1、城市生态瓯柑园精品文化园工程建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月44可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总 论11.1 项目概况11.2 编制依据及参考资料11.3 主要技术经济指标21.4 主要结论及建议2第二章项目背景与建设必要性42.1 XX2、市经济社会概况42.2 XX湿地介绍52.3 项目提出的背景62.4 项目建设必要性7第三章项目选址与建设条件103.1 项目选址103.2 自然条件113.3 外部配套条件12第四章建设内容与规模144.1 建设内容144.2 建设规模14第五章工程建设方案175.1 景观工程175.2 绿化工程225.3 公用配套工程23第六章环境保护与水土保持256.1 环境保护256.2 水土保持27第七章项目进度安排与建设管理297.1 项目进度安排297.2 项目建设管理297.3 项目招标安排30第八章投资估算与资金筹措318.1 估算依据与说明318.2 投资估算328.3 资金筹措32第九章3、债券偿还分析339.1 依据与参数339.2 经营收入、税金及附加估算339.3 成本费用估算379.4 债券还本付息能力分析399.5 项目现金流入预测40第十章社会评价4110.1 社会评价的目的与范围4110.2 社会影响分析4110.3 互适性分析42附件：【1】项目总投资估算表；【2】总平图第一章总 论1.1 项目概况项目名称：XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期） 建设单位：项目选址：本项目选址位于XX湿地公园内鲤鱼垟，位于XX湿地东北部，近湿地北出入口。建设内容：本项目包括景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程 4 个部分。建设规模：本项目红线面积 102927 平方米，绿化 4、13832 平方米、截流渠 9604.5 平方米、建筑面积 60 平方米、铺装 75.5 平方米、木平台 110.5 平方米、运输轨道 750 米。总 投 资：20262 万元。资金来源：由XX生态园管理委员会统筹财力解决。总 工 期：一年建设管理：统一立项、分项施工、逐个竣工验收。1.2 编制依据及参考资料（1） XX市旅游业发展“十四五”规划；（2） XX市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；（3） 浙江省XX生态园保护管理条例；（4）XX生态园总体规划（20142030）；（5） 园林绿化工程及验收规范CJJ-82-2012；（6） 城市绿地设计规范GB50420-5、2007；（7） 花坛、花境技术规程DBJ08-66-97；（8） 现行有关法规、规范；（9） 业主提供的其他有关资料。1.3 主要技术经济指标表 1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1红线面积m21029272建筑面积m2602.1生态厕所m2602.2农业补给站m2150临时建筑3铺装m275.54木栏杆米155木平台m2110.56围堰米457运输轨道米7508驳坎米2109截流渠m29604.510小品组411码头m2812松木桩固定米50013绿化m213832.614总投资万元202621.4 主要结论及建议1.4.1 主要结论（1） 本项目的建设是保护及开发湿地资源，完善6、XX湿地公园功能的需要，提升瓯柑产业产值，打响“XX”瓯柑品牌的需要，还是丰富旅游产品，提升旅游产业核心竞争力的需要。因此，本项目建设的必要性十分充分。（2） 本项目选址位于XX湿地公园内鲤鱼垟，位于XX湿地东北部，近湿地北出入口。（3） 本项目包括景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程 4个部分。本项目红线面积 102927 平方米，绿化 13832 平方米、截流渠9604.5 平方米、建筑面积 60 平方米、铺装 75.5 平方米木平台 110.5 平方米、运输轨道 750 米。（4） 建设单位若严格遵守“三同时”管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，可将各环境污染因子控制在7、排放标准范围内，项目对周围环境将不会产生明显的不良影响。因此，从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。建议在工程建设中尽量使用生态型、环保型建筑材料，施工单位尽量将土石方挖填施工安排在少雨期等。（5） 经估算，本项目总投资为 20262 万元，其中工程费用 2393 万元、工程建设其他费 17724 万元，预备费 145 万元。（6） 本项目建设资金由XX生态园管理委员会统筹解决，其中自有资金 15262 万元，发行债券资金 5000 万元；本项目拟于 2022 年发行5000万元，债券发行期为 20 年，到期后一次性还本。据测算，债券发行期内还本付息合计为9000 万元。根据上述测算，债券发8、行期内净收入为12131 万元，需要还本付息金额为 9000 万元，覆盖比例为 1.35，能够满足专项债覆盖比例大于 1.3 的要求。（7） 本项目建成后，有助于加快生态园基础设施建设和保护湿地生态，提升城市品位和形象；为当地居民提供了环境优美、功能齐全、配套完善的休闲湿地公园，从而有助于提高当地居民生活水平和生活质量； 社会影响以正面为主。1.4.2 主要建议鉴于本项目建设必要性充分、项目建设条件较好、建设规模和方案具有一定合理性、投资开发效益可行、社会效益和环境效益十分突出， 建议上级有关部门予以重视与支持，争取项目早日开工建设。