1、站场建设公司乡镇二级汽车客运站新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月站场建设公司乡镇二级汽车客运站新建工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月94可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 概 述21.1项目背景21.2 主要研究结论5第二章 市场分析与需求预测92.1项目外部环境发展现2、状及趋势分析92.2市场需求分析162.3目标市场分析及项目功能研究172.4旅客发送量预测18第三章 规模需求分析223.1设计生产能力223.2建设规模需求22第四章 站场位置及建设条件294.1站场选址294.2项目建设条件29第五章 总平面布置及配套工程335.1站场生产业务流程335.2主要设施、设备配备335.3对外交通组织355.5土建工程375.6配套工程395.7技术经济指标43第六章 环境影响、节能节水、劳动安全与消防456.1环境影响与保护456.2节能节水476.3劳动安全506.4消防安全51第七章 实施方案537.1建设工期及计划安排537.2组织机构和人员配置533、第八章 投资估算及资金筹措558.1估算范围和估算依据558.2投资估算558.3资金筹措及使用计划55第九章 项目招投标579.1招投标原则579.2投标、开标、评标和中标程序579.3评标委员会的人员组成和资质要求59第十章 财务评价6010.1 概述6010.2 财务评价6010.3 财务敏感性分析6410.4 财务评价结论65第十一章 社会评价6711.1项目对社会的影响分析6711.2项目与社会的互适性分析6811.3评价结论69第十二章 风险分析7012.1项目风险因素识别7012.3风险防范对策72第十三章 问题和建议7313.1问题7313.2建议73第一章 概 述1.1项目背4、景1.1.1 项目概况项目名称：二级汽车客运站建设项目建设性质：新建建站标准：二级建设单位：*县站场建设投资管理有限责任公司法人代表： 项目拟建设地点：*县xx镇估算总投资：2560.5万元1.1.2 项目建设的必要性1、是抓紧完成*县“十一五”规划目标的需要*县国民经济和社会发展第十一个五年规划明确指出，要完善全县交通体系，突出抓好城市提质扩容，实现健康发展。近年来，随着*县交通网络的日渐完善和城市扩容提质进程的加快，必然要求*县具有一个具备承载全县公路交通运输任务的汽车站，作为县城发往各乡镇、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽。而*县目前的汽车客运站，承载能力和服务质量都远远不能满足*当前5、公路客运的要求，更无法适应*县今后国民经济和社会发展的需要。因此，新建*汽车客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家二级车站标准设计，是抓紧完成*县“十一五”规划的重要措施之一。2、是促进*县经济社会发展的需要近年来，*县抢抓西部大开发、省政府促进湘西地区发展等一系列重大历史机遇，经济社会持续稳定发展。一方面，*县以锌、锰、镁、矾为主的冶炼产业集群，以日用陶、工艺陶为主的陶瓷产业集群，以柑桔、畜牧产品加工为主的农产口加工产业集群效益初步显现，经济总量、财政收入稳定增长，新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进一步活跃；另一方面，*县是国6、家级贫困县，经济总量仍然偏小，外出务工人员仍占农村总人口的很大比重，外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长。长途客运线路越来越多，从事长途客运的车辆数量很大，但是停靠点散乱不统一，车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行，不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不适应*县经济社会发展需要，而本项目的实施将从根本上解决客流量增大、停靠散乱、收费不按标准等一系列问题。3、是推动*县新农村建设的需要近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区、各级各部门认真落实中央7、部署，切实加强“三农”工作，农业和农村、农民迎来了新的发展机遇，切实解决“三农”问题取得了可喜成就。*县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇，真抓实干，在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（碗米坡库区网箱养鱼、黄金茶、烤烟等）、农村社会事业（标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等）等方面取得了较好成绩，让广大农民初步享受到了经济社会发展成果。但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决8、好“三农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务。建设*县*汽车客运站，能够在*县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）、村有效连接起来，促进*县广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“路运一体化”，加快*县新农村建设的发展步伐，促进“三农”经济持续健康发展的重要作用。4、是适应*县公路客运市场发展的需要*县地处湘西州中部，境内地形复杂，水系发达。有干流长大于5公里、流域面积在10km2以上的河流共61条，由于古时交通不发达，而水路行船方便，聚散容易，造就了*县曾经非常繁荣的水运交通。随着现代文明的发展，公路、铁路、航空等更加快捷的运输方式逐渐深入内陆，导致水运的逐渐9、衰落。对于*县这样一个深处内陆的国家级贫困县来说，大力发展公路交通，才是从根本上解决县域交通瓶颈的现实措施。近年来*交通尤其是公路运输发展迅速，公路网络不断完善，而目前*县城现有的两个汽车站，一个位于县城中心，场地狭小，交通不便，进出车辆困难，存在较大的安全隐患；另一个位于城镇东南部，基础设施条件较差，已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求，更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。由此，县城内车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，对城市形象带来相当损害，不利于*公路客运市场的发展。因此，本项目建设有利于改善*县公路客运市场环境，有利于市场的规范化管理，从而为国民经济发展提供良好的交通运输支持10、条件。1.1.3 项目研究过程我公司于20cc年11月在接到委托函后立即开展工作，成立了*县*汽车客运站建设项目可行性研究报告编制小组，在*进行了一系列的国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等其它相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等进行了实地踏勘工作；并且听取了县交通局、建设局、规划局等部门及业主单位关于该项目的意见，在此基础上按照公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的要求，充分结合本项目实际，并相关取费标准对本项目进行财务分析，于20cc年12月完成了可研报11、告。1.1.4 可研编制依据1.*县国民经济和社会发展第十一个五年规划；2.中共湖南省委、省政府关于加快湘西地区发展的决定；3.*县城市总体规划；4.公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）；5.关于印发湖南省道路客运站站级指标（试行）的通知(湘运管站场发2009175号)；6.投资项目可行性研究指南；7.*县统计年鉴（2008年）；8.汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；9.汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）；10.建设部2000年颁发的工程建设标准强制性条文；11.国家现行的其它有关规范、规程、标准、定额；12.项目建设单位提供的有关基础资料。1.212、 主要研究结论1.2.1 项目建设条件1.项目选址*县*汽车客运站项目选址位于位于*县城xx镇，县公路局对面，与G209相接。地块总面积23831，形状较规则，近似长方形，该地块处于城市中心边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设*汽车客运站的理想场地。2.工程地质和水文情况*县属中国新华夏构造第三个一级隆起西南段，属台地型类型。地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。项目区地震基本烈度小于度，建筑物一般不需考虑抗震设防。*县水系发达。13、境内核算总水量 124.86亿立方米，区域内平均年径流量为 15.19亿立方米，有干流长大于5公里、流域面积在10平方公里以上的河流共61条，分别属酉水和武水两大水系，主要干流为酉水河和花垣河，其中酉水河是湘西境内最大的河流，流域面积为1634.05平方公里，占全县总面积92%。3.市政配套设施 1.供水方面：*县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧邻酉水河，能够确保正常施工用水。2.供电方面：*县已建成变电站两座，其中110kv变电站一座，35kv变电站一座，中小型水电站四座，且都并入国家电网，供电质量好；现正在建的省重点工程湘西州最大水电站碗米坡水电站已发电，完全14、能够满足项目建设的需要。3.交通、通信方面：项目选址紧邻209国道，交通便利，水、电、建材能便捷的通入施工现场。另外中国移动、中国联通等无线网络覆盖县域全境，通信保障条件良好。4.建材供应方面：项目建设所需各类建筑材料，均可从当地建材市场购买，或从临近的县市调运，供应有保障。1.2.2 主要技术经济指标1.项目市场定位*县*汽车客运站按照国家二级车站标准设计，定位为今后*县的公路交通客运中心，进一步完善*县公路客运站点布局，真正实现居民出行“零换乘”和“车进站，人归点”的目的。2.主要功能*汽车客运站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的15、现代化公共开放型客运站。3.设计年限及生产能力1.设计年限：*汽车客运站的设计年度为2021年，并为适应2026年发展留有余地。2.设计生产能力：经分析预测，设计年度（2021年）*县*汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量5250人次/日，日发班次269次，旅客最高聚集人数578人次/小时，需要发车位数14个，停车位数120个。4.站级标准根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，*汽车客运站按二级车站标准设计。5.主要建设内容及规模该站按二级标准设计，规划总用地面积23831。项目建设内容及规模为：1.新增用地31亩；16、2.拆迁民房12户11栋，建筑面积3058；3.搬迁县交警队房屋5栋，建筑面积2446；4.主要建筑物客运大楼1栋：主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（400）置于客运大楼内部，建筑面积2305；办公综合楼1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积1450；汽修、检测、清洗用房1栋，建筑面积700。5.主要设施及配套工程站前广场建设，面积1200；停车场建设，面积9800；发车位建设，面积1400；4.围墙及挡土墙建设，围墙约650米，挡土墙约5900m3；5.站内道路场地硬化工程，道路面积约6000；6.场址内涵洞改造，涵洞长245米；7.污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程17、。6.配套设备购置及安装。1.2.3 项目实施期限*汽车客运站计划于20xx年11月开始实施，预计2010底竣工验收，2011年初投入运营。1.2.4 业主单位基本情况*县站场建设投资管理有限责任公司成立于20xx年，为国有独资有限责任公司，注册资金10万元人民币，公司地址位于*县酉水南路45号（县交通局办公楼一楼），下设办公室、财务科、发展项目科等部门，现有管理、技术人员共10人。通过*汽车客运站项目的运作，公司将逐步充实力量，形成部门设置齐全，人员配备合理，管理经验丰富的专业化站场营运公司。1.2.5 估算总投资及融资方案经测算，本项目估算总投资为2541.5万元，其中工程建设费用140518、.88万元，设备购置安装费243万元，工程建设其他费用818.6万元，预备费用74.02万元。根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案为：1.申请国家和省级关于二级汽车站建设资金1000万元；2.企业自筹资金1541.5万元。1.2.6 经济及社会评价1.经济评价经测算：本项目经营计算期内年实现营业收入837.01万元，营业税金及附加45.83万元，总成本费用269.58万元，企业所得税111.87万元，净利润409.74万元，投资利润率20.37%，投资利税率22.16%，税后财务内部收益率16.34%，税后财务净现值2208.14万元(Ic=6%)，税后投资回收期为8.21年（含建设19、期），盈亏平衡点为26.23%。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。2.社会评价项目建设能够完善*县公路客运基础设施条件，规范客运市场，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处我国中西部落后地区内，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。1.2.7 主要技术经济指标表表1-1 20、主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指标数据备 注1项目总投资万元2560.501.1建设投资万元2560.502建设期月143营业收入万元837.01年平均4税金及附加万元45.83年平均5总成本费用万元269.58年平均6企业所得税万元111.87年平均7净利润万元409.74年平均8投资利润率%20.379投资利税率%22.1610财务内部收益率%16.3411财务静现值万元2208.14Ic=6%12投资回收期年8.21含建设期第二章 市场分析与需求预测2.1项目外部环境发展现状及趋势分析2.1.1 外部环境发展现状1.*县经济社会发展现状自然环境和历史沿革：*县位于云贵高原东21、侧，武陵山脉中段，湖南省西部，湘西土家族苗族自治州中部，地理坐标为东经10912至10950，北纬2824至2855，东西长62公里，南北宽57.4公里，东临永顺、古丈，南接吉首、花垣，西连重庆秀山，北界龙山。*县呈西北和东南高、中间低的马鞍形地形，武陵山脉斜贯县境，群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。最高海拔白云山遗址1320.5米，最低海拔xx水滩点200.5米，平均海拔472米。*县属亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，四季分明。最高气温37.3，最低气温-2.6，年平均降水量1169ml。全县辖16个乡镇，2008年末，*县总人口29.65万人，其中少数民族人口23.6万人，占总人口的722、9.6%。*县域总面积1760.65平方公里，是典型的少族民族聚居县，是国家级贫困县，也是凤滩水库的主要淹没区。全县土地总面积174587.62公顷。其中：耕地1.9221万公顷，建设用地0.5672公顷，未利用土地2.5778万公顷，土地开发储备资源约1.36万公顷。*县堪称野生动植物资源天然宝库。保存有世界闻名孓遗植物水杉、珙桐、银杏、蓝果树、南方红豆杉等，其中白云山蓝果树群是目前为止湖南省最大的蓝果树群；有杜仲、银杏、天麻、樟脑、黄姜等国家保护名贵药材，是中国桐油、油茶、生漆及中药材重要产地。野生动物种类繁多，有云豹、金钱豹、猕猴、大鲵等国家保护动物60余种。*境内已探明的矿产资源20余23、种，其中以白云石、紫砂陶、金属镁、硫铁矿、磷矿、大理石、硅石等矿产储量较大，有“金属镁都”、“中南陶都”之美称。*历史文化底蕴深厚、自然风光奇秀。境内酉水河是湘西最神秘、最具特色、最具旅游开发前景的母亲河，仅县城xx至里耶河段就有汉代四方城遗址、摩天石刻“天开文运”、江口红石林、陡滩民族风情、碗米坡生态平湖游、首八峒八部大王庙、魏家寨西汉古城、里耶秦简等60余处景点。吕洞山、小寨沟、苗家边墙等其它景点也千姿百态、各领风骚。*建县较早，变迁较多，历史悠久，源远流长。至战国始有建置，为xx候。西汉高祖五年（公元前202年）建立xx县。新莽改迁陆县，东汉复xx，三国、西晋、东晋因之。南北朝时期，齐改24、零陵县，梁复xx县，至隋入大乡县，唐改三亭县、洛浦县，唐末复三亭县，五代为保静洲，*军民安抚司，明为军民宣慰司。清雍正五年（1727）“改土归流”，七年（1729）建立*县，相沿至今。*县城xx镇高程在205.8m335.0m之间，2005年由于梅花乡和*乡的并入，县城总人口已达到7.2万人。国民经济和社会发展：随着国家西部大开发、中部崛起和湖南省实施湘西地区开发战略的不断深入，*县委、县政府抢抓历史机遇，以经济建设为中心，突出增加城乡居民收入和财政收入两大目标，大力推进“扶贫开发带动、基础设施建设带动、民营经济带动、旅游产业带动、生态县建设、科教兴县”六大发展战略，成效显著。