1、重型汽车公司行政财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录商务部管理制度5第一章：总 则5第二章：商务部整车销售合同评审规则5第三章：商务部整车销售合同管理及报价规则6第四章：整车销售人员“一表三报告” 管理规则6第五章：NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度7第六章：备件部管理制度（补充）9第七章：商务人员考勤工作制度10第八章：商务部保密工作制度11技术中心管理制度11第一章：总 则11第二章：产品设计开发研制程序12第三章：产品设计计划编制程序13第四章：设计、试验规范的编制程序15第五章：产品图样、2、设计文件的设计（编制）审批程序16第六章：设计输入控制17第七章：设计输出控制18第八章：设计评审19第九章：设计验证23第十章：设计确认24第十一章：设计更改27第十二章：标准化审查程序28第十三章：工艺部管理制度29第十四章：技术图书、资料管理36第十五章：科技档案管理37国产化发展部管理制度38第一章：总 则38第二章：目标39第三章：立项39第四章：技术准备39第五章：确认供应商40第六章：技术谈判/商务谈判40第七章：样品40第八章：质量改进和对外联系41技术保证部管理制度41第一章：总 则41第二章：售后服务部各岗位工作程序41第三章：产品质量检验制度47第四章：技术准备部管理制度3、47供应部管理制度48第一章：总 则48第二章：计划、调度、生产48第三章：生产令号管理制度53第四章：零件流动卡制度55第五章：库房部管理制度57第六章：库房部定置管理制度60第七章：物资管理制度60第八章：特殊物资管理制度64第九章：燃料油管理制度64第十章：搬运、贮存与防护和包装的管理办法65第十一章：物资退库管理办法66第十二章：汽车货运管理制度67制造部管理制度68第一章：总 则68第二章：关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定68第三章：设备管理69第四章：能源管理制度74第五章：起重吊装环链安全管理制度74第六章：设备使用维护制度75第七章：设备事故分析与处理办法77第4、八章：设备维护、保养检查、评比办法78第九章：设备巡回上岗检查制度80第十章：设备资料管理制度80第十一章：桥式起重机使用、维护、保养制度81第十二章：生产现场劳动安全、卫生管理制度84第十三章：车间零件定制管理制度84第十四章：车间不合格品管理制度85第十五章：模具管理制度85第十六章：夹具管理制度85第十七章：焊接材料现场管理制度85财务管理制度86第一章：总 则86第二章：材料收发核算管理制度86第三章：关于进一步规范财务管理的有关规定89第四章：采购价格审批和采购招标比价制度93第五章：国外采购内控程序TEREX部分93第六章：会计档案管理制度96第七章：对外投资及分公司寄售库的管理制5、度97第八章：编制财务报告98第九章：销售系统内部管理制度100第十章：物资出厂管理制度101第十一章：债权债务等结算帐户管理制度102第十二章：成本核算制度103第十三章：质量成本制度105第十四章：承揽加工及委托加工管理制度106第十五章：交际应酬费开支制度107第十六章：中方职工国内差旅费报销制度108第十七章：资产处理制度115第十八章：无形资产及其他资产管理制度115第十九章：固定资产、在建工程管理与核算制度117第二十章：基建工程审批及项目招标制度121第二十一章：资金及贷款管理制度121第二十二章：出纳制度123行政管理制度123第一章：总 则123第二章：干部管理办法124第三6、章：职工考勤管理制度126第四章：职工奖惩条例131第五章：关于半(全)年奖的发放规定135第六章：自愿解除劳动合同的有关规定136第七章：对擅自离职和利用病事假从事第二职业人员的处理决定137第八章：职工非编待聘的暂行规定137第九章：通行证管理制度139第十章：实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定139第十一章：加强劳动纪律管理工作的补充规定140第十二章：结构工资制度141第十三章：医务室管理制度155第十四章：长途电话使用办法155第十五章：关于给职工发放午餐补助费的规定156第十六章：公文、信件、通讯系统的保密规定156第十七章：关于公文档案管理暂行规定157第十八章：加强车辆管理的7、规定160第十九章：环境保护管理制度160第二十章：技术安全劳动保护管理制度160第二十一章：关于加强劳动安全管理的若干规定161第二十二章：起重吊装园环链安全管理制度163第二十三章：违反操作规程处罚规定164第二十四章：关于对鞍山分公司的管理办法165第二十五章：产品车试车管理条例166商务部管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：商务部整车销售合同评审规则第3条 商务部销售合同评审职责： 为了进一步理解合同规定的要求.履行合同.更好地满足用户及产品的技术要求,在签订整车销售合同之前,对合同进行评审:首先由市场调研情况和开发情况.根据用户需求.由签约当事人填写销售合同评审报告表8、，分发有关部门，填写评审意见并签字.商务部经理负责组织标书的评审。销售部经理组织产品销售合同的评审。销售合同评审最终由商务部经理或总经理批准后生效。在进行评审活动时,应与任务下达部门或使用方交换意见。保证对合同各项条款理解一致,接口关系明确。第4条 商务部销售合同评审项目：1、 将订购车型及数量进行评审,是否满足生产加工能力,由生产控制部经理认可，签字生效。2、 公司产品质量是否得到保证,由质量保证部经理认可，签字生效。3、 科研技术保证能力由技术开发中心经理认可，签字生效。4、 供应部门是否能按合同规定时间供货,由供应部经理认可，签字生效。5、 产品包装与发运能力，由商各部经理经理认可，签字9、生效。6、 对合同价格.付款方式等条款由财务部经理认可，签字生效。7、 在上述部门经理认可签字生效后，由商务部经理审核鉴定后，方可正式签订合同。重大合同需由总经理批准。第5条 合同的修改：供需双方任何一方提出合同修改要求，销售部应以文件形式通知对方，在双方取得一致意见后，合同签约部门将合同修改的内容以书面形式，及时通知公司有关部门。销售准备部存档。第6条 特殊情况的处理: 在异地签订合同时.签约人认为双方约定的条款能够接受，可通过电话.传真或信函等形式征求部门经理的意见，得到同意后，方可签约。并且回公司后应及时补办合同评审手续。第7条 评审资料的存档: 销售准备部保存销售合同评审资料。第三章：10、商务部整车销售合同管理及报价规则第8条 统一报价管理：根据接收到的用户询价信息，有关当事人经了解需求的情况，酌情提出报价申请，经准允，由销售管理人员按照财务部门核准的标准价格负责统一对外报价。当事人应根据对方的不同需求情况掌握报价车型的范围，销售管理人员应按需进行分类报价。报价单为统一的格式，盖章生效，并在发出后登记存档，销售管理人员负责定期汇总。特殊询价的情况需请示有关领导，经批准后做出特殊报价。报价中必须做到严密、谨慎，统一管理。第9条 整车合同管理：销售管理人员对整车销售合同、产品交接证、技术服务协议、IOPO单及有关管理性文件，分类建档、统一汇总，随时调用急需文件；积极协助领导，做好质11、量认证的前期准备工作，确保质量评审工作顺利进行；做好生产控制部、质量保证部、财务部、产品技术开发等部门的协调工作；根据每一份合同的签订，及时与财务部和生产控制部联系，就具体用户、签订时间、车型、价格等项随时整理产品的销售情况及公司产品市场分布表；按不同行业，不同车型、不同区域、不同吨位等方面要素整理出公司产品的市场占有率情况。第10条 下达部门之间采购订单：根据整车销售合同条款，负责向生产控制部下达生产计划及供货时间要求，包括IOPO单的发放、协调生产与销售关系，比如缺件、特殊要求不能满足，合同条款变更等。对销售与生产中出现的冲突，及时向有关领导通报，促进产品的顺利发运。第11条 产品发运单据12、管理:产品发运员负责在完成产品发运和用户现场的交接验收,与用户共同签署产品交接证后,应及时将该证交由销售管理人员归档,并且应将准确的发运启到时间通报销售管理人员,以便统计汇总合同的执行情况。第四章：整车销售人员“一表三报告” 管理规则 第12条 销售人员在出差返回后应按时完成出差日程表和出差报告的填写和审批，否则，商务部经理将不予报销签字。第13条 销售员应根据出差走访和日常联系所获信息，及时编写市场项目跟踪报告并输机，以备了解项目进展，提供领导决策。第14条 各销售部经理每月应根据对所属销售员报表信息的分析、归纳，编写出市场分析和预测报告，供领导决策。第15条 上述报表在部内均应履行逐级经理13、阅批手续。阅批后转本人知晓，并将报表和资料软盘等及时交准备部拷贝、归档，以备查阅。第16条 准备部逐月统计销售人员提交报表情况，并上报有关部门。如未能按照公司规定完成报表者，将会在财务核算时按照公司的有关规定处罚。第五章：NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度第17条 备件部向供应部发出计划:1、 备件部向供应必须180天 (备件到货前180天) 将备件订货计划发到供应部。2、 备件部在保证销售任务的前提下, 要制定少数量多批次少而全的订货计划,做到每个月都要有备件入库。(平均每月订货量不低于40万美元)。第18条 供应部向国外订货:1、 接到备件部计划后一个月内签订合同。2、 接到备件部计14、划后180天内备件全部入库。3、 得到供应商的通知后通知财务部备款, 内容是某合同多少金额, 备件何时何地发出等。4、 供应部签订合同后在一个月内将合同正本交财务部, 并通知备件部签订合同时间、合同号等, 并且收到快递正本合同后三天之内转给财务部。第19条 供应部的提贷和备件入库:1、 空运件: 从计划提出到备件入库30天。2、 海运件: 从计划提出到备件入库180天。3、 自制件: 从计划提出到备件入90天。 4、 供应部在接到供应商的到货装箱单后, 在三天内送备件部、财务部、库房各一份。5、 备件入库由外验检, 库房清点后办理入库手续, 如有短缺件报薛锦华和备件部, 由薛锦华与供应商联系并15、索赔。6、 公司自制件必须办理入库手续, 通知备件部。第20条 财务部付款:1、 接到供应部的正本合同后, 财务部备款。2、 财务部在资金使用上, 必须先备件后整车, 确保备件合同的付款。3、 供应部在得到供应商的发货通知后, 办理费用审批, 财务部一周内给对方开出信用证或电汇。4、 在供需双方信任的前提下, 尽量采用电汇方式支付。5、 货到后财务部按库房入库单核对合同执行情况, 并将结果返给供应部。第21条 备件出库、装箱、检验、出厂及信息反馈:1、 库房根据备件部“备件发货通知单”出库, 并把签字后的实际出库单返给备件部、财务部各一份。2、 备件装箱必须经检验质量、数量后，签发检验合格证。16、3、 库房根据实际出库和经检验后的备件品种、数量打印“备件装箱单“。备件装箱单必须由保管员、检验员签字后生效。4、 财务部开具物品出厂证时, 必须凭据库房填写的“物品出厂证”和检验部门签发的“产品合格证”方可出厂。5、 库房发货后如用户发现有短缺件、备件部将信息反馈到库房，由库房落实并及时处理，并将处理结果通知备件部。第22条 发运:1、 急件的发运, 备件部应根据用户的急需程度, 通知库房发运日期和发运形式, 库房接到备件部的通知后应马上出库发运最晚不得超出两天。2、 其它件(铁路、公路) 发运, 接到备件部的发货通知单后一周内出库并发运。3、 为管理归口和工作方便, 备件发运工作归口到供应17、部库房, 原商务部发运员也调到供应部, 以保证备件的发货。4、 备件部给发运部门提供发运地址, 发运部门负责办理一切发运手续。(如: 办理借款手续, 填写物品出厂证等)。第23条 结算:1、 备件部根据库房实际出库单办理结算单, 并把结算单返给财务部。2、 财务部核对库房的出库单和备件部的结算单后, 向用户办理托收手续 (连同发运单据一并办理) 及其它手续 (如: 开具发票、填写发票清单等)。3、 用户回款后财务部要通知备件部回款单位、金额、时间，以便销售部门掌握回款情况。第24条 其它:1、 国外索赔件必须先办理入库, 后办理出库存 (手续按原文件执行, 备件库房单独建帐)。2、 对国内用户18、的索赔, 必须有旧件返回 (由外验室检验)。3、 返回件的恢复: 修复后的备件经验合格后入备件库 (库房单独建帐)。4、 备件号以技术部的最新件号为主。5、 备件库要整顿, 要全封闭, 按保税库的规定来办理。第六章：备件部管理制度（补充）第25条 计划管理1、 备件部计划管理是备件工作的龙头，随着市场的不断变化，计划预测的重要性将会日益提高。2、 备件计划在保证销售任务的前提下，要制定多批次、少批量的订货计划，要做到月度计划为主，季度计划为辅。3、 备件计划根据库存情况（包括各寄售库）随时检查库存，提出增补计划，并做到每半月提出一份增补计划。4、 备件计划员根据供应部提出的采购周期，在每月2519、日前汇总当月各类计划，提出情况说明，并随时跟踪信用证开出和订货、到货情况，汇总上报备件部经理。5、 备件计划员在次月5日前，汇总上月及以前计划要求到货情况和实际到货情况表，上报备件部经理。6、 备件计划员要随时根据件号及相关内容变化情况及时 做好数据库的维护工作。第26条 销售预测1、 销售预测是备件计划提出的重要依据，也是销售人员走访用户的主要工作，销售预测将会作为销售人员的主要考核依据。2、 各销售员（包括分公司）要根据自己所管区域车辆情况，结合用户实际需求，提前5个月报送销售预测计划，并逐月进行修订。3、 销售预测计划中，根据实现的可能性可分为3级， A级为能够实现销售的,原则上不再修订20、计划，B级为可能实现销售的,修订比例不超过60%，其它为预测储备的。4、 销售预测计划中重要做好AB级备件的预测工作，并跟踪用户逐月进行修订,及时报回备件部.第27条 进货管理1、 备件计划员根据库房入库单的合同号，对照计划到货情况，随时掌握每批计划的实际供货时间和到货品种数量情况，并以此做好计划实现的汇总工作。2、 备件计划根据各批计划到货情况，及时和供应部联系，催办缺货。第28条 报价管理1、 报价是销售工作的重要环节。报价管理必须做到灵活统一，以防搞乱整体价格体系。2、 各销售员分管各区域的报价。如出差在外，由销售管理员代报。但每份报价必须经备件部正副经理审核后方可发出。3、 新用户以及21、区域用户报价由销售管理员负责，但必须经备件部正副经理审核后方可发出。第29条 各分公司、寄售库管理1、 各分公司、寄售库情况，必须在次月5日前向计划员报送当月库存一份（东北分公司由于远程联网除外），以便及时调拨余缺，平衡库存。2、 各分公司由主管销售人员，寄售库由区域分管销售人员负责报送库存明细表。3、 每年年底分公司、各寄售库对所管物资进行盘点，分公司盈亏上报财务部处理，各寄售库的盈亏由各用户开具消耗单，公司开具发票按销售结算。第30条 月度销售回款统计报表管理1、 备件部销售管理员，根据本月销售回款情况在次月5日前报出售回款统计报表。2、 销售回款统计表内容包括当月按区域矿山回款额。与目标22、差异分析。以及促销对策等。第31条 本制度是前章的补充，其它规定按前章。第七章：商务人员考勤工作制度第32条 考勤须由专人（一般由三级经理或由三级经理另行指定）负责管理，坚持每人每天在考勤册记划出勤情况。第33条 每月底，各三级部门应将当月出勤情况核实、统计清楚，并且填写“月份计算工资考勤报表”和“部门刷卡参考表”，于下个月的1号报至销售准备部，统一整理后上报行政部。第34条 为了统计准确，避免因实际出勤与刷卡对不上号，要求每个员工重视刷卡，如遇特殊情况造成缺卡，应自己做好记载，并且及时按照有关部门程序办理缺卡单。第35条 建立考勤传接制度，即：负责考勤的专人未外出时，由其负责记划，如遇在外出23、差，应预先委托转交他人，以保证连续性。另外，每位出差人员应养成走前及回后向考勤员主动通报日期的习惯，以免考核出错。第36条 考勤的具体考核依据前述公司考勤制度的有关规定执行。第八章：商务部保密工作制度第37条 对外宣传发表的资料，如：广告、数据报表、投稿文章等，凡是内容涉及公司总体经营情况的，需经公司保密工作领导小组审定；涉及公司产品及价格情况的，需经商务部经理审定。第38条 严格管理市场信息档案，内部相关人员如确需查阅或借阅或复制时，须说明情况，经准备部经理同意后使用，并做登记，及时归还。第39条 销售合同严格保密，因业务需要查询时，由管理人员负责查找、解答；确需借阅以至复制的，除合同直接签24、约人外，必须经商务部经理批准后方可；另外，无论何种情况均须做好登记，及时归还。第40条 对外报价坚持“两知”（即：知经办人，知需方情况）原则。正常情况下，由管理人员按照财务部核定的价格、加章后报出，并登记归档；特殊项目的报价，须经商务部经理批准后报出。第41条 其它：遵照公司下发的“保密条例”中的有关条款执行。技术中心管理制度第一章：总 则第1条 为加强公司产品技术引进和产品开发的能力，完善公司技术管理，提高产品技术水平，提高生产效率，特制定本制度。第2条 规定所包括设计室职责与权限、产品设计、设计技术文件编制、产品零部件工作图设计程序及其规定、产品设计开发评审制度、样机试制及试验规定、图纸和25、技术文件的发放与管理制度、技术图书、资料管理、科技档案管理、产品图样和设计技术文件更改规定、产品图纸及设计技术文件审批规定、标准化。第二章：产品设计开发研制程序第3条 产品设计开发研制职责1、 技术中心的设计室根据本制度按阶段编制每项设计和开发活动程序计划；2、 总经理批准研制程序计划。第4条 研制阶段可划分为：市场调研、开发立项、方案设计、技术设计、样机试制试验和新产品鉴定等阶段。第5条 市场调研阶段1、 自行开发研制的产品，应充分收集、整理、消化、筛选有关信息资料，包括国家的产业政策、设备部提供市场信息、各专业、各行业、展销会议等提供的信息，以及对市场进行广泛调研后提供的调研报告， 结合工26、艺特点和产品发展方向， 认真研究分析，提出多种方案，进行比较确定最佳方案后，提出经济技术可行性分析报告。2、 经济技术可行性分析报告基本内容1) 总说明、项目来源和依据,可行性研究的总概况；2) 产品简介：名称规格、主要技术参数、性能用途、起点水平、行业中的地位；3) 国内外市场预测，包括国内外生产厂家，竞争对手情况，市场容量，进入国际市场的预测和措施；4) 生产纲领的选定，每年的产量、指标、达纲年限；5) 销售量规划和措施；6) 经济效益分析，包括经营成本与销售收益测算，分年的现金流量及投资回收期、投次回收率、产品的经济寿命期以及其它能说明问题的经济技术指标测算；7) 技术可行性分析，包括资27、源条件、交通运输、工艺技术条件、装配条件、协作配套条件等相关条件可行性分析；8) 资金来源、筹措及还款计划；9) 综合效益分析，包括对其它行业的影响，环境保护和社会效益等；10) 结论意见及引证的有关文件资料。3、 经济技术可行性分析报告由技术、商务、制造、财务联合提出，设计部门编制，报总经理部批准。第6条 开发立项阶段 组建项目组，由技术开发中心提出项目总设计师等名单，经理审批、批准，明确分工、职责等。第7条 方案设计阶段1、 由项目总设计师提出整机（系统）和部件（分系统）的设计方案，编写方案论证报告，确定方案设计。2、 对于复杂产品要编写产品质量保证大纲和标准化综合要求。对于一般性产品，可28、编制计划。3、 方案设计评审由产品研制项目组提出方案设计评审申请，由技术开发中心经理组织评审会。评审组参加人员有非本项目组的同行专家及有关职能部门的代表。评审的主要内容：产品的性能、技术指标、方案的先进性、可行性、经济性及市场分析、可靠性、安全性和可维修性、关键技术问题的解决途径及经费预算、研制计划等方面进行全面论证，形成评审意见和结论。