1、六安市羽绒公司1200吨羽绒加工生产、原料基地扩建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月六安市羽绒公司1200吨羽绒加工生产、原料基地扩建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论71.1项目概要71.1.1项目单位基本情况71.1.2项目建设内容81.1.3项目2、建设方案91.1.4投资概算及资金来源91.1.5主要技术经济指标91.2可行性研究报告编制依据101.2.3国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。111.2.5六安市国民经济和社会发展第11个五年计划纲要。111.3综合评价和论证结论111.3.1综合评价111.3.2问题与解决方案12第二章 项目背景及必要性132.1项目建设背景132.1.1项目符合国家和地方产业政策132.1.2 项目具有良好的产业基础142.1.3具有独特的资源优势152.1.4项目单位具备项目实施条件和基础152.2项目区农业产业化经营发展现状152.2.1项目区产业概况152.2.2服务保障体系不断完善13、62.2.3 龙头企业已具备了较强的带动作用162.2.4 “公司+基地+农户”的产业化格局基本形成172.3项目建设的必要性172.3.1有利于农民增收172.3.2有利于提高区域产业化发展水平172.3.3有利于企业自身做大做强182.3.4有利于加快农业产业结构调整，促进循环经济的发展18第三章 建设条件193.1项目区概况193.1.1地理位置及区域范围193.1.2自然资源状况203.1.3社会经济状况（六安市及开发区）203.1.4项目关联产业的发展现状213.1.5项目建设地点选择213.2项目建设条件优劣势分析213.2.1实施的有利条件223.2.2主要障碍因素及解决方案244、第四章 项目单位基本情况254.1项目单位概况254.1.1基本情况：254.1.7管理模式：274.2研发能力284.3企业财务状况29六安市羽绒有限公司财务信息状况表294.3法人代表基本情况30第五章 市场分析与销售方案315.1市场分析315.1.1项目产品市场供求现状315.1.2产品市场前景分析335.1.3项目产品的市场竞争优势分析335.2销售策略、方案和营销模式345.2.1销售方案：345.2.2销售策略和营销模式355.3 市场风险分析365.3.1项目产品市场风险因素分析365.3.2防范和降低风险对策36第六章 项目建设方案376.1建设任务和规模376.1.1建设任5、务376.1.2建设规模386.2项目规划和布局386.3生产技术方案及工艺流程396.3.1技术方案：396.3.1.1 皖西白鹅标准化养殖示范基地技术方案396.3.1.2 技术服务体系396.3.2工艺流程406.4项目建设标准和具体建设内容416.4.1建设标准及技术指标416.4.2具体建设内容426.5项目实施进度安排466.5.3示范基地建设进度安排：466.5.4扩建工程进度安排476.5.5项目实施进度表47羽绒羽绒扩建工程项目进度横线图47第七章 投资概算与资金来源477.1投资估算依据487.1.3 行业相关数据资料。487.2投资概算487.2.1固定资产487.2.36、其他487.3资金来源497.3.2自筹资金及来源497.3.3银行贷款及筹措497.4资金使用和管理497.4.1财政资金使用和管理497.4.2银行贷款使用和管理50第八章 财 务 评 价518.1财务评价依据518.2销售收入和销售税金及附加估算518.2.1销售收入518.2.2销售税金及附加518.3总成本及经营成本估算528.3.1单位产品生产成本估算528.3.2项目总成本估算538.3.3经营成本估算538.4财务效益分析538.4.1盈利能力分析538.4.2清偿能力分析538.5不确定性分析548.5.1盈亏平衡分析548.5.2敏感性分析548.6财务评价结论54第九章 7、环境影响评价559.1环境影响559.2环境保护与治理措施559.2.1环境保护设计的依据559.2.2治理措施559.3扩建项目56第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价5610.1农业产业化经营5610.1.1壮大主导产业情况，促进结构调整分析5610.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业5710.1.3辐射带动能力分析5710.1.3.2辐射带动基地5810.2农民增收、农业增效评价5810.2.1农民增收5810.2.2农业增效5910.2.3项目区与非项目区比较分析5910.3其它影响评价59第十一章 项目组织与管理6011.1组织机构与职能划分6011.2项目经营管理8、模式6011.2.1创新运行模式，加强项目管理6011.2.2发挥地方优势，加强政企合作6111.2.3依靠科技进步，加快基地建设6111.3经营管理措施6211.3.1企业经营管理机制6211.3.2工程管理6211.3.3生产管理6211.3.4财务管理6311.3.5销售管理6311.4技术培训6311.4.1企业内部员工培训6311.4.2基地示范户培训6311.5劳动保护与安全卫生6411.5.1劳动保护6511.5.2制定消防安全制度和消防预案65第十二章 可行性研究结论与建议6512.1可行性研究结论6512.1.1项目具有良好的社会经济效益6512.1.2项目具有广阔的市场前景9、6612.1.3项目技术具一定先进性6612.1.4项目产品具有良好的产业链关系6612.1.5具有良好的环境效益6712.2问题与建议67第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位：六安市羽绒有限公司，民营企业。公司注册资本2000万元。财务状况：截止到2005年底，羽绒有限公司总资产12635.5万元，（其中流动资产6871万元，固定资产2227万元，无形资产及其他资产3538万元），负债7143万元，资产负债率56.5%，流动比率1.16，速动比率0.56。全年实现销售收入8805万元，利税714万元，总资产周转率70%，总资产报酬率5.65%。1.1.2项目建设内容10、1.1.2.1项目名称：1200吨羽绒加工及羽绒制品生产、羽绒原料基地扩建项目。1.1.2.2建设性质：扩建。1.1.2.3建设地点养殖基地:羽绒原料基地产业化建设拟定在六安市的裕安区徐集、江家店、分路口三个乡镇，霍山县与儿街镇，寿县板桥镇，总计五个乡镇；加工基地:羽绒加工及羽绒制品生产扩建工程选址位于六安经济开发区。1.1.2.4建设规模：培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;建设5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内) ;年加工水洗高档毛片800吨，高档羽绒400吨；年产高档羽绒制品70万件套:其中羽绒服装60万件,羽绒被、枕等11、床上用品10万套。主要建设内容：在5个乡镇约50个村培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;设立5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内)； 扩建羽绒水洗生产线3条，新增大型水洗生产设备3套，水洗车间5200平方米，原料仓库5600平方米； 扩建羽绒制品生产车间9750平方米，配套附属设施6600平方米（含展示厅1220平方米、职工宿舍4400平方米，餐厅980平方米），综合办公楼5600平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：羽绒原料示范基地扩建以加强技术培训为抓手，重点在基地推广白鹅集约养殖、活拔技术，开展防病防疫等系列服务12、，培育专业示范户，带动项目区白鹅养殖业的发展；羽绒加工及羽绒制品生产扩建采用国内及进口先进设备及工艺,生产出天然、环保、保健的高档羽绒和羽绒系列制品。进度安排：建设期限自2007年2月至2008年12月，总工期22个月。市场营销及组织管理：本项目新增产品主要出口到俄罗斯、韩国、欧盟、日本、美国以及南美、大洋洲等新开发的国际市场，企业有稳定的销售渠道和良好的市场开发能力；项目单位成立项目办公室，全面负责整个项目的实施。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：扩建项目总投资7000万元。其中项目建设投资5820万元，铺底流动资金1180万元。投资构成：土建工程3473.35万元(其中:生产车间20913、8.5万元,生活、办公1160.18万元，道路绿化214.67万元)，生产设备1100万元，工程其他费用686.65万元(其中:基地建设、科技推广费用400万元，前期工程费用120万元,联合试车费用166.65万元),预备费用500万元，建设期利息60万元。项目总投资7000万元，其中申报国家财政农业综合开发投资参股经营资金3000万元，企业自筹资金2000万元，申请银行贷款2000万元（农行长期贷款1000万元，短期借款1000万元）。1.1.5主要技术经济指标1.1.5.1新增产量养殖方面：新增白鹅养殖示范基地3个，养殖规模40万只，年新增羽绒、羽毛收购量500吨以上。加工方面：年新增加工14、能力为；水洗毛片800吨；水洗羽绒400吨；羽绒服装60万件；羽绒床上用品10万套。1.1.5.2主要经济数据：增量年销售收入： 25885万元增量年总成本： 23743.36万元增量年利润： 2141.64万元增量年税收： 807.82万元投资利润率： 30.6%销售利润率： 8.27%财务内部收益率（增量全投资、税后）： 21.8%财务净现值（增量全投资、税后）： 5284万元投资回收期（静态，增量全投资、税后）： 4.4年长期贷款偿还期： 2.57年流动比率： 1.6速动比率： 1.1盈亏平衡点率： 39.22%（详见附表主要经济数据及评价指标表）1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国15、家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006223号）。1.2.2国家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006224号）。1.2.3国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。1.2.4安徽省人民政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见（皖政200352号）。1.2.5六安市国民经济和社会发展第11个五年计划纲要。1.2.6 国家农业综合开发投资参股经营试点工作管理办法（国农办2005250号）。1.2.7六安市皖西白鹅产业发展规划。