1、机械制造公司车间、人员管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、员工责任3二、日常工作生产秩序管理制度3三 、奖惩制度6二、 档案管理6第一章 总则9第二章 员工管理9第十二条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。10第三章 员工考核.11第三十一条考核的目的：12第四章 附则12第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：12第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：12第一章 总则131.2各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。13第二章 会计机构、会计人员的管理13第2、三章 流动资产的管理143.2现金管理143.3银行存款管理143.4应收帐款及预付帐款的管理153.5存货的管理15第四章 固定资产的管理184.3固定资产的计价184.5本公司固定资产残值率5%。19第五章 负债管理19第六章 成本费用的核算管理196.1本公司按照制造成本法核算产品成本。196.5费用报销管理20第七章 收入、利润和税金的管理207.4利润总额可按以下公式计算21第八章 财务报表、会计科目和发票的管理218.6本企业根据版企业会计制度建立会计科目。21第九章 会计档案管理219.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。22第十章 罚则2210.10对违反8.1款3、之规定处罚直接责任人每日10元.22第十一章 附则2211.2本管理制度由公司财务部负责解释。22一、设备采购22二、设备的保养维护23三、设备使用25三、奖惩具体细则26四、5S管理人员职责范围271、5S管理执行委员会成员273、5S管理委员会成员职责274、5S人员范围28第三条 KPI确定方法30第四条 选择KPI的原则30第二条 住宿条件35第四条 宿舍设立管理员，其工作任务如下：35第五条 公司主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。35第七条 住宿员工应遵守下列规则：35第十二条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改亦同。36员工日常行为手册 为了维持良好的工作生产秩序，提高工作生4、产效率，保证生产经营工作的顺利进行，特制订以下手册：:一、员工责任1员工应遵守国家和政府的法律、法规、条例。2员工应遵守公司的各项规章制度和纪律，竭诚尽职，努力工作。3员工应保守公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。4员工应保守公司商业、财务、技术、薪资等机密。5员工从事专项职务，应严格遵守此职务之有关法规、条例及职业道德。6员工应认真履行本职位的工作责任，服从工作安排，完成工作要求。7员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。8员工应互相尊重、团结合作。9员工应尊重领导、服从管理。二、日常工作生产秩序管理制度1. 遵守岗位职责。2. 遵守上班时间，因故迟到和早退时，必须事先请假35、. 工作中不离岗、不串岗，外出请示主管领导或部门负责人4. 不准在车间、生产区、办公区抽烟；不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。5. 不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物、烟头。6. 办公室内要保持安静，不在走廊内大声喧哗，不影响他人工作。7. 员工上班应着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇装异服，同时不准在车间内吃任何食品。8. 上班时，不得说和做一些与工作无关的事情。9. 办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还所管理部门，并且保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。10. 办公用品及文件不得带回家，需要带走时必须得到主管领导或部门负责人许可。11. 上班时,组长一定要坚守工作岗位,离岗必6、须经得主管的同意。12. 上班时,组长应对每道岗位的员工耐心指导,不得向员工乱发脾气,更不准置员工不理不睬。13. 上班时,物料员须及时把物料备到生产车间,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。14. 上下班时,车间各岗位管理人员必须遵守办公管理制度与车间管理制度,违者按相关条款处罚。15. 上班时，须坚守岗位，不得到处走动，做事须主动配合，不得被动等待、观望，做完一道工序后，要马上要求组长再安排工作。16. 员工在作业过程中,不得挤坐在一起，安装时须带好手套,同时必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向品检与组长反映,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须7、严格按照品质要求作业,否则将视情节轻重给予一定的处罚。17. 每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。18. 生产工具专人专用不得遗失，违者照价赔偿。19. 上上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，如发现有浪费水电或下班没有关水电者对其责任人或工序团体进行处罚。20. 车间内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。21. 车间内员工必须服从公司的组织领导和管理，对未明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工应尽职尽责，精诚合作，敬业爱岗，积极进取。22. 上下班随时留意，岗位有无偷盗现象，对车间内偷盗者立即开除，并追究其刑事责任。8、23. 员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，或造成塑料半成品、成品破损，违者按原价赔偿。24. 