1、江西省民营公司筹建眼科医院项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月江西省民营公司筹建眼科医院项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月63可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第1章 项目总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据5第2章 背景与概况62.1国家政策背景62.2眼科行业总体概况72、2.3项目方介绍112.4南昌眼科市场状况14第3章 项目的必要性与可行性193.1投资的必要性203.2投资的可行性23第4章 项目建设方案274.1建设规划274.2市场营销策略35 第5章 项目实施进度安排395.1 项目实施管理机构395.2 项目实施进度40第6章 新增投资估算与资金筹措40 6.1.1固定资产投资总额416.1.2流动资金估算471）流动资金的组成482）流动资金估算486.1.3装修费用估算48第7章 项目效益评价517.1经营成本与经营收入估算517.2财务评价567.3不确定性分析58第8章 可行性研究结论61第1章 项目总论 1.1 项目提要1.1.1项目名3、称XXX眼科医院1.1.2可行性研究报告编制单位XXX眼科医院集团股份有限公司1.1.3可行性研究报告编制日期 1.1.4项目建设地点南昌市xx区xx路68号 1.1.5项目建设单位XXX眼科医院集团股份有限公司1.1.6项目融资总额及资金筹措项目融资总额为3509.4万人民币，资金主要用于建筑物装修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。XXX眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成（单位：万元）项目金额项目金额医疗设备1713装修费用720.00办公设备120.00流动资金490 交通工具65.00不可预计费用181.4其他设备220.00合计3509.4本项目所需资金均由XXX眼科医院集团股份4、有限公司自筹。1.1.7项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表 1 主要技术经济指标序号项目数值单位备注项目总投资3509.40 万元货币单位均为人民币，下同1固定资产投资3018.00万元1.1其中：建筑工程投资720.00万元1.2医疗设备投资1713.00万元1.3办公及交通工具185.00万元1.4其它设备220.00万元2铺底流动资金490.00万元3资金来源3.1自筹资金3509.40 万元3.2银行贷款0万元4营业收入41038,614.06 元未来8年平均收入5利润总额8513,571.21元未来8年平均利润6营业税金及附加3250,187.41 元5、未来8年平均7财务内部收益率（IRR）13.82%税后8年现金流计算8投资利润率14.91%按未来5年平均利润计算9投资回收期6.7年税后，静态10税后财务净现值（NPV）20,424,754.59元8%贴现率计算项目净现值20,424,754.59元人民币，财务内部收益率14.91%，投资回收期6.7年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。1.1.8可行性研究结论本项目的建设，是有效满足南昌眼科市场需求、实现XXX眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地巨大的市场需求基数，以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目6、实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，项目方XXX眼科集团具有成功运营10余家连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源在项目方连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。第三，本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。 1.2 可行性研究报告编制依据l XXX眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料；l 国家发展7、和改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版)；l 综合医院建筑设计规范；l 室外排水设计规范；l 医院污水处理指南；l 医疗废物管理条例；l 危险废物经营许可证管理办法。第2章 背景与概况2.1国家政策背景鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进8、服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶9、属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，10、提高非公有制经济在服务行业中的比重”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。2.2眼科行业总体概况眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常11、得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门急诊总量3,400万人次，眼科入院人次95万人次12、。而根据2007中国卫生统计年鉴的数据测算，2007年全国眼科门急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。根据2007中国卫生统计年鉴的数据，2006年全国眼科床位数为49,247张，比2000年的44,296张增长了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006年，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前8位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大13、多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据2007中国卫生统计年鉴的数据，2006年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%20%之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约130亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无14、限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为415、50，且白内障手术质量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达到5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在城市，而70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，16、设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场是相当大的。另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。因此，虽然中国眼科市场现有的存量为200亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大10倍（2000亿元/年）。