1、花果山西游记景区建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月花果山西游记景区建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月79可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2建设单位概况31.3项目研究的依据、原则及要点41.4主要技术经济指标6第二章 项目建设背景82.1花果山2、景区现状82.2花果山景区历史遗迹82.3项目提出理由10第三章 项目建设的必要性和可行性分析113.1项目建设的必要性分析113.2项目建设的可行性分析12第四章 市场分析154.1市场态势154.2太原市场分析164.3项目区市场容量174.4项目区市场竞争力19第五章 建设条件205.1地理位置205.2地理气候205.3资源条件215.4交通条件24第六章 工程规划266.1规划原则266.2寺庙恢复工程266.3主要景点工程276.4服务工程296.5景区防护工程306.6道路交通工程306.7辅助工程31第七章 公用工程327.1给排水工程327.2电气工程347.3采暖工程35第3、八章 环保、消防和职业安全卫生378.1环境保护378.2劳动保护与安全防护38第九章 节能409.1设计依据409.2节能措施40第十章 组织机构与人力资源配置4110.1组织机构4110.2人力资源配置4110.3景区管理42第十一章 项目实施方案4311.1组织方案4311.2项目管理4411.3工程进度45第十二章 项目招标47第十三章 总投资估算及资金筹措4813.1编制依据4813.2编制说明4813.3总投资估算5013.4资金筹措方案5013.5投资使用计划50第十四章 财务分析及评价5114.1财务分析范围及依据5114.2基础数据5113.3营业收入估算5214.4成本费用4、估算5214.5利润分配5214.6财务效益分析5314.7不确定性分析5314.8经济评价55第十五章 效益评价5715.1生态效益5715.2社会效益5715.3经济效益57第十六章 研究结论与建议5916.1研究结论5916.2建议60附表附表1：营业方案表附表2：总投资估算表附表3：投资使用计划与资金筹措表附表4：营业收入和营业税金及附加估算表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧估算表附表7：无形及递延资产摊销估算表附表8：损益表附表9：现金流量表（全部投资）附表10：资金来源与运用表附图：附图1 项目地理位置图附图2 总平面图附件：附件1 企业营业执照附件2 委托书第一章 总5、 论1.1项目概况一、项目名称xx县花果山西游记景区项目二、项目主办单位*有限公司三、法人代表*四、建设性质新建五、建设地址xx县xx乡xx村xx花果山（又名xx）。总占地面积为366.67公顷。六、景区开发目的1、疏通理顺花果山对外交通道路，建设旅游景观大道；建设景区道路系统，以利于景区的运营开发与保护。2、恢复寺庙、水帘洞、蟠桃园等其它景点，使景点游线内容更为丰富。3、加快综合旅游服务区基础设施建设，提高旅游服务接待设施条件和质量，形成集会务、商贸于一体的接待能力。4、加快花果山环境整治及保护，完善景区生态功能。5、加强对山体植被的保护，保障花果山资源的永续利用，促进旅游业健康、快速、文明6、地发展。七、建设内容1、寺庙修复工程：清凉寺修复工程1300，猴王庙修复工程1座，老君庙修复工程800。2、主要景点工程：景区主入口173.5万元，恢复“水帘洞”景观650万元，恢复蟠桃园景观1320万元，牧马监70万元，南天门20万元，龙和晚照30万元。3、服务工程：杏花春馆1500，涵秋馆1500，旅游接待中心2490，会议室320。4、景区防护工程：监督站（仿古建筑）400，消防水池7座，防火指挥车1辆，扑火设备50套，防火微波监控台1座。5、生态工程：7.92公顷，主要为林木栽植。6、道路工程：道路系统计28.6 km，其中一级道路2.6km，二级道路11km，三级道路15km。7、辅7、助工程：景区标志性设施57个，垃圾箱191个，停车场9000， 集散广场4600，公厕5处。同时进行配套的公用工程及其它辅助工程建设。八、营业方案旅游规模：17.88万人次/年 景区建筑出租：5810 m2/年停车场：360车位/年九、项目投资及资金来源本项目总投资9593.17万元。其中：工程费用8017.27万元其他费用865.29万元预备费710.61万元十、项目资金来源本项目建设资金来源于以下两个渠道：1、建设单位自筹资金2593.17万元，占总投资的28.26%；2、社会融资7000.00万元，占总投资的71.74%。十一、工程建设进度建设工期：5年1.2建设单位概况*有限公司为县级8、企业，属xx县文物局管理。该公司下设旅游项目开发中心、果木产品研发中心、绿色植物栽培中心、家禽牧业养殖中心、农家乐销售中心。公司现有职工20余人，公司主要职能为：1、贯彻落实国家、省、市、县有关文物保护的法律、法规，制定保护花果山景区保护的具体办法。2、研究和开发本地区无公害、无污染的含丰富营养的土特产品，向全县、全市、全国乃至全世界推广。3、组织当地农民放养家禽发展畜牧业，为城市人提供有机产品。4、绿化、美化荒山，逐步完善景区基础设施的工作。5、负责花果山景区内森林保护、地上地下资源的开发、利用、管理，并会同有关部门完成花果山景区内的基础建设项目。6、以文化为核心，以生态资源为载体，打造西游9、记花果山休闲文化旅游区。7、大力宣传xx县历史文化，风情民俗、资源特产和人物踪迹。让世界了解xx，让xx走进世界。2002年以来，*有限公司经理*发扬自力更生精神，着手花果山美猴王故里风景区的建设。目前，油松、垂柳、山桃、山杏等风景树种植面积2000多亩，桃、杏、李、梨等干鲜果树经济林种植面积300多亩，同时该公司进行景区部分灌溉管网、3处蓄水池、5.5km绿化护林旅游公路等工程的建设， 初步取得了“春季山花烂漫，夏季清凉仙境，秋季硕果累累，冬季银装素裹”的效果。该公司有良好的资信，也有较大社会影响力，为更有效地组织各方面的力量，保证本项目顺利实施，该公司拟从精干高效的宗旨出发，按照项目管理的10、有关规定整合资源，将xx建成“山西生态环保第一县”，生态旅游与文化旅游相结合的一流旅游风景区。1.3项目研究的依据、原则及要点一、可研报告编制依据1、国家、行业有关法律、法规及文件。国家及地方有关项目设计的政策、规范、规定等。2、建设单位提供的有关资料。3、建设单位委托书二、指导思想在可持续发展战略思想指导下，以xx县“十一五”规划思路为依据，坚持从实际出发，遵循自然规律和经济规律，以改善生态环境、实现可持续发展为目标，以水土流失治理为核心，以防护林建设为重点，依靠科技进步，加强综合治理，大力推进水土保持生态建设，促进人与自然和谐发展，经济社会全面进步。三、编制原则1、作为原生态山水自然景观，11、其原真性和相对唯一性是其价值所在，相对集约的片区开发要最大限度保留场地原生态肌理。2、公交优先的现代交通组织模式。中央主干交通贯穿园区、旅游线路、步行漫游交错。3、连续的景观序列沿主要交通动线展开。四、项目建设的主要内容及研究范围主要针对工程的项目选址、建设规模、建设内容、总图布局、建筑工程、公用工程、人员配备及总投资估算进行研究。五、研究要点项目提出的背景及必要性分析市场分析总体规划布局环境保护总投资估算及资金筹措财务测算及分析效益分析1.4主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注 1规划用地公顷366.67 3.67 km22主要建设内容2.1寺庙修复工程清凉寺修复工程1300占地200012、，古建筑猴王庙修复工程座1古建筑老君庙修复工程800占地2000，古建筑2.2主要景点工程景区主入口万元173.5恢复“水帘洞”景观万元650恢复蟠桃园景观万元1320牧马监万元70南天门万元20龙和晚照万元302.3服务工程杏花春馆1500涵秋馆1500旅游接待中心2490会议室3202.4景区防护工程监督站（仿古建筑）400消防水池座7防火指挥车辆1扑火设备套50防火微波监控台座12.5生态工程公顷7.922.6道路工程km28.6一级道路km2.6二级道路km11三级道路km152.7辅助工程标志性设施个57 垃圾箱个191 停车场9000 分设于景区主入口、接待中心、牧马监、南天门、杏13、花春馆5个点集散广场4600 分设于景区主入口、接待中心2个点公厕处5 3旅客规模万人/年18 4年工作日天/年2505总投资万元9593.176营业收入万元5670.387年总成本万元3453.688年销售收入万元5670.389正常年利润万元1903.4110正常年税金万元475.8511财务评价内部收益率11.10%税后财务净现值万元1890.78 税后投资回收期（含建设期5年）年10.5 税后投资利润率17.97%投资利税率21.04%第二章 项目建设背景2.1花果山景区现状xx地处黄土高原上的山西中西部，位于太原市西部的汾河中上游，自然地形在吕梁山脉腹部。花果山位于xx县马家乡庄大圣14、堂村西北部，xx村西北部，又名xx，海拔1805.9m。夏秋之交出现“龙和晚照”景观，为原静乐县“八景之最”。每当日落之后，站在山下西望群山，只见周围高山已是黑影幢幢，唯有花果山阳光照耀，山后霞光四射，五彩缤纷。传说是玉皇大帝派天兵捉拿孙悟空斗到天黑时，让太阳重返回所致。景区内树木葱茏，春、夏、秋季山花浪漫。整个景区占地面积366.67公顷，已有林木覆盖9.2万平方米。1998年9月花果山上的猴王庙被xx县人民政府公布为县级重点文物保护单位。太原市人民政府又于2007年2月将“西游记故事在xx民间的传说”公布为市级非物质文化遗产。