第8条 技术设计阶段项目组按照经济批准的设计方案，组织技术设计。1、 对研制新产品中的关键技术、新器件、新材料要进行专题研究或试验。对技术复杂的重大产品还需进行初样机的试制和评审，方可进入正样机的设计（以下文中的样机指正样机）。2、 遵照有关的设计、试验规范进29、行产品图样的设计，对其可靠性、维修性、安全性进行设计与计算，完成全套的设计图样、技术文件、关重件明细表及产品标准草案等资料。第9条 产品鉴定1、 根据样机在试验、试用中暴露出来的问题进行完善和改进设计，完成图样资料的整理工作，履行审批手续，做好样机鉴定的各项准备工作。2、 样机质量评审与工厂鉴定以会议形式可同时进行。由设计部门提出鉴定申请，组织有关部门及专家，对样机的质量与图样、技术文件的完整性、正确性、统一性及工艺工装进行评审和鉴定，形成评审结果和意见。第三章：产品设计计划编制程序第10条 职责 总设计师（项目师）负责组织设计计划的编制。第11条 设计计划编制依据1、 董事会下达的指令性计划30、；2、 公司与有关部门签订的科研试制合同；3、 公司发展规划与产品开发计划;4、 产品研制程序.第12条 设计计划编制程序1、 按照确定的设计项目，结合公司实际，由总设计师或项目师组织落实编写工作。2、 计划编写前必须对和合同要求进行全面的分析、论证（包括产品的功能、性能、寿命、可靠性、维修性、安全性、寿命周期成本、交货期等），在正确理解所提要求的基础上编写。3、 计划编写完成后，应由设计部门经理审查，总部经理审定批准。第13条 设计计划的编制内容1、 明确规定产品的质量要求，包括性能、可靠性、维修性、安全性等；2、 明确规定设计阶段各项设计应开发的活动。一些比较复杂的产品往往需要按技术、专业31、分给若干设计单位（如：机械、电器、自动控制等）协同完成设计工作。应规定各个设计单位的任务、职责，各项设计任务的主要负责人。3、 对复杂产品应规定设计接口工作及职责要求1) 产品设计接口由项目总体设计师具体负责；2) 总体与部件的接口尺寸和结构形式由项目总体设计师以产品图样、会议纪要和文件的形式通知部件设计师；3) 部件和零件的接口尺寸由部件设计师以产品图样通知零件师；4) 配套件的接口由总体设计师或部件设计师利用产品图纸通知分承包方，进行加工生产；5) 总体设计师按设计计划定期检查各设计进度情况和协调有关技术问题，形成记录并保存，以便确保设计要求。6) 凡需变更接口尺寸都必须以书面形式通知对方32、。4、 明确规定设计完成后应提交的设计图样、设计文件；5、 分阶段提出设计进度要求。设计阶段应依据产品用途、高度复杂性、应用新技术、标准化程度以及设计成熟程度来规定；6、 应将规定的评审点纳入计划；7、 计划的编制应实现责、权、利统一，建立和落实技术经济责任制。设计工作应配备充分的资源；8、 设计计划应考虑有关安全、环保和其它法规要求。第14条 设计计划的实施和管理1、 设计计划经批准后，分发参与的各有关部门；2、 设计计划应随设计的进展加以修改，有关部门提出申请，经主管领导批准后，按规定的程序进行修改；3、 各设计单位在计划执行过程中应定期或不定期地向总设计师或项目师及主管部门上报计划执行情33、况。4、 产品设计计划由产品设计部门长期存档。第四章：设计、试验规范的编制程序第15条 定义1、 设计规范：用以陈述产品设计过程应遵循的技术准则、方法和基本要求的标准化文件，是组织设计工作和控制设计质量的依据。 2、 试验规范：用以陈述产品试验过程应遵循的技术准则、方法和基本要求的标准化文件，是组织试验工作和控制试验质量的依据。 第16条 职责1、 技术中心负责规范的归口管理；2、 技术中心的设计/试验部门负责规范的编制和实施；3、 规范由技术开发中心经理审查批准。第17条 编制依据1、 国际标准、国家标准、行业标准、企业标准；2、 工程设计原理和优化设计经验；3、 不同专业具体产品的特点。第34、18条 编制原则：1、 正确性：规范中的规定、约定、惯例和引用公式、数据应是经过研究、鉴别或经实践证明是正确的。2、 实用性：规范的内容应从本单位实际出发，做到明确、具体、实用。3、 系统性：规范的编制要全面规划，配套、完整、制定设计、试验规范体系表，有计划有步骤组织实施。4、 可扩充性：规范应适应技术发展的需要，不断吸收工程实践中的新经验加以扩充。第19条 规范内容：1、 设计、试验规范按产品中的某专业设计、试验过程为对象进行编写，应包括以下方面的要求：2、 明确规定本专业的设计、试验目标、特点和主要任务；3、 具体规定本专业主要工作项目，试验程序，设计步骤和设计成果。4、 详细规定各工作项35、目的作业方法，如分析方法、计算方法、试验方法、数据处理方法、参数分配方法和设计要求描述方法等；5、 严格规定设计、试验过程应遵循的准则。如方案优选原则、参数优化原则，器材选用原则，设计简化原则以及有关约定和禁用范围等；6、 对接口、容差、安全性、可靠性和维修性等方面的特殊要求；7、 试验应具备的条件，包括试验对象、设备条件、环境条件、测试条件等；8、 试验原理与方法，试验结果的处理与判定；9、 根据试验的经验教训，提出应注意的事项；10、 术语、符号的定义和说明；11、 对规范的更改和修订的要求。第20条 规范的编制程序1、 设计、试验部门制定规范体系表；2、 设计、试验部门根据体系表组织编写36、；3、 应有计划的组织有关专业技术骨干编写，编写工作一般按下列步骤进行：第五章：产品图样、设计文件的设计（编制）审批程序第21条 职责技术开发中心对产品图样及设计文件的审签负责。第22条 要求1、 审批程序应依次按下列程序进行：设计：设计师（员）检查：主任设计师/经理标准检查：标准化工程师批准：总设计师/副总设计师2、 引进国外图样的复制、产品测绘图样、补充设计的产品图和设计文件仍按上述审批程序审批。第23条 各类审签人员职责1、 批准：对产品设计符合程序；满足技术指标和合同要求；产品总体方案的先进性、可靠性、维修性、经济性以及对产品图样及设计文件的完整性负责。检查设计能否投料、试制。2、 检37、查：对项目、产品的系统原理、总体结构方案、部件接口关系的正确性、可靠性、维修性、安全性和经济性负责；对保证达到技术指标和合同（研制任务书）规定的性能、技术要求负责；对产品图样及设计文件的完整性负责。3、 设计：对所设计产品的原理、结构、方案的正确性、可靠性、安全性和经济性负责；对部件设计的接口关系、设计参数、技术条件的正确性以及工艺的可行性负责；对设计资料的完整性负责；对所设计零、部件的原理、结构、尺寸、接口关系、工艺性、经济性、技术条件、计算参数结果、图例、材料、检测方法、试验方法的正确性负责；对设计的可靠性、维修性、安全性负责；对产品图样及设计文件贯彻标准化、系列化、通用化要求负责。4、 38、标准检查：对设计产品图样及设计文件符合标准大纲和标准化综合要求负责。第六章：设计输入控制第24条 职责产品的设计输入控制由技术开发中心的总体设计室负责。第25条 设计输入的主要来源1、 用户的要求。在合同环境下，根据用户对产品设计提出的要求；2、 市场的要求。在非合同环境下，根据市场调研与需求分析结果，提出市场对产品设计的要求。第26条 设计输入的主要内容1、 产品的性能、寿命、可靠性、维修性、安全性等质量特性要求；2、 产品的功能；3、 环境适应性要求；4、 配套材料和零部件的要求；5、 采用的标准；6、 对设计进行验证的要求；7、 应遵循的法规和其它技术、社会和经济方面的限制条件等。第2739、条 设计输入的控制要求1、 所有输入信息应正确、清楚，不应有模棱两可，有争议或矛盾的要求；2、 设计输入要形成文件，通常体现在设计任务书中（包括附件），设计任务书是设计过程的依据；3、 在设计输入中，尽可能将所有的要求定量化，同时应说明所有材料、工艺、试验项目和需要进行设计验证和评审的内容；4、 对设计输入应进行评审1) 内容评审：研制任务书（或合同要求）及有关法规。2) 依据评审：设计输入是否充分反映了研制任务书和合同中所提出的各项要求；对不完善、含糊或矛盾的要求是否经过协调解决；是否符合有关的法规、法令。3) 评审程序：应根据产品特点，由设计部门组织有关专业技术人员、质量部门代表以及使用方40、代表等组成评审组，对设计输入内容进行评审。5、 设计输入应考虑合同评审活动的结果，并在技术中心综合情报室存档。第七章：设计输出控制第28条 产品的设计输出控制由技术开发中心的综合情报室负责。第29条 设计输出应形成文件，一般包括下列内容：1、 设计图样如：产品图样、系统图、安装图、外形图、原理图、接线图等。2、 技术文件 如：制造与验收技术文件、强度和尺链计算书、图样及文件总目录、关重件明细表、引用文件明细表、技术说明书、产品合格证和使用、维护、保养说明书、零件手册、易损件、备附件清单以及可靠性、技术经济性分析报告等。第30条 设计输出应符合下列要求：1、 应满足设计任务书和合同所包含的要求；41、2、 应符合有关法规和法令的要求；3、 文件中应规定引用产品验收的准则和技术条件，采用标准为最新版本；4、 文件中应标出和产品主要功能关系重大的设计特性，即关键特性和重要特性以及与安全有关的特性。5、 应标明影响人体健康和安全的重要参数。第31条 设计输出的文件应是采购、生产、安装、检验、试验及服务的依据。第32条 设计输出的图样和设计文件应按审批。第33条 设计输出的文件在发放前应进行评审。评审工作应按照设计评审的要求进行，也可结合阶段设计评审工作进行。第34条 设计输出的记录和评审记录由设计部门整理归档，长期保存。第八章：设计评审第35条 设计评审范围公司全部产品设计开发的评审。允许根据具42、体情况对评审内容和应提供的资料进行剪裁。第36条 产品设计评审工作由技术开发中心经理负责组织。第37条 设计评审的基本要求1、 设计评审应在产品研制的各个阶段，分别对总体、系统、分系统实施分级、分阶段的评审；2、 设计评审应纳入研制计划网络，未经评审不得转入下一阶段工作。评审不改变技术责任制；3、 设计评审的重点是对方案、方法、技术关键和可靠性等进行深入的审查和讨论。第38条 设计评审应具备的基本条件：1、 完成本阶段设计工作，写出本阶段设计工作总结。设计工作总结一般包括以下内容：1) 设计满足研制任务书或合同情况；2) 研制过程中主要工作进度情况；3) 对研制过程中发生问题的分析情况；4) 43、对设计风险的分析、评价；5) 结论及建议。2、 本阶段应完成的并且审签完整的设计图样和技术文件；3、 经批准的设计评审申请报告；第39条 设计评审的主要依据1、 产品研制任务书（技术协议书）或合同；2、 有关标准规范和法律要求；3、 质量保证文件。第40条 设计评审的主要内容1、 总体方案设计评审 总体方案设计评审是在完成方案论证和方案设计后进行。2、 总体方案设计评审的主要内容：1) 总体方案的先进性、适用性、可行性及完整性；2) 各项主要技术指标及主要技术性能是否满足研制任务书或合同要求；3) 审查原理、结构、技术是否可行；4) 审查关键技术采用新材料和元器件的可行性；5) 审查系统的可靠44、性、维修性要求及产品质量保证大纲；6) 审查系统的安全性要求；7) 审查系统标准化、系列化、通用化程序；8) 审查系统的研制程序和计划；9) 审查方案的投资预算和经济风险的估计；10) 审查组织与技术接口的协调性。3、 初样机设计评审初样机设计评审的主要内容：1) 产品设计的各项技术指标满足研制任务书或合同的情况；2) 采用的设计准则、设计规范和标准的合理性，及最新版本的有效性；3) 审查图样和设计文件是否贯彻各级技术责任制，严格履行了审批手续；4) 审查产品图样、设计文件的完整性、准确性、统一性；5) 产品的关重特性分析，关重件（特性）明细表；6) 可靠性、维修性、安全性和优化设计技术应用；45、7) 新技术、新器材的采用情况。4、 正样机设计评审正样机设计评审的主要内容：1) 审查设计是否满足技术指标的各项要求；2) 审查对初样机试验考核中问题的改进情况；3) 审查产品图样和设计文件的完整性、准确性和统一性；4) 审查研制过程中故障、问题处理的有效性；5) 产品设计的可靠性、维修性、安全性；6) 审查产品的标准化、系列化、通用化程度；7) 审查产品的工艺性、经济性分析。第41条 设计评审应提供的资料1、 总体方案评审应提供的资料1) 方案设计工作总结；2) 原理样机结构图样；3) 设计预算、经济性分析等其它要求的说明文件。2、 初样机设计评审应提供的资料1) 产品全部设计图样； 2)46、 初样机设计工作总结；3) 必要的设计文件（技术条件、可靠性、维修性初步分析，主要零部件尺、寸链计算书，引用文件、关键件、重要件明细表、产品合格证等）。4) 标准化审查报告。3、 正样机设计评审应提供的资料1) 正样机设计工作总结；2) 正样机全部产品图样、设计文件；3) 标准化审查报告；4) 可靠性、维修性分析资料；5) 安全性、经济性等分析资料；6) 样机试验、考核的必要记录。第42条 设计评审程序1、 根据产品研制网络计划和实际工作情况，被评审项目的总/副设计师在阶段设计工作完成后，填写。报技术开发中心经理批准，聘请有关专家和部门组成评审组。2、 被评审单位将申请报告与设计工作总结报告及47、有关技术资料提前送到评审组主要成员手中进行审查。3、 召开正式评审会议的会议程序：1) 宣读设计评审申请报告；2) 被评审项目设计师作设计工作报告；3) 评审组对设计工作报告及产品图样和资料进行讨论、评审，设计师做必要答疑和说明；4) 评审组讨论和通过评审结论，评审组成员签字。4、 评审结束后，由评审组长（或副组长）负责将评审情况、设计中存在的问题及建议、评审结论汇总，形成。第43条 组织管理与职责1、 评审工作在上级技术主管部门领导下，由设计室负责组织、协调、检查、实施；2、 设计评审应组织设计评审组，评审组负责完成评审工作；3、 评审组设组长一人，由聘请的专家担任，设副组长一至两人；4、 48、评审组成员由有关方面具备资格的代表组成。一般包括使用方代表，任务提出单位代表、同行专家、质量、质保、设计、生产、工艺、标准化、检验、试验等部门代表；5、 被审查项目的设计师不参加评审组，但应参加评审会议，汇报设计和研制情况，提供所需资料、数据和分析材料，参加讨论并按安评审代表提出的建议研究改进设计。第44条 设计评审组职责1、 负责设计评审工作；2、 评审设计符合研制任务书或合同情况；3、 发现薄弱环节和缺陷，提供改进意见；4、 审查设计是否符合设计规范、标准和有关职能部门的规定；5、 作出设计评审结论，保存评审记录。第45条 质量部门的职责1、 负责检查和监督按规定的标准程序和计划进行评审；49、2、 负责检查设计评审结论的执行情况；3、 负责检查和监督与设计评审结论有关的设计文件的更改、审签、资料归档工作。第46条 设计评审中形成的文件，包括设计评审申请报告，设计工作总结报告，设计评审报告，设计评审原始记录等，统一由设计部门资料室存档。第九章：设计验证第47条 产品的设计验证由技术中心的产品设计室负责。第48条 设计验证要求1、 当设计工作进入到设计验证阶段时，应根据计划要求，分阶段进行验证活动，以保证设计阶段输出满足该阶段输入的要求，避免由于论证不足或考虑不周使产品投产后或使用中发生问题，造成不良后果或较大反复。2、 设计验证过程应做好记录，按具体要求进行审签认可。第49条 一般验50、证方法1、 变换计算方法验证1) 在设计过程中，对于一些能用不同计算方法获得计算结果的参数，应采用变换计算方法，以证明其原计算结果的正确性。2) 计算验证主要针对重要的原器件和系统，可包括全面计算，也可进行有删节的计算。3) 计算验证应由专业技术人员进行，计算验证结果应由设计组长校对，总/副设计师审核、批准。2、 类比验证1) 在可能的情况下，把新设计的产品与公司已证实的类似设计进行比较。在这种情况下，评估只应涉及到新的附加特性，可与已定型的、或国内、国际上成熟的同类产品进行比较。2) 类比验证应由专业技术人员进行，比较结果应形成文件，由设计组长校对，总/副设计师审核、批准。3、 鉴定试验验证51、1) 主要对样机的合格性检验和评估，鉴定产品是否符合设计输入的要求。在变更环境条件下，产品能否保持所要求的质量特性，其自身的安全性，可靠性和易于维修性如何。2) 鉴定、试验、验证应按照要求进行。鉴定、试验、验证可能带来对原设计的更改或修改，在实施更改或修改后，应对有关更改或修改再次进行证实和评估，直到使设计满意为止。4、 对设计阶段文件评审 在文件发布前，应对设计阶段文件进行评审，可结合阶段设计评审工作进行。第50条 设计验证记录由设计部门整理归档，长期保存。第十章：设计确认第51条 职责1、 科学技术成果的鉴定由技术中心协同总厂科学技术委员会负责组织实施。2、 新产品的鉴定由技术开发中心负责52、组织实施。第52条 科技成果1、 中华人民共和国国家科学技术委员会第19号令规定范围的科技成果。2、 科技成果鉴定范围：鉴定由国家科委或者省、自治区、直辖市科学技术委员会以及国务院，国务院有关部门的科技管理机构负责组织，必要时可以授权省级人民政府有关部门组织鉴定，或者委托有关单位归口行业主管厅局主持鉴定。第53条 申请科技成果鉴定的基本条件1、 已完成合同的约定或者计划任务书规定的任务要求；2、 不存在科技成果完成单位或者人员名次排列异议和权属方面的争议；3、 技术资料齐全；4、 有经国家科委或者省（市）、自治区科学技术委员会或者国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新结论报告。第54条 科53、技成果鉴定的主要内容1、 是否完成合同或计划任务书要求的指标；2、 技术资料是否齐全、完整并符合规定；3、 应用技术成果的创造性、先进性和成熟程度；4、 应用技术成果的应用价值及推广条件和前景；5、 存在的问题及改进意见。第55条 科技成果鉴定程序科技成果鉴定的组织工作由技术开发中心负责，各有关单位需要申报科技成果时，应将申报材料报技术开发中心，对鉴定所需材料的完整性、正确性负责，并做好鉴定前的申报联系工作，以及鉴定后鉴定证书的办理。第56条 科研产品鉴定范围：自行开发、研制的产品，包括实行生产许可证及引进吸收的产品。第57条 新产品鉴定的组织1、 列入国家计划的产品，项目的主持（组织实施）单54、位（部门或地区）即是鉴定的主持单位，主持单位是地区进行鉴定的，应邀请国务院相关业务主管部门和产品行业归口部门参加。2、 列入国务院各部门及省直辖市、计划单列市经委（经贸委）计划的产品，计划下达部门即是鉴定的主持单位。3、 列入厅（局）或地（市）计划的产品，计划下达部门即是鉴定的主持单位，自行研制开发的产品，鉴定主持单位和方式由上级主管部门确定。4、 国务院各部门及各省、自治区、直辖市、计划单列市、经贸（经贸委）除对国家计划项目亲自鉴定外，对其它项目必要时可委托单位，由委托单位核发鉴定鉴定证书。第58条 申请新产品鉴定的基本条件1、 样机（样品）鉴定1) 已达到设计任务书或合同规定的各项要求，符55、合产品标准或技术条件规定的技术性能指标的供鉴定用的样机（样品）；2) 具有主要工艺装置、专用设备及测试仪器、仪表；3) 产品研制总结报告；4) 必须的工艺文件；5) 成套设计图样、设计文件；6) 性能测试报告或测试实验报告；7) 标准化审查报告，工艺审查报告；8) 产品技术经济分析报告；9) 质量审查报告；10) 安全性审查报告；11) 用户试用报告（含现场试验报告）2、 批试鉴定1) 经过样机（样品）鉴定和批试生产的产品，经检验测试、装机、试用达到原定技术性能指标，质量稳定，安全可靠；2) 具有满足批量生产需要的工艺装置、专用设备、测试设备；3) 工艺稳定，成品率达到规定要求；4) 具有确定56、批量生产的生产线和劳动组织；5) 符合环保、安全、卫生等规定；6) 主要配套产品、部件已批量生产；7) 产品批试总结报告；8) 全套工艺文件；9) 全套产品图样、设计文件；10) 性能测试报告或例行试验报告；11) 标准化审查报告；12) 成本核算报告；13) 质量分析报告；14) 使用方使用报告（使用方意见）。