1、 XXXX投资发展有限公司XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告可行性研究报告LGZF152122二 一二 一 五 年 三 月五 年 三 月 1目 录 第一章 总论.3 1.1 项目名称及承办单位.31.2 可行性研究报告编制的依据.31.3 可行性研究的内容和范围.41.4 项目概述及研究结论.5 第二章 项目背景和建设的必要性.10 2.1 XX概况.10 2.2 项目建设的必要性.12 第三章 项目选址和建设条件.21 3.1 项目建设用地选址.223.2 项目建设条件.22 第四章 建设内容和规模.26 4.1 建设内容.264.2 园区企业生产规模.30 第五章 工程设计方案2、.31 5.1 设计采用的规范及标准.315.2 土建工程.32 5.2.1 园区设计方案.325.2.2 基础设施建设方案.34 第六章 环境保护.45 6.1 设计依据及采用标准.456.2 环境现状.46 2 6.3 项目建设期对环境的影响及保护措施.47 6.4 项目运营期对环境的影响及保护措施.52 6.5 综合评价结论.53 第七章 节能分析.54 7.1 设计依据.54 7.2 耗能分析.55 7.3 预计园区生产企业能耗.59 7.4 节能措施分析.60 第八章 移民拆迁与社会稳定性分析.64 8.1 项目建设征地拆迁及安置方案.64 8.2 社会稳定风险评价.64 第九章 实3、施进度与组织管理.71 9.1 项目实施进度.71 9.2 项目组织管理.71 第十章 投资估算和资金筹措.75 10.1 投资估算.75 10.2 资金筹措.错误错误!未定义书签。未定义书签。第十一章 财务评价.78 第十二章 效益评价.82 12.1 社会效益.82 12.2 社会适应性分析.83 第一章总论XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 3第一章第一章 总论总论 1.1 项目名项目名称及承办单位称及承办单位 1.2 可行性研究报告编制的可行性研究报告编制的一、项目名称XX县高科技电子产业园区园区建设项目二、项目承办单位XXXX投资发展有限公司三、项目建设地点XX县李庄镇青4、山村四、可研报告编制单位五、承办单位概况XXXX投资发展有限公司成立于2015年5月11日，位于山东省临沂市XX县城区郯东路88号，注册资本1亿元，公司法人代表吕久鑫，公司类型有限责任公司（国有独资），经营范围：经县政府授权开展土地以及开发利用；授权承担全县国有自然资源使用权，城市公共资源开发运营及管理；承担城乡基础设施建设和重大项目建设投资，棚户区改造及保障性安居工程开发投资。依据依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 3、产业结构调整指导目录（2011 年本5、）（2013 修正版）；4、建设项目可行性研究及经济评价手册；5、投资项目可行性研究指南（试用版）；6、原国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三4版）及现行财税制度；7、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；8、国务院关于加强节能工作的决定；9、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）；10、关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）；11、关于开展政府和社会资本合作指导意见（发改投资20142724 号）；12、建筑工程设计规范；13、工业企业能源管理导则；14、项目单位提供的基础资料。1.3 可行性研究的内容6、和范围可行性研究的内容和范围 一、项目背景和建设的必要性二、工程范围和建设内容三、工程设计方案四、环境保护五、节能分析 第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 六、移民拆迁与社会稳定七、项目招标方案八、项目实施进度九、投资估算和资金筹措十5、效益评价 1.4 项目概述及研究结论项目概述及研究结论 一、项目建设地点本项目建设地点位于XX县李庄镇青山村。二、用地规模及拆迁XX县高科技电子产业园区规划占地面积 46.86 公顷，合 703 亩。主要功能区有：标准化加工制造产业园、科研孵化区、生活配套区、综合接待展示区四大板块。本期拟建内容为XX县高科技电子产业园的的标准厂房、科7、研孵化区及道路管网基础设施的建设项目。项目共分四期建设，一期用地为 93 亩、二期用地为 72 亩、三期用地为 112 亩、四期用地为82 亩，总用地规模为 359 亩。项目拆迁范围涉及XX县李庄镇 205 国道以西，激进路以南，博士园路以北，金谷博士园以东区域，征地范围内主要拆迁内容为李庄镇青山村部分民居。拆迁面积为 169000 平方米，主要为民房拆迁，需要拆迁民房面积 169000 平方米。三、建设内容及规模项目总用地面积 239094 平方米（359 亩），总建筑面积 245880 第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 平方米，建筑占地面积 152104 平方米8、，绿化面积为 23910 平方米，容积率为 1.03，建筑密度 64%，绿化率 10%。项目共分四期建设,包括6:1、电子科技产业园一期工程建设内容：（1）拟建设标准化车间 14 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 93 亩，建筑面积为 64440m2。（2）本期新建设产业园内道路硬化面积 91715 平方米；铺设DN300-DN400 污水管道 1153 米，DN300-DN800 雨水管道 4108 米，及其各类管道相配套的雨污水井 200 余座，修建化粪池 9 座；供热管道 614 米，管径为 DN500；供水管道 1050 米，管径为 DN200；燃气管道 662 米，采用359、5.68mm 直缝电阻焊钢管。本期安装 630KVA 变压器 3 台、YJLV22 3X240mm高压线缆约 175米、YJLV22 3X120mm高压线缆约 240 米、VV 4X240 mm低压线缆约1012 米，低压配电柜 14 台。安装园内路灯 81 套。（3）新建孵化路，长 519 米，205 国道至厂区西路，红线宽度30 米，用地面积 15570 平方米。断面布置为 3 米绿化带+3 米人行道+2 米非机动车道+4*3.5 米机动车道+2 米非机动车道+3 米人行道+3米绿化带。硬化路面面积 10939.01 平方米，人行道铺装面积为 3114平方米，绿化带面积 3114 平方米。10、雨水排水管 1038 米，管径为 DN800；雨水检查井 16 座，收水井 14 座，出水口 2 座，污水检查井 14 座；污水排水管 1038 米，管径为 DN500；供水管道 519 米，管径为 DN500；燃气管道 519 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管；供热管道 1038米，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 24 套。第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 （4）新建连心路，长 674.1 米，新建路至青山社区，红线宽度24 米，用地面积 16178.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车道+411、 米非机动车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 10240.5 平方米，人行道铺装面积为 2696.4 平方米，绿化带面积 3370.5 平方米。雨水排水管 1348.2米，管径为 DN800；雨水检查井 14 座，收水井 10 座，出水口 2 座，污水检查井 12 座；污水排水管 1348.2 米，管径为 DN500；供水管道674.1 米，管径为 DN500。设置路灯 287套。（5）新建设新建路，长 1227.6 米，205 国道至滨河路，红线宽度 24 米，用地面积 29462.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车12、道+4 米非机动车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 19317.15 平方米，人行道铺装面积为 4910.4 平方米，绿化带面积 6138 平方米。雨水排水管 2455 米，管径为 DN500；雨水检查井 44 座，收水井 40 座，出水口 2 座，污水检查井 43 座；污水排水管 2455 米，管径为 DN500；供水管道 1228米，管径为 DN500；燃气管道 1228 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管；供热管道 2455 米，一供一回设计，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 56 套。（6）新建厂区西路，长 669.5 米，新建路至青山社区，红线宽度 18 米13、，用地面积 12051 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+9 米行车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 6025.5平方米，人行道铺装面积为 2678 平方米，绿化带面积 3347.5 平方米。雨水排水管 1339 米，管径为 DN500；雨水检查井 22 座，收水井 第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 18 座，出水口 2 座，污水检查井 20 座；污水排水管 1339 米，管径为 DN500；供水管道 670 米，管径为 DN500。设置路灯 288套。2、电子科技产业园二期工程建设内容：拟建设标准化车间 11 幢，车间全部为四层建14、筑物；新建高科技电子产业园孵化中心，建设孵化中心楼一栋（5+1 设计），总建筑面积 31411.75m2，主要功能为：孵化服务区、孵化办公区、会议室、多功能厅。本期规划用地面积 72 亩，建筑面积为 82171.75m2。3、电子科技产业园三期工程建设内容：拟建设标准化车间 17 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 112 亩，建筑面积为 67320m2。4、电子科技产业园四期工程建设内容：拟建设标准化车间 16 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 82 亩，建筑面积为 31948.25m2。四、运营模式本项目拟采用 PPP 运营模式。由XX县人民政府授权的出资平台作为XX县医15、药产业园项目的政府投资主体，以招标方式确定社会投资建设合伙人，组建 PPP 项目公司，负责项目投资建设及运营管理。项目建设期为 3 年，运营期拟定 27 年，本期项目劳动定员 60 人。五、项目投资与资金筹措经估算，本项目总投资 52957 万元，其中建筑工程费 26750.96万元，工器具购置费 2823.02 万元，安装工程费 423.45 万元，工程 第一章 总论 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 建设其他费用 17407.85 万元，基本预备费 1422.16 万元，建设期利息 4062.00 万元，铺底流动资金 68.009万元。资金来源：项目资本金 17957 万元，16、由政府与社会资本共同协商出资；申请银行贷款 35000 万元。六、研究结论XX县高科技电子产业园的建设，通过引进一批技术先进、竞争力强的大型企业，建成全国重要的高科技电子产业生产基地。园区建设有助于形成以高科技电子产业集群，进一步加快XX县高科技电子产业转型升级，引导产业集聚发展，拉动区域经济的快速增长，极大地提升XX县高科技电子产业发展水平，促进XX县高科技电子产业真正做大做强。项目采用 PPP 模式建设，由政府授权特许经营，这样不仅激发了社会资本投资的积极性，也可以解决政府投入资金不足，后期运营模式单一的问题。综合分析，该项目建设符合XX县发展总体规划的要求，项目建设场址具有良好的交通区位17、优势，外部供水、供电、供气、热力等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。项目建设具有良好的社会效益，对XX县高科技电子产业的提高具有积极的重要作用。因此，项目建设是完全必要的，也是可行的。第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 10第二章第二章 项目背景项目背景和建设的必要性和建设的必要性 2.1 XXXX概况概况 XX，隶属于山东省临沂市，地处山东省最南端；地理坐标为东经 11805-11831，北纬 3422-3456。XX县东临江苏18、东海；西邻江苏邳州；南与江苏新沂交界；北与罗庄接壤；东北毗邻临沭，西北毗邻兰陵，境内南北长约 65 公里，东西宽 32 公里，总面积 1189 平方千米，总面积 1195 平方公里约占全省面积的0.76%，其中平原面积 1123.6 平方公里，占XX县总面积的 86%；山丘面积 183.4 平方公里，占总面积的 14%。XX县水面有 130.4 平方公里，占总面积的 10%总人口 92 万人。XX县地处沂蒙山南麓，当沂沭河断裂带南延部分。断裂带东侧两条断裂：昌邑大店断裂、安丘莒南断裂，均较清晰明显；西侧两条断裂：唐郚 葛沟断裂、沂水汤头断裂，则隐伏于第四系复盖层下，并向西南延伸。这四条断裂走向19、基本平行通过县境，构成大型北北东向构造带。这一构造带晚期新构造活动中又被北西西向断裂所切错，致使区域地质更趋复杂。XX县地处鲁中南低山丘陵南部、临郯苍平原腹心地带，地势北高南低，地面平均比降为二千五百分之一，海拔 2658 米。山区面积 183.3 平方公里，占XX县总面积的 14.1%，主要分布于东部马陵山一带，其次是西北部零星残孤山丘。境内河流属淮河流域沂河、沭河、中运河水系，流向多为自北向南，均为季节性河流，XX县主要河道 45 条，全长 620.7 公里。第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 沂河、沭河纵贯县境，为过境主要河道。其次还有分沂入沭20、水道、五里河、新涑河、武河、武河行洪道等；苏鲁边界出境河道有老墨河、白马河、沙沟河、浪清河、郯新河、柳沟河、黄墩河、黄泥沟11等。基本具备承接客水、排泄内涝的功能。县境属暖温带季风区，四季分明，雨热同季。依照气候学上之物候现象和气温变化划分四季，各季不等长。冬季最长 153 天，夏季次之 92 天，秋季最短 57 天，春季为 63 天。冬季寒冷少雨，为半干旱气候，夏季炎热多雨，为湿润性气候，春秋季为温暖宜人的半湿润气候。但随着地球大气趋于变暖和污染加剧，县内气温增高，降水减少，日照率降低。年平均气温一般在 13.113.7 度之间，南部高于北部。气温的变化明显。县内降水量的特点是南部多于北部，21、中部最少。早在商代，少昊氏后裔即于此建立郯国，XX是“东夷”集团中最大的方国徐国之都，是古徐州和徐国文化的源头，亦是徐姓的祖陵和发迹之地。XX县土地总面积为 196.8 万亩，其中农用地面积 139.3 万亩，占XX县土地总面积的 71%。在农用地中，耕地面积 120.2 万亩，人均 1.4 亩，园地面积 12.0 万亩，人均占有 0.08 亩。非农用地面积57.5 万亩，占XX县土地总面积的 29%。境内水资源丰富。降水为地表水的主要来源，年降水量比较充沛集中。汛期易发生洪涝，而春秋又常出现干旱天气。河川径流量季节变化大，过境水的利用量较小。地下水资源比较丰富，富集程度很不均匀。第二章 项目22、背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 XX县因其在大地构造上的特殊地位，地层比较齐全，构造十分复杂，拥有得天独厚的成矿条件，矿产资源丰富。据资料统计，金属矿有铁矿，非金属矿有煤、金刚石、重晶石、石灰岩、建筑黄沙12、建筑石材等。境内生物资源丰富，除人工栽培植物和人工饲养的动物外，野生生物资源种类繁多，且有较强的适应性。县境内动物有 600 余种，主要有鱼类、爬行类、鸟类、兽类和昆虫类。随着人口的增长，农药的大量使用以及无计划的捕杀，野生动物日渐减少，有的已经绝迹或接近绝迹。，XX县高等植物有 121 科 764 种，其中野生植物 89 科660 种，栽培植物 1023、4 种。各类植物中，林木树种中以杨、柳、槐多见，银杏、板栗最具代表性；药材有毛莨等百余种。小麦、水稻、玉米则为境内主要栽培植物。境内出产中药材 300 余种，以植物性药材为多，动物性药材和矿物性药材种类不多，产量也较小。2.2项目建设的必要性项目建设的必要性 一、项目的建设符合国家相关政策和规划的要求1、项目的建设符合产业结构调整指导目录的要求 本项目不属于产业结构调整指导目录(2011 年本修正版)中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于国家允许建设的项目，项目的建设符合国家产业政策的要求。2、项目建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求中华人民共和国国民经济和24、社会发展第十二个五年规划纲 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 要中第三篇“转型升级提高产业核心竞争力”第九章“改造提升制造业”第二节“优化产业布局”提到：“按照区域主体功能定位，综合考虑能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重点产业生产力布局。主要依托国内能源和矿产资源的重大项目，优先在中西部资源地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿边地区布局。有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁。优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展。引导生产要素集聚，依托国家重点工程，打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地。以产业链条为纽带，以产业园区为25、载体，发展一批专业特色鲜明、品13牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群”。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中第六篇“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”第二十三章“大力发展循环经济”第一节“推行循环型生产方式”提到：“加快推行清洁生产，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。加强共伴生矿产及尾矿综合利用，提高资源综合利用水平。推进大宗工业固体废物和建筑、道路废弃物以及农林废物资源化利用，工业固体废物综合利用率达到 72。按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯26、级利用、废水循环利用和污染物集中处理。推动产业循环式组合，构筑链接循环的产业体系。资源产出率提高 15”。3、项目建设符合山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中第三部分“结构调整和转型升级”第二条“工业优化”第三款“推动产业集中集约集聚发展”提出：“围绕形成规模优势、增强配套能力，发展壮大产业集群，提高产业集中度、产业分工层次和整体竞争力，推动生产力集中布局、基础设施集中配套、安全生产和节能减排集中管理。加快园区转型提升，成为带动区域经济发展的主导区、调整27、产业结构的先行区和率先转变经济发展方式的示范区。到 2015 年，全省主营业务收入过 500 亿元的企业集团达到 30 户，销售收入过 100亿元的产业集群达到 200 个，优质产品生产基地达到 8014个”。4、项目建设符合临沂市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求 临沂市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要在第三部分“产业布局和县域经济发展”第三条“大力发展县域经济”中提到“坚持实施工业强县战略。把工业经济作为欠发达地区县域经济突破发展的重要引擎，以新型工业化为方向，以加快转变发展方式为主线，以重点工业企业和项目为载体，以膨胀总量、优化结构为目标，紧紧抓住资金投入、技术改造、科技28、研发、技能减排和管理创新等关键环节，力争十二五期间各县工业增加值和利税年均增幅在百分之二十左右，发挥对地方财力和居民收入的强力拉动作用，形成有特色、有优势、有潜力的新型工业产业体系。”临沂市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要在第四部分“科技创新与人才队伍建设”第三条“加快科技创新平台建设”中提到“面向重点产业振兴和战略性新兴产业发展，加强重大科技 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 创新平台建设，鼓励支持全国高校和科研院所在我市设立各类研发机构，搭建科技创新的研发高地，实现科技成果就地转化。加大创新资源整合的力度，提升共性关键技术应用研究能力。重29、点引导创新要素向企业集聚，鼓励和支持企业自建或与大学、科研院所联合共建省级以上工程技术研究中心、重点实验室、企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、中式基地等高端技术创新平台。组建一批行业技术创新战略联盟，提升重点企业和重点产业发展的核心竞争力。加快生产力促进中心、技术市场、高新技术孵化器（高创中心）等科技服务平台建设，深化和完善科技中介服务体系。加强特色产业基地和园区建设，壮大培育优15势产业集群。”二、工业园区标准化厂房的优势1工业园区标准化厂房使外来投资项目建设期基本为零项目建设期是指项目从资金正式投入始到项目建成投产止所需要的时间。项目建设期的长短，直接影响到投资项目的投资回收期、投资30、利润率。甚至影响到投资项目的成败。首先，项目建设期越长 项目的风险就越大。企业生产寻求成本的洼地和利润的高地。十分看中投资时机。如果项目建设期长，投资项目就可能发生变数，投资时机稍纵即逝。其次。项目建设期的长短，直接影响到项目投资网收期。