1、机动车驾驶员培训系统申请专项资金项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月机动车驾驶员培训系统申请专项资金项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 项目编号： 黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告项目名称 哈尔滨市机动车驾驶员培训系统 企业名称 哈尔滨*科技开发2、有限责任公司 推荐单位 申请日期 2009 年 04 月 15 日黑龙江省信息产业厅目 录总论11、企业基本情况12、企业法人简况13、项目的社会意义、当前进展情况、申报专项基金的重要性24、技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险45、可行性报告研究的依据和范围76、主要技术经济指标对比87、可行性研究报告结论8一、申报企业基本情况91.1企业人员及开发能力论述91.1.1企业负责人的基本情况91.1.2企业人员基本情况111.1.3新产品开发能力情况111.2企业财务经济状况121.3企业管理情况141.3.1企业管理制度141.3.2质量保障体系141.3.3产权明晰情况141.3.4经3、营网络建设151.3.5企业商誉15二、项目技术可行性分析152.1产品的技术开发论述152.1.1 项目研究开发的目的和意义152.1.2 产品知识产权172.1.3 项目的关键技术172.1.4 项目创新点论述182.1.5 研究内容和方法、技术路线202.1.6产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较252.2项目的成熟性和可行性论述302.3产品对国家现有规范、标准的符合程度33三、项目产品市场调查和需求预测343.1国内外市场调查和预测343.1.1 主要用途343.1.2 主要使用领域的需求量和未来市场预测353.1.3 产品经济寿命周期及所处阶段373.1.4 国内竞争对手情况34、83.1.5 国内外市场竞争能力383.1.6替代进口或出口的可能性分析403.2产品销售预测403.3产品方案、建设规模413.4营销方案413.4.1主要销售的地区、领域、对象413.4.2已有相应的销售和服务网络42四、原辅材料44五、项目实施方案445.1技术方案445.1.1具体技术方法445.1.2 实现的技术参数485.1.3 项目的备选方案485.2项目准备495.3项目管理及生产人员状况505.4特殊行业许可证505.5项目计划50六、环境保护与劳动安全526.1“三废”情况526.2劳动保护和安全52七、投资预算与资金筹措527.1新增固定资产投资估算527.2流动资金估算5、537.3 资金的筹措537.4投资使用计划54八、经济、社会效益分析548.1生产成本和销售收入估算548.1.1总成本费用548.1.2产品销售收入预测568.2财务分析588.2.1基础财务报表588.2.2财务指标分析588.3项目的风险性及不确定性分析608.3.1项目的风险608.3.2盈亏平衡分析及敏感性分析618.4社会效益分析63总 论1、企业基本情况企业名称：哈尔滨*科技开发有限责任公司法定地址：哈尔滨市xx区xx街123号开业时间：2007年3月22日注册资金：壹佰万元企业登记注册类型：有限责任公司哈尔滨*科技开发有限责任公司是集行业软件开发、互联网服务与网站运营等于一体6、并通过黑龙江省软件行业协会认证的创新性科技公司。2、企业法人简况哈尔滨*科技开发有限责任公司（简称“xx科技”）是一家富有创新性的科技公司。业务覆盖行业软件开发及互联网服务与网站运营等。公司立足于信息产业的发展，专业从事软件技术研发、服务及应用。公司拥有独立的高端服务器，提供从域名注册、虚拟主机、中文网址、企业邮箱、网站建设、网站推广、网络营销和软件开发的企业上网全程服务。行业涉及机械、医药、卫生、建筑、IT、纺织、娱乐、物流、咨询、房产、汽车等，具有丰富的开发、运营经验。xx科技先后运作了我市民政局、交通局等多项市级重点项目。公司凭借其独特的运作模式，迅速得到了各级政府部门、行政事业单位及广7、大企业用户的认可和肯定。同时，xx科技基于自身对Internet和中国互联网市场的成熟理解，在互联网运营方面深入了解市场需求，建立多个运营性质网站。获得了良好的经济效益和社会效益。目前，xx科技发展势头良好，正在进行哈尔滨市机动车驾驶员培训系统项目的开发，争取高质量完成。3、项目的社会意义、当前进展情况、申报专项基金的重要性1) 项目的社会意义国内企事业单位的信息化改造还有很长的路要走，是一个逐步深入的过程，因此信息化初期如盲目购置昂贵的新设备，只能加大投资风险。因为，一来资金紧张，二来信息化初期可能无法充分发挥新设备的能力，导致设备闲置老化，资金浪费，等几年后信息化真正的性能需求提出时，这些8、设备又可能无法满足要求，从而又需要重新购置设备，导致重复投资。因此必须充分利用企业现有设备或者进行少量购置，利用较少的硬件投资帮助企业实现初期的信息化，等企业信息化真正深入下去，从管理到业务真正能够意识到并且利用信息化的优势时，再进行合理的，有选择的投资。本项目的出发点正是为了解决上述问题而提出的。我们试图通过VPN客户端技术和数据库技术的结合实现企业有限的信息化资源的高效聚集，充分利用企业现有投资来构建基础信息处理平台。同时，由于VPN客户端可以实现应用与底层基础设施之间的独立，从而在未来底层基础设施更新演进后，数据以及应用可以随之演进，无须重构过程，最大限度地保护了工业企业信息化的工作成果9、和投资。东北老工业基地是国内最早进行工业信息化建设的区域之一，但从整体上看，信息化状况仍然比较落后，表现为应用层次不高、信息化经费不足、后续投入跟不上等。原来低自动化水平的生产方式和粗放的管理已经不能适应老工业企业高速发展的要求，信息化水平的落后已成为困扰东北地区经济振兴的一大瓶颈。xx科技地处哈尔滨市，随着老工业基地信息化建设的发展，基于计算机VPN客户端数据处理中间件系统在信息化的过程中将起到积极的推动作用。2) 当前进展情况哈尔滨市机动车驾驶员培训系统（以下简称：驾驶员培训系统）采用了当前主流数据库 Oracle,并行处理数据。智能化的查询与优化、准确的信息处理，信息的反馈达到高效及时，10、信息的存储与存取、满足复杂应用的数据模型，考试数据达到公平公正，学员信息时时管理，签到信息准确及时上传，并能够及时查询到学员的各项信息，对签到和考试方面进行了大量的研究工作，最终使考试操作简单、快速，学员签到也做到了快速、准确。该驾驶员培训系统针对学员签到和考试的速度问题，公司特研究并开发出 VPN 客户端系统专机。VPN 客户端的应用提高了服务器的速度，同时，也大大提高了系统的运行速度，对整个系统起到重要的安全、稳定作用。在对VPN系统专机进行大量的研究工作并取得大量理论研究和应用成果的同时，我们也积累了许多有重要参考价值的文献。目前，VPN 客户端已经在各驾校的驾驶员培训系统中稳定的试运行11、，试用较成功。3) 申请专项资金的重要性xx科技是一个高科技型公司。2年来，公司依靠自己的科技实力开发了多项计算机软件和硬件产品、系统工程，并应用于实践中，取得了一定的成绩。同时技术开发经费支出也相对较大。自2008年开展哈尔滨市机动车驾驶员培训系统项目以来，公司共支出近百万元科研资金，此部分主要用于人员工资、设备购置、材料购买、专家指导和联合攻关、业务费，其中人员工资占了70%以上，其余资金用于VPN客户端中间件产品。现在基于VPN客户端的数据处理中间件系统项目正处于产品开发中期，仍然需要新增投资，在研发经费、产品生产设备和仪器等方面迫切需要政府的资金支持。在最短的时间内完成产品的开发，将产12、品推向市场，早日创造出社会效益和经济效益。