1、主主要要技技术术经经济济指指标标表表序号项目单位数量备注1规划用地面积m2120067.27约180.1亩2建筑占地面积m242023.543总建筑面积m2390000.003.1地下室m230000.00约750个车位3.2计容建筑面积m2360000.003.2.1高层住宅m2280000.003.2.2商业m248000.003.2.3洋房m230000.003.2.4别墅m22000.004建筑密度35.00%5绿化率40.00%6容积率3.107项目总投资万元216145.948项目建设期月36.00财财务务指指标标表表序号项目单位数值 一税前财务指标 1总投资收益率%13.93%22、项目投资内部收益率%75.94%3资本金收益率%65.63%4投资回收期（静态）年1.665投资回收期（动态）年1.716项目投资财务净现值(I12%)万元90444.49二税后财务指标1总投资收益率%10.62%3资本金收益率%49.22%4投资回收期（静态）年1.865投资回收期（动态）年1.926项目投资财务净现值(I12%)万元53939.88项项目目开开发发成成本本估估算算序序号号工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计算算基基数数单单价价一一开开发发直直接接成成本本费费用用360000.00360000.004476.394476.391土地成本360000.00624.351.13、地价180.10120.001.2契税21612.004.00%建造成本（不含地价）合计180.107699816.182前期工程费180.10525474.812.1临时设施及三通一平费用390000.0030.002.2地质勘察费390000.007.002.3方案及施工图设计费390000.0017.002.4景观及市政设计费78043.720.002.5监理费390000.0015.002.6造价咨询390000.0015.002.7基本建设专项费用360000.00171.882.7.1城市基础设施配套费360000.00156.67（1）住宅312000.00150.00（2）商业4、48000.00200.002.7.2质量监督费120067.271.202.7.3定额测定费120067.270.802.7.4劳保基金120067.2732.002.7.5新型墙体材料发展基金120067.274.602.7.6白蚂蚁防治费120067.272.502.7.7散装水泥专项费120067.272.002.7.8人防工程质量监督费30000.002.202.7.9人防工程定额测定费30000.001.102.7.10文物调查普勘费120067.270.202.7.11水土保持设施补偿费120067.271.503主体工程费用180.106465297.063.1地下室工程3005、00.002500.003.2主体土建工程180.104966129.93（1）高层住宅280000.002500.00（2）商业48000.002600.00（3）洋房30000.002200.00（4）别墅2000.001800.003.3安装工程费390000.00500.004基础配套工程费180.10342386.394.1道路工程及场地硬化30016.82500.004.2小区景观绿化工程48026.91200.004.3雨污水工程390000.0020.004.5供水工程390000.0045.004.6安防通信及智能化工程390000.0030.006不可预见费390000.06、0169.32金金额额(万万元元）备备注注161150.1722476.48地价按地上总建筑面积进行折算。21612.00864.48统征地受让方缴4%138673.692+3+4+5+69463.801170.00按总建筑面积测算，含：临时围墙、临时设施、临时道路、临时给水、临时用电）273.00按总建筑面积测算663.00按总建筑面积测算0.00按景观及市政面积测算585.00585.006187.80按总建筑面积测算5640.00按政府收费标准进行计算。4680.00按政府收费标准进行计算。960.00按政府收费标准进行计算。14.41按政府收费标准进行计算。9.61按政府收费标准进行计7、算。384.22按政府收费标准进行计算。55.23按政府收费标准进行计算。30.02按政府收费标准进行计算。24.01按政府收费标准进行计算。6.60按政府收费标准进行计算。3.30按政府收费标准进行计算。2.40按政府收费标准进行计算。18.01按政府收费标准进行计算。116440.007500.0089440.00按地上建筑面积测算,外墙暂按外墙砖或涂料考虑。70000.0012480.00含外墙装饰，入户门，外窗、公共区装修等6600.00360.0019500.00按总建筑面积测算6166.38按总建筑面积测算1500.84按实际面积测算(含小区围墙)960.54按绿化面积测算780.8、00按总建筑面积测算.1755.00按总建筑面积测算1170.00综合考虑小区内监控,广播,背景音乐。