1、特色产业园区片区水厂及引水供水系统工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月特色产业园区片区水厂及引水供水系统工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月98可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论121.1 概述12项目概况12第二章 市场预测172.1 项目所在地社会经济概况172.2市2、场现状调查232.3 *片区自来水供需预测242.4供水价格预测262.5 供水产品竞争力分析262.6 市场风险分析27第三章 项目建设的必要性和可行性283.1项目建设背景283.2 项目建设的必要性303.3项目建设的可行性31第四章 项目实施的指导思想334.1*县政府指导思想334.2 企业指导思想34第五章 土地资源条件与建设规模345.1土地资源可利用量355.2土地资源品质情况355.3建设规模355.4项目利用率预测36第六章 建设地址选择376.1建设地址现状376.1.1地理位置376.1.2 土地性质及项目占地面积376.2建设地质条件376.2.1地形、地貌条件3763、.2.2工程地质、水文地质条件386.2.2.2工程地质396.2.2.3场地水文地质条件396.2.2.4地基工程地质特征评价396.2.2.5建筑材料40第七章 工程建设方案407.1建设指导思想与原则407.1.2建设原则4072项目总体规划布置方案417.2.1规划设计方案要求417.3工程建设方案437.3.2净水处理水质要求437.3.3建构筑物特征与结构要求447.3.4管材选择要求447.4主要技术经济指标56第八章 节能节水措施578.1节能措施578.1.2节能概况588.1.3节能要求588.1.4节能具体措施598.2节水措施60（3）采用高效节水型新工艺、新技术、新设4、备、新材料；60第九章 劳动安全卫生与消防619.1劳动安全卫生619.2消防629.2.3消防安全设施62第十章 环境保护与水土保持措施6310.1项目建设地址环境现状6410.2环境保护规划编制原则6410.3项目建设与使用对环境的影响6410.3.2项目使用对环境的影响64（2）污水6510.3.3环境影响分析6510.4环境保护措施6510.5水土保持措施7010.6水土保持实施保证措施71第十一章 项目实施进度与组织管理7211.1建设工期7211.2项目主要机械及施工队伍资质要求7211.3项目实施进度安排7311.4项目实施进度计划表7411.5实施计划7511.5项目招投标755、11.6项目组织管理机构及其适应性分析7611.7人力资源配置7711.8员工培训78第十二章 投资估算7912.1 资金估算7912.1.2资金估算的依据7912.2 流动资金估算8412.3 项目投资估算汇总84第十三章 融资方案分析8513.1 融资组织形式8513.2 资本金筹措8513.3 融资方案分析85第十四章 社会评价8614.1 项目对社会的影响分析8614.2 项目与所在地互适性分析8714.2.2各级组织对项目的态度及支持程度8714.3 社会风险分析8714.4社会评价结论87第十五章 项目风险分析8815.1 项目主要风险识别8815.2 风险程度分析8815.3 防6、范风险的对策措施89第十六章 财务经济分析评价8916.1 财务评价基础数据及参数选取8916.2 财务评价及方案效益估算8916.3财务可持续性分析9316.4财务评价结论9316.5经济评价基础数据及参数选取9316.6经济评价及方案效益9416.7国民经济评价结论96第十七章 结论与建议97171结论97172建议99第一章 总 论1.1 概述 项目概况(1)项目名称: *特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统工程(2)建设性质: 改扩建、新建(3)项目建设单位: *特色产业园区管理委员会(4)项目实施单位: *特色产业园区管理委员会（*金泰投资有限公司）(5)项目法人代表: (6)项目7、单位联系地址: *特色产业园区管理委员会*片区金河路(7)项目建设地点: *特色产业园区-*片区(8)项目建设规模及建设内容: 改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程。以及配套强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资8067.59万元，其中：直接建安工程投资6893万元（含设备费，环境保护设施、绿化及水土保持费，附属设施8、费等）,工程建设其他费940.46万元（含设计等470.46万元，土地费470万元）, 预备费234.12万元。(10) 资金来源：争取市级补助资金给予解决2000万元，自筹资金6067.59万元。项目实施单位概况*特色产业园区总规划面积23.2平方公里，区位优势明显，距离省会昆明80公里，位于昆明和曲靖之间；交通便利，贵昆铁路、昆曲、嵩待高速公路、213国道和320国道从园区经过；园区海拔18502000米，土地平整，气候温和，年平均气温14.5,园区路网、水网、管网、电网基本形成，通讯畅通。*特色产业园区是全省8个特色产业园区之一，已完成总体规划和可行性研究并经省经委组织专家的评审通过，其9、中*片区是重点打造的经济聚集区，已完成*特色产业园区总体规划、*特色产业园区*片区控制性详细规划，园区约4万平方公里的中心区已建成。*片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设。*片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团*磷电有限公司，云南南磷集团*电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南*龙蟒磷化工有限公司，云南国10、天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，*松富煤矿，*腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕标水泥有限公司，*三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，*天浩锌业有限公司。*特色产业园区*工业规划交通道路面积14.8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；园区现有供水管网一条，供水能力为1万立方米/日，而近期用水量约为23万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。1.1.3 编制依据本项目根据*特色产业园区经济社会和园区11、建设发展水平、市场需求，产业发展对供水经营发展的切实需要,受*特色产业园区管理委员会的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、*特色产业园区管理委员会可研编制委托书；2、*特色产业园总体规划；*特色产业园区-*片区规划；3、承办单位提供的*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统工程项目初步规划方案；4、*县国土局20 年 月 日土地使用证（预审意见）；5、承办单位提供的*特色产业园区规划建设处项目规划许可证；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、国家现行建筑技术规范、标准。 可研编制研究范围本可研报告通过对*特色产业园区-*片区经济社会发展水平的现状、市场需求，及综12、合*特色产业园区供水发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目标（1）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，促进*片区水厂对园区用水保障实现稳定供应。（2）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、13、新建项目建设，保障园区*片区及东川工业园区企业生产生活用水问题，完善园区的基础设施，为整个园区的建设搭建一个坚固的平台。对加速园区的建设，促使*特色产业园区在昆明北部经济增长极中发挥更大作用。1.2主要技术经济指标简表序号项目名称估算造价（万）占比（%）A建设规模10万立方米/日一工程建设费用689385.44 二工程建设其他费用940.46 11.66 (一)土地征用费4705.83 (二)与工程建设有关的其他费用305.40 3.79 三基本预各费234.12 2.90 四工程总投资8067.59 100五单位建设投资806.8元/立方米B主要工程量一配水管网40.52千米二取输水管网1114、千米三取水泵站1座四净水生产系统2套1改扩建，1新建五辅助用房2300平方千米六新征用土地70亩七配电变压器1台13可行性研究结论（1）*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，符合*特色产业园区总体规划要求，符合*特色产业园区-*片区规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建设工程技术可行。（3）项目的财务净现值为3218.44万元大于0，其静态投资回收期为8.99年15、，总投资利润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。项目建成使用期每年有2416万元的国民经济效益流量，项目的经济净现值为3752.6万元大于0，其静态投资回收期为8.44年。说明项目对国民经济发展，具有一定效果，项目国民经济评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属供水保障供应基础设施建设项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况*县概况*回族彝族自治县辖6个镇、10个乡：仁德镇、塘子镇、羊街镇、16、柯渡镇、倘甸镇、功山镇、河口乡、七星乡、*乡、先锋乡、六哨乡、鸡街乡、风仪乡、联合乡、金源乡、甸沙乡。173个村（居）委会，1627个自然村，其中小于20户的自然村156个，1712个村民小组，总人口51.5万人；农村富余劳动力6万余人。2006年，撤销仁德镇和城关乡，设立新的仁德镇，新设立的仁德镇管辖原仁德镇和城关乡管辖的行政区域范围，镇政府驻原城关乡政府驻地。位于东经10241-10333、北纬2520-2601，横跨金沙江、南盘江两流域之间。东临马龙、*、会泽；西和富民、禄劝毗邻相接；北与东川接壤，有东川铁路相通；南接嵩明。地处昆明、曲靖、东川三地中间地带，距三市平均只有92公里。从东到17、西横距84.5公里，由南至北绵延75公里，213国道、嵩待和昆曲高速公路、京昆（昆沪）铁路均从县境通过，距省会昆明仅98KM，向东87KM则是曲靖市，交通条件优越。历史沿革，*县西汉时为古牧靡县，三国时蜀国置仲札谥源部。南宋立仁德万户府，元至清康熙八年数百年间先后为仁德府、*军民府、*府，均为府治所在地，清雍正八年置分巡迤东兵备道，统领云南十三府的军务。新中国成立后设*县，1956年成立*回族自治县，1979年成立*回族彝族自治县。地形地貌，县境地势西北高，东南低，呈向东南倾斜阶梯状。以乌蒙山系的梁王山、小海梁子等山脉为主，山间点缀着低凹谷地或湖盆。