本项目若能得到黑龙江省发展信息产业专项资金的支持，将有利于本公司的技术更加进步和获得其它方面的融资，有利于黑龙江省工业企业的信息化建设，有利于黑龙江省信息产业的不断发展，望省信息产业厅有关领导及专家能够对本项目给予肯定和支持。4、技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险1) 技术开发概述本系统把基本信息都存放到指定服务器，通过网络进行连接，从而改变了在本地操作数据，在本地对数据信息进行更改的旧模式。同时，可实现驾办对现有信息资源的充分利用，既保证了系统信息的安全，又保证了系统信息的准确。驾校通过服务器读取数据，数据的管理做到统一性，数据的操作也简单，因13、此从技术人员获得的难易角度来看，要比获得专用大型机器的维护人员容易的多。而且，随着技术的不断深入，这些软件及其技术人员会随之发展壮大，而且越来越成熟；而大型机器通常会逐渐走向下坡路，相应的技术人员会越来越少，因为它走专用化的道路，使得技术人员学习起来不太容易，学会了以后又不能在其他系统上用。因此，由于极大地降低了人力成本和购买成本。根据我们的估算，总拥有成本至少可以降低50。本系统的数据信息都是从远程服务器获得，以往的数据都是在本地，信息处理不安全，尽管是从远程服务器获得，可能由于网路的原因也会不安全，但本系统采用了 通过（VPN）连接服务器方式，这样做到了既安全，又省资源。VPN，即虚拟专用14、网，是通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。通常，VPN是对企业内部网的扩展，通过它可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输。VPN可用于不断增长的移动用户的全球因特网接入，以实现安全连接；可用于实现企业网站之间安全通信的虚拟专用线路，用于经济有效地连接到商业伙伴和用户的安全外联网虚拟专用网。VPN架构中采用了多种安全机制，如隧道技术（ Tunneling ）、加解密技术（ Encryption ）、密钥管理技术、身份认证技术（ Authentication ）等，通15、过上述的各项网络安全技术，确保资料在公众网络中传输时不被窃取，或是即使被窃取了，对方亦无法读取数据包内所传送的资料。2) 本单位实施项目的优势xx科技拥有一支年轻的、高学历的、敬业的、具有团队精神的、技术力量雄厚的、充满活力的开发队伍，有足够的技术人员和规范的质量管理体系保证项目的顺利进行。同时，一方面公司曾经承担过多项省市的技术开发项目，包括哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理系统，开发并运营了房产网站-久久优惠网，曾为各级政府、企业单位开发各类管理软件及网络平台，包括B2C电子商务系统、B2B商务交易平台、客户管理CRM系统等。取得了大量的研究成果，为本项目的研究打下了良好的基础。3) 本单位16、实施项目的风险本项目实施风险主要体现在技术方面。基于VPN客户端数据处理中间件技术是世界主要信息化强国都在大力发展的信息技术。本项目所依靠的研究成果具有国际先进水平，数据动态放置方法、海量数据处理和支持数据并行处理等技术处于国际领先水平。现代科学技术的迅猛发展，其更新速度非常快，形成了项目的技术风险。目前国内具有实力的数据处理研究机构都在深入地研究和开发数据处理中间件技术，国内有清华大学、国家并行计算机研究所、东方通科技公司、东软、联想等机构和公司正在加紧研制开发，但其产品还不成熟，产业化的道路仍很漫长。特别是在支持数据并行处理技术领域与我公司目前掌握的技术仍然有一定的差距。通过研发数据处理中17、间件系统的实践，我们对更好地发展国产软件有以下体会：（1）积极寻求政府在发展国产软件的大力支持，除研发资金外，更重要的寻求在应用和在政策上的支持；（2）积极参与高水平测试，客观评价项目的技术水平，量化与国际同类软件之间的差距，结合国家重大信息化工程和国民经济发展的需求，研制符合实际应用的软件。（3）加强与国内外应用软件开发商结合，走与应用捆绑的道路，协同推动发展。（4）借鉴国外先进技术，积极联合国内优秀企业，优势互补，拓展在技术领域内的沟通和合作，制定发展战略。（5）以较低的价格提供适合用户需要的产品和服务。5、可行性报告研究的依据和范围6、主要技术经济指标对比该项目实施前后主要技术经济指标对18、比如下：表1 主要技术经济指标对比序号项目单位实施前实施后1建设规模套/年60.002劳动定员人10.0030.003项目总投资万元125.43334.774建设投资万元100.00186.005流动资金万元25.43148.776销售收入万元360.007上缴税金万元34.808利润总额万元136.069净利润万元115.6510内部收益率(税前)%71.5511静态投资回收期年2.3812动态投资回收期年2.6013投资利润率%86.7214投资利税率%111.8915盈亏平衡产量台43.0016盈亏平衡生产能力利用率%21.317、可行性研究报告结论一、申报企业基本情况1.1企业人员及开19、发能力论述1.1.1企业负责人的基本情况1)基本情况法定代表人：xx，男，汉族，1976年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学软件工程专业，硕士。2)主要经历时间 参与项目 单位1998.3-2007.7 哈尔滨工业大学软件工程有限公司 产品经理2004.5-2007.7 黑龙江恒通科技有限公司 产品经理2007年-至今 哈尔滨*科技开发有限责任公司 总经理3)技术专长计算机软件开发。熟练掌握技术专长如下：操作系统：/Linux/windows；数据库：oracle / mysql；语言：C/C+/VC/ awk/shell；中间件：tomcat。4)创新意识xx先生具有较强的创新意识，对国内市场的20、技术、信息把握的比较准确，注重公司的科技储备和人才储备，使公司的技术力量日益雄厚。公司成功开发了哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理系统、哈尔滨市机动车驾驶员培训系统和殡葬系统等系统项目。踏实走好每一步，部分技术可达到国内先进水平。这些技术的开发，一方面以市场为导向，另一方面以技术引导市场，在实际工程项目中攻克了大量的技术难关。并在企业管理方面不断创新，秉承“以人为本、打造精品”为经营理念，形成自己独特的公司文化。5)开拓能力xx先生具有较强的开拓能力，从2007年创建本公司以来，虽仅两年时间，但经营战略按照市场变化实时调整，实践证明切实有效，可以看出他严谨务实而又善于捕捉机遇，是公司逐渐迈向成熟21、的领头羊。经过两年的艰苦努力和探索，使公司发展成为集计算机软硬件开发、信息服务、网络集成综合布线、网络营销、设计制作与发布国内广告、企业营销策划，办公自动化设备与电子产品及一般通讯设备的销售为一体的企业。6)主要工作业绩先后参与完成过以下项目：时间 参与项目 1998.7-2000.3 哈尔滨通信公司97工程 2000.3-2000.7 黑龙江省地税活报表系统 2000.7-2001.7 国家网络信息与安全管理中心安全项目005 2001.7-2002.5 工商银行总行互联网信息采集系统 2002.5-2003.8 哈尔滨市网通光纤认证计费系统 哈尔滨市网通ADSL认证计费系统 哈尔滨市中小集22、团认证计费系统 2003.9-至今 计费和营帐产品线经理 2004.5-至今 数据压缩产品线产品经理 2004.6-2004.8 016工程总体设计 2004.9-2005.1 网络“零拷贝”技术实现2006.8-2007.4 网通城域网snmp管理2007.4-至今 VOIP电话系统1.1.2企业人员基本情况xx科技现有职工总数27人，其中博士3人、硕士8人、本科13人。