农业和农村经济平25、稳发展，粮食生产保持稳定增长态势，农业结构不断优化，形成了以椪柑、猕猴主的林果业，以烟叶、长线椒、换金茶、花椒为主的经作业，以生猪、山羊、黄牛为主的畜牧业三大支柱产业。农村基础设施建设明显改善。全县累计通公路村345个，村通公路率达95%；累计通电话村达316个，村通电话率达85.18%；新建移动基站18个，开通21个乡镇移动通信；村通广播电视率达100%，其中12个乡镇实现有线电视县乡联网。*工业发展迅速，通过实施扶优扶大扶强方针，组建了喜阳集团、土家人集团、金石矿冶股份有限公司、*锌业公司、秦简酒业公司等。全县基本形成了毛沟、狮子桥、四方城和土桥垅四个工业小区和以矿产加工业、农产品加工业、26、陶瓷加工业、传统酒业及高新技术为主体的工业体系。2008年，在历史罕见的冰冻灾害以及全球金融危机的不利影响下，*县经济仍然保持较高速增长。全年全县实现生产总值241732万元，可比价格计算，同比增长10.60%，其中第一产业43143万元，增长4.30%；第二产业130780万元，增长13.40%，其中工业123270万元，增长14.60%；第三产业67719万元，增长10.60%。按常住人口计算，全县人均GDP8151元，同比增加869元，每万元GDP提供财政收入854元。全县规模以上工业企业实现利润10678万元，增长5.7%。全县完成固定资产投资68025万元，同比增长28.52%，全县27、消费品零售总额45753万元，同比增长18.71%。全年财政总收入20641万元，增长21.35%。年末全县总人口为29.65万人。交通运输业健康发展。全县完成交通运输、仓储和邮政业增加值12576万元，同比增长24.65%。年末全县拥有机动车辆18653辆，其中农用车3122辆；汽车9860辆，挂车24辆，摩托车5645辆。*县国民经济和社会发展势头良好，但由于历史和地域等因素的限制，县域经济社会发展还存在着不足，主要表现在：全县的经济总量偏小，产业结构不平衡，第一产业效益不高,第三产业发展缓慢，节能降耗、减排治污任务艰巨，农民收入增速落后于GDP增长速度，社会就业有一定压力，企业自主创新能28、力和市场适应能力不强。表2-1 *县近年来主要经济指标发展概况表项目年份人口（万人）工业总产值（万元）农业总产值（万元）国内生产总值（万元）人均国内生产总值（元）200127.805118436637624102245200227.325927138354687372516200327.367011538632780792854200427.8411359646599973803498200528.59140243489181236814326200627.23171035557811512685555200729.24271907710521914006947200829.65344920729、30762417328151注：资料来源于湖南统计信息网，*县近年来国民经济和社会发展统计公报。从上表中可以看出，*县工业总产值、GDP增长都较为迅速，特别是2003-2008年，工业总产值年均增长率达到27.51%，GDP年均增长率达到11.85%，农业总产值年均增长率也达到4.03%。*县产业结构在经济发展中不断得到优化，实现了以第一产业为基础，第二产业为主导，第三产业快速发展的新模式，三大产业结构不断趋于合理，并向高级阶段迈进。2008年三大产业结构调整为18：54：28，与2001年相比，第一产业所占比重下降了17个百分点，第二和第三产业比重分别上升了16个和1个百分点。投资结构进一步30、向城市建设、基础设施建设、工业园区和民生建设倾斜，以锰锌加工、陶瓷生产为主的加工产业成为*县经济的支柱产业，工业园区经济对GDP增长贡献进一步加大，2008年，毛沟、复兴、大妥三个工业小区完成工业总产值202394万元，占全县工业总产值的62.09%。新建设的钟灵山工业园区完成工业总产值66427万元，增长172.1%。2.*县交通运输发展现状*县为湘西连接四川、贵州、重庆的门户，近年来交通状况有了很大的改变。茶吉高速和张花高速二条干线将在2至4年内全部贯通。是湖南省规划的“五纵七横”高速公路网中的重要干线，东联长沙，西接贵州、四川、重庆高速网。*县迁河二级公路正在施工建设中，全长48公里，两31、年建成后可直达猛洞河火车站，与铁路网相联。航空有张家界机场，距*1小时车程。建国以来，尤其是改革开放至今，在上级党委、政府及交通主管部门的关心支持下，*县交通建设的投入不断加大，通过以工代赈和国债资金，在村村通工程、通达工程、县到乡镇公路改造和通畅工程等项目的带动下，全县公路建设有了长足发展，1987年全县实现了乡乡通公路，截至目前，全县95%的行政村实现了通公路。75%的乡镇和25.5%的行政村公路路面实现了硬化，现有公路里程达2000多公里，已初步形成公路交通网络。其中：国道32.9公里，省道46公里，县道186.36公里，乡道578.24公里，村道1459公里。全县公路密度为每百平方公里32、131.85公里，每万人拥有公路里程79.38公里。张花高速公路和迁河公路已相继开工，即将迎来*县经济社会发展中的又一个高峰；农村交通建设形成新高潮。县到乡镇公路改造和通畅工程快速推进，农村客运站建设取得了新的成绩；交通安全形势稳定；运输市场管理得到加强；行业文明创建工作取得新进展。全县交通基础设施的不断夯实，交通运输的不断发展，为*的经济建设快速发展奠定了坚实基础。据20xx年前三季度统计数据，全县共有营运客货车辆1000余台，从业人员1317人。完成客运量70余万人次、客运周转量3550万人公里、货运量33万吨、货运周转量1980万吨公里。运力结构得到有效改善，高、中档客车从无到有，已成为33、客运市场主导车型，重、中、轻、特货车能满足不同层次的运输需求。客运网络得到完善，“十五”和“十一五”期间，新开辟跨省、州客运班线5条，跨县班线2条，县城与各乡镇间直达新型农村客运方便快捷，农村公路客运事业得到快速发展。通过大力开展道路运输市场集中整治，全县客运市场秩序井然有序。2.1.2 发展趋势分析1.经济社会发展趋势分析近年来，*县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十七大会议精神，坚持科学发展观，把新型工业化作为富民强县的第一推力，以建设现代化城市为总体目标，始终抓住工业强县这个核心不动摇，坚定不移地推进新型工业化，把科学开发、合理利用自身资源作为提升县域经34、济发展后劲的关键来抓，走自主创新、自我发展之路，同时坚持用抓工业的思路抓农业，建立和完善“企业+基地+协会+农户”的现代农业模式，积极调整农业产业结构，加大柑橘、茶叶、红薯、花椒等农业产业化基地建设，以促进农民增收，农业增效，推动*县经济社会全面均衡发展。 *县“十一五”经济社会发展规划“十一五”期间是*县经济社会快速发展时期，是建设资源节约型、环境友好型社会的关键时期。当前形势有利于*县发展的因素很多，经济全球化趋势日益增强，现代科技突飞猛进，随着国家西部大开发、省委省政府促进湘西地区开发战略的深入和国家中部崛起战略的实施，西部地区将加速承接东部沿海产业转移，湘西地区将一个新的发展时期。这为35、*县加快工农业发展，加快经济结构调整，突出优特资源，构建县域经济增长带，实现生产力跨越式发展提供了历史性机遇。“十一五”规划期行将结束，从近5年的发展情况来看，国内生产总值年平均增长率为11.7%，达到了*县“十一五”规划提出的年均增长10%以上的目标。根据*县国民经济和社会发展第十一个五年规划，*县的发展目标是：经济发展。经济实力进一步增强，经济结构不断优化，科技创新能力增强，产业结构“虚高”的状况得到扭转，农业生产能力、工业总体水平和服务业层次提高；经济增长方式转变取得重大进展，质量和效益显著提高。GDP年均增长10%以上，2010年达到20亿元（现价）以上，人均达到8000元（约100036、美元）；三次产业结构调整为18：52：30，其中工业增加值占GDP比重达到40%以上；社会消费品零售总额超过5亿元；进出口总额达到0.3亿美元；财税收入年均增长15%以上；固定资产五年累计完成投资30亿元。社会进步。经济社会发展的协调性增强，城镇化水平提高，农村面貌明显改观，城乡、地区和居民收入差距扩大的趋势得到有效控制，社会结构逐步改善，公共服务体系更加健全，社会事业全面发展。力争到2010年，城镇化水平达到35%；初中毕业生升学率达到75%以上；新型农村合作医疗覆盖率达到100%。生活质量。城乡居民收入稳步提高，生活结构和质量不断改善。力争到2010年，城镇居民人均可支配收入达到9600元37、，农民人均纯收入达到 2800元；城乡居民恩格尔系数降到50%左右，居民娱乐教育文化支出占消费支出比重提高到22%；城镇登记失业率控制在4%以内。可持续发展。人口、资源和环境与经济发展趋于协调，可持续发展能力进一步增强。人口自然增长率控制在7.7以内，资源集约利用和循环使用能力显著提高，生态环境逐步改善。森林覆盖率保持在65%以上，城市空气质量优良率达85%，城市生活饮用水源优质率达90%。 *县经济社会发展预测2008年*县经济持续较快增长。其中，国内生产总值达到24.17亿元，按照可比价格计算，较2004年增长148%。全县全年完成固定资产投资68025万元，同比增长28.52%。全年财政38、总收入20641万元，同比增长21.35%。表2-2 *县近5年GDP情况一览表项目年份GDP（万元）同比增长率（%）人均GDP（元）同比增长率（%）20049738014.1349822.56 20051236819.7432623.67 20061512688.1555528.41 200719140016.0694725.06 200824173210.6815117.33 平均增长率（%）11.7/23.41在现有经济发展局面的基础上，根据*县国民经济和社会发展第十一个五年规划完成情况及县城总体规划，结合当地专家意见，对*县未来各阶段经济发展速度和发展指标预测如下表所示。表2-3 *县39、国内生产总值（GDP）发展速度预测项目年份经济增长率（%）期末GDP值（万元）2008/2417322008200911.02683232009201013.03032042010201512.05343502015202010.08605762020202510.01385966202520309.02132480注：2008年为*县GDP实际统计值。2.*县公路客运发展趋势预测未来随着*县国民经济的发展，城镇化进一步加快，部分农村人口进入县城居住并稳定就业，同时迁河公路、迁默公路、迁里公路、张花高速公路和乡村公路网络的形成，将使*县交通体系得到完善，其人员流动也就更加频繁；经济外向程度进一40、步提高，进城务工人口及商贸往来人员将不断增加，另外随着人民生活水平的提高，也将带动休闲和旅游活动的增加，这些因素均会使*县未来公路客运量保持长期不断的快速增长势头，而且还会呈现出行影响深层次化和出行目的多样化的发展趋势。总结*县未来公路客运发展，其主要特点有：1.*县公路客运量将在未来较长的时期内保持稳定快速增长态势。根据对*县未来经济社会发展速度的预测，可知在未来一段较长的时期内，*县经济增长速度保持在10%以上，在目前的经济发展水平下，高速的经济增长必将带来高速的客运增长，而*县公路运输占全社会总运输量的绝大部分，因此，公路客运量将快速增长。2.客运服务质量将不断得到改善。随着生活水平的提41、高和生活节奏的不断加快，人们对出行不再只注重安全，同时也在舒适性和准时性上提出了更高要求。同时在市场经济条件下，服务质量的好坏往往决定着竞争的成败，这必然也向客运站工作人员提出了更好服务质量的要求。安全、舒适、准点、高效、便捷将是*县未来客运发展的方向和目标。3.*县未来将呈现长途客运和短途客运同步增长的趋势，出现多样化的出行结构。首先，*县地处少数民族落后地区，农村富余劳动力转移就业在一段时期内仍是农民增收的主要手段之一，劳务输出必然会产生大量的长途旅客运输；另外随着常吉高速的开通，张花高速的修建，未来去往省中心地带的长株潭将主要依靠公路运输，这也将产生大量的长途旅客运输。随着未来城镇体系的42、日趋完善，城镇间的分工协作将会加强，区域内横向联合将会产生大量的中短途客运量，同时随着乡村公路网络的完善，城乡运输也将产生大量短途客运量。2.2市场需求分析根据*县城现有客运站的布局、功能、规模、运营能力等方面的现状分析可以看出，该县现有站场已不能满足城市发展规划和方便群众出行的需要。随着城乡公路建设计划的逐步落实，“村村通”目标基本已经实现，城乡居民对城乡公路客运的依赖程度不断提高。由此可见，国民经济和交通事业的大发展使得*县的营运车辆和旅客运输量还将呈现稳步上升趋势。目前，县城xx镇是*县唯一的交通枢纽集散地。因自然地理条件的影响和现代文明的发展，曾作为县域主要交通方式的水运日渐衰落，公路43、运输成为*县最主要的旅客和货物运输方式，各种旅客的叠加，使县城的公路、公共交通等问题日益突出，加之现有站场落后的条件不能满足当前的客运需要，因此，从人们出行的更高要求分析，*县公路客运存在旺盛的市场需求。2.3目标市场分析及项目功能研究2.3.1服务对象及市场份额1.服务对象*县*汽车客运站作为该县的公路客运枢纽，服务对象主要是该县的城乡居民、往返的商贸人员和参加营运的车主。2.市场份额根据*县现有客运站旅客发送量现状，结合未来市场需求和城市总体规划，确定*汽车客运站占*县公路客运量的比重为0.8。2.3.2市场竞争力分析1.硬件设施*汽车客运站按二级车站标准设计，场地设施齐全，站前广场、停车44、场、发车位根据用地地形，合理组织人车流线，布置科学合理，最大限度的方便司乘人员。站房设置无障碍通道和残疾人服务设施，体现对弱势群体的关怀，在候车大厅配备电子显示屏、旅客留言板、饮水机等，彰显“以人为本”的服务理念。可以说，该车站建成后，硬件设施在*县内是绝无仅有的，将有利于提升本项目的市场竞争力。2.软件服务*汽车站配备电子售票设备、行包搬运与便民设备，汽车安全检测、清洁清洗和汽车维修用房，服务于广大乘客和运营车主。在建成后，将通过开展以“三优（环境优美、秩序优良、服务优质）”、“三化（服务质量标准化、服务管理规范化、服务过程程序化）”为主要内容的规范化服务，使车站的安全服务管理和站场秩序稳步45、提升，“窗口”建设持续发展，使司乘人员都能感受到车站的高效体贴服务，从软件服务上提升车站的市场竞争力。2.3.3服务功能*县*汽车客运站根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），按二级车站标准进行规划设计。主要功能有：运输服务、运输组织、中转、换乘、通讯、信息和辅助服务功能等。2.4旅客发送量预测2.4.1 预测的思路与内容*汽车客运站的设计年度平均日旅客发送量和旅客最高聚集人数预测采取如下预测思路：在进行*汽车客运站平均日旅客发送量和旅客最高聚集人数预测时，应在*县公路客运量预测的基础上，参考现有客运站场的资料，根据实际情况进行总体预测，再根据城市发展和路网规46、划进行调整，并采用定性分析和定量测算相结合的方法，预测*汽车客运站的客运量。主要预测内容有：-*县主要经济社会发展指标预测；-*县公路客运量发展预测；-*县*汽车客运站设计年度平均日旅客发送量预测；-*县*汽车客运站设计年度日均发车班次预测；-*县*汽车客运站设计年度旅客最高聚集人数预测；-*县*汽车客运站设计年度发车位数需求预测；-*县*汽车客运站设计年度停车位数需求预测。2.4.2 预测遵循原则1.符合规模经济原则，即坚持车站规模效益递增原则，使车站建设规模能满足当前及今后一个时期内的发展需要；2.满足*县社会经济和城市长远发展规划和社会需求；3.选用适当的预测方法，使预测值较为准确，与实47、际情况偏差最小。2.4.3 预测主要依据1.*县国民经济和社会发展第十一个五年规划；2.公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）；3.*县城市总体规划；4.*县统计年鉴（2008年）；5.项目单位提供的其他有关资料。2.4.4 预测方法根据*县及周边地区国民经济和社会发展以及交通（公路）事业发展现状和趋势，采用弹性系数法预测设计年度（车站建成投产使用后的第10年）平均日旅客发送量和旅客最高聚集人数。2.4.5 预测期限汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要依据，根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），客运站的设计年度为车站建成投入运48、营后的第10年，但应能适应15年的长远发展需要。*汽车客运站计划20xx年底完成项目前期工作，第二年初开工，预计第二年底完成主体工程建设，2011年投入运营。因此*汽车客运站的设计年度为2021年，并为适应2026年发展留有余地。因此确定*汽车客运站客运量预测期的特征年为2011年、2016年、2021年、2026年。2.4.6 旅客发送量预测1.*县城公路客运量发展预测随着*县经济社会的持续发展，矿产品新材料加工、食品、白酒、烟叶、茶叶、陶瓷等产业快速发展，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。根据有关资料，*县城公路客运量年增49、长率与*县国民经济年增长率的比值约为0.60.8左右，本可研采用弹性系数法预测*县公路客运量，近期（20092020）取弹性系数E=0.7，远期（20202030）取弹性系数E=0.6。根据*县国内生产总值发展速度预测情况，采用弹性系数法，即可预测*县城公路客运量发展情况，测算公式为：y=A0(1+RxE)T 式中y为预测年份的公路运输量，得出A0为基年公路运输量，E为弹性系数（即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比），Rx为国民经济年增长率，T为预测年数。*县城公路客运量预测结果如表3-3：表2-4 *县城公路客运量预测结果表（弹性系数法）项目年份经济增长率（%）弹性系数E期末客运量（万50、人次）2008/91.1200911.00.798.2201013.00.7107.12010201512.00.7160.32015202010.00.7224.82020202510.00.6300.8202520309.00.6391.3特征年预测值201112.00.7116.1201610.00.7171.5202110.00.6238.320269.00.6317.12.