第二章项目背景与建设必要性2.1 XX市经济社会概况XX市现9、辖鹿城、龙湾、瓯海、洞头 4 区，瑞安、乐清、龙港 3 市（县级）和永嘉、平阳、苍南、鹿城、泰顺 5 县，全市陆域面积 11784平方公里，海域面积约 11000 平方公里。XX市是全国首批 14 个沿海开放城市之一，长三角 27 个中心城市之一，全国 54 个特大城市之一，浙江的三大经济中心之一，全国唯一的全国金融改革试验区，全国 18 个农村改革试验区之一，也是我国东南沿海对外开放的重要工业、商贸、港口、旅游城市和浙江南部的经济、金融、交通、文化、科技等中心。改革开放以来，XX市以家庭工业和专业化市场的发展方式，形成了“小商品、大市场”的发展格局，创造了享誉全国的“XX模式”，成为我国民营10、经济发展的先发地区和改革开放的前沿阵地。2019 年 12 月， 中共中央、国务院印发了长江三角洲区域一体化发展规划纲要，XX被列入长江三角洲地区 27 个中心城市之一，定位为长三角南大门。根据地区生产总值统一核算结果，2020 年XX市实现生产总值（GDP） 6870.9 亿元，按可比价计算，比上年增长 3.4%，增速高于全国 1.1 个百分点，居全省第 5 位，增速和排位实现“双回升、全年赢”。三次产业结构调整为 2.341.356.4，第三产业比重比上年提高 0.8 个百分点。全市固定资产投资比上年增长 4.9%。全市实现社会消费品零售总额 3497.8 亿元，虽然比上年下降 2.7%，11、但表现出逐个季度回暖的良好态势。2020 年，全市实现进出口总额 2189.7 亿元，比上年增长 15%，高出全省平均5.5 个百分点。2020 年，全市居民人均可支配收入 54025 元，比上年名义增长 4.9%，扣除价格因素实际增长 2.8%。城乡居民收入相对差距进一步缩小，城乡居民人均可支配收入比值为 1.96，比上年缩小 0.06。“十四五”期间，XX市坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，主动服务和融入新发展格局，全力建设东南沿海区域中心城市、全国性综合交通枢纽城市、全国民营经济示范城市、改革开放标杆城市、生态宜居幸福城市，全力构筑科创高地、文化高地、教育高地12、医疗高地、新消费高地，全力打造综合实力和竞争力显著增强的全省第三极，全力建好具有鲜明XX特质的长三角南大门，奋力续写好新时代XX创新史，争创社会主义现代化先行市。图 2-12011-2020 年XX市地区生产总值2.2 XX湿地介绍XX湿地地处浙江省XX市瓯海区XX街道，东邻XX开发区、龙湾区，南连茶山街道、南白象街道，西北连接梧田街道和城市中心区， 规划总面积 13 平方公里。XX湿地是XX生态园的重要组成部分，以“垟漂海面，云游水中” 的水网特殊地貌而闻名。湿地规划总面积 10.67 平方公里，河流纵横交织，且形成了 161 个大小不等、形状各异的“小岛屿”，是XX市内保持最完整的水网湿13、地，被誉为“浙南威尼斯、百墩之乡”，有城市“绿肾”的美称。截至 2019 年底，湿地游客量突破 200 万人次，荣获“2019 中国文旅融合示范景区”。图 2-4XX湿地2.3 项目提出的背景“十四五”期间，XX市委、市政府将继续锚定现代化国际大都市的奋斗目标，重点关注生态环境建设。XX是瓯柑的原产地、主产地之一， 具有 1000 多年栽培历史。近年来，随着XX湿地公园建设持续推进，湿地区域的瓯柑产业发展正迎来转型机遇。XX市委、市政府聚焦提质增效做强瓯柑产业。着力守牢瓯柑植株保护底线，优化果树种植布局，因地制宜分类栽种，确保园区定位清晰、功能完备。紧扣主题强谋划，高标准推进项目建设，实现生态14、与产业共荣、文化与旅游叠加，高标准打造现代化瓯柑产业链。优化管理强执行， 完善制度、落实责任，多措并举打好管理“组合拳”，确保管理措施刚性执行、有力有效。奋力攻坚强保障，紧盯目标加快征迁交地“清零” 和安置房建设，制定地块、责任人、时间“三张清单”，倒排时序、挂图作战、专班推进，为项目如期建设提供有力支持。针对湿地保护与建设工作，市委、市政府强调加强环境整治，全面清理耕地私搭乱建设施，以美丽田园标准提升品质，开展常态化监督管理，还原湿的美丽风貌；加快植绿补绿，查找盲区、补齐短板，实现沿岸景观植物、基础设施全覆盖；推进林相改造，突出“瓯柑底色”和“榕树元素”，丰富植被色彩层次搭配，打造一批主题特15、色岛屿，实现处处有湿地野趣、季季有生态美景。为实现以上目标，2021年市生态园管委会拟整合XX湿地瓯柑资源，谋划建设瓯柑精品文化园、瓯柑产业园和柑橘博物馆等项目。为进一步加快瓯柑精品文化园等项目开发建设，特进行本项目的可行性分析论证。2.4 项目建设必要性（1） 是保护及开发湿地资源，完善XX湿地公园功能的需要XX湿地公园集山、水、田、村居于一体，是XX城市天然的“绿肺”，有着优越的区位条件，高品位的风景资源，深厚的文化底蕴，极具特色的建筑文化，具有旅游资源的综合性优势和发展生态产业的物质基础。近年来，随着经济的快速发展和XX城市化进程的不断加快，三垟湿地面临的城市化压力越来越大，XX湿地的综16、合开发已经迫在眉睫，如何在保护XX湿地的自然景观资源的基础上对XX湿地进行合理开发成为最关键的问题。本项目选址位于XX湿地核心地带，是XX湿地开发的重要组成部分。项目建设在充分考虑对原有的景观资源进行保护的基础上进行综合开发，形成以休闲娱乐为核心的公共开放空间，完善XX湿地公园的功能区块设置，同时也提高XX湿地公园的接待能力与景区形象。（2） 是提升瓯柑产业产值，打响“XX”瓯柑品牌的需要一方水土，培育一方瓜果。XX特殊的地理位置，造就了XX瓯柑特殊的口感，成就了“柑中之王”的美誉。