管理人员共4人，其中行政管理1人、项目管理1人、人资管理1人、财务管理1人；技术研发人员16人；互联网的应用、开发与其他人员7人，员工平均年龄28岁，是一支年轻充满活力、人员结构合理、高学历、高知识，具有高度团队精神、技术力23、量雄厚的团队。1.1.3新产品开发能力情况1) xx科技2008年研究开发经费15万元，占2008年度产品销售收入的14%。2)技术开发队伍情况xx科技现拥有博士、硕士组成的国内优秀的研发队伍，有从事国家网络信息与安全管理中心005安全项目的基础科研项目的领跑人物，有技术经验丰富的博士、硕士，汇聚了省内各知名高等学府的优秀人才。为科研成果的研制和产业化提供了良好的内部环境和夯实基础。3)产品开发情况面对日益激烈的市场竞争，公司确立并实行了“以技术为核心，以市场需求为导向，以技术开发队伍为基础，以推广应用为动力”的技术开发策略。自公司成立以来，公司承担了多项省市的技术开发项目，包括哈尔滨市机动车24、驾驶员培训行业管理系统、哈尔滨市机动车驾驶员培训系统、开发并运营了房产网站-久久优惠网，取得了良好成绩，成为省内互联网领域的佼佼者。同时公司为各级政府、企业单位量身开发了各类管理软件及网络平台，包括B2C电子商务系统、B2B商务交易平台、会员管理系统、产品发布系统、OA网络办公系统、客户管理CRM系统、进销存管理系统等。根据市场需要，xx科技将在今后几年内以公司的技术优势为发展方向，重点面对交通、电信、政府、金融四大行业的软件产品及解决方案与系统集成项目。坚持以互联网先进技术为基础打造精品互联网平台。1.2企业财务经济状况软件自1995年创立以来开发研制成功了一系列的软件和软硬结合的高科技产品25、，由于公司建立了一套完善了的产品质量监督和售后服务管理的体制，用户对公司的产品普遍感到十分满意，自1998年开始，公司步入了快速发展的阶段，经营业绩连年大比例增长，受到了业内人士的赞誉，带动了黑龙江省信息产业的快速发展。上年末的财务状况见表1-1，今后三年的财务预测见表1-2，2000年至2003年总资产、产品销售收入及研发经费投入情况见表1-3。表1-1 上年末企业财务状况（单位：万元）项目金额项目金额总资产20548.00上交税费506.00总负债5742.00流动比率1.02固定资产总额7210.00速动比率0.63总收入11146.00总资产报酬率13.26%产品销售收入7974.0026、净资产收益率18.41%工业增加值3210.00应收帐款周转率518.12%净利润2726.00研究开发经费1270.00 表1-2财务预测表（单位：万元）项目年度工业增加值销售收入利润总额净利润上交税费2004年7,200.008,600.004,388.062,940.00550.002005年8,800.009,800.004,985.073,340.00620.002006年11,900.0012,000.006,089.554,080.00760.00表1-32000-2003年收入支出情况（单位：万元）项目 年份2000年2001年2002年2003年总资产（万元）5488.00127、2324.0017678.0020548.00产品销售收入（万元）1351.005612.009068.007974.00研发经费（万元）253.00558.00758.001270.001.3企业管理情况1.3.1企业管理制度xx科技秉承“以人为本、打造精品”的经营理念，致力于建立公司文化：以结果为准，实现目标；不断提高要求，做好的产品；快速行动，解决问题，承担责任，不推诿；值得信赖，相互信任；坦率诚恳，互相帮助，共同成长。xx科技是高科技公司，以软硬件产品开发为主要任务，明确地确定了“依靠科技、服务市场”的经营管理方针。十分注重人才培养和吸收，建立了一整套以人为本的现代企业管理制度：人事管28、理制度、财务管理制度、技术项目开发制度、质量管理制度等规章制度。公司主要管理人员均有多年的管理经验和重大项目的组织实施经验。1.3.2质量保障体系认证规范管理，质量和效益为企业生存之道，科技和管理乃企业发展之路，所以只有不断提高和改善工程项目和软硬件产品的质量和技术含量，才能为客户提供满意、诚信的服务，才能立足于市场。xx科技先后获得主要质量认证资质证书有：2007年8月，南大通用数据技术公司产品代理授权书；2007年9月，GBASE系统构架师资格认证书；2008年4月，软件企业认定证书；2008年6月，友讯电子设备（上海）公司授权制造/生产D-Link产品的授权书等。xx科技所有承接和研发的29、项目都能够严格按照质量体系的要求进行，以确保工程项目的规范性和质量，质量管理体系为公司的发展起到了很好的规范作用。1.3.3产权明晰情况1.3.4经营网络建设xx科技的经营理念是科技领先、以人为本、质量一流、信誉至上，主要针对省内市场，正在努力开辟东北市场，努力扩大在全国的市场份额。1.3.5企业商誉“经商办实业须讲利义之道。利是生存、发展、壮大之源；义是国格、人格、经商之魂；两者不可得兼时，取义而舍利，有魂事业方能永恒。”诚信乃为人之本、经营之道、发展之源。“xx科技”自成立以来始终坚持“质量第一，诚信为本”的经营之道，而且，公司承担的项目都保质保量的完成，受到了用户方的好评，在业内赢得了良30、好的声誉。二、项目技术可行性分析2.1产品的技术开发论述2.1.1 项目研究开发的目的和意义中国经济稳步增长，人们的物质生活水平得到了很大的提高，普通百姓拥有私家车已不再是梦想，私家车的保有量大幅上升，汽车驾驶也由职业技能向生活技能转变。同时驾照、英语、计算机一起成为二十一世纪人才的首选三大技能；特别是中国入关以后进一步加速了车辆的普及，学车已经成为社会热点，掀起了一股学车的热潮。这样的热潮也给我们带来一系列的管理问题，特别是对车辆和驾驶员、驾驶员培训的管理提出了更高的要求。根据国家2003年交通事故统计，全年损失30亿元人民币、死亡104000余人、伤残49万余人。交通事故发生死亡、伤残及财31、产损失呈明显上升的势头。其中70%的事故责任人都是3年以下低驾龄的驾驶员。为认真贯彻中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规，落实国家五部委关于印发预防道路交通事故 “五整顿” “三加强” 实施意见的精神，严把机动车驾驶员培训、考试管理。针对当前培训、考试缺少高科技管理的问题，驾驶员培训管理系统通过科学技术的运用使驾驶员培训管理水平在科学化、规范化、信息化上得到全面的提升，从而规范驾校的市场竞争行为和教练员的执教行为，确保学员能够顺利完成教学大纲的规范学时。真正做到了用高科技的管理方法杜绝“速成”学员的出现，减少“马路杀手”遏制交通事故高发率。使道路交通更加安全，做到责任到人、责任到位，不32、仅提高了驾驶员培训质量和考试质量，又可使教练员、考试员队伍的素质得到提高，进一步保证了驾驶员培训质量。同时，也能监督检查机动车驾驶员培训市场的经营行为、教学行为和管理行为，维护市场的正常经营秩序。负责考试员、教员、教练员的培训、考核和资格认定，核发机动车驾驶培训教员、教练员准教证和考试员证，并建立档案库。协调机动车驾驶员培训有关工作，总结交流机动车驾驶员培训工作经验，收集、传递机动车驾驶员培训信息，组织开展机动车驾驶员培训教研、培训质量评估，大力推广新技术，为机动车驾驶员培训工作提供服务。2.1.2 产品知识产权本项目是企业自主开发的项目，无合作单位，具有完全独立的自主知识产权。本项目完成的系33、统设计、标准规范、数据产品及所开发的应用软件系统，包括应用软件产品、各类文档等，版权属于哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室。2.1.3 项目的关键技术1）关键技术管理平台C/S技术应用服务器运行数据负荷较轻。数据的储存管理功能较为透明。门户平台架构J2EE技术 J2EE的优势J2EE为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的商务系统提供了良好的机制：保留现存的IT资产，高效的开发，支持异构环境，可伸缩性，稳定的可用性。 