1、燃料中心年产4万吨生物质成型燃料生产加工建设项目可行性方案XX工程咨询有限公司二零XX年XX月燃料中心年产4万吨生物质成型燃料生产加工建设项目可行性方案建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月101可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章 总 论61.1 项目概况61.2 建设规模61.3 建设内容71.4 投资估算71.5 资金2、筹措81.6 建设期限81.7 项目效益分析91.8 可行性研究报告编写依据101.9 主要技术经济指标101.10 综合评价和论证结论111.11 存在的风险12第2章 项目建设背景142.1 项目的由来142.2 项目建设的必要性162.3 项目建设的有利条件17第3章 建设单位基本情况213.1 基本情况213.2 企业概况213.3 公司主要人员及其构成22第4章 市场分析与销售方案244.1 产品市场分析244.2 产品优势264.3 销售方案284.4 产品市场风险29第5章 项目选址及建设条件305.1 选址原则305.2 项目选址与建设条件305.3 项目建设优势345.4 项3、目建设用地规模37第6章 工艺技术方案分析386.1 技术方案386.2 生产工艺流程406.3 主要技术经济指标及设备参数41第7章 项目建设方案437.1 生产规模与建设内容437.2 主要生产设备与工器具购置447.3 建筑工程467.4 原材料、动力供应情况487.5 总体布局507.6 厂区内外运输53第8章 投资估算和资金筹措568.1 投资估算568.2 资金筹措57第9章 财务评价589.1 财务估算589.2 盈利能力分析609.3 不确定性分析619.3 财务分析结论63第10章 项目建设的实施计划6510.1 进度安排说明6510.2 项目实施进度计划安排6510.3 实4、施进度安排66第11章 环境保护及安全生产6711.1 环境影响6711.2 环境保护对策6711.3 环境影响评价6811.4 安全生产68第12章 项目社会效益和生态效益分析7012.1 社会效益分析7012.2 生态效益分析70第13章 项目组织与管理7113.1 组织机构与职能划分7113.2 项目经营管理模式7113.3 经营管理措施7213.4 技术培训73第14章 项目招标管理7414.1 总论7414.2 招标依据7414.3 招标范围7414.4 招标方式7414.5 招标程序7414.6 招标组织7514.7 招标工作的申报75第14章 项目风险分析及建议7614.1 项目5、风险分析7614.2 建议76第15章 结论与建议7815.1 结论7815.2 建议78附 录附件一 经济分析表附表1 建筑工程投资估算表附表2 设备投资估算表附表2-1 设备及工器具投资明细表附表3 建设投资估算表附表4 流动资金估算表附表5 总投资估算表附表6 投资计划与资金筹措表附表7 产品营业收入和营业税金及附加估算表资金来源和运用估算表附表8 总成本费用估算表附表8-1 外购原材料费估算表附表8-2 外购燃料及动力费估算表附表8-3 工资及福利费估算表附表8-4 固定资产折旧估算表附表8-5 无形资产和其他资产摊销估算表附表9 项目财务现金流量表附表10 项目资本金现金流量表附表16、1 利润和利润分配表附表12 资金来源与运用表附表13 借款偿还计划表附表14 资产负债表附表15 敏感性分析表附件二 项目附图附图1 项目位置图附图2 总平面布置图附件三 项目申报单位附件附件1 建设单位营业执照副本复印件附件2 占地协议书附件3 公司章程附件4 公司出资证明附件5 建设单位上年度财务审计报告附件6 担保单位资质证明附件7 合作协议附件8 科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见附件9 按政策规定的相应土地管理部门对征用土地的审批意见附件10 土地规划图附件11 环保部门出具的环境影响评估意见附件12 与地方乡镇或农户签订的相关协议第1章 总 论1.1 项目概况 项目名称项7、目名称：4万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目建设性质：新建1.1.2 建设单位项目建设单位：北京xx生物质能燃料中心法人代表： xx所有制形式： 个人所有地 址： 北京市xx县xx镇xx村西邮政编码： 联系电话： 1.1.3 建设地点xx镇xx村1万t/年生产中心；xx村1万t/年生产中心；康庄1万t/年生产中心；xx1万t/年生产中心。1.2 建设规模用两年的时间，投资4487.66万元，完成年产量为4万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目的新建工程。该项目新增占地面积26520 m2，主要建设4个占地面积6630m2、年产量为1万t的生物质成型燃料加工中心，分别为xx村、xx村、康庄、8、xx各为一个加工中心；各建设生产率为1t/h生产线2条，实现年产量4万t（按年工作时间250天，每天纯工作时间20小时计算）。1.3 建设内容拟建成4个加工中心，共占地26520m2，其主要建设内容为基础设施建设及配套设备、工器具的购置。1.3.1 建筑工程（1）生产工程设施：原料晾晒区、原料库、生产车间、成品车间、维修车间、机加工车间等。（2）辅助工程设施：办公室、试验及检测室、消防池、配电室、其他公用工程（如道路、绿化、停车位）等配套设施建设。1.3.2 配套机具及设备（1）生产设备：木质切片机，压块机，干燥机，仓储皮带机，切碎机，粉碎机，粉碎机风机组，除尘器，皮带输送机，原料振动筛，立式9、搅拌机，斜向上料搅龙，制粒机，斗式提升机，冷却塔，输送机，提升设备，缝包机等。 （2）试验及检测仪器：元素分析仪，燃烧热值分析仪，恒温干燥箱，试验台架，水分仪，灰分仪等。（3）运输车辆：拖拉机，卡车，货车，拖带压块机等。（4）机加工设备（含维修设备）：普通车床，万能卧式铣床，平面磨床，立式钻床，机械剪板机，二氧化碳焊机，铸铁钳工平台，电焊机，电钻，砂轮锯，打磨机等。1.4 投资估算1.4.1 总投资该项目建设总投资4484.08万元，其中建设投资4307.98万元，流动资金176.10万元。1.4.2 建设投资建设投资4307.98万元，包括建筑工程费用1613.34万元，设备及工器具购置费110、891.48万元，安装工程费125.70万元，工程建设其它费用232.76万元，预备费361.45万元，建设期利息83.25万元。1.4.3 流动资金流动资金176.10万元。1.5 资金筹措该项目总筹资4484.08万元中，其中申请财政投资800万元，企业自筹资金2077.56万元（2024.73万元用于建设投资，52.83万元用于流动资金），银行长期贷款1400万元用于建设投资，银行短期贷款123.27万元用于流动资金。1.6 建设期限本项目工程建设期限自20xx年1月至第二年10月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政11、策，严格组织设计、施工，力争在第二年10月建成投入使用，通过技术鉴定、验收。20xx年01月20xx年03月：项目可研报告的编制及专家论证；20xx年03月06月：完成初设、施工设计及审批。20xx年07月12月：第一个厂区建筑施工、铺设管道、仪器设备购置；第二年01月03月：调试、运行、人员培训；第二年04月：试验、检测阶段；第二年04月9月：第二、三、四个厂区建筑施工、仪器设备购置、安装、调试、投产；第二年10月：项目验收，交付使用。 1.7 项目效益分析1.7.1 经济效益分析该项目建成后，生产期内可实现年均营业收入2400.00万元，年均总成本1658.66万元，年均营业税金及附加6.12、96万元，年均增值税174.04万元，年均所得税140.08万元，年均净利润420.25万元，税后财务内部收益率为12.46%，高于基准收益率10%，净现值为477.53万元。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。1.7.2 社会效益分析（1）促进农民增收按玉米秸秆平均收购价80元/t计算，项目建成后年需秸秆原料2.4万t（年生产物质颗粒燃料4万t，吨成品需玉米秸秆60%），可使周围农民增收192万元，增收效果明显。（2）解决农民就业项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达200人。（3）示范带动作用对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我13、国新能源的开发和利用做出有益的探索。1.7.3 生态效益分析项目建成后，企业每年可利用北京市郊区秸秆闲置废弃物近2.4万t，有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献；同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。1.8 可行性研究报告编写依据1、中央关于中国国民经济和社会发展第十一个五年规划；2、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、中华人民共和国可再生能源法；4、国家发展和改革委员会发布的可再生能源中长期发展规划；5、农业部颁布的14、农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）；6、北京利农家秸秆加工中心生物质成型燃料加工项目可行性研究报告批复；7、农业部颁布的农业项目可行性研究与经济评价手册；8、农业部农业综合开发项目可行性研究报告编制提纲；9、国家颁发的税收政策及其它有关文件；10、北京xx生物质能燃料中心提供的的有关资料；11、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。1.9 主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标类别单位指标值1 产品产量 颗粒燃料t400002建筑面积2.1 占地面积m2 265202.2 建筑面积m2279603 燃料动15、力年耗量3.1 煤t3.2 水t20003.3 电万度6004 工厂定员人2154.1 管理人员人64.2 销售人员人54.3 生产人员人1924.4 技术人员人44.5 其他人员人85 投资估算与筹措5.1 总投资万元4484.08 建设投资万元4224.73 建设期利息万元83.25 流动资金万元176.105.2 资金筹措 财政资金万元800.00 自有资金万元2077.56银行借款 万元1606.526 投入产出价值量指标万元6.1 年均营业收入万元2400.006.2 年均总成本万元1658.666.3 年营业税金及附加万元6.966.4 年增值税万元174.046.5年均利润总额516、60.336.6 年均所得税万元140.087 财务评价指标7.1 投资利润率%6.687.3 财务内部收益率%13.067.4 财务净现值万元187.667.5 动态投资回收期年7.487.6 静态投资回收期年6.907.7 借款偿还期年6注：投资利润率、内部收益率、净现值和投资回收期为所得税后指标。