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计17、算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。2.3项目方介绍2.3.1公司简介公司所属行业为眼科医疗服务行业，是一个资金密集型和技术密集型相结合的行业。公司是一家开展全眼科业务（包括：白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤等）的眼科医疗机构，主营业务为眼病的诊断、治疗和医学验光配镜等眼科医疗服务。以及医疗器材的销售等业务。经过多年的实18、践与探索，在充分吸收国际先进医疗管理经验及成功运作方法的基础上，公司成功创造了一套适应中国医疗体制改革和市场环境的眼科医院连锁经营管理模式，迅速发展为中国目前规模最大的连锁眼科医院集团，其人才团队、资产规模和营业收入跻身全国眼科行业前列。这种迅猛发展的态势被国内外同行称为中国医疗行业的“XXX现象”。目前，公司在中国的长沙、武汉、上海、成都、常德、衡阳、黄石、株洲、沈阳、济南、哈尔滨、合肥、重庆等十多个城市开设了连锁眼科医院。公司对所属的各家连锁眼科医院均采用连锁体制下的高度集约化管理，通过对各家连锁眼科医院的建设，以形成一张遍布全国的眼科医疗服务网络，为全国各地的患者提供高品质的眼科医疗服务19、。公司的连锁经营模式有效消除了医疗行业的整体集中度低的障碍，为所在区域患者提供了便捷的医疗途径，并对国家医疗资源布局不合理现状做出了相应的补充。公司现有近400名全职医生，其中高级职称医生100多名，包括一批博士生导师、硕士生导师、博士、博士后，欧美访问学者以及临床经验丰富的核心专家。公司依托连锁经营的模式，促进医疗技术资源在连锁医院体系内流动，充分彰显了集团的核心竞争优势。公司成立至今，在医疗质量、管理体系、品牌建设等方面迅速提升，并打造了一支凝聚力强、行业经验丰富、能打硬仗专业化管理团队。公司的竞争实力不断加强，具备了加速发展的各项条件。2006年4月，在人民日报健康时报主办的“全国最具实20、力特色专科医院”评选活动中，公司以绝对优势当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2006年11月，公司通过了世界银行集团国际金融公司（IFC）的综合评估，获得了国际金融公司提供的人民币长期融资，表明公司的综合实力和发展前景获得了国际著名金融机构的认可。2.3.2发展模式由于眼科病源分布广，中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。另外，中国高水平眼科医生资源稀缺。基于这样的现状，公司创造出“三级连锁”发展模式，体现了明显的竞争优势：上海长沙武汉常德株洲衡阳黄石重庆成都沈阳眼视光济南一级医院二级医院三级医院疑难患者输送技术支持一级医院是公司的技术核心和转诊终端。一级医院的称谓代表着该医院在公司21、连锁医院中的技术地位，担负着对二级医院进行技术支持的责任。在未来的发展过程中，公司将始终把临床及科研能力最强的医院作为一级医院，使公司各连锁医院间在技术上相互促进、不断提高临床及科研能力；将位于省会城市、具有较强临床能力和区域优势的连锁医院作为二级医院，构成公司的收入主体，并对三级医院提供技术支持；在已建有二级医院的省份，当所建二级医院已占有相当的市场份额、已具备相当影响力，则在该省份的地市级城市建立三级医院，侧重于眼视光及普通眼科疾病的诊疗服务，疑难眼病患者可输送到二级医院就诊。在国家政策和行业特点的前提下，公司并抓住了机遇、连锁发展，迅速在全国各地建设了13家连锁眼科医院，一举成为国内最大22、的眼科医疗连锁机构，取得了眼科医疗服务网络建设的先发优势。公司通过“三级连锁”发展模式，建立了遍布全国的眼科医疗服务网络、形成了规模效应，有效地消除了眼科医疗市场的地域性障碍；通过“三级连锁”发展模式，实现了医疗技术资源在体系内的顺畅流动，任何一家连锁医院都可以依托本公司的整体力量参与市场竞争，从而产生“多对一”的竞争优势。随着连锁扩张力度的加大，公司的医疗服务网络的规模将逐步扩大，这种模式的竞争优势将进一步彰显，公司将在未来的竞争中将牢牢掌握住眼科市场的主导权。2.3.3公司经营业绩依托连锁经营的模式，公司自成立以来，医疗业务和经营业绩保持了持续增长的良好趋势。2.3.4公司发展愿景公司专注23、于眼科医疗服务事业，顺应国家医疗卫生政策的变化，深化“三级连锁发展模式”，通过不断建设具有竞争力的专业连锁眼科医院，构筑遍布中国的、根系深入的眼科医疗服务网络，为患者提供高质量的、多层次的眼科医疗服务。使所有的人，无论贫富贵贱，都能够享受到眼健康的权利；使XXX眼科成为国内一流、国际知名的眼科连锁医疗品牌；也使公司在医疗技术、经营管理、服务患者、回报社会等方面成为眼科行业的典范。2.4南昌眼科市场状况2.4.1南昌概况1）人口、经济状况南昌为江西省省会，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖鄱阳湖。全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，总面积7402.36平方公里，。全市平均24、海拔25米，城区地势偏低洼，平均海拔22米。南昌市下辖南昌县、新建县、进贤县、安义县等四个县，东湖区、xx区、青云谱区、青山湖区、湾里区等5个区，以及南昌经济技术开发区(昌北区)、南昌高新技术产业开发区(高新区)和红谷滩新区。据公安户籍统计，全市2007年末户籍总人口为491.31万人，其中市区人口203万，其中非农业人口232.76万人。全市年末社会从业人员271.99万人，增长4.6%。其中，第一产业77.42万人，第二产业60.44万人，第三产业134.13万人。年末在岗职工59.04万人，增长5.3%。其中国有单位在岗职工为38.55万人，比上年年末增加1.84万人，是全国35个特大城25、市之一。南昌是江西省的经济中心、江西省最大的工业城市，新中国的第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车、第一枚海防导弹都在这里诞生。改革开放以来，南昌的经济有了飞速发展，形成了飞机制造、汽车制造、冶金、机电、纺织、化工、医药等现代化工业体系，以电子信息、生物工程、新材料等为代表的新兴高新技术产业也具有一定的水平，现在正在打造现代制造业重要基地，以工业园区为主战场，形成了五大支柱产业、十大产品基地、拥有省级以上工业园区8个、规模企业近700家。截止到目前，落户南昌的世界500强企业已有29家，国内200强企业30家。据初步核算，2007全年实现地区生产总值1390.10亿元，按可比价格计算，比26、上年增长15.5%，三次产业结构由2006年的6.5：54.3：39.2调整为2007年的6.0：53.9：40.1。人均生产总值30464元，增长14.6%。2007年，全市在岗职工工资总额140.1亿元，比上年增长25.3%；在岗职工平均工资23960元，增长18.1%。城镇居民人均可支配收入13076元，增长16.3%，人均消费性支出10064元，增长33.3%。城镇居民家庭恩格尔系数为39.9%，比上年下降4.1个百分点。南昌的城市化进程比较快，随着南昌市产业结构的不断调整，从业人员逐步从第一产业向第二与第三产业转移，其中更多的从业人员转向第三产业。2）医疗消费趋势随着人们生活水平的提27、高，南昌居民在医疗保健方面支出的增多，2006年的调查结果显示，在消费支出中，医疗保健、教育消费仍是居民家庭的消费重心，两者同步高幅增长，其中我市去年城市居民医疗保健支出人均498元，比去年增长76.7%，表明我市居民随着生活节奏的加快，在紧张的工作之余，对自身健康也越来越重视了。3）医疗保障状况截至2008年底全市城镇居民参保人数达到89万人，其中低保人员120995人，重残人员10533人，低收入老年人6107人，其他困难人员15228人，全市享受待遇人数81699人。自2007年南昌推行的城镇居民合作医疗险试点以来举措以来，南昌将进一步扩大城镇居民的参保人数。在新型农村合作医疗保险的推广28、方面，南昌市新增xx区、青云谱区、青山湖区等三个农村新型合作医疗县（区），至此，南昌新型农村合作医疗将实现全覆盖，基本覆盖100%的农民。