稳定,不易发生堵塞；过滤强度大,在单位过滤面积上的过滤率很高,挤出滤饼干；利用连续压滤技术处理后的物料含量可达到8090%以上,减小了溶媒消耗；比传统的离48、心技术自动化程度要高，动力消耗小,耗时少。（四）关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用应用创新经研究采用独特提取方法，将人参、西洋参中有效成份充分分离，该技术已获发明专利证书。将人参多糖和提取物分离的人参提取方法及人参多糖应用已获发明专利申请初步审查合格通知书。申请号：200610072712X经长期探索研究，采用生物酶解法将人参多糖、西洋参多糖及其提取物中的农药残留降至国际标准范围之内，突破了植物提取物出口的“贸易壁垒”，解决了当前困扰各中药提取企业的问题，实现了该产品的出口创汇，该技术已获发明专利。发明专利低农残人参、西洋参多糖提取物的制法已获发明专利申请公布通知书。申请号：200749、100562846技术创新将水提、醇提工艺进行有机的结合，得到两种不同功能的提取物，并且该工艺方法使人参的另一种功能性成份人参皂苷得到了分离。采用新工艺人参多糖和皂苷的含量提高了10%，将超高压提取技术、生物酶解技术、连续压滤技术结合，用新工艺生产的人参多糖、西洋参多糖中半乳糖醛酸含量达到30%以上，比传统工艺提取的人参多糖、西洋参多糖半乳糖醛酸含量提高了10%以上。用生物酶解技术脱除了人参提取物和人参多糖的农药残留，农药残留小于10ppb,达到了国际标准，突破了“绿色贸易壁垒”。用膜过滤去除了杂质，保证产品的水溶性达到100%。该工艺方法生产出的人参多糖、西洋参多糖具有口感好、农药残留低、水50、溶性达到100%等特点。产权优势吉林省xx生物科技股份有限公司在人参多糖、西洋参多糖提取方面，具有多项专利，拥有自主知识产权，可以有效保持该项目长远发展。通过以上几个方面可以看出，人参多糖、西洋参多糖提取技术成熟，不存在开发风险，同时具有同类产品不可比拟的显著优势，具有很强的市场竞争力，为规模化生产奠定了基础。完善的市场销售网络，为产品占领市场提供了保证。因而，该项目具有很好的开发前景。三、项目建设方案（一）项目的产能规模1.建设规模年产人参多糖50吨、西洋参多糖50吨。2产品方案人参多糖性状 本品为灰白色至棕黄色精细粉末，有特殊气味，味甘，均匀、无可见异物的粉末。功效 人参多糖(GPS)为人51、参的主要成分之一，近年研究表明，GPS可明显增强免疫系统的功能并有免疫抗肿瘤和辅助抗肿瘤活性。另外，GPS还有降血糖以及调控血细胞生成的作用。人参多糖及人参皂甙是人参对免疫应答影响及其抗肿瘤作用的主要有效成分。已有实验表明，人参多糖是一种良好的免疫促进剂。它能增强小鼠单核巨噬细胞及T、B淋巴细胞功能。人参多糖具有较强的免疫调节作用。有免疫促进作用的中药大多为扶正固本类药物， 其免疫增强作用在机体免疫功能低下时尤为突出。人参多糖亦属这类药物。贮藏 产品内装于真空复合袋，外包装为纸板桶。包装形式25kg/桶西洋参多糖性状 本品为浅褐色精细粉末，有特殊气味，味甘，均匀、无可见异物的粉末。功效 从西洋52、参根中提取的西洋参多糖，80%是西洋参淀粉，经淀粉酶脱去淀粉后的西洋参果胶主要有半乳糖醛酸、半乳糖、葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、鼠李糖残基。西洋参多糖具有抗癌功效:西洋参多糖能诱生内源性肿瘤坏死因子(TNF)，对肿瘤细胞有杀伤和抑制作用，对正常小鼠及荷瘤小鼠机体免疫功能有增强和激活作用。西洋参多糖具有增强非特异免疫功能和体液免疫功能的作用。通过对受7.58.5Gy X线一次全身照射小鼠预防给药试验，表现西洋参对受照动物有减轻造血系统损伤、促进造血功能恢复的抗辐射损伤作用。西洋参多糖对D氨基酸半乳糖所致的肝损伤具有明显的保护作用。其作用机制是稳定和加强肝细胞膜保护肝细胞线粒体及维持肝组织cAMPcG53、MP比值的相对稳定。西洋参多糖的免疫调节作用 西洋参多糖能显著增强单核吞噬细胞系的功能。 贮藏 产品内装于真空复合袋，外包装为纸板桶。包装形式25kg/桶（二）建设的主要内容1.提取车间（改造）：本建筑局部为二层其余为单层建筑，框架结构，单层层高为6.00米，二层层高均为4.50米。占地面积为1288平方米，总建筑面积约1695平方米。2.污水站：污水处理站设计为单层建筑，层高为4.20米，砖混结构，占地面积为210平方米，建筑面积为210平方米。3.厂区管网改造（三）采用的工艺技术路线与技术路线 1.生产工艺先进性：本项目在生产方法上将超高压提取技术、生物酶解技术、连续压滤技术结合，采用了先54、进的选择国内先进的工艺设备，以提高产品的产业技术水平，产品质量和生产效率。本项目所采用的先进工艺设备有：高效节能提取回流设备、膜过滤设备、超高压提取设备、喷雾干燥设备、双级反渗透制水设备，并采用先进检测仪器和设备，提高产品质量。2.工艺流程简图： 人参、西洋参前处理工艺流程简图：人 参西洋参挑 选洗 润切 制干 燥净药材人参、西洋参提取工艺流程简图：净药材粗粉碎加乙醇热回流浓缩浓缩液压 滤醇提液醇提料渣酶解水提膜过滤树脂吸附压 滤真空浓缩滤渣滤液生物酶解烘干浓缩高速离心做成动物饲料喷雾干燥冷冻干燥批混批混分装分装主产品包装副产品包装制水工艺流程简图饮用水机械过滤活性炭吸附过滤双级反渗透精滤贮罐55、纯化水输送泵去各使用点3.生产工艺过程简述前处理生产工艺过程简述将人参、西洋参经挑选、洗净、润透、切段、干燥后，制成净药材后转至提取生产。提取生产工艺过程简述将净药材进行粗粉碎，将粗粉碎的药材用乙醇进行热回流提取浓缩，该浓缩液达到规定浓度后进行压滤，分离成醇提液和醇提料渣，然后对两种产品分两条路线进行生产。人参皂苷、西洋参皂苷副产品:醇提液通过膜过滤后，进行真空浓缩，浓缩后浓缩液进行生物酶解，然后进行高速离心，离心后药液进行喷雾干燥后进行批混、分装后入库。人参多糖、西洋参多糖主产品：醇提料渣经超高压水提酶解后，进行压滤分离出滤液和滤渣，滤液浓缩后进行喷雾干燥后进行批混、分装后入库。分离出的滤渣56、烘干后制成动物饲料。纯化水制备工艺流程简述：饮用水从水箱由泵打入机械过滤器，同时加药装置加药以除去水中悬浮物，再经活性炭过滤器除去有机物、余氯后，经保安过滤器进一步除去水中固体颗粒、细菌及其杂质后送至中间水箱，然后经加热器将水温升至25，再经双级反渗透装置脱盐后，至纯化水贮罐中，经纯化水输送泵送至紫外灯杀菌器杀菌后送至车间各使用点，流经各使用点后的纯化水回到纯化水贮罐，再由输送泵送至车间各使用点循环使用。4.物料计算前处理物料计算物料计算基础数据：中药前处理年处理中药材513吨。年工作日250天，工作制度为单班生产，则日处理量为2.052吨。收率：93%（损耗约7%）物料计算（按单班处理量计）57、生药材2052kg 挑 选损失52kg2052kg 洗 润损失30kg 2000kg 切 制损失30kg1970kg 干 燥损失40kg1940kg净料库1900kg提取物料计算物料计算基础数据：年提取中药材475t年工作日：250天每天提取中药材1900kg物料计算（以日投料量计）蒸发2900kg中药材 加乙醇 1900kg 5700kg 热回流浓缩 7600kg 浓缩液 药渣2800kg 1900kg 损失30kg 压滤 压滤 损失30kg 28000kg 1900kg 醇提液 药渣 醇提液 药渣 1000kg 1770kg 1100kg 770kg 共计得到醇提液：2100kg，药渣：158、940kg a.副产品物料计算醇提液 2100kg膜过滤 损失100kg 2100kg 树脂吸附 损失200kg2000kg 真空浓缩 损失300kg 1800kg 生物酶解 损失100kg 1500kg 高速离心 损失400kg 1400kg 冷冻干燥 损失907.64kg 1000kg 副产品 92.36kgb.主产品物料计算醇提料渣 1940kg 酶解水提 损失100kg 1940kg 压滤 料渣440kg 1840kg 浓缩 损失400kg 1400kg 喷雾干燥 损失600kg 1000kg 主产品 400kg （四）主要工艺生产设备选型1.工艺设备选型原则（1）为提高产品质量，节约59、投资，并符合GMP要求，工艺设备选用国内先进、成熟、节能、可靠的设备，以便建成后的综合生产车间的生产达到国内先进水平。（2）凡接触物料的设备、容器和管件均采用优质不锈钢材质。（3）设备选型时，适当留有余量，以便于企业在今后的发展及在激烈的市场竞争中提高应变能力。2.提取车间设备选型(1)洗药机物料计算每班洗药量为1970kg，选用720型洗药机，其生产能力为300kg/h，每班有效工作6小时，需洗药机台数：n=1970（3006）1.1（台）故选用两台720型洗药机可满足生产需要。(2)带式干燥机物料计算每班需干燥中草药1900kg，其中含水量约为40%，选用BDG-18-B型带式干燥机，其水60、份干燥能力200kg/h，每班有效工作时间为6小时，则需设备台数：n=190040%（2006）0.63（台）故选一台可满足生产需要。(3) 高效节能提取回流机组本工程每日提取中药饮片1900kg，两班生产。选热回流提取浓缩机组提取能力为500kg/台次需设备台数n=1900/50021.9(台)故选二台HDWN-1600/6000高效节能提取回流机组可满足生产需要。3.工艺设备选型序号设 备 名 称规 格 型 号台数备注1.1筛选机ZSX型11.2洗药机720型21.3中药润药机1000型21.4往复式切药机240型21.5转盘式切药机380型11.6多功能式切药机320型11.7自动磨刀机61、ZMD30011.8炒药机CY-11.9带式干燥机BDG-18-B11.10真空干燥箱21.11热风循环烘箱CT-C-III21.12药材灭菌柜21.13粉碎机F-40011.14高速万能粉碎机SF-32011.15冷冻干燥设备15 M211.16计量罐0.5M321.17高效节能提取回流机组HDWN-1600/600021.18浓缩液贮罐3.0 M321.19双效真空浓缩器1000型21.20浓缩液输送泵250721.21浓缩液贮罐0.5M321.22沉淀罐1000型防爆21.23浓缩液输送泵250721.24浓缩液贮罐0.5M321.25高速离心机41.26三效真空浓缩器1000kg/h162、1.27浓缩液贮罐1m321.28浓缩液输送泵2,507.0011.29膜过滤11.30水环真空泵SM25110B21.31超细粉碎机组CSFC-21.32活动冷库200 M211.33浓乙醇计量罐0.3M321.34饮用水计量罐0.3M311.35乙醇配制罐1000L11.36乙醇回收塔1000L11.37压料罐21.38喷雾干燥器PG-150型11.39喷雾干燥器PG-50型11.40超高压提取设备HE300型11.41硅藻土过滤机400型41.42板框过滤机330型41.43水环真空泵SM25110B21.44可移空压机WW-0.6/7 防爆21.45空压系统LU610-15A21.4663、纯水制备装置2t/h11.47多向运动混合机11.48激光喷码机31.49自动捆扎机21.50包装工作台41.51机械传递窗SAT600型31.52洗 衣 机XGB-15D11.53干 衣 机GDZ-1511.54摇臂自吸风烫台XTTB11.55压滤机3 M321.56搅拌罐3 M32（五）主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1设计规模人参多糖吨/年50西洋参多糖吨/年502年工作日日250生产班次班/日二班3主要原辅料用量（略）详见第五章4公用系统消耗水m3/年23500电KWh/年944714煤t/年8415总 定 员人90管理人员人2技术人员人8工人人806投 资 额7总 投 资万元64、6011.848资金来源8.1银行贷款万元1200.008.2自有资金万元4811.84 8.3流动资金万元1790.379营业收入万元9500.00达产年10总 成 本万元5359.02各年平均值11利税总额万元4014.31各年平均值12利 润万元3079.15各年平均值13财务评价指标13.1静态指标总投资收益率%51.26年平均投资利税率%66.77年平均成本利润率%57.46 年平均全员劳动生产率万元/人.年104.1513.2动态指标项目投资财务内部收益率%57.81所得税前项目投资财务净现值万元9367.01 所得税前(i=18%)项目投资回收期年3.05 所得税前14贷款偿还期65、年1.74 包括建设期15盈亏平衡点%38.63 达产年值（六）建设工期和进度安排1.建设工期 本项目总的建设周期为一年。因项目前期已用筹集一部分资金完成了方案设计、施工图设计、土建施工部分，后续工作待资金逐步落实后进一步完成。2.