1、公路运输集团新购置高等级客运车辆项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月41可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 第一章 总 论11.1项目背景1项目名称1项目业主单位1提出的理由与过程11.2项目概要3高等级客车购置内容及规模3投资估算及资金来源3主要经济2、技术指标31.3项目编制依据3第二章 项目业主概况52.1广运集团概况52.2广运集团在抗震救灾中作出突出贡献5第三章 项目建设的背景与必要性73.1项目建设的背景73.2项目建设必要性10项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径10项目建设是改善XX公路交通薄弱环节的迫切需要10项目建设是建设“西部经济高地”的需要11项目建设是现代化公路运输发展的需要12第四章 市场分析与需求分析134.1项目外部环境现状及趋势分析13项目影响区域划分13项目影响区域交通现状及发展144.2广运集团高等级客车需求分析17广运集团高等级客车配置现状17交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升17经3、济的快速发展促进区域间的协作交流加强20XX市旅游业的发展对交通的要求日益提高23人口的增长对交通需求的增加24第五章 高等级客车购置规模与技术参数255.1高等级客车购置规模255.2高等级客车购置技术参数25第六章 项目实施进度计划266.1进度计划编制依据266.2项目实施计划26第七章 投资估算与资金筹措277.1投资估算27投资估算依据27投资估算277.2资金筹措29第八章 工程招标方案308.1招标范围308.2招标组织形式308.3招标方式308.4发包方案31第九章 项目的组织与管理329.1组织机构329.2项目管理32项目实施管理32资金管理33第十章 社会评价3510.4、1项目建设是改善XX公路交通薄弱环节的急切需要3510.2项目建设是发展综合运输，充分发挥高速公路的快速运输优势的必然选择3510.3项目建设是贯彻落实国家公路运输枢纽规划实施的需要36第十一章 财务评价38第十二章 项目可行性分析结论及建议3912.1研究结论3912.2建议39第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称四川省XX公路运输集团新购置高等级客运车辆项目1.1.2项目业主单位业主单位:四川省XX公路运输集团单位地址:四川省XX市XX路提出的理由与过程1.新建成的高速公路给高等级客运车辆提出新的要求。在XX境内间将建成并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速。在2010年底实现全面5、通车的有广（元）巴（中）高速；广(元)陕(棋盘关)高速公路。在2008年开工建设的有兰（州）渝（重庆）高速XX至甘肃界段；兰渝高速XX至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求。2.该项目是贯彻落实XX国家公路运输枢纽总体规划和西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划实施的需要。XX自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。XX市被西部综合交通枢纽建设规划列为12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道108、212两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、西成快6、速铁路、京昆高速公路XX至陕西段、兰海高速公路甘肃界经XX至南充界、XX至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、XX港、800公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使XX成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。XX国家公路运输枢纽总体规划中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的XX国家公路客运枢纽场体系”。为贯彻落实XX国家公路运输枢纽总体规划和西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划实施的需要，加强高7、等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。在这种背景下，四川省XX公路运输集团提出了本项目的建设。1.2项目概要高等级客车购置内容及规模1.购置豪华客车31辆；2.购置标准客车44辆。1.2.2投资估算及资金来源四川省XX公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元。资金来源于上市募投。