员工在操作过程中，闲杂人员不得靠近、攀谈，影响其工作。25. 员工不经允许不得随意靠近办公台、坐办公椅、拿办公用品、翻看文件、使用电话。26. 所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。27. 本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。28. 员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚，对举报者查经属实给予适当奖励。29. 生产车间必须随时保证干净.不可将杂物随意丢放。30. 有功能障碍的工具、设备不得使用，必须由其负责人申请检修，并作好标识。9、31. 上班所必须的配件必须按规定的位置摆放.小零配件必须用统一的盒子盛放。一个盒子只可装一种零配件,安装过程中发现的不良品必须注明(不良品可以混放),所有的小盒子排成一行放于工作台面的左手边。32. 工作消极、不认真、工作态度恶劣，影响他人工作情绪或不能按时完成工作的，将试情节给予处理。33. 在工作期间,部门主任离岗时,指定代理负责人,要求部门人员必须服从安排。代理负责人必须尽力完成赋予的工作任务。34. 任何会议和培训，出现迟到、早退和旷工的，将按相关处罚制度执行。35. 各部门各小组组必须负责本组的环境卫生,每人必须负责各自所负责的区域卫生。36. 每天下班后必须打扫卫生，星期一须进行10、大扫除（车间内的门、厕所、窗户、生产线、零件台、风扇等都须清洁）。37. 车间的垃圾与废纸箱须倒到指定的垃圾区域，不得四处乱倒。38. 废图纸、废工具、废玻璃须及时清理掉，车间物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。39. 卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。40. 员工要保持岗位的清洁干净，组长要保持办公台的整齐干净。41. 不随便在车间内涂写、张贴。42. 不得在洗手间内乱丢垃圾、乱倒茶水、胡乱涂划,卫生间须每天用水清洗。43. 工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。44. 禁止利用网络危害国家、公司安全，泄露公司机密，不得侵犯国家、社会、公司11、利益或公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。45. 禁止利用互联网制作、复制、查阅违反国家、公司规定的不健康信息。46. 禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。三 、奖惩制度1对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响损失程度进行警告、严重警告、罚款（5-1000元）、停工、开除、追究法律责任。3次警告=1次严重警告，1次严重警告可以停工，3次严重警告可以开除。2对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，公司将根据程度进行表扬、奖励（5-1000元）、加薪、加级等。3次表扬可以奖励，3次奖励可以加薪加级别。行政管理制度一、 总 则第一条 为加强公司行政事务12、管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。二、 档案管理第三条 归档范围：公司各类规划、计划，统计资料、技术资料，财务审计、劳动工资、经营情况，人事档案，会议记录、决议，委任书、协议、合同、项目方案、通知等，以及其他由各部门领导制定存放的各类文件材料。第四条 各部门档案应由专人负责，确保原始资料及单据完整整齐。对于保密材料必须确认安全。第五条 档案的借阅与索取：1.总经理、副总经理可以直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并13、办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经副总经理批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经副总批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。三、印章管理第七条 公司印章由总经理亲自保管，财务用章可有财务部主管负责保管。第八条 公司印章的使用一律经总经理批准后管理印鉴人方可盖14、章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司原则上不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。四、公文打印管理第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门主管同意，交由办公室统一打印。文稿留足空隙供撰写人和审核人签字，正式文件须由签发部门署名。第十四条 公司各部、室所有打15、印公文、文件，必须做到节省纸张、不浪费材料。Word文档上下左右页边距统一为2cm，标题为宋体三号加粗居中，正文为宋体五号，单倍行距。五、 办公及劳保用品的管理第十五条 办公用品的购发：每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第十六条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。六、 16、库房管理第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条 物资入库后，应当时当日填写帐卡。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁17、吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。七、 附则第二十四条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十五条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第二十六条 本规定解释权归总经理办公室。第二十七条 本规定从发布之日起生效。生产车间管理制度第一章 总则第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运18、作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。