1、农业联合生产专业合作社糙米加工新建项目立项报告书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业联合生产专业合作社糙米加工新建项目立项报告书建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论71.1 项目单位基本情况7概况7财务状况8法定代表人基本情况81.2 项目建设方案9项目名称、建设性质、建设地点2、及期限9产品（经营）方案及建设规模9品种、技术（工艺）、设备方案9土建工程101.3 投资结构及资金来源101.4 项目效益101.5 可行性研究报告编制依据111.6 综合评价121.6.1项目建设的必要性121.6.2项目建设的可行性131.6.3风险评估131.6.4带动作用141.6.5制约因素及解决方案141.6.6结论及建议14第二章 背景及必要性162.1 项目建设背景162.2 项目建设的必要性16项目的实施是建设社会主义新农村和农业现代化发展的需要162.2.2 项目的实施是推进农业和农村经济结构战略性调整的需要172.2.3项目的实施是落实国家粮食安全战略的需要172.2.3、5项目的实施是促进农民收入稳步增长的需要182.2.7项目的实施是增强联合社竞争实力需要19第三章 建设条件203.1 项目区概况20建设地点选择20自然条件21社会经济状况22本行业及关联产业发展现状233.2 项目建设条件优劣势分析24政策、资源、科技、基础设施条件24主要障碍因素及解决方案27第四章 市场分析与销售方案294.1 市场分析29供求现状及前景分析29项目产品的市场竞争优势分析314.1.2.1规模优势314.1.2.2物流优势324.1.2.3地理优势324.1.2.4创新优势324.2 营销策略、方案、模式32营销策略32营销方案33营销模式334.3 市场风险分析34项4、目产品市场风险因素分析34防范和降低风险对策35第五章 建设方案375.1 产品方案和建设规模37产品方案37建设规模375.2 建设规划和布局375.3 建设标准和产品标准385.4 技术（工艺）方案38技术（工艺）路线及流程图38产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性39主要技术参数40物料消耗定额及平衡分析415.5 设备方案42设备选型42设备来源445.6 建筑方案44主体工程44辅助及其它配套工程455.7 实施进度安排45第六章 环境影响评价466.1 环境影响466.2 环境保护与治理、节能等措施466.3 评价与审批46第七章 项目组织与管理477.1 组织机构与职能划分475、项目组织机构47职能划分477.2 劳动定员487.3 经营管理措施487.3.1工程管理487.3.2经营管理487.3.3财务管理497.3.4营销管理497.4 技术培训497.5 劳动安全、卫生与消防50危害因素和危害程度50安全措施方案50消防设施50第八章 投资估算与资金来源528.1 投资估算依据528.2 投资估算52总投资528.3 资金来源52中央财政资金52地方财政配套资金53自筹资金及来源538.4 资金使用和管理53财政资金使用和管理538.4.2 其它53第九章 财务评价549.1 财务评价依据549.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算54销售（营业）收6、入54销售（营业）税金及附加549.3 总成本及经营成本估算55单位产品生产成本估算55项目总成本估算55经营成本估算569.4 财务效益分析56盈利能力分析56清偿能力分析569.5 不确定性分析56盈亏平衡分析56敏感性分析579.6财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1 社会评价基本结论5910.2 参与农业产业化经营示范性分析59壮大主导产业，促进结构调整分析59辐射带动能力分析60.1 项目单位与农户利益联结机制60.2 带动农户及增收效果分析60附件3：2009年、2008年度财务审计报告复印件64附件4：自筹资金来源证明材料64附件5：供销合作社入股情况证明材料、股东构7、成情况资料64附件6：土地使用权证复印件64附件7：环保部门审批意见复印件64附件8： 入社成员名单、合作社章程、各项管理制度64附件11：#获得的荣誉证书复印件64第一章 总论1.1 项目单位基本情况 概况项目单位法定名称：#农业联合生产专业合作社发展历程：#农业联合生产专业合作社（以下简称联合社）成立于2008年9月，是由供销合作社联合社发起，联合世界500强企业-xx集团有限公司和17家农民专业合作社法人、1080名农民自然人组建的辽宁省农民专业合作社的联合社。经营的土地面积14.1万亩，其中：实施立体生态农业面积1.7万亩。主导产品为“越光”水稻，年产水稻7万吨；附属产品有河蟹120吨8、泥鳅鱼55吨、日本沼虾11吨、商品猪1100头、鸡蛋2400吨、鲜食草莓1500吨。是一个以#市稻田为主要生产载体、以优质水稻为主导产业，带动草莓种植、水产养殖、畜禽养殖共同发展的立体生态农业型合作社法人企业。联合社年农业生产总值2.53亿元，带动农户4万户，年助农增收超过1亿元。联合社成立以来充分发挥现代流通和农业科技对农村产业发展的基础性支撑作用，通过推行订单农业、生态农业、立体农业、循环农业等现代农业生产模式，促进了项目区农村商品经济的发展，为项目区社会主义新农村建设做出了一定的贡献。主营业务：农产品生产。主导产品：水稻、草莓、鸡蛋等。人员结构：联合社现有技术人员、技术农工和管理人员89、1人，其中：大中专以上技术人员6人、技术农工70人、管理人员5人，职工队伍素质较高。获得的主要业绩、荣誉等：联合社所属的xx果菜专业合作社被国家总社、人事部命名为全国供销合作社系统先进集体，还有北井子绿色水稻专业合作社等六家成员社进入辽宁省供销社系统示范农民专业合作社行列。联合社注册地-xx村被#市委、市政府命名为#市“合作推进型”新农村建设示范单位。出资情况； 注册资金300万元，其中：供销合作社联合社出资100万元，占出资的33.33%；xx集团、鞍山百农、辽宁xx江米业等三家粮油进出口集团公司出资20万元，占出资的6.67%；王洪武等77名农民出资180万元，占出资的60%。 财务状况210、008年项目单位资产总额322.6万元、固定资产净值322.4万元、流动资产0.2万元、所有者权益322.6万元、实收资本300万、销售（营业）收入2012万元、净利润21.9万元、资产负债率为0、净资产收益率6.8%。2009年项目单位资产总额1362.1万元、固定资产净值411.7万元、流动资产950.4万元、负债总额907.6万元、所有者权益454.5万元、实收资本369.9万元、销售（营业）收入2650.7万元、净利润211.6万元、资产负债率15.5%。净资产收益率51.4%。 法定代表人基本情况联合社理事长#同志系#市供销合作社联合社理事会理事，#市劳动模范、#市人大代表、辽宁省优11、秀转退军人。该同志长期从事农村合作经济事业和涉农企业管理工作，熟悉行业情况，实践经验丰富，管理水平较强，具备领导和实施本项目的能力和素质，无任何破产、银行欠款记录，信用等级良好。1.2 项目建设方案 项目名称、建设性质、建设地点及期限项目名称：3.55万吨糙米加工新建项目建设性质：新建建设地点：#市#市椅圈镇xx村建设期限：第1年5月第2年5月 产品（经营）方案及建设规模项目预计年加工水稻5万吨，年产糙米（将水稻烘干去掉稻壳）3.55万吨。 品种、技术（工艺）、设备方案主要设备：日本佐竹烘干塔、日本佐竹谷糙分离机、台湾名扬稻壳锅炉、庄河锦丰成套粮食机械、30吨地磅、运输车辆、水稻检验仪器等。主12、要品种、技术及来源的可靠性、可得性：根据联合社与xx集团的协议，xx采购联合社糙米的主要原料是日本的“越光”水稻品种，原种由日方提供，在#水稻原种场进行二次扩繁，由联合社组织所属的水稻专业合作社和社员大户按照统一的生产标准和操作规程进行生产，种源质量可靠，来源有保证。 土建工程整理场地；21000平方米。综合服务部：建筑面积280平方米。房式仓储库：建筑面积1350平方米。圆形粮仓：预储粮食能力300吨。烘干塔：高16米，钢结构。钢构散粮仓：主要用作散粮堆放。糙米加工车间及成品库：钢结构框架，建筑面积1260平方米。二层办公楼：建筑面积560平方米。道路6000平方米。围墙560延长米。绿化113、000平方米。水泥晾晒场地8000平方米。