1、年产300吨富硒红茶生产线配套仓库技改扩建项目申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月年产300吨富硒红茶生产线配套仓库技改扩建项目申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目概况51.1 项目名称51.2 项目建设的主要内容及规模51.3 项目建设工期51.4 项目建设地点2、51.5 投资估算和资金筹措51.6 项目经济效益评价61.7 报告研究结论及建议6第二章 企业基本情况72.1 企业基本情况72.2 公司宗旨及经营战略92.3 组织管理机构11第三章 项目背景和改造的必要性133.1 项目改造的背景133.2 项目改造的目的和必要性17第四章 市场分析194.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势194.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析204.3 富硒红茶市场营销策略224.4 富硒红茶市场竞争力分析244.5 产品进入国际市场前景分析25第五章 改造的主要内容和目标275.1 建设内容及规模275.2 产品方案275.3 xx富硒红茶生产技术方案2753、.4设备方案325.4 土建工程345.5 公用工程355.6 原材料供应395.7 环境保护措施方案40第六章 建设地址和建设条件436.1建设地址436.2 区域概况43第七章 人员培训及技术来源467.1 劳动定员467.2 劳动制度467.3 人员培训477.4 技术来源477.5 项目招投标47第八章 项目实施进度49第九章 项目总投资、资金来源和资金构成519.1 投资估算编制依据及说明519.2 总投资估算519.3 资金筹措53第十章 项目经济效益分析5510.1 概述5510.2 评价依据5510.3 财务评价基础数据5510.4 财务评价指标的计算57第十一章 项目社会效益4、分析6211.1 强化xx县主导产业的竞争力6211.2 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展6311.3 增加就业机会，提高农民收入6411.4 提高当地生态环境质量64第一章 项目概况1.1 项目名称年产300吨xx富硒红茶技改扩建项目1.2 项目建设的主要内容及规模本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房1700平方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800平方米，建设富硒红茶发酵车间400平方米，建设富硒红茶包装车间300平方米；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生5、产线一条；建设生产线配套仓库200平方米。本项目建成后，形成年加工xx富硒红茶300吨的生产能力，实现产值5485.4万元。1.3 项目建设工期本项目建设期为18个月，自第1年10月至第3年4月。1.4 项目建设地点陕西省xx县xx工业园区1.5 投资估算和资金筹措本项目总投资2450万元。其中：固定资产投资1698.57万元，流动资金686万元，建设期利息65.43万元。资金来源为：xx县xx茶业有限公司自筹1100万元，占总投资的44.90%；申请银行贷款1200万元，占总投资的48.98%；申请政府扶持资金150万元，占总投资的6.12%，占固定资产投资的8.83%。1.6 项目经济效益6、评价年平均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。项目总投资收益率为34.62%，全部投资财务内部收益率分别为246.22%（所得税前）和22.08%（所得税后），均远高于本项目设定的8%的基准值，全部投资财务净现值分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.98年，税后5.40年（含建设期18个月）。1.7 报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合7、国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持。第二章 企业基本情况2.1 企业基本情况 基本情况单位名称：xx县xx茶业有限公司住 所：xx县xx工业园区法定代表人：xx注册资本：120万元注册时间：2003年9月18日企业类型：有限公司经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售，茶具销售，茶叶包装，茶苗培育。xx县xx茶业有限公司是福建茶商在xx投资开发富硒茶系列产品的典型企业，现有总资产1800万元，产值达30008、万元。公司集茶苗培育、茶叶加工、市场营销为一体。本公司下辖蒿坪茶厂、四坪茶厂和一个育苗基地，自有密植标准化茶园基地1550亩。公司于2003年注册了“xx”牌商标，现生产有“xx”等九大类几十个品种。育苗基地培育有xx大叶袍、xx长叶等茶苗。公司2003年xx基地茶园获“无公害农产品”产地认证。2003年xx产品获农业部茶叶质检中心“无公害放心茶”证书。2003年xx公司定为中国农科院茶研所、农业部茶叶质检中心“定点服务企业”。2004年xx“xxxx”研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。2005年xx公司成为陕西省茶叶协会会员单位。2006年xx公司通过Qs食品安全认证。2008年度陕西省质9、量监督抽查合格产品。 人员及开发能力法人代表：xx,男，出生于1953年8月，大专文化，退伍军人，中共党员，入陕办茶企业十一年来，先后获xx县先进企业各种奖项。为推动xx富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的“xx富硒xx”荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破；研制的“xx富硒红茶”被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。公司人员状况：企业现有管理人员及员工56人，其中高级职称1人，中级职称4人，大专以上学历11人.其中：管理人员5人，技术人员11人，生产人员32人，销售人员10人。技术创新能力：研究开发团队中，10、从事从事富硒茶栽培技术的有4人，加工技术7人，有2人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、安康学院、西北农大等有关科研单位形成了科研协作关系。产品主要开发人员序号姓名性别出生年月技术职称文化程度1男1953.08工程师大专2男1966.03高级农艺师大专3男1964.05高级农艺师本科4男1969.10农艺师本科5男1979.10技师中专6男1960.05技师中专 管理制度建设情况公司依据国家有关法律、法规相关规定，实行总经理负责制。制定了一整套的管理制度。如：管理方案（包括：企业宗旨、业务范围和经验方式、机构设置、目标及工作任务等）；11、生产制度、种植基地管理制度、人事管理制度、科研管理制度、技术保密制度、采购制度、经营管理制度、财务制度等。 企业财务状况截止第1年底，公司总资产为2232.49万元，其中固定资产830.02万元，流动资产70.64万元，净资产830.02万元，负债总额878.64万元，所有者权益1353.85万元，年销售收入1199.72万元，利润总额127.80万元，净利润95.85万元，净资产收益率8.35%，投资报酬率12.13%，资产负债率39.36%。2.2 公司宗旨及经营战略 公司宗旨公司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划，制定了企业发展的基本思路：1、按照农业产业化重点龙头企业要求，建12、设高科技、大规模、产业化的公司。2、以科技为先导，建设国内领先，国际同步的科技型企业。采用国际最先进的茶叶生产技术；吸引国内最优秀的人才；创造国内最佳的经济效益和社会效益。以达到企业增效；农民增收；财政增长；地方经济发展的目的。3、以绿色食品生产为特色，创建在国内有一定知名度的品牌企业。4、瞄准国际茶叶市场，广泛地开展技术研究和技术开发。使企业在生产设备的更新、食品的检测、绿色饮品的生产等方面能始终走在行业的最前面。