全县总面积3598平方公里，山区、高寒山区占18、87.5%。北部受金沙江水系的河流强烈切割，河谷深切，山势陡峻；中部地势略高，山顶浑圆平坦，东南部低中山丘原之间散布各类大小不等的山间盆地（坝子）。有万亩以上水田的坝子5个（仁德、羊街、马街、鸡街、牛街），千亩以上的河谷槽坝10个（七星、*、河口、功山、金源、柯渡、先锋、尹武、可郎、摆宰）。坝子和河谷槽坝的总耕地面积有20多万亩，占全县耕地面积的30%左右，是水稻、玉米、小麦的主产区。全县国土面积3598平方公里，平均69.86平方公里/万人，人口密度144人/平方公里，县境最高海拔3294米，最低海拔1480米，相对高度达1815米，且大部分属丘陵、缓坡，适宜工业发展用地；发展空间较大。气候19、属低纬高原季风气候，冬春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨，凉爽潮湿。5-10月为雨季，11月至次年4月为旱季。年平均气温14.5；年均降雨量1045毫米。水资源地处牛栏江、小江、普渡河三大水系，全县年平均天然径流量24亿立方米的丰富水利资源，境内的清水海，是滇东北最大的天然淡水湖泊，库容量1.17亿立方米，水能理论蕴藏量17.16亿千瓦。全县有68个水库，122个坝塘，能蓄水5278万立方米。可为工业发展提供有效的用水保障。矿产资源*境内矿产资源丰富，主要有褐煤、磷矿、硅藻土、铅锌、重晶石等，且储量大、品位高20、，开发前景广阔。蕴藏有优质褐煤3.5亿吨，磷矿2.1亿吨，硅藻土4亿吨。由于资源丰富，*被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。褐煤资源：褐煤主要分布于先锋乡和*乡。保有储量3.33亿吨，其中的优质煤2.9亿吨，灰份为9.42%9.81%，接近木炭灰份，属特低灰份煤，含油率9.2%10.4%，属富油煤，是工业运用的良好原料。先锋境内的褐煤储量为2.9亿吨，具有灰份低、活性好、焦化率高等特点，每千克平均发热量达3900大卡，是理想的能源和冶金还原剂；*乡境内的褐煤储量为0.6亿吨，含蜡量高达7.9，是全国有名的腐植酸含量高、低磷、低硫优质煤种，经加工萃取，可生21、产褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、O蜡等蜡系列产品，是重要的工业原料，广泛用于冶金、电力、化工、轻工、军工等行业。磷矿资源：*境内隐含有丰富的磷矿资源，先锋摆宰磷矿带近东西向，长约35公里，宽20公里。由磨腮、先锋、摆宰三个矿区组成。矿带矿区P2O5平均品位22.33%30.15%，矿带储量2亿吨以上。目前已开发先锋、摆宰两个矿区，年采掘量58万吨，平均品位P2O530%，露天开采。硅藻土矿：主要分布在先锋乡富乐阁一带6平方公里范围，储量1.9亿吨，SiO2平均含量50%，一级品8500万吨，二级品9700万吨，掩层厚度平均大35米之内，适宜露天开采。2009年全县实现生产总值29.85亿元，占昆明市22、1605.39亿元的1.86%，三次产业结构为32.9:28:39.1，人均生产总值5796元，地方财政收入完成3.78亿元，工业增加值7.54亿元。其中：第一产业增加值9.82亿元；第二产业增加值7.54亿元；第三产业增加值11.67亿元。*特色产业园*片区概况*乡位于*县中部，东经10301500”，北纬2503730”。年平均气温13.4，年降雨量1116mm,主要农作物有水稻、玉米、小麦、马铃薯、烤烟、油菜、荞子等。全乡辖10个村委会58个自然村，居住着汉、回、彝、苗4种民族，2008年末全乡总人口35905人，其中农业人口33775人，人口自然增长率6.47%。全乡森林覆盖率达29.23、16%，全乡国土总面积283.34平方公里，平均78.94平方公里/万人，人口密度127人/平方公里，耕地总面积41922亩，人均耕地1.17亩，有丘陵荒山52000亩，人均丘陵荒山1.45亩，地质水文条件较好，作为后备土地资源开发利用潜力大，可作为工业和其他用地。已纳入*工业园*片区规划远景范围的土地主要以丘陵为主，部分为坝区和半山区，地势高差不大，*特色产业园区-*片区，大部分用地介于2094.8米2065米，土地西南高东北低，呈缓坡状，为中低丘陵地貌。项目区东临嵩待高速公路，西临东川支线铁路，并有天生桥火车站，南接至东川213国道，交通便利，环境容量较大，具有一定发展条件，发展工业产业的24、地理优势较为突出。项目区内多年主导风向为西南风。区约4万平方公里的中心区已建成。*片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设。*片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团*磷电有限公司，云南南磷集团*电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南*龙蟒磷化工有限公司，云南国天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电25、化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，*松富煤矿，*腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕标水泥有限公司，*三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，*天浩锌业有限公司。园区主要产品有褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、硝基腐植酸、褐煤半焦、黄磷、磷矿石、普通过磷酸钙、饮料磷酸氢钙、鞋油、复写纸、农用薄膜、帆布、农用轻型打谷机等数十种产品。其中：褐煤蜡、浅色蜡、普通过磷酸钙、复写纸等产品获省优质产品称号；硝基腐植酸、黄磷、褐煤蜡等产品远销日本、泰国、缅甸、香港和澳大利亚等国家和地区。2.2市场现状调查净水供应范围，*特色产业园区*工业片规划交通道路面积14.26、8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；*工业片规划以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；同时距*工业片4.2公里，云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区选址在*县*乡天生桥，规划用地10平方公里，产业发展规模目标为工业年产值600亿元，产业定位以铜精深加工为主的有色金属精深加工产业、以煤磷精细化工为主的化工产业、以重型机械设备制造为主的制造业、新型建筑建材业等4个基础性产业；同时配套发展轻工产品、现代商贸物流等第三产业2个辅助产业。净水生产与供应现状，*片区无自建设的集中式取水、净27、水设施，主要依托*县第三水厂（现处理规模1万m3/日，规划处理规模5万m3/日）供水，水源为清水海水库，清水海（库容为1.176亿m3）自流输水。园区依托*县现有净水厂-第三水厂，自来水生产能力为1万立方米/日，净水厂生产工艺为原水提升到反应池，加入水处理剂（聚合氯化铝或氯化铝、氯化铁等絮凝剂）进行反应，然后进入平流沉淀池，由沉淀池进入滤池过滤，中间加入消毒剂（氯气或臭氧或二氧化氯等），滤后再补充一部分消毒剂，然后就进入供水管网。供水管网一条，管径为DN400,供水能力为1万立方米/日。原水资源，位于*县城东面的凤龙湾水库及西面的清水海（库容为1.176亿m3），储水丰富，能满足县城的生活用水28、和园区工业发展用水，*工业园*片区内已建设污水处理厂，园区周边分布有五个小型水库，滇中大电网覆盖全县，距园区较近的有中坝、*（三月三）、清水海和花心哨四个变电站，距项目园区4公里已开工建设110KV及距项目园区11公里 220KV变电站各一座，电力保障充足。 2.3 *片区自来水供需预测*特色工业园定位为：云南省级工业园区，是以发展煤磷化工、装备制造和农业资源加工三大类战略支撑产业为主导，以煤磷加工、装备制造、新兴能源产业为先导的以产业集群为主体的循环经济工业园。随着*被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区选址在*县*29、乡天生桥，东川再就业特区天生桥特色产业园区建设的推进，交通便捷的区位优势，*县经济社会发展速度加快，特别是园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，煤化工企业3户，建筑建材企业2户，其他3户及目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设等新建用水大户项目顺利推进，政府积极支持大企业发展，煤化工、磷化工、冶金、建材、机械制造加工等支柱产业得到进一步壮大，也将促进用水需求增加。预计近期用水量约为23万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。根据城市给水工程规划规范（GB5028298），规划区用水量采用不同性质用地用水量指标法进行估算。30、根据规划方案计算，*片区就业岗位：57500人；常住人口1.2万人，流动人口5.75万人，2050年当量人口4.65万人，据调查显示，并考虑昆明市2050年要求工业水循环利用率要达到85%，确定*县特色工业园区工业单位一类工业用地用水量指标为1.0万m3/(km2d),二类工业用地用水量指标为1.2万m3/(km2d)。按建设用地综合用水量指标计算得出特色产业工业园区*片区给水量为：9.77(万m3/d)。按建设用地分类用水量指标计算得出特色工业园区*片区给水量为：14.72(万m3/d)。同时当地*县经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，完成*工业31、园“二片区”（*工业片区、东川再就业特区天生桥特色产业片区）规划工作，进一步完善园区基础设施，加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目落户园区，对用水有较为强烈的要求，用水供应需求是非常旺盛的。2.4供水价格预测参照*县第三水厂现状供水价格1.0元/m3，近5年自来水供应县增长平均达20%。自来水生产用电成本为电力公司购入电价0.42/Kwh，销售电价0.52/Kwh。综合考虑，预测近期供水价格为1.2元/m3，远期供水价格为1.5元/m3，为保障*工业片区自来水稳定供应，实施现有水厂改造与二期再新建一座水厂并建设原水输水管、净水供水管相结合的项目模式建设是合32、理可行的。2.5 供水产品竞争力分析*片区无自建设的集中式取水、净水设施，主要依托*县第三水厂（现处理规模1万m3/日，规划处理规模5万m3/日）供水，供水管网一条，管径为DN400,供水能力为1万立方米/日。园区主要产业多为煤磷化工等用水大户产业，水厂集中供水具有较高稳定性和可靠保障性，自来水产品销售具有较强的市场竞争力。2.6 市场风险分析该项目的市场风险主要是建筑材料价格波动上涨，导致造价升高，施工队伍技术力量不足，导致工期延长或工程质量较差，影响项目功能发挥，可采取尽快在建筑材料价格较低时启动项目，打好时间差；同时严格管理努力降低成本，提高工程质量等措施化解市场风险。第三章 项目建设的33、必要性和可行性3.1项目建设背景（1）国家宏观经济政策背景A、坚持按市场经济规律办事，更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用，按照发展社会主义市场经济的要求，完善党领导经济工作的体制机制和方式，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力，是党的十六大以来加强党的执政能力建设的决定要求。