1.2.3主要经济技术指标表11 主要经济技术指标表序号项目名称建设规模单位指标估算投资额(万元)占总投资比例(%)1项目总投资 5000100.001.1客车购置费用468093.60购置豪华客车31辆80万元/辆248049.60购置标准客车44辆50万元/辆2208、044.001.2客车购置其他费用861.721.3预备费用购置费用的4%2344.682资金来源上市募投5000 100.003建设工期 4年1.3项目编制依据1.西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划2009年6月2.XX国家公路运输枢纽总体规划3.XX统计年鉴20002009年4.XX市城市整体规划20012020年5.XX市旅游产业发展“十一五”规划（2006）6. 业主单位提供的项目相关资料7. 报告编制单位收集的相关资料第二章 项目业主概况2.1广运集团概况四川省XX运输集团有限责任公司(简称“广运集团”)是经XX市人民政府批准的国家二级道路运输企业。主要从事道路旅客运输、站场经营、9、旅游经营等业务，经营覆盖XX市四县三区和巴中市南江县，客运辐射省内各地及省外十五个地市，是承担XX客运和国家战备、抗灾、抢险、征兵、春运等政治性运输的骨干企业。广运集团成立以来，在XX市委、市府的正确领导和各级行业管理部门的大力支持下，公司走上了全面改制发展之路，按照 “安全便捷、舒适温馨、顾客满意、持续改进”的质量方针，以集团规范的管理模式，以“情融万里，广运天下”的服务理念，以“诚实守信、安全便捷、舒适温馨”的服务意识，把安全管理工作放在首位，以提高服务质量为宗旨，注重企业文化与经济效益的全面发展。几年来多次荣获省市两级政府的表彰，获“市级最佳文明单位”，07年被评选为中国道路交通运输企业10、100强。企业效益、国家税费逐年增加。目前企业已经走上了规范持续发展的轨道，为成为一流现代运输企业和今后的上市工作打下坚实的基础。2.2广运集团在抗震救灾中作出突出贡献在“5.12”特大地震发生后，广运集团领导高度重视，第一时间成立了抗震救灾总指挥部，由董事长、总经理韩治成同志任总指挥长，下设运力调度和生产经营、损失调查、隐患排查及治理、信息协调等四个工作小组，进行分工负责，启动了突发事件应急预案，分别对车辆安排、运力调度、应急车辆派遣、生产经营、信息通报，灾情调查、统计与信息上报、隐患排查、治安保卫、运力安全保障、抗灾宣传等工作做出周密部署，迅速投入到支援国家抗震救灾工作当中，完成了救灾运输11、任务，安全及时运送救灾官兵和重灾区灾民。从5月12日地震发生后，截止到5月17日，广运集团共调用车辆1013台，运送人员30700人，其中运送抢险救灾人员3090人，转移学生1400人，运送旅客26210人，开展了一场惊心动魄的大抗争、大驰援、大转移，谱写了一曲抗震救灾的壮歌。第三章 项目建设的背景与必要性3.1项目建设的背景XX自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心宝成铁路、广巴铁路和国道108线、212线两条国道干线公路在市区交汇，京昆高速公路XX至成都段已建成通车，XX机场已建成通航。2009年，XX市被西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划列为12个区域性次级交通枢纽之一。兰12、渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路XX至陕西界、兰海高速公路甘肃界经XX至南充界、XX至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、XX港、800公里国省干线公路灾后重建等重大交通项目正在建设或即将开工建设。水、陆、空一体的立体交通格局初步形成，使XX成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。得天独厚的交通将大大提高XX客运和物流业的发展，也将使XX的商贸辐射能力大大加强。在XX境内间将建成并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速。在2010年底实现全面通车的有广（元）巴（中）高速；广(元)陕(棋盘关)高速公路。在2008年开工建设的有兰（州）渝（重庆）高速XX至甘肃界段；兰13、渝高速XX至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求。3.2项目建设必要性3.2.1项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径 把XX建成连接西南西北的人流、物流、资金流和信息流的重要中枢和目的地，将进一步促进区域经济合作、交流，推进XX工业化、城镇化进程，推动XX经济社会又好又快、持续发展。作为川陕甘结合部地区各种生产要素集散、中转和物流中心，随着该项目的实施，将大大提高XX客运的质量和数量，有利于XX甚至中国中西部地区的人员流通、物质流通、货币流通，促进社会经14、济的快速发，实现XX对内对外开放和工业强市战略，具有现实的紧迫性。