*汽车客运站适站作业量预测以*县城公路客运量预测结果为基础，参考有关资料，经实地调查和听取有关方面意见，合理确定*汽车客运站占*县公路客运量的比重。经调查，*县城发往县内各乡镇客运站旅客量数据如下：1.发往复兴镇，51、年平均发送旅客16.8万人次；2.发往清水坪镇，年平均发送旅客21.5万人次；3.发往水田河镇，年平均发送旅客15.5万人次；4.发往葫芦镇，年平均发送旅客13.8万人次；5.发往张家界、吉首、怀化、常德、长沙等地长途班车，年平均发送旅客23万人次。根据客运量规模预测，结合县城总体规划，*汽车客运站将是今后*县城的公路客运枢纽站，占*县城公路客运量的比重约为0.8。由此得出*汽车客运站特征年客运量预测结果如表3-4：表3-4 *汽车客运站公路客运量预测结果表项目年份年旅客发送量（万人次）平均日旅客发送量（人次/日）201192.8825452016137.237592021190.64522352、2026253.686950即*客运站在设计年度2021年旅客发送量为190.64万人次，平均日旅客发送量为5223人次，取5250人次/日。第三章 规模需求分析3.1设计生产能力3.1.1 设计年限汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要依据，根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），客运站的设计年度为车站建成投入运营后的第10年，但应能适应15年的长远发展需要。*汽车客运站计划20xx年底完成项目前期工作，第二年初开工，预计第二年年底完成主体工程建设，第三年投入运营。因此*汽车客运站的设计年度为2021年，并为适应2026年发展留有余地。3.53、1.2 设计生产能力本项目是*县*汽车客运站新建工程，根据县交通局的发展设想，新建的*客运站将取代位于城市中心的旧客运站，新站场规模更大，位置更佳，设备更先进，服务更优质、快捷，投入运营后将成为*县城跨县、州、省长途汽车旅客运输及各乡镇内短途专线运输的始发站和中转站。经分析预测，设计年度（2021年）*县*汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量5250人次/日，日发班次269次，旅客最高聚集人数578人次/小时，需要发车位数14个，停车位数120个。3.1.3 站级标准根据项目的旅客发送量预测结果，确定*汽车站按汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）的二级车站设计54、施工。3.2建设规模需求3.2.1 主要指标预测1.旅客最高聚集人数预测旅客最高聚集人数是指一年中旅客发送量偏高期间，每天最大的同时在站人数的平均值，而非一年中客流高峰日内最高时刻聚集在车站的旅客人数。根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：D=F式中：D旅客最高聚集人数，人；F设计年度平均日旅客发送量，人次；计算百分比，其大小按下表选取。表3-1 计算百分比的选取设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）15000830020002015100001500010810030030205000100001210100555、030200050001512根据*汽车客运站设计年度平均日旅客发送量取值5250人次，取计算百分比为11%，得出旅客最高聚集人数为578人。2.日均发车班次预测汽车客运站日均发车班次采用下式计算求得：N=F（1-）/p式中：N日均发车班次，班次； 不均衡系数，一般取1.15； 过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比； p客车平均定员，人； 始发车合理乘载率。根据对*县几个客运站进行调查的结果，未来取各班次的平均上座人数P为25人，取0.05，取85%，则可预测未来各特征年*县*汽车客运站日均发车班次如表3-6所示：表3-2 各特征年日均发车班次预测年份2011201620256、12026日均旅客发送量（人次）2545375952236950日均发车班次（班次）131193269357按照公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行），*县*汽车客运站设计发车班次取设计年度2021年的日均发车班次，即269班次/日。3.发车位需求预测发车位数按下式计算求得：M=D(1-)/np式中：M发车位数，个；考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，取1.4；n营业时间内平均每小时发车次数；过站车载乘率；D-旅客最高聚集人数；u-始发车合理乘载率；p-客车平均定员，人。根据调查，*县现有客运站每天发车最早6：00开始，最晚一班到20：00，日发车约14个小时，57、未来仍以每天发车14小时计。平均每个车位每发一个班次所需时间取决于组织水平、客流量及车辆大小等，目前中短途班车平均每30分钟发一班，计上长途班车，用时会多一些，随着未来区域之间联系的日益密切和客流量的增加，中短途客运班车的发车间隔将会缩短，而长途班车的发车间隔因受客流量的限制将不会发生太大变化，综合二者变化结果，*县*汽车客运站未来的平均发车间隔取22分钟，即每小时发车次数n=3。由此计算出设计年度(2021年)所需要的发车位为：M=578（1-0.05）1.4（3250.85）=12（个）考虑到发车不准点的现实情况，宜根据实际需要增设2个发车位，即*汽车客运站设计发车位数取14个。4.停车位58、数预测*县*汽车客运站按照二级车站标准设计，承担*县大部分公路客运任务，要保证客运组织的高效运转，必须有足够的停车场地以供车辆停放。按照交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）要求，停车场设计停车位按同期发车量的8倍计算，根据*客运站实际，结合*县经济社会发展需要，计算得到*汽车客运站停车场设计停车位为112个，设计取120个。综上分析，*县*汽车客运站设计年度（2021年）站内指标预测如表3-3：表3-3 *县*汽车客运站设计年度站内预测指标表日均发送量（人次）旅客最高聚集人数（人）日均发车班次（班次）发车位数（个）停车位数（个）5250578269141203.59、2.2 建设规模需求1.确定规模的依据1.汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；2.本可研报告对*汽车客运站站内各项指标的预测结果： 设计年度日均旅客发送量5250人次 旅客最高聚集人数578人 日均发车班次269个班次发车位数14个停车位数120个2.主要建设内容及规模测算根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和上述的预测结果，结合拟建项目选址情况及有关方面意见，确定本项目主要建设内容及规模如下：站前广场按照汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），二级车站按旅客最高聚集人数每人1.21.5计算，本项目取上限值1.5/人，*汽车客运站60、站前广场面积计算面积为578人1.5/人=867，考虑到的士等社会车辆停靠的需要，本项目站前广场取1200。停车场停车场面积=28.0发车位数客车投影面积 =281425=9800发车位发车位面积=4.0发车位数客车投影面积 =41425=1400站房候车厅候车厅计算面积=1.0/人设计年度旅客最高聚集人数=1578=578，取600。重点旅客候车室重点旅客候车面积按照候车厅面积的1/3设置，为200。售票厅售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时平均收票数 =578100=5.786个购票厅计算面积=20.0/窗口售票窗口数=206=120，综合实际需求，取150。售票室计算面积=6.0/61、窗口售票窗口数+15.0=66+15=51，结合实际需要，取80。售票厅面积=购票厅面积+售票室面积 =230行包托运处行包托运厅计算面积=25.0/托运单元托运单元数=252=50，取60。受理作业室面积=20.0/托运单元托运单元数=202=40行包库房面积=0.1/人设计年度旅客最高聚集人数+15.0=0.1578+15=73，取80行包托运处面积=托运厅面积+受理作业室面积+行包库房面积 =180行包提取处行包提取处面积按托运处面积的40%计算，取80。综合服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处计算面积=0.02设计年度平均日旅客发送量（）=10562、。站务员室站务员室计算面积=2.0/人当班站务人员数+15.0=214+15=43，取60。驾乘休息室驾乘休息室计算面积=3.0发车位数（）=42，取50。调度室二级车站调度室面积20.030.0，本项目取30。治安室治安执勤室面积按15.030.0选取，本项目取30。广播室广播室面积按10.020.0选取，本项目取20。旅客厕所（盥洗室）男厕面积=1.2/人5%设计年度旅客最高聚集人数+15.0=50女厕面积=1.5/人5%设计年度旅客最高聚集人数+15.0=58旅客厕所面积=男厕面积+女厕面积=108，取110。无障碍通道二级车站需设无障碍通道，根据*客运站实际，在站内设无障碍通道4个，面63、积约150。残疾人服务设施主要包括残疾人服务点和无障碍厕所。服务点除向残疾人提供咨询服务外，还应有服务人员帮助残疾人购票，并引导其上车。根据*客运站实际，本项目残疾人服务点面积设10，无障碍厕所共50（男、女厕各25），残疾人服务设施面积计60。办公用房根据车站机构设计和实际需要，本项目办公用房（含车队办公、客运办公、智能化系统用房）按600设计。汽车安全检测台（沟、室）根据*汽车站实际需要，设安全检测台2个，面积200。车辆清洁、清洗台根据*汽车站实际需要，设清洁、清洗台2个，面积200。汽车维修车间根据*汽车站实际需要，设汽车维修车间2间，面积300。配电室根据*汽车站实际需要，配电室面积64、按50设计。商店根据项目选址用地实际情况，结合未来发展需要，设商店1000。3.2.5主要建筑物、设施根据主要设施工程量测算表和项目选址实际情况，确定本项目主要建筑物、设施如下：1.主要建筑物1.客运大楼1栋：主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（400）置于客运大楼内部，建筑面积2305；2.办公综合楼1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积1450；3.汽修、检测、清洗用房1栋，建筑面积700。2.主要设施及配套工程1.站前广场建设，面积1200；2.停车场建设，面积9800；3.发车位建设，面积1400；4.围墙及挡土墙建设，围墙约650米，挡土墙约5900m3；5.站内道路场65、地硬化工程，道路面积约6000；6.场址内涵洞改造，涵洞长245米；7.污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程。第四章 站场位置及建设条件4.1站场选址*汽车客运站选址位于*县城xx镇，县公路局对面，与G209相接。地块总面积23831，形状较规则，近似长方形，地表大部分为菜地和荒地，地面低于G209约6米，需外借土石方约78000m3，场内有涵洞穿过G209，长245米，截面约2米2米，需进行改造，以利场内排水通畅。该地块处于城市中心边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、66、疏散及排污等条件，是建设*汽车客运站的理想场地。站场选址现状4.2项目建设条件4.2.1 地理位置*县地处湖南省西部边境，湘西土家族苗族自治州中部，位于东经10912109 50，北纬28 2428 55。东界永顺、古丈，南连吉首、花垣，西抵重庆秀山，北靠龙山。4.2.2 工程地质*县地处云贵高原的东端，武陵山脉的中段，为沅麻盆地向云贵高原过渡地带，属中国新华夏构造第三个一级隆起西南段，武陵山二级隆起中段，湘西北弧形构造西南端内弯处。构造走向由北北东转北面，属台地型类型。地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。4.2.3 地震烈度根据中国地震动参数区划图(GBl8306-267、001)，本工程建设场地地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震动峰值加速度分区与地震动基本烈度对照小于度，可适当考虑抗震设防。4.2.4 气候条件*县的气候属于亚热带山地季风性湿润气候，受当地地貌的影响，气候差异明显，为寒山区与较暖区，温差5C6 C，季节气候相差15天左右。雨量充足，日照充分，无霜期288天，根据湖南省地面气象局资料(19511980)，*县主要气象资料如下:年主导风向及频率 东北风13%年平均风速 1m/s年最大风速 18m/s年平均气温 16.6C 年极端最高气温 39.3C年极端最低气温 -12.1C年平均相对湿度 80%年平均降雨量 1368、501410mm日最大降雨量 173mm年平均蒸发量 1051mm积雪厚度 26mm4.2.5 水文条件*县境内河流多属酉水水系和武水水系，有流域面积大于10平方公里、干流长大于5公里的河流61条，其中通过县城的酉水是沅水最大的支流，河道全长427km，坡降1.05%，流域面积18530k，常量平均流量453.6m3/s，最大流量15200m3/s，枯水季节流量33.9 m3/s。酉水在本县的流域面积1634.05平方公里，占全县总面积的92%。4.2.6 交通运输条件*县内道路四通八达，全县已实现了乡乡通公路。通过酉水，xx镇至黄连、罗依溪均可行驶机帆船。本工程厂址紧靠209国道，交通十分便69、利。4.2.7 供电条件*县已建成变电站两座，其中110kv变电站一座，35kv变电站一座，中小型水电站四座，且都并入国家电网，供电质量好；现正在建的省重点工程湘西州最大水电站碗米坡水电站已发电，完全能够满足项目建设的建设需要。4.2.8 供水条件*县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧邻酉水河，能够确保正常施工用水。4.2.9 通信条件*县邮政、电信快速发展，项目选址在本县县城，移动、联通覆盖全境，因此，可为本项目建设提供便捷可靠的通信保障。4.2.10 建筑材料石料：县城附近石灰石储量丰富，质量较好，可以作为建筑用石料，运距较短。砂、砾料：附近砂石切砂质量较好，可70、就近购买。石灰：石灰厂较多，生产的石灰质量较好，可就近购买。水泥：古丈水泥厂相距不远，可直接购买。钢材：可以从建材市场购买或从生产厂家调运，供应方便。其它建筑材料：可从建材市场购买，满足供应。4.2.11 政策支持条件*县*汽车客运站是一个面向全社会服务的公益性交通基础设施，是促进*国民经济和社会发展，完善城乡交通设施建设，促进社会主义新农村建设和构建和谐*的一项重要举措，得到*县委、县政府及上级主管部门的大力支持，外部政策环境优良。第五章 总平面布置及配套工程5.1站场生产业务流程5.1.1 站场类型和主要功能*县*汽车客运站根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2071、04），按二级车站（客运）标准进行规划设计。主要功能有：运输服务、运输组织、中转、换乘、通讯、信息和辅助服务功能等。5.1.2 生产业务流程根据*汽车客运站的类型和主要功能，该站主要流线有：旅客流线、行包流线、车辆流线。具体如图5-1所示。1.旅客流线：是各种流线的主线，安排在拟建站场中心位置。步行进站的旅客经站前广场直接进入售票厅，乘车进站旅客（公交、的士、私家车）到达位于东南部的站前公交、的士转运站后，进入售票厅，然后经候车厅检票进入发车站台，在发车站台到达相应的发车车位后上车。出站旅客下车后，经下客站台和设置于客运站东北侧的旅客出口直接到达G209，或领取行包后到达站前广场，或就近搭乘公72、交、的士、私家车。几组流线布局合理短捷畅通，互不干扰。2.行包流线：发送行包可于站前广场或公交、的士转运站直接到达，经行包托运处用提升机运送上车。到达行包由车上送达行包领取出，然后由旅客直接带到站前广场疏散，或换乘其它交通工具疏散。3.车辆流线：发送车辆由站场经东北部的车辆出口发出，到达车辆经东南侧的车辆入口进入下客车位停靠下客，然后进入停车场，避免车辆流线交叉。5.2主要设施、设备配备5.2.1 主要设施及工程量根据规模需求测算，参照有关标准、规范并参考本地区类似项目的建设经验，确定本项目场地设施面积12400，建筑物面积4455，主要建筑设施工程量如下表：表5-1 主要建筑设施工程量明细表73、设施名称面 积（）场地设施站前广场1200停车场9800发车位面积1400建筑设施站房站务用房候车厅600重点旅客候车室200售票厅230行包托运处180行包提取处80综合服务处105站务员室60驾乘休息室50调度室30治安室30广播室20旅客厕所（盥洗室）110无障碍通道150残疾人服务设施60办公用房600辅助用房生产辅助用房汽车安全检测台200车辆清洁、清洗台200汽车维修车间300配电室50生活辅助用房商店1200合 计168555.2.2主要设备和机具1.客运站配置设备*客运站按二级车站标准设计，拟配备以下设备，达到二级车站标准的要求：旅客购票设备 候车休息设备 安全消防设备 清洁清74、洗设备 广播通讯设备 行包搬运与便民设备 行政办公设备 电子显示设备 业务、服务、宣传设备 监控设备 微机管理设备 车辆安全检测设备 车辆维修设备 污水预处理设备2.施工用主要机械1.土方开挖机械：液压推土机、液压挖掘机、液压装载机2.土方填压机械：蛙式打夯机3.垂直运输机械：塔吊、提升机4.混泥土搅拌运送机械：混凝土搅拌运输车、混凝土布料杆泵车、混凝土料斗5.桩基施工机械：冲击式钻孔机6.运输机械：汽车、平板拖车7.装饰工程、机电设备及通风管道安装用各种平台、高梯和升降平台8.钢筋、木材加工设备9.脚手架、模板、安全网10.其他机械：搅拌机、卷扬机、电焊机、电动机、水泵、空压机、油泵等。