1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况21.主业发展情况：22.2010年财务及分配情况3（三）以前年度各类财政资金对合2、作社的扶持情况3二、项目立项背景3（一）必要性分析31.是合理利用土资源的需要。32.安置农村富余劳动力的需要。43.是增加农民收入的需要。4（二）优势分析41.质量优势。42.土地资源优势。43.技术优势。54.政策优势。55.市场优势5（三）市场分析51.市场需求强劲。52.国际市场起主流。63.中国特色饮食习惯。64.炒货市场的拉动。65.宜种区域狭小。66.市场风险分析及对策7（四）合作社成员对申请项目的支持情况7三、项目目标8（一）合作社现有生产能力8（二）项目目标8四、项目建设方案9（一）主要建设内容91.建设地点：92.技术路线（农艺措施）及流程93.设备购置114.设施建设113、5.科技措施12（二）主要技术参数12（三）项目涉及的相关环保措施12（四）项目组织与管理121.建设期机构设置及职责122.经营期机构设置及人员配置133.工程进度安排144. 管理措施16五、投资估算与资金来源17（一）总投资估算171.投资估算依据172.投资估算17（二）资金来源191.中央财政资金192.地方财政配套资金193.自筹资金及来源19（三）财政补助资金使用和管理191.财政补助资金主要支持的环节192.自筹资金的使用和管理20六、效益分析21（一）效益分析依据21（二）经济效益221.项目投入产出情况222.成员增收情况233.可分配盈余及分配情况23（三）社会及生态效益4、231.壮大主导产业，促进结构调整242.项目单位与农户利益联结机制243.带动就业254.对比分析254.生态效益251.一、合作社基本情况（一）合作社概况1.成立时间：2007年3月9日2.所在地：xx旗图布信苏木xx查3.成员及出资构成：合作社由101名社员出资组成，注册资本30万元。4.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。5.荣誉及认证：有6.法人代表情况：xx，xx旗xx葵花种植专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的经验，农副产品经纪人，xx旗人大第十四届代表。其在农村产业化带动过程中的先进事迹曾被内蒙工商报进行过专题报道。7.管理机5、构设置：合作社内设理事会、监事会、生产部、供销部、财务部。8.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于xx旗图布信苏木xx查。现有办公室90平方米，工作人员7名，其中：理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。具有中等专业以上学历人员2人，占全部职工人数的28.6%。9.制度建设：合作社制度健全，运行规范，已经完全进入了靠制度运行的轨道。现有主要制度为财务管理制度、社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事规则制度、社员管理联系制度、生产销售管理制度、社员盈余分配制度、项目投资管理制度、档案管理制度等。（二）运营状况1.主业发展情况：x6、x旗xx葵花种植专业合作社主要业务范围为：开展葵花种植、销售；引进葵花新品种、新技术，为成员提供信息咨询服务。合作社从成立以来，引导社员和周边农户，有效利用盐碱地，发展葵花种植，将旧日不毛之地变成了聚宝福地，大幅度提高了农民的收入。目前已有入社社员101户，关联引导农户近1000户，幅射全旗18个苏木、镇、场。通过盐碱地葵花的种植，提高了社员的收入。合作社主体现在种植基地7000亩，关联带动农户10000亩。合作社年产葵花700吨，产值380万元。户均年增收6000元以上，改善了人们的生活，造福了当地百姓。2.2010年财务及分配情况项 目2010年资产总额284.01固定资产净值156.287、 流动资产103.13负债总额16.29所有者权益267.71 实收资本金30.00总销售收入379.49纳税金额0.00净利润60.23二次返利45.83资产负债率57.37%净资产收益率22.50%投资报酬率21.21%（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况无二、项目立项背景（一）必要性分析1.是合理利用土资源的需要。由于葵花种植对于土地的要求较低，适于在各类土地进行种植，特别是土壤肥性较低的土地。而对于本项目地块而言，不适于种植传统作物，而通过种植葵花，却达到了有效利用这些土地资源的目的。2.安置农村富余劳动力的需要。通过本项目的开展，使项目地低产土地资源有效利用，进入规模化农业生8、产状态。劳动的需要量也随之增加，这对于安置农村富余劳动力将起到积极的促进作用。3.是增加农民收入的需要。通过有效利用低产田资源，提高低产田的收益率，提高农民收入。同时，由于葵花种植耕作成本较低，基本上其他作物的50%左右；同时，葵花亩产量基本保持在600市斤左右，其产值也不低于其他作物。其经济收益显而易见，对于增加农民收、调整种植结构将起到非常大的推动作用。（二）优势分析1.质量优势。由于当环境无污染、种植过程中极少施用化学肥料，使产品得到了市场的广泛认可，受到了客户的好评，在国内和国际市场上有着很强的竞争力。在质量方面占有绝对优势。2.土地资源优势。项目区有着丰富的土地资源，适合规模型放大种9、植，对于做大产品品牌有着其他地域无法可比的优势。3.技术优势。项目承办单位有着几十年的葵花种植经验和育种经验，经验优势明显。在技术实力方面与沈阳农业大学合作，在开发高产、高质量的新产品方面有着独到的技术优势。4.政策优势。通辽市和xx旗对于葵花种植给予了极大的政策支持。包括土地政策、税收政策和设施农业扶持政策，着力把葵花种植作为xx旗种植结构调整和规模化农业产业化的一个试点。5.市场优势合作社与恰恰集团和通辽市清谷新禾公司签订了长期供货合同，合作社现在出产的产品100%由两家公司收购，本次扩建项目所增加的产量也100%被恰恰集团收购。（三）市场分析1.市场需求强劲。面从市场需求角度来看，食用葵10、花在前2-3年爆发式增长的过程中，并没有出现商品滞销，而且价格还一路上涨，这说明市场需求强劲。2.国际市场起主流。食用葵花市场需求强劲的主要原因是国际市场需求量巨大，但同时由于葵花种子因素的制约，不能非常快速达到国际市场需求的产量，由此，可以预测，国际市场在未来几年内将一直是需求拉动的主要动力。3.中国特色饮食习惯。中国人的特殊饮食习惯，葵花籽属于日常休闲食品。近些年来，由于各类优质葵花籽的出现，逐渐占领了传统葵花籽的市场，新品种葵花籽市场逐步扩大。4.炒货市场的拉动。由于各类葵花炒货市场的兴起，也拉动和创造了相当大部分的市场，包括临近国家很多消费者也把炒制葵花籽作为了日常的休闲食品，市场在逐11、步扩大。5.宜种区域狭小。对于食用葵花而言，只有东北部分地区可以种植，国内其他地区不适合种植，这就给食用葵花种植者很大的市场运作空间，需大供的矛盾很难在短时间内化解。6.市场风险分析及对策（1）市场风险。由于食用葵花市场近些年的火热，尽尽量避免盲目增加种植面积，不顾质量，造成市场充溢或由于质量影响市场形象，造成市场排斥。（2）防范和降低风险的对策一是要在品种上下功夫，培育和选用品质良好的食用葵花品种；二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和有机产品标准。