同时，中央和省市财政增加补助，全市新农合保偿金额也由原来的50元提高至90元，定点医疗机构报销比例及最高封顶线将相应提高，由于政府加大了在卫生事业方面的投入，南昌的医疗保障水平正在逐步提高。4）卫生服务状况建国以来，南昌卫生事业发展迅速，医疗设施显著改善，诊疗技术不断提高，疾病预防卓有成效，有力地保障了人民的健康。在南昌城区，以综合性医院、专科性医院为龙头，以社区卫生服务机构为基础，以民营医院为补充，初步形成了“层次分明、逐级转诊、功能互补、方便快捷”的新型29、城乡医疗卫生体系。截止2007年底，全市拥有卫生机构860个，床位1.6万张；卫生人员2.97万人。其中，卫生技术人员2.35万人，执业医师0.83万人，执业助理医师0.08万人。南昌市卫生监督、监测、保健机构健全。近年来，全市各类传染病的计划免疫的单苗和四苗覆盖率均达到国家规定指标要求，传染病发病率大幅度下降，多年低于全国的平均水平，人民健康有了明显的提高。人均期望寿命从建国初期的38岁提高到75岁，主要健康指标均处于全国中上等水平。2.3.2南昌眼科市场状况1）眼科年收入及市场空间据不完全统计：目前整个南昌市眼科年营业收入在9000万元左右。 就南昌眼科市场的空间而言，由于缺乏现成的统计数30、据，只能通过推断来确定。对于南昌几种主要眼病的潜在市场空间的估测见下表：南昌眼科医疗项目市场空间估测表指标病种人口基数（万人）平均发病率潜在患者人数（万人）平均治疗费用（元/人）潜在市场空间（亿元）老年性白内障（60岁以上）约6020%以上1225003.00青光眼10011.022000.22屈光不正（1840岁）约10020%203500（手术） 7.00糖尿病眼底病变40约10%410000.4老花眼（60岁以上）约6090%54500.27合计10.89（注：表中关于人口基数的数据来自江西统计局、平均发病率来自行业统计、平均治疗费用来自经验估算）通常，在眼科医疗机构的收入构成中，上表中31、的几个主要病种（白内障、青光眼、屈光不正、眼底病等）的手术、治疗收入在总收入中的占比约为70%80%。因此可以根据比例大致推断出：南昌眼科市场的空间保守估计约在12亿元左右。由此可见，南昌的眼科市场空间是巨大的。2）眼科医疗服务供给情况总体来说，江西的眼科技术处全国中等水平。就南昌而言，其基本眼科医疗服务是比较健全的。南昌市区现有的开展眼科项目的医疗机构有：江西省人民医院、南医大第一附属医院、南医大第二附属医院、南昌市第一医院、九四医院、江西省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心等。其中江西省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心属于民营，其余属于公立医院32、。能做各类眼科手术，专家团队力量强（10人以上）的眼科中心有省江西省人民医院、南医大第一附属医院、南医大第二附属医院等机构。以近视眼治疗市场为例：南昌地区有准分子激光设备（用于手术治疗近视眼）8台。但总的来说，南昌排在前几位的眼科医疗机构业绩比较平均，目前的经营状况与其应该达到的经营水平相比，还有一定的距离。这说明南昌现有的眼科医疗机构的经营能力还有可提高的空间。第3章 项目的必要性与可行性3.1投资的必要性本项目投资的必要性体现在以下方面：（1）满足南昌迅速放大的眼科医疗市场的需要根据2.3.2中对市场容量的分析，南昌眼科医疗市场的空间为25亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为不到1亿33、元/年，市场渗透率低。造成这种状况的原因大致有：老百姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，南昌眼科市场原有的潜在需求将迅速得到释放，眼科医疗需求将迅速增大。这是由于：眼健康意识的提高南昌的文化教育事业不断发展提高，随着南昌居民受教育程度的将进一步提高、范围的进一步扩大，眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。支付能力的提高随着南昌的经济进一步发展，眼科医疗的高端需求将逐步增加；随着南昌“全民医保” 措施的逐步到位，以前那些有眼病但看不起的患者将得到眼科基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这34、样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，南昌人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。眼科疾病的变化随着电脑的逐步普及、南昌人口老龄化、南昌居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种眼病（比如曲光不正、干眼症、老年性眼病、糖尿病视网膜病变等）的发病率将会上升，患者对眼科医疗服务的需求增加。以上的变化，将导致眼科医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的眼科医疗服务机构为眼病患者提供服务。而南昌现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面做得不够：综合实力最强的南医大第二附属医院眼科中心年营业收入也仅在2000万元左右，其35、经营业绩与市场的空间不相称。这说明无论是从接待能力还是从经营管理能力来看，南昌现有的眼科医疗机构都有待提高。因此，XXX眼科医院的建设，将能够有效满足南昌迅速放大的眼科医疗市场。（2）构建南昌多层次眼科服务体系的需要从城市人口结构来看：南昌的人口结构呈橄榄型，中产阶层庞大，庞大的中产阶层形成了旺盛的购买力。随着南昌经济的快速增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对眼病医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的逐步增多，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对视觉质量有较高的期望，36、又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足眼病患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，南昌现有的眼科医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。南昌的眼科医疗服务领域缺乏技术好、服务好的“两好型”医疗机构，面对发达的眼科医疗市场，南昌的眼科机构的服务水平显然还需要加强。因此，南昌市需要管理水平较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的眼科医疗机构的进入。与其他眼科医疗机构相比，优质的服务是公司核心竞争力的重要组成部分：公司各连锁医院通过院内服务领导小组、市场部客户37、服务组来加强院内服务的管理，通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。并建立良好的售后服务体系，实行客户的ABC管理。尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化；公司总部市场部、各连锁医院市场部客户服务组，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意见和需求。要求各级医院均应达到95%以上的院内患者满意度标准。作为公司连锁医院的XXX眼科医院，也将通过落实公司各项服务措施、提高医院的服务能力，从而满足济南眼病患者多层次的服务需求。（3）完善XXX眼科连锁服务网络的战略需要由于眼科病源分布广，中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。因此，建立遍布38、全国的服务网络、形成规模效应是扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。