5.75、3对外交通组织5.3.1 站房内部交通组织站房内部交通组织采取“左进右出”的形式。进站人流通过站前广场进入客运大楼一层左侧的售票厅购票，而后进入候车室，再由候车室经出口通道到达发车区，上车后经车站南部出站口直接出站。出站人流在办公楼北侧空地下车后，步行到达客运大楼一层，经出站通道到达站前广场东北部的社会车辆停车区后换乘的士或私家车进入城区，或步行沿G209线进入城区。在站前广场设立鲜明的指示标志，起到引导的士和私家车辆停靠作用。在客运大楼内部，设人流出入通道指示牌，明确出入方向，减少出入人员对流干扰。5.3.2 站前广场交通组织站前广场由南往北依次分为景观绿化带、人流集散区、间隔绿化带、出租及76、私家车停车区。为使人流集散不受机动车干扰，在人流集散区与出租停车区之间设置一条绿化带，带宽2米左右，实现人车分流。出站人流经客运大楼出站口达到广场后，一部分人流径直进入出租、私家车停放区转乘；另一部分人流则往南到达人流集散区，步行进入城区。进站人流除贵宾有专用的贵宾出入口直接通往站房重点旅客候车室外，采用其他各类交通方式的进站人流均先集中至人流集散区后进入一层候车大厅。5.3.3 站内交通组织进站车辆由用地东北角的进入车站后，在办公楼北部空地停车，乘客下车后步行经客运大楼的出站口到达站前广场，与车流基本无交叉；车辆则进入停车区。出站车辆由停车区发车，进入发车区，等候旅客上车后，右转向驶入出站车77、道，经站场东南角的出站口出站；或在停车区发车后直接出站。在站内设置指示标识，提醒司乘人员注意来往车辆，避免人车交叉发生交通事故。5.4总平面布置5.4.1 主要依据1.*县城市总体规划；2.汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）；3.汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；4.项目单位提供的有关项目用地资料。5.4.2 总平面布置方案1.方案设计构想根据站场类型和主要功能，在研究生产业务流程和周边道路交通情况以及项目用地本身的地形地势特点的基础上，确定场地内主要功能区位置，及其各种流线的走向。*县*汽车客运站是一座功能较齐全，有优良环境的全新客运站，根据项目用地规划要求以78、及建设部、交通部颁发的行业标准，在总体布局上，将站前广场设置在场地东南部，公交、的士转运站位于站前广场的东北部；将主体建筑布置面向G209，进站人流从客运大楼进入，将的士、公交车等进出口布置在站前广场北边，这样就有效的分隔和组织了不同功能的车流，与城市道路有机的形成了自然流畅的交通流线。进站口位于用地东北角，出站口位于东南角，这样设计可以方便下车人流在办公楼北部的空地下车后，可就近出站，且与进出站车辆无交叉。客运大楼的中心部位是候车厅，为了营造良好舒适的乘车环境，候车厅面向发车场一面采用玻璃幕墙，屋顶设局部采光，可在候车厅内适当设置绿化，结合层高，使大楼内外创造出通透、流畅、明亮的巨大空间效果79、。办公综合楼设置在场地东部偏北位置，与客运大楼相邻。场地西部布置汽修、检测和清洗用房，需要修理、检测、清洗的车辆可由车流入口直接进入到该区，与停车场、发车位的车辆干扰较小，分流合理。整个设计总体布局合理，使用方便，既有分隔又有联系，各种流线组织井井有条，互不干扰。2.方案拟定根据确定的建设规模及汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）的规定，经过多次认真讨论、分析，认为拟定的方案在总平面布置方案符合规范的规定，布局合理、分区明确、使用方便、流线简捷通畅，各建筑物、设施位置合理利用了场地地形，符合节约用地原则，并与车站的使用功能相符。建筑内部各使用功能的规模，可根据具体情况作适当调整，使其适应80、性更强，主要设施相应配置的面积应符合汽车客运站级别划分和建设要求的要求。5.5土建工程5.5.1 设计依据1.建筑结构荷载规范（GB50009-2001）2.混凝土结构设计规范（GB50010-2002）3.建筑抗震设计规范（GB50007-2002）4.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）5.建筑抗震设计规范（2008年版）6.砌体结构设计规范（GB50003-2001）7.汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）8.汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）5.5.2 抗震设计及荷载取值1.抗震设计烈度：根据湖南省地震区划图，该区地震基本烈度小于级，可不设防。但81、汽车站作为公共建筑，可研建议在进行设计时应提高一度抗震设防。2.场地土壤类别：类3.根据建筑物重要性，建筑抗震类别为乙类建筑。4.抗震等级：框架为二级。5.恒载：各层楼面面层按实际作法取值。6.基本活荷载：站房、商店活荷载：4.0KN/m2走道活荷载：2.5KN/m2办公、会议室活荷载：2.0KN/m2厕所活荷载：2.0KN/m27.屋面活荷载：上人屋面活荷载：2.0KN/m2不上人屋面活荷载：0.7KN/m2（根据湘建明电200813号文）8.基本风压：Wo=0.30KN/9.基本雪压：So=0.30KN/5.5.3 结构设计1.结构选型本项目主要建筑物（客运大楼、办公综合楼）采用钢筋混凝土82、框架结构。2.结构材料水泥：425标号以上普通硅酸盐水泥。钢材：6-12采用圆钢，14及14以上采用级螺纹钢。建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均满足一类建筑的防火要求。砼强度等级：本工程拟采用C40砼。钢筋：级钢fy=210N/mm2，级钢fy =310N/mm2。墙体材料：外墙采用多孔承重砖，内墙采用轻质材料，以减少梁柱截面尺寸，减少投资。5.5.4 基础设计根据周围单位地质勘察情况，建筑物基础拟采用独立柱基础，条形基础选用类土作持力层。5.5.5 建筑设计客运大楼：建筑面积2305，设两层，其中：一层：主要包括候车厅、重点旅客候车室、售票厅、调度室、行包托运处、行包提取处、综合服务处、商83、店、厕所、无障碍通道、残疾人服务设施等；二层：主要包括站务员室、驾乘休息室、治安室、广播室等。办公综合楼：建筑面积1450，共两层，其中：一层：商店、配电室，建筑面积850；二层：车队办公、客运办公、智能化系统用房等，建筑面积600；汽修、检测、清洗用房：建筑面积700，均为单层建筑。5.6配套工程5.6.1 给排水工程1.站区内：市政给水人口要求水压大于3kg/cm2，给水设环形消防管网DN150，室外消防用水量:25L/S，水管预留DN100，排水采用雨污分流形式，分别排入临近的市政雨污管道。2.客运大楼：a.给水：生活给水均采用市政水压供水。b.污水：经化粪池一级处理后（化粪池设在停车场84、内），经站内污水管网排入市政污水管道。c.雨水：屋面雨水经雨水立管排至地面排入站内雨水管网。d.消防：设消火栓系统，利用市政水压给水，消防给水设计应符合现行国家标准建筑设计防火规范（GB50016-2008）和汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）的有关规定。3.办公综合楼、汽修等生产辅助用房：给水采用市政管网供水，雨污分流排入站内雨污管网，按市政、雨水、污水管网，消火栓采用消火栓系统，并配有一定数量的灭火器。5.6.2 电气设计1.设计范围变、配电系统；电力配电系统；照明系统；防雷与接地系统；电话、电视、宽带网络等弱电系统。火灾自动报警及消防联动系统。2.负荷等级和供电电85、源本客运站为二级站，电力负荷等级为二级，采用二路独立10KV电源(来自不同区域变电所)供电。两路电源均采用YJV22-10-3150mm2电缆直埋引入办公综合楼一楼配电室。10kV高压配电系统为单母线不分段接线方式，两路电源一供一备。3.供配电方式采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。4.线路敷设方式主要配电干线沿地下设备夹层电缆桥架(线槽)引至各电气竖产。支线穿钢管敷设。配电线路采用封闭母线、高阻燃铜芯电缆或导线。消防干线采用铜芯铜护套氧化镁防火电缆，支线采用耐火型铜芯电缆或导线，部分大容量干线采用封闭母线。配电线路在电气竖井、设备层及设备机房内为明86、设，在公共部分均为暗设。暗敷于混凝土中的管路穿镀锌钢管(SC),吊顶内穿金属线槽或金属管。室外线路均采用直埋方式。5.电气与照明光源:室内外照明应选用发光率高、显色性好、使用寿命长的高效节能灯具。在一层出口、疏散楼梯、疏散走道等位置设置带蓄电池疏散指示标志灯具，疏散楼梯，疏散走道等设置带蓄电池的专用技射应急照明灯具。走道、楼梯间等一般采用节能型照明，门厅采用节能筒灯，办公用房等采用高显色指数的节能荧光灯。候车大厅照明采用深罩型灯具，室外站前及停车广场各采用二套高杆灯，绿地采用草坪灯，客运大楼设建筑外观照明。站务及办公用房等场所的照度为150Lx，楼梯间照度为50Lx。6.建筑防雷保护及接地各建87、筑物利用建筑物内的钢筋做防雷装置，因电气接地装置、弱电设备接地装置与防雷接地装置共用，故接地电阻要求不大于1。7. 电话电视、信息网络及广播系统本客运站设置电话通信系统，进线由市政管网引入，地下室设置交接箱，在客运大楼和办公综合楼内设分线盒。有线电视系统信号源主要是有线电视信号源。有线电视网络采用光纤、同轴电缆混合（HFC）网络结构。使用频道的选择和数量根据当地电视广播、调频广播、卫星接收、微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定，并预留23个频道。同轴电缆网以750MHZ带宽传输平台为基础，宽带网运用分配式传输60套PAC-D制式模拟图像和52套调频广播节目，可以满足未来发展需要88、。干线电缆采用沿墙等方式敷设，楼内电缆采用PVC管保护。分支器至用户的同轴电缆采用SYKV-75-5型。宽带网络系统光缆线路由市政管网引入办公综合楼信息用房，内设数据配线架及其他网络设备，管理业务系统和内部网络系统。有线广播系统将业务性广播系统、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统。在平时可播放背景音乐、新闻、通知等，若有火警，则可发出警报，进行疏散工作，主机设备选用全数字式广播系统设备，该系统性能稳定、功能完善、安全可靠。室外扬声器箱可安装在地面上，也可安装在电杆上或墙上。广播线路的选用及敷设方式应符合火灾自动报警系统设计规范的有关规定。8.火灾自动报警及消防联动控制a.火灾自动报89、警系统*汽车客运站是二级站，按规范需设火灾自动报警系统，在候车厅、售票厅、行包库房、票据库、配电室等设感烟探测器，在发电机房等设感温探测器，在适当位置设手动火灾报警按钮。整个系统设两个区报器，一个集报器。b.消防联动控制对空调通风设施进行监控；切断有关部位非消防电源；接通火灾应急照明和疏散标志。火灾事故广播与公共广播系统合用，平时为公共广播系统，在火灾时能强制转入消防紧急广播状态。5.6.3 防火与疏散1.防火本项目耐火等级为二级，在停车场和发车位除设室外消火栓外，还必须设适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。按规范规定，本项目客运大楼内还应设室内消防给水。2.疏散候车厅内设安全90、出口两个，每个安全出口的平均疏散人数不超过250人；候车厅安全出口直接通向室外，室外通道净宽3.5米；候车厅安全出口净宽2.0米，太平门向疏散方向开启，严禁设锁，不设门槛；安全出口设置明显标志及事故照明设施。5.6.4 空调通风设计1.空调基本参数：a.室外计算温度（夏季）：干球温度33.5C，湿球温度27.7C。b.室内设计参数（夏季）区域温度C相对湿度%新风量m3/h人站房26-2855-6512办公及辅助用房26-2855-65122.空调冷负荷及中央制冷系统中央制冷系统拟选用两台高效率风冷螺杆式冷水机组，配上相应的冷冻水泵组成中央制冷系统。3.空调末端设备a.候车厅、商店、购票厅等大空91、间部位，采用冷水空调器，通过设于吊顶内及地下的低速风管由均布的散流器送风，回风则分别通过空调机房的百叶门集中回风，所需的新风将直接由室外接入空调机房。b.售票室、值班室等空间较小的房间，采用风机盘管加新风系统，各房间均设有独立的风机盘管及温控装置，由使用者按选定的温度自行调节。4.通风厕所及设备用房设机械通风，保持每小时换气次数不小于10次。5.防排烟措施及防火a.空调用的水管、风管保温材料采用铝箔玻璃棉；b.一旦发生火灾，所有空调设备均由消防控制中心及时切断电源。6.办公综合楼内各房间采用分体式空调器。5.7技术经济指标项目用地面积：23831 总建筑面积：4455设施（停车、发车、站前广场92、）面积：12400建筑密度：11.4% 场地利用系数：88.6% 绿化率：12.6%出站下车行包托取售票候车检票上车停车场检 修图5-1 *县*汽车客运站工艺流程图 行人流线 车辆流线行包流线第六章 环境影响、节能节水、劳动安全与消防6.1环境影响与保护 6.1.1编制依据a）污水综合排放标准(GB8978-1996)；b）大气污染物综合排放标准（GB16297-96）；c）建筑施工场界噪声限值（GB12523-1990）；d）声环境质量标准（GB3096-2008）；e）地表水环境质量标准（GH3838-2002）；f）地下水质量标准(GB/T14848-93)；g）环境空气质量标准(GB393、095-1996)；6.1.2 环境现状拟建的*县*汽车客运站位于*县城南端，与G209*县城段相接，与县公路局隔G209相望。项目选址地表大部分为菜地和荒地所覆盖，周围绿化条件较好，附近有集中居民点。6.1.3 项目建设引起的环境影响1.施工期的环境影响公路客运站场建设期间对*县城水土保持、自然环境和生态地影响不大，施工周期较短，施工过程中基本不会对镇区环境产生破坏性影响，只是因土石方挖填和搅拌等作业会带来暂时的扬尘和噪音污染，会对附近居民的工作、生活带来一定的影响。2.运营期的环境影响站场运营期间对镇区环境的影响突出表现在声环境和大气环境方面。根据站场作业特点，汽车的噪音、尾气、行驶过程中94、可能产生的扬尘，均会对附近镇区居民生活质量和大气的环境质量有一定的影响，同时车辆的运行使周围空气中悬浮颗粒增多，这些杂物的尘埃落在站场周围以及一定距离范围内的植物和建筑物上，会影响植物的寿命和城市的形象。清洗检测维修区所产生的废水、油污和废弃物也会对站场内部环境造成一定程度的不良影响。6.1.4环境保护措施1.遵循“以人为本”的环保理念，保护城区生态环境城市环境越来越成为评价一个城市好坏的决定性因素之一，也将影响着城市的经济（如对旅游的影响）和居民的生活。现有的旅客运输作业模式，不管是运输（生产交通堵塞和废气），还是货运仓储（产生各种废物）都是城市的一大污染源，处理不好将直接影响城市形象和投资95、环境。环境保护的一个重要内容是系统布局方案中应避免或减少多余的交叉运输。通过公路主枢纽的规划建设，减少线路、客运站场、相关设施在城市内的占地，减少车辆出行次数，集中进行车辆出行前的清洁处理，避免对城市景观的破坏，并将分散的运输企业集中起来，实现运输活动共同化，不仅有利于企业运输成本的降低，而且有助于提高运输效率，节省资源，促进废弃物的集中处理，从而起到减少噪音、尾气对城市环境的污染，降低对城市环境的破坏或影响，尽量满足城市可持续发展的要求。2.加强各阶段环保措施，确保环保意识的贯彻1.站场选址优化阶段应考虑的环保措施在站场选址优化阶段，应本着“以人为本”的环保理念，切实考虑站场与居民区之间的合96、理距离、污染物排放如何与城市管网结合、站场周边绿化设计等问题，提倡建设生态型站场，宣传废弃物回收再利用思路。具体来讲，站场的建设对自然环境不会造成很大影响，在站场建设后又会形成新的景观，所以在建造过程中应充分体现以人为本的原则。站场的美化、景观、绿化设计不仅仅是从设计要求上出发，还要从美学、景观等方面给予更多的考虑，站场区域绿化覆盖率应不低于30%。站场小区内种植一些吸收二氧化硫能力较强的植物和滞尘植物，站场外围绿化带由高大树木、乔木和草地构成，场内绿化带以灌木和草地为主，配合高度适中的乔木。站场的外墙最好使用隔音材料，窗户最好使用环保隔声窗，这些有助于隔离、减少噪音污染，闹中取静，增强人们出97、行的视觉美和舒适感。2.站场建设阶段采取的环保措施施工时要求严格控制工程破坏植被面积，完工后迅速用草皮或其他防护材料进行覆盖，一般宜先种草再种树。施工单位完工离场前，应拆除临时占地、临时建筑，填平并进行合理利用。加强施工队伍的人员素质教育，施工过程中，自觉使用相应工具，降低施工过程中的环境负面影响。加强对各种施工机械、车辆的维修保养，施工单位应选用低噪声、技术性能优良的机械，对已有的机械采取有效的消声措施。凡是施工现场200米以内有居民区时，应合理安排施工时间，尽可能将噪音大的作业安排在白天施工，避免夜间施工扰民，必须在夜间施工的项目，要有安民告示和计划。施工现场要经常洒水以避免扬尘；石灰、水98、泥仓库要密封；车辆要采取有效的防护措施防止撒落。水泥混凝土拌和场、沥青拌和场要定点，并尽量远离人群集中的地方。施工场地和施工人员生活区要文明、卫生，生活污水、粪便必须进行集中处理，禁止直接排入水体。3.站场运营阶段应采取的环保措施站场运营阶段，场内大面积种植树木花草，同时还要利用形式多样的宣传，对司乘人员和工作人员进行各种环保宣传教育。在站场内部还应设有针对万一发生事故的应急处理措施，使事故控制在最小范围内。站场内生产生活污水、排水沟不得直接排入引用和养殖水产品的水塘鱼池等，按照城市建设要求完全做到管网排水。生活用水和生活废水完全隔离，粪便污水往化粪池处理后排入排水管道，并采取绿化、氧化、过滤99、油水分离等措施，以保护水质免受污染。如果采用环保技术对污水进行二次处理，经过系统处理后出水可用作冲洗车辆、粪便和植物浇灌用水，该水对外界环境无任何污染，达到节约资源的目的。加强对汽车尾气排放没有达标的车辆进行管理和维修，尤其是对尾气冒黑烟的车辆的维修，做到发现一辆治理一辆，直到达到符合国家对车辆尾气的排放标准。客运站人员流动性大，除保持场区环境卫生，做到定期有人清扫消毒以外，要指定吸烟区，把对环境保护工作和人性化服务落实到每一细节上。6.2节能节水6.2.1编制依据1.中华人民共和国节约能源法（2007修订）；2.中国节能技术政策大纲（2006年）；3.