1、交通运输集团城市汽车客运站建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 *市XX大道汽车客运站项目。1.1.2 承办单位概况一、 项目承办单位名称：*市交通运输集团有限公司（下称2、*交运集团）。二、 单位选址：*市XX道南75号。三、 项目建设单位简介*市建设交通运输集团有限公司 法定代表人：XX 法定地址：广东省*市XX大道南75号 邮政编码：524018 *市交通运输集团有限公司成立于一九九八年十一月，注册资本3089万元，（其前身是*市第一运输公司）主营汽车客货运输、搬运装卸、汽车修理、汽车站场服务、汽车零配件及燃料销售。分支机构有：第一、第二、第三汽车修理厂及进口汽车维修中心、联合加油站、交通违章停放场、火车西站汽车客货站等。中港合作企业有：湛港惠兴运输公司、湛港骏发货运公司、*永隆运输有限责任公司。参股企业有：*市嘉立有限公司、*市盈江机动车辆检测站有限公司和3、省粤湛高速客运有限公司。四、 项目承办单位的经营范围*市XX大道汽车客运站的经营有限公司的经营范围（以核发的营业执照为准）：经营道路运输业务、售票、客运站场服务、行李包裹托运、零担运输、快件运输、客运站场的物业管理、物业出租代理、汽车维修、汽车零配件、旅业、餐饮、日用百货的零售。1.1.3 项目建议书编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）。2、中国建设项目管理实用大全。3、*市城市近期建设规划2006-2010年。4、*市公路客货站场十一五规划。5、广东省交通厅关于对*市XX大道汽车客运站建设有关问题意见的函（湛交函20061681号）。6、*市交通局关于XX大道南75号建立公共型汽车站4、请示的批复（湛交函2006418号）。7、*市建设局对关于请求*市政府支持在XX大道南75号建设公共型客运站的报告的意见（湛建办200654号）。8、*市国土资源局关于交通运输集团有限公司广东省汽车运输集团有限公司拟在XX大道南75号建设公共型客运站问题的处理意思（湛国土资（地产）200614号）。9、*市发展和改革局原则同意XX大道南75号公共型客运站项目建设的函（湛发改函200646号）。10、中华人民共和国国有土地使用证（湛国用（2000）字第270号）。11、广东省建设项目选址意见书（湛城规（规划）选址200731号）。12、与本项目有关的其他资料。 项目提出的理由与过程上一个五年，是5、*交通事业大发展的五年。*市确保重点项目建设，积极扶持农村交通项目建设，*交通支撑系统更换为坚实，一个立体式综合运输体系大架构正在搭起，交通优势得以提升。随着25万吨级航道等工程完成，全市港口货物吞吐量从不足4000万吨跨越到点000万仅用了一年的时间，2005年突破6500万吨，形成大、中、小港口相结合的环雷州半岛港口群格局，南方大港的地位逐步增强。市各级财政“十五”期间共投入4亿元资金支持公路建设，完成投资50.8亿元，创历史新高。渝湛国道主干线粤境段高桥至遂溪高速公路建成，*疏港一级公路基本完成，全市公路主骨架进一步完善。一桥飞架连接市区和坡头的海湾大桥，更是给*“十五”涂上浓墨重彩的一6、笔。公路站建设完成投资17612万元，新增站场面面积36.3万平方米。经过多年的努力，*作为全国25个主要港口和全国45个公路主枢纽城市之一，已经成为我国南方一个重要的现代化交通运输枢纽城市，在北部湾、东南亚和亚太经济圈中具有极其重要的战略地位。如果说“十五”是*交通建设好戏连台、凯歌连奏的一年，那么“十一五”则是我们用大开放、大发展的战略眼光，大手笔描绘大交通建设的又一重要里程碑。*市XX大道汽车客运站项目已纳入了*市公路客货运站场十一五规划和*市城市近期建设规划，广东省交通也与统一将该项目纳入广东省“十一五”汽车站建设规划。*市交通运输集团有限公司和广东省汽车运输集团有限公司本着省市合作、7、优势互补、互惠互利和共同发展的原则，联合申请共同开发建设XX大道汽车客运站项目，有利于资金、土地资源的整合，该站作为*公路主枢站场的配套站进行规划建设，对完善*公路主枢纽站客运站场布局规划，充分利用现有场地，解决多年来站场建设虽然有布局规划，但难以落实建设用地的难题，对适应市区交通格局变化，合理配置使用城市交通资源，规范客运秩序，建立公平、公开、公正、有序、规范竟争的运输市场都是十分必要的。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*市XX大道南75号。1.2.2 建设规模与目标本项目占面积18000，客运站建筑面积约3000，停车场面积10000，站前广场面积1500，发车卡位20个。客运站按二级8、客运站的标准建设，具有集短、中、长途道路、公交、旅游为一体的站场功能。1.2.3 主要建设条件项目所在区域在市规划道路XX大道旁,为项目提供了水、电、通讯、交通等基本建设条件。1.2.4 投资与资金筹措1、 投资估算。本项目建设投资为1118.87万元,其中:工程费用938万元,工程建设其他费用127.59万元,基本预备费53.28万元.本项目流动资金为35.28万元.项目投入总资金1154.15万元.2、 资金筹措。项目建设需筹措资金1118.87万元，由公司自筹解决，同时争取向交通部、省交通厅申请部分补助。1.3 问题与建议1、 注意落实项目建设资金，确保项目建设顺利进行。2、 站前广场交9、通流包括公交车、出租车、社会车流及各种人流线路，且量规模大，其交通流线的组织较为复杂，需进行全面的统筹安排。第二章 需求分析与建设规模2.1 需求分析 适应*市经济发展的需要*市拥有优越的区位地理条件,由于*市地处北回归线以南低纬地区,气候宜人,资源丰富,地理位置优越,区位优势明显，为该市的商贸业带来无限的商机。*更独具的南亚热带滨海城市风光，是“中国优秀旅游城市”，旅游业是*市的优势产业。同时*盛产亚热带农副产品、海上养殖业发达。自改革开放以来，*的经济建设取得了骄人的成绩，每年吸引来自全国各地的商贸游客6000万人次，其中道路运输的日客流量达万人。随着*市经济总量的跨越式增长，预计“十一五10、”期间全市公路交通的人流、物流将有较大增长。与之相适应，到2010年，*市将建成以国道主干线和国省道为主骨架的基本完善的市域路网，以及以市区为中心的全市“2小时生活圈”，实现出省（市）通高速公路、市到县（市、区）通一级公路、县（市、区）到镇通二级以上公路、镇到行政村通硬底化等级公路的目标，全市公路通车总里程达到9336公里，公路总体水平达到全省平均水平。