1.10 综合评价和论证结论1.10.1 综合评价项目建设目标明确，符合国家产业政策，投资规模适宜，结构合理，技术工艺方案设计科学，选用设备先进适用，项目管理系统健全，财务效益明显，社会效益显著，不存在环境污染问题，项目是可行的。1.10.2 论证结论本项目顺应国家新农村建设的要求，符合国家发展17、新能源的支持政策。该项目立足于市场需求，建设目标明确、投资规模适宜、产业结构合理、技术方案设计科学，采用先进成熟的生产工艺和设备，方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应。同时项目单位与农业部规划设计研究院建立了良好的合作关系，该院在生物质成型燃料的设备研发、产品生产销售及生物质炉具的开发方面具有坚实的基础，在农业工程项目的组装与技术集成方面有丰富的经验，为项目的实施提供了有力的技术支持。该项目具有较好的经济效益和显著的社会效益、生态效益。项目建成后，可实现年均营业收入2400万元，年所得税140.08万元，经济效益明显。同时，一方面为当地提供了大量的清洁能源，又可解决当地农民就业，为新农村18、建设做出应有贡献，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索；同时还可有效缓解由于煤价上涨带来的能源短缺问题。另一方面，可解决由于秸秆焚烧带来的环境污染问题。综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的社会经济生态效益，不存在环境污染问题，项目是完全可行的。1.11 存在的风险（1）政策风险我国出台的可再生能源法鼓励居民使用可再生能源，但国家没有在城镇限制用煤政策，这就给秸秆成型燃料的普及增加了一定的难度；虽然目前北京市对于居民使用清洁能源自采暖进行一定的财政补贴，这一举措会大大促进居民使用清洁能源的热情，对本项目的顺利实施非常有利，但一旦政策出现调整，将有可能抑制居民购买生物质颗粒燃料的积极性。（219、）原材料收购风险秸秆的收获期是相当短的一段时间，而且是大范围、大区域同时进行的，给秸秆的收集会带来一定的困难。同时由于秸秆目前价格较低，一旦该技术推广后原料价格必定大幅度上涨，给企业的经营带来一定的风险。第2章 项目建设背景2.1 项目的由来生物质能仅次于煤炭、石油和天然气，居于世界能源消费总量第4位。据专家预测，生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的重要组成部分，到下世纪中叶，采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总燃料消耗的40%以上。由于生物质替代燃料具有无染污、可再生等显著特点，因此日益受到各国的重视。随着我国经济的不断发展，能源短缺问题显得日益严重，为了解决能源危机、减轻环境污20、染、保护生态环境，开发利用生物质能显得尤为重要。目前，生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一，受到世界各国政府与科学家的关注。许多国家都制定了相应开发研究计划，如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等，其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。国外很多生物能源技术和装置已经达到商业化应用程度，同其他生物质能源技术相比较，生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用。使用生物能源颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。以美国、瑞典和奥地利等国为例，生物能源的应用规模，分别占该国一次性能源消耗量的4%、16%和10%；在美国，生物能源发电的总装机容量已超过1万MW，单机容量21、达1025MW；在欧美，针对一般居民家用的生物质颗粒燃料及配套的高效清洁燃烧取暖炉灶已非常普及。我国也十分重视生物能源的开发和利用。20世纪80年代以来，我国一直将政府将生物质能源利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目，开展了生物质能利用新技术的研究和开发，使生物质能技术有了进一步提高。但我国生物质能的利用研究主要集中在大中型畜禽场沼气工程技术、秸秆气化集中供气技术和垃圾填埋发电技术等项目，对于生物质能颗粒燃料产品的生产加工与直接燃烧利用的研究还刚刚起步。国内部分高校和科研机构开展了生物质颗粒成型技术的研究，取得了一定成绩。但是，生物质能源颗粒产品在我国推广应用还很少。秸秆固化成型法与其它方22、法生产生物质能相比较，具有生产工艺、设备简单，易于操作，生产设备对各种原料的适应性强及固化成型的燃料便于贮运（可长时间存贮和长途运输）和易于实现产业化生产和大规模使用等特点。另外，对现有燃烧设备，包括锅炉、炉灶等，经简单改造即可使用。成型燃料使用起来方便，特别对我国北方高寒地区，炕灶是冬季主要的取暖形式，在广大农村有传统的使用习惯，成型燃料也易于被老百姓所接受。建设社会主义新农村是新时期我国的重要任务，其中综合利用农业废弃物资源、变废为宝就是积极贯彻中央精神、落实中央文件的重要举措。生物质颗粒燃料的加工就是将农林工业废弃物加工成清洁能源，既促进了资源综合利用，又改善了生态环境、提高了农民生活质23、量，一举三得。目前，我国采用的生物质固化成型燃料的形状主要有棒状、块状和颗粒状。这几种形状燃料的加工方法均为传统生产方法，普遍存在着设备能耗过高、磨损严重和使用寿命短等问题。本项目所应用的生物质颗粒燃料加工工艺及方法具有设备简单、操作方便、节能高效的特点，项目实施后将为企业和当地带来巨大的经济效益和社会生态效益。生物质能作为一种可再生能源，具有取之不尽、用之不竭的特点，在当今国际能源竞争日益激烈、传统能源面临枯竭的情况下，对于其有效开发利用，寻找一条见效快、方便可行、易于被广大用户接受的利用途径，固化成型法是可行的。2.2 项目建设的必要性2.2.1 贯彻和落实国家社会主义新农村建设的需要我国24、各类农作物秸秆资源十分丰富，年产量达6亿多t，其中3.5亿t用作燃料或就地荒烧，约占总量的58%，经过技术处理的仅占2.6%。农作物秸秆是一种可再生的物质能源，但它作为能源的利用基本上还处于直接燃烧的原始阶段，有的农民甚至收获完后直接就地燃烧，年约有2亿多t的作物秸秆的露天焚烧，由此产生的CO2排放量高达5亿多t，给村容村貌的整洁、农村环境的改善带来了严峻的挑战。一方面，资源浪费、环境污染严重；另一方面，存在较大的火灾隐患。通过本项目的实施，可有效利用农作物秸秆以及树枝、木屑等资源，实现资源的有效利用，同时解决由于秸秆的闲置、废弃造成的村容不整以及秸秆的直接燃烧造成的农村环境污染。2.2.2 25、响应和执行国家可再生能源法的要求能源是国民经济的基础，直接影响着经济发展的速度和国家安全。2003年我国全年原煤消费量已达15亿t，2004年开采了19.57亿t，仍然满足不了需求，而且据权威部门预测今后几年每年新增煤炭需求总量在1亿t左右。石油方面，1994年以后我国就成了石油净进口国，2004年进口低纯度石油不少于1.5亿t。进口依存度达36%，2020年我国石油消费量要翻一番，需增加15亿t，进口依存度也将达到55%以上。据国务院发展研究中心研究认为，我国能源资源现状短期内不可能有大的改变，人均常规能源可采储量远低于世界平均水平：目前我国人均石油剩余可采储量只有2.6t，人均天然气剩余可26、采储量1000m3左右，人均煤炭剩余可采储量90t。2006年1月1日我国出台的可再生能源法为本项目的实施提供了重要的政策支持和积极的导向作用。通过生物质成型燃料的推广，可有效缓解目前由于煤价上涨造成的供需紧张问题。2.2.3 增加农民收入，解决“三农”问题的有效途径以秸秆为主的生物质资源，是一种能源库，建设这个产业，就会形成一种经济，即“秸秆经济”或“农林生物质经济”，这是一个全新的领域，是我国农业发展史上的一个新的里程碑。“农林生物质经济”的发展一方面可以将目前的农业废弃物资源化，从而为农民开辟了一条稳定可靠的增收渠道，同时，生物质产业发展还会为农民提供大量的就业岗位，这些就业岗位涉及秸秆27、的收集、运输、加工、销售等各个环节。因此它必将为解决“三农”问题做出重大贡献。2.3 项目建设的有利条件 符合国家社会主义新农村建设的要求党的十六届五中全会指出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，是新时期解决“三农”问题的重大举措。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以发展农村经济为中心任务，以建设现代农业、加强农村基础设施建设、提高农业综合生产能力、解决农民最关切的实际问题为着力点，加快农村经济和社会事业发展。其主要任务之一即是围绕村容整治和环境美化、综合利用农业废弃物资源，搞好农村污28、水、垃圾治理，改善农村环境卫生。2.3.2 符合国家的产业政策2005年2月28日十届全国人大第十四次会议通过了中华人民共和国可再生能源法，该法案提出“国家鼓励和支持农村地区的可再生能源开发利用”，同时“县级以上人民政府应当对农村地区的可再生能源利用项目提供财政支持”。该法自2006年1月1日起施行。该法案的颁布和实施，为我国新能源的开发和利用提供了重要的法律依据和财政扶持。2007年8月31日国家发改委发布的可再生能源中长期发展规划提出，到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%的发展目标。积极落实可再生能源发展的扶持和配套政策，培育持续稳定增长的可再生能29、源市场，逐步建立和完善可再生能源产业体系和市场及服务体系，促进可再生能源技术进步和产业发展。同时，2007年11月15日国家发改委办公厅和财政部办公厅联合发布发改办能源20072807号文件关于请组织申报2007年生物质能综合利用示范项目的通知。该通知指出，国家发改委和财政部决定实施农林废弃物生物质能综合利用示范项目。确定把生物质成型燃料作物近期农林废弃物生物质能综合利用示范的重点领域之一。以农作物秸秆、林木枝桠材、农林产品加工剩余物等生物质为原料，生产颗粒状、棒状和块状等致密成型燃料，主要用于为农村和小城镇居民提供炊事、取暖等生活燃料，多余产品可向市场出售。通过示范项目建设，完善生物质成型技30、术，建立生物质成型燃料的商业化经营模式。国家财政按投资一定比例给予补助。2007年10月15日胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上明确提出，“循环经济形成较大规模，可再生能源比重显著上升”，“生态环境质量明显改善，生态文明观念在全社会牢固树立”；“开发和推广节约、替代、循环利用和智力污染的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源利用体系，提高资源利用效率”。2007年7月2日农业部发布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）提出未来几年我国发展秸秆固化成型燃料的具体目标是：到2010年，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，全国建成31、400个左右秸秆固化成型燃料应用示范点，秸秆固化成型燃料年利用量达到100万吨左右；到2015年，秸秆固化成型燃料年利用量达到2000万吨左右。