项项目目开开发发成成本本估估算算6603.51（2+3+4+5）*5%项项目目投投资资估估算算表表序序号号工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计算算基基数数单单价价金金额额(万万元元）一一开开发发直直接接成成本本费费用用360000.004476.39161150.171土地成本360000.00624.3522476.48建造成本（不含地价）合计138673.692前期工程费180.10525474.819463.803主体工程费用180.106465297.06116440.004基础配9、套工程费180.10342386.396166.385不可预见费用390000.00169.326603.51二二期期间间费费用用12748.401财务费用180.10251249.314525.002管理费用180.10146663.172641.403销售费用180.10309938.925582.00三三税税费费总总额额42247.361营业税及其附加180.10852332.0415350.502土地增值税180.10309938.925582.003所得税180.101183501.5721314.86四四总总投投资资合合计计360000.006004.05216145.94备备注注10、地价按地上总建筑面积进行折算2+3+4+5按总建筑面积测算（2+3+4）*5%销售总收入的2%销销 售售 收收 入入 表表序序号号项项目目合合计计2014年年20152015年年1销销售售收收入入（万万元元）279100.0039800.0093225.001.1高高层层住住宅宅销销售售收收入入146400.0039200.0041600.00销售面积(平方米)280000.0080000.0080000.00平均售价(元/平方米)5250.004900.005200.00销售率（%）100.00%28.57%28.57%1 1.2.2商商业业销销售售收收入入103200.000.00400011、0.00销售面积(平方米)48000.000.0020000.00平均售价(元/平方米)22000.000.0020000.00销售率（%）100.00%41.67%1 1.3.3洋洋房房销销售售收收入入21150.000.0010350.00销售面积(平方米)30000.000.0015000.00平均售价(元/平方米)7050.000.006900.00销售率（%）100.00%50.00%1 1.4.4别别墅墅2200.000.000.00销售面积(平方米)2000.000.00平均售价(元/平方米)11000.00销售率（%）100.00%1.1.5 5停停车车位位6150.0060012、.001275.00可销售数量750.0075.00150.00平均售价(万元/个)88750.0080000.0085000.00销售率（%）90.00%10.00%20.00%2销销售售税税金金及及附附加加15350.502189.005127.382.1营业税13955.001990.004661.252.2城市建设维护税976.85139.30326.292.3教育费附加418.6559.70139.843销销售售费费用用5582.00796.001864.504土土地地增增值值税税5582.00796.001864.505销销售售净净收收入入252585.5036019.00843613、8.6320162016年年20172017年年80625.0065450.0021600.0044000.0040000.0080000.005400.005500.0014.29%28.57%44000.0019200.0020000.008000.0022000.0024000.0041.67%16.67%10800.000.0015000.007200.0050.00%2200.000.002000.0011000.00100.00%2025.002250.00225.00225.0090000.00100000.0030.00%30.00%4434.383599.754031.25314、272.50282.19229.08120.9498.181612.501309.001612.501309.0072965.6359232.25资资金金使使用用计计划划表表序序号号项项目目2013年年11-12月月20142014年年20152015年年20162016年年一一项项目目投投资资总总额额48788.0846599.8064860.9234195.151.1建设投资32140.2832252.4732252.4732252.47（一）土地成本22476.48（二）主体建筑安装工程费29110.0029110.0029110.00（三）工程建设其他费9463.801541.591515、41.591541.59（四）预备费200.001600.881600.881600.881.2建设期利息偿还175.001650.002700.000.001.3管理费用330.18330.18330.18330.181.4销售费用796.001864.501612.501.5税费2985.0011548.5916142.62二二资资金金筹筹措措39476.4847019.0084368.6372965.632.1自有资金10000.002.2自有土地22476.482.3贷款7000.0011000.002.4销售收入36019.0084368.6372965.63万万元元2017201716、年年合计33891.65228335.5932252.47161150.1722476.4829110.00116440.001541.5915630.181600.886603.510.004525.00330.182641.401309.005582.0011571.1527713.7759232.25303061.9810000.0022476.4818000.0059232.25252585.50还还本本付付息息表表序序号号项项目目合合计计(万万元元)2013年年11-12月月20142014年年1.1期初借款本息累计7000.001.2本期借款18000.007000.001100017、.001.3本期应付利息（年利率15%）4525.00175.001650.001.4本期还本付息22525.