2.2花果山景区历史遗迹孙悟空的生活原型是今山西省xx县人，孙悟15、空的故事起源地在xx县的花果山。据明代万历太原府志载“xxxx镇西五十里，峭峨瑞云常绕如龙故为名”。明末清初的著名学者、大思想家傅山所著的傅山全卷三十八中曾经透露过孙行者是山西静乐人的信息。清康熙三十九年(1700)静乐县志载“南乡近龙和者有花果山，取春、夏间花果满山为名也。或者附之以水帘洞，谓孙行者xx人。”在花果山上曾存一口明代庙钟，高1.5m，口径1m，重500kg。钟文中有：“夫xx者唐朝创建大定年重修清凉水圣境”的字样。说明山上有过建于唐代的大寺院清凉寺，金代大定年是(1161-1189)进行过重修。钟上还有非常清晰的唐僧师徒四人拉着白龙马西天取经的凸形铸图，形象逼真，栩栩如生，只是16、孙悟空拿的兵器还不是金箍棒，而是禅杖。钟上铸着铸钟的时间是 “弘治十一年四月吉日”。弘治十一年为公元1498年，比西游记的作者吴承恩出生还要早两年，比西游记成书大约要早七、八十年。花果山的清凉寺不知毁于何年，但是堆满破碎瓦砾砖块的废墟今日犹存。在废墟旁至今保存着一座用方石砌成的八卦形小庙，这就是被当地人称作的“猴王庙”。“猴王庙”长宽都是10m，为正方形，顶高约6m，呈穹窿状。庙外壁上重修清凉山记碑文中有“静乐城南花果山清凉国年纪久”和“圣帝齐天”之语。此碑刻于“大明正德已巳年”即正德四年(1509年)，此时西游记的作者吴承恩才9岁。庙前还立着两个石柱楹联：“东胜神洲地，悟空旧居址”，庙内有美17、猴王孙悟空的石雕像。在石雕像的北后有孙悟空到“灵方寸山，三星斜月洞”拜师习武的师父菩提祖师的石壁刻画像。在花果山崇山峻岭中，有相隔数里的洞口，当地老乡说这是“水帘洞”。自今仍能听到酷似流水的哗哗声响。据村民介绍洞内宽敞深不见尽头，能从一个村到另一个村。花果山西端是xx村，有道教始祖太上老君庙的庙宇。也传为西游记中太上老君炼丹之地。花果山下南北两端有潘家庄、苇院坪两村。村民绝大多数姓孙，且居住历史悠久。潘家庄无一潘姓人家，但自古就有种植蟠桃的习俗。综上所述，花果山景区的真实传说故事及现存实物证据再现了西游记传说故事内容，是人类历史上自然景观的重现。该项目建设已具备独特的地方环境与文化氛围。2.318、项目提出理由xx县境内有高君宇故居、米峪镇战斗遗址等红色旅游胜地，也有云顶山、花果山等风景秀丽的自然景观。在这片风土人情浓厚的土地上，民间艺术与文化丰富多彩，如剪纸、面塑、刺绣与道情、二人台等民间文化艺术深得人们喜爱。由于该区域为偏僻山村，道路多为山路，与外界互动性较弱，在经济上发展缓慢。*有限公司拟立足山区资源，开发花果山景区，以带动区域经济的发展。第三章 项目建设的必要性和可行性分析3.1项目建设的必要性分析一、项目建设是展示西游记传说故事，保护花果山景区的需要西游记传说故事中的“水帘洞”、“蟠桃园”、“花果山”以及耸立在悬崖峭壁上的“仙石”，在xx县的xx乡xx村再现，这里满山翠柏，奇花19、异果，清泉瀑布，云雾缥缈，恰是一座仙山圣境。传说这里的桃、杏、李、梨等水果味醇、甘甜，吃多了也不会伤人，反而使人体壮如牛，返老还童。恢复“水帘洞”、“花果山”景观，也是塑造神话孙悟空的最早雏形。目前这些景观只是遗址、荒山，急需整理、修复。二、项目建设是完善旅游景区基础设施，促进旅游业发展的需要“花果山”景区群山叠嶂，这里历史遗存有潘家庄、苇院坪两个自然村，没有旅行社、星级宾馆等旅游业发展要素，景点分散，严重制约着该区域旅游业的发展。因此，加强花果山景区信息化、机械化、舒适化、地方化等旅游基本条件的建设，是旅游业长远发展的根本。三、项目建设是发展xx旅游经济，带动当地经济稳步增长的需要xx资源丰20、富，民风淳朴，一方水土养育一方人。xx县为我国贫困县，发展旅游事业可带动当地其它交通、种植业、加工业、餐饮业、旅店等其它产业链的发展，促进本地区土特产品的生产销售，解决更多农村剩余劳力，为保护文物遗产，彰显地域特色，促进经济和社会的和谐发展，为xx县脱贫致富，将起到举足轻重的作用。3.2项目建设的可行性分析一、项目优势分析1、旅游资源种类多、品位高花果山景区有5大看点：一是蟠桃园风光。景区土质独特，引水独到，四成土地，尽植山桃、山杏、酸枣、山定子、鸡桑等乡土植物，秋天到，满山遍野的果子，别有一番景致。二是山涧泉流风光秀。花果山沟谷纵横，泉流交汇，游人沿山路而进，耳闻流水声响，眼观野花瀑布，高树21、撑伞遮阳，清泉送爽涤尘，大有回归自然，超凡脱俗之感悟。三是地貌景观。花果山有大片的经济林和景观林，山体重叠起伏，蔚为壮观。五是浓厚的民俗风情，三处农家乐，可供游人吃农家饭，住农家屋，干农家活，享受家乐，当您和村夫民妇一道品农家土菜，讲“西游记”故事，哼乡间小调，可有置身世外桃园之清静。2、政策机会太原市旅游产业发展规划(2009-2020)将太原市内景区划分为“一心、两带、四区”的空间格局，其中xx县景点被划分为远郊山水休闲区，同时规划明确提出要重点开发云顶山和花果山，发展原始森林和高山草甸生态游休闲度假产品，该规划有力的支持项目的建设。3、客源市场优势据2009年人口抽样调查，年末太原市总人22、口350.18万人，其中：城镇人口287.92万人，这些城市居民对短途旅游，特别是对体育健身、田园风光等休闲旅游产品需求旺盛，而目前我市休闲旅游产品呈供不应求状态。二、项目劣势分析1、花果山文化内涵十分丰厚，但实物载体不足长期以来，人们对西游记所描述的花果山的山体、林木、花草、水流等普遍形成了一种固定概念，普遍感觉花果山应该是山青、水秀、草绿、林密、云绕。而目前花果山的植被条件一般，特别是阳坡多为灌木，景观林木相对稀少，景区绿化、美化工程量和经费投入将十分巨大。2、基础薄弱，服务设施尚未启动目前，项目区道路网未形成，有些地方还不通车。林业生态环境建设基础差。景区内的给排水、供电、通讯等基础设施23、和停车、售票、餐饮、购物、住宿等服务设施建设尚未正式启动，预期工程量和经费投入也比较大。3、资金投入不足寺庙修复工程、生态建设工程、道路及防护隔离带等工程建设需要有持续的资金投入。公司财力有限，难以使基础设施达到一个较理想的水平，作为公益性事业，争取外援和民间投资潜力不大，大量资金需要国家给予支持。4、人才短缺本项目生态建设，涉及到生态环境治理、小流域治理、林业建设等领域，需要各种不同的专业人才，尤其是掌握相关专业知识的复合型人才，这是项目发展的最大瓶颈。综上所述，本项目景区风味别具一格，在加强基础设施建设的同时，开发旅游产品、开发旅游商品，提高影响力和知名度；并在建设中借鉴其它开发区的经验，24、将会使本区旅游业步入可持续发展轨道，使其成为地方经济发展的增长点，推动社会的发展。第四章 市场分析4.1市场态势在世界范围内，旅游业是一个充满生机活力的新兴产业，世界旅游组织预计，到2020年全球接待国际旅游者人数将达到16亿，国际旅游消费将达20000亿美元，国际旅游人数和年均消费增长率分别为4.35%和6.1%，远远高于世界经济年均3%的增长率。当今社会，随着现代科技的高速发展，人们在物质生活水平不断提高的同时，对精神生活的追求也越来越高，人们需要高效率的工作，同时也需要高质量的休闲，这样才能有效地缓解人们在工作上的压力，促进人们的身心健康。为了保证人们有足够的休闲时间，改革开放以来，我国25、在这方面采取了很多措施。首先以宪法的方式保证了人们的休息权，从立法上为人们的休闲度假提供了保证；其次是工作时间从每周六天调整到了每周五天，增加人们的休闲时间；再次是在每周五天工作制的基础上，每年还推出了三个旅游黄金周，鼓励人们外出旅游。此外，我国还有工休假、探亲假等不同的假期，以满足人们的旅游需要。据统计，我国公民外出旅游已有四分之三是出于休闲度假的目的，而会议旅游和商务旅游只占到四分之一。在我国旅游目的地的选择中，“山水休闲度假”旅游景区景点则成了人们选择最多的旅游目的地。随着2008年带薪休假制度实施，我国旅游业再现快速的发展态势和良好的发展前景。预计自2007年至2016年，我国的旅游业26、将取得10%的实际年增长率，我国在未来十年内将成为世界上第二大旅游和旅游经济强国，到2020年，我国将成为世界上第一个旅游接待大国和第四位客源输出国，国际旅游人数将达到1.371亿，占世界总数的8.6%，年均增长8%。在“十一五”期间，中央及地方政府政策将进一步向旅游行业倾斜，从而使其面临宽松的政策环境，成为国家扩大内需的直接受益者，以及国民经济新增长点的重点行业之一。预计“十一五”期间，旅游人数至少有18%的速度增长，旅游收入至少有25%左右的增长速度。立足于山西省，我省旅游业正面临着新的历史机遇，随着我国加入WTO过渡期的结束，开放的市场将我国的经济融入全球化的环境，有助于我省国际客源增长27、和促进山西旅游业的国际化进程；2010年上海世界博览会与2010年广州亚运会等盛会的举办，为山西省旅游业的繁荣提供前所未有的机遇；旅游交通网络的完善，旅游路线的不断优化，景区经营管理服务水平的提升，以及景区旅游资源要素价值和市场价值的不断提高，山西客流容量将不可低估。4.2太原市场分析太原市的旅游资源主要有两大类：一是文化旅游，包括古建筑文化艺术系列、宗教文化系列和三晋民俗风情系统等，二是自然景观。此外，太原国际面食节、梨花节、葡萄节、北方车展、国际自行车赛等大型旅游节庆祝活动和商务会展活动，使太原市的城市形象和影响力日益提升。近年来，太原市旅游业发展逐年加快，旅游收入、旅游创汇逐年增加，成为28、全市国民经济行业中增长最快的行业之一。2009年全市接待海内外游客1887.74万人次，比上年增长10.3%。其中：国内游客1865.20万人次，增长10.2%；海外游客22.54万人次，增长18.8%。在海外游客中：外国人15.84万人次，香港同胞3.89万人次，澳门同胞0.50万人次，台湾同胞2.31万人次。全年旅游总收入195.22亿元，增长17.8%；国内旅游收入186.13亿元，增长14.7%；旅游外汇收入1.34亿美元，增长35.4%。