B、坚持“五个统筹”，走新型工业化道路，社会各项事业协调发展，积极发展现代物流业，坚持国内不同区域间开放和对外开放并举，积极寻找新的经济增长点，是落实科学发展观的要求。C、当前我国经济受金融危机影响，增长速度明显放缓，国家将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，信贷松动和全力保增长的宏观经济调控政策。国家调控宏观经济34、，虽然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而国家又不断压缩政府财政固定资产投资，使得地方政府靠投资拉动经济增长的局面面临诸多困难。D、2004年国务院投资体制改革，全国实行“谁投资，谁受益，谁承担风险”原则，对基础设施项目建设，社会资金被广泛引入，新兴的基础设施项目融资方式有1.建设和经营特许权融资（BOT）、2.政府与私人企业合作的特许经营协议融资（PPP）、3.转让已经建好的产权或经营权，滚动开发新项目的融资（TOT）、4.资产证券化融资（ABS）5.企业投资项目并进行建设、经营，向政府或服务方收取费用用以回收其成本（PFI）即“私人主动融资”。（2）*县宏观经济政策背景受国际金融危机35、影响，加之*县地方财政收入来源形势严峻，财政支出压力大。同时财政供养人多，重点工程建设资金需求量大，历史欠帐包袱重，新财源建设困难，贫困人口基数大的情况，基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在，可投入新的基础设施建设的财力非常有限。*县为全力实施“扩内需，保增长”目标，积极实行招商引资政策，千方百计发动吸引社会、企业资金参与固定资产投资，政府对企业固定资产投资提供优质服务，2004年2月29日中共*回族彝族自治县委、*回族彝族自治县人民政府出台关于进一步加快非公有制经济发展的若干政策规定，鼓励非公经济参与交通、水利、电力等基础设施建设。积极吸纳非公经济投资入股。采取BOT36、 “建设经营移交”的形式，引入非公经济投资建设。县财政每年一次性安排100万元以上资金作为贷款贴息和引资奖励，并在力所能及的范围给予最大限度优惠，为非公经济贷款提供担保的担保机构，担保费低于同期银行贷款利率50、担保业务收入超过总收入50的，自营业之日起，免征企业所得税3年，免税期满后至2010年，减按15的税率征收企业所得税。落实技改项目国产设备投资的40%抵免企业所得税政策。可以有力促进*县固定资产投资稳定发展。云南省委常委、昆明市委书记仇和2009.10.22在传达贯彻省委八届七次全会精神大会上的讲话明确提出，要积极探索都市经济发展异地工业化、异地城市化、异地市场化的新路径。挥师北上、交37、通先行，打开通道、扩大载体，富集要素、培育产业，提升人气、加快发展，把东川打造成为昆明第二增长极，带动北部五区县加速崛起。云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区选址在*县*乡天生桥，规划用地10平方公里，东川再就业特区天生桥特色产业园园区建设已经启动，*片区可享受昆明北部发展优惠政策的同时，还可借助东川再就业特区天生桥特色产业园落地享受东川再就业特区优惠政策，项目有获得昆明北部发展资金补助的可能。3.2 项目建设的必要性（1）水资源供需矛盾突出。随着经济社会的发展及工业化进程的不断推进，园区供水的紧张程度已凸现，现有清水海流域地区城镇供水将面临着量和质的双重压力，资源性缺水和工程性缺水并存，污38、染型缺水在部分地区较为严重。这将直径影响和制约社会经济的发展，总体上表现为工业经济发展快速及引清济昆明致水资源缺乏的矛盾亦比较突出。（2）水资源管理还不能适应现代水利的要求。不合理的水务管理在很大程度上制约了水资源的合理开发利用、保护和工程功能的的有效发挥。由于缺乏水资源的统一管理和配置手段，缺乏全局观念，一定程度上也影响了水资源的开发进程，影响了水资源的开发利用。（3）水资源费太低和水的价格形式机制不合理，是当前水资源利用中重要的经济问题。（4）供水管网覆盖率较低，输水设施不配套，水处理设施规模较小，现有的供水设施远不能满足园区今后不断发展的用水需求。（5）*特色产业园区*片区的建设是调整经39、济结构，增强产业聚集效应和延长产业链，培育支柱产业，发展特色经济，推进工业化进程，发展先进生产力，加快发展云南经济；园区的建设是优化资源配置引导生产力合理布局的重要举措。园区的建设是发展区域经济，推进城市化建设，带动地方经济发展的重要措施；园区的建设是加快我省非公经济发展的重要途径；园区的建设是发挥区位优势，扩大对外开放，招商引资，应用高新技术，吸纳社会资金的有效手段。*特色产业园区*片区水厂及供水管网建设工程，它的建设有利于新项目的落户，并将有效解决园区的供水等问题，为园区的建设提供重要的基础设施保证；有利于园区的其他建设项目的顺利开展，考虑到*特色产业园区*征区内企业的特点（煤磷工业用水量40、大），园区水厂及供水的建设是整个园区基础设施的重点。园区水厂及供水管网的建设有效的解决了园区内的供水问题，推动了园区建设，增加了投资者的投资信心，有利于园区吸引投资，使之为全县的经济社会发展挥更大作用的需要。3.3项目建设的可行性1、近年来，*县各项事业的不断发展，*特色产业园区管理委员会以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府、主管部门领导下，密切配合，职责明确，园区建设得到长足发展，本项目用地得到了*县国土局和*特色产业园区管理委员会土地规划建设处的大力支持，为项目顺利实施提供了保证。2、*第三水厂现有正式员工22人，劳务派制员工15人，员工队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的41、生产经营及业务拓展工作中，积累了丰富发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设和投入使用后的运作提供了强有力的人才保障。3、*县委、政府对项目建设十分重视，建设地点位于*县规划建设区，符合*县城市总体规划近期建设规划要求，项目选址已出具了选址意见书。根据项目的建设内容和投资估算要求，项目估算总投资8067.59万元，自筹资金保障程度高，在当前宽松的货币政策环境下，项目具有一定融资的可能性，项目的财务净现值为3218.44万元大于0，其静态投资回收期为8.99年，总投资利润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。4、技术上，项目42、建设点区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。*特色产业园区管理委员会，有多年投资管理基础设施项目的成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且公司在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，完全能够满足项目实施的技术层面要求。且*县地方建筑材料丰富，项目建设的其它各项建设条件已经具备。所以，在技术上是可行的。5、根据*片自来水供应现状和业主未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展、工艺可靠”的原则，提出改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立43、方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程，以及配套强弱电系统等的规模建设是适宜的。第四章 项目实施的指导思想4.1*县政府指导思想在全球金融危机的冲击下，*工业产业不可避免地受到影响，2008年整个市场呈现出持币观望态势，消费者购买信心严重不足。在这种形势下，*县委政府积极贯彻昆明市委政府要求“走新型化工业道路，积极推进城镇化战略”，全力支持工业园区进行以大项目带动大发展、着力44、提高*县总需求稳步上升。2009年*县为全力实施“扩内需，保增长”目标，积极实行招商引资政策，千方百计发动吸引社会、企业资金参与固定资产投资，政府对企业固定资产投资提供优质服务，经济社会得到了进一步发展，2010年仍将坚持全力支持工业园区进行以大项目带动大发展、提高*县总需求稳步上升的指导思想没，并着力抓住昆明推进北部五县区发展战略实施机遇，积极争取省市对城镇供水项目支持，加快园区基础设施建设，巩固*工业园区在全县经济社会发展中的地位和作用。4.2 企业指导思想企业考虑项目实施在符合*县城市规划、建设、管理的宏观规划前提下，在面临新的机遇和挑战中，结合实际，强化和提高思想认识，开拓思路，抓住昆45、明扶持北部发展机遇。立足现状，抓紧供水基础设施建设，依托现有第三水厂预留土地，改造扩建水厂和供水管网，实现现有第三水厂日供水5万立方米/日的原规划目标，同时规划新建一座*片区供水5万立方米/日的专用净水厂，展开清水海、凤龙湾水库原水引水管网建设，从而奠定水厂发展基础，促进企业资产保值升值的指导思想。第五章 土地资源条件与建设规模5.1土地资源可利用量随着国家最严格的土地政策的施行，严格控制经营性用地，使得*县的可开发用地较少，而本建设项目，改扩建部分为原有水厂预留土地建设，已经取得合法土地使用权，完全能满足改扩建利用；新建水厂部分为*工业片区规划建设用地，国家对民生基础设施建设用地，属保障供地46、范围。5.2土地资源品质情况本项目位于项目拟建地位于*县城西面，*特色产业园区*片区东侧，地势相对平坦，熔岩地貌发达，现状自然环境条件较佳。具有得天独厚的商业优势和较佳的环境优势，能够与*县城共享部分城市基础设施，具有良好的土地资源品质。5.3建设规模随着国家经济社会的进一步发展，经济发展方式的转变和产业结构的调整。项目考虑按根据*工业园供水供应现状和业主未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展、经济适用”的原则，提出改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水547、万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程。以及配套强弱电系统等的规模建设。5.4项目利用率预测项目建设完成后，将充分发挥业主公司的各种优势，提高整体自来水供应服务功能，通过强化管理优势、硬件设施优势，充分发挥广大职工积极性，必将推动*县供水事业迈上一个新台阶。通过预测研究认为，项目投入使用时，近期供水2万立方米/日，利用率为20%左右，中期供水5万立方米/日，利用率为50%左右。整个项目完成后使用5年后，远期实现供水10万立方米/日，利用率将达到95%以上。第六章 建设地址选择6.1建设地址现状48、6.1.1地理位置项目地点位于改扩建第三水厂*县城西面，*特色产业园区*片区东侧，地势相对平坦，现状自然环境条件较佳，紧邻*县园区东面以嵩待高速公路为界、西沿园区主干道发展，南到新建金河公路北侧30米处，园区和县城有新修6公里长的二级公路相连。新建部分从*县凤龙湾水库引水，通过泵站加压将水输送到*工业园区东侧山顶的拟建净水厂，最后供水到工业园区。整个项目交通便捷，地理位置优越，建设条件较好。6.1.2 土地性质及项目占地面积目前项目改扩建部分所在地为业主*第三水厂预留发展用地，土地为*第三水厂所有，不涉及新征土地。均项目规划总用地70.16亩（含新建水厂绿化区），*工业片区新建5.0万立方米/49、日自来水厂占地50亩，原水凤龙湾水库引水输水管网全长11.2km，管直径DN1200占地20.16亩，需新征土地。