第二章 员工管理第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。第五条每天正常上班时间为小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午：0前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。第六条按时上、下班（员工参加早会须提前分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有19、事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依考勤管理制度处理。第七条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过分钟。第九条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，下载自管理资源吧作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。第十条禁止在车间吃本文来自范文网饭20、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依行政管理制度处理。第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。第十二条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。第十三条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者行政管理制度处理。第十四条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,21、精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。第十五条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。第十六条员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据行政管理制度处理。第十七条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅22、自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。第十八条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。第二十条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。第二23、十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按行政管理制度处理。第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。第二十三条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。第二十四条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按行政管理制度予以处罚.第二十五条操作人员每日上岗24、前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。第二十六条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。第二十七条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个25、月工资。第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。第三章 员工考核.第三十条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理。第三十一条考核的目的：对公司员工的品德、才26、能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。第四章 附则第三十二条本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行销售人员管理制度第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元27、。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私28、事，不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 客户对产品质量的反映；2 客户对价格的反映；3 用户用量及市场需求量；4 对其他品牌的反映和销量；5 同行竞争对手的动态信用；6 新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理；财务管理制度第一章 总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体29、系，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度，特制定本财务管理制度。1.2各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章 会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务30、分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.2财务部岗位设置为:部长、主管会计、各岗位会计、出纳员。2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章 流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。3.2现金管理现金出纳要认真执行现金管理暂行31、规定和有关现金的管理规定。费用报销，个人借款、对外付款等要按公司审批管理制度规定审批同意后方可办理。