项目投资回收期也称返本期，是反映项目投资回收能力的重要指标，分为静态和动态投资回收期。为了简便，我们应用静态投资回收期来说明问题。项目静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下。以项目的净收益回收其总投资(包括建设投资和流动资金)所需要的时间。该指标一般以年为单位，包括以下两种形式：包 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研31、究报告 括建设期的投资回收期(记作 PP)和不包括建设期的投资回收期(记作 PP)。显然，在建设期为 S 时，PP+S=PP。静态投资回收期是衡量项目投资可行性的重要指标，进行决策的标准是投资回收期最短的方案为最佳方案。因为投资回收期越短，投资风险越小。显然项目落实在产业园区标准化厂房和落实在其它地方相比较，风险要小得多。再次，项目建设期的长短，直接影晌到投资利润率。投资利润率是指项目的年利润总额与总投资的比率，计算公式为：投资利润率=年利润总额/总投资100%。投资总额=同定资产投资+资本化利息。资本化利息为购建固定资产而发生的长期借款利息，在固定资产达到预定可使用状态之前所发生的，符合资本32、化条件的，计入所建固定资产价值，予以资本化。因此，如果投资项目存在借款，在有建设期的情况下，投资总额变大了，在同等情况下，投资利润率就降低了。投资利润率的决策标准是：投资项目的投资利润率越高越好投资利润率越高风险就越小。工业园区标准化厂房就16基本上消除了资本化利息，能大大提高转移产业的投资利润率。2工业园区标准化厂房有利于发挥投资杠杆的作用。建造厂房需要很大的投资，不仅仅是厂房本身，还包括道路、雨水、污水、自来水、电力、通讯等基础设施的铺设，工程既费时，而且投资还很大，这也是很多投资者望而却步的主要原因。目前，工业园区标准化厂房已经成为最省时最省资的途径。有了园区标准化厂房，投资者只要花不多33、的钱租个厂房，把机器运过来，安装调试，就可以很快地投入生产，可见工业园区标准化厂房有效的发挥了最大的投资杠杆的作用。也可以这样说，工业园区标准化厂房就 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 17是投资成本的最低洼地，是投资利润的高地。3工业园区标准化厂房有利于形成产业集群。产业集群是指在特定区域巾具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。不同产业集群的纵深程度和复杂性相异，代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式。许多产业集群还包括由于延伸而涉及到的34、销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商等，政府及其他提供专业化培训、信息、研究开发、标准制定等的机构，以及同业公会和其他相关的民间团体。因此，产业集群超越了一般产业范围，形成特定地理范嗣内多个产业相互融合、众多类型机构相互联结的共生体，而成为构成这一区域特色的竞争优势。工业园区标准化厂房设计之初，就是从“群”的概念出发的，产业集群对企业发展具有十分重要的意义，有利于企业在地理上适度集中有利于相关的企业及其他机构等组成的群体的成长和发展，也有利于增强产业的竞争能力和可持续发展能力。4工业园区标准化厂房有利于解决周围居住人的就业问题。就业与失业是政府所关心的社会问题。在标准化厂房工业35、园区，人员的就业问题的解决相对容易得多。产业园区标准化厂房有利于吸引投资者一波又一波的投资，当一个投资者投资失败，还会有其它的投资者进入工业园区。在标准化厂房工业园区内，有很多的产业群，经过培训后，员工可由一个产业群转入其它的产业群工作。可持续发展的标准化厂房工业园区，能有效地化解周围居民的就业 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 18问题。在区域竞争日趋激烈的今天，产业集群已成为提高区域竞争力的重要途径。世界各地包括我国各地的进程中，都把培育和发展产业集群当作政府推进的一项非常重要的工作。当前，国内理论界已形成普遍的认识，认为园区是形成地方产业集群36、的主要载体。三、临沂市发展高科技电子产业具有以下优势1、区位优势明显。临沂位于“长三角”与“环渤海”经济圆的交汇处，紧临半岛蓝色经济区，近海临港，承南接北，地理位置优越。市内有“一机场、两铁路、四高速”的立体交通网络，距日照港、岚山港、连云港均约 120 km，距青岛港约 200 km.属于港口的强辐射区，是发展木业进出口贸易的较佳区域。2、商贸物流发达。临沂商贸活跃，物流发达，物流成本比全国平均水平低 30%，有利于吸引高科技电子产业集聚。临沂市现有各类商品交易市场 757 个，商品辐射全国 26 个省、市、自治区。作为中国物流之都，每天发往全国各地的货运配载车辆 8000 多车次，物流网络37、覆盖全国所有县级以上城市。3、人力资源丰富。临沂全市拥有农村劳动力 530 万人，相对剩余劳动力 170 万人，劳动力成本相对较低。临沂现有临沂大学、临沂职业技术学院等 100 余所大中专院校，可为行业提供大量高素质的人力资源。四、园区功能区划分XX县高科技电子产业园区规划占地面积 46.86 公顷，合 703 亩。主要功能区有：标准化加工制造产业园、科研孵化区、生活配 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 19套区、综合接待展示区四大板块。1、标准化加工制造产业园本区域主要功能是为进入园区企业提供标准化厂房，用地位于规划区的核心区域，也是XX县高科技38、电子产业园区的核心区域，本区域的建设内容主要为标准化厂房的建设，一共分为四期建设，建筑物为四层厂房，生产区域内通过组团布局和物理分隔等方法，可以按入驻企业的规模选择不同区域和厂房类型，生产区内部即协调统一又保持入驻企业的相对独立。2、产业孵化器本区域主要是为入住企业提供研发平台、产业孵化车间，使企业的研究成果，尽可能快的转化成产品，抢占市场先机。3、配套居住主要为入住企业员工提供宿舍以及日常便民服务。4、会展、酒店办公区本区域包含星级酒店、电商创业大厦、电子家电展销平台和科技大厦、会展中心，充分利用紧邻交通要道的区位优势，为入住企业提供网上营销、产品展示等服务内容。五、PPP 模式的优势PPP39、（PublicPrivatePartnership）模式即政府与社会资本合作模式，指政府与社会资本之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许协议权为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同明确双方的权利和义务以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独 第二章 项目背景和建设的必要性 XX县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 行动更为有利的结果。PPP 模式将部分政府责任移给社会主体（企业），政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻、社会主体的投资风险减少。该模式有利于推进政府职能转变，保障社40、会公共利益，提高公共服务20的质量和瓶颈，为实现经济平稳可持续增长奠定坚实基础。1、消除费用的超支公共部门和私人企业在初始阶段私人企业与政府共同参与项目的识别、可行性研究、设施和融资等项目建设过程，保证了项目在技术和经济上的可行性，缩短前期工作周期，使项目费用降低。PPP模式只有当项目已经完成并得到政府批准使用后，私营部门才能开始获得收益，因此PPP模式有利于提高效率和降低工程造成价，能够消除项目完工风险和资金风险。研究表明，与传统的融资模式相比，PPP项目平均为政府部门节约17%的费用，并且建设工期都能按时完成。2、转换政府职能政府可以从繁重的事务中脱身出来，从过去的基础设施公共服务的提供者41、变成一个监管的角色，从而保证质量，也可以在财政预算方面减轻政府压力。3、投资主体多元化利用私营部门来提供资产和服务能为政府部门提供更多的资金和技能，促进了投融资体制改革。同时，私营部门参与项目还能推动在项目设计、施工、设施管理过程等方面的革新，提高办事效率，传播最佳管理理念和经验。第三章 项目选址和建设条件 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 21 4、提供高质量服务 政府部门和民间部门可以取长补短，发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，弥补对方身上的不足。双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。5、组成战略联盟 使项目参与各方整合组成战略联盟，对协调42、各方不同的利益目标起关键作用。6、风险分配合理 与BOT等模式不同，PPP在项目初期就可以实现风险分配，同时由于政府分担一部分风险，使风险分配更合理，减少了承建商与投资商风险，从而降低了融资难度，提高了项目融资成功的可能性。政府在分担风险的同时也拥有一定的控制权。综上所述，项目的建设是十分必要的。第三章第三章 项目选址和建设条件项目选址和建设条件 第三章 项目选址和建设条件 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 22 3.1 项目建设用地选址项目建设用地选址 本项目建设地点位于郯城县李庄镇青山村，本期用地规模为 359亩。项目所在地地形较为平坦，没有太大的起伏坡度，地质条件好，场地较43、为开阔，周围没有大型污染企业。项目区地理位置优越，交通便利，完全能够满足项目建设基本条件。项目土地使用符合郯城县土地利用总体规划。3.2 项目建设条件项目建设条件 一、地形、地貌概况 郯城县位于山东省最南端，地理坐标东 1180511831，北纬 34223456。境南北长约 65 公里，东西宽 32 公里，总面积 1312.6 平方公里,约占全省面积的 0.84%，其中平原面积1123.6 平方公里，占全县总面积的 86%；山丘面积 183.4 平方公里，占总面积的 14%。全县水面有 130.4 平方公里，占总面积的 10%。二、工程地质、水文地质、地震烈度情况 郯城县地处鲁中南，临郯苍平44、原腹心地带，系沂蒙山区冲积平原。地形由东北向西南缓缓低下。东部马陵山绵延南北，中西部平原沂沭河纵贯南北。境内地势平坦，平均海拔约 38 米，自然比降为0.03%。郯城县属淮河流域沂河、沭河、中运河水系。其中沂河水系546.54 平方公里，沭河水系 612.28 平方公里，中运河水系 147.76平方公里。过境河流有沂、沭、武河、分沂入沭水道等，全长 131第三章 项目选址和建设条件 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 23 公里，流域面积 281.81 平方公里。全县平均水资源总量 5.49 亿立方米，其中，地表水 4.09 亿立方米，地下水 3.02 亿立方米,重复利用 1.6245、 亿立方米。三、气象条件 1、温度 年平均气温：13.1-13.7 绝对最高气温：39.3（8 月）绝对最低气温：-23.4 2、降水量 年平均降雨量：835.5 mm 年最大降雨量：1307.1 mm 年最小降雨量：450.3 mm 3、气压及日照 年平均气压：1012.7 mbar 极端最高气压：1043.0 mbar 极端最低气压：986.8 mbar 年均日照时数：2354.5 h 4、风速及风向 年平均风速：2.8 m/s 最大风速：21.3 m/s 主导风向：东北偏北方向 5、其他 年平均无霜期：212 d 第三章 项目选址和建设条件 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告46、 24 四、交通运输状况 郯城县南部临近陇海铁路，为江苏省邳州、新沂、东海三县市所环绕，北部与临沂市河东、罗庄和临沭、苍山四区县接壤。205 国道、京沪高速公路纵贯南北，310 国道横穿东西。自县城始，按径距计算，东至东海县界古寨村 7 公里，该村距东海县城 32 公里；东南至东海县界芦窝村 16 公里，该村距东海县城 30 公里。南至新沂市界谢庄村 21 公里，该村距新沂市区 5 公里。西南至邳州市界新庄村23 公里，该村距邳州市区 25 公里。西至苍山县界红圈村 20 公里，该村距苍山县城 26 公里；西北至苍山县界董墩村 14 公里，该村距苍山县城 24 公里。北至临沂市罗庄区界堰头村 47、31 公里，该村距临沂市区 19 公里。东北至临沭县界大岱村 21 公里，该村距临沭县城24 公里。五、配套条件 1、供水 郯城县平均水资源总量 5.49 亿立方米，其中，地表水 4.09 亿立方米，地下水 3.02 亿立方米，重复利用 1.62 亿立方米。拟建项目生产、生活及消防用水由李庄镇自来水厂供给，可以满足拟建项目生产、消防及生活用水需求。2、供电 项目用电由新建的配套区内的变配电站提供，由郯城县供电局10KV 接入，供电量可以满足项目需求。3、供天然气 入住企业用天然气由奥德燃气有限公司供应，燃气管网已铺设第三章 项目选址和建设条件 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 248、5 至郯城县高科技电子产业园区附近。4、供热 园区供热热源为扩建后的新原热电厂，热电厂扩建后供热能力可以满足园区用热需要。5、通讯 通信方面，程控电话、光纤通讯、数字微波、移动通讯遍及全县城乡，因特网业务、国际快递等各种邮政业务均可办理，各类通讯设备完备。六、施工条件 临沂是鲁南著名的建材基地，各类批发市场齐全，品种繁多，特别建筑材料市场是苏北鲁南的重要集散地，建设所用的钢材、水泥、石子、砂、铝材、墙地砖等均可由区内生产厂家或专业批发市场供应，可完全满足建设需要。第四章 建设内容和规模 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 26 第第四四章章 建设内容建设内容和规模和规模 4.1 建49、设内容建设内容 项目总用地面积 239094 平方米（359 亩），总建筑面积 245880平方米，建筑占地面积 152104 平方米，绿化面积为 23910 平方米，容积率为 1.03，建筑密度 64%，绿化率 10%。根据园区的位置和交通情况，项目划分为四期建设，各区的划分力求生产流程合理、边界简捷清晰、互相衔接顺畅、用地集中紧凑，并便于调整面积，易于分期实施。1、电子科技产业园一期工程建设内容：（1）拟建设标准化车间 14 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 93 亩，建筑面积为 64440m2。（2）本期新建设产业园内道路硬化面积 91715 平方米；铺设DN300-DN40050、 污水管道 1153 米，DN300-DN800 雨水管道 4108 米，及其各类管道相配套的雨污水井 200 余座，修建化粪池 9 座；供热管道 614 米，管径为 DN500；供水管道 1050 米，管径为 DN200；燃气管道 662 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管。本期安装 630KVA 变压器 3 台、YJLV22 3X240mm高压线缆约 175米、YJLV22 3X120mm高压线缆约 240 米、VV 4X240 mm低压线缆约1012 米，低压配电柜 14 台。安装园内路灯 81 套。（3）新建孵化路，长 519 米，205 国道至厂区西路，红线宽度30 米，用地面51、积 15570 平方米。断面布置为 3 米绿化带+3 米人行道+2 米非机动车道+4*3.5 米机动车道+2 米非机动车道+3 米人行道+3第四章 建设内容和规模 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 27 米绿化带。硬化路面面积 10939.01 平方米，人行道铺装面积为 3114平方米，绿化带面积 3114 平方米。雨水排水管 1038 米，管径为 DN800；雨水检查井 16 座，收水井 14 座，出水口 2 座，污水检查井 14 座；污水排水管 1038 米，管径为 DN500；供水管道 519 米，管径为 DN500；燃气管道 519 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢52、管；供热管道 1038米，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 24 套。（4）新建连心路，长 674.1 米，新建路至青山社区，红线宽度24 米，用地面积 16178.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车道+4 米非机动车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 10240.5 平方米，人行道铺装面积为 2696.4 平方米，绿化带面积 3370.5 平方米。雨水排水管 1348.2米，管径为 DN800；雨水检查井 14 座，收水井 10 座，出水口 2 座，污水检查井 12 座；污水排水管 1348.2 米，管径为 DN553、00；供水管道674.1 米，管径为 DN500。设置路灯 28 套。（5）新建设新建路，长 1227.6 米，205 国道至滨河路，红线宽度 24 米，用地面积 29462.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车道+4 米非机动车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 19317.15 平方米，人行道铺装面积为 4910.4 平方米，绿化带面积 6138 平方米。雨水排水管 2455 米，管径为 DN500；雨水检查井 44 座，收水井 40 座，出水口 2 座，污水检查井 43 座；污水排水管 2455 米，管径为 DN5054、0；供水管道 1228米，管径为 DN500；燃气管道 1228 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管；供热管道 2455 米，一供一回设计，采用 DN500 无缝钢管。第四章 建设内容和规模 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 28 设置路灯 56 套。（6）新建厂区西路，长 669.5 米，新建路至青山社区，红线宽度 18 米，用地面积 12051 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+9 米行车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 6025.5平方米，人行道铺装面积为 2678 平方米，绿化带面积 3347.5 平方米。雨水排水管 1339 米，55、管径为 DN500；雨水检查井 22 座，收水井18 座，出水口 2 座，污水检查井 20 座；污水排水管 1339 米，管径为 DN500；供水管道 670 米，管径为 DN500。设置路灯 28 套。2、电子科技产业园二期工程建设内容：拟建设标准化车间 11 幢，车间全部为四层建筑物；新建高科技电子产业园孵化中心，建设孵化中心楼一栋（5+1 设计），总建筑面积 31411.75m2，主要功能为：孵化服务区、孵化办公区、会议室、多功能厅。本期规划用地面积 72 亩，建筑面积为 82171.75m2。3、电子科技产业园三期工程建设内容：拟建设标准化车间 17 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划56、用地面积 112 亩，建筑面积为 67320m2。4、电子科技产业园四期工程建设内容：拟建设标准化车间 16 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 82 亩，建筑面积为 31948.25m2。第四章 建设内容和规模 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 29 表表 4.4.1 1 各期用地与建筑面积一览表各期用地与建筑面积一览表 序号序号 用地类别用地类别 占地面积（亩）占地面积（亩）建筑面积（）建筑面积（）1 电子科技产业园一期 93 64440 2 电子科技产业园二期 72 82171.75 3 电子科技产业园三期 112 67320 4 电子科技产业园四期 82 319457、8.25 5 合计 359 245880 表表 4.1 4.1 标准厂房、孵化中心标准厂房、孵化中心建设一览表建设一览表 序号序号 建筑内容建筑内容 规格规格(L(LW W 单单位：位：m)m)建筑物数量建筑物数量(幢幢)占地面积占地面积()建筑面积建筑面积()备备 注注 一期工程建设内容一期工程建设内容 1 标准化车间 1855 9 8910 35640 四层 2 标准化车间 1880 5 7200 28800 四层 3 合计 14 16110 64440 二期工程建设内容二期工程建设内容 1 标准化车间 1855 7 6930 27720 四层 2 标准化车间 1880 4 5760 2358、040 四层 3 孵化中心楼 1 6772 31411.75 5+1 4 合计 11 19462 82171.75 三期工程建设内容三期工程建设内容 1 标准化车间 1855 17 16830 67320 四层 2 合计 17 16830 67320 四期工程建设内容四期工程建设内容 1 标准化车间 1050 16 7987 31948.25 四层 2 合计 16 7987 31948.25 总计总计 1 总计 60389 245880 第四章 建设内容和规模 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 30 表表 4.1 4.1 道路建设道路建设一览表一览表 序号序号 名称名称 长度（米59、）长度（米）红线宽度（米）红线宽度（米）用地面积（用地面积（m m2 2）备注备注 一、园区内一、园区内道路道路 1 硬化道路 91715 2 小计 91715 二、市政道路二、市政道路 1 孵化路 519 30 15570 205国道至厂区西路 2 连心路 674.1 24 16178.4 新建路至青山社区 3 新建路 1227.6 24 29462.4 205国道至滨河路 4 厂区西路 669.5 24 12051 新建路至青山社区 5 小计 3090.2 73261.8 表表 4.1 4.1 管网建设情况表管网建设情况表 序序号号 名称名称 供水管网供水管网（米）（米）污水管网污水管网（60、米）（米）雨水管网雨水管网（米）（米）燃气管网燃气管网（米）（米）供热管网供热管网（米）（米）1 园内管网 1050 1153 4108 662 614 2 孵化路 519 1038 1038 3 连心路 674.1 1348.2 1348.2 674.1 1348.2 4 新建路 1228 2455 2455 1228 2455 5 厂区西路 670 1339 1339 6 合计 4141.1 7333.2 10288.2 2564.1 4417.2 4.2 园区企业生产规模园区企业生产规模 项目建设完成后，入驻企业以电子及配套产品生产商为主。