（四）合作社成员对申请项目的支持情况2011年8月12日，项目建设单位召集全体社员，召开了社会大会，会上，一致通过了以下几项决议：合作12、社成员大会表决通过如下事项：一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。通过实施方案，对3000亩土地进行低压管灌改造，种植美国食葵5009。总投资199.25万元。三、筹资方式。101名合作社社员出资101.25万元，申请财政补助资金98万元。四、收益分配。按全体社员按在合作社占股比例进行收益分配，种植户按产值和实际利润进行分配。五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。本社社员的技术，特别是经验型或专业型技术，只应用于本社或本项目，不得对外用于其他合作社。七、信息共享。各类技术、市场、产品信息，在合作社所有社员内共享，涉及技术、市场、产品的问题13、经全体社员大会讨论后付诸实施。三、项目目标（一）合作社现有生产能力种植面积：7000亩。种植种类：普通大白边。年产量：亩均产100公斤，年产食用葵花700吨。价格：5500元/吨。（二）项目目标种植面积：3000亩。种植种类：美国食葵5009。年产量：亩均180公斤，年产食用葵花540吨。价格：8500元/吨。四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点：建设地点：xx旗图布信苏木xx查。占地面积：3000亩。土地来源：租用。社员参与方式：共同出资建设。种植分配：由全体社共同种植，平均每户社员种植面积为29.7亩。2.技术路线（农艺措施）及流程播 种种子处理：用40%的甲基异柳磷1两对水6814、斤喷拌种子60斤，闷种6小时，待种子阴晾七成干后即可播种。播种期：葵花一般在10厘米土层温度连续5天达到8一10摄氏度时即可播种。适宜播种期为5月20日左右。播种方法：葵花种植以单种为好，最好集中连片种植，但也可以在地埂及沟沿上种植。播种一般采用玉米点播器点播，也可用锄头开沟或铲子点播，播种深度以35厘米为宜。种植密度：采用大小行覆膜种植，大行2.4尺，小行1.2尺，株距1.2尺，亩留苗2770株。田间管理间苗定苗：幼苗出现1对真叶时即应间苗。随之，当2对真叶时就应定苗。中耕除草：向日葵田一般锄三次。第一次结合间苗进行除草；第二次结合定苗进行铲锄；第三次中耕除草在封垄之前进行。中耕的同时，应进15、行培土，以防倒伏。浇水：葵花属比较耐旱的作物。一般苗期不需浇水，适当推迟头水灌溉时间，葵花现蕾期之前浇头水，开花期浇二水，灌浆期浇三水，整个生育期一般浇水三次即可。后期浇水应注意防风，以免倒伏。另外，若遇连雨或持续高温干旱，应酌情少浇水，同时进行叶面喷水。特别注意葵花开花以后不可缺水，做到“见干见湿”的原则。人工授粉：进行人工辅助授粉，以提高结实率。人工授粉的时间，可在上午911时左右进行。这时花粉粒多，生活力旺盛，授粉效果好。施 肥基肥：以有机肥为主。基肥施用量，一般亩施15002000公斤。施用方法有撒施、条施和穴施三种。种肥：每亩施磷二铵810斤加“三元”复合肥10斤。追肥：向日葵需在现16、蕾期之前追肥，每亩施尿素4050斤。防治病害在向日葵生产过程中，及时防治病害，作好向日葵的保护工作，是保证向日葵正常生育、高产稳产的重要环节。图4-1，工艺流程图3.设备购置表4-1，设备购置明细表序号项目单位数量 单价（元）1滴灌管及管件米4500001.22PVC管及管件米1250183PE管及管件米7700154滴灌过滤器个6100005柴油机,潜水泵及附属设施套1580006闸阀套15500本项目膜下滴灌为主要工程，这样既可以节水，又可以保证浇水质量。4.设施建设本项目土地平用于膜下滴灌的管道土建总工程量为80000立方米，闸阀井土建15个，机电井土建15个。表4-2，设施任务量明细表17、序号项目单位建设面积单位造价（元）1管道土建立方米800005.52闸阀井个155003机电井(打井及土建)个15100005.科技措施本项目采用膜下滴灌技术，达到节水和提高浇水质量的目标。采用最新葵花品种美葵5009，此品种属于高产、高质的品种，种植此品种可以在提高产量的基础上，产品质量也明显高于其他品种，价格上为原始种植的品种的一倍以上。本项目将通过对种植户的技术培训，熟悉滴灌使用技术，掌握美葵种植习性，掌握种植技术，保证生产的高效运行。（二）主要技术参数表4-4，主要技术参数表指标单位数值种植密度株/亩2770成活率%98补栽率%2（三）项目涉及的相关环保措施无（四）项目组织与管理1.建18、设期机构设置及职责为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由合作社法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对法人代表负责。下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2.经营期机构设置及人员配置本项目在实施中实行理19、事长负责制，其它管理人员对理事长负责。项目管理组织机构设置如下：图4-1，项目管理组织机构设置图表4-5，人力资源配置表数量管理人员4专业技术人员4工作人员6合计143.工程进度安排整个项目工期为4个月。前期工作：2个月，2011年8月1日9月至30日，完成可行性研究、论证、项目报批以及资金到位等前期工作；土建工程、设备采购安装：2个月，2011年10月1日至2011年11月30日。图4-2，工程进度横道图4. 管理措施加强项目建设阶段和项目竣工后的管理，实施“项目管理法人责任制、合同制、招投标制、监理制”制度，财政扶持资金管理采取“三专一封闭”的办法，制定和细化项目管理办法，把管理办法落实到20、项目建设每个环节。加强项目运行后的管理，保证产品质量、产品产量，确保项目发挥应有的经济效益，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。（1）质量管理建立严格的质量管理管理制度，按照“谁主管、谁经办、谁操作、谁负责”的原则，强化无公害、绿色葵花生产与流通过程中的责任意识，要求相关人员必须熟练掌握种植规程，做到岗位明确、责任到人。对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素影响质量的相关人员给予严肃处理。（2）人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗21、定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。（3）财务管理合作社设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1.投资估算依据（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙。古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据。（2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。（3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收22、费标准（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。