太原市旅游投入的加大，旅游设施的改善，吃、住、行、游、购、娱六大旅游要素不断配套和完善，结构布局日趋合理，已形成了经营实力较强的旅游产业。全市星级酒29、店由2002年的68家增加到日前的120多家，全市旅行社家发展到目前的206家，其中国际旅行社15家、国内旅行社191家，接待能力明显增强；全市拥有各类旅游资源167处，其中国家级2处、省级36处；大型商场、超市为旅游购物提供了方便。4.3项目区市场容量一、环境容量xx县花果山旅游区正处于开发期，综合考虑该风景区的地理环境、景区特征、社会、经济等因素，风景区主要景点观赏区游客接待按每日周转1.0次计，景区道路28.6km，风景区全年有效旅游天数按250天计算，则风景区日容量为1430人，年容量35.75万人。二、旅游规模与床位1、旅游规模本风景区规划面积5500亩，处于开发状态，预测2014年30、基期规模为年容量的50%，即17.88万人次，该区旅游规模近期、中远期各年按年均递增3%测算，各年旅游规模见下表：近期中期远期年份旅游规模(万人)年份旅游规模(万人)年份旅游规模(万人)2014年17.88 2018年20.12 2023年23.32 2015年18.41 2019年20.72 2024年24.02 2016年18.96 2020年21.34 2025年24.74 2017年19.53 2021年21.98 2026年25.49 2022年22.64 2027年26.25 2、旅游床位该风景名胜区离太原市区较近，所以旅客旅程以当日往返为主。规划不需在风景区内住宿的一日游游客占总31、数的85%，需住宿的二日游及二日游以上游客占总数的15%，则：近期旅游床位=99315% = 148(床)远期旅游床位=145815%=218(床) 以上全部为固定床位，旅游旺季时可根据需要增加客房内床位数量。三、主要入境客源本项目近期客源以省城及周边市县为核心，随着项目的不断开拓，将有北京、天津、河北等地游客以观光旅游、休闲度假、休学旅游、健身旅游的形式，入境饱览眼富。因本项目紧临太佳高速公路，出行工具便捷，空间距离相对地缩短，自驾车旅游成为一种时尚。客源市场近期(2014-2017)中期(2018-2022)一级市场(核心市场)省城及周边市县来并旅客二级市场(开拓市场)北京、天津、河北北京32、天津、河北 细分市场观光旅游、休闲度假、休学旅游、健身旅游观光旅游、休闲度假、自驾车旅游4.4项目区市场竞争力山西不仅有大量的矿产资源，更有丰富的文物资源，在国家及山西省政府进行产业结构调整的大好时机，建设符合山西旅游大环境，与山西现有旅游资源互补的景区，迅速抓住发展时机，打造知名旅游品牌。本项目区正是符合以上条件的旅游项目，花果山所在区域为山西的省会城市太原，位于山西省中心地带。北有全国三大石窟之一的云冈石窟；四大佛教名山之首的五台山；南有晋商发源地中华汉民族保存最完整的古城平遥古城；关公故里运城。xx是小杂粮产地，xx农家土窖洞全国为晋西北和陕北特有。xx中的水源为一年四季清澈如镜的山泉33、圣水，饮用后能祛除百病。依黄土山崖而建，冬暖夏凉，一年四季自然恒温，在此洞内久住者均为健康长寿星（xx中居民老人均为90岁以上长者），项目建成后可让久住城市的人们来此体验住农家窖、吃农家饭、观自然美景，度夏季之避暑山庄。总之，本项目区独特的地域风味和文化内涵，将会吸引更多的旅客前来观光，本项目市场前景广阔。第五章 建设条件5.1地理位置xx县地处吕梁山区，位于太原市区西北94公里处的汾河中上游，为太原市的郊区县。东邻古交市，南毗交城县，西接方山县，西北与岚县相衔,东北部与静乐县接壤。地理坐标为东经1113111202,北纬37513813。全县辖8个乡（镇），即xx镇、杜交曲镇、静游镇、天池店34、乡、xx乡、庙湾乡、米峪镇乡、盖家庄乡。4个居委会，143个行政村，113720人。本项目区位于xx县xx乡xx村xx和花果山（又名xx），总占地面积为33万平方米。5.2地理气候xx属山多坡广的黄土高原，有广阔的土地资源，全县总面积1289.85平方公里，约占全省总面积的8，约占全市总面积的18.3%。其中：耕地283.15平方公里，林地337.02平方公里，城镇工矿占地28.73平方公里，其余为牧草地、交通用地、水域及未利用土地。全县属温带大陆性季风气候，具有气候干旱、雨量较少、气温较低、风力一般、光照充足、四季分明等特征。xx地理位置偏僻，自然条件较差，地形复杂、气候多变，农业生产条件相35、对落后，产业结构不甚合理。干旱、霜冻、水土流失及农作物病虫害等现象较多，“十年九旱”、“春冻早霜”是其主要特点。5.3资源条件一、水资源xx县水资源丰富。汾河位于县城东部，纵贯南北，流经境内37公里。境内较大的其它河流有：涧河、岚州河、赤泥河、细米河、天池河、西川河、南川河。流域面积922.8平方公里。洪水总量：丰水年6847万方，平水年5441万方，中等干旱年4251万方。全县有清水河沟40余条，均属小泉小沟水，年清水总量为2180万立方米。地下水资源也较为丰富，据初步测算，丰水年13971万方/年，平水年12051万方/年，中等干旱年10771万方/年，地下水可开采量为10.9万吨/日。按36、其埋藏条件可分为上层滞水、潜水、自来水三种。全县水域面积6.75万亩，占总面积的3.48。二、矿产资源xx境内矿产资源十分丰富。现已探明的主要有：煤、铁、大理石、硅、铝钒土、石灰石、石墨、汉白玉、石英石、磷、石膏、云母、水晶石、铜、金等。尤其煤、铁、硅、大理石较为丰富。煤储量达15亿吨，以肥气煤为主，另有焦煤、汽煤等品种，具有埋藏浅、易开采、煤质好等特点，发热量均在8000大卡/克以上。主要分布在境内南北两端，煤田面积65平方公里。铁矿储量在6亿吨以上，主要分布在西部尖山、皇姑山一带，含铁品位均在45以上，可露天开采，是太原市主要矿源之一。硅矿储量为100万吨,主要分布在米峪镇乡,硅的含量达937、8。大理石储量亿立方米，品种主要有米红、灰兰、黑色、白色四种。石灰石遍布全县。三、生物资源生物资源分布广泛。农作物品种主要有莜麦、谷子、山药、玉米、高粱、糜黍、豆类等。蔬菜品种主要有黄花菜、茴子白、白菜、大蒜、萝卜等。林木中针叶林以落叶松、红松、白松、云杉、柏树为主；阔叶林以杨、柳、榆、槐为主。果树种类主要包括苹果、梨、桃、葡萄、杏等。野生果树主要有山桃、山杏、酸枣、山定子、鸡桑等，此外，灌木中沙棘资源丰富。野生动物资源中属国家一类保护动物有褐马鸡、梅花鹿、鹿麝、豹、黑鹤、白天鹅等。其它野生动物还有狼、狐狸、獾、野猪、野兔、狍、黄鼠狼、松鼠、灰头鹦鹉、野鸡、画眉、大雁、燕、杜鹃、啄木鸟、鹞子、38、鸽子、麻雀、黄莺、斑鸠、蝙蝠、乌鸦、喜鹊、猫头鹰、百灵鸟等。之外，还有鱼虾、龟蛇等。全县牧坡广阔，草原丰盛，品种繁多，据调查有4000余种。中药材药用植物有24个科，400多种，主要有冬花、党参、白芷、枸杞、板兰根、甘草等。另外，xx乡杨湾村近年引种的西洋参已获得成功，其品质可超过原产地。四、旅游资源xx境内及周边主要旅游资源有：1、云顶山云顶山地处吕梁山腹地，位于xx、交城、方山三县交界处，海拔2708米。从xx县米峪镇的云顶山腰徒步登山，只有40分钟的路程，如果绕道方山境内，驱车可直接到达山顶。云顶山是庞泉沟自然保护区的延伸部分。山中森林密布，古木参天。高耸入云的云杉是这里的主要树种，林中39、野草丛生，山花遍地，时而出没的狍子、獾子、野猪、野兔等林间动物和鸣叫着的各种山鸟，更增加了这里的野趣。2、汾河水库汾河水库1958年动工,1958年7月拦洪蓄水,1960年竣工.费时二年, 面积 2.770万亩 深度平均水深 6.50米，最大水深 19.00米 。3、周洪山周洪山原名周公山，位于县城北部7.5公里处，海拔1767米。登临山顶，能够俯瞰周围数县之境貌。永乐大典载：“周洪山，石峡外，xx西。西北十里，有渥洼泉，汉武帝得神马于渥洼水中。”山顶普净寺始建于唐贞观年间，寺内有大雄宝殿、观音殿、文殊殿、龙王庙等殿堂。山腰有明代高僧辉天和尚墓塔。每年端午节与农历七月十五日，周洪山要举办传统庙40、会。周洪山也是明末清初李述孔、李宗盛领导交山农民军的主要根据地。4、高君宇故居纪念馆高君宇故居纪念馆属山西省省级重点文物保护单位，位于xx县静游镇峰岭底村。5、米峪镇战斗纪念地遗址米峪镇战斗纪念地遗址位于xx县米峪镇乡国练村。由“米峪镇战斗纪念碑”、烈士陵墓、米峪镇战斗遗址3部分组成。1940年6月1日700余名日寇向我根据地疯狂“扫荡”，在此被贺龙司令员指挥的120师358 旅的独立第四团和716团包围，激战3天3夜，全歼该敌。6、三教寺三教寺位于xx县城南1公里处，原址在今汾河水库淹没区，始建于北朝北周，为典型的宋代建筑风格，是佛、道、儒三教合一的古寺。5.4交通条件本项目景区周围主要公路41、铁路线路是：1、太克线二级公路：太原至陕西佳县克虎寨，经过景区。太原至景区105公里，途经古交市，xx县顺道村、天池店乡政府等地。景区沿该线路距方山县城48公里；距吕梁市区（离石）98公里；距北武当山60公里；距古交市46公里，至交城县城90公里。2、太佳高速公路：太原至陕西佳县全长210公里，时速80公里，太原至xx县出口80公里，出口处到xx县城20公里，至景区35公里。3、娄梭线二级公路：xx县城至古交梭峪村全长28公里，与太克线相连至太原。沿该县至xx县城共90公里，途线汾河水库，到县城后再到景区15公里。4、岚马县二线公路：岚县县城至xx县xx村途经xx县城。景区沿该线路至xx县城42、15公里，至岚县县城50公里。5、宁白线公路：宁武县城至xx县白家滩，与太克线相连，途经静乐县城、高君宇故居、汾河水库、xx县杜交曲镇、石楼山。从景区至高君宇故居40公里。6、太镇铁路：太原至镇城底。太原市经古交市至镇城底。全长51.7公里。在太原乘火车在镇底站下车后，乘汽车上太克线公路到景区50公里。7、太兴铁路：太原至兴县。