3、 产品鉴定除申请产品鉴定应具备条件中规定的资料外，还应提供下列资料：1) 产品鉴定大纲； 2) 产品研制任务书（立项书）或合同；3) 鉴定所需标准。第59条 科研产品鉴定程序1、 科研产品的鉴定工作由技术开发中心负责组织实施，各有关单位应提供需鉴定的产品和资料，技术开发中心负责审查57、提供产品资料的合理性和完整性，同时应根据具体情况向有关部门提出申请。2、 申请应提前一个月向主持鉴定部门提出，并附上有关资料，经主持鉴定部门审定后，方可进行鉴定。通过鉴定的产品由技术开发中心负责办理产品鉴定证书。第60条 产品鉴定和设计定型记录由技术档案室归档保存。第十一章：设计更改第61条 设计更改适用于研制和生产产品图样及设计文件资料。也适用于技术引进产品图样及设计文件资料。第62条 技术开发中心对产品的设计更改负责。第63条 设计更改的一般原则：1、 满足性能指标（或合同）要求；2、 改善产品性能；3、 保证性能的前提下，改善工艺生能或降低费用；4、 对使用方有利；5、 PECR技术修改58、请求。第64条 所有的设计更改应填写技术修改通知（ECN），并履行审批程序。所有正式批准的设计更改，与正式产品资料具有同等效力，影响到产品技术状态资料的，都应进行相应的修改。第65条 重要的设计更改，应由设计部门组织进行系统分析，论证或试验，必要时征得使用方的同意。第66条 所有的设计更改都应正确理解、消化PECR技术修改请求，按规定的审批程序编制下发。第67条 产品图样及设计文件更改的审批程序1、 试制阶段 试制过程中，需要临时脱离产品资料时，由设计人员办理（简称）。1) 的审批程序A、 设计：设计师（员）B、 审查：主管设计师C、 批准：总/副设计师2) 的有效期的有效期应按通知单上注明的59、产品数量或截止日期，未注明截止期为当年年底。2、 生产阶段1) 经产品鉴定的产品图样及设计文件的更改，应由技术人员办理。2) 的审批程序A、 设计：设计师（员）B、 审定：主管设计师C、 批准：总/副设计师第68条 所有产品图样及设计文件的底图与各部门使用或保存的蓝图（复印图）的修改，应按技术修改通知（ECN）内容，由改图员（资料员）修改或更新。改图员（资料员）应图样设计文件规定的标题栏内注明修改符号、修改处数和修改文件号（ECN编号），由主管领导校核签字，并注明修改日期。第69条 研制过程的产品临脱，底图由技术中心的档案室归档保存。定型和经鉴定产品的产品临脱、产品资料修改表底图由技术中心的技60、术档案室归档保存。第十二章：标准化审查程序第70条 本标准适用公司开发研制产品引进产品、技术修改的补充设计文件。第71条 产品标准化工程师审查设计文件，对产品设计工程师是否正确贯彻有效标准，标准化工程师负有监督、提出意见、要求修改的责任。第72条 审查范围1、 设计文件1) 文件版面、格式、名称、代号要求符合有关标准规定，责任人签署完整、齐全；2) 文件的术语、代号、符号、计量单位要求符合有关标准规定；3) 文件的编写方法和叙述内容要求符合有关标准规定，文字正确、清晰；4) 文件要求完整、内容全面。2、 设计任务书或技术建议书1) 同1、1）和1、2）。 2) 所设计的规格、基本参数、性能指标61、要求符合有关标准规定。3) 要求提高产品标准化程度。3、 试验或定型鉴定大纲1) 同1、1）和1、2）。2) 技术要求、试验方法、检测规则要求与有关标准协调一致。4、 各种图样1) 图样的幅面、格式、名称、代号要求符合有关标准规定，责任人签署要求完整、齐全；2) 图样标题栏内容和填写方法要求符合有关标准；3) 图样的绘制要求符合有关标准规定；4) 图样中的术语、符号、代号、计量单位要求符合有关标准；5) 图样的技术要求或必要的文字说明、要求简明、扼要、通顺、易懂，符合有关标准规定。6) 图样中选用的公差配合、形位公差要求符合有关标准要求；7) 结构要素、材料牌号、规格要符合有关标准规定。第7362、条 所有采用标准均应为最新有效版本。第74条 产品设计标准化审查后，由标准化工程师编写“标准审查报告”，并由技术中心的技术档案室归档保存。第十三章：工艺部管理制度第75条 工时定额制定程序与原则 工时定额是成本核算的重要组成部分，同时又是目前生产管理的主要参数之一。为了使工时定额做得尽可能平衡合理，使其更好地为生产管理服务，特做如下规定：1、 由各口工程师制定所在车间的工时定额。2、 各口工程师在制定工时定额同时，必须认真负责，并按以下规定的条款工作。3、 主产品正常工时九七年仍保持不变，确因某些因素需要变更额定（增、减），要由车间经理写出书面申请，各口工程师要作好记录，年终统一评审办理修改。63、4、 因毛坯尺寸发生变化或原材料质量有问题，需要增加工作量或需要返修的要比照主产品工时用临时审批形式下达工时。5、 各车间内部因操作者行为发生的废疵品返修工时不再临时审批，由责任单位或个人承担。6、 非产品工时要比照主产品工时制定，按照日完成6小时工作量定。7、 国外散件返修工时首先由质量保证部门填写DRT单，工艺人员在DRT单上填写返修工作内容及返修工时，承担返修的部门记返修工时，但DRT单必须返到财务部办理索赔。8、 国内外购外协件因质量问题造成返修工作的首先要由质保部填写DRT单，工艺人员按照工作量大小制定返修工时，DRT单返财务部办理索赔，承担返修部门记返修工时。9、 外购件外协件的质64、量问题应由质保的质保工程师负责通知国产化部或配套厂家，并确保改进其质量，重复出现的质量问题原则上不予审批返修工时。10、 各口审批制定的临时工时定额必须经生产技术部经理审批后生效。11、 在工时审批方面，各口工程师仅和车间工长或经理发生联系，不对直接工人。12、 工时审批单一式四份，分别发放到生控部、库房部、车间、生产技术部自存，上报人事部的工时要以入库单为准。由生控部上报。13、 各口工程师的工时审批单必须在当月的最后一天交回部门统一管理，并分清“产品的临时增加工时”“非产品工时”“国外散件返修工时”“国内外协件返修工时”“重复劳动工时”，最后由资料员统一管理。第76条 工艺纪律考核办法1、65、 目的：为了全面贯彻工艺纪律，建立工艺纪律的约束机制，进一步提高公司产品质量。2、 范围：适用于对公司直接生产单位、质保部、库房部、设计部、设备部、生产技术部等进行考评。3、 组织机构：为便于工艺纪律的检查执行，公司成立工艺纪律检查、考核、评定的执行组织机构。设组长1人，付组长2人，组员若干人。组长由设计部经理王明生担任，付组长由生产技术部经理兰世忠和质保部经理赵希斌担任。4、 考核办法：公司工艺纪律检查小组每半年（6月底、12月底）对全公司生产单位及生产相关单位进行一次全面的、系统的工艺纪律检查，并作出评定总结。5、 考核内容：1) 健全工艺管理机构，工艺人员的配备要满足生产需求，制定各级各66、类人员岗位责任制。2) 生产中使用的技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。3) 工艺文件的完整性按工艺管理细则NHL/QM/105规定执行，不得有遗漏、缺项，每种资料中不能有破损、缺页和随便涂改的现象。北重公司的工艺文件主要由三部分组成：工艺规程、操作卡及产品图纸。完整率要达到100%。4) 技术文件要统一，各种现场作用技术文件要和对应的存档文件相统一，使用计算机管理的技术文件与现场作用文件也要相统一。各单位使用的技术文件、技术标准、设计图样和工艺文件相关的技术要求要统一。5) 所有技术标准、设计图样和工艺文件都要贯彻有关标准，严格按规定程序审批。凡改变67、技术标准、设计图样和工艺文件时，要严格按规定程序办理修改，任何人不得擅自修改。6) 生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核，凡未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的不得顶岗生产。7) 对于大、精、稀等关键设备的操作工、焊接工、无损检测人员及有规定的特殊工种等必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内从事相应等级的生产操作。8) 生产人员技术标准，设计图样、工艺文件，进行操作，生产工人要认真做好生产前的准备工作，备齐有关产品工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料（或工件）、设备、检查量具等到是否符合技术规定。发现问题要及时向有关人员68、反映，及时处理。9) 注意保持工艺文件的整洁，生产中确有图面不清、字体不清、版面模糊等情况，允许按工艺文件管理细则以旧换新，办理新旧工艺移交手续，使工艺文件处于受控状态。10) 现场不允许有两份相同工艺同时存在。11) 对技术文件中有时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等参数要求的必须按规定的要求严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定认真做好记录，经检验人员核对后存档备查。12) 加工中的零件和现场使用的工具、量具、辅具等，要备有相应的工位器具和工具箱，做到在指定地点整齐放置，防止磕、碰、划伤和锈蚀，保持工作地整洁。13) 在用工装、生产设备均要保持精度和良好的技术状态，69、满足生产技术要求，在用的量具、检具、压力表、流量表、扭力板手、测温仪等必须周期鉴定，保证精度合格，量值统一。14) 凡交付生产的结构材料、铸锻件毛坯、产品辅料、工艺辅料以及外购外协件都必须按有关技术文件要求进行检验，符合要求方可投入生产车间，如需代用，要按代用制度规定办理审批手续。15) 质量检验人员对产品零部件的原材料及其加工、装配、试验、包装等都要按技术标准，设计图样和工艺文件严格把关，并监督检查生产过程中工艺纪律的执行情况。16) 生产控制部门要按工艺流程编制生产作业计划，合理调度指挥，做到均衡生产。17) 对于改进产品结构、降低成本、提高产品质量方面的合理化建议，需要设计部改进的，要填70、写技术修改请求报告，需要工艺改进的填写合理化建议表，报相关部门，经过认定、审批后纳入相关的技术文件，方可用于生产。6、 考核奖惩：1) 工艺纪律考核小组要认真按以上条款检查各单位的工作，对于工艺纪律执行好与不好的单位均要在公司内部暴光，并在全公司内部进行通报。2) 不按技术标准、设计图纸和工艺文件生产，不论生产工件和产品是否合格，均以违反工艺纪律论处。3) 考核不合格项，由考核小组发到有关单位，由责任单位填写纠正措施以及完成情况，由考核小组进行复查，不合格项完成情况表由考核小组组长存档备查。4) 考核不合格的单位，要积极采取纠正措施，对严重违反工艺纪律的现象，要停产整顿，每次检查完成后，要对工71、艺纪律执行好的单位和执行不好的单位给予奖励或经济处罚。5) 因违反工艺纪律造成质量、设备或安全事故的，根据情节严重程度及损失大小，对责任者给予经济处分，后果特别严重者，除给予经济处罚外，还要给予行政处分。7、 检查要求：工艺纪律检查小组在检查中，要严格认真、坚持原则，实事求是，严禁走过场。第77条 工艺图纸管理制度 为防止工艺图纸损坏、丢失，确保车间生产顺利进行，特制定如下管理制度：1、 车间下发工段的图纸要专人保管（各工段长）。2、 工段的图纸实行借用制，用完交回。3、 操作者要爱护图纸，不准随便在工艺图纸上乱画和私自涂改。4、 正常损坏（看不清楚）报技术部以旧换新。5、 因不爱护图纸造成损72、坏、油污和丢失者，要写出书面检查，并罚款10元。第78条 工艺文件编制规则实用于所有的工艺工程师编写和修改工艺文件。工艺工程师负责技术转让过程中工艺资料的翻译整理及编写以及自行开发产品的工艺编制，在编制过程要注意以下要求：1、 编制工艺语言要准确，简明易懂，书写力求工整。2、 简单工序工艺编制可不编写作业指导书，但工艺过程参数、工序内容要在“工艺规程”操作说明栏内详细说明。3、 关重件、复杂件以及关键特殊工序必须编写作业指导书，在作业指导书中，要详细叙述操作顺序及内容，标明过程参数。4、 设定的表格内容该填写的均要填写。5、 原材料规格的选用按国标或企标进行。6、 材料标准号在设计标准栏内按图73、纸要求填写，在使用标准栏内填写对应的材料代号。7、 材料标记为便于管理设置的栏目，主要包括板材和各种型材（不包含铸锻件），每一种规格、品号的材料，对应一个唯一的标记，标记编制按TEREX材料标记、品号、规格进行。8、 重量，为做到工艺上单位的统一，无论是引进产品或自行设计的产品，重量单位一律按“磅”计算填写。9、 册号，标准车型的工艺编制中，册号栏内填写PL号，如果属于选装件的工艺、册号栏内应填OPL号。10、 12种车型同用的零件，要在车型栏内填写出不同的车型号，并在用量栏内填写每台车的用量。11、 工序号，为方便工艺的计算机管理及对工艺进行插补的修改，每工序之间的间隔号为10，即10工序、74、20工序、30工序等，以此类推。当一种零件需要两个车间完成时，前一个车间取10工序到50工序段，后面车间的工艺从60工序开始编写。12、 组号是说明零件加工所在的场地，组号编制如下：1) 结构件车间（902）：A、 902-1 冲压 下料 弯曲成型工段B、 902-2 车架焊接 小件焊接 覆盖件焊接工段C、 902-3 车厢及所属件焊接工段2) 总装车间（910）下设三个工段：A、 部件装配区 S 从S2-S8 （S1为软管加工）B、 整车装配区 A 从A1-A11C、 喷漆 P3) 机加车间（904）下设三个工段：A、 搪、铣、立车等大件加工工段 904-1B、 六角车、磨车、钻床等缸筒加工75、工段904-2C、 小件加工工段 904-34) 为了使每一个零件有一个完整的流转路线，每份工艺的最后一道工序应填写零件所去车间的组号，如果该零件为多处使用的零件，则应入库，库房的组号为北区902，南区904。5) 外托工序其组号编号为“V”表示。13、 操作说明栏要用最简的文字语言概括性地说明该工序的主要内容，对于简单工序，可在操作说明栏写明加工内容要求，省略操作卡。14、 外托加工工序应在操作说明栏内填写工艺标准号，没有标准号的，应填写外托加工内容及要求。15、 设备栏应将设备名称及设备编号填写完整（设备编号应由设备部给出）。16、 工装：原TEREX（美国公司）投入的专用工装（包括夹具、76、专用刀具、专用量具、专用吊具、铝样板、纸样板、专用模具、冲头等）按原编号纳入工艺，北重自行设计的工装则重新编号。17、 工时定额包括准备工时、标准工时、设备工时。准备工时指工人在加工本批零件之前所进行的必要的准备工作，标准工时为工人实际加工零件所用的时间，为做到工时定额的前后统一，这两项工时应该用实做工时乘以80%填入表格，设备工时为设备运转时间（包括空运转）。18、 技术修改和工艺修改：办理技术修改应该按照产品设计部下属的修改表，先办理工艺修改通知单，然后办理工艺文件修改，修改时应用双杠线将要修改的内容删除，并在空格增加修改内容，添写产品修改级别号，在表格下方的空白处记录工艺修改符，工艺修改77、表编号，修改几处，修改人、日期等。19、 工艺修改要先填写工艺修改表，待批准后办理工艺文件修改，修改方法同上，工艺修改符用26个英文字母的小写字母表示。修改编号统一给出，修改符、修改表编号、修改处、修改人等要写在工艺下方的空白处。20、 工艺修改表一式两份，一份放入车间的工艺包，另一份放入生产技术部档案工艺包。21、 操作卡，对于较复杂的工序或关键重要工序均要编写操作卡，必要时要附工序略图，小而简单的工序略图可直接绘制在操作卡上，大而复杂的工序略图应绘制在专用工序略图卡片上。22、 关重件的操作卡应在件号上加盖“关重零件”章，“关键工序”要在工序号上加盖“关键工序”章，关键工序中的关键尺寸要加78、盖“关键尺寸”章。23、 特殊工序在工艺规程操作卡上，要写明重要特性的过程参数，如：关重件焊接的“电流、电压、气体流量、予热温度和焊接后回火温度”等，必要时绘出焊接方式简图。24、 装配操作卡要除详细阐明装配过程外，同时还要写出重要件的试验操作程序，工艺上对一些特定的重要参数要注明，如紧固件的扭矩，各种缸筒打压试验压力，各种阀的调定压力等。第79条 工艺文件发放保管制度1、 33系列矿用车及改装车、煤斗车、料斗车，工艺资料由车间统一分类进行保管。2、 工艺资料在生产运行各个环节中要注意爱护，不准乱写滥画。3、 如有模糊不清，损坏，影响操作者执行工艺的由车间申报向生产技术部以旧换新。4、 工长根79、据零件控制卡、件号、投料单到车间查找工艺并一起交给操作者。完工后工艺随工件一齐转下道。5、 工件终检入库后由所在工段工段长就工艺文件完整无损地收回车间。6、 定期（或不定期）将各类产品工艺文件按大小号进行有序排列、规整，保证工艺文件的完整无损。7、 工艺装置文件（工装夹具）图纸由保管员负责保管，并负责牵头检定及维修。8、 没有受控（没有受控章）或作废的工艺资料及时隔离或销毁。第80条 工装订置管理制度1、 随时保证工装完整无损和使用周期。2、 工装帐目分类准确、清楚。3、 保证领用及时，操作者用完后要清理干净，迅速上架。4、 及时鉴定，保管员及时带头负责恢复损坏及不合格工装。5、 工装要刷不同80、颜色，避免锈蚀，并加以区别不同产品使用的工装。第十四章：技术图书、资料管理第81条 技术图书资料是公司科学技术资源的重要组成部分,技术图书室负责全公司的技术图书、资料收集、整理、分类、保管和提供利用等工作。第82条 技术图书和资料的管理1、 图书来源根据公司科研生产、技术改造、企业管理的需要, 参考“科技新书目”等, 统一由标准/信息/情报人员及有关技术人员提出,领导批准后,由技术中心图书室汇总进行订购。2、 外出人员原则上不准随便代购技术图书和期刊等, 若确因工作需要, 应经所在部门领导同意,购买的书籍资料回公司后立即交回资料室,经资料管理人员签收、登记方可报销。3、 凡科技人员和管理人员参81、加各种学术会议、科技会议所带回的技术资料, 回公司后必须及时交技术中心图书室办理登记手续,由管理员在资料费收据上签字后方可报销。4、 技术图书分类按“中图法”进行, 技术图书必须建立总帐、分类帐检索卡和借阅证, 加强科学管理,切实做到帐卡、物完全一致。5、 图书借阅须凭借阅证,填写借阅卡,科技人员借书量不超过十本, 一般工作人员不得超过二本, 借期不超过六个月。若应工作需要可办理续借手续。6、 库存各类字典及仅存一套的手册和样本,只供在室内查阅,当年期刊一律不外借,只限在室内查阅,过年期刊、杂志借阅手续仍按上述方法进行。7、 职工离厂时,由行政部通知其本人到技术图书室办理归还书籍、资料手续,并82、签注意见,如在离厂清算单上未经资料室签章,行政部不得办理离厂手续（离厂人员包括调动、退休）。8、 技术书籍、期刊、杂志应定期清理、盘点,对确定无保存价值的资料,经技术鉴定,列出清单,注明原因,报总师批准后注销,并在帐卡上注明,清单永远保存。9、 全厂职工应爱护图书资料,无故损坏或遗失,应照价赔偿,有价值的稀有图书应加倍赔款。第十五章：科技档案管理第83条 公司科技档案是公司的生产、基本建设和科学技术研究活动中形成的并具有利用价值。按照归档制度集中保管起来的科技文件材料包括图纸、图表、文字材料、计算材料、照片等。第84条 公司科技档案是公司生产、基建和科学技术研究等技术活动的其实历史记录和反映,83、是全厂职工劳动和智慧的结晶,是科学技术资源储备的一种形式,是进行现代化生产、建设、发展科学技术的依据和必要条件,是国家的宝贵财富。因此必须加强管理,按照集中统一管理档案的原则,以及科技档案必须完整、准确、系统、齐全和有效利用的要求,对我厂的科技档案,实行集中统一领导,集中管理,分级保管,技术档案由技术中心下设档案员管理科技档案工作。产品设计档案室设在技术中心的资料室，产品工艺档案室设在制造部生产技术部的资料室，设备档案室设在制造部设备部的资料室。第85条 归档范围：1、 定型产品图纸。