南昌市作为江西省内眼科医疗水平的最高点，不仅对省内患者具有强大的吸引力，而且辐射到部分安徽湖南地市，南昌周边的地级市都在三小时交通网络覆盖范围中，这些患者疑难眼病就医都习惯于到南昌。从南昌市内各区及郊县看，目前已经实现了一小时快速交通网络，往返非常便捷，对患者的就医行为形成了显著的影响。因此，无论是南昌市区本身的“根据地”，还是周边地市的广大“腹地”，都提供了广泛的患者来源。XXX眼科医院的建设，和公司现有的上海、合肥两家医院东西呼应，形成以上海为龙头，以南昌合肥为依托的眼科长廊。通过高速公路和未来的高速铁路，周边城市的患者39、到XXX眼科就诊的车程不会超过3小时，患者可以当天来回，大大方便了患者就诊。因此，XXX眼科医院的建设，将有效完善公司的医疗服务网络的战略布局，有效解决基层眼病患者医疗服务的可及性问题。根据以上论述，为了占据南昌眼科市场、满足南昌眼病患者的需求、为南昌老百姓提供多层次的服务，XXX眼科医院的组建是十分必要的。3.2投资的可行性3.2.1外部环境的可行性（1）政策层面在行业管理的政策方面，南昌卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称40、评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。（2）市场层面从市场的空间看：如前所述，南昌眼科医疗市场的空间为25亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为1亿元/年。加之作为江西省会的南昌，可以辐周边城市，巨大的眼科市场基础为未来XXX眼科医院的发展提供了良好的市场空间。从眼科医疗支付能力来看：一方面，南昌地区经济较发达，老百姓个人的支付能力强；另一方面，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，南昌的医疗保障水平在全国居中上水平。市场强大的支付能力是未来的XXX眼科医院迅速获得市场份额的有力保障。从老百姓对民营医院认同度来41、看：由于南昌的发展走在我国改革开放的前列，老百姓的思想比较解放。加之政策开放，民营医疗机构的发展程度比较高，民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管下，规范经营。因此，南昌老百姓对民营医院认同度比较高。（3）资源层面作为XXX眼科的连锁医院，XXX眼科医院连锁化、集约化的背景平台是南昌市其他医疗机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，XXX眼科医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。3.2.2内部条件分析（1）技术层面的保障目前对于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技术已经趋42、于同质化，在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。医院将大力引进技术人才组建学科梯队，各学科的负责人的技术水平在南昌达到先进水平。同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施，以公司在某些领域的领先技术（如角膜移植、青光眼技术等）来推动XXX眼科医院的发展。因此，医院临床医生的技术水平的和公司的技术支撑，为XXX眼科医院在技术层面上提供了保障。（2）成功经营模式的保障公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同的市场具有很强的适应能力和开拓能力，并通过了实践的验证。XXX眼科医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽“市场营销”的涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度；同时，通过43、品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场培育期。（3）专业化的管理能力保障与南昌市其他的眼科医疗机构相比，XXX眼科医院在管理上将更加专业化。医院将实行CEO与业务院长合理分工的管理体制：CEO主要负责医院的经营管理和服务质量，业务院长主要临床技术和医疗质量。通过这种合理的分工，实现优势互补，使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。并实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制、充分调动各级人员的积极性。医院将根据经营的需要，对各版块工作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。这种管理44、模式的优势是当前多数南昌眼科机构所不具备的。（4）差异化的服务能力保障作为公司的连锁医院，XXX眼科医院将能够将公司优秀的服务模式进行有效地移植，使患者服务工作得到有效保障。并不断创新服务方式，为不同层次的眼病患者提供多层次的服务：根据患者的需求设计相应的眼科医疗服务产品，并形成相应的价格梯次为患者提供多层次的就医选择；推行“XXX眼科特色”的服务举措（如开设夜间门诊、VIP医疗服务通道、生命阳光预约挂号系统、网上手术预约、网上求医、门诊一站式服务、即时咨询体系、对特殊病患上门服务等），满足患者差异化的服务需求；成立相应的服务管理机构（院内服务领导小组、客户服务组等），督促差异化服务改进的持续45、进行。差异化的服务将构成未来的XXX眼科医院的核心能力。综上所述，XXX眼科医院的建设项目，从各个主要层面来看，都是切实可行的。第4章 项目建设方案4.1建设规划4.1.1院址选择南昌市xx区xx路68号4.1.2建设规模医院建筑面积5000多平方米、床位编制80张、医院配备人员130人、设计最大门诊量600人/天。4.1.3节能方案分析4.1.3.1用能标准和节能规范本项目设计采用的用能标准和节能设计规范如下：1、中华人民共和国节约能源法；2、建筑设计防火规范 GB10016-20063、公共建筑节能设计标准 GB50189-20054、建筑照明设计标准 GB50189-20055、采暖通风46、与空气调节设计规范 GB50019-20034.1.3.2能耗状况和能耗指标分析统计显示，“十五”期间，江西省能源消费总量的增长明显快于GDP增长，能源消费需求与能源生产供给的矛盾日趋突出。随着工业经济的快速发展，特别是重工业化趋势的加快，工业能源消费量已占全省能源消费总量的八成。机械、汽车、钢铁等行业成为拉动经济增长的主要力量，交通运输与建筑行业的能耗也持续增长。此外，城市化水平进一步提高，居民消费结构升级，人均占有住房面积增加，汽车、家用电器等拥有量大幅提高，使人均能耗也呈明显增长之势。江西能源消费总量已占全国比重的7.6。现代医院建筑是科学、技术、信息的载体，是社会发展、技术进步、人民生47、活水平和生活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高，对改善医疗条件的要求愈加迫切，医疗改革的推进，医院将面临着激烈的市场竞争，从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术手段考虑，许多新建的医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机网络等诸多方面都提出了要求，医院设计有宾馆化的趋势。医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。随着医疗技术的不断进步，诊疗设备的不断完善，医院功能还将进一步增多。尤其是随着人民生活水平的大幅度提升，医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。患者对医院的就医环境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视，因此医院的能耗也不断上升。以一家传统型综合医院为例48、，其日常能耗中，电力消耗最大，主要用于照明、电梯、空调和通风等设备。