经古交、xx、岚县。太原至xx75公里。乘火车在xx站下车后，乘汽车至景区15公里。第六章 工程规划6.1规划原则1、依地理区位、地形地貌、立地类型区划各区，各区形成相对独立的区域。做到交通便利，易于管理。2、分区建设与分段建设相结合。3、生物措施与工程措施相结合。4、43、操作实用与科学超前相结合。6.2寺庙恢复工程一、清凉寺恢复工程清凉寺位于海拨1806米的花果山顶部，据明弘治十一年（1498年）所注的西游记庙钟记载，该寺初兴于唐代，金代大宪年重修。另据至今保存完好的花果山猴王庙外壁上明代正德四年（1509年）的“重修清凉寺碑记”记载，明代正德年间也进行过一次维修，该寺明清时期的山西通志大原府志和静乐县志均有记载。民间传说古代寺中的和尚最多时达数百人。足以说明清凉寺曾经有过辉煌的年代。又因为站在山顶能观赏到日落时奇症状壮观“龙和晚照”，曾吸引全国各地众多善男信女困观景而进庙上香。金末元初著名诗人元好问曾登此山宿清凉寺并留下登xx的著名词篇。清凉寺不知毁于何年，44、今天留下了约1500平方米的遗址，遗址上到处是具有宋元特征的砖瓦砾等碎片。根据史料记载，宜按照唐代佛教寺院的布局特点修复清凉寺。恢复山门、大雄宝殿、观音菩萨殿及弥勒、韦陀塑像等。占地面积约2000，建筑面积约1300。二、猴王庙恢复工程修复猴王庙，还原石柱。投资约300万元。三、老君庙恢复工程xx花果山西侧的xx，古代就有一座，供奉道教始者太上老君的庙宇老君庙，创建年代已无从考证。因过去人们把信奉道教的道士称为道人，xx由此得名。老君庙毁于二十世纪四十年代的抗日战争时期，至今村民们还保存有庙里遗留下来的泥塑神像。为了在景区内营造西游记文化中孙悟空大闹天空时太上老君配合玉皇大帝捉拿孙悟空，并把孙45、悟空关在八卦炼丹炉中进行烧炼的故事情节，本项目景区内拟恢复老君庙，建筑面积800。6.3主要景点工程一、景区主入口1、生态大门景区入口拟按生态性、人文化的理念，采用塑石造型结合防木门牌设计。入口两侧塑石巍峨耸立，石上凿刻猴王故里点明主题，下部结合山体构筑管理房或售票处，使防木结构与山体溶为一体，门头设木质门牌，题刻“花果山”，与“猴王故里”形成完整的景区。生态大门用地面积400。2、廊亭、雕塑等工程该景点为景区形象展示区和主要游览区。入口视线顶端布置塑石流水假山，在背后松树林的衬托下气势磅礴。奔流而下的瀑布为水面增加了动感。石上雕琢以西游记人物为元素的场景雕塑，并突出猴王气势，反映整个景区以猴46、王孙悟空为主的西游记主题文化。在入口处设2000的集散广场，穿过集散广场沿河布置亲水观景平台和廊亭，其中长廊长约25m，在长廊的两侧各设一个亭，每亭占地约16面积。同时，在广场一侧布置小型商业建筑，满足旅客购物等其它方面需要。二、恢复“水帘洞”景观古典名著西游记中有孙悟空在花果山出世后率领群猴所占据的“水帘洞”。在xx县花果山崇山峻岭的山顶，猴王庙与清凉寺往东南行12里的山腰中有一个洞口，当地老乡称这便是“水帘洞”。如今虽然洞内已不见有水，但仍能听到洞底有酷似流水的哗哗响声。据当地村民介绍，洞内宽敞深不见尽头，能从一个村到另一个村，可能是天然溶洞，也可能是古代人造的战略工事地道。与花果山相距不47、远处有一湖，据说此湖是西游记中鲤鱼精所占的“通天河”。为再现“水帘洞”景区瀑布景观，拟进行以下工程：1、在通天湖设800m3蓄水池，敷设给水管。2、设游人游览通道。3、设围网(栅栏)、扶手等安全设施，保证游人出入安全。三、恢复蟠桃园景观依照西游记中玉皇大帝和王母娘娘所掌管的蟠桃园而建。根据景区原植物种植现状，拟规划林木面积7.92公顷，栽植树木10000株；景观林和经济林1.32公顷，形成一处大规模的蟠桃园，在果实成熟的季节可供游客提篮自主采摘。园内塑造孙悟空看管蟠桃园和红、绿、青、黄、紫、皂、素七衣仙女奉王母之命来采摘仙桃之群雕。四、牧马监景观位于景区的西南侧，该景点以xx古时牧马监的历史和48、西游记中弼马温的场景为构图要素，整个场景分为历史题材区和观赏游览区。景点占地面积1300，中间布置约6匹马组成的群马雕塑，前侧设置古代印章模型的解说内容，后侧布置供人们游览的观景亭，约16。五、南天门景观位于景区的纵轴顶端，以西游记中天宫为原型而建，朝南而立，为四柱牌坊，投资约20万元。六、龙和晚照景观该景观取材于元好问的登xx，与高处的清凉寺相互映衬。设100观景阁一个。6.4服务工程一、杏花春馆、涵秋馆涵秋馆、杏花春馆位于景区横轴起点，分设于西侧和北侧，该景点均作为游客休息餐饮的场所。涵秋馆建筑面积1500，为2层仿古建筑。杏花春馆建筑采用中国传统四合院落布置功能，建筑面积1500。周边植49、物以杏树为主。二、旅游接待中心为满足游客对住宿、餐饮、会议和娱乐等各项服务需求。拟建一座旅游接待中心，建筑面积为2810，为仿古式二层、三层建筑。接待中心位于花果山山腰xx中部，在接待中心客房内可观赏“通天河”和“花果山”景观。这里远离城市、独居深山，空气新鲜，如临仙境。中心供设47套客房，90个床位，8个餐厅，可满足200人就餐、90人住宿。三个小会议厅共320平方米，可容纳200人。6.5景区防护工程景区对外开放，不仅要使资源优势转变为经济优势，而且要提高景区的防灾减灾能力，保持景区的原始特征。设监督站4处，100/处，为仿古式建筑。建消防水池7座，均匀分布于景区7个点，并配备防火指挥车150、辆，扑火设备50套，防火微波监控台1座。6.6道路交通工程一、停车场本项目停车场计9000，分设于五个景点：1、景区主入口停车场2000，为大型车停车区。2、接待中心停车场停车场2500，为小型车停车区。3、牧马监停车场500。4、南天门停车场2000，为综合停车区。5、杏花春馆停车场2000，为生态型停车区。二、交通网络道路是景区的重要组成部分，本项目区道路由环状和自由式相结合，主游线为环状，其余为自由式或网状。道路分为三级：一级为大环线，主要控制点为：入口涵秋馆蟠桃园休憩长廊牧马监南天门，入口水帘洞、游客服务中心老君庙杏花春馆，全长2.6 km，11米宽，可双向行车，采用柏油路面。二级为小51、环线，主要控制点为：服务中心南天门，涵秋馆杏花春馆，全长11 km，6.5米宽，为混凝土路。三级为区域性游览道，主要控制点为：南天门清凉寺，杏花春馆清凉寺，涵秋馆桃花谷，全长15 km，1.2-2.0米宽，以步行为主，靠近景区景点和居民点而设，以不破坏自然景观为原则，保持平整防滑。道路纵向坡度一般不大于8%，游人步道特殊路段不大于12%；橫向坡度一般在1%-4%，呈两面坡，以利排水。6.7辅助工程为增加景区的可识别性，提升景区的服务功能，根据景区可游览规模，拟沿景区道路设置以下工程：1、可识别标志性设施57个。2、垃圾箱191个，每150米一个。3、公厕5处。第七章 公用工程7.1给排水工程一52、供水1、供水系统本项目给水主要为生活、消防供水系统。2、用水量估算生活用水量：生活用水按150L/人天计，项目定员258人，计38.74 m3/d；一日游游客50L/人天计，项目定员794人，计39.72m3/d；住宿游客200L/人天计，项目定员199人，计39.72m3/d；未预见水量按10%计，共新增生活用水130.00m3/d。3、供水景区接待、管理人员办公及厨房等室内供水采用直接供水方式，室内给水管网直接与室外给水管网相接，利用室外管网水压直接向室内用水点供水。室外供水管网枝状布置，生活、消防共用同一管网，设生活、消防水池400m3两座，设消防生活水泵房，满足景区消防及生活用水。室53、外给水管网采用给水钢管，室内采用PVC铝塑复合管。4、水源目前该区域供水主要以井水为主，且水质满足项目建设的需要。二、排水 景区排水主要是生活污水、雨水。根据清浊分流的原则，设置排水系统。最大排水量为：110.50m3/d。 设置地下排污管道，室外设50m3化粪池2座。室内排水系统由卫生器具、存水弯、检查口、清扫口、地漏及管道系统组成，室外排水系统由检查井、化粪池、管道系统组成。室内排水管道采用PVC管，室外采用排水铸铁管及钢筋混凝土管。为不影响景区的自然景观和环境要求，本项目将排水口设置在较远的田野，自然净水，这些污水因不含工业废水及有毒化学物质，因此可引水灌溉，变废为宝。屋面雨水经雨水排放54、管道汇集到排雨水沟，地面坡度为0.30.5%，雨水经地面坡度排入区内雨水沟。雨水和经处理后的污水均排至景区附近的田野中，经自然净化、生物净化、土壤渗透、隐蔽导流后排放。三、消防根据建筑设计防火规范（GBJ16-87 97年修改版本），项目建筑按民用建筑四级耐火等级考虑。新建独立建筑物之间防火间距应大于12米，各建筑物平面设计设有两个安全出口，安全出口处设置明显标志。室外消火栓的位置应结合建筑平面确定，消火栓距路距路边距离不超过2米，距房屋外墙不小于5米。消火栓保护半径为100-120米。消火栓用水量25L/S。由于本项目所在地距市政消防水系统较远，采用景区水源供应系统，设置生活、消防水池7座，55、蓄水量1400m3,配备设消防水泵房及生活、消防水泵，消防水泵房采用二级耐火等级的建筑，每组消防水泵的吸水管不少于2条，消防水泵采用自灌式引水。大的建筑物内外均设置手提式灭火器，灭火器类型、配置数量及间距应按建筑设计防火规范进行设计。7.2电气工程1、用电负荷项目劳动定员258人，人均综合用电300W /人天；设计旅游人数993人，旅游综合用电按800W /人天，预计项目871.92 kw/天。2、用电电压动力用电电压为380V，照明用电电压为220V。3、供配电系统电源由xx县的输电专线引入，进线电压为10KV。本项目新建变电站一座，建筑面积300，内设高、低压配电室、变压器室和值班室等，并56、新增2台1250KVA变压器和一组柴油发电机。4、线路敷设由配电室引出至各用电点之间的线路均采用VV22-0.5KW铠装电缆直埋敷设。室内照明干线为BV-500型导线穿钢管暗敷设，分支线采用BV-500型导线穿PVC阴燃塑料管暗敷设。