企业宗旨：讲究实效、完善管理、提升品质、增创效益、回报乡亲、真诚服务。 公司战略1、运营初期针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产工艺和设备，在保持一定利润空间13、的前提下，运用自身技术优势带来的价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。2、发展中期实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进一步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行业的龙头企业之一，在国内富硒红茶和富硒绿茶市场占有一定的市场份额，并着手拓展国际市场。3、远景规划经过35年的发展，力争占有国内富硒茶叶的一方市场，在富硒茶园种植、新品种开发、富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自身在富硒茶开发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业优势以及销售、利润的稳定增长。2.3 组织14、管理机构 项目建设的组织管理公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，小组下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。 机构设置本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效、精干的职能机构。本项目共设置9个职能部门，具体设置如图2-1所示。2-1：xx公司组织结构图总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部配送中心基建办公室质量部生产部研发部各部门主要职责如下：总经理：全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主管生产部、财务、行政部。副总经理：主要负责生产管理、技术管理、基地建设15、和技术推广、技术服务等、物资调度、销售管理及外联事务等。生产部：负责富硒茶叶原材料筛选、产品初加工、富硒茶精加工、质量管理等生产工作。基建办公室：主要负责企业项目建设、工程协调。质量部：负责企业产品质量监测分析与生产质量控制、产品原材料品质检验、产成品检验。财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。行政部：主要负责企业日常行政事务及后勤事务。采购部：主要负责生产原材料、资料及办公物资的采购供应。销售部：主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。配送中心：负责企业产品配送及运输、车辆调度。研发部：主要负责企业产品技术开发、新产品检测与检验、生产工艺流程开发及产品试验。第三章 项目16、背景和改造的必要性3.1 项目改造的背景 符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008第3年）陕政发20091号指出，以市场为导向，以茶农增收、企业增效为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化、规模化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业，重塑“泾阳茯茶”、“xx茶”两大传统品牌，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。纲要中要求，按照政府引导、市场运作的原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造810个省内知名品牌、12个获得“中国驰名商标”和“17、中国名牌产品”称号的品牌。多管齐下，全方位塑造“泾阳茯茶”、“xx茶”等品牌。积极培育一批上连市场、下连基地的核心龙头企业，力争每个县（区）培育12个市级龙头企业，全省培育510个省级龙头企业、23个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。安康市茶产业发展规划（2008第3年）指出，安康市是全国高富硒地带之一，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高5.5倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。以市场为导向，以茶农增收、企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良种化、规范化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，打造“xx富硒茶”品牌，18、弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。政府加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育、基地建设、低产茶园改造、无性系良种茶园、名优茶机制加工、茶叶交易市场建设，加强科技攻关、品牌建设、人才培训。鼓励茶农投资、投劳。积极争取项目资金，捆绑扶贫开发、农业综合开发、产业项目等资金。设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引导企业投入。 充分利用富硒资源优势，做大做强富硒茶产业硒，是世界卫生组织确定的人体必需微量元素。陕西省茶叶专家（高级农艺师）程良斌认为：富硒茶对N亚硝码啉的形成具有阻断作用，对抗癌、抗氧化、抗衰老、抗辐射、抗突变、抗疲劳具有明显效果，是很有发展前途的天然保健饮料。中国农科院茶叶所阮19、宇成（研究员）认为：硒对人体作用是肯定无疑的。硒在人体生长与繁殖功能方面，与维生素E的作用类似，是一种天然的抗氧剂，对维护组织弹性，延缓不饱和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有积极作用。人体缺硒可能引发的疾病有：能量缺乏性营养不良、血溶性贫血、克山病、高血压、缺血性心脏病、肝硬化、胰腺炎、纤维瘤、癌症、不妊症、肌痛、糖尿病、白内障等20多种。血硒含量与癌症死亡的关系，呈极高负相关。中国农科院茶叶所陈宗懋（研究员）认为，30多年的研究表明，硒的缺乏可使动物产生一系列严重疾病，包括肝坏死、心肌变性、胰脏萎缩纤维化、肌肉营养不良、水肿贫血，溶血和繁殖机能衰退等。近代研究还证明，硒是构成高等动物谷胱甘肽20、过氧化物酶的组成部分，并对人类的心血管疾病、癌症等高发性疾病有治疗效应。西安医科大学李广元（教授）认为：硒是人体必需的微量元素，人体缺硒，会引发多种疾病。以心肌坏死为主的克山病就发生在低硒的地区。有人认为缺硒是冠心病的危险因素，补硒能减少心绞痛的发作。缺硒地区还有大骨节病的发生。国外报导，土壤和谷物中硒含量与癌症的发生及死亡率呈负相关，即饮食中含硒越低，癌症的发生及死亡率越高。硒对肝脏有明显的保护作用，常饮富硒茶或硒制剂，对预防肝炎，阻断发展或肝硬化、肝癌有一定作用。人及动物实验表明：体内保持适量的硒水平，对维护脏器功能，抗体的生成，清除自由基，保护生物膜的完整及生物大分子的结构，避免白内障的21、形成，解除环境污染的金属离子毒害、维护生殖功能、延缓衰老等是有明显作用的。硒是人类健康的保护神。富硒茶抗氧化能力强，能清除水中污染毒素，隔夜茶能够饮用；富硒茶温、凉、冰均可饮用，此茶浓、苦而不涩，后口甘甜；淡，清香爽口，具有安神作用，因此饮用此茶不会导致失眠，胃不反酸。xx县富硒资源的开发利用目前初具规模，茶叶及其他植物中含硒量都十分丰富。随着人们生活质量水平的不断提高，消费 “富硒茶”产品的需求不断增加。xx县悠久的种茶历史，深厚的茶文化底蕴和良好的“富硒茶”品牌形象，为本项目发展奠定了坚实的基础，让饮茶的人群在日常的饮水过程中补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平。 促进社22、会主义新农村建设随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，符合当今世界农业发展的一般规律，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素23、质、效益和竞争力。