1.2.8六安市羽绒公司提供的有关财务、技术资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价本项目以皖西白鹅这一独特的地方资源为开发对象16、，通过建设皖西白鹅养殖示范基地及优质羽绒原料基地，扩建白鹅羽绒水洗、羽绒制品深加工生产线，变资源优势为产品优势，变农产品优势为工业产品优势，项目不仅提高了企业生产能力和经济效益，壮大拉企业规模和市场竞争能力，更为重要的是项目中白鹅养殖示范基地的示范带动作用，将白鹅养殖这一传统养殖业转变为本地农业产业化主导产业，进一步调动江淮分水岭地区广大农户开展白鹅养殖的积极性，有利于皖西地区农业产业结构的调整，提高白鹅养殖业的科技水平，开发白鹅产业,最终为农民带来实实在在的增收。本项目建设的5个乡镇约50个村白鹅养殖示范基地的示范带动作用可以培育白鹅专业示范户1万户，可有效辐射包括周边传统白鹅养殖的三十多个17、乡镇，约8千平方公里地区，能带动六安约10万白鹅养殖户增加收入，按户均增加收入近千元计算，整个项目可为皖西大别山贫困地区农民养殖户增加收入1亿元以上，同时可使皖西地区成为全国最大的优质羽绒原料生产基地。本项目符合国家、省、市产业发展政策与规划，并获得到各级政府相应政策的重点支持，具有非常有利的外部发展环境。项目单位有较强经济实力和技术实力，有优良的经营业绩和社会诚信。项目可充分利用本地资源优势，提高企业行业竞争力和市场占有率，以龙头带动，促进本地农业产业化发展，为农户带来增收，辐射范围广，从而形成产业综合效应，项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。1.3.2问题与解决方案本项目扩建部分属18、农副产品加工行业，产品主要出口到国际市场，而国际市场竞争非常激烈。同时，项目属农副产品深加工范畴，投资回报率相对较低。然而，作为农业产业化龙头企业，如果不做大做强，就很难起到辐射带动本地区农业产业化的发展的作用。因此，从加快农业产业进程、促进农村经济发展的角度出发，企业需要国家在政策、资金上给予企业大力支持。本项目养殖基地建设，面大范围广，在实施中存在资金管理难的问题。建议企业加强项目资金管理，规范严格项目建设程序，实行项目法人责任制等一系列项目资金保障机制，加强对项目资金使用的监督管理，确保专款专用，给农民养殖户实实在在的优惠待遇，以利于项目的顺利实施。对企业来说，要在国际市场立于不败之地，19、就要不断提高企业自身竞争力。一是要努力争取国家和省市有关扶持政策，争取得到国家在政策和资金上的大力扶持，把企业做大做强；二是企业要提升服务意识，提高管理水平，以高品质的产品和优质的服务赢得客户；三是要加强新产品开发，提升企业创新能力，提高产品质量和附加值；四是要熟悉和掌握国际贸易规则，应对国际市场风险。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目符合国家和地方产业政策国家提出科学的发展观，全面构筑社会主义和谐社会的发展思路。“十一五”期间，国家将工作重点放在全面提高广大提高农民生活水平上，全面实施中部崛起战略，对中部欠发达地区农业及农业支柱产业进行政策倾斜和资金扶持。安徽是全国重要20、的水禽商品基地，六安市又是皖西白鹅主产区，发展羽绒及其制品产业，有利于促进全省养殖业持续稳步发展，带动饲料加工、禽肉加工、加工机械等相关产业的快速增长，有利于资源的合理配置与高效利用。项目符合国家农业产业技术政策、结构政策，安徽省农业产业发展规划，区域经济发展规划，也符合开发区用地规划，符合环境保护与可持续发展的要求。为进一步促进白鹅产业化的发展，把农业产业结构调优，六安市委、市政府将白鹅产业列为农业产业化主导产业，专门编制了皖西白鹅产业发展规划，列入“十一五”农业产业化首选发展项目，全面实施“白鹅腾飞工程”，全力打造“皖西白鹅”品牌，建立皖西白鹅绿色、无公害基地。项目立足资源优势，面向市场需21、求，发展具有皖西特色和具有竞争力的白鹅生产，进行系列开发，延伸产业链，形成区域性主导产业，带动全市农业产业化的发展，并以此为突破口，实现富民强市的战略目标。目前政府组织实施的“皖西白鹅”工程，目的是带动千家万户养殖白鹅，逐步形成“公司+农户”白鹅产业链，快速增加农民收入，增加企业出口创汇。同时，由于白鹅养殖适合千家万户散养，白鹅属食草家禽，不与人、畜争粮，不与其他农村产业争劳力，对养殖技术、条件等要求简单，投资小，成本低，周期短，见效快。皖西又有得天独厚的养殖条件，特别适合贫困户养殖，能带动当地几万农户脱贫致富，可作为开发性扶贫的重要抓手。2.1.2 项目具有良好的产业基础羽绒作为优良的防寒、22、保暖用品，是天然保暖材料，其加工及制品也是我国一个传统行业，我国是羽绒及其制品的生产和出口大国，年出口量占世界市场交易量的70%以上。近年来，特别是入世后，该行业得到了迅速发展，羽绒与制品成为我国重要的出口商品之一，在国际市场上销售量越来越大，市场越来越广，交货价格日渐看涨。随着我国人民生活水平的不断提高，中国作为世界第一羽绒生产大国，也日渐成为一个消费大国，羽绒制品在内销市场上也展现了广阔的前景。特别是在当前提倡“绿色消费”、“回归自然”的新消费理念引导下，羽绒及期制品越来越受到广大消费者青睐。2.1.3具有独特的资源优势皖西白鹅品质好，是国内优良的鹅种之一。六安市是皖西白鹅的发源地和生产地23、，广大农民素有养鹅的传统习惯和经验，白鹅饲养量大，覆盖面广。养鹅成为全市近50万农户一项重要的收入来源。据统计： 2004年全市白鹅饲养量超过2000万只，占全省总饲养量的35%以上，其中出栏1800万只，鹅肉产量6万吨，羽绒产量8000吨，系列产值达18亿元，占全市牧业产值近30%。农户户均通过养鹅获得纯收入超过2000元人民币，占其年总收入的近20%。2.1.4项目单位具备项目实施条件和基础羽绒公司经过多年的发展积累，现已形成从原料收购、羽绒水洗加工到服装制品一条龙产业链条，是六安首批羽绒产品出口企业之一，现已成为安徽省农业产业化龙头企业，安徽省农产品出口示范基地。羽绒公司靠着优质的羽绒、24、先进的生产技术、过硬的产品质量、一流的管理水平具备了实施本项目的能力。2.2项目区农业产业化经营发展现状2.2.1项目区产业概况皖西素有“白鹅之乡”的美称，白鹅品种历史悠久，皖西白鹅以体貌清秀、肉质鲜美、生长期发育快、出栏高享誉全国，皖西白鹅绒更以色洁白、绒朵大、蓬松度高、质量优等特点畅销海内外。2004年全市白鹅饲养量超过2000万只，占全省总饲养量的35%以上，其中出栏1800万只，羽绒产量8000吨，系列产值达18亿元，占全市牧业产值近30%。围绕皖西羽绒开发，全市羽绒及制品加工企业形成产值8亿元，年出口创汇近5000万美元，羽绒产业开发已成为六安农业产业化的重要支柱，在全市经济、农民收25、入和出口创汇中具有重要地位。养殖水面（亩）饲养量（万只）养殖户数（万户）原 料（吨）专业技术人员（人）裕安区60004005150058霍山县3000200280029寿 县50003004120043合 计140009001135001302.2.2服务保障体系不断完善为加快六安市羽绒产业的发展，市委、市政府先后出台了一系列鼓励羽绒产业建设的优惠政策，从产业导向、组织领导、政策扶持等各方面为羽绒产业的发展创造良好的发展环境。在社会化服务方面，企业依托皖西羽绒产业协会、皖西白鹅研究所、皖西白鹅良种繁殖场，引导和扶持饲养大户科学养殖，完善白鹅交易市场体系。一个以养殖户为基础，加工业为依托，专业市26、场为载体的产业发展格局已初步形成。2.2.3 龙头企业已具备了较强的带动作用六安羽绒有限公司作为省羽绒生产行业的龙头企业，在经历管理体制改革后，充分发挥企业自身优势，主动把白鹅养殖基地建设放在公司发展的重要位置。从2004年初开始，公司开始对主要羽绒原料产地进行调查，对项目区内白鹅养殖基本情况进行逐村逐户普查，基本上摸清了白鹅养殖及原料供应情况，建立了万户养殖专业户档案，为基地产业化建设提供了科学依据。两年来，羽绒公司共投入60多万元用于基地建设，先后开展了十几次白鹅养殖技术培训，推广科学的养殖方法和活拔绒技术，培训人数达到万人次，同时，公司拔付资金对白鹅防病防疫进行专项补贴。公司在原料收购中27、，对基地羽绒原料采取保护价收购，公司还利用无偿提供优质种鹅等一系列方式促进基地白鹅养殖的发展，龙头企业的带动能力充分显现，辐射范围不断扩大。2.2.4 “公司+基地+农户”的产业化格局基本形成经过近几年坚持不懈的探索实践，羽绒公司现已基本形成了“公司+基地+农户”的羽绒产业化发展格局。白鹅养殖基地初步形成，范围正不断扩大，并逐步向周边地区辐射，羽绒原料收购质量、养殖基地农户收入逐年提升，企业经济效益不断提高。羽绒产业化基础已基本建立，且具有广阔的发展空间。2.3项目建设的必要性2.3.1有利于农民增收目前，项目区大规模集约化白鹅饲养尚未形成，集约养殖仅占总养殖量的30%左右，分散的、小规模养殖28、出栏率低，造成农户养殖成本高，收入低，也是影响白鹅产业发展的一个不利因素。主要原因是农户商品意识不强，科学的养殖繁育方法没有完全掌握。通过本项目的实施，白鹅养殖示范基地的建设，企业通过科学养殖技术推广，加大技术培训力度，培育一批集约化养殖示范基地和示范户，带动项目区白鹅养殖产业提高科学饲养水平，辐射周边千家万户降低养殖成本，提高白鹅养殖质量，最终实现农户增加收入。2.3.2有利于提高区域产业化发展水平目前，本地农业产业化经营水平不高，关键原因就是农业产业化龙头企业不强，对本地区农业经济起主导、支撑作用不明显。实践证明，没有龙头企业的发展壮大，推进农业产业化经营就是一句空话，没有龙头企业的做大做29、强，农业结构调整和农民增收目标就很难实现。本项目的实施，就是立足于本地区白鹅产业发展的现状，以羽绒公司作为农业产业化龙头企业，凭借企业优势，借助于国家财政参股支持的动力，通过扩大生产规模，延伸产业链，重点做好基地建设，把企业做大做强，从而实现企业增效，农民增收，最终带动项目区农业产业化的发展，提升区域产业化发展水平。2.3.3有利于企业自身做大做强项目单位所从事的羽绒加工及其制品行业属劳动密集型农副产品加工行业，产品几乎全部出口到国际市场，因此，企业发展壮大，增强自身竞争力是企业面临最为紧迫的问题。本项目通过扩建工程，使企业生产加工能力成倍扩大，通过原料白鹅养殖基地建设，延伸了产业链，确保了优30、质羽绒原料的来源，为企业上规模打下坚实的基础。项目实施后，羽绒公司将进一步完善现代企业制度，加大科技投入，提高产品市场竞争力，最终建成省内最大的白鹅养殖基地和羽绒原料供应基地，公司也将成为省内最大的羽绒加工及羽绒制品出口企业。2.3.4有利于加快农业产业结构调整，促进循环经济的发展本项目建设的白鹅养殖示范基地示范带动作用，进一步提高江淮分水岭地区广大农户开展白鹅养殖的积极性，将白鹅养殖这一传统养殖业转变为本地农业产业化主导产业，有利于皖西地区农业产业结构的调整，提高白鹅养殖业的科技水平，为农民带来实实在在的增收。企业以原料基地建设为基础，以水洗羽绒、毛为初级产品，以羽绒制品为终端产品，主要出口31、到国际市场，形成了一条从原料供应、上游产品到下游产品完整的产业链条，同时通过扩大养殖白鹅的规模，江淮分水岭地区退耕还草，有较好的生态效益。同时，企业以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，坚持可持续发展理念的经济增长模式，实现了企业实力增长模式的根本变革。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围六安市位于安徽省西部，俗称皖西。地处江淮分水岭两侧，大别山北麓门户，依山襟淮，天然形成山地、丘陵、平原三大自然区域，地势西高东低，梯形分布。主要河流七条，七大自然湖泊相间其中，分属淮河、长江两大水系。全市属亚热带湿润季32、风气候，四季分明，雨量适中，生物资源丰富，形成了多种农业生态类型，适合各种作物和动物生长繁衍。