将建成*公路主枢纽和基本完成5个县级运输枢纽站场建设，建设者19个中心镇三级客、基本适应和70%以上一般镇的客、货运站，形成与公路网络相衔接、基本适应公路运输发展的服务支持系统。结合农村客运网的发展，加快推进农村客运候车亭（场）建设。经济的发展11、，改革的深入，城市的扩张都对*的公路站场规划、建设提出了新的要求，客观上形成了重新定位、规划、设计、建设新站场的条件。2.1.2 *市城市规划的需要*是滨海旅游城市,具有立体交通网络.自改革开放以来,交通工作得到了市委、市政府领导的高度重视和大力支持。每年都投入大量资金新建扩建道路以打造更为完善的交通网络。尤其是自扩建XX大道和新建东新大道峻工后，城市规划将逐步向西开发。XX大道南已成为*市的中心地带、交通的枢纽。随着经济的发展这一区域的交通压力与日俱增，但与之配套的客运站场却不尽人意。XX大道南地处的霞山区，是*市的老城区，人口密集，是*市政治、文化、经济的中心区。但纵观区内现有的客运站场，12、均是因陋就简改建而成，在该区还有部分车辆兜客、抢客、乱上下客，以上违章经营不仅扰乱市场秩序，还造成堵塞与安全隐患。XX大道南客运站的建立，不但可以缓解城区交通压力，合理使用配置城市的交通资源，而且可以改变霞山客运秩序较为混乱的局面，将极大地提高*市城区品位，建树优秀旅游城市的文明形象。因此，在该区域投资建设一个能够代表*市优胜旅游城市形象的、上规模的、封闭式管理的客运站已迫在眉睫。2.1.3 进一步规范*市交通运输市场，促进公路运输发展的需要自去年撤销了录塘汽车客运站后，*交通集团、省粤湛高速客运有限公司及其他客运公司的营运车辆进入南站汽车客运站经营一年多来，因得不到公平、公正对待，车辆的实载13、率仅徘徊在15%左右，亦即每班次平均载6个旅客，营运收入急剧下降，企业亏损严重，国有资产保值增值的压力骤增。而个别公司利用这种非公平手段造成垄断局面，使*市人民所享受的乘车福利必然下降。而且没有竞争的市场也必然导致资源的浪费。因此，从人民利益的角度考虑，从树立行业文明示范窗口的形象考虑，也需要引入竞争机制，使人民能够得到更为周到、更为便捷、更为优惠的服务；使行业的发展更为规范化、秩序化。2.1.4 促进*经济发展的需要XX大道南客运站的建立创造了直接的就业岗位80多个,基本上可解决*交通集团的下岗职工就业问题,对维护社会稳定、扭转公司经营困难的局面具有极为重要的战略作用；客运站的投资会为周边地14、区的经济带来“拉动效应”，能够创造诸多间接的就业岗位；*交运集团投资的客运站公司的注册地在*，税收在当地，能够增加本地政府的税收收入。有利于发展当地公路汽车旅客运输，推动当进经济发展。2.2 建设规模客运站按二级客运站的标准要求建设，建筑面积约3000平方米，其中售票厅、候车厅各约1000平方米，配套服务区面积约1000平方米，停车场10000平方米，站前广场1500平方米，发车卡位20个。建成后项目的面积占地面积为18000平方米，具有集短、中、长途道路、公交、旅游为一体的站场功能。第三章 建设地址选择3.1 场址地点本项目选址在XX大道南75号，此地为*市交通集团所有。该地段地理位置十分优15、越，处于霞山与赤坎两城区中间，建设汽车客运站极为理想。其往东离海湾大桥不足3公里，直通广州、深圳、珠海、茂名等市区；北经XX大道中通往广西壮族自治区、海南省和雷州半岛；距*机场、*港口、开发区均不足3公里。道路四通八达且路面宽畅，旅客在此集散和换乘十分方便。同时营运客车在此到站、发送又可减轻市区繁忙交通的压力。项目所在地理位置3-1-13.2 场址土地权属类别及占地面积本项目场址在XX大道同75号，为划拨性质的交通用地。场址总占地面积约36183.69，本项目占地为其中的18000。3.3 建设条件分析3.3.1 自然条件本项目地处北因归线以南低纬度地区,临近南海,属南亚热带海洋性季风气候区。16、受热带海洋温暖气流活动制约，北方大陆性冷气团的参与，形成多风害、频繁暴雨、雨季长、雨量集中、夏长冬短而温和的独特气候。该区年平均气温23，平均降雨量1534，降雨多集中4-9月，年均相对湿度82-84%。夏季盛行东南风，冬季盛行偏北风。因此，本地区气候温暖、日照充足、雨量充沛、无霜期长，主要的灾害性天气仅为台风影响，其他气候因素对项目影响不大。3.3.2 基础设施条件本项目*市XX大道南75号,地理位置优越,用地周边道路发达,均为城市主干道,对外交通非常方便；附近区域的水、电、通信、卫生等基础设施配套较为完善，能为项目的建设提供良好的基础设施条件。3.3.3 社会经济文化条件*市，旧称广州湾，17、是一个富有亚热带风光的美丽海港城市，1984年被国务院定为我国首批对外开放的十四个沿海城市之一。现辖雷州、廉江、吴川三个县级市和徐闻、遂溪两个县以及赤坎、霞山、坡头、麻章四个区，有一个国家经济技术开发区和5省级开发试验区。全市有105个乡镇、21个街道办事处、1541个村民委员会。全市总面积12470多平方公里，总人口657.14万.*市位于中国大陆的最南端,北纬2015-2155,东经10940-11055,北出南海,西临北部湾,南与海南省相望，北靠大西南，居粤、琼、桂三省、区交汇点。是海南岛通往大陆的必经之地，是中国大西南主要出海通道，是我国大陆通往东南亚、非洲、欧洲、大洋州和中东航程最短18、的对外贸易口岸，在亚太经济圈中具有极重要的战略地位。*市自然条件优越，物产资源丰富。盛产水稻、糖蔗、橡胶、剑麻、香茅、咖啡、红江橙、菠萝、西瓜、香蕉、龙眼、荔枝、芒果以及北运菜等，基中糖蔗种植面积173.2万亩,产量占全国七分之一,是我国糖类基地之一。*红江橙被列为“国宴佳果”，海产资源十分丰富，盛产珍珠、鲍鱼、对虾、膏蟹、蚝、江瑶柱、石斑鱼、马鲛鱼、红鱼、墨鱼等优质海产品两百多种。*陆地有丰富的金银矿、金红石、钛铁矿、锆英砂、石灰石、高岭土、硅藻土、膨润土、花岗石、瓷土等矿产三十多种。在改革开放中，*市从实际出发，发挥优势，努力实施港口经济发展战略，取得显著成效。外经、外贸、文教、科技、卫生19、优育等各方面也迅速发展。积极实施“工业立市、以港兴市”发展战略，按照建设现化新港口工业城市的目标要求，全力推动经济和社会协调发展，2003年主要经济指标增幅均创“九五”以来最好水平，综合经济实力跃上新台阶。