出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是合法、有效的税务发票及专用单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结32、算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。3.3银行存款管理会计人员要认真执行银行结算办法的暂行规定，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，33、手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。3.4应收帐款及预付帐款的管理企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登34、记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。 收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，35、健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5计提坏帐准备金，年终调整。3.5存货的管理存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。存货的计价、按实际成本计价。.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税费等。.2原材料出库以36、加权平均法计算出库材料的成本。原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持经签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。 材料验收入库单一式三联，一联留存做37、为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。材料出库管理.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料38、属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由39、保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使40、用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进41、行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。委托加工材料的管理本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。.142、企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报帐及核销事宜。.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等43、责任。 其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。第四章 固定资产的管理4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于44、生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。 4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4.3固定资产的计价外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和45、预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。4.5本公司固定资产残值率5%。4.6全部固定资产必须每年盘点一次,由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科46、参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。第五章 负债管理5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。 第六章 成本费用的核算管理6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生47、产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。6.成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核48、算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。6.5费用报销管理报销前提.1取得合法、有效的票据，票据后须有经办人事由阐述签字，部门负责人核实意见签字；.2.购买须入库物资，需实物保管员验收后填写入库单；不需入库的物资，除单据后有经办人、部门负责人签章外，必须还有实物保管人员或使用人员进行验收，并在单据后签章；.3.审批程序符合规定，即按照报账程序经各环节审核批准；.4.须事前申报审批的费用有事前审批报告；.5.有相应的合同、协议、通知、申购单、入库单、产品质量报告、49、审批件、审批表等报销附件证明；.6.填写正确的报销单据报销标准 按公司相关制度规定执行.报销流程 按公司审批管理制度执行。第七章 收入、利润和税金的管理7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反50、映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。7.4利润总额可按以下公式计算利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：1、支付各项税收的滞纳金和罚款。2、弥补企业以前年度亏损。3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分配利润。第八51、章 财务报表、会计科目和发票的管理8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月最末一天下午：为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。