（4）现有项目流动资金103.13万元。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.投资估算(1)总投资本项目总投资为199.25万元。其中：建设投资：161.8万元。建设期利息：0万元。流动资金：37.45万元,辅底流动资金12.48万元。项目投资估算表见附表2。设施投资明细表见附表2-1。设备投资明细见附表2-2。科技措施投资明细表见附表2-3。流动资金测算表见附表2-4。（2）建设投资建筑工程费用：59.75万元。设备构置费用：86.55万元。工程建设其他费用(含科技投资)：15.5万元。 (3)建设期利息本项目23、不涉及银行贷款，无利息。(4)流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金37.45万元。其中铺底流动资金12.48万元。流动资金估算表见附表2-4。（二）资金来源1.中央财政资金项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的35.13%，占建设投资的43.26%。2.地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金28万元。占项目总投资的14.05%，占建设投资的17.31%。3.自筹资金及来源建设单位自筹资金为101.25万元，由全体社员共同出资，并经合作社社员大会决议表决同意。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节：中央财政资金总额为70万24、元，膜下滴灌土建工程44万元，购买膜灌管及管件26万元（部分）。表5-1 中央财政投资明细表序号项目投资其中：财政投资1管道土建44.0044.002膜灌管及管件54.0026.003合计98.0070.00财政补助资金主要支持的环节：地方财政资金总额为28万元，用于购买膜灌管及管件。表5-2 地方财政投资明细表名称投资其中：财政投资膜灌管及管件54.0028.00合计54.00 28.00本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度, 任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表3：财政资金使用明细表25、。2.自筹资金的使用和管理表5-3自筹资金使用明细序号工程或费用名称合计1PVC管及管件2.252PE管及管件11.553滴灌过滤器6.004机电井27.005闸阀井1.506培训费5.007建设单位管理费2.008勘察设计费2.009研究实验费4.5010工程建设监理费2.0011流动资金37.4512合计101.25本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设置监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。六、效益分析（一） 效益分析依据1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法（第二版），中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南、投资项目经济26、咨询评估指南。2.财务制度规定：企业会计制度、基本建设单位会计制度。3.税收政策：中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。4.基准贴现率：项目为种植项目，基准贴现率8%。5.项目计算期：6年。其中，项目建设期为4个月。6.无项目初始数据表6-1 无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况：固定资产净值：156.28万元固定资产每期折旧额：9.36万元项目起始时原有无形和其他资产情况：无形资产净值：0.00万元无形资产每期摊销额：0.00万元其他资产净值：13.20万元其他资产每期摊销额：2.64万元其他情况:项目起始时原有流动27、资金：103.13万元项目起始时原有未分配利润：23.51万元项目起始时原有累计盈余资金：0.00万元（二）经济效益1.项目投入产出情况（1）销售收入无项目：总种植面积为7000亩，年产食用葵花7000吨，年实现销售收入为380万元。有项目：总种植面积为10000亩，年产食用葵花1240吨，年实现销售收入为790.4万元。增量投资：新增总种植面积为3000亩，年增收食用葵花540吨，年新增销售收入为410.4万元。详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（2）营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表4-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（3）28、总成本及经营成本估算无项目：总成本费用319.43万元；经营成本310.07万元；固定成本44.56万元；可变成本274.87万元。有项目：总成本费用585.6万元；经营成本562.84万元；固定成本100.73万元；可变成本484.87万元。新增资产：新增总成本费用266.17万元；新增经营成本252.77万元。详见附表4-2，成本费用测算表。（4）利润有项目：扩建后税后净利润正常年度为204.8万元。新增资产：新资产税后净利润正常年度为144.23万元。详见附表4，盈余及盈分配表。2.成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收3.35万元。目前项目地农户平均每人年收入为6000元左右，通过29、本项目建成，年可为每户入社社员增收3.35万元，入社社员户平均人均年收入将增加8500元左右，使社员户年均人均收入达到1.4万元以上。3.可分配盈余及分配情况本项目完成后，年可实现盈余204.8万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。剩余部分184.32万元全部分配。分配分为两种方式：出资入股社员按剩余盈余的60%，110.59万元按出资比例进行分配，平均每个出资社员分配盈余1.1万元；其余40%，73.73万元，二次分配给种植户，现在种植户共101户，每户平均分配盈余7200元。（三）社会及生态效益本项目的建设，能极大地调动农民种植食用30、葵花的积极性，加快农业结构的调整步伐，促进食用葵花生产基地建设和食用葵花产业化的进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。促进当地农村经济的发展，随着农民增收农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。1.壮大主导产业，促进结构调整促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决“三农”问题的必由之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。本项目建设正是立足于推进农业生产结构的战备性调整，充分依托生产优势和基础，进一步提高食用葵花生产规模、质量31、和市场竞争力。转变农业经济增长方式，有助于壮大农业经济实力，开拓以食用葵花为主的农副产品市场，以此带动和实现农业产业的持续、快速和高效发展。