通过该项目的实施，加快推进XX客运市场的建设，是整合XX交通运输资源，充分发挥各种运输方式的优势，是把XX建设成为 现代化物流商贸中心的有效途径，还是加快XX旅游业发展，推动旅游资源转化旅游经济的迫切需要。3.2.2项目建设是改善XX公路交通薄弱环节的迫切需要改革开放以来，XX公路交通有了长足发展，但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“5.12”汶川地震灾后重建中得以重建；另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较15、低，功能单一，已成为当前XX公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率、运输安全的提高。项目实施后，通过高等级客运车辆在不同高速公路运营线路的合理投放，充分发挥高速公路的快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染。3.2.3项目建设是建设“西部经济高地”的需要XX自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。XX市被西部综合交通枢纽建设规划列为12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道108、212两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路XX至陕西段、兰海高速公路甘肃界经XX至南充界、XX至巴中高速16、公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、XX港、800公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使XX成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。XX国家公路运输枢纽总体规划中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的XX国家公路客运枢纽场体系”。为贯彻落实XX国家公路运输枢纽总体规划和西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。3.2.4项17、目建设是现代化公路运输发展的需要现代化公路运输，不仅要拥有现代化的道路和现代化的运输组织管理，还必须具有现代化的运输车辆。该项目的建设是现代化公路运输的必备条件，也是促进现代化公路运输的先决条件之一，它的实施将逐步形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、管理科学、运输方便的现代化公路运输管理体系，使公路运输迈上新台阶。第四章 市场分析与需求分析4.1项目外部环境现状及趋势分析4.1.1项目影响区域划分XX，古称利州，地处四川盆地北部，秦岭南麓，地理坐标在北纬3131至3256，东经10436至10645之间。XX市位于川、陕、甘、渝三省一市结合处，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑18、县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤，幅员1631378平方公里。1985年经国务院批准成立地级市，辖利州区(原市中区)、元坝、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县，93个镇。XX市辖区内物产丰富，能源充足，工业基础具规模。XX是中国历史上唯一的女皇帝、封建社会杰出的女政治家武则天的出生地，是先秦古栈道文化的集中展现地和中国蜀道文化、三国文化的核心走廊。XX市是全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国双拥模范城市和四川省山水园林城市，正创建国家森林城市。已形成公路、铁路、河运、航空为一体的综合交通运输体系，正加快建成中国西南19、西北，可通江达海的综合交通枢纽。项目实施后车辆投放的路线及数量详见下表41表4-1 高等级客车投放线路及数量表。营运线路营运站点车辆台数车辆类型投放时间广南高速XX至南充6台豪华型2013年XX至苍溪9台标准型2013年XX至阆中5台标准型2013年XX至南部10台标准型2013年广巴高速XX至巴中8台豪华型2010年XX至旺苍5台标准型2010年广陕高速XX至汉中5台豪华型2012年XX至宁强5台标准型2012年广陇高速XX至汶县5台标准型2013年XX至陇南5台豪华型2013年广绵高速普安至绵阳5台豪华型2011年旺苍至成都2台豪华型2010年XX到普安5台标准型2011年根据表41得出20、，该项目实施后车辆的投放线路所在的区域范围，以及对区域经济的影响程度，将XX市城区列为直接影响区，间接影响区则涉及到XX市至南充市沿线、XX市至巴中市沿线、XX市至陇南市沿线、XX市至汉中市沿线、XX市至成都市沿线等地。4.1.2项目影响区域交通现状及发展XX位于四川省的北部，是川陕甘三省交界处重要交通枢纽、周边六地市客货中转与集散中心、省内外物资进出川的北大门。