8.2XXX和各控股公司应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。8.3公司所有购进货物，原则上元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务52、部门，财务部门要认真检查、核销，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。8.6本企业根据版企业会计制度建立会计科目。第九章 会计档案管理9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整53、。9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算） 永久 ；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。第十章 罚则10.1对现金出纳会计违反之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。102对违反、款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。103公司往来账会计违反款，对责任人每次罚款20元。104对仓储管理员违反款，每次处罚责任人10元。105对违反 .1、款,对有关责任人每次罚款20元,并限期在2天之内完成（统计员和仓储人员）。106对违反款之规定，对54、仓储人员及保卫人员每次罚款20元。107对仓储管理人员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.108对车间统计员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.109对会计报税人员违反7.3之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.10.11对开票人员违反8.5款之规定,每次处罚责任人20元。第十一章 附则11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。11.2本管理制度由公司财务部负责解释。设备管理制度 一、设备采购1、请购：由项目部根据预算内已列入采购目录的货物编制请购单并经有关主管55、人员签字批准,财务主管应对请购单内容是否符合预算要求进行审核。2、编制采购订单：项目部对这项经过批准的请购单发出采购订单，并与供应商订立采购合同。采购订单应正确填写机械设备的商品品名、价格、厂商名称和地址等，预先予以编号并经过被授权的采购人员签名。其正联应送交供应商，副联则送至厂部的验收部门和编制请购单的部门。3、验收商品：设备运到后，项目部首先应对照所收机械设备与采购订单上的要求是否相符，如品名、说明、数量、到货时间等，然后再盘点零部件并检查有无损坏。 验收后，验收部门应根据已收货的采购订单编制一式多联、预先编号的验收单，作为验收和检验机械设备的依据。验收人员将机械设备送交仓库时，应取得经保56、管人员签字的收据。4、编制付款凭单：项目部应编制要求付款凭单，以确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性以及发票计算的正确性；付款凭单要预先编号，并附上采购订单、采购合同、验收单和供应商发票。由被授权人在付款凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款。5、付款：财务部门在付款前应先确定供应商发票的内容与相关的验收单、合同、订购单的一致性以及发票计算的正确性。应付账款部门要核查购置的机械设备实物，并在应付账款明细账中加以记录。最后，财务主管在付款凭单上签字以确定到期日付款。财务部门有关人员将机械设备记入固定资产账户并确定使用年限、折旧率和净残值。 二、设备的保养维护 1、设备润滑管理：（1）57、各项目部设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作。（2）、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。（3）、要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。 （4）、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 （5）、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 （6）、认真做到废油的回收管理工作。 2、设备缺陷的处理 （158、）、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。（2）、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。（3）、未能及时排除的设备缺陷，必须在每天班组会上研究决定如何处理。（4）、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。3、设备运行动态管理（1）、针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期。 （2）、生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。 （3）、生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即59、通知班组长，由值班负责人组织处理。 （4）、巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理；本班无能力处理的，由项目部领导确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由项目部领导组织研究，确定控制方案和处理方案。 4、施工机具维修（1）、进场施工机具必须有厂家生产许可证，合格证或当地建筑安全监督部门颁发的准用证，否则不准入场。 （2）、施工机具安装后必须经企业安全管理部门验收，合格后方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续，严禁使用倒顺开关控制机具。（3）、日常检查：机械设备每次运行都要进行逐点检查，主要由操作人员进行，可与日常保养结合起来，如果发现较大问题，应立即报告，及时组60、织修理。