6.2建设地质条件6.2.1地形、地貌条件改扩建部分所在地为业主*第三水厂预留发展用地，土地相对平坦，新建水厂部分从*县凤龙湾水库引水，通过泵站加压将水输送到*工业园区东侧山顶的拟建净水厂，最后供水到工业园区。整个场地原为坡地，经推填整平而成，属高原山间盆地冲洪积平原地貌地型，地势平坦，标片区内地形标高均在2122m以下，而清水海蓄水标高为2175米，现在水位2169.10米，有利于项目建设。6.2.2工程地质、水文地质条件6.2.2.1拟建工程概况拟建筑工程物为*县特色产业园基础50、设施供水项目，建设内容为：改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程，以及配套强弱电系统等。主要建筑物：包括凤龙湾水库隧洞出口、输水管线、加压泵站、净水厂、配电室、检修间、管理设施、蓄水池以及其它构筑物。绿化选用适合当地气候树种, 设加压泵站一座，总装机容量5680kW/h,引供水管为PE管或镀锌金属管DN900压力管或DN151、200砼预制管厂家采购或定制生产。工程的重要性等级为二级，建筑抗震设防分类为乙类，场地复杂程度与地基复杂程度均为二级，建筑地基基础设计等级为乙级，岩土工程勘察等级为乙级。6.2.2.2工程地质参照已有建设项目的地质勘察报告，勘察钻孔控制深度范围内，场地地基土依成因类型、岩性与物理力学性状，划分为7层，项目区内分布主要地层,各土层自上而下分述如下：拟建场地依次为素填土、耕植土、黏土、软塑黏土、全风化泥质粉砂岩、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩等层位。无不良地质情况，考虑8度抗震设防，设防分组为第2组，设计基本地震加速度值取0.2g，场地内无地震液化条件，地下水无钢筋、砼腐蚀性。基础采用预应力静52、压管桩，桩端持力层选中风化泥质粉砂岩层，其天然地基承载力建议特征值1200fa(kpa)，可以满足工程要求。6.2.2.3场地水文地质条件场地的地下水主要为孔隙承压水，主要赋于第黏土、软塑黏土中，具有一定水量，水位连续，具低承压性。地下水位埋深1.452.60m，地下水补给来源主要为大气降水及地表水下渗，且地下水对混泥土结构无腐蚀性，对混泥土结构中的钢筋也无腐蚀性，但对外露钢结构具有弱腐蚀性。6.2.2.4地基工程地质特征评价本工程属基础设施建构筑物，采用天然地基承载力建议特征值为1200fa(kpa)的第中风化泥质粉砂岩层作为地基桩端持力层。据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）第353、.2.3和3.2.4条，*县属8度抗震设防烈度区第三组，设计基本地震加速度值为0.20g；设计特征周期为0.45s；按“中国地震动反应谱特征周期划分图”，设计特征周期也为0.45s。综上场地地基整体稳定性较好，适宜建筑。6.2.2.5建筑材料主要建筑材料除钢筋和装修材料需县外购入，外购材料因高速公路通车，距离昆明、曲靖较近变得较为便捷。水泥等地方建材附近均有生产，规模砂石料场距离项目工地1520千米，可以满足工程建设需要。第七章 工程建设方案7.1建设指导思想与原则7.1.1建设方案设计指导思想严格遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家的相关政策；适应项目所在地区社会、经济发展的状况，正确处理54、现状与发展、需要与可能的关系；符合国家及所在地区建设规划和业主公司发展的要求，改扩建水厂充分利用现有土地资源，供水管网沿片区道路与其他管线综合布置，净水厂水处理工艺选择成熟可靠，经济合理的常规处理工艺，避免重复建设。7.1.2建设原则建设方案的指导思想，是制定建设原则、技术标准、建设规模、分析论证工程方案的主要依据，充分利用土地及原有水厂工艺流程设施资源。归纳为：整合资源、合理布局。设施建设应与本地的经济、社会发展水平相适应。净水厂水处理工艺选择成熟可靠，经济合理的常规处理工艺，建设内容满足业主综合经营的需要。归纳为：规模合理，功能完善，工艺合理，经济可靠。项目建设需严格执行国家建设标准和基本55、建设各项规章制度，符合国家现行的有关工程建设强制性标准。严格控制建设规模和建设投资，严禁随意扩大建设规模、挪用建设资金、降低建设标准。归纳为：规范建设、科学管理。依据上述建设目标和总体原则，结合项目区的地形、地质、水文等实际情况，提出本次项目建设的原则为：（1）确定技术上可行，经济上合理的建筑方案。（2）合理确定标准等级，合理确定建设规模。（3）项目建设的重点应放在合理可靠的净水处理工艺流程的设计上。（4）建设方案应充分考虑对周围良好生态环境的保护和恢复，注重项目同周边环境景观相协调。72项目总体规划布置方案7.2.1规划设计方案要求规划设计总体布置要求功能分区合理；布局紧凑，交通便捷，管理方56、便；应保证大多构筑物衔接顺畅；留有发展余地；有完整的总图布局规划；对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法律、法规的规定。水厂的平面布置还应考虑以下几点要求：（1）布置紧凑，以减少水厂占地面积和连接管渠的长度，并便于操作管理。但各构筑物之间应留处必要的施工和检修间距和管道地位；（2）充分利用地形，力求挖填土方平衡以减少填、挖土方量和施工费用；（3）各构筑物之间连接管应简单、短捷，尽量避免立体交叉，并考虑施工、检修方便。此外，有时也需要设置必要的超越管道，以便某一构筑物停产检修时，为保证必须供应的水量采取应急措施；（4）建筑物布置应注意朝向和风向；（5）有条件时最好把生产区和生活57、区分开，尽量避免非生产人员在生产区通行和逗留，以确保生产安全（6）对分期建造的工程，既要考虑近期的完整性，又要考虑远期工程建成后整体布局的合理性。还应该考虑分期施工方便。（7）对于扩建、改造工程部分，应从实际出发，充分发挥原有设施的效能，并应考虑愿有构筑物的合理配合。水厂的高程布置还应考虑：在水处理工艺流程中，各构筑物之间水流应为重力流。两构筑物之间水面差即为流程中的水头损失，包括构筑物本身，连接管道，计量设备等水头损失在内。水头损失应通过计算确定，并留有余地。各构筑物中的水头损失与构筑物和构造有关,各构筑物之间的连接管断面尺寸由流速决定。7.2.2项目总体规划方案工程总体布置：包括输水线路的58、选择、布置，确定加压泵站的位置，配套建筑物的布置，以及根据实际地形条件选定蓄水池的位置等。主要建筑物：包括凤龙湾水库隧洞出口、输水管线、加压泵站、净水厂、配电室、检修间、管理设施、蓄水池以及其它构筑物。给水设施总体布局如下：*片区离县城供水管网及清水海最近，片区内地形标高均在2122m以下，而清水海蓄水标高为2175米，近期仍由三厂供水管网供水，远期根据需水量由园区自来水厂（占地50亩）供水，水源为清水海及凤龙湾水库，以满足*片区的需水量。从*县凤龙湾水库引水，通过泵站加压将水输送到*工业园区东侧山顶的拟建净水厂，引水量为10万m3/d,引水管线全长11.2km，其中用预应力钢筋混凝土输水管459、.6km,管直径DN1200;压力输水管6.6km，输水管直径DN900mm;设加压泵站一座，总装机容量5680kW/h,在*工业园区东侧山顶新建净水厂一座，总设计供水量为10万m3/d,工程分两期建设，每期设计供水量为5万m3/d。最后沿道路布置管网供水到工业园区，以解决*县*工业园区的生产、生活用水问题。（详见总平面图）。7.3工程建设方案7.3.1净水处理工艺流程方案总体要求项目建设应贯彻“立足当前，改扩建结合，工艺适用，经济可靠”的原则，节约土地，减少能耗，与周围环境相协调要求。提高供水水质和供水可靠性，降低能耗、药耗，提高科学管理水平和增加经济效益，确定经济合理的水质处理工艺流程。总60、图布置采用集中与分散布局相结合的形式。7.3.2净水处理水质要求给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质，使之符合生活饮用水或工业使用所要求的水质。并满足以下标准规范要求：城市给水工程规划规范（GB5028298）室外给水设计规范（GBJ1386）生活饮用水水源水质标准（CJ302093）生活饮用水卫生标准（GB57492006）建筑设计防火规范(GB50016-2006)生活杂用水水质标准GB 250189工程建设标准强制性条文（水利工程部分）7.3.3建构筑物特征与结构要求自来水厂及管网属生命线工程，按建筑抗震设计规范（GB50011-2001），根据国家地震动力参数区划图，*县地震61、动峰值加速为0.20g，地震基本烈度值为8度。项目建设，主要建筑结构为钢筋混泥土结构，均按国家有关设计规范和要求进行设计。7.3.4管材选择要求根据省建设厅文件“云建城（2000）第726号”（转发建设部关于确保城市供水工作的通知暨省建设厅关于全省城市供水工程中选用供水管管材意见的通知），按照以下标准选择：、管材料性能可靠，抗震、防震、防暴力性能好，输水水质好，能承受要求的内压和外压。、来源可靠，管配件齐全，货源有保障，运输条件好。、施工方便，工程进度快。、使用年限长，寿命50年，维修工作量小。、输水性能好，在相同条件下，输水能力长期保持不变。、工程造价底，技术经济指标合理。7.3.5工程建设62、方案（1）水源选择A、清水海清水海又名车湖，是*县境内最大的一个天然湖泊，属于长江流域金沙江水系小江干流。流域总面积84.6平方千米，总容库11760万立方米，清水海2175米水位以下库容4400万立方米可以引出来，但水库已经多年没有恢复到2175米，现在水位2169.10米，可用水量约2000万立方米，根据昆明市中远期水资源开发建设规划，对清水海将实施一系列引水工程，工程建设后，可向*供水量能提高到4000万立方米。其中，需向*片区煤、磷化工基地输水1100万立方米。B、凤龙湾本工程从*县凤龙湾水库引水，通过泵站加压将水输送到*工业园区东侧山顶的拟建净水厂，最后供水到工业园区，以解决*县*工63、业园区的生产、生活用水问题。引水量为10万m3/d,引水管线全长11.2km，其中用预应力钢筋混凝土输水管4.6km,管直径DN1200;压力输水管6.6km，输水管直径DN900mm;设加压泵站一座，总装机容量5680kW/h,在*工业园区东侧山顶新建净水厂一座，总设计供水量为10万m3/d,工程分两期建设，每期设计供水量为5万m3/d。（2）原水水质情况清水海水库和凤龙湾水库现状水质介于类之间。原水水质为：编号项目单位分析结果备注1水温最高25,最低82色度7时较有效,中间产物多,尚未在城市水厂应用,适用于有机物如酚污染严重时,须现场制备,直接应用。臭氧: 缺点,制造成本高,适用于有机物污64、染严重时,无持续消毒作用,需另加少量氯。紫外线辐射: 需补加氯,应用少,限于小水量处理,适用于工矿企业等集中用水处理。综合上述，选用氯消毒:氯是目前国内外应用最广的消毒剂,除消毒外还起氧化作用.加氯操作简单,价格较低,且在管网中有持续消毒杀菌作用,原水水质好时,一般为虑后消毒,它的杀菌能力较强，维持水中含氯量持久。（9）附属建筑物设计方案A、加药溶液池投药高位溶液重力投加的加药溶液池，选用钢筋混泥土池底及池壁和盖板。砼强度不低于C25。B、清水池清水池选用矩形钢筋混泥土池底及盖板和M7.5浆砌石池壁。砼强度不低于C25。C、一、二级加压泵房一、二级泵房集水前调节池选用园形钢筋混泥土，砼强度不低65、于C25。上部结构采用钢筋混泥土框架结构，取水一级泵房集水前调节池前设置拦污格栅。D、生产辅助用房生产辅助用房包括检验化验、加药、工人值班、配电室、检修间、办公、值班周转住宅等，选用砖混结构。E、厂区排水系统项目建设排水采用雨污水分流排水。值班办公生活污水，采取设置化粪池处理再排入污水处理沉淀系统，达标再排入市政污水管网。