高速公路网:在国家高速公路网规划中，XX市处于首都放射线(北京昆明)G5和纵线(兰州海口)G75的交汇处，同时作为四川省高速公路网规划布局中的重要组成部分的XX巴中高速公路在XX汇入国家“7618网”；目前G5XX以南已建成，G5XX21、城区过境段及以北路段已开工，G75XX段正在进行前期工作并即将开工，广巴高速公路正在建设中。同时，G108线、G212线、S302线、S105线、S202线等国省干线公路构成了XX二级公路网的主体骨架。铁路:宝成复线铁路由东北经XX市区向西南贯穿全境，支线广普铁路以XX市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊，止于普济镇；规划的兰渝铁路(设计速度200km/h，复线)从北到南贯穿全境，成都至西安客运铁路专线，已完成前期工作并即将开工。XX正加快构建以XX站、XX西站为中心，宝（鸡）成（都）、兰（州）渝（重庆）、西（安）成（都）客专和广（元）乐（坝）铁路为骨架的XX铁路地区枢纽，到2020年，实现22、铁路营运里程505公里，建成XX铁路枢纽。XX铁路地区枢纽形成后，预计通过XX站直达的省会城市将由目前的21个增加到28个。XX将实现2小时到达毗邻地市，4小时到达周边中心大城市，8小时基本到达全国主要中心城市。水运:XX市水路运输以嘉陵江干流级航道为主，可直达重庆，辅以白龙江、东河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江。嘉陵江上第一港口XX港是四川省规划建设的五大主港之一，是通过长江延伸至我国西部内陆最深的水运口岸，是连接西南、西北两大经济区的枢纽港。按规划XX港将建成袁家坝、昭化、红岩、张家坝等四个主港区和11个作业区，港口年吞吐能力可达到1030万吨，60万标箱，客运可达36万人次。航空:XX23、机场按4D级规划、4C级建设，跑道长度2500m。可起降B737、TU154、空客A320等300座以下飞机飞行。至2012年，逐步拓展5条以上国内航线。旅客吞吐量年达30万人以上，货邮吞吐量达5000吨以上。2013年至2020年，进行机场扩能改建，达4D级标准，建设候机楼8千平方米，客机坪50万平方米，停机位10个，建廊桥位2个，近机位5个，远机位5个，可满足767等大型飞机停靠，旅客吞吐量达到100万人以上，货邮量达到3万吨以上。进一步拓展国内航线达到10条以上，建成XX航空港经济区。综上所述，XX目前已形成以铁路、公路为主，以水运、航空为辅的综合立体运输体系，对外交通便捷。在不久的将来24、，XX将成为连接成都、重庆、西安和兰州四大区域城市的交通枢纽，成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。4.2广运集团高等级客车需求分析广运集团高等级客车配置现状(增加资料)交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升 至2020年，XX出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成网络、铁路运输实现全部电气化，实现了从少到多、从多到强的重大突破。高速公路里程达686公里；铁路网络营运里程达505公里，其中时速200公里以上铁路里程达251公里；嘉陵江XX以下河段航道全部达到级，船舶通航能力将提升到500吨级。建成出境通道30条（出省9条、出市21条），其中高速公路、铁路及水运大通道13条，干线公25、路通道18条。全面实现XX次级枢纽至成都主枢纽、毗邻其他次级枢纽和节点城市的畅通连接。枢纽建成后，市域高速公路里程达到686公里，高速铁路里程将达到251公里，二级以上干线公路达到2350公里，嘉陵江级航道里程达到192公里，机场覆盖川陕甘三省结合部区域，形成XX至市域各县区的一小时核心经济圈，二小时到毗邻地市，四小时到达相邻四大中心城市的区域交通中心。XX综合交通密度将由现在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1条增加至9条；公路枢纽年理货能力将达到320万吨以上，客运年发送量达1700万人次以上；铁路货物年输送能力将增加3300万吨以上，旅客年输送能力将增26、加7000万人以上。XX市公路客运量见表4-2。表4-2 XX市公路客运量统计表年份旅客运量（单位万人次）旅客周转量(单位:万人次公里)合计铁路公路水运公路百分比(%)合计铁路公路水运公路百分比(%)2000226716420356889.7631457817170114229558245.232001227818320445189.7323460213221410171267643.362002244417922075890.3027292015165812054671644.172003228813820995191.7326166614658111436771843.172004256527、13623785192.7030304216747313504952044.562005273814325445192.9131809617581014176552144.572006306515028427392.7234842019089515685067545.0220073484158317814891.2236612919259717253599747.1220083134142287012291.5832970617304315585880547.2720094230165390316292.93406151193116211966106952.194.2.3经济的快速发展促进区域28、间的协作交流加强 XX的区位优势日益明显，外地投资者纷纷看好这里的区位优势。