国务院关于加强节能工作的决定（国发20100、0628号）；4.关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知（计交能19972542号）；5.关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）；6.民用建筑节能管理规定（中华人民共和国建设部第143号令）；7.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；8.国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知（国办发200742号）；9.全国节水规划纲要（20012010）；10.中华人民共和国水法；11.中国节水技术政策大纲。6.2.2能源和水耗构成该项目能耗主要是电耗、油耗，气耗较少，能耗主要包括建筑及广场照明101、用电、设备用电；油耗主要是汽车运行燃油消耗，水消耗主要是工作人员及乘客综合用水和绿化浇灌用水。6.2.3节能、节水措施1.建筑节能 1.在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。2.在建设中尽量采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。3.加强站区绿化，根据需要种植合适的草皮和乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度，降低空调冷负荷。 4.在各建筑物的设计上，充分考虑本地气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低空调制冷和照明能耗。2.电气节能 1.在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗作102、为建设方案选择的主要考虑因素之一。 2.在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。 3.减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。4.确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗费。5.设置智能照明控制系统及建筑设备监控系统。系统将方便管理人员通过电脑控制各建筑物的灯光和动力设备，根据最优节能模式运行，从而达到节约目的。6.大力推行绿色照明理念，除装饰照明、景观照明等有特殊要103、求外，原则上全部采用高效节能、长寿命的光源和灯具。光源采用稀土三基色T5荧光管、紧凑型电子节能灯管、金属卤化物气体灯等，灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流器并单灯电容补偿，反射器由高纯铝等高反射率材料制造，同时在满足照明和装饰效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。7.在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。8.用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽104、量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。9.为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功功率损耗。 3.节水措施 1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。 2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。3.在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等105、优质杂排水，减少自来水耗费。 4.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。5.各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。6.3劳动安全6.3.1危害因素识别本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危险源、施工场所及周围地段危险源，意外危害发生后，可能造成人员死亡或重伤或重大物质损失。具体如下：1、基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。106、2、脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外； 3、高度大于2米的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外； 4、焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外； 5、工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。6.3.2安全措施方案坚持“安107、全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的原则，严格贯彻执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量安全监督管理规定、房屋建筑和市政工程工地用起重机械设备安全监督管理规定、建筑施工安全技术标准体系、建设工程安全监督工作导则、安全生产许可证条例、建筑施工现场环境与卫生标准、施工企业安全生产评价标准、建筑施工安全检查标准等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。具体如下：1、实行安全生产责任制，与建筑承包商签订安全生产责任书，建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；2、施工单位应任命有足够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作；3、对工作场所可能108、出现的危险迅速加以防止,劳动组织上要考虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；4、工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；5、在其他办法不能保护工人免从高处坠落的地方,安装并保持适当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；6、对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。7、每一脚手架及其组成部分应按其使用目的用适当和优质的材料制作，具有足够的规模和强度，并保持完好。每一脚手架应经合理地设计、架设和维护、以防在正常使用中倒塌或意外移位。脚手架工作平台、舷梯和踏板的尺寸、建造与防护应能保护人员免于坠落并免遭109、因物体坠落而造成的危险。脚手架不得超负荷或不适当地使用。未经施工现场负责人批准，不得架设脚手架或对其作重大更动或拆除。应按国家法律或条例规定由管理人员在下述情况下对脚手架进行检查并将结果记录在案。8、起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前、在工地架设之后、随后按国家法律或条例规定的间隔时间、进行重大更动或修理之后等时间，对起重机械和升降附属装置进行检验测试。任何起重机械和升降附属装置均应安装得当，以便在任何活动部件与固定物体之间保持足够间隔，并保证起重机械的稳定性。在未安置适当的信号设施的情况下不得使用任何起重机械。9、按国家法律或条例规定的起重机械的驾驶员和操作人员应符合最低年龄的规定110、并经过适当培训，条件合格。10、运输机械、土方和材料搬运设备:应提供适当的信号和其他指挥装置，以防止车辆和土方搬运或材料转运设备运行时所造成的危险。车辆和设备倒退时应采取特别的预防措施确保安全。11、采取预防措施避免车辆和土方搬运和材料转动设备陷落到坑穴或水中。12、加强安全生产教育，牢固树立安全生产意识，真正做到安全第一。6.4消防安全6.4.1 编制依据1.建筑设计防火规范（GB50016-2006）2.建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）6.4.2 编制原则1.消防必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针。2.本项目在同一时间内按一处着火点考虑。6.4.3 消防措施1.区域内设111、置消防栓和灭火器，消防栓灭火器数量与间距按照县消防部门的要求布防。2.平面布置上，要考虑设置消防通道、消防龙头。3.电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。4.地毯、窗帘尽量采用阻燃材料制成的。5.设计时留出消防通道出口。6.施工时，施工单位要严格按照设计要求施工队，不得擅自更改施工图。7.建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。8.注意火警预防，将南江汽车站平面图交与县消防大队及当地消防中队，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置。6.4.4 消防方式本项目区域内均采用消防冷却水和干粉灭火器共同扑灭火灾，冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。6.4.5 消防器材本项目配备112、一定数量手提式干粉灭火器。6.4.6 消防外协消防外援由建设方与当地消防部门协商解决。第七章 实施方案7.1建设工期及计划安排根据项目建设内容、工程量及其他前期准备、协作条件的成熟度，项目建设期拟定为14个月，具体实施计划如下：20xx年11月12月完成可行性研究报告编制与报批；第二年12月完成初步设计与报批；第二年3月5月完成施工图设计及项目招标；第二年6月11月土建施工及设备安装调试；第二年12月竣工验收。具体见表7-1项目实施进度表。表7-1 项目实施进度表序号年月份 名 称20xx第二年11121234567891011121可研报告编制与报批2初步设计、审批3施工图设计及招标4土建工113、程及设备安装调试5竣工验收7.2组织机构和人员配置7.2.1组织机构新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设办公室、财务科、保卫科、生产管理科、车站运管办公室、等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。 结合本项目特点，具体组织管理机构如图7-1。董事长办公室高级管理层经理财务科保卫科生产管理科运管办公室图7-1 *县站场建设投资管理有限责任公司组织机构图7.2.2人力资源配置1.管理层定员：机关包括董事长、经理、办公室、财务科及保卫科，预计9人；生产管理科预计5人，车站运管办公室定员2人，管114、理层定员16人。 2.生产服务层定员：广播室定员2人，车站售票厅定员8人，调度定员2人，行包托运提取定员2人，环卫人员定员3人，服务点定员2人，生产服务层定员19人；合计定员35人。第八章 投资估算及资金筹措8.1估算范围和估算依据8.1.1估算范围本项目建设投资估算范围包括研究报告推荐的技术方案所包含的建设内容的建安工程费（不含装修费）、配套设备的购置及安装费用、项目管理费等工程建设其他费用以及工程预备费。8.1.2估算依据1.建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规。2.工程费用根据本项目建设内容及估算工程量，参照湖南省建设工程计价办法和相关工程消耗115、量标准结合当地人工、材料、机械台班的市场价格估算，设备费用根据厂家询价结果估算。3.工程建设其他费用按建设项目投资估算办法结合项目实际情况估算，本项目预备费用约按工程费用、设备费用与工程建设其他费之和的5%计提。4.本项目总用地面积23831（合35.75亩），其中县交警队搬迁后，该地块的4.75亩由县政府采用置换方式，将其划为站场建设使用，因此本项目需新征用地31亩。5.拆迁补偿费按项目单位提供的有关资料测算。8.2投资估算本项目估算总投资为2560.5万元，其中工程建设费用1399.04万元，设备购置安装费220万元，工程建设其他费用819.53万元，预备费用121.93万元。详见附表1-116、建设投资估算表。8.3资金筹措及使用计划本项目估算总投资2560.5万元，根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案如下：1.申请国家和省级关于二级汽车站建设资金1000万元；2.企业自筹资金1560.5万元。20xx年投入资金200万元，第二年完成投资2360.5万元，全部为建设投资。第九章 项目招投标9.1招投标原则根据中华人民共和国招投标法、国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定、湖南省发展计划委员会湘计招2001416号湖南省工程建设项目自行招标试行办法和州政发 200419号湘西自治州人民政府关于印发的通知的要求，按照公开、公117、平、公正的原则，拟对本项目的勘察设计、建筑工程、设备购置安装工程、工程监理进行招投标，选择有资质的单位进行勘察设计、建筑安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，满足本项目的实际需要。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表）。招标基本情况表序号招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计电视、报刊2建安工程电视、报刊3设备购安电视、报刊4其他(含监理)电视、报刊9.2投标、开标、评标和中标程序本项目建设质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要118、求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1.本项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。本可研报告建议采用两报一网（湖南日报、团结报、湖南招标投标监管网。2.在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于管道施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3.开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标119、人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格较低。4.评标采用“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审：评标标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查后，确定不合格投标人和进入技术标评审阶段的投标人名单或者直接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后进行技术标评审的：评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并作出书面意见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标；通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进入公开随机抽取的所有投标人都为120、评标委员会推荐的中标候选人。评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理机构通知并要求所有进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加的视为放弃。按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取机内放入同等数量的号码；按提交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所对应的投标人；另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码；随机抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人；随机抽取的第二、第三个号码相对应的投标人为第121、二、第三中标候选人。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：(1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低为乙级。(2)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理122、企业进行项目的监理。(3)施工企业选择招标：本项目建设依据工程的需要，可采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业。9.3评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会一般在开标前24小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从湖南省政府评标专家库湘西自治州分库或招标代理机构专家库内相关专家名单中123、采取随机抽取的方式确定（湘西自治州分库专家不能满足招标需要的应从湖南省政府评标专家库的其他专家中选择），并不得少于成员总数的三分之二。