全市生产总值520.97亿元,增长10.1%,是1996年以来生产总值首次实现两位数增长。其中，第一产业增加值110.99亿元,增长3.4%;第二产业增加值221.97亿元,增长15.2%;第三产业增加值188.01亿元,增长8.5%.三次产业比例由上年的23.1:39.8:37.1变为21.3:46.6:36.1,经济结构有所优化.全市人均生产总值突破1000美元关口,跨上一个重要台阶.20、第四章 工程建设初步方案4.1 工程概况 项目概况*市XX大道客运站位于*市XX大道南75号,恰在霞山与赤坎两个城区中间.用地面积1800,建筑面积为3000.客运站建成后日发班车可达250班次,日发送旅客人数约5000人次,驻站车辆100辆,发车卡位20个.4.1.2 项目组成按国家二级客运站的建设标准,新建客运站将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面等组成。具体项目内容组成见表4-1-1项目组成表表4-1-1序号项目工程量合计1站场用房售票厅10003000候车厅1000配套服务区10002停车场100003站前广场150021、4.2 建筑方案4.2.1 布置情况本项目用地位于*XX大道南75号,处于霞山和赤坎两城区中间,地理位置极佳,总用地面积18000.根据规划,本项目用地共分为三块功能分区:地块沿XX路方向布置为站前广场,呈西北-东南走向.位于站前广场用地的南方偏西方向,设置为站场用房,建设包括售票大厅、候车大厅、配套服务用房等。位于站场用房西向，设置为停车场，建设发车卡位20个。422 交通流线组织该客运站主要生产流线：旅客流线、行包流线、车辆流线。各流线组织详见图4-2-1检 修停 车 场下 车发 车 站 台出 站候 车行 李 托 领售 票检 票 一、 旅客流线。旅客流线是各种流线的主线，安排在拟建站场中心22、位置。进站旅客分长途旅客和中短途旅客，长途旅客经站前广场直接进入售票大厅，购票通过扶梯或楼梯经安全检查进入长途候车大厅，检票进入发车站台，在发车站台，在发车站台到达相应的发车车位上车。中短途旅客从前广场经售票大厅，不需检票进入发车站台，以发车站台到达相应的发车车位上车，车上人工售票或自动售票。出站旅客下车后，经下客站台直接到达站前广场，或领取行包后到达站前广场。两组流线布局合理，短捷通畅，互不干扰。二、 行包流线。发送行包可于站前广场直接到达，经行包托运处用提升机送上车。到达行包由车送达旅客到达厅旁的行包领取处，然后由旅客直接带到站前南广场疏散。三、 车辆流线。发送车辆在客运站发车场出口发出，23、到达车辆在发车场西北角的落客区下车车位停靠，然后进入停车场，避免车辆流线交叉。4.3 结构方案本项目各工程主体结构的设计使用年限均为50年.结构为框架结构.建筑场地类别为II类,抗震设防烈度为7度。一、 设计荷载根据建筑结构载规范结合广东省建筑结构荷载规范DBJ15-2-90中有关条文规定取值如下：1、竖向荷载。钢筋砼结构自重25KN/m计算，填充间墙采用轻质墙体材料，容重不超过10KN/m。楼面均布活荷载按按荷载规范第条取值，特殊的设备荷载按实际情况考虑，屋面均布荷载按荷载规范第4.3.1条取值.恒荷载按实际计算.2、风荷载。根据建筑结构荷载规范，本工程地面粗糙度类别为C类。*市基本风压值：24、Wo=0.45KN/风荷载标准值：W=zUsUzWo二、 建筑物的耐火等级。项目的耐火等级按二级设计，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按高层建筑设计防火规范GB50045-95（2005）、建筑设计防火规范GB50016-2006中有关条文设计。三、 结构设计安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准，本工程结构安全等级二级。根据建筑地基基础设计规范，项目建筑地基基础设计等级为丙级。根据建筑抗震设计规范本项目单体框架抗震等级为三级。按抗震裂度VII度设防并采取抗震措施。根据建筑工程抗震设防分类标准，本工程建筑抗震设防类别为丙类。四、 结构体系、基础设计。本项目各单体工程的结构体系均为框架结构，采用管25、桩基础。4.4 配套工程4.4.1 供配电本项目的用电设备主要为室外照明和站场用房用电，重要的通讯、报警设备按一级负荷供电；其余按三级供电。所有电气设备可导电部分均可靠接地。用电负荷估算采用负荷密度法计算，日用电负荷500KVA。4.4.2 弱电1、 停车场管理系统停车场系统采用感应读卡技术，它将机械、电子自动化设备、计算机以及智能IC卡技术有机的结合起来，从而、对各类出入车辆进行有效的管理。停车场管理系统CMS由车（汽车）-机（计算机）的关系及人（司机）-机（计算机）的关系构成。2、 安防监控系统。车站的各种人员情况比较复杂，人来人往，流动性很大，故本项目在出入口、重要的通道、停车场及服务设26、施等场所设置前端摄像机，将图像传至监控中心，集中进行实时监控和记录，使保卫人员随时了解站场的安全动态，同时可采用多媒体图像处理技术进行图像分析、检索和储存等。3、 广播音响系统。本项目的广播音响系统主要为公众广播音响。在公众活动场所装设组合式声柱或分散式扬声器箱，平时可用来播放背景音乐等，发生灾害时用作事故广播，用它来指挥疏散。4、 火灾自动报警及联动控制系统本项目设置智能型的感温检测探头，带电话插孔的手动报警按钮及消火栓按钮，检测防火阀、干（湿）式报警阀门、检修阀及水流指示器的状态。消防控制室接受各种火灾报警讯号，确认后发出警报信号和事故广播，指挥疏散，联动控制防排烟系统和灭火设施系统（启动27、消防泵喷淋泵），关闭防火分区的防火门、防火卷帘、停止通风设备（消防用排烟风机和加压风机除外），切断非消防用电电源，并接受反馈信号。消防控制室设消防报警电话总机和与当地消防部门联系的119火灾专线电话。4.4.3 给排水一、 给水水源取自城市给水管网，日用水量约50吨。二、 排水1、 污水采用粪便污水与生活废水分流系统，分别排入市政污水管网。2、 雨水采用雨污分流系统，雨水排入市政雨水管网。三、 消防1、 消防水源由市政给水管网提供。2、 消防水量。室内消火栓用水量为：201/s,火灾用水时间为2小时。室处消火栓用水量为：301/s自动喷水灭系统用水量：27.71/s，火灾用水时间为1小时。3、28、 自动喷水灭火系统。