（4）、定期检查：由专业的维修工人负责，操作工人参与检查，按计划规定的时间，全面检查设备的性能及实际磨损程度，以确定修理的时间及修理的种类。（5）、对于施工机具的修理，一般可由现场施工队建立维修组，全面负责各施工工地的机械设备的维修工作，对于技术复杂的大修理工作由专业的机修部门负责。（6）、每次的检查情况及修理情况均应做好记录，并有检查或维修人员签字。三、设备使用1、新设备投入使用前，要由专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。2、项目部要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容61、的讲解和学习辅导。3、设备操作人员须经项目部组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4、项目部每周都要组织班组学习规程，项目部及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。5S管理奖罚制度 为了更好地提升企业形象，提高工作效率，保障产品品质，降低成本等管理目的，特制定如下5S管理奖惩制度:一、适用部门：生产现场（装配A区/装配B区/机加区/钣金区/油漆区/电工区/仓库区/质检区/退货区/公共区域）1、5S委员会成员随时到各生产现场进行现场检查,发现问题,下达口头或书面整改通知并跟踪确认改善效果,必要时记录并做总结报告。若口头警告或书面整改要求期62、限内容未达到者，给予责任区域负责人10元/次罚款，罚款现金结算，无现金结算者在工资中双倍扣除，并在每周“5S”检查评分中扣除2分/次； 2、每周六17:20举行一次全公司5S检查, 并通过详细的评分，对优良部门、落后部门实施全厂通报表扬或批评并予以记录。每周5S管理委员会成员必须全部到场（提前请假者除外），迟到者罚款10元/次，无故不到场者罚款30元/次，罚款现金结算，无现金结算者在工资中双倍扣除； 3、在月底对每周检查结果进行总评，并评出优秀和落后部门。优秀区域将获得公司颁发的5S流动红旗一面,落后区域将挂红牌,并限期整改。5S流动红旗和红牌必须保存完好，遗失损坏者罚款50元。 4、每月评比63、的结果将予以全厂公布,并对获得第一名（要满足总平均分=90）的部门集体予以200元奖励；最后一名（总平均分=95）的个人予以50元奖励；最后一名（总平均分90）予以50元的处罚(从该员工工资中扣除)。 5、对连续三次（月评）都表现为最差的个人,将对其个人并降一级工资（50元），若考核后三个月评分不为最差者将恢复原工资。 6、各办公室实施5S之成绩将会作为各管理人员在以后晋升,薪金调整,奖金及人事变动的依据。三、奖惩具体细则1、奖金可由部门自行安排，获奖统计结果由检查组统计和总结，以5S奖罚通告的形式呈交组长批准后生效，财务部以现金的形式支付获奖单位；2、日常5S现场处罚现金结算，其他罚款在当月64、工资中扣除，由检查组以5S奖罚通告的形式呈交组长批准后生效，财务部门执行扣款； 3、所有检查结果由5S检查组统计出数据后，每月底提交综合部作为绩效考评的依据之一；四、5S管理人员职责范围 1、5S管理执行委员会成员5S管理组长：胥飞5S管理顾问：刘尚忠5S管理文员：杨阳5S管理委员：余红梅 吴先军 胡正武 李周亮 高红兵 赵开江 2、区域负责人 装配A区 第一责任人：高红兵 第二责任人：班组长 装配B区 第一责任人：高红兵 第二责任人：班组长 机加区 第一责任人：赵开江 第二责任人：操作者 油漆区 第一责任人：高红兵 第二责任人：班组长 钣金区 第一责任人：赵开江 第二责任人：班组长 电器区 65、第一责任人：高红兵 第二责任人：班组长 质检区 第一责任人：李周亮 第二责任人：班组长 退货区 第一责任人：吴先军 第二责任人：岗位人 仓库区 第一责任人：余红梅 第二责任人：班组长 公共区 第一责任人：马向红 第二责任人：岗位人3、5S管理委员会成员职责5S管理组长职责：1)、对5S活动的重大问题进行核准；2)、宣布5S的重大问题和召开5S会议；3)、批准5S活动所需要的资源；4)、召开5S会议；5)、对5S工作进行远景规划；6)、检查过程中重大问题进行确认；7)、相关5S工作的主持和批准；5S管理顾问职责：1)、对5S推行做出建设性意见和建议；2)、支持5S的相关工作；3)、协助推行组长对66、5S进行整体规划；4)、对持续改进提出好的方案；5S管理文员职责：1)、5S管理工作会议登记整理发布；2)、5S管理检查评分登记整理发布；3)、5S管理制度资料的整理；4)、协助5S组长/顾问5S进行日常管理工作；5S管理委员职责： 1)、5S的总体规划与推行；2)、5S的实施与推广教材的编制与培训；3)、5S的日常检查与定期检查的组织、参与、评分、确认；4)、定期向组长/顾问汇报5S的实施情况；5)、拟定5S活动开展的优秀集体进行评比和奖励方案；6)、拟定5S工作出现的不符合执行处罚的方案；7)、负责对公司5S活动进行推广、宣导、组织、实施、总结；各区域负责人职责：1)、代表本部门出席和参与67、5S活动；2)、配合组长的一切5S决定和方案；3)、指导下属对5S检查不符合的措施及时进行整改；4)、本部门的5S工作进行积极进行指导和监督；5)、配合5S检查组完成日常检查工作；6)、相关5S工作的协助与支持； 4、5S人员范围现场人员：本人所负责工作的区域（谁操作，谁负责），物料、工具、一切相关工作物品没有按照5S标准执行的个人，日常检查时发现扣除所在集体的分值，并累积在每周固定检查的总分值之内；办公室人员：本人工作的办公桌、办公用具、用品、文件、资料等不整齐、不干净、未按照5S操作标准规范管理的个人，日常检查时发现扣除所在个人的分值，并累积在每周固定检查的总分值之内；后勤人员：本人工作的68、区域不整齐、不干净、未按照5S操作标准规范管理的个人，日常检查时发现扣除所在区域的分值，并累积在每周固定检查的总分值之内；绩效考核制度1、绩效考核体系综述 绩效考核体系定义。绩效考核体系是由一组既各自独立又相互关联并能较完整表达评价要求的考核指标组成的评价系统。绩效考核体系的建立，有利于评价员工工作状况，是进行员工考核工作的基础，也是保证考核结果准确、合理的重要因素。考核指标是能够反映业绩目标完成情况、工作态度、能力等级的数据，是绩效考核体系的基本单位。2、 绩效考核体系的结构公司绩效考核体系包括以下四个方面：关键业绩指标（KPI）考核衡量各岗位员工重要工作的完成情况；月计划完成情况考核衡量各69、岗位员工的努力程度和工作效果；部门考核衡量部门领导的工作业绩；能力、态度考核衡量各岗位员工完成本职工作需具备的各项能力，对待工作的态度、思想意识和工作作风情况；在不同的考核期，针对不同的考核对象，选取不同的考核指标组合：表：绩效考核指标体系构成被考核人季度半年年度月计划部门考核KPI部门考核KPI季度考核平均分能力态度管理序列生产经营类职能部门类其他序列注： 1、“”代表构成指标；2、管理序列生产经营单位负责人季度考核平均分(半年部门考核分)/2；其他人员季度考核平均分(季度考核分)/43、业绩考核第一条 业绩考核内容。