六安市现辖五县四区，总面积近1.8万平方公里，670万人口，农业劳动力约400余万人，是一个农业人口占80%以上的农业大市。现有耕地660万亩，水面170万亩。项目区5个乡镇，空气、水源、土壤优良，良好的自然环境为皖西白鹅优质、无公害基地建设提供了最佳的生态保证。3.1.2自然资源状况3.1.2.1气侯条件：本项目区属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明。雨量适中，光照充足，无霜期长，年日照时数2225.6小时，年均气温15.1，10的活动积温4941，无霜期220-240天，多年平均降雨量1000-33、1400mm。本项目所在地气候条件总体上舒适宜人，适宜加工业发展。气候条件对本项目选址无特别不利影响3.1.2.2河流水系：项目区地处长江、淮河分水岭，大别山区五大水库，总蓄水量69亿立方。境内有我国最大人工灌区淠史杭灌区，设计灌溉面积1100万亩，河道、水道纵横交错，水质好，无污染。3.1.2.3土壤：类型包括黄棕壤土、水稻土、潮土、沙姜黑土、山地草甸土等，其中水稻土占36%。3.1.3社会经济状况（六安市及开发区）2005年，全市实现地区生产总值312.8亿元，财政收入18.7亿元，农业总产值83.21亿元（90年不变价），规模工业增加值73.2亿元，社会消费品零售总额124.68亿元，全34、市农民纯收入达到2255元，城镇居民人均可支配收入7103元。三次产业比重为：26.6：33.5：39.9。目前，全市进入了总体脱贫、迈向全面小康的历史新阶段。省级六安经济技术开发区，规划控制面积24.8平方公里。开发区是六安城市总体规划中的新城区，集“科技园、生态园、工业园”于一体，具有明显的区位优势和开发前景。区内交通便捷，312和105国道、淠河总干渠穿区而过，距合肥骆岗机场仅45分钟路程，宁西铁路和建设中的宁西、济广、合武等三条高速公路、沪汉蓉高速铁路贯穿东西南北，构成了开发区立体交通网。区内环境优美，清新怡人，是理想的投资宝地。目前，开发区已形成机械制造、轻工轻纺、食品化工、商业物流35、四大主导产业格局，社会经济发展进入快车道。3.1.4项目关联产业的发展现状本项目主要产品为水洗羽绒、羽毛、羽绒制品（被、枕、服装），上游产品主要是羽绒、羽毛，中游产品主要是经过水洗加工的羽绒、羽毛，下游产品就是羽绒制品生产。我国羽毛、羽绒资源十分丰富，多年来，羽绒加工业从无到有，从小到大，从手工业逐步发展为机械化、现代化，从出口原料为主，到原料制品并重，从“贵族化”产品到进入寻常百姓家。目前全国有2000家加工企业，羽绒加工业得到了长足发展。皖西白鹅以其纯白、光洁度好、绒朵大、蓬松度高、保暖性强等优点享誉国内外，成为国内外羽绒客商的“抢手货”。目前中国生产的羽绒、羽绒制品产量已占全世界的70%36、以上，是入世后在国际市场上的又一个优势产业，2005年产绒量约20600吨，羽绒制品产量7731万件。主要产品有羽绒服、羽绒被、羽绒枕、羽绒垫子、睡袋等羽绒系列产品，产量占服装生产总量的0.51%，羽绒企业数占服装行业总企业数的1.5%，全行业产值260亿元，从业人员30多万人，其中民营企业占80%。国内已形成近500亿元的市场。3.1.5项目建设地点选择水洗羽绒及羽绒制品生产车间扩建选择在位于省级六安经济开发区羽绒有限公司内，占地约100亩；白鹅养殖示范基地及羽绒原料基地产业化建设拟定在六安市裕安区徐集、江家店、分路口三个乡镇，霍山县与儿街镇，寿县板桥镇，总计五个传统白鹅养殖乡镇。3.2项目37、建设条件优劣势分析3.2.1实施的有利条件政策环境:近年来，国家出台的农业产业化扶持政策及鼓励农副产品深加工出口等政策，把农业产业化作为相对落后地区农民脱贫致富奔小康的重要举措，为广大中部地区依托资源优势奋力崛起打下了坚实的基础。省、市人民政府更是将具有农业产业化带动战略的项目纳入“861”、“568”行动计划。安徽是全国重要的水禽商品基地，六安市又是皖西白鹅主产区，发展羽绒及其制品产业，有利于促进全省鹅、鸭养殖持续稳步发展，带动集约化养殖、饲料加工、禽肉加工、加工机械等相关产业的快速增长，有利于资源的合理配置与高效利用。项目符合国家农业产业技术政策、结构政策，安徽省农业产业发展规划，区域经济38、发展规划，符合环境保护与可持续发展的要求。项目符合六安市农业经济发展规划。近年来，市委、市政府高度重视皖西白鹅的品牌经营，2001年，在国家商标局成功注册“皖西白鹅”商标，为皖西白鹅插上腾飞的翅膀，使皖西白鹅系列开发产生了质的飞跃。为进一步促进白鹅产业化的发展，把农业产业结构调优，六安市委、市政府将白鹅产业列为农业产业化主导产业，专门编制了皖西白鹅产业发展规划，列入“十一五”农业产业化首选发展项目，全力打造“皖西白鹅”品牌，建立皖西白鹅绿色、无公害基地。发展具有皖西特色和具有竞争力的羽绒加工生产，进行系列开发，延伸产业链，形成区域性主导产业，带动全市农业产业化的发展，实现富民强市的战略目标。资39、源优势:六安是著名的皖西白鹅、麻鸭主产区，全国最大的羽绒供应基地之一，皖西白鹅是世界级优良鹅种，年饲养量2000多万只，年产羽绒半成品7000吨以上。皖西地区位于江淮之间、水网密布，滩涂遍布，鱼米之乡，向来是全国重要的水禽产区。皖西白鹅绒朵大而完整，色泽洁白，弹性强，蓬松度高，杂质少，品质优良，据测定蓬松度平均达到600左右，最高可达800以上。皖西白鹅毛绒量高，平均每只年产毛绒150克， 6700只白鹅可以产毛绒1吨。皖西白鹅羽绒不仅被用于制作保暖用品，而且对心脏、哮喘、失眠病患者有保健作用，是治疗关节痛、神经痛、高血压等疾病的保健用品。羽绒公司扩建水洗生产线后，水洗能力大大提高，完全能够满40、足企业羽绒制品生产需要。加之广东、江苏、浙江地区正在大力开展产业技术升级，纺织制品和服装加工业向中西部地区梯级转移，六安市地处承东启西的结合部，以其劳动力、土地等投资要素综合价格低廉优势，优先承接产业转移，优势明显。市场优势:在棉花、羊毛、蚕丝和羽绒四大天然保暖材料中，羽绒的保暖性能最佳，欧洲人一向把羽绒作为治疗关节痛、神经痛、高血压等疾病的保健用品。法国和德国的科研机构则把羽绒被誉为“最理想的寝具”。中国古代大医学家李时珍在本草纲目中提到“选鹅腹绒毛为衣，被絮，柔软而新性寒，无直解婴儿之惊痛”。国际权威机构研究结果认为，目前世界上还没有任何保暖材料超过羽绒的保暖性能，因为羽绒呈星朵状结构，羽41、绒有数不清的微小孔隙，储蓄着大量的静止空气，由于空气的热传递导系数最低，形成了羽绒良好保暖性能，保暖率在70%左右，比丝被高30%。其次羽绒充满弹性，以含绒量为50%的羽绒测试，它的轻盈蓬松有良好的触肤感。再就是其具良好的湿发散性能，羽绒被能不断吸收并排放人一夜释放出的汗水约100克，特别是各种透湿透气、防水、防静电、涂PU、消光复合等处理的新型面料问世，更是拓展了羽绒制品的应用空间。羽绒公司经营过程中，构建了稳固的国际营销网络，建立了一批关系稳定、诚实守信的基本客户，形成了战略伙伴关系，出口订单供不应求；公司在长期的生产经营管理中创立了“以质量求生存、以管理谋发展，以诚信占市场，以名牌出效益42、”的企业精神，形成了独树一帜，以人为本的管理模式，资产管理质量，企业经营业绩有目共睹，崛起为安徽省农业产业化龙头企业。科技开发能力:本项目与省内外农业科研院校签订合作协议，聘请安徽农业大学生物学院的专家教授与公司联合共同参加本项目基地的建设，负责加工项目中产品研发、基础试验、技术指导和技术资料的整理分析工作。同时在制品方面，公司与上海市纺织工程学会、江南大学纺织品学院合作，聘请技术水准一流、长期从事羽绒设计的专业设计人员，以创新的理念，新颖的款式，时尚风格的产品征服消费者。基础设施条件:羽绒及其制品扩建所在地省级六安经济开发区，规划控制面积24.8平方公里。开发区是六安城市总体规划中的新城区，43、集“科技园、生态园、工业园”于一体，具有明显的区位优势和开发前景。区内交通便捷，基础设施日趋配套，首期开发的近10平方公里已实现“八通一平”。区内皖西大道、皋城路、经三路构成了纵横交错的道路框架，道路、绿化、管网已配套完善。建有11万伏变电所和自来水厂，保证了区内企事业生产生活需要。新设立的“招商服务中心”为投资者提供“一站式”、“一条龙”服务。项目区白鹅产业示范基地所在地乡镇，交通便利，已形成便捷的公路网，项目区村村通公路，陆路交通运输网四通八达。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目的实施必将对羽绒公司现有管理水平提出新的挑战。目前，虽然羽绒公司通过长期的生产经营管理，积累了较为丰富的管理44、经验和模式，企业发展也达到了一定的水平，但与国内外先进的现代企业相比，仍然有不小的差距。公司决心利用此次申报国家农业综合开发参股经营项目的机遇，深化企业内部标准化、规范化管理，与国内多家企业咨询服务公司达成协议，指导和帮助企业在生产、管理、营销等环节与国内先进企业缩小差距，企业本身也将加大对人才的培养，提升企业的综合管理水平。本项目的实施也将对企业抗风险能力提出挑战。扩建项目建成后，企业生产能力将成倍提高，而在市场条件下，市场需求和人们的消费方式却日新月异，产品更新换代的周期越来越短，市场变化对企业的影响也就越来越大。企业要培育抵御风险的能力，就必须牢牢把握国际市场脉搏，加强与重要客户交换市场45、信息，同时不断开拓新的市场领域，有效应对市场风险。本项目的基地建设要特别考虑到如何应对禽流感风险。因为白鹅养殖属禽类，突如其来的高致病性禽流感可能会给原料基地建设带来巨大的风险。企业要应对禽流感风险，就必须与当地政府紧密合作，与当地畜牧防疫部门建立密切的合作关系，共同建立健全禽流感等重大家禽流行性传染病防控机制和应急处理机制，明确责任和义务，将可能发生的损失降低到最小。第四章 项目单位基本情况4.1项目单位概况4.1.1基本情况： 六安市羽绒有限公司始建于2000年12月，属民营企业，位于六安经济开发区，工厂占地面积150亩，注册资金2000万元，公司现有员工1100人。公司股本结构情况：余金46、海占总股本的54.56%，王永芳占总股本的16.88%，储柱霞占总股本的16.88%，余学迁占总股本的10%，余学杰、余学勇、王永俭分别占总股本的0.56%。4.1.2公司发展历程 创建于1990年，2000年组建六安市羽绒有限公司。现为安徽省农业产业化龙头企业，被安徽省商务厅、财政厅、农委、商检局认定为农产品出口示范基地，公司现拥有3个优质白鹅养殖基地，白鹅养殖存栏量在30万只以上。2005年企业羽绒加工及制品生产项目被纳入安徽省重点项目“861”行动计划范畴，是中国羽绒工业协会会员单位，拥有外贸自营进出口权。4.1.3企业主营业务 羽绒、羽毛水洗加工及羽绒制品生产、销售。4.1.4现有规模47、 企业拥有全自动服装及床上用品生产设备1000台套、各类辅助设备200台套，高档水洗羽毛、羽绒流水生产线3条。主要产品为：含绒量50-90%的系列水洗羽绒、2-8公分毛片，羽绒服装及羽绒被、枕等床上用品。生产能力为年产各类制品120万件套，水洗羽绒、毛片800多吨，产品销往美国、日本、俄罗斯、欧盟以及港、澳、台等国家和地区。2005年公司销售水洗羽绒、毛近800吨，羽绒制品80万件套，实现销售总额10355万元，利润714.3万元，自营出口创汇近854万美元。4.1.5人员结构：公司现有职工1100多人，其中女工占85%以上，大专以上学历占员工总数的8%，企业拥有各类专业技术人员130多人，中48、高级技术职称的管理人员38人，同时，公司拥有一批具有丰富实践经验的白鹅养殖及羽绒方面的专业人才队伍，公司还聘请了一批省内知名的专家担任公司常年技术顾问。