J2EE的核心API与组件J2EE平台由一整套服务（Services）、应用程序接口（APIs）和协议构成，它对开发基于Web的多层应用提供了功能支持。数据交换标准我们在制定数34、据交换标准的过程中，遵循了以下几个基本设计原则：标准和规范；模块结构；可扩展性；可实现性；精简性等原则。（4）VPN技术VPN(Virtual PrivateNetwork)虚拟专用网，是指利用公用电信网络为用户提供专用网的所有各种功能。 由于采用了“虚拟专用网”技术，即用户实际上并不存在一个独立专用的网络，用户既不需要建设或租用专线，也不需要装备专用的设备，就能组成一个属于用户自己专用的电信网络。 虚拟专用网是利用公用电信网组建起来的功能性网络。不同类型的公用网络，通过网络内部的软件控制就可以组建不同种类的虚拟专用网。例如：利用公用电话网可以构建“虚拟专用电话网”。2）已有技术主流WEB平台35、技术。大型数据库技术。多层架构技术。Browser/WebServer/DBServer结构具有以下典型的特征：l 分布在网络上的服务器特征l 标准浏览器Browser（IE/Netscape/NeoPlanet）界面特征安全数据库技术。具有完善的身份验证机制、自主存取控制和审计、强制存取控制、存储隐通道分析、加密、推理控制等功能要素。稳定的事务处理技术。并行数据库技术。并行数据操作算法，并行数据库查询的优化处理技术，并行数据库管理系统的事务处理技术。2.1.4 项目创新点论述（1）需求驱动在项目建设过程中，始终要以满足业务管理的需要、业务监督的需要、领导决策的需要以及公众服务的需要为出发点，36、驱动管理系统的建设。（2）标准先行标准法规是系统的逻辑支撑。在系统建设前，首先明确系统运行管理机制，制定有关的管理法规和标准规范框架，保障系统建设的顺利进行。在建设过程中，要不断总结和完善，对标准规范进行调整和升级。为此需要确立一套升级标准规范的机制和方法，同时尽量避免标准变更对业务系统的影响。（3）围绕数据数据是任何系统中最重要的资源。系统采用数据整合的方式，在业务系统相对独立的基础上，进行数据的采集、整理、比对、发布、共享和交换。（4）逐步扩展在建设过程中应采用原型迭代法，即首先建立最小功能集和最小数据集，然后不断完善和扩充，努力做到边建设、边应用、边见效。5、本项目产品的主要技术特点： 37、先进性在建设系统时，要充分采用先进技术。在体系结构、平台技术、开发技术上都要充分考虑技术路线的先进性。采用国际领先的技术，才能够建设国际领先的系统。本设计方案立足先进技术，采用最新科技成果，使项目具备国内乃至国际领先的地位，利用我公司在信息化建设的实践经验，为贵单位提供此建议。 成熟能系统的运行，涉及到办公的质量和效率，所以要求系统具有相当的稳定性，这样就要求我们在选择先进技术的同时，必须选择成熟的技术。该技术路线以及相关各项技术都应该经过充分的考验并拥有大量的成功案例。本方案提供的产品都是经过市场考验的成熟产品，技术路线已经成型，并拥有大量成功客户。 高安全性驾驶员培训管理有自己特殊的安全要38、求，数据的安全性已经成为系统的基本要求。涉密系统对系统的安全需求更是非常之高。本系统设计了完善的安全体制，从应用安全、网络安全到安全管理，有一套完全试用于数字化的体系结构。 高可扩展性系统有一个业务逐渐丰满，不断发展的过程。数据发展迅速，这就要求系统有很强的扩展能力。本方案所有推荐的技术架构及设计均考虑到随着应用的逐步完善和用户数量的逐渐增加，系统还能够进行不断扩展的要求。 可移植行计算机技术的发展一日千里，软件系统的平台无关性大大的降低了应用系统的开发风险和成本。跨平台技术已经成为主流技术的发展方向。而且系统的可移植性为系统扩展性开辟了更大的空间。本系统设计的所有软件产品，都支持跨平台技术。39、 集成性在本方案中设计的软件系统与原有硬件系统之间可以方便地实现集成。使用户无需花费过多的精力从事于系统平台的集成，而将精力集中到应用软件的开发和推广中，从时间和进度上促进本项目的成功。集成的应用系统降低了系统维护的难度和要求，方便用户日后的应用和管理。2.1.5 研究内容和方法、技术路线系统是以计算机硬件与网络通信平台为依托，以政策、法规、规范、标准、信息化机构以及安全体系为保障，以数据为枢纽的信息服务系统。 上图为系统体系结构图从上图可以看出，系统的体系结构通过两个体系、两个平台、一个核心数据构成。通过标准规范体系中的代码规范、数据规范、业务规范来驱动系统的开发过程，多方式接口中的HTTP40、（或者封装HTTP的SOAP协议）用来和各个现有的系统进行通讯来交换数据。安全保障体系从软件程序方面、支撑硬件方面来保证系统的安全。在这两个体系的协助下来完成平台的建设。系统的使用人员主要由驾驶员、系统操作人员和监督人员，管理人员。1） 两个体系 安全保障体系安全保障体系包括系统安全、应用程序安全。从安全技术和安全管理机制两个方面为业务数据提供安全保障。安全保障体系是贯穿整个体系架构每个层次的。各子系统的设计与构建都要把安全保障作为关键部分。标准规范体系标准规范体系主要包括数据标准、业务标准、代码标准、接口标准等。数据标准和业务标准需要具有良好的扩展性，随着实际应用进行升级更新的需求，标准规范41、体系必须符合、兼容国家标准。l 数据标准规范：公共数据元标准、公共代码标准、公共数据存取规范、数据交换规范。l 技术标准规范：通过技术标准规范支持联合审批部门和审批数据中心之间整合。l 管理标准规范：标准管理、安全管理、数据管理、项目管理，用于指导系统日常运行管理、数据维护管理。l 业务标准：独立业务标准由业务部门制定，关联业务标准由数据中心统筹，协调各业务部门联合制定。2） 两个平台业务系统平台业务系统主要包括学校管理模块，培训管理模块、考试管理模块、发票管理模块、系统管理模块。业务系统平台详细描述见系统功能需求设计部分。基础设施平台用来提供联合审批系统运行的软硬件平台，包括服务器、数据库、42、扫描仪等。3） 多层架构Browser/WebServer/DBServer结构具有以下典型的特征：l 分布在网络上的服务器特征l 标准浏览器Browser（IE/Netscape/NeoPlanet）界面特征J2EE是一种利用Java 2平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。J2EE技术的基础就是核心Java平台或Java 2平台的标准版，J2EE不仅巩固了标准版中的许多优点，例如编写一次、随处运行的特性、方便存取数据库的JDBC API、CORBA技术以及能够在Internet应用中保护数据的安全模式等等，同时还提供了对 EJB（Enterprise JavaB43、eans）、Java Servlets API、JSP（Java Server Pages）以及XML技术的全面支持。其最终目的就是成为一个能够使企业开发者大幅缩短投放市场时间的体系结构。J2EE体系结构提供中间层集成框架用来满足无需太多费用而又需要高可用性、高可靠性以及可扩展性的应用的需求。通过提供统一的开发平台，J2EE降低了开发多层应用的费用和复杂性，同时提供对现有应用程序集成强有力支持，完全支持Enterprise JavaBeans，有良好的向导支持打包和部署应用，添加目录支持，增强了安全机制，提高了性能。2.1.6产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较2.2项目的成熟性和可行性论44、述本方案是严格针对哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室的业务需求中规定的内容与要求作出详细的解决方案建议说明。