根据国家未来几年秸秆固化成型燃料的发展目标，该项目的建设符合国家农业生物能产业的发展要求。2.3.3 符合北京市贯彻和落实新农村建设及新能源发展的要求北京市委、市政府高度重视新农村建设工作，积极贯彻中央文件精神，成立了新农村领导小组，出台了新农村建设的实施文件和若干配套政策。2005年，在郊区农村实施“亮起来、暖起来、循环起来”三项工程。两年来，通过项目的实施，极大地改善了郊区生态环境，促进了资源综合利用，提高了农民的生活质量，受到郊区农民的热烈欢迎。32、同时在鼓励居民使用新能源上，北京市也出台了相关的财政补贴政策。北京市十二局室联合办法京政管字200622号文件，对于北京市居民使用清洁能源自采暖的家庭将进行财政补贴：每平方米1530元。2.3.4 煤价上涨为该项目产品市场的开发提供了有利条件近年来，由于国际石油价格上涨导致生产资料价格上涨，现阶段煤价也随之跟涨。非煤产区煤价持续上涨，目前xx县煤价570620元/t，相比一个月之前上涨100元/t；昌平区煤价620680元/t；山东煤价达到10001020元/t（次煤980元/t）相比7月份的850870元/t，上涨150元/t，增幅达17%；河北省廊坊市煤价800元/t，相比2个月前的55033、元/t，上涨250元/t，涨幅达45%。煤炭是不可再生能源，且煤价持续上涨，为秸秆固化成型燃料替代煤作为农村燃料提供了一种潜在的广阔市场。2.3.5 项目区周边原料资源丰富，可有效降低产品的生产成本据统计，目前北京市郊区县各种作物的秸秆资源每年总量约为217.8万t，其中xx县产量为60万t，占北京市秸秆总量的四分之一强。同时，xx县其他野生荆条及树枝等每年约300t，市政林木修剪每年也有可观的树枝量，可作为农作物秸秆的替代，充分保障该项目生产的原料供应。由于该项目原料的运输成本高，所以仅适合就地取材，可有效降低产品的生产成本。第3章 建设单位基本情况3.1 基本情况建设单位： 北京xx生物质34、能燃料中心单位法人： xx所有制形式： 个人所有地 址： 北京市xx县xx镇xx村西3.2 企业概况项目建设单位北京xx生物质能燃料中心是xx县一家中小型生态农业技术公司，近几年来一直致力于生物质能的利用和清洁能源及其燃烧设备的开发。利用当地丰富的农、林、工业废弃物资源如玉米秸秆、果树枝条、木屑等，进行颗粒燃料的加工，有效改善当地秸秆等废气物浪费的现状、增加清洁能源的供给，带动当地农民和下岗工人就业，改变农村落后、脏乱差的整体面貌，同时有效地增加了当地财政收入。公司本着“生态发展+农户受益+促进社会主义新农村建设=企业的发展”的企业文化和经营理念，积极投入大量的人力物力搞好企业的建设和发展。北35、京xx生物质能燃料中心坐落在北京市xx县xx镇xx村西，是一家2007年新注册的民营股份制企业，注册资本1180万元。其主营业务是进行以玉米秸秆、树枝、木屑等农林业废弃物为主要原料的生物质颗粒燃料生产、加工和销售。企业前身为北京利农家秸秆加工中心，正式投产3年左右，现有固定资产230万元（其中：设备及工器具费101万元，设施费129万元），流动资金165万元，总计395万元。企业占地面积6500 m2，拥有1条年产3500t秸秆颗粒燃料的加工生产线。厂区内现有加工车1050 m2，粉碎车间200m2，食堂100 m2，消防池250 m2，硬化水泥路面600 m2（主要用于原材料的晾晒），可基本36、满足厂区的日常生产。共有员工16名，其中技术人员5名，普通生产工人9人，值班人员2人；其中，具有中级及以上技术职称的工作人员3人，初级技术职称的工作人员3人。近年来，xx县鼓励生物质利用设备制造企业落户和发展，努力在全县农村大面积推广使用大型生物质气化站和小型生物质气化炉等产品，取得了突出成效。公司紧紧抓住这一难得的机遇，与北京及外地多家秸秆加工企业合作，开展生物质燃料的加工，这为企业今后大规模的发展奠定了良好的基础。同时，企业也与农业部规划设计研究院等科研单位合作，进行配套炉具等产业化技术、设备的开发。3.3 公司主要人员及其构成公司法人代表xx同志，生于1962年，现年45岁，高中文化，助37、理工程师，近年来长期从事生物质燃料生产、加工及销售工作，是从基层一步一步干起来的民营企业家。早年曾任北京市昌平县粮食局面粉厂厂长、北京市昌平区饮食服务公司经理、北京市农场局机修厂厂长，同时曾兼任北京大地保险公司定损员。2000年以来，参与了生物质成型燃料设备的制造和改进工作，同时推广过多套生物质燃料专用炉具，对生物质颗粒燃料的燃烧状况十分了解，与12家小型秸秆加工企业（北京2家，京外10家）保持长期联系和合作，有较强的技术能力和丰富的企业管理经验。目前，涉及的合作企业共生产和销售生物质燃料约4.5万t，现经营的北京利农家秸秆加工中心可实现年生产生物质颗粒燃料3500t，经营状况良好。本项目实行38、项目负责人负责制，由项目负责人xx统一管理。已投入富有管理经验和从事过生物质颗粒燃料加工的技术骨干5人进行秸秆颗粒燃料的加工。公司现具有相关专业技术人员及工作人员16名，中级职称的人员3人，对先进技术的掌握能力较强。第4章 市场分析与销售方案4.1 产品市场分析产品特性分析农作物秸秆是一种可再生的物质资源，但它作为能源的利用基本上还处于直接燃烧的原始阶段，其燃烧特性较差，利用率低，一般在10%30%左右。秸秆的直接燃烧给村容村貌的整洁、农村环境的改善带来了极大的危害，同时造成了农村生物质能资源的巨大浪费。随着人们生活水平的提高，煤炭作为燃料在农村的应用已经十分普遍，但是煤炭是不可再生能源，且污39、染严重。煤炭中的全硫份包括有机硫、硫铁矿和硫酸盐，前两种为可燃性硫，燃烧后生成SO2，第三种为不可燃性硫，列入灰分。据估算，燃烧1t煤将排放0.91.2万标m3燃烧废气、9.6Kg24 Kg 的SO2、30 Kg60 Kg的烟尘，同时可产生0.1440.288t炉渣和大量的NOx。而生物质成型燃料是一种清洁能源，据测定，生物质成型燃料含硫量占总量的0.36%，燃烧后产生的灰分占总量的0.61%，其燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态优势明显。同时，玉米秸秆的热值约为煤的0.70.8倍，即1.25t的玉米秸秆成型燃料相当40、于1t煤的热值，玉米秸秆成型燃料在配套的生物质燃烧炉中燃烧，其燃烧效率是燃煤锅炉的1.31.5倍，因此1t玉米秸秆成型燃料的热量利用率与1t煤的热量利用率相当。1t玉米秸秆成型燃料的售价在略低于1t煤的价格情况下，玉米秸秆成型燃料替代煤作为供热锅炉、茶水炉等燃炉的燃料是具有市场前景的。生物质成型燃料的主要燃烧性能指标如表4-1所示。表4-1 生物质成型燃料主要燃烧性能指标项 目指标灰 份 （%）0.61水 份 （%）7.92挥发份 （%）79.62含硫量 （%）0.36 发热量 （Cal/g）4563.76 密 度 （Kg/m3）1.1注：生物质能燃料测试报告由北京老万生物质能科技有限责任公司41、完成（2007年11月20日）。4.1.2产品目标市场分析生物质成型燃料既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料。目前包括农村乡镇农户、小型服务业（洗浴、小型养殖等）在内的广大用户群正在逐渐形成，市场将迅速扩大，本项目市场前景广阔。4.1.3国内市场供求现状秸秆成型燃料主要有棒状、块状和颗粒状。棒状、块状燃料由于没有解决终端市场，且缺少与其配套的炉具，因此推广起来举步维艰。颗粒状燃料因其技术相对成熟，市场开发良好，但并非所有颗粒成型燃料都可燃烧良好，存在的主要问题是：热值低，易结渣，不利于燃烧。另一方面，颗粒成型燃料炉具企业虽然数量不少，但真正得到市场认可的只有一两家，为北42、京老万生物质能科技股份有限公司。目前面临的主要问题是：推广出去的炉具燃料供应不足。据统计，2006年以来北京市推广的生物质成型燃料炊事、采暖炉近2万台，约需秸秆成型燃料8万吨，而目前市场上只能提供4万多吨，缺口近4万吨，且部分燃料还需从外地运入，运输成本昂贵，加大了企业的成本，降低了企业的利润。根据农业部的统计，秸秆成型燃料的主要市场在东北，而东北的市场目前还远没有启动，该产品市场发展空间巨大，其市场前景非常看好。4.1.4产品市场前景分析我国农业部于2007年7月2日发布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）提出未来几年我国发展秸秆固化成型燃料的具体目标是：到2010年，结合解决43、农村基本能源需要和改变农村用能方式，全国建成400个左右秸秆固化成型燃料应用示范点，秸秆固化成型燃料年利用量达到100万t左右；到2015年，秸秆固化成型燃料年利用量达到2000万t左右。根据国家未来几年秸秆固化成型燃料的发展目标，该产品市场发展前景良好。4.2 产品优势4.2.1 技术优势本项目采用的秸秆成型燃料技术经过多年的探索，已比较成熟，且有专用炉具配套。本项目生产的燃料通过在秸秆中加入一定量的其它燃料和成分，热值达到了40004100Kcal/Kg，且不结渣，推出后得到市场认可，还形成供不应求之势。4.2.2 价格优势生物质颗粒燃料主要是在农村、乡镇等地取代煤等不可再生能源作为燃料使44、用。目前，北京、河北等地响应国家的号召，已颁布了一系列惠农补贴政策。目前市场上存在的颗粒燃料主要来源于小型企业的生产，由于企业规模较小、生产能力有限，因而其成本和市价价位较高。按现有工艺生产的秸秆固化成型燃料市场销售价为600元/t，目前北京地区煤价按650元/t（根据市场调研的均价计算）。以居民采暖为例，一个采暖季节120天，取暖面积按200m2，温度达到18的标准，约耗煤8t，燃煤所需费用为5200元。而采用生物质颗粒燃料取暖，约消耗10t，所需费用为6000元；按北京市每平米最少补贴15元计算，补贴3000元；实际费用仅需3000元，可节约费用2200元。随着企业大规模的生产，生产成本将45、会大大降低。本项目实施应用后，颗粒燃料的生产成本将会降至每吨330元左右，其市场售价亦可降低至550元/t，使用秸秆颗粒燃料作为能源将具有较大的价格优势。同时，这将在极大程度上刺激居民使用秸秆颗粒燃料的积极性。4.2.3 原料优势由于本项目实施中厂区建设在原料供应地，秸秆、树枝等加工原材料资源极为丰富，其所需的配料木屑等原料资源及也十分丰富，另外其原料替代品果园、市政修剪树枝等每年也有可观产量，可保证原料的足量供应，可最大限度的降低生产成本。即使在企业扩大规模生产时也不会在很大程度上影响原材料的价格。企业建设时考虑将各个加工中心建设在原料产区附近（原料运输半径控制在5公里以内），一方面，附近的46、原材料可满足企业的加工，运输距离短、成本低；另一方面，所生产的颗粒燃料将满足中心所覆盖地区能源的需求。4.2.4 产业优势生物质能源的开发和利用是国家重点支持和扶持的新型项目，可为建设社会主义新农村、保障国家能源安全、保护生态环境作出积极贡献。随着该项目的不断深入，市场的不断扩展，煤作为燃料在农村居民的炊事和取暖等方面的应用将受到政府政策的限制，将逐步退出市场，生物质能源将发挥越来越重要的作用。4.3 销售方案针对生物质成型燃料的生产及市场情况，销售的对象应以国内用户为主，国外销售为辅的原则。