根据规范要求，要项目需设置自动报警系统与闭式喷头，由两台喷淋水泵供水。湿式自动喷水灭火系统（以下简称喷淋系统）按中危险II级设计，喷水强度81/min. ,每个喷头的保护面积不大于11.5，最不利点处喷头工作压力不少于0.05Mpa,每个湿式报警控制的喷头不多于800个，设计流量27.71/s,火灾延续时间1h。第五章 环境保护与节能分析5.1 环境保护 编制依据1、广东省地方标准水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段一级标准。2、大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段排放标准。3、广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2001）一29、级标准。4、城市区域环境噪音标准（GB3096-93）1类标准。5、建设单位提供的有关资料。6、国家和地方颁布的有关设计规范和标准。 污染源分析与治理一、项目主要污染源和污染物。（一）项目施工期间污染源分析1、废水。项目施工期间，施工现场人员的食宿会引起相应的生活污水的排放。由于土石方工程引起的泥土堆砌，一旦发生下雨天气，作业场所如果排水不畅，将会出现泥浆、砂石漫流，污水之中含有大量的悬浮物。2、废气。废气污染主要是建筑施工过程中产生的扬尘、打桩产生的废气以及各种施工机械设备排放出的烟尘气等，这些废气会危害现场施工人员的健康，并随风飘移到附近地区。3、固体废弃物。本项目施工过程会产生各种建筑废30、料，比如水泥包装袋、纸品、各种砂石碎料等，另外施工现场也产生一定的生活垃圾。4、 噪声本项目施工过程机械设备会间产生相应的机械噪声污染，另外材料装卸、拆除模板以及清除模板上附着物的敲击声等噪声也较大。（二）项目使用期污染物分析1、废水本项目在正常使用期间主要是生活污水。2、废气。项目在正常使用期间主要是机动车尾气。3、 固体废弃物。本项目在正常运行期间，固体废物主要是各种生活垃圾和可回收的包装袋、纸品、玻璃瓶、饮料包装罐等固体废物。4、噪声本项目在正常运行之后，产生的噪声主要是来自汽车出入站产生的噪声。二、拟采取的治理环境方案。（一）施工期间本项目施工期间，主要治理包括水土流失、建筑扬尘、建筑31、垃圾、生活垃圾、施工废水、施工机械设备排放的废气、噪声对环境的影响等。1、 水土流失。在土石方工程期间，应当严格界定泥土堆放的场地，做好管理工作，并及时清运处理，以降低其随意排放而污染周围环境的程度，并且直接减少扬尘的产生。2、 建筑垃圾和生活垃圾。施工期间建筑垃圾来源于开挖土方和建筑材料废弃物，熟砖瓦、沙石、水泥包装袋等，应当采取有效的防护措施，集中堆放，及时清理，严禁随意丢弃和堆放；在施工期间，施工人员的食宿产生一定的生活垃圾，应集中存放，及时清运。3、废水。严格控制施工期污水的排放流向及数量，通过临时排污管道和污水初级沉淀处理设施及时处理后排放到下水道系统，严禁直接排入景观水体。4、噪声32、。应严格控制施工机械设备的运行路线和操作规范，对于声环境敏感区域，合理安排施工时间。5、粉尘。在施工过程中，应当及时清理剩余的余泥渣土，减少扬尘的排放量，水泥会引起较多的粉尘污染，建议及时清理水泥包装袋。（二）运营期间本项目正常运营期间拟采用的环境治理措施如下：1、废气治理。备用发电机应燃轻质柴油，尾气集中引向高空排放，排放污染物应满足广东省标准（DB44/27-2001）大气污染物排放限值中锅炉使用轻质柴油第二时段排放限值。2、污水治理采用粪便污水与生活污水分流系统，根据*市污水排放的有关规定，粪便污水经三级化粪池处理后与生活污水汇合市政排污管网；3、固体废弃物处置。项目建成后，固体废弃物主33、要是一些生活垃圾，由环卫部门收集处理，具体有：（1）设置垃圾桶、清洁推车等设备，并配置清洁人员及时清扫、集中，每天由市政垃圾车运送到垃圾处理站统一处理。（2）垃圾桶分类设置，拟先分为两类：一类为容易生物降解的餐厨等食物残渣，另一类为可回收利用的废纸和塑料瓶、罐等。经分类整理后，交由当地环保部门处理。4、噪声处理。出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站所产生的噪音进行管理。5.1.3 建设项目的环境影响 一、环境影响评价结论根据对本项目在建设期、使用期间噪声、废气、废水、固体废弃物等污染物来源以及环境治理措施的分析，本项目如果能够保证施工期间按照要求进行作业噪声、废气、粉尘和污水及丢弃的生活垃34、圾的处理。项目不产生噪声、辐射及其他有毒污染物，本项目建设对周围环境基本不会产生不利影响。本项目的建设从环境保护、经济发展、城市建设的角度考虑，其建设是为当地环境所能接受的，项目的建设是可行的和有意义的。二、环境监测制度建议本项目建设就严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。在项目建设成后及时将环保设施报*市环保局检查同意，并在规定期限内申请项目竣工环境保护验收。5.2 节能分析 编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；3、绿色建筑评价标准GB/T50378-2006；4、经色建筑技术导则（建科【35、2005】199号）；5、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95；6、外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004；7、民用建筑热工设计规范GB50176-93；8、建筑照明设计标准GB50034-2004；9、建筑采光设计标准GB/T50033-2001；10、空调通风系统运行管理规范GB50365-2005；11、国家和地方颁布的有关设计规范和标准。 项目能源消耗种类与数量本项目消耗能源包括水、电两种，其中日用水量为600m，日用电量为50度。 能源供应状况项目位于*市XX大道南75号，其所在区域目前水、电设施较健全，市政供水管网均已铺设，能够满足项目建设及运营所需的能源36、供应。5.2.4 节能措施1、以自然采光为主，人工采光为辅，节省电能。在建筑设计上让每个房间都有对外的窗口，楼梯、通道都有采光窗口，充分利用自然光。2、采用细管高效荧光灯作为照明的主要灯具。