本方案从技术、系统建设和管理的角度，从项目背景、需求分析、系统设计、系统功能、系统安全、项目实施、测试培训等方面全面阐述我们对哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室业务应用系统的建设思路，旨在帮助建设一个适应现代化科技管理建设和发展需要，具有明显先进性、前瞻性和强大可持续发展适应能力扩展性的，适用、易用、安全可靠的系统，实现与哈尔滨市公安交通警察支队互连互通、实现数据的共享、交换、利用，最大限度地提高部门对外服务质量和内部工作效率和资源利用率。我公司全力以赴，以自身雄厚的技术实力及多45、年的设计、开发、实施经验，帮助哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室建设一套即符合现实应用需求，又能够适应未来发展需要的，安全、实用和先进的系统。并采用了如下设计依据：设计依据GB/T 16260-1996 信息技术 软件产品评价质量特性及使用指南GB/T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试GB8 566一882计算机软件产品开发文件编制指南GB 8567883计算机软件需求说明编制指南GB/T 12504一90计算机软件质量保证计划规范GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范2.3产品对国家现有规范、标准的符合程度本项目产品的开发生产符合我国有关法律的规定，符46、合我国技术标准、 规范安全标准。三、项目产品市场调查和需求预测3.1国内外市场调查和预测3.1.1 主要用途监督检查机动车驾驶员培训市场的经营行为、教学行为和管理行为，维护市场的正常经营秩序。负责考试员、教员、教练员的培训、考核和资格认定，核发机动车驾驶培训教员、教练员准教证和考试员证，并建立档案库。协调机动车驾驶员培训有关工作，总结交流机动车驾驶员培训工作经验，收集、传递机动车驾驶员培训信息，组织开展机动车驾驶员培训教研、培训质量评估，大力推广新技术，为机动车驾驶员培训工作提供服务。通过本系统与行业信息化应用的结合，可以实现行业系统的网络化、数字化、敏捷化，加快信息技术向传统产业的渗透，促进47、传统行业信息化改造和新兴IT产业的发展，以实现我国信息化带动工业化的战略目标。随着各个行业信息化程度的不断深入和信息化规模的不断扩大，本系统的应用空间将越来越广阔，必将广泛应用于教育、医疗、政府、制造企业、税务、电信、银行、公检法、电力、房地产、网络安全、电子商务、文档管理等众多行业领域。3.1.2 主要使用领域的需求量和未来市场预测3.1.3 产品经济寿命周期及所处阶段目前本项目产品正处于生长期，预计产品经济寿命周期可达5年以上，达产后预计每年市场占有率2-5%左右，随着经济发展和社会进步，使用行业会不断扩大，需求量也会快速增长。3.1.4 国内竞争对手情况目前还国内还没有出现专门的网格信息48、平台产品，国外的有Oracle和IBM产品也只是刚刚投入市场，因此，这方面是国产软件的又一个巨大的机遇。另外，在海量数据库和支持数据并行处理的中间件领域，哈尔滨工业大学软件工程有限公司借助于哈尔滨工业大学计算机系在数据库领域的强大力量，在该领域具有技术优势，并且公司在群集并行机系统方面有成熟产品，为本系统的应用提供了良好的应用和运行平台。3.1.5 国内外市场竞争能力本项目以研制具有自主知识产权的网格信息平台为核心，开发满足国家信息安全、信息化带动工业化以及和重大产品设计创新等需要的共性应用套件，在特殊部门和重点行业开展应用示范。就网格的发展前景来讲，首先是网格将成为未来的主流趋势：各单位高峰49、期的计算需求通常是它拥有计算能力的510倍，网格提出了全社会共享资源的最高目标，最大限度地充分利用计算/存储资源，是最经济、最有效的技术发展方向。技术动力很强劲，尤其是网络性能每9个月翻一番，使广域的协同计算和数据共享得到充分技术支持。网格研究已不是一个国家、一个部门的个体行为，它采用开放源码、公开合作的模式，是最广泛的国际合作行为。这促成了它的高效性和认同性。从96年到现在的短短几年中，已初步突破了网格关键技术，并得到工业界、企业界的认可，有关网格的国际标准初步形成。网格研究成果逐步得到应用，已有不少行业网格投入使用。目前，发达国家的各类网格计划已达180项之多 (其次，网格发展到真正实用和50、普及需要一个过程。从应用方向看，网格当前主要应用在企业/行业的数据共享上，消除重复备份，解决数据更新和一致性问题。然后逐步过渡到协同计算，预计大规模的网格异构计算还需要一个较长的过程。从应用范围看，预计企业网格和行业网格今后35年内会逐步普及，而全国和全球统一网格的形成还需要若干年的时间。那时，不仅技术问题全部解决，而且一系列网格管理和运作的法规、协定都已完善。虽然技术方面看，实现网格目标不是简单的事。因为在因特网和万维网上，营造一个真正的资源共享和协作的问题解决环境，有许多新的问题需要解决。应用环境相对如基础结构和工具问题。网格必须有很好的基础结构和工具，既简单又有效，简单才能被公众接受，有51、效最终才能被推广。又如，身份确认和授权等安全问题，资源管理和调度问题。网格是一个完全异构的大环境，解决资源管理和调度问题非常复杂。包括：异构系统的单一系统映像技术，全网格统一资源管理、作业调度技术，聚合计算能力的跨网格节点协同计算技术等。因此，网格给我们带来了的机遇和挑战。首先，网格能充分调动和利用全社会的资源，避免企业间行业间的重复投资，这符合发展中国家的需求。网格所要提供的一步到位的服务也将进一步提高我们的工作效率。其次，对于领导层来讲，网格能为领导纵观全局、决策支持提供更好的工作环境。但目前上海正出现各企业自行购置高性能计算机的局面，这说明上海对高性能计算的需求在增长，这固然是好事。但就52、提高全社会资金利用率来说，这不是好的途径，政府部门难以整合全市的高性能计算资源。我省底子薄，资金来源不容易，浪费不起，因此要通过对网格的规划和协调，政府能更有效地解决资源分散造成的浪费。因此，及时把握网格发展的机遇，筹划上海网格的试验，为及早形成上海统一的公用网格做准备，是对上海长远发展有重大意义的。3.1.6替代进口或出口的可能性分析本项目研发的目标之一就是瞄准国内企业网格信息平台市场的实际应用需求，为国家节省大量外汇。希望通过该项目的研发成功，为我国政府和企业信息化的深入发展提供坚实的基础。3.2产品销售预测目前，我国信息化带动工业化的任务十分繁重，在1.5万家大中型企业中，仅有15%基本53、上实现了信息化，而中小企业实现了信息化的还不到5%。因此，市场前景非常广阔。在行业数据库应用方面，DB2、ORACLE、SYBASE、SQL SERVER几乎占有95%以上的市场。本项目瞄准并行数据处理领域，可以将单数据库系统通过数据处理中间件实现并行数据库系统的主要功能。其实用性主要表现在：目前国内多数行业都在开展数据集中处理工作，数据集中后，由于数据量和用户数量都显著增加，因此，对数据库服务器性能的要求比以往任何时候都高，而实现数据并行可以有效地解决这一问题。另外，我们几年来的实践表明，许多行业已经在数据库系统上投入巨大，他们不希望在数据库管理系统方面投入更多，本项目开发的高性能数据处理中54、间件可以为其节约大量资金。并做到投入小，见效快的目标。我们估计，行业软件和大型企业今后几年将有2-3千家将实现数据集中，排除采用并行数据库的可能性，估计仍然有上千家将会采用群集并行机及高性能数据处理中间件系统。而在高性能数据处理中间件领域，无论从应用的深入程度和广度来看我公司处于行业领先地位。因此，此项目的开展将会带来巨大的经济效益，并且是具有自主知识产权的国产软件。本项目完成后，通过建立良好的营销网络，提供比国外厂商更加优质的服务，更好的性能价格比，逐步实现占有国内中间件市场的5%以上的份额。利用高性能数据处理中间件产品项目的开展，我们还将对系统的自主计算能力进行深入的研究并将一些研究成果应55、用于系统中，并通过建立比国外数据库厂商更优质，更方便，更快捷的服务网络，为国内行业及大型企业数据集中提供支持和帮助。