道路照明采用钠灯。道路照明配线电缆采用路旁直埋敷设的方式，电源由变电所引入。5、防雷接地本项目采用TN-C-S接地系统，所有用电设备以及不带电金属外壳均作接地PE线保护。根据建筑物高度的不同区别对待，对于较高的建筑在墙体内预埋钢筋做防雷接地，将屋顶设置避雷带与基础接地体连接，接地电阻不大于30。6、通讯工程本项目设电话36部，以方便通讯及联系。由项目所在区通讯网引57、来电话电缆至景区，室内选用RVS-2X0.5电话线穿PVC管暗敷设。7.3采暖工程1、工程范围涵秋馆、杏花春馆、旅游接待中心(含会议室)2、热源燃油锅炉，进水温度95，回水温度70。3、采暖热媒热水4、供热负荷采暖面积5810，热负荷406.7KW。5、采暖系统采用上供下回单管同程式系统室内与管沿墙设置，并作外装修，系统布置力求各环路压力平衡，干管按“先北后南”的水流方向进行设置。采暖管道全部采用焊接钢管，管径DN32mm采用焊接式法兰连接。采暖干管、立管阀门全部采用Z15T10型闸阀，丝扣连接或法兰连接。6、供热外网采用半通行地沟敷设或不通行地沟敷设。管材为焊接钢管，保温材料采用聚氨脂材料。58、第八章 环保、消防和职业安全卫生8.1环境保护一、生态环境现状项目区生态环境现状较好，污染主要集中在公路两侧汽车尾气、尘埃等。二、项目对生态环境的影响项目对生态环境的影响主要集中在道路建设、营造林工程、修建水保水利工程动土工程建设等项目。三、项目三废治理措施1、投入使用后的三废治理废水：本项目不产生工业性废水，主要为生活污水、洗涤污水，日最大排放量为94.32m3。因本项目为自然风景区，排水通过自然生化处理后可在用于灌溉。废物：主要废物为生活垃圾，定点设垃圾筒，指定专人定时清理。废气：本项目主要废气为餐饮排放的废气，无有害物质，排量较小，可直接排入空气中。2、施工中的三废治理本项目在施工过程中59、产生的建筑垃圾采用定点集中堆放，及时处理的方式进行。少量生活废水排入田间山沟，生活垃圾定点设垃圾筒，指定专人定时清理。四、环境保护措施1、加强环保宣传，设置环保设施在项目区设置环境保护的告示牌和投放垃圾的设施；做好优化环境的宣传和教育工作。2、减少水土流失，慎用化肥农药项目在进行基础设施建设的同时充分考虑了项目建设对环境的影响，建设的同时进行环境保护建设，如对荒山荒坡、公路两侧、村庄周围进行绿化美化等生态环境保护工程建设中，全部施用农家肥减少对环境的污染。3、监测环境质量，加强森林防火布设环境监测点，及时掌握动态环境状况。加强宣传教育，营造护林防火的氛围，使人人懂法知法，自觉防火护林。4、保护60、物种资源，防治病害虫害保护植物种群、自然植被的完整和赖以生存的动物，对于危及物种生存、生长的病虫害要贯彻“以防为主，防治结合”的原则，采取生物防治等一切必要措施，使资源损失减少到最低限度。五、环境影响评价重视工程建设对环境的影响，采取有效措施把工程建设对环境的影响减少到最低程度，该项目不会对环境质量造成大影响。 8.2劳动保护与安全防护1、项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工，文明施工。2、因建设场地处于高山峻岭，严密注意安全，施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。第九章 节能9.1设计依据1、民用建筑节能管理规定61、2006年2、民用建筑节能设计标准(JGJ26-86)3、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)4、民用建筑节能标准山西地区实施细则(DBJ04-203-91)9.2节能措施1、主要建筑尽可能采用南北朝向。2、建筑物屋顶加强保温措施，其总热阻值在民用建筑热工设计规程要求的最小总热阻值的基础上增加20%。3、围护结构采取必要的保温措施。4、有条件的情况下，设置太阳能热水器，以节约用及用煤量。5、减少照明线路的电能损耗，照明电源线路采用三相五线制供电，以减少电压损失，设计中尽量使三相负荷平衡。6、办公室居室宜采用节能灯具。7、暖通、供电、供气、供排水系统要采用合理的输送工艺，尽可能降低途62、中消耗。8、一切耗能设施均采用节能产品。 第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目建成后拟设景区管委会，下设管委会办公室、讲解接待部、保卫部、物业部、经营管理部、文物管理部、旅游开发部。10.2人力资源配置1、劳动定员项目劳动定员预计为258人，其中管理人员10人，其它人员248人。本项目所需人员由*有限公司内部人员、当地农村剩余劳动力解决。2、工作制度一般年工作时间为250天，连续周工作制。3、人员培训管理人员培训：定期组织学习保护区法律、法规等其它相关知识，提高管理人员决策、指导、监督等能力。服务人员培训：对花果山景区服务岗位的人员进行旅游服务中涉及的仪表、仪态、礼节、语言和电63、话礼仪等内容培训，并对其进行旅游服务知识技能考核，以提高花果山景区全体员工的服务接待素质，提升景区旅游服务能力和知明度。护林员培训：定期进行野生动植物保护和政策法规培训，提高其对自然保护技能。保卫人员培训：定期进行警卫、消防等相关知识培训，提高景区的防灾减灾能力。10.3景区管理1、成立专门的管理小组，制定收费标准，举办培训班规范农民经营行为，提高其管理经验，使花果山景区在档次、质量、规模上不断创新。2、成立花果山景区清洁队，以保证景区容貌。3、重视进山景区等特殊地段和景区内部道路的安全；在车流比较集中的路段设警岗，以疏通交通，避免交通事故的发生。山路建设要综合考虑景致和安全，在险峻之处要设立64、提醒标志，特殊天气情况，如雨季要开展山路的巡视和维护。4、制定景区用火的管理规章，防止山林着火。景区内建筑设计、建筑防火间距要符合国家标准。5、各个主要景点均应设立治安点，负责景区内的社会治安，加强治安巡逻，及时解决游客遇到的各类问题。6、公共场所设报警点，接待服务中心以及公共娱乐场所设保安人员，确保游客人身安全；对各类旅游设施要进行定期检查，确保设备的完好，正常进行。第十一章 项目实施方案11.1组织方案为保证xx花果山西游记景区项目工程建设的顺利进行，xx县政府特成立“花果山”景区开发建设领导组，领导组组成人员名单如下：组 长：（xx县县委副书记、县长）副组长：（xx县县委副书记、常务副县65、长） （县政协主席） （xx县政府副县长）常务副组长：（xx县政协副主席、县文物旅游局局长）成 员：（xx县发改局局长） （xx县财政局局长） （xx县林业局局长） （xx县住房和城乡建设局局长） （xx县交通局局长） （xx县园林局局长） （xx县扶贫办主任） （xx县xx乡乡长） （xx县文物旅游局原局长、副研究员） （*有限公司董事长）领导组下设办公室、林场管理组、技术开发组。各部门职责：1、办公室负责全公司的行政管理；各项工作的项目实施、策划，随时制定合理的项目筹备方案。按月报表，合理调配资金运用；严格执行公司财务制度。2、林场管理处主要负责林业生态工程、道路及隔离带工程的规划、施工、66、质量监督、管护、护林防火等。3、技术开发组主要负责项目工程的规划、施工、质量监督检测和工程的维修、维护。11.2项目管理 1、项目管理办公室协调各方面关系，按设计任务进行验收，发现问题及时解决。2、工程建设的基础设施要求责任明确、逐级承包、严格管理的原则有序展开。3、实行工程监理制。4、严格执行国家、自治区和有关技术部门制定的技术标准及工程质量验收方法。5、对于资金要专户储存，独立核算，账户设在项目管理办公室，保证资金使用合理并便于上级管理部门检查监督。严格执行财务制度，专款专用。按专项资金管理要求，实行工程阶段形象进度检查验收后，拨付资金的办法，保证工程的质量和资金的使用。加强资金使用的跟踪67、检查和审计工作。11.3工程进度 根据景区地理环境现状，以及项目主要进行的工程规模，初步确定本项目建设工期为5年，项目的实施分为三个阶段。第一阶段：前期准备工作可行性研究报告编制及审批 4个月勘察设计4个月初步设计审批及其他6个月施工图设计6个月建设场地三通一平6个月建设资金筹措与落实6个月第二阶段：建设施工阶段施工图设计、招标6个月基础设施建设36个月各景点建设38个月第三阶段 工程竣工验收及职工培训工程竣工验收6个月职工培训4个月以上各项工程交叉进行项目实施进度表第十二章 项目招标一、招标原则1、坚持公开公平、公正透明的原则2、保证工程质量为先、安全第一的原则3、节省材料、节约投资的原则468、采用先进高科技新型环保建筑材料5、严格招标程序，做到实事求是，公正透明二、招标形式和方式1、招标的组织形式采取公开和委托招标的方式；2、景区景观中心建筑和安装工程采取公开招标方式；3、配套景观、基础设施工程采取邀请招标方式；4、工程监理采取邀请招标方式；5、勘察设施委托具有相应资质的设计单位进行设计。三、招标内容景区景观中心建筑和安装工程、设备购置、园林景观工程水系工程基础设施工程分项目进行单独招标，招标价以各单项施工图预算价确定。基础设施工程中综合管线建设等工程涉及入网费、增容费，故采取分专业单独邀标方式，土建、安装、材料以施工图为依据的预算价为准，其他费用协商解决。第十三章 总投资估算及69、资金筹措13.1编制依据1、山西省建筑工程其他费用暂行标准2、山西省建筑工程投资估算指标3、国家现行的标准、规范。4、建设单位提供的相关资料。5、国内同类工程投资指标13.2编制说明1、投资组成本项目投资主要包括建筑工程、室外景点等工程费、其它费用和预备费用、铺底流动资金。工程造价根据建筑物的结构类型和设施要求估算。2、其他费用根据山西省建设工程其他费用标准规定的内容，结合本项目实际情况，其他费用包括土地费用、建设单位管理费、工程监理费、招投标代理费、可行性报告编制费、勘察费、设计费、施工图预算费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费。