从人员结构上分析，公司管理、经济、工程技术、养殖、检验、财务、法律等学科齐全，人才济济，结构合理，基本能够满足今后一段时间企业发展的需要。4.1.6企业制度：羽绒公司已按公司法建立和完善了现代企业制度，重视治理结构建设、法人建设、现金流建设、信用建设等项建设，产权明晰，各项制度健全，部门设置合理，人员队伍精干，运转效率高。公司已通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。企业建立了一套行之有效的财务管理、人力资源管理、质量管理、员工培训49、市场开发、技术创新、科学决策等机制，重视以人为本，落实科学发展观，勇于承担社会责任。4.1.7管理模式：4.1.7.1有良好的管理基础 公司自成立以来，始终注意管理制度的建设，精密结合企业的生产经营和发展进程，经过几年来的不断完善和实践，经历了国际市场风云变幻的考验，已探索出一条既符合现代企业管理要求又符合企业自身特点的一套管理科学、运作规范、运转高效的企业管理模式和管理制度。4.1.7.2有稳定的管理团队 公司一直注重人才培养、培训和引进，以人为本，不断增强企业的执行力。先后与安徽农业大学、江南大学、上海市纺织工程学会、安徽省畜牧水产局等单位签订了长期的培训合作协议，针对不同岗位、不同需求50、，坚持送出去请进来、脱产学习与在岗培训，理论学习与实际操作培训相结合，立足自身人才，不断引进人才，现已建设出一支适应企业经营和发展需要的高素质、稳定的人才队伍。4.1.7.3有不断创新的优化机制 企业在日常生产经营中，针对制度执行情况和实际需要，及时对管理制度进行修订和完善，不断对管理制度及管理模式实施创新和优化。通过与上海贝尔国际咨询公司签订协议，委托该公司对企业经营模式、管理制度和生产经营流程进行追踪服务和再造。经过上述措施，使公司管理模式、管理制度得到不断创新、不断完善和提高，为企业的经营发展提供了强有利的组织制度保证。4.1.8获得荣誉 公司经过多年来不断艰苦创业，开拓进取，在信用建设51、规范化建设、企业管理、市场开发等方面取得了骄人的业绩，获得了诸多荣誉。20012006年连续被农行评为AAA级信用等级企业；2003年被省工商局授予“重合同守信用单位”，2002年省民营企业百强企业、2003年在省经贸委、商务厅等七委、厅、局开展的省民营企业百强排序活动中获“出口创汇五十强企业”称号。企业获得“安徽省民营百强企业”、“六安市出口创汇先进企业”等荣誉称号。4.2研发能力4.2.1企业非常重视先进技术的引进和推广。羽绒公司率先在六安市引进推广活拔绒技术，引导和帮助农民养鹅示范户进行活拔绒试点并迅速推广到千家万户，给白鹅养殖业带来了革命性的进步，广大农户也是第一次通过羽绒公司才知道52、养鹅具有的巨大商业价值，这项技术的引进和推广，提升了饲养白鹅的科技水平，提高了鹅羽绒产品的附加值，极大的调动了皖西地区农民养鹅的积极性，促进了皖西羽绒产业的发展，使一大批农户通过饲养白鹅走向了富裕。在羽绒加工和羽绒制品生产方面，企业除引进国内领先的水洗技术和设备外，还与江南大学合作，对羽绒制品的面料进行革新和创新，率先开发新型纳米面料，运用到高档制品生产工艺中。4.2.2企业非常注重新产品的研发。羽绒行业，高档的羽绒产品具有较高的价值，不重视高档产品的开发生产，就难以推动企业科技进步。含绒量的高低、羽绒产品的品质取决于加工水平的提高，羽绒公司自始至终把提高加工高档产品的能力摆在生产的重要位置，53、企业非常注重新产品的研发，不惜出巨资实施人才培训计划，定期委托协作单位培养企业专业技术人员，并与江南大学纺织学院、上海市纺织工程学会建立了良好的技术合作关系，通过开发新产品，引进新技术、新工艺，企业增强了新产品研发的能力，从而使产品在国际市场上立于不败之地。4.3企业财务状况截止到2005年底，羽绒有限公司总资产12635万元，（其中流动资产6871万元，固定资产2227万元，无形资产及其他资产3538万元），负债7143万元，资产负债率56.5%，流动比率1.16，速动比率0.56。全年实现销售收入8805万元，利税714万元，总资产周转率70%，总资产报酬率5.65%。项目单位总资产、固定54、资产、实收资本、销售收入、资产负债率等财务指标分别满足2007年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南规定的要求。六安市羽绒有限公司财务信息状况表 单位:万元200420052006（1-10月）资产总额934612635.512678.7负债总额46617142.56745长期负债4001200800短期负债390032983000所有者权益468554935933.6应收账款19247032242.3应付账款23117912017.3存货227735193274流动比率1.321.160.93速动比率0.790.560.52资产负债率49.34%56.5%53.2%销售收入902588055、4.89527.4税金(不含出口退税) 331.18404.65387利润总额743714.3687.8经营活动产生的净现金流量8051652.171578投资活动产生的净现金流量-1000-1174.1-646.7筹资活动产生的净现金流量433.6-449.3-922.34.3法人代表基本情况法人代表余金海，男，45岁，高级经济师。1986年9月至1994年4月，在霍邱县姚李镇从事羽毛、羽绒收购并设立经营门市部，任经理。1994年5月至2000年7月，在六安市龙海羽绒加工厂工作，任厂长。2000年8月至今，在六安市羽绒有限公司工作，任董事长兼总经理。自1994年8月以来，历任原县级六安市人大56、代表、政协常委，裕安区历届人大代表、政协常委、工商联副会长；六安市政协常委、六安经济开发区企业家协会副会长，常务理事等职务。1997年至今，曾获安徽省“劳动模范”、“先进青年企业家”、“优秀民营企业家”，并多次获六安市“发展经济先进个人”、“十大优秀企业家”、“发展民营经济能手”、“招商引资先进个人”等荣誉称号。余金海同志作为一名成功的企业家,始终把社会责任放在首位。近年来，他为13名失学儿童捐资助学，捐献款物近23000元；捐款15000元为两名孤儿初中至上大学提供学习生活费用；在全市募捐大会捐款5000元；向裕安区灾区捐衣被60件、人民币5000元；多年来他还为裕安区教育事业发展捐款近2057、000元。二十年来，余金海同志白手起家，勇于开拓，不断创新，坚持“以诚取信，以质求效”经营理念，把一个原来只有几个人的农村羽毛收购点发展成为一个集羽绒加工、水洗、羽绒制品、服装为一体的外向型现代民营企业集团六安市羽绒有限公司，并且在黑龙江、重庆等省市下辖四家分厂。企业为下岗失业、残疾人和农村剩余劳动力解决就业岗位1000多人，为“皖西羽绒”品牌在国际市场的开拓及地方经济发展做出了突出的贡献。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状5.1.1.1全国供应现状:根据中国羽绒工业协会、中国质量检验协会、中国消费者报社等有关部门调查显示，我国已成为世界羽绒、羽毛产量第一大58、国，我国的羽绒及羽绒制品业已基本形成了独具中国特色、较为完善的工业体系，生产的羽绒、羽绒制品产量已占全世界的70%以上，是我国入世后在国际市场上的又一个优势产业，2005年，羽绒、毛年产量约为70万吨，其中产绒量约2万吨，羽绒制品产量超过6000万件。主要产品有羽绒服装(羽绒大衣、短上衣、背心、休闲短装、时装羽绒衣、毛领短夹克、中长大衣袍、服、休闲夹克、羽绒外套、羽绒裤等) 、羽绒床上用品等羽绒系列产品，产量占服装生产总量的0.51%，羽绒加工及制品企业2000家，占服装行业总企业数的1.5%，全行业产值160亿元，从业人员30多万人，其中民营企业占60%。国内已形成近300亿元的市场。5.159、.1.2产品市场需要现状:从市场需求看，我国羽绒及其制品是以外销为主的，外销量占国内产量的60%以上，占国际贸易量的70%以上。由于我国羽绒品质、成衣加工水平已达到国际先进水平，2004年5月1日起又实行GB/T176852003羽绒羽毛和GB/T102882003羽绒羽毛检验方法，我国已成为羽绒和羽绒制品的出口大国，主要销往欧美、东亚等国家和香港、台湾地区，出口量、出口额均占世界羽绒贸易总量的一半以上。国内市场格局大体形成了大都市、中等城市、小城市城镇、农村市场四个部份，羽绒服装消费趋势的区域性越来越明显，消费支出较高的省市主要有山西、吉林、上海、安徽，农村居民家庭服装消费支出占总支出的比重60、约9%左右，城市居民家庭服装消费支出占总支出的比重约有14%左右。我国是羽绒出口大国，随着与国际市场的接轨，外商看中我国丰富的羽绒资源及廉价生产成本，贸易量不断扩大。我国出口金额前十位国家和地区的排名是美国、日本、意大利、德国、台湾、香港、英国、韩国、荷兰、西班牙。特别是美国、加拿大、日本、意大利、德国等国际市场，对羽绒被、羽绒袄、羽绒枕、羽绒睡袋等产品需求量逐年增加，外商大都愿意与国内有优质原料基地和有规模、信誉好的厂家进行合作。5.1.2产品市场前景分析5.1.2.1目标市场确定：根据当前市场供应与需求的现状、发展趋势，生产的羽绒及制品产品档次、质量、价格以及企业自身特点，六安市羽绒有限公61、司确定巩固老客户，发展新客户，以外贸出口业务为主，内销业务为铺，国内外市场并重的市场战略。市场定位原则是紧跟国际服装潮流与趋势，使羽绒服装由单纯保暖型向时装化、休闲化、功能化方向发展。主攻日本、美国、欧盟和东北亚与东北区市场，积极开拓俄罗斯、韩国等新的市场。5.1.2.2市场占有份额分析：据法国社会展望和国际信息研究中心(CEPII)以及法兰西时装学校(IFM)预测，取消纺织配额后，到2010年，中国纺织品出口将超过3000亿美元，其中50%为服装，30%为家用纺织品。同时预测，中国纺织品生产将增长70%，同时认为，到2010年，中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、马来西亚和墨西哥潜在的市62、场将得到发展。消费者将达35亿人，其中中国就将提供1000亿欧元的市场。根据中华全国商业信息中心、中国食品土畜产进出口商会和羽绒制品协会资料，我国羽绒品牌制品厂商，在20022005年前市场综合占有率靠前的有波斯登、雅鹿、美尔姿等品牌，超过10%有波士登、雅鹿、美尔姿，其他一般都在2.4%之间。本项目年生产能力为150万件羽绒制品，主要出口远销海外市场，占出口份额2%左右。加工水洗的羽绒、羽毛除自用外，80%出口。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析本项目在五个方面具有独特的竞争优势：一是原料优势。皖西是世界级品牌皖西白鹅主产区，是全国九大羽绒供应基地之一，年产羽绒半成品8000吨以上，加之本63、项目拥有五个优质白鹅养殖示范基地，具有60只白鹅养殖能力，为企业优质的皖西白鹅羽绒产品的原料供应提供了保证；二是市场优势，羽绒公司在多年经营过程中，构建了稳固的国内外营销网络，建立了一批关系稳定、诚实守信的基本客户，形成了战略伙伴关系，出口订单供不应求。如公司与世界第二大羽绒产品经销商台湾大洋羽毛有限公司保持着长期稳定的紧密合作关系，是日本、韩国、德国、美国等国家和地区知名的羽绒产品经销商重要的供货商；三是技术优势，本项目与多家国内科研院所签订技术支持协议，聘请技术水准一流、长期从事羽绒制品设计的专业设计师队伍，以创新的理念，新颖的款式，时尚的风格征服消费者。