虽然大的背景江西乃至全中国都出现了不同程度的能源短缺，但南昌市由于是江西省的省会城市，能源供应虽有时也比较紧张，但电力的供应相对比较充足，没有大的缺口。虽然拟建的本项目的电力需求会得到充足的供应，但在本项目的设计阶段，就将节能降耗作为头等大事来抓，因为它不仅关系到国家战略方针，而且也是医院本身降低服务成本的重要手段。4.1.3.3节能措施和节能效果分析4.1.3.3.1建筑中的节能措施1）断桥铝合金门窗系统2）无负压变频供水系统医院装修选用无负压变频供水系统，来节约资源，改善水质。生活及消防水泵选用优质高效节能产品，加强自来水49、管网管理，及时排除管网泄漏。3）照明节能系统本项目在照明节能系统方面除了计划在楼道里运用红外感应的节能灯，节约用电外，还合理配套灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少灯具的数量；同时采用高效节能荧光灯、发光二极管照明等符合能效标准的节能电器，并最大限度利用自然光进行照明。4）安装能效比较高的分体式空调4.1.3.3.2 管理中的节能措施4.1.3.3.2.1加强能源管理，促进节能工作近年来的实践经验证明，要搞好节能工作，必须加强能源管理。只有领导的重视，才能使节能工作走向正轨。XXX医院领导一直注重节能工作，将成立节能小组，专门研究节能工作。4.1.3.3.2.2完善计量手段计量工50、作是能源管理的基础工作，是实现能源管理定量化的必要手段。为制定能源供应计划、能源定额，开展考核评比活动提供精确的数据。加强能源计量管理，还应有所侧重，对于本项目来讲，能源的消耗主要是电。抓住电的消耗，就抓住了重点。4.1.3.3.2.3充分发挥能源统计、审计作用，管好用好能源本项目将按照国家的能源法规、指令、标准以规定的程序和方法对医院的能耗进行全面监督。真正的发挥统计审计的监督作用，促进节能制止浪费，不断的提高能源的利用效率和经济效益。4.1.3.3.2.4抓好节能宣传教育工作，增强全员的节能意识充分利用一切宣传工具，宣传我国的能源政策，即能源开发与节能并查，并把节约放在优先地位的方针。宣传51、能源管理知识和能源科技知识，以不断提高能源的科学管理水平，狠抓节能工作，尽快取得成果，做到深入人心，人人动手，树立节能光荣，浪费可耻的思想。提高全员的节能意识，使节能工作取得更大的效益。综上所述：新医院装修设计由于采用了最新节能设计，在管理中处处以节能降耗的为目标。可大大降低医院综合能耗。4.1.4医疗服务项目XXX眼科医院将开展全眼科业务，全面开展对白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤等眼病的诊断、治疗，以及医学验光配镜等眼科医疗服务。4.1.5科室设置及人员配置XXX眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。人员配52、置如下：序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量1临床304管理与服务252医技105视光配镜153护理50合计1304.1.6服务流程设计XXX眼科医院的医疗服务流程设计如下图：（1）综合眼病服务流程XXX眼科综合眼病医疗服务流程（2）准分子项目服务流程XXX眼科医疗服务流程简图4.1.7信息系统建设XXX眼科医院将在XXX眼科的整体信息化管理系统的基础上，建立本院的医院信息管理系统系统（HIS）、财务管理系统、客户管理系统（CRM）、协同办公系统（OA）。通过信息化平台，医院能够实现以患者为中心的高效率运做，并借助信息化平台为患者提供高质量的、便捷的、差异化的医疗服务。4.1.8环保及通讯53、供电、给排水（1）主要污染物来源眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。（2）设计原则依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该眼科医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。设计依据、原则：严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、规范、标准。遵守医院污水处理指南有关医院污水处理的原则。充分54、考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况，切合眼科医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、管理和维护。在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，避免二次污染。（3）处理方案根据有关部门的规定，医院污水排入市级污水管道，必须符合室外排水设计规范的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。结合眼科医院专科、小型的特点，眼科55、医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环56、境效益和社会效益。（4）通讯、供电、给排水、消防设施情况眼科医院的通讯、供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。将按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。4.2市场营销策略4.2.1市场营销定位突出医院“差异化服务”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的服务空间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容，以提供优质优价的医疗服务为基础，开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。4.2.2市场工作方向医院的市场营销工作将分企57、划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借助集团优势、资源共享，开展品牌宣传：（1）线上品牌营销通过公益活动树立良好的企业公益形象；以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发和管理；媒体传播：软硬结合，在全省范围建立品牌知名度和美誉度；锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造新闻事件，进行事件新闻报道；搞好公共关系，建立与省市残联、慈善总会良好关系，成为防盲定点医院。（2）线下地面拓展 地面开发：通过社区、校园、渠道等各类工作，进行积极的销售拓展。全省开发：通过患者直接宣传和渠道（医疗、农合、社保）转诊，开发全省市场。（3）服务营销开展全面的顾客服务工作，通过对已58、术患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访，提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。4.2.3具体的营销手段（1）媒体渠道电声媒体：电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院前期和初期，我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。 印刷媒体：印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。在各地的主流媒体上，以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。互联网：由医院投资公司设立统一网站，统一形象，并提供各个连59、锁医院的内容自制功能。（2）面向学生的推广活动通过和南昌市大、专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生提供有效的眼保健服务。我们提供的服务： 每学期免费到合作学校为学生提供1-2次的眼睛疾病普查。