2、 产品设计方案, 调研报告、论证书、设计数据、计算书,设计过程中的审查会议记录, 产品制造质量验收标准,技84、术条件,试制总结,产品试验大纲及试验总结报告,专题试验研究报告, 部省、市级鉴定会文件、证书。3、 进口设备文件包括: 购买进口设备的审批文件、合同装箱单、开箱记录、索赔报告、样本及使用说明书。4、 国内的精、大、稀设备的说明书及有关资料。5、 引进的技术资料, 包括图纸、设计工艺资料、标准资料、计算机程序软盘、合同。6、 基建施工、建筑设计方案图纸, 地下水管道、电气管道、电缆施工设计图及修改图、工程合同、施工执照, 工程验收书、报告、批文。7、 国外原版图纸。8、 国家、省、市级科技成果、报告、批文嘉奖名单及有关资料。第86条 资料更改办法： 已归档的技术资料, 需要修改时,一律凭更改通知85、单修改,更改人签名和注明更改日期、更改通知单应编号,保存以便查对。第87条 档案资料借阅手续： 有关技术人员借阅一般资料及产品图纸,技术文件必须填写借阅单,一般为两天归还,超过时间重新办理借阅手续,到时归还。引进及进口技术资料及其他资料经主管批准,当日查阅,当日归还。第88条 技术档案资料的鉴定：1、 科技档案的鉴定主要是价值鉴定,就是根据它们的不同价值确定不同的保管期限,达到分清玉石,去粗取精,把需要保存的科技档案妥善保存下来,把不需要保存的科技档案选出来,经过主管所长及总工程师批准方能销毁处理。2、 鉴定小组由主管领导、科技人员、档案人员三结合组成。其主要任务是对已超过保管期限的科技档案,86、审查鉴定,确定去留,提出销毁处理的报告和清单,报请厂总工程师审批,由科技档案室具体执行。第89条 档案人员的职责及权限1、 职责:1) 负责收集上述档案资料的归档工作。2) 负责对上述档案资料及时的分类、编号、登帐,做到帐物一致。3) 妥善保管上述档案资料的完整、准确,切实做到防鼠、防虫、防霉、防潮、防火、防晒、防盗。4) 参加进口设备,精、大、稀设备的开箱,对原版资料的核查,参加产品鉴定会,对鉴定会的资料,核查验收归档。5) 参加档案行业的有关会议、学习,交流档案工作经验。6) 定期介绍,新建档目录。2、 权限:1) 今后凡是我厂职工通过各种渠道所获取的上述资料,一律交至我厂科技档案室归档。87、2) 我厂工程技术人员因工作需要经领导批准在外复制的档案资料, 事后需经档案室签字留底, 并将所复制资料存档后方能给予报销。3) 档案人员按有关规章制度执行,任何人不得超出规章制度强行查借或修改。国产化发展部管理制度第一章：总 则第1条 国产化是合资企业的特殊产物，为了有效的吸收和消化TEREX的先进技术, 为了北重的生存和发展必须搞国产化, 公司下发了号国产化程序的通知。第二章：目标第2条 国产化发展部努力实现国产化委员会确立的年度工作目标。第3条 在确保产品质量的前提下降低公司的采购成本，逐步减少进口件的 品种和数量，利用国内成熟的制造工艺和技术，走自我发展道路。第三章：立项第4条 立项原88、则1、 国产化的零件必须达到TEREX质量标准。2、 不能做为备件销售的件优先国产化。3、 易损件和备件销售量大的件必须慎重选择后方可国产化.4、 合资合同附件十七所列内容。第5条 立项程序1、 国产化发展部综合各方面信息向国产化委员会推荐国产化零件，供委员会讨论。2、 每月召开一次国产化工作会议，讨论国产化立项，供货商选择，价格论证等事宜。3、 讨论通过的国产化零件由国产化发展部填写国产化项目审批表，表格见附录1，审批程序和部门如下: 1) 立项单位：国产化发展部签字：部门经理 2) 会审单位：技术部签字：中、外方经理3) 会审单位：制造部签字：生技部经理4) 批准单位：国产化委员会签字：主89、任第四章：技术准备第6条 技术部按国产化项目审批表批准的零部件准备最新产品图纸和相关技术要求; 按该产品图和技术要求生产合格的零件。国产化发展部按需借用以上图纸及技术要求。第7条 无TEREX技术转让图纸的零件, 且TEREX确实无图提供, 由国产化发展部组织人力完成实物测绘图, 技术部派人协同测绘。第8条 物测绘图的全过程由国产化发展部负责, 包括材料的化验, 材料的选用,图纸测绘, 制定技术要求, 在制造过程中对图纸必要的修改。图纸编号按技术部要求进行, 产品图纸需技术部会签, 图纸存档到技术部资料室。第五章：确认供应商第9条 选择供货商从地域上要由近到远, 从体制上先国营后私营, 同类型90、的件要平移供货商。第10条 国产化发展部向委员会推荐供货商名单, 委员会筛选出侯选供货商名单。第11条 对侯选供货商由质保部和国产化发展部、供应部按质保手册规定进行鉴定。第12条 重要件努力选到第一配套厂和第二配套厂。第六章：技术谈判/商务谈判第13条 国产化发展部与技术部一起同供货商进行谈判并签定技术协议书。第14条 商务谈判前要获得对方的报价, 据此由国产化发展部、采购部、财务部共同商定供货目标价及定货数量, 做到对外谈判时意见统一; 国产化发 展部向国产化委员会报详情, 并征得意见。第15条 商务谈判由国产化发展部、采购部、财务部共同与配套厂谈判, 结果报国产化委员会主任认可。第七章：样91、品第16条 合作协议书 供货价格谈定后, 由供应部参与, 国产化发展部与配套厂签定合作协议书; 同时该配套厂和质保部外验可获得产品图纸, 并进行国产化发展部图纸收发明细表登记。第17条 样品供货 在“合作协议书”的基础上, 由采购部与配套厂签定样品供货合同。第18条 样品试验 供货商提供的样品要按技术协议附相应的证据, 如: 合格证、检验报告、试验报告以及鉴定报告。国产化发展部对上述资料进行复查后, 连同样品交质保部进行外验。第19条 样品认可 复查无误的样品件由国产化发展部填写国产化项目样品认可审批表, 表格见附2, 审批程序和部门如下:1、 认可提出单位: 国产化发展部 签字: 部门经理292、 认可会审单位: 技术部 签字: 中、外方经理3、 认可会审单位: 供应部 签字: 部门经理4、 认可批准单位: 国产化委员会 签字：主任5、 样品的认可日期以主任的签字为准。第20条 关重件样品在整车上的试用期一般情况下不得少于一年。第八章：质量改进和对外联系第21条 国产化发展部负责收集所有配套件的质量信息, 并主持协调技术部、制造部及供应部进行改进提高。第22条 对外联系凡是国产化零件的质量信息反馈和产品技术改进均由国产化发展部统一对配套厂协同解决, 反馈信息的同时提出改进意见, 必须是书面形式。第23条 如配套厂对北重的质量改进要求拒之不理, 采购部要从付款上制裁, 届时国产化发展部93、必须及时通知采购部。技术保证部管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：售后服务部各岗位工作程序第3条 现场服务 现场服务工作包括指导、检查、监督、索赔，解决用户设备使用过程中遇到的各种技术问题，保证保修期内车辆的完好率。做好旧件返回、信息反馈工作，在用户中树立良好的企业形象。 1、 指导 在实际工作中指导用户如何正确操作、维护我们的产品。帮助用户制定车辆管理规程。对产品在使用过程中遇到的问题能准确、迅速判断问题所在，正确分析产生原因，明确责任方，和用户一起将问题解决，并能提出相应的预防措施。要求现场服务人员对产品每个系统、每个部件的结构、性能、工作原理非常熟悉，平时不断积累实际工作94、经验，业务上不断提高自己。 2、 检查 每天同用户设备点检人员一道，认真检查车辆，对于车辆出现的任何异常情况，要求做到查明原因、排除隐患，将有先兆的故障解决在初发阶段，减少相应的损失。对因此项工作失职，产生重大损失者，经公司专职人员评判后，按公司相应规定给予处理；对查明险情排除隐患减少损失者，按公司相应规定给予奖励。 3、 监督 服务人员在现场要监督用户是否按我们要求的那样去维护、保养、操作车辆，是否使用符合公司要求的备件、油料、滤芯等，如有不符，应及时提出，要求更正。对不听劝告的，现场服务人员有权终止相关部件的保修，并书面通报用户的设备主管部门以及公司内部相关部门。对未获取我公司颁发的的人员95、，禁止操作车辆，否则现场服务人员有权终止对该车辆的保修。 4、 索赔 根据和条款，对于符合索赔条件的损坏件，现场服务人员要在当天，按要求填写， 获得用户签字后，以传真或发信形式在一周内发回公司，做为索赔依据，由相关人员确定是否索赔。 索赔权限：现场服务人员对符合索赔条件的损坏件，要本着保修不是保换的原则，能修复的必须现场修复，只能索赔修复时所需的零备件。一般总成件由服务经理根据现场服务人员发回的确定是否索赔。 较大总成件和重大质量事故由技术保证部经理和总经理确定是否索赔。因用户操作、维护、保养不当造成的损坏件，现场服务人员要向用户讲明理由，不能办理索赔。用户提出的额外索赔要求（如保修期外车辆的96、索赔要求，非质量问题引起的损坏件索赔等）称为礼赔，由总经理根据市场需要，确定是否给予礼赔。 5、 设备完好率 对于用户保修期内的车辆，现场服务人员要保证其完好率保持在以上（待件停机视为设备完好）。 6、 旧件返回 参照公司要求的必返件明细（另附），必返件要求返回，其它件在有条件的情况也要求全部返回。旧件返回工作由现场服务人员完成。现场服务人员要在返回的旧件上系上标签，标明用户名称、车辆系列号、零件工作小时 、件号、名称及现场经办人。返回的旧件由索赔管理员建账登记后，组织在家人员返回供应部废品库。以供索赔分析、追赔和修复工作之用。 7、 信息反馈 包括质量信息反馈和商务信息反馈。 1) 现场服务97、人员要对用户设备使用过程中出现的较大质量事故和普遍存在的质量问题以通报的形式发回公司，服务经理根据通报内容抄送相关职能部门。 2) 现场服务人员要将在现场了解到的用户新车购置动态、备件需求信息及时通报公司，由服务经理抄送相关职能部门。 8、 服务期间必带文件及资料 现场服务人员要按要求详细、如实地填写各种报告、表格中的每一项，文理要清晰、字迹要工整、避免错别字。要求用户签字的必须有用户相关管理人员签字。各种表格应在各自要求日期内完成，以传真或发信形式在一周内发回公司，索赔管理员建档保存，服务经理根据需要抄送相关部门。 1) A、 标准的填写格式（另附）。 B、 该单只是办理索赔的依据，不要给用98、户留底稿或复印件。 C、 每份只能填写一个故障。两个或几个相同的故障既使同时出现在一台车上，也不能填写在同一份上。 2) A、 标准的填写格式（另附）。 B、 要求现场服务人员按期将该表返回公司，否则，按售后服务部相关规定给予处理。 C、 该表由索赔管理员建档保存， 服务经理根据需要抄送相关部门。 3) A、 标准的填写格式（另附）。 B、 现场服务人员要将该表按期将返回公司，否则，按售后服务部相关规定给予处理。 C、 该表由索赔管理员建档保存，服务经理根据需要抄送相关部门。 4) A、 车交到用户后，第一批服务人员到现场首先要办完，才能开始对车辆实行保修。 B、 标准的填写（另附）。 C、 99、办理完毕要及时传回(或快递)回公司。索赔管理员将其复印两份，一份抄送相关外方经理；一份抄送财务建立保险索赔档案(如需要)，留原件建立车辆保修档案。 D、 车辆保修期以供货日期开始计算保修。无论什么原因，现场服务人员无权擅自延长保修期。 5) 康明斯发动机 A、 在服务现场， 如果康明斯发动机出现质量问题，服务人员要在现场填写并及时发往康明斯。B、 标准的填写（另附）。 C、 康明斯发动机故障情况在中要有记录。 6) 现场服务人员在用户的服务工作结束，要按要求请用户基层负责人按标准的(另附)格式签署用户意见。回到公司后交售后服务经理。 7) 服务期间应带、及服务车型的相关技术资料。 9、 树立良100、好的企业形象 每一个现场服务人员要在敬业精神、业务水平、为人处事、行为规范这几方面不断完善自己、提高自己，在用户中树立良好的企业形象。 10、 工作总结 现场服务人员每在一个用户工作结束，都要提交一份工作总结。其内容除了简述在外期间工作外，主要说明期间未完成的工作或遗留问题。比如：某项工作因何原因没有完成；因何原因欠用户什么零件等。工作总结用于工作交接，以保持工作连续性，以及作为对服务人员考核的一项依据。工作总结一式三份，服务人员在回公司一周内交售后服务经理。第4条 技术培训 技术培训工作由技术培训主管、培训工程师在服务部经理领导下完成。技术培训工作包括用户培训和公司内部人员培训。 1、 用户101、培训 用户培训包括用户现场培训和公司办班培训，具体形式由服务经理根据用户要求和公司工作情况而定。 1) 培训对象及条件 A、 用户设备操作人员 要求参加培训人员必须持有国家交通部发放的，学员经考试合格后发给。 B、 用户设备维修人员 要求参加培训的设备维修人员应具备初级修理技能和初级机械常识，学员经考试合格后发给。 C、 用户设备管理人员 如用户要求，可对用户设备管理人员进行培训，其授课内容与设备维修人员一样，结业时发给。 2) 培训内容 A、 公司、车辆概述 B、 举升系统 C、 转向系统 D、 制动系统 E、 系统 F、 变速箱 G、 发动机 H、 泵 I、 常见故障诊断及排除 3) 培训102、方式 A、 对培训内容理论讲解，以电教方式授课。 B、 实物教学、实际操作。 2、 内部人员培训 内部人员培训包括服务人员定期培训和其它人员培训。 1) 服务人员培训 为强化提高售后服务人员业务素质，采取理论培训和操作轮训两种方式。 A、 理论培训 对售后服务人员每年进行为期两周的理论培训。其内容与1、2）相同。 B、 操作轮训 对售后服务人员采取半年一批的轮训制，让服务人员分批到总装车间参加实际操作实践，具体人数根据服务工作需要而定。 2) 其它人员培训 对公司内部其它部门人员进行理论培训。培训内容、时间等由行政部安排。 第5条 服务维修 包括索赔旧件维修、公司内部疵品件维修和对外承揽维修。103、该项工作由服务经理指派专人，组织回公司述职的服务人员完成。 1、 索赔旧件维修 是指索赔返回公司的旧件，如追赔时供货方不需返回旧件，且该件还具有修复价值。这类件修复后，经质检部门检验合格要办理退库。对能够继续使用但做为生产厂家不宜入库的修复件，可用于索赔。这类件修复后由索赔管理员建册登记，年终上报公司。修复金额要求达到返回旧件金额的。 2、 公司内部疵品件维修 是指对公司产品在生产过程中出现的疵品件的维修。售后服务部根据生产控制部所下令号完成。这类件修复后，经质检部门检验合格要办理退库。对能够继续使用但做为生产厂家不宜入库的修复件，可用于索赔。这类件修复后由索赔 管理员建册登记，年终上报公司。104、 3、 对外承揽维修 是指用户依托生产厂家的技术力量和生产能力，委托修复的件。这类件的修复审批程序参照北重公司发（)号 第八项：承揽加工审批程序执行。 第6条 索赔及各种资料档案的建管工作 该项工作由索赔管理员兼服务资料统计员负责。 1、 索赔 1) 索赔管理员组织在家人员根据现场服务人员发回的办理索赔，填写。 2) 标准的填写格式（另附）。 3) 七页的去向 A、 之“原始正本”联 附一页交索赔管理员入单车档案。 B、 之“索赔分析”联 附一页，根据中“NHL公司处理意见”栏中的内容确定去向。 内容由服务经理根据损坏件的供货方批阅。如批“办理索赔”由经办人送交相关外方经理处；如批“办理配套厂105、家索赔”和“办理索赔”由经办人送交国产化部；如批“办理外购索赔”由经办人送交供应部采购三室。 C、 之“服务档案”联该联交索赔管理员入用户综合档案。D、 之“财务”联 该联交索赔管理员，定期统一送交财务部相关部门。 E、 之“备件部”联 该联在办理索赔出库时由经办人交备件部。 F、 之“供应部”联 该联附一份交索赔管理，定期统一交供应部相关部门。 G、 之第七页 在办理出库时由经办人交质保部外验。 H、 共需6页，之“原始正本”、“索赔分析”、“供应部”各附一份，抄送质保部经理一份，财务资产资金部一份（如需要办理保险索赔），售后服务部保险索赔存档一份(如需要)。4) 索赔件出库 库房（包括备件106、库和配套库）有件要及时出库。 A、 如遇有一份索赔单上个别件库房无库存， 其它件又需要出库时，应将之“备件部”复印两份，在复印件上将没有的件划掉，用复印件出库，一份交备件部打出库单，一份出库时交外验。剩余单据在之“备件部”联中出库件和未出库件后做备注说明，交索赔管理员，按未出库的索赔单处理（见1、4）B、）。 B、 库房无库存时， 经办人把之“索赔分析”联附一份，按1、3）B、所述下发，剩余单据交索赔管理员。索赔管理员要及时把缺件明细提交备件部，请求订货。索赔管理员每月定期向备件部查询缺件到货情况，到货后要组织在家人员凭相应的索赔单及时出库。 5) 索赔件出库后，由索赔管理员根据中“采取的措施107、”栏中内容，确定索赔件发往何处并在“索赔发货登记表”中作详细记录。6) 索赔件出库办理程序 索赔管理员接到供应部转来外赔到货单要及时落实出库情况。已出过库的件要与库房平账，对未出库（欠用户）的件，凭相应的索赔单出库、并及时发往用户。 2、 故障统计通报 索赔管理员兼服务资料统计员，根据服务经理所批编制，该表要求每半个月向公司总经理和各大部经理通报一次，在每个月的号和号发出，以使公司各部门能随时掌握售出车辆的使用情况。 3、 年度售后服务部工作情况汇总表 索赔管理员协助服务经理编制，年终向公司总经理和各大部经理通报。 4、 其它资料、档案的建管及电教器材保管 索赔管理员兼服务资料统计员负责建立和108、管理售出车辆的档案、用户综合档案、服务部发出报告档案、服务部接收报告档案及部门人员档案等。负责部门人员的服务报告、故障通报等文件的打印发放工作。负责技术培训中心所有电教器材的保管工作。 第三章：产品质量检验制度我公司准备步入世界经济范畴，就必须依据若干世界标准来规范企业行为，作为ISO9001-94簇标准和国家标准GB/T19001-94就是规范企业质量体系的一个标准。因而关于产品质量检验制度在程序文件中有详细描述。61采购控制62国产化配套件质量控制101进货检验和试验102首件检验103结构件检验104检验报告单105液压件的检验和试验106部件装配检验107总装配和车辆的试验108检验印109、章的管理111测试设备的校验112计量器具的校验程序121产品检验和试验状态标识131不合格自制件的处置132不合格外购件、原材料、铸锻件的处置133不合格进口件的处置141纠正措施和预防措施142外购件纠正措施143自制件的纠正措施144质量分析会制度第四章：技术准备部管理制度第7条 （缺资料）供应部管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：计划、调度、生产第3条 生产大纲的编制，应在经理部确立的经营目标指导下，由生产控制部进行计划编制，分析等具体工作。1、 计划编制依据1) 经理部确立年度经营目标。2) 商务部根据经理部确立销售任务，分析市场情况，确立年度销售计划。3) 非主产品110、外揽合同。2、 计划编制 以商务部编制的销售计划为依据，结合生产能力和物资供应周期，编制年度生产计划，以月度为计划单位。根据市场情况并经过经理部同意，一般每半年流动一次。3、 计划审批 编制：生产控制部经理；审核：供应部经理；批准：总经理。4、 下发 下发至公司各部。第4条 采购计划的编制 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应中的环节，生产控制部应根据实际生产需求，分别编制年、季、月物资采购计划。1、 计划编制归口单位1) 产品物资类：生产控制部2) 辅料、低值易耗品及设备配件：库房部3) 计算机设备：信息部4) 设 备：设备部2、 计划编制依据及原则1) 国外采购计划A、 国外散111、铸件采购计划根据年度生产计划及技术部下发的国外散、铸件采购明细。并结合供货周期，适时的编制计划。B、 生产控制部经理编制，供应部经理审核，总经理审核。2) 国内采购计划A、 国内产品物资采购计划编制时，应严格依据生产技术部制定的产品材料消耗定额，技术标准和产品外构件配套件明细。结合实际库存，在途物资，参照消耗定额，正确编制物资采购计划。