该项目的建设不仅能有效改良食用葵花品种，提升食用葵花的品质，而且能提高食用葵花的销售价格，激发农民种植食用葵花的积极性，从而壮大食用葵花这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。2.项目单位与农户利益联结机制通过“合作社+基地+农户”的产业模式，形成食用葵花的生产、收购、销售产业化、一体化的经营格局。形成合作社、农民、市场三者的有机联系，既解决了农产品的销售问题，又给农民和合作社带来良好的经济效益，为推动解决“三农”问题做出积极贡献。3.带动就业项目建成32、后可直接带动101户近150多人就业，故不仅带动了产业发展，还安置了农村富余劳力。4.对比分析本项目的建设，不仅能稳定、提高基地食用葵花的销售价格，而且能引导其他农民调整种植结构，积极种植食用葵花，发展培育新基地，从而增加农民收入和单位面积的产量和效益。本项目的建设，通过采用滴灌技术,引进新品种,提高种植水平,将全面提升区域内食用葵花产业水平，推动农业现代化、产业化发展，将使农民比之前增加收入900元/亩。通过农业综合开发项目的实施，将有效地改善我区农业生产条件和生态环境，提高农产品生产能力，推动我区农村产业结构调整，带动相关产业快速发展，促进城镇经济发展，增强区域经济的聚集力和辐射力。4.生33、态效益本项目以改造盐碱地作为种植的基础，通过本项目的运作，将大规模有效利用项目区的大片盐碱地，改良土质，提高土地利用效益，变废为宝，生态效益明显。附表财政补助合作社项目申报单位基本情况表申报单位全称xx旗xx葵花种植专业合作社通讯地址xx旗代力吉镇敖力布告嘎查邮政编码法定代表人姓名xx联系电话手机号码法人其他主要兼职情况xx旗图布信苏木白音温都嘎查会计工商注册登记时间2009年3月9日工商注册证号主要经营范围开展葵花种植、销售;引进葵花新品种、新技术,为成员提供信息咨询服务主营产品名称食用葵花入社社员数（人）101获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植产品获得国家三品认证34、情况无公害（是/否）商标注册情况独立注册（是/否），名称为绿色（是/否）有机产品（是/否）联合注册（是/否），名称为通辽市清谷新禾有限公司，恰恰集团是否有龙头企业带动（是/否）政府认定情况成员出资总额（万元）合计30出资情况货币出资金额（万元）30其中：农民出资30企业出资非货币出资金额其他出资财务状况（万元）年2010年安排就业人数（人）550资产总额284.01净资产267.71带动农户数（户）101年销售收入379.50增加农户纯收入（万元）45.8年净利润60.23基地面积(亩)7000二次返利额45.83其中：标准化基地面积31.5备注：2.投资估算汇总表单位:万元序号工程或费用名称35、建筑设备其他合计比例（%）工程费购置费费用1工程费用59.7586.550146.373.43%1.1主体工程59.7586.550146.373.43%滴灌管及管件05405427.10%PVC管及管件02.2502.251.13%PE管及管件011.55011.555.80%滴灌过滤器06063.01%机电井151202713.55%闸阀井0.750.7501.50.75%管道土建44004422.08%1.2辅助工程00000.00%1.3其他工程00000.00%2工程建设其他费用0015.515.57.78%2.1培训费00552.51%2.2建设单位管理费00221.00%2.3勘36、察设计费00221.00%2.4研究实验费004.54.52.26%2.5工程建设监理费00221.00%3预备费00000.00%4建设投资小计59.7586.5515.5161.881.20%5建设期利息00000.00%6流动资金0037.4537.4518.80%7总投资合计59.7586.5552.95199.25100.00%8 比例（%）29.99%43.44%26.57%100.00%2-1.设施投资明细表单位:万元序号项目建设性质建设面积单位造价投资额（万元）备注（新建/改扩建）（平方米）（元/平方米）1主体工程（生产设施）59.751.1管道土建新建800005.544单位37、为立方米1.2闸阀井新建155000.75单位为个1.3机电井(打井及土建)新建1510000152辅助工程（辅助设施）0003其它工程（其它设施）0合计59.752-2.设备投资明细表单位:元序号项目数量单价 投资额备注（台、件、套）(元/台、件、套）（万元）1主体工程（生产设施）86.551.1滴灌管及管件4500001.254含设备配套设施1.2PVC管及管件1250182.251.3PE管及管件77001511.551.4滴灌过滤器61000061.5柴油机,发电机,潜水泵及附属设施158000121.6闸阀155000.752辅助工程（辅助设施）03其它工程（其它设施）0合计86.538、52-3.科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进2技术示范3技术培训5.003.1培训费对员工进行工作技能培训项15.005.00要员工掌握并灵活运运用各项种植和滴灌技术，提高产品质量和和产量4新品种引进示范5其他4.50实验费对各类品种进行实验种植和栽培项14.504.50进行新品种试验与示范种植合计9.502-4.流动资金测算表单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234561有项目流动资产001040.0485.16190.98190.98190.98190.98190.981.1应收帐款000.039、00.000.000.000.000.000.001.2存货00976.4180.71179.14179.14179.14179.14179.14原材料904452.9450.4980.4980.4980.4980.4980.49燃料606135.760.0027.1527.1527.1527.1527.15在产品3012239.1118.7544.0744.0744.0744.0744.07产成品2018148.6111.4827.4327.4327.4327.4327.431.3现金351041.752.767.807.807.807.807.801.4预付账款301221.891.68440、.044.044.044.044.042有项目流动负债00304.5524.3556.0456.0456.0456.0456.042.1应付帐款3012218.8616.8340.4140.4140.4140.4140.412.2预收账款351085.697.5215.6315.6315.6315.6315.633有项目流动资金(1-2)00735.5060.81134.94134.94134.94134.94134.944有项目流动资金当期增加额0031.81-42.3274.130.000.000.000.005无项目流动资金00492.064.6097.4997.4997.4997.4941、97.496增量流动资金(3-5)00243.4456.2137.4537.4537.4537.4537.457增量流动资金当期增加额0037.4556.21-18.760.000.000.000.003.