1.3 投资结构及资金来源本项目总投资761万元。其中：建筑工程投资446万元；设备及安装投资211万元，预备费20万元；流动资金84万元。拟申请中央财政资金80万元、地方财政扶持资金48万元，自筹633万元。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，预计年销售收入15120万元、利润255.85万元、投资回收期3年、财务净现值1336万元、财务内部收益率50.93%。社会效益：概括为稳粮源、促增收、惠民生。稳粮源：保证粮食生产是国家最重要的政策，在65%的中国消费者以大米为主食的消费状况下，水稻的生产显得尤其重要。项目通过糙米加工进入了xx国际优质大米的14、产业链条，大力引导农民开展以稻田为载体的立体生态农业生产模式，在果蔬、淡水鱼等产业的比较效益大大高于水稻生产的情况下，扼制了农民弃稻从果、改稻为渔等对稳定粮食生产不利的行为，保护了农民种粮积极性。保增收。通过项目建设，实现了农商对接，既解决了农民卖粮难问题，又降低了水稻流通的交易成本和物流费用。据测算，项目覆盖的稻田面积14万亩，带动农户4万户，本项目通过实施订单水稻保一块（高于市场价20%）、提高供应链运行效率省一块、推广立体、生态、循环农业增一块的办法，将使每亩稻田的纯收入由过去的500元左右提高到2000元以上，增长4倍。如果14万亩的订单水稻均实现立体、生态、循环农业生产模式，将给农民15、增加2.8亿的额外收入。惠民生。本项目在促进农民增收、增加农村就业、繁荣项目区服务业经济、保证消费者食品安全等众多民生方面，产生积极作用，是一项重要的民生工程。生态效益：本项目通过实现xx村及周边种稻农民与xx国际的农商对接，不仅生产出大量的、符合市场需要和食品安全的优质农产品，同时也将优美的生态环境生产出来，为项目区环境友好型和资源节约型社会的建设，实现项目区经济社会科学、和谐、可持续发展做出了重要贡献。1.5 可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步16、促进农业发展农民增收的若干意见；国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）；中央财政农村物流服务体系发展专项资金管理办法（财建2009228号）；财政部新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法（财建2009630号；(国办发2008134号)国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见；中华人民共和国农民专业合作社法；中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室第2年新型合作示范项目申报指南；国务院国发（2009）40号关于加快供销合作社改革发展的若干意见；#市国民经济和社会发展“十一五”规划；#市国民经济和社会发展“十一五”规划。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性#市是多年17、的全国重要的粮食输出基地，出产的稻米质地优良。为推动#地区粮食生产由高产向优质高效方向发展，使农民散户土地集中连片形成规模、实行优质品种水稻示范基地的种植前、种植中、种植后相互连接的目的，提出了糙米加工配送中心项目，提高了当地加工运输优质粮食产品的能力，同时带动农户，安置就业，拉动农业产业化发展，符合社会主义新农村建设的大政方针，符合国家扶持鼓励的产业方向，有利于解决“三农”问题。1.6.2项目建设的可行性技术可行性：本项目所需糙米的主要原料是日本的“越光”水稻品种，原种由日方提供，在#水稻原种场进行二次扩繁，由联合社组织所属的水稻专业合作社和社员大户按照统一的生产标准和操作规程进行生产，产品18、品质能够得到保证，技术可行。经济可行性：项目以组织带动农户建设专业化、标准化粮食生产基地，辐射带动作用强。项目的建设立足于增加农民收入，培育壮大出口创汇农业，有利于促进#市农业结构调整，有利于当地经济发展，有利于解决“三农”问题，并推动社会主义新农村建设。市场可行性：由于本地资源优势明显，且生产成本占有优势，市场价格极具竞争力，市场前景良好。环境可行性：有机稻米加工产业是无污染的项目，对种植环境要求严格，所以在种植上以无公害、绿色环保为主要条件，再加之采取有力的环保措施，项目符合环保要求。1.6.3风险评估本项目产品存在国际市场的“技术壁垒”和“绿色壁垒”的风险。项目具有较强的抗风险能力，稻米19、种植的全过程均按照国家有关标准组织种植与采收，确保产品能够达到出口标准，规避市场风险。1.6.4带动作用为了带动广大农户增产致富奔小康，引导农民进入国外市场，保证无风险，实现互惠互利，共同发展为目的。联会社成立了技术指导组，与农户签订种植收购合同，实行定单农业，联会社负责技术指导讲课办班，印发技术资料，统一供种、统一技术方案、统一田间管理、统一收购。项目直接带动农户4万户，入社社员超过5000户，其中:归联合社直属的社员户1080户。水稻收购价高于市场价20%，并且农民通过开展稻果、稻渔、稻虾、稻蟹做等复合型农业种植模式后，每亩稻田可增加收入2000元左右，项目达产后，按照4万户种植14万亩的20、数量计算，户均增收7000元，预计每年可助农增收2.8亿元。1.6.5制约因素及解决方案制约因素：有机稻米种植对生长环境的要求较高，并且不利于大规模统一种植。解决方案：在种植方面，组织种植基地农户在种植的种前、种中、种后均严格按照农业部制定并颁布执行的绿色食品环境条件、种植规程、产品行业标准执行，提高产品的质量和商品价值，提高产品在国际市场上的竞争力。另外，联合社采用统一生产标准，较好的解决了有机作物不能大规模统一种植的问题。1.6.6结论及建议本项目符合国家产业发展的总体趋势和产业政策、依托的自然资源条件优越、配套基础设施完备、网络体系先进、政策环境良好、管理资源雄厚，可有效地将千家万户组织21、起来，带动农民脱贫致富，对促进当地农业产业化结构调整，加快地区经济发展，解决“三农”问题都具有重要意义。经综合分析，本项目建设使建设条件充分，建设方案可行。项目建成后的经济效益、社会效益和生态效益都十分突出，建议尽快实施。 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景由于日本新泻等沿海水稻产区气候过于湿润，水稻病害日趋严重，导致水稻减产严重，为了弥补需求缺口，每年都需要从中国进口一定数量的优质水稻，以满足日本市场的需求。经过多方考察和实验，只有#地区可以种植日本品种的水稻。从2002年开始，#出口日本的水稻逐年增加，日本水稻品种在#的种植面积越来越大。需求倒逼，促使以越光、一目忽等日本水稻为主栽品22、种的#优质水稻种植区的形成。另外，近年来国内市场对高档大米的需求不断增加。联合社掌握着大量的优势稻米资源，能够不断提高对优质大米产业链的渗透和影响能力。与xx国际的合作，进行糙米项目的建设更加实现了农商紧密对接，使合作社由单纯的生产领域向加工和流通领域延伸，真正成为xx大米产业链条中重要的一环，为联合社未来的发展和社员的持续增收打下坚实的基础。2.2 项目建设的必要性项目的实施是建设社会主义新农村和农业现代化发展的需要2007年中央1号文件指出：“用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业。” 23、要求各地区采用现代科技手段，摒弃传统农业生产模式，着力强化政策、科技、设施装备、人才“四大支撑”，努力构筑优质粮食、高效经济作物和园艺、健康养殖、农业产业化和农产品加工、生物质和生态、农业服务“六大产业”体系，以此促进和带动本地区产业结构优化调整，带动地方经济的发展。加快发展农业产业化经营。对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。2005年中央1号文件也曾做出强调：“在社会主义新农村建设中，继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业24、化龙头企业的支持力度。鼓励龙头企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展。”本项目有机稻米加工项目，项目建成后，以项目单位为龙头，辐射带动周边地区基地种植，项目建设有利于促进当地农产品种植与加工业的发展，从而带动农民致富。因此，通过本项目的建设，有利于中央2007年1号文件的具体贯彻和落实。