项目实施进度安排2008年6月 方案设计、施工图设计2008年7-10月 土建施工、设备购置2008年11月-2009年5月 内部装修、设备安装2009年6-7月 试生产、正式生产项目实施进度表项目2008年2009年67891011121234567（七）建设期管理吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目在建设期实行“三66、制”管理，即项目法人负责制、招投标制、工程监理制。项目法人负责制的实施明确了项目法人承担的投资风险，强化了投资方和经营管理方的责任感，使项目法人在投资控制、质量控制、工程进度控制、投资效益产出等方面的责、权、利实现了有机的统一。通过项目的招、投标制使资质与信用等级不够、技术水平不高、资金与设备管理能力较差的承包商被拒之门外。使一些想通过不正当手段恶意竞争的可能性降至最低，项目招投标制为项目内部控制程序的一个组成部分。监理制的实施可是项目在建设过程中进行有效的监督、监控、检查和确认等，并及时采取相应的措施使项目建设更符合国家的法律、法规、政策等。监理是一种项目实施过程中所采取的一种外部控制手段，67、与内部控制是相辅相成的。四、投资估算（一）投资估算1.本项目建设范围吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目：包括提取车间(改造)、污水站及厂区等工程的建设。2.主要生产规模西洋参多糖：50吨/年人参多糖：50吨/年建设地点: 吉林省辉南县3.投资估算的范围土建、电力照明、工艺设备、空调通风、电气自控、给排水安装及其它费用。4.投资估算的依据价格、指标和定额定型设备采用生产厂家现行出厂报价及询价, 非定型设备参考了部分生产厂家的非标设备加工价格。建筑、安装工程估算参照同类工程预算造价指标。定额依据吉林省安装工程消耗量定额基价表；吉林省建筑工程消耗量定68、额基价表2006年版。 费用定额依据吉林省建筑安装工程费用定额及有关文件。 其它费用的计取依据国家石油和化学工业局:国石化规发【1999】195号文件规定标准及地方的有关费用规定。费用及费率设备运杂费按设备原价的8%计取。设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知，计价格【2002】10号文件的收费标准计取。施工图设计预算编制费按工程设计费的10%计取。基本预备费按8%计取。5.投资估算及构成本项目总投资6011.84万元其中:建筑工程292.58万元设备购置2730.79万元安装费用581.15万元工程建设其他费用272.75万元基本预备费310.18万元建设期贷款利息369、4.02万元流动资金1790.37万元（二）资金筹措企业自筹资金4811.84万元其中：建设资金3021.47万元（含建设期贷款利息34.02万元）流动资金1790.37万元申请银行贷款固定资产建设投资拟申请银行贷款1200.00万元，贷款年利率按5.67%计算。（三）资金使用资金分年度使用和安排（见资金分年度使用计划表） 分年资金投入计划表表4 单位：万元序号名 称人民币外汇合计合 计分年计划第一年第二年第三年第四年1建设投资(不含建设期贷款利息)4187.454187.452建设期贷款利息34.0234.023流动资金1559.63230.741790.374项目投入总资金(123)42270、1.471559.63230.746011.84（四）贷款偿还计划固定资产建设投资贷款1200.00万元，贷款偿还期为1.74年，包括建设期(见借款还本付息计划表)。还款资金用未分配利润及折旧费和摊销费。（五）所需流动资金及来源 本项目流动资金达设计能力年份需1790.37万元，由企业自筹解决。流动资金采用分项详细估算法，详见（流动资金估算表）。项目投入总投资估算汇总表表1 序号费用名称投资额（万元）占项目投入总投资的比例(%)备注 合计其中:外汇1建设投资4221.4770.221.1建设投资静态部分4187.4569.65总建筑面积1905建筑工程费292.584.87设备及工器具购置费271、730.7945.42安装工程费581.159.66工程建设其他费用272.754.54基本预备费310.185.161.2建设投资动态部分34.020.57涨价预备费建设期贷款利息34.020.572流动资金1790.3729.783项目投入总投资(12)6011.84100.00建设投资估算表表2序号工程和费用名称建筑面积（）概算价值（万元）合计建筑工程设备安装工程工器具及家具购置其它平米指标（元/）费 用第一部分工程费1905292.582714.31581.1516.483604.521提取车间1695950.00161.022663.48361.263185.761.1土建800.072、0135.60135.601.2给排水32.005.425.421.3采暖62.0010.5110.511.4电气照明56.009.499.491.5电气动力设备、安装41.5835.3476.921.6电气消防设备、安装17.826.2324.051.7电气自控设备、安装22.113.3225.431.8空调通风设备、安装71.3446.97118.311.9循环水设备、安装23.608.2631.861.10工艺设备、安装2487.0362.182549.211.11工艺管道安装198.96198.962污水站210117024.5750.8313.5088.902.1土建1103.00273、3.1723.172.2给排水17.000.350.352.3采暖29.000.600.602.4电气照明21.430.450.452.5污水处理设备安装50.8313.5064.333厂区工程106.99206.39313.383.1厂区道路50.5650.563.2厂区绿化9.109.103.3厂区地沟47.3347.333.4厂区给排水56.6856.683.5厂区供热管网28.3928.393.6厂区电气外线121.32121.324生产工器具12.8812.885消防工器具3.603.60工程建设其他费用估算表表3 单位：万元序号费用名称费用计算形成资产类别总价基数费(用)率标准固定74、无形递延合计其中外汇1消防设施配套费(元/)2102.00无形0.042勘察费无形1.003工程设计费无形105.044施工图设计预算编制费105.0610%无形10.515施工质量监督费292.58 0.30%递延0.886市政公用设施配套费(元/)210 60.00递延1.268工程保险费292.580.35%递延1.029前期工作费递延9.3410试车费2714.311.0%递延27.1411建设单位管理费(含监理费及招标费)*0.53604.524.8%递延86.5112办公生活用具购置费(元/人)901200.00递延10.8013环保评估费3604.520.2%递延7.2114人员75、培训费(元/人)206000.00递延12.00小计272.7515基本预备费3877.278%310.1816建设期贷款利息34.0217第一年建设期贷款利息(*0.5)1200.00 5.67%34.02附：设备一览表建设单位：吉林省xx生物科技股份有限公司序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）合价（万元）一提取车间1工艺设备2302.811.1筛选机ZSX型台14.884.881.2洗药机720型台210.2520.501.3中药润药机1000型台218.4536.901.4往复式切药机240型台28.3716.741.5转盘式切药机380型台14.134.131.6多功能式切药机3276、0型台11.651.651.7自动磨刀机ZMD300台11.581.581.8炒药机CY-台15.605.601.9带式干燥机BDG-18-B台128.3528.351.10真空干燥箱台220.0040.001.11热风循环烘箱CT-C-III台27.0014.001.12药材灭菌柜台226.4052.801.13粉碎机F-400台18.808.801.14高速万能粉碎机SF-320台18.908.901.15冷冻干燥设备15M2台1147.30147.301.16计量罐0.5M3台21.803.601.17高效节能提取回流机组HDWN-1600/6000台232.0064.001.18浓缩液77、贮罐3.0 M3台23.006.001.19双效真空浓缩器1000型台226.0052.001.20浓缩液输送泵2507台22.204.401.21浓缩液贮罐0.5M3套21.803.601.22沉淀罐1000型防爆台26.7013.401.23浓缩液输送泵2507台22.204.401.24浓缩液贮罐0.5M3套21.803.601.25高速离心机台410.0040.001.26三效真空浓缩器1000kg/h台126.4026.401.27浓缩液贮罐1m3台22.004.001.28浓缩液输送泵2,507.00台12.002.001.29膜过滤台1163163.001.30水环真空泵SM2578、110B台22.885.761.31超细粉碎机组CSFC-套226.8653.721.32活动冷库200 M2台1100.00100.001.33浓乙醇计量罐0.3M3台21.603.201.34饮用水计量罐0.3M3台11.601.601.35乙醇配制罐1000L台19.609.601.36乙醇回收塔1000L台128.0028.001.37压料罐个22.004.001.38喷雾干燥器PG-150型台165.0065.001.39喷雾干燥器PG-50型台130.0030.001.40超高压提取设备HE300型套1110.00110.001.41硅藻土过滤机400型台43.0012.001.479、2板框过滤机330型台44.0016.001.43水环真空泵SM25110B台22.885.761.44可移空压机WW-0.6/7 防爆台22.404.801.45空压系统LU610-15A套229.5059.001.46纯水制备装置2t/h套148.6048.601.47多向运动混合机台125.0025.001.48激光喷码机台330.0090.001.49自动捆扎机台24.008.001.50包装工作台0.8台40.401.601.51机械传递窗SAT600型台30.601.801.52洗 衣 机XGB-15D台12.502.501.53干 衣 机GDZ-15台12.102.101.54摇80、臂自吸风烫台XTTB套10.240.241.55压滤机3 M3台212.8025.601.56搅拌罐3 M3台23.206.401.57利用原有设备800.002电气动力设备38.502.1低压开关柜MNS台75.5038.503电气消防设备16.503.1火灾报警探测器个1000.066.003.2手动报警按钮（电话插孔）个300.041.203.3声光报警器个300.051.503.4火灾报警控制器台10.500.503.5诱 导 灯个500.031.503.6输入输出模块个200.040.803.7可燃气体报警器台11.001.003.8可燃气体探测器个80.504.004电气自控设备281、0.474.1空调DDC控制器套10.500.504.2风道温湿度变送器个30.351.054.3风道压力传感器个10.200.204.4空气压差开关个30.050.154.5防冻开关个10.050.054.6调节阀个40.240.964.7阀门执行器个40.240.964.8PLC控制系统套15.005.004.9模拟量输入个160.152.404.10模拟量输出个80.201.604.11数字量输入个240.081.924.12数字量输出个160.081.284.13温度计个80.050.404.14调节阀含执行器个80.504.005循环水设备21.855.1集水型冷却塔CTA-60UF82、W台15.905.905.2循环水泵SLS65-160台21.102.205.3水处理器SYS-100台12.102.105.4冷却塔GBNL3-125台11.851.855.5循环水泵SLS125-200台21.202.405.6水处理器SYS-150台12.502.505.7循环水箱20m3座14.904.906空调设备台套66.066.1空调机组21000m3/h套115.0015.006.2冷水机组55TR台126.0026.006.3水泵37m3/h台21.402.806.4水箱1m3台10.501.506.5中效过滤排风机组Q=3500M3/H套21.102.206.6除尘净化机组83、Q=600M3/H套20.901.806.7除尘净化机组Q=800M3/H台11.001.006.8除尘净化机组Q=3000M3/H台12.102.106.9除尘净化机组Q=4000M3/H台13.103.106.10屋顶风机WS-4.9台40.502.006.11屋顶风机BWS-4.9台40.602.406.12臭氧发生器40g/h台11.961.966.13排烟补风机台12.102.106.14消防排烟风机台12.102.10五动力站1污水处理设备47.071.1斜管沉淀池3 