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。（3）提供的服务：每学期免费到合作学校为学生提供1-2次的眼睛疾病普查。每次检查后，联合学校的名义向家长提供检查通知书。长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。把学校的卫生科变成我们的转诊网点。每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。（460、）日常的营销活动通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持： 制定详细的广告促销计划，根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动（根据每项产品针对不同时节），发放医疗卡等。 编写易于理解的眼部疾病防治手册及其他社区宣传材料。 设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院的支持： 通过健康教育建立患者对医院的信任。 制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排。 对有业绩的社区医疗点进行激励。 举办一些面对患者的学术交流会议。 联络医院各科专家编制眼部疾病防治手册。为了使患者容易理解，将对各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送61、到各个关系社区。 设计眼健康体检套餐及赠送我院卡，对眼健康体检人员及社区医疗网络人员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划。 营销人员培训。开设24小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。 在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的注意，使患者顾客从任何角度都能看到。 展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响。录像中还将播放健康教育讲座等内容。 公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良62、好的关系。 刺激潜在消费者-健康教育计划。4.2.4医院开业前的推广医院在开业前将全面做好品牌信息的导入：第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为主，全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度；第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理犹豫点，及时作好市场信息反馈，以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外，继而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。第5章 项目实施进度安排5.1 项目实施管理机构本项目实施管理机构见下表：实施项目单位XXX眼科医院集团股份有限公司项目管理部门集团工程63、部项目管理负责人xx项目设计单位长沙xx装饰设计有限公司项目施工单位长沙xx装饰公司(招标)项目监理工程部xx5.2 项目实施进度本项目实施进度见下表：项目起止时间前期考察调研xx年8月10月租房谈判xx年10月第二年2月申请批文第二年2月5月项目设计第二年5月7月项目施工第二年7月第二年11月验收第二年12月开业第三年1月1日第6章 新增投资估算与资金筹措本项目总投资主要包括固定资产、流动资产和装修费用，考虑物价等不确定因素，对此项目按5%附加不可预计费用。根据项目投资总额和预计使用方式进行资金筹措与安排。6.1 扩建总投资估算此项目总投资为3509.4万元，包括固定资产投资、流动资金投资和64、装修费用，其明细如下表：单位：万元项目金额项目金额医疗设备1713装修费用720.00办公设备120.00流动资金490 交通工具65.00不可预计费用181.4其他设备220.00合计3509.46.1.1固定资产投资总额预计固定资产总投资为2,118万元，包括医疗设备、办公设备、交通工具和其他设备等。根据南昌医院建设目标需求，固定资产投资估算如下表：金额单位：万元 医疗设备 办公设备 交通工具 其他设备 合计新增资产 1713 120.00 65.00 220.00 2,118.00 其中医疗设备明细如下： 单位：元序号设备名称数量单价金额一、综合验光设备1全自动综合验光组合4125,0065、0500,0002半自动综合验光组合265,000130,000二、制镜设备3全自动磨边机（含中心仪）1160,000160,000全自动磨边机（含中心仪）1260,000260,0004焦度计224,00048,0005瞳距仪24,0008,0006其他辅助设备130,00030,000三、门诊设备7电动诊台1029,000290,0008裂隙灯1020,000200,000裂隙灯1120,000120,0009裂隙灯（数字化）170,00070,00010裂隙灯（带助手镜）123,00023,00011裂隙灯212,80025,60012间接检眼镜（进口）217,80035,60013直接66、检眼镜96505,85014带状光检影镜33711,11315三棱镜(进口)12,5002,50016三棱镜11,4401,44017镜片箱51,6008,00018诊断镜2035,000四、视功能检查设备19电脑验光仪（带台）375,000235,00020非接触眼压计（带台）270,000140,000非接触眼压计（带台）195,00095,00021同视机185,00085,000同视机123,00023,00022立体视觉测试卡21,5003,00023对比敏感度测试卡17,8007,80024斜弱视治疗系统130,000五、特殊检查设备25角膜地形图仪（带台）175,00075,0067、026角膜测厚仪140,00040,00027眼用A/B超（或B超）1260,000260,00028角膜内皮细胞计1320,000320,00029眼底荧光造影仪1420,000420,000免散瞳眼底照相1300,000300,00030视野计1240,000240,00031传统、多焦电生理仪1700,000700,00032激光断层扫描仪（OCT）1850,000850,00033UBM1260,000260,000六、个体化切削检查设备34个体化切削检查系统600,000600,000七、激光治疗设备35810激光治疗机1420,000420,00036眼底532激光治疗机1320,68、000320,00037YAG激光治疗仪1260,000260,00038泪道激光治疗机135,00035,00039激光治镜30,000八、手术室设备40准分子激光手术系统（带个体化切削系统，虹膜识别，含手术床）12,800,0002,800,00041准分子激光手术系统（含手术床）12,800,0002,800,00042角膜板层刀1320,000320,000手术显微镜1550,000550,00043手术显微镜1320,000320,000手术显微镜1320,000320,000手术显微镜1120,000120,000手术显微镜115,00015,00044玻切机1320,00032069、,000超声乳化仪1700,000700,00045电动手术床319,50058,50046电动手术椅23,9007,80047手术椅160060048UPS不间断电源218,00036,00049CO2冷冻仪112,50012,50050心电监护仪222,00044,00051麻醉机180,00080,00052其他辅助设备30,000九、消毒设备53蒸汽消毒锅1118,000118,00054消毒机50,00055快速消毒锅232,00064,00056快速消毒锅247,00094,00057环氧乙烷消毒柜150,00050,000十、常规检查设备58心电图仪140,00040,0005970、全自动生化仪1150,000150,00060血球计数仪155,00055,00061尿十项18,0008,00062生物显微镜17,3607,36063血凝分析仪125,00025,00064电热恒温培养箱12,2002,20065水浴箱180080066净化工作台14,8004,80067电子分析天平16,8006,80068台式离心机16,0006,000十一、其它69病床(带床头柜)6015,00090,00070不锈钢器械/处置床50,00071布类品25,00072手术器械50,0006.1.2流动资金估算1）流动资金的组成此项目流动资金按照公司的行业特点和经营模式，可分为：开办费71、：即包括在建设项目时期进行筹备而发生的筹建费用、需要前期支付的房租、前期对市场进行宣传与推广的费用以及需要支付的人员工资等；营运资金：即在营业期间需要投入的日常营业需要的资金，包括营业用的医用材料、药品材料和配镜用料等和必要的营运资金。