3、土地费用本项目为景区开70、发，该项土地费用暂不考虑。4、建设单位管理费根据山西省建设工程其他费用标准,建安工程费用的1.5%计算。5、工程监理费根据建设工程监理与相关服务收费标准计算。6、招标代理服务费根据山西省建设工程其他费用标准计算。7、可行性研究费根据山西省建设工程其他费用标准计算。8、勘察费根据山西省建设工程其他费用标准按0.5%计算。9、设计费根据国家发展计划委员会、建设部计价格（2002）12号工程勘察设计收费管理规定计算。10、施工图预算编制费按照项目基本设计费的10%计算。11、环境影响评价费根据山西省建设工程其他费用标准计算。12、场地准备及临时设施费根据山西省建设工程其他费用标准，按工程费用的1.071、%计算。13、其他费用均按国家或部门的有关规定计算。13.3总投资估算本项目总投资9593.17万元。其中：工程费用8017.27万元其他费用865.29万元预备费710.61万元详见附表1：投资估算表13.4资金筹措方案本项目建设资金来源于以下两个渠道：1、建设单位自筹资金2593.17万元，占总投资的28.26%；2、社会融资7000.00万元，占总投资的71.74%。13.5投资使用计划本项目建设投资9593.17万元，拟分5年投入，其中：第一年投入1438.98万元，占总投资的15%；第二年投入1918.63万元，占总投资的20%；第三年投入2398.29万元，占总投资的25%；第四年72、投入2398.29万元，占总投资的25%；第五年投入1438.98万元，占总投资的15%。第十四章 财务分析及评价14.1财务分析范围及依据一、财务分析范围本财务分析仅就本项目的经济效益进行投资财务分析。二、财务分析测算依据1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南3、参考企业现行有关成本价格数据和现行市场调查价格。14.2基础数据1、营业方案游客规模：17.88万人/年建筑出租：5810 /年停车场：360 车位/年2、项目计算期项目建设期5年，营业期按10年计算，整个计算期为15年。3、工资及福利估算项目计算定员258人，73、每人每月工资1000元计算，福利费按国家规定以工资总额的14%计算。13.3营业收入估算年游客规模17.88万人，游客进入景区人均消费按300元/人考虑；景区建筑5810 ，出租按1.5元/m2天计；景区停车场设360个车位，按10元/车位次计，项目年营业收入为5670.38万元。14.4成本费用估算设备投资约3927.55万元，折旧年限15年，残值率5%，年折旧费248.74万元；建筑工程投资按4800.33万元，折旧年限20年，残值率5%，年折旧费228.02万元；形成固定资产原值合计8727.88万元，年折旧费476.76万元。递延资产865.29万元，分10年摊销，年摊销费86.53万74、元。固定资产年修理费166.87万元。财务费用主要是项目建设投资贷款利息和流动资金贷款利息。本项目无长短期贷款，该项费用不计。管理费用按销售收入的6.8%考虑。14.5利润分配盈余公积金按10%计提，盈余公益金按5%计提。本项目运营后第一个达产年年利润总额1903.41万元，所得税率按25%计，年上交所得税475.85万元，税后利润1427.56万元。本项目计算期末累计未分配利润10991.75万元。详见损益表14.6财务效益分析1、盈利能力分析根据现金流量表分析，项目全部投资财务分析：(i=8%)项目估算值备注财务内部收益率（所得税后） 11.10%财务净现值（所得税后） 1890.78 万75、元投资回收期（所得税后） 10.5年含建设期5年投资利润率 17.97%投资利税率 21.04%2、融资能力分析本项目税后投资回收期10.5年(含建设期5年)，财务内部收益率11.10%，比基准收益率8%高3.10%，表明本项目有较强的融资能力，满足投资各方的投资利益。14.7不确定性分析1、盈亏平衡分析项目进入达产年后(第8年)，以营业能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=27.73%，以收入表示的盈亏平衡点正常年BEP=1572.11万元。经计算表明，本项目达到设计营业能力的27.73%，即年收入达到1572.11万元时即可保本。盈亏分析示意图如下：总成本费用固定成本盈亏平衡点BEP盈利区亏损76、区产量: KPCS收入: 1572.11万元收入量营业收入及总成本费用万元2、敏感性分析项目进入经营期后，市场形势的变化，对项目的效益将会产生不同程度的影响，现对项目中的不确定因素固定资产投资、营业价格、经营成本、旅游规模作10%变化，进行单因素敏感性，财务内部收益率呈现不同的变化，见下表：敏感性分析表不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点税后投资回收期(年)基本方案11.10%10.5 固定资产投资-10%12.44%1.2 10.0 10%9.94%1.0 0.27 11.0 营业价格-10%9.61%1.3 0.21 11.1 10%12.51%1.3 10.0 经营成77、本-10%12.49%1.3 10.0 10%9.63%1.3 0.21 11.1 营业价格下降10%敏感度系数达1.3，临界点为0.21；经营成本增加10%，敏感度系数达1.3，临界点为0.21,相对于固定资产投资而言，营业价格及经营成本属本项目的敏感因素。投资回收期也明确显示，营业价格的下降、经营成本的增加，固定资产投资增加均会延长投资回收期，从而影响项目的效益。从旅游规模角度看，项目的效益也将会受其左右，不同旅游品种结构的出现，对旅客品味产生不同的影响。项目建设单位一方面加强景区宣传力度，另一方面创新旅游品种的组合，以增强项目的磁力。14.8经济评价1、本项目正常营业期各项指标如下：项目78、估算值备注年利润总额 1903.41万元税后利润1427.56万元投资利润率17.97%投资利税率 21.04%税前投资回收期 9.6年含投资回收期5年税后投资回收期10.5年含投资回收期5年税前财务内部收益率13.83%税后财务内部收益率11.10%税前财务净现值3788.52万元税后财务净现值1890.78万元上述财务指标很高，完全满足各有关投资管理部门要求。因此，本项目在财务上是可行的。2、本项目经济效益显著，表明本项目单位有较强的经济实力，部分建设资金满足各投资方的要求。本项目经济效益较好，具有一定抗风险能力的项目。在项目实施过程中，公司应加强管理，严格控制成本，在保证景区旅游资源的前79、提下，不断开拓市场，提高景区知明度，以达到预期效果。第十五章 效益评价15.1生态效益本工程建成后，植被增加，森林面积扩大，达到防风固沙，涵养水源，改善生态环境的作用。改善城区周边生态环境，为广大市民提供了一个良好的休息、娱乐的大环境。15.2社会效益本项目具有很强的带动性，项目的建设一方面拉动本地区交通、住宿、饮食、娱乐等行业的快速发展，另一方面游客在公园内外的消费可给当地带来巨大商机，增加当地劳动力就业机会，对加快地方经济发展和产业结构的进一步调整具有积极意义。开展旅游观光，增长知识，有利于陶冶情操，丰富人们精神文化生活，促进精神文明建设。15.3经济效益从长远看，随着景区的开发建设和基础80、设施的完善，游客逐年递增，消费水平也逐年提高。初步确定2014年2017年游客年人均消费水平增长率取10%，2017年2022年游客年人均消费水平增长率取6%，2022年2027年游客年人均消费水平增长率取6%，以2014年游客人均消费300元为基数，相应的到2017年、2022年、2027年游客人均消费分别约439.23元、697.00元、988.71元。旅游纯收入按旅游总收入的30%计算，到2017年、2022年、2027年花果山景区的旅游纯收入分别为0.26亿元、0.47亿元、0.78亿元。详见下表：花果山景区经济效益预测表市场发展阶段近期(发展期)中期(稳定期)远期(成熟期)2014年81、2017年2018年2022年2023年2027年年均增长率10%8%6%游客人数（万人次）17.88 19.53 20.12 22.64 23.32 26.25 游客人均消费（元）300.00 439.23 474.37 697.00 738.82 988.71 旅游总收入（亿元）0.54 0.86 0.95 1.58 1.72 2.60 按国内外一般经验数据，即旅游收入与相关产业综合效益比值1517予以衡量，本项目区由于旅游人数的大量增加而带来的间接经济收入是相当可观的。第十六章 研究结论与建议16.1研究结论1、本项目的建设顺应国家文化产业政策的要求，符合太原市旅游业发展的需要，因而项目82、在政策上可行。2、发展生态旅游，是构建城乡统筹、和谐社会的政治工程。项目的建设将先进理念、城市文明、市场意识和生活新风带到了农村，为农村消费市场注入新的活力，该景区具有很高的观赏价值，在国内外享有很高声誉，在国富民强、人民文化消费水平日渐提高的情况下，以文化产业角度打造景区风貌，具有重要的现实意义。3、5000年的古代文化为山西旅游业的发展创造了有利条件，按照目前旅游业的发展方向，进一步开发富有山、水、园林等自然景观及各种人文景观是满足人们生活需求，促进文化交流的平台。4、本项目各景点建设考虑了不同消费群体的需求，线路流畅，富有诗意，环境怡人，随着项目的建设，将会有更多的海内外游客光临，项目市83、场前景广阔。5、本项目立足xx实际，方案设计具有前瞻性和可操作性，建设规模适中，项目风险较小，具有较高的社会效益和生态效益。6、本项目总投资估算为9593.17万元，其中工程费用8017.27万元。项目完成后，实现年销售收入5670.38万元，销售税金及附加313.29万元，正常年份年利润总额1903.41万元。