该类灯具有管细（mm）、效率高（比普通荧光灯节电10%，亮度提高20%）、寿命（长达8000h）、与传统粗管荧光灯完全兼容等特点。3、使用低损耗、性能优的电子镇流器，比传统电感镇流器省电20%。4、在灯具控制方式上，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电。5、在变配电房的低压侧安装电容器，进行无功补偿，使变压器处于经济运行状态。6、合理选用变压器，使变压哭器处于经济运行状态。7、供水加压选37、用全自动节能供水设备。8、公共使用的水龙头开关采用感应开关或压按开关，防止浪费水。第六章 组织机构6.1 组织机构本项目的建设与实施由*交通集团有限公司负责，确保对项目的实时监督、控制，保障项目的成功。客运站实行总公司董事会领导下的站长负责制，具体见下图。项目组织机构见图6-1-1站 长副 站 长安 技 部财 务 部 办 公 室运 营 部6.2 人员配置项目配置管理人员20名，生产人员60名。客运站的正副站长由交运会计集团派出人员担任，其他人员在*交运集团原有职式中进行选筛，若经选筛的公司职工人数不能满足需要，剩余员工将直接对处招聘。6.3 人员培训客运站根据道路运输市场经济发展及工作需要，组38、织对员工进行与经营生产对口的基本知识、操作技能的教育和培训。客运站将建立培训、教育、持证上岗制度，把参加教育、培训作为考核和任用管理干部的重要内容和必备条件之一。各种教育、培训的考试成绩和实务能力考核评语要归入本人档案。6.4 运营管理客运站的运营管理主要依据总公司的公司章程、公司的有关规定及公司法，通过相应的条例和法规对客运站进行有效的管理和控制。第七章 进度安排7.1 项目实施管理机构本项目由总公司派员组成筹建工作办公室，具体办理通过招投标确定的设计、施工、监理的委托手续及签订相应的合同和协议，以及设备的订购和安装检验等事项。7.2 项目实施阶段本项目投资建设时期诱因2007年6月-20039、8年6月，共12个月。其中：2007年6-8月编制、报批项目等工作。站场用房及停车场、站前广场建设工期由2007年9月开始至2008后6月，共12个月。具体进度计划见表7-2-1。44项目建设进度计划表表7-2-1序号工作内容工作时间（月）2007年2008年67891011121334561前期工作2设计招标3设计阶段4工程、设备招标5工程施工6竣工验收第八章 招投标情况8.1 招标内容及范围本项目建设内容有：建筑工作（包括土建、装修工程）、安装工程（包括供配电、弱电、空调、给排水与消防工程）。根据有关规定，本项目进行招标的内容为建筑工程、安装工程、勘察设计、工程监理。建筑工程、安装工程、勘40、察设计、工程监理招标范围为全部招标。8.2 招标的组织形式方式本项目工程招标的组织形式为委托招标；建筑工程、安装工程勘察设计、工程监理的招标方式为公开招标。工程招标委托有资质的招标单位进行招标，评标由建设单位依法级建的评标委员会负责。评标委员会由建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数三分之二。招标基本情况见表8-2-1。8.3 对投标方要求按政府有关规定具有相应资质和业绩的施工企业。招标基本情况表表8-2-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建安工程41、勘察设计重要设备其他情况说明： 建设单位盖章 年 月 日 第九章 投资估算9.1投资估算编制范围本项目投资估算编制范围为*市XX大道客运站项目的建筑工程、设备和安装工程费用以及项目建设所发生的其他费用。 编制依据1、投资项目经济咨询评估指南中国国际工程工程咨询公司（1998）。2、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003。3、广东省建筑工程综合定额（2006年）、广东省建筑工程计价办法（2006年）。4、广东省安装工程综合定额、广东省安装工程计价办法（2006年）。5、广东省装饰装修工程综合定额、广东省装饰装修工程计价办法（广东省建设厅粤建价字2005146号）。6、广东省及*市有关42、建设工程定额及近期工程造价信息。7、公路工程投资估算编制办法、公路工程估算指标交通部交公路发（1996）611号。8、建设单位提供的有关投资费用资料。 编制说明1、采用人民币为估值币值。2、本项目用地为划拨性质的交通用地，不计算土地费用。3、勘察设计费按国家计委建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）文，按工程费用的3%计算。4、工程监理费按国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知（价费字1992479号）估算。5、建设单位管理费按国家财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）计算。6、工程质量监督收费根据省物价局关于调整工程质量监督收费计算方43、式的复函（粤价函2004477号）、关于工程质量监督收费问题的复函（粤价函2005110号）估算。7、工程保险费根据广东省建筑工程计价办法和广东省建筑工程综合定额（2006年），按建安工程费的0.03%计算。8、招标代理费按国家计委关于印发招标代理服务发费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）的规定进行计算。9、预备费包括基本预备费、涨价预备费。按计投资19991340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知，涨价预备费率取零，基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算。10项目建设工期按12个月考虑。建设投资估算本项目建设投资为1118.87万44、元，其中：工程费用938万元，工程建设其他费用127.59万元，基本预备费53.28万元。建设投资估算见表9-1-1。流动资金估算 本项目汽车客运站在正常经营期有一定的流动资金需求，按分项详细估算法进行估算，经营期的流动资金为35.28万元。见表9-1-2。