在开发国内用户时，首先应对国内生物质成型燃料的市场进行更为详细的调研和细分，了解不同地区不同用户的需求47、和对产品及其价格的认知情况，然后确定市场主体、市场价格，同时结合市场的反馈对产品结构进行调整。4.3.1 销售策略1、先制订销售政策，完善有效合理的奖惩制度，鼓励销售人员积极开拓市场；2、根据客户需求量的大小，制订阶梯价格标准。对大客户实行价格或付款方式优先准入制度。 3、利用各种传媒，加大广告宣传的力度。4.3.2 营销方式销售方式应立足于本企业的营销人员，以人员营销为主，并鼓励营销人员开展各种形式的社会营销、合作营销、国际市场营销。此外还应该充分利用互联网开展网络营销和电子商务。 4.3.3 销售队伍建设成立由公司副总经理（营销总经理）为首的56人左右的销售队伍，目前先设立营销本部和东北、48、华北分部。营销部负责与生产、供应以及分部的联系，处理日常事务，并积极开展网络营销。4.3.4 销售网络建设销售网络必须要一方面巩固现有的网络，同时要不断扩大充实现有的网络。实际操作时，要根据销售情况，建立齐全的客户挡案，熟悉联络方式，定期组织不同级别的营销人员进行回访，沟通协调。邀请大客户的负责人参观本企业，每年在不同的地点定期组织用户答谢会，增进与用户的感情。 4.4 产品市场风险4.4.1 主要风险因素秸秆型燃料的风险性和不确定因素主要由两个方面：一是国家的产业政策，二是秸秆原料的价格。秸秆成型燃料所用的原料主要是玉米秸秆，秸秆成型燃料可取代煤，但秸秆目前没有价格，一旦该技术推广后原料价格49、大幅度上涨，秸秆成型燃料与煤相比没有竞争能力，国家没有在城镇限制用煤政策，这就给秸秆成型燃料的推广增加了难度，会减慢推广应用的速度，同时秸秆的收获期是相当短的一段时间，而且是大范围、大区域同时进行的，给秸秆的收集会带来一定的困难。4.4.2 解决方案1、加强国家政府部门的政策导向作用。保护环境、禁烧污染严重的燃煤锅炉，禁烧秸秆，大力宣传、普及推广环保效益好的生物质燃烧炉、制气炉、制气站。政策上扶植农区从事秸秆成型燃料生产的专业户，使这项技术尽快推广，以产生较好的社会、环保和生态效益。2、积极开展该项目的试点示范工作，合理确定生产半径，探索秸秆收集、储运和预处理模式，着力解决秸秆的分散性、周期性50、供应与生产的集中性、周年性之间的矛盾，取得成熟经验后可在全国逐步推广。第5章 项目选址及建设条件5.1 选址原则项目场址选择应满足以下要求：1、厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。厂区应靠近主要交通干线。厂区至主要干线的途中若有桥梁，该桥应能通过载重 30 t以上的卡车。这样既能有利于生产和运输，又能降低成本，便于运销。 2、厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好，应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。 3、厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂和居民住宅区；厂区周围应有较宽敞的临时用地，以便原料的贮存和青干处理。 4、厂址应选在农作物种植集中、便于收集的地方51、。5、选址时应因地制宜，节约用地。要充分利用荒地或空闲地，不占或少占耕地。有条件的要尽可能利用原有闲置的场地、厂房以减少投资。 6、厂址离供电线路不能太远，以减少供电系统投资和电力损耗。附近还要有相应的水源，以满足生产部门、生活和消防用水需要。 7、场地的面积应适合生产工艺过程中的货物运输和安全卫生要求，并留有适量发展余地。8、厂区应在村镇附近，便于解决劳动力问题。5.2 项目选址与建设条件 项目选址根据项目选址原则进行选址。项目计划在xx县选择4块各约6500m2的场地共计26000 m2左右，进行生物质燃料加工厂区的建设，分别为：xx镇xx村1万t/年生产中心；xx村1万t/年生产中心；康52、庄1万t/年生产中心；xx1万t/年生产中心。四个生产中心分别位于xx县城北、城南、城西，110国道附近，具有自然条件适宜、劳动力充足、交通运输便利、原料资源丰富及适合产业发展等优点，符合该类型企业选址的要求。5.2.2 自然条件xx县城距北京城区80公里，全县面积2000平方公里，人口27万人，具有优越的自然条件和良好的投资环境。1、地理位置与地形地貌北京市xx县位于西北郊，县城离北京市80公里，东临怀柔区，南接昌平区，西北与河北省的怀来、赤城两县接壤。东经1154411634，北纬40164047。地形东高西低，北、东、南三面临山，西临官厅水库，位于xx怀来盆地东部。全县东西长65 公里，53、南北长46公里，总面积1993.7平方公里，其中山区面积1450.69平方公里，占全县土地总面积的72.8%；平原面积523.09 平方公里，占全县总面积的26.2%；水面19.92 平方公里，占1.0%。2、气候条件xx县为大陆性季风气候，属温带与中温带、半干旱与半湿润的过渡地带。春季干旱多风，夏季多雨有冰雹，秋季比较凉爽，冬季少雪。四季分明，昼夜温差大，无霜期短，全年无霜期最长达165天，千家店、大庄科等乡镇的山区、河谷盆地无霜期在155-165天左右，其它地区如四海镇无霜期在155天以下。全县年平均温度8.5，七月平均气温23，一月平均气温-8.8。千家店、大庄科等地区日平均气温8-9；54、张家营的北部山区和四海等地，日平均气温6-7。3、水文地质xx县四级以上的河流为18条，分别属于潮白河、永定河、北运河三个水系。河道总长度280公里（包括季节性河流与干涸河道）。还有官厅、白河、古城等大中型水库三座，佛峪口、小张家口、上水沟等小型水库及塘坝二十余座。官厅水库的一部分在xx县境内。潮白河水系在xx县境内流域面积为821平方公里。白河是北部山区的主要河流，发源于河北省沽源县，在xx县境内长55公里，年供水量达一亿立方米。由河北省赤城县的下堡村流入xx县境内，经怀柔区注入密云水库，经过人为调控，可通过白河引水工程补给官厅水库一部分水量，并可灌溉农田，较大支流有红旗甸河、黑河、菜食河和55、大庄科河。北运河在xx县境内流域面积为107.4平方公里，主要在东南部大庄科一带。妫水河是永定河的一级支流，为xx县平原地区的主要河流，流经河道长18.5公里，流域面积1064.3平方公里，妫水河水土流失面积达628.3平方公里，占流域总面积的59.9%，多年侵蚀模数为2500吨/平方公里年。地表水年内、年际变化大，主要受河流来水量与降水量影响。全县各河系多年平均地下水补给量为2.355亿m3，其中xx盆地1.35亿m3，其余地区1.00亿m3；两区可开采利用量8000万m3和1000万m3。4、植被xx县植被因受地形、地质、气候、土壤等因素影响，其种类繁多，分布复杂。除xx盆地、河川、河谷部56、分台地为人工栽培农作物和经济林木外，其它地区广泛分布有以生态功能为主的落叶阔叶林、针叶林、针阔混交林、杂草灌丛等，特别是落叶阔叶林及灌丛分布最广。5、土壤北京市的土壤调查结果表明，xx县土壤主要有五个土类，包括山地草甸土、棕壤、褐土、潮土和水稻土。山地草甸土主要分布在海拔1800m以上的海坨山周围；棕壤主要分布在海拔800-1500m以上阳坡山地和海拔500-800m以上阴坡山地： 褐土主要分布在800m以下的阳坡山地和500m以下的低山丘陵地，因涉及范围较广，可分为五个亚类，包括淋溶褐土亚类（主要分布在山地）、典型褐土亚类（主要分布在山间沟谷冲积母质及山麓地区）、石灰性褐土亚类（主要分布在山57、前冲积母质及黄土性母质上）、潮褐土亚类（主要分布在洪积扇末端及妫水河两岸高起部位）、褐土性褐土亚类（主要分布在河滩、沙石地）；潮土主要分布在妫水河、黑河、白河两岸及其洪积扇边缘；水稻土主要分布在低洼地带。5.2.3 社会经济状况xx县现有15个乡镇，374个行政村，2000年总人口27.16万人，人口密度136人/平方公里。其中，农业人口20.96万人，占总人口的77.2%；非农业人口6.20万人，占总人口的22.8%。农村劳动力9.32万人，约占农业人口的44.5%，其中直接从事农林牧渔业的劳动力5.24万人，约占农村劳动力总数的56.2%，占全县总人口的19.3%。2000年全县完成国内生58、产总值24.16亿元，比上年增长14.4%，其中第一产业总产值为7.72亿元，占总产值的31.95%；第二产业总产值为7.11亿元，占总产值的29.43%；第三产业总产值为9.33亿元，占总产值的38.62%。全县农民人均纯收入3843元，比上年增长14.14%。xx县旅游资源丰富，已开发和具有开发价值的旅游景点20多处，著名的有八达岭长城、龙庆峡、康西草原、古崖居、仓米古道等。2000年共接待游客824.2万人次，旅游收入达6.28亿元，人均接待游客23人，居全国第一，旅游收入居京郊10区县之首。xx县在发展经济的同时，特别注重生态环境保护和建设。2000年完成封山育林3000多公顷，四旁植59、树42.6万株，小流域治理完成48平方公里。1999年，xx县已被国家环保总局批准为国家级生态示范区。 原料交通运输xx县交通运输十分便利。京包铁路东起八达岭乡三堡村，西至河北省的怀来县，横贯县域的西南部，境内长达18.2公里；大秦铁路从县域西部的xx镇下营村入境，至大庄科乡出境，全长50.26公里。铁路干线不仅加强了本县与周围地区的联系，而且使本县成为了北京市西北方向的一个重要门户；全县公路成网，四通八达，已基本实现村村通公路，八达岭高速以及八达岭至xx的快速路的修建，更方便了北京与xx的联系。 5.2.5 项目建设资源条件xx县作为农业大县，年产种植废弃物总量为37万t，其中玉米秸秆25万60、t，果树修剪量10万t，其他杂粮秸秆2万t。如此丰富的生物质资源，为其产业化发展和资源化利用创造了良好条件。为此，近年来，xx县大力加强技术引进与合作，鼓励生物质利用设备制造企业落户和发展，努力在全县农村大面积推广使用大型生物质气化站和小型生物质气化炉等产品，取得了突出成效。5.3 项目建设优势 企业自身技术条件项目负责人xx，男，45岁，多年来一直从事生物质燃料生产、加工及其销售工作。曾任北京市南口面粉厂厂长、昌平区粮食局饲料公司分厂生产厂长，期间参与了生物质成型燃料设备的制造和改进工作，同时推广过多套生物质燃料专用炉具，对生物质颗粒燃料的燃烧状况十分了解，与12家小型秸秆加工企业（北京2家61、，京外10家）保持长期联系和合作，有较强的技术能力和丰富的企业管理经验。目前，涉及的合作企业共生产和销售生物质燃料约4.5万t，现经营的北京利农家秸秆加工中心可实现年生产生物质颗粒燃料3000t，经营状况良好。本项目实行项目负责人负责制，由项目负责人xx统一管理。已投入富有管理经验和从事过生物质颗粒燃料加工的技术骨干5人进行秸秆颗粒燃料的加工。公司现具有相关专业技术人员及工作人员22名，中级职称的人员10人，对先进技术的掌握能力较强。近年来，公司与农业部规划设计研究院进行了一定的合作，关系良好。 合作单位科研能力公司已与农业部规划设计研究院开展了一定的合作，这为企业长足的发展奠定了坚实的基础。62、农业部规划设计研究院是我国唯一的从事农业工程项目研发的部级科研单位，在生物质成型燃料的设备研发、生物质炉具的开发方面具有坚实的理论和实践基础，在农业工程项目的组装与技术集成方面有丰富的经验。院内直属部门农副产品加工研究所、农村能源与环保研究所等业务部门在生物质能的利用和开发方面取得一定的成就；同时，“十一五”期间拟成立的农业部生物质工程技术中心将在该院建设。