5（m）套111.9011.901.2气浮净水器3T/H套17.957.951.3水解酸化池配套设施117m3套184、2.40 2.4001.4SBR配套设施226m3套17.60 7.6001.5提升水泵7.5T/H台40.30 1.2001.6加药装置JY-1套12.30 2.3001.7电气控制系统套12.20 2.2001.8射流泵100m3/H台21.10 2.201.9板框压滤机50 m2台14.502.8001.10螺杆泵5T/H台10.60 0.60001.11活性炭过滤器7.5T/H套13.32 3.3201.12辅助材料1.2001.13管配件、阀门等1.400表 5 流动资金估算表 单位:万元 最低 周转 计 算 期 序号 项 目 周转 天数 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9-185、5 16 1 流动资产 2021.11 2367.21 2367.21 2367.21 2367.21 2367.21 2367.21 16570.47 2367.211.1 应收账款 30 12.00 369.91 427.60 427.60 427.60 427.60 427.60 427.60 2993.20 427.601.2 存货 1526.10 1814.51 1814.51 1814.51 1814.51 1814.51 1814.51 12701.57 1814.51 原材料 30 12.00 225.07 281.33 281.33 281.33 281.33 281.33 86、281.33 1969.31 281.33 燃料 30 12.00 5.67 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 49.63 7.09 在产品 60 6.00 555.53 670.90 670.90 670.90 670.90 670.90 670.90 4696.30 670.90 产成品 60 6.00 739.83 855.19 855.19 855.19 855.19 855.19 855.19 5986.33 855.191.3 现金 30 12.00 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 875.87、70 125.101.4 预付账款 2 流动负债 461.48 576.84 576.84 576.84 576.84 576.84 576.84 4037.88 576.842.1 应付账款 60 6.00 461.48 576.84 576.84 576.84 576.84 576.84 576.84 4037.88 576.842.2 预收账款 3 流动资金 1559.63 1790.37 1790.37 1790.37 1790.37 1790.37 1790.37 12532.59 1790.374 当年增加额 1559.63 230.74 五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供88、应及外部配套条件落实情况（一）环境保护1.设计依据国务院环境保护委员会等部门关于颁发建设项目环境保护设计规定的通知（87）国环字第002号。有关环境保护法律法规标准等。建设单位及各专业提供的技术条件。2.主要污染源及主要污染物污水本次工程污水排放量60m3/d, 原有工程污水排放量65m3/d，合计125m3/d。污水排放特性为常温、常压、间断，生产废水主要提取罐刷罐水、设备、地面冲洗水，生活污水为卫生间排水。通过类比，污水浓度见下表：BOD5CODcrSS820mg/L1800mg/L280mg/L污水浓度超过所执行的GB21905-2008提取类制药工业水污染物排放标准中表2标准，需处理后89、达标排放。噪声项目主要生产设备单机工作噪声强度均较低，主要设备噪声强度见下表：序号噪声源名称工作状况声压级dB(A)排放地点连续断续瞬时1空压机83动力间2水泵82泵间主要噪声设备超过所执行的标准，需采取处理措施达标排放。废渣本项目固体废弃物主要是生产废弃物、生活垃圾。粉尘生产过程产生少量粉尘。恶臭污水处理站污水处理过程中产生一定的臭气味。3.设计采用的环境保护标准污水排放采用GB21905-2008提取类制药工业水污染物排放标准中表2标准。BOD5CODcrSS20mg/L 100 mg/L 50 mg/L厂区环境噪声采用GB3096-2008声环境质量标准中二类标准。昼 间夜 间60dB(90、A)50dB(A)厂界噪声采用GB12348-2008工业企业厂界噪声排放标准二类标准。昼 间夜 间生产过程粉尘排放执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准中二级标准。恶臭气味执行GB14554-93恶臭污染物排放标准中新改扩建二级臭气浓度20的要求。4.控制污染的初步方案污水污水处理工艺污水处理设计规模150 m3/d，本期工程及原有工程污水统一处理，污水站内设有配电值班、污泥脱水间、风机房、污水处理间,污水处理流程如下：加药装置车间污水 机械格栅 调节池 沉淀池池 水解酸化池 污泥浓缩池 板框压滤机 泥饼外运加药装置SBR反应池 气浮净水器 中转池 活性炭过滤器 排放 工艺流程说91、明a.初沉池：废水中氧化镁等比重较大的颗粒在重力作用下初步沉淀，沉淀后的水经提升泵打入入调节池，对后续的处理设备起保护作用。b.调节池（兼事故池）原水调节池主要是把各生产车间不同时间所排放的污水集中起来，并充分混和达到均质，衡量, 减少冲击负荷，该池有效容积300m3。c.沉淀池调节池的废水由泵提升至沉淀池并同时投加凝聚剂，使废水的色度和SS、CODcr、BOD5能得到明显下降。该工段的CODcr去除率能达到45%左右， BOD5去除掉40%左右，色度去除率能达到85%，SS能达到80%左右。d.水解酸化池沉淀池出水自流至水解酸化池进行水解酸化。水解的作用主要是使废水中的不可生化的有机物变成可92、生化的有机物，达到提高B/C比的目的。该工段CODcr去除率在25%左右，总停留时间为16小时。e.SBR反应池沉淀池出水到中转池后用泵提至SBR生化处理装置进行生化反应。SBR反应池的操作周期为每天1.0周期，每周期运行24h，每个运行周期分为进水阶段、曝气阶段、沉淀阶段、排水阶段、待机阶段等，采用手控控制，运行中可随时根据水量、水质变换运行参数。SBR反应池按以下几个阶段运行：-进水阶段：进水时间6.0h。-曝气阶段：曝气时间为6.0h8.0h。-沉淀阶段：停止曝气，开始沉淀，沉淀时间为4.0h。-排水阶段：排水时间为4.0h。-待机阶段：闲置时间为2.0h左右。经好氧生化出水时CODcr93、100mg/L，BOD530mg/L此时的污水已达到了治理目的。f气浮净水器斜管的出水流入气浮净水器；气浮净水器工作的原理是利用在高压情况下，使水流入大量的空气作为工作液体，在骤然减压时，释放出无数的微小气泡经混凝反应后的废水杂质颗粒粘附在一起，形成气、水、颗粒三相混合体浮于液面由刮渣机刮除，从而使污染物质得以从废水中分离出来。浮选法对于废水中CODcr、SS、油类等污染因子均有较高的去除率，气浮出水自流进入中间水池。g.活性炭过滤器：经SBR生化池处理后的出水经活性炭过滤器进行吸附与过滤，以确保出水水质达标。污染物去除率分析：名 称CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)pHSS(mg/L94、)原 水180082069280初沉池180012006920%18001200320沉淀池去除率25%30%6910%出 水1350840288水解酸化池去除率30%35%80%出 水94554669231SBR反应池去除率85%95%50%出 水14127116气浮净水器去除率25%30%50%出 水106196958活性炭过滤器去除率20%25%50%出 水85146929排放标准100206950通过上述流程处理后，污水排放采用GB21905-2008提取类制药工业水污染物排放标准中表2标准，经计量装置计量及在线检测装置检测达标排放。噪声本项目噪声防治主要采取以下措施：在设计时采用低噪95、声设备。 将噪声较大的设备单独设置隔声间，安装隔声门等设备基础采取减振处理。以上可使噪声源强降低20-25 dB(A)。噪声源尽量布置在离厂界和居民区较远的地方。在厂区周围植树绿化，可使厂界噪声降低。噪声治理一览表：序号噪声源名称工 作 状 况消声前声压级dB(A)消声措施消声后声压级dB（A）连续断续瞬时1空压机83隔声间、基础减振602水泵8260噪声设备经治理后噪声可以达标。固体废弃物固体废弃物产生及处理一览表污 染 物来 源产生量t/a治理措施生活垃圾生活10送垃圾站药渣前处理提取?送垃圾站粉尘生产工程中产生粉尘设备处安装局部集气罩，负压收集粉尘颗粒物废气的方式，将通过管道进入除尘器扑96、集，除尘器设计除尘效率为98，处理后的废气经15m高排气统排放，排放量为0.24t/a,排放浓度为24mg/Nm3，排放速率为0.12Kg/h,可满足GB16297-1996大气污染物综合排放标准。恶臭污水站排风机排风经活性碳过滤器吸附后排放。5.环境保护投资估算序号环境保护设施投资（万元）备 注1污水处理2除尘3消声减振总计（二）资源综合利用、节能1.设计依据中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产法中华人民共和国可再生能源法中国节能技术政策大纲评价企业合理用电技术导则 GB3485评价企业合理用热技术导则 GB3486评价企业合理用水技术导则 GB-7119企业能源计量器具配备和管理97、导则国家计委、国家经贸委、建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定”节能设计规范吉林省节约能源条例2.用能分析综合能耗汇总表分类品种实物量折标系数折标量外购一次能源商品煤841t/年按热值换算547t/年外购二次能源电力944714KWH/年1.23t/万.kwh116.2t/年合计663.2 t/年综合能耗汇总依据表表1项目热力负荷及用能量估算表分类车间用热设备名称用能品种设计负荷年平均运行时数年用热量蒸汽提取生产车间工艺用汽蒸汽1.5t/h2000h3000t空调用汽蒸汽0.2t/h2000h400t合计3400t/年供热车间建筑面积热指标设计负荷年运时数98、年用热量提取车间1288m260w/ m277kw40321.1108KJ污水站400m230w/ m212kw40320.2109KJ合计89kw1.3109KJ表2. 用电负荷及用电量计算表单位序号名 称设 备 容 量计 算 负 荷备 注Pe:kwPjs:kwQjs:KVARSjs:KVAIjs:A人参多糖提取车间1工艺用电设备580435326.25Kx=0.752暖通用电设备10281.661.2Kx=0.803给排水用电设备303022.5Kx=1.04照明用电3228.821.6Kx=0.95小 计 744575.4431.556乘以同时系数 517.86388.4647.339899、3.51Kp=Kq=0.97污水站3024183045.58Kx=0.88合 计774541.86406.4 9采用电容补偿-200 10补偿后合计 541.86206.4579.8411变压器损耗5.829 12总计 774547.66235.4596.1905.7=75%Wjs总=944714KWH/年设计容量Se=596.1KVA主变压器容量1X800KVA本工程采用变电所集中补偿方式使功率因数保持在COS:0.90以上。表3. 项目用水估算表水种类车间用水设备名称设计负荷(m3/h)年运时数h年用水量m3备注 新 鲜 工 业 水本次工程工艺设备9400018500循环补水1.53000100、4500合计10.5a=23000生活用水0.52000b=500新水合计112000c=23500重复用水本次工程1413000d=423000合计423000重复利用率e=94.7%注：1、c=a+b2、重复利用率e=d/(d+c)3.各专业节能措施工艺专业节能措施本工艺设备选用先进的自动化程度高、能耗低的设备，选用了热回流提取机组比传统提取节省蒸汽耗量。水为本项目能耗控制的关键指标，而耗水量最大的为冷却水，本次设计采用冷却循环水，以降低水耗。电气专业节能措施选高效节能的电气设备（选Y系列电动机拖动生产机械，选高效节能灯具.）加强用电管理,设备要配套严禁大马拉小车，限止跑空车，降低空载损耗101、。采用电容自动补偿屏进行无功功率补偿，使cos保持在0.9以上,降低线路损耗。积极推广节电措施，大交流接触器采用无声运行，交流电焊机加装空载限电器。空调风机和排风机均加装变频调速装置、通过调节变频器频率改变空调机组送排风量，从而达到节能的目的。