建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。必须把建设现代农业作为贯穿新农村建设和现代化全过程的一项长期艰巨任务，切实抓紧抓好。本项目的实施符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设的政策。 积极推动农业产业结构调整本项目通过年产300吨xx富硒红茶技改扩建项目，运用高新技术对xx夏秋富硒茶叶精深加工，使企业的产品多样化，不仅生产富硒绿茶，也发展富硒红茶的生产，使产品结构趋于完善，加速产业链延伸，建立完善的“加工-营销-市场-服务体系”通过企业的带动作用，形成“市场+公司+基地+农户”的产业化经营模式24、，引导农户由分散的茶叶种植及粗加工向规模化、集约化和高产高效茶叶生产方式的转变，使xx县所产夏秋茶作用及效益得以最好的发挥，推动农业产业结构向高效集约化农业方向调整。3.2 项目改造的目的和必要性xx茶是国内首个通过科学鉴定的天然富硒茶，经科学研究证实，富硒茶是一种延年益寿的优质保健茶，具有防癌、防衰老、抑制有毒元素等功能，为人们提供了一种简便易行的补硒途径（见附件2硒含量的测定检测报告）。为使富硒茶让更多的人受益，生产红茶满足喜好红茶的消费者，市场需求十分必要。“富硒红茶”研发为xx茶区夏秋季茶树鲜叶原料找到了一条有效利用途径，通过本项目的建设，可以有效整合利用xx县夏秋鲜叶资源，年加工生产25、xx富硒红茶300吨。是改善夏秋富硒茶叶生产的有效途径，是带动xx县茶叶产业发展的重要举措，有利于推进富硒红茶技术进步，改变产品结构，提高产品性能、质量。本项目建成后，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机富硒茶叶种植，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径，由此增加茶业的经济效益、社会效益，提高茶农种茶采茶的积极性，保持xx茶健康，持续的发展。第四章 市场分析4.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势红茶，其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，属于发酵茶类。我国红茶种类较多，产地较广，有我国特有的工夫红茶和小种红茶，也有与印度、斯里兰卡相类似26、的红碎茶。2009年，中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献尤大。在其他地区，2009年，越南的茶叶生产继2009年增长21%之后，增长率又上升了4个百分点。过去10年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2009年，越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚，2008年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2009年的茶叶生产几乎停滞27、不前。在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2009年的茶叶产量较2008年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。世界茶叶市场持续多年的供过于求的基本局面已经有所改变。实际上，作为世界茶叶的指示性价格，联合国粮农组织的综合价格2006年已经上涨了11.6%，2007年又上涨了6.5%，达到1.95美元/千克。2008年，由于肯尼亚茶叶预计将减产20%，加剧了茶叶市场供应紧张的局面，世界茶叶价格保持了上升趋势。自第1年初以来，世界茶叶价格持续上涨。从1月至8月，联合国粮农组织茶叶综合价格平均为2.50美元/千克，同比增长35%。价格上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。红茶在世界茶28、叶总产量中占支配地位；2008年，红茶产量占世界茶叶总产量的70%。据预测，印度仍将保持世界最大红茶生产国的地位，其产量年均增长率预计为2.2%，到2017年将达到120万吨，其次为肯尼亚和斯里兰卡，其增长率预计均为1%，预计产量分别为344000吨和341000吨，再次为中国，预计产量为312000吨。(其它主要生产国的红茶产量预测数据如下：土尔其，279000吨；印度尼西亚，197000吨；阿根廷，95000吨；孟加拉国，101000吨；马拉维，51000吨；乌干达，38000吨；坦桑尼亚，34000吨；伊朗，26000吨。红茶的消费量将以每年1.7%的速度增长，2017年将达到280万吨29、。富硒红茶消费国际市场呈大幅度上升趋势。4.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析随着中国进一步改革开放，灿烂的中国茶文化得到全世界认可和推广，绿茶已被世界卫生组织推荐为六大保健饮品之一。特别是无公害优质天然富硒红茶，消费市场呈需求上涨趋势。由于国际市场对红茶品质的要求越来越高，而中国红茶的质量反而大大下降，我国红茶叶市场多数分散经营，规模较小、组织松散、名声不大，竞争能力较弱。因此，很有必要利用中国“茶文化”的历史积淀、现有茶文化氛围、绿茶的威望，扩大“中国茶业”在国际“茶交易”中的市场份额。我国红茶生产企业较多，主要分布于福建、广西、重庆等地。陕西不仅是我国茶叶消费的核心城市，更是西北茶叶的30、集散地。其经济地位不容小视。随着现代人生活水平的提高和居民膳食结构的调整，这为红茶等发酵茶提供了良好的契机。红茶不仅代表着健康的生活方式，更代表着雍容、高贵、典雅、舒适的生活品质。可以预见的是，在不久的将来红茶必将受到越来越多人的关注。直接竞争：来自祁门红茶内部的竞争。首先，润思祁门红茶的不断发力。不久前，润思祁门红茶选定为“世博十大名茶”，这将给其他品牌的祁门红茶造成一定的冲击。其次，红岁等高端红茶的异军突起。在西安，红岁几乎占据西安高端商场的茶叶专柜的，并向宝鸡、榆林、延安等重点城市延伸。来自其他红茶类的竞争。首先、 最近两三年来，不少曾经退出历史舞台的传统红茶又开始了大规模生产，如坦洋工31、夫即是典型代表。这种1915年曾获巴拿马国际博览会金奖的历史名茶，自2006年以来，开始恢复大规模生产。西安市场“茗红”坦洋工夫，打着“上海世博览会茶叶供应商”的旗号，不断开拓市场。其次、随着普洱茶泡沫的破碎，云南大叶种茶开始大批量用于生产红茶，滇红生产也出现恢复性增长。在西安，滇红和黔红的发展劲头也不容小瞧。间接竞争：红碎茶 如立顿，几乎占据了袋泡红茶的全部市场。本项目所用原材料均来自安康市地处高纬度、高海拔、云雾几率高、无污染、天然富硒之茶树优生区，所生产的茶硒含量高，其品质它茶无以比拟，随着人们生活水平的逐步提高，本项目富硒红茶将以独特的品质进入市场，因此，产品市场前景广阔，需求量越来越32、大。4.3 富硒红茶市场营销策略4.3.1 产品定位针对目前富硒红茶产品需求量较大的市场状况及安康市乃至陕西省目前的红茶市场营销渠道，本项目生产的富硒红茶主要以品牌推广、企业团购、超市供货等方式销售。本项目所选原材料均来自安康市富硒带所产夏秋茶，在品质上优于国内同等产品的原材料，其较高硒含量的特点为大多数红茶所达不到，生产上以高新技术为核心，以高效生产能力为支撑，注重产品特色和健康化，产品定位为同等国内质量水平的中高档富硒红茶。4.3.2 市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：（1）近期市场目标。在陕西省目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企33、业知名度。（2）长期市场目标。在竞争激烈的国内红茶市场中树立富硒品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕西本省，面向全国，在生产能力达到一定程度，产品品质达到国内一流的情况下，大力开发国际富硒红茶市场。4.3.3 市场策略1、注重分销渠道的建立和拓展，并指导分销商深入认识产品，快速完成销售。2、不断与媒体、商业协会建立联系，传播富硒红茶的文化，从保健、时尚、文化三个角度展示富硒红茶的产品差异性。3、为重点客户开展礼茶定制等增值服务。4.3.4 价格策略本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。