根据园区建设规模，预计园区入园企业200家以上，61、年产值100亿元以上。第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 31 第第五五章章 工程设计方案工程设计方案 5.1 设计采用的规范及标准设计采用的规范及标准 1、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50153-2008）；2、民用建筑设计通则（GB50352-2005）；3、建筑设计防火规范（GB50016-2014）；4、屋面工程技术规范（GB50345-2012）；5、建筑抗震设计规范(GB50011-2010)；6、砌体结构设计规范（GB50003-2011）；7、建筑地基处理技术规范（JGJ79-2012）；8、建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）62、；9、建筑结构荷载规范（GB50009-2011）；10、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；11、岩土工程勘察规范（GB50021-2001，2009 年版）；12、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2008）；13、城市道路设计规范（CJJ37-2012）14、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ751997）15、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2012）16、公路工程技术标准（JTG B01-2014）17、公路路基设计规范（JTGD30-2015）18、公路沥青路面设计规范（D50-2006）19、城镇燃气技术规范（GB504942009）第五章 工程63、设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 32 20、城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程(CJJ95-2013)21、城镇供热管网设计规范（CJJ34-2010）；22、城镇供热直埋蒸汽管道技术规程（CJJ104-2014）；23、临沂市规划管理部门有关批文。5.2 土建工程土建工程 5.2.1 园区设计方案 一、规划结构 1、产业定位 示范园区建设集生产制造、企业总部、科技研发、展览展示、贸易流通为一体的产业聚集区，培育形成以高科技电子产业研发与生产的产业集群。项目拟采用 PPP 模式建设，对未来周边园区建设起引领和示范作用，入驻企业以电子及配套产品生产商为主。2、规划结构64、 按照项目规划区的要求和规划用地的现状条件，采用“一园四期”的规划结构，以达到满足生产工艺要求，实现用地紧凑衔接简捷又便于分期实施的规划要求，将整个科技产业工业园区进行分期建设，最终实现了科技产业园的建设对于环境的影响最小化。二、建筑规划 1、建筑规模 本期项目总用地面积 239094 平方米，总建筑面积 245880 平方米，建筑占地面积 152104 平方米，绿化面积为 23910 平方米，容积第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 33 率为 1.03，建筑密度 64%，绿化率 10%。项目分四期建设：（1）一期工程拟建设标准化车间 14 幢，车间全部为四层65、建筑物。本区规划用地面积 93 亩，建筑面积为 64440m2。（2）二期工程拟建设标准化车间 11 幢，车间全部为四层建筑物；新建高科技电子产业园孵化中心，建设孵化中心楼一栋（5+1 设计），总建筑面积 31411.75m2，主要功能为：孵化服务区、孵化办公区、会议室、多功能厅。本期规划用地面积 72 亩，建筑面积为82171.75m2。（3）三期工程拟建设标准化车间 17 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 112 亩，建筑面积为 67320m2。（4）四期工程拟建设标准化车间 16 幢，车间全部为四层建筑物。本区规划用地面积 82 亩，建筑面积为 31948.25m2。2、建筑结66、构与风格规划 工业厂房主要以四层框架结构厂房为主拟采用新型轻质环保块砖，外墙保温采用复合结构，内侧贴保温层，可满足建筑节能要求。建筑空间适应生产需要为主，立面处理力求色彩明快、简洁美观，充分显示现代工业的建筑美。建筑在安全第一的前提下，体现现代化产业园区简洁大方。孵化中心楼为框架结构，主要以多层办公综合体为中心，设计要具备现代建筑的时尚气质。建设中选用生产能耗低、技术含量高、能集约化生产的建筑材料或产品；选用可循环使用、可再生、可重复使用的建筑材料和产品；选用无毒、无害、无放射性、无挥发性有机物、对环境污染小、第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 34 的建筑材67、料和产品；采用已取得国家环境标志认可委员会批准的建筑材料和产品。3、景观绿化规划 规划区内通过绿化来丰富园区环境，充分利用有效的绿地面积，打造绿色园区、生态厂区。厂区道路两侧以当地本土树种国槐、栾树、石楠等作为厂区行道树，充分发挥树种的吸尘、隔音、美化厂区的作用，厂房间以女贞、小檗等灌木进行空间分割，在保证园区整体绿化效果统一的前提下，又能使各个区块组团相对独立运营，塑造一个环境优美的示范园区。在临街区域，结合市政道路绿化，在视觉景观和临街环境上给予大幅度提升，同时满足园区对外经营展示的日常功能需求，打造环境优美的临街展示面和临街经营面，成为临沂市的工业区风景线。5.2.2 基础设施建设方案 68、一、道路系统规划 1、规划原则 规划区是李庄镇工业区的组成部分之一，规划区的道路交通也是李庄镇工业区路网布局规划的组成部分之一，两者应是互相协调的。在李庄镇工业区路网布局规划的控制下，根据规划区的自身特点，形成更能满足规划区内不同功能区域用地要求的路网规划。2、对外交通 根据李庄镇总体规划和道路现状，规划区东侧为 205 国道，是规划区连接地区路网的主要对外运输道路。第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 35 3、路网规划 规划区道路按主干路、次干路、支路三级结构规划，形成不同面积的若干区域，可满足交通运输和消防安全的要求，区域内面积和建筑尺度也与常见规模高科技69、电子加工企业用地面积相适应，便于企业入驻。二、园区内基础设施建设 1、本期新建设产业园内道路硬化面积 91715 平方米。2、铺设 DN300-DN400 污水管道 1153 米，DN300-DN800 雨水管道4108 米，及其各类管道相配套的雨污水井 200 余座，修建化粪池 9座。3、铺设供热管道 614 米，管径为 DN500；供水管道 1050 米，管径为 DN200；燃气管道 662 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管。4、本期安装 630KVA 变压器 3 台、YJLV22 3X240mm高压线缆约175 米、YJLV22 3X120mm高压线缆约 240 米、VV 4X270、40 mm低压线缆约 1012 米，低压配电柜 14 台。安装园内路灯 81 套。三、市政道路建设 1、技术标准及工程设计 设计速度：50Km/h 车行道路面类型：沥青混凝土路面 交通等级：重交通等级 路面结构设计年限：15 年 抗震等级地震基本烈度度 设计荷载：道路标准 BZZ-100；第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 36 路面基层和底基层，根据自然条件分别采用以下结构组合：路面基层从上到下分别采用 3 层 15cm 水泥稳定砂掺碎石（强度从上到下分别为 3.0Mpa,2.5 Mpa、2.0 Mpa）。路面结构方案见下图：路面结构示意图 2、建设规模及内71、容（1）孵化路，长 519 米，205 国道至厂区西路，红线宽度 30 米，用地面积 15570 平方米。断面布置为 3 米绿化带+3 米人行道+2 米非机动车道+4*3.5 米机动车道+2 米非机动车道+3 米人行道+3 米绿化带。硬化路面面积 10939.01 平方米，人行道铺装面积为 3114 平方米，绿化带面积 3114 平方米。雨水排水管 1038 米，管径为 DN800；雨水检查井 16 座，收水井 14 座，出水口 2 座，污水检查井 14 座；污水排水管 1038 米，管径为 DN500；供水管道 519 米，管径为 DN500；燃气管道 519 米，采用355.68mm 直缝72、电阻焊钢管；供热管道 1038米，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 24 套。4cm 细粒式沥青砼抗滑表面 5cm 粗粒式沥青砼表面 15cm 水泥稳定砂掺碎石石 15cm 水泥稳定砂掺碎石 15cm 水泥稳定砂掺碎石 第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 37 表 5.1 孵化路建设内容一览表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 1 道路长度 米 519 2 总用地面积 平方米 15570 3 道路红线宽度 米 30 4 硬化路面面积 平方米 10939.01 5 人行道面积 平方米 3114 6 绿化带面积 平方米 3114 7 雨73、水排水管 米 1038 DN800 8 雨水检查井 座 16 9 收水井 座 14 10 出水口 座 2 11 污水排水管 米 1038 DN500 12 污水检查井 座 14 13 供水管道 米 519 DN500 14 燃气管道 米 519 355.68mm 15 供热管道 米 1038 DN500 16 路灯数量 套 24 （2）连心路，长 674.1 米，新建路至青山社区，红线宽度 24米，用地面积 16178.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车道+4 米非机动车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 10240.574、 平方米，人行道铺装面积为2696.4 平方米，绿化带面积 3370.5 平方米。雨水排水管 1348.2 米，管径为 DN800；雨水检查井 14 座，收水井 10 座，出水口 2 座，污水检查井 12 座；污水排水管 1348.2 米，管径为 DN500；供水管道 674.1米，管径为 DN500。设置路灯 28 套。第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 38 表 5.2 连心路建设内容一览表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 1 道路长度 米 674.1 2 总用地面积 平方米 16178.4 3 道路红线宽度 米 24 4 硬化路75、面面积 平方米 10240.5 5 人行道面积 平方米 2696.4 6 绿化带面积 平方米 3370.5 7 雨水排水管 米 1348.2 DN800 8 雨水检查井 座 14 9 收水井 座 10 10 出水口 座 2 11 污水排水管 米 1348.2 DN500 12 污水检查井 座 12 13 供水管道 米 674.1 DN500 14 路灯数量 套 28 （3）新建路，长 1227.6 米，205 国道至滨河路，红线宽度 24米，用地面积 29462.4 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+4 米非机动车道+2*3.5 米机动车道+4 米非机动车道+2 米人行道+276、.5 米绿化带。硬化路面面积 19317.15 平方米，人行道铺装面积为4910.4 平方米，绿化带面积 6138 平方米。雨水排水管 2455 米，管径为 DN500；雨水检查井 44 座，收水井 40 座，出水口 2 座，污水检查井 43 座；污水排水管 2455 米，管径为 DN500；供水管道 1228 米，管径为 DN500；燃气管道 1228 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管；供热管道 2455 米，一供一回设计，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 56 套。第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 39 表 5.3 新建路建设内容一览表 序号77、序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 1 道路长度 米 1227.6 2 总用地面积 平方米 29462.4 3 道路红线宽度 米 24 4 硬化路面面积 平方米 19317.15 5 人行道面积 平方米 4910.4 6 绿化带面积 平方米 6138 7 雨水排水管 米 2455 DN500 8 雨水检查井 座 44 9 收水井 座 40 10 出水口 座 2 11 污水排水管 米 2455 DN500 12 污水检查井 座 43 13 供水管道 米 1228 DN500 14 燃气管道 米 1228 355.68mm 15 供热管道 米 2455 DN500 16 路灯数量78、 套 56 （4）厂区西路，长 669.5 米，新建路至青山社区，红线宽度 18米，用地面积 12051 平方米。断面布置为 2.5 米绿化带+2 米人行道+9 米行车道+2 米人行道+2.5 米绿化带。硬化路面面积 6025.5 平方米，人行道铺装面积为 2678 平方米，绿化带面积 3347.5 平方米。雨水排水管 1339 米，管径为 DN500；雨水检查井 22 座，收水井 18座，出水口 2 座，污水检查井 20 座；污水排水管 1339 米，管径为DN500；供水管道 670 米，管径为 DN500；燃气管道 670 米，采用355.68mm 直缝电阻焊钢管；供热管道 1339 米79、，采用 DN500 无缝钢管。设置路灯 28 套。第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 40 表 5.4 厂区西路建设内容一览表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 1 道路长度 米 669.5 2 总用地面积 平方米 12051 3 道路红线宽度 米 18 4 硬化路面面积 平方米 6025.5 5 人行道面积 平方米 2678 6 绿化带面积 平方米 3347.5 7 雨水排水管 米 1339 DN500 8 雨水检查井 座 22 9 收水井 座 18 10 出水口 座 2 11 污水排水管 米 1339 DN500 12 污水检查井 80、座 20 13 供水管道 米 670 DN500 14 路灯数量 套 28 四、给排水工程 1、设计依据 建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009年版）；室外给水设计规范（GB500132006）；室外排水设计规范（GB500142006）；建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 及 质 量 验 收 规 范（GB50242-2002）；给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB50141-2008）；山东省建筑标准设计图集建筑给水与排水设备安装（L03S001-003）；建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；建筑和有关工种提供的作业图和有关资料；国家现行有关给水、排81、水、消防和卫生等设计规范及规程。2、给水设计 第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 41 按照城市规划平面图布置管网，布置时应考虑给水系统分期建设的可能，并留有充分地发展余地，这部分设计主要考虑城市的近远期工业、人口的发展设计管线布置。管网布置必须保证供水安全可靠，当局部管网发生事故时，断水范围应减到最小；给水管材采用PE聚乙烯给水管。设计时设置消防栓、主要路口设置水阀给水管线布置在道路一侧。项目由周边道路市政给水管引入DN200供水管进入园区配套区，在配套区建设供水及循环水系统，在园区内构成环状供水管网。3、排水工程 本工程雨水及生产、生活污水的排放采用分流制82、暗管排放的形式。雨水通过厂区暗管直接排入雨水管。生产、生活污水经过收集后，达到国家排放标准后，再分别排至李庄镇污水处理厂。本次设计雨水管材建议使用管径为 DN500-DN800 承插式钢筋混凝土管。根据地形地貌及敷设要求建议雨水检查井采用砖砌圆形检查井（窖井）。雨水口建议采用平蓖双蓖式雨水口，此种雨水口施工简单,收水能力强，且不会因为道路以后大修增高而减少收水量。雨水设计考虑各社区、单位雨水接入及过路管涵预留问题。沿园区内主要道路敷设污水干管，以支管收集沿路两侧区内的污水，统一收集后排至污水处理厂，处理达标后方可排放，对于入园的企业，其污水应在厂内作预处理，达到污水排入城市下水道水质标准后，83、方可排入污水管网，输送至污水处理厂进行处理。污水管网管径 DN500 钢筋混凝土排水管。根据地形地貌及敷设要求建议污水水检查井采用砖砌圆形检查井（窖井）。污水设计考虑各社第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 42 区、单位、道路及公厕污水接入预留问题。在必要位置预留污水接入检查井，使其污水统一收集至污水管网后排入污水处理厂。五、电气工程 1、设计依据 民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)供配电系统设计规范(GB50052-2009)低压配电设计规范（GB50054-2011）建筑物防雷设计规范(GB50057-2010,2011 年版）建筑照明设计标准(84、GB50034-2004)智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198-2011）建 筑 与 建 筑 群 综 合 布 线 系 统 工 程 设 计 规 范(GB/T50311-2007)建筑物电子信息系统防雷设计规范(GB50343-2004)2、供电：根据园区的供电情况和对今后的规划设想，本工程拟先期安装容量为 630KVA 变压器 3 台，低压配电柜 14 台，铺设 YJLV22 3X240mm高压线缆约 175 米、YJLV22 3X120mm高压线缆约 240 米、VV 4X240 mm低压线缆约 1012 米。供电电源引自郯城县供电局85、。3、道路照明：园区内道路照明均采用高压钠光源、不锈钢灯杆，道路采用单侧布臵，杆距为 45 米左右。照明电缆采用直埋方式在绿化带或人行道下敷设。另设专用箱式变电站作为道路照明电源。4、供电系统选择 生产车间邻近的变压器采用放射式与树干式相结合的供电方式第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 43 为生产车间等单体供电，然后分别采用放射式供电方式向各用电点供电。除随生产设备配套供应的控制及开关设备外，动力配电柜主要采用 GHL 型产品，墙上安装配电箱，主要选用 XRKl 型产品。5、动力及照明 动力、照明共用一个电源，三相四线制，动力干线 380 伏，三相三线制供电86、，采用铜芯全塑电缆穿管暗敷，支线用电缆或绝缘导线穿管暗敷，局部地方选用电缆桥架敷设。车间照明、室外照明使用高效发光光源代替传统的低效光源，在节电的同时可提高照度、显色度，改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率亦保护了人体健康。照明灯具主要选用日光灯，安装方式为墙内暗设。6、防雷及接地 供电系统接地保护采用 TNCS 系统，所有与电气设备有关的金属构件均应做接地保护，电源入户处均做重复接地保护，重复接地电阻值不应大于 10 欧姆。所有的防雷保护均按国家防雷规范设置防雷保护。六、供热供气 1、供气：项目所需用气由郯城县奥德燃气有限公司供应，燃气管道采用355.68m87、m 直缝电阻焊钢管,本期共铺设 2564.1 米。2、供热：园区供热热源为扩建后的新原热电厂，热电厂扩建后供热能力可以满足园区用热需要。供热管网采用二级管网系统。一级管网沿主要道路枝状布置，第五章 工程设计方案 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 44 为确保热网运行稳定可靠，扩大供热能力，降低热网的运行成本，热水供热系统采用间接连接运行方式，设中间换热站，热水经换热站进入二级管网。工业换热站可以在厂区内单独设置。热水一、二级管网均采用一供一回的双管制。管网采用 DN500 无缝钢管，总长度为 4417.2 米，用硬聚胺脂塑料作保温材料直接埋入地下，最小覆土深度 0.7m。七、消防88、 根据城镇消防布局与技术装备配备标准的规定，结合城市总体布局结构、用地性质、火灾危险性和消防安全保卫的需要，规划考虑设置消防站两处，为标准普通型消防站。园区道路按 100-120米设置消防栓，消防栓采用地上式，保证足够的水压。园区内交通性干道为消防车的主要通道，园区道路的建设应充分考虑消防车通行的要求。工业区内建筑设计严格遵守建筑设计防火规范，按照规范要求满足消防间距、疏散要求。