财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资额其中:财政投资备注1土建工程1.1管道土建44.0044.001.2闸阀井0.751.3机电井(打井及土建)15.002设备投资2.1滴灌管及管件54.0054.002.2PVC管及管件2.252.3PE管及管件11.552.4滴灌过滤器6.002.5柴油机,发电机,潜水泵及附属设施12.002.6闸阀0.753科技投资3.1培训费5.003.2研究42、实验费4.504其他费用4.1前期工作费(勘查设计)2.004.2建设单位管理费2.004.3工程建设监理费2.00合计161.8098.004.盈余及盈余分配表单位:万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.402营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003总成本费用3166.92238.92585.60585.60585.60585.60585.604其他收入00000005盈余总额1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.8043、6所得税00000007税后盈余1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.808提取公积金116.5114.1120.4820.4820.4820.4820.489弥补以前年度亏损000000010可分配盈余1048.57126.97 184.32 184.32 184.32 184.32 184.32 11盈余返还1048.57126.972184.32184.32184.32184.32184.3212当年剩余盈余000000013期初未分配利润000000014盈余累计00000004-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表序号项 目合计建设期44、生产经营期1234561有项目营业收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.401.1葵花2052.000.00410.40410.40410.40410.40410.40 单价(含税)00.760.760.760.760.760.76 销售量3240.00540.00540.00540.00540.00540.00540.002原项目销售收入2280.00380.00380.00380.00380.00380.00380.003有项目营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.00045、.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.004无项目营业收入1900.000.00380.00380.00380.00380.00380.005增量营业收入(1-4)2432.00380.00410.40410.40410.40410.40410.406无项目营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.007增量营业税金及附加(3-6)0.000.000.000.000.000.046、00.004-2.成本费用测算表单位:万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561外购原材料费1811.76201.96321.96321.96321.96321.96321.961.1种子210.000.0042.0042.0042.0042.0042.00 亩单耗00.0140.0140.0140.0140.0140.014 数量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2化肥,农药390.000.0078.0078.0078.0078.0078.00 亩单耗00.0260.0260.0260.0260.0260.026 数47、量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.3原项目原材料费用1211.76201.96201.96201.96201.96201.96201.962外购燃料及动力费814.550.00162.91162.91162.91162.91162.912.1滴灌费300.000.0060.0060.0060.0060.0060.00 亩单耗00.020.020.020.020.020.02 数量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.002.2机耕费150.000.0030.003048、.0030.0030.0030.00 亩单耗00.010.010.010.010.010.01 数量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.002.3原项目燃料动力费364.550.0072.9172.9172.9172.9172.913工资及福利费243.0023.0044.0044.0044.0044.0044.004修理费0.000.000.000.000.000.000.005其他费用174.454.6033.9733.9733.9733.9733.97 其中：管理费用48.604.608.808.808.808.808.80 营49、业费用125.850.0025.1725.1725.1725.1725.176经营成本(1+2+3+4+5)3043.76229.56562.84562.84562.84562.84562.847折旧费107.669.3619.6619.6619.6619.6619.668摊销费15.500.003.103.103.103.103.109利息支出0.000.000.000.000.000.000.0010有项目总成本费用合计(6+7+8+9)3166.92238.92585.60585.60585.60585.60585.60其中：可变成本2626.31201.96484.87484.874850、4.87484.87484.87 固定成本540.6136.96100.73100.73100.73100.73100.7311无项目总成本费用1634.1136.96319.43319.43319.43319.43319.4312增量总成本费用(10-11)1532.81201.96266.17266.17266.17266.17266.1713无项目经营成本1577.9527.60310.07310.07310.07310.07310.0714增量经营成本(6-13)1465.81201.96252.77252.77252.77252.77252.77附图1. 项目区位示意图2. 项目规划51、或平面布局图第一章 总 论 （一）项目背景 1、项目名称： 长岭吉康粮贸有限公司10000吨葵花籽深加工建设项目 2、建设单位：长岭吉康粮贸有限公司 3、项目负责人：徐德立（二）项目概况1、建设地点：长岭吉康粮贸有限公司地处吉林省松原市长岭县太平川镇，位于吉林省、内蒙古、黑龙江三省交汇处，南与双辽市交界，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗邻，北与通榆、乾安、前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻。本项目拟建在长岭县太平川镇，该建设地点交通便利，通让、平齐铁路交叉通过该镇，省道207线、106线通过该建设地。基础设施交好，距原料种植地较近，收购原料方便，产品发送及时。2、建设规模：根据项目区原料供应情况，结合公司的52、经济实力和项目产品市场供需情况，确定本项目建设规模为年加工优质无公害葵花籽10000吨，主要产品为：成品葵花仁4700吨。副产品：葵花籽碎仁300吨；葵花籽（未成熟）600吨；葵花壳4400吨。第二章 项目建设的可行性与必要性（一）项目建设的可行性首先，本项目所在地区长岭县是吉林省乃至全国的葵花籽主产区，葵花种植面积在100多万亩以上，葵花种植历史悠久，早在80年代就是全国葵花油料生产基地。多年来长岭县一直以生产优质、高产葵花籽而远近闻名。正常年景全县可产10多吨葵花籽，加上周边的内蒙、通榆、前郭等市县的葵花种植，项目区范围内葵花籽原料供应可达到30万吨。长岭县拥有优越的自然条件，丰富的土地资53、源和水利资源，成熟的栽培技术和技术支撑，充足可靠的原料供应，建设葵花籽生产加工项目切实可行。其次，科技推广力量较强。公司自身拥有技术员5名，对葵花的种植、生产、加工实行常年、全方位的跟踪指导服务；公司对所有全省审定通过的葵花新品种掌握第一手材料，具备项目实施的新品种基础，可为该项目的实施提供很强的科技保障。第三、市场前景广阔。项目公司因生产的优质葵花仁无公害、无污染、营养丰富，在国内国际市场上具有很高的知名度，深受国内外客商的青睐。近几年公司通过广交世界客商，视野不断开阔，销售渠道畅通，很多外商要求直接销售葵花籽加工产品，这给公司的快速发展提供了契机。尤其是保持牢固关系的欧洲一些客商，每年需求54、都在1万吨以上，并且需求量还在逐年增长。因此可以看出市场容量潜力巨大，前景非常广阔。（二）项目建设的必要性目前，吉林省政府正充分利用省内特有的资源优势，引导农民大力发展多种经营和高效农业，提出在山、水、田、林、路综合治理的基础上，建立适应多种地貌类型的小流域水、土、生物资源治理与高效开发的多类型生态农业模式，并紧紧围绕我省农村经济实现“十五“战略目标，引导农民认清我省地域优势，改变从单一的种植粮食作调整种植结构，种植一些价值高的经济作物，从而增加收入水平，在充分发挥资源优势，调整农村产业结构，向种植、养殖高效型农业过度，实行企业加农户模式，帮助农村内引外联，实行科研、以科技、种植、深加工一体化55、运行机制，坚持以市场为导向，以效益为中心，以科技为先导，以生态建设为基础，形成合理的农业生态结构布局，为吉林省生态农业产业化发展奠定坚实的基础。项目所有地区耕地面积、草原面积、水资源及光热资源在全省均排前列，但利用率和生产都低于全省平均水平，经济发展比较落后，全市4个县1区，我县是省级贫困县，贫困人口达30多万人。全县农村小康实现程度比全省低20个百分点。农业生产的科技会含量低，科技对农业生产的贡献率只有42%，比全省低5.5个百分点，农业科技成果转化速度慢，致使农产品优质品种少、产量低、质量差，直接影响农业增效和农民增收。近年来，随着市场经济的发展，农产品相对过剩、市场约束力增强，结构矛盾突56、出，农产品卖难问题日益严峻，致使全县农业仍在数量型低效益下进行。因此，扩大优质葵花籽加工规模，提高农业生产的科技含量，提高农产品的附加值，向科技要效益已成为推动长岭县农业和农村经济发展的首要问题和必然选择。首先，建设优质葵花籽生产加工规模是充分发挥资源优势，发展特色经济和规模经济，实现农业生产可持续发展的需要。本项目所在地长岭县经济欠发达，是省级贫困县之一。由于工业欠发达，工业污染少，耕地多以盐碱地和沙丘地为主，所以很适合油料作物葵花籽的种植和生长，是全国葵花籽主产区，年均种植面积在100万亩以上，占松原市葵花籽种植面积的68%，占全省葵花种植面积的22%；年均葵花籽总产量达10万吨，占松原市57、葵花产量的50%，占全省葵花籽产量的25%，是长岭县农业的特色农作物之一。由于目前长岭县及所在地区松原市乃至吉林省葵花籽加工状况令人担忧，主要问题是：设备老化、科技含量低、加工手段落后、营养损失严重，经济上也造成很大损失。粗放的小作坊加工给产品造成了极大的浪费，与葵花种植业的迅速发展极不适应。本项目单位的加工规模和技术含量在全国名列前茅，产品质量达到出口标准，并取得了自营进出口资格，符合国家产业政策鼓励发展、扩大规模效益的标准条件，本项目的实施将在项目区起到带动作用。(三) 企业概况长岭吉康粮贸有限公司成立于2012年，公司注册资本100万元，主要收购农副产品及深加工。厂区占地20000平方米58、，建筑1800多平方米，有员工30多人，技术人员5人，公司内设生产科、财会科、质检科、机修及办公室等。实有资产600万元。公司年实现销售收入2000多万元。公司在长岭县太平川镇东，交通便利，省道106线通过该建设地。基础设施交好，距原料种植地较近，收购原料方便，产品发送及时。企业信誉好，是长岭县重点支持的龙头企业。第三章 市场预测（一）市场供需现状吉林省长岭县是我国葵花籽主产区，年均种植面积在100万亩，正常年总产量达10万吨，每公斤价格达到3-4元左右，除一部分满足国内市场外，大部分产品出口到国外地区，已成为当地出口创汇的主要农产品。项目公司2012年销售葵花籽仁产品1000多吨，加工原料359、000吨。目前，奥地利、荷兰等国客商大量需求该产品，数量可达10000多吨，产品供不应求。（二）市场供需预测从国内市场看，在一些高收入、高消费的地区或人群中，形成了对优质、绿色食品巨大的现实市场需求，有关部门对北京、上海两大城市的调查表明，80%左右的消费者希望购买优质、绿色食品。在未来5-10年内，只要绿色消费在食品消费总量中达到1%左右，其市场规模就相当可观。据统计，在过去的5年中，欧盟、美国以及日本的绿色食品销售年均增和率25%-30%。预计到2008年，欧盟的绿色食品销售额将增至560亿美元，美国将达470亿美元。有关专家指出发达国家的绿色食品大部分依赖进口，绿色食品市场几年内将达到160、000亿美元以上，如果我国能在其中占到1%2%的份额，每年就能增加出口10亿美元。本项目承建单位6000亩葵花种植基地已形成规模，生产的葵花籽优质无污染，可保证本项目生产的葵花籽仁产品纯天然、无污染、无公害，并已取得国际论证组织荷兰SKAL及德国BCS认证，完全符合现代人消费时尚，满足出口优质葵花籽产品和国内外市场的需求。该公司通过近年来不懈的努力，企业规模不断扩大。由于公司对客户始终坚持诚信原则，博得了广大国内外客商的欢迎，与国内外一些知名公司如大连新牛食品有限公司、奥地利汉德尔股份有限公司、荷兰凯勒进口代理有限公司建立了稳定、长期、友好的合作伙伴关系，致使公司的葵花仁产品一直处于供不应求的61、状态。葵花籽产品作为食用油料和调味食品，营养丰富、增进食欲，得到全国各地及世界各国尤其是欧美地区消费者认可，国内、国际市场需求逐年上升，并出现多样化的消费需求趋势。据美国农业部统计，全球20062007年度向日葵产量为2010万吨，仅占到世界油料总产3.05亿吨的6.78%；中国的葵花籽产量为177万吨，仅占到油料生产总量2954万吨的6%，而目前国内用于压榨的葵花籽的习惯，每年葵花籽的消费量也是世界之最，葵花籽作为一种休闲食品已得广泛普及。因此发展优质葵花籽深加工，其产品具有广阔的国内外市场。第四章 建设规模与产品方案（一）建设规模 根据项目区原料供应情况，结合公司的经济实力和项目产品的市场62、供需情况，确定本项目建设规模为年加工优质无公害葵花籽10000吨。（二）产品方案主产品：年加工生产葵花籽仁4700吨，副产品：葵花籽（未成熟）600吨，葵花碎仁300吨，葵花壳4400吨。