四是企业管理优势，在长期的生产经营64、管理中创立了“以质量求生存、以管理谋发展，以诚信占市场，以名牌出效益”的企业精神，形成了独树一帜，以人为本的管理模式，资产管理质量，企业经营业绩有目共睹；五是产业优势，广东、江苏、浙江地区正在大力开展产业技术升级，纺织制品和服装加工业向中西部地区梯级转移，六安市地处承东启西的结合部，以其资源、劳动力、土地等要素价格低廉优势，优先承接产业转移。六是品牌优势，公司实施的品牌战略初步取得成效，注册的四个羽绒产品品牌中已有部分品牌在国内市场中拥有一定的知名度。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售方案：外销方式：羽绒制品全部自营出口或由外贸公司代理出口（出口供货）；水洗羽绒采取送样订货、寄样订货65、看样订货等传统方式销售。自营出口方面，除台湾大洋羽毛有限公司、美国DEJAND羽绒制品有限公司、德国SLOAN羽绒制品贸易有限公司等现有老客户外，现公司又与韩国三星集团世韩株式会社、日本丸八针棉株式会社、香港泛洋发展有限公司、新西兰枭集团签订销售合同，由丸八针棉株式会社、世韩株式会社负责拓展韩国市场，新西兰枭集团、香港泛洋发展有限公司负责大洋洲及南美市场的开发与销售。俄罗斯市场正在积极寻求合作伙伴。内销方式：一是面向全国大中城市诚招代理商；二是直销方式，在重点市场设立销售公司，同时选择大型商场开设专柜，采用统一设计、统一形象对外宣传。国内市场方面，公司与重要的合作伙伴深圳工艺服装有限公司、江66、苏康博集团、浙江华兴羽毛集团等大公司保持着多年的业务关系。5.2.2销售策略和营销模式除了常规的营销策略外，本项目应重点实施以下七个方面策略：一是打造品牌。抓紧当前市场商机，在设计、营销、资金、生产管理等方面加大对企业品牌投入，科学管理，努力打造自身品牌，加强品牌管理，争取用三至五年时间培育12个国内知名品牌；二是超前研究WTO纺织品和服装协议(ATC)正式终止、全球纺织配额被取消、世界纺织交易一体化背景下，怎样扩大市场占有份额，增加贸易机会；三是积极参与同跨国公司的合作，建立稳定的国际供应链，避免中间商盘剥，直接把产品卖出国，卖给国外消费者；四是改变依靠大商场的传统方式，适时设立专门品牌连销67、店，减少中间环节，降低生产技术，推广“生态纺织品”和“健康生活”，使本项目羽绒制品在国际市场更具竞争力；五是加强电子商务平台和售后服务链建设。销售队伍和销售网络建设:加强销售队伍的培训和管理，培养一支熟练掌握国际贸易规则的国际营销队伍。加强学习，能通晓和掌握世贸规则，利用国际贸易惯例，规避贸易风险，维护自身权益。做好重要客户的管理，保证市场份额的稳定，同时积极开拓新的市场领域，结交新客户，确保市场份额的快速稳定增长。5.3 市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析一是虽然羽绒公司通过长期的生产经营管理，积累了较为丰富的管理经验和模式，企业发展也达到了一定的水平，但与国内外先进的现代企业相68、比，仍然有不小的差距，需要企业狠练内功，提高自身管理能力和管理水平。二是扩建项目建成后，企业生产能力将成倍提高，而在市场条件下，市场需求和人们的消费方式却日新月异，产品更新换代的周期越来越短，市场变化对企业的影响也就越来越大。三是对传统农副产品加工企业来说，羽绒原料的供应面临着突如其来的变故，如高致病性禽流感就可能会给原料基地带来巨大的风险。5.3.2防范和降低风险对策针对上述风险，公司决心利用此次申报国家农业开发参股经营项目的机遇，深化企业内部标准化、规范化管理，与国内多家企业咨询服务公司达成协议，指导和帮助企业在生产、管理、营销等环节与国内先进企业缩小差距，企业本身也将加大对人才的培养，提69、升企业的综合管理水平。企业要培育抵御风险的能力，就必须牢牢把握国际市场脉搏，加强与重要客户交换市场信息，同时不断开拓新的市场领域，有效应对市场风险。为应对禽流感风险，项目单位必须紧密与当地政府合作，与当地畜牧防疫部门建立密切的合作关系，共同建立健全禽流感等重大家禽流行性传染病防控机制和应急处理机制，明确责任和义务，将可能发生的损失降低到最小。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目建设在项目单位现有生产规模及生产条件的基础上，立足提高六安市皖西白鹅产业化经营水平，向上、向下延伸产业链条，并确保产业链条各环节的紧密衔接。主要建设任务是：新建通过提供苗种、牧草种子、饲养管理70、技术、回收活拔羽绒、协助销售商品鹅等系列服务，在项目区五个乡镇扶持发展皖西白鹅养殖专业示范户1万户，户均出栏商品鹅200只（每户饲养种鹅12只，实行自繁自养），种植牧草2亩，并与六安市皖西白鹅产业协会合作同饲养户签订养殖合。扩建羽绒制品生产车间9750平方米，总面积达到20000平方米，新增羽绒制品生产设备800台套，总量达1600台套；扩建水洗羽绒加工车间5200平方米，新增羽绒水洗生产线3条，总量达到6条生产线；扩建水洗羽绒成品仓库5600平方米，总面积达8000平方米；新建自备水循环处理再利用系统，日处理能力400吨；扩建综合办公楼一幢5600平方米，职工宿舍一幢4400平方米，总面积达71、9000平方米；扩建职工餐厅980平方米，总面积达1800平方米；产品展示厅1220平方米。通过项目建设，建立“公司加直属规模养禽场（户）加合同养禽场（户）”的产业化经营模式和生产组织方式，实现公司、农户共同发展，从而带动区域经济的发展壮大。6.1.2建设规模根据项目单位现有资产、技术、资金、加工能力及发展规划等综合因素，确定项目的适度建设规模为：新建皖西白鹅标准化养殖示范基地，公司投资建设存栏皖西白鹅父母代种鹅7500只（公母比例1:4）的种鹅场一处，标准化商品鹅饲养示范小区二处（每处年出栏量5000只）；带动项目区5个乡镇约50个村1万户个农户进行皖西白鹅规模养殖，年出栏量达200万只以上72、；年新增高档羽绒制品70万件套（含羽绒被、枕、服装）；年新增水洗毛片加工产量1000吨、成品羽绒加工产量500吨。6.2项目规划和布局本项目建设遵循“产业链条紧密衔接、上下游生产相互配套、选址条件符合规定、建设标准满足要求”的规划原则，结合项目单位现有生产能力及基础设施情况，按照技术标准、工艺流程和建设规模的要求，进行合理规划，确保规划科学、实用。项目工程建设布局将综合考虑区域饲养基础、饲养用地、周边环境、交通供电等基础条件，除符合整体规划要求外，力求布局合理，整齐美观，满足生产、生活、环境保护需要。6.2.1皖西白鹅标准化养殖示范基地规划在项目区内的六安市裕安区徐集、江家店、分路口镇等五个乡73、镇境内，合理确定种鹅场、饲养小区的建设场址，并按照相对集中连片的原则，确定扶持发展的农户。6.2.2羽绒加工及制品生产基地规划在六安经济开发区羽绒有限公司内，总占地面积150亩（除已建成部分外约100亩面积），总布局分为生产区（20550平方米）、配套设施、生活办公区（12200平方米）、道路绿化区（27700平方米）。详见附图总平面布置图。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1技术方案：6.3.1.1 皖西白鹅标准化养殖示范基地技术方案 严格按照皖西白鹅饲养管理技术规程（安徽省畜牧技术推广总站推荐的暂行标准）、家禽养殖小区技术规范（安徽省地方标准DB34/T344-2005）规定的技术指标要74、求进行规划、设计、建设和饲养管理。种蛋采取全自动人工孵化技术进行孵化。 6.3.1.2 技术服务体系 项目单位设立白鹅养殖技术服务中心，对公司直属种鹅场、饲养示范小区和项目区内合同养鹅户进行全程技术服务，同时建立禽病诊断化验室，为疫病防控提供服务。除统一提供苗种、牧草种子等生产投入品外，通过开展技术和加强技术培训，重点推广皖西白鹅高产饲养管理、商品鹅标准化饲养管理、优质牧草种植及利用、鹅病综合防治、活拔羽绒等先进适用技术，确保养鹅农户实现增产增收。6.3.1.3水洗羽绒采取国内成熟的水洗生产工艺，水洗设备采取国内浙江嘉兴市生产先进的水洗设备，所选工艺成熟，设备国内先进。6.3.1.4羽绒制品主75、要产品有羽绒被、枕、羽绒服装等，其生产工艺主要是剪裁、平缝和衍缝。所须设备除平缝机、包缝机采用日本兄弟牌，高平锁眼机采用日本重机，其余部分均采用国产设备。6.3.2工艺流程皖西白鹅标准化养殖示范基地农艺规程：种鹅繁殖农艺规程皖西白鹅种苗引进 检疫 育雏舍育雏 青年鹅育成期（活拔羽绒） 种鹅产蛋期 种蛋收集 检疫 孵化 场孵化 种蛋挑拣 消毒 孵化机入孵 出雏机出雏 商品鹅苗 小区（农户）饲养 种鹅非产蛋期（活拔羽绒）商品禽饲养管理农艺规程鹅禽苗繁殖引进 育雏舍育雏 育成期放牧补饲 活拔羽绒（23次） 出栏销售水洗绒工艺流程：原料采购进厂拼堆取样化验成份洽谈订价过磅结算进仓加工分毛除尘水洗脱水烘76、干冷却装包拼堆打包成品入库羽绒制品工艺流程：验布裁剪车缝组检充绒压格封针检针总检包箱成箱（详见附图）6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准及技术指标6.4.1.1皖西白鹅标准化养殖示范基地场址选择、场区布局、建筑物设计及结构、基础配套设施等执行农业部发布的父母代种禽场建设规范；饲养的种鹅符号皖西白鹅品种标准，其生产性能达到以下指标：（1）种母鹅开产体重5Kg、成年种公鸡体重5.5Kg以下；（2）每只种母鹅年产蛋量25枚以上，繁殖合格鹅苗20只；（3）人工孵化受精蛋孵化率83%以上。商品鹅示范小区（示范户）的饲养环境、饲养工艺、饲养制度、牧草种植及饲喂、活拔羽绒、管理、消毒、运输、废77、弃物处理、生产记录等生产的各个环节执行安徽省地方标准（DB34/T3442005）和皖西白鹅饲养管理技术规程（安徽省畜牧技术推广总站推荐的暂行标准）；饲养周期240270天，料（精饲料）肉比1.3：1，成活率93%以上，出栏体重4.5Kg以上；活拔羽绒23次，每次拔取羽绒量50克以上。6.4.1.2水洗羽绒和高档羽绒制品加工加工车间按出口羽绒和羽绒制品加工企业建设规范要求建设到位，土建设计中采用房屋建筑制图统一标准(GBJ-86)、建筑制图标准(GBJ104-87)、建筑防火规范(GBJ16-87) 等标准规范；成品羽绒产品质量达国际标准，羽绒制品产品质量达国家标准。6.4.2具体建设内容6.78、4.2.1土建：主要包括水洗车间、制品车间、仓库等设施。水洗车间、制品车间、仓库建筑采用框架结构，地坪为磨花石地坪；后勤生活服务设施（餐厅及宿舍、综合办公楼等）采用钢混框架结构，餐厅一层，宿舍三层，办公楼六层，乳胶漆墙壁，地板砖地坪。所有建筑物质量要求符合国家和纺织行业标准。6.4.2.2设备:项目扩建工程新增主要设备详见表6-1 表6-1设备购置估算表序号设备名称型 号 规 格单位数量设备购置费出厂价（万元）运杂费(万元)总价(万元)1高档羽绒水洗机5X2000台套3210632五厢风毛机WX-450台套3220663全自动打包机HG-2000台套3100304全自动拼堆机LQ-2000台套79、280165全自动出尘机台套21503062吨锅炉立式节能台套1100107全自动缝纫机兄弟牌台套6000.201208订扣机台套1020209套结机台套230610圆并没有振眼机台套810811充绒机台套61.75010.512检针机台套29.501913锁眼机日本重机6301814拉布机日本重机4803215卷布机日本重机2601216液压溶压下料机日本重机4803217真空包装机日本重机4401618台 板日本重机600平方米01819平缝机(单双多针)日本重机1000.808020包缝机日本重机100021其它设备及安装4725合 计日本重机11006.4.2.3公共配套工程: 一是水80、洗工厂的废水综合利用改造工程，采用先进的气浮回流/接触氧化工艺处理洗毛废水，建设内容包括自然沉降沟、隔脂池、调节回流池、气浮池、接触氧化池等设施,日处理废水400吨能力,并可循环再利用。