编制采购计划时，要充分考虑压缩库存，合理储备，在保证生产需求的原则下，减少占用资金，加速资金周转。B、 凡材料型号、材料规格需要代用时，采购部应填写偏差批准表，交生产技术部、技术部、质保部批准后，交库房部，随着投料送交车间进行加工。C、 由生产控制部计划员编制112、，生产控制部经理审核，供应部经理审核。第5条 月度生产作业计划的编制和管理月度生产作业计划（以下称月计划）是生产计划的具体执行计划，生产计划的继续和补充，是全面计划管理的重要环节。因此，月计划根据公司年度生产大纲要求，在充分考虑生产具体情况的基础上，合理的按排全公司各车间月度具体生产任务，从而把公司及有关生产配合部门组成一个整体，保质、保量、按时、按品种均衡地完成生产任务和各项指标。力争最大的经济效果。1、 编制的原则：1) 坚持质量第一，保证产品产量，产品品种的方针，尽可能的满足用户的需要，保证合同，重点优先。2) 搞好品种搭配，充分利用生产能力，努力缩短生产周期，组织快节奏的均衡生产。3)113、 计划要具备科学性和预见性，要保持工序间的衔接和适当的在制品数量。2、 编制的依据：1) 年度生产大纲。2) 前期作业计划预计执行情况及在制品进度情况。3) 原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。4) 主要设备的生产能力及各工序有工时台时定额资料。5) 工装制造情况。6) 电力供应情况。7) 设备完好情况及修理计划。8) 合同更改的通知单及急需交货的产品通知单。9) 公司领导的有关决定和生产例会纪要决议。3、 编制的内容：月度生产作业计划包括：投料计划、车间月度生产作业计划、配套计划、外协生产作业计划。第6条 生产调度管理制度1、 生产控制部计划员负责日常生产调度指挥。依据生产作业计划和公114、司特殊性生产指令。2、 公司生产例会制度是公司级生产调度指挥协调组织，它解决和处理设计、工艺、供应、制造等一切影响正常生产进行的重要问题。会上要对所提问题进行分析并提出解决方案，并形成会议纪要。有关单位以会议纪要决议内容执行。1) 会议主持人：生产控制部经理2) 领导人：供应部经理、制造部经理。3) 参加人：有关生产单位4) 时间：每周二。5) 下发：总经理、部门经理、生产有关单位。第7条 在制品管理制度搞好在制品管理。控制在制品流转，保持一定时间、一定条件下的必要的在制品占用量是组织有节奏的均衡生产的重要条件，公司的批量小、周期长，因此，在制品管理的制度化、科学化尤为重要。1、 在制品的投入115、转序、入库一律以流动卡（加工路线）为凭证进行。2、 流动卡由库房部开据。3、 各车间工长负责车间内在制品的接件、转序、入库工作。质保部检验负责填写流动卡加工内容。4、 外托和车间之间的转序工作由库房部负责，完成车间填写入库单据，并将零件办理入库。5、 外托加工件和热处理零件，库房部要填写送货单，连同图纸、工艺、流动卡交承制单位，双方办理签字手续。送货单交与生产控制部，籍以督促检查进度。外托加工完毕后，委托方填写送货单及合格证，交与库房办理入库手续。6、 凡工序完成后，应在24小时内运至下道工序场地，并做到文明运输，防止碰伤。7、 投入车间的毛坯和已加工的另件要分别堆放，加工好的另件要采取防锈116、措施，车间工长要经常督促检查工作场地的文明生产秩序，做到一切物品摆放整齐，保持通道畅通无阻。8、 车间在制品在加工过程中如发现工、料废、检查员应开出废品通知单并进行隔离。经研究，可以回用的另件，负责办理回用手续。重要产品另件发生工废（或成批报废），立即召开有关人员质量分析会。视情节轻重提出处理意见，经有关领导批示后，方可补料。9、 在检查的过程中，偏差批准批示为在制品需要返修时，操作者按偏差批准批注的返修工艺进行修复。如返修件不能随同其本批转序时，车间凭检验员开据的流动卡分卡转序。第8条 采购管理制度1、 物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：中华人民共117、和国合同法树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。2、 采购物资必须符合国家有关质量标准或公司标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，及货比三家的原则选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理相应的物资采购审批表，经批准方可临时采购。3、 采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回公司。4、 物资进公司后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有118、明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应及时交财务结算。5、 采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题时，根据质保部开据的退货通知进行退货和索赔、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。6、 为控制产品成本，采购员应按照公司规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按公司的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。7、 对用户提供的产品，按工公司管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。第9条 生产物资统计制度 生产物资的统计工作是公司制订计划和经营决策的重要依据，是使公司实行科学119、管理的重要手段。生产统计的基本任务是准确、及时、全面系统的收集、整理和分析统计资料。及时对各项生产计划的执行情况，物资储存及合同执行情况进行统计汇总。上报公司有关生产经营决策部门，为生产经营的正常进行提供准确的信息内容。1、 职责：1) 负责检查公司各生产部门的各项生产指标完成情况，及时、准确、全面地向公司领导及有关部门提供定期报表，并提出文字分析报告。2) 负责原材料收发，利用库存，消耗定额，工具发放，库存及消耗，主要原材料，辅助材料，钢材利用率，运输设备数量及运用情况，物资节约，修复利废等报表。2、 生产统计内容：1) 年度大纲执行情况统计，内容包括：经理部确定的年度大纲内容的执行情况及存120、在的问题、困难及解决方案。每年度做一次统计分析，上报总经理及各部门经理。2) 月度生产作业执行情况统计主要是月度生产作业计划的品种完成情况。存在的问题及解决方案。每周一次，上报有关部门经理及各有关三级单位。3) 专项生产任务生产统计（不定期）：主要针对专项生产任务的完成情况及存在的问题做统计和分析。上报有关项目领导及有关三级单位。3、 物资采购情况统计：1) 年度内各类物资合同的执行情况。内容包括：已签合同量（品种、数量、资金）、到货合同量（品种、数量、资金）及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施。每年度做一次统计分析，上报总经理及各部门经理。2) 月度各类物资合同的执行情况。内容包括：已签合121、同量（品种、数量、资金）、到货合同量（品种、数量、资金）及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施。每月做一次统计分析，上报各有关部门经理及三级经理。3) 各类专项物资合同的执行情况。内容包括：已签合同量（品种、数量、资金）、到货合同量（品种、数量、资金）及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施上报有关项目领导及有关三级单位。4、 库存物资统计分析：月度库存物资统计报表，库房部每月25日前将库存物资收发情况做统计上报。上报财务、生产控制部。第三章：生产令号管理制度第10条 生产令号管理制度综述1、 为了使公司一切生产活动均纳入公司生产计划，便于统一指挥和调度保证生产统计和成本核算的完整性和准确性，加122、强公司内部生产活动的监督与管理，防止无计划、无经济合同协议、无资金及材料来源的生产活动，进一步提高企业管理水平，特制订本制度。2、 生产令号是企业严格实行计划生产的指令。对公司生产的主产品、试制产品、更新改造、设备制造大修理、自制产品备件、自制工具工装、自制设备备件外揽制造和加工任务及其它零星加工任务均纳入令号管理范围。凡是无令号的生产任务，生产单位必严格按规定的项目、数量和期限完成。各承制单位不得擅自增减生产项目、数量、不得贻误生产进度。3、 为明确经济责任和便于生产管理，公司内生产令号实行统一由生产控制部归口管理。第11条 开发生产令号的依据1、 经公司批准的年、季度生产计划、科研计划、新123、产品试制计划、更新改造计划、大修理计划、物资供应计划中的自制材料计划、工具生产计划、机械设备和运输工具备件制造和修理计划、厂房、建筑物维修计划和设备制造计划。2、 与外单位签订的订货合同和协议。3、 未包括上述各项的紧急任务（但必须经公司总经理批准）。第12条 生产令号的分类和编制1、 根据公司目前生产活动的内容，生产令号暂分为八大类：1) 主产品2) 试制产品3) 更新改造大修理4) 自制产品备件5) 自制工具、工装6) 自制设备备件7) 外揽制造加工8) 其它零星加工2、 为了管理方便，主产品、试制产品、更新改造大修理和自制产品备件令号实行年度令号即一个年度一个令号。3、 上述任务的令号按124、以下方法编制：类别、年份、车型、序号。主产品类别为Z，试制产品类别为SH，更新改造大修理类别为X，自制产品备件类别为B。序号为两位，统一编号为01，例如：93年07车型合同生产令号为Z930701。4、 外揽制造加工任务的生产令号按以下方法编制：类别、年份、序号。自制工具工装类别为G，自制设备备件类别为S，其它零星加工为Q，序号为4位。第13条 生产令号的编制程序和使用方法1、 主产品、试制产品、更新改造大修理和自制产品备件的生产令号，在每年年初由生产控制部以生产计划方式下发公司各部门。2、 其它类别的生产令号由各主管部门和承制单位凭据计划或合同协议以及公司领导签署的文件到生产控制部取令号。3125、 各单位在领用物资时必须在领用单上填写生产令号，否则库房有权拒绝发料。4、 生产令号的任务完成后，承制单位负责办理入库或完工验收手续。生产令号随之作废。5、 主产品、试制产品、更新改造大修理和自制产品备件完工后，承制单位要办理入库，完工验收手续，并将入库单（目前自制产品备件使用调拨单）与完工验收手续交生产控制部和财务部。6、 除主产品、试制产品、更新改造大修理和自制产品备件之外，生产控制部在下发令号的同时下发临时制造任务单。任务单一式六份：一份生产控制部计划留存；一份交库房；一份交财务；三份交承制单位。完工后承制单位填写完工日期、实际完成数量及实作工时报生产控制部和财务部各一份，自留一份。 126、临时制造任务单年 月 日 令号：承制单位任务类别完成日期计划完成日期任务说明序 号件号名 称计划数完成数工时定额单价总价第四章：零件流动卡制度第14条 零件流动卡是生产过程中最基本的综合性原始记录之一。它是生产过程中反映转移并表示材料、毛坯、在制品以及防止遗漏工序加工的凭证，也是产品交验和质量的依据。第15条 流动卡片的使用范围1、 各基础生产车间所承制的多工序生产的零件，均需跟附零件流动卡片（带单独合格证的零件不必附零件流动卡片）。2、 凡902、904等生产车间所生产的需送热处理的铸锻件及表面处理（镀铬、磷化、氧化）的零件，均需跟附零件流动卡片。3、 由902、904车间下料送往调质或热处127、理的金属型材毛坯件，均跟附零件流动卡片。4、 凡属装配完成的零件，不需跟附流动卡。第16条 流动卡片的下达及转移程序1、 库房部保管员根据车间作业计划开据零件流动卡片，负责填写零件计划内容栏目。随毛坯料一起流转到生产车间并交车间工段长（签章）。凡非计算机打印的流动卡，由车间工段长按工艺资料规定顺序填写加工工序。2、 领料后从第一道工序起，由工段长在分配任务时，将所分配的工序内容及加工操作工人姓名填入卡片，然后连同实物送交操作者加工。3、 操作工人接到卡片后，根据卡片上指明的加工要求，按照工艺资料进行作业。完工后，将实际完成数填入卡片，检验后交工段长或将下道工序加工。4、 零件转移到第二个操作者128、继续加工前，仍应按该工序的加工工艺要求，照上述规定继续填写加工内容，操作者姓名并连同实物转发第三道工序加工，为此隧道下转，直至完成全部加工工序，交验入库。5、 工段长根据工人完工后退回的卡片和实物，有检验要求的需送交车间检验组，待检完合格后，方可完成。6、 在制品零件按照工艺要求在完成一道工序时，操作者必须交检验人员抽验和全检，待全部检验合格并在流动卡上签字后，方可转给下道工序加工，否则下道工序拒绝接受。7、 检验人员受检零件时，必须同时附有零件流动卡片（有单独合格证者除外）。8、 检验人员以零件流动卡片为依据，首先审查送检实物数和卡片填写的数字是否相符。在数量符合后，再进行质量检验，并将质量129、情况记入“检验结果”各栏，如有退修、报废时，同时办理退修、报废手续，然后签章通知工段长。9、 中间工序转出之前，半成品入库时，必须经检验人员检验签章，方能入库下转。10、 零件需转出车间进行中间工序时，由库房部半成品保管员根据工艺路线，负责填写中间工序送货单，连同实物按以下情况分别送承制车间。11、 零件在进入各库房前，均以零件流动卡和有关凭证为依据，由工段开据校验单（代合格成品交库单）或半成品合格交库单（代交验单），经检验人员审核签章后，由完工工段送交库房管理人员点收后，将实收数填入实收栏内后签章，并留存交验单一份。流动卡由库房保管员保存（如系半成品需热处理或表面处理者，应随同实物一并转下道130、车间）。12、 零件在转移时，所需办理的各项转移首先粗，均按公司办法的在制品管理制度执行。第17条 原则规定1、 零件流动卡，是零件加工转移的通行证。除转移下车间装配的只开送货单外，其余没有零件流动卡的零件不能转移和受检。2、 由第一道工序起，工段在分配任务和操作工人接受任务时，卡、物数字要相符。如在生产过程中发生简单退修而不须开据退修单者，工段要及时派工修复，在进入下道工序前必须得出结论，否则检验不能签章下转。3、 卡片上的数字不得涂改，如必须修改时，须凭确切依据，并在修改处签章证明。4、 零件投入后，一般不准中间开据分卡，如因急需，经车间经理质保部经理同意签章后，可开一次性分卡（分卡形式与131、正卡同）分卡上需有正卡编号，正卡上需有分卡编号，以便于联系检验。5、 已报废的废品，经检查同意重新利用时，由检验开据废品利用通知单，然后由工段长开据零件流动卡片，进行加工或转移。零件全部报废，卡片随同废品单由工段送交计划人员。6、 零件流动卡的编号，以四项数字组成，即（车间）工段（年号）（编号顺序）。如9042970003，代表904车间2工段97年第3号卡片。如有分卡，则增成五项数字组成，即车间、工段、顺序号分卡号。第18条 各阶段的分工职责1、 卡片中计划内容、投料内容只许投料保管员按照生产作业计划和投料计划或产品配套明细填写。并对填入毛坯、材料投入数字、计划树和文字说明的正确性负责。卡片132、中工序内容只许工段长（必要时车间计划员）按照现行工艺文件工序的顺序隧道填写。并对填入工序内容和文字说明的正确性负责除计算机打印的流动卡正确性由生产技术部负责。工段长对工序之间的数量和漏工序等情况负责。零件流动卡在下发前，必须由工段长及发料员签字，否则无效。2、 各级检验人员均应以卡片为提检依据，并负责审查上道检验工序是否有漏检，卡片上的数字与实物是否相符。数字有否漏改，审查无误后方能接受检验，检验人员对审查失误造成的后果负责。3、 卡片需要妥善保管，如果丢失，视该批零件处于质量不明状态，一般无确切证明文件不得补发，否则有关人员对由此造成的后果负责。4、 车间之间成品零件、部件收发时，以公司颁发133、之工艺路线和热处理、表面处理零件（部件）明细为准。如有错收、错发情况，双方都要负责，但主要应由送货单位负责。第五章：库房部管理制度第19条 库房部管理制度综述1、 北方重型汽车股份有限公司库房包括生产控制部库房、中央工具室、设备配件库房。生产控制部库房担负着公司产品配套和材料、非生产用材料，生产、非生产用辅料以及油料和备件的保管任务。2、 除对第一条所管内容进行保管外，还担负材料收发任务，日常维护、保养任务。它是公司物资管理的重要环节。3、 公司生产控制部库房分为二个工段，即北区库房、南区库房。库房管理实行工段长负责制。4、 北区库房负责公司生产性、非生产性用钢板，北区902车间用的钢管、圆棒134、角钢、槽钢、条钢、油料、焊丝、焊药等项物资的保管以及北区902车间成品、半成品的保管任务。南区库房负责公司外构件、外协件、散件、904车间及910车间的成品、半成品，904车间所用材料以及工艺用辅料，非工艺用辅料、劳保用品 等项物资的管理。5、 库房所管物资除非生产用的辅料、劳保用品外一律实行送货制。第20条 库房收发制度1、 凡是材料入库时，库房保管员必须凭外验合格证、质保单，毛坯、铸锻件合格证。在现场核对实物的品种、品号、规格、数量与以上单句无误后方可办理入库手续。入库单一式四份，一份报财务部、一份留采购部、一份留外验、一份自存。2、 对从国外进口的散件或其它材料，在开箱及清点时必须有外135、验和采购部人员参加。发现质量问题，外验应及时填写DRT单。只有清点数量与装箱单无误，方可办理入库手续。如有误，必须在查清缺件并报缺件并缺件表后，方可按实收数量办理入库手续。3、 自制件半成品、成品入库时，库房保管员在检查数量与控制卡投料数字无误后，随同控制卡一起入库并办理入库手续，入库单必须有检验员签章。4、 原材料入库必须有质保单，如无质保单，则按以下程序办理入库手续。1) 无质保单，但根据实物外观（如钢板上的标记）可以判明时，采购部、技术部、生产控制部库房在核对合同、实物后可以办理入库手续。2) 无质保单且无法啊根据实物外观判明时，技术部负责化验，制造部配合取样。化验结果与合同相符后可以办136、理入库手续。5、 保管员在验收物资时应做到六不入库：1) 表面质量不好（如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等）不入库。2) 品种、品号（型号）、规格、炉号、批号与规定不符不入库。3) 数量短缺，已超出允许磅差数量不入库。4) 产品料不合格不入库。5) 非产品料不合格未经主管计划员批准不入库。6) 非本公司物资不入库。6、 凡生产用料出库时，保管员必须凭生产作业计划或配套表。在核对所出材料与要求相符后，经外验人员签章后方可出库，除总装车间外，机加、结构件车间投料必须跟附控制卡，配套件必须同时跟附配套表。7、 发料前，保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、品号、规格、合格证是否137、相符，确认无误后方可发料。8、 凡零件出库时，必须由库房挂标签。零件入库时必须必须由加工单位挂标签，否则对方有权拒绝接收。第21条 物资台帐建立和统计制度1、 根据公司管理的实际情况，台帐建立分三个层次。一是生产控制部计算机台帐，二是库房计算机台帐，三是保管员手工台帐。2、 库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单、配套表填写库房日报表报库房计算机输入人员，然后由库房计算机输入人员同意汇总报生产控制部统计员处。3、 车间在制品、半成品流转按如下程序办理：1) 在制品周转由上车间填写送货单办理交接手续。2) 中间工序周转，由所在车间办理送货单交生产控制部库房外托，完工后再办理送货单交所在车间。