2）流动资金估算本项目所需流动资金490万元，明细如下表：单位：万元营运资金开办费小计药品60.0060.00耗品60.0060.00配镜材料50.0050.00其他筹建费用40.0040.00前期房租100.00100.00前期人员费用80.0080.00前期推广费用100.00100.00合计170.00320.004906.1.3装修费用估算本项目装修费预72、计为720万元，用明细表如下 ： 单位：万元序号工程名称金额1拆除工程52钢结构工程103外墙工程54屋顶门头招牌205LED显示屏86消防工程207空气热泵258污水处理259直饮水工程1610磁砖3511灯具1512洁具龙头2013科室牌614窗帘615自动感应门616卫生间隔断817增容费518弱电工程2019装饰工程45020厨房工程521不可预计费用10合计72062资金筹措由于本公司拟在全国铺开网点，自有资金已经不能满足发展需求，因此拟公开发行股票，通过募集资金进行建设。本项目计划20xx年7月动工，20xx年12月结束、20cc年1月开业。6.2.1资金来源本项目拟采用的资金筹措73、为：上市募集的方式进行筹集。6.2.2项目筹资方案公司自筹资金。6.3资金使用计划使用项目金额（万元）使用期前期考调50xx年8月11月房租押金100zz年3月项目建设3089.4zz年7月zz年11月铺底耗材药品资金170zz年11月zz年12月开业推广宣传100zz年11月12月第7章 项目效益评价为了更好的对此方案进行效益评价，确定项目在经济上是否可行，必须对此项目进行财务、经济效益评价。因此需要对项目未来的经营活动产生的收入、成本和利润及现金流量进行估算，从经济效益上对项目进行可行性分析与评价。7.1经营成本与经营收入估算为了确定项目未来的经营和盈利情况，对项目的收入和成本费用作出接近74、实际的预测是可行性研究的重要内容。收入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。成本费用是指为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。主要包括成本和费用。7.1.1经营收入估算根据目前南昌医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响力，主要收入项目有医疗收入、药品收入和配镜收入，其中医疗收入项目主要包括准分子、白内障、眼前段（包括：斜视、青光眼等）、眼后段（玻璃体、眼底病等）及相应的检查收入。根据其项目的收入价格和市场消费水平的预测，对未来5年的收入进行预测如下：单位:元项目第1年第2年第3年第4年第5年医疗收入（不含药品收入）准分子7,75、115,375.008,887,150.0010,255,630.0013,852,250.0016,531,780.00白内障2,016,640.002,468,200.003,588,744.005,053,250.006,290,875.00眼前段1,001,700.001,439,220.002,277,275.003,097,275.004,188,030.00眼后段968,550.001,599,600.002,253,030.003,004,040.004,087,125.00检查治疗2,012,335.003,168,005.004,611,496.006,067,660.0076、7,564,640.00小计13,114,600.0017,562,175.0023,986,175.0032,074,475.0038,562,450.00配镜收入2,942,000.003,905,600.005,515,250.007,176,000.008,314,800.00药品收入2,237,500.003,102,500.003,467,500.003,832,500.004,197,500.00收入合计18,294,100.0024,570,275.0032,968,925.0042,082,975.0051,074,750.007.1.2 经营总成本估算经营总成本包括主营业务77、成本、期间费用和税金支出。其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材和配镜材料等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、设备折旧、摊销等。根据企业会计准则和公司相应的会计制度，结合目前的材料成本价格等，对经营总成本估算如下：1、直接材料按照目前医院现有的物流供应渠道和资源，分别对材料的预计如下：1）医用材料：按照医疗收入的18%来预计；2）药品材料：按照药品收入的80%预计；3）配镜材料：按照配镜收入的30%预计。2、员工薪酬工资按照4.1.4科室设置及人员配置，按照130人的编制，结合当地工资水平等预测，包括员工工资、奖金及社保福利等支出。3、折旧及推销费按照企业会计准则及78、公司会计制度进行推销，医疗设备按8年、办公和交通工具按5年及其他按8年采用直线法进行摊销，其净残值率按5%；装修费用按8年进行摊销；筹备开办费用420万元在开业第一年进行摊销。4、维修费维修费用主要考虑设备的维修费，按照前2年10万元/年，后3年40万元/年进行预计；5、房租费用按照房租合同进行预计；6、其它费用1）水电、电话费用：水电按85万元/年预计，电话费按8万元预计；2）差旅费、汽车费用：差旅费按12万元/年，汽车费用按每台车3.6万元/年，3台车预计；3）广告、推广等市场费用：第12年按收入的15%预计，以后按收入的8%5%预计；4）办公用品及低耗品费用：按照50元每人每月计办公费，79、低耗品及劳保用品费按照每年10万元预计；5）纠纷与其他费用：其他费用按照收入的3%预计，包括医疗纠纷支出、业务招待费等。7、营业税金及附加：前3年按照免税不计算，3年后按5.36%预计；医院开业后15年经营总成本估算明细表如下：单位：元项目第1年第2年第3年第4年第5年直接材料6,003,228.007,474,871.509,406,086.5011,472,205.5013,453,681.00员工薪酬7,023,150.357,608,412.888,778,937.949,481,252.9710,239,753.21房租及维修3,100,000.003,100,000.003,40080、,000.003,550,000.003,550,000.00折旧及摊销7,996,937.503,796,937.503,796,937.503,796,937.503,796,937.50市场费用3,194,115.002,205,622.001,798,446.252,254,148.752,703,737.50其他支出1,974,823.002,163,108.252,415,067.752,688,489.252,958,242.50营业税及附加-2,416,447.462,898,406.60成本费用合计29,292,253.8526,348,952.1329,595,475.9481、35,659,481.4339,600,758.31（说明：表中的长期待摊费用中包含筹建费用支出420万元）7.1.3经营利润估算所得税根据现行税收政策，开业第一年免税，以后各年按25%税率预计，暂不考虑其他调整应税所得额的因素。