因此，上述目标的达成具有充分的理由和根据。3.3产品方案、建设规模本项目产品为软件产品，生产场地选择在哈尔滨市xx区xx街xx号xx大厦，房屋面积1500m2，宽敞舒适，地理位置优越，交通便利，信息采集方便。通过本项目2年的建设，建成国内一流的基于计算网格的数据处理中间件系统的研发和成果转化中心，达到具有生产基于计算网格的数据处理中间件系统200套/年的能力。3.4营销方案3.4.1主要销售的地区、领域、对象金融和电信一直并仍将是中间件软件最主要的应用领域，但政府部门也日渐成为中56、间件软件应用的一个重要领域。从2003年政府采购法的出台可以看出，政府在信息产品特别是软件产品的采购中对国产软件是有较大的政策支持力度的，巨大的电子政务建设需求将成为中间件产业发展带来一个十分广阔的市场前景。 在国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路的指引下，信息产业将成为西部和东北地区新的经济增长点。信息化的发展必然带动对中间件软件需求的增加，预计西部和东北地区在未来5年内将形成中间件市场新的利润增长点，市场份额有望大幅提高。综上所述，该项目产品的主要销售领域将放在东北老工业基地，发挥公司优势，努力拓展黑龙江省市场，并逐步向其他地区延伸。3.4.2已有相应的销售和服务57、网络四、原辅材料五、项目实施方案5.1技术方案5.1.1具体技术方法1）体系结构管理软件子系统包括：驾驶员培训-驾校管理软件；驾驶员培训-驾培中心管理软件； 管理系统硬件设备：摄像头、指纹采集仪设备；系统网络拓扑图如下：驾驶员培训管理的主要功能表驾驶员培训管理的主要功能训练信息实时保存于管理器、学员IC卡，数据保存超过5000条数据保存功能参数设置，管理器信息设置，时间校正，信息查阅系统管理功能区分训练类型：场地、道路、日夜；训练时间、里程记录功能实时记录功能用指纹验证教练、学员、考官、管理员的身份身份验证功能自动检查系统故障系统自检功能关机断电数据自动保存；管理器、学员IC卡同时保存明细、累58、计数据保护功能管理器高级设置，管理器数据下载、初始化，软件升级P C通讯功能5.1.3 项目的备选方案考虑到该软件系统是一个具有很强的研发性的系统，在开发过程中具有很大的技术风险和商业风险，具体的实施过程中开发周期比较长，面临着新技术的冲击，同类产品开发商的竞争等来自各方面的压力。在立足于开发一套具有自主产权的软件产品的同时，列出所有可行性方案，从中选出较优的方案，其中一方案为实际开发过程中选中的方案。方案一：后端的开发平台采用Linux操作系统，客户端和管理工具采用Windows下的开发工具。多用户系统的实现采用数据库守护进程创建多个子进程的方法。优点：实现简单，开发工作量小，开发周期短，减59、少开发成本。进程管理和通信相对简单。缺点：数据库不能在windows平台上安装，限制了用户群。进程占用资源较多，限制了同时访问数据库的用户数量。方案二：后端数据库、客户端以及管理工具的开发平台都采用windows操作系统。多用户系统的实现采用数据库守护进程创建多个子线程的方法。优点：可满足占主流的windows用户对数据库的需求。线程的开销较小，切换时间短，占用资源少。支持较多的用户同时访问数据库。缺点：开发工作量较大，实现复杂。5.2项目准备目前，公司有2名博士和5名硕士正在进行基于计算网格的数据处理中间件系统的研制、开发工作。在高可扩展的数据库体系结构、支持复杂数据类型的数据模型、智能化的60、查询与优化、稳定的事务处理、可靠的故障恢复、高效的并行处理访问控制、数据存储与存取、满足复杂应用的数据模型、多媒体数据处理、安全管理、索引技术、异构平台互联互访、分布处理、并行处理等方面进行大量的研究工作并取得了大量理论研究和应用成果。同时，研制开发了支持Oracle、Sybase、DB2数据库并行处理的中间件系统，并且在黑龙江地方税务局、贵州省地方税务局管理信息系统得到成功应用。5.3项目管理及生产人员状况本项目由公司副总经理xx担任项目负责人，研发部部长王念滨担任项目经理，实行项目经理负责制。本项目劳动定员为75人，其中研发人员22人，生产人员28人，项目管理人员2人，销后技术支持人员1061、人，质量控制人员3人，培训人员4人，行政人员2人，辅助人员4人。5.4特殊行业许可证基于计算网格的数据处理中间件系统不属特殊行业，产品许可无需报批。5.5项目计划 本项目计划从20xx年8月开始至第二年8月结束，共用12个月时间完成，具体计划如下：（1）20xx年8月20xx年10月，计算资源和存储资源的聚集以及协同分配，提供统一、易用、高效的资源管理平台，构建“虚拟计算机”，实现：资源池中资源的加入、撤出、描述和发现异构平台资源的能力评估和比较任务的资源需求以及与资源池中资源的匹配算法（2）20xx年11月20xx年12月，实现对于用户和应用的单一数据库系统映象，并提供开发接口，支持基于这个62、系统的应用开发：国产数据库查询执行引擎和优化策略改造透明的数据及元数据复制国产并行数据库中间件改造，实现查询接收、分发及结果回收和传递; 传统的并行数据库通常在查询执行时通常是数据向程序移动，而在网格环境中，由于数据量太大，需要实现程序向数据移动。同时还要利用并行数据库理论方面的许多成果，如数据放置，查询优化等。（3）第二年1月第二年3月，建立统一的可扩展的元信息模型，用于支持基础设施演进和信息发现和分析建立元数据分层模型，确定系统元数据的模式，同时根据数字图书馆领域的现有元数据标准如Dublin Core等，建立企业的元信息模型以及在此基础上的扩展方式，为统一的信息发现和数据访问以及技术演进63、时系统的迁移建立基础。（4）第二年4月第二年6月，产品化试点，选择12两个条件具备的企业，运用本系统提供的企业信息平台，开发基于该平台的基本的企业信息处理系统。（5）第二年7月第二年8月，项目验收。本项目计划甘特图如表5-5所示：表5-5 项目计划甘特图六、环境保护与劳动安全6.1“三废”情况本项目属于计算机软件产品，在生产过程中不产生“三废”。6.2劳动保护和安全我公司采用单班工作制，每天8小时，每周工作5天，每月21天工作，全年工作251天。其他劳动保护和安全严格遵守国家相关劳动法执行。七、投资预算与资金筹措在本项目执行期内，预计新增投资 334.77万元，其中新增固定资产投资186万元，64、新增流动资金148.77万元。7.1新增固定资产投资估算根据项目新增投资总额，编制新增固定资产投资估算表（表7-1）。表7-1 新增固定资产估算 （单位：万元）序号固定资产投资项目单位数量金额1小型机台190.002微型机台1010.003便携机台58.004网络交换机台23.006投影仪台23.007并行机台150.008打印机台12.009其他预备费用20.00合计 186.007.2流动资金估算根据项目新增投资总额，编制流动资金估算表（表7-3）。表7-2 流动资金估算 （单位：万元）项目 年份200420052006200720081 流动资产25.43150.92311.39504.65、25506.25 1.1应收账款0.0072.00192.00240.00240.00 1.2存货18.1857.1790.39191.74193.74 1.2.1原材料0.001.203.204.004.00 1.2.2燃料0.000.962.563.203.20 1.2.3在产品8.4725.1335.9880.9280.92 1.2.4产成品9.3028.6647.0199.52101.52 1.2.5其他0.411.231.644.104.10 1.3现金7.2521.7529.0072.5072.502 流动负债0.002.165.767.207.20 2.1应付账款0.002.1666、5.767.207.203 流动资金25.43148.76305.63 497.05499.054 本年流动资金增加额123.34156.86191.427.3 资金的筹措资金来源情况为：申请省信息产业专项资金无偿资助100万元；企业自筹资金234.77万元，主要来自本企业税后未分配利润，财务上有保证。