这些都为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。 企业基础设施条件项目建设单位前身北京利农家秸秆加工中心是xx县唯一一家生物质燃料生产企业，已投资300多万元在xx镇xx、xx村建设厂房，计划利用农村秸秆加工成生物质能颗粒燃料，预计年产量600063、t。北京利农家秸秆加工中心现占地6774.16 m2，其中建筑面积1350 m2（其中生产车间1050 m2，粉碎车间200 m2，食堂100 m2），消防池250 m2，硬化水泥路面600 m2（用于原材料的晾晒）。设施费总计129万元，其中建筑物108万元，消防设施10万元，硬化路面6万元，其它5万元。厂区内现有处理量为0.5t/h的秸秆颗粒燃料加工生产线一条，年产生物质燃料3500t，拥有配套的生产设备及生产用仪器、车辆等约30余台（套）。 政策支持2005年8月，刘淇、王岐山等市领导到xx县调研，认为xx太阳能、生物质能等可再生资源丰富，开发利用前景可观，应努力建设成为北京市新能源和可64、再生能源示范县。近年来，为切实贯彻落实市领导的指示精神，xx县委、县政府相继成立新能源领导小组和项目推进办公室，并把新能源产业发展和开发利用作为一项重要任务提上议事日程。尤其结合社会主义新农村建设，大力实施“农村生态节能技术推广工程”，采取一系列措施，积极推广新能源、新技术，重点培育一批太阳能、秸杆气化、沼气利用等循环经济的典型，取得了明显成效，已建成太阳能利用、地热采暖、生物质气化、沼气资源化等一批可再生能源利用示范项目，特别是在生物质能利用方面，已走在了全市乃至全国的前列。5.4 项目建设用地规模该项目厂区占地总面积为26520m2，建筑面积为27960m2。其中：建筑物占地面积为150865、0m2，绿化面积4800 m2，道路总长1200m，总面积6000 m2（其中主要道路长400m，路宽7m；其他道路800m，道路宽4m），及其它占地面积640 m2。第6章 工艺技术方案分析6.1 技术方案 核心工艺技术生物质成型燃料加工生产线中的关键技术为秸秆成型设备。本项目工艺中所采用的颗粒成型设备是在环膜制粒设备的基础上改进设计的。 传统的技术方案（1）传统技术1）螺杆挤压制粒设备。其制粒过程采用螺杆挤压式制粒设备。该设备具有如下优缺点：优势是：压缩比比较大，一般可达79；适合连续操作和自动控制；人工消耗量低。缺点是：生产率低，一般为0.1t/h；螺杆的磨损大，维护费用高；设备的制造成66、本高。2）机械压块设备。其特点是：优势是：结构简单（相当于曲柄连杆机构）；不用粉碎。缺点是：生产效率低，成型方式较落后，是上世纪5060年代产生的压块成型方式。3）环膜制粒设备。目前，国内生物质成型燃料生产线采用的制粒设备均是饲料制粒企业原有的环膜制粒设备。主要针对饲料制粒设计，在生物质成型燃料加工中主轴易断裂、磨损较大、维修费用高且动力消耗大、生产能力有限。（2）传统技术的缺点1）工艺能耗大，单位能耗为80180kWh/t；2）在颗粒压制过程中，压强达到50100MPa，原料在高压下发生变形、升温，温度可达100120，电动机的驱动需要消耗大量的电能；3）用于制粒的原料的湿度要求在12%左右67、，湿度太高和太低都不能很好成粒；传统工艺能耗大、成型过程中机器的磨损严重，产品制造成本较高。拟采纳的工艺技术方案本项目生产线拟采用改进的环膜制粒设备。目前，国内生物质成型燃料生产企业所采用的生产线均是直接采用饲料制粒的工艺和设备，采用环膜制粒设备。该生产线主要针对饲料制粒设计，其特点是成型摩擦阻力小，而把该生产线直接用于秸秆制粒时，由于玉米秸秆的成型摩擦阻力较大，导致加工过程中机械设备的传动阻力高、主轴易断裂，磨损较大，维修费用高；且其动力消耗大、产量有限，现有生产线的生产率仅为0.4t/h。本项目拟采用的制粒机是在传统环膜制粒设备的基础上改进成功的新设备，经过多次实验，主要技术指标均比优于国68、内同类设备。主要的改进之处是：将压辊间隙调节方式由现有的偏心调整结构改为齿轮调节结构，可直接锁死，结构简单且运行稳定；同时，将环膜制粒设备的主轴和压辊轴加粗，皮带轮加大，线速度加大，从而实现电机可满负荷运转、传动扭力增大。新型的环膜制粒设备具有如下特点：可承受较大的挤压强度；生产效率可达1t/h；调整方便；维修费用低（接近于零），运行成本低。6.2 生产工艺流程工艺流程本项目拟采纳的生物质成型燃料生产工艺流程如图6-1所示。脉冲除尘系统制粒机（颗粒）风力冷却通道振动筛连续式混合机（筛下物）包装成品连续式混合机（除尘回收）风力提升机加细粉碎机连续式混合机斗式提升机粉 碎 机旋转物料混合器物料粗粉69、机日常生活废弃物可燃物（2%）原 料细小物有型体物图6-1 生物质燃料生产工艺流程图由于农业的季节性较强，因而本项目拟采用的工艺方案与原料有关。原料包括两种配方，玉米秸秆+木屑；树枝（根等）+木屑。其具体配方如下：秸秆（60%）、木屑（40%）； 木屑（60%）、树枝（根等）（40%）。 6.3 主要技术经济指标及设备参数 生产线主要技术经济指标单条生产线主要经济技术指标如下：（1）处理量：5600t/年原料其中：1）玉米秸秆处理量：2450t/年（实际为8个月生产）；2）林业废弃物处理量：600t/年（实际为3个月生产）；3）木屑处理量：2550t/年。（2）成品含水率：9%10%（3）生物70、质成型燃料产量：5000t/年（4）颗粒燃料规格：8mm15mm。（5）成品得率：85%90%（6）装机容量：120KW（7）成品含水率：10%（8）单班工人需求：8人/班（预处理2人、操作巡检1人、包装1人、运输4人）。 主要设备技术参数（1）颗粒成型机主要技术特点：强迫式进料，超载保护，运转可靠；调速喂料，可准确控制喂料量，可满足不同粒径的生产需要。主要技术参数：处理量：1.2 t/h；额定功率：45 Kw。（2）木质切片设备主要技术特点： 机上刀鼓安装有二至四把飞刀，采用上下喂料辊自动进料，不同厚度的原料，由液压系统在一定范围内上下浮动，削片后的合格片料由底部排出，喂料范围广，操作简单，71、使用方便，生产效率高等优点。主要技术参数：处理量：0.6 t/h；额定功率：30 Kw。（3）干燥设备：干燥设备采用GSM-1型气流干燥机，其主要技术特点为：干燥强度大，去水能力强，节能、高效，占地面积小。主要技术参数：处理量：1 t/h（湿料），湿料含水率：40%，成品含水率：17%；水分蒸发量：280 kg/h，装机容量：25 Kw；进风温度：160，排气温度：65；设备高度：12m，占地面积：8m10m。第7章 项目建设方案7.1 生产规模与建设内容 生产规模 （1）生产能力：该项目拟建成为处理量为4万t/年的生物质成型燃料加工集团，该集团分为4个加工中心，分别建在xx县的xx村、大百栳72、村、康庄村、xx村。每个加工中心新建生产线2条，每条处理量为5000t/年。项目建成后共有8条生产线，实现生物质成型燃料的规模化生产和经营。（2）工作制度：每天采用三班制，每年生产250天（年生产11个月，月生产23天，每年大修期为半个月），每班工作8小时；管理部门实行8小时日常白班工作制。（3）生产区间：从当年11月初到次年7月，以玉米秸秆为主要原料、配合木屑进行加工，共计8个月生产期。次年7月至11月，以树枝（果园和市政修剪）等林业副产品为主要原料进行加工，共计3个月生产期。 建设内容 （1）设备购置：按4个加工厂年处理量共计4万吨的生产规模所需的配套设备计算，单个加工厂需购置69台/套，73、总计需要276台/套。（2）建筑工程：该项目厂区占地总面积为26520m2，建筑面积为27960m2。其中：建筑物占地面积为15080m2（主要建筑物为，简易工作棚1200m2、原料库4800m2、成品库1920m2、生产车间2880m2、机加工车间760m2、办公实验室2160m2），绿化面积4800 m2，道路总长1200m，总面积6000 m2（其中主要道路长400m，路宽7m；其他道路800m，道路宽4m），及其它占地面积640 m2。7.2 主要生产设备与工器具购置按4个加工厂年处理量共计4万吨的生产规模所需的配套设备计算，单个加工厂需购置69台/套，总计需要276台/套。详见表7-74、1。表7-1 设备及工器具购置预算表（单个加工厂）序号设 备 名 称主要设备型号功率(kw)数量 单位1生产设备1.1简易工作棚木质切片机301台压块机9jys4301台自藕减压启动箱1套小计1.2原料库干燥机251台仓储皮带机31台小计1.3生产车间切碎机221台粉碎机151台粉碎机风机组2.21套除尘器2.21台皮带输送机34台原料振动筛32台立式搅拌机 4.42台斜向上料搅龙 1.52台制粒机PEL60型902台自藕减压启动箱2套斗式提升机 32台冷却塔 32套振动筛2.22套输送机 1.52台提升设备32台缝包机2套管道、料仓等2套电控柜2套小计 1.4成品库仓储皮带机31套小计12375、.51.5机加工车间（维修车间）普通车床1台万能卧式铣床1台平面磨床1台立式钻床1台机械剪板机1台二氧化碳焊机1台铸铁钳工平台1台刀具1套量具1套电焊机 1台电钻 1台砂轮锯 1台打磨机 1台小计2辅助仪器设备2.1实验检测室元素分析仪1台燃烧热值分析仪1台恒温干燥箱1台实验台架1台水分仪 1台灰分仪 1台小计2.2车辆托运设备（拖拉机）2辆运输设备（卡车） 2辆货车 1辆汉江面包 1辆拖带式压块车1辆小计3其他3.1配电室1套3.2供暖设备2套7.3 建筑工程 建设标准1、生产车间采用框架、砖混结构。生产车间下弦高不少于6m ，宽8m，长度为30-40m，水泥地面，采用砖混结构或砖木结构。厂76、房为四面墙封闭式，设运输车辆进出通道。2、简易工作棚为简易砖结构房，高2.5m，水泥地面，四面无墙结构，地面应高于库外地面 200 mm以上。主要用于堆放新来的玉米秸秆和林业废弃物，足够半月加工即可，每条生产线按占地面积150 m2考虑。3、原料库及成品库均采用框架、砖混结构。下弦高为4m，宽8m，长度为30-40m，水泥地面，地面应高于库外地面 200 mm以上。原料库主要堆放玉米秸秆压块后的原料和木屑。玉米秸秆压缩后的密度为600kg/m3，成型块尺寸为70cm40cm25cm，则每块重量为35公斤。通过皮带输送机可堆高3.5m，按三个月的生产周期所需的原料考虑，则每条生产线所需的原料库面77、积不应小于500m2；考虑到木屑的堆放，按堆放半个月、堆高1.5m计算，所需的原料库面积不应小于100m2；则每条生产线的原料库按600m2进行建设。 则原料库整体建筑面积应为600 m28=4800m2。成品库按半个月的贮藏期建设，按每编织袋堆放时占地约为70cm40cm20cm，可堆高3m，每条生产线需要的库房面积不应小于240 m2。则成品库库整体建筑面积应为240 m28=1920m2。4、生产车间、原料库及成品库等应进行防水处理。5、门窗采用密封性能好、不变形、不渗水和防锈蚀的材料，各车间门应至少3m宽，保证进车。6、地坪采用不渗水、防滑、耐腐蚀的材料，同时还要有一定的排水坡度（不小78、于1）。7、厂内道路采用水泥路面，总面积6000 m2，主干道宽7m，其他道路宽4m。8、厂内绿化面积4800 m2，绿化覆盖系数为18.10。 建设内容本项目建筑工程包括加工中心4个，每个加工中心主要完成2座生产车间、1座简易棚、1座原料库、1座成品库、1座消防池、及道路等，详见表7-2。