照明主要选用T5型节能荧光灯，配电子镇流器。利用自然光，保证房间良好通风，从而减少照明、空调耗电起到节能作用。暖通专业节能措施本工程建设单位自备锅炉能提供生产用蒸汽，故空调用热使用自制蒸汽。采暖用热水亦由锅炉提供的蒸汽换热。冷水机组采用螺杆机组，该机组在10100能量范围内自动调节控制，减少浪费。空调风机采用新型高效离心风机，节能10以上。空调风管及冷水102、管道采用保温材料保温，减少能耗。蒸汽及凝结水管道、热水管道均采用离心玻璃棉保温材料保温，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少能耗损失。为节约能源，锅炉房内设凝结水回收装置，凝结水回收率为6070%。给排水专业节能措施给水引入管设水表计量，单体引入管及主要用水设备均设水表计量。本次工程新水年用水23500m3,卫生器具及给水阀采用节水型产品，可节约用水20%,年节约用水4700 m3。工艺设备及空调冷水机组冷却水采用循环冷却水，循环水量141m3/h，年重复用水量423000m3。卫生器具给水龙头采用节水型延时自闭式水龙头，大便器、小便器采用延时自闭式冲洗阀，淋浴器采用脚踏式淋浴器。所有用水设备选用当地103、节约用水办公室认可的节水产品。（三）主要原辅材料及动力消耗1.主要原辅材料消耗序号材料名称单位年消耗量备注1西洋参须T256.52人参须T256.53乙醇T7504工业盐T55硅藻土T26火碱T57盐酸T38消泡剂T19真空袋万个1.810出口纸板桶（25KG）个40002.动力消耗序号材料名称单位年消耗量备注1水m3/年235002电KWh/年9447143煤t/年841（四）外部配套条件落实情况1. 建设地址吉林省xx生物科技股份有限公司年产100吨人参、西洋参多糖生产线扩建高技术产业化项目位于公司原厂区，在原提取车间内进行设计改造，在原锅炉房北侧新建污水处理站。厂区西、北、南方向为农田，104、东面为营白公路，厂区周围无污染源，环境较好，适合药厂建设。厂区占地面积20145.15平方米。厂址建设条件地形、地貌、地震情况厂区内无滑坡、岩熔、土洞、塌陷、泥石流、采空区等不良地质现象。勘探深度内所揭示的土层层序由上到下为：耕表土、粉质粘土、含砾粘土。浅基础持力层为含砾粘土层，承载力标准值为190kpa。地下水埋藏较深，在地质勘察过程中未见地下水，根据区域资料分析该地下水对混凝土无侵蚀性。当地地震设防烈度为6度，地震加速度值为0.05g。工程地质与水文地质a.工程地质厂区工程地质较好，土层分布比较均匀，杂填土下均为粉质粘土，地基承载力特征值为190Kpa。b.水文地质-地表水主要为大气降水形105、成的河川径流，流量较小。-地下水该场地地下水埋藏较深，对混凝土基础无任何影响。气候条件该区域位于北温带大陆性季风气候区，主要气候特点是夏季温热多雨，春季风大干旱，秋季凉爽短促，冬季寒冷漫长。历年平均温度4.1，最高气温34.6，最底气温-40.3,最冷为一月，平均气温达18.4,最热为七月，平均气温为22.4。多年平均降雨量为754.7,多集中在6-8月份，占全年降雨量的61%左右。年平均日照量2572小时，12月份最少，为166小时。春秋多西南风，冬季多西北风，年平均风速3.4m/s,最大风速25m/s（四月份）。主导风向为西南风，最大风向频率为25%。历年平均相对湿度72%。历年初霜期为九106、月下旬，终霜期为五月中旬，无霜期130-140天，最大冻土深度为1.4-1.5m。交通条件辉南县位于吉林省东南部，隶属通化市管辖，其地理座标是东经12558491264439，北纬421619424915，铁路和公路交通方便，是沈吉铁路和营扶公路的交汇处。东与靖宇县相邻，西与梅河口搭界，南和西南与柳河县接壤，东北与桦甸市相连，北与磐石市隔河相望。当地施工条件本工程建设地点交通运输方便，当地施工力量强，材料供应充分，能够满足本工程对施工的要求。有关征地、拆迁等本项目是在原有厂区内改造，不涉及社会拆迁和征地。2.总图运输总图布置厂区平面厂区内原有建筑物有：办公楼、综合制剂车间及仓库、提取车间及原料107、库、配电室、水处理站、锅炉房、危险品库、门卫等建筑。本项目在原提取车间内进行设计改造，在原锅炉房北侧新建污水处理站。 厂区总体布局首先服从该区域的总体规划要求，充分考虑当地自然地形地貌和气象条件，遵守“药品生产质量管理规范”的规定，符合安全防火及劳动保护的有关规定，满足生产和方便管理的要求，力求做到分区合理，功能明确。厂区道路呈环状布置，方便厂内运输，避免交叉污染，厂区内进行充分绿化，美化环境净化室外空气。厂区总体上划分为办公生活区、生产区、辅助生产区。办公楼位于厂前区，即厂区的东部，靠近厂区大门。在此区域进行大面积绿化，既美化了环境，减少污染，又可使职工上班时间在此区域经过，心情舒畅，精神饱108、满的投入一天的工作。厂区中间部位主要为生产区及仓储区，辅助生产区布置在厂区的后部，为全年主导风向的下风侧，减少了对厂区的污染。厂区道路该厂区内道路平整，环状布置，既满足生产要求，同时也符合消防要求。厂区绿化为保护环境，减少污染，使厂区环境优雅，本工程厂区道路两侧，建筑物周围及厂区空地上种植观赏性好不产生花絮的树木和草坪，进行充分绿化，使厂区不露土地，减少灰尘，净化室外空气。场内外交通运输本厂区人员主出入口设置在厂区东部，职工从厂前区经过人流主干道可以迅速方便地进入各车间生产岗位。拟在厂区北部设一货物出入口，使货物运输方便，不与人流交叉。本项目运输物主要为原辅料、包装物、产成品及工业垃圾。主要采109、用公路运输，企业现有运输车辆可满足平时一般运输要求，季节性运输高峰如运力不足靠社会运力解决。3.工程方案主要建筑物的建筑结构特征及面积提取车间本建筑局部为二层其余为单层建筑，框架结构，单层层高为6.00米，二层层高均为4.50米。占地面积为1288平方米，总建筑面积约1695平方米。车间内含生产岗位、辅助生产岗位及仓储区，生产人员主入口设置在厂房前中部，靠近厂区人流主干道。主要物流门布置在厂房后部，厂房四周根据消防疏散要求布置疏散门。车间内设有洁净区和一般区域，为保证净化及疏散要求，车间内设置环形走廊，将洁净区设在中间部位，并设有空调净化系统和人员净化设施，进入洁净区的生产人员经过严格的卫生净110、化通道进入各生产岗位，物料经过缓冲间及洁净传递窗进入洁净区，达到净化要求。 污水处理站污水处理站设计为单层建筑，层高为4.20米，砖混结构，占地面积为210平方米，建筑面积为210平方米。建筑装修要求：提取车间为保证洁净区的洁净度，建筑物内墙面、棚面、地面的表面要保证平整、光滑、不起灰、避免眩光，阴阳角做成圆角，洁净区内隔墙本身及其与墙、地、棚交接处要保证良好的气密性。洁净区及有防腐要求房间地面为PVC塑胶地板，甲类生产区地面为不发火花地面，一般房间为环氧硬化地面。洁净区内墙面为耐水冲洗的亚光瓷釉涂料，一般房间内墙面为高级内墙涂料。内隔墙及吊顶采用复合彩钢板，复合彩钢板内部填充材料无毒、无味，111、并满足防火要求。内门有防火要求的采用防火门，其它采用彩钢板门。内窗采用不锈钢固定窗。污水处理站外墙、内墙为承压多孔砖，外墙面为高级外墙涂料，内墙面为高级内墙涂料。地面为环氧硬化地面。屋面为现浇钢筋混凝土板，阻燃聚苯乙烯泡沫板保温，卷材防水。外窗采用保温塑钢窗，外门采用保温钢质门，内门采用彩钢板门。结构设计提取车间提取车间为原有钢筋混凝土框架结构，基础为现浇钢筋混凝土独立基础。本工程只进行内部设计改造，不改变原有结构。污水处理站新建污水处理站为砖混结构，承压多孔砖砌筑，现浇钢筋混凝土屋面板，浆砌毛石基础。4.给排水工程给水工程生产生活用水量表序号水的类别与用水部门技术条件用 量水质水压（MPa）112、水温（）小时最大(m3/h)小时一般(m3/h)日用水量(m3/d)1提取车间生 产国家饮用水标准0.3常温6464生 活0.50.252循环补水1.51.5242未预见水量31.2510合 计11100本工程：最高日用水量118m3/d,最大时用水量11m3/h。循环水量表序号用水部门技术参数用量水 质水压（MPa）水温（）小时最大（m3/h）1提取车间工艺设备循环水0.3030100冷水机组循环水0.303041给水方案（消防给水见消防专章）水源为深井水，可提供水量300m3/d,水质符合国家饮用水卫生标准。建设单位原有用水量：最高日水量110 m3/d,最大时用水量25m3/h。现有给水113、站一座,设有100m3地下生产、生活水池，设有0-50m3/h变频恒压供水装置一套，可以满足全厂用水需要。循环冷却水工艺设备及空调冷水机组所需冷却水采用循环冷却水,循环水加压泵及处理设施设于冷水机房内，冷却塔置于屋面,为改善循环水水质防止结垢，延长设备使用寿命，循环水系统设置过滤器及灭菌阻垢仪。排水工程本次工程排水量表序号用水部门技术参数排放量（m3/d）1本次工程常温常压间断60生产废水、卫生间生活污水、淋浴排水各为独立系统。排水管道采用柔性离心铸铁管，法兰接口。洁净间卫生器具及配件采用不锈钢材质，地漏均采用不锈钢盖，洁净区内的地漏采用不锈钢材质，地漏与排水管道采用存水弯连接。车间所排污水由114、厂区污水管网排入新建污水处理站，处理达标后排放。设备及构筑物一览表序号名 称规格型号单位数量KW/台备 注提取车间1集水型冷却塔CTA-60UFW台11.5玻璃钢2循环水泵SLS65-160台25.5一开一备3水处理器SYS-100台10.24冷却塔GBNL3-125台14玻璃钢5循环水泵SLS125-200台222一开一备6水处理器SYS-150台10.17循环水箱20m3座15.供电厂区电源厂址地区电源及供电情况：该厂为高压电力用户，厂区内原有变电所的变压器容量为2800KVA,其中1台800KVA变压器及相应高低压配电柜预留，另一台变压器大约还有100KVA剩余容量，经计算，预留容量与剩115、余容量能够满足本次改造的用电需求。车间的消防用电设备属二级负荷，采用专线供电，并在末级设备用电源自动投入装置保证供电，备用电源引自厂区内原有柴油发电机组。厂区内原有柴油发电机房,有很大剩余容量，经计算，剩余容量能够满足本次改造的用电需求，而其它用电设备均属三级负荷，对供电无特殊要求。供电负荷及负荷等级本次改造用电设备总容量Pe：774KW，计算负荷Pjs：547.66KW，Qjs：235.4KVAR，Sjs：596.1KVA,补偿Qc= 200 KVAR。详见用电负荷及用电量计算表。用电负荷及用电量计算表单位序号名 称设 备 容 量计 算 负 荷备 注Pe:kwPjs:kwQjs:KVARSj116、s:KVAIjs:A提取车间1工艺用电设备580435326.25Kx=0.752暖通用电设备10281.661.2Kx=0.803给排水用电设备303022.5Kx=1.04照明用电3228.821.6Kx=0.95小 计 744575.4431.556乘以同时系数 517.86388.4647.33983.51Kp=Kq=0.97污水站3024183045.58Kx=0.88合 计774541.86406.4 9采用电容补偿-200 10补偿后合计 541.86206.4579.8411变压器损耗5.829 12总计 774547.66235.4596.1905.7=75%Wjs总=944117、714KWH/年本工程采用变电所集中补偿方式使功率因数保持在COS:0.90以上。防排烟风机、应急照明及其他消防用电设备属二级负荷，采用专线供电，并在末级设备用电源自动投入装置保证供电，而厂区内其它用电设备均属三级负荷，对供电无特殊要求。 供电回路及电压等级车间采用低压进户，电源电压为380/220V三相四线制，属TN-S系统，低压电源均引自厂区内原有变电所，车间的工艺用电、空调用电、照明用电均从变电所单独进线。消防排烟风机、应急照明及其他消防用电设备采用专用双回路供电。根据负荷计算结果sjs: 596.1KVA，该项目投产后,厂区原有变电所容量能满足要求。动力配电及照明车间配电均选用MNS型118、低压配电屏，落地安装在10槽钢上，以放射式配电方式向各用电设备供电。车间动力配线选用ZR-YJV-0.6/1KV的电力电缆，敷设在吊顶内的电缆桥架里,电缆出桥架穿镀锌钢管保护，沿地、沿墙、沿棚暗敷设至用电设备。用电量较大的设备由配电间直接供电，现场设置动力配电箱向用电量较小的设备及插座配电。照明配电选用PZ30型照明箱，嵌墙安装底边距地1.5M。照明配线采用ZR-BV-450/750型阻燃绝缘导线，穿镀锌铁管保护，沿棚、沿墙暗敷设。防爆间选用防爆型灯具及设备。一般房间选用节能型日光灯照度设计在150200lx，洁净区内选用净化灯（吸顶式安装）,主要房间照度设计在300LX以上。潮湿多尘的场所选119、用防水防尘灯，楼梯间、楼层的转角处、走廊中间均设置自带蓄电池的应急照明，持续放电时间不小于30min。在走道和疏散口设疏散指示标志。接地、防雷在车间设一组综合接地装置，接地电阻值R1欧姆，电子设备的功能接地、工艺设备、空调风管、金属管道等均与接地系统可靠连接。