有关资金筹措情况见表7-3。表7-3 资金筹措 （单位：万元） 到位时间资金来源2004年2005年使用条件企业自有125.43109.34经营积累省信息产业专项资金0.00100.00无偿资助合计125.43209.34334.777.4投资使用计划1）根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使67、用计划如下：2004.082004.09 使用资金54万元，用于设备采购和系统实现；2004.102004.12 使用资金71.43万元，用于系统测试、完善、改进；2005.012005.08 使用资金209.34万元，用于系统的试点应用。2)所申请的省信息产业专项资金主要使用方向见表7-4。表7-4 省信息产业专项资金使用明细表 （单位：万元）序号项目金额备注1科研开发经费50用于补充2购置研发设备30用于补充3与项目有关的其它支出20用于补充合计100八、经济、社会效益分析8.1生产成本和销售收入估算8.1.1总成本费用总成本费用是由生产成本和期间费用两部分组成，其中生产成本主要由直接人工68、费用、直接材料费用、其他支出费用等费用组成；期间费用是由管理费用、财务费用与销售费用等组成。（1）人均工资按3万元/年人测算，福利费按人均工资的14%计算； （2）固定资产残值为10%，平均年限法提取折旧，折旧年限为6年； （3）修理费按折旧费的15%提取；（4）原材料是根据产品实际消耗数量及有关资料进行测算； （5）燃料及动力费根据消耗量和当地费用标准测算； （6）销售费用按销售收入6%估算； （7）管理费用按工资及福利30%估算； （8）项目无贷、借款，所以无相关财务费用； （9）增值税3%； （10）城市维护建设税按增值税的7%提取，教育附加费按增值税的3%提取，防洪附加费按产品销售收入69、的1提取； （11）所得税税率按25%计算；（12）期初表示项目开始时间，而20092013表示各年的年末。表8-1 年工资及福利费预算年份项目200920102011201220131 人员工资（万元）15.00 24.00 32.00 39.60 52.50 1.1人均工资（万元/年）3.00 3.00 3.20 3.30 3.50 1.2年均人数（人）5.00 8.00 10.00 12.00 15.00 2 福利费（万元）0.50 1.00 1.30 1.50 1.50 3 总额（万元）15.50 25.0033.30 41.10 53.50 表8-2 折旧及维修费用估算期初2009 70、2010 2011 2012 2013 1 固定资产原值10.002 资产折旧费13.0013.0013.0013.0013.003 固定资产净值164.50124.0083.5043.002.504 维修费1.081.081.081.081.08表8-3 成本费用估算项目 年份200920102011201220131 库存商品-35.00 39.00 42.00 45.00 2 工资及福利15.00 16.20 16.80 17.40 18.00 3 管理费用11.20 12.00 12.50 13.10 13.80 4 财务费用0.020.030.030.030.035 总成本费用46.71、22 63.20 67.7372.5376.83其中：固定成本14.00 21.00 25.00 34.00 34.00 可变成本6.0014.00 14.00 8.0011.0011 经营成本26.0028.2328.7330.5331.838.1.2产品销售收入预测根据市场预测，本项目系列产品预计的销售数量、单价以及销售总额如下表8-4：表8-4 年销售收入估算项目 年份20092010201120122013销售量（套）0.00 30.00 60.00 100.00 150.00 销售单价（万元）0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 销售收入（万元）0.0030.00 60.72、00 100.00 150.00 产品价格考虑到时间、技术、原材料等风险因素，采用竞争定价战略、掠式定价战略与促销性定价战略相结合的策略，为客户提供最好的产品和个性化的服务。表8-5 产品销售税金估算项目 年份200920102011201220131 产品销售收入-100.00 120.00 160.00 200.00 2 销售税金及附加-0.39 0.46 0.62 0.78 2.1城市维护建设税7%-0.20 0.24 0.330.40 2.2教育附加费3%-0.090.100.140.18 2.3防洪附加费(总收入1)-0.100.120.150.203 增值税17%-14.5317.73、4323.2529.064 实际应交增值税3%-2.913.504.675.82表8-6 损益表项目 年份200920102011201220131 销售收入-100.00120.00160.00200.002 销售税金及附加-0.390.460.620.783 总成本费用63.2067.7372.5376.834 利润总额36.4151.8186.25122.395 所得税（25%）-9.1012.9521.7130.606 税后利润27.3138.8665.1491.79 6.1 盈余公积金-0.650.901.253.65 6.2 公益金-0.31.351.605.43 6.3 应付利润74、-16.2019.4024.6032.79 6.4 未分配利润-10.1617.2137.6949.927 累计未分配利润10.1617.2137.6949.928.2财务分析8.2.1基础财务报表根据总成本预测表、利润预测表，编制现金流量表8-7。 表8-7 现金流量表项目 年份期初200920102011201220131 现金流入0.00 0.00 90.00 105.00 150.00 185.00 1.1产品销售收入0.00 90.00 105.00 150.00 185.00 2 现金流出50.00 50.00 80.00 90.00120.00150.00 2.2流动资金502375、.78 2.3经营成本26.2228.2328.7330.5331.83 2.4销售税金及附加0.390.460.620.78 2.5所得税9.1012.9521.7130.603 净现金流量（1-2）-50.00 -50.00 65.00 78.00 90.00 120.00 累计净现金流量-50.00 -50.00 -32.00 50.0080.0090.004 财务净现金流量-50.00 -50.00 60.00 65.00 69.0075.00 累计财务净现金流量-50.00 -50.00 20.00 15.00 21.00 26.00 投资净现值：NPV=791.39(万元)投资净现76、值为正值,说明项目寿命期内的净现金流量按资金成本折现后抵消初始投资后仍有剩余，项目开发和生产价值很大。8.2.2财务指标分析（1）内部收益率表8-8 内部收益率估算年份现金净流量70%75%贴现系数现值贴现系数现值0-125.43 1.00 -125.43 1.00 -125.43 1-255.85 0.59 -150.50 0.57 -146.20 2162.22 0.35 56.13 0.33 52.97 3570.93 0.20 116.21 0.19 106.53 4504.04 0.12 60.35 0.11 53.74 5710.10 0.07 50.01 0.06 43.26 累77、计净现值NPV1=6.77 NPV2=-15.12 IRR=70%+(75%-70%)15.12/(15.12+6.77)=71.55%内部收益率71.55%，大于行业标准收益率，说明本项目成功实施后的经济效益可观，说明该项目是切实可行的。