2.2.2 项目的实施是推进农业和农村经济结构战略性调整的需要在农业和农村经济进入新阶段后，加快农业和农村经济结构战略性调整，迫切需要农产品加工业的带动和推进。#地区有规模以上农产品加工企业上百家，其发展还可带动当地与之相关产业发展，从而促进商品交换，繁荣市场。本项目的实施，不仅能够带动当地和周边地区粮食种25、植业的发展，也可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展粮食加工业提升农业产业层次，把粮食加工业发展成为一个大产业。2.2.3项目的实施是落实国家粮食安全战略的需要#市是辽宁省水稻主产区。虽然国家在不断提高水稻收购价格，但是，单纯种植水稻仍然比其他种植、养殖的经济效益要低。本项目在实施过程中为了保护农民的种粮积极性，同时也为了保证原料生产质量，在实行以高于市场价20%收购社员的订单水稻的同时，还推广了水稻、草莓轮作、稻田养蟹、稻田养鱼、稻田养虾等立体、生态和循环农业新技术，使以稻田为载体的水产养殖、果菜种植产业蓬勃发展，收到了稳定粮食生产、提高农民26、收入和生产绿色水稻的三赢局面。从耕作模式创新的角度，为国家建立稳定粮食生产的保障体系。项目的实施是保障食品质量安全的需要本项目通过推广水稻、草莓轮作、稻田养蟹、稻田养鱼、稻田养虾等立体、生态和循环农业新技术，可以保证水稻产品的食品安全，维护消费者安全消费权益。同时，实行农药集中采购，网络连锁经营，推行标准化生产还可以规范农民用药行为，将高毒性、高残留等危害食品安全的农药品种拒之门外，在生产和流通环节为食品安全筑起一道防火墙。2.2.5项目的实施是促进农民收入稳步增长的需要2009年中央一号文件围绕稳粮、增收、强基础、重民生四项重点工作，提出了“千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方27、百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。”的工作要求，体现了对农民增收的高度重视。本项目通过实施订单水稻保一块（高于市场价20%）、提高供应链运行效率省一块、推广立体、生态、循环农业增一块的办法，将使每亩稻田的纯收入由过去的500元左右提高到2000元左右，增长4倍。如果14万亩的订单水稻均实现立体、生态、循环农业生产模式，将给农民增加2.8亿的额外收入。项目的实施是维护农民生产消费权益的需要本项目在农民生产、生活服务需求集中的地区建立带有农化服务功能的农产品收购网络，实行社员所需的化肥、农药、农膜、种子、种苗等农业生产资料集中采购、统一配送、连锁经营，可以从源头上保28、证农资商品的质量，降低消费成本。同时通过连锁经营保证农民买到合格、安全的农资产品，杜绝假、冒、伪、劣农资产品对农业生产和农民人身安全带来的危害。2.2.7项目的实施是增强联合社竞争实力需要经济学家认为：“农产品市场竞争实质不是单个企业和环节竞争，而是农产品供应链之间的竞争；农产品市场价格不过是农产品供应链效率和成本的综合反映。”本项目就是要通过糙米加工配送中心的建设拉长水稻经营供应链，使联合社的水稻产品供应链的运转效率大大提高，在与其他水稻供应链的竞争中获得先机，走在前列。距测算，糙米加工配送中心投入运营后，每吨的物流费用可以降低15-20%，与社员的交易费用可节省3-5%。从而以市场化的手段29、实现水稻农民一家一户小生产与现代化、规模化的大市场的平稳对接。 第三章 建设条件3.1 项目区概况 建设地点选择选址原则：经对地形、地势、水源以及居民点的配置、交通、电力、物资供应等条件进行全面考虑，本着充分利用现有资源、发挥地理优势、发挥带动和辐射功能、科学规划、合理布局、节约投资的选址原则。建设地点选择：本项目建设地点位于联合社工商注册地-#市椅圈镇xx村。该村地理位置优越：距丹大高速公路马家店出口6公里，距东边道铁路北井子车站8公里，距#大#20公里，距鹤大国家级公路干线3公里。从项目地经高速公路至大连、鞍山、沈阳等中心城市3小时内可达。村内交通条件良好，在实施柏油路村村通的基础上，已经30、实现了户户通公路；该村农业产业化基础良好：包括水稻、果菜、养猪三项主导产业全部纳入农民组织化体系，并建立了亚洲面积最大的“越光”水稻生产基地，建立了以“一社两店”为基础的农村社区综合服务中心，形成了农民组织化、流通连锁化、服务社区化的新农村建设格局，2007年被#市委、市政府命名为“合作推进型”新农村建设示范典型；该村社会事业不断进步：在#市供销社和xx联合社的扶持下、该村相继建设了户户通公路、合作社社员培训中心、社员图书室、社员健身广场、社员文化活动中心等一大批公益性服务设施。上述社会、文化、经济、基础设施和地理条件，使项目建设具备良好的外部条件。 自然条件气候条件#市属北温带湿润地区大陆性31、季风气候。受黄海影响，具有海洋性气候特点。冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季。正常年景年平均气温8.4，无霜期182天，结冻期147天，降雨量8001100毫米，日照时数2484.3小时。年最大降水量1400毫米，年最小降水574mm，流域内多年平均降水800-1200毫米；年内降水量分配不均。日最大积雪310毫米。各年平均降水量为891mm。各月平均降水量如下表所示。表3-1 各月平均降水量降水量（mm）1月2月3月4月5月6月8.610.917.248.360.71007月8月9月10月11月12月257.7212.267.547.628.512.3年平均降雾日28.9天，雾口多集中在32、夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。园区常风向为NE及NW向，强风向为NNW，风速（MS）：全年平均32米秒，最大28米秒，年平均无霜期161天，最大冻土层88厘米。水文条件#地区江河密布，主要有xx江水系、大洋河水系和沿海水系。全地区2公里以上的大小河流944条，其中流域面积超过5000平方公里的大江、大河4条，即xx江、浑江、叆河、大洋河。人均水量是全国人均水量的1.5倍。地理条件#地区是辽东山地丘陵的一部分，属长白山脉向西南延伸的支脉或余脉。地势由东北向西南逐渐降低。按高度和地形特征，可划分为北部中低山区、南部丘陵区、南缘沿海平原区3类规模较大的地貌单元。其中以山地和丘陵为主，33、局部还有阶地、盆地、台地等小型地貌单元。全市森林覆盖率达66%。 社会经济状况#市陆域面积2445平方公里，海域面积3500平方公里，下辖16个乡镇、3个街道办事处，5个农场，2个省级开发区，总人口64万。#市地处辽东半岛东端，南临黄海，东依xx江，隔江隔海与朝鲜半岛相望，属沿江、沿海、沿边地区，是中国海岸线上最北端的市（县）。境内江岸线29.5公里，海岸线93.5公里,地理坐标东经1232230至1222230，北纬3945至4015。全境东西极长83公里，南北极宽38公里，陆域面积2445平方公里，地貌类型多样，地势北高南低，呈阶梯状。北部山区丘陵，中部低丘漫岗，南部为退海平原，沿海系潮间34、带滩涂。#市距沈阳323公里，距大连300公里，距#37公里。#市是一座新兴的开放性城市，是东北亚经济中心。同时也是我国北方难得的“人居佳地”。2007年，实现地区生产总值169.7亿元，比上年增长18.8%。其中，第一产业29.3亿元，增长9.9%；第二产业80亿元，增长24%；第三产业60.4亿元，增长17.1%。全口径财政收入85334万元，增长19.8%。其中，一般预算收入40975万元，增长21.7%。全社会固定资产投资40.7亿元，增长35.1%。工业总产值362亿元，增长31.2%，其中，规模工业产值75.3亿元，增长46.6%；销售收入71.2亿元，增长50.5%。农业总产值235、8.7亿元,增长8%。社会消费品零售总额35.3亿元，增长13%。招商引资总额33.6亿元，增长35%。城镇居民人均可支配收入8092元，增长12.1%。农村人均纯收入4838元，增长11.3%。#市资源比较丰富，拥有耕地120万亩，其中水田面积70万亩，是全国优质大米生产基地之一。 项目区所在的椅圈镇区域面积144平方公里，辖17个行政村，154个村民组，总人口35572人。农业生产仍然以农民个体生产为主，土地的集中度较低，农民专业合作社的发展速度比较快，对于推进现代农业进程作用越来越大。 本行业及关联产业发展现状本项目是有机粮食加工项目，其相关的行业主要包括水稻种植业和粮食加工业。水稻种植36、业：受国家种粮补贴和市场价格拉动等因素影响，辽宁省水稻种植面积连年增长。