污水站室外设一组接地装置，接地电阻值R10欧姆，需接地设备、金属管道等均于接地系统可靠连接,电气设备外露可导电部分均应于保护地线（PE线）做电气连接。电气设备外露可导电部分均应于保护地线（PE线）做电气连接。在配电室设总等电位箱,在淋浴间设局部等电位箱做好等电位连接。提取车间的防爆岗位,按二级防雷设防,设（10X10或12X8）避雷网,利120、用柱中二根主筋做接地引下线,使避雷网均于接地系统可靠连接。车间屋面的其余部分按三级防雷设防,设（2020或2416）避雷网,利用柱中二根主筋做接地引下线,使避雷网均于接地系统可靠连接。漏电保护在潮湿场所的电气设备加装漏电保护器或选用漏电保护开关保护,严防漏电事故确保安全。在插座回路、插座箱回路选用带漏电保护开关保护,严防漏电事故确保安全。设备表序号名 称规 格单位数量备 注一提取车间1低压配电柜MNS 台7二污水站1低压配电柜MNS台1三厂区1电 缆ZR-YJV22-0.6/1KV-3X240+2X120米4002电 缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4X25+1X16米1203电 缆ZR-121、YJV22-0.6/1KV-3X50+2X25米1504电 缆ZR-YJV22-0.6/1KV-5X16米1005电 缆ZR-YJV22-0.6/1KV-5X10米1206电 缆ZR-YJV22-0.6/1KV-3X185+2X95米4206.电信设计范围及内容本设计主要包括：行政电话系统、火灾报警系统等。设计方案行政电话系统。各重要均设置电话出线盒，便于内部联系及与外界沟通。洁净区至少设置一部内线电话。对重要且不宜设置电话分线盒的岗位，需设置移动对讲机。防爆区如需设置电话出线盒，须做防爆处理。火灾报警系统生产车间消防值班室设置区域火灾报警控制器，与消防控制室集中火灾报警控制器联动。火灾报警控122、制器可显示火灾报警部位信号和控制信号，也可进行联动控制。a.在洁净区及重要生产岗位设火灾探测器，在出口附近设手动报警按钮，火灾初期报警。b.主要出入口设置安全出口灯，走廊设置疏散指示灯。消防控制室确认火灾后，切断有关部位的非消防电源，接通报警装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。c.火灾报警后，消防控制室根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机，排烟阀 280熔断关闭，防火阀 70熔断关闭，阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。在消防控制室，对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机，既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制，并123、接收其返馈信号。d.设置独立的消防通信系统即消防专用电话网络。e.系统接地采用共用接地，电阻不大于1欧姆。消防控制室设置专用接地板，设专用接地干线。7.仪表及自动控制设计范围及内容本设计主要包括：自控仪表设计。空调系统及空调机组的自控设计。本工程控制系统将根据工艺流程操作特点及要求，采用集中控制，设有独立操作室，采用PLC控制系统（内设彩色显示操作站、机柜、打印机等），主要负责其生产车间的工艺生产过程控制、设备管理以及信息处理。通过显示器上的动态画面，可以实时显示工艺在线检测仪表参数，工艺流程画面。提取罐，反应时间温度控制，通过控制通入夹套的蒸汽流量进行调节。空调控制系统具有以下主要功能及工作124、原理按照最佳时间程序自动启/停风机，具有任意周期的实时时间控制功能。监测送风机的运行状态，并累计运行时间。由风机压差开关测量空气过滤器两侧压差，超过设定值时报警，提醒设备维护人员清洗过滤器。风机、风门、冷热水阀及防霜冻状态连锁程序。冬夏季运行工况：根据回风温度与设定值的偏差按PID调节冷热水阀，从而达到调温的目的。湿度控制：根据温度传感器和湿度设定值决定是否开启加湿器。空调热盘管后，防霜冻开关低于一定值，关闭新风门，加热阀全开并停风机，以防盘管受冻，同时将报警信号送至中央管理站；风机在停机后二十分钟（可调整）后，才能再次投入运行，以免频繁启停，延长风机和电路寿命。中央站彩色图形显示，记录各种参125、数、状态、报警，记录启停时间、累计运行时间及其历史数据等。重要房间温湿度压差均在中央控制室显示.环境特征及仪表选型在满足工艺要求，确保生产安全正常运行，控制系统技术先进质量可靠，性能价格比高，又有较好的业绩，节省投资的原则下，PLC计算机系统及重要部位的检测仪表，选用国外引进产品。其它仪表应选择为合资或国内知名厂家产品。仪表传输信号现场至控制室的仪表为4-20mA（两线制）热电阻为Pt100电阻信号。数字输入为干接点。数字输出为24VDC。材质材质的选择应根据流体介质及工艺操作条件而确定，一般应相同或优于工艺管道及设备材质。测量元件一般采用SUS316不锈钢。调节阀的阀体材质一般为304不锈钢126、，阀内件材质一般为SUS316不锈钢。设计中在选择与介质直接接触的一次仪表和阀门中，从仪表的结构和安装方式上，都认真考虑了仪表的防爆、防腐、防堵及卫生性能，保证了卫生相关规定。供电需要交流220V，50HZ，6KW双路独立电源，以确保事故状态下自动供电。UPS电源备用30分钟，由计算机厂家配套。8.采暖、通风及空调厂区环境和生产特点本工程地处吉林省辉南县，厂区外部环境良好。本工程设计范围为提取车间及污水站，提取车间局部净化区的净化级别为30万级，车间内使用彩钢板作为分隔和吊顶。本工程中的净化空调系统，一般空调系统、通风系统等均按照GMP要求，工艺要求及工程具体情况而设置。设计原则及设计方案设计127、原则根据工艺条件设置独立的空调系统。设计方案a.空调提取车间净化区设置一套净化空调系统，空调采用定风量定新风比一次回风系统。空气经过初效、中效、高效过滤器三级过滤送至房间。b.通风与除尘提取车间在生产过程中有余热及余湿散发，设全面及局部排风系统，醇提间属甲类生产，风机采用防爆电机。c.净化空调房间压差控制净化区域保持正压，净化区内局部产尘及热、湿负荷较大房间保持相对负压。不同净化级别区域压差5Pa净化区域正压最低房间与室外压差10Pa。d.采暖所有需采暖单体设采暖系统，采暖热媒采用9570 低温热水，来自锅炉房内换热机组，采暖采用单管上供下回式系统。 e.冷热媒来源及参数生产车间的空调冷媒采用128、低温水，供水温度为7，回水温度为12，由冷水机房内设置的冷水机组提供。空调热媒采用0.2Mpa饱和蒸汽，由锅炉房提供的饱和蒸汽减压后使用。公用系统消耗提取车间设计选用冷量：55TR设计选用蒸汽量：300kg/h消耗电量：104.1kw空调设备表序号设备名称技术参数台数功率（KW）备 注1组合式空调机组Q=21000m3/h118.53冷水机组Q=55TR1394冷水泵Q=37m3/h H=30m27.55膨胀水箱1100mmX1100mmX1100mm16中效过滤排风机组Q=3500m3/h22.27除尘机组Q=600m3/h20.558除尘机组Q=800m3/h40.759除尘机组Q=300129、0m3/h1410除尘机组Q=4000m3/h15.511屋顶风机WS-4.942.212防爆型屋顶风机BWS-4.942.213臭氧发生器臭氧产量 40g/h10.614排烟补风机Q=4000m3/h12.215消防排烟风机GYF NO.5L112.29.供热本工程设计范围为提取车间及污水站。车间蒸汽由厂区内锅炉房提供。全厂热平衡蒸汽负荷序号用户名称用汽量t/h冬季（最大）夏季（最大）1提取车间工艺1.51.52提取车间空调0.30.1合 计1.81.6采暖负荷序号名 称建筑面积m2面积热指标w/m2热负荷w1提取车间128860772802污水站4003012000合 计89280采暖热负130、荷为89280W,折合蒸汽量为0.15t/h。10.消防设计依据建筑设计防火规范GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005洁净厂房设计规范GB50073-2001 建设单位提供的厂区平面图概述本工程提取车间生产类别为丙类（局部为甲类），建筑物耐火等级为二级，污水处理站生产类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。专业设计对消防要求的考虑和采取措施建筑本项目提取车间结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构，建筑面积、防火分区面积满足防火规范要求，防火分区墙为240厚空心砖防火墙，满足二级耐火等级要求。空调机房门、消防值班室门为乙级防火门，防火墙上门为甲级防火门。车间内部的隔墙及吊顶131、均采用复合彩钢板，疏散走道两侧隔墙及吊顶耐火极限为1.00小时，其它房间隔墙及吊顶耐火极限为0.50小时。生产车间内疏散距离及安全出口数量均满足防火规范要求。甲类生产岗位布置在车间靠外墙部位，并采用侧窗及屋面泄压措施，用防爆墙体与其它生产车间隔开，与其它生产车间联系处设防爆缓冲小室，门为甲级防火门。污水处理站为砖混结构，疏散距离及安全出口数量均满足防火规范要求。厂区内其它建筑物均按二级耐火等的设计，严格执行防火规范有关要求。消火栓给水系统（包括小型灭火器配置）a.消防水量一览表序号名 称室内消防水量同时使用水栓数量10分钟消防储备水1生产车间10L/S2(支)6m3厂区内同一时间火灾次数为一次132、，本次工程消防水量最大建筑为生产车间，消防水量室内外合计40L/S，火灾延续时间按3小时计算，则消防贮备水432m3。火灾初期10分钟由车间屋顶12m3高位水箱给予保证。b.消防给水设计方案-建设单位原有给水站一座，消防给水采用临时高压形式供给，设有500m3地下砼水池一座，其中消防贮备水432m3。泵站内设有消防水泵两台，单台流量Q=160m3/h，扬程H=50m，功率N=37KW，一开一备，水泵吸水为自灌式，并具有单独吸水管。-厂区消防给水、生产生活各为独立系统。采用DN150钢塑复合管环状直埋敷设，于厂区主要十字路口设地下室消火栓，消火栓间距不超过120m，保护半径150m，每个消火栓出133、水量为10-15L/S。-室内消防给水接自厂区供水管网，消防给水与生产、生活给水各为独立系统。消防给水按一处火灾两股水柱考虑，采用环状管网，双水管入户，消火栓间距小于30m，水龙带长25m。消火栓口径DN65，水枪喷嘴口径19mm。-根据建筑灭火器配置设计规范，按规范规定，在建筑物内明显和便于取用地点配置磷酸铵盐小型灭火器。电气消防a.消防控制室-本工程消防控制室设有直接通往室外的出口。-消防控制室的报警控制设备为火灾报警控制主机。-消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。-消防控制室可联动控制所有与消防有134、关的设备。b.火灾自动报警系统-探测器:烟尘较大的场所设置感温探测器,一般场所设置感烟探测器。-在出口附近设手动报警按钮火灾初期报警。-设诱导灯，走廊中间及转角处设应急灯，安全出口设疏散指示灯，利于人员疏散和扑灭火灾。诱导灯距离不超过20m。-在消火栓箱设声光报警装置，设消防按钮，火灾时声光报警及时起动消防水泵。c.消防联动控制火灾报警后，消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机，排烟阀 280熔断关闭，防火阀 70熔断关闭，阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。在消防控制室，对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机等，既可通过现场135、模块进行自动控制也可在联动控制台上手动控制，并接收其返馈信号。d.消防直通对讲电话系统：在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机，除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外，在配电室、消防值班管理室、空调机房等处设置消防直通对讲电话分机，专用对讲电话分机底距地1.4m。e.电源-消防水泵、防排烟风机等消防用电设备属二级负荷，采用专线供电并在末级设备用电源自动投入装置，保证供电。-消防主电源引自厂区变电所低压母线，消防备用电源引自柴油发电机组。发电机组选自启动型，正常电源停电后，柴油发电机组将在15S内自启动，满足消防用电要求。f.接地-本工程低压配电系统采用TN-S系统,设置专用保护线(136、PE)。凡正常不带电而绝缘损害时可能带电的电气设备的金属外壳,穿线金属管,电缆支架等均应与保护线可靠连接,从变配电所起把中性线与保护线(PE)严格分开。-空调风管、工艺设备等需接地部分均与接地系统可靠连接。-为减少人体接触电压,设置总等电位联结, 淋浴间等潮湿场所需做局部等电位连接。