138、3) 自制半成品周转凡不跨车间周转的，南北区分别办理出入库手续，建帐报表。4) 自制半成品周转凡跨车间周转的，南北区分别办理出入库手续，建帐报表。4、 凡公司采购的物资，如：毛坯、铸锻件、散件、外构外协件、原材料、辅料、工具、设备工具等，必须及时办理入出库手续。入库单由采购人员报财务部报帐，出库单由库房报财务部进行核算。5、 北区需要的外构件或散件，统一由南区库房保管，考虑到生产方便，可以一次办理出库手续。6、 国产化需要的样品和商务部借用件一律减帐报表，但必须在台帐和报表上有同意的特殊标记，以便事后索回。不能索回的，要根据具体情况办理财务手续。7、 丢失件、废品应根据丢失单、废品单及时减帐报139、表，每周统一汇总一次丢失、废品情况报库房计算机输入人员处，然后由计算机输入人员统一汇总后报统计员。8、 丢失单必须经制造部经理签字，汇总报财务部后经批准方可补料。第22条 盘点制度1、 为了使库房物资盘点有一个较好的基础，盘点工作分三步进行。（1）周对帐制；（2）月盘点制；（3）年终盘点制。2、 周对帐制是由库房工长领导计算机输入人员与保管员核对帐物是否相符的制度，主要是为了使计算机帐目与手工台帐能够准确对应。3、 月盘点是由计划主管领导，有库房工长、保管员、财务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来材料入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。4、 年终盘点是由制造部经理领导的对公司物资进140、行大清查的重要工作。届时设立领导小组，组长由制造部经理担任，组员有各车间、部经理、财务人员、计划主管。5、 每年年终盘点时间定在12月31日下午6时。各车间库房要对所有物资进行盘点并在1与蛾日前报送盘点表。设备备件报送设备部；产品料、在制品、成品半成品、外购外协件盘村表报送生产控制部；工装、刀卡具报机加车间中央工具室。经盘点领导小组检查验收合格后，各汇总大内在1月15日前将盘点表计价汇总报财务部。6、 年终盘点领导小组在1月1日或12与额1日6时之后要对各单位盘点工作进行检查。7、 关于年终盘点，由于每年情况不个，在每年12月1日之前专门下发有关事宜的文件。第六章：库房部定置管理制度第23条 141、库房部定置管理设有专人负责。南区配套库、北区原材料库、工具工段均由工段长负责。第24条 各单位按照库房设置遗迹库房所管物资的范围接收物资。第25条 库房的标志牌、区域定置线要做到标志醒目，颜色清晰。第26条 库房部物资要按定置区域摆放，本着小件架上放，大件地上村的原则进行。第27条 另件摆放要整齐、有序、牢靠、稳定、便于清点。第28条 发动机、传动箱、镀铬件必须放在专用的工位器具上。第29条 保持安全道畅通。第七章：物资管理制度第30条 物资管理制度综述 库房部是公司的一个职能部门，担负着全公司生产、科研、技改、技革、工装、非标、维修、原辅材料、劳保护具等物资的供应管理工作。第31条 范围1、142、 物资类别1) 国外及国内毛坯铸锻件2) 自制加工半成品及成品件3) 国外国内配套件及总成4) 商务备件5) 非金属材料6) 金属材料7) 油料化工材料8) 低值易耗品2、 物资的待验1) 外构物资的待验，凡直接用于主产品的外构配套件总成 （包括国外配套件）、毛坯件、钢材、油（料）漆等原材料，在未经检验合格，均属待验物资，应存放在待验区内（钢材摆放“待验物资”标记），并不准办理入库手续。2) 物资进厂后，待验员对物资品种、规格型号、批号、数量和重量进行核实，并对核实情况做主记录。3) 待验员应检查包装和外观是否完好，对验查时发生的缺少、损坏、碰伤、破（碎）裂、严重滑痕、受潮、变质、变形、霉烂和143、锈蚀等情况。要做出详细记录，并立即报请库房主管采购部门等有关人员处理通知外验员。4) 待验期间，待验员应根据物资的不同性质、特点和要求，对待验物资做好维护和管理的工作。5) 物资验查后，由待验员开出送检通知单一式两份（钢材除外），通知外验部门对物资进行检查或复验。3、 物资的查验入库1) 物资检验或复验后，待验员根据外验部门开出的外购件入库通知单办理入库手续。2) 物资的入库，必须严格以计划主管部门提供的物资采购计划副本为依据。3) 保管员必须对进厂物资进行拆箱（开包）检验，特别是大型和贵重物资，必须开箱检验，检查其附件、配套件及有关资料的齐备和完好情况。4) 计重物资要做好全数折斤验发。凡能144、做单件（支）计量的，必须做到单件（支）计量。5) 一般情况下（中小批量），计件物资必须进行全检点数，以实际检点数为验法发数，对于小件大批量，固定的外包装良好，完整无损的，也可采取抽验的方法。6) 对国外进口的物资，会同外验部门根据装相单进行查验，发现问题由外验员登记上报质保部门，入库手续按照计算机批录入进行，单据以软件形式保存。7) 钢材未涂标记或标记不清的，入库后必须重新涂上标记。8) 凡具备入库条件的物资，由保管员开出一式五份产品入库单或材料入库单办理入库手续。9) 入库单填写必须完整、准确，透雨公司产品价格严格按照计算机独立管理，单价金额可以不进行填写。10) 办理入库手续的物资，必须将145、其摆放在指定的区域内，上架定位。同时，做出必要的标识。长期（三个月以上）不能办理入库的物资，由待验员编写待验物资明细表，报请有关部门和领导处理。除特殊情况外，每个季度编报一次，并必须在本年度内处理完毕。4、 物资的出库1) 为防止物资错发、混批、混炉和丢失事故的发生，保管员必须亲自到现场发料，禁止委托他人代发或领料人自取。2) 物资出库前，由保管员按照产品出库单或材料出库单依据定额进行发放。一式四份，交领用人签章。整车配套采用计算机整批录出，采用计算机软件保存单据。3) 发料前，保管员应认真核对单、章、物、卡四者之间是否相符，确认无误时方可发料。4) 发放物资时，保管员应认真核对单、帐、物、卡146、四者之间是否相符，确认无误时方可发料。5) 发放物资时，保管员应按照“先进先出”的原则进行，对特殊材料如：油料（漆）化工产品和橡胶材料等物资，尤为适用。6) 直接用语产品配套件（包括各种原材料）的出库，保管远应严格按照生产控制部门下达的本批次的配套计划配套出库，并直接送往生产线。7) 办理外拨销售物资出库时，保管员必须详细核实凭证审批手续是否齐全，是否有财务部门加盖的发证印章，无误时，方可允许出库。8) 保管员必须严格按照工艺消耗定额发放。因生产的特殊需要，需超定额标准领用产品料和工艺辅料的，应由领用部门向生产技术部提出超定额领用申请报告，并经生产技术部、供应部及财务部门的批准，方可领用，否则147、，保管员有权拒绝发放。9) 库存物资若需外托复验或返修时，应由经办人员办理临时出库手续，待复验或返修合格返回库房时，可撤消临时出库手续或重新办理入库手续。10) 对超保管期限或复验不合格，并由质保部门判定后不准再用于产品的物资，分区存放保管，并做好不合格的标识，以免混入合格品内。11) 经判定已报废的物资，应在每年的十一月底前，编制贮存物资失效报废明细表一式四份，报送质保部、财务部、库房主管做出核销处理。并在本年的盘存中核销减帐。12) 凡委托外地代料加工或委托公司代为发云的备件销售物资，由库房备料后，组织人员包装、捆扎、装车以备发运。5、 仓库管理和维护1) 已办完入库手续的物资，保管员应当148、天上帐，整批到的散件在清点完后两天内上帐。各种另件应有明确的标识，标识形式不限，但必须标清件号、名称及车型。2) 入库物资本着少、清、小架上存，多、重、大地上放的原则要求摆放。3) 对产品配套零件和精密加工零件的摆放，严格要求做到：中小件摆放在工位器内；精密件或部位要有柔软物衬垫或包扎（如橡胶），大件转运和存放时要有托盘衬垫，防止零件划伤、磕碰；怕锈蚀零件应涂油维护，怕变形零件应挂放或铺垫平整。4) 码放物资时，应注意码放高度安全、合理、整齐，并留出适当的垛距和墙距。5) 对特殊物资的保管，如：油料漆化工材料、橡胶材料，详见特殊物资管理办法。6) 各种业务单据、帐簿、管理卡片以及统计表格的填写149、，应由保管员按照规定的内容，规范、完整、正确地填写，一律采用钢笔或油笔书写，不得随意涂改，保证其整洁。无法填写除制度规定不许填写的外，用/划去。7) 各库房报送财务部门的结算报表，以每月的二十五日为结算日。第八章：特殊物资管理制度第32条 各类油料、油漆、防冻液、乳化剂、胶类、橡胶（塑料）制品以上其它重要化工材料，均属特殊物资管理范围。第33条 上述物资入库前，必须经外验部门的复检，由保管员填写外验通知单一式二份，报送外验部门待验复检合格后，才可以办理入库手续，并对当前入库手续，并对当前入库时间做出标识。第34条 各类油料、油漆、乳化剂、防冻液、密封剂和胶类物资，应贮存在防晒、防雨和常温状态下150、的库房内，保存期为一年。第35条 各类橡胶（塑料）制品贮存时，要避免日光直接照射，其放置位置应距热源不少于一米；应防止受油类、酸、碱以及其它有害于橡胶的物质接触，保存期为二年。第36条 对超出保存期的此类物资，由保管员编制超期物资明细表一式二份，留存一份，报送质保部门一份。待外验部门复检其是否变质或失效。并对复检结果做出记录。第37条 复检合格的物资，由外验部门核算继续使用，但必须重新标识入库时间，发放时，按照“先进先出”的原则，先行发放。第38条 复检不合格的物资，应另行存放在不合格材料区域内，并加注不合格材料标识，并编制不合格材料明细上报财务部，待核销处理。第39条 各种桶装油料、油漆、应151、每三个月对其进行检查并倒置一次。检查和倒置完毕，由保管员在贮存物资定期检查记录簿上，详细填写检查内容并签章，最终由检验员核算签章。第40条 油料化工仓库内，严禁使用电炉、烘箱、闸刀开关及架设临时输电线，库内照明必须使用防爆灯，其电源开关必须安装在室外。第41条 油料化工仓库内，绝对禁止明火和可能发生电火花的一切操作；机动运输车辆进入库内应立即熄火；库内绝对禁止吸烟。第42条 油料化工仓库的物资管理工作，除按照本管理办法执行外，日常业务工作应按照物资管理制度的有关规定办理。第九章：燃料油管理制度第43条 油料的入库，应按照实际捡斤重量入库，填写完整的入库单据，并有主管领导的审核签字。第44条 车152、辆燃料油的领用，严格按照公司制定的车辆定额标准发放。由使用部门和供应主管领导审批发放。第45条 定额外（包括非车辆用油）领用燃油，必须由使用部门和财务部门主管领导审批发放。第46条 公司外部相关业务单位车辆用油时（特殊情况），必须由公司领导审批签字后，方可发放，任何人无权擅自随意发放，任何人无权擅自随意发放。第47条 出差途中购买补充油料者，应按照第3、4条规定，严格办理入库审核（批）手续。并计入个人耗油定额考核之内。第48条 保管员必须严格执行交接班记录填写和检查制度。完整、准确地做好发放油料的原始记录。交接班发现问题时，有权据绝接班，并立即报主管领导处理。第49条 每月二十七日前，将当月的153、出、入库凭证整理成册，报送财务部，认真做好月终耗油盘存工作。第50条 保管员对油库的安全负有全责。坚持每天的例行检查和交接班检查，做好防火、防盗、防水等项安全工作。库区内和库区周围三十米内，绝对禁止烟火，严禁堆放和存有易燃物品。第51条 车辆进入库区加油时，保管员有责任督促驾驶员熄火后加油。第52条 严禁保管员擅自为任何私人车辆加注油料，严禁任何人利用工作之便为个人提留燃油，一经查出和发现，按照公司有关制度严肃处理。第53条 保管员在当班时间内，严禁酿酒和脱岗，一经发现，按照公司有关制度严肃处理。第十章：搬运、贮存与防护和包装的管理办法第54条 本办法适用于对公司原材料、外构件、外协件、在制品154、半成品和成品的搬运、贮存、防护和包装的管理过程。第55条 产品零部件的搬运，应使用与其特点相适用的运输 工具（手推车、叉车、汽车）和工位器具（如：托盘、托架、零件等），以防止在搬运过程中，由于震动、撞击、挤压、划伤等原因造成产品零部件的损坏。大重型结构可不采取托盘放置。第56条 搬运过程中，对产品的精密部位或容易碰伤部位采取保护措施，选择适宜的工位器具进行运输，必要时，应采用软性包装物加以防护；装卸及摆放产品时，要严格遵守操作规程，禁止野蛮作业。第57条 对液压缸筒的搬运，应采用齿形托盘，并需有软性衬垫物（如：毛毡、橡胶等）衬垫；对有螺纹、齿形暴露在外的产品零不见，应采用相适应的防护圈或软性155、包装物防护。第58条 使用叉车或汽车搬运产品零部件时，应采取有效衬垫和固定措施，防止由于滑动、滚动、错动摩擦和倾翻等原因造成的损坏。第59条 产品零部件贮存与防护管理过程的控制，按照物资管理制度的有关规定执行。第60条 产品零部件的包装，应严格按照规定的包装办法、材料、防水、防潮、防锈蚀、减震、防撞击等措施，实施包装过程，确保产品不受损坏。第61条 包装须符合铁路、公路、船舶与航空运输的要求，包装箱上应做出有关安全运输的标志，并提供备件发货装箱单。第62条 产品零备件包装，应采用质地较为坚韧的纸箱和木箱做为外包装物。零备件的内包装一律采用塑料布包装，以防水侵蚀；包装箱内应施放干燥剂；零备件的精156、密表面部位为防止发生锈蚀，应进行涂油防锈包装；包装箱内应填充足量的软性衬垫物，并对零备件施行有效的固定措施，以免因滚动、撞击、震动和倾翻等原因损坏零件。第63条 包装时，检验人员应在现场监装，合格后，由库房保管员和检验员在备件发货装箱单上签字，并在包装箱的外表贴上产品合格证的标识。第十一章：物资退库管理办法第64条 凡产品配套，技术服务或生产辅助用料领用的物资，由于节约、无法代用、停（转）产或其它原因未用完部分，应及时退库。由于使用情况的变化，原领用物资已不需用，也应退库。第65条 凡退库物资均应对其质量进行检查，产品配套件，必须由外验部门检验员检验，合格并签章后，方可退库。第66条 凡退库、157、退货物资必须有明显的规格、型号、品号、批（炉）号印（标记），并必须有产品标识，原则上应是能为二次发放的物资。第67条 退库时，保管员应认真核对物资和有关附件齐全及完整无损。退回库内的物资，保管员应按照物资管理制度所规定的保管方法，进行妥善的保管。第68条 退库时，应由原使用部门（或经手人）按要求填写一式四份退库单，在备注栏内标明退库原因，并由本部门和生产控制部主管领导（或主管计划员）签字同意后，方可办理退库。第69条 技术服务部用于维修领用的产品配（备件）套件，因未用完不需用时，同样依据上述办理退库。第十二章：汽车货运管理制度第70条 汽车货运管理制度综述 公司机动车辆是为生产服务的，是承担公158、司物资运输的主要工具，也是保证完成生产任务的重要条件，对运输设备必须严格管理，合理使用，保证安全，节省费用，方便生产。第71条 计划用车1、 货主日内用车须提前向生产控制部口头申请。一至三天提前两天用书面形式申请。三天以上提前一周用书面申请。管理部门接到申请无特殊情况必须在半小时内回答货主的申请，否则由管理部门负责。2、 批准权限：一天之内工段长批准，一天至三天生产控制部经理批准，三天以上由制造部经理批准，紧急情况可做特殊处理。3、 货主按派车指令规定时间，半小时无人领车，管理部门有权将车辆另派他人使用。4、 用车单位应保证车辆的有效使用，预估货物的重量，应尽量做到不跑空车，不拉轻栽，不办私事159、。否则司机有权拒绝拉运，其责任货主自负。5、 一吨以下的轻便货物，请用人事部的客货两用车，遇超高超宽、超长的可用货车。第72条 车辆的维护与保养1、 驾驶人员要认真维护保养并且爱惜运输设备，使其经常处于良好状态。2、 车辆运行10万公里为大修时间。运行3万公里为一级保养，6万公里为二级保养，9万公里为三级保养即进入大修。每周六司机要用一小时进行维护。3、 对维护保养较好的驾驶人员视其保养和大修的推迟时间及自修更换零件的价值根据公司文件给予奖励，对于不负责任造成车辆损坏并且后果严重者，其后果自负。第73条 车辆运费核算与油料发放1、 为了加强经济核算，分清经济责任，制造部生产控制部在每月25日前160、将各部所用各种车辆台班数统计（应附有使用部门签字的出车单）报送财务部，由财务部按内部结转价格将费用结转到各部门。（注：签于九二年各部运输费未做预算，因此在考核费用支出时扣除。）2、 油料采取定额发放，节约有奖，超耗受罚，入库由采购部办理，保管在入库单上签字并留存一联上帐，一联由采购人员交财务部。出库由领用单位接到油票一并在出库单上签字，管理人员在每月二十五日前将出库单报财务部。制造部管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定第3条 常明灯：1、 生产、非生产照明灯开、关时间如下：1） 一、四季度：上午十点前必须关，下午16时后允许开灯；161、二、三季度：上午九点前必须关，下午17时后才允许开灯。除上述规定的时间开灯，即为常明灯。2） 如遇阴雨天，气候不正常，可按特殊情况对待，允许开灯。3） 工程技术人员，描、绘图、打字人员工作时可开灯，但工作完后随时关灯。2、 违章罚款规定：1） 生产照明超过规定时间开灯一经检查发现一律按常明灯扣款5元/个次。2） 设备照明要做到人离机停、灯关，否则每台设备扣10元，灯3元（合并扣）。3） 非生产照明（办公室、库房等）如超过规定时间开灯，一旦检查发现按常明灯扣罚3元/个次。4） 走廊灯由清扫工负责。5） 夜班或晚上加班的厂房，下班后立即关灯，否则加重罚扣5-10元/个次。第4条 常流水：1、 公司162、全体员工必须做到节约用水，严格管好所在部门的水源，杜绝一切浪费现象。2、 有下列用浪费情况之一处以一次性扣罚。1） 浴池、厕所、洗水间有常流水现象的每处处以管辖单位10元以上罚款。2） 生产用水造成严重跑水或冲刷设备，施工造成严重浪费的处以20元以上扣款。3） 绿化用水只允许在下午18点后方可作用，工作时间用水绿化要处以20元以上罚款。第5条 违章使用电炉的罚款：1、 凡未经允许，无证使用电炉者均属违章使用电炉。2、 凡违章使用电炉已经检查发现要视其功率大小，一次给予50-100元的罚款。第6条 奖罚办法：1、 罚款：1） 凡由车间或单位负责的地方发现常明灯、常流水、违章用电炉按规定扣罚车间或163、单位的奖金。2） 凡个人违章的扣罚本人的工资。3） 扣款由设备部通知财务部。2、 奖励：以上扣款由设备统一使用，做到专款专用，用于奖励节能工作做得好的单位和个人。第7条 检查办法：由设备能源管理人员进行不定期的检查，发现违章者通知所在单位或个人第三章：设备管理第8条 目的 建立一套完整的设备管理体系和管理制度，以期保证设备经常处于良好的技术状态，充分发挥其效能。努力延长使用寿命，保证产品质量，确保公司生产经营任务的顺利完成。第9条 范围1、 机械设备，包括各种金属切削机床，压力加工、起重、试验设备以及其它机械设备。2、 动力设备，包括发电机、动力变压器、输配电设备、电焊设备等其它动力设备。第1164、0条 管理部门1、 所有列入固定资产的机动设备的管理的维修，由设备维修部负责。2、 机动设备的资产管理和核算，由财务部负责。第11条 新增设备的订购、验收与移交生产程序1、 新增设备的需求，应由生产技术部根据生产发展规模的扩大或产品工业技术水平的需要，提出增置新设备的明细与计划，由生产技术部组织设备维修部、使用部门、控制部、技术部、财务部等有关部门进行技术、经济可行性论证。2、 论证通过，由设备维修部、生产技术部做出增置设备的明细与增置申请计划，随同论证结果，提交经理部至总经理讨论批准。1） 新增设备的前期调研和选型工作，由生产技术部和设备部负责。2） 新增设备定型后，由设备维修部提出设备增置165、需求计划，报请制造部、供应部、财务部至总经理批准。3） 批准后的计划，由供应部组织订购，并完成设备到厂后的验收、入库、保管等工作。3、 设备的到厂验收：1） 设备到厂后，由设备维修部和使用部门进行开箱，按照设备装箱单清点核查设备使用说明书、图纸资料和随机备附件等，是否齐全、完好。2） 设备使用说明书和图纸资料归入设备资料存档。3） 由使用部门填办设备出库单，设备维修部将随机附件移交使用部门。