第十章 财务评价10.1 概述*县*汽车客运站经济评价是参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)，国家计委编写的投资项目可行性研究指南(2002版)，并参照交通部公路站场建设项目可行性研究报告编制办法进行的。本报告经济评价主要是财务评价。本项目的评价基年为20xx年，项目开工年为第二年初，第二年底建成投入客运营运。项目评价期按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定为建设期加上营运期，营运期按15年计，故财务评价期为2010-2024年124、。10.2 财务评价1.项目营运收入*县*汽车客运站是*县公路运输枢纽的重要组成部分，场站建成后将在国家运输法规、政策指导下运用合理的管理手段、先进的设备为旅客提供优良的站务服务。依据湖南省物价局和湖南省交通厅文件湘价重1997334号湖南省汽车客运站收费实施细则，客运站向承运人提供客运代理、客车发班、行包运输代理、车辆清洗清洁、车辆保温、车辆停放、车辆安全等服务项目时，可收取相应费用，客运站向旅客提供补票、退票、送票、行包变更、行包装卸、行包保管、小件物品寄存、站务等服务项目时，可收取相应费用。（1）客运代理费依据湘价重1997334号湖南省汽车客运站收费实施细则的有关规定，二级汽车客运站客125、运代理费可按客票收入的8%提取。本项目规划为二级汽车客运站，其客运代理费可按客票收入的8%提取，计算公式为： 年代售客票收入年旅客发送量年平均运距客运费率8% 据调查，本项目建成后所发班次有省际客运、县际客运、县内短途客运，各班次的平均运距分别为1200、150、50公里，客运费率如下：县内短途客运费率=0.20元/人公里县内短途客运费率=0.20元/人公里县内短途客运费率=0.30元/人公里（2）车辆停放费 车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。由于对发班前 2小时内到达的班车，客运站不得向承运人收取车辆停放，因此考虑可收取车辆停放费，根据调查收取停放费的概率占总发126、车量的10%。每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费 20元。每年车辆站务收入的计算方法如下： 每年车辆停放费365日发车班次10%20（元）（3）驻站车辆租用停车场收入 新建客运站的停车场夜间全部采取租用，大中巴车辆租用停车场费用平均为月租金 300元。每年驻站车辆租用停车场收入的计算方法如下：年车辆租用停车场收入12停车位数300（元）（4）车辆安全检测费收入提成 车站对车辆安全检测费收入提成按车辆安全检测费的50%提取，并考虑进行安全检测的概率占总发车量的50%，每次车辆安全检测费收费 5元。故每年车辆安全检测费收入提成的计算公式为： 每年安全检测费收入提成365日发车班次0.550%5（127、元）（5）车辆清洗清洁收入提成 每辆车每月按清洗清洁 10次计，每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费 20元。车站对车辆清洗收入提成按车辆清洗清洁费用的30%提取，并考虑其清洗清洁的概率为总发车量的50%，故每年车辆清洗清洁收入的计算公式为： 每年车辆清洗收入1210日发车班次0.530%20（元） （6）小件物品寄存费收入 客运站对旅客寄存的小件物品，按件每天 2元计收小件物品寄存费。通过对原来*县各汽车客运站的调查并考虑到拟建客运站的实际情况，考虑按5%旅客寄存一件小件物品，采用以下公式计算： 年小件物品寄存费收入年旅客发送量行包寄存费率5%（元） （7）旅客站务费 根据湘价重199733128、4号湖南省汽车客运站收费实施细则的有关规定，客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费。本项目为规划为二级汽车客运站，营运里程多为100公里以下，按规定收费标准为每人次0.5/元，其旅客站务费计算公式为： 年旅客站务费年旅客发送量0.5（元） （8）多种经营收入提成为了方便旅客、广开渠道、获得最大的经济效益，拟建的*县*汽车客运站有部分场地用于商务、商场、餐饮等设施。经预测 2011年多种经营收入提成将达到 80万元，2011-2015年平均各年按10%的年增长率129、增长，2015-2024年平均各年按5%的年增长率增长。2.项目总成本费用 1.建设费用 根据国家计委建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价（考虑建设期内通货膨胀因素），项目营运期各年均采用建设期末价格（不考虑营运期内通货膨胀因素），故财务建设费用等同于投资估算。本项目工程总投资为2560.50万元。2.固定资产折旧费 本项目的固定资产折旧分别按房屋场站和设备两部分提取。 （1）房屋场站固定资产折旧 房屋场站固定资产折旧采取平均年限法，根据建设部规定房屋场站固定资折旧年限为3050年，本项目定为 30年，净残值率5%。计算公式如下：年折旧率=(1-130、净残值率)折旧年限100%=3.17%年折旧额固定资产原值折旧率（2）设备固定资产折旧 设备固定资产折旧采取平均年限法，净残值率为3%。设备的折旧年限平均为 15年。计算公式如下：年折旧率=(1-净残值率)折旧年限100%=6.47%年折旧额固定资产原值折旧率3.无形及递延资产摊销费无形及递延资产摊销年限为10年。4.场站职工的工资及福利 根据拟建设项目的规模，本着精简务实的原则，预计*县*汽车客运站在设计年度领导职工人数共35人，投入营运第一年（2011年）人数25人，然后5年每年增加5人，至2021年增至35人，往后定员维持不变。2011年工资按管理层18000元/年，生产服务人员按 12131、000元/年估算。另按计税工资总额的14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费。养老失业保险按工资总额的23%估算。5.维修维护费用为保证场站生产正常进行，维修维护费用按固定资产总值的3计。 6.燃料动力费用 燃料动力费用包括为保证场站正常生产而耗费的水、煤、电等费用，预计 2011年的燃料动力费为 15万元，以后每年按3%递增。 7.管理费为保证场站内的正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入 35万元，以后各年按3%递增。8.经营费 为保证场站内的正常生产而发生的包括运输费、展览费及广告费等业务开支列为本项目的经营费用，第一年投入132、 10万元，以后各年按3%递增。9.营业税及附加 根据中华人民共和国营业税暂行条例及其实施细则和国家税务总局国税发1994149号文规定，本项目取得收入属于营业税“服务业”税目的征税范围，其适用税率为5%，另按应纳营业税总额分别计征5%的城市维护建设税和4.5%的教育费附加。10.所得税 企业所得税按国务院(2000)33号文件规定，对西部地区实行从生产年起享受两年免三年减半按12.5%交纳，第六年按25%交纳。11.盈余公积金 盈余公积金按税后净利润的10%计。 3.财务分析1.综合财务基准收益率 根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利率原则和参照同行业基准收益率，本项目财务基133、准收益率以6%计算。2.财务评价 根据财务现金流量表，按所得税前、所得税后两种情况计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等三项财务指标，其结果如下： 1)财务内部收益率：所得税前18.65%所得税后16.34%2)财务净现值：所得税前2981.71万元所得税后2208.14万元3)投资回收期所得税前7.86年(含建设期)所得税后8.21年(含建设期)10.3 财务敏感性分析1.敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用和营业收入、成本费用三项变化较大因素作财务敏感性分析，其结果下图表。税后内部收益率(FIRR)变化因素变化率-15%-10%-5%0.00%134、5%10%15%营业收入12.17%13.61%15.00%16.34%17.65%18.92%20.16%经营成本17.12%16.86%16.60%16.34%16.08%15.82%15.56%建设投资19.42%18.30%17.28%16.34%15.48%14.67%13.92%由上图表可以看出，当建设投资、经营收入、经营成本变化率为15%时，所得税后财务内部收益率仍大于财务基准收益率，分析结果表明本项目有较强的抗风险能力，在财务上可行。2 不确定性分析企业在正常年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1(生产能力利用率)=固定成本(年销售收入年可变成本年销售税金及附加-增135、值税) 100%=26.23%当项目生产能力利用率达到26.23%时，才能实现盈亏平衡，说明项目具有一定的获利能力。10.4 财务评价结论从财务评价看：项目经营计算期内年实现营业收入837.01万元，营业税金及附加45.83万元，总成本费用269.58万元，企业所得税111.87万元，净利润409.74万元，投资利润率20.37%，投资利税率22.16%，税后财务内部收益率16.34%，税后财务净现值2208.14万元(Ic=6%)，税后投资回收期为8.21年（含建设期），盈亏平衡点为26.23%。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。第十一136、章 社会评价11.1项目对社会的影响分析11.1.1 对所在地居民收入的影响本项目实施后，对所在地居民收入的影响主要反映在两个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目运营后，将大大改善*县公路客运条件，使县域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。因此，项目对当地经济发展的间接带动作用远大于本身产生的直接经济效益，因此，项目对所在地居民收入的影响是非常积极的。11.1.2 对所在地居民就业的影响项目建设的就业效应主要137、体现在项目建设过程中带来的临时性就业岗位的增加。更主要的是，项目建设运营后带来的增加部分的旅客量所需边际服务量远超过现有*城区的服务边际供给量，项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。依据2007年湖南投入产出表，在批发零售贸易业、住宿餐饮业、金融业、公共管理和社会组织等大部分传统服务业占GDP的比重下降的情况下，交通运输业的比重由2002年的4.8%上升至5.0%，城乡居民对交通运输业的消费的比重在上升，也吸引越来越多的人们从事交通运输业。由于*汽车客运站的建设，将使*县活跃城乡交流更加活跃，因此，项目建设对当地居民就业的影响也是积极的。11.1.3 对所在地不同利益群体的影响项目的利138、益相关群体主要包括：a)当地政府：湘西自治州人民政府和*县人民政府；b）项目承担机构，为项目建设和运营管理机构；c）项目所在地的居民；d）主管部门；e）建设施工单位及设备供应商；f）工程监理、审计等相关单位。上述不同利益群体中均为项目受益群体，尤其是当地政府、主管部门、承担机构及项目所在地居民对项目期望很高，认为项目实施能够极大地改善*县汽车客运站基础设施条件，促进当地经济社会快速发展，为居民创造更多的就业机会，并有助于提高他们的收入，改善当地以农业为主的经济结构，并增加财政收入。建设施工、设备供应商、监理等工程相关单位因参与项目建设而获得一定利润，积累了汽车客运站的建设经验，提升其实力和影响139、力。项目所在地一部分居民同时对客运站建设带来的环境污染表示出一定担忧，他们当中有些人认为项目建设和运营期间产生的噪音、粉尘、空气污染和废水等会对其工作生活造成一定困扰，经过项目单位、主管部门等耐心解释项目建设及运营期间的环保措施，并保证这些措施都将一一落实到位，汽车站建设和运营将把对周围环境的影响降到最低程度，从而消除了这部分居民的疑惑。项目用地涉及到征地和部分周边房屋的拆迁问题，处理不当可能引起社会矛盾，不利项目可持续发展。但是由于项目建设可以带动周边餐饮住宿等服务业的发展，有利于提高周边居民的收入，且项目补偿标准适当，因此得到该部分人们的理解和支持。11.1.4对所在地文化教育卫生等方面的140、影响公路网络是*县经济发展的动脉，汽车站则是公路网络骨架中的关节点，满足未来经济发展需求的汽车站才能使公路网络有效运转起来，才能真正促进地方经济社会发展。因汽车站建设有利于城市功能的完善，也将对当地文化教育卫生等方面产生一定积极的影响。11.1.5对所在地基础设施和公共服务的影响项目建成运营后，将大大改善*县公路客运条件，改善旅客出行条件和出行环境，对所在地基础设施和公共服务的影响也是有利的。因本项目的建设，*城区客运汽车停靠散乱、停靠点周边环境脏乱差、安全隐患多的现象将得以改变。11.2项目与社会的互适性分析11.2.1项目与国家和地方发展战略的互适性分析湘西州作为国家交通运输部确定的全国农141、村公路建设示范区之一，在省委、省政府，州委、州政府的高度重视下，全州交通建设取得了显著成绩。*县是国家级贫困县，地处属革命老区、民族自治地区、贫困山区、库区移民地区的湘西自治州，交通发展任务艰巨。加快*县交通发展，既是经济社会发展的客观要求，又是*各族人民的迫切愿望。本项目为交通运输业项目，是综合运输发展的基础设施和城市建设的重要组成部分，有利于促进*县经济社会全面发展，有利于促进城乡人员、物资和信息交流，统筹城乡发展，其定位符合国家和地方发展战略。11.2.2项目与当地文化技术的互适性项目由于对当地居民就业、收入、基础设施条件、居民出行条件和环境的促进作用而受到当地群众的接受，项目无特殊的文142、化要求和技术要求，与当地文化技术能够相互适应和协调发展。11.2.3项目对社会公平的影响项目所在地*县地处湘西土家族苗族自治州，是地理位置偏远、基础设施较为落后的国家级贫困县，也是民族贫困县。全县总人口29.65万人，其中少数民族23.60万人，占79.6%。全县山地面积占总面积的84.9%，耕地面积仅占12.2%。2008年，全县实现生产总值24.17亿元，按常住人口计算，人均GDP为8151元，仅为全省人均水平（17521元）的46.5%；农村居民纯收入2539元，仅为全省人均水平（4512.50元）的56.3%。通过本项目的实施，将极大地改善*县公路客运基础设施条件，改善城市形象和投资环143、境，从而提高*县各优势产业吸引力，扩大产业规模，提高经济效益，这对促进落后地区经济发展，缩小我国地区间差异是非常有益的。可见，项目对社会公平具有积极的促进作用。11.3评价结论项目建设能够完善*县公路客运基础设施条件，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处我国中西部落后地区内，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。第十二章 风144、险分析12.1项目风险因素识别本项目存在的主要风险因素包括：a)市场风险。主要指因经济不景气带来客运市场需求下降，或因同类竞争项目竞争使得项目旅客运输规模、收费水平不能达到预期目标，难以实现运营收入目标和利润而导致的风险。b)技术风险。主要指建设过程中工程技术不先进、技术采用不合理引起的项目建设工程问题、生产安全问题等造成的损失。c)工程风险。主要指建设中工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长、生产事故等所造成的损失。 d)资金风险。主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，工期延长，给建设和生产运营造成的财务损失。e)建设协作风险。主要145、指投资项目所需要的原材料供给、给排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。f)社会风险。由于建设投资对社会产生的不良影响而带来的社会冲突等。12.2风险评估风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下：12.2.1市场风险风险程度：较低公路交通是*县目前最主要的运输方式，人货运输基本采用公路运输。随着张花高速公路和迁河公路的开通，*公路交通事业又将迎来一个新的发展高峰。另外，因县境和周边地区农村交通网络的日渐完善，城乡人员往来和物质文化交流将更加频繁，由此也将带来一个客运量大幅增长的过程。因此，从整个国民经济发展状况看，项目具有良好的市场需求146、环境。从项目本身看，*汽车客运站按二级车站标准进行设计和施工，建成后将成为*县城规模最大、设施最全、服务最优的汽车站，能够为旅客提供更加优质、快捷、安全的客运服务，因而势必成为*县全方位的旅客集散中心。市场分析表明，本项目旅客发送量将保持持续快速增长。可见，项目具有良好的市场发展前景。12.2.2技术风险风险程度：低。项目所需工程技术为成熟适用技术，现有技术能够满足本项目的建设要求。12.2.3工程风险风险程度：低。项目对地质条件无特殊的要求，经初步勘察，项目用地地质条件可以满足工程建设要求。汽车站的设计、施工已是成熟技术，因设计施工考虑不周而导致工程量增加、工期延长等问题的可能性不大。12.147、2.4资金风险风险程度：较大。项目建设实施需要一定规模的资金。项目所在地为国家级贫困县，财政薄弱，无法依靠自身力量完成本项目的资金投入。因此，项目需要申请资金支持，否则按期无法实施。12.2.5外部协作及环境风险风险程度：低。项目所在地具有较好的基础设施条件，各施工工具和材料能够顺畅的运输到项目实施地点。同时项目建设得到当地党委、政府的支持，符合当地城市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。12.2.6社会风险风险程度：低。项目建设能够极大的改善*现有站场基础设施条件，为满足不断增长的客运需求创造条件，同时项目建设能促进当地居民就业和收入水平的提高，并带动相关产业如餐饮、住宿、交通、商148、业等相关产业发展，对各相关利益群体的影响是积极的，得到当地部门和社会各界的大力支持和热切期盼，社会风险低。