1、化工公司物资采购计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资采购管理制度1、物资采购原则（1）采购部门一律凭物资请购单进行采购作业。（2）未经审批的请购物资一律不得采购。（3）公司内部己有闲置物资应首先内部解决。（4）凡本地区能解决的，不到外地区采购。（5）采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。（6）在确保质量的前提下，尽量采用价廉品与代用品（应事前与使用部门 进行沟通或向上级主管请示）。（7）关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原 则。（8）对长期订货和高额付款，应通过签订合2、同和实行银行结算的原则。（9）对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。2、物资采购的计划管理（1）物资需求部门在每月25 H前应拟定本部门下月的物资需求计划表和物 资请购单，经处（室）签字及财务审批制度规定的批准人批示后交到供销处采购 组汇总。（2）供销处采购组根据物资需求汇总资料和库存物资情况，于毎月29 H编 制出下个月的物资供应计划，报供销长及有关领导审批。（3）物资供应计划经审批确定后，采购组应迅速编制物资采购任务单下达 到采购业务员，并督导实施。（4）公司各部门的日常办公用品（单项物资价格在200元以内）的采购， 供应处在每月5日前一次性购买到位。（5）单项物资价格在200203、00元的采购或临时性批准的物资采购，采购 员应在计划任务下达后的三天以内采购到位。（6）单项物资价格在2000元以上至5万元的物资釆购，采购员必须将供货 的详细情况填写特殊物资采购签核单报公司总经理审批，获批准后，采购员 根据批示意见进行釆购。（7）单项物资价格在5万元以上或同种物资价格累计在7万元以上的物资 采购，必须按照公司制订的物资采购招标制度的相关规定进行招标购买。3、物资采购的过程控制（1）用于产品生产的物资（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标 准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的，技术研发部应提供相关文字资料, 以保证采购物资的质量要求（2）技术含量高且贵重的物资采购，公4、司技术部门或质检部门应派出专业 技术人员配合采购员参与购买。（3）设备的采购，原则上应向供方提出先试用后付款，并要综合考虑“功 能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除 了要满足目前需要，同时述应从长远发展考虑，关注“功能寿命”。（4）为防止采购管理混乱，采购组对于紧急请购物资、分批交货物资、先 试用后采购物资、赊购物资、特殊要求物资等，应加盖相关印章或在请购单上做 出明显标识。（5）采购人员必须按照“采购作业期限”运作，要把握好工作进度。若供 应过程发生非正常异动，应及时向上级主管报告，说明原因，提出相应意见方案。 供应处要视情况，及时与请购部门沟通，拟定补救办5、法和处理对策。特别重大事 项，应汇报总经理。（6）请购撤销的处理a若原请购项目尚未处理，采购组可在原请购单上盖上“撤销”印章，按一般请购单据存档方式处理。b若请购项目己向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销事宜。 办妥撤销的可依前项方式办理；对不能办理撤销的由采购主管将情况通知原请购 部门；对损失较大的，报供销处长或分管副经理处理。（7）采购人员应选择信誉好、有实力的商（厂）家进行订货，并应详细向 供方说明所需物资的技术质量要求，必要时应签订质量协议。对大批量及长期定 点供应的商（厂）家，应按公司制定的供应商管理办法内容要求执行。4、采购到位后的有关规定（1）采购物资到位后，采购员应及6、吋通知质检人员和仓库管理人员按相关 程序要求进行质量与数量方面的验收与人库工作。（2）对于需要进行理化试验或直接试用的物资，应首先取样进行试验或试 用，待证实合格后方可办理入库。（3）采购员对物资检验入库过程发现的下列问题应作出处理：a名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新购买。b对质量不符合要求的应退换。c对数量短交应补足，对超交应汇报处理。d对价、物不符的应及时与供应商联系处理。（4）每采购完一批物资，采购部门应及时建立计算机台账，并每月与物资 仓储部门进行帐务核对。（5）物资采购的费用报销必须根据采购计划、质量检验单、物资入库单、 物资采购发票等资料，按照公司制定的原辅材料入账及费用报销管理规定的 相关程序和要求报销费用。（6）采购人员应随时了解自己所采购物资的使用情况，搜集、了解各部门 的意见与要求，及时处理和解决物资供应工作中存在的问题，不断提高工作效率 与服务质量。