2007年，全省水稻种植面积首次突破1000万亩，达到1002万亩，比2006年增加10万多亩。 2004年以来，国家执行了稳定的种粮补贴政策，对重大农业技术的推广给予补贴，加之市场粮食价格较高，农民种粮效益有所提高。据辽宁省农委调查，2006年，辽宁农民种玉米亩纯收入在200元以上，种水稻亩纯收入在500元以上。 水稻是辽宁的优势农作物品种，近几年来，各级农业部门充分利用科技下乡、新型农民技术培训等活动，在水稻主产区做到让每户农民掌握2-3项实用栽培技术，进一步推广水稻单项增产技术。粮食加工业：“十五”以来，我国粮食加工37、业持续发展，精深加工和综合利用水平进一步提高，产品质量明显提升，品种结构和区域布局不断优化，加工技术和装备水平快速上升，较好地满足人民生活水平提高的要求。随着粮食流通体制改革的不断深化，大量民营资本进入粮食加工行业，很多企业在市场竞争中不断发展壮大，出现了一批农工商一体化、具有较强竞争力的大型粮食加工龙头企业，粮食加工业的规模化、集约化取得了积极进展，粮食产业化经营深入推进。目前#地区水稻加工企业50家左右，年加工能力60万吨左右，可以说加工能力远远大于水稻生产能力，且加工产品均为大米。以合作社形式参与水稻加工，且加工产品为糙米的企业仅有联合社一家，并且联合社通过编织联合社+专业社+基地+社员38、农户的现代农业产业链条，通过签订订单、二次返利等利益联结机制，强化了对水稻原料生产的控制力，形成了其他水稻加工企业无可比拟的规模优势。3.2 项目建设条件优劣势分析 政策、资源、科技、基础设施条件.1政策条件本项目属于第三产业范畴，投资区域位于农村，服务行业针对农业，服务对象指向农民。无论是投资行业、经营内容还是服务群体，都属于国家重点支持的项目。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定明确提出建立新型农业社会化服务体系。要求从发展现代农业的角度“加快构建覆盖全程、综合配套、便捷高效，公益性服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务体系。”根据这一决定,国家各部39、委都从各自职能出发对涉及促进流通、扩大消费、推进农村现代物流体系建设、维护农民生产消费权益、稳定粮食生产、保障食品消费安全等方面出台了众多扶持政策，使本项目的建设拥有良好的政策背景。.2资源条件#市位于北纬40度线附近的黄海北岸，与朝鲜半岛隔海相望，系辽宁省著名的水稻主产区，素有“鱼米之乡”的美誉。全市现有水田70万亩，年产水稻35万吨，水稻产值占全市农业总产值的35%以上，是#市农业支柱产业。#市位于世界公认的优质大米黄金生产带-北纬40度线，水稻生产的水源由xx江水系的淡水和黄海海水混合而成，特殊的地理环境造就了#大米口感香醇，回味绵甜的独特风味，具有不可摹仿和复制的比较优势。从2004年40、以来，由于居于同纬度的日本新泻、福岗、秋田等水稻主产区发生严重的水稻病害，切防治成本较高、农药残留严重，无奈之下将其优质主食米品种越光、秋田小町、一目忽移至中国北方粳稻主产区试种，在#地区而且仅在#水稻产区获得了成功，此举奠定了#水稻在日本市场的龙头地位，而且增强了日本大米消费市场对中国水稻的依赖程度。本项目所生产的糙米都是以越光、秋田小町、一目忽等日本水稻品种为原料，所供应的下游企业如xx集团、鞍山百农集团、辽宁xx江米业集团等都是以日本市场为主要终端目标市场的外向型粮食加工企业。因此，本项目是在特定的地理环境下、生产特殊的产品、供应特殊的渠道、满足特定市场的具有环境资源独占性、垄断性的优势41、项目。.3科技支撑条件本项目是按照农民组织化、生产基地化、经营网络化的思路来整合水稻产业化链条，以实现该链条上各个利益相关点（包括社员、合作组织、供应商、服务商、终端消费者）利益最大化的农村现代流通网络项目。项目实施前期，已经吸收了#市17家农民专业合作社为成员社，其中包括以水稻生产为主业的专业型专业合作社10家，以水产养殖、反季果菜生产为主业、以水稻生产为副业的复合型农民专业合作社4家，生产与水稻生产相关的配套物资的关联型农民专业合作社3家。他们的主要任务是按照联合社下达的订单任务，组织社员实施标准化、基地化、规范化水稻生产，保证水稻原料质量和食品安全。这些专业合作社统一经营的水稻基地面积142、4.1万亩，占#市水田面积的20.3%。同时，联合社还按照方便社员利用、服务半径优化的原则，设立了12家具有农化服务、技术推广、信息发布、生产者追溯码管理和物流整理功能的农产品收购站，来保证社员日常生产配套物资的供应、技术服务，方便社员订单水稻的及时交售。因此，整个网络的功能齐全，管理规范，体系完整，使联合社在糙米供应链竞争中占得先机，为联合社实施糙米大流通、涉足深加工，与下游大型粮食加工出口企业平稳对接建立了雄厚的网络和组织基础。.4基础设施条件#市交通发达。紧临城区的大#，拥有6个万吨级泊位和连接东北腹地的疏港铁路，国家“十一五”拟建的东边线铁路将进一步拓展大#的辐射能力，已开通与韩国仁川43、客货运输航线和至日本直江津、敦贺、韩国釜山及国内诸多港口的集装箱航线，是中国东北地区主要的出海口和物流集散地；境内#民航机场距#城区17公里，现已开通至北京、上海、深圳、成都等十几条航线；陆路交通发达，沈阳#、#大连的高速公路在境内交汇，201国道横贯全境。#具有良好的铁路运输条件。铁路丹大线从#穿越#市内，直达大#码头，全长30多公里，主要担负#市和大#口的货物运输任务。在#境内设有前阳、东沟、大#三个货运站，年货物吞吐量近百万吨。目前已成为#联结内地、沟通海外的又一重要贸易通道。项目区自然环境良好，交通便利。互联网覆盖本区域，程控电话的普及率达90，为本项目建设提供了较好的信息疏通和交流平44、台。 主要障碍因素及解决方案.1 主要障碍因素一是个别成员社管理层人员管理水平低下、服务功能薄弱，有可能给联合社订单水稻的带来质量隐患。二是由于成员社也是一级法人企业，实行联合社+成员社+基地+社员的产业化模式，有增加管理层级，与民争利之嫌。三是农业是弱势产业，存在旱、涝、风、雹、虫等各种导致水稻减产的自然灾害，影响订单合同的履行的问题。.2解决方案第一，坚持合作社管理层定期培训和学习制度，通过加强合作社管理人才队伍建设消除管理隐患。第二，对于订单水稻实行联合社一竿子插到底的落实办法，成员社不再做购进和销售的帐务处理，由联合社统一核算。对于成员社的管理费用，由联合社根据订单完成情况定额拨补。第45、三，尽快推动政府部门实施农业保险，提高应对自然风险的能力；并加强对各种异常气候变化的分析、预警，及早提出应对措施，降低灾害损失。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析供求现状及前景分析 供求现状中国65%的消费者是以大米为主食，年大米的消费量1亿吨左右，因此水稻是我国的最重要的农作物之一。由于几十年来连续大量使用化肥和化学农药，其残毒不仅污染土壤和水质，有害物质也积累在稻米中，危及了人们的健康。因此，研究和开发绿色(有机)稻米，对促进我国农业的可持续发展、维护农业生态平衡、提高人们生活质量，将起到积极的作用。我国绿色(有机)稻米的生产是随着绿色食品的发展而发展的。20世纪70年代开始， 国46、际上就兴起了绿色食品(即无污染、安全、优质、营养类食品)热潮。我国1991年第一例产品质量商标绿色食品标志在国家工商局注册。近期来，在农业部绿色食品办公室和中国绿色食品发展中心的统一协调与组织下，在市场需求的拉动下，我国的绿色食品的生产与销售得到了长足的发展，通过宣传向全社会推出了绿色食品概念和商标品牌形象；初步建立了涵盖产地环境、生产过程、产品质量、包装储运、专用生产资料等环节的较为完整的质量标准体系，制定了一批绿色食品技术标准；形成了绿色食品工作系统，包括38个地方绿色食品管理机构，11个部级产品质量检测机构，56个省级环境监测机构。据有关部门统计，截至2000年底，全国共有964家农业和47、食品加工企业的1831种产品使用绿色食品商标标志，绿色食品实物生产总量达到1500多万吨，年销售额突破400亿元，其中产品出口创汇额超2亿美元，现已开发的产品包括粮食、食用油、水果、蔬菜、畜禽产品、水产品、奶类产品、酒类和饮料类产品等， 其中初级农产品占30、加工食品占70。本项目产品的最终消费群体是日本市场和国内高端大米消费市场。据测算，这一市场的预期消费总量在500万吨左右，而本项目的饱和供应量仅有4万吨左右，仅相当于需求总量的0.8%，属供不应求产品。并且产品所需的越光水稻原料只能在#生产，具有不可摹仿和复制的地利优势。