管道坡度考虑0.4%,选用Pvc管排水，可研选用Pvc管径150。沉淀、滤池反冲洗产生的污水采用沉淀物较少部分上清液可以回流到取水管道进行循环处理，回用到制水过程中，沉淀物较多部分进入污水处理沉淀系统，达标再排入市政污水管网。雨水*片区无专用暴雨强度公式，参照选用*暴雨强度公66、式（1）并结合*片区降雨量进行修正。 （1）计算校核。暴雨形成历时取t=5min，p取2年重现期，雨水量按下列公式计算： Q= q F 其中： Q- 雨水流量（ l/s ）， 径流系数，取 0.65 ，绿地取 0.3 ； q 设计暴雨强度（ l/s ha ），F 汇水面积（ ha ）。管道坡度考虑0.4%,选用Pvc管排水，计算管径为254.8mm，可研选用Pvc管径300，可满足要求。（10）电气系统工程建设方案项目电气系统配置，电力负荷等级为：一二级。容量需求为：照明用电：每平米按1020w标准计，共需： 20*2300/1000=46 Kw，考虑各功能房同时用电可能性不大，加之使用节能灯67、具和节能型设备，较为经济合理并能满足要求。厂区路灯考虑50Kw。办公业务设备设施考虑50Kw。设备设施用电：按自动控制加药泵、机械强制混合、取水水泵、二级清水加压泵等设备按300 Kw，并预留150，共需：450Kw。合计负荷容量：46+450+50+50=596Kw具体电气系统工程建设方案对近期第三水厂改扩建部分由于项目原址建设改造扩建。由原第三水厂变压配电室埋设电力管沟至变压380/220v后的（用25*4型铠装电缆），进入房屋低压配电箱作为低压电源, 用35*4型铠装电缆通过预埋管，再供给各个功能区域。对取水泵房用电考虑与凤龙湾水库管理启闭机等，共用同一回路供电系统。对新建*片区净水厂，68、主供电由*片市政供电系统接入，在厂区适当位置设置配电室，布置一台630KVA变压器，应急电源采用自设柴油发电机组解决。变压配电室埋设电力管沟至变压380/220v后的（用25*4型铠装电缆），进入房屋低压配电箱作为低压电源, 用35*4型铠装电缆通过预埋管，再供给各个功能区域。并备有UPSB不间断电源作为自备应急电源。在疏散通道、疏散楼道等处设置带蓄电池的应急照明灯及疏散指示标志。7.4主要技术经济指标序号项目名称估算造价（万）占比（%）A建设规模10万立方米/日一工程建设费用689385.44 二工程建设其他费用940.46 11.66 (一)土地征用费4705.83 (二)与工程建设有关的69、其他费用305.40 3.79 三基本预备费234.12 2.90 四工程总投资8067.59 100五单位建设投资806.8元/立方米B主要工程量一配水管网40.52千米二取输水管网11千米三取水泵站1座四净水生产系统2套1改扩建，1新建五辅助用房2300平方千米六新征用土地70亩七配电变压器1台第八章 节能节水措施8.1节能措施8.1.1节能依据公共建筑节能设计标准GB50189-2005，自来水企业中,自来水的制水成本(不包括原水成本),其中动力费用所占的比重较大,约50%左右,而电力消耗占整个供水能源消耗的95%以上。节能降耗,对建设资源节约型社会具有重要的推动作用,同时也是提高企业经70、济效益的有效措施,企业做好节能降耗工作意义重大。8.1.2节能概况本项目所在地*县在云南气候区划中属于VB（温和地区），该区建筑节能设计暂不做特别要求，以自然通风为主。但建筑朝向等均要满足规范要求，室内环境通风、采光等本次设计已做考虑，均满足相关规范要求。电力消耗占整个供水能源消耗的95%以上，如何降低电耗成了供水企业的重中之重。在自来水生产中主要电力消耗集中在取配水水泵、机械搅拌混合等电力消耗。8.1.3节能要求设备节能（1）选择高效区域宽、效率高的水泵，是水泵节能的关键。（2）正确选择水泵的运行工况点,使水泵始终运行于高效区间内,且运行工况与管网实际所需一致。（3）安装变频器或软启动设备。71、水泵和混合机械动力电机的额定功率都在几十千瓦以上，是大功率设备。为了节能，应给水泵安装变频调速器或软启动设备。建构筑物节能(1)体型系数满足要求,(2)各个朝向向外窗的传热系数未满足要求,(3)外墙的传热系数满足标准要求,(4)内墙的传热系数满足标准要求,(5)楼板的传热系数满足标准要求,(6)户门的传热系数满足标准要求。该建筑物各项内窗传热系数指标均要满足要求温和地区VB建筑节能设计标准的相应要求,以及相关的节能设计规范、规程、法规、标准等。8.1.4节能具体措施（1）选用新型的节能型用电设备和安装变频调速器或软启动节能电机,用电设备力求做到供电、用电及电力拖动系统合理配置，在供电系统设置功72、率补偿装置，功率因数不低于0.90，以降低电耗、节约用电；（2）尽可能合理选择水泵的运行工况点,使水泵始终运行于高效区间内,且运行工况与管网实际所需一致，选择高效区域宽、效率高的水泵，如新型KPS型和FP （SWFP）型智慧流水泵，它们的效率高（一般在88%93%范围内）；（3）减少水泵的频繁启动，根据具体情况合理更换水泵。当流量计显示的水泵瞬时流量明显减少时，应转换另一台水泵工作，从而保证了处理水量；（4）做到确保用电设备在额定电压下运行、降低线损、合理调配用电设备负 荷率、提高功率因数，可采用更新现有低功率能耗大的供用电设备、合理选择供用电设备容 量、无功补偿设备提高功率因数等技术措施；低73、压配电系统中，采用无功自动补偿措施，以提高功率因数；（5）合理选择管材，尽量选择糙率较小管材，降低水流阻力而降低加压能耗，减少因阀门调节引起的压力损失，并采用错时调压的方式，合理调整管网服务压力 ，发挥阀门调节节能的效果；（6）选用节能灯具，以提高发光效率，楼梯间及公共走道均采用声控开关，便于节能电源；（7）各场所照明照度值严格按GB5003-2004建筑照明设计标准表及表6.1.3之值设计；（8）尽可能与现状地形地貌匹配，布置水厂取水、制水各构筑物的高程衔接，减少取水、加压水泵配置级数，降低整个水处理工艺流程的电力动力配置容量，充分考虑水的重力自流而降低能耗；（9）建筑物防雷、接地装置充分利74、用结构钢筋，以节省钢材；合理确定窗墙比，提高建筑物的体型系数；（10）内墙体考虑为180厚免烧空心砖进行保温隔热，以降低供热能耗；屋顶加做架空砼预制隔热板，以降低夏季制冷能耗。8.2节水措施(1)合理确定排水方案,选用节水的卫生器具、设备和管道材料；（2）加强对水的计量工作，严格计量管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；（3）采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料；（4）供水系统采用防渗、防漏措施、降低水资源无效消耗。（5）可对沉淀、滤池反冲洗产生的污水采用沉淀物较少部分上清液可以回流到取水管道进行循环处理，回用到制水过程中，提高水资源的循环利用。第九章 劳动安全卫生与消防9.1劳动安全75、卫生安全、卫生是维持工作和生活正常进行的重要前提，为此要坚持安全卫生思想教育，提高工作人员的安全卫生意识，并采取如下措施：（1）设置专门的安全保卫部门，配备必要的安全保卫人员，制定严格的安全保卫规章制度，预防和杜绝一切事故隐患。（2）供配电、电力装置的过电保护、电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，应严格按有关标准规范设计。（3）经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的可靠起动。（4）施工危险作业严格按操作规程规章进行，要按规定配备必要的保护用品，做好安全卫生防护工作。9.2消防9.2.1消防相关依据1、中华人民共和国消防条例2、建筑设计防火规范(GB50016-2006)3、76、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)9.2.2防火等级项目防火等级应不低于二级。9.2.3消防安全设施（1）消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，要制定和完善消防安全制度，确保消防设施的正常运行。（2）各建筑物之间间距要严格按建筑设计防火规范(GB50016-2006)所要求的标准设计，各建筑物之间有道路相通，构成环状路网，以满足消防车通行的要求。(3)室外按照规范要求设置消火栓，生活与室外消防合用一套系统，供水干管即为消防主给水管。(4)室内按建筑设计防火规范(GB50016-2006)相关规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑77、物灭火需要。(5)在电气设备选型及安装上，应考虑接地、防爆功能，对建筑物采取防雷、防爆措施。（6）各建筑物应按规范设置疏散通道，确保通道、设置一把专门消防楼梯、门的宽度及安全疏疏散距离达到规范的要求。（7）相关用房内设自动报警系统，封闭走廊处设机械排烟系统。（8）安全疏散距离、疏散人数根据标准人数计算，最不利疏散人数要满足按标准、疏散宽度需不小于1.65米（实际考虑2.4米）。（9）防火构造：建筑物内的管道井、电缆井每层均用钢筋混凝土封闭，井壁上的门为丙级防火门；其余所有门均为乙级防火门。（10）建筑结构耐火等级为二级，非承重墙耐火极限为1.5小时，钢筋混凝土结构柱最小截面尺寸为250*25078、（实际设计考虑为300*300），梁（截面尺寸考虑250*700）为主筋保护层2.5厘米。板厚10cm时，钢筋保护层厚1.5cm，分户墙为180厚免烧空心砖的加防火涂料，各类墙均要满足规范要求；（11）当给水管道水压不能满足消防水压时，设置消防水泵结合器以提高水压，保证消防给水。第十章 环境保护与水土保持措施10.1项目建设地址环境现状项目建设地点，地势总体平缓，建设区周围大部分坡地，地表植被覆盖率高，水土流失程度较轻，区内地质结构稳定，未见规模较大的滑坡、泥石流现象发生、项目区周边未见有规模较大的其他工矿企业，无放射形污染源和较大的噪声及废水、废气产生，无易然、易爆危险品产生、储存区，场地上79、空无高压输电线路通过，地下无预埋管道，环境条件良好。10.2环境保护规划编制原则结合项目特点，对项目建设中的环境保护措施，采取工程措施与生物措施相结合，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、注重效益”的原则，合理利用土地资源。坚持环境保护设施与移民安置区的土地开垦、工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。10.3项目建设与使用对环境的影响10.3.1项目建设对环境的影响（1）项目建设过程中产生的建筑噪声粉尘及建筑垃圾会对周边环境产生一定的影响；（2）沙石料、水泥等建材在运输过程中会对周边的道路造成一定的污染。10.3.2项目使用对环境的影响（1）垃圾项目建成投入使用后80、将产生一定量的各类垃圾，其成分主要生活垃圾，制水沉淀产生的污泥，基本无化学污染物及放射性等有害物质。（2）污水项目污水来源成分单一，主要为生活污水，制水沉淀产生的污泥脱水，不需要经过专门消毒处理，只需简单过滤净化即可排入市政污水管网。10.3.3环境影响分析该项目为基础设施建设项目，在项目建设过程中会产生建筑噪音、粉尘及建筑垃圾，使用过程中会产生污水、生活垃圾、制水生产的脱水污泥等废物及其它污染物。通过对项目建设和使用过程中产生的污染源和对环境的污染程度进行分析，认为：施工期产生的建筑噪声、灰尘和建筑垃圾要加强管理，采取相应的措施，就能降低对周边环境的影响，在项目建设使用过程中产生的污水经过处81、理后排放，生活垃圾及制水生产的脱水污泥等废物和其它污染物由环卫部门集中收集处理，进行填埋处理。不会对周边环境造成较大负面影响。