2010年1-4月，该市共实施招商引资项目 234个，引进到位市外资金415145万元，同比增长27.21%。从资金来源分布情况看，省外资金主要来自北京、浙江、安徽、广东、山西、重庆6省（市），省内市外资金主要来自成都、绵阳、南充、德阳4市。经省统计局审定，今年1-3月XX市地区生产总值实现54.15亿元，增长9.8%，分别比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5个百分点。其中，农民人均现金收入实现942元，同比增加142元，增长17.7%，居全省第1位，经济低速态势得到扭转，回升提速趋势明显。该项目的实29、施是为XX经济建设发展提供公路客运保证的先决条件。XX市经济社会发展状况见表4-3，XX市经济社会主要指标预测见表4-4。表4-3 XX市经济社会发展状况表年份土地面积人口(万人)国内生产总值人均GDP总平面(平方公里)耕地面积(公顷)总人口非农业人口合计(万元)一产业(%)二产业(%)三产业(%)绝对值(元/人)增长值(%)历年统计表200016314170729302.5854.7686287239.023.637.402966-2.0200116314166349303.2256.1287891232.425.042.630492.8200216314160529303.7657.23930、4099334.423.542.133118.6200316314156289303.9159.50105000433.125.541.4379814.7200416314155784304.0859.12127690033.727.438.9467123.0200516314158055304.2660.42145189332.429.538.1526812.8200616314159938306.1261.78166481429.432.737.9610015.8200716314161893307.4162.75208459629.035.735.3764125.32008163141631、1893310.2764.45233560029.934.435.785573.3200916314161893312.7366.80270480026.833.939.3987415.2表4-4 XX市经济社会主要指标预测表指标单位2009年实际值2010年规划值2015年规划值2020年预测值年平均增长率2007-20102011-20152016-2020人口万人312.73312.97320.88328.980.60.60.5国内生产总值亿元270.48235.49471.57811.584.214.911.5其中第一产业亿元72.4064.1585.85104.452.06.04.032、第二产业亿元91.5986.15214.37431.175.020.015.0第三产业亿元104.4985.19171.35275.966.015.010.0其中第一产业所占比例%26.827.2418.2112.87/第二产业所占比例%33.936.5845.4653.13/第三产业所占比例%39.336.1836.3434.00/注:参考XX市发改委5.12地震后经济社会发展主要指标预期分析。4.2.4XX市旅游业的发展对交通的要求日益提高交通作为旅游的三大支柱产业之一 ,对旅游业的发展有着至关重要的影响。交通技术的进步极大地推动着旅游的发展 ,交通状况的好坏也直接影响到旅游者对旅游目的地33、的选择。旅游者对交通的要求日益提高 ,旅游业的发展对交通运输也产生深远的影响。XX境内自然风光秀美，名胜古迹众多。有国家级旅游资源11处、省级旅游资源17处、红色旅游资源9处。有女皇武则天祀庙皇泽寺，有被誉为“历代石刻艺术陈列馆”的千佛崖，有“一夫当关，万夫莫开”的天下雄关剑门关，有“三百里程十万树”的翠云廊，有“中国古今交通博物馆”明月峡，有昭化古城、诸葛亮北伐曹魏的中军帐筹笔驿(后出师表出地)、姜维墓、阴平古道等多处三国遗址，有国家级自然保护区唐家河，还有白龙湖、天台山等十余处国家级、省级旅游风景区。XX市委、市府十分重视旅游开发工作，现已建成全国优秀旅游城市，各项基础设施上了一个新的台阶34、，将XX的资源优势向产业优势转换。XX市委、市政府积极培育重点旅游项目，成功打造了皇泽寺、翠云廊两个国家4A级旅游景区，苍溪红军渡、梨文化博览园两个国家3A级景区。同时千佛崖、剑门关等景区申报4A级景区已着手进行。2010年，XX市旅游经济呈现良好发展态势，旅游接待和收入均创历史新高。全市一季度共接待游客145万人次，比去年同期增长57.92%；实现旅游收入5.5亿元，比去年同期增长50.68%。取得了社会效益和经济效益双丰收。