前景分析由于本项目主导产品糙米属于水稻加工产业链条中的中间产品，其产48、品质量对加工商、销售商都有影响，故对本项目主导产品的市场前景分析包括终端目标市场和当前目标市场。终端目标市场分析：本产品的终端目标市场定位于出口日、韩和国内高档消费群体。该市场的现实消费容量在200-500万吨之间，实际供应量在100万吨左右，由于粮油加工行业一直实行粗放式经营模式，对大米消费市场，尤其是中高档精品市场缺乏有效的市场开发，该市场仍然属于方兴未艾的新兴市场，并且随着中国扩大内需、促进消费的力度进一步增强，以及中国消费者消费实力的进一步提升和消费需求的不断理性化，与人民日常生活息息相关的精品高档米的市场前景广阔。2008年日本天价大米登陆中国市场，其售价接近每公斤百元人民币，在亮出49、令人瞠目结舌的高价格同时，其销售速度之快也使国内水稻加工行业产生诸多联想。日本天价米“越光”、“一见钟情”是联合社主要种植品种，加工成大米后的综合成本每公斤5.56元，仅有日本同类米市场价格的10%,可以说在国内做“越光”、“一见钟情”市场,利润空间非常大,而目前能够形成“越光”、“一见钟情”水稻原料规模化生产的基地也只有本联合社控制的14万亩水田，这也是xx集团迅速进入联合社并成为其中主要股东的重要原因。目前，全国有大米加工企业7000余家，年加工量1.5亿吨左右。辽宁地区的大米加工企业有300多家，年加工能力1000万吨左右。从加工能力需求来看，本项目产品五万吨的量，不存在滞销问题。并且，50、本项目的优势在于，本项目主要股东之一xx集团已经于2008年正式涉足国内大米市场，并推出了以本项目主导产品“越光”、“一见钟情”为原料的福临门牌大米，2009年在北京人民大会堂举办的“福临门好大米从源头开始暨福临门大米合同种植签约会”上，联合社的法人代表#已经同xx集团的代表正式签署了第1年的订单水稻合同，使联合社水稻种植基地正式进入xx集团大米产业链，成为共同打造中国品牌大米的重要基础。随着福临门牌大米市场占有率的不断扩大，对本项目主导产品的需求也会稳步增长。并且联合社的其他两家大米加工法人股东辽宁xx江米业集团和鞍山百农集团也是国内高档大米市场的佼佼者，辽宁xx江米业集团的xx江牌大米是中51、国名牌农产品，在国内高档米市场上拥有较大的市场占有份额。 项目产品的市场竞争优势分析4.1.2.1规模优势由于采取水稻集中连片种植、配套物资和水稻原料的统一采购和配送等现代农业流通经营形式，使各项配套物资的采购和化肥农药施用成本降低，物流费用节约，体现出了明显的规模效益，从而形成价格上的竞争优势。4.1.2.2物流优势本项目采购方向的主要物流载体是水稻，销售方向的主要物流载体是糙米。并且糙米物流费用占全部物流费用的80%以上。本项目的优势在于将稻米加工成糙米后，可以提高相同体积下车辆的载重，每吨公里的运费可节省1015%，这也是本项目最具有竞争力的环节，将使联合社在众多水稻供应链的竞争中，占据52、明显的优势。4.1.2.3地理优势本项目生产基地位于世界公认的优质大米黄金生产带-北纬40度线，水稻生产的水源由xx江水系的淡水和黄海海水混合而成，特殊的地理环境造就了大米产品口感香醇，回味绵甜的独特风味，具有不可摹仿和复制的地理优势，具备打造中国名牌大米产品的质量基础。4.1.2.4创新优势本项目的创新优势是在强化水稻生产管理的同时以稻田为生产载体，推行水稻、草莓轮作、稻田养蟹、稻田养鱼、稻田养虾等立体、生态和循环农业新技术，通过技术推广和种植模式的创新保证水稻产品的绿色、有机品质，实现产品质量过硬、保障粮食安全和促进农民增收三大目标的共赢，形成了经济效益、社会效益和生态效益同步增长。4.253、 营销策略、方案、模式营销策略品牌提升策略：联合社要自主创造一个产地品牌，通过创品牌实施差异化竞争策略。客户服务策略：包括为加工商服务，保证百公里配送半径内6小时配送到位，100300公里配送半径内12小时配送到位；为成员社服务，建立信息发布、农化服务、教育培训的等综合服务平台，提高成员社服务社员，管理基地的能力；为农民社员服务，通过培训、教育、示范等手段提高农民科学种田水平。绿色环保策略：要不断通过水稻种植技术的进步与创新，扩大水稻、草莓轮作、稻田养蟹、稻田养鱼、稻田养虾等立体、生态和循环等复合型农业耕作新技术的覆盖面，同时还要发展稻田养鹅、稻田养鸭等新型生产技术。通过以上措施保证产品质量和54、食品安全，践行合作社企业互助、友爱、守信的社会责任，为建设资源节约型和环境友好型社会做贡献。 营销方案本项目通过建立销售体系、网络发布信息、强化传统销售等方式向国内外市场销售，开拓市场，扩大产品市场份额。市场营销中充分注意创立企业品牌，创名牌产品，在国内外确立名牌企业形象，取得市场竞争优势，在市场中抢占一席之地。同时建立加强加工贮藏设施等硬件建设，提高和完善市场服务功能。加强销售队伍建设坚持多渠道、全方位，调动社会各界力量开拓市场。下大力发展订单农业；注重粮食及相关加工产品品牌建设。 营销模式采取批发和零售相结合的办法进行产品销售，以零售满足本地区的市场需求，以批发满足国内外市场，力争使产品在55、打入国际市场的同时进入省内外的各大、中城市。选择正确的定价策略，根据产品品种和消费水平实行不同价格，以满足不同消费者的需求，制定合理的质量差价、地域差价和价格折扣。对国内外粮食加工产品的销售信息进行系统收集，严密跟踪，对研发性信息进行超前分析，对相关因素进行综合分析，对发展趋势进行动态分析，依靠准确的信息制定营销计划，在市场竞争中占据先机，同时运筹自己销售信息网络。对现有国内外市场，要以品牌信誉稳定市场，以代销商开拓市场，以产品质量抢占市场。利用多种媒体对产品的营养特点、消化吸收特点以及无公害特性的宣传，更新消费观念，提高消费者的认知程度，以逐步扩大消费市场。4.3 市场风险分析 项目产品市场56、风险因素分析.1自然风险由于人类认识自然的局限性、预报方式的局限性和虫情、疫情发生的突发性、不确定性，有可能产生旱、涝、风、雹、虫等各种导致水稻减产的自然灾害，影响订单合同的履行。.2技术风险社员天生禀赋不同，有可能出现对新型种植技术掌握和理解的程度不同，从而使水稻的生产过程面临着因技术使用不当、操作失误，造成减产、质量低劣等风险，影响订单合同的履行。.3政策风险中国是粮食消费大国，有65%的消费者以大米为主食，因此大米不仅具有经济性，更具有政治性，使国内大米市场一直有政策市之称。当出现世界性的粮食减产或国内需求失衡的情况下，国家有可能采取加征关税、控制配额等措施限制出口，如果这种反应过度的话57、，有可能造成国内市场的供应饱和，影响产品的销售。.4食品安全风险大米作为一种天天食用的人民生活必需品，其食用的安全性倍受关注，不仅涉及到个体的健康，更关系到民族的繁衍与生存问题。因此，民以食为天，从这个意义上说，大米生产行业从事的是天大的事业，随时可能出现的食品安全问题有可能给企业带来灭顶之灾。 防范和降低风险对策.1防范和降低自然风险对策不断加强对农田基础设施的投入，提高农田作物的抗风险能力；同时要做好抗灾防灾的应急预案，尽量降低灾害损失；实施稻田灾害保险工作。.2防范和降低技术风险对策大力弘扬团结友爱、互助合作的合作社精神与文化理念，解决社员个人禀赋参差不齐，影响土地生产效率问题；还应该通58、过田地向种田能手适当集中的方式，提高合作社内水稻生产专业化、规模化水平，通过细化分工的方式提高土地利用效率和劳动生产率。.3防范和降低政策风险对策采取两条腿走路的策略，既重视国际市场，也要重视国内市场的开发。尤其是国内高端大米消费人群，其对高档米的需求是刚性的，受价格波动的影响较小，当出现以保护国内市场的政策市出现时，国内高端市场将是良好的避风港。另外，联合社也可以尝试大米全产业链，将糙米直接或委托加工成大米，开发旅游、礼品或团购市场。.4防范和降低食品安全风险对策 建立食品安全事件应急处理体系，防患于未然，同时建立食品质量可追溯体系，做到对食品质量安全状况可查、可控、可预警。第五章 建设方案59、5.1 产品方案和建设规模产品方案本项目为全部新建项目，项目建成达产后，年加工水稻5万吨，年产糙米3.55万吨。建设规模依据上述产品方案，确定本项目建设规模为：建设5万吨稻谷加工厂一座。本项目整体为新建项目，其中厂区占地21000平方米，总建筑面积约为5200平方米，水泥场地8000平方米，道路6000平方米。5.2 建设规划和布局本合作社将建立以稻农组织化为主导的现代农业生产体系，以物流规模化为核心的水稻收储、加工、配送体系和以生产标准化为基础水稻收购网络体系的三大体系，其中核心体系主要建设一处占地面积为21000平方米，总建筑面积为5200平方米的水稻收储、加工和配送中心。该中心设计收储能60、力为5000吨，日加工糙米能力为200吨，年加工能力5万吨（按照全年三分之二的运行时间）；配送半径300公里，日配送能力200吨。