第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 45 第第六六章章 环境保护环境保护 6.1 设计依据及采用标准设计依据及采用标准 一、设计依据 1、中华人民共和国环境保护法(2015 年 1 月 189、 日起施行)2、中华人民共和国水污染防治法(2008 年 6 月 1 日起施行)3、中华人民共和国大气污染防治法(2000 年 9 月 1 日起施行)4、中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997 年 3 月 1 日起施行)5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2005 年 4 月 1日起施行)6、中华人民共和国环境影响评价法(2003 年 9 月 1 日起施行)7、建设项目环境保护管理条例(中华人民共和国国务院令(1998)253 号)8、中华人民共和国清洁生产促进法(2003 年 1 月)9、山东省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法，2002 年 9 月 10、山东省环境保护90、管理条例(山东省人大常委会(2001)第16 号公告)二、设计采用的环境保护标准 根据建设项目环境保护管理规定及临沂市环保局对临沂市建设项目环境影响标准的规定，本项目执行以下环保标准：（一）环境质量标准 第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 46 1、地表水环境质量标准(GB38382002)中 III 类标准；2、环境空气质量标准(GB30951996)中二级标准；3、地下水质量标准(GBT148481993)中 III 类标准；4、声环境质量标准(GB30962008)表 1 中 2 类标准。（二）污染物排放标准 1、废气排放执行大气污染物综合排放标准(GBl691、297-1996)表 2 二级标准；2、废水排放执行山东省南水北调沿线水污染排放标准（DB37599-2006）等 4 项标准修改单的通知（鲁质监标发【2011】35 号）中重点保护区标准；3、建筑施工噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）。6.2 环境现状环境现状 拟建项目位于郯城县。项目区属于暖温带半湿润大陆性气候，四季明显，雨量集中，春季干燥多风，夏季酷热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。四周污染性的企业较少，大气、水等所受的污染较小；绿化率较高，植物的种类以农作物为主，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。一、空气环境质量 根据市环境监测站监测数据92、，2014 年郯城县环境空气质量为：SO2年均值为 0.024 mg/m3，NO2年均值为 0.022 mg/m3，PM10年均值为0.095 mg/m3，SO2、NO2、PM10均符合 环境空气质量标准（GB3095-1996）第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 47 中的二级标准。二、水环境质量 根据市环境监测站 2014 年监测数据，沂河港上断面 COD 均值为15.9 mg/L,氨氮平均值为 0.38 mg/L；沭河高峰头断面 COD 平均值为22.8 mg/L,氨氮平均值为 0.37 mg/L；白马河捷庄断面 COD 均值为22.5 mg/L,氨氮平均值93、为 0.47 mg/L；黄泥沟管集断面 2 至 5 月份断流，COD 年均值为 23.6 mg/L，氨氮年均值 0.31 mg/L。均达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）IV 类标准。三、噪声 项目所在地 2014 年区域噪声为 53.0 Leq(dB(A),等效声级达到声环境质量标准（GB3096-2008）2 类标准。四、地下水 项目所在地地下水质量较好，达到地下水质量标准(GB/T14848-1993)类标准。五、生态环境 建设项目所在区域动植物资源较为丰富，绿化率较高，生态环境良好。6.3 项目建设项目建设期期对环境的影响及保对环境的影响及保护措施护措施 一、项目建设过程中94、对环境的影响预测及保护措施 在施工期间各项施工活动对周围环境的影响方面主要有：施工噪声和建筑扬尘。1、施工噪声对周围环境的影响 第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 48 在厂区施工过程中，使用的施工机械在使用过程中会发出噪声。各种机械运行中的噪声水平如下表所示。建筑现场主要施工机械噪声平均建筑现场主要施工机械噪声平均 A A 声级表声级表 机械名称机械名称 噪声级噪声级 机械名称机械名称 噪声级噪声级 推土机 7896 挖土机 8093 搅拌机 7588 运土卡车 8594 气锤、风钻 8298 空气压缩机 7588 混凝土破碎机 85 卷扬机 7588 注：表中95、所列出的数据都是距离噪声源约 1.5 米处测出的数据 施工机械噪声具有噪声值高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会在局部空间产生噪声污染。2、弃土和扬尘对周围环境的影响 施工期间将产生弃土，而且如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮沾满泥土导致运输公路上布满泥土。另外，施工时的土石方处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土。这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天则泥泞满地，严重影响土地利用和交通运输，因此施工中必须注意施工道路弃土的处置，如有弃土产生，应运至垃圾场，不得随意堆放，以免造成二次污染。3、对水环境的影响 施工期间，施工人员进驻施工场地，将会产生少量生产、生活废水。施工期间的生产用水96、主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等。这部分废水水量不大，水质简单，污染物浓度低，对水环境影响较小。第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 49 二、施工期环境影响控制措施 1、施工噪声的控制 为避免或减轻施工噪声对环境的影响。建议采取如下防治措施：(1)合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；(2)在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免发生由于设备老化使噪声增强的现象；2、施工现场弃土处理和减少扬尘措施 建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。建设单位及工程承包单位应97、与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。3、对水环境影响的防治措施 施工期间水污染防治措施主要是文明施工，严格管理。生活污水排放应有统一规划，并经过处理达标排放。通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。三、水土保持(一)水土流失防治措施布设原则 1、预防为主，保护优先原则。加强临时性措施的布设，尽量减少建设与运行过程中的人为扰动的数量。2、因地制宜，因害设防原则。根据项目建设可能造成的水土流失情况，本着宜林则林、宜草则草、宜工程防护则工程防护的原则，第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究98、报告 50 合理布置工程措施、植物措施和临时措施，形成综合防护体系。3、分类布局，分区防治原则。在认真分析主体工程设计资料基础上，结合野外现场调查，根据各防治分区的差异性和功能的不同，分类布局、分区设计，力求使各项措施布置、设计更加合理、可行。4、尊重自然，生态优先原则。在措施布局上，尽可能考虑项目区周边的自然环境，尽量用植物措施替代防护标准较低的工程措施，减少工程防护的数量，使新增水土保持措施与周边环境浑然一体，协调一致。5、统筹安排，整体防护原则。在分析主体工程设计资料的基础上，从全面、系统的角度，统筹考虑新增水土保持措施与主体设计的衔接，互为补充，形成一个整体的综合防治系统。6、经济可行99、原则。从实际出发，力求定型准确、定量合理、标准适中，工程措施、植物措施和临时措施相结合，以最少的投入换取最大的治理成效。(二)水土流失防治措施体系和总体布局 通过对建设区水土流失情况的预测，根据项目的施工特点和防治措施布局原则，水土保持防治措施体系由道路区、房屋建筑区和广场绿化区三个防治区构成，防治措施由工程措施、植物措施和临时措施三大部分组成。防治措施体系详见图。第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 51 项目防治措施总体布局图项目防治措施总体布局图 根据防治措施体系框图，本项目水土流失防治措施分区布局详 见表：项目工程防治措施分区总体布局表项目工程防治措施分区总100、体布局表 分 区 治理措施 工程措施 植物措施 临时措施 道路区 排水管网、挡土墙、覆土整治、盖板沟、沉沙池 植树、种草 临时排水沟 建筑区 排水管网、盖板沟、沉沙池 临时拦挡 广场绿化区 排水管网、盖板沟、覆土整治、沉沙池 植树、种草 临时排水沟 防治措施总体布局如下：（1）道路区 主体设计：给排水都采用管网布设，污水经污水管收集后送入污水处理厂处理达标排放，雨水经盖板沟收集，就近排入市政排污工程措施 排水管网、挡土墙、盖板沟、覆土整治、沉沙池 植物措施 植树、种草 临时措施 临时排水沟 道路区 排水管网、盖板沟、沉沙池 厂房建筑区 临时拦挡 临时措施 水水水土流失防治体系框图 工程措施 工101、程措施 排水管网、盖板沟、覆土整治 植物措施 临时措施 植树、种草 临时排水沟 广场绿化区 第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 52 沟。（2）建筑区 主体设计：给排水都采用管网布设，规划片区内严格执行雨污分流制。污水经污水管收集后送入污水处理厂处理达标排放，雨水经盖板沟收集，就近排入园区雨水管道。（3）广场绿化区 主体设计：给排水都采用管网布设，规划片区内严格执行雨污分流制。污水经污水管收集后送入污水处理厂处理达标排放，雨水经盖板沟收集，就近排入园区雨水管道。6.4 项目运营期项目运营期对对环境环境的的影响及保护措施影响及保护措施 一、废气影响分析 高科技电子产102、业属于附加值高、污染少的行业，因此整个产业园产生的废气量少，但是环境保护以预防为主，因此拟建项目企业应该建设废气集中处理设施，以减少整个园区的废气排放量。通过以上措施减轻污染危害，无组织外排废气要达到大气污染物综合排放标准(GBl62971996)表 2 二级标准，对周围大气环境影响较小。二、废水影响分析 本工程雨水及生产、生活污水的排放采用分流制、暗管排放的形式。雨水通过厂区暗管直接排入雨水管。生产、生活污水经过收集后，达到国家排放标准后，再分别排至李庄镇污水处理厂。沿园区内主要道路敷设污水干管，以支管收集沿路两侧区内的第六章 环境保护 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 53 103、污水，统一收集后排至污水处理厂，处理达标后方可排放，对于入园的企业，其污水应在厂内作预处理，达到污水排入城市下水道水质标准后，方可排入污水管网，输送至污水处理厂进行处理。三、固体废物影响分析 生产过程中产生的固体废物，主要为高分子聚合物和金属，这些固体废物都可以回收利用或者对外出售。生活垃圾属于一般性固体废物，倒入厂内指定的垃圾堆放点，委托环卫部门统一清运处置，对保护目标和周围环境影响不大。四、噪声影响分析 生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自电子产品加工机械。针对本项目的生产工艺，建议采取以下降噪措施：对于动力性噪声，可在设备上加装消声器，通过消声处理降低动力噪声的分贝数；对于机械噪声104、，可在车间内壁安装吸声材料，通过吸声处理降低机械噪声的分贝数。采取这些措施后，满足工业企业环境噪声厂界排放标准（GB123482008）类标准；即昼间 65dB(A)，夜间55dB(A)。6.5 综合评价结论综合评价结论 综上拟建工程在开发建设、运营过程中会对周围的生态环境和居民生活产生一定的影响，只要严格落实本报告提出的减缓措施和执行环境保护的标准，产生的不利影响将得到有效控制，降到环境可以承受的程度。所以，从环境保护角度考虑，拟建工程是可行的。第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 54 第第七七章章 节能分析节能分析 节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着社105、会生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。7.1 设计依据设计依据 一、节能的法规、政策规定 1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国可再生能源法；3、中华人民共和国电力法；4、中华人民共和国建筑法；5、中华人民共和国水法；6、民用建筑节能管理规定(建设部部长令第 143 号)；7、关于推进节能省地型建筑发展的指导意见(建设部建科200578 号)；8、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787 号)；9、国家发改委固定资产106、投资项目节能评估和审查暂行办法（发改委令 2010 第 6 号）；10、山东省节约能源条例（鲁政发200994 号）；11、山东省政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目建能第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 55 评估审查工作的通知(鲁政办发200742 号)；12、山东省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定(山东省人民政府令第 181 号 2005 年 9 月)。二、行业与区域规划、行业准入与产业政策 1、国民经济和社会发展十二五规划 2、产业结构调整指导目录（2011 年本）(2013 修正版)3、节能中长期专项规划(发改环资20042505 号)4、国务院107、关于加强节能工作的决定（国发200628 号）5、中国节能技术政策大纲（计交能1996905 号）6、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委 2005 第 65 号)7、国家发展改革委、财政部节能项目节能量审核指南 8、山东省节能减排综合性工作实施方案 本项目的规划建设严格遵循指令性标准、最低能耗性能标准、平均能效标准和能效分级标准，形成完善的用能标准体系，提高能源的利用率；贯彻落实国务院关于加强节能工作的决定、关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见，严格执行严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 公共建筑节能设计标准和有关的建筑用能强制性标准，严格执行建筑能效专项测评的各项108、标准。7.2 耗能分析耗能分析 一、折算依据 本项目主要耗能品种为电、水和采暖耗热，根据综合能耗计第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 56 算通则（GB/T2589-2008）等相关标准规范，对本项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源（标准煤），具体的折标系数见表。各种能源折算标准煤系数表各种能源折算标准煤系数表 序序号号 能源名能源名称称 折标准煤系数折标准煤系数 备注备注 数量数量 单位单位 标准煤 1-我国规定每千克标准煤的热值为7000大卡 1 电力 0.1229（当量值）kgce/kWh 根据综合能耗计算通则 0333（等价值109、）kgce/kWh 2 水 0.0857 kgce/t 根据综合能耗计算通则 3 热量 0.03412 tce/GJ 二、能耗指标计算 除生产用能外，本项目能耗主要为用电、用水、采暖耗热等。根据建设方提供的规划设计资料，能耗指标估算如下：1、用电 本项目用电计算包括公共设施用电和道路用电。（1）办公生活用电 根据建筑电气常用数据表 3.17 办公类建筑照明用电按30-70W/m2，本项目取 40W，办公生活区建筑面积共计 31411.75 平方米，年工作时间按 300 天，日用电 4 小时，需要系数按 0.4 计算，则年用电量：31411.75m240W/m2300d4h0.460 万 kWh110、。（2）标准车间照明用电 标准车间将充分利用自然光照明，用电标准按 10W/，总建筑第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 57 面积为 214468.25，日用电 5 小时，车间年运行 360 天，利用系数按 0.3 计算，则年用电量约为：214468.25 10W/360d5h0.3=115.8 万 kWh。（3）道路用电 目前国内路灯照明光源一般采用高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物灯。常用的功率为 150W、250W、400W。按照 城 市 道 路 照 明 设 计 标 准，快速路、主干路、次干路和支路应采用高压钠灯，本项目共设置 150W 高压钠灯 217 套，按111、日用电 9 小时计算，则年耗电量为：年用电消耗量=0.15kW2179h365=10.7 万 kWh（4）用电合计 综上，项目年用电量约为 60 万 kWh115.8 万 kWh10.7 万kWh=186.5 万 kWh，折合标煤为：186.5 万 kWh0.1229kgce/kWh229t(当量值）；186.5 万 kWh0.333kgce/kWh621t(等价值）。2、用水（1）建筑办公生活用水 根据山东省城市生活用水量标准（试行）,建筑办公生活用水标准按 5-8L/（d），本项目建筑办公生活用水设计每平方米每天耗水 0.005 m，总建筑面积 245880m，一年工作日 300 天，因此112、年耗水量为：0.005m/md 245880m 300d=37 万 m （2）绿化用水 根据建筑给排水设计规范中规定的绿化浇洒用水定额 13 第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 58 L/md，本项目按 0.002 m/md，绿化面积为 23910m。0.002m/md 320d 23910m=1.5 万 m （3）合计用水量 37 万 m 1.5 万 m=38.5 万 m 折成标准煤：38.5 万 m0.0857 kgce/t=33t 3、采暖耗热 根据城镇供热管网设计规范中各类建筑采暖耗热指标，本项目公共配套建筑取单位面积供热负荷密度单位指标为 55W/，年采113、暖期天数按 110 天计算，需要采暖的建筑面积为 31411.75。民用建筑的年耗热量计算如下：Qhn=0.0864NQh（ti-ta/ti-tqh）公式中：Qhn采暖期全年耗热量（GJ）N采暖期天数（d）Qh采暖期设计热负荷（kW）ti采暖期室内计算温度（）ta采暖期室外平均温度（）tah采暖期室外计算温度（）本项目采暖期设计为110天，室内计算温度取18，采暖期室外计算温度-6，采暖期室外平均温度-1，根据以上计算，采暖面积31411.75平方米，热负荷为1727.6kW。由此计算可得，本项目年耗热量为2万GJ，折合标煤为：2万GJ0.03412tce/GJ=682.4t。4、综合能耗分析114、 项目实施后年耗电 186.5 万 kWh，年耗水 38.5 万 m，年耗热 2第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 59 万 GJ。综合能耗折标煤 944.4t（当量值），1336.4t（等价值）。表7.1 主要能耗指标表主要能耗指标表 序号序号 名称名称 年消耗量年消耗量 折标煤系数折标煤系数 折算标煤折算标煤(t t)1 电 186.5 万 kWh 0.1229kgce/kWh 229(当量值)0.333kgce/kWh 621(等价值)2 水 38.5 万 m 0.0857kgce/m3 33 3 采暖耗热 2 万 GJ 0.03412tce/GJ 682.115、4 4 合计 944.4（当量值）1336.4（等价值）7.3 预计园区生产企业能耗预计园区生产企业能耗 园区入住企业预计能耗如下：1、用电 入园企业用电设备安装总容量约为1.32万kVA,采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，需要系数取 0.75，本项目全年耗电量约为 7128 万 kWh（全年 300 天每天 24 小时）。13200 kVA24 h3000.75=7128.00 万 kWh 折合标煤为：7128 万 kwh0.333 kgce/kWh 23736.24 t(等价值)。7128 万 kwh0.1229 kgce/kWh=8760.31 t(当量值）。2、用水 企业在生产中116、用水量不大，主要用水为生活用水。按照生产用水每天 100 m计算，企业生活用水按照 150 m/d，项目年生产天数 300天，本项目用水量约 75000 m3a。折合标煤为：75000 m3a0.0857 kgce/m31000=6.40t 第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 60 综上所述，入园区企业项目投产后预计年耗电 7128.00 万 kwh，年耗水 7.5 万 m。主要能耗量折合成 8766.71 吨标准煤（当量值），23742.64 吨标准煤（等价值）。表7.2 园区企业预计能耗指标表园区企业预计能耗指标表 序号序号 名称名称 年消耗量年消耗量 折标煤117、系数折标煤系数 折算标煤折算标煤(t t)1 电 7128.00 万 kWh 0.1229 kgce/kWh 8760.31(当量值)7128.00 万 kWh 0.333 kgce/kWh 23736.24(等价值)2 水 7.5 万 m 0.0857 kgce/m3 6.40 3 合计 8766.71（当量值）23742.64(等价值）7.4 节能措施分析节能措施分析 一、能源结构合理性分析 该项目地处临沂市郯城县，目前该地区的能源供应和市政基础设施条件较好，建设地点电力资源及水资源供应充足，项目投入使用后主要能耗为电力、水，项目能源使用十分合理。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五118、年规划明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。二、给排水系统节能 本项目用水由市政供水管网提供，完全能满足用水需求。排水主要采用自然排水方式，在场地周围设排水沟，及时将雨水排走，以防场地内积水，影响生产和生活。第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 61 综合采取以下主要节水措施，实现项目的节水。