12.2.7经营管理风险风险程度：一般。项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。但项目管理单位属于新组建的公司，专业化运作能力有待加强，需要注意和防范此类风险。12.3风险防范对策根据上述风险评估，应在建设和运营过程中采取以下对策，降低项目风险，风险防范对策宜根据运营实际情况及时作相应调整：a)加强项目宣传，加深项目影响区域人们对新建汽车站的印象，广开客源。b)加强与上级部门的联系衔接，确保申请资金按计划到位，以免延误计149、划工期。c)加强与被征地农民的协调沟通，落实好征地拆迁补偿工作，并制订突发事故应急预案。d)强化建设组织和管理，对工程建设进行封闭式管理，引导非工作人员远离建设现场，尽量避免在夜间施工。e)加强安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻执行安全生产法、安全生产许可证条例等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制，把安全生产工作任务层层分解，落实到建设单位各个部门、各生产环节和各个岗位，严格监督检查，确保建设安全。f)建立人员培训机制，加强重点岗位安全培训和服务培训，树立干部职工安全生产意识和服务意识，提高服务水平。聘请专业管理公司人员负责车站日常管理和运营，最大限度的保证投资效150、益。第十三章 问题和建议13.1问题*县*汽车客运站是一个面向全社会服务的公益性站场服务设施，对完善*县客运基础设施，提高客运安全保障和服务水平，促进城乡统筹发展意义重大，项目建设十分必要。根据客运量预测，该站按照二级站标准建设是适宜的，是符合*县国民经济和社会发展实际的。项目本身具有投资规模较大、涉及面较广、社会效益显著、自身回收能力低的特点，因此，项目的主要问题体现在资金筹措和征地拆迁补偿问题上。在项目建设及运营过程中，应得到各级政府、上级主管部门和各有关单位的大力支持与协助，以利项目尽快建成，及早发挥效用。13.2建议a）建议*县给与新建客运站政策优惠，减少新建客运站建设开支。如项目建设151、用地，作为公益性交通基础设施征地，按国家规定实行划拨，以低限标准支付征地拆迁费用。b）建议上级主管部门对*汽车客运站投入运营后给与一定政策上的倾斜，尽量减轻各种税务负担，使汽车站经营有一定的经济效益。c）建议项目单位加强与各级各部门的联系衔接，尽快落实建设资金，确保项目建设顺利进行。d）建议*县实施公共交通低票价机制，把公共交通作为公益事业，公开公交成本，由政府补贴亏损，让百姓得到实惠。e）建议当地政府要大力整顿客运市场秩序，同时利用电视、广播、网络等新闻媒体，做好宣传工作，逐步树立*汽车客运站全心全意为旅客服务的社会形象，在获得社会效益的同时，提高客运站的经济收入，促进客运站的可持续发展。附152、表1 建设投资估算表序号建设内容单位工程量单价（元）估算投资(万元)占总投资比例备 注一工程费用1399.04 54.64%1建筑安装工程823.95 32.18%1.1客运大楼23051400322.70 1.2办公综合楼14501150166.75 1.3汽修、检测、清洗用房70083058.10 1.4站前广场120025030.00 1.5停车场9800220215.60 1.6发车场（位）140022030.80 2配套及附属工程575.09 22.46%2.1场地平整及外借土石方M37800023179.40 2.2混凝土路面600015090.00 2.3围墙m6501207.8153、0 2.4毛石挡土墙M35900225132.75 2.5涵洞改造m245120029.40 2.6室外电力、给排水75.74 2.7绿化、亮化等配套工程60.00 二设备购置及安装费220.00 8.59%1客运站基本设备190.00 7.42%1.1旅客购票设备项1600006.00 1.2候车休息设备项1600006.00 1.3安全消防设备项128000028.00 1.4清洁清洗设备项120000020.00 1.5广播通讯设备项1300003.00 1.6行包搬运与便民设备项1400004.00 1.7行政办公设备项115000015.00 1.8电子显示设备项1500005.00154、 1.9业务、服务、宣传设备项1300003.00 1.1监控设备项135000035.00 1.11微机管理设备项120000020.00 1.12车辆安全检测设备项120000020.00 1.13车辆维修设备项125000025.00 2配套设备30.00 1.17%2.1环卫设备项1400004.00 2.2地埋式污水处理设备套126000026.00 三工程建设其他费用819.53 32.01%1征地费亩31100000310.00 2拆迁补偿费428.58 2前期工作费12.95 3建设单位管理费16.19 4勘察设计费32.38 5工程监理费19.43 四预备费用121.93 4155、.76%五估算总投资2560.50 100.00%附表2 风险因素和风险程度分析表序 号风险因素风险程度说 明1市场风险较低1.1旅客发送规模较低公路客运市场需求旺盛，且县内尚无一个二级车站，客运量处于持续增长过程，因舒适便捷程度的提高，收费水平也会有所上涨1.2收费水平较低2技术风险低现有技术成熟，完全能达到项目建设要求3工程风险低经初步勘察，用地地质条件能满足工程建设要求4资金风险较大项目所在地为国家级贫困县，财政薄弱，无法依靠自身力量完成本项目的资金投入。因此，项目需要申请资金支持，否则按期无法实施。5外部协作及环境风险低项目所在地建设条件良好，选址符合当地城市规划6社会风险低项目社会适156、应性优良，得到各界的大力支持和期待，社会风险低7经营管理风险一般需要加强积累管理运作经验营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计基准年建设期经 营 期2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 营业收入11718.18 491.40 531.54 575.17 622.62 674.20 724.43 813.56 865.91 921.80 981.46 1037.12 1096.05 1158.44 1224.49 1.1 客运代理收入7736.20 31157、2.53 338.79 367.25 398.09 431.53 467.78 535.56 573.05 613.17 656.09 695.45 737.18 781.41 828.30 1.2 车辆停放费218.05 8.81 9.55 10.35 11.22 12.16 13.19 15.10 16.15 17.28 18.49 19.60 20.78 22.03 23.35 1.3 驻站车辆租用停车场收入403.20 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 158、1.4 车辆安全检测费收入136.28 5.51 5.97 6.47 7.01 7.60 8.24 9.43 10.10 10.80 11.56 12.25 12.99 13.77 14.59 1.5 车辆清洗清洁收入107.53 4.34 4.71 5.10 5.53 6.00 6.50 7.44 7.97 8.52 9.12 9.67 10.25 10.86 11.51 1.6 小件物品寄存收入212.07 8.57 9.29 10.07 10.91 11.83 12.82 14.68 15.71 16.81 17.98 19.06 20.21 21.42 22.71 1.7 旅客站务费收159、入1060.33 42.84 46.43 50.34 54.56 59.15 64.11 73.41 78.54 84.04 89.92 95.32 101.04 107.10 113.53 1.8 多种经营收入1844.50 80.00 88.00 96.80 106.48 117.13 122.98 129.13 135.59 142.37 149.49 156.96 164.81 173.05 181.70 2 税金与附加641.57 26.90 29.10 31.49 34.09 36.91 39.66 44.54 47.41 50.47 53.73 56.78 60.01 63.42160、 67.04 2.1 营业税(5%)585.91 24.57 26.58 28.76 31.13 33.71 36.22 40.68 43.30 46.09 49.07 51.86 54.80 57.92 61.22 2.2 消费税0.00 2.3 城市维护建设税(5%)29.30 1.23 1.33 1.44 1.56 1.69 1.81 2.03 2.16 2.30 2.45 2.59 2.74 2.90 3.06 2.4 教育费附加(4.5%)26.37 1.11 1.20 1.29 1.40 1.52 1.63 1.83 1.95 2.07 2.21 2.33 2.47 2.61 2.161、76 3 增值税销项税额进项税额旅客发送量、日发车班次、停车位估算表单位：万元序号项目合计基准年建设期经 营 期2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 旅客发送量91.1 98.2 107.1 116.1 125.8 136.4 147.9 160.3 183.5 196.4 210.1 224.8 238.3 252.6 267.8 283.8 经济增长率(%)13%12%12%12%12%12%10%10%10%10%10%10%10%10%10%弹性系数(E)0.7162、0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 2 *客运站所占份额80%86 93 101 109 118 128 147 157 168 180 191 202 214 227 3 平均日旅客发送量2347 2544 2758 2990 3241 3513 4022 4304 4605 4927 5223 5536 5869 6221 4 日发车班次121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 不均衡系数()1.15 1.15 1163、.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 过站车载乘率()0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 客车平均定员(P)25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 始发车合理乘载率()85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%营业收入明细表单位：万元序号项目合计164、基准年建设期经 营 期2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 营业收入合计11718.18 491.40 531.54 575.17 622.62 674.20 724.43 813.56 865.91 921.80 981.46 1037.12 1096.05 1158.44 1224.49 1 客运代理收入7736.20 312.53 338.79 367.25 398.09 431.53 467.78 535.56 573.05 613.17 656.09 695.45165、 737.18 781.41 828.30 1.1 省际客运代理收入5089.61 205.61 222.89 241.61 261.90 283.90 307.75 352.34 377.01 403.40 431.64 457.54 484.99 514.09 544.93 省际客运费年旅客发送量(万人)13 14 15 16 18 19 22 24 25 27 29 30 32 34 年平均运距1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10166、00.00 1000.00 客运费率0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 代理费比例0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.2 县际客运代理收入1832.26 74.02 80.24 86.98 94.29 102.21 110.79 126.84 135.72 145.22 155.39 164.71 174.60 185.07 196.18 县际客运费年旅客发送量(万人)39 42 45167、 49 53 58 66 71 76 81 86 91 96 102 年平均运距120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 客运费率0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 代理费比例0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.3 县内客运代理收入8168、14.34 32.90 35.66 38.66 41.90 45.42 49.24 56.38 60.32 64.54 69.06 73.21 77.60 82.25 87.19 县内客运费年旅客发送量(万人)34 37 40 44 47 51 59 63 67 72 76 81 86 91 年平均运距40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 客运费率0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 169、0.30 0.30 代理费比例0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 2 车辆停放费(万元)218.05 8.81 9.55 10.35 11.22 12.16 13.19 15.10 16.15 17.28 18.49 19.60 20.78 22.03 23.35 可供停放日365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 日发车班次121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 3170、02 320 停车概率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%收费标准(元/次)20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3 驻站车辆租用停车场收入(万元)403.20 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 可供停放月12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12171、 停车位数80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 月租金(元)300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4 车辆安全检测费收入(万元)136.28 5.51 5.97 6.47 7.01 7.60 8.24 9.43 10.10 10.80 11.56 12.25 12.99 13.77 14.59 可供停放日365172、 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 日发车班次121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 安全检测费提成比例50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%安全检测车辆比例50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%安全检测收费标准(次/元)5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 173、车辆清洗清洁收入(万元)107.53 4.34 4.71 5.10 5.53 6.00 6.50 7.44 7.97 8.52 9.12 9.67 10.25 10.86 11.51 年清洗月份12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 月清洗次数10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 日发车班次121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 车辆清洗清洁概率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%车辆清174、洗清洁提成比例30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%车辆清洗清洁(次/元)20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 6 小件物品寄存收入(万元)212.07 8.57 9.29 10.07 10.91 11.83 12.82 14.68 15.71 16.81 17.98 19.06 20.21 21.42 22.71 年旅客发送量(万人)86 93 101 109 118 128 147 157 168 180 191 2175、02 214 227 行包寄存费率2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 