第五章 场址选择（一）地点与地理位置本项目厂址选择在长岭太平川镇，该建设地点交通便利，省道106线通过该公司。基础设施交好，距原料种植地较近。（二）场址土地权属类别及占地面积地址土地权属性质为集体，土地出让时间为30年，厂区占地20000平方米，建筑1800平方米。第六章 技术、设备和工程方案（一）技术方案1、工艺方案确定原则（1）坚持近期与远期发展相结合的原则，工艺和建设布局力争做到适应当前经营的需要，又有63、利于远期发展。（2）从实际出发，依靠科技进步，重视生产实践经验，采用先进、成熟、可靠的生产工艺及设备。（3）生产工艺选择和设备选型自动化程度高、耗能低、易于维修。（4）重视环境保护、生产安全和劳动卫生，认真贯彻国家的有关法律、法规的规程。2、技术来源及技术水平（1）技术来源：本项目技术由西安油脂设计院提供。（2）技术水平：设备的自动控制程序可靠性较高，由于采用的工艺技术稳定性高、节省能源、成熟可靠，所以能够保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害。技术水平达到国内领先、国际先进水平。3、技术工艺流程与技术工艺参数（1）、技术工艺流程图原料筛选机12345引 风烘干机 64、去 石投料仓重力分级提升机引 风料 仓去 石磁选器引 风振动2振动1色 选1去石2去石1引 风去石4去石3色 选2提升机引 风料 仓剥 壳 机123456789碎仁2碎仁1引 风传送带X 光 机引 风引 风料 仓料 仓磁选器 打 包微 波成 品冷 却（2）技术工艺参数（国际标准）1、水分7%2、破碎7%3、纯度99.9%4、有机杂质0.1%5、不成熟3%（二）设备方案本项目在设备选型上力求工艺技术先进、降低生产能源消耗、自动化程度高。主要生产设备一览表序号设备名称型号数量产地价格（万元）备注一预清理3台(套)461预清理筛1台南通82除尘器1台吴江83烘干机6BHG-2.01台青岗30二清理部65、分26台(套)541投料仓8个42提升机1台上海13料仓1个24磁选4003个石家庄15分级机1台南通66去石机2台南通87去石机Y112M-42台兰州108除尘器3台吴江189料仓1个210绞龙4条2三加工部分10台(套)811脱壳机4套锦州682地下绞龙1条13除尘器1台64去石机Y112M-41台南通35传送带2条26提升机1台上海1四精选部分21台(套)400.81料仓1个42磁选器6台0.83微波1台南京404重力分级机Y132M-41台兰州155除尘器2台126空压机2.3NF1台安庆87色选机RTM12002台美国2408碎仁机Y2L-4-6A2台锦州109去石机Y112M-4166、台南通510X光机T212台4811提料引风机1台612电子打包称KOL-601台12五配套工具及设施6台(套)81.212吨叉车1台122塑料托盘及木制托盘若干103理化实验室设备1套44微生物实验设备1套105地磅60吨-80吨1台156电子秤120KG1台0.27其他风管及料管20六辅助设备9台(套)76.8150KVA变压器1台22高压配电柜1台1.23低压电柜2台1.64专用运输车4T2台605办公车1台12合计76台(套)740.2(三)工程方案本项目建设包括葵花籽加工车间、原料库、成品库、硬化地面（混凝土凉晒场）等工程（包括辅助生产设施、生活辅助等设施），和与之配套的生产设备、设67、施等。项 目 组 成序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1精选车间100015001502原料库20005001003葵花籽壳存放处600500304原料清理区600500305籽仁加工区600500306配电室607004.27机修407002.88成品库800800649成品周转区3006001810打包区1208009.611办公用房1200100012012门卫室606003.613车库100800814场区硬化路面10000202015场区围墙4合计7480594第七章 原材料燃料供应（一）主要原材料价格现状及预测1、主要原辅材料品种、规格、需要量及来源序号品咱及规格单位年68、需要量来源1葵花籽吨10000本地区2包装袋万个20本地区2、主要原材料价格序号名称及规格单价1葵花籽4000元/吨2包装袋1元/个（二）燃料动力供应序号名称单位年耗量来源1煤吨100市场2水吨140公司自备水源3电万度80长岭县供电局第八章 项目总体布置（一）总体布置葵花籽加工建设项目拟建在长岭太平川镇，厂区占地面积20000平方米，总建筑面积7480平方米（不含凉晒场硬化面积）：购置设备76台（套）。厂区总平面布置的基本原则主要是根据生产的工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区建筑物、露天堆场、运输线69、路工艺管网及绿化美化设施，使厂区的原料及成品运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高产品的生产效率和降低运输成本，同时使工厂的整体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相互协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。（ 二）公用辅助工程1、给水本项目无生产用水，只有生活用水，用水量不大，自备水源可满足本项目实施要求。2、排水本项目的生产无污水产生，只有生活污水，通过化粪池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到镇区排水管网统一处理。 3、供电电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属III类负荷，可采用单电源供电，低压供电系统采用三相五线式系统，电压为380/70、220V。第九章 环境影响评价本项目拟建厂址位于长岭县太平川镇，厂区地理条件优越，环境优美，四周无污染源。1、建设项目对环境的影响及治理措施（1） 主要污染源及污染物 废气：本项目在生产中无需蒸汽动力配置，因此没有废气污染。 废水：本项目无生产用水，只有少许生活用水，通过地下排水管道排了厂上，因此无废水污染。 噪音：来源于生产车间的筛选机、去石机等加工机械及锅炉房的噪音。（2） 设计采用的标准污水排放执行污水综合排放标准GB8978-96二级标准烟尘排放执行锅炉烟气排放标准GWPB3-1999噪声控制执行工业三废（废渣）排放标准（3） 治理措施本项目只须考虑噪音的治理：噪音治理：生产过程中对噪71、音较大的机械设备可安装降噪减震装置和消音器，以减少噪音对周围环境的影响。2、绿化项目建设地厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化，以美化厂区、净化空气。种植的树木、花草要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木、花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第十章 节能节水一.编制依据公共建筑节能设计标准 GB50189-2005热量单位符号与换算 GB2586-81综合能耗计算通则 GB2589-81采暖通风与安全调节设计规范 GB350019-2003二.