1、严格按照中华人民共和国水法、建设项目水资源论证管理办法的相关规定，按照我国“十二五”规119、划纲要提出的工业用水重复利用率要求，采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。2、执行相关标准，强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道管材。采用高效节水型新工艺、新技术、新材料、对供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。3、提高工业用水回收率和重复利用率，重复利用率平均要达到60%，提高再生水回收率。4、节水器具应用 大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。卫生间和洗刷间均采取节水措施。卫生间采用节水型卫生洁具。洗刷间选用陶瓷内芯水龙头。通过以上措施，本工程给排水工程能起到很好的节水功效。三、电力节能 本项目电力节能主要采用以下节能措施：1、合理确定供电线路长度及电缆截面，降120、低供电线路上的电能损耗。用现场和集中补偿的方法，提高功率因数。2、充分利用自然光，照度及照明功率密度值严格执行建筑照明设计标准及工业企业照明设计标准的规定。照明电压采用220V，采用荧光灯和工厂配照灯。荧光灯配电子镇流器，功率因数不低于 0.95，符合国家能效标准。第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 62 3、为了节约电力能源降低运行成本费用，设计中应选用低能耗电力变压器，控制变压器负载率在 7080%之间，确保变压器处于经济运行状态，尽量接近负荷中心，同时兼顾尽量靠电源侧和进出线方便，以提高功率因数，减少电能损耗；场区电缆敷设时应尽量减少迂回，以减少线路损耗。4121、照明设计按同场所（区域）的基准照度要求和设计规范，合理配置照明系统。通过以上电气工程节能措施，能达到电力节能的目的。四、设备节能 本项目生产合理地选用节能设备，在设备的选用上，均采用国家推荐的节能型产品，在设备方面选用先进、自动化程度高、能耗低的设备，合理地选用节能设备。主要节能设备选择如下：1、照明设备选择有 3C 标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障，在使用寿命期内才能真正省电省钱。2、变压器选用目前广泛使用的 S11 系列变压器。以 S11 与 S7比较，铁损低出 11%，铜损低出 28%。使用高效节能型变压器，不但可提高能源转换效率，而且在寿命122、期节电效果相当可观。五、其它节能措施 1、在工程设计中按使用功能及环境条件等要求，合理分区与布置，优化公用设施配置，采取集中式供电方式等措施，控制能源消耗，节约能源。第七章 节能分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 63 2、要加强管理，按照 用电单位能源计量器具配备和管理通则（GB/T17167-2006）的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器按一、二、三级分级管理，分项考核，各级计量器具的配备率和完好率均达到 100%。3、加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，减少不必要的浪费，以达到节能之目的。综123、上所述，只要落实本报告的相关节能措施，基本上能达到节能的相关要求，实现最佳节能效果，取得最佳经济效益。第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 64 第第八八章章 移民拆迁与移民拆迁与社会稳定性分析社会稳定性分析 8.1 项目建设征地拆迁及安置方案项目建设征地拆迁及安置方案 一、拆迁范围和内容 郯城县李庄镇 205 国道以西，激进路以南，博士园路以北，金谷博士园以东区域，征地范围内主要拆迁内容为李庄镇青山村 730户居民。拆迁面积为 169000 平方米，主要为民房拆迁，需要拆迁民房面积 169000 平方米。二、拆迁补偿安置原则及金额 按照规划实施拆迁124、；坚持维护各方面的合法权益，确保利益平衡；严格执行法律法规，严格规范操作；区分不同性质，实行不同的补偿办法。拆迁民房按照每平方米 570 元计算，在规定时间内完成拆除的奖金每平方米 500 元进行计算，躲迁费按每户 3600 元、躲迁周期 0.5年计算。8.2 社会稳定风险评价社会稳定风险评价 社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。该项目房屋补偿工作有可能引发矛盾纠纷，所以必须对其潜在风险进行先期预测、先期研判、先期介125、入、先期化解，在了解民情、反映民意、集中民第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 65 智、珍惜民力的基础之上，实现科学决策、民主决策、依法决策，切实维护最广大人民群众的根本利益。一、本项目社会稳定风险内容及其评价 根据对房屋征收项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合郯城县高科技电子产业园区范围内房屋征收项目的具体情形，可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下：1、项目合法性、合理性遭质疑的风险 风险内容：该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经126、过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；征收方案是否合理可行，工作措施是否完善。风险评价：项目合理性风险较小，而其合法性不易受到质疑，风险较小。（1）本项目合法，手续完备，程序完备 本项目经过充分可行性论证，严格按照国有土地上房屋征收与补偿条例及有关法规实施，程序合法，手续齐全。整个项目符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，征收程序按照有关法律规定，决策民主、程序正当、结果公开。但是，上述依法进行的活动并不能彻底解决合法性的问题。首先，社会各界对征收补偿的合法性还持有怀疑的态度。其次，该项第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯127、城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 66 目虽然属于工业园区征地范围，但如果用于住宅、商业等非公益用途，其合法性必将被质疑。初步估算，上述问题应该受到重视。（2）本项目是实施政府规划的需要 郯城县高科技电子产业园建设是临沂市为发展高科技电子产业，促进重点产业振兴和战略性新兴产业发展所提出的，是临沂市人民政府依据国家电子产业发展战略，依托区域产业基础优势和科技优势，围绕打造临沂高科技电子产业集群，加快产业转型升级而规划建设的。2、项目可能造成环境破坏的风险 风险内容：该项目不可避免对建设区域社会自然环境、群众的生产活动生产影响。风险评价：项目造成环境破坏的风险很小 该项目选择时考虑到李128、庄镇规划，尽量做到少拆迁或不拆迁房屋，避免大填大挖，破坏自然环境；工程所用的砂、石料、土方应在规定的料场采集，严禁私自乱采，破坏自然景观。施工完毕应进行绿化，以免造成水土流失，应控制施工及运营期间的噪音污染。3、群众抵制征收的风险 风险内容：由于房屋、厂房征收涉及群众的切身利益，加上群众对房屋征收的政策缺乏理解，因此在房屋征收问题上往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制房屋征收。房屋征收项目中群众最敏感、最担忧的是公平合理补偿问题。项目涉及的房屋征收需要住宅的拆除和搬迁，对居民生活会造成一些不便和冲击。如果补偿不合理，即使是少数人不满意，也有第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产129、业园区建设项目可行性研究报告 67 可能影响项目的进度和社会的不稳定。风险评价：群众抵制房屋征收的风险较大。涉及拆迁：本项目拆迁范围涉及郯城县李庄镇 205 国道以西，激进路以南，博士园路以北，金谷博士园以东区域，征地范围内主要拆迁内容为李庄镇青山村青山村部分民居，拆迁民房面积 169000平方米，拆迁民房按照每平方米 570 元计算，在规定时间内完成拆除的奖金每平方米 500 元进行计算，躲迁费按每户 3600 元、躲迁周期 0.5 年计算。4、群众对生活保障担忧的风险 风险内容：该项目需征收大量房屋，对于拆迁户的生活保障影响不大。风险评价：群众对生活保障担忧的风险很小。该项目在实现公共利益130、的同时，把群众的短期需要和长远利益结合起来综合考虑。本项目已严格依照国有土地上房屋征收与补偿条例等有关规定拟定了征收补偿方案，并组织征求意见，补偿方案的合理性得到了群众认可。5、项目可能引发社会矛盾的风险 风险内容：该项目在房屋征收补偿过程中，个别居民可能会因为对补偿方案的不满意而拒绝搬迁、抵制征收。另外，不排除有民间组织通过收买当地居民的补偿“权利”而介入反征收活动，滋事生非，干扰项目进展，并从中牟利。风险评价：项目可能引发的社会治安风险较小 本项目房屋征收补偿工作精心布置，组织严密，在征收补偿过第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 68 程中尽量131、做到不引发、少引发居民的不满情绪，以情感人，以理服人。在征收工作开展之初，会同村委及规划、土地、房管、城管等部门和单位对征收工作周密谋划、精心组织，积极推进。在制定征收补偿方案时，召开座谈会，反复征求被征收群众的意见和建议，尽可能使补偿方案更完善、更合理。开展宣传教育，针对居民所提意见和关心的问题，设立征收政策法规流动咨询点，现场解答居民对补偿方案的疑问。对抵触情绪较大的村民，采用“换位”思考方式，解决他们的实际问题，消除其对抗心理。另外，针对社会上偶发的与本项目征收有关的零星失实评价，充分利用电视台、电台、报纸等新闻媒体进行正面报道，消除误解，引导舆论支持房屋征收。二、工程项目房屋征收补偿项132、目社会稳定风险的综合评价 上文已对该项目可能引发的不利于社会稳定的五大类风险可能性大小进行了单项评价，结论如下：郯城县高科技电子产业园区房屋征收项目可能会引发五类不利于社会稳定的风险，这五类风险发生的可能性大小评价结果是：第 1 类风险，项目合法性、合理性遭质疑的风险，该类风险发生的可能性较小；第 2 类风险，项目可能造成环境破坏的风险，该类风险发生的可能性很小；第 3 类风险，群众抵制的风险，该类风险发生的可能性较小；第 4 类风险，群众对生活保障担忧的风险，该类风险发生的可能性很小；第 5 类风险，项目可能引发社会矛盾的风险，该类风险发生的可能性较小。综合评价，郯城县高科技电子产业园区征收133、项目社会稳定风险程度低，但有发生个体矛盾冲突的可能。三、已经和正在采取的风险防范措施 第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 69 根据对项目可能诱发的风险及其评价，拟采取了下述风险防范措施。（一）注重对被征收人切身利益的保护 1、严格执行征收补偿标准。按照新条例的精神制定征收补偿方案，为了确保项目的顺利进行，在具体操作时候，本着有利于保护被征收人切身利益的角度，制定标准时，按照政策规定，取高舍低。2、对该区域住房和生活“双困户”调查核实，做好思想工作，认真落实有关优惠政策，使其享受最低生活保障。（二）减少征收期间的扰民 职能部门密切配合，严格要求工作134、人员，换位思考，热情服务，文明工作，减少扰民。（三）保障项目全过程治安安全 市拆迁办依靠两个办事处，采取以预防为主的治安防范措施。在项目全过程加强综合治理工作，保持征收涉及区域日常治安环境的良好。密切关注极少数人可能的因对补偿不满意引发的上访、闹访、煽动群众、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。四、下步风险防范方案 尽管郯城县高科技电子产业园区发生不利于社会稳定的风险程度低，但并不意味着该征收项目会一帆风顺，仍要注意加强对房屋征收实施过程中可能出现的个体矛盾冲突的防范，并随时戒备和征收进展中可能出现的风险发生。1、继续加强征收政策的宣传，营造良好的社会舆论氛围135、。第八章 移民拆迁与社会稳定性分析 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 70 通过电视、广播、报纸多种新闻媒体，宣传工程项目对区域经济发展，高科技电子产业行业发展、增加群众收入、带动周边土地升值、增加人民就业和发展的机会这些正面的影响。尽管短期内居民会有少量的利益损失或者转型期的生活不便，该区域群众将会是最大的受益者。因此，有必要继续加强征收政策的宣传，舆论先行。2、创新思路，讲求科学的征收方法，以人为本，促进和谐 在征收过程中要不断创新工作思路，讲求科学有效的方法，尤其要最大程度地照顾被征收群众的利益。在征收过程中，还要按规定做好公开、公示工作，保证被征地对象的知情权。3、加强风136、险预警，做好征收现场维稳工作 建立风险预警制度，对征收过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉及单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。4、加强对资金使用的监管，预防腐败的发生 加强对补偿资金、资产合法使用的监管，防止因资金使用、资产运作不当而影响群众切身利益，进而发生“次生”社会不稳定现象。目前已经采取的和下步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。但其效果的好坏，取决于这137、些防范措施执行力度大小的影响。第九章 实施进度与组织管理郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 第第九九71章章 实施进度实施进度与组织管理与组织管理 9.1 项目实施进度项目实施进度 为尽快建成本项目，发挥其社会效益，应合理安排施工进度。项目批复立项后，尽快着手资金筹措、设计、勘查、招标及有关前期设备材料采购工作，同时进行施工准备，采取平行作业。本项目建设期规划为 3 年，自 2015 年 6 月至 2018 年 5 月。本项目总实施计划拟定如下：2015 年 6 月2015 年 8 月：完成项目可行性研究报告、总体规划任务，为全面施工建设做好准备工作。2015 年 8 月2015 138、年 10 月：完成七通一平、围墙等基础工程。2015 年 11 月2017 年 2 月：完成一二期土地征收及施工建设工作。2017 年 3 月2017 年 9 月：完成三期项目土地征收及施工建设工作。2017 年 10 月2018 年 5 月：完成四期项目土地征收及施工建设工作。9.2 项目组织管理项目组织管理一、项目运营模式本项目采用“政府和社会资本合作模式(PPP 模式)”运营实施。郯城县人民政府授权郯城XX投资发展有限公司作为郯城县高科技电子产业园标准厂房建设的政府投资主体，以招标方式确定社会投 第九章 实施进度与组织管理 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 资建设合伙人，并139、与之共同出资组建 PPP 项目公司。县政府授权郯城XX投资发展有限公司为项目实施机构,与 PPP 项目公司签订特许经营权协议,以 PPP 模式负责项目的投融资、建设、维护和管理。项目建设期 3 年，运营期拟定 27 年，运营期满以后，项目移交给县政府或者其指定部门，PPP72项目公司随着项目结束而注销。二项目运营及管理（一）郯城XX投资发展有限公司负责事项 1、确保发改委批准本项目以 PPP 模式实施，对项目合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。2、负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。3、负责涉及政府层面项目重大问题140、的协调。4、做好园区基础设施建设，确保道路管网建设符合国家要求，能够满足未来园区入驻企业的生产需求。5、项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向 PPP 项目公司支付“政府补贴”费用。6、同意将 PPP 项目公司“政府补贴”收入用于偿还社会资本方投入的资金及回报、银行贷款及其利息、园区管理运营费用、PPP 公司管理费等。7、对园区的建设运营实施有力的监管。（二）社会资本方负责事项1、按合同约定投入资本金。2、负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期、文明施第九章 实施进度与组织管理 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 73 工负责。3、负责产业园区的运营、维护141、管理。4、有权按合同约定，及时足额收回投资及回报。三、项目招标 项目建设的社会资本方拟采用招标方式确定。根据项目的建设内容及功能功划分，拟选取以下两方社会资本组成联合体共同负责项目运营：1、负责项目所有土建和道路管网的建设。选取资金实力强，信誉好，具有施工经验的开发公司负责园区道路、管网及标准厂房的建设。2、负责项目日常物业的管理。选取具有丰富经验的物业公司负责园区内设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护、运营、管理。项目的施工方及设备供应方招标方案待社会资本确定后由项目公司确定。四项目风险分析及应对措施（一）关于政府支付风险 本项目以政府与社会资本合作模式（PPP 模142、式）实施，根据合同约定，“政府补贴”费用在项目完工后由县政府每年支付一次，周期相对较长，存在着政府不能及时、足额支付的风险。规避措施：1.本项目在省级 PPP 项目中心备案通过。2.郯城县政府同意将“政府补贴”费用列入中长期财政规划，第九章 实施进度与组织管理 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 74 按新预算法及财金2014113 号文要求纳入合法合规的跨年度财政预算，并经人大批准。（二）关于政策风险 PPP 模式投资比较复杂，周期长，加上国家部委从 2014 年才开始大力推行 PPP 投资模式，很多配套政策仍未出台或尚未成熟，因而在操作过程中可能会出现一些不可预见的政策风险。规143、避措施：做足项目前期准备工作，在 PPP 项目合同中明确界定政府方与社会资本方的权利与义务，约定政策性风险应由政府方负责。（三）关于材料价格上涨风险 本项目材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在8%范围内的，不予调整，超出8%范围的，超出部分根据实际情况进行调整。因而存在一定的材料价格上涨，影响项目施工利润的风险。规避措施：提前与材料提供商签订期货合同，锁定建设期材料价格，规避建设期材料价格波动风险，锁定项目施工利润。第十章 投资估算和资金筹措 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 75 第十章第十章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 10.1 投资估算投资估算 一、144、估算依据 1、山东省建筑工程综合定额 2、山东省安装工程综合定额 3、临沂地区材料预算价格 4、同类工程造价情况 5、现行投资估算的有关规定 二、估算说明 1、招标代理费按关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980 号）计取。2、建设单位管理费按财政部财建2002394 号，按工程总投资分档计算计取。3、工程施工监理费按国家发改委、建设部发改价格2007670号计算。4、勘察费根据工程勘察设计收费标准计取。5、项目前期工程咨询费按国家计委计价格19991283 号，按项目估算投资额分档计算。6、设计费按国家发改委、建设部设计价格200210 号，按工程费用与联合试运转费145、之和的投资额计算。7、环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价格2002125 号计取。第十章 投资估算和资金筹措 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 76 8、工程保险费按工程费用的 5计算。9、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用的 3%计算。10、土地费用：本项目总用地面积 359 亩，每亩征用费 4 万元，所需要土地征用费 1436.00 万元；本项目拆迁面积为 169000 平方米，拆迁费 600 元/平方米，所需拆迁费用 10140 万元。地上附着物赔偿费 3500 万元，土地费用共计 15076 万元。11、建设期利息：本项目申请 35000 万元银行贷款，按146、照银行五年以上银行利率上浮 25%计算利息。12、流动资金估算：采用扩大指标法计算，该企业流动资金可根据项目经营成本计算。铺底流动资金按流动资金的 30%计算。三、总投资估算 经估算，本项目总投资 52957 万元，其中建筑工程费 26750.96万元，工器具购置费 2823.02 万元，安装工程费 423.45 万元，工程建设其他费用 17407.85 万元，基本预备费 1422.16 万元，建设期利息 4062.00 万元，铺底流动资金 68.00 万元。10.2 融资方案融资方案 本项目总投资 52957 万元，其中项目资本金 17957 万元，由政府与社会资本共同协商出资；申请银行贷款147、 35000 万元，贷款宽限期 3 年，偿还期 10 年，即从第四年开始每年还本付息。第十章 投资估算和资金筹措 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 77 10.3 投资使用计划投资使用计划 本项目总投资 52957 万元，建设期 3 年，按照项目建设总工期和实施进度计划，编制项目建设资金使用计划如下：项目资本金 17957 万元，出资比例由政府与社会资本协商确定，在规定时间内确保 100%资本金到位。项目贷款 35000 万元，由银行提供商业贷款，根据建设期长度分批投入。第十一章 财务评价 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 78 第十第十一一章章 财务评价财务评价 148、一、基础数据 1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南。3、中华人民共和国税法。4、企业提供的有关数据。5、根据本项目的具体情况，项目建设期 3 年，运营期 27 年，项目计算期确定为 30 年。二、成本预测 1、燃料及动力费：本项目主要消耗水和电力，一二期厂房建成后即可投入运营，考虑通货膨胀价格上涨等因素，从项目建设期第三年开始产生费用，按照 8%增长率每四年调整一次能耗单价。