单个加工中心主要设施建筑面积如表7-2所示：表7-2 单个加工中心建筑工程表序号工程名称结构型式单位占地面积建筑面积备注1简易工作棚m23003002原料库砖混m2120012003成品库砖混m24804804生产车间砖混m27207205机加工车间砖混m2190190含维修车间6办公实验室砖混m2180579、403层砖混结构7宿舍间砖混m21601608配电室砖混m260609道路水泥m21500150010绿化m21200120011其他设施砖混m248048012其他m2160160停车场等合计66306990本项目全部建筑工程如表7-3所示。表7-3 建筑工程一览表序号工程名称结构型式单位建筑面积单价（元/单位）备注1简易工作棚m21200300.00 2原料库砖混、框架m248001200.00 3成品库砖混、框架m219201000.00 4生产车间砖混、框架m228801000.00 含维修车间5机加工车间砖混、框架m2760800.00 6办公实验室砖混m22160800.00 3层80、7宿舍间砖混m2640800.00 8配电室砖混m2240800.00 9道路水泥m26000200.00 10绿化m2480040.00 11其他设施砖混m21920400.00 12其他m264021.00 停车场等合计279607.4 原材料、动力供应情况本项目所需原材料及燃料供应主要包括加工原材料、包装材料、燃料及动力电的供应。企业运行按年工作250天（相当于月正常工作天）大修期15天，日工作三班、实际日工作时间20小时计算。其年用量如表7-4、7-5所示。 加工原材料根据工艺方案，生产时需要的主要原材料为玉米秸秆、林业废弃物和可燃木质原料木屑。（1）玉米秸秆由于原料贮藏中的风险较大（81、如易着火），因而在原料的贮存中按照一个月的贮藏期设计。玉米秸秆可从当地农民处收购，目前市场价格为80100元/t；一般贮藏3个月，可收购5个月时间，满足八个生产月的生产。原材料需求量为 （2）林业废弃物之后通过收购当地的果树枝条、树木枝条进行3个月的替代生产。由于xx县的林地面积较大（覆盖率达60%）及果树种植极为丰富，每年产生的果蔬枝条和树木枝条很多。通过从当地的绿化队可收购来大量的枝条、根茎作为加工原材料。林业废弃物需求量约为5164t（按玉米秸秆算法计算）。（3）可燃木质原料木屑可从附近的木材加工企业得到充分的原料，木屑需求量约为21520t（按玉米秸秆算法计算）。 包装材料成型燃料主要82、为秸秆颗粒燃料，一般用编织袋包装即可。一般一袋可装秸秆颗粒燃料25Kg。表7-4 主要原材料、包装材料年需求量表序号原材料名称计量单位年需求量预测价格供应来源运输费用1玉米秸秆吨2070080元/吨附近农村1.5元/公里2林业废弃物吨520080元/吨附近园林局同上3木屑吨21600100元/吨附近企业同上4编织袋万个1604000元万/个附近市场同上注：原料年需求量含总量5%的生产、运输损耗量。 动力对单个加工中心而言，每条生产线所需功率为123.5 kw/h（处理量均为1t/h），2条生产线生产耗电为247 kw/h，按每天工作24小时，每年工作250天计算，则年生产耗电量为148万度；办83、公、检测等用电量按50kw/h估算，每天工作8小时，每年工作300天，则年办公、检测等耗电量为12万度。则单个加工中心年总耗电量为150万度。4个加工中心总计为600万度。 人工每条生产线每天工作3班，每班需8人，每天需24人，8条生产线每天共需192人。按每人每天工作8小时，每月工作23天计算，每月工资800元。其主要动力和人工年需求量如表7-5所示。表7-5 主要动力、人工年需求量表序号原材料名称计量单位年需求量预测价格供应来源运输费用1电万度6000.6元/度附近农村1.5元/公里2水吨1000附近园林局同上3生产人员人192800元/月人4销售人员人51200元/月人5管理人员人61584、00元/月人6技术人员人41000元/月人7其他人员人8600元/月人7.5 总体布局 平面布置原则1、根据生产要求，考虑工艺、建筑、防火等专业地要求，合理安排生产车间、库房、辅助车间和市场的位置，严格分区。2、厂区道路应便于产品的运输和装卸，同时主干道应适合防火车辆的行驶。3、动力供应尽量靠近负荷中心，以减少动力和能源的损失。4、根据环保要求及企业地生产特点，厂区合理布置绿化带，达到美化环境和改善环境地目的。7.5.2 设计方案项目占地26520m2，建筑面积为27960 m2。主要建设项目为：简易工作棚、原料库、成品库、生产车间、机加工车间、办公实验室、宿舍间、配电室等。1、总平面布置方案85、厂区的布置尽量按照工艺流程进行设计，简易工作棚放在厂区的西南角，原料进厂后可直接运送到简易工作棚进行原料的粉碎、压块等预处理工作；原料库布置在厂区的南部，紧挨着简易工作棚，方便预处理后的原料堆放；生产车间布置在原料库的北边，方便原料进入加工车间；成品库布置在生产车间的北边，从加工车间出来的产品可直接码放到成品库暂时保存；机加工车间布置在成品库的西边，依厂区西墙布置。厂区西北部为生活管理区，设有办公楼、食堂、停车场，周围进行大面积绿化，使厂区内有个优美、舒适的环境。厂区内建设配电室、机修车间、机加工车间、实验检测室等，功能齐全，设施完备，并保证各车间的间距满足建筑设计防火规范的要求。该方案具有工86、艺流程顺畅，功能区明确的特点。 本项目布置方案详见附图二总平面布置图。2 厂区交通和环境厂区内的交通运输规划根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与要求全面考虑，满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求，并利用道路进行功能分区，与厂外道路连接，统筹安排，以便于经营管理。采用人车分流系统，在厂区各建筑物外围形成环形车道，可便捷地到达各个功能区。由于企业规划上具有一定的前瞻性，因此现有厂区道路宽阔、绿树成荫、环境优美，是典型的园林式现代化企业，不仅美化工作环境，而且对优化投资环境、建设企业文化、提升企业竞争力起到了积极作用。现有厂区道路采用素砼路面，道路为双车道，大门处为便87、于车辆与人流的进出，设置14m宽的道路，主要道路宽度为7m，次要道路宽为4m，以满足消防及运输车辆进出的要求。考虑到消防要求，围绕厂区生产车间、堆放、库房等均设有环形车道。厂区绿化采用立式多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后置身于绿茵丛丛、鲜花点缀的环境之中。 其他要求1、供电本项目用电在现有厂区供电设施上进行增容，以减少新厂区建设的投入。按规定配备自动切换的双路供电电源。采用接零、接地保护系统，设置漏电保护。对配电设置屏蔽和障碍，以防止人体有意或无意触电。2、供水该项目生产过程中生产用水基本上不消耗，主要是饮用水和88、少量生活用水，全年共计耗水量约为2000吨。3、消防根据国家标准GBJ 16-87建筑设计防火规范设计，确定厂房、仓库耐火等级和防火间距，满足安全疏散条件。设置环形消防车道，墙面、屋顶、屋面及楼梯间等符合防火要求。室内、外设置消防用水。按单个建筑物最大发生火灾面积计算，室外需25L/s，室内10L/s。需建2个水流量为90m3/h的消防井或接市政管道；或建35L/s的消防水池，满足连续3小时消防。若按第三种消防措施计算，则需消防用水量为378t。4、其它公用设施包括管道建设（生产、生活污水管道、雨水管道），取暖设施建设（取暖采用该项目生产的生物质颗粒燃料配合锅炉取暖）。7.6 厂区内外运输 厂89、外运输量及运输方式厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为原辅料和成品。秸秆、树枝（根等）、木屑以农用车运输。产品以编织袋包装好后用卡车运输。该项目每年运入、运出量如表7-6所示。表7-6 该项目全厂运输量表序号项目名称运入（t/年）运出（t/年）运输方式1秸秆 20660-农用车2木屑21520-农用车3树枝（根等）5164-农用车4成品-40000卡 车 厂内运输1、厂内运输内容把原料、辅料、成品等按生产路线、工艺流程进行库房与车间、车间与车间、车间内部各工序之间的运输均为厂内运输。根据物料的周转情况，厂内运输可以分为以下几个阶段：（1）把原料运到工厂；（2）把原材料搬运入库或运到堆放场地90、；（3）将材料由仓库或堆放场地运到车间；（4）将产品由成品库发送出厂。2、厂内运输要求（1）根据工艺流程、货运量或货物性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，以保证运输、装卸作业安全条件。（2）建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地运输、装卸设备进行大、中、小修和维修保养工作，使其经常保持完好状态。（3）从事运输工作的人员，应进行安全教育，经考试合格后，方准单独操作。机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格，发给驾驶证，方准驾驶。（4）从事运输作业的人员，应定期进行体格检查，凡患有色盲、严重近视、耳聋、精神病、高血压、心脏病等禁忌症者，不得继续担91、任原职工作。（5）工厂应做好运输、装卸作业的防暑、防寒和防滑工作，按规定发给作业人员防护用品。运输、装卸作业人员碍作业时应穿戴好防护用品。3、厂内运输工具厂内运输工具一般有无轨运输车辆、有轨运输车辆、连续运输工具和其他运输工具。本项目的主要运输工具为无轨运输车辆。无轨运输车辆有汽车、铲车、电瓶平板车和手推车等。这类车辆机动灵活，载重量可大可小，道路基建投资小，使用方便。4、厂区内运输事故的预防厂区内运输易发生的事故有撞车、翻车、轧辗以及在搬运、装卸、堆垛中物体的打击等。发生以上事故的原理主要是缺乏安全知识教育，作业条件不符合安全要求以及运输设备和运输工具缺陷。为了防止事故的发生，应建立一套运输92、装卸的安全生产制度和奖罚制度；严格遵守工业企业厂内运输安全规程；平时发现事故苗头，要及时采取措施，当事故发生时，现场人员要保持冷静，以高度的责任感，采取必要的措施，防止事故扩大；事故发生后，要及时总结经验教训，做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；事故责任者、领导者和群众没有受到教育不放过；没有切实可靠的改进措施不放过）。第8章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算8.1.1编制依据该项目总投资包括工程建设费用、工程建设其它费用和不可预见费用等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数、投资项目可行性研究指南中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算93、。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（2）当地目前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。8.1.2 总投资构成项目投入总资金4484.08万元，其投资构成如下：（1）建设投资费用：4307.98万元。其中： 建筑工程投资：1613.34万元，详见附表1； 设备购置与安装费：2017.18万元，详见附表2，附表2-1； 工程建设其他费用：232.76万元，详见附表3； 预备费：361.45万元；建设期利息：83.25万元；（2）流动资金176.10万元。