1、一级批发（含大型连锁、商场）4折供货；2、二级批发（含34、形象店、单体店）5折供货。4.3.5 推广策略1、广告宣传（1）借助陕西第一本茶文化专刊盛世品茗，为富硒红茶搭建一个长效的宣传平台。（2）与华商报、西安晚报、陕西电视台等主流媒体保持良好的关系，并在时机成熟时，开展红茶品鉴会等活动。2、活动宣传（1）名车、名茶品鉴会 与西安汽车 4S 店定期举办名车、名茶品鉴会等活动。（2）名盘、名茶品鉴会与西安大型楼盘定期举办名盘、名茶品鉴会等活动。（3）周末下午茶-红茶品鉴会传播富硒红茶调饮技巧，这样才能在与其它茶类的竞争中脱颖而出。3、与商会社团的合作联合陕西省各外省商会，设法使其商会会员企业把富硒红茶作为送礼的首选礼品。4.4 富硒红茶市场竞争力分析我35、国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug硒，可有效预防多种疾病的高发。本项目实施综合运用常生产环境建设和治理技术、节能环保型加工机械引进使用技术和茶叶清洁化生产加工管理技术，严格执行富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，在制作工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征。填补了陕南茶区，无生产高香红茶的历史空白。本项目探索夏秋茶制红茶的技术路线，以中低档原料制出了高档36、优质红茶，为xx茶区提出了一个科学利用资源，提高经济效益的品种组合。本项目富硒红茶以其硒含量高的优势，在激烈的红茶市场竞争中保持了产品核心竞争力。4.5 产品进入国际市场前景分析就世界茶叶市场而言，红茶占世界茶叶生产总量和消费量近80%，我国我省虽然是主产红茶和消费红茶，但伴随着全球经济的一体化格局的快速推进和人们生活水平的不断提高，国内外交流频率增加，人们对茶叶的需求呈高档化和多茶类（不同品质口感）发展趋势。据西安市场调查，茶饮爱好者愿意饮口感较好的红茶，并对富硒红茶十分感兴趣，公司富硒红茶产品投放市场试销，受到消费者欢迎，并出现产销两旺局面。特别是富硒红茶的研究开发生产，极大地满足了喜饮红37、茶的人们获得一条重要的补硒途径，使富硒茶让更多消费者从中受益。因此，从事富硒红茶生产，可提高xx富硒茶的市场占有分额和茶叶消费空间，市场前景十分看好，xx富硒红茶产品有着广阔的国际市场增值潜力。第五章 改造的主要内容和目标5.1 建设内容及规模本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房1700平方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800平方米，建设富硒红茶发酵车间400平方米，建设富硒红茶包装车间300平方米；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；建设生产线配套仓库2038、0平方米。本项目建成后，形成年加工xx富硒红茶300吨的生产能力，实现产值5485.4万元。5.2 产品方案本项目按照生产工艺要求及检测产品分级，终产品为精品富硒红茶、特级富硒红茶、1-5级富硒红茶。5.3 xx富硒红茶生产技术方案5.3.1 xx富硒红茶生产工艺路线全球生产的红茶，外形相对较单一，分条形红茶和红碎茶两类，本项目认为选择我国比较畅销的条形红茶外形，因其对加工设备要求相对简单，现有的绿茶生产设备（如揉捻机、烘干机等）可充分利用，同时也便于后期开发不同形状的红茶品种，有利于富硒红茶生产技术的推广应用。本项目xx复习红茶生产工艺路线如下：鲜叶室内调温调湿萎凋充分揉捻人工调控发酵高温烘39、湿坯烘足干提香摊晾入库贮藏。5.3.2 xx富硒红茶生产工艺详解1、鲜叶萎凋鲜叶萎凋夏季为室内萎凋，秋季可先日光萎凋再移入室内自然萎凋。室内萎凋，利用空调和除湿机，使萎凋室内温度保持在2030，相对湿度控制在55%90%，摊叶量为0.50.75kg/m2，嫩叶薄摊，老叶稍厚，萎凋过程中萎凋时间控制在1820小时以内为宜，当萎凋叶表面光泽消失，叶色转为暗绿，青草气味减退，清香显露，叶形萎缩，嫩梗萎软，曲折不断，手捏叶片有柔软感。无磨擦响声，紧捏成团松手不能弹散，减重率4550%左右，茶叶含水率在5055%为适度。萎凋程度掌握“嫩叶重萎凋，老叶轻萎凋”的原则。2、揉捻红茶的揉捻，主要目的是塑造茶叶40、外形，叶细胞破坏，促进多酚类化合物的酶促氧化。揉捻作业时，一般按揉桶容器的3/4装入萎凋叶，揉捻机工作35分钟可再适当抛入部分萎凋叶揉捻，第一次揉捻30分钟不加压，第二、三次揉捻各30分钟，分别加压10分钟，减压5分钟，重复一次。揉捻时间一般掌握1.5小时左右，加压为“轻重轻”原则，嫩叶轻压短揉，老叶重压长揉，以揉捻适度为准。揉捻程度：揉捻叶局部泛红或淡黄绿色，用手紧握揉捻叶有茶汁溢出，松手后茶团不散，有粘手感即为适度。在制品揉捻后，立即解块进入发酵工序。3、发酵发酵是形成红茶色、香、味品质的关键工序。发酵在发酵室里进行，配备空调，加湿机等设备，通过控制温度、湿度、通气（供氧）达到有利红茶发酵41、品质形成的工艺过程。摊叶厚度812cm，嫩叶稍薄摊。发酵时叶温保持30为宜，室温控制在2528，室内相对湿度95%以上。每隔3分钟左右开启排气扇，通气供氧。试验显示发酵时间从揉捻开始计时在57小时。当发酵叶青草气消失，有一种清新鲜浓的花果香时，叶色红黄，嫩叶红匀，老叶红里泛青。叶温达到高峰并开始稳定时，即为发酵适度。发酵程度掌握“宁轻勿重”的原则。富硒红茶不同发酵不同时间品质分析项目时间(小时)叶色香 气1-2花青青草气3-5暗红花果香6-8深褐酸馊味4、干燥干燥是红茶加工决定品质的重要环节，采用烘焙干燥，分烘湿坯和足干（足火），期间经一段时间的摊凉。干燥时烘干和进风口温度以110120为宜，42、摊叶厚度12cm，在制品叶温达80以上（多酚氧化酶80以上失活，终止多酚类化合物的酶促氧化），采取高温快烘，时间1015分钟，在制品有刺手感达七八成干下烘，摊凉30分钟以上（在制品水分重新分配）。烘足干（足火）提香：足干进风口温度以8090为宜，摊叶厚度23cm，时间约20分钟左右，采取“低温长烘”的技术措施，提高红茶的香气品质。当再制品梗折即断，用手指紧搓茶条成末（含水量约5%）下烘摊凉。5、入库贮藏足干再制品摊凉至室温，编号入库，精选，包装销售。5.3.3 富硒红茶质量指标表5-1 xx富硒红茶感官指标级别指 标外形内质条索整碎净度色泽香气滋味汤色叶底精品细嫩显毫匀齐净乌褐油润鲜浓香甜红艳43、亮嫩匀红亮特级细紧有锋苗匀整净乌润甜香浓醇（爽）红亮红明亮1级尚紧细有锋苗尚匀整尚净乌褐尚润纯浓醇和红尚亮红尚亮表5-2 富硒红茶理化指标项目指 标精品特级一级水分%7.07.07.0总灰分%6.56.56.5粉末%3.03.04.05.3.4 项目技术改造目标1、在制作工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征。填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的历史空白。2、鲜叶萎凋，室外日光晒青和室内自然控制条件相结合技术处理，形成了富硒红茶的高（花）香品质特征，为本项目的技术改造重点。3、通过实际投入批量生产，44、实现了本公司产品组合模式的创新。经生产实践证明，茶树资源得到充分利用，优势得到充分发挥。表5-3 xx公司各季节生产茶品种季 节春 季夏 季秋 季茶品种A、特级毛尖（xx）B、一级毛尖C、炒青（特1、2级）A、红茶B炒青绿茶A、红茶（精品、特级、一级）B、一级毛尖C、炒青5.4设备方案5.4.1设备选择原则本项目拟采用最新“鲜叶萎凋”和“红茶发酵”设备，自行研发的生产工艺技术通过安康市科技局科技成果评审验收，并申报陕西省科技厅成果奖。产品各项指标均符合无公害茶叶标准的要求，技术达到国际先进水平，填补了国内空白。项目技改以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：1、45、生产上适用：所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；2、技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，突显富硒、无污染的现代饮食概念；3、经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。