详见外购燃料及动力费用估算一览表：2、按照在建设期总投资的投资比例，进行加速折旧，折旧年限为 28 年，残值率 5%。3、工资及福利费:工资按 6149、0000 元/人年计算。考虑人员工资随物价水平等因素影响，工资每四年 5000 至 10000 元不等的上涨。根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的 14计提。项目定员60 人。4、修理费：项目建设投资的 0.5，并根据厂房的出租率来计算。第十一章 财务评价 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 79 5、其他费用：其他费用是在制造费用、管理费用和财务费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用。计算过程中考虑厂房的出租率。三、应缴税金 该项目适应征收增值税，增值税率为 11%和 6%，城市建设维护税 5%，教育费附加 3%，房产税 12%，所得税税率 25%。企业营150、运期间租赁及管理费用随单价变动，经计算，平均每年应缴纳增值税 338 万元，城市维护建设费 12 万元，教育费附加 7 万元，房产税 379 万元，所得税 524 万元。四、收入计算 1、标准化车间租赁收入 本项目共四期建设，建成标准化车间建筑面积 214468 平方米，建设期前两年集中建设一、二期，第三年投入运营对外租赁。根据调研市场价格，租金 9 元/月/平方米，考虑项目建设期长，出租率问题，建成车间即可部分对外出租实现收入，一二期建设标准化车间数量少，可实现全部出租，项目建成后运营期第一年 75%，第二年85%，第三年 95%，第四年实现 100%出租，考虑租赁价格变动因素，从运营期第五151、年开始，每四年按照 10%的增长率对租金价格进行调整，年营运期内实现平均年租金收入 3158 万元。2、管理费收入 本项目管理费收入每月按出租面积按 1.5 元/平方米计算，考虑管理费价格变动，按照 5%的增长率对管理费价格调整，营运期间管理费可实现平均年收入 421 万元。第十一章 财务评价 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 80 综上所述，本项目可实现年均营业收入 3579 万元。五、补贴收入 假设项目在运营过程中不存在财政补贴的话，按上述收入、成本来计算收益指标，税后投资财务内部收益率为 1.28%，远低于基准收益率 6%，财务净现值为-20646 万元，小于 0。从财务内152、部收益率和净现值指标看，项目是不盈利的，从本身而言不存在可行性。如果财政每年给予项目补贴 2500 万元，则投资财务内部收益率将达到 6.03%，高于基准收益率 6%，财务净现值为 152 万元，大于 0，此时项目能正常的运作，因此建议财政每年再给予补贴 2500 万元。在运营期内，如果出租率达不到预期设计的时候，即使争取到财政补贴，项目收益率还是低于基准收益率 6%，财务净现值小于 0，项目无法正常运作。此时，政府应当根据情况给予适当的补贴，使项目能取得合理的收益率，保证项目正常运行。六、财务盈利能力分析 项目在得到财政补贴的情况下，根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务153、评价指标：表表 1212-1 1 财务指标财务指标 项项 目目 名名 称称 税税 前前 税税 后后 项目投资财务内部收益率(%)6.96 6.03 项目投资财务净现值(ic=6%)(万元)5149 152 项目投资回收期(含建设期)14.9 15.4 财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=6%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。第十一章 财务评价 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 81 投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。七、利润及利润分配 项目平均年利润总额 2095 万元，平均年净利润 1571 万元。总投154、资收益率是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据利润与利润分配表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：总投资收益率：3.94%八、清偿能力分析 从借款偿还计划表中可以看出，本项目长期借款 35000 万元。还款资金来源是可用于还款的折旧费、摊销费和企业未分配利润等，按偿还期 10 年（不含建设期）计算得出，项目借款偿还期内偿债备付率均大于 1，说明项目有较充裕的资金来源来保障偿还债务利息和债务本息的能力。因此，通过上述分析可知项目具有很强的偿债能力。九、评价 从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率等财务评价指标均优于行业基准值。因此，从财务角度评价，本项目是可行155、的。第十二章 效益评价 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 82 第十第十二二章章 效益评价效益评价 12.1 社会社会效益效益 本项目建成后，社会效益显著，主要表现在以下几个方面：1、本项目的建设对于郯城县的高科技电子产业发展有着积极的促进作用。示范园区的建设，将建成高科技电子产业集聚区，成为集生产、研发、物流、商贸、文化等多功能于一体的总部集群基地和品牌孵化基地，示范园区将成为郯城县高科技电子产业集群的核心区域，对于推进郯城县高科技电子产业转型升级和行业发展有着重要的作用。2、可解决部分人员就业问题，促进区域经济。示范园区建成后，可以解决大量人员就业，吸纳部分农村剩余劳动力，缓156、解社会就业压力。同时项目建设可以进一步促进区域内高科技电子产业发展，促进区域内经济发展。3、本项目具有扩大投资和刺激消费的双重作用。本项目的建设可拉动投资增长，并有效地带动建材、装饰、餐饮等相关行业的发展，扩大就业，提高从业人员的收入水平，促进当地经济发展。4、本项目拟采用 PPP 模式运营。PPP 模式有利于缓解财政支出压力，提高公共产品和服务的质量和供给效率，实施服务市场化运作，进一步明确了政府管理与作业服务的职责，将实现政府花最合理的钱，选最适合的企业，买最优质的服务。PPP 模式可以拓宽融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，第十二章 效益评价 郯城县高科技电子157、产业园区建设项目可行性研究报告 83 盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展企业发展空间，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级 12.2 社会适应性分析社会适应性分析 本项目位于郯城县李庄镇青山村。虽然拟建工程在开发建设和使用的过程中会对周围的生态环境产生一定的影响，但是项目单位严格执行环境保护的标准，并采取了相应的减缓措施，项目的建设期、运营期不会对周边土壤和居民造成较大的影响，不会破坏当地的自然环境。本项目的建设能够增加税收，促进地方经济发展，因而项目的建设将得到当地政府的大力支持。因此，项目的建设有望得到当地政府的支持。项目的建设不仅能有效吸纳当地剩余劳动力，还能有效促进上下游158、行业的发展，对提高当地居民的收入具有积极的作用，因此，该项目建设将受到周围群众的支持。附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 84 项目主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目总用地 亩 359 2 项目建筑面积 平方米 245880 3 建筑占地面积 平方米 152104 4 绿化面积 平方米 23910 5 容积率 1.03 6 建筑密度%64 7 绿化率%10 8 劳动定员 人 60 9 项目总投资 万元 52957 10 销售收入 万元 3579 平均 11 销售税金及附加 万元 398 平均 12 总成本费用 万元 3497 平均 13 利润总额 159、万元 2095 平均 14 所得税 万元 524 平均 15 项目建设期 年 3 16 投资回收期 所得税前 年 14.9 含建设期 所得税后 年 15.4 含建设期 17 总投资收益率%3.95 18 项目财务内部收益率 所得税前%6.96 全部投资 所得税后%6.03 全部投资 19 资本金财务内部收益率%5.29 20 财务净现值 所得税前 万元 5149 全部投资 所得税后 万元 152 全部投资 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 85 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 1 1 投资总额投资总额 53115160、53115 2494324943 1606116061 1188411884 226226 0 0 1.1 建设投资 48827 24414 14648 9765 0 0 1.2 建设期利息 4062 530 1413 2119 0 0 1.3 期初流动资金 226 0 0 0 226 0 小小 计计 5311553115 2494424944 1616061061 1188411884 226226 0 0 2 2 资金筹措资金筹措 5311553115 2494424944 1606116061 1188411884 226226 0 0 2.1 自有资金 18115 9944 6061 161、1884 226 0 2.1.1 用于建设投资 17888 9944 6061 1884 0 0 2.1.2 用于流动资金 226 0 0 0 226 0 2.2 债务资金 35000 15000 10000 10000 0 0 2.2.1 借款 35000 15000 10000 10000 0 0 2.2.2 债券 0 0 0 0 0 0 2.3 其它资金 0 0 0 0 0 小小 计计 5311553115 2494424944 1606116061 1188411884 226226 0 0 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 86 项目建设投资估算表 序号 工程和费162、用名称 估算价值 技术经济指标 备注 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计（万元）比例（%）单位 数量 单价（元）一一 工程费用工程费用 26750.96 26750.96 2823.02 2823.02 423.45 423.45 0.00 0.00 29997.43 29997.43 56.72%56.72%（一）一期工程 1 标准化车间 1.1 标准化车间 3100.68 3100.68 5.86%平方米 35640 870 四层 1.2 标准化车间 2505.60 2505.60 4.74%平方米 28800 870 四层 2 产业园内配套 2.1 硬化路面面积 163、2568.02 2568.02 4.86%平方米 91715 280 2.2 污水管道 40.36 6.05 46.41 0.09%米 1153 350 DN300-DN400 2.3 雨水管道 205.40 30.81 236.21 0.45%米 4108 500 DN300-DN800 2.4 雨污水井 5.20 0.78 5.98 0.01%座 200 260 2.5 化粪池 4.05 0.61 4.66 0.01%座 9 4500 2.6 供热管道 128.94 19.34 148.28 0.28%米 614 2100 DN500 2.7 供水管道 22.05 3.31 25.36 0164、.05%米 1050 210 DN200 2.8 燃气管道 182.71 27.41 210.12 0.40%米 662 2760 355.68mm 2.9 高压线缆 93.80 14.07 107.87 0.20%米 175 320 YJLV22 3X240mm箱变 3 台 2.10 高压线缆 5.76 0.86 6.62 0.01%米 240 240 YJLV22 3X120mm 2.11 低压线缆 86.31 12.95 99.26 0.19%米 1012 260 VV 4X240 mm低压配电柜 14 台 2.12 路灯 60.75 9.11 69.86 0.13%套 81 7500 165、3 孵化路 米 519 新建 3.1 硬化路面面积 306.29 306.29 0.58%平方米 10939.01 280 3.2 人行道铺装面积 80.96 80.96 0.15%平方米 3114 260 3.3 绿化带面积 20.24 20.24 0.04%平方米 3114 65 3.4 雨水排水管 46.71 7.01 53.72 0.10%米 1038 450 3.5 雨水检查井 0.42 0.06 0.48 0.00%座 16 260 3.6 收水井 0.36 0.05 0.42 0.00%座 14 260 3.7 出水口 0.03 0.00 0.03 0.00%座 2 150 附表166、 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 87 序号 工程和费用名称 估算价值 技术经济指标 备注 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计（万元）比例（%）单位 数量 单价（元）3.8 污水检查井 0.36 0.05 0.42 0.00%座 14 260 3.9 污水排水管 46.71 7.01 53.72 0.10%米 1038 450 DN500 3.10 供水管道 10.90 1.63 12.53 0.02%米 519 210 DN500 3.11 燃气管道 143.24 21.49 164.73 0.31%米 519 2760 355.68mm 3.12 供167、热管道 217.98 32.70 250.68 0.47%米 1038 2100 DN500 3.13 路灯 18.00 2.70 20.70 0.04%套 24 7500 4 连心路 米 674.1 新建 4.1 硬化路面面积 286.73 286.73 0.54%平方米 10240.5 280 4.2 人行道铺装面积 70.11 70.11 0.13%平方米 2696.4 260 4.3 绿化带面积 21.91 21.91 0.04%平方米 3370.5 65 4.4 雨水排水管 102.46 15.37 117.83 0.22%米 1348.2 760 DN800 4.5 雨水检查井 0168、.36 0.05 0.42 0.00%座 14 260 4.6 收水井 0.26 0.04 0.30 0.00%座 10 260 4.7 出水口 0.03 0.00 0.03 0.00%座 2 150 4.8 污水检查井 0.31 0.05 0.36 0.00%座 12 260 4.9 污水排水管 60.67 9.10 69.77 0.13%米 1348.2 450 DN500 4.10 供水管道 14.16 2.12 16.28 0.03%米 674.1 210 DN500 4.11 路灯 21.00 3.15 24.15 0.05%套 28 7500 5 新建路 米 1227.6 新建 5169、.1 硬化路面面积 540.88 540.88 1.02%平方米 19317.15 280 5.2 人行道铺装面积 127.67 127.67 0.24%平方米 4910.4 260 5.3 绿化带面积 39.90 39.90 0.08%平方米 6138 65 5.4 雨水排水管 110.48 16.57 127.05 0.24%米 2455 450 DN500 5.5 雨水检查井 1.14 0.17 1.32 0.00%座 44 260 5.6 收水井 1.04 0.16 1.20 0.00%座 40 260 5.7 出水口 0.03 0.00 0.03 0.00%座 2 150 5.8 污170、水检查井 1.12 0.17 1.29 0.00%座 43 260 5.9 污水排水管 110.48 16.57 127.05 0.24%米 2455 450 DN500 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 88 序号 工程和费用名称 估算价值 技术经济指标 备注 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计（万元）比例（%）单位 数量 单价（元）5.10 供水管道 25.79 3.87 29.66 0.06%米 1228 210 DN500 5.11 燃气管道 338.93 50.84 389.77 0.74%米 1228 2760 355.68mm 5.12171、 供热管道 515.55 77.33 592.88 1.12%米 2455 2100 DN500 5.13 路灯 42.00 6.30 48.30 0.09%套 56 7500 6 厂区西路 米 669.5 新建 6.1 硬化路面面积 168.71 168.71 0.32%平方米 6025.5 280 6.2 人行道铺装面积 69.63 69.63 0.13%平方米 2678 260 6.3 绿化带面积 21.76 21.76 0.04%平方米 3347.5 65 6.4 雨水排水管 60.26 9.04 69.29 0.13%米 1339 450 6.5 雨水检查井 0.57 0.09 0.172、66 0.00%座 22 260 6.6 收水井 0.47 0.07 0.54 0.00%座 18 260 6.7 出水口 0.03 0.00 0.03 0.00%座 2 150 6.8 污水检查井 0.52 0.08 0.60 0.00%座 20 260 6.9 污水排水管 60.26 9.04 69.29 0.13%米 1339 450 DN500 6.10 供水管道 14.07 2.11 16.18 0.03%米 670 210 DN500 6.11 路灯 21.00 3.15 24.15 0.05%座 28 7500 （二）二期工程 0.00 0.00%1 标准化车间 2411.64 173、2411.64 4.56%平方米 27720 870 四层 2 标准化车间 2004.48 2004.48 3.79%平方米 23040 870 四层 3 孵化中心楼 3769.41 3769.41 7.13%平方米 31411.75 1200 5+1（三）三期工程 0.00 1 标准化车间 5856.84 5856.84 11.07%平方米 67320 870 四层(四）四期工程 0.00 1 标准化车间 2779.50 2779.50 5.26%平方米 31948.25 870 四层 二二 工程建设其他费用工程建设其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174174、07.85 17407.85 17407.85 17407.85 32.91%32.91%1 招标代理费 40.55 40.55 0.08%按差额定率累进法计算 2 建设单位管理费 447.79 447.79 0.85%3 办公及生活家俱购置 3.00 3.00 0.01%500 元/人 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 89 序号 工程和费用名称 估算价值 技术经济指标 备注 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计（万元）比例（%）单位 数量 单价（元）费 4 生产职工培训费 7.20 7.20 0.01%2000 元/人，设定人员 60%。