近年来，为打响“XX”瓯柑品牌，当地政府精心设置各种有效载体，深入挖掘瓯柑文化，不断提高瓯柑的品质和知名度，让浙17、南名果一路高歌走向全国。近年来，由于城市建设等原因，XX湿地的瓯柑种植面积逐年减少。为提振提升瓯柑产业产值，我们必须尽最大可能保留瓯柑种植面积。在服从生态园区发展大局与总体规划的基础上，市级有关部门应重视群众呼声，尽量保留瓯柑种植面积，以保护地方名特优产品。也要充分体现瓯柑文化。在XX湿地城市公园的景观设计中，积极弘扬瓯越文化，打造地理标志，充分体现以瓯柑为核心的柑橘文化，让XX瓯柑文化传播得更远，保留XX人永恒的乡愁。同时要建设XX瓯柑博物馆。通过瓯柑产业化结合XX国家级非遗项目瓯塑、市级非遗项目瓯窑，联手打造成具有XX特色瓯文化的融合产品，开发瓯柑伴手礼，赋予瓯文化新的内涵，并进行推广宣传18、。同时，整合社会力量，提升瓯柑文化，提高瓯柑商品附加值，开辟学生体验基地，打造科普、观光等多功能休闲农业园区。这样，既能保护瓯柑种植面积，又能扩大农民收益。因此本项目是提升瓯柑产业产值，打响“XX”瓯柑品牌的需要（3） 是丰富旅游产品，提升旅游产业核心竞争力的需要国内外发展实践证明，旅游业是环境友好型、资源节约型的生态化产业，最能综合权衡和统筹暂时利益与长远利益、经济利益与社会利益的关系的低碳、绿色产业。同时，旅游业具有就业门槛低、就业门类多、就业领域广，是直接富民的“普惠型”产业，具有较强的脱贫致富功能。浙江省“创业富民、创新强省”总战略明确提出：“坚持把转变经济发展方式作为创业富民、创新强19、省的主攻方向，促进经济又好又快发展”。目前我市旅游产品结构单一，旅游产品仍然以传统观光旅游为主，层次较低。XX生态园的定位是以区域具有XX特色的植物的保存与迁地保育为主，融科普、景观和休憩为一体的综合性植物园。国际大都市如纽约、伦敦、巴黎、东京等，均有两个及以上的代表性植物园，本项目的建设不仅是XX市作为生态城市发展的时代要求，且满足了游客对于XX湿地公园功能与景点的多元化需求。因此，本项目的建设将丰富XX旅游产品的供给体系，提升旅游产业核心竞争力。综上所述，本项目的建设是保护及开发湿地资源，完善XX湿地公园功能的需要，提升瓯柑产业产值，打响“XX”瓯柑品牌的需要，还是丰富旅游产品，提升旅游产20、业核心竞争力的需要。因此，本项目建设的必要性十分充分。第三章项目选址与建设条件3.1 项目选址3.1.1 本项目区位本项目选址位于XX湿地公园内鲤鱼垟，位于XX湿地东北部，近湿地北出入口。具体位置如下图 3-1 所示。图 3-1XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期） 选址示意图3.1.2 鲤鱼垟现状鲤鱼垟内部道路偏窄，4 个岛屿相互之间缺少联通。河道岸线由生态驳岸与硬质驳岸组成。面向文化创意区的北侧驳岸为块石硬质驳岸， 其余均为自然土坡或松木桩围合的生态驳岸。现存一座寺庙及大量的违章简易农具房。图 3-2园区现状3.2 自然条件3.2.1 气象XX市属亚热带海洋性季风气候区，全年气候温暖湿润，21、雨量充沛。年平均气温 17.9，极端最高气温为 39.8，极端最低气温为-4.50，年平均无霜期 269.2 天，年平均日照率 41%，年平均相对湿度82%。年平均降雨量 1735mm，多集中在 5、6 月雷雨期和 79 月台风期。全年主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，夏秋之间受台风侵袭，登陆时瞬间风力为 812 级，平均风速 21m/s，定时最大风速 36m/s。3.2.2 水文瓯江是浙江省第二大江，发源于庆元县百山祖北侧锅帽尖，全长388km，流经丽水、XX东流入海，年平均流量 486m3/s，年平均输沙总量 245 万吨。XX港属规则半日潮，潮汐显著，感潮河段长达 76km，潮位特征如22、下：平均海平面 2.19m，平均高潮位 4.40m，平均低潮位 0.11m， 平均潮差 3.52m，平均涨潮历时 4.44 小时，平均落潮历时 7.41 小时。戍浦江发源于奇云山，干流自西南向东北流经泽雅、雅漾、藤桥、上戍等地，长约 25km。3.2.3 抗震设防XX地区按照全国地震区带划分，属东南沿海地震带东北段，为少震、弱震区，地震主要受镇海XX活动性断裂和象山乐清湾断裂带所控制，远场地震波的波及影响是本地区的主要震害特征之一，如台湾一带强地震的波及影响。根据地震区划分带，本地区属东南沿海二级地震区，地震强度和频率较弱，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一，接近三级地震区。核定本地区23、地震烈度为 6 度区域，按 7 度采取结构抗震措施。3.3 外部配套条件据调查，本项目交通、给排水、供电、通讯等外部配套条件良好， 基本能满足项目建设的要求。3.3.1 交通本项目东邻XX开发区、龙湾区，南连茶山街道、南白象街道，西北连接梧田街道和城市中心区。3.3.2 给水根据规划，XX生态园内的水源选择采用分区、分散供水机制。供水管网按照近、远期结合的原则统一考虑，采用环状布置方式，局部地区采用枝状布置。本项目水源为渠水，能够满足灌溉需求。3.3.3 排水根据XX生态园区内环境，景观优先的原则，排水系统采用雨污分流的排水体制，污水主要采用分区、分散处理排放。根据规划，XX湿地周边地块主要利24、用生态型污水处理措施，对污水进行就地生态化处理。本项目属于XX湿地区块，水网密集，可利用亲水岸线和竖向处理， 适度扩大水面，将雨水就近排入河道。3.3.4 供电本项目区域内能源利用以外部电力供应为主，从周边 110KV 变电站通过 10KV 电缆引入，能够满足本项目的建设与运营需求。