项目总体布局如下：新建综合服务部位于在场区东侧临厂区外道路，方便品控及计量，二层小办公楼位于厂区的南侧偏东，配电室仅挨着办公楼建设，房式粮仓位于厂区的南侧正中位置，园式粮仓位于南侧偏北方向，烘干塔则位于厂区的西南角，钢构散粮仓库位于厂区的西侧偏中，加工车间及成品库位于厂区的北侧偏中，厂区内有柏油环绕路面，其他则以水泥晾晒场地为主。总平面布置详见附图3。5.3 建设标准和产品标准产品加工质量按照以下标准执行：GB/T18810糙米DB23/1086-2007糙米出口加61、工技术规程NY5115-2002无公害食品大米；NY 5116-2002 无公害食品 水稻产地环境条件 行业标准；NY/T 5117-2002 无公害食品 水稻生产技术规程 行业标准；NY/T419-2000 绿色食品 大米；NY/T391-2000 绿色食品 产地环境技术条件；NY/T393-2000 绿色食品 农药使用准则；NY/T394-2000 绿色食品 肥料使用准则。5.4 技术（工艺）方案 技术（工艺）路线及流程图糙米加工主要包括稻谷整理、砻谷和砻下物分离、糙米精选等三个过程，每个过程的工艺流程见下图：图5-1稻谷整理工艺流程图稻 谷初 清筛 选去 石磁 选净 谷图5-2砻谷和砻下62、物分离工艺流程图净 谷缓冲仓砻 谷谷壳分离谷糙分离净 糙图5-3糙米精选工艺流程图净 糙净糙仓厚度分级色 选成 品包 装 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性本项目加工糙米的核心设备采用日本佐竹谷糙分离机、循环干燥机。.1谷糙分离机(PS200D)特点是：1.性能稳定：由于该设备具有恒定的分离功能，因而在工作过程中分离效果稳定，无需调整。2.最小的安装空间：设计紧凑而处理量大，与分离能力相比，安装空间非常小。3.配有自动停机装置：一旦料斗内将变空时，机器就会自动停止工作。保持筛面物料现状，来料后即可自动启动，正常工作。4.取样方便：通过附在机器上的换向阀，可将糙米样品从特设的出口取出，从而能63、容易地检查样品质量及流量。5.分离状况检查简便：卸料端盖有透明的盖子，因而能容易地检查稻谷的分离状况。6.卓越的分离功能：特别的设计使本机适应各种稻谷加工，既能将长粒谷从长粒糙米中分离出来，也能将短粒谷从短粒糙米中分离出来。.2循环干燥机的特点是：1.安全，更放心：采用热交换式热风炉，干燥时谷物无烟气污染；利用生物质热源，将环境负荷减至最小；售后服务24小时待命，使用时无后顾之忧。2.低温，高品质：干燥过程模拟自然条件，保持谷物的天然特性；利用单粒水分仪，将谷物水分控制在最佳食味范围内；采用低温大风量干燥，使谷物的生活力维持在最高状态；在低温大风量下干燥，脱水效率高而对谷物无损伤。3.自动，易64、操作：热风温度简单设定，清晰显示；一个按钮启动，目标水分停止；安全连动装置，自动化程度高。上述两种核心加工设备系日本佐竹公司多年技术研发的结晶，技术先进、可靠，并且从日本佐竹设在苏州的合资公司即可购得。 主要技术参数.1稻谷清理阶段1.原料稻谷工艺指标：应是本年度产越光、一见钟情、一目惚等日本粳稻。稻谷含杂率不超过2%，稻谷应分品种、分等级、分仓贮存，同一批加工的稻谷类型互混度不超过5%。2.筛选工艺指标：大型杂质去除率不低于95%；小型杂质去除率不低于80%；轻型杂质去除率不低于60%；除稗率不低于30%。3.去石工艺指标：采用主流撇净谷，副流去石工艺。去石率不低于95%，主流净谷含砂石不超65、过1粒/kg，下脚料中含稻谷不超过80粒/kg。4.磁选工艺指标：磁性杂质去除率不低于98%。5.净谷含杂质和谷外糙米控制指标：杂质总量不超过0.5%，其中砂石不超过1粒/kg，含稗粒不超过65粒/kg，谷外糙米不超过1%。.2砻谷和砻下物分离阶段1.砻谷工艺指标：脱壳率75%85%；糙碎率不超过5%；精磨粒不超过10%。2.谷壳分离工艺指标：谷糙混合物中含谷壳不超过0.1%。3.谷糙分离工艺指标：净糙含稻谷粒不超过20粒/kg；回砻谷含糙米不超过5%；谷糙混合物的谷糙比15%25%；第二道谷糙分离，回筛物与净糙流量比不大于40%。.3糙米精选包装阶段1.厚度分级工艺指标：不完善粒去除率不低于66、50%；糙碎去除率不低于50%；糙粞去除率不低于90%。2.色选工艺指标：色选精度不低于99.5%，其中红米不超过0.3%，热损变色粒不超过2粒/kg；白垩粒不超过2%；带出比不超过1:2。 物料消耗定额及平衡分析主要原辅材料及燃料动力年消耗量估算详见表5-1。表5-1 新增主要原辅材料、燃料动力年消耗量估算表序号名 称单位数量1外购原辅材料费1.1稻谷吨500001.2糙米包装物万条712外购燃料及动力费2.1水万吨02.2电万kwh130.662.3煤(直接采用剥离物-稻壳燃烧)吨0物料消耗与产出物之间的平衡详见表5-2。表5-2 物料平衡分析表序号投入方序号产出方投入原料名称数量，t/a67、产品或其它名称数量，t/a1稻 谷500001糙 米355002杂 质 5003水 份 20004稻 壳 60005米 糠 6000合 计50000合 计50000水稻原料按照联合社与各合作社签订的合同实行批量交货，每5000吨为一个交货周期。5.5 设备方案 设备选型表5-3 设备购置清单应用领域设备名称型号数量单位主要用途现代农业生产体系水稻收割机4辆水稻收割稻田旋耕机1辆稻田秋翻地、春整地农用拖拉机1套稻田秋翻地、春整地移动式测土施肥仪2套检测土壤养分高压动力喷雾机2台高空作物用药孢子捕捉仪5台预测和预防病害虫情预报灯5台虫情测报频振式杀虫灯50台用光、波、色、味杀虫现代物流加工体系日本68、佐竹烘干塔1台水稻初加工日本佐竹谷糙分离机PS200D1台水稻初加工台湾名扬稻壳锅炉1台水稻烘干及取暖热源振动清理筛TQLZ150-21台脱谷前整理平面回转清理筛TQLM150-21台脱谷前整理清理除尘风机4-72-5A151台脱谷去杂去石机风机4-72-5A111台脱谷去杂砻谷机风机4-72-5A71台脱谷去杂稻壳粉碎风机4-26-5A71台分离稻壳提升机TDTG36/288台稻谷传送磁选器TC#T1501台关风器TGFY-61台原料仓锥斗3个初清风网含刹克龙1套脱谷去杂去石风网含刹克龙1套脱谷去杂稻壳风网含刹克龙1套脱谷去杂缓冲中间仓1立方5个稻谷传送成品仓1立方1个稻谷传送设备平台14平69、方1套提升平台14平方1套原粮储料仓600立方1套稻谷传送烘干原粮提升机TDTG50/331套稻谷传送进料埋刮板机SMS32-111套稻谷传送各种粮食输送机TDLY5005台稻谷传送袋式输送机TDLY5001台糙米包装压入式布袋除尘器DB200-961台糙米包装30吨地磅1台检斤1吨叉车2台糙米成品搬运作业20吨重型货车4台商品糙米配送水稻收购网络体系农用三轮车12辆收购水稻1吨磅秤12台收购水稻 设备来源项目核心设备谷糙分离机、循环烘干机从日本佐竹（苏州）有限公司采购，其他配套设备从庄河锦丰粮机厂采购。5.6 建筑方案 主体工程本项目新建主体工程有：整理场地：21000平方米。综合服务部：建70、筑面积280平方米。房式仓储库：建筑面积1350平方米。圆形粮仓：预储粮食能力300吨。烘干塔：，高16米，钢结构。钢构散粮仓：钢支柱，无外墙。主要用作散粮堆放。糙米加工车间及成品库：钢结构框架，建筑面积1260平方米。 辅助及其它配套工程二层办公楼：长35米，宽8米，框架结构，建筑面积560平方米，主要作为厂区管理人员办公使用。道路：6000平方米。围墙：560延长米。绿化：1000平方米水泥晾晒场地：8000平方米。5.7 实施进度安排表5-4项目建设进度表项目进度第1年第2年5678910111212345678前期可研土建工程设备采购设备安装人员培训 第六章 环境影响评价6.1 环境影71、响项目区域内环境空气常规检测的各污染物浓度均达到环境空气质量标准（cB30951996）中二级标准要求；声环境各点位均达到城市区域环境噪声标准（GB309693）中I类标准的规定。项目施工期间影响环境的主要因素为运输建筑材料（砂石、水泥）及施工过程中产生的扬尘、噪声和建筑物垃圾，将对项目区周围的环境空气和声环境产生一定的影响。随着施工期的结束，影响环境的因素也随之消失。项目营运期各点位噪声值均达标，水泵噪声对周围环境影响不大。水泵位于项目区中心，距周围居民较远，对周围居民影响不太。夜间不工作，对环境的影响主要是废弃稻壳对环境的影响。6.2 环境保护与治理、节能等措施本项目不产生废水。