建设投资估算表表9-1-1 单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备及工器具购置费安装工程其他费用合计一工程费用4002742640.00938.001土建工程360360.002绿化4040.003供配电144144.004给排水及消防114114.005通风66.006收费系统264264.007广播、监控等通信系统1010.045、0二工程建设其他费用127.59127.591城市基础设施配套费46.946.902建设单位管理费14.0714.073勘察设计费28.1428.144施工图审查费0.600.605建设单位临时设施费13.0213.026工程建设监理费18.7618.767工程保险费2.812.818招标代理费3.283.289白蚁防治费2.102.10三基本预备费53.2853.28四建设投资总额1118.879.2投资计划与资金筹措方案 资金投入计划 根据项目进度计划，建设投资计划分12个月投入。其中2007年约投入447.55万元，2008年计划投入671.32万元。 资金筹措计划 项目建设需筹措资金146、118.87万元，项目资金来源为自筹，同时争取交通部及省交通厅财政支持。流动资金估算表表-1-2 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期合计123456789101流动资产301237.5637.5637.5637.5637.5637.5637.5637.5637.56338.001.1应收账款301220.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.28182.501.2存货2.282.282.282.282.282.282.282.282.2820.50外构配件30120.001.000.000.000.000.000.000.00外购燃料301247、2.282.282.282.282.282.282.282.282.2820.501.3现金301215.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00135.002流动负债2.282.282.282.282.282.282.282.282.2820.502.1应付账款30122.282.282.282.282.282.282.282.282.2820.503流动资金（1-2）301235.2835.2835.2835.2835.2835.2835.2835.2835.28317.504流动资金本年35.280.0035.2835.2835.2835.2848、35.2835.28第十章 财务评价本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家发展改革委员会投资项目可行性研究指南（试用版）和房地产项目投资（第二版）及国家有关政策、法规进行编制的。本财务评价主要是针对客运站的财务效益进行分析，分析范围包括客运站的建设投资、经营收入和经营成本支出估算。10.1 财务评价基础数据1、财务评价采用币值为人民币。2、计算期10年3、税费。经营收入计征营业税，税率为5%；城建税和教育附加费分别按营业税的7%和3%估算；所得税税率按33%估算。4、基准收益率采用10%。10.2 财务评价 营业收入、营业税金及附加估算 本项目的营业收入包括配载费、车辆49、进站费和配套服务租赁费。年收入为708万元，年营业税金及附加费为38.94万元。配载费月收入约45万元。车辆进站费：收入约4万元（400元/月/辆）。配套服务区出租经营月收入约10万元（100元/月/平方米）。 根据（1） （3）合计，月经营收入约59万元。各年营业收入和营业税金及附加估算见表10-1-1。成本估算1、经营成本：项目经营期年经营成本243.33万元。具体构成如下：（1）外购燃料及动力：项目主要外购燃料及动力为水和电，按日用电量600度，1.03元/度估算电费支出，按日用水量50吨，2.73元/吨估算水费支出，年外购燃料及动力费为27.33万元。（2）工资及福利费：按80人，人均50、1.2万元/年估算，年工资及福利费支出96万元。（3）修理费：按3万元/月估算，年修理费36万元。（4）其他费用：包括财务费、管理费等，按7万元/月估算，年其他费用84万元。2、折旧和摊销费52.78万元：固定资产按平均年限法折旧，残值率5%。折旧年限：建筑物按30年，设备按10年。计算期各年总成本估算见表10-1-2。利润与利润分配 项目正常运转年份年利润总额为372.95万元，所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金按利润总额的10%估算，具体利润和利润分配情况见表10-1-3.盈利能力分析 根据现金流量表分析，本项目投资财务内部收益率所得税前为36%，所得税后为25%，均大于社会平均51、收益率，财务净现值所得税前1444.41万元，所得税后800.07万元，均大于0。投资回收期所得税前为3.71年，所得税后为4.81年。具体现金流量分析见表10-1-4。营业收入、营业税金及附加估算表表10-1-1 单位：万元序号项目计算期合计123456789101营业收入708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.006372.001.1配载费540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.004860.001.2车辆进站费48.0048.0048.0048.0048.00452、8.0048.0048.0048.00432.001.3配套服务区租凭费120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001080.002营业税金与附加38.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.94350.462.1营业税35.4035.4035.4035.4035.4035.4035.4035.4035.40318.602.2城市维护建设税2.482.482.482.482.482.482.482.482.4822.302.3教育费附加1.061.061.061.061.061.061.0653、1.061.069.56总成本费用估算表表10-1-2 单位:万元序项目计算期合计123456789101外购配件2外购燃料及动力27.3327.3327.3327.3327.3327.3327.3327.3327.33245.973工资及福利费96.