供给插座回路均采用漏电开关保护。-总等电位联结应把保护干线,接地干线,各种金属管道如水管,以及建筑金属构件,钢筋混凝土基础等可靠连结,总等电位联结线采用-40X4镀锌扁钢,辅等电位联结应把所有能同时触及的电气设备外露可导电部分,各种金属管,楼板钢筋及所有保护线连接。11.劳动安全卫生危害因素本工程生产过程中的职业危137、害分以下九部分。周边环境危险因素本项目建设在吉林省xx生物科技股份有限公司原厂区内，厂区周边无污染源。物料危险因素植物药材燃烧危害；危险化学品危害。工艺过程危险因素植物药材加工过程中引起的粉尘爆炸。主要设备危险因素传动设备引起的机械事故危害；压力容器过载或材料疲劳引起的爆炸和爆破的危害；泵累设备引起的泄漏，机械伤害以及腐蚀引起的危害；电机运行过载或电压波动以及机械事故引起的火灾危险。电气危害变压器的火灾危险；静电危害；电气线路火灾危险；雷电危害。其他危险有害因素机械伤害；高处坠落；车辆伤害。有害因素噪声危害；高温危害；人为因素。危险有害因素汇总序号场所主要危险、有害因素1提取生产火灾、机械伤害138、电气、静电、雷电、高处坠落、烫伤、人为失误安全措施采用安全生产和无危害的工艺和设备生产工艺为成熟定型的生产工艺，在生产中没有采用有毒、有害的原辅料，没有有毒有害的中间体产生。本工程所用的设备都是使用运行情况良好可靠，操作安全，无大环境危害。对危害部位和危险作业的保护措施传动设备：机械传动设备的传动部位设置可靠的防护装置， 严防超负荷带病运转。不可用手触摸传动部位，清理机器或排除故障，注油等必须停车进行。检修设备时，要切断电源停车，不准一人检车，另一人起动电机，以防发生事故。受压设备：受压设备严禁撞击敲打，要定期试压检查，不准超温、超压。受压设备要装有压力表、安全阀，而且要定期检查， 防止失灵139、。拆卸设备时必须将设备内压力降至零才可进行拆卸。电器设备：电器设备、控制元件要安装防火、防潮和防热装置，并设置可靠的接地装置。一切电器设备发生故障时，必须通知值班电工、 仪表工进行修理。如发现电器设备有焦糊味冒火花时，应立即拉下电闸，通知值班电工检修。发热设备：对发热设备及管道一律采用保温措施，以防干扰环境温度，避免烫伤事故发生。提取、浓缩等岗位的操作人员应加强安全技术教育，严格按工艺规程操作，确保质量及安全。噪声：对于噪声大的设备如空压机、真空泵等，在设计中采取单独房间设置，以防干扰周围环境和其它岗位。化学物品：凡易燃易爆及腐蚀性的化学物品，必须建立严格的发放贮存制度，要有专人管理，贮存量有140、一定限度。凡腐蚀性的化学物品，必须建立严格的发放贮存制度，要有专人管理，贮存量有一定限度。在使用酸、碱腐蚀性物质时，为防止灼伤人体， 操作时必须穿戴好防护用品，并严格按操作规程操作。安全素质教育：公司定期举行安全生产培训和职工的安全素质教育，严格安全生产管理制度，同时制定安全奖惩办法，对安全生产的模范员工进行全公司内的通报嘉奖，对于违反安全生产制度的员工，没有造成后果的进行批评教育，对于造成后果的一律进行严肃处理，必要时交送当地公安机关处理。制度的严格就会尽可能的减少高处坠落、物体打击、车辆伤害以及认为失误所带来的安全隐患。工业卫生：工作岗位及通道宽敞设有足够的照明设备。洁净生产区设有空调设施141、对温度及湿度进行调节，以保证药品质量，一般生产区设置了舒适性空调以改善操作工人的劳动环境。对于湿度较大房间，设有排潮设施以保证工人的操作环境。洁净厂房内的下水设置了可靠的液封装置。车间的进出口设电击杀虫灯以防飞虫进入。六.项目法人基本情况（一）项目法人的所有制形式、主营业务1.所有制形式：股份有限公司。2.主营业务：吉林省xx生物科技股份有限公司是集产品研制、开发、生产、营销于一体的综合性天然植物提取公司。（二）近三年公司财务情况2005年，企业总资产8297万元，固定资产净值3373万元，资产负债率38.95，销售收入7665万元，利税927万元，出口创汇220万美元；2006年，企业总资产142、8271万元，固定资产净值3303万元，资产负债率35.24，销售收入8665万元，利税992万元，出口创汇230万美元；2007年，企业总资产8838万元，固定资产净值3576万元，资产负债率37.11，销售收入9370万元，利税1094万元，出口创汇280万美元；（三）项目负责人基本情况及主要股东（法人）的概况1项目法人单位吉林省xx生物科技股份有限公司成立于2001年，是集科研、开发、生产和营销为一体的综合性天然植物提取公司。公司下设抚松xx参业有限公司和大连xx国际贸易有限公司（2006年成立大连办事处，2008年注册）。该公司有3条人参及中药材提取生产线、1条口服液生产线、1条胶囊生143、产线（均符合GMP标准），1个企业技术中心（下设1个研发中心和1个检测中心）。公司地处吉林省辉南县xx开发区，地理和环境条件优越，公路、铁路交通运输便利。公司注册资金3418万元。全部为内部职工股。法人代表：刘莉。公司占地20184平方米，建筑面积14276平方米。公司具有进出口经营权，产品50%左右出口，是出口创汇重点企业。现有员工113人，其中专业技术人员32人（高级工程师3人，工程师、药剂师8人，检验师、助理工程师等21人）。公司内设行政人事部、营销部、质量管理部、物流部、研发部、生产技术部、财务部、市场策划部等职能部门。2000年成立大连国际贸易营销中心，负责公司产品的国际市场营销业务144、。公司下设子公司-抚松县xx参业有限公司，1998年7月成立，法人代表：刘莉。现有员工56人，其中专业技术人员12人。公司注册资本1314万元。占地面积3.05万平方米，建筑面积1.16万平方米，其中人参加工厂建筑面积6000平方米，45天加工期可加工鲜人参40万公斤。公司在抚松县境内建有150万平方米的人参GAP种植基地，2007年9月通过了国家人参GAP认证，是目前国家中药材GAP基地中规模最大的。主要生产经营范围是人参种植、人参初加工及提取物加工，有4条生产线。公司的主打产品人参皂苷、人参提取物和人参多糖、西洋参提取物和西洋参多糖、刺五加、淫羊藿等，大部分出口到欧美、东南亚等42个国家和145、地区。公司开发人参深加工产品，提高产品的科技含量、附加值和经济效益，延长人参产业链条为主旨。现在已投入了一定的人力、物力和财力，产品正处于研发、批量生产与市场调研及营销策划阶段。公司以此推进和加快实施人参产业“做精、做强、做大、做久”的发展总战略。2.公司荣誉吉林省xx生物科技股份有限公司荣誉：2001年8月被吉林省工商行政管理局、吉林省个体私营企业协会授予“吉林省百强私营企业”；2002年7月10日被国家科学技术部授予“第一批国家星火外向型企业”（国科星办字20028号）；2003年被吉林省科学技术厅授予“高新技术企业”；2003年8月被吉林省、辽宁省、黑龙江省民营科技实业家协会授予“东北三146、省先进民营科技企业”称号；2004年12月26日被吉林省人民政府评选为“农业产业化省级重点龙头企业”（吉政函2004169号）；2005年10月被吉林省人民政府第一次全国经济普查领导小组评为“优秀单位”。2007年3月，被吉林省工商行政管理局、吉林省企业合同信用协会评为2005-2006年AAA级吉林省“守合同重信用”单位。抚松县xx参业有限公司荣誉：2000年7月被中共吉林省委委统战部、吉林省国家税务局、吉林省工商联（商会）、吉林省地方税务局评选为“一九九九年度私营企业纳税大户”；2001年3月吉林省人民政府认定xx牌人参皂甙为“吉林名牌”产品；2001年7月被吉林省、辽宁省、黑龙江省民营科147、技实业家协会誉选为“东北三省先进民营科技企业”；2001年11月被吉林省工商行政管理局和吉林省个体劳动者私营企业协会授予“吉林省百强私营企业”；3.认证和知识产权情况：2002年9月27日通过ISO9001:2000国际质量体系认证；2004年4月11日通过Halal伊斯兰教认证；2004年6月4日通过Kosher犹太洁食认证；2004年10月通过国家食品药品监督管理局“保健食品GMP认证”；2004年10月8日被吉林省卫生厅认定为“保健食品达标企业”；2007年10月，通过HACCP认证及欧洲安全食品认证。2000年3月2日申请，2003年4月2日公告，处理人参及其它中草药材提取物中农药残留148、的方法。己获国家发明专利证书。2002年5月27日申请，2004年11月24日公告，一种抗衰老、美容保湿保健食品及其配制方法。己获国家发明专利证书。2004年4月27日申请，2007年9月5日公告，一种西洋参果软胶囊的制备方法。己获国家发明专利证书。己申请并获得国家知识产权局受理的发明专利6项，审查合格的发明专利5项。2006年公司的xx牌注册商标被吉林省工商行政管理局认定为“吉林省著名商标”；2007年9月3日，通过国家食品药品监督管理局人参GAP认证。4.项目法人代表刘莉，女，1954年1月生，满族，辽宁省新宾县人，大学文化，高级工程师。主要工作经历：1971年12月1986年6月新宾制药149、厂工人；1986年 6月1991年5月新宾中药厂质检科长；1991年5月1994年7月新宾中药厂经营厂长；1990年3月1993年3月沈阳药学院（函授）毕业；1994年7月1998年6月集安市花甸万泰人参加工厂厂长；1998年6月2001年7月吉林省抚松县xx参业有限公司任董事长、总经理；2001年8月2005年10月吉林省xx生物科技股份有限公司董事长、总经理；2005年11月现今吉林省xx生物科技股份有限公司董事长。现任抚松县政协委员；辉南县人大常委会委员；白山市工商联副会长；白山市个体协会副会长；吉林省工商联执委；吉林省民营企业第一届理事会常务理事；吉林省人参协会副会长；中国中医药保健品150、进出口商会标准化委员会理事；中国中医药保健品进出口商会副会长；国家植物提取物分会副会长。5技术负责人王一，男，1968年生，日本北海道大学生物化学专业博士。主要研究方向：微生物糖生物学和糖化学在糖质科学中的应用、糖免疫学、糖聚合物、糖蛋白及天然活性物质生化合成途径工程学、酶抑制剂的设计与合成及相关的酶促动力学的研究。成果主要应用领域：食品工业、糖酒工业、日用洗涤品工业、日用化妆品工业、药品生产业等。具有较强的项目组织管理、实施与协调能力。七、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目在生产运营期产品销售价格、原材料、燃料动力价格是按厂家提供的到厂价和现行价的固定价格进行预测的(151、均为含税价格)。主要产品销售出厂价格如下： （1）西洋参多糖：95.00万元/吨（2）人参多糖：95.00万元/吨2、项目计算期与生产负荷本项目拟一年建成,投产后第一年为设计生产能力的80%,第二至第十六年为设计生产能力的100%,整个计算期为十六年,包括建设期。3、设定：财务基准收益率按18%折现率计算；投资利润率按18%。4、其他计算参数(1)税费产品的增值税率为17(燃料,水为13%)按销项税-进项税计算；城市维护建设税率为5%；(按应纳增值税额计算)教育费附加费率为3%。(按应纳增值税额计算)所得税按应纳税所得额的25%计算。（二）销售收入估算产品的销售价格按厂家提供的预测出厂价计算为152、含税价格。序号产品名称产品规格产品年产量产品销售出厂价（元）产品达产年销售收入（万元）1西洋参（人参）多糖100吨95.00万元/吨9500.00合计9500.00达产年销售收入为9500.00万元；销售税金及附加70.21万元, 增值税877.59万元。（见产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表）（三）成本费用估算 1成本价格估算的依据及说明 (1)成本中的原材料、燃料动力价格均为到厂价和现行价。(含税价格) (2)本项目职工人数90人;其中生产及辅助工人80人,人均年工资按14400.00元计算;技术人员8人,人均年工资按18000.00元计算;管理人员2人, 人均年工资按24000.153、00元计算。(不含14%福利费) (3)固定资产按分类的折旧法计算。无形资产按十年,开办费按五年分别计算摊销费。维修费按固定资产原值的4%计取。固定资产残值率为5%。 固定资产折旧年限分别为: 房屋及建筑物 按20年计 机器设备 按14年计 (4)制造费用及管理费用 制造费用按8%估算。 管理费用按8%估算。 (5)财务费用计算见:流动资金估算表；借款偿还计划表。(6)销售费用:按销售收入的8%计提。2生产成本估算:按生产费用要素直接计算产品的生产成本。生产年的平均总成本5359.02万元。（四）财务评价报表报表1 投资计划与资金筹措表报表2 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表报表3 总成154、本费用估算表报表3.1 材料成本费用估算表报表3.2 工资及福利费估算表报表3.3 固定资产折旧费估算表报表3.4 无形资产及递延资产摊销费估算表报表4 项目投资现金流量表报表5 项目资本金现金流量表报表6 利润与利润分配表 报表7 财务计划现金流量表报表8 借款还本付息计划表（五）财务分析及评价指标 盈利能力分析 现金流量计算(见报表4与报表5)。