主要的废弃72、物是稻壳，在项目建设中，对于稻壳要采取再利用方式，使用燃烧稻壳的锅炉用于水稻烘干和生活取暖，还可将稻壳压制成稻壳砖，用于农村日常生活取暖材料。6.3 评价与审批#市环保局批准同意该项目建设：“要严格按照环评报告中的方案采取措施稻壳的利用工作，使项目建设和运营符合国家和地方标准达标排放。从环境保护角度看，项目及选址可行。”第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目组织机构图7-1项目建设阶段组织机构图项目建设领导小组办公室工程部设备采购部财务审计部培训教育部图7-2项目运营阶段组织机构图联合社理事会理事会办公室合作事业部营销事业部财务计划部人事教育部物流业务部仓储班加工班运输班管理班党73、务办公室家成员社联合社监事会职能划分本项目由#农业联合生产专业合作社投资兴建，建成后，由#农业联合生产专业合作社负责管理，为保证项目建设顺利进行，拟成立项目建设领导小组，职能分工如表1：表7-1xx联合社水稻物流配送中心项目建设领导小组职能分工部门名称负责人职责范围项目建设领导小组#负责领导、组织、指挥和协调项目建设的进行，资金的监督、管理。办公室#负责项目建设的具体实施工程部#负责土建工程财务审计部#具体负责资金筹措、划拨和管理设备采购部#项目建设各种设备的采购培训教育部#人力资源的招聘、培训和教育7.2 劳动定员项目劳动定员81人，其中管理人员5人，雇员76人。其中：理事会办公室1人，合作74、事业部2人，营销事业部2人，物流业务部73人，财务计划部2人，人事教育部1人（兼党委办公室）。7.3 经营管理措施7.3.1工程管理要按照保工期、保质量、保效益的要求，进行严格的工程管理。选择具有三级以上资质的施工单位施工，在设备安装和调试过程中，在保证安装质量的前提下，力求损耗最小、效益最佳。工程完工后，组织专家验收把关，保证工程建设质量。7.3.2经营管理根据企业的经营目标，建立分工明确、架构完整、权责统一的岗位经营责任体系。提高企业计算机管理信息系统的应用水平，保证企业的信息来源和处理电算化、业务处理网络化、企业决策科学化。7.3.3财务管理按照会计法的要求建立制度化、规范化的会计核算体75、系。项目运营后要设立独立的会计核算部门，进行独立的会计核算和帐务管理。坚持专款专用原则，保证项目资金全部用于项目建设。建立财务费用控制考核体系，财务情况做到费用预警。7.3.4营销管理建立符合粮食经营特点和要求的营销队伍，营销人员采用聘用制的用人方式，底薪加提成的工资制度。努力培养营销梯队，保证营销队伍的平稳更替和稳定。在营销方式上，通过建立服务品牌的措施，与市场其他企业开展差异化竞争。7.4 技术培训本项目的技术培训包括面向联合社雇员的技术培训和面向农民生产者的技术培训，如表-2、-3所示。表7-2联合社雇员培训计划表培训时间培训对象培训内容培训人数（人次）2月-4月合作社法人标准化基地管理76、519月-10月收购站长收购技术与质量管理规范3611月-12月管理人员管理中的信息化技术应用241月-2月加工车间设备使用与维护培训106表7-3农民技术培训计划表培训时间培训对象培训内容培训人数（人次）9月-10月稻果生产者反季草莓病虫害防止50011月-12月双水生产者用物理生物方法控制害虫5001月-2月基地生产者标准化水稻生产规程20003月-4月畜禽生产者畜禽防疫知识1007.5 劳动安全、卫生与消防危害因素和危害程度本项目为粮食加工类项目，生产过程中没有有毒有害物产生。安全措施方案执行劳字(199848号)关于生产建设性工程职业安全卫生监察暂行规定；工业企业设计卫生标准；工业企业77、噪声控制设计范围；GB5749-85生活饮用水卫生标准。严格执行中华人民共和国安全生产法安全生产规范。加强安全生产管理，在易发生人身伤害事故的生产环节设立警示牌，有条件的地方要加装安全防护网罩。每班专门设立安全员一人，负责当值安全生产事宜。严格坚持8小时工作制度，禁止超时上岗，疲劳工作。上岗职工要佩戴口罩、手套等劳动保护用品，每名职工每月发放一斤木耳供日常保健，防止粉尘污染危害健康。消防设施设计依据：建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年修订版)；火灾自动报警系统设计规范GBJ50116-98；建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90(97年修订版)。（2）建筑耐火等级：本项目建筑物耐火78、等级为一、二级。（3）消防措施：根据建筑设计防火规范GBJ16-87计算室外消防用水量20L/S、室内为10L/S按一次发生火灾次数、贮水量按2小时计算，水源从厂区内自备水井和蓄水池提供。厂区主要生产车间及库房四周均有通道，道路宽度满足消防要求。根据建筑灭火器配置设计规范，在厂区主要车间布设二氧化碳灭火器、磷酸铵盐型干粉灭火器。 实行厂区全面禁烟制度，设立消防站一处，同时在火灾重点防护位置，设置灭火设备。每月进行一次消防知识培训。每半年进行一次消防实战演习。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目依据建设项目可行性研究报告内容和深度规定以及国家、地区和部门现行政策法规、粮食行业相79、关技术要求，并依据项目单位和相关专业提供的基础资料进行编制。8.2 投资估算 总投资本项目总投资761万元。其中：建筑工程投资446万元；设备及安装投资211万元，预备费20万元；流动资金84万元。拟申请中央财政资金80万元、地方财政扶持资金48万元，自筹633万元。.1 建设投资总建设投资677万元。其中：建筑工程费459万元，占67.8%；设备购置费193万元，占28.51%；安装工程费25万元，占3.69%。.2 建设期利息没有银行贷款，所以没有利息支出。.3 流动资金本项目流动资金为84万元，具体测算详见“附表3-1：流动资金估算表(加工等项目用)”。8.3 资金来源 中央财政资金本项80、目申请中央财政资金补贴为80万元。 地方财政配套资金本项目申请地方财政配套资金为48万元。 自筹资金及来源本项目自筹资金633万元。主要来源是：联合社自有资本300万元，xx集团预付采购资金200万元，社员内部入股50万元，部分土建工程可延期一年至两年付款83万元。8.4 资金使用和管理 财政资金使用和管理财政资金128万元。其中：用于糙米加工车间土建工程65万元，用于烘干塔车间土建工程建设25万元；用于购置佐竹谷糙分离设备38万元。财政资金全部实行报账制管理。8.4.2 其它自筹资金使用管理按照合作社会计内控制度进行管理。第九章 财务评价9.1 财务评价依据建设项目经济评价方法与参数；企业会81、计制度（1）本项目计算期10年，建设期1年。项目建设当年建设即可试运营，达产率为60%。从第二年开始正式运营，达产率为100%。（2）基准收益率，参照同行业平均水平并考虑一定的风险系数，本项目的基准收益率为8%。（3）项目定员81人，并考虑到工资逐年递增趋势，年平均工资及福利费按照7630元/人计取。（4）折旧及摊销：根据现行财务制度，本项目固定资产中的房屋建筑按20年折旧，设备按10年折旧。（5）修理费：按房屋和设备原值5%计算。（6）其他支出：管理费用、销售费用按年收入1%计取。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算销售（营业）收入按照100%达产，年可加工水稻5万吨，生产糙米82、3.55万吨，每吨销售价格4200元；年可生产米糠0.6万吨，每吨销售价格350元；年总销售收入15120万元。销售（营业）税金及附加合作社农产品免征增值税。同时，依据中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条规定：企业从事农产品初加工，免征所得税。9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算按主要产出物糙米来核算单位生产成本，每吨糙米生产成本4144.5元。项目单位成本如下：表9-1 项目单位成本序号项 目单位消耗定额单 价（元/单位）金额（元）1原辅材料4,100.511.1水稻吨1.412,900.004,084.511.2糙米包装条20.000.8016.002燃料、动力及水483、.442.1电度/吨4.930.9004.443工资福利元/吨17.4117.4117.414制造费用元/吨22.1422.1422.145副产品回收6单位产品生产成本4,144.50 项目总成本估算项目总成本14,864.15万元。