预计项目全部投资财务内部收益率（所得税后）11.10%，投资回收期10.5年（含建设期5年），投资利润率和投资利税率分别为17.97%和21.04%，具有较好的经济效益。7、本项目以营业能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为27.73%，以实际收入表示的盈亏平衡点为1572.11万元，表明84、本项目实际收入达到设计规模的27.73%，即实际收入达到1572.11万元，即可保本持平。通过盈亏平衡分析，表明本项目具有较高的抗风险能力，经济效益显著，可避免投资商投资风险，满足投资商投资要求。16.2建议1、建设单位应抓紧市场开拓，为项目建成后尽快收回全部投资，创造必要的条件。2、建议政府有关部门在政策上和投资安排上积极支持，尽快审批，建设单位应尽快组建项目筹备机构，使本项目尽快建成投入使用，有效化解本项目的投资风险。综上所述，我们研究认为，本项目经济效益良好，环境效益和社会效益显著，建议尽快完成项目前期准备工作。委 托 书太原市工程咨询公司：我公司拟开发xx县花果山西游记景区项目，区域规85、划面积5500亩，现委托贵公司编制该项目可行性研究报告，希尽快完成为盼。*有限公司 年五月营业方案表附表1序号项目单位营业期6 7 8 9 1015营业负荷60%80%100%100%100%1 游客规模 万人/年10.73 14.30 17.88 17.88 17.88 2 建筑出租/年3486 4648 5810 5810 5810 3停车场车位/年216288360360360总投资估算表附表2序号项目单位数量估算值(元)金额(万元)备注1 工程费用8017.27 1.1 寺庙修复工程1350.00 清凉寺修复工程1300.00 5000.00 650.00 猴王庙修复工程座1.00 386、00.00 老君庙修复工程800.00 5000.00 400.00 1.2 主要景点工程2263.50 景区主入口173.50 恢复“水帘洞”景观650.00 恢复蟠桃园景观1320.00 牧马监70.00 南天门20.00 龙和晚照30.00 1.3 服务工程1743.00 杏花春馆1500.0 3000.0 450.00 涵秋馆1500.0 3000.0 450.00 旅游接待中心2490.0 3000.0 747.00 会议室320.0 3000.0 96.00 1.4 景区防护工程355.00 监督站（仿古建筑）400.0 3000.00 120.00 消防水池座7.0 20000087、.00 140.00 防火指挥车辆1.0 250000.00 25.00 扑火设备套50.0 8000.00 40.00 防火微波监控台座1.0 300000.00 30.00 1.5 生态工程公顷7.9 800.00 1.6 道路工程231.00 一级道路km2.6 150000.00 39.00 二级道路km11.0 120000.00 132.00 三级道路km15.0 40000.00 60.00 1.7 辅助工程259.17 标志性设施个57 3000.00 17.16 垃圾箱个191 200.00 3.81 停车场9000.0 120.00 108.00 集散广场4600.0 1288、0.00 55.20 公厕处5.0 150000.00 75.00 1.8 总图工程1015.60 水、电、采暖、通讯等2 其他费用865.29 2.1 建设单位管理费120.26 2.2 工程监理费181.32 2.3 施工图审查38.36 2.4 设计费250.08 2.5 施工图预算编制费 25.01 2.6 竣工图编制费20.01 2.7 招投标代理费26.58 2.8 可研性研究费23.47 2.9 环境影响评价费2.59 2.10 场地准备及临时设施费80.17 2.11 工程勘察成果报告审查费4.01 2.12 勘察费40.09 2.13 工程保险费12.03 2.14 职工培训89、费15.50 2.15 办公生活及家具购置费25.83 3 预备费710.61 3.1 基本预备费710.61 4 总投资9593.17 投资使用计划与资金筹措表附表3序号项目合计建设期营业期123456781总资金9593.171438.981918.632398.292398.291438.980.000.000.001.1总投资9593.171438.981918.632398.292398.291438.981.2建设期利息0.000.001.3流动资金0.000.000.000.000.002资金筹措9593.171438.981918.632398.292398.291438.9890、0.000.000.002.1项目资本金9593.171438.981918.632398.292398.291438.980.000.000.002.1.1自筹资金2593.171438.98418.63398.29198.29138.982.1.2社会融资7000.001500.002000.002200.001300.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1长期借款0.000.002.2.2短期借款0.000.000.000.00营业收入和营业税金及附加估算表附表4单位:万元序号序号营业期6 7 8 9 10151 销售收入340291、.23 4536.30 5670.38 5670.38 5670.38 1.1 旅客消费3217.50 4290.00 5362.50 5362.50 5362.50 1.2 停车收入54.00 72.00 90.00 90.00 90.00 1.3 出租收入130.73 174.30 217.88 217.88 217.88 2 销售税金及附加187.97 250.63 313.29 313.29 313.29 2.1 营业税170.11 226.82 283.52 283.52 283.52 2.2 城市维护建设税8.51 11.34 14.18 14.18 14.18 2.3 教育费附加92、5.10 6.80 8.51 8.51 8.51 2.4 价格调控基金2.55 3.40 4.25 4.25 4.25 2.5 河道工程维护管理费1.70 2.27 2.84 2.84 2.84 总成本费用估算表附表5单位:万元序号项目营业期6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 营业负荷60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1 景区服务成本1190.78 1587.71 1984.63 1984.63 1984.63 1984.63 1984.63 1984.63 1984.63 1984.63 2 工资、福利费353.31 353.31 393、53.31 353.31 353.31 353.31 353.31 353.31 353.31 353.31 3 维修费166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 166.87 4 折旧费476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 5 摊销费86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 6 管理费用231.35 308.47 385.59 38594、.59 385.59 385.59 385.59 385.59 385.59 385.59 7 总成本费用2505.59 2979.63 3453.68 3453.68 3453.68 3453.68 3453.68 3453.68 3453.68 3453.68 其中:固定成本730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 730.16 可变成本1775.44 2249.48 2723.52 2723.52 2723.52 2723.52 2723.52 2723.52 2723.52 2723.52 8 经营成本95、1942.30 2416.34 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 固定资产折旧估算表附表6单位:万元序号项目原值残值率营业期6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 房屋建筑物20.00 原值4800.33 折旧0.05 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 228.02 净值4572.32 4344.30 4116.29 3888.27 3660.25 3432.24 3204.22 2976.2196、 2748.19 2520.18 2 设备15.00 原值3927.55 折旧0.05 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 248.74 净值3678.80 3430.06 3181.31 2932.57 2683.82 2435.08 2186.33 1937.59 1688.84 1440.10 3 合计原值8727.88 折旧476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 净值8251.12 7774.36 97、7297.60 6820.84 6344.08 5867.32 5390.56 