00175.001650.001.4.1付息4525.00175.001650.001.4.2还本18000.001.5期末借款本息累计7000.0018000.00万元20152015年年20162016年年20172017年年18000.000.000.000.000.002700.000.000.0020700.000.000.002700.000.000.0018000.000.000.000.00利利润润表表序序号号项项目目2013年年11-12月月20142014年年20118、52015年年20162016年年20172017年年1收入0.0039800.0093225.0080625.0065450.002总成本费用32645.4635028.6537147.1534195.1533891.652.1建设成本32140.2832252.4732252.4732252.4732252.472.2建设期利息175.001650.002700.000.000.002.3管理费用330.18330.18330.18330.18330.182.4销售费用796.001864.501612.501309.003营业税金及附加2189.005127.384434.383599.19、754土地增值税796.001864.501612.501309.005利润总额-32645.461786.3549085.9840382.9826649.606补前期亏损-32645.46-30859.1018226.8758609.8585259.457所得税0.000.004556.7210095.746662.408净利润-32645.461786.3544529.2630287.2319987.209息税前利润-32645.463975.3554213.3544817.3530249.35万万元元合计279100.00172908.05161150.174525.001650.88520、582.0015350.505582.0085259.4521314.8663944.59100609.95现现金金流流量量表表序序号号项项目目合合计计(万万元元)2013年年11-12月月20142014年年20152015年年1 1现现金金流流入入279100.00279100.000.000.0039800.0039800.0093225.0093225.001.1销售收入279100.0039800.0093225.002 2现现金金流流出出215155.41215155.4132645.4632645.4638013.6538013.6548695.7448695.742.1土地成本21、22476.4822476.482.2主体建筑安装工程费116440.000.0029110.0029110.002.3工程建设其他费15630.189463.801541.591541.592.4预备费6603.51200.001600.881600.882.5管理费用1650.88330.18330.18330.182.6销售费用5582.000.00796.001864.502.7财务费用4525.00175.001650.002700.002.9营业税金及附加15350.500.002189.005127.382.10土地增值税5582.000.00796.001864.502.11所22、得税21314.860.000.004556.723 3利利润润总总额额85259.4585259.45-32645.46-32645.461786.351786.3549085.9849085.984 4净净利利润润63944.5963944.59-32645.46-32645.461786.351786.3544529.2644529.265净现金流量（税前）106191.95-32645.464771.3556077.856累计净现金流量（税前）-32645.46-27874.1028203.757财务净现值（税前）90444.49-32645.464497.4651319.188累计财23、务净现值（税前）-32645.46-28148.0023171.189净现金流量（税后）63944.59-32645.461786.3544529.2610累计净现金流量（税后）-32645.46-30859.1013670.1511财务净现值（税后）53939.88-32645.461683.8140750.5812累计财务净现值（税后）-32645.46-30961.659788.93税前税后总投资收益率13.93%10.62%项目投资内部收益率75.94%52.33%资本金收益率65.63%49.22%投资回收期（静态）1.66年1.86年投资回收期（动态）1.71年1.92年基准收益率24、12%20162016年年20172017年年80625.0080625.0065450.0065450.0080625.0065450.0050337.7750337.7745462.8045462.8029110.0029110.001541.591541.591600.881600.88330.18330.181612.501309.000.000.004434.383599.751612.501309.0010095.746662.4040382.9840382.9826649.6026649.6030287.2330287.2319987.2019987.2046429.8531558.3574633.60106191.9540050.8027222.5163221.9890444.4930287.2319987.2043957.3963944.5926909.8117241.1436698.7553939.88