10.4环境保护措施（1）项目污水处理，污水必须按照相应规范要求设置化粪池净化后方可排入市政管网。（2）项目建设的生活垃圾及制水生产的脱水污泥，按有关规定，交当地环卫部门集中进行填埋处理。（3）认真进行工程设计，按照因地制宜、统筹兼顾、合理布局的原则，把工程建设与环境绿化、美化设计有机地结合起来，使建筑物布局设计、造型设计、外观色彩与周边环境协调一致，符合规划和美化的总体要求。（4）认真搞好环境绿化、美化工作项目建设完成后、要按照当地要求、种植有地方特色的本地树种，努力82、营造一个四季常长青的优美环境。（5）施工所用的沙石料、水泥等建材要采取措施，尽量减少运输图中的抛散，运入工地后要有序堆放；建筑垃圾要及时外运、妥善处置，不能对项目建设以外的环境造成二次污染。（6）施工单位要对工人进行环境保护的教育，提高施工人员的环保意识，做到文明施工、安全施工，要合理安排工期，对施工中产生的灰尘等有害颗粒物，要采取洒水喷淋等措施，减轻其对环境的污染。表10-4-1 拟建项目水环境污染防治措施时期影响 要素主要环境影响环保措施措施效益施 工 期施工 排污(1)施工生产废水对水体的影响;(2)施工废弃物对水体的影响（1）施工生产废水不得排入水体，可设置专门排水通道，使排水通畅。（83、2）施工中的废油、废沥青和其它固体废气物不得堆放在水体附近，应及时清运。（3）含有害物质的建材不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷进入水体。（4）工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期施工（1）减少水土流失；（2）减少固体废气物对生态环境的影响；（3）减轻或避免施工排污对环境的污染；（4）减轻或避免施工人员生活排污对环境的污染施工人员生活排污(1)生活污水、粪便等随便排放对水环境污染影响；（2）生活垃圾随意排放对环境影响（1）施工营地不能设在水体旁，施工人员的生活污水、粪便设临时蒸发池集中堆放并定期清理，施工结束后将蒸发池填掉。（2）生活垃圾装入垃圾捅应定时清运，或设垃圾发酵后作为84、肥料，施工结束后将垃圾坑填埋并恢复植被。使用期固体废气物、生活垃圾（1）污染河流；（2）妨碍河流经过消毒处理后由环保部门统一处理及排放进入城市下水通道减轻对地表水地下水环境的污染表10-4-2 施工期噪声污染防止措施影响要素主要环境影响环保措施措施效益施工噪声(1)对附近村庄居民区的影响;(2)对施工生活区的影响;(3)对高噪声源设备操作人员的影响(1)施工营地、料场及材料制备厂地应远离环境保护目标。（2）合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；避免高噪声施工机械在同一区域内使用。在项目区距离内有居民区的路段施工时，高噪声施工机械运行尽量避免居民休息时间，晚22：00至次日6：00时段应停止作85、业。（3）施工中主意选用效率高、噪声低的机器设备，并加强维修养护，使之保持最佳工作状态和最低升级水平，可视情况给强噪声源设备装隔声罩。（4）推土机、铲平机、挖土机等强噪声源设备的操作人员应配备耳塞，加强防护。最大限度地减少施工噪声队周围环境的影响，满足GB1252-90建筑施工场界噪声限值的要求，保证沿线居民的正常生活不受干扰。施工材料运输过程中的交通噪声对项目附近环境敏感点的影响（1）选择主要运输道路应尽可能原理村镇、学校等环境敏感点。（2）在地方道路交通高峰地段，应停止或减少运输车辆的运行，以减轻运输交通噪声的影响表9-4-2 施工期污染防治措施环保措施环境效益社会经济效益综合效益施工期施86、工场界环保措施1、防止水污染 2、防止空气污染 3、保护动植物 4、保护耕地 5、保护公众安全、提供居民出行方便1、保护人们生、生产环境 2、保护居民人生及财产安全。3、保护土地、动植物资源1、使施工期对环境的不良影响降低到最低。 2、项目建设得到社会公众的支持项目施工弃土场、临时占地整治与植被恢复，城市绿化1、水土保持 2、恢复或补偿植被3、改善城市景观 4、荒地改造、改善生态环境1、改善整体环境 2、防止水土流失进一步扩大。 3、提高场地稳定性。 4、保护水土资源1、改善地区的生态环境。 2、保障中心运营的安全。 3、增加人们安全、舒适感。施工污水处理、排水、防护工作保护专案河流沿线水质187、保护水资源。 2、水土保持 3、专案场地稳定1、保护水资源 2、保障项目顺利完成环境检测 环境管理1、检测项目附近地区环保质量。 2、保护沿线地区环境保护人类及生物生存空间使经济与环境建设协调发展10.5水土保持措施10.5.1工程建设水土保持措施工程建设需要配套建设水土保持设施的项目主要有：场地建设土方工程、道路工程等。根据工程特点，加强保护生态环境、防治水土流失，在工程的实施中要注意以下问题：(1)在工程的勘测设计中要有水土保持措施规划方案。(2)工程开挖的弃渣若处理不当易产生水土流失，淤塞河道、冲毁农田、影响景观。因此应采取适当的工程措施，防止水土流失，如设置弃渣场，建护坡挡墙及排水沟88、等(3)在工程的设计中要优化设计，尽量做到挖填方平衡，减少弃渣数量，同时处理好弃渣的堆放问题，工程建成后，应对渣场进行种草、植树，防止水土流失。要结合渣场稳定进行绿化，形成防护林带。(4)对容易产生边坡失稳区域应修建挡墙、桥涵和排水沟等工程设施。(5)施工结束后，要对施工痕迹地植树造林，恢复植被；同时对工程区域，如景观场地、厂区道路的两侧实行绿化、美化环境。10.6水土保持实施保证措施10.6.1组织领导措施项目业主应主动与当地环境保护、水行政主管部门配合，在实施新址建设规划的同时，负责环境保护、水土保持方案的实施，积极主动接受环保、水利行政主管部门监督，并积极向当地群众宣传中华人民共和国环境89、保护法，中华人民共和国水土保持法，激发群众的热情，使群众能够积极参与环境保护、水土保持方案建设。10.6.2技术保证措施为保证项目新址建设工程水土保持方案的顺利实施，采取一定的技术保证措施：(1)加强水公司人员的有关水土保持法律、法规和技术培训，增强人员的责任心，提高人员的技术水平。(2)加强科技投入，积极推广和应用新工艺、新技术，提高效益，节约成本。(3)加强技术监督，对水土保持措施要经常定点、定时进行长期监测，分析水土保持措施的防治效果，对需补充水土保持措施的应制定相应的治理方案。10.6.3监督保障措施依据审批的环境保护措施和水土保持方案，业主应经常性与环境保护、水行政部门积极配合对实施90、结果进行监督检查，将项目新址建设水土保持工作始终处于有关主管部门的监督和管理之下。第十一章 项目实施进度与组织管理11.1建设工期2010年1月至2011年12月。11.2项目主要机械及施工队伍资质要求该项目为一般普通净水厂常规处理工艺，建构筑物结构施工为常规施工技术，技术方案和工程施工均无特殊要求，土方施工仅需一般有挖掘机、压路机、装载机、砼为商品砼，普通砂浆搅拌机和普通房屋施工模板即可完成，普通垂直运输设备即可满足施工，地方建材和施工经验基本能够满足建设。项目施工要求水利工程总承包三级施工企业即可。项目管道安装及电气和自动控制系统安装，由于管径大、输水距离远，要求施工企业具有一定施工同类项91、目经验，且有自备吊装、焊接和施工用电自备发电机设备，故项目施工要求水利工程总承包三级以上（并有管道施工类似专项资质）施工企业。11.3项目实施进度安排根据城市给水工程项目建设标准，本项目属三类城市的三级水厂，万 /水厂给水工程建设工期定额不宜超过月的规定。拟定本项目一期近期改扩建总建设工期为12个月，二期新建净水厂总建设工期为12个月。具体安排如下：一期近期改扩建部分：一、2010年1-2月中旬前完成项目立项审批和实施方案编制等各项前期工作。二、2010年2-3月底前完成施工图设计、工程招标及工程监理人员选派等工作。三、2010年4月施工队伍正式进场施工，至2010年10月完成各功能主体工程（92、含管道）及附属工程建设任务。四、2010年11月至2010年12月完成相关设备安装及调试工作。五、2010年12月完成工程竣工验收工作，并投入试运行使用。二期新建部分一、2011年1-3月底前完成施工图设计、工程招标及工程监理人员选派等工作。二、2011年4月施工队伍正式进场施工，至2010年10月完成各功能主体工程（含管道）及附属工程建设任务。三、2011年11月至2010年12月完成相关设备安装及调试工作。四、2011年12月完成工程竣工验收工作，并投入试运行使用。11.4项目实施进度计划表一期近期改扩建部分实施进度计划序号建设内容2010年1234567891011121项目立项审批和实93、施方案编制。2施工图设计、招标及工程监理选派3主体工程及附属工程建设4相关设备安装调试5编制竣工资料及工程验收二期新建部分实施进度计划序号建设内容2011年1234567891011121施工图设计、招标及工程监理选派2主体工程及附属工程建设3相关设备安装调试4编制竣工资料及工程验收11.5实施计划根据流水施工的实施方案，本项目具体实施计划如下图所示。设计及招标阶段开工前准备规划阶段熟悉核对设计檔补充调查收集资料组织先遣人员进编制施工组织设计开工前现场条件准备阶段征地拆迁技术准备临时生产生活设计开工报告正式开工阶段竣工验收阶段11.5项目招投标按现行国家关于建设工程实行招投标的有关规定，本项目94、实行招标的方式进行建设，由于工程任务急，时间紧，工程地质勘察及桩基实行直接询价；工程规划设计，其规划设计要求设计者对引水、净水生产工艺有很深理解，并能结合当地水质、地质和管道材料实际，故不实行招标设计，采取直接联系市政水厂设计院负责实施。参照国家对工程项目实行招标的有关规定，具体实行招标的内容如下：项目招投标一览表项目内容不招标邀请招标公开招标备 注地质勘察造价低，时间紧规划设计造价低工程施工工程设备工程装修11.6项目组织管理机构及其适应性分析a、组织机构 项目实施必须加强领导与协调，建立健全组织管理机构，专门负责项目实施的监督、管理与协调工作。建议由业主抽调工作能力强的精干人员组建符合现代95、管理要求的项目法人项目指挥部（或项目管理办公室），专人负责领导开展项目工作，项目部（指挥部或项目管理办公室）下设的各项目组成员，负责完成项目部（指挥部或项目管理办公室）安排给各个项目组的工作任务。按现代项目法人制管理要求，结合本项目实际工作内容组建的组织机构如下：业主公司领导 项目部（经理、副经理）任务：全面负责组织实施财务组 设备组 工程组 行政组任务：负责 任务：负责 任务：负责 任务：负责资金使用管理 设备选型采购 工程技术 对外协调b、组织机构适应性 组建符合现代管理要求的项目法人项目部（指挥部或项目管理办公室），可以发挥专门有行政组协调政府事项优势，各事项能得到较好协调发挥，该项目组96、织机构有一定抗风险能力，适应性较强。11.7人力资源配置根据项目法人项目组织机构设置，拟配置人员如下：财务组2人，设备选型采购组2人（由财务或工程兼），工程组2人，行政组2人，共计6人可满足工程实施阶段要求。给水工程项目的劳动定员按净水厂常规净水工艺，根据城市给水工程项目建设标准，项目所需人员参照 表 的标准按需配备。泵站所需人员，可参照 表 的标准配备。 营业人员（包括查表、收费、装修、换水表、以下的管道安装和维修等）的配备，可按装表（查表）的户数每户配备人。 净水厂生产工人配备85人，泵站配备30人，营业人员配备5人，合计配备120人能保证项目建成使用运行阶段的人力资源配置需求。11.8员97、工培训业主组建的项目部的工程技术人员，都是多年从事工程建设管理的同志，具有较高技术管理水平，可以承担项目的建设管理工作。故本项目组织实施阶段不需进行专门的员工培训。净水厂生产工人及营业人员采取直接从当地职业技术学校培训人员中招聘，业主不需进行专门的员工培训。