a.项目财务内部收益率,所得税前为57.81%。本项目的财务内部收益率高于设定基准收益率18%，说明盈利能力满足最低要求。b.项目财务净现值,所得税前为9367.01万元(i=18%)。财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。c.投资回收期(155、所得税前)3.05年, 包括建设期。所得税前的投资回收期均小于行业基准投资回收期10年，这表明该项目投资能按时收回。总投资收益率为51.26%。该项目投资利润率均大于设定的平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。（六）不确定性分析 （1）盈亏分析以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为38.63%,即为保本产量,说明有抗风险能力。(见盈亏平衡图)（2）敏感性分析本项目就可能发生变化的三种因素(销售价格、经营成本、固定资产投资)对内部收益率的影响程度分别做了下跌和上升几个不利因素出现时的分析计算。(见敏感性分析表)通过计算结果表明,销售价格为最敏感因素。项目具有抗风险能力。156、(见敏感性分析图)（七）经济效益和社会效益分析（1）经济效益分析 该项目经过财务分析由主要经济效益指标汇总表可知，项目平均年营业收入为9373.33万元，营业税金及附加为69.27万元，增值税为865.89万元，利润为3079.15万元。该项目经过上述各项指标分析，所得税前的财务内部收益率高于18%，在基准收益率情况下，项目所得税前的财务净现值大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。本项目的借款偿还期为1.74年（含建设期），说明项目的投资回收能力强。（2）社会效益分析本项目的建设将带动并促进相关产业的发展和资源的深层次开发，有效地促进产业结构的优化和调整，符合国家发展高科技经济的方针；并可充157、分发挥和利用国家振兴东北老工业基地这个基本国策，形成龙头产业，带动整个省内的专业化制药行业发展壮大，符合国家扶持壮大规模型企业，促进全行业快速发展的政策，增加国家、地方财政收入；充分利用企业技术、品牌、销售网络和人才资源优势及有利条件，产品市场竞争力强；建设规模适当、合理，并留有发展的余地；建设所在地投资环境较好，水、电、等材料供应有保证；同时目前在我国产业大调整，下岗人员增多的情况下，增加人员就业，保持社会稳定，是保证我国国民经济顺利发展的前提。通过本项目的实施，公司将直接安排部分就业人员，也给城市下岗人员找到了新的就业机会，因此具有非常显著的社会效益和经济效益。通过以上诸多方面的分析，可以158、看出该项目技术上有依托，原材料有来源，有广阔的市场，财务上可行，盈利区较大，抗风险能力强。总之，该项目在增强生产力，提高社会效益和经济效益上都起到很大作用。（八）项目风险分析（1）项目主要风险因素识别通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于市场方面、成本风险。风险因素主要分为以下几种：市场风险：主要是产品销售价格、产品竞争力。技术风险：主要是工艺设备及工艺技术应用。成本风险：主要是原材料、营业费用。资金风险：主要是资金的落实。（2）风险程度分析专家评估法编制风险因素和风险程度分析表风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说 明1市场风险1.1产品销售价格较大按18%的基准收益率的要求159、，价格最为敏感。1.2竞争力较大部分产品国内外市场较多，应健全和巩固销售网络。2成本风险2.1原材料一般市场比较充足，能保证供应。2.2营业费用一般有降低的空间。3资金风险3.1资金来源一般能保证资金的落实。4技术风险4.1工艺设备一般是国内外成熟的先进设备。4.2工艺技术一般已达到工业化生产。（3）防范和降低风险对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。企业的在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，巩固已开发的市场，同时进一步开发新市场。建立较为完善的技术服务网络，由技术人员进行针对客160、户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求。在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，就要发挥低成本策略的作用，来提高产品竞争力。通过有成效的管理提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。（九）财务评价结论本项目经过动、静态效益分析,在基准收益率下,净现值率为155.81%。（所得税前）综上所述,该项目经过上述各项指标分析,所得税前的财务内部收益率高于18%，在基准收益率情况下，项目投资所得税前的财务净现值大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。本项目的借款偿还期为1161、.74年（含建设期），说明项目的投资回收能力强。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的38.63%，项目就可保本；从敏感性分析看，在各种因素分别变化时，均能保持项目所得税前的财务内部收益率大于18%，说明项目的抗风险能力强。总之该项目的各项指标均高于设定的财务评价参数指标,项目在财务上是可行的。希望该企业项目建成投产后不断加强管理,降低产品成本,以优良的产品质量及信誉占领国内外市场,并应不断开发新的产品,填补国内外的空白, 使企业在今后不断地创造出新的效益，造福于人类。报表 1 投资计划与资金筹措表 人民币单位:万元 序 号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 162、总投资 6011.84 4221.47 1559.63 230.74 1.1 建设投资 4187.45 4187.45 1.2 建设期利息 34.02 34.02 1.3 流动资金 1790.37 1559.63 230.74 2 资金筹措 6011.84 4221.47 1559.63 230.74 2.1 项目资本金 4811.84 3021.47 1559.63 230.74 (1). 用于建设投资 2987.45 2987.45 (2). 用于流动资金 1790.37 1559.63 230.74 (3). 用于建设期利息 34.02 34.02 2.2 债务资金 1200.00 12163、00.00 用于建设投资 1200.00 1200.00 .1 信贷融资 1200.00 1200.00 (1). 银行贷款 1200.00 1200.00 .2 债券融资 用于流动资金 其他短期借款 2.3 其他 报表2 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 营业收入 140600.00 7600.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 9500.001.1 西洋参(人参)多糖 140600.00 7600.164、00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 9500.00 单价（含税、元） 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 950000.00 数量（吨） 1480.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00 100.00 销项税额 20429.03 1104.27 1380.34 1380.34 1380.34 1165、380.34 1380.34 1380.34 9662.38 1380.342 营业税金与附加 1039.10 56.16 70.21 70.21 70.21 70.21 70.21 70.21 491.47 70.212.1 营业税 2.2 消费税 2.3 资源税 2.4 城市维护建设费 649.42 35.10 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 307.16 43.882.5 教育费附加 389.68 21.06 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 184.31 26.333 增值税 12988.34 702.08 166、877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 6143.13 877.59 销项税额 20429.03 1104.27 1380.34 1380.34 1380.34 1380.34 1380.34 1380.34 9662.38 1380.34 进项税额 7440.69 402.19 502.75 502.75 502.75 502.75 502.75 502.75 3519.25 502.75报表3 总成本费用估算表（生产要素法） 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 外购原材料费 49167、964.80 2700.80 3376.00 3376.00 3376.00 3376.00 3376.00 3376.00 23632.00 3376.002 外购燃料及动力费 1258.89 68.05 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 595.42 85.063 工资及福利费 2298.30 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 1072.54 153.224 修理费 2532.90 168.86 168.86 168.86 168.86 168.86 168.86 168.86 1182.168、02 168.865 其他费用 20220.30 1348.02 1348.02 1348.02 1348.02 1348.02 1348.02 1348.02 9436.14 1348.025.1 其他制造费用 3634.05 242.27 242.27 242.27 242.27 242.27 242.27 242.27 1695.89 242.275.2 其他管理费用 5186.25 345.75 345.75 345.75 345.75 345.75 345.75 345.75 2420.25 345.755.3 其他营业费用 11400.00 760.00 760.00 760.00169、 760.00 760.00 760.00 760.00 5320.00 760.006 经营成本(1+2+3+4+5) 76275.19 4438.95 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 35918.12 5131.167 折旧费 3803.40 253.56 253.56 253.56 253.56 253.56 253.56 253.56 1774.92 253.568 摊销费 272.75 42.89 42.89 42.89 42.89 42.89 11.66 11.66 34.98 9 利息支出 34.02 34.02 9170、.1 长期借款利息 34.02 34.02 9.2 流动资金利息 9.3 短期借款利息 10 总成本费用合计(69) 80385.36 4769.42 5427.61 5427.61 5427.61 5427.61 5396.38 5396.38 37728.02 5384.72 其中：可变成本 51223.69 2768.85 3461.06 3461.06 3461.06 3461.06 3461.06 3461.06 24227.42 3461.06 固定成本 29161.67 2000.57 1966.55 1966.55 1966.55 1966.55 1935.32 1935.32171、 13500.60 1923.66 报表3.1 西洋参(人参)多糖单位产品生产成本估算表 单位:元 序 号 项 目 规 格 单 位 单 耗 单 价 金 额 1 原材料费用 337600.00 1.1 原辅材料包装 吨 10000.0000 33.7600 337600.00 2 辅助材料费用 3 燃料费用 3784.50 3.1 煤 吨 