行包寄存率5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%7 旅客站务费收入(万元)1060.33 42.84 46.43 50.34 54.56 59.15 64.11 73.41 78.54 84.04 89.92 95.32 101.04 107.10 113.53 年旅客发送量(万人)86 93 101 109 118 128 147 157 168 180 191 202 214 227 站务费收费标准(元/人次)0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.176、50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 8 多种经营收入(万元)1844.50 80.00 88.00 96.80 106.48 117.13 122.98 129.13 135.59 142.37 149.49 156.96 164.81 173.05 181.70 年增长率10%10%10%10%5%5%5%5%5%5%5%5%5%总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目合计2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241 外购原材料费2 外购燃料及动力费3 工资及福利费1007.4177、5 60.63 60.63 60.63 60.63 60.63 72.62 72.62 72.62 72.62 72.62 85.31 85.31 85.31 85.31 4 燃料及动力费用256.29 15.00 15.45 15.91 16.39 16.88 17.39 17.91 18.45 19.00 19.57 20.16 20.76 21.39 22.03 5 修理费73.12 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 6 其他费用744.30 43.94 44.84 45.77 46178、.73 47.71 51.48 52.52 53.60 54.70 55.84 59.94 61.15 62.39 63.68 其中：管理费用341.73 20.00 20.60 21.22 21.85 22.51 23.19 23.88 24.60 25.34 26.10 26.88 27.68 28.52 29.37 营业费用170.86 10.00 10.30 10.61 10.93 11.26 11.59 11.94 12.30 12.67 13.05 13.44 13.84 14.26 14.69 养老失业保险231.71 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 179、16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 19.62 19.62 19.62 19.62 7 经营成本（1+2+3+4+5）2081.16 124.80 126.15 127.54 128.97 130.45 146.71 148.27 149.88 151.54 153.25 170.62 172.44 174.31 176.23 8 折旧费873.47 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 9 摊销费819.53 81.95 81.95 81.180、95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 10 利息支出其中：长期借款利息支出短期借款利息支出11 总成本费用合计（6+7+8+9）3774.16 269.14 270.49 271.88 273.31 274.79 291.05 292.62 294.23 295.89 297.60 233.01 234.83 236.70 238.62 其中：可变成本1178.31 70.63 70.93 71.24 71.56 71.89 84.21 84.56 84.91 85.28 85.66 98.74 99.15 99.56 99.99 固定成本2181、595.85 198.51 199.56 200.64 201.76 202.90 206.84 208.06 209.31 210.60 211.94 134.27 135.68 137.14 138.63 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计计 算 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241房屋、建筑物原值1520.96 1520.96 当期折旧额674.29 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 48.16 182、48.16 48.16 净值846.67 1472.80 1424.64 1376.47 1328.31 1280.14 1231.98 1183.82 1135.65 1087.49 1039.32 991.16 943.00 894.83 846.67 2机器设备原值220.00 220.00 当期折旧额199.17 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 净值20.83 205.77 191.55 177.32 163.09 148.87 134.64 120.183、41 106.19 91.96 77.73 63.51 49.28 35.05 20.83 3安装工程原值本年折旧费净值4合计原值1740.96 1740.96 当期折旧额62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 净值867.50 1678.57 1616.18 1553.79 1491.40 1429.01 1366.62 1304.23 1241.84 1179.45 1117.06 1054.67 992.28 929.89 867.50 无形资产和其他资产摊销估184、算表单位：万元序号项目合计计 算 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241无形资产原值738.58 738.58 当期摊销额738.58 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 净值0.00 664.72 590.86 517.01 443.15 369.29 295.43 221.57 147.72 73.86 0.00 2其他资产原值80.95 80.95 当期摊销额80.95 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 185、8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 净值0.00 72.86 64.76 56.67 48.57 40.48 32.38 24.29 16.19 8.10 0.00 3合计原值819.53 819.53 当期摊销额819.53 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95 净值0.00 737.58 655.63 573.67 491.72 409.77 327.81 245.86 163.91 81.95 0.00 工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计计 算 期20102011201220132014186、20152016201720182019202020212022202320241生产服务层人员人数14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 19 19 19 19 平均年工资1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 工资额415.80 0.00 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 34.20 34.20 34.20 34.20 2技术人员人数平均年工资工资额3管理人员人数11 11 11 11 187、11 13 13 13 13 13 16 16 16 16 平均年工资2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 工资额441.60 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 38.40 38.40 38.40 38.40 4工资总额(1+2+3)857.40 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 72.60 72.60 72.60 72.6188、0 5福利费150.05 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 10.82 10.82 10.82 10.82 10.82 12.71 12.71 12.71 12.71 6合计(4+5)1007.45 60.63 60.63 60.63 60.63 60.63 72.62 72.62 72.62 72.62 72.62 85.31 85.31 85.31 85.31 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计 计 算 期20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241现金流入12585.67 0.00189、 0.00 491.40 531.54 575.17 622.62 674.20 724.43 813.56 865.91 921.80 981.46 1037.12 1096.05 1158.44 2091.98 1.1营业收入11718.18 0.00 0.00 491.40 531.54 575.17 622.62 674.20 724.43 813.56 865.91 921.80 981.46 1037.12 1096.05 1158.44 1224.49 1.2补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.190、00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3回收固定资产余值867.50 867.50 1.4回收流动资金0.00 2现金流出5283.23 200.00 2360.50 151.70 155.25 159.03 163.06 167.36 186.37 192.81 197.29 202.01 206.99 227.41 232.45 237.73 243.27 2.1建设投资2560.50 200.00 2360.50 2.2流动资金0.00 2.3经营成本2081.16 0.00 124.80 126.15 127.54 128.97 130.45 146.71 148.27 1191、49.88 151.54 153.25 170.62 172.44 174.31 176.23 2.4营业税金及附加641.57 0.00 0.00 26.90 29.10 31.49 34.09 36.91 39.66 44.54 47.41 50.47 53.73 56.78 60.01 63.42 67.04 2.5维持运营投资0.00 3所得税前净现金流量（1-2）7302.45 -200.00 -2360.50 339.70 376.29 416.14 459.56 506.84 538.06 620.74 668.62 719.78 774.47 809.72 863.60 920192、.71 1848.71 4累计所得税前净现金流量18357.02 -200.00 -2560.50 -2220.80 -1844.51 -1428.37 -968.81 -461.97 76.10 696.84 1365.46 2085.24 2859.71 3669.42 4533.03 5453.74 7302.45 5调整所得税1566.12 39.40 45.31 98.43 119.10 131.07 143.86 157.53 186.83 200.30 214.58 229.71 6所得税后净现金流量（3-5）5736.32 -200.00 -2360.50 339.70 376193、.29 416.14 420.16 461.53 439.63 501.64 537.55 575.92 616.94 622.88 663.30 706.13 1619.00 7累计所得税后净现金流量11056.41 -200.00 -2560.50 -2220.80 -1844.51 -1428.37 -1008.21 -546.68 -107.05 394.60 932.14 1508.07 2125.01 2747.89 3411.19 4117.32 5736.32 计算指标：（所得税前）（所得税后）项目投资财务内部收益率（%）18.65%16.34%项目投资财务净现值（ic=6%）194、￥2,981.71￥2,208.14项目投资回收期（年）7.868.21利润与利润分配表单位：万元序号项目合计 计 算 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241营业收入11718.18 491.40 531.54 575.17 622.62 674.20 724.43 813.56 865.91 921.80 981.46 1037.12 1096.05 1158.44 1224.49 2营业税金及附加641.57 26.90 29.10 31.49 34.09 36.91 39.66 44.54 47.41 195、50.47 53.73 56.78 60.01 63.42 67.04 3总成本费用3774.16 269.14 270.49 271.88 273.31 274.79 291.05 292.62 294.23 295.89 297.60 233.01 234.83 236.70 238.62 4补贴收入5利润总额（1-2-3+4）7302.45 195.35 231.94 271.80 315.21 362.50 393.72 476.40 524.27 575.44 630.12 747.32 801.21 858.32 918.82 6弥补以前年度亏损0.00 7应纳税所得额（5-6）7196、302.45 195.35 231.94 271.80 315.21 362.50 393.72 476.40 524.27 575.44 630.12 747.32 801.21 858.32 918.82 8所得税1566.12 39.40 45.31 98.43 119.10 131.07 143.86 157.53 186.83 200.30 214.58 229.71 9净利润（5-8）5736.32 195.35 231.94 271.80 275.81 317.19 295.29 357.30 393.21 431.58 472.59 560.49 600.91 643.74 6197、89.12 10期初未分配利润0.00 175.82 384.56 629.18 877.42 1162.88 1428.65 1750.22 2104.10 2492.52 2917.86 3422.30 3963.12 4542.48 11可供分配利润195.35 407.76 656.36 905.00 1194.60 1458.17 1785.95 2143.42 2535.68 2965.12 3478.35 4023.21 4606.86 5231.60 12提取法定盈余公积金573.63 19.54 23.19 27.18 27.58 31.72 29.53 35.73 39.3198、2 43.16 47.26 56.05 60.09 64.37 68.91 13可供投资者分配的利润（11-12）175.82 384.56 629.18 877.42 1162.88 1428.65 1750.22 2104.10 2492.52 2917.86 3422.30 3963.12 4542.48 5162.69 14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）175.82 384.56 629.18 877.42 1162.88 1428.65 1750.22 2104.10 2492.52 2917.86 3422.30 3963.12 4542199、.48 5162.69 17各投资方利润分配：18未分配利润（13-14-15-17）175.82 384.56 629.18 877.42 1162.88 1428.65 1750.22 2104.10 2492.52 2917.86 3422.30 3963.12 4542.48 5162.69 19息税前利润（利润总额+利息支出）7302.45 195.35 231.94 271.80 315.21 362.50 393.72 476.40 524.27 575.44 630.12 747.32 801.21 858.32 918.82 20息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销）8995.44 339.70 376.29 416.14 459.56 506.84 538.06 620.74 668.62 719.78 774.47 809.72 863.60 920.71 981.21