5.4.2主要设备配置主要设备配置一览表名称及型号单位数量单价（万元）金额（万元）茶叶风选机台62.515增湿机台35.817.4红茶生产专用空调机台34.613.8红茶生产排气扇台53.1215.6茶叶精选机台16868阶梯拣梗机台223.534746、.06自动充氮包装机台121.2521.25真空包装机台213.426.8多层萎凋机组套132.4532.45传送带式萎凋帘架台316.7550.25砖木结构萎凋槽套26.7313.46不锈钢发酵罐台225.1550.3茶叶自动发酵柜台512.3361.65烘干设备台22.34.655型揉捻机台102.6426.4足干提香机台23.156.3单层回潮机台86.5452.32投叶振动槽台81.6313.04滚筒杀青机台83.3526.8输送振动槽台201.836冷却机组台47.6530.6计量装置台43.7615.04斜式平输机台62.4214.52解块机台41.857.4振动理条机台1835447、瓶式炒干机台83.7530双锅曲毫机台316.248.6电控柜台36.820.4温控设备套123.8223.82感官审评器具套81.29.6天平（不同感量）台151.4521.75水分检测仪台47.831.2分光光度计台42.369.44原子吸收分光光度计台27.515液相色谱仪台13838气相色谱仪台13232电烘箱台60.754.5磨沸炉台42.8511.4电动粉末筛台250.4611.5不锈钢架子套152.8542.75筛网套103.232荧光分析仪台30.451.35其他各类试剂套155其他各类小器具及配套设备套18.528.52冷藏库成套设备套463252合计2491368.875.48、4 土建工程 主要建筑物建筑结构特征本项目建筑物按功能分为三部分：富硒红茶精加工厂房、富硒红茶清洁化生产线、仓库工程。生产区改造标准化富硒绿茶加工厂房1700平方米；建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800平方米，建设富硒红茶发酵车间400平方米，建设富硒红茶包装车间300平方米；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；建设生产线配套仓库200平方米。厂房和仓库内外墙均为240mm厚空心砖墙；屋面为双层压型钢板，内夹75厚玻璃棉毡；外墙设塑钢窗；大门为钢制保温门；地面不发火花混凝土地面；空心砖墙外饰为蓝色涂料，内饰刷白色乳胶漆涂料。 建筑地基处理方案49、1、厂房及生产线工程采用钻孔灌注框，自上而下泥浆护壁，直径在800mm左右，按照地质详勘资料进行设计。2、其余建筑物地基处理均采用大开挖，自基础边缘外放1.5m，回填一定厚度3:7灰土，以降低黄土湿陷性并提高地基承载力。 主要建、构筑物一览表主要建构筑物详见表5-4。表5-4 主要建构筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）层数结构类型1富硒红茶精加工厂房30001框架构2仓库20001砖混5.5 公用工程 给水工程1、给水工程布局结构规划厂区内给水工程由xx县统一供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用水量的多少和供给泵、贮水池的个数及位置，并留有发展的50、余地。2、消防制度及消防用水厂区已有400m3储水池为生产、生活、消防共用，泵站内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由水泵加压。厂房内均设室内消火栓，两消火栓距离36米，室内消防水量为10升/秒，同时使用消防水枪数量为2个。3、管材厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PPR塑料管。 排水工程1、排水方式在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩余污水经过二次51、沉淀后就近排放。2、管材厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定。 雨水工程1、排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至产业基地的雨水管网。2、管材厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。 供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需52、用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25；供电线路末端电压降不大于5%。厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统，电气设备金属外壳均与电源PE线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。 暖通工程企业已设蒸汽锅炉一台，可满足项目生产、生活用气需求。 通信工53、程1、通信方式厂区通信系统的设计根据生产和管理的需要，生产部门、辅助设施、管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通行能力，力求技术先进、经济合理，并能适应产业基地通信网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传达一体化。2、计算机系统主要包括以下子系统：（1）计算机生产经营管理应用系统。（2）办公室自动化系统。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析、企业行政管理（包括信息检索、人事管理、文档管理）、企业财务管理、企业生产管理（包括生产计划编制、生产调度、产品质量保证跟踪、采购计划、采购合同管理）、生产控制54、（包括车间分配、车间识别、物料控制、工控网通信及数据收集）、生产物料质量及管理（包括进厂物料质量确认、物料管理、仓库管理）、工程技术管理、市场营销管理等。5.6 原材料供应xx是我国著名的名茶之乡，xx茶业发展带动了安康市乃至全陕西省的茶产业发展。茶树种植能够保持水土、绿化美化环境，xx茶自然品质优，环境无污染，茶叶卫生品质好，富硒，在这三方面与其它茶区相比具明显的比较优势。xx茶区北有秦岭、凤凰山双重天然屏障阻挡了西伯利亚寒流和干冷空气，南有大巴山天然生态林的庇护，东南方的汉江，任河又可充分接纳的东南暖温气流，因而形成了终年温暖湿润，雨热同季，四季分明的气候特征，属北亚热带作物生长最佳越冬区55、和全年水热条件最佳匹配区，年平均气温15.1，湿润指数为1.9410的年有效积温4669，无霜期268天。其气候特征相当于自北部内陆向东部沿海移动了1000多公里，或自南偏近了600公里。气候特征相似于我国产红绿名茶的安徽祁门茶区和四川宜宾茶区，具有红茶生产要求的基本气候条件，有利于高香红茶生产。夏秋季由于光照强，茶树碳代谢加强，茶叶中有效成份酚氨比增加，鲜叶加工绿茶，感官品质低于春茶，茶苦涩味较重。而用夏秋季鲜叶原料，加工红茶，有利于红茶“发酵”优良品质的形成。夏秋季节，气温高，有利于红茶生产。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。5.7 环境保护措施方案 建56、设期的环境保护措施由具备资质证书的施工单位进行施工，并严格确保施工区域，施工边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工要划定施工区，合理安排施工进度。1、废水防治措施施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工人员产生的生活污水需经处理后方可外排。2、废气防治措施施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，防止粉尘飞扬；加强回填土方堆放场的管理；运输车应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶等措施。3、噪声防治措施对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间(22:57、00-6:00)不使用噪声设备等。4、固体废物防治措施车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；弃土和垃圾及时清理，运输到有关部门指定的地点进行处置，恢复植被，把对生态环境的影响降到最低程度。