4、 设备安装验收与移交生产：1） 设备的工艺平面布置，由生产技术部负责提供。2） 设备的安装包括：设备安装基础的建筑、清洗、安装调试，由设备维修部负责完成。安装精度应满足有关标准。3） 设备安装完毕，使用166、单位试车验收，设备维修部应安装调试和试车结果记录于验收报告单上，验收后，双方在验收报告单上签字，向使用部门移交设备。4） 验收报告单做为设备技术档案资料存档。设备维修部报请财务部办理固定资产手续，方可投产使用。5、 自制非标或专用设备，凡符合固定资产条件，有设计图纸、说明书、检验合格证，经半年以上生产验证，确有实效、经济合理，由使用部门上报，经设备维修部、技术部、控制部、财务部联合鉴定验收后，可纳入正式固定资产管理。第12条 设备登记与统计：1、 凡列入固定资产的机动设备，由设备维修部按照国家设备分类统一编号加公司内部设备分类编号目录，统一编号、订牌，建立分类设备台帐。2、 所有机动设备必须建167、立技术档案，其存档资料包括：现有英美设备附带的所有资料、国产设备的使用说明书、出厂验收单、移交生产验收单、历次精度检验、性能试验及大、中修、定期保养和针对性修理完工验收单、设备事故报告单、设备改装改进申请书、封存、启封等技术资料，对大、精、专设备还应有历次故障维修和技术状态记录档案。3、 每年由财务部组织设备维修部和使用部门，对设备和附件进行一次盘点，应做到帐、物、卡相符，年终盘存报表按规定上报控制部和财务部。第13条 设备的封存和启封：1、 连续三个月以上停用的设备为暂封存。应由使用单位提出封存设备明细，填办设备封存单，报设备维修部、生产技术部、控制部、财务部审核，报总经理批准后，就地封存管168、理。2、 凡批准封存的设备，应停止固定资产折旧。3、 设备封存工作由设备维修部负责，使用单位协助完成。4、 封存设备应切断电源，放尽油、气、冷却液等流体物质，清洗干净设备，在所有滑动面和工作台面上涂防锈油脂并贴油封纸保护，电器设备必须清扫干净，并采取防尘、防潮措施。5、 应对封存设备的实际技术状况以及备附件的完整情况做好记录，随设备封存单存档。6、 封存设备应季度检查一次，不得随意拆卸其零部件挪为他用，设备附件由使用单位建帐，妥善保管。7、 设备启封，由使用单位提出启封申请，并填办设备启封单，其批准程序与封存程序完全相同。8、 启用时，由使用单位进行清洗、擦拭、加油，经试车合格后，方可投入生产169、。9、 凡批准启封使用的设备，由设备维修部通知财务部提取固定资产折旧。10、 连续停用一年以上的设备为闲置设备（不包括备用设备）。闲置设备由设备维修部负责按6、1）6、6）规定，就地封存管理。第14条 设备的改进与改装：1、 凡属技术落后、效率低、能耗高的设备，需进行结构改装和性能改进的，由设备维修部提出改装申请和改进方案，并附有主要结构图纸和费用预算。2、 将拟定的方案提交生产技术部、制造部、控制部、财务部审核，报总经理批准。3、 设备改装、改进不得拆卸和挪用其它设备的零部件，改装后，原设备不用的零件应油封装箱，标明机号，交设备备件库房建帐保管。4、 改装后，由申请部门整理图纸资料、说明书归170、入设备资料室存档备查。第15条 设备的报废1、 凡符合下列条件和机动设备均以报废处理：1） 主要结构陈旧，严重丧失精度、性能，无法满足产品工艺性能，无修复价值的；2） 达到或超过规定的使用年限，折旧费已提完，无修复价值的；3） 技术性能落后，效率极低，能耗高而被淘汰的；4） 陈旧设备大修理一次费用超过原值的百分之五十以上的；5） 腐蚀过甚，绝缘老化，电路控制系统严重失效，性能低劣，无任务修复价值的；6） 在改建或工艺布置改变，不能移动而必须拆毁的；7） 因事故或自然灾害造成设备严重损坏，无法修复和失去修复价值的。2、 设备报废审批程序：1） 设备的报废，应由设备维修部提出报废请求，并组织使用部171、门、技术部门、控制部门、财务部门等有关部门对其进行技术鉴定；2） 经鉴定符合报废条件和设备，由设备维修部填写设备报废审批表，各鉴定部门签署意见，并提出对报废设备的处理意见后，上报中、外方部经理审核批准；3） 未经正式批准报废的设备，严禁个人或部门拆除，挪用其零部件、附件，更不允许自行拆毁。第16条 报废设备的处理：1、 批准报废后，由设备维修部按照批准的处理意见，负责组织拆除，并向财务部办理报废手续。2、 拆除后，对有利用价值的机械、电气零部件、各类附件等，由设备维修部收回，交备件库存登记保管。3、 报废设备应存放在指定区域。其最后处理由财务部统一组织变卖或出让，收回的价款（残值）应作为更新设172、备的专款。第17条 机动设备技术资料管理1、 机动设备资料包括：1） 机械、动力设备的中、外文使用说明；2） 机械、动力设备的种类维修图册；3） 动力传导管线图；4） 机械、动力设备的工艺文件；5） 其它技术图纸资料及参考资料；2、 资料的收集与整理：1） 凡外出调研、选型所收集的设备资料，应交设备资料室建帐保管；2） 各类技术资料一律不得外借流动，确需查对档案资料时，只能在资料室查阅。3） 新安装的机动设备，在设备到库前，应将随机附带资料全部移交资料室建帐保管；4） 由使用单位自行设计制造的属于固定资产的机械、动力设备，在报请验收前，应将完整的技术图纸资料交资料室保管。3、 技术资料的借阅制173、度：1） 各种档案资料原则上不予外借，只能在资料室查阅。2） 凡借阅者，一律办理借阅登记手续。设备维修手册和操作手册的借阅时间不得超过十五天，超期者应办理延期手续，否则，由资料员追回资料。3） 借阅者要爱护资料，不得对任何技术资料进行涂抹和修改，不得油污、撕毁和丢失。4） 归还资料时，资料员应对资料进行检查，对损坏或丢失者，应根据资料的来源、价值，报请设备维修部经理，给予按价赔偿或其它处理。第四章：能源管理制度第18条 为贯彻国家对能源实行开发和节约能源并重的方针，要合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益，为公司持续、稳定、协调的发展，制定本能源管理制度。第19条 公司所使用能源种类有水（包174、括生产用水和生活用水）、电、空气、蒸气，即四种外购能源。第20条 公司能源管理属总厂三级能源管理。第21条 通过技术进步、合理利用、科学管理和经济结构合理化，以最小的能源消耗来取得最大的经济效益。第五章：起重吊装环链安全管理制度第22条 使用维护和保养1、 被吊重物不得超过吊装圆环链、辅具和成套吊索具极限工作载荷。2、 重物应挂在吊钩槽的最低部，切勿挂在钩尖处。3、 不得使用比链条级别低的辅具组件。4、 起吊重物时要缓慢，注意被吊物重心的平衡性，避免冲撞载荷，不得长时间将载荷悬挂在吊索上，落下时要平稳。5、 不要从重物下强拉吊索，或让重物在吊索上滚动。6、 吊索不吊重物时，吊钩应折挂在主环上，175、不应放在地上，主环应挂在专门支架上。长期储存应清洁，干燥后涂油并置于通风的环境中。7、 吊索在有冲击、振动等特殊情况下使用时，实际使用载荷必须小于规定值。8、 应经常检查吊索的长度，磨损状况、变形及表面损伤，有下列情况之一者禁止使用：1） 上下端部配件变形、损伤。2） 链条个别环伸长或个别部位出现明显磨损。3） 在链条或辅具上出现裂纹，切口受热变色，过度腐蚀，链环弯曲或变形以及其它缺陷。9、 吊链主环上带有的铭牌不得丢失。第23条 采购：新采购圆环吊链索具必须遵循下列原则：1、 必须采购由中国人民保险公司承保责任险的产品，并且产品是通过ISO9000质量体系认证的专业厂家制造的。2、 必须采购176、超重吊装圆环链，不得采购矿山用转动链。3、 必须采购、主环、吊链、环眼钩在同一专业厂家制造，不许出现中间焊接的吊索具。4、 吊链索具成品入库时，主环上必须带有铭牌：（出厂日期、吨位、编号、夹角最大极限等内容）。并带有使用维护说明书，否则库房不得办理入库手续。第六章：设备使用维护制度第24条 设备的使用：1、 由设备部会同培训部门，对机动设备振作者进行普通设备、特殊设备（重、大、精、专、稀设备）的考核，考试合格后由培训部门发给“设备操作合格证”，凭证操作。2、 凡轮班作业的设备，均应指定专人使用、维护。每班有两名以上工人操作的设备，必须指定一人为主机工，对设备负有主要管理责任。3、 一人不得同时177、操作两台以上非自动或半自动机床，一人可同时操作多台自动机床，但必须分别持有每台设备的操作证。车间应指定专人负责每台设备的维护与保养。4、 公用设备包括：砂轮机、台钻、悬壁吊、半门吊、过跨车、清洗机、冷冻机、加热箱、动力设备、暧风、通风设备等。5、 公用设备由使用单位对使用者进行操作技术安全教育，必须指定专人负责日常维护与保养。6、 设备操作者应熟悉设备的性能、规格和操作保养方法。学员和实习人员在学习期间不允许单独操作设备。7、 操作者每班应重点检查设备的运转情况、安全保险装置、润滑状况、液压系统、仪表信号是否正常。8、 设备运转中不准进行齿轮变速（设备允许开车变速者例外），必须做到人走机停。9178、 不允许超负荷、超规范操作设备。如确需超负荷、超规范使用设备，应由使用单位经理提出申请，报设备维修部和控制部批准使用，批准人应对可能产生的后果负全责。10、 不准私自拆卸、挪用设备上的零件和安全保险装置。11、 发生设备事故后，应立即报告本单位经理，并通知设备维修部有关人员，应保护事故现场，不准隐瞒、伪造现场和拖延报告时间。12、 凡多班作业的设备，每班下班前，必须把本设备运行中发现的异常现象详细记载在交接班本上，便于接班人员了解设备状况。13、 交班前必须对设备进行擦拭、清洗、保养，不得把不清洁的设备移交给下一班。停车后，应将各手把、手柄停放在规定位置。14、 接班人员必须认真按交接班记录179、详细检查，必要时进行空车试运转，若因检查不认真，隐患未查出而造成事故，由接班人员负责。第25条 重点设备的使用与维护：1、 重点设备应逐台建立设备技术档案。2、 档案内容包括：各种原始凭证、技术数据、安装竣工单、使用规程、日常维护保养标准等资料，还必须有大、中修验收单、定期保养、针对性修理、事故报告单、故障修理卡、定期和专项技术以及精度检查表等资料。3、 每年应对已确定的重点设备的安装基础、安装水平、主要几何精度以及机械、电器的技术状况进行一次全面的检查、鉴定、调整。其检查结果应做为设备技术档案，存档保存。4、 设备维修工程师应经常深入车间进行检查，协助车间做好重点设备的维护保养工作，根据平时180、掌握的故障动态情况，提出针对性预防维修计划。5、 重点设备发生事故，要立即报告有关部门，严格按照设备事故分析与处理规定执行。6、 对于玩忽职守、不负责任、不执行安全技术操作规程而造成事故者，视情节轻重，按处理规定加重处理。7、 维修人员和设备管理人员有权制止超规范操作，对经常不按规定维护保养设备的操作者，有权提出处理意见，各有关领导和人员应予以支持。8、 重点设备出现故障，应首先组织力量维修，一般故障应在二日内排除，对二日内无法排除的故障，应上报控制部，考虑生产安排。9、 故障排除后，应在故障修理卡上详细记录，要求记录内容完整、齐全、清楚。故障修理卡片应存档。10、 起重设备禁止超负载使用，经181、常检查钢丝绳及各限位器装置，非桥式吊车司机，不得操作桥式吊车。11、 不准用吊车拉物或互相推车，不准吊运固定在地面上的物品或与设备有牵挂的物品，不准大车、小车、吊钩三者同时运行。第26条 设备润滑管理制度：1、 设备维修部负责编制各种设备的润滑卡片。卡片内容应包括该设备的各润滑部位，所使用的润滑剂牌号（油、脂）或代用牌号，加注油周期，更换油周期待项内容。2、 根据机床使用说明书和润滑程序手册（美、英设备资料），正确选择润滑材料和代用材料。3、 负责制定年度（分季）润滑材料的需求计划，报库房部、控制部、财务部审核批准。4、 设备润滑工作由指定的润滑工（维修工兼职）负责。润滑工作应做到定位（按规定182、的润滑部位加油），定质（按规定的牌号和品质加油），定量（按规定的数量加油），定期（按规定的时间加油和换油）。5、 润滑工应按照润滑卡片上的内容，对设备进行润滑。6、 维修工人应定期（三个月）检查和清洗过滤器（网），保证其无堵塞、无损。7、 润滑工应经常检查设备的漏油现象，并做好记录，及时排除。8、 禁止使用不符合质量指标要求或变质的润滑材料。9、 液压和润滑系统内换出的废油，应回收在废油桶内，集中存放在指定的废油区（废油桶、废油区应有明显的标志）。10、 维修设备必须放出的油，应盛放在洁净的器皿内，沉淀后重新注入设备中，减少浪费。11、 汲取完新油，应将桶盖盖好，以免污染变质。第七章：设备事故183、分析与处理办法第27条 设备故障与事故的定义及设备事故的分类和性质：1、 设备故障与事故的定义：设备或零部件失去原有的精度，不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障。设备故障造成停产时间或修理费用达到规定数额为设备事故。2、 设备事故的分类：1） 一般事故：一般设备的修理费用在500-1000元，精、大、稀及其它关键设备在1000-30000元者，或因设备事故造成全公司（分南北区）供电中断1030分钟为一般事故。2） 重大事故：一般设备的修复费用达1万元以上，精、大、稀及其它关键设备达3万元以上者，或因设备事故而使全公司电力供应中断30分钟以上为重大事故。3） 特大事故：修184、复费用达50万元以上或由于设备事故造成全公司停产两天以上者，车间停产一周以上者为特大事故。3、 事故的性质：1） 责任事故：凡属人为原因，如违反操作规程，撤离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良等，致使设备停产或效能降低者，称为责任事故。2） 设备质量事故：凡属设备设计、制造、安装等原因，至使设备停产或效能降低者，称为质量事故。3） 自然事故：凡属自然原因如水灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害，致使设备停产或效能降低者，称为自然事故。4） 凡不属上述三类者称为其它事故。第28条 事故的上报与分析：1、 事故上报。事故发生后应保留现场，并立即报本车间经理，车间经理要立即上报设备部185、固定资产管理员。2、 事故分析。事故发生后，车间或设备部有关人员要及时召开现场会，对事故进行分析，并认真做到“三不放过”，即：不查清事故发生原因不放过，不采取防范措施不放过，不使事故责任者受到教育不放过。否则设备部有权不予修理。1） 一般事故：由车间经理召集，工段长负责组织，设备部派有关人员参加事故分析会进行处理，要认真找出原因，确定事故责任及处理办法，并提出今后的预防措施。2） 重大和特大事故：发生事故后，要保持现场，及时报设备部。设备部及时上报制造部，并由制造部经理组织有关单位对事故进行分析，认真找出原因，确定事故责任者及处理意见，提出今后的预防措施。在12小时内上报公司。第29条 事故的186、处理：1、 事故经分析结论后，一律由设备操作或当事者认真填写事故单，车间经理签字后报设备部固定资产管理员备案。2、 一般事故根据情节，设备部有权对事故责任者给予批评教育或对所在车间罚款。设备在每月三十日前统计上报制造部，由制造部在奖金中扣除。3、 重大、特大事故的责任者应写出书面检查，经车间经理批示后墨守成规同事故单一起交设备部，会同有关部门，根据设备损坏情况，对生产影响的程度，经济损失的大小，责任者一贯工作表现和对事故态度好坏，报请有关领导批准，除扣除奖金外给予适当处分。4、 设备事故发生一日内，如车间隐瞒不报，一经查出扣除车间当月全部设备奖金。5、 凡属于责任事故的操作者，车间工长应在其操187、作证上进行登记，如证遗失或损坏要更换新证时，应在新证上重新登记作为奖励升级的考核根据，以备考查。第八章：设备维护、保养检查、评比办法第30条 加强设备维护和保养是搞好设备管理的基础工作，可延长其使用寿命，减少设备故障和事故，节约修理费用，保证产品的质量，顺利完成生产任务的重要环节。搞好设备维护和保养必须抓好日、周例保：一、日保养：1、 日保养的内容：1） 操作者每天上班开车干活前，必须对设备各部进行检查：手柄位置正确，保险、限位可靠，仪表、信号正常，工作夹持牢固。2） 擦拭各裸露的滑动面、导轨、丝杠、光杠等。（国产设备按规定润滑加油）3） 低速运转35分钟，确认各部正常方可开车干活。4） 班中188、必须随时注意设备的运转情况，不得随意离开岗位。5） 下班前利用2030分钟对设备进行擦拭，清除铁屑。（国产设备滑动面、导轨应加油）6） 切断电源，确认无隐患后方可离岗下班。2、 检查方法：1） 由设备管理人员或检查小组在上班前和下班前不定期进行检查，每周至少23次。2） 日保情况的好坏要逐台设备进行记载，作为评比的依据。3） 对不经常日保的人员，有权进行教育、批评，指导操作者进行日例保。第31条 周末例保的内容：1、 周末例保的内容：1） 每周末下班前操作者提前一小时对设备进行全面的擦拭，清除铁屑，作到设备外观清洁无油污。2） 由操作者对设备松动或不合适的部位进行调整，并对各主要部位进行检查，189、发现问题立即找有关人员排除。3） 检查油箱油位及漏油情况，及时补充润滑油排除漏油的地方。4） 清除电器及液压系统周围的铁屑及杂物。5） 设备的导轨及各滑动面上，严禁放置工、夹、量具及零部件，以免砸、拉、碰伤导轨。6） 国产设备擦拭完后要按规定进行润滑，各滑动面、导轨必须加油。7） 切断电源，清扫工作地，经检查合格后方可下班。2、 检查方法：1） 由设备管理人员每周末五点下车间进行逐台检查。2） 一般情况下每月南、北区要定期各检查两次。3） 检查情况要做记载，每季要按日、周例保的情况评选出优秀、良好、较差、不合格的机台和操作者。4） 凡经检查不合格者，必须重新进行周末例保。第32条 评比与奖罚：190、1、 评比：1） 操作者要精心爱护，正确使用设备，一贯对设备维护、保养和日、周例保态度积极方能参加评比。2） 评比的依据是：根据一个季度来日、周例保记载的综合情况而定。3） 每季进行一次，评选出“设备维护、保养优秀个人和较差机台”。4） 凡平时维护、保养较差，对日、周例保不重视不能参加评比。2、 奖罚办法：1） 奖励：A、 给予奖励的人员，要从一个季度来日、周例保和维护设备好的机台和个人当中评出。B、 每个季度要给评出的“设备维护、保养优秀个人1520元的奖励。（一般设备15元，大设备20元）2） 罚款：A、 对一贯不爱护设备，日、周例保一贯不重视，给予批评、教育。B、 经批评、教育仍无明显改191、进的要给罚款1015元。（一般设备罚10元/季，大设备罚15元/季）3） 罚款用奖励好的机台和个人。第九章：设备巡回上岗检查制度第33条 所有维修人员每天早上提前做好准备工作，到点后马上到自己负责的工作区域或机台进行巡回检查。第34条 做到主动、热情的为生产一线服务，在巡回中把设备故障消灭在萌芽状态。第35条 做到小故障不过日，大故障连续抢修，保障设备的完好和无故障运行。第36条 重大问题报告工长及工程技术人员及时提出解决方案。第37条 对重点工序、重点设备要加强监控和巡回检查次数，以保障重点设备的无故障运行。第38条 每天上岗巡回检查不低于两次（上、下午各一次），在确认自己负责的区域或机台没192、有故障的情况下向工长汇报后由工长另行安排工作。第39条 在巡回检查过程中要监督操作者合理使用设备，制止违章操作。第十章：设备资料管理制度第40条 设备资料必须分类保管、建帐。资料柜应有标志说明。第41条 资料室应配有专职或兼职人员管理。第42条 资料室应做到无鼠害、无虫蛀，防腐蚀。第43条 资料室严禁吸烟，闲杂人员禁止入内。第44条 资料室应配备专用灭火器材。第45条 任何单位个人借阅设备资料必须办理借阅手续。第46条 设备底图一般不借阅。第47条 做好图纸资料的保密工作，外单位借阅、复印图纸资料必须经有关领导批准。第十一章：桥式起重机使用、维护、保养制度第48条 桥式起重机的使用和随班维护：193、1、 操作者必须熟悉设备的结构、性能，并经培训合格后持证操作。