第四章建设内容与规模4.1 建设内容本项目包括景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程 4 个部分。4.2 建设规模4.2.1 景观工程建设规模景观工程包括管生态厕所、农业补给站、铺装、木栏杆、木平台、围堰、驳坎、截流渠、小品、码头、松木桩固定。具体建设规模如下表4-1 所示。表 4-1景观工程建设规模序号名称单位25、数量备注1建筑面积m2601.1生态厕所m2601.2农业补给站m2150临时建筑2铺装m275.53木栏杆米154木平台m2110.55围堰米456驳坎米2107截流渠m29604.58小品组49码头m2810松木桩固定米5004.2.2 绿化工程建设规模绿化工程建设规模为 13832 平方米，具体种植规模如下表 4-2 所示。表 4-2绿化工程种植规模品种胸径地径高度冠幅数量乔木乌柏14500-550200-25033苦楝14500-550200-25019池杉A1460025014池杉B1255020084落羽杉A146002509落羽杉B1255020042木芙蓉618015032山樱26、花8300200493碧桃8300200125品种高度冠幅密度数量单位灌木地被波斯菊15-20g/m24898.3m2荻芦1505025盆/m21317m2矮蒲苇604516盆/m22412.3m2旱伞草403049丛/m2232.8m2菱角9丛/m2701.2m2泽泻353525丛/m2273.8m2再力花353036丛/m2123.4m2花叶芦竹30-40459丛/m2246.4m2孝顺竹150-20025株/m2145.2m2野花地被15-20g/m22787.6m2草坪694.6m2景石10吨种植土16934m34.2.3 给排水工程建设规模给排水工程包括PE110 给水干管、PE5027、 给水支管、生态处理系统。具体建设规模如下表 4-3 所示。表 4-3给排水工程建设规模4.2.4 电气工程建设规模电气工程包括单轨道运输车轨道、路灯。具体建设规模如下表 4-4所示。表 4-4电气工程建设规模第五章工程建设方案5.1 景观工程5.1.1 景观工程建设原则强调文化的延续景观建设应做到协调统一、特色明显，通过合理地划分空间、视觉组织与色彩搭配、功能布置充分展示本地文化的独特性、丰富性与多元性的精神特色。注重以人为本的建设综合体景观建设，以人的活动性与舒适性作为景观建设的出发点，为服务人群提供休闲和娱乐的场所空间，并充分考虑人的尺度与心理需求；合理地进行交通组织规划，使得服务人群在28、此能更好地休息和放松。倡导生态自然的环境树立尊重自然、顺应自然.保护自然的生态文明理念，因地制宜，适地适树，考虑管理养护成本；同时，综合体建筑规划应充分考虑到未来的发展，使规划结构多样、协调、富有弹性， 适应未来变化，满足可持续发展。5.1.2 农业补给站、生态厕所建筑整体造型充分考虑建筑空间的层次与体块关系，结合周边自然景观特点，采用融于自然的设计思路，形体简洁洗练，细部精致考究， 设计手法纯粹，具有鲜明的特征，充满当地特有的文化气息。利用创新的建筑语言，采用创新的手法（色彩、材料、造型）。体现文化和当地建筑特色的结合。在造型上强调多元与统一，在变化中寻求协调。将生态绿化融于其中，以增加建筑29、的生动性。总体符合国家相关规范并通过技术论证，确保结构安全的前提下建设。钢筋：采用HPB300、HRB400级。混凝土：基础及主体结构均采用C30。屋面混凝土抗渗等级P6。 墙体：各建筑单体0.000以上外围护墙用蒸压砂加气砼砌块，专用粘结剂砌筑。容重7kN/m2。厕所内隔墙用烧结页岩多孔砖，M5.0水泥砂浆，容重14kN/m2。0.000以下采用MU20混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑。5.1.3 地面铺装、汀步铺装是景观设计的重要环节之一，并且作为硬质景观大面积地使用， 对使用者来说使用功能大于美观功能，但不同形式、不同材质的铺装又给人不同的感官感受。本项目地面铺装、汀步夯实素土层，垫层30、采用碎石、C20混凝土，以1：3干硬性水泥砂浆、芝麻灰花岗岩依次压顶。5.1.4 驳坎、涵洞驳坎夯实素土，以碎石、C20混凝土垫层，砌筑浆砌块石，以C20 混凝土压顶。涵洞以砂夹石垫层，以DN1000钢筋混凝土管、C20混凝土砌筑主体结构，以路面铺装压顶。5.1.5 截流渠、围堰截留渠首先以不低于95%夯实度压实素土底基，素土层之上依次覆盖压实砂质土垫层、膨润土防水毯、粘质土分层、中砂，并以散置卵石压顶。为保证围堰的质量和稳固性、有效抵挡河水的压力，在堰堤背水一侧用挖机打一排木桩加固。木桩的稍径不小于10厘米、长为2.53米， 排距1.5米，桩距1.0米交织摆列。土石方工程起码4.0米宽。在堰31、体迎水面满铺一层太阳布并铺往河床一侧许多于1米，上基层太阳布搭接长度为1米，其他接头搭接为0.5米，最后在太阳布上覆盖一层编制袋装砂。5.1.6 码头、木平台码头近水区铺地层夯实素土，垫层覆以碎石层、混凝土层。码头近岸区以松木桩构造稳定平面，松木桩之上片石整平，垫层采用C20混凝土，以C25钢筋混凝土压顶。木平台以栗色南方松防腐木铺装，并保持5mm留缝，以适当间隔设置木柱若干，并以麻绳沿着近水方向将木柱串联。5.1.7 景观小品根据瓯柑园的环境特色，结合景观主题和功能需要设置应有的小品。主要考虑小品的整体性和便于实施，景观小品的设计力求在造型、体量、色彩和材料上均与生态园总体环境的立意和绿地效32、果协调，同时突出优异的品质。景观构筑物和小品利用自然材料、人工材料相结合，追求形体的流畅和简洁，突出材料的“自然美”和质感。在不阻碍交通的前提下，可适当设置别有情趣的坐凳、雕塑和小品。道路两旁应设置与本案风格相协调的现代化简洁大方标识标牌。