4913.80 4437.04 3960.28 无形及递延资产摊销估算表附表7单位:万元序号项目原值摊销 年限 营业期6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 无形资产10 原值0.00 摊销0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 递延资产10 原值865.29 摊销86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.5398、 86.53 86.53 86.53 86.53 净值778.77 692.24 605.71 519.18 432.65 346.12 259.59 173.06 86.53 3 合计原值865.29 摊销86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 净值778.77 692.24 605.71 519.18 432.65 346.12 259.59 173.06 86.53 0.00 损益表附表8单位：万元序号项目营业期678911销售收入3402.234536.305670.385670.385670.38567099、.385670.385670.385670.385670.382销售税金及附加187.97250.63313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.293总成本费用 2505.592979.633453.683453.683453.683453.683453.683453.683453.683453.684利润总额708.661306.031903.411903.411903.411903.411903.411903.411903.411903.415应纳所得税额708.661306.031903.411903.411903.411903.4119100、03.411903.411903.411903.416所得税177.17326.51475.85475.85475.85475.85475.85475.85475.85475.857税后利润531.50979.531427.561427.561427.561427.561427.561427.561427.561427.568可供分配利润531.50979.531427.561427.561427.561427.561427.561427.561427.561427.569盈余公积金53.1597.95142.76142.76142.76142.76142.76142.76142.76142.101、7610盈余公益金26.5748.9871.3871.3871.3871.3871.3871.3871.3871.3811累计盈余公积金53.15151.10293.86436.61579.37722.12864.881007.641150.391293.1512未分配利润451.77832.601213.421213.421213.421213.421213.421213.421213.421213.4213累计未分配利润451.771284.372497.793711.224924.646138.067351.488564.919778.3310991.75投资利润率17.97%投资利税率102、21.04%现金流量表(全部投资)附表9单位:万元序号项目建设期营业期12345678911现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3402.23 4536.30 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 9630.65 1.1销售收入3402.23 4536.30 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 5670.38 1.2回收固定资产余值3960.28 1.3回收流动资金0.00 2现金流出1438.98 1918.63 2398103、.29 2398.29 1438.98 2307.44 2993.48 3679.53 3679.53 3679.53 3679.53 3679.53 3679.53 3679.53 3679.53 2.1固定资产投资1438.98 1918.63 2398.29 2398.29 1438.98 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本1942.30 2416.34 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2890.39 2.4销售税金104、及附加187.97 250.63 313.29 313.29 313.29 313.29 313.29 313.29 313.29 313.29 2.5所得税177.17 326.51 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 3净现金流量-1438.98 -1918.63 -2398.29 -2398.29 -1438.98 1094.79 1542.82 1990.85 1990.85 1990.85 1990.85 1990.85 1990.85 1990.85 5951.12 4累计净现金流量-1438.98 -33105、57.61 -5755.90 -8154.20 -9593.17 -8498.39 -6955.57 -4964.73 -2973.88 -983.03 1007.81 2998.66 4989.51 6980.35 12931.48 5所得税前净现金流量-1438.98 -1918.63 -2398.29 -2398.29 -1438.98 1271.95 1869.32 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 6426.97 6所得税前累计净现金流量-1438.98 -3357.61 -5755.90 -8154.20106、 -9593.17 -8321.22 -6451.90 -3985.20 -1518.50 948.20 3414.90 5881.60 8348.29 10814.99 17241.97 计算指标:所得税后所得税前财务内部收益率11.10%13.83%财务净现值(ic=8%)1890.78万元3788.52万元投资回收期(含建设期)10.5年9.6年资金来源与运用表附表10单位:万元序号项目建设期营业期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1资金来源1438.98 1918.63 2398.29 2398.29 1438.98 1271.95 1869.32107、 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 2466.70 1.1利润总额708.66 1306.03 1903.41 1903.41 1903.41 1903.41 1903.41 1903.41 1903.41 1903.41 1.2折旧费476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 476.76 1.3摊销费86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 1.4长期借款108、0.00 1.5流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6自有资金1438.98 1918.63 2398.29 2398.29 1438.98 0.00 0.00 0.00 1.7回收固定资产余值1.8回收流动资金1.9其它0.00 2资金运用1438.98 1918.63 2398.29 2398.29 1438.98 203.74 375.49 547.23 547.23 547.23 547.23 547.23 547.23 547.23 547.23 2.1建设投资1438.98 1918.63 2398.29 2398.29 1438.109、98 0.00 0.00 2.2建设期利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4所得税177.17 326.51 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 475.85 2.5应付利润26.57 48.98 71.38 71.38 71.38 71.38 71.38 71.38 71.38 71.38 2.6长期借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7流动资金借款本金偿还3盈余资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.21 1493.84 1919.47 1919.47 1919.47 1919.47 1919.47 1919.47 1919.47 1919.47 4累计盈余资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.21 2562.05 4481.52 6400.99 8320.46 10239.93 12159.39 14078.86 15998.33 17917.80