4.2.5人口的增长对交通需求的增加XX市幅员面积1631378平方公里，人口312.73万人，其中非农业人口66.80万人（2009年），XX中心城区人口约30多万，35、预计2020年将达到60万人。人口的日益增长将对高等级客运的需求逐步增加。 第五章 高等级客车购置规模与技术参数5.1高等级客车购置规模1.购置豪华客车31辆；2.购置标准客车44辆。5.2高等级客车购置技术参数(增加资料)第六章 项目实施进度计划6.1进度计划编制依据1.购置客运车辆投放线路的建成通车时间。2.西部综合交通枢纽XX次级枢纽建设规划2009年6月3.XX国家公路运输枢纽总体规划4.XX统计年鉴20002009年5.XX市城市整体规划20012020年6.其他有关要求及资料，如:项目业主的意见、风险因素等。6.2项目实施计划该项目规划实施期4年，从2010年至2013年。具体实施36、计划时间详见表71(购置车辆投放线路表)。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算依据根据国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版对可研究报告编制要求，参考高等级客车市场价格对该项目进行投资估算。客车购置其它费用的计取:前期咨询费按四川省物价局川价字费(2000)35号文规定计取；管理费用按财政部基本建设财务管理规定(财建2002394号)计取；招标费按国家发改委招标代理服务收费管理暂行办法(计价格20021980号)计取。预备费按购置费用的4%计取。7.1.2投资估算四川省XX市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元。该项目购置车辆投放线路表详37、见表7-1；该项目投资估算明细表详见表72。表7-1 购置车辆投放线路表营运线路营运站点车辆台数车辆类型投放时间广南高速XX至南充6台豪华型2013年XX至苍溪9台标准型2013年XX至阆中5台标准型2013年XX至南部10台标准型2013年广巴高速XX至巴中8台豪华型2010年XX至旺苍5台标准型2010年广陕高速XX至汉中5台豪华型2012年XX至宁强5台标准型2012年广陇高速XX至汶县5台标准型2013年XX至陇南5台豪华型2013年广绵高速普安至绵阳5台豪华型2011年旺苍至成都2台豪华型2010年XX到普安5台标准型2011年表71 项目投资估算费用明细表序号项目名称购置数量单位指38、标估算投资额(万元)占总投资比例(%)1客车购置费用4680.00 93.601.1购置豪华客车31辆80万元/辆2480.001.2购置标准客车44辆50万元/辆2200.002客车购置其他费用86.001.722.1前期咨询费按相关标准计取15.002.2管理费按相关标准计取55.002.3招标代理费按相关标准计取16.003预备费购置费用的4.0%234.00 4.68合计5000.00100.007.2资金筹措四川省XX市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元，资金来源于上市募投。第八章 工程招标方案8.1招标范围本项目的招标范围为车辆购置。8.2招标组织形式项目采39、用委托招标形式，由项目业主通过比选等竞争方式自行确定具有相应资质范围的招标代理机构。项目招标应遵循公平、公正、公开、诚信信用的原则。8.3招标方式1.项目将采用公开招标或公开比选方式。具体采用的方式依据项目规模按照中华人民共和国招投标法、四川省国家投资工程建设项目招标投标条例、四川省政府投资工程建设项目比选项办法确定。规模限额以下的项目可以参照政府采购中的竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定承包人。2.必须公开招标项目的招标公告应当按规定在国家或者省发改部门指定的媒介发布。在指定媒介发布招标公告的同时，招标人根据项目的性质和需要，也可以在其他媒介发布招标公告，其公告内容应当与在指定媒介发布40、的招标公告相同。8.4发包方案该项目发包方案拟按照车辆投放的时间为单元分别招标。每单元按照国家相关规定采用公开招标、比选、竞争性谈判或者政府采购的方式进行。第九章 项目的组织与管理9.1组织机构为了保证四川省XX市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目的顺利实施，实现项目建设目标，加强对该项目的组织领导，四川省XX公路运输集团成立了项目领导小组。负责项目的日常运营监管工作。（请业主补充领导小组成员名单）9.2项目管理 该项目的实施严格遵守建设工程基本程序，遵守有关法律法规及相关标准、规范，履行管理报批手续。项目实施过程中实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制及严格的财务资金管理制度，对本项目进41、行全过程、全方位的管理，确保车辆购置的质量、进度、投资达到控制目标，充分发挥该项目的综合效益。9.2.1项目实施管理1.该项目实行项目法人责任制由四川省XX公路运输集团全面负责本项目的建设和管理。由项目法人对本项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理实行全过程负责。