5 工程施175、工监理费 550.76 550.76 1.04%6 项目前期工程咨询费 30.78 30.78 0.06%7 勘察费 239.98 239.98 0.45%工程费用0.8%8 设计费 810.34 810.34 1.53%9 环境影响咨询费 23.24 23.24 0.04%10 工程保险费 149.99 149.99 0.28%工程费用5 11 联合试运转费 28.23 28.23 0.05%设备费用1%12 土地费用 15076.00 15076.00 28.50%12.1 土地拆迁费用 10140.00 10140.00 19.17%12.2 地上附着物 3500.00 3500.00 176、6.62%12.3 征地费 1436.00 1436.00 2.72%三三 预备费预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1422.16 1422.16 1422.16 1422.16 2.69%2.69%1 基本预备费 1422.16 1422.16 2.69%2 涨价预备费 0.00 0.00 0.00%暂不考虑 四四 建设投资合计建设投资合计 26750.96 26750.96 2823.02 2823.02 423.45 423.45 18830.00 18830.00 48827 48827 92.32%92.32%五五 建设期利息建设期利息 4062 4177、062 7.68%六六 固定资产投资合计固定资产投资合计 52889 52889 比例（%）50.58%5.34%0.80%35.60%100%100%附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 90 总成本费用估算表 单位：万元 序号 年份 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 原材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 燃料及动力费 8109 74 98 123 161 246 266 266 266 266 287 287 287 287 310 3 工资及附加 14364 82 131 205 333178、 445 445 445 513 513 513 513 547 547 547 4 折旧费 52889 828 1325 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 5 修理费 6348 73 98 122 195 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 6 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 财务费用 13368 0 2472 2225 1978 1730 1483 1236 989 742 343 172 0 0 0 8 其他费用 283179、8 24 33 45 69 88 89 89 101 101 101 101 107 107 107 9 总成本费用 97921 1081 4157 4442 4457 4475 4248 4001 3834 3587 3210 3038 2907 2907 2930 其中：变动成本 8109 74 98 123 161 246 266 266 266 266 287 287 287 287 310 固定成本 89813 1007 4059 4319 4296 4228 3982 3735 3568 3321 2923 2751 2620 2620 2621 10 经营成本 31664 253180、 360 496 758 1023 1044 1044 1124 1124 1145 1145 1185 1185 1209 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 91 序号 年份 项目 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 原材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 燃料及动力费 310 310 310 335 335 335 335 362 362 362 362 390 390 390 3 工资及附加 547 581 581 581 581 616 616 616 616 650 650 650 6181、50 650 4 折旧费 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 4711 4711 5 修理费 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 6 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 财务费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 其他费用 107 113 113 114 114 120 120 121 121 126 126 127 127 127 9 总成本费用 2930 2970 2971 182、2996 2996 3036 3036 3063 3063 3103 3103 3133 6123 6123 其中：变动成本 310 310 310 335 335 335 335 362 362 362 362 390 390 390 固定成本 2621 2661 2661 2661 2661 2701 2701 2702 2702 2742 2742 2743 5732 5732 10 经营成本 1209 1249 1249 1275 1275 1315 1315 1342 1342 1382 1382 1412 1412 1412 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 9183、2 折旧、摊销估算表 序 号 项 目 建设期（3 年）建设期 运 营 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 合 计 1.1 原值 52889 1.2 本年折旧额 0 828 1325 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1.3 净值 0 52061 50735 49014 47293 45571 43850 42128 40407 38686 36964 35243 33522 31800 序 号 项 目 运 营 期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27184、 28 29 30 1 建设投资 1.1 原值 1.2 本年折旧费 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 4711 4711 1.3 净值 30079 28357 26636 24915 23193 21472 19751 18029 16308 14586 12865 11144 9422 4711 0 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 93 外购燃料及动力费用估算一览表 序号 项目 建设期 运营期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 水 34.65185、 46.20 57.75 69.30 115.50 124.74 124.74 124.74 124.74 134.72 134.72 134.72 134.72 不含税单价（元）3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.24 3.24 3.24 3.24 3.50 3.50 3.50 3.50 数量（万 m）11.55 15.40 19.25 23.10 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 进项税率（%）6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0186、0 6.00 6.00 进项税额 2.08 2.77 3.47 4.16 6.93 7.48 7.48 7.48 7.48 8.08 8.08 8.08 8.08 2 电 39.17 52.22 65.28 91.39 130.55 140.99 140.99 140.99 140.99 152.27 152.27 152.27 152.27 不含税单价（元）0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.76 0.76 0.76 0.76 0.82 0.82 0.82 0.82 数量（万 KWh）55.95 74.60 93.25 130.55 186.50 186.50 186.50187、 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 进项税率（%）17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 进项税额 6.66 8.88 11.10 15.54 22.19 23.97 23.97 23.97 23.97 25.89 25.89 25.89 25.89 3 外购燃料及动力费用合计 74 98 123 161 246 266 266 266 266 287 287 287 287 4 外购燃料及动力进项税合计 9 12 15 20 2188、9 31 31 31 31 34 34 34 34 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 94 序号 项目 运营期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 水 145.50 145.50 145.50 145.50 157.14 157.14 157.14 157.14 169.71 169.71 169.71 169.71 183.28 183.28 183.28 单价（元）3.78 3.78 3.78 3.78 4.08 4.08 4.08 4.08 4.41 4.41 4.41 4.41 4.76 4.76 4.76 189、数量（万 m3）38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 进项税率（%）6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 进项税额 8.73 8.73 8.73 8.73 9.43 9.43 9.43 9.43 10.18 10.18 10.18 10.18 11.00 11.00 11.00 2 电 164.46 164.46 164.46 164.46 1190、77.61 177.61 177.61 177.61 191.82 191.82 191.82 191.82 207.17 207.17 207.17 含税单（元）0.88 0.88 0.88 0.88 0.95 0.95 0.95 0.95 1.03 1.03 1.03 1.03 1.11 1.11 1.11 数量（万 KWh）186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 186.50 进项税率（%）17.00 17.00 17.00 17.0191、0 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 进项税额 27.96 27.96 27.96 27.96 30.19 30.19 30.19 30.19 32.61 32.61 32.61 32.61 35.22 35.22 35.22 3 外购燃料及动力费用合计 310 310 310 310 335 335 335 335 362 362 362 362 390 390 390 4 外购燃料及动力进项税合计 37 37 37 37 40 40 40 40 43 43 43 43 46 46 46 附表 192、郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 95 借款偿还计划表 单位：万元 序号 项 目 年利率（7.0625%）建设期 偿 还 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一 借款 1 建设期利息 530 1413 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 期初借款余额 0 15000 25000 35000 31500 28000 24500 21000 17500 14000 10500 7000 3500 1.2 当期借款 15000 10000 10000 0 0 0 0 1.3 当期还本付息额 530 1413 2119 5972 5725193、 5478 5230 4983 4736 4489 4242 3843 3672 其中：还本 0 0 0 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 付息 530 1413 2119 2472 2225 1978 1730 1483 1236 989 742 343 172 1.4 期末借款余额 15000 25000 35000 31500 28000 24500 21000 17500 14000 10500 7000 3500 0 2 其他融资费用 0 0 0 0 二 债券 1 建设期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0194、 0 0 2 期初债务余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 当期债务金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 当期应计利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 期末债务余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 其他融资费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三 息税前利润 0 0 0 2633 2343 2323 2180 2342 2452 2372 2372 2581 2601 四 可用于还本付息资金 0 0 0 3918 4035 3958 3789 3848 3869 195、3747 3686 3743 3715 计算 指标 利息备付率（2）0 0 0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 2.0 2.4 3.2 7.5 15.2 偿债备付率（1）0 0 0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 96 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 总计 平均 建设期 运营期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 出租率%75%85%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一 经营收入（不含税196、）经营收入（不含税）万元万元 100225 3579 14521452 2027 2027 2297 2297 2567 2567 2702 2702 2907 2907 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3295 3295 3315 3315 3315 3315 3315 3315 1 标准厂房租赁费 万元 88438 3158 1244 1737 1969 2200 2316 2502 2627 2627 2627 2889 2889 2889 2889 1.1 标准厂房面积 平方米 5905843 210923 115200 214468 214468 2144197、68 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 1.2 标准厂房租赁单价 月/元 352 13 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 2 管理费收入 万元 11787 421 207 290 328 367 386 405 405 405 405 405 426 426 426 二二 补贴收入补贴收入 万元万元 67500 2411 0 0 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500198、 25002500 25002500 25002500 25002500 三三 税金及附加税金及附加 万元万元 11133 398 149 149 208 208 236 236 264 264 278 278 300 300 315 315 315 315 315 315 347 347 347 347 356 356 371 371 1 城市维护建设费 万元 325 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 2 教育费附加 万元 195 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 房产税 万元 10613 379 149 208 236 264 278 3199、00 315 315 315 347 347 347 347 四四 增值税增值税 万元 9475 338 141 141 197 197 222 222 244 244 249 249 268 268 282 282 2 282 82 282 282 308 308 309 309 309 309 309 309 1 销项税额 万元 10435 373 149 208 236 264 278 299 313 313 313 342 343 343 343 2 进项税额 万元 961 34 9 12 15 20 29 31 31 31 31 34 34 34 34 五五 出口退（抵）税额出口退（200、抵）税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 六六 应抵扣固定资产增值应抵扣固定资产增值税税 万元 2973 106 141 141 197 197 222 222 244 244 249 249 268 268 282 282 282 282 282 282 308 308 309 309 189 189 0 0 七七 实缴增值税实缴增值税 万元 6502 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 309 309 附表 郯城县高科技电子产业园201、区建设项目可行性研究报告 97 序号 项目 单位 运营期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一 经营收入（不含税）经营收入（不含税）万元万元 3604 3604 3625 3625 3625 3625 3784 3784 4118 4118 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4507 4507 4507 4507 4507 4507 4507 4507 4911 4911 4911 4202、911 4911 4911 1 标准厂房租赁费 万元 3178 3178 3178 3337 3671 3671 3671 3671 4038 4038 4038 4038 4442 4442 4442 1.1 标准厂房面积 平方米 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 214468 1.2 标准厂房租赁单价 月/元 12 12 12 13 14 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 2 管理费收入 万元 426 4203、47 447 447 447 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 二二 补贴收入补贴收入 万元万元 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 25002500 三三 税金及附加税金及附加 万元万元 408 408 409 409 409 409 429 429 472 472 472 472 472 472 472 472 519 519 51204、9 519 519 519 519 519 571 571 571 571 571 571 1 城市维护建设费 万元 17 17 17 18 20 20 20 20 21 21 21 21 24 24 24 2 教育费附加 万元 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 3 房产税 万元 381 381 381 400 441 441 441 441 485 485 485 485 533 533 533 四四 增值税增值税 万元 338 338 340 340 340 340 357 357 391 391 392 392 392 392 39205、2 392 430 430 430 430 430 430 430430 471 471 471 471 471 471 1 销项税额 万元 375 376 376 394 431 432 432 432 472 472 472 472 517 517 517 2 进项税额 万元 37 37 37 37 40 40 40 40 43 43 43 43 46 46 46 五五 出口退（抵）税额出口退（抵）税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 六六 应抵扣固定资产增值应抵扣固定资产增值税税 万元 0 0 206、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 七七 实缴增值税实缴增值税 万元 338 338 340 340 340 340 357 357 391 391 392 392 392 392 392 392 430 430 430 430 430 430 430 430 471 471 471 471 471 471 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 98 利润与利润分配表 序号 年份 项目 平均 建设期 营运期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 经营收入 3579 1452207、 2027 2297 2567 2702 2907 3032 3032 3032 3295 3315 3315 3315 2 税金及附加 398 149 208 236 264 278 300 315 315 315 347 347 356 371 3 总成本费用 3497 1081 4157 4442 4457 4475 4248 4001 3834 3587 3210 3038 2907 2907 4 补贴收入 2411 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5 利润总额 2095 221 161 119208、 346 450 859 1216 1383 1630 2238 2430 2552 2537 6 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 应纳税所得额 2095 221 161 119 346 450 859 1216 1383 1630 2238 2430 2552 2537 8 所得税 524 55 40 30 86 112 215 304 346 408 560 607 638 634 9 净利润 1571 166 121 89 259 337 644 912 1037 1223 1679 1822 1914 1903 10 期初未分配利润 120209、9 0 133 97 71 208 270 515 729 830 978 1343 1458 1531 11 可供分配的利润 2780 166 253 186 331 545 914 1427 1767 2052 2657 3165 3372 3434 12 提取法定盈余公积金 157 17 12 9 26 34 64 91 104 122 168 182 191 190 13 累计法定盈余公积金 1138 17 29 38 64 97 162 253 357 479 647 829 1020 1211 14 可供投资者分配的利润 2623 149 241 177 305 511 849 1210、336 1663 1930 2489 2983 3180 3243 15 应付利润 787 45 72 53 91 153 255 401 499 579 747 