（2）静态投资回收期Tp（3）动态投资回收期Tp* （4）投资利润率（5）投资利税率8.3项目的风险性及不确定性分析 8.3.1项目的风险（1）市场风险分析及对策目前，我国国内经济运行态势良好，国民生产总值持续、快速地增长，各行各业都在突飞猛进的发展，以及国家稳健的财政政策与货币政策都为企业的发展提供了良好的经济环境。我国信息化建设迫切需求使信息产业成为科技78、发展的龙头产业，信息技术的不断创新和突破极大地改变了人们的生产及生活方式。近十年来，我国信息产业以每年高于25%速度快速发展，信息产业的发展又带动了传统产业向新时代的进步。基于计算机软件开发的系统技术正是处于这样一个极具前景的朝阳行业中，市场风险不大。目前省内甚至东北软硬件开发技术的市场空间值得开拓。上升空间很大，伴随海量社会信息的不断扩张，计算机软硬件开发技术必将具有很强的市场竞争能力。（2）技术风险分析及对策任何一个软件项目都存在技术风险，本项目也不例外。主要存在于网格理论以及并行数据库理论方面，以及对于Globus，Postgres，Linux等产品以及基于它们进行开发过程中。从理论方面79、，本项目的所有目标都是基于经过验证的理论甚至是基于已有产品来做，所以不存在理论方面的设计以及规划风险。从开发过程来讲，我公司有多年的数据库研发经验，尤其是Postgres的研究、改造和应用方面，以及J2EE和Web Service的研究、开发和应用方面。（3）管理风险分析及对策企业管理决策者进行投资决策时，面临很多不确定因素，高新技术企业尤为突出。这些不确定因素有的来自管理决策层的决策、国内外市场情况、生产能力、人才储备等。有些因素的不确定性可能会超出事先的管理控制,对投资产生较大的风险。面对这些管理风险，首先，企业需要不断加强内部管理，尽可能地降低不必要的成本消耗，把成本的变化控制在项目可承80、受范围内并保持技术先进性，开发新产品，尤其是在计算期内保持本报告预测的产品销售计划，确保较高的项目经营安全性，才能最终避免项目经济风险，把项目经济风险控制在最低程度。其次，企业要以自由发展的空间、令人激动的事业和良好的个人发展空间，留好人才、留住人才，结合企业经营实践经验不断提高管理者的管理决策水平。8.3.2盈亏平衡分析及敏感性分析1）盈亏平衡分析投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等的变化会影响投资方案的经济效果，这些因素受外因或内因的影响时会发生一定的变化，如果变化范围超过某一临界值时，对方案的经济可行性会产生很大的影响，甚至导致方案的不可行。盈亏平衡分析可以判断本项目的投资方案对这81、些不确定因素变化的承受能力，为所采取的投资决策提供依据。基于计算网格的数据处理中间件系统产品售价P为6万元/套，固定成本为Cf=149.18万元，单位产品变动成本Cv=2.5万元/套，年设计生产能力为=200套。（1）盈亏平衡产量：（2）盈亏平衡生产能力利用率：（3）盈亏平衡销售价格：（4）盈亏平衡单位产品变动成本：（5）盈亏平衡分析图从以上计算结果和盈亏平衡分析图可以看出，如果未来产品的销售价格及生产成本与预期相同，项目不发生亏损的条件是年销售量不低于43套，生产能力利用率不低于21.31%；如果按设计能力进行生产并能全部销售，生产成本与预期相同，项目不发生亏损的条件是产品价格不低于3.2582、万元/套；如果销售量、产品价格与预期相同，项目不发生亏损的条件是单位产品变动成本不高于5.25万元/套。而且本项目的固定成本占总成本的比例约为23%，因而经营风险也相对较小。2）敏感性分析表8-9 不确定因素的变动对净现值的影响（单位：万元）变动项目-0.30 -0.20 -0.10 0.00 +0.10 +0.20 +0.30 投资额883.62 852.88 822.13 791.39 760.64 729.89 699.15 经营成本1091.43 991.42 891.40 791.39 691.37 591.36 491.34 销售额135.54 354.16 572.77 791.83、39 1010.00 1228.61 1447.23 根据上面的不确定因素的变动对净现值的影响表可见：对于本投资方案来说，经营成本和销售额都是比较敏感因素。若果该项目产品的销售额低于原预期值30%以上或经营成本高于预期值30%以上的可能性较大，则意味着这笔投资有较大的风险。至于投资额，显然不是本方案的敏感因素，即使增加或减少30%甚至更多也不会影响决策。鉴于以上分析，应考虑减少项目的经营成本和增加产品销售收入，保证市场占有份额。8.4社会效益分析（1）促进国民经济市场的蓬勃发展在当今科学技术日新月异，高新技术层出不穷的时代，国内的国民经济要持续保持当前的增长速度，就必需进行科技创新。高新技术企84、业作为国家科技创新体系的主体，应大力加强科学技术研究，积极推动科技成果转化和产业化工作，为促进国家高新技术产业化、推动国民经济发展做出了应有的贡献。因此，开发具有自主知识产权的基于VPN客户端的数据处理中间件系统对国民经济发展、军事现代化等都具有十分重要的意义。（2）合理充分地发挥有限的信息化投资的作用国家信息化的投资主要为高新技术企业服务，促进高新技术产业的发展，促进国民经济的持续稳定增长，努力缩小我国与发达国家的差距。高新技术产业具有投资大、周期长、风险高、技术更新快的特点，要想发展高新技术产业，仅靠企业自身难以承受如此大的风险和投资，所以政府资金资助是必不可少的，而且可以让企业能够减少因85、高新技术产业投资带来的风险，又可以是缩小我国和世界发达国家信息技术领域的差距。基于VPN客户端的数据处理中间件系统的研究开发是当前科学研究的前沿课题之一，xx科技目前在该领域取得了许多项重大突破，支持该项目的科研成果转化，有利于国内高性能计算平台的发展，从而打破国外厂商的垄断，有利于产业结构的调整和国民经济的发展，有利于充分发挥政府资金的引导作用。（3）振兴东北老工业基地xx科技坐落在哈尔滨市，依靠哈尔滨各大高等院校的人才、技术及科研成果优势，正在日趋发展壮大。公司已经在数据模型、数据定义语言与操纵语言、用户界面、查询优化处理方法等方面取得了一些研究成果，为研发基于VPN客户端的数据处理中间件86、系统奠定了理论基础。支持该项目的产业化，既有利于公司的发展，又能带动振兴东北老工业基地，促进地区经济的协调发展，尤其是整个国民经济持续快速健康发展，推进国有经济的布局和结构调整。（4）发挥国产软件在国家信息化进程中的重大作用在日益激烈的国际科学与技术的竞争中，发挥国产软件在国家信息化进程中的主导作用，对提高整个国家科学技术水平都有重要的意义。然而，与国外同类产商相比而言，我国在数据库系统的研究方面历史还太短，因此，研究具有自主知识产权的基于VPN客户端的数据处理中间件系统已成为当务之急。我国在高性能计算平台和相应的支持数据库系统的研制和开发都比较晚，无论在研究机构的数量和规模上、投入资金的数额87、上，还是在科研成果的市场开发上，我们都落后于发达国家。尤其是在科研成果的产业化反面，我们的投入十分薄弱。大力支持国产软件在国家信息化进程中的作用，有利于增强我国的综合实力，打破西方国家的垄断，中国才能保持稳定持续的增长，才能日趋繁荣强大，才能屹立于世界民族之林。总之，本项目产品市场前景广阔、竞争力强，见效快，项目符合国家大力扶持高科技产业的政策。本项目的建设对振兴民族产业并为黑龙江信息产业发展起到积极的推进作用。项目的实施可带动相关配套产业发展，有利于黑龙江省及东北地区的经济发展、产业结构调整和体制机制创新。有自主知识产权的基于VPN客户端的数据处理中间件系统投放市场，将打破国外设备供应商在国内市场的垄断地位，由于产品性能价格比高，可使国内企业受益，为国家节省大量外汇，促进并行数据库服务器系统的建设与发展。因此，本项目社会效益良好。