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.00864.004修理费36.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.00324.005其他费用84.0084.0084.0084.0084.0084.0084.0084.0084.00756.006经营成本243.33243.54、33243.33243.33243.33243.33243.33243.33243.332189.977折旧费52.7852.7852.7852.7852.7852.7852.7852.7852.78475.068摊销费9利息支出10总成本费用296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.112665.03其中：可变成本27.3327.3327.3327.3327.3327.3327.3327.3327.33245.97 固定成本268.78268.78268.78268.78268.78268.78268.78268.78268.7855、2419.06表10-1-3 利润与利润分配表序号项目名称经营期合计123456789101营业收入708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.006372.002营业税金及附加38.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.94350.463总成本费用296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.11296.112665.034利润总额372.95372.95372.95372.95372.95372.95372.95372.95372.95335656、.515所得税123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.071107.656净利润249.87249.87249.87249.87249.87249.87249.87249.87249.872248.867提取盈余公积金24.9924.9924.9924.9924.9924.9924.9924.9924.99224.898可分配利润224.89224.89224.89224.89224.89224.89224.89224.89224.892023.98全部投资的所得税后投资利润率=（所得税后利润总额/总投资额）*100%=21.6557、%全部投资的所得税前投资利润率=（所得税前利润总额/总投资额）*100%=32.31%全部投资的投资利税率=（利税总额/总投资额）*100%=35.69% 表10-1-4 项目现金流量表序号项目合计建设经营期123456789101现金流入7051.090.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.001387.091.1营业收入6372.000.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.00708.001.2回收固定资产643.81643.811.3回收流动资金35.2835.282现58、金流出3694.571118.87317.55282.27282.27282.27282.27282.27282.27282.27282.272.1建设投资1118.871118.872.2流动资金35.2835.282.3经营成本2189.97243.33243.33243.33243.33243.33243.33243.33243.33243.332.4营业税金及附加350.460.0038.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.943所得税前净现金流量3356.51-1118.87390.45425.73425.73425.73425.7342559、.73425.73425.731104.824累计所得税前净现金流量-1118.87-728.41-302.68123.05548.78974.511400.241825.972251.703356.515调整所得税1107.65123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.07123.076所得税后净现金流量2248.86-1118.87267.37302.66302.66302.66302.66302.66302.66302.66981.747所得税后累计净现金流量-1118.87-851.49-548.83-246.1756.49359.1560、661.80964.461267.122248.86计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）： 36%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）： 25%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=10%: 1,444.41万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=10%: 800.07万元投资回收期（所得税前）： 3.71 年投资回收期（所得税后）： 4.81 年 第十一章 社会评价11.1 社会效益评价 *，这个中国大陆最南端的城市，曾几何时，滞后的道路交通、发展缓慢的水上交通抑制了*经济的发展，延缓了*沟通珠三角乃至全国、接轨世界的脚步。发展大交通是700多万*人民的迫切愿望。 经过多61、年的努力，*作为全国25个主要港口和全国45个公路主枢纽城市之一，已经成为我国南方一个重要的现代化交通运输枢纽城市，在北部湾、东南亚和亚太经济圈中具有极其重要的战略地位。 *市XX大道客运站是*市枢纽客运站的配套站，是*市公路客货运站场“十一五”规划的工程建设项目之一，是*市城市近期建设规划的项目之一，也是省“十一五”汽车站建设规划的项目之一，本项目的建设项目的建筑符合*市城市的规划，可缓解城区的交通压力，对促进*经济的发展，进一步规范*市交通运输市场，改变城区客运秩序混乱的局面，为*市建树优秀旅游城市的文明形象都将起到很大的积极作用，本项目的建设具有良好的社会效益，项目的社会影响分析详见表162、1-1-1。项目社会影响分析表表11-1-1序号社会因素影响的范围、程度1对居民收入的影响对当地部分居民的收入有一定程度上的提高，影响程度较好的。2对居民生活水平与生活质量的影响能进一步提高当地居民的生活水平和改善生活质量，影响程度很好。3对居民就业的影响能增加当地的就业机会，影响程度较好。4对不同利益群体的影响对不同利益群体的负面影响较小，影响程度一般。5对脆弱群体的影响对脆弱群体的影响较小，影响程度一般。6对地区文件、教育的影响间接影响到当地文化素质，促进基础教育的建设，影响程度一般。7对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响完善城市基础设施和提高社会服务容量，加快城市化进程，影响程度63、很好。8对少数民族风俗习惯和宗教的影响不会对少数民族风俗和宗教产生影响。10.2 项目产生的负面影响及措施建议 本项目的建立及运营所产生的负面影响很小。由于项目的建设地XX大道南位于霞山区，建设期间可能会对建设用地周围居民的生活等造成影响，并产生一定程度的环境污染，建议加强施工监督管理，确保安全，减少噪声、粉尘水污染。10.3 社会评价结论项目的建设有利于促进*市经济的发展，给该区的经济带来活力；有利于改变*市霞山区客运秩序混乱的局面，提高城区品位，建树优秀旅游城市的文明形象；有利于进一步规范*市交通运输市场，促进公路运输的发展。项目的建设具有良好的社会效益。项目的负面影响很小，项目社会评价可64、行。第十二章 风险分析12.1 项目主要风险因素识别12.1.1 经营风险分析本项目的主要服务对象是全国、全省与当地之间相互来往的商务、出差、探亲的旅客，由于当地的经济水平较全省来说相对落后，旅客层次相对较低，对公路运输票价相对较为敏感，企业经营效益与社会经济景气状况联运较明显。同时，公司的管理体制、成本控制手段、人力资源状况也将影响对项目的经营成果产生一定程度的影响。12.1.2 市场风险分析作为本项目的业务，客运站是属于公共设施服务投资，该新建客运站是*市公路运输枢纽的重要组成部分，与*市基他客运站也存在市场竞争。12.1.3 行业风险分析中国加入WOT，不久将来，外商企业将与我国的企业没65、有任何限制地进行竞争，国内的运输企业不会受到任何特殊待遇。面对国外大型客运企业巨大的资金、先进的管理理念、现代化的服务手段等优势，届时国内旅客运输业将全面的、激烈的竞争。12.1.4 资金风险分析由于客运站前期投入和占用的资金比较大，特别是投产后运输市场和物业开发都有一定的压力，存在一定的风险。12.2 防范和降低风险措施12.2.1 防范和降低经营风险的措施随着钢铁、造纸等项目的相继上马，必将促进*市的经济、运输的进一步发展。经济因素对项目的经营风险影响将越来越小。公司降低经济因素对项目的影响。另一方面客运站树立经营管理的高起点高标准尤为重要，各项筹备、建设工作要引入竞争机制，以规范又不失灵66、活的机制来提高员工的积极性，另外还要注重内部的团结和沟通，提高客运站员工的凝聚力。客运站应进行明确的市场定位，努力争取更多的市场份额，同时加强对运营体系的管理、运作成本控制、人力资源建设和企业文化建设，完善有效的激励机制和建立合理的资本结构，以精细管理抵御经营风险。12.2.2 防范和降低市场风险的措施XX大道客运站地处市区重要出入口的咽喉地带，毗邻两区的繁华地带，具有极好的地理优势。总公司应制订清晰有效的业务拓展计划，努力提高服务的档次，抓住全省促进东西两翼腾飞的机遇和“泛珠三角”区域经济合作战略的启动及全国大力开发大西南内陆的大好良机，通过创新管理和服务营销，吸引更多旅客进站乘车，力图避免67、陷入低层次的价格竞争，并以提高服务的附加值来规避市场风险。12.2.3 防范和降低行业风险的措施面对这一挑战与机遇，总公司应准确把握宏观经济及行业经济的发展方向，分阶段实施战略目标，充分发挥在公路旅客运输经营上的地域优势，把企业做强做大，提高企业的竞争力。12.2.4 防范和降低资金风险的措施 总公司应根据企业的特点，制定一套行之有效的资金风险控制方法。 此外，本报告在投资估算中已提取了基本预备费，以应对不确定性因素可能导致投资成本估计不足的风险。第十三章 结论与建议13.1建设方案总体描述 项目建设地址 本项目位于*市XX大道南75号。 工程建设概况 1、建设规模与内容 本项目为汽车客运站建68、设工程，项目占地面积18000，客运站建筑面积约3000，停车场面积10000，站前广面积1500，发车卡位20个。2、配套设施及设备。 本项目汽车客运站配置供配电系统、通风系统、给排水与消防系统、售票系统、安防监控系统、广播音响系统、火灾自动报警及联动控制系统等。 投资估算及资金筹措 1、投资估算。 本项目建设投资1118.87万元，其中：工程费用938万元，工程建设其他费用127.59万元，基本预备费53.28万元。 2、项目资金来源为自筹，同时争取交通部及省交通厅财政支持。 财务评价及社会效益评价项目有较好的收益，税前税后财务内部收益率均大于10%的基准收益率，具有较好的投资收益盈利能力69、良好，有一定的抗风险能力，项目经济可行。项目的建设能够促进*经济发展，满足城市规划的需要，进一步规划*交通运输市场，促进公路运输的发展，具有良好的社会效益。13.2 结论与建议本项目是*市城市近期建设规划项目之一，也是*市公路客货站场十一五规划的建设项目之一，项目的建设不但能够完善*市公路汽车站场的建设，也是进一步规划*市交通环境，树立文明的旅游城市形象，发展*经济的需要。因此，本项目的建设是必要的，也是迫切的。项目建设地址明确，项目建设规模较为合理。项目建设资金来源明确，具有良好的经济效益。因此，项目可行。本项目建设资金有待进一步跟踪落实，建议建设单位抓紧项目的报批立项工作，请有关部门在政策和资金方面给予大力支持。