8.4100 450.0000 3784.50 4 动力费用 4721.21 4.1 电 度 9447.1400 0.4500 4251.21 4.2 水 吨 235.0000 2.0000 470.00 5 其他材料费用 6 工资和福利 15322.00 7172、 制造费用 664804.00 8 副产品回收 生产成本 1026231.71 材料成本估算表报表3.1序号材 料单位年耗单价元/kg合价（万元）备注一原辅及包装材料T10033.763375.591西洋参须T256.563.72 1634.422人参须T256.555.001410.753乙醇T750 4.17 312.757工业盐T5 0.62 0.318硅藻土T2 1.90 0.389火碱T5 2.57 1.2910盐酸T3 0.97 0.2912真空袋万个1.8 1.89元/个3.4013出口纸板桶（25KG）个400030元/个12.00二燃料动力85.061水吨235002.004173、.702煤吨841450.0037.853电Kwh9447140.4542.51 报表3.2 工资及福利费估算表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 工人 人数 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 560.00 80.00 人均年工资（元） 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 工资额 1728.00 115.20 115.20 115.20 115.20 174、115.20 115.20 115.20 806.40 115.202 技术人员 人数 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 56.00 8.00 人均年工资（元） 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 工资额 216.00 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 100.80 14.403 管理人员 人数 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00 2.00175、 人均年工资（元） 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 工资额 72.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 33.60 4.804 工资总额 2016.00 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 134.40 940.80 134.405 福利费 282.30 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 131.74 18.82 合计 2298.3176、0 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 153.22 1072.54 153.22报表 3.3 固定资产折旧费估算表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 房屋、建筑物 原值 320.52 320.52 当期折旧费 228.30 15.22 15.22 15.22 15.22 15.22 15.22 15.22 106.54 15.22 净值 305.29 290.07 274.84 259.62 244.40 229.17 213.95 107.41 92.152 机器设备 原值177、 2991.56 2991.56 当期折旧费 2842.05 189.47 189.47 189.47 189.47 189.47 189.47 189.47 1326.29 189.47 净值 2802.09 2612.63 2423.16 2233.70 2044.23 1854.77 1665.30 339.01 149.583 安装工程 原值 636.64 636.64 当期折旧费 604.80 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 282.24 40.32 净值 596.32 556.00 515.68 475.36 435.04 394178、.72 354.40 72.16 31.83 合计 原值 3948.72 3948.72 当期折旧费 3675.15 245.01 245.01 245.01 245.01 245.01 245.01 245.01 1715.07 245.01 净值 3703.71 3458.70 3213.69 2968.68 2723.67 2478.66 2233.65 518.58 273.57报表 3.4 无形资产和其他资产摊销费估算表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 无形资产 原值 116.59 当期摊销费 116.60 11179、.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 34.98 净值 104.93 93.27 81.61 69.95 58.30 46.64 34.98 2 其他资产 原值 156.16 当期摊销费 156.15 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 净值 124.93 93.70 62.46 31.23 3 合计 原值 272.75 当期摊销费 272.75 42.89 42.89 42.89 42.89 42.89 11.66 11.66 34.98 净值 229.86 186.97 144.07 101.18 58.30 46.64 3180、4.98 34.98 报表4 项目投资现金流量表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 现金流入 142663.94 7600.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 11563.941.1 营业收入 140600.00 7600.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 9500.001.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 273.57 273.571.4 回收流动资181、金 1790.37 1790.372 现金流出 96280.45 4187.45 6756.82 6309.70 6078.96 6078.96 6078.96 6078.96 6078.96 42552.72 6078.962.1 建设投资 4187.45 4187.45 2.2 流动资金 1790.37 1559.63 230.74 2.3 经营成本 76275.19 4438.95 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 35918.12 5131.162.4 营业税金及附加 1039.10 56.16 70.21 70.21 70182、.21 70.21 70.21 70.21 491.47 70.212.5 增值税 12988.34 702.08 877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 6143.13 877.592.6 维持运营投资 3 税前净现金流量(1-2) 46383.49 -4187.45 843.18 3190.30 3421.04 3421.04 3421.04 3421.04 3421.04 23947.28 5484.984 累计税前净现金流量 -4187.45 -3344.27 -153.97 3267.07 6688.11 10109.15 13530.19183、 16951.23 40898.51 46383.495 调整所得税 526.59 781.15 781.15 781.15 781.15 788.96 788.96 5534.36 791.876 税后净现金流量(3-5) -4187.45 316.59 2409.15 2639.89 2639.89 2639.89 2632.08 2632.08 18412.92 4693.117 累计税后净现金流量 -4187.45 -3870.86 -1461.71 1178.18 3818.07 6457.96 9090.04 11722.12 155723.98 34828.15 ：调整所得税为以184、息税前利润为基数计算的所得税。 计算指标： 所得税前 所得税后 项目投资财务内部收益率 57.81% 44.57% 项目投资财务净现值(Ic=18%) 9367.01万元 6164.77万元 项目投资回收期 3.05年 3.55年 报表5 项目资本金现金流量表 人民币单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 现金流入 142663.94 7600.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 11563.941.1 营业收入 140600.00 7600.00 95185、00.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 9500.001.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 273.57 273.571.4 回收流动资金 1790.37 1790.372 现金流出 94906.99 3021.47 7806.85 6213.26 5982.52 5982.52 5982.52 5990.33 5990.33 41943.95 5993.242.1 项目资本金 4811.84 3021.47 1559.63 230.74 2.2 借款本金偿还 1200.00 1200.00 2.3 借款利息支付 34186、.02 34.02 2.4 经营成本 76275.19 4438.95 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 5131.16 35918.12 5131.162.5 营业税金及附加 1039.10 56.16 70.21 70.21 70.21 70.21 70.21 70.21 491.47 70.212.6 所得税 11546.84 518.09 781.15 781.15 781.15 781.15 788.96 788.96 5534.36 791.872.7 维持运营投资 3 净现金流量(1-2) 47756.95 -3021.47 -206187、.85 3286.74 3517.48 3517.48 3517.48 3509.67 3509.67 24556.05 5570.70 所得税后 计算指标:财务内部收益率(%): 65.67 财务净现值(i=18%): 9933.40报表 6 利润与利润分配表 单位:万元 计 算 期 序号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9-15 16 1 营业收入 140600.00 7600.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 9500.00 66500.00 9500.002 营业税金及附加 1039.10 56.16 70.21 70188、.21 70.21 70.21 70.21 70.21 491.47 70.21 增值税 12988.34 702.08 877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 877.59 6143.13 877.593 总成本费用 80385.36 4769.42 5427.61 5427.61 5427.61 5427.61 5396.38 5396.38 37728.02 5384.724 补贴收入 5 利润总额（1-2-3+4） 46187.20 2072.34 3124.59 3124.59 3124.59 3124.59 3155.82 3155.82 22137.38 3167.486 弥补以前年度亏损