根据上两节对经营收入和经营总成本、税金的预测，计算所得税，本项目15年的利润估算表如下： 单位：元项目第1年第2年第3年第4年第5年利润总额-7,998,153.851,221,322.876,373,449.069,423,493.5714,473,991.69所得税2,255,027.913,618,497.92净利润-7,998,153.851,221,322.82、876,373,449.067,168,465.6510,855,493.777.2财务评价为考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力等财务状况，从财务上判断此项目的可行性，现采用动态分析与静态分析相结合，并以动态分析为主的办法对此项目新增收入、利润和投资等进行分析评价。结合本公司实际情况，特采用以下主要评价指标：内含报酬率、投资回收期、净现值等。根据上节销售收入、成本和利润的预计，计算此项目各年度经营现金净流量及，对项目税后内含报酬率、投资回收期等指标进行测算，测算结果见下表：序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6-8年总计1营业收入（万元）2,129.412,757.033,596.883、94,508.305,407.486,218.6037,054.892成本费用（万元）2,929.232,634.902,959.553,565.953,960.084,318.1129,004.033净利润（万元）-799.82122.13637.34716.851,085.551,425.366,038.144经营现金净流量(万元）-0.12501.831,017.041,096.541,465.241,805.069,495.695税后财务净现值(I=8%)2,042.476税后财务内部收益率13.82%7总投资收益率（平均）14.91%8税后投资回收期（不含建设期）6.7此项目总投资额84、为3509.4万元，其中医疗设备等固定资产和装修工程投入3038万元，占总投入的80%，使用年限预计为8年，因此，项目实际寿命期为8年。根据开业后5年预计的收入、成本及利润情况，第68年收入按年均6,218.6万元（较第5年增长15%）估算，总成本按照年均4318.11万元（付现成本较第5年增长10%）估算。并假设固定资产残值期末均能收回，第6年按照原办公及交通工具投资规模更新固定资产185万元，折旧与摊销则保持不变。 根据上表计算结果可以看出：1、如不考虑项目建设期，此项目的静态投资回收期为6.7年（所得税后），项目的投资利润率为14.91%（18年的年均净利润项目投资总额）。2、此项目所得85、税后内含报酬率达到13.82%，按照8%的设定折现率，项目税后净现值为2,042.5万元。综合以上两点，此项目在能实现预测收入、现金流的情况下，项目方案可行。7.3不确定性分析在对此项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算,由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有一定的出入，为了避免或尽可能减少这种风险，特分析不确定性因素对此项目经济评价指标的影响，以确定项目的经济上的可靠性。根据此项目和公司的特点，对盈亏平衡和敏感性进行分析。7.3.1 盈亏平衡分析本项目以销售额表示的盈亏平衡点(BEP)，结合公司实际情况，对固定成本和变动成本分类如下：固定成本包括工资及附加、房租、长86、期摊销和折旧，变动成本包括：医用材料、药品材料、配镜材料、医患纠纷、广告、宣传费用和营业税金及附加，不考虑所得税的影响。因第1年涉及到开办费的摊销，不具代表性，以第3年为例，对此项目收入、成本费用进行盈亏平衡分析： BEP=年固定成本/综合边际贡献率 =1,555.61万元/61% = 2,551.52万元 计算结果表明，本项目第3年新增销售额只要达到2,551.52元，即可以保本，结合南昌眼科医疗市场现状、城乡人口、医院营业面积以及投资规模等来看,该项目具有很一定的抗风险能力。 以销售额表示的未来5年其盈亏平衡点(BEP)明细见下表： 单位:万元成本项目第1年第2年第3年第4年第5年固定支出87、固定薪酬702.32702.32702.32702.32702.32房租395.00395.00425.00440.00440.00折旧及摊销799.69379.69379.69379.69379.69其他固定费用48.6048.6048.6048.6048.60小计1,945.611,525.611,555.611,570.611,570.61变动成本率变动成本率中的分母均为总的营业收入（以百分比填列）医用材料成本率12.35%12.77%13.00%13.21%13.50%药品费率10.28%9.00%7.71%6.80%6.21%配镜材料率5.55%5.34%5.43%5.44%5.1788、%变动薪酬0.00%2.12%4.88%5.45%5.95%纠纷及其他3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%营业税金及附加0.00%0.00%0.00%5.36%5.36%市场费用15.00%8.00%5.00%5.00%5.00%小计46.19%40.23%39.03%44.26%44.19%综合边际贡献率54%60%61%56%56%保本点收入3,215.832,552.672,551.522,817.702,814.127.3.2 敏感性分析考虑本项目在实施过程中一些不定因素的变化，根据项目预测期，我们对本项目进行敏感性分析。我们在假设原始投资总额和投资项目期不变的情况下，对89、营业收入作了增减15%、10%、5%变化对，测试其变动情况对所得税后净现金流、项目净现值以及内含报酬率的影响。测试结果如下表：项目-15%-10%-5%0%5%10%15%税后内含报酬率（%）11%14%16%18.3%20%23%25%税后净现值(万元）720.241,263.001,802.742,342.472,879.143,415.213,951.28税后投资回收期（年）5.735.415.084.814.574.374.19说明：测试中，我们考虑收入增减变动时，变动成本按照上述盈亏平衡点计算的各年综合变动成本率，成本费用随收入变动的因素。从上表可以看出：即使当收入降低15%时，项目90、的税后内含报酬率仍达到10.2%，税后净现值达到520.24万元，因此，在综合考虑以上不确定因素后，此项目方案可行。第8章 可行性研究结论本项目的建设，是有效满足南昌眼科市场需求、实现XXX眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地眼科医疗服务需求数量巨大，市场可扩展的区域广阔；当地经济水平位居我国前列，较高人均收入水平也促使越来越多的人加大自身的健康投资。因此，巨大的市场需求基数以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，项目方XXX眼科集团的运营依靠连锁医疗管理模式，已经成功地在中91、国开设10余家连锁眼科医院。各连锁医院拥有众多经验丰富的眼科专家，同时配备了大批国内少有的、仅大型综合医院才拥有的先进的眼科医疗设备，这些资源在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应。加之管理上的专业化，使得集团下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。第三，财务分析显示，新医院运营后的第二年就能实现盈利，以后逐年增加，本项目各项财务指标均比较理想，平均每年医院收入46,318,614.06元人民币，平均每年净利润为7,547,678.41元人民币。在此收益水平下，投资回收期4.81年（税后，静态，不含建设期），经济效益良好。本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。