在总投资中，工程建设94、费用占总投资的80.96%，工程建设其它费用占总投资的5.19%，预备费占总投资的8.06%，建设期利息占总投资的1.86%；流动资金占3.93%。详见附表5：项目投入总资金估算汇总表。8.2 资金筹措 资金筹措方案该项目总投资筹资4484.08万元。申请财政投资800万元，企业自筹2077.56万元，其余资金1606.52万元通过银行贷款解决。其中，向银行申请长期借款1400万元，贷款期10年，宽限期2年，建设期利息为83.25万元；流动资金借款123.27万元，用短期贷款解决。8.2.2 资金使用计划按项目建设进度，该项目第一年进行30%左右工程进度，其余工程第二年完成。该项目第一年投入资95、金1706.99万元，主要用于项目启动和前期工程建设投资，第二年投入2600.99万元，用于项目后期的工程建设投资；第三年投入176.10万元，用作项目的流动资金，其中企业自筹52.83万元作为项目的铺底流动资金。第9章 财务评价该项目经济评价依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的财务评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。9.1 财务估算该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度、农业企业财务制度以及增值税暂行条理和企业96、所得税暂行条理等有关政策、法规进行。9.1.1 价格预测考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用近年当地的市场价，即基价。9.1.2 效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。项目的销售收入来自于秸秆颗粒燃料。安排生产负荷：第一、二年为建设期，并达到试生产能力；第三年生产能力达到设计生产能力。项目总的营业收入详见附表7（营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。项目达到正常年后每年销售收入为2400.00万元。9.1.3 总成本采用生产要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算97、详见附表8、附表8-1、附表8-2、附表8-3、附表8-4及附表8-5（总成本计算表）。1、直接生产成本：直接生产成本指外购原材料（玉米秸秆、林业废弃物、木屑）、包装材料、动力等方面的支出，以2007年的市场价为依据，参照近几年的变动趋势预测。根据项目生产规划计算出的正常年原材料费用为487.20万元，燃料及动力费为360.50万元。2、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，修理费按工程费用原值的1.5%计，正常年份为54.46万元。3、工资及福利费：工资及福利费为人员年工资及费力费用，福利费按工资的15%计。4、其他费用：其他费用指在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资福利费、98、折旧摊销费和修理费之后的费用，包括其他制造费用、其他管理费用、营业费用和其他项目费用等。其他制造费用按固定资产原值的1.5%计；其他管理费用按人员工资及福利费的2倍计；其他营业费用按营业收入的2%计。5、折旧与摊销：折旧及摊销采用直线法计算，设备及安装工程折旧计算时先扣除残值（取原值的5%）。详见附表8-4和附表8-5。各类资产的折旧及摊销年限如下：建筑工程折旧期限：20年；设备及安装工程折旧期限：10年；无形资产摊销期限：10年；递延资产摊销期限：5年。6、税务根据中华人民共和国企业所得税法等，企业所得税税率为25%。企业增值税税率13%，部分原材料增值税税率按10%计，城市建设维护税按应纳99、增值税额的1%、教育费附加按3%计。7、财务费用长期借款利率为6.84%，流动资金短期借款利率为5.85%，在生产期发生的借款利息计入项目的财务费用。利息支出包括长期借款利息和流动资金借款利息，长期借款按等额本息还款；流动资金年利息为7.21万元。9.2 盈利能力分析9.2.1 财务盈利能力分析项目全部投资现金流量表见附表9。所得税后财务内部收益率12.46%，财务净现值（Ic=10%）为477.53万元；动态投资回收期7.73年（含建设期2年）。所得税前财务内部收益率（FIRR）为15.78%，财务净现值（Ic=10%）为1166.56万元；静态投资回收期6.90年（含建设期2年）。利润及其100、分配计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分配表（附表8），盈余公积金按10%提取。根据营业收入计算表、总成本估算表、利润及利润分配表等，该项目的年均营业收入2400.00万元，年均总成本1658.66万元，年均上缴营业税金及附加税6.96万元、增值税174.04万元、所得税140.08万元，年均净利润321.08万元，所得税前投资利润率为12.05%，所得税后投资利润率为9.37%。财务清偿能力分析该项目建设投资长期借款的偿还方式是6年内等额还本付息，宽限期2年。按照最大偿还能力计算的贷款偿还期为4.65年。项目评价结果表明项目盈利能力满足了基本要求，项目盈利能力一般，有足够的借款偿还能力101、。9.3 不确定性分析本报告从以下三个方面对项目的财务评价进行不确定性分析：风险因素识别、敏感性分析。9.3.1 风险因素识别在项目的执行和经营期间，存在以下潜在的风险因素：（1）政策风险该项目属于生态效益明显的项目，在产品价格稳定的情况下，将会或得一定的经济效益。由于国家对购买和使用该最终产品的用户给予一定的补贴，产品的销售价格才能保持一个相对稳定的水平，企业的营业收入才可使企业或得盈利。国家和当地政府执行补贴政策的力度是该项目存在的最大风险。（2）实际运行中存在的风险前期准备工作中，如果对项目的工程、设备需要量和价格预算不足，在项目执行时，将产生两种后果，一是资金筹措不及时，建设期延迟，影102、响项目的投产；二是投资扩大，投入成本增加，效益减少。由于该项目的预算是在严格规划和设计方案的基础上作出，并且已经考虑了5%的基本预备费，只要项目按照本报告的设计方案执行，一般不会发生投资超额的情况。（3）管理风险管理风险存在于从原料收购到加工销售的各个环节。原料的品质、保存及生产各工序，都有可能出现管理问题，从而对产品质量的产生不利影响。如果由于管理原因造成产品达不到质量指标，则所有的努力都无济于事。管理风险是项目生产、加工中最难规避的风险。9.3.2 敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、营业收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析营业收入、经营成本、建设投资变化对所得103、税后内部收益率的单因素影响。具体情况见表9-1。表9-1 敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点基本方案1营业收入10%21.33%3.52 -9%-10%9.73%3.83 2经营成本10%13.72%1.31 12%-10%18.89%1.97 3建设投资10%13.72%1.31 20%-10%18.18%1.52 图9-1 敏感性分析表图根据上表可判断如下：各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中营业收入是影响项目效益的最主要因素。营业收入上升10%时，内部收益率为21.33%，营业收入降低10%时，项目的内部收益率为9.73%。项目效益的其次因素是经营成本，104、具体详见敏感性分析表。从表中也看出，保证营业收入的稳定性是企业获利的关键。9.3 财务分析结论综上分析，该项目建成投产后每年可获得2400.00万元的营业收入，年均净利润299.38万元，所得税后投资利润率为6.68%。所得税后全部投资财务内部收益率13.41%，财务净现值（Ic=12%）为250.45万元；项目投产后资产负债率即低于50%。各项指标计算结果表明该项目在财务评价上是可行的。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低，会使项目效益大幅度下降，对项目经济效益影响较大，因此项目也存在一定的市场风险，建议在实施过程中采取有效措施注意防范风险。第10章 项目建设的实施计划10.1 进度安排105、说明项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期阶段包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、施工、设备购置、调试和生产。10.2 项目实施进度计划安排本项目工程建设期限自20xx年1月至第二年10月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政策，严格组织设计、施工，力争在第二年10月建成投入使用，通过技术鉴定、验收。具体实施计划及进度安排如下：1、20xx年01月20xx年03月：项目可研报告的编制及专家论证；2、20xx年02月04月：设备改进，改善工作环境；3、20xx年05月06月：完成106、初设、施工设计及审批。4、20xx年07月10月：第一个厂区建筑及基础施工（其它三个厂区随后建设），铺设管道；5、20xx年09月12月：第一条生产线设备购置、安装、调试；6、第二年01月03月：运行、人员培训；生产线试生产，通过调试使其达到设计要求，稳定运转；7、第二年04月：试验、检测阶段，为规模化生产提供技术支撑；8、第二年04月8月：第二、三、四个厂区建筑及基础施工；9、第二年06月9月：第二条生产线设备购置、安装、调试、投产，实现正常运装；10、第二年10月：项目验收、交付使用，规模化生产企业形成，实现年产4万吨生物质颗粒燃料。10.3 实施进度安排项目实施进度安排如表9-1所示。表107、9-1 项目实施进度表序号工作阶段20xx年第二年123412341可研报告编写和审批2设备改进3初步设计4建筑及基础施工（第一条线）5第一条生产线设备购置、安装6调试、试生产7试验、检测8建筑及基础施工（其余三条）9第二条生产线设备购置、生产10项目验收、交付使用第11章 环境保护及安全生产11.1 环境影响该项目中生产线建成后，生产过程对环境的影响主要有机器噪声，原料粉碎、配料混合过程中有粉尘产生，从总体讲排放量均很小，厂址四周开阔，通风良好，只要稍加处理即可治理，不会对环境造成污染，对周围环境影响不大。本项目就此计划采取一系列有效措施，在所有产生粉尘的环节都装置了独立除尘设备。最大限度地108、减少噪音、粉尘对环境的影响，使其各项排放指标符合国家有关噪音、粉尘等的标准。另一方面，通过建设加工项目，增加了秸秆资源的有效利用，提高了效益，有利于项目区生态环境良性发展。11.2 环境保护对策目前环境问题是一大热点问题，该项目就其整体而言，对环境的影响是微乎其微的。但只要它对环境的负面影响存在，在环境问题日益受到重视的今天，做好环境保护工作依然是十分必要的。