第十二章 投资估算12.1 资金估算12.1.1资金估算的范围资金估算范围包括:建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其它费用、基本设备费、涨价预算费等项内容。12.1.2资金估算的依据1、建筑工程费安装工程费和设备购置费：根据建设部建设工程量清单计价规范（GB50500-2003）、云南省建设工程工程量清单细目指南、关于发布施行云南98、省2003版建设工程造价计价依据的通知（云建标2003668号）等相关规定，以建筑工程预算综合定额、市政工程预算定额（云南省价目表）及相关档为依据，参照当地近期同类工程的建筑工程单位元造价及安装工程费进行估算。2、建设工程其它费用：建设工程其它费用由征地费、项目前期费、项目管理费、勘察设计费、施工图审查费、工程监理费等项费用组成，其中：建设用地为改扩建原有土地，故征地费不列入项目投资估算范围，新建水厂用地实行行政划拨，故征地费按划拨价列入项目投资估算，其余各项费用以有关收费标准及行业规定费率为参考依据，并根据项目建设性质和项目所在地区（*）市场价，对有关参数进行相应调整后估算，具体取费标准如下99、：（1）项目前期费：按直接工程费*2.0%估算;(2)项目管理费: 按直接工程费*1.0%估算(3)勘察费: 按直接工程费*0.5%估算(4)设计费: 按直接工程费*2%估算(5)施工图审查费: 按设计费*15%估算(6)工程监理费: 按（建筑工程费安装工程）*1.5% (7)招投标代理费: 按（建筑工程费安装工程）*0.2% (8)基本和涨价预备费: （按直接工程费+工程建设其他费）*3.0%估算（9）可研编制、水土保持费及环境影响评价等费：按（建筑工程费安装工程）*0.25% (具体见下表)。一期工程原有水厂改扩建投资估算汇总表序号项目名称单位数量估算单价(万元)估算造价(万元)备注一工程100、建设费用项33000(一)建安工程费km5(二)相关设备购置费项0二工程建设其他费用项272.7(一)土地征用费项120(二)与工程建设有关的其他费用项152.71建设单位管理费项30-1%2可行性研究编制费项7.5-0.25%3工程勘察费项15-0.5%4工程设计费项60-2%5施工图审查费项6(3+4)8%6招标代理费项6-0.2%7造价咨询费项6-0.2%8质检检验试验费项4.2-0.14%9工程监理费项4.5-1.5%10工程保险费项13.5-0.45%三基本预各费项97.3(一+二)3%四工程总投资项3370一期工程原有水厂改扩建直接工程费用估算表序号项目名称单位规模 数量估算单价(101、万元)估算造价(万元)备注一改扩建现有水厂工程费用15001配水井项5万立方米/日10万元/万立方米502反应沉淀池项5万立方米/日45万元/万立方米2253过滤池项5万立方米/日25万元/万立方米1254清水池项5000立方米70万元/1000立方米3505自控设施项5万立方米/日60万元/万立方米3006工艺管道及设备项5万立方米/日30万元/万立方米150二改扩建管网工程费用10001600球墨铸铁管m4400900元/ m396综合费2500球墨铸铁管m2800650元/ m1823400球墨铸铁管m3600500元/ m1804300球墨铸铁管m2500380元/ m955200球墨102、铸铁管m4500250元/ m112.56100以内球墨铸铁管m2460140元/ m34.5三土建等市政配套工程5001加药房项800 m1100元/ m882业务用房项1500 m1100元/ m1653沟渠、管、涵、土方等土建项5km200元/ m1004附属配套设施项5万立方米/日29.4万元/万立方米147四工程总费用3000二期工程新建水厂投资估算汇总表序号项目名称单位数量估算单价估算造价备注(万元)(万元)一工程建设费用项33893(一)建安工程费km5(二)相关设备购置费项0二工程建设其他费用项667.76 (一)土地征用费项705万/亩350.00 (二)与工程建设有关的其他103、费用项152.70 1建设单位管理费项38.93 -1%2可行性研究编制费项9.73 -0.25%3工程勘察费项19.47 -0.5%4工程设计费项77.86 -2%5施工图审查费项7.79 (3+4)8%6招标代理费项7.79 -0.2%7造价咨询费项7.79 -0.2%8质检检验试验费项5.45 -0.14%9工程监理费项58.40 -1.5%10工程保险费项17.52 -0.45%三基本预各费项136.82 (一+二)3%四工程总投资项4697.59 二期工程新建水厂直接工程费用估算表序号项目名称单位规模 数量估算单价估算造价备注(万元)(万元)一新建水厂工程费用15001配水井项5万立104、方米/日10万元/万立方米502反应沉淀池项5万立方米/日45万元/万立方米2253过滤池项5万立方米/日25万元/万立方米1254清水池项5000立方米70万元/1000立方米3505自控设施项5万立方米/日60万元/万立方米3006工艺管道及设备项5万立方米/日30万元/万立方米150二新建建管网工程费用10001600球墨铸铁管m4400900元/ m396综合费2500球墨铸铁管m2800650元/ m1823400球墨铸铁管m3600500元/ m1804300球墨铸铁管m2500380元/ m955200球墨铸铁管m4500250元/ m112.56100以内球墨铸铁管m24601105、40元/ m34.5三土建等市政配套工程5001取水泵站、加药房项800 m1100元/ m882业务用房项1500 m1100元/ m1653沟渠、管、涵、土方等土建项10km100元/ m1004附属配套设施项5万立方米/日29.4万元/万立方米147四取水输水管网项8931DN1200砼预应力管m4600650元/ m2992DN900压力钢管m6600900元/ m594五工程总费用389312.2 流动资金估算本项目所需的流动资金，也就是项目的启动资本金，需公司（借）垫款1000万元作为启动资本金，其中120万元付土地费，50万元付设计费，10万元付招标代理及手续费，5万元支付用于市106、场运作财务手续等业务费用，10万元付工程施工监理费，10万元付施工图审查、项目前期工作等费，其余为施工进度款。12.3 项目投资估算汇总总投资8067.59万元，其中：直接建安工程投资6893万元（含设备费，环境保护设施、绿化及水土保持费，附属设施费等）,工程建设其他费940.46万元（含设计等470.46万元，土地费470万元）, 预备费234.12万元。第十三章 融资方案分析13.1 融资组织形式采用企业自筹与争取市级补助资金相结合的运作方式建设，具体是企业自负盈亏，企业组建项目法人管理，按典型的企业市场化自筹资金6067.59万元融资模式，争取市级补助资金给予解决2000万元。13.2 107、资本金筹措本项目融资方案为企业自筹1000万元作为启动资本金，具体作为项目120万元付土地费，50万元付设计费，10万元付招标代理及手续费，5万元支付用于市场运作财务手续等业务费用，10万元付工程施工监理费，10万元付施工图审查、项目前期工作等费，其余为施工进度款，企业组建的项目法人，在公司领导下统一进行资金筹措和机构组织建设，进行争取市级补助资金，确保项目建设开发效果。13.3 融资方案分析由于该项目为主要保障工业园区用水基础设施项目，资金又在项目部封闭管理运行，安全性高，在当前昆明市推进北部五县区快速发展的战略背景下，争取市级北部发展补助资金具有一定可行性，但若企业不能及时筹资建设，会影响108、整个工程进度，该融投资方案将有一定风险。第十四章 社会评价14.1 项目对社会的影响分析本项目的实施可以缓解*县新城区用水供给不足的状况，能够有效缓解现有的供水管网覆盖率较低，输水设施不配套，水处理设施规模较小，供水设施远不能满足园区今后不断发展的用水需求。*特色产业园区*片区水厂及供水管网建设工程，它的建设有利于新项目的落户，并将有效解决园区的供水等问题，为园区的建设提供重要的基础设施保证；有利于园区的其他建设项目的顺利开展，园区水厂及供水管网的建设有效的解决了园区内的供水问题，可推动园区建设，增加了投资者的投资信心，有利于园区吸引投资，使之为全县的经济社会发展挥更大作用。同时*片区水厂及供109、水管网建设工程，根据根据城市给水工程项目建设标准，项目所需净水厂生产工人配备85人，泵站配备30人，营业人员配备5人，合计配备带动解决120人就业，对增加员工收入，提升居民生产生活品质有积极作用，不会对社会造成负面影响。14.2 项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目方案选址符合城市规划的基础设施建设要求，工艺设计可靠合理，建筑风格与周围环境协调，具有较强的区位适应性。是一项惠及全县的各方受益工程,影响项目当地全社会成员，因此项目的建设必将得到全县人民的积极拥护和支持。14.2.2各级组织对项目的态度及支持程度一、*县党委政府及把项目建设，作为完成固定资产投110、资和推进工业园区建设目标任务重大项目之一的大事来抓，并多次召开会议协调解决项目建设存在的问题，为项目的实施提供了重要组织保障。二、各个职能部门对项目积极配合，如建设规划部门积极办理规划手续，环保部门积极办理环境影响评价登记手续，发展和改革部门积极协助建设单位立项支持项目工作开展，从而使项目建设，得到各部门的大力支持和积极配合，项目建设有广泛的社会基础和群众基础。14.3 社会风险分析本项目方案的社会风险主要一是生产运行管理不到位，供水水质差，二是企业自筹资金到不了位，造成建设进度滞后，影响恭水企业社会信誉。14.4社会评价结论本项目的实施可以缓解新城区和*工业园区自来水市场供给不足的状况，能够111、有效解决园区的供水等问题，为园区的建设提供重要的基础设施保证，有利于园区吸引投资，带动增加劳动就业人口，有着较强的社会适应性。项目建设有广泛的社会基础和群众基础，得到各部门的大力支持和积极配合，对促进当地特色产业发展作用明显，社会效益显着。不会对社会产生负面影响。第十五章 项目风险分析15.1 项目主要风险识别本项目主要风险是（1）社会融资低于预计投资，和企业资金的安全性。（2）现有清水海流域地区城镇供水将面临着量和质的双重压力，资源性缺水和工程性缺水并存，将直径影响和制约社会经济的发展，总体上表现为工业经济发展快速及引清济昆明致水资源缺乏的矛盾亦比较突出。一定程度存在水源点取水风险。（3）净112、水厂生产运行管理不到位，供水水质差。15.2 风险程度分析通过近期市场调查显示，事实上（1）融资过分低于预计投资的可能性不大；项目实施为分期建设，有改扩建同时生产经营回收资金优势弥补，影响不大。（2）水源点取水水源本项目为清水海水库及凤龙弯水库两处，可有效保障原水取水量，风险程度较低。15.3 防范风险的对策措施A、按推荐方案严格项目和资金管理，采取资金封闭运行方式，加强协调监督，可有效化解资金安全风险；B、尽快抓紧项目实施，抓好昆明市推进北部五县区快速发展的战略机遇，有效争取市级北部发展补助资金；C、项目建成尽快建立健全水厂生产、水质监测等各项管理制度，建立根据原水水质变化，及时调整水处理药113、剂类型，改善和提高供水水质。第十六章 财务经济分析评价 16.1 财务评价基础数据及参数选取我们从企业投入角度，选择投资利润率、投资回收期和经济净现值三个基本参数进行分析。