5.2 绿化工程5.2.1 绿化工程建设原则（1） 生态性原则适地适树，以乡土植物为主，尊重植物生态习性，合理搭配，保证绿地景观的绿化覆盖率，同时运用不同种类的水生植物，营造自然生态的滨水驳岸，同时具有一定的水体净化作用。（2） 经济性原则尊重场地特征，保留现状优势树种，尽量以现有的植物进行调整改造，减少额外增加的费用。（3） 观赏性原则根据不同分区的定位，33、营造特色的植物群落；采用本地丰富的常绿阔叶植物、彩叶和观花植物，丰富季相变化。（4） 功能性原则考虑路周边用地属性和使用群体，进行人性化设计，根据不同功能需求，合理组织绿化空间结构。（5） 可持续性原则注重远期景观效果的营造，科学合理配置其他类型的植物，注重植物生长习性，创造可持续的植物景观。5.2.2 绿化工程总体目标以“立足生态、体现自然；兼顾功能，统筹布局；适树适地、突出主题”为理念；从生态植物多样性的角度出发，对不同区域的绿化空间进行经济合理、自然美观、符合生态规律的设计布置，并建立生态恢复和生态重点植物品种收集应用的典范。5.2.3 绿化及植物配置设计尽力保留原生植物，保持植物的多样34、性，尽量使用本地植物， 减少外来植物的引进，以提高成活率，降低养护成本，减少对药物及化学肥料的依赖。在绿化防护区内，采用乔木、灌木、地被、草坪多层次配置，做到常绿树与落叶树配比合理，并注意林冠线的变化和种植疏密度。使区内绿化景观即能起到隔离绿化的作用，又不影响绿化美观。具体的植物配置如下：（1）乔木乌桕、苦楝、池杉、落羽杉、木芙蓉、山樱花、碧桃。(2)灌木波斯菊、荻芦、矮蒲苇、旱伞草、泽泻、再力花。（3）竹花叶芦竹、孝顺竹。(4)地被野花地被、草坪。5.3 公用配套工程5.3.1 给排水设计（1）给水设计本工程从周边给水管网引入一路DN200 给水管，供建筑生活、消防等用水；市政给水总表前压力35、约为 0.24MPa。按照 2L/m2 计算，本项目日需用水量共计约为 190m3。（2）排水设计废水主要为场地喷洒、绿化灌溉用水，直接排入城市污水管道。主通道采用单向排水，考虑设计为路面横坡 1.5接入市政雨水管网。排水量按照给水量的 90%计算，则日排水量为 171m3。5.3.2 电力电讯电源：电源由附近道路的 10KV 开闭所引入。配电系统：低压系统按使用功能采用放射式和树干式配电型式。 管线选择与敷设方式：低压采用 YJN221KV 交联聚乙绝缘护套铠装四芯电力电缆导线采用聚乙烯铜线 BV-500V。照明支线采用穿套管埋地或结合建筑物暗配敷设方式。接地：配地系统的接地形式为变压器中性36、点接地 TN-S 系统。接地电阻小于 4 欧姆。箱式变电站均设独立接地网。涉水区内是气设备及金属物均做局部等电位接地。第六章环境保护与水土保持6.1 环境保护6.1.1 主要环境影响分析（1） 施工期环境影响分析施工期废水。主要来自施工期施工工程污水（地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等）和施工生活污水，生活污水若不加处理就地排放， 会给附近水体造成污染，因此应落实生活污水收集处理措施。施工废气。主要来源于施工扬尘、车辆行驶的动力扬尘，特别是干旱少雨多风季节尤为严重。施工噪声。主要来源于施工机械、各种运输设备、装修阶段的噪声等，施工机械的噪声由于噪声级较高，会对周围的居民生活造成一定的影响。施工固37、体废物。主要包括来源于施工、挖掘土方产生的建筑垃圾及生活垃圾，如处理不力，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。（2） 营运期防治措施水污染防治措施。所有排放污水全部纳入市政管道，运往污水 处理厂处理。大气污染防治措施。加强机动车尾气达标管理，对机动车排气管理要采取定期年检与随机抽检相结合，对排气超标车辆要按国家规定淘汰或强制安装尾气净化装置。固体废弃物污染的防治措施。本项目投入使用后，固体废弃物种类简单，主要是生活垃圾。因此做好生活垃圾的收集，防止运输过程的散落，即可防止固体废弃物对环境的影响；垃圾及时清理外运，尽量减少臭气和垃圾外溢。节约利用一切资源，使用生产垃圾最少且无毒的产品，垃圾38、处理并资源化，例如用化粪池氧化处理，然后用作有机肥； 公厕采用生态型，进行内部自动厌氧处理后再用作肥料。噪声污染的防治措施。加强绿化带建设，道路沿线的绿化带将起到一定的吸声降噪作用；增加道路的平整光滑度，光滑的道路比普通的水泥道路降噪最高可达 5 分贝；加强禁鸣、限速等方面的管理，限制手扶拖拉机和重型载重车进入。6.1.2 采取的环保措施（1） 施工期环保措施施工工地周围设置排水明沟，施工现场需建设相应容积的积水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工生产废水。施工人员不在施工现场设置生活区，施工中施工人员可利用公共厕所排放生活污水。在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水 4-5 次，可以减少扬尘39、 70%左右。建筑材料尽量不露天堆放，即使必须露天堆放，也应注意加盖防雨布。选用低噪声施工机械设备，除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行噪声污染的建筑施工作业。加强对建筑垃圾消纳场地的管理，将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可以利用的建筑材料，对没有利用价值的废弃物运送到环卫部门制定的建筑垃圾堆场。（2） 运营期环保措施含油污水经隔油隔渣、粪便污水经三级化粪池预处理后与排放；备用发电机燃油尾气经水喷淋净化装置处理后经内置烟井引至所在楼顶天面高空排放，厨房油烟经高效除油机处理后经内置烟道引至所在楼顶天面天面排放；备用发电机组、各类水泵、风机选用低噪声设备，并采取相应隔声、消声、吸声40、及减振处理；生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。