二是其它配套工程。包括检验检测设备、锅炉、供配电、水电气管网、通讯、运输等配套设施建设。6.4.2.4皖西白鹅标准化养殖示范基地建设工程: （1）土建工程包括种鹅场（建设用地60亩采取租用方式）新建种鹅舍3000m2、育雏鹅舍400m2、种蛋库100、孵化厅200、其它配套土建工程，商品鹅标准化饲养示范小区（2处）每处新建育雏舍200，商品鹅舍1500，配套用房（防疫室、饲料仓库、职工生活等）200，合计新建育81、雏舍400，商品鹅舍3000，配套用房400，区内围墙、道路、供电、供水、绿化、废弃物处理等附属工程配套到位。（2）主要设备包括全自动孵化器5台套、发电机组1台套，饲养、消毒器具，按兽医卫生检疫、检验要求配足禽病诊断化验室所需的相应仪器设备等。详见皖西白鹅标准化养殖示范基地建设投资明细表。皖西白鹅标准化养殖示范基地建设投资明细表序号工程或费用名称单位数量单价 （元）总额（万）备注1土建工程33911种鹅舍平方米300012育雏鹅舍40013种蛋库10014孵化厅200种鹅场配套土建工程示范小区育雏舍400示范小区商品鹅舍3000示范小区配套用房400其它土建工程2 设备购置全自动孵化器台套5饲82、养、消毒器具发电机组其它3种鹅引种4引进牧草品种6.4.2.4科技措施针对与羽绒微生物有关的加工水洗环节，尤其是与微生物关系密切的水洗和烘干过程，要加强生产工艺的研究和改造，找到既能保证产品合格，又能将生产成本降到最低的水洗工艺。如适当的投料比、烘干时间和温度、压力以及杀菌剂的选择等，才能保证水洗产品的质量。加大科技力量的投入，购置相应设备，建立自己的微生物检测实验室，这样可以更有效检测羽绒产品的卫生状况，使出口羽绒产品符合欧洲检疫标准。继续加强同技术依托单位的合作，借助技术依托单位人才、技术、信息优势，积极引进新的科技成果、设备，开展技术诊断和科技攻关，不断改进和完善生产工艺，加大新产品的开83、发力度，提升产品质量和档次。加强对基地示范户的科技培训，通过办培训班、开现场会、印发资料等形式，积极做好示范推广工作，不断提高示范户的养殖水平，保证产品质量，增加他们的收入。加强白鹅养殖技术推广队伍建设，针对白鹅养殖基地面积不断扩大，辐射到周边县区的实际情况，通过采取招聘大中专毕业生，培训养殖技术骨干，配备养殖技术辅导员等多种措施，增强养殖技术力量，扩大养殖技术推广队伍，以满足基地发展扩大的需求。6.5项目实施进度安排6.5.1由于项目投资额较大，土建工程复杂，主生产设备有大型设备，同时基地建设周期较长，相应建设期较长，总工期控制在22个月以内。6.5.2进度安排：根据建设任务、工程量、里程碑84、事件及企业强制性工期要求，工程拟在2007年2月以前完成项目前期工作，于2007年2月份开工，2008年12月底全部建成投产。6.5.3示范基地建设进度安排：2007年24月，项目前期准备工作，实地考察落实，全市原料情况，选择落实五个基地，并与当地政府、养殖专业户签订合作协议。2007年46月，宣传发动阶段，与三十个村6000户示范户签订“公司+农户”合同，并建立首期3个基地建设办公室，正式开始运作。2007年612月，项目正式实施，开展技术培训，日常服务工作，同时，第一批原料收购全面展开。2008年1 -3月，验收、总结，同时扩大实施第二期计划，与二十个村约4000户签订“公司+农户”合同，85、二期2个养殖基地正式开始运作。2008年3月2008年12月，5个基地基本建成进入正常运转。同时，通过宣传发动，辐射、带动项目区更多养殖户参与本项目。6.5.4扩建工程进度安排2007年2月至4月，项目前期工作。完成水洗车间、制品车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍等扩建工程的施工图纸设计。2007年5月至2008年4月，完成水洗车间、制品车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍等扩建工程的招标、施工、验收。2008年3月至2008年6月，完成生产设备、附属配套设施设备的招标、采购、运输工作。2008年7月至2008年11月，完成生产及废水处理等设备安装、调试、试车、验收和生产人员培训工作。2008年1186、月至2008年12月，项目实施扫尾工程、总结、验收、竣工投产。6.5.5项目实施进度表详见羽绒羽绒公司扩建工程项目进度横线图（表6-2）。羽绒羽绒扩建工程项目进度横线图项目2007.01-0407.05-08.0408.07-08.1108.11-08.12项目准备可研审批厂房土建设备安装试产、验收正式生产运营第七章 投资概算与资金来源7.1投资估算依据7.1.1 2000全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表。2000全国统一安装定额安徽省估价表。2000安徽省建筑安装工程费用定额。7.1.2通用设备价格在98全国机电设备价格基础上，经询价，加运杂费统一考虑。专用设备由技术合作方提供。金属和非87、金属材料参考当地价格，参照相似工程设计指标。国家环保局、计委、建设部发布的关单位和设计指标。7.1.3 行业相关数据资料。本项目法人提供的数据资料和关联单位资料。工程方案的工程量参照2000年参照全国通一安装工程参算定额、安徽省单位估价表及单位造价指标进行估算。基地建设标准在参照农业部门推荐标准基础上，根据项目区调查实际情况，综合定价。7.2投资概算7.2.1固定资产整个项目总投资7000万元。估算建设投资为5820万元。建设投资构成包括土建工程3473.35万元(其中:生产车间2098.5万元,生活、办公1160.18万元，道路绿化214.67万元)，生产设备1100万元，工程其他费用68688、.65万元(其中:基地建设、科技推广费用400万元，前期工程费用120万元,联合试车费用166.65万元),预备费用500万元，建设期利息60万元。7.2.2流动资金（含铺底流动资金）项目铺底流动资金1180万元。7.2.3其他详见附表：固定资产投资估算表7.3资金来源7.3.1中央财政资金：申请国家农业综合开发投资财政参股资金3000万元7.3.2自筹资金及来源项目单位自筹资金2000万元，前期已投入建设资金800万元（土地征用费800万元），尚须投入1200万元。从会计师事务所审计的财务报表上看，项目建设单位近三年来连续赢利，年均实现税后利润480万元以上，年固定资产折旧及摊销费194.589、万元以上，资产质量良好，变现能力、自筹能力强。2005年底，公司未分配利润373万元，资本公积3119.8万元，立即可用于非债务性资金达568万元，完全能够满足本项目自筹资金的需要。详见附件2005年度会计审计报告。7.3.3银行贷款及筹措六安羽绒有限公司一直与省市多家金融机构保持良好的银企关系，长期是金融部门的优质客户，信用过硬，信誉良好，资信等级高（AAA信用等级），授信额度大，尤其是农行，多年来，在金融部门的支持下，羽绒公司年年壮大，授信额度逐年上升，2005年，授信额度达到3000万元。本项目申请的羽绒加工及羽绒制品生产扩建项目建设投资贷款2000万元（包括铺底流动资金贷款1000万元90、），农行已经承诺并出具承诺函，根据授信额度，完全能够满足项目需求。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1项目申报一旦获得国家财政参股资金的支持，将根据股份制企业要求，严格按照财政部29号令的要求及公司法规定确保参股资金股权的落实。保证参股资金运行安全和保值增值，根据要求适时退股。7.4.1.2股权监管项目单位将根据财政农业综合开发办的要求，及时提供真实有效的项目实施进度报告、财务报表及企业生产经营情况，使财政部门及时了解项目实施和企业生产经营状况，确保财政农发部门行使财政参股监管权。7.4.1.3企业承诺将根据财政资金使用的有关规定，建立项目资金专户，做到专款专用，既能91、确保财政资金发挥使用效益，又便于财政农发部门对项目资金使用情况进行监管。同时根据项目资金使用计划和项目实施进度拨付资金。7.4.1.4财政部门可向财政参股企业派驻财政参股股权监督员，实行专管员责任制，确保财政参股资金安全。7.4.2银行贷款使用和管理7.4.2.1贷款还款计划：项目建成投产后，第二年就产生效益，将优先偿还银行长期贷款。初步计划2009年还本1000万元，2010年还本1000万元，2010年还清银行贷款及利息。7.4.2.2保障措施：一是加强企业管理，提高经营水平，增强赢利能力，降低经营风险。二是加强企业财务管理，增加透明度，自觉接受银行监督检查，按时上报财务报表和生产经营情况92、，积极配合银行人员的日常管理，降低贷款的财务风险。三是加强信用建设，实现银企双赢。规范正常贷款手续，按要求以企业资产进行抵押和质押，提供足额担保条件，建立偿债资金专户，确保银行贷款资金的安全。7.4.3其它：项目总投资7000万元，建设期22个月。目前项目前期已完成土地投入800万元，2007年投资计划为项目全面启动，到2008年底投资全部完成：完成投资6200万元，其中国家财政参股资金3000万元，银行贷款2000万元，企业自筹资金1200万元。第八章 财 务 评 价8.1财务评价依据按要求，本项目计算期为12年，其中建设期为22个月。基准财务内部收益率Ic=21.8%,年折旧率为土建为：293、.38%，设备为：6.3%，科技投入为：10%，无形及递延资产为：20%。财务核算按会计法、公司法有关规定执行，税务核算按国家增值税法有关规定执行，银行长期贷款年利率按5.72%计算，短期贷款年利率按6.5%计算。8.2销售收入和销售税金及附加估算8.2.1销售收入水洗羽绒、毛片(2-8公分)：年产量水洗毛片800吨，0.95万元/吨(均价)；羽绒(含绒量50%-90%)400吨，31万元/吨(均价)；两项合计，年销售收入13550万元。羽绒制品：年产羽绒床上用品10万套。羽绒被3万件(保守价680元/床)、羽绒枕7万件（保守价15元/件)；羽绒服装60万件，保守价178元/件；年销售收入1294、335万元。以上合计达产年新增销售收入25885万元人民币（详见附表产品销售收入和销售税金及附加估算表）8.2.2销售税金及附加项目达产期每年应缴增值税904万元，销售税金及附加101万元，合计1005万元，年均1000万元。（详见附表产品销售收入和销售税金及附加估算表）8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算8.3.1.1水洗羽绒、毛片水洗白鹅绒:羽绒每吨原料成本33.617万元，收购成本33.6万元，燃料和动力2720元，人员工资、折旧、制造费用等2230元，合计总成本33.912万元；水洗灰鹅绒: 羽绒每吨原料成本31.217万元，收购成本31.2万元，燃料和动力272095、元，人员工资、折旧、制造费用等2230元，合计总成本31.512万元；水洗白鸭绒: 羽绒每吨原料成本28.817万元，收购成本28.8万元，燃料和动力2720元，人员工资、折旧、制造费用等2230元，合计总成本29.112万元；水洗灰鸭绒: 羽绒每吨原料成本25.317万元，收购成本25.3万元，燃料和动力2720元，人员工资、折旧、制造费用等2230元，合计总成本25.612万元；水洗鹅毛片:毛片每吨原料成本1.0805万元，收购成本1.068元，燃料动力2350元,人员工资、折旧、制造费用等1000元，合计总成本1.403万元。