项目总成本如下：表9-2 项目总成本序号项 目金 额序号项 目金 额1外购原材料14556.87其他费用151.202外购燃料及动力15.7583工资及福利费61.8094修理费33.85 105折旧费44.75 116摊销费 12总成本费用14,864.15 经营成本估算总成本中扣除折旧费、摊销费后，经营成本为14,819.40万元。9.4 财务效益分析 盈利能84、力分析经测算，该项目投资利润率31.86%，投资回收期（税后、静态）3年，财务内部收益率（税后）50.93%，财务净现值（税后，8%）1336万元。 清偿能力分析本项目无银行贷款，项目自筹资金全部由项目单位自有资金解决，本项目建成后资产负债率小于50%。9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析经测算项目的盈亏平衡点为37.81%，说明本项目的保本点较低，经营风险小。盈亏平衡点计算公式为：BEP年总固定成本/（年销售收入-年销售税金-年总可变成本）155.52/（15120-0- 14,708.63）37.81%详见下图：图9-1 盈亏平衡分析图 敏感性分析本项目对建设投资、原材料价格、产品价格分别做85、了单因素敏感性分析（见下表）。分析结果表明效益指标对原材料价格、产品价格最为敏感，其次为建设投资。当销售收入下降1%时，内部收益率(税后)为19.25%，当原材料价格上升1%时，内部收益率(税后)为19.99%，说明该项目敏感性强，因此企业应密切关注市价格波动情况，一旦出现价格波动，应通过提前上市或延期上市场等方式避开上市高峰等方式提高销售价格或通过内部挖潜等降低成本以保证目标收益的实现。表9-3 敏感性分析表序号不确定因素评价指标变化率-1%-0.5%00.5%1%1产品价格净现值382859133618132290内部收益率19.25%34.17%50.93%70.48%93.86%2原材86、料价格净现值226518001336872407内部收益率92.69%69.91%50.93%34.60%19.99%3建设投资净现值13441340133613331327内部收益率51.68%51.36%50.93%50.62%50.10%图9-2 敏感性分析图9.6财务评价结论各项评价指标表明，本项目财务效益较好，项目投资利润率31.86%，投资回收期（税后、静态）3年，财务内部收益率（税后）50.93%，财务净现值（税后，8%）1336万元。但对价格变动敏感性强，企业应密切关注价格市场变动，避免价格变动风险。以上数据表明该项目经济优越，投资回收期短，具有一定抗风险能力，清偿能力可靠，效87、益可观，该项目财务可行。 第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论粮食生产是#市的主导产业之一，发展粮食加工有助于发展壮大主导产业。本项目的实施对调整当地农业和农村经济结构，安置富余农民就业，提高原料种植业的产业化水平，提高农产品附加值，增加农民收入都具有重大意义。项目实施后，随着农民收入的增加及生活水平的提高，社会秩序也得到相应稳定，为地方经济更好地发展创造一个健康、和谐的社会环境。项目引进国外先进的粮食保鲜加工技术，并加快技术消化和转化，努力进行技术创新，为自主开发新技术奠定基础；项目产品出口创汇，提高我国农产品在国际市场上的竞争力；符合社会主义新农村建设的要求。10.2 参与农业产88、业化经营示范性分析 壮大主导产业，促进结构调整分析本项目对于做大做强#优质稻米产业，调整稻米种植产业结构，发展精准农业和稻田渔业具有重要的推动作用。项目以糙米加工为桥梁使优质稻米的生产同高档大米的流通有机的对接，使整个大米产业链顺畅、高效，有效地推进了农产品流通。同时，发展以稻田为载体的果菜、河蟹、泥鳅、日本沼虾生产，对于提高有限土地的投入产出比例、增加农民收入、维护粮食安全、推进生态河蟹都具有重要意义，体现出合作社在农业产业化和农村经济发展过程中的重要公益载体作用，为合作经济组织如何通过推进农业产业化经营来繁荣农村经济、促进农民增收致富起到较强的示范引导作用。 辐射带动能力分析.1 项目单位89、与农户利益联结机制利益分配机制：根据联合社章程规定，合作社实行二次返利制度。一次返利在社员完成年度水稻订单任务，在交售水稻时，按照高于市场价格20%结算。二次返利是在合作社糙米销售利润实现后，扣除20%的盈余公积后的可分配利润，拿出60%返还给农民，预计项目全部达产后每年可返200万元。利益保障机制：联合社实行社员代表大会制度，推行民有、民管、民受益的合作社民主管理原则，保证联合社成为社员利益的保障平台。联合社坚持为社员服务原则，投资建立若干公益性服务机构和经营性服务机构，提高社员的劳动技能和生产效率，使社员的经济发展权、生活享受权、消费安全权益得到很好的保障。利益运行机制：联合社每年召开一次90、社员代表大会，就联合社重大经营和决策事项做出决议，保证社员行使民主管理权力。如果有三分之一的社员代表提议，可以召开临时社员代表大会。利益监督机制：联合社成立监事会，对联合社理事会执行社员代表大会的决议，维护社员财产权、受益权等工作情况进行日常监督。联合社同时成立党的工作机构，通过发挥组织的作用开展监督。.2 带动农户及增收效果分析项目直接带动农户4万户，入社社员超过5000户，其中:归联合社直属的社员户1080户。农民通过开展稻果、稻渔、稻虾、稻蟹做等复合型农业种植模式后，每亩稻田可增加收入2000元左右，项目达产后，按照4万户种植14万亩的数量计算，户均增收7000元，预计每年可助农增收2.91、8亿元。.3 带动基地本项目建立的以稻田为载体的立体生态农业模式，效益非常可观，可以带动#地区30万亩以上、庄河地区10万亩以上的稻田转变单一水稻种植模式，后续效益很好。.4 带动就业本项目直接安排就业35人，年工资总额105万元；创造的间接就业人数852人，年收入超过1594万元。包括：订单稻田管理员，42人，年收入200万元；农机手6人，年收入6万元；农用物资服务部4人，年收入8万元；糙米加工繁忙季节雇工100人，支付临时工资30万元；农民社员个人生产雇工500人，年雇工工资800万元；农产品运输、果蔬、淡水鱼、河蟹经纪人等流通服务岗位300人，年经纪额3亿元，佣金收入600万元。全部是x92、x村及周边乡镇的农民。 对比分析项目建设前当地农民水稻以黄海3号、辽优5218、港育2号、港源8号、中辽9052等常规水稻为主，每亩纯收入在300-500元之间，因为都是以牺牲质量为代价的高产量品种，农民水稻卖难现象时有发生，2008年项目区曾经发生水稻卖难冲击#市政府的情况。种植越光订单水稻后，仅就种植水稻的收入就比种植常规增收20%-30%，而且实现农商对接，解决了卖难问题。同时，农民通过开展稻果、稻渔、稻虾、稻蟹做等复合型农业种植模式后，每亩稻田可增加收入2000元左右，按照4万户种植14万亩的数量计算，户均增收7000元。同时，通过项目建设，项目区形成了“两高一优”的现代农业格局，成为93、市民放心的米袋子、菜篮子。项目区农民的增收幅度远远高于非项目区农民，据不完全统计，项目区第1年人均纯收入可达9000元左右，比#市2009年农民人均6683元的收入水平高出34.7%，农业生产能力也大大高于非项目区。附 录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3-1：流动资金估算表(加工等项目用)附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表（吨）附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入94、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表10：财务计划现金流量表二、附图1.项目区位置图2.厂区总平面布置图3.工艺流程图4.组织结构图5.#全国十大合作模范网页图6.合作社掠影三、附件附件1：项目逐级联合上报文件、市县财政配套资金承诺函附件2：项目单位营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证复印件附件3：2009年、2008年度财务审计报告复印件附件4：自筹资金来源证明材料附件5：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件6：土地使用权证复印件附件7：环保部门审批意见复印件附件8： 入社成员名单、合作社章程、各项管理制度附件9：合作社同意申报项目的决议附件10：与农户签定的种植订单合同附件11：#获得的荣誉证书复印件