6.1.3 环境影响评价结论经评价分析，建设单位若严格遵守“三同时”管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，可将各环境污染因子控制在排放标准范围内，该项目对周围环境将不会产生明显的不良影响。因此，从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。6.2 水土保持根据中华人民共和国水土保持法等法律法规的规定，凡有可能造成水土流失的开发建设项目，在项目可行性研究阶段需进行水土保持方案研究。项目在建设过程中应对水土保持尤为重视。6.2.1 水土流失预测本工程存在基础填筑、开挖等大规模土石方挖填施工活动，施工过程中会损坏原土地的自然地形地貌和地表植被；41、因此，本工程建设期会有一定的水土流失。在运行期，工程将采取工程、植物等水土保持防治措施，将使运行期的水土流失得到有效控制。6.2.2 水土流失防治措施工程水土流失防治区域包括工程建设区和直接影响区，其中直接影响区主要是人为活动对施工区域农田和植被的损坏。水土保持方案的实施应遵循与主体工程“三同时”的原则：（1） 根据中华人民共和国水土保持法实施重要条例的规定， 建设项目的水土保持工程严格执行“三同时”制度，项目的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（2） 尽量避免地面清除剥离和开挖两工序衔接时间过长而造成土壤侵蚀，在植被清除和表层土剥离后，及时进行开挖，缩短裸露地表的时42、间。开挖完成后，进行场地平整，清除散落土石和松散体，并对开挖边坡和开挖地表裸露面进行压实，从而减少产生水土流失的土体来源。（3） 为便于施工，减少工程施工占地，应尽量开挖产生的土石方进行回填，前期工程开挖出来的土方和外购的土石方不能立即运至回填区进行回填的，可压实堆放在临时堆土场，并采用填渣编织袋进行临时围护，四周开挖排水沟排水，待需要时取用。（4） 如在雨天施工，须用防水布铺盖裸露土方。严禁将土石方、 建筑垃圾随意堆放或倒入河中，减少对征地范围以外地区的影响和破坏。尽量减少运输中土石方散落在道路，装车后要加帆布覆盖和严禁超载运输。散落在道路中的土石方应定期打扫，保持路面的干净。（5） 在满足43、施工进度前提下，尽量将挖填施工安排在无雨期并缩短土石方的堆置时间，堰坝工程、桥台衬砌施工宜选择在枯水期进行。（6） 绿化树种以当地乡土树种为主，综合考虑各树种的生态功能和观赏性，选择的树种不仅应具有较强的水土保持功效，又有达到美化项目区景观环境的目的。6.2.3 水保结论综上分析，本项目在建设、营运过程要产生一定的水土流失；经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保、水保等治理手段，可以控制水土流失。因此，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的。第七章项目进度安排与建设管理7.1 项目进度安排根据项目的规模标准，同时结合设计、施工等各因素综合考虑，为使本工44、程早日建成，建议建设单位协调好各方关系，做好前期准备工作。为加快进度，保证早日投入使用的目标，一些过程宜交叉进行，本项目预计建设期为一年，具体进度安排如下：表 7-1项目实施进度安排表时间项目内容2021 年 12 月2022 年 01 月项目可行性研究、立项2022 年 02 月2022 年 03 月方案设计及审批、施工图设计、招投标2022 年 04 月2022 年 09 月主体工程施工、部分项目竣工、部分投产2022 年 10 月2022 年 11 月全部项目竣工验收7.2 项目建设管理（1） 本项目具体建设工程采用项目法人制，采用分批、分期开工建设，逐个竣工验收。（2） 项目前期工作主45、要由XX生态园建设项目前期研究中心委派专人负责，并抽调熟悉业务和懂技术的工作人员参与项目设计和有关部门的联系、沟通、办理有关申报手续。（3） 项目实施阶段的工程设计、施工、主要设备采购、工程监理等工作均通过招投标选择信誉好、技术过硬的建筑施工队伍和工程监理单位，同时选派好责任心强、技术精、坚持原则的甲方代表。（4） 项目施工阶段，建议采取施工监理制，加强建设期的质量管理，尽力降低建设投资，积极采用新材料、新工艺、新技术。（5） 随时掌握施工进度和资金使用。实行电脑化网络管理和信息反馈处理，及时解决施工中的问题和资金的调度。7.3 项目招标安排为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民共和国国46、家发展计划委员会令第 9 号工程建设项目可行性研究增加招标内容和核准招标事项暂行规定，本报告特增加项目的有关招标内容。建设单位应严格执行中华人民共和国招标投标法，依法公开招标。表 7-2项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程安装工程及设备监理重要材料其它第八章投资估算与资金筹措8.1 估算依据与说明8.1.1 编制依据（1） 按国家发展和改革委员会建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、中国国际工程咨询公司投资项目项目建议书和可行性研究报告研究指南中规定的有关投资估算编制方法进行；（2） 浙47、江省建设工程计价规则（2018 版）；（3） 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018 版）；（4） 浙江省市政工程预算定额（2018 版）；（5） 浙江省通用安装工程预算定额（2018 版）。