水洗鸭毛片:毛片每吨原料成本0.8165万元，收购成本0.8096、4元，燃料动力2350元,人员工资、折旧、制造费用等1000元，合计总成本1.1415万元。8.3.1.1羽绒制品羽绒被: 每床需原料620元，成本558元, 燃料动力8元, 人员工资、折旧、制造费用等55元，总成本683元。羽绒服装: 每件需原料127.9元，成本75元, 燃料动力4元, 人员工资、折旧、制造费用等70元，总成本201.9元。（详见附表单位产品生产估算表）8.3.2项目总成本估算本项目产品生产期总变动成本240353万元，年均21850万元，工资及附加、折旧与维护与修理费、管理与财务费用等固定成本计8697万元，年均791万元。详见附表总成本费用估算表。8.3.3经营成本估算97、项目年均经营成本18356万元。其中:外购原材料17155.66万元(羽绒12070万元,羽毛748.8万元,布料3711.66万元,辅助材料625.8万元),外购燃料动力574.8万元,水34万元,电468.8万元,煤72万元.制造费用1277万元,职工工资3220万元。详见附表总成本费用估算表。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析计算期内平均年均收入25885万元，销售税金及附加110.08万元，成本费用23667.25万元，利润总额2141.64 万元。计算期内投资利润率为30.6%，静态投资回收期为4.4年，财务内部收益率21.8%,财务净现值为5284万元。详见附表6利润及利润分98、配表、财务现金流量表。8.4.2清偿能力分析8.4.2.1还款能力分析:计算期资产负债率为20%，长期贷款偿还期为2.57年,利息备付率36.38,偿债备付率1.62%。表明项目有良好的还款能力。8.4.2.2银行长期借款还款计划：项目借用商业银行贷款2000万元。初步计划2009年还本1000万元，2010年还本1000万元，2010年还清银行贷款及利息。项目申请参股资金3000万元，银行长期贷款1000万元，到计算期第3年末，项目可供偿还资金3000万元，除偿还银行贷款外，可确保参股资金安全。项目偿债能力强。（详见附表现金流量表）。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析综合盈亏平衡点率为99、39.22%，既生产能力利用率达到40%既可保平。取基准财务内部收益率为临界点，基本方案FIRR=10%，销售收入、经营成本、固定资本投资在10%范围内变动时，销售收入下降的临界点为2.2%，既销售收入下降2.2%时，项目不可行；经营成本的临界点为2.1%，即当经营成本上涨2.1%，项目不可行。项目具有较强的抗风险能力。详见附表敏感性分析明细表。8.5.2敏感性分析为稳健起见，敏感性分析数据采用全部投资为基础。结合企业实际选取的分析指标为产销量、产品价格、原材料价格和建设投资事项。通过附表数据表明，该项目对产销量及价格因素极为敏感，而对其他指标的增减相对而言不太敏感。因此本项目法人要在项目建设100、和运营时必须认真关注产品的产销量和市场价格。（详见敏感性分析明细表）8.6财务评价结论通过以上财务分析，本项目计算期内现金流量充足，具有良好的赢利能力和偿债能力。本项目各项财务指标良好，技术上可行，经济上合理，抗风险能力强，财务评价项目可行。第九章 环境影响评价9.1环境影响本项目可能对周围环境产生轻微的影响。一是水洗是羽绒及羽绒制品加工的第一道重要工序，在洗毛过程中形成一定浓度的有机废水，主要为CODcr、BOD、SS等，日用水量600吨；二是锅炉燃烧产生的废气和废渣。上述废水、非废气、废渣如不经过处理直接排放，对环境造成一定的污染。项目建设过程中噪声、汽车与工程机械尾气可能会对环境产生影响101、，但因施工场地地处开发区工业园区，远离居民区，当地居民已经迁出，影响极其轻微。9.2环境保护与治理措施9.2.1环境保护设计的依据建设项目环境管理保护条例(国务院1998年11月颁布) 污水综合排放标准(GB8978-96)大气污染物综合排放标准(GB16297-96)9.2.2治理措施项目单位的羽绒水洗加工分厂扩建一座日400吨废水的SBR生化处理池，工程主要包括沉淀池、过滤池、集水池、生物接触氧化池、干化池、砂滤池、计量槽、风机房等。通过先进的气浮回流/接触氧化工艺处理水洗羽毛废水，采用气浮回流接触氧化生化处理为主的工艺，处理水洗羽绒废水可获得良好的出水水质，并回收用于洗毛生产，完全能够实102、现羽绒水洗企业污水零排放的目标。经过处理后的废水，COD含量由23000 mg/L 降到65 mg/L，去除率达99.8%以上，处理后水质清澈透明，无色无味，优于GB89781996中的一级排放标准。将处理后的水回用于洗毛生产，对产品无任何不良反应。经测算，可年节约水资源80万立方具有显著的经济效益和生态效益。对锅炉废气的处理,在锅炉安装时将同步安装锅炉除尘设备.锅炉废渣按现有处理渠道销售到新型建材厂作为制砖原料。通过以上处理措施,将使生产过程中的废水、废气、废渣等做到有效处理,按国家一级标准达标排放。9.3扩建项目扩建项目（环评审批情况）本项目环境评价已获得六安市环境保护局批准。见附件。第十103、章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业情况，促进结构调整分析六安市羽绒有限公司是一家依托本地特有的皖西白鹅羽绒资源发展起来的民营企业，经过多年的发展，现已成为安徽省农业产业化龙头企业，企业所用原料全部为天然羽绒。因此发展壮大白鹅养殖和羽绒主导产业不仅是地方经济发展的需要，更是企业自身发展的需求。本项目的实施，可以带动六安市基地所在的裕安区、霍山县、寿县三县区羽绒产业的发展，养殖基地面积涵盖500平方公里，可培养示范户近1万户，毛绒产量500吨，产值超过8000万元，同时辐射范围扩展到周边县区，这必将壮大本地羽绒主导产业的实力，将皖西地区建设成国内最大104、的羽绒原料集散地之一，对加快地区经济发展，帮助贫困地区群众脱贫致富具有重大意义。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业10.1.2.1本项目通过实施白鹅养殖，羽绒原料基地建设，增加优质羽绒产量，为羽绒加工企业提供原料保证，这样既可以帮助企业做大做强，又为羽绒原料提供稳定的销售市场，生产与加工链条精密联系，互为依存。10.1.2.2本项目通过基地建设，龙头企业加大对养殖示范户的服务，引进和推广先进养殖方法和技术，为养殖户提供全过程的跟踪服务，确保了羽绒原料的产量和质量，为企业提供优质原料，最终实现农民增收，企业增效的双赢局面。企业获得发展后，反过来投入更多的资金和力量来反哺和支持105、养殖业，从而形成产、加、销、服链条的良性发展。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农民利益联结机制一是在示范基地大力开展科技培训。项目单位长期以来始终坚持将技术培训作为产业化的切入点，在项目区广泛免费散发白鹅养殖技术资料给养殖示范户，以村为单位定期为养殖示范户进行培训，在本项目的实施中，项目单位将坚持和完善这一做法。二是大力推广良种良法。为推广集约喂养和活拔绒技术，项目单位与项目区农委密切配合，派出专业技术人员挨家挨户向养殖户传授操作方法和规程，效果明显。同时，项目单位还拨付专款，无偿发放给养殖户，协助他们做好白鹅防病防疫工作，密切了与基地养殖户的关系。三是大力发展“订单农业106、”。每年收购旺季，项目单位都要向基地下发“收购通告”，向养殖户说明当时市场行情和承诺的原料收购价格，签订原料收购合同，建立收购档案，做到保护价收购，切实保护广大养殖户的利益。10.1.3.2辐射带动基地通过项目实施，项目单位在霍山、寿县、裕安三县区实施白鹅养殖示范基地建设，通过5个优质羽绒原料基地的示范作用和项目单位的优质服务，可有效提高项目区羽绒原料质量的提高，并可引导带动周边霍邱、金安、舒城、叶集等县区白鹅养殖业的发展，促进养殖技术的推广应用，从而使白鹅养殖业成为皖西地区农业产业化主导产业，建成全国最大的优质羽绒原料基地，带动数十万养殖户增加收入。10.1.3.3辐射带动农户：本项目的实施107、，优质养殖示范基地建设包括5个乡镇、50个村近1万户养殖示范专业户，涵盖范围近500平方公里面积，约30万农业人口。企业引导和扶持饲养大户科学养殖，打造优质环保生态原料基地，公司与农户签订保护收购价格，确保农民通过养鹅稳定增加收入，实现优势资源产业化。以此作为示范，辐射皖西大别山地区白鹅养殖业的发展，引导带动更大范围农户参与进来，推广新技术，科学养殖，促进全市白鹅经济的区域化、专业化、标准化，形成具有本地优势的主导产业的特色产品，这对于六安市整个白鹅产业的转型，促进产业向集约化、规模化方向发展有着积极的带动作用。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收直接增收方式：经测算，平均一只白108、鹅的成熟期为8个月，按一年活拔三次计算，平均每只成年鹅年产绒150-180克，价值人民币48-60元，毛片300-350克，价值人民币12-14元，按户均养鹅60只，年仅鹅绒毛收入就近3600元，扣除成本费用约1000元，户均净收入2600余元。间接增收方式：一是项目单位通过采取各种鼓励基地养殖户扩大养殖规模的政策，按户均增加养殖白鹅20只计算，养殖户年仅鹅绒毛收入就增加近1200元；二是项目单位通过与养殖户签订收购协议，采取市场保护价收购，确保了养殖户收入的稳定增加。辐射区农民增收：据初步统计，本项目辐射区遍及六安市五县三区，涉及白鹅养殖户约50万户，饲养量600万只以上，按此规模，年可提供109、优质白鹅羽毛1000吨、羽绒400吨，价值3.6亿元，户均增加收入在600元以上。增收效果非常明显。10.2.2农业增效项目建成后，辐射面遍及整个大别山区，将调动本地广大贫困地区农民从事白鹅养殖的积极性，可带动数百万农民实现增收，这将有利于培育六安市白鹅养殖主导产业，使大批农民从原来传统的种植业中解放出来，进行产业化白鹅养殖，农业增效效果明显。本项目的实施，促进了本地农业结构调整，提高农业开发综合效益。白鹅养殖业的发展和产业化经营，必将对本地区农业、农村经济的科学发展具有重要的意义，社会效益显著。10.2.3项目区与非项目区比较分析经测算，项目区农民养殖户年增加收入3000-4000元，比非项110、目区户均多收入1200-1500元；项目区农业增效将远远超过非项目区，项目区养殖业收入占到农民户均年收入的40%左右，非项目区主要以传统农业为主要收入，其它收入只占年总收入的20%，户均总收入水平平均低于项目区农民收入水平约2000元。10.3其它影响评价羽绒水洗、羽绒制品扩建工程建成投产后，预计将新增工人1000人，为社会增加就业岗位1000个。项目对促进六安市羽绒工业发展壮大，带动支柱产业发展，增强企业市场竞争能力，扩大外贸出口创汇，增加就业、增加农民收入和地方财政税收均有重要意义，社会贡献率高，社会积累高，社会效益显著。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分羽绒公司成立项目实111、施领导组。组长由董事长余金海担任，副组长由常务副总、分管副总及协作单位负责人担任，成员由公司基地办、工程部、财务部及基地项目区技术人员担任。领导组下设项目建设办公室、项目技术部、项目施工部、项目财务部。