16.2 财务评价及方案效益估算、投入的资金收益计算一、供水经营收入部分（1）改扩建原有水厂部分近中期供水，预测近期供水供水量2万m3/d，价格为1.2元/m3，供水时限2011-2012年；中期供水供水量5万m3/d，价格为1.5元/m3，供水时限2012-2015年计算收入为：序号项目预测单价数量万m3合价万元/年备注1近期供水（2年）1.22.0876365天2中期供水（3年）1.55.02373.5365天营业期合计114、9964.5万元（2）新建*片区净水厂供水量5万m3/d，加改扩建原有水厂5万m3/d，远期合计供水量10万m3/d，供水价格为1.5元/m3，供水时限2015-2035年（项目营业期考虑20年）计算收入为：序号项目预测单价数量万m3合价万元/年备注1原水厂供水1.55.02373.5365天2新水厂供水1.55.02373.5365天营业期合计109500万元项目20年经营期营业总收入20*（2373.5+2373.5）=109500万元（3）固定资产折旧后的残值回收部分，自主经营，20年经营期满，考虑固定资产固定资产折旧后的残值回收为建设投资8067.59万元的5%计算：8067.59*5115、% =403.38万元经营期营业总收入合计：109500+9964.5+403.38=119867.88万元二、经营成本支出部分（1）项目建设总投资：8067.59万元。（2）供水电价0.52元/Kwh，按每Kwh取水2 m3/，单方供水电价0.26元/m3，则供水电价支出为：近中期：序号项目预测电价数量万m3合价万元/年备注1近期供水（2年）0.262.0189.8365天2中期供水（3年）0.265.0474.5365天营业期合计1803.1万元远期序号项目预测电价数量万m3合价万元/年备注1原水厂供水0.265.0474.5365天2新水厂供水0.265.0474.5365天营业期合计1116、8980万元合近中期及远期电价合计：1803.1+18980=20783.1万元（3）水资源费考虑按0.26元/m3，则合计为20783.1万元。（4）药剂成本按0.05元/m3，则供水药剂成本支出为：近中期：序号项目预测电价数量万m3合价万元/年备注1近期供水（2年）0.052.036.5365天2中期供水（3年）0.055.091.25365天营业期合计346.75万元远期序号项目预测电价数量万m3合价万元/年备注1原水厂供水0.055.091.25365天2新水厂供水0.055.091.25365天营业期合计3650万元合近中期及远期药剂合计：346.75+3650=3996.75万元（117、5）员工工资福利按2.5万/年*人计算： 120*2.5=300万元/年，合计员工工资福利总支出20*300=6000万元。（6）设备设施修理维护按10万元/年计，合计200万元。经营总成本共：=8067.59+2*20783.1+3996.75+6000+200=59830.54万元、财务评价有关指标基本计算一、投资利润率为：利润总额：119867.88-59830.54=60037.34万元总投资利润率：（119867.88-59830.54）/8067.59*100%=74.42%项目资本金投资利润率：（119867.88-59830.54）/1000*100%=600.37%二、财务净118、现值：取12%的财务收益率，作为折现率，按20年经营期计算财务净现值为：31045.09*（1+12%）-20=31045.09*0.10367=3218.44万元三、静态投资回收期：8.99年*特色产业园*片区水厂财务评价现金流量表序号费用名称建设期（万元）运行期（万元）201020122013201520182019202030一费用（支出）8067.591建设投资33704697.592经营成本726.11350.5239123912391a电费189.8474.5949949949b药剂36.591.5183183183c工资福利费300300300300300d设施维护1010101119、010e水资源费189.8474.5949949949二效益（收入）8762373.5474747475150.881供水销售008762373.54747474747472资产折旧回收403.88三净流量-3370-4697.59149.91023235623562759.88四累计现金流量-3370-8067.59-7917.69-6744.79-2342.7913.2131045.09投资回收期：8.99年经济净现值：3218.4万元16.3财务可持续性分析项目建成使用期是经营成本，主要支出计算为2391万元/年；公司财务收入4747万元/年，净财务收支为净收入2356万元/年，结果显示120、可以维持财务运行支持，项目具有较好的财务可持续性。16.4财务评价结论从前面进行的财务评价比较分析计算，明显可知，本项目建设运作模式具有资金投入绝对数较大、项目财务净现值3218.44万元大于零，投资利润率74.42%较高、资本金利润率600.37%较高，项目投资回收期8.99年合理等的比较优势。16.5经济评价基础数据及参数选取本项目同时在国家促进经济发展中具有一积极促进定作用，项目在国民经济发展中地位突出，按经济评价方法与参数（2006第三版），需作经济分析与国民经济评价分析。具体评价计算国民经济净现值，及投资回收期等指标，项目社会折现率取8%，影子工资价格按0.8调整，土地影子价格按最大121、农作物产量价值计算取（每亩年收益3800元计20年，则土地经济费用7.6万元/亩），扣除转移支付的收费，其余已按市场价格考虑基本接近影子价格，不作调整。建设投资中的涨价预备费按经济评价方法与参数（2006第三版）予以剔除。16.6经济评价及方案效益一、经济评价费用效益计算A、经济评价效益流入计算（1）国民经济评价的项目效益主要体现为促进当地就业、工业园区各产业发展的间接效益。按水价销售收入作为计算国民经济效益（不计资产折旧）：建成运行五年后有2416万元/年的国民经济净效益流入，合计109500+9964.5+403.38=119867.88万元。B、经济评价费用流出计算（1）计算经济评价的调122、整后的经济评价的建设投资为：7140.72万元。项目国民经济评价总投资费用估算汇总表序号项目名称估算造价（万）备注A建设规模一工程建设费用6548二工程建设其他费用358.6(一)土地征用费53.2(二)与工程建设有关的其他费用305.4三基本预各费234.12四工程总投资7140.72（2）计算经济评价的影子工资为：0.8*120*2.5=240万元/年，其余设备设施修理维、电价、水资源费、药剂成本等均不作调整。二、国民经济评价有关指标基本计算1、经济净现值：取8%的国民经济折现率，按20年经营期计算经济净现值为：32768.08*（1+8%）-20=32768.08*0.11452=375123、2.6万元，2、经济静态投资回收期：8.44年*特色产业园*片区水厂国民经济评价费用效益流量表序号费用名称建设期（万元）运行期（万元）2010201220132015820192030一费用（支出）7140.721建设投资31004040.722经营成本666.11290.5233123312331a电费189.8474.5949949949b药剂36.591.5183183183c工资福利费240240240240240d设施维护1010101010e水资源费189.8474.5949949949二效益（收入）8762373.54747474747471供水销售008762373.54747124、474747472资产折旧回收00000三净流量-3100-4040.72209.91083241624162416四累计效益流量-3100-7140.72-6930.82-5637.92-1055.921360.0832768.08投资回收期：8.44年经济净现值：3752.6万元16.7国民经济评价结论项目建成使用期每年有2416万元/年的国民经济效益流量，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。项目经济净现值为3752.6万元大于0，其静态投资回收期为8.44年。说明项目资金主要投入产出有一定社会国民经济效益，受益者是广大社会公众，项目对国民经济发展，具有一定效果。在当前国际金融125、危机日趋复杂条件下，项目具有积极的现实意义，项目国民经济评价是可行的。第十七章 结论与建议171结论1、*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，符合*特色产业园区总体规划要求，符合*特色产业园区-*片区规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。2、工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建设工程技术可行。3、*县委、政府对项目建设十分重视，建设地点符合*县城市总体规划近期建设规划和*特色产业园区-*片区规划要求，项126、目选址已出具了选址意见书。根据项目的建设内容和投资估算要求，项目估算总投资8067.59万元，2009年*实现财政收入3.78亿元，可以维持项目建设财务支持，项目财务净现值为 3218.44万元0，其静态投资回收期为8.99年，总投资润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对供水企业经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。具有较好的财务可持续性，自筹资金保障程度高，在当前宽松的货币政策环境下，项目具有一定融资贷款的可能性，项目在财务上是可行的。4、技术上，项目建设点区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，所选水处理工艺流程为常规处理，国内具有成熟管理运行经验，交通便捷127、，水、电、路等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。*特色产业园区管理委员会，有多年投资管理基础设施建设项目的成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且公司在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，完全能够满足项目实施的技术层面要求。项目建设的其它各项建设条件已经具备。所以，在技术上是可行的。5、根据*片自来水供应现状和业主未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展、工艺可靠、经济适用”的原则，提出改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供128、水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程，以及配套强弱电系统等的规模建设是适宜的。6、项目建成使用期每年有2416万元的国民经济效益流量，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。项目的经济净现值为3752.6万元大于0，其静态投资回收期为8.44年。说明项目对国民经济发展，具有一定效果，项目国民经济评价是可行的。172建议（1）由于工程为改扩建、新建工程，为了优化设计、节约资源、建议项目按方案、初步设计、施工图设计三阶段进行设计。（2）规划、设计应聘请具有相应资质等级和相应规划、设计能充分体现“立足当前、考虑发展、工艺可靠、经济适用”的总体要求。（3）应采取切实有效的节能、节水和减排措施。（4）项目建设应严格按照规定的“四制”（项目法人责任制、项目招投标制、工程监理制、合同管理制）进行管理，确保工程质量，进一步提高投资效益。（5）项目资金实行专人、专户、专帐管理、封闭运行，确保资金专款专用。（6）施工过程中必须责成施工单位采取行之有效的安全、文明施工措施，各相关责任人必须持证上岗。