8.1.2 估算说明（1） 项目建设管理费按照财建【2016】504 号文件计取，其他费采用差额分档累进制费率计取；（2） 监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670 号）计取；（3） 勘察设计费，按国家计划发展委员会和建设部制定了工程勘察设计收费标准（计价格200210 号）采取内插法计算；（4） 可行性研究费、环境影响评价费、水土保持方48、案编制费按照市场价格确定；（5） 工程保险费按工程费用的 0.42%计取；（6） 场地准备及临时设施费按工程费用的 0.8%计取；（7） 基本预备费按工程费用和其他费用的 5%计取；（8） 涨价预备费，依据计投资19991340 号及浙计经基19991465 号文件执行，暂按零计算；8.2 投资估算经估算，本项目总投资为 20262 万元，其中工程费用 2393 万元、工程建设其他费 17724 万元，预备费 145 万元；目总投资估算项构成详见表 8-1。表 8-1项目总投资构成表序号费用名称金额（万元）占总投资比例一 建设投资20262100.0%1 工程费用239311.8%2 工程建设49、其他费1772487.5%3 预备费1450.7%二 建设期利息00.0%三 项目总投资20262100.0%8.3 资金筹措本项目建设资金由XX生态园管理委员会统筹解决，其中自有资金15262 万元，发行债券资金 5000 万元；本项目拟于 2022 年发行 5000 万元，债券发行期为 20 年，到期后一次性还本。详见表 8-2。表 8-2分年投入计划与资金筹措表第九章债券偿还分析9.1 依据与参数本项目的经济效益分析评价依据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。分析评价中所采用的数据，按国家有关规定并结合XX市的实际情况综合确定。（1） 项目计算期：共 21 年，50、其中建设期 1 年（视为）、运营期 20年。（2） 项目建设期按照 1 年，2022 年发债 5000 万元，测算利率按照 4.0%，债券发行期按照 20 年，因此，本次项目整体的发行期为 20222042年。（3） 增值税金及附加：根据规定本项目各项收入按照最新的营改增政策计算增值税，城市维护建设税按增值税税额 5%缴纳，教育费附加率按营业税税额的 3%计算缴纳。（4） 房产税：税率为 12%。（5） 所得税：为利润总额的 25%。9.2 经营收入、税金及附加估算此次专项债收入包括瓯柑园采摘门票、游船门票。9.2.1 自持物业出租收入（1） 瓯柑园采摘门票收入瓯柑是中国地方传统柑橘品种，宋元51、明清时均被朝廷列为贡品，其栽培历史约有二千四百年。古人有“有林皆橘树，无水不荷花”的诗句。1990 年被北京“亚运会”指定为运动员专用水果。瓯柑耐贮藏性优于其他柑橘品种，果实经过贮藏，“越冬抵黄，色味犹新”。早在南宋淳熙五年（1178 年），XX太守韩彦直所撰写的世界首部专著桔录中记述的“海红”即为现今的瓯柑。2006 年 12 月 22 日，原国家质检总局批准对“瓯柑”实施地理标志产品保护。本项目开放瓯柑园采摘服务，瓯柑采摘会成为XX湿地游客游玩的热门选择。瓯柑采摘按照最高 500 人/天开放，预计周末采摘游客能达到峰值，工作日采摘游客为周末游客规模 70%，每年瓯柑采摘期为三个月。门票收入52、按 60 元/次/人且每三年增长 10%估算。（2） 游船门票收入为满足社会大众的游乐需求，现代游乐设施的种类不断增多，集趣味性、惊险性于一身，深受广大群众的欢迎。园内水上小型游乐设施（游船）也是园内游客的热门游玩选择。本项目开XX湿地游船服务，本项目配备 8 条 40 座游船，每条游船半小时可往返一班次，每天开行 11 班次。门票收入按 60 元/人且每三年增长 10%估算。运营期首年负载率按照 70%考虑，以后负载按每年 10% 递增，当负载率达到 95%时，不再递增。9.2.2 税金增值税金及附加：根据规定本项目各项收入按照最新的营改增政策计算增值税，本项目为服务行业、建筑业、部分为水电53、能源行业等，税率取 6%、9%、13%，增值税计算公式为：增值税=（销售收入）/（1+ 税率）税率。本项目增值税=销项税额进项税额。其中： 销项税额=（自持物业出租收入）/(1+9%)9%销项税额（日常经营部分）=（出租管理成本+管理及其他费用）/(1+6%)6%销项税额（不动产部分）=（工程投资）/(1+9%)9%+（工程建设其他费土地成本）/(1+6%)6%另外，城市维护建设税按增值税的 5%缴纳，教育费附加率按增值税的 3%计算缴纳，地方教育费附加率按增值税的 2%计算缴纳，房产税按收入的 12%计算缴纳。经测算，债券发行期内增值税金及附加约 1925 万元。XX生态园瓯柑园精品文化园工54、程（二期）项目建议书和可行性研究报告表 9-1营业收入及税收情况一览表36XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）项目建议书和可行性研究报告9.3 成本费用估算（1） 人员工资。按照 4 个人员，主要用于自持物业出租管理、公共停车位运营管理，运营期首年人均 6 万元考虑，以后每三年按 10%递增。（2） 自持物业出租管理成本。主要包含管理维护费、日常修理费等，按照折旧费的 10%计算。（3） 管理及其他费用。管理及其他费用按照人员工资的 10%考虑。经测算，债券发行期内运营成本为 1988 万元。项目的总成本估算详见表 9-2。37XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）项目建议书和可行性研究报告55、表 9-2经营成本测算一览表38XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）项目建议书和可行性研究报告9.4 债券还本付息能力分析据测算，债券发行期内还本付息合计为 9000 万元。根据上述测算，债券发行期内净收入为 12131 万元，需要还本付息金额为 9000 万元，覆盖比例为 1.35，能够满足专项债覆盖比例大于 1.3 的要求。详见表 9-3、9-4、9-5。表 9-3本项目申请专项债还本付息表39XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）项目建议书和可行性研究报告表 9-5债券发行期内现金流入与本息支付情况一览表9.5 项目现金流入预测表 9-6债券发行期内现金流量表40第十章社会评价10.156、 社会评价的目的与范围本项目工程的社会评价旨在预测拟建项目的建设、运营产生的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度。本章节主要研究内容的范围包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析、社会稳定风险分析等。10.2 社会影响分析项目的社会影响包括正面影响和负面影响，本建设项目产生的社会影响分析如下：（1） 项目对所在地区居民收入和就业的影响。本项目的建设和运营，可以带动当地交通、餐饮、娱乐、购物等相关行业的消费，有助于增加当地居民的就业机会和就业人员，从而提高当地居民的收入。（2） 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。本项目的建设为当地居民提供了57、环境优美、功能齐全、配套完善的生态旅游园区， 从而有助于提高当地居民生活水平和生活质量。（3） 项目对所在地区弱势群体利益的影响。本项目的建设和运营期间对当地妇女、儿童、残疾人员利益基本没有影响。（4） 项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。本项目的建设和运营期间对当地文化教育水平、卫生健康程度基本没有影响。（5） 项目对当地基础设施和城市化进程的影响。项目建成后，有助于加快XX湿地基础设施建设和保护生态公园建设步伐，推进城市建设，提升城市品位和形象，对加快推进XX国际化进程有重要的积极意义。相关社会影响详见表 9-1。表 9-1项目社会影响分析表序号社会因素影响程度可能出现后果1对居民生活水58、平影响较大显著提升园区风景、增加城市绿地、增加配套设施，改善城市环境，对于当地生活质量提高具有一定的意义。2就业有影响促进旅游业和现代服务业的发展，加快产业提升，提到就业水平3对地区基础设施、社会服务等影响有较大影响提升当地环卫设施、市政基础设施等配套基础设施。4对土地增值的影响影响较大各项设施的完善把XX市真正建设成为生态宜居、生活富裕的城市，推动商住用地土地价值不断升值。5对不同利益相关者无影响10.3 互适性分析社会适应性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。（1） 在项目建设和运营期59、，当地交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应，当地都能提供并给予保障。（2） 项目所在区的技术、文化状况能适应本项目的建设和发展， 有利于当地生态农业和旅游业的发展，可带动周边地区的发展，对周边形成良好的城市环境具有十分积极的作用。（3） 本项目人气的集聚有利于带动周边地区服务业氛围，加快城市化进程，居民和各级政府对本项目的建设都持支持态度。附件1项目总投资估算表序 号工程或费用名称数量或计费基础单位单价(元)或费率合计（万元）占总投资比例一建设投资20262100.0%（一）工程费用239311.8%1景观工程1.1生态厕所60m212000721.2松木桩固定5060、0m22001101.3土方开挖外运4802项4101971.4小品4组198000791.5码头1项490000491.6木平台111m22000221.7围堰45米3200141.8驳坎210米2400502绿化工程2.1乔木、灌木及地被13833m24205812.2种植土16934m32404063给排水工程3.1PE110给水干管1155m170203.2PE50给水支管7527m110833.3生态处理系统1项460000464电气工程04.1单轨道运输车及轨道1项960000964.2路灯42套4600195农业05.1农业补给站6项2400001445.2截流渠9605m24261、0403（二）工程建设其它费1772487.5%1建设用地费143.5亩172201.1国有农用地有偿划拨143.5亩120万元/亩172201.2政策处理费02建设管理费2142.1代建费2393万元362.2工程监理费2393万元1212.3建设管理其他费2393万元583勘查设计费1963.1工程设计费2393万元1603.2工程勘测费160万元364可行性研究费2393万元105环境影响评价费2393万元116水土保持方案编制费96万元107节能评估费、审查费1m298水土设施保持补偿费95666m2169场地准备及临时设施费2393万元0.9%2210工程保险费2393万元15（三）预备费1450.7%1基本预备费2897万元5%1452涨价预备费0%/年0二建设期贷款利息0.0%三项目总投资20262100.0%44XX生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）项目建议书和可行性研究报告