业绩考核是对员工当期履行职务职责状况及工作结果的考核，它是对组织成员工作贡70、献程度的衡量和评价，直接体现出员工对企业的价值，是绩效考核的核心内容；业绩考核包括KPI考核与非KPI考核两项内容。第二条 KPI（Key Performance Index）即关键业绩指标，代表岗位的核心责任。第三条 KPI确定方法l 确定KPI应以岗位说明书为基础，需要详细了解该岗位主要工作内容、考核期内的业务重点以及重要工作流程；l 在能够反映被考核人主要工作内容、关键工作流程、当期业务重点的所有评价指标中，选择3-5个最能反映被考核人业绩的评价指标作为KPI指标； l 制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；l KPI指标的制定过程是管理人员与员工的双向沟通过程，从项目的选择71、权重的设定、考核标准的设定，要与员工有充分的沟通，使员工全面参与指标的设置过程，承诺指标的完成。第四条 选择KPI的原则l 少而精原则：KPI指标应能反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考核工作效率；KPI指标总和应能解释被考核者80%以上的工作量；l 结果导向原则：KPI指标的选择要体现出结果优先的原则，首先考虑岗位的工作产出，从工作产出中分析确定主要和次要项目，再依据其重要性进行筛选，最终确定KPI指标；l 可衡量性原则：KPI指标应具备可衡量性、可验证性，其至少应具有下列四个纬度之一：时限、数量、质量、成本。 KPI考核体系介绍l KPI制定流程（时间72、：每年1月30日前）： 员工参照本岗位岗位说明书、公司年度经营计划和部门年度工作计划，制定并向直接上级提交本年度年度工作计划及岗位KPI考核表。直接上级对员工提交的计划与KPI初稿进行审定，并在进行年度绩效面谈时，与员工共同讨论年度工作计划及岗位KPI考核表；年度工作计划及岗位KPI考核表最终确定后，表单一式三份，原件由人力资源部存档，直接上级和员工各执一份，作为本年度的工作指导和考核依据。l KPI跟进与指导（时间：结合月度工作计划考核在全年进行）： 直接上级应观察和记录员工在工作过程中的重要业绩表现（长处与不足），就绩效问题与员工保持持续的沟通，并定期（建议每12月一次）与员工一起就本年度73、KPI完成情况进行正式的沟通，帮助员工分析、解决业绩完成中已经存在或潜在的问题； KPI重大调整：在KPI完成过程中，如出现重大工作计划调整，员工须重新填写岗位KPI考核表，并及时提交给直接上级；直接上级应及时掌握KPI完成情况，在发生重大计划调整时，与员工一起及时确认KPI的更改，明确指出员工工作中的问题，提出改进建议。重大调整是指以下情况：权重大于20%的工作任务取消或新增、现有任务权重变化（增减）超过20%。l 员工自评与述职（时间：年度考核前） 在年度考核期即将结束时，员工应对照岗位说明书、年度工作计划和岗位KPI考核表，填写相关内容，与下一年度的年度工作计划和岗位KPI考核表一同提交74、给直接上级。l KPI权重： 根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段的工作重点而进行调整，例如，公司为了引导岗位员工投入更多的资源开展某项工作，可以加大该项工作的权重。KPI权重通常在年度考核后由考核小组根据本年度考核状况讨论修订。l 信息来源： 打分所依据的信息从哪里得到：以部门名称及各种有形资料为主，例如部门工作计划、经济责任制方案等公司经营性文件及其他部门数据、方案、制度等，也可辅以人员记忆。4、 非KPI考核非KPI考核目的l 为保证绩效考核的全面性和准确性，除了使用KPI指标，公司还需要对员工考核期内非KPI工作完成情况做出评75、估。具体包括针对员工的月工作计划完成情况考核和针对部门负责人的季度部门工作考核。月工作计划完成情况考核l 月工作计划完成情况考核，主要考核员工月工作计划的完成情况、计划外工作完成情况，并找出计划内未完成工作的原因和解决办法；l 普通员工月工作计划完成情况考核成绩汇总作为其季度业绩考核的基础分数；中层及以上领导月工作计划完成情况考核成绩汇总作为其季度业绩考核的部分基础分数；l 制定月度工作计划，每季度进行总结考核：各岗位员工每月最后一个工作日前与直接上级（及部门负责人）充分沟通后，参考部门下月度工作计划、部门工作的实际情况和本岗位KPI指标，在普通员工（管理人员）月度工作计划及业绩考核表上认真填76、写下月度本人工作计划，并提交给直接上级。直接上级应对员工提交的工作计划初稿进行审定，并与员工共同讨论，工作计划确定后，直接上级和员工各执一份，作为下月度的工作指导和季度考核依据。季度考核时，汇总各月度工作计划，结合月度工作计划完成情况由各岗位员工填写“普通员工（管理人员）季度工作业绩汇总表”中的个人季度工作总结，然后主管领导填写评价意见，并求出季度“月计划”考核分数，分别由本部门和人力资源部存档，反馈本人一份。部门业绩考核l 部门考核，由发展计划部根据公司经济责任制实施方案，按月对各部门经济责任制实施情况进行全面考评，确定部门考核分数，以此作为部门领导工作业绩的主要反映；l 部门满意度考核，由77、人力资源部每季度组织实施，主要考核各部门对其他部门的服务意识、工作支持和配合情况，确定部门满意度分数，参见河北太行机械工业有限公司部门满意度考核表；l 季度部门业绩考核分（月度部门考核分数）/30.8+部门满意度考核分0.2；l 半年部门业绩考核分=（月度部门考核分数）/60.8+部门满意度考核平均分0.2；l 各部门业绩考核办法详见公司XXXX年经济责任制实施方案 。能力考核l 能力考核是考核员工在岗位实际工作中具备的能力，根据被考核人表现的工作能力，参照能力考核标准，对被考核人所担当的职务与其能力匹配程度做出评定；能力指标须在一个较长的时间段中才能准确评价，因此只在年度考核中进行。l 针对78、管理序列、生产序列员工和其他序列员工（包括研发、技术、营销、专业业务、党群、勤务序列），分别对应三套不同的能力指标体系。