895 954 973 16 提取任意盈余公积金 157 17 12 9 26 34 64 91 104 122 168 182 191 190 17 累计任意盈余公积金 1138 17 29 38 64 97 162 253 357 479 647 829 1020 1211 18 未分配利润 1257 133 97 71 208 270 515 729 830 978 1343 1458 1531 1522 19 息税前利润 2211、573 221 2633 2343 2323 2180 2342 2452 2372 2372 2581 2601 2552 2537 20 息税折旧摊销前利润 4462 1050 3958 4065 4045 3901 4063 4173 4093 4093 4303 4323 4273 4258 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 99 序号 年份 项目 平均 营运期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 经营收入 3579 3604 3625 3625 3784 4118 4140 4140 4140 4507 4212、507 4507 4507 4911 4911 4911 2 税金及附加 398 408 409 409 429 472 472 472 472 519 519 519 519 571 571 571 3 总成本费用 3497 2930 2930 2970 2971 2996 2996 3036 3036 3063 3063 3103 3103 3133 6123 6123 4 补贴收入 2411 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5 利润总额 2095 2765 2786 27213、46 2884 3150 3172 3132 3132 3425 3425 3385 3385 3707 717 717 6 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 应纳税所得额 2095 2765 2786 2746 2884 3150 3172 3132 3132 3425 3425 3385 3385 3707 717 717 8 所得税 524 691 697 687 721 787 793 783 783 856 856 846 846 927 179 179 9 净利润 1571 2074 2090 2060 2163 2362 237214、9 2349 2349 2569 2569 2539 2539 2780 538 538 10 期初未分配利润 1209 1522 1659 1672 1648 1731 1890 978 1879 1879 2055 2055 2031 2031 2224 430 11 可供分配的利润 2780 3596 3749 3731 3811 4093 4269 3327 4229 4448 4623 4594 4570 4811 2762 969 12 提取法定盈余公积金 157 207 209 206 216 236 238 235 235 257 257 254 254 278 54 54 1215、3 累计法定盈余公积金 1138 1418 1627 1833 2049 2285 2523 714 949 1205 1462 1716 1970 2248 2302 2356 14 可供投资者分配的利润 2623 3388 3540 3526 3595 3857 4031 3092 3994 4191 4367 4340 4316 4533 2709 915 15 应付利润 787 1017 1062 1058 1078 1157 1209 928 1198 1257 1310 1302 1295 1360 813 274 16 提取任意盈余公积金 157 207 209 206 216 216、236 238 235 235 257 257 254 254 278 54 54 17 累计任意盈余公积金 1138 1418 1627 1833 2049 2285 2523 714 949 1205 1462 1716 1970 2248 2302 2356 18 未分配利润 1257 1659 1672 1648 1731 1890 1903 1879 1879 2055 2055 2031 2031 2224 430 430 19 息税前利润 2573 2765 2786 2746 2884 3150 3172 3132 3132 3425 3425 3385 3385 3707 7217、17 717 20 息税折旧摊销前利润 4462 4486 4508 4468 4606 4871 4894 4854 4854 5146 5146 5106 5106 5429 5429 5429 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 100 项目投资现金流量表 序 号 年份 项目 建设期 运 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 现金流入 1452 4527 4797 5067 5202 5407 5532 5532 5532 5795 5815 5815 5815 1 销售收入 1452 2027 2297 2567 2702218、 2907 3032 3032 3032 3295 3315 3315 3315 2 补贴收入 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二 现金流出 24414 14648 10167 795 732 1022 1301 1344 1359 1439 1439 1492 1492 1542 1557 219、1 建设投资（不含建设期利息）24414 14648 9765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流动资金 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 经营成本 253 360 496 758 1023 1044 1044 1124 1124 1145 1145 1185 1185 4 销售税金及附加 149 208 236 264 278 300 315 315 315 347 347 356 371 5 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三 所得税前净现金流量（1-2）-24414 -14648 -8715 3732 406220、5 4045 3901 4063 4173 4093 4093 4303 4323 4273 4258 四 累计所得税前净现金流量-24414 -39062 -47777 -44045 -39981 -35936 -32035 -27971 -23798 -19705 -15612 -11310 -6987 -2714 1544 五 所得税 55 40 30 86 112 215 304 346 408 560 607 638 634 六 所得税后净现金流量（3-5）-24414 -14648 -8771 3692 4035 3958 3789 3848 3869 3747 3686 3743221、 3715 3635 3624 七 累计所得税后净现金流量-24414 -39062 -47833 -44141 -40106 -36148 -32359 -28510 -24641 -20894 -17208 -13465 -9750 -6115 -2491 计算指标 项目投资财务内部收益率（所得税前）%6.96 项目投资财务内部收益率（所得税后）%6.03 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=6%）5149 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=6%）152 项目投资回收期（所得税前）年 14.9 项目投资回收期（所得税后）年 15.4 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报222、告 101 序 号 年份 项目 运 营 期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一 现金流入 6104 6125 6125 6284 6618 6640 6640 6640 7007 7007 7007 7007 7411 7411 7637 1 销售收入 3604 3625 3625 3784 4118 4140 4140 4140 4507 4507 4507 4507 4911 4911 4911 2 补贴收入 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25223、00 2500 2500 3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 5 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二 现金流出 1617 1618 1657 1678 1746 1747 1786 1786 1861 1861 1901 1901 1982 1982 1982 1 建设投资（不含建设期利息）0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 224、经营成本 1209 1209 1249 1249 1275 1275 1315 1315 1342 1342 1382 1382 1412 1412 1412 4 销售税金及附加 408 409 409 429 472 472 472 472 519 519 519 519 571 571 571 5 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三 所得税前净现金流量（1-2）4486 4508 4468 4606 4871 4894 4854 4854 5146 5146 5106 5106 5429 5429 5655 四 累计所得税前净现金流量 6031 1225、0539 15006 19612 24483 29377 34231 39084 44230 49377 54483 59589 65018 70446 76101 五 所得税 691 697 687 721 787 793 783 783 856 856 846 846 927 179 179 六 所得税后净现金流量（3-5）3795 3811 3781 3885 4084 4100 4071 4071 4290 4290 4260 4260 4502 5249 5475 七 累计所得税后净现金流量 1305 5116 8897 12781 16865 20966 25036 29107 3226、3397 37687 41947 46207 50709 55958 61433 计算指标 项目投资财务内部收益率（所得税前）%6.96 项目投资财务内部收益率（所得税后）%6.03 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=6%）5149 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=6%）152 项目投资回收期（所得税前）年 14.9 项目投资回收期（所得税后）年 15.4 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 102 项目资本金现金流量表 序 号 年份 项目 建设期 运 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 现金流入 1452 4527 227、4797 5067 5202 5407 5532 5532 5532 5795 5815 5815 5815 1 销售收入 1452 2027 2297 2567 2702 2907 3032 3032 3032 3295 3315 3315 3315 2 补贴收入 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二 现金流出 9944 6061 2341 6807 6487 228、6586 6644 6542 6399 6273 6088 5895 5771 2180 2191 1 项目资本金 9944 6061 1884 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 借款本金偿还 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 3 借款利息支付 2472 2225 1978 1730 1483 1236 989 742 343 172 0 0 4 经营成本 253 360 496 758 1023 1044 1044 1124 1124 1145 1145 1185 1185 5 销售税金及附加 1229、49 208 236 264 278 300 315 315 315 347 347 356 371 6 所得税 55 40 30 86 112 215 304 346 408 560 607 638 634 7 维持营运投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三 净现金流量-9944 -6061 -890 -2280 -1690 -1519 -1441 -1135 -867 -741 -556 -100 44 3635 3624 四 累计净现金流量-9944 -16005 -16894 -19174 -20864 -22383 -23824 -24959 -25826 -2230、6567 -27123 -27223 -27180 -23544 -19920 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 103 序 号 年份 项目 运 营 期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一 现金流入 6104 6125 6125 6284 6618 6640 6640 6640 7007 7007 7007 7007 7411 7411 7637 1 销售收入 3604 3625 3625 3784 4118 4140 4140 4140 4507 4507 4507 4507 4911 4911 4911 2 补贴231、收入 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 二 现金流出 2309 2314 2344 2399 2534 2540 2570 2570 2717 2717 2747 2747 2909 2162 2162 1 项目资本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 借款本金偿还 0 0 0 0 0 0232、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 借款利息支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 经营成本 1209 1209 1249 1249 1275 1275 1315 1315 1342 1342 1382 1382 1412 1412 1412 5 销售税金及附加 408 409 409 429 472 472 472 472 519 519 519 519 571 571 571 6 所得税 691 697 687 721 787 793 783 783 856 856 846 846 927 179 179 7 维持营运投资 0 0 0 0 0 0 0 0233、 0 0 0 0 0 0 0 三 净现金流量 3795 3811 3781 3885 4084 4100 4071 4071 4290 4290 4260 4260 4502 5249 5475 四 累计净现金流量-16125 -12314 -8533 -4648 -564 3536 7607 11677 15967 20257 24517 28777 33279 38528 44004 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 104 资金来源与运用 序号 项 目 建设经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 资金流入 24944 160234、61 13335 4753 4797 5067 5202 5407 5532 5532 5532 5795 5815 5815 5815 1.1 销售（营业）收入 0 0 1452 2027 2297 2567 2702 2907 3032 3032 3032 3295 3315 3315 3315 1.2 补贴收入 0 0 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1.3 长期借款 15000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 235、0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 发行债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 项目自有资金 9944 6061 1884 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 资金流出 24943 16061 12088 6807 6487 6586 6644 6542 6399 6273 6088 5895 5771 2180 2191 2.1 经营成本 0 0 0 360 496 758 102236、3 1044 1044 1124 1124 1145 1145 1185 1185 2.2 销售税金及附加 0 0 149 208 236 264 278 300 315 315 315 347 347 356 371 2.3 所得税 0 0 55 40 30 86 112 215 304 346 408 560 607 638 634 2.4 建设投资 不含建设期利息 24414 14648 9765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 流动资金 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 各种利息支出 530 1413 2119 2472 2237、225 1978 1730 1483 1236 989 742 343 172 0 0 2.7 偿还债务本金 0 0 0 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 2.8 分配股利或利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 资金盈余（1-2）1 0 1247 -2054 -1690 -1519 -1441 -1135 -867 -741 -556 -100 44 3635 3624 4 累计资金盈余 0 0 1247 -807 238、-2497 -4016 -5457 -6592 -7459 -8200 -8756 -8856 -8812 -5177 -1553 附表 郯城县高科技电子产业园区建设项目可行性研究报告 105 序号 项 目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 资金流入 6104 6125 6125 6284 6618 6640 6640 6640 7007 7007 7007 7007 7411 7411 7411 1.1 销售（营业）收入 3604 3625 3625 3784 4118 4140 4140 4140 4507 4507 4507 4239、507 4911 4911 4911 1.2 补贴收入 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1.3 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 发行债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 项目自有资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240、0 1.8 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 资金流出 2309 2314 2344 2399 2534 2540 2570 2570 2717 2717 2747 2747 2909 2162 2162 2.1 经营成本 1209 1209 1249 1249 1275 1275 1315 1315 1342 1342 1382 1382 1412 1412 1412 2.2 销售税金及附加 408 409 409 429 472 472 472 472 519 519 519 519 571 571 571 2.3 所得税 691 697 687 721241、 787 793 783 783 856 856 846 846 927 179 179 2.4 建设投资 不含建设期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 各种利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 偿还债务本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 分配股利或利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 资金盈余（1-2）3795 3811 3781 3885 4084 4100 4071 4071 4290 4290 4260 4260 4502 5249 5249 4 累计资金盈余 2242 6053 9834 13719 17803 21903 25974 30044 34334 38624 42884 47145 51646 56896 62145