5.7.2运营期的污染防治措施1、废水防治措施废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理+生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口设置标志；生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管道。2、废气防治措施废气主要为锅炉燃煤产生的烟气和配料、烘干系统产生的粉尘。锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除58、尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放。其技术指标为：除尘效率大于98.95%，经处理后烟道排放浓度为162mg/m3；SO2排放浓度92mg/m3。以上指标低于国家标准GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准中规定二类区II时段烟尘排放浓度标准（烟尘：200mg/m3；SO2：900mg/ m3），极大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染，排气筒设置永久采样监测孔。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣排入存灰池，废水循环使用，不外排，不产生二次污染。配料、烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到99.9%以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于5mg/ m3。59、3、废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料、废弃茶叶、炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站，由环卫工人定期清理；锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综合利用；废水处理污泥干化后作农作物肥料。4、噪音防治措施选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式；锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，噪声值85-110dB。对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，有效防治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；空调设备出风口设软接头，消声器或消声箱。厂界噪声排放标准符合（GB12348-90）中类区标准。第六章60、 建设地址和建设条件6.1建设地址本项目建设地址位于陕西省xx县xx工业园区。6.2 区域概况6.2.1 自然条件1、地理位置xx县位于陕西省南部，汉江上游，大巴山北麓，全县辖 25 个乡镇，面积2204平方公里，人口 35 万。xx素有茶乡、歌乡、桔乡之称。2、气候条件xx县属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。由于北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了xx冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1，无霜期为268天。是一个适合茶叶生长的综合地区，xx是全国迄今已发现的两大富硒区之一，这块土地上生长的动植物天然含硒，特产为富硒茶。3、地形地貌xx地处长江上游，61、秦巴山区腹地，其海拔高度，温度，湿度等自然条件适宜茶叶的生长，茶叶发展潜力大，后劲足，市场前景广阔。xx万山综错，河溪密布，汉江自西北至东南横贯全境,任河由西南向西北注入汉水，两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区，加上蒿坪河川道，从而形成了xx“三山两水一川”的地貌特点。4、水资源状况境内大小河流 104 条。水资源丰富 。水力蕴藏量约28 万千瓦，可开发量 16.7 万千瓦。水质良好，没有任何污染，完全可以满足项目规划内容的实施。5、富硒资源xx县是我国迄今发现的第一高硒区，境内大巴山东段的成土母岩含硒量为汉中的1.69倍，商洛的2.63倍。特别是大巴山东段早古生62、代的某些复杂岩层，含硒量达2.56.9ppm，富硒地层厚度达4050米，长度达400500千米。安康土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg，最高含量为400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg0.016mg/kg之间，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒。6.2.2 经济基础xx县委、县政府提出了建设富硒生态经济强县的发展战略,全县人民抢抓中国西部大开发、山川秀美、南水北调工程的历史机遇，全面实施以富硒茶为龙头，以白山羊（畜）、秦巴硒菇、烤烟、药材为辅的产业工程、以退耕还林为主的山川秀美工程、以板石开发的矿产工程和以汉江保护、任河开发的水资源工程。2009年全年实现生产总值23.763、亿元，增长16%；农业总产值14.9亿元，增长7.5%；工业总产值8.72亿元，增长49.6%；全社会固定资产投资20.33亿元，增长42%；财政总收入1.41亿元，增长17.5%；农民人均纯收入3267元，增长22.5%；城镇居民人均可支配收入12159元，增长23.2%；社会消费品零售总额8.58亿元，增长19.7%。生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、固定资产投资、农民人均纯收入等主要经济指标增幅超过全市平均水平，全县经济呈现出速度加快、结构改善、活力增强的良好态势。6.2.4 交通及通讯xx交通条件便利、通讯便捷。襄渝铁路、316省道穿境而过。全县拥有铁路运营里程66.76公里，公64、路通车里程1500公里,内河航道里程66.4公里,公路通村率达到95%；全县所有乡村通电,乡乡通程控电话，无线通讯覆盖80%乡镇。移动通讯覆盖22个乡镇，覆盖率为94%。6.2.5 供水（1）由园区自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备，满足日常生活用水。（3）在生产厂区修筑蓄水池。（2）本项目另外预备开发深层地下水资源，从而满足项目生产需求。 第七章 人员培训及技术来源7.1 劳动定员1、本项目共编制55人（不含常年临时用工）。根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为55人详见表6-1。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术65、人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表6-1 劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员103销售人员104生产人员245运输人员36后勤人员3合计557.2 劳动制度项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由企业委派相结合的用人机制。其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与企业签订劳动合同，双方共同履行合同内容。企业员工的招聘、辞退、66、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。企业对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。7.3 人员培训本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对所有公司员工从企业理念、管理体系、专业知识、应知应会等各个方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于60个小时。