具体措施有：（1）对生产车间内的噪音源，可采用隔音措施，并可设置消音器、柔性连接等措施，降低噪音的发生。选用符合国家噪声标准规定的设备，使得噪声对周围环境的影响低于厂界噪声55dB的标准。 （2）加工设备选用密闭性能较好的设备，在产生尘埃109、的地点安装抽风罩或旋风除尘器，通过引风机把粉尘收集到指点地点，防止蔓延，污染环境。（3）在厂区内外及道路两边栽植树木，在厂区内设置绿化带，一方面利用植物的自然净化作用，吸收烟尘，隔除噪声；另一方面可美化厂区生活环境，调剂工人精神状态，不断提高劳动生产率，同时为企业树立外在形象，提高工厂的信誉度。（4）对原料中清理出的废料运到指定的垃圾场，避免二次污染。11.3 环境影响评价（1）总体评价项目区周围没有污染源，大气、水质等环境条件较好，不会对厂区环境造成污染，符合厂区环境卫生要求。项目建成后，在生产过程中产生的浮尘、噪声对环境污染有限，采取的环保治理措施可行、有效、操作性强，如能在建设过程中达到110、环保治理与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用，则可有效地防治污染物对环境的影响，不会给城市和周边地区带来环境污染。（2）项目执行的环保文件及标准1989年公布的中华人民共和国环境保护法；加工区噪声执行 GB12348-90工业企业厂界噪声标准。11.4 安全生产本设计依照国务院关于加强防尘、防毒工作的决定、轻工业劳动保护条例、劳动部第三号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定进行设计。贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针，积极改善劳动条件，减少和消除职业危害，保证职工在生产中的安全和健康，结合具体情况，采取如下措施。（1）对车间的粉尘及噪音等污染进行处理，达到国家安全正产的标准。（2111、）为减少工人的劳动强度，设计采用机械化和自动化操作，原材料和成品的运输采用提升设备、叉车和运输带等。（3）对机械转动部分设置安全防护罩，电气设备金属外壳采取保护性接地，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免造成事故。（4）设安全卫生监查机构，配置专职人员，对全厂安全卫生工作进行监督，并负责全厂职工进行职业安全教育。（5）搞好劳动保护、改善劳动条件是提高劳动效率、产品质量和保证职工身体健康的重要条件。第12章 项目社会效益和生态效益分析12.1 社会效益分析12.1.1 促进农民增收按玉米秸秆平均收购价80元/t计算，项目建成后年需秸秆原料2.4万t（年生产物质颗粒燃料4万t，吨成品需玉112、米秸秆60%），可使周围农民增收192万元，增收效果明显。12.1.2 解决农民就业项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达200余人。12.1.3 示范带动作用对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。12.2 生态效益分析每年可解决北京市郊区秸秆闲置废弃物近2.4万t，可有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献。同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。第13章113、 项目组织与管理13.1 组织机构与职能划分13.1.1 项目机构设置及职责1、项目领导小组由xx县等相关领导任组长，北京xx生物质能燃料中心主要管理技术人员为成员，负责领导、协调、指导、检查，对国家和省农发办负责。2、项目监督审计机构由市农发办牵头，组织当地审计局、公司、银行等主要业务人员和财会人员组成专班。职责是对项目资金使用管理、项目进展质量进行随时检查监督，确保项目健康实施。3、项目实施机构由北京xx生物质能燃料中心承担。成立项目前期工作专班，对项目论证、申报、市场调研、技术考察、手续办理、图纸设计、工程招标等工作进行分工合作，齐头并进，项目实施专班一直负责项目竣工验收，并投入正常生产114、营运。13.1.2 运行模式项目由北京xx生物质能燃料中心北京xx生物质能燃料中心为运作法人，一切产权、责任属于北京xx生物质能燃料中心，领导监督机构不直接参与项目的建设。13.2 项目经营管理模式项目经营管理由北京xx生物质能燃料中心全面负责，建立企业产、供、销、财务管理等配套的管理机构和机制，工作管理者为公司派出人员，不具备法人资格，一切产权、责任归属北京xx生物质能燃料中心。1、年经营目标由北京xx生物质能燃料中心下达，企业管理者与公司之间签订完善的权、责、利合同。2、产品由北京xx生物质能燃料中心销售，采取直销和代销的方法。3、产品日常生产和运行由公司派出人员组成企业管理层全权负责。4115、经营理念为“生态发展+农户受益+促进社会主义新农村建设=企业的发展”。13.3 经营管理措施13.3.1 工程管理1、制定详细可行性实施方案，注重操作的科学性、合理性，做到有章可依，减少浪费，前期准备工作周全合理，工程实施有条不紊。2、严格执行各项经济和技术指标，充分发挥项目资金的使用效益和确保工程设计各项指标的实现。3、严格按照工程进度表实施，确保12个月建成，并达到优质标准，合格验收。4、加大进度资金使用审计和工程验收工作力度。5、严格执行资金专款专用制度。13.3.2 生产管理1、签订完善的劳动用工合同。2、完善企业运行中生产安全、原材料购进、产品销售、后广告宣传、财务管理制度等。3、116、围绕提高产品质量完善技术培训、岗位责任、质量检查、产品技术开发等相关机制。4、围绕提高销售业绩，完善企业营销相关机制，制定合理的销售、宣传等营销方案。5、按照政策规定和企业实际制定工人工资、福利制度，制定企业利润分配计划制度。13.3.3财务管理1、专款专用、严禁挪用项目资金。2、专款专户专帐管理。3、自觉接受项目监督检查机构的监察审计。4、检查公司财务管理制度和实际工作，发现问题及时纠正。13.3.4销售管理1、制定销售目标责任制。2、确定市场开发计划。3、确定市场运作发展战略。4、确定产品广告宣传计划。13.4 技术培训1、工人培训：严格按照现代企业发展和技术规定对生产工人进行上岗培训。不117、仅让工人熟练掌握技术操作规程，而且让工人牢固树立安全生产意识、质量意识和创新意识。2、企业管理人员培训：提高现代化管理水平，树立现代化管理意识，实施现代管理方法，组织管理人员到先进企业学习经验，在提高每个管理者自身素质的基础上，造就一支高效精干的管理队伍。3、营销队伍培训：组织学习有关营销知识，电脑操作技术。由公司内部采取传、帮、带的办法，提高销售人员的整体素质。第14章 项目招标管理14.1 总论为维护建筑工程与设备购置的市场秩序，保护国家和人民利益，根据中华人民共和国招标投标法、农业基本建设项目招标投标管理规定，本项目所有建设内容将按照国家规定的程序进行招标，编制招标文件。并严格按照招标文118、件的规定招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保工程质量和按期完工。14.2 招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、农业基本建设项目管理办法（农业部令2004第39号）。3、农业基本建设项目招标投标管理规定14.3 招标范围1、基建工程。2、单台设备投资超过5万元均按规定进行招投标。14.4 招标方式1、大型仪器设备采购参加农业部有关部门实行统一招标采购。2、小型仪器设备实行自主招标采购。3、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计与监理将委托具有建筑甲级资质的设计单位进行。1119、4.5 招标程序项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。14.6 招标组织1、由北京xx生物质能燃料中心组建招标管理机构。2、大型仪器设备招标将参加农业部招标统一采购，项目招标管理机构积极配合。14.7 招标工作的申报1、初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报大型仪器设备招标统采购；2、招标完成后进行招标总结并上报主管部门。 第14章 项目风险分析及建议14.1 项目风险分析秸秆成型燃料的风险性和不确定因素主要由两个方面：一是国家120、的产业政策；二是秸秆原料的价格。秸秆成型燃料所用的原料主要是玉米秸秆，秸秆成型燃料可取代煤，但秸秆目前没有稳定价格，一旦该技术推广后原料价格有可能出现较大大幅度上涨，秸秆成型燃料与煤相比竞争能力弱，国家没有在城镇限制用煤政策，这就给秸秆成型燃料的推广增加了难度，会减慢推广应用的速度；同时秸秆的收获期较短，一般为三至五个月，给秸秆的收集和贮藏会带来一定的困难。14.2 建议降低风险的有效措施主要有以下几个方面：1、加大科研开发力度，尽快突破成型机具、炉具等方面的技术瓶颈，降低能耗，提高生产效率，实现规模化生产。为此，建议项目实施单位与相关的科研机构在技术合作方面进一步健全合作机制和技术创新机制，121、以保证技术成果的不断更新。2、加强国家政府部门的政策导向作用。保护环境、禁烧污染严重的燃煤锅炉，禁烧秸秆，大力宣传、普及推广环保效益好的生物质燃烧炉、制气炉、制气站。政策上扶植农区从事秸秆成型燃料生产的专业户，使这项技术尽快推广，以产生较好的社会、环保和生态效益。3、积极开展该项目的试点示范工作，合理确定生产半径，探索秸秆收集、储运和预处理模式，着力解决秸秆的分散性、周期性供应与生产的集中性、周年性之间的矛盾，取得成熟经验后可在全国逐步推广。4、该项目的实施，可极大地提高生物质成型燃料的产业化水平，使之成为我国农业发展的重要领域，对促进农民增收、改善农村生活条件，建设社会主义新农村作用日趋明显122、，成为保障国家能源安全、保护生态环境的重要力量。该项目经济、社会与生态效益显著，建设内容符合国家产业政策。建议中央、北京市政府给予资金支持，便于该项目尽早实施，农民早日受益。5、完善企业的现代管理制度、提高员工的整体素质。应注重引进高级技术管理人才，注重培养生产和经营管理的骨干，定期对管理人员和工作人员进行培训，使其具备较高的素质，以适应规划区发展的需要，确保一流水平。第15章 结论与建议15.1 结论1、该项目符合国家产业政策，符合农业部农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）的要求；2、项目根据市场需求制定生产工艺，规模适宜、产品结构合理。3、该项目主要采用比较先进的生产工艺和设备。方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应。项目所选购的设备先进适用。4、项目单位以农业部规划设计研究院为技术依托，技术条件有保障。5、项目具有较好的经济效益和显著的社会效益和生态效益。综上所述，该项目是切实可行的。15.2 建议该项目的实施，可极大地提高生物质成型燃料的产业化水平，使之成为我国农业发展的重要领域，对促进农民增收、改善农村生活条件，建设社会主义新农村作用日趋明显，成为保障国家能源安全、保护生态环境的重要力量。该项目经济、社会与生态效益显著，建设内容符合国家产业政策。建议中央、北京市政府给予资金支持，便于该项目尽早实施，农民早日受益