2、 工作前要首先看交接班记录（倒班制），完后检查设备的制定器、控制器、限位开关、联锁装置是否灵活可靠，手柄位置等各主要部位是否正常。3、 检查完后要擦拭设备，再经低速运转，确认各部位机构工作正常，方可发信号（警铃）开车工作。4、 吊车运行前必须将吊钩提升距地面2M以上。5、 开动控制器时，应按次序起动，由低速缓慢、平衡地逐步提升速度，吊车摆动时须先稳住勾头再提升和行走大小车。吊车向相反方向开动时，必须使车停稳后再向反向转动控制器，绝对杜绝车在行驶过程中马上向反向转动控制器。（小车也同样）6、 吊起重物应距地面200-500mm后停194、车，由送物人员检查绳索是否挂牢，重物是否平稳，确认可靠后再起吊运行，否则将重物放置原位置重新起吊。7、 严禁超负荷使用起重机，如果要用两台以上起重机吊运一个重物时，每台均不得超负荷，起吊时必须由一人指挥，而操作者必须动作协调一致，起落时保持抬杆或重物的平衡，并不准同时有两种以上运动。8、 凡卷扬、大、小车两端、开窗、过跨端梁过门以及同一跨两车之间的限位开关必须可靠。大、小车的缓冲装置必须齐全可靠，各部运行接近终点时应减速，缓慢碰撞，严禁快速冲撞限位。9、 桥式起重机的操作者，在操作过程中遇到下列情况时不予吊运：1） 手势、信号不明；2） 捆绑不牢；3） 吊物上有人；4） 多人指挥；5） 用吊钩195、直接钩物；6） 超负荷吊运；7） 抱闸安全、限位装置失灵；8） 斜拉歪拖，物件埋冻在地下；9） 吊物上有活动物件；10） 带电设备、受压气瓶；11） 光线黑暗，看不清物件；12） 棱刃物件。10、 工作中如有制动器、轴承、电器设备有不正常声音或超过规定温度以及电机达到最大电流，过热保险装置动作频繁或突然停电等情况要立即拉下紧急开关和总开关，并把操作手柄均置于“0”位，停止工作进行检修。11、 如遇卷物制动器失灵，应将手柄放到“1”位置，使重物安全降落。如刹车也失灵，重物无法放至地面时，必须在重物可能掉下来的地方加以标志，再排除故障。12、 下班前将起重机重物卸下，吊钩升起，小车开到一头，大车开196、到指定地点，拉下总开关（如倒班须写交接班记录）。13、 按规定进行维护和保养。第49条 操作者对桥式起重机的维护和保养：为确保起重设备安全、可靠的运行，操作者必须对下列项目进行检查和定期的维护和保养。1、 钢丝绳：为了防止钢丝绳松懈和降低强度，起升机构工作时应避免吊具打转，为保证钢丝绳的正确使用操作，必须做到：1） 定期检查磨损程度，在卷筒上的排列、固定状况。2） 要正确的润滑，润滑前应用煤油、抹布清洗，绝对禁止用金属刷子和尖锐器具清洗，不允许用酸性和其它强烈腐蚀性的润滑剂。（一般15天左右应清洗、润滑一次）。3） 操作者应经常检查钢丝绳的磨损和断丝情况，以及腐蚀锈蚀情况，如磨损、断丝、腐蚀达197、到所规定的标准应更换新的。2、 吊具组：吊具是起重设备的重要部件之一，操作人员必须定期检查，如发现有下列情况应更换新件。1） 吊钩表面再现任何裂纹、破口或发裂（绝不允许补焊）。2） 吊钩危险断面的磨损达到了原断面高度的10%。3） 吊钩危险断面或尾部产生残余变形。4） 钩尾部退刀槽或过度圆角附近出现疲劳或裂纹。5） 螺母、吊钩横梁出现任何裂纹和变形。3、 卷筒和滑轮：检查卷筒和滑轮绳槽的磨损情况，轮缘有否崩裂以及有否卡住现象，凸缘是否完整无缺，轴承润滑系统是否良好，滑轮能否在轴上自由转动，以及轴承和轴的固定是否牢靠。4、 减速机：1） 检查减速机内齿轮的啮合，磨损情况，齿轮传动情况可由声音判断198、，在传动过程中不应有强烈的噪声、振动和撞击声。2） 检查减速机的固定是否牢靠以及传动是否平稳。3） 减速机的接合面不允许漏油，内部润滑油应油质合格、清洁、无杂物及沉淀层不应过厚，油面应达到刻线要求。5、 制动器（对制动器要求操作者应会调整）。1） 起升机构的制动器应每个班检查一次，运行机构的制动器不少于2-3天检查一次，检查着重以下内容：A、 制动系统各部分应动作准确，轴栓不可有卡阻现象。B、 闸瓦正确地贴在制动轮上，闸瓦的衬料应良好，张开时制动轮两侧间隙相等。2） 接通电流检查闸瓦张开情况电磁线圈工作温度不应超过85。3） 检查制动力距：起升机构应可靠的支持额定重量的1.25倍，运行机构应能199、刹住大、小车，同时不宜调整过紧。4） 检查闸瓦磨损情况，磨损超过50%应更换，制动轮不应有严重沟痕，并保持表面光洁度，定期用煤油抹布清洗污物。6、 联轴节：主要检查润滑密封及有无轴向位移及经向跳动现象，每年不少于一次。对联轴节齿轮磨损程度的检查如发现下列情况应予更换。1） 齿根上有疲劳裂纹；2） 轮齿崩裂；3） 运行机构的联轴器，当轮齿齿厚磨损达20%，起升机构的联轴器，轮齿齿厚磨损达15%，均应更换。7、 车轮（走轮）：1） 要求操作者经常检查车轮轮缘的磨损情况，如发现轮缘厚度磨损达30%或有部分崩裂应向有关人员反映。2） 车轮的滚动面上不可有凹陷，压痕及过分磨损，如这些缺陷达3mm应及时反200、映。8、 轨道：操作者对大、小车的轨道应进行定期检查，主要观察轨道是否平直，压板是否牢固，有无松动现象，检查大、小车有无卡轨、上轨现象，重级工作的起重机1个月检查一次，中级、轻级的二个月检查一次。9、 桥架：桥架是起重机的金属结构主要受力构件，保养的好坏直接影响其安全和性能，因此要求操作者：1） 杜绝急剧的启动、制动、两车相互碰撞。2） 操作者每年至少有一次定期检查，主要检查主梁、端梁和主端梁的焊缝有无开裂（检查时先用洗油将焊缝清洗干净）。10、 安全、保险、联锁、限位装置：操作者应每班进行检查，应保证起到安全、保险、灵活、可靠的作用。11、 电气设备的维护和保养：应由电工和专业人员负责。第十201、二章：生产现场劳动安全、卫生管理制度第50条 车间经理、工长负责生产现场劳动安全、卫生管理的组织和实施。第51条 保证安全道的畅通。第52条 开展安全教育提高操作者的安全技术责任和自我保护能力。第53条 操作者作到“三好”“四会”搞好日保和周保。随时清理岗位环境。第54条 禁止酒后上岗，边吸烟边干活和野蛮操作。第55条 工件位摆放有序，中小上工位器，严禁超高。第56条 作好日检查、周检查，并随时查找不足以改进。第十三章：车间零件定制管理制度第57条 车间工段零件定置专人负责。第58条 厂房内所有的零件，必须按定置图所示，放到定置区内。第59条 零件摆放要整齐、有序、牢靠、稳定，便于清点。第60202、条 现场所有的废旧材料、工艺废料待一律清除到废料箱或指定地点。第61条 零件要放到托盘上，或垫起离开地面，以免零件生锈。第62条 保持安全道畅通。第十四章：车间不合格品管理制度第63条 生产中出现不合格品，由操作者履行偏差批准手续。第64条 已经判定为“废品”的零部件，由各工段长督促检验员进行废品标识工作，安排操作者将废品移送到指定的废品存放区。第65条 各工段长保存本工段出现的报废单，并通报车间经理进行记录工作。第66条 各工段长在当月月初与质保部工段长联系，记录前一个月本工段出现的不合格品数量，计算：（结果报车间经理。）1、 首件工序交验率2、 产品一次交验合格率3、 无损探伤焊缝合格率第203、十五章：模具管理制度第67条 模具实行就近定置，操作者根据需要，随用随取，用完归位。第68条 通用模具必须有明显规格标识（端面），专用模具有专用面，便于查找使用。第69条 新模具和自制模具，必须检验合格，有检验签字认可，方可使用。第70条 兼职模具保管员每周检查一次模具架位，发现乱放及时归位。第71条 因操作不当，损坏模具者，报车间，视情节轻重处罚。第十六章：夹具管理制度第72条 夹具使用实行供货制，由保管员把所需夹具运到现场，安装调试（大型夹具）交工段使用。第73条 使用完毕，由保管员检查是否完好无损，方可收回。第74条 工装维修由夹修人员负责，无故损坏者，视情节轻重，报告车间给予处罚。第十204、七章：焊接材料现场管理制度第75条 车间焊接生产用电焊条必须经过烘干。第76条 工作地电焊条要放进保温箱，随用随取。第77条 生产现场放置的焊丝不允许破坏包装盒。要离地码放。第78条 生产现场存放焊剂数量不多于二袋，正在使用的焊剂须放进容器，不允许任意堆放。第79条 焊接工作地要保持干燥，不能随意洒水。第80条 CO2气瓶使用前要倒置24小时后放水。财务管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：材料收发核算管理制度第3条 采购入库1、 公司的生产用材料统一由供应部归口采购。2、 外购材料的采购、入库、付款必须以采购计划为依据，采购计划的最终审批权威公司总经理。3、 采购计划由生产控制205、部制定和管理，实施过程又财务部监督和控制。4、 采购计划不少于一式四份，要分别发至采购库房、财务等相关部门。5、 材料入库必须以实物为依据，由库房保管员、外验员、采购员共同检尺计量办理，不得未见实物空办出入库存手续。6、 材料入库担忧库房保管员按财务设定的格式填制，并不少于一式四份，即采购员一份、财务部一份、外验一份、保管员留存一份。7、 原材料入库单按计划价格标价、价格由财务部制定和维护。低值易耗品和设备配件由保管员按不含税实际采购价格标价，价格以外的其它费用财务按运杂费处理。8、 应交财务部的国内材料入库存单由采购员与计划、合同、发票核对后交送，并附有“材料采购费用审批书”。国外材料入库单206、由国外业务首席代表整理交送。9、 材料采购资金由财务部统一安排支付。付款依据是采购计划、合同、发票、入库单和供应部办理的“材料采购费用审批书”。10、 外购材料到货后必须先入库，未入库的材料保管员一律不得擅自投放。11、 需要试加工的部分国内铸锻件，加工前库房只登记辅助台帐，待加工合格后同时办理入库和出库手续。12、 材料入库单要分类顺序编号，单上数据一律不得更改。13、 “DRT”和 “AFA”索赔件入库，入库单上必须加盖“索赔入库专用章”，并随正常材料入库单一同转移。14、 产成品入库单由总装车间按月填办，并不少于一式四份，即财务部一份，检验员一份，保管员一份，车间留存一份。应交财务部的入207、库单由车间在当约三十一日前交送。第4条 投料入库1、 生产用料必须严格执行生产令号管理制度和材料消耗订额管理制度，该制度分别由生产控制部和生产技术部制定、管理。2、 生产令号要按整车，部件，商务备件、承揽加工和设备维修等分类制定，发至计划、工艺、财务、质保、库房、车间等相关部门。生产同一批产品只能有一个令号，无生产令号库房一律不得投料。3、 生产用料分别按生产令号和如下定额发放，各种具体定额资料要事先发至财务、库房等相关部门，库房部的超定额投料和提前投料。1) 国内外配套件按“产品配套表”配套投料。2) 国内外铸锻件按生产计划投料。3) 钢材按计划部门根据“钢材消耗定额”，结合库存情况编制的“208、钢材投料计划”投料。4) 焊接材料和其它产品拥有敷料按各自的消耗定额投料。4、 用于工艺过程、设备维修、办公消耗及其他方面的油辅料由库房部审批控制发放。5、 劳保用品由保管员根据“劳保用品发放制度”核罚。6、 低值易耗品和设备配件由库房部根据实际情况审批控制领用。7、 产品发运或异地二次装配领用的油辅料等消耗材料，由商务部办理专用物资领用审批书一次性特批领用，特批书的最终审批权威财务部经理。但如储气钢瓶、砂轮计、苫布、吊具及其他工具等物品只能向库房或车间借用，不予审批发放。8、 材料出库单不少于一式四份，即领用单位一份、外验一份、财务一份、库房留存一份。9、 应交财务部的出库单由库房保管员整理209、汇总，并在每月二十八日前交送财务部。10、 产品用料的出库单实行一单多料制，其它材料出库单实行一单一料制。11、 材料出库单由保管员按财务设定的格式填写，单上必须表明生产令号和领料用途。12、 材料出库单要分类顺序编号，单上数据一律不得更改。库房部权限的“材料领用审批单”数量栏直线由多改少。13、 材料出库单要求粉生产令号打印，其中配套件和铸锻件同时还分国内外打印。14、 原材料出库大南极哈价格标价，低之一号品和设备配件出库单由保管员按先进先出法核定的实际价格标价。15、 产品用材料在出场前发生报废，库房可凭检验员签章的“零件报废单”补发。16、 产品在保修期内的各种索赔件由商务部赔付，索赔件210、的出库依据石碑健步下发的“索赔件出库通知单”。“索赔件出库通知单”按照植保部认可的“AFA”制订。17、 索赔件出库单分月随正常出库单一起转移，单上必须表明：索赔出库通知单“编号和赔付去向等。18、 材料可凭“内部材料调拨单”有计划部门批办。19、 “内部材料调拨单”不少于一式五份，即财务部一份、调出、调入双方计划和库房各一份。应交财务部的调拨单由调出方保管员随正常出库单交送财务部。第5条 材料退库1、 发往车间未用完的各种材料，要及时办理退库。对其它令号将要使用的退库材料，可在实物不转移的情况下同时办理退库和领用手续。2、 退库材料必须由所在车间检验员检验合格3、 材料退库材料单由所在车间按211、规定的格式填办，单上必须表明“退库”字样和退库原因。4、 “材料退库单”不少于一式四份，即财务一份、库房一份、检验一份、车间留存一份。第6条 年终盘点1、 年终盘点由计划和财务共同组织，库房、车间等相关部门具体执行。2、 盘点对象未上年十二月二十六日至本年十二月二十五日间各种材料的收发、领退及其结存情况。3、 盘点过程要求达到帐、卡、物相符，查清库存材料的质量状况、提出“积压物资清单”。4、 “盘点报表”的内容包括年初张存、本年收入、本年发出、年魔帐存及盘亏等六项内容。5、 盘点报表一式三份，即财务、计划、库房各一份。“积压物资清单”按年汇编发至相关部门。6、 根据盘点结果库房部做出各种材料消212、耗统计和定额与实际的对比资料，工艺部门据此修改相关的材料消耗定额。第7条 销售和处理1、 公司多余或积压的材料由供应部归口负责对外销售和处理。2、 材料的销售和处理价格由财务部与供应部共同协商制定。3、 被销售和处理材料的出库依据是经审批并加盖“财务收款结算章”的“材料销售结算单”。4、 “材料销售结算单”由采购部办理，并不少于一式五联，即库房出库一联，财务结存一联，出门证一联，采购留存一联。5、 被销售和处理材料的出库单上必须由“销售处库”字样，并注明销售结算单编号和销售去向等内容。第三章：关于进一步规范财务管理的有关规定第8条 财务开支审批程序及审批权限制度1、 1000元以上财务开支实行213、总经理一支笔审批。（交际应酬费另行规定），即履行逐级审批原则,由总经理最后核准。2、 1000元以上的财务开支必须有预算或费用计划。3、 1000元以内费用开支由开支单位的主管、三级经理、部门经理及财务部经理审批后开支。4、 任何费用开支不得越级审批，即无下一级主管/经理审核，上一级经理不得签字审批。5、 大宗财务开支，即单位合同或一年内向一家采购量达到5万元以上的，必须提供三家左右报价资料，并要注明厂家名称，详细联系地址及联系电话。6、 任何财务开支必须遵循先审批、后报销的原则。无审批而擅自开支，财务部无权报销。7、 一切开支都要控制在批准的预算之内。单项费用预算超支，必须由部门经理写明详细214、理由，报总经理核准；年度费用不得超预算。8、 费用审批书及报销凭据必须有大写和小写，并且要一致，不得涂改数字，否则财务部不予受理。9、 生产、消耗性物资采购由供应部统一负责，并办理有关财务手续。第9条 采购计划编制和审批制度1、 编制原则1) 严格按消耗定额和实际需要计算，适当储备，防止积压。2) 分口编制，统一汇总。3) 分级审批，各负其责。2、 计划内容1) 国外配套件，铸锻件，钢材采购计划。2) 国内钢材采购计划。3) 国内配套件采购计划。4) 商务备件采购计划。5) 产品和工艺用油、辅料采购计划。6) 工、夹、量具采购计划。7) 国内、外设备配件采购计划。8) 劳保用品采购计划。9) 215、其他杂项材料和用品采购计划。10) 固定资产购置计划。11) 固定资产改造和大修理用料采购计划。3、 编制依据1) 年度生产大钢。2) 工艺消耗定额。3) 年度固定资产更新改造和大修理计划。4) 部门需求计划。5) 库存情况4、 编制分工1) 国外配套件，铸锻件、钢材采购计划，由供应部编制。2) 国内原材料采购计划由供应部编制。3) 国内配套件采购计划由供应部编制。4) 商务备件由商务部编制需求计划，供应部编制采购计划。5) 产品和工艺用油、辅料，由各车间编制需求计划，供应部汇总编制采购计划。6) 工、夹、量具由各车间、部门编制需求计划，供应部汇总编制采购计划。7) 国内、外设备配件，由制造部216、编制需求计划，供应部编制采购计划。8) 劳保用品，由行政部编制需求计划，供应部编制采购计划。9) 其他杂项材料和用品，由车间、部门编制需求计划，供应部汇总编制采购计划。10) 固定资产购置，由各部门编制需求计划，供应部汇总编制采购计划。11) 固定资产改造和大修理用料，由制造部编制需求计划，供应部编制采购计划。5、 计划审批1) 车间、部门需求计划，经部门经理审批，报送供应部审核汇总。2) 供应部编制的采购计划，经部门经理审批，财务部经理核定，总经理批准。3) 固定资产购置和改造计划，经经理部批准，对十万元以上的项目由董事会批准。6、 计划调整年度 生产大纲变更或新增其他任务（包括外揽任务），217、由供应部编制调整和追加计划。调整和追加的计划按月编制，逐级审批,由总经理核准无总经理核准，计划无效。7、 采购计划必须填写清楚数量、单价及总金额。供应部应根据采购计划，相应编制 年度分月采购用款计划报财务部。财务部据此作出资金安排。8、 报出时间 1) 车间、部门需求计划应在年度终了后15日内报出。2) 供应部采购及用款计划应在年度终了后30日内报出。3) 月度调整计划在月度终了5日内集中审批报出。9、 其它 无计划采购或超前采购库房不予办理入库手续，财务也不予付款第10条 价格审批及合同控制制度1、 5000元以下的采购合同由供应部和财务部共同谈判确定。2、 5000元以上采购合同由供应部和218、财务部确认后，报总经理审核确认。3、 配套厂家产品价格变动必须书面通知财务部和总经理，否则财务部不予认可。4、 所有代理性质的合同一律由总经理核准后才有效。任何部门无权擅自对外签订代理合同或类似协议。5、 公司所有经济类合同、协议都要在财务部备案。6、 在标准付款条件下，公司产品销售价格变动低于标准价2%以上，由部门经理核准；低于标准价4%以上，由财务核准；低于标准价6%以上，由总经理核准。第11条 基建审批制度1、 基建工程年初由经理部会决定项目内容。2、 基建工程施工前，必须有详细工程预算，由行政部、财务部及总经理逐级审核批准。3、 行政部根据审核批准的预算签订工程合同，并交财务部备案，工219、程合同必须由行政部统一编号。4、 工程完工后，必须由行政部及公司使用部门及有关技术人员联合验收。验收合作后，出具工程验收合格证，报财务一份作为结转工程依据。5、 无审批确认的工程预算，财务部无权付款。第12条 财产处理制度1、 流动资产的变卖，报损或其它形式的处理，要由资产占有单位提出处理审请，逐级审批后方可处理。万元以上的资产处理必须报总经理批准。2、 流动资产处理后，必须将处理结果报财务部及和该资产管理相关的部门。3、 固定资产处理由其占用单位提出申请，报财务部、设备部及主管理部门审批。处理完毕后，必须将结果报财务部，设备部以便清理帐务。第13条 钢材抵款审批控制制度 钢材抵款是我公司特定220、时期的特定业务，为防止资产流失，制定有关规定如下：1、 钢材抵帐业务必须经公司总经理、财务经理批准。2、 和钢材销售商签订协议时，公司损失比例必须经部门经理、财务经理及总经理书面批准，（或传真确认），业务人员不得擅自做出。否则将追究责任。3、 钢材抵帐业务必须一手交单、一手交款。否则，经办人员负责一切后果。4、 所有抵帐业务，必须由欠款单位向公司开具增值税专用发票，公司按实际收到款向钢材商开发票。5、 公司经办抵帐业务人员和用户及钢材商签订协议后，当时必须将有关协议及批准文件交给公司财务部（或用传真方式）。业务操作完成后，一周内必须结清公司内部所有财务手续。6、 钢材操作尾款必须转回原欠款单位221、。第