另外,充分利用激励机制,鼓励员工业余自学,不断提升文化、技术素质。7.4 技术来源1、项目技术为企业独立研发，工艺路线先进、合理。2、聘请国内知名红茶生产企业高级技术人员来企业现场指导。3、新型67、生产设备操作聘请供应商相关技术人员来厂指导并培养10名高级技术员。7.5 项目招投标项目的招投标应严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法和国家发展改革委员会关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定。凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算在100万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同估算在50万元以上的服务，必须进行公开招标，择优确定承担单位。第八章 项目实施进度本项目实施期为18个月，即第1年10月至第3年4月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：第一阶段：第1年10月第2年1月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资68、金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；5、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：第2年2月第3年1月6、富硒红茶生产车间及仓库建设；7、富硒红茶生产线技改扩建；8、设备考察对比，签订设备买卖合同；9、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；10、设备操作人员岗前培训；第三阶段：第3年2月第3年4月11、完善富硒红茶生产线技改建设；12、各单项生产技术组装集成；13、进行营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。第九章 项目总投资、资金来源和资金构成9.1 投资估算编制依据及说明1.建设项目经济评69、价方法与参数（第三版，2006年7月）。2.建安工程费用参照安康市当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3.设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4.其它费用参照陕西省工程建设其它费用有关规定(原陕西省计划委员会陕计设计1999091号文)计算。5.基本预备费率为8%。9.2 总投资估算经估算，本项目总投资2450万元。其中：固定资产投资1698.57万元，流动资金686万元，建设期利息65.43万元。9.2.1 建设投资估算本项目建设投资为1698.57万元，其中工程费用1572.73万元（包括建安工程费203.86万元、设备购置费1368.87万元70、）、工程建设其他费用44.96万元，预备费用80.88万元。详见表9-1。9.2.2 流动资金估算结合本项目产品生产和销售的特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为686万元，铺底流动资金125.51万元，占流动资金的30%。9.2.3 投资借款建设期利息的估算按照国家发展改革委发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（以下简称通知）的有关规定，经计算，本项目建设期利息为65.43万元，详见经济评价附表。表9-1 投 资 估 算 表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资203.86 1368.87 125.84 171、698.57 1工程费用203.86 1368.87 1572.73 1.1富硒红茶鲜叶萎凋车间84.00 96.16 1.2富硒红茶发酵车间42.00 111.95 1.3富硒红茶包装车间31.50 48.05 1.4富硒红茶精制生产线一条23.63 582.37 1.5富硒红茶标准化生产线一条16.32 530.34 1.6其他配套设施6.41 2工程建设其他费用44.96 44.96 2.1建设单位管理费18.09 18.09 2.2工程建设监理费11.80 11.80 2.3勘察设计费7.08 7.08 2.4人员培训费3.00 3.00 2.5办公家具购置费5.00 5.00 3预备72、费80.88 80.88 二流动资金686.00 686.00 铺底流动资金125.51 125.51 三建设期利息65.43 65.43 总投资2450.00 9.3 资金筹措9.3.1 资金来源本项目总投资2450万元，资金来源及筹措方案如下：xx县xx茶业有限公司自筹1100万元，占总投资的44.90%；申请银行贷款1200万元，占总投资的48.98%；申请政府扶持资金150万元，占总投资的6.12%，占固定资产投资的8.83%。9.3.2 资金使用与管理1.政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于购置设备、检测仪器和部分固定资产投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理73、的规定，做到专款专用。2.企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。厉行节约，杜绝跑冒滴漏现象。3.银行贷款偿还计划本项目申请银行贷款1200万元，项目计算期10年（建设期1年为宽限期），还款期9年，拟以每年年末未分配利润等额还本付息，每年还本付息128.34万元。项目在正常经营期内各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿债能力，本还款计划可行。第十章 项目经济效益分析10.1 概述本项目的技术经济分析是在完成市场预测、建设方案、公用辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施74、计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。10.2 评价依据（1）国家计委、建设部计投资（1993）530号文件“关于印发建设项目经济评价方法与参数通知”及建设项目经济评价方法与参数第二版。（2）国家现行的经济评价有关规定及参数。（3）国家现行的有关财务规定及税收政策。（4）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。10.3 财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前8%，税后8%。2、本项目建设期18个月，计算期10年。 3、本项目投资计划为：建设期第一年投入80%，第二年投入20%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年12月起即开始达到设计生产能力的100%。575、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、收入估算本项目投产运营后，达到年产富硒红茶300吨的生产能力。实现产值5485.4万元。（正常年销售收入估算见表10-1）表10-1 正常年销售收入估算表序号产品名称产量（吨）平均售价（万元/吨）销售收入（万元）1精品富硒红茶617.6105.62特级富硒红茶255614003一级富硒红茶353211204二级富硒红茶46177825三级富硒红茶7313.6992.86四级富硒红茶55116057五级富硒红茶608480合计3076、05485.47、产品成本估算（1）本项目人员数量为55人，人均工资标准为22500元/人年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为141.08万元。（2）本项目所需原辅材料主要为富硒茶鲜叶和各种包装材料。项目建成后需原辅材料费用2235万元。