管理序列员工能力指标体系l 管理序列员工的六项核心能力分别为战略思考、决策、计划组织、领导技巧、沟通和团队建设，根据重要性的不同权重依次为20%、20%、20%、20%、10%、10%；生产序列员工能力指标体系l 生产序列员工的六项核心能力分别为专业知识和技能、工作效率、解决问题能力、团队合作、学习能力五个方面，根据重要性的不同权重依次为30%、30%、20%、10%、10%；公司其他序列员工（管理序列和生产序列以外的员工）能力指标体系l 普通员工的五项核心能力分别为团队合作79、学习能力、专业知识和技能、解决问题和工作效率五个方面，权重均为20%。能力考核方式l 考核人对被考核人进行能力考核，应综合考虑该员工在年度工作中反映出的各项核心能力，按照核心能力评分标准（参看河北太行机械工业有限公司绩效考核评分表），结合相同岗位其它员工的能力表现最终确定该员工的核心能力得分；态度考核l 工作态度是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度，工作态度是工作能力向工作业绩转换的桥梁，在很大程度上决定了能力向业绩的转化效果；态度指标须在一个较长的时间段中才能准确评价，因此只在年度考核中进行。l 工作态度考核可选取对工作业绩能够产生较大影响的考核内容，如协作精神、工作热情、礼貌程度等80、等，注意一些纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不要列入；l 针对管理序列员工、生产序列员工和普通员工（管理序列和生产序列以外的其他员工），分别对应三套不同的态度指标体系。绩效考核中权重的确定方法：l 权重分配根据企业发展战略所倡导的员工行为导向确定；l 根据公司经营状况以及公司目前对不同工作岗位人员的要求，公司的部门考核分数、月计划完成情况、KPI、能力态度建议权重分配如下：表：考核指标权重表被考核人季度半年年度月计划部门考核KPI部门考核KPI季度考核平均分能力态度管理序列生产经营类60%40%50%30%20%职能部门类70%30%40%40%20%其他序列100%50%30%20%考核81、得分。l 季度考核分：普通员工：季度考核分数（月计划完成情况考核分）/3职能部门中层及以上领导：月计划完成情况考核分数（月计划完成情况考核分）/3；季度部门业绩考核分（月度部门考核分数）/30.8+部门满意度考核分0.2职能部门负责人季度考核分数月计划考核分0.7+季度部门考核分0.3l 半年考核分：生产经营单位负责人：半年部门业绩考核分= (月度部门考核分数)/60.8+部门满意度考核平均分0.2半年考核分数半年部门考核分0.4+KPI考核分0.6l 年度考核分：普通员工：年度绩效考核分数KPI考核分0.5+季度考核平均分0.3能力态度考核分0.2职能部门负责人：年度绩效考核分数KPI考核分82、0.4+季度考核平均分0.4能力态度考核分0.2生产经营单位负责人：年度绩效考核分数KPI考核分0.5+半年考核平均分0.3能力态度考核分0.2内务管理制度为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序，以保证员工得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制订本办法。第一条 为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序，以保证员工得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制订本办法。第二条 住宿条件1.员工、在市区内无适当住所或交通不便者可申请住宿。2.凡有以下情形之一者，不得住宿(1)患有传染病者。(2)有吸毒、赌博等不良嗜好者。3.保证遵守本公约。第三条 员工离职（包括自动辞职、被免83、职、解职、退休、资遣等），应于离职日起3天内，搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。第四条 宿舍设立管理员，其工作任务如下：1.监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维持秩序，水电煤气及门户人员管制。2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。3.掌管住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料，以备不时之需。4.有下列情形之一者，应通知主管及总务处：(1)违反宿舍管理规则，情节重大。(2)留宿亲友。第五条 公司主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。第六条 宿舍所有器具设备，住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员担负修理费或赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。第七条 住宿84、员工应遵守下列规则：1.服从管理员管理、派遣与监督。2.室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。3.室内不得使用或存放危险及违禁物品。4.起床后棉被叠放整齐。5.烟灰、烟蒂不得丢弃地上，室内不得存放易燃物品。6.换洗衣物不得堆积室内，暂不用的衣、鞋必须收入柜内。7.洗晒衣物指定位置晾晒。8.使用电视、收音机，声音不得放大，以免妨碍他人休息。9.就寝后不得影响他人睡眠。10.宿舍不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。11.夜间最迟应于23时前返回宿舍，否则应向管理员报告。12.贵重物品应避免携入，违反规定放入室内而导致丢失者责任自负。第八条 住宿人员轮流值班，负责公共地区的清洁，公共设施的修缮，水、电、门窗等的安全巡视，发现问题及时报告并立即采取措施。第九条 住宿员工发生下列行为之一，即应取消其住宿资格并呈报其所在单位和总务处议处：1.不服从管理员监督、指挥。2.在宿舍赌博、斗殴、酗酒。3.蓄意破坏公用物品或设施。4.擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外人。5.经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。6.严重违反宿舍安全规定。7.无正当理由经常外宿。8.有偷窃行为。第十条 住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净，带出物品应先交管理员或主管人员检查。第十一条 管理人员应按规定及时向公安户籍管理部门为住宿者办理临时户口登记。第十二条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改亦同。