用能分析项目建筑物及设施在运营中将产生一定的能耗，具体情况如下：项目综合指标能耗表序号耗能种类年耗量单位折标煤系数折72、标煤量（）1电80万kw.h0.1229kg/kw.h98.322煤100T/t0.7143 T/t71.433水140T0.2429kg/t0.034油10T1.4571kg/t14.57184.35项目年水电综合能耗量为：184.35吨标煤。项目年耗水量为140m3。三.节能、节水措施1.建筑节能1）墙体保温车间外围护结构为300mm厚陶粒空心砌块外粘贴100厚聚苯乙烯（EPS)保温板节能墙体，墙体已满足公共建筑节能设计标准节能达到65%的要求。2）外窗设计车间门窗采用气密、水密、隔声、保温、隔热系数较高的塑钢窗，气密性达到工II级，保温性能要求达到传热系数2. 5W./M. K以下，满足73、节能设计要求。 2.给排水设计 管材采用PP-R管材热融连接，无结垢和漏水，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。在卫生间等处均采用节水型洁具设备，减少不必要的流失。3.电力节能项目照明用具的选择在满足国家规定的照度的基础上，采用节能灯具，同时动力设备采用节能型设备以节约电能。供电系统均选用节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数保持在90以上，在条件允许情况下，尽量选择节能型电机，对大小有同等级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。第十一章 工程招标按照中华人民共和国招投标法和原国家计划委员会发布的工程建设项目招投标范围和规定的规定，对项目的实施进行招标。本项目涉及的勘察设计74、工程施工、设备采购、工程监理等相关工作将按规定进行招标。具体招标形式有两种：公开招标和邀请招标。本项目按规定对工程施工进行公开招标，对普通设备实行政府采购。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。工程招标基本情况表建设项目：长岭吉康粮贸有限公司葵花籽加工建设项目范围方式 内容招标范围招标组织形式招标方法招标项目金额估算（万元）全部 招标部分 招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计20工程施工1444工程监理7.41、本项目建筑规模7480平方米，主要是加工车间及库房。2、工期控制为一年。3、用地面积为275、0000平方米。第十二章 组织机构与人力资源配置项目建成后企业实行总经理负责制。公司定员50人，设总经理1人、副总经理2人。下设经营管理机构；生产部3人、业务部3人、质检部8人、财务部4人、办公室3人、加工厂20人、辅助工作6人。组织机构图采 购总经理办公室质检部业务部生产部董事长财务部销 售行 政后 勤第十三章 项目实施进度（一）、建设工期：1年（二）项目实施进度安排2013年3月-5月编制项目建议书、可行性研究报告及备案、勘察设计、施工图设计；2013年6月-10月土建工程施工。2013年11月设备安装调试和试生产；2013年12月正式生产运行第十四章 投资估算与资金筹措（一） 投资估算176、 投资估算依据项目建设内容主要为土建工程、设备购置等。建设投资估算依据中国轻工总会（1996）颁发轻工建设项目投资估算办法和中国轻工总会（1993）颁发轻工业工程设计概算编制办法及吉林省工程建设投资估算指标进行编制。2、 取费说明（1） 建设单位管理费按建筑工程费用1%计取；（2） 设计费按工程费用3. 8%计取;(3) 监理费按建筑工程费的1%计取;(4) 招标费按差额定率累进法计算费用为6万元;(5) 环保评估费按国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）文件的要求计算，费用为6万元；(6)项目建议书编制费按3万元计取;(7)基本预备费按建筑工77、程费、设备购置费、工程建设其他费用之和的10%计取。3、项目投资： 该项目总投资1973.2万元，其中土建投资594.2万元，设备及安装投资850.2万元，其他198.8万元。流动资金300万元。 投 资 估 算 表序号项目名称单位数量金额（万元）备注一建筑工程740.2二设备购置费5941设备安装费110三其他费用72.81建设单位管理费7.42设计费203监理费7.44项目建议书编制费35环保评估费66工程招标费67土地征用费108生产职工培训费59办公及生活家俱购置费8五基本预备费126六流动资金330总投资1973.2（二）资金筹措该项目所需1973.2万元资金，公司计划自筹资金15978、3.2万元；争取银行贷款330万元；申请全省乡镇企业发展专项资金50万元。第十五章 财务评价（一） 评价依据1、 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；2、 现行的财税制度和有关规定。（二） 基础数据1、 建设期：1年；2、 计算期：17年（含建设期1年）；3、 固定资产折旧房屋折旧按20年考虑，残值率为5%；机械设备按10年考虑，残值率为5%。4、 摊销递延资产按5年摊销。5、 税率增值税税率为17%；城市维护建设税税率为5%教育费附加为3%；所得税税率为33%；法定盈余公积金为10%公益金为5%；（三）财务分析1、 销售收入预测经测算，本项目正常生产经营期年销售收入5859.279、万元。2、 总成本费用经测算，本项目总成本为4826.2万元。3、 流动资金经测算，本项目需流动资金330万元。4、 利润本项目利润总额为656.8万元，税后利润为440.1万元。第十六章 经济效益分析（一）计算依据1、销售收入=5859.2万元人民币。2、项目成本=4826.2万元，其中固定成本370万元，可变成本4456.2万元。3、税金及附加=24.6万元。4、增值税=351.6万元。 5、利润总额=656.8万元。 （二）效益分析 利润 656.81投资利润率=X100%=X100%=33.3% 总投资 1973.2利润+税金 656.2+351.62投资利税率=X100%=X100%80、=51.1% 总投资 1973.2 总投资 1973.23投资回收期= = =3年(不包括建设期1年) 利润 656.24盈亏平衡分析年固定成本BEP=X100%销售收入-可变成本-销售税金-增值税370BEP=X100% 5859.24456.224.6351.6=36.1%万元5859 4826 370 0 20 40 60 80 100 达产比例% 总成本线 销售收入线 固定成本线盈 亏 平 衡 图分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的36.1 %，项目就可以保本运营；说明项目对市场需求变化的适应能力较强。项目选用技术可靠，不太可能因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目有相当的竞争力，项目可建设是可行的。 (三) 社会功能效益项目投产达效时，可安排50多人长期就业，大大地减轻了政府和民政部门的负担，为构建和谐社会、和谐吉林提供了良好的平台，为长岭县农民增收至富做出贡献，社会效益明显。 第十七章 结论与建议该项目是长岭吉康粮贸有限公司在深入调研，多方论证基础上，按照农业开发规程操作选定的项目。长岭县政府非常支持企业搞农产品深加工，实施协调发展，拉动本区及周边区域葵花种植业的发展，使葵花产业成为本县农业新的增长点，实现企业增效、农民增收。项目无论是在建设和实施方面都具有资源的地域优势，对项目建设十分有利，由此可见，项目可行。