2.该项目实行合同管理制度项目严格执行合同管理制度，遵守相关的法律法规。对每单元的车辆购置均应签定书面合同，并依据法律法规及项目合同对本项目进行组织、指导、协调、监督，实现目标控制，保证项目顺利实施。3.该项目实施实行招投标制按照国家发展和改革委员会第3号工程建设项目招标范围和规划标准规定的规定，依据中华人民共和国招投标法和四川省国42、家投资工程建设项目招标投标条例的要求，本项目应严格按照项目建设基本程序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则实施招标。9.2.2资金管理本项目属于争取上市募投资金进行建设的项目，因此应严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受有关部门的监督、审计和稽查。1.严格项目建设资金管理，实行专款专用本项目应严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受有关部门的监督、审计、稽查。做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿，编制用款计划和定期上报项目实施进展情况统计表。按项目实施进度拨付，严格财务制度，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行检查。2.项目资金的检查和审计加强对43、资金的拨付、使用和效果的全过程跟踪审计，按实施单元及时公布审计结果，确保资金的专款专用，不被侵占、截留或挪用。对查出的违规、违纪问题，要及时纠正、严肃处理。第十章 社会评价10.1项目建设是改善XX公路交通薄弱环节的急切需要改革开放以来，XX公路交通有了长足发展，但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“5.12”汶川地震灾后重建中得以重建；另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较低，功能单一，已成为当前XX公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率、运输44、安全的提高。项目实施后，通过高等级客运车辆在不同高速公路运营线路的合理投放，充分发挥高速公路的快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染。因此，该项目的实施已成为使公路运输系统协调发展和提高运输效率的当务之急。10.2项目建设是发展综合运输，充分发挥高速公路的快速运输优势的必然选择“5.12”汶川地震使XX遭受前所未有的重大损失，灾区人民的生活陷入困境，生产生活所需品运输受到限制。为尽快恢复灾区人民的生产生活，加快灾区基础设施重建工程进度，努力完善交通基础设施建设，提高随之配套的高等级客运车辆的配置，提高运输效率、服务质量，保证客运安全。目前，在XX境内建成并营运好45、几年的有绵（阳）广（元）高速。在2010年底实现全面通车的有广（元）巴（中）高速；广(元)陕(棋盘关)高速公路。在2008年开工建设的有兰（州）渝（重庆）高速XX至甘肃界段；兰渝高速XX至南充界段。XX以高速公路、宝成铁路为交通主干线，配合公路国道G108、G212线、广普铁路支线、XX机场、嘉陵江航道为二级支线，已形成一个区域性综合交通枢纽。外部大交通网络也将促进XX城市未来发展为一个综合性交通枢纽城市，新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求10.3项目建设是贯彻落实国家公路运输枢46、纽规划实施的需要XX是交通部确定的179个国家公路运输枢纽之一，在国家综合运输体系以及大西北和大西南等区域经济发展中具有重要地位。购置高等级客运车辆是实现XX国家公路运输枢纽总体规划的一部分，项目实施后，将与XX运输业的立体化发展有机结合，完善综合运输体系，确保XX作为连接中部、东部及大西南连接大西北的综合运输枢纽城市区位优势的进一步发挥。第十一章 财务评价 第十二章 项目可行性分析结论及建议12.1研究结论该项目规划合理、科学，符合社会发展和市场经济的要求；投资估算准确，能够控制项目投资；项目融资方案合理、可行，能保证项目所需资金的要求；市场分析确实可行。该项目实施完成后能充分发挥高速公路的47、快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，更好的服务人民出行，服务社会经济的发展，有利于地区和谐稳定和长远发展。综上所述，四川省XX市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目是可行的。建议有关部门尽快批准该项目的建设。12.2建议1.建议业主单位加强与联合营运单位的合作，把投资风险降至最低。2.制定合理的客运票价定价机制，让广大人民群众坐得起车，同时又有盈利并可持续发展。3.规范客运环境，规范经营秩序，保证客运安全和服务质量。4.针对该项目实施时间较长，市场变化的因素较大，投资金额相对紧张的现状，建议业主单位随时关注相关信息并作出适时的调整。