（3）正常生产年份用水量约36万吨，用电量约325万度，用煤量约0.012万吨，正常年份所需动力及能源费462.30万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，xx县有16万亩优质茶叶生产基地，可为项目提供充足的原材料，包装材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价77、，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。8、本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按照4%计提，其他管理费、其他销售费用等其它费用均按4%计提。10.4 财务评价指标的计算建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，其目的是通过科学的计算方法来测算项目的效益和费用，按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。10.4.1 盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总78、投资收益率和项目资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。（1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为26.22%（所得税前）和22.79、08%（所得税后）。（2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。 （式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。（3）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资回收期（pt）经计算为所得税前4.98年，所得税后5.40年（含建设期18个月）。（4）总投资收益率（ROI）按照方80、法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为34.62%。10.4.2 财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析，本项目有经营活动净现金流量，有一定的财务生存能力。10.4.3 偿债能力分析经计算，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿81、债能力。10.4.4 财务不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =66.30%即该项目生产能力达到设计生产能力的66.30% 即可保本，具有一定的抗风险能力。10.4.5 财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。总投资收益率为34.62%，全部投资财务内部收益率分别为246.22%（所得税前）和22.0882、%（所得税后），均远高于本项目设定的8%的基准值，全部投资财务净现值分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.98年，税后5.40年（含建设期18个月）。从计算结果看出，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。第十一章 项目社会效益分析11.1 强化xx县83、主导产业的竞争力农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的要求，整合现有资源，增强本地特色，逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。通过调整农业结构，让农民与市场紧密相连。同时，健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力，改善农业的投资环境，以实现农业的可持续发展。需要加快传统农业向现代农业转变，提高农业的经济效益，促进农民增收致富。农业产业结构调整需要开创各具特色的农业结构模式，确立自己的主导产业和产品，充分发挥本地区资源优势，84、确立具有当地特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力。农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。 实行农业产业化经营，其基本内涵就是以市场为导向，以经济效益为中心，依靠科技进步，对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式，通过规模经营使农民增收致富。通过采取“公司+农户”等形式，可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化、集约化和规模化生产，避免分散农户自发调85、整结构所带来的盲目性和趋同性，形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。本项目的建设，将以企业成熟的生产经营管理经验及技术能力为依托，充分利用当地地产资源，带动项目所在地乃至全县茶产业及相关产业向规模化、产业化、科学化方向良性循环发展，这对于xx县茶产业结构调整，促进农业产业化的发展具有重要的现实意义。经测算，项目达产年可使项目区农户直接增加经济收入3000万元，每亩单产增收1000元，户均6586元，人均1656元。 11.2 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展地方经济的发展，应因地制宜，确立自己的主导产业和产品，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地特色的主导产86、业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力。在形成优势产业和特色的产品，应实现上规模、上档次，形成科工贸相结合、产供销一条龙的产业化生产经营模式，创立名牌产品，提高产品在市场上的竞争力。xx县是农业大县，应围绕“开放兴县，工业强县，农业稳县”三大战略，壮大茶叶产业基地规模。本项目建成后，将主要服务于茶产业种植、加工的发展，通过利用企业科技技术实力，走一条产供销一体化的产业化发展道路，依靠质量打造勉县茶叶品牌，扩大市场占有率，促进xx县茶产业链竞争力的提升。因此，本项目的建设不仅是发挥xx县资源优势，培养优势产品，打造茶产业龙头企业的重要途径，而且对于带动地方经济发展，加快87、农村经济发展步伐具有重要的意义。11.3 增加就业机会，提高农民收入本项目建成后，通过“公司+基地+农户”的经营模式，以点带片，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机种植和观光旅游项目，按本项目新增劳动定员计算，可解决60多人的就业问题，在一定程度上缓解社会和农村剩余劳动力就业压力，这些都会直接或间接地增加农民的收入，促进当地人民生活水平的提高，为农民致富开辟新途径，由于本项目增加了就业渠道及农产品销售，有效地增加农户收入，全面实现小康的目标，促进人们思想观念的转变，有利于安康经济增长和社会政治稳定，为党提出的社会主义新农村建设做出贡献。富硒红茶生产技术的改造，可以是解决绿茶产区夏秋茶问题的重要88、途径之一，既能保持提高茶农的经效收益，又能提高其种茶、务茶的积极性。11.4 提高当地生态环境质量xx茶区，为我国“南水北调”中线引水工程重要的水源区，发展绿色茶业产业，不仅是xx县城经济的需要，也是国家重要工程建设，生态环境建设的需要。茶树能够保水固土、防止水土流失，既是本区域首选具有明显比较优势的特色经济作物，又是很好的生态树种，有利于环境生态建设，生态作用显著。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益。附 录一、附表：1、主要经济指标汇总表2、流动资金估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、利润及利润分配表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、项目投资现金流量表8、项目资本金现金流量表9、财务计划现金流量表10、资产负债表11、盈亏平衡表/图