领导组负责项目方案、计划的审定、组织项目实施、进行工程调度、重大问题协调、检查验收等工作；办公室作为项目领导组的办事机构，负责项目可研报告的编制和上报、项目建设过程中上传下达、对外联络、各种制度和文件的拟发、项目建设过程所形成档案的收集和管理等项目工作；技术部负责项目实施中基地建设的具体工作，包括养殖示范和优质羽绒原料基地项目选址、基地规划、饲料草场布局、技术培训、生产管理、防疫和产品的示范、鹅112、种培育等项工作；工程部负责土建工程设计、设备选型、土建工程和设备采购的招标、合同签订、材料采购、施工管理等项目；财务部负责资金调度、财务管理等项工作。11.2项目经营管理模式11.2.1创新运行模式，加强项目管理 一是坚持一体化经营。在项目实施进程中，紧紧围绕贸工农一体化、农业产业化这个核心，切实建立起合理、公正、科学的利益分配机制，确保农民能够分享生产和流通环节利润，增加农民收入，促使项目区建成稳定、可靠的优质羽绒原料基地。二是制定严密的实施方案。与项目区地方政府、农技部门和广大农户进行充分沟通，将建设任务逐级分解落实到村到户，科学安排实施季节、资金调度、验收标准、检查措施、时间要求等，方案113、可操作、可接受、可见效。三是注重项目的外部效果，引进项目参与管理模式，充分调动农民积极性，引导农民参与项目运行管理。四是通过项目实施，推动一体化经营制度化。项目办是企业的常设机构，在项目区基地设立5个基地建设办公室，负责原料基地的运行管理工作，着重按一体化经营的要求，为养殖户提供完善的社会化服务，落实“公司+农户”、“公司+基地+农户”订单农业，建立并遵守新型产业化利益分配机制，兑现承诺。11.2.2发挥地方优势，加强政企合作 发挥地方乡镇政府行政管理的资源优势，吸纳乡镇负责人加入领导组织，共同制定方案，保持良好接触，建立通气制度，经常沟通信息，定期交换意见，参与项目管理。11.2.3依靠科技114、进步，加快基地建设 开展院企合作，引进省内外科研院所的智力，走产学研结合和农科教统筹的路子，推动项目的实施，加快羽绒产业科技进步步伐。抓好优质羽绒原料基地建设和白鹅养殖示范户培育，发挥示范引路功能。创新农技推广机制，引入激励机制、竞争机制，调动项目区内科技人员的积极性，发挥他们在农村经济主战场上的生力军作用。始终将提高项目区广大劳动者素质作为项目的重要任务和重要投入对象，普及良种良法，提高劳动技能，实现增产增收。11.3经营管理措施11.3.1企业经营管理机制 本项目承担单位为法人组织，已按现代企业管理制度设立了精干、高效的组织机构，包括公司办公室、工程部、羽毛部、进出口部、服装部、财务部、营115、业部、项目办，项目的实施对企业原有组织管理系统不产生影响，仅在员工数量上有所增加。因此，管理机构、管理体系均不作改变。工厂以上体系设置，多年来证明有效的，管理机构覆盖了企业原料收购、生产、技术、销售、各个领域，各项职能较为健全，可以承担在筹资建设、生产经营、债务偿还，资产增值等方面职能。11.3.2工程管理 羽绒加工及其制品扩建工程由公司工程部具体负责，在实施过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制；充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；严把工程质量关，争创优良工程称号。11.3.3生产管理计划管理：年度生产116、计划由羽毛部、服装部会同财务部、进出口部编制，交总经理审核，上报董事会批准，由总经理分解落实到各车间实施；月度生产计划由羽毛部、服装部会同财务部、进出口部编制，交总经理审批后，分解到各车间实施。质量管理：严格按ISO9001-2000质量管理体系要求，建立和完善各项质量管理制度。配备、配齐质量管理人员和各类检验、检测设备。质量管理体系由管理者代表负责，质量检验部负责质量体系的落实和管理，质检员负责产品质量的检验。现场管理：现场管理由分管生产副经理负总责，负责处理发生的重大事项；车间主任、班组长负责本车间、本班组生产现场管理主要有生产计划落实、生产过程控制、生产情况日报统计等工作。确保生产现场整117、洁、有序、高效。11.3.4财务管理按照公司法、会计法和国家农发资金管理制度等法律法规，制定严格的财力管理制度，实施财务管理；财务审批由分管副总裁负责，实行审批一支笔制度；财务部负责公司资金的筹集、使用和管理；各项财务支出实行预算制，按预算定额执行，确保资金安全、杜绝资金浪费、提高资金使用效率。11.3.5销售管理生产销售由进出口部、营业部负责。进出口部根据公司全年生产计划制定出年度销售计划，并根据市场情况策划销售方案。产品销售一律签订合同，并负责发货和资金回笼，市场部内勤负责销售合同和销售台账管理。11.4技术培训11.4.1企业内部员工培训集团员工培训工作遵循理论和实践相结合、当前需求和长118、远发展相结合、专业知识和综合知识相结合的原则，由办公室负责公司内部培训工作。每年年底，培训主管根据生产技术和企业发展需求，会同公司各部门编制次年培训计划，高级管理人员培训以送往专业院校深造为主，每年安排3-5名；中层管理人员委托培训，每年每人培训48课时；员工培训委托皖西职业技术学院培训，每年每人培训36课时。所需经费由财务部按计划预算安排。11.4.2基地示范户培训技术员培训: 一是在每个项目村培训2名技术员，新技术、新品种引进之前，技术员集中进行培训，使技术员先行掌握该技术、品种的特性和技术要点；二是依托协作单位长年开展培训，帮助提高专业技术水平；三是聘请专家教授开展现场培训，解答有关技术119、难题。示范户培训: 一是在每项新技术、新品种推广前，对示范户进行集中培训；二是指定专业技术人员对示范户进行重点培训、全过程跟踪指导服务。养殖户培训: 一是对养殖户开展预先摸底、建档工作，根据摸底情况制定不同培训方案；二是以村为单位，以办培训班方式集中培训，每年培训1万人次；三是对所有农户免费发放技术资料；四是利用当地电视台播放有关先进、适用技术光盘、录像，使技术培训有声有色；五是在定期组织技术人员上门服务，开展现场技术指导。11.5劳动保护与安全卫生严格按照安全法及行业操作规范，制定科学的作业程序。对生产操作工人加强安全生产教育，严格操作规程；在设计选择设备时，选用安全可靠性好，防护设施齐全的120、设备，以保证安全生产。对设备运转部分设防护罩，对地沟、热水沟、贮水池等加设盖板。对车间各设备电气采用接地保护，与设备联接电源采用暗敷式，以防止触电事故的发生。电气值班人员、电工等均须具有一定的电气运行知识和经验，持证上岗。高压架空进线处装设避雷器，高于12米的建筑物、构筑物作防雷接地保护。针对各生产岗位，制定安全操作规程，张贴在操作处，加强安全生产检查及教育。车间内设置卫生间等，以改善职工劳动卫生条件。11.5.1劳动保护劳动保护方案。对易产生噪声的动力设备，集中布局，加隔音吸音设施；加强车间用电安全管理；制品车间工人长期坐姿工作，易产生肩、颈、腰部疲劳，增加患病机率，应推广车间操制度，并定期121、对职工进行健康检查。各车间噪声一般不超过60分贝，基本都控制在安全范围之内。11.5.2制定消防安全制度和消防预案留足消防通道，张贴消防平面图，配专职消防员，设置兼职消防员，严格遵守消防法规，配齐消防设施，实行消防之同时，坚持消防验收通过后投产。第十二章 可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论12.1.1项目具有良好的社会经济效益本项目以皖西支柱产业白鹅养殖为开发对象，通过扩建水洗羽绒及羽绒制品生产线，建设皖西白鹅养殖示范基地和原料基地，开展白鹅养殖及活拔羽绒技术培训、示范、推广，不仅提高了企业生产能力，扩大了企业规模，提高了经济效益和市场竞争实力，而且由于产能的增加和白鹅养殖产业化系列服122、务，进一步增强了带动农户发展白鹅养殖生产作用，壮大了六安市白鹅养殖主导产业，促进了江淮分水岭及大别山区经济结构的调整，提高了白鹅养殖的科技水平，增加了农民收入。因此，项目具有良好的社会经济效益以及明显的资源优势。12.1.2项目具有广阔的市场前景本项目最终产品羽绒及其制品，是我国传统产业，其贸易量占世界总量的70%，是我国入世后国际市场上具有主导地位的产业之一。同时羽绒及其制品是纯天然动物蛋白质纤维，具有良好的保暖性能，属天然、绿色、环保型产品，且具有一定保健作用，国内外市场潜力巨大。因此，项目具有广阔的市场前景。12.1.3项目技术具一定先进性企业非常重视先进技术的引进和推广。整体技术及装备123、水平代表着行业科技进步方向，达到90年代末期世界先进水平。项目多采用国内先进的进口设备，技术性能均居国内领先水平。企业自始至终把提高加工高档羽绒产品的能力摆在生产的重要位置，企业非常注重新产品的研发，不惜出巨资培养专业技术人员，并与科研院所建立了良好的科技合作关系，通过开发新产品，引进新技术、新工艺，企业增强了新产品研发的能力，从而使产品在国际市场上立于不败之地。12.1.4项目产品具有良好的产业链关系本项目以白鹅养殖原料基地建设为基础，以加工水洗羽绒、羽毛为初级产品，以生产羽绒制品为终端产品，形成农业生产为工业企业提供原料，上游产品为下游生产提供原料的产业链关系。原料基地产品不愁没有销路，企124、业初级产品既可为本企业所用，也可直接出口，推向市场。终端产品所用原料来自企业内部生产，有效降低采购、运输费用，降低生产成本。因此，通过项目实施延伸了产业链，提高了农产品加工深度，降低了生产成本，在经济上具有合理性。12.1.5具有良好的环境效益在生态环境保护方面，企业通过产能的增加，提高原料羽绒的需求量，带动了白鹅养殖业的发展，扩大了种草面积，提高了地面植被覆盖率，减少了地面径流，具有良好的生态效益。水洗羽绒产生的废水，无强酸强碱及其它化学添加剂，通过简单处理后还可循环利用，废水可直接达标排放，对生态环境无不利影响。论证结论：本项目属于国家农业综合开发产业化经营项目的扶持范围，有着丰富独特的资125、源，资源供应长期可靠，技术优势明显，市场需求旺盛，内外销渠道稳定，投资回报可观，符合环境保护和农业可持续发展要求。项目人力资源配置适当，外部协作与建设条件良好，选定的投资领域准确，资源、区位、价格优势明显，有较强的抗风险能力，投资利润率、财务内部收益率高于同行业基准收益率和银行基准收益率，能够实现国有资产保增值。更重要的是，本项目辐射面广，数十万农民养殖户从本项目实施中得到实惠，带动农民增收效果明显，为贫困地区农民脱贫致富创造了条件，促进羽绒产业内部有效整合与结构优化，形成产业综合效应，发挥项目显著的经济效益、社会效益和生态效益。因此，本项目的建设具有可行性。12.2问题与建议12.2.1本项126、目扩建部分属农副产品加工行业，产品主要出口到国际市场，而国际市场竞争非常激烈，要在国际市场立于不败之地，就要不断提高企业自身竞争力。一是要努力争取国家和省市有关扶持政策，争取得到国家在政策和资金上的大力扶持，把企业做大做强；二是企业要提升服务意识，提高管理水平，以高品质的产品和优质的服务赢得客户；三是要加强新产品开发，提升企业创新能力，提高产品质量和附加值；四是要熟悉和掌握国际贸易规则，应对国际市场风险。12.2.2本项目养殖基地建设，面大范围广，在实施中存在资金管理难的问题。建议企业加强项目资金管理，规范严格项目建设程序，实行项目法人责任制等一系列项目资金保障机制，加强对项目资金使用的监督管理，确保专款专用，给农民养殖户实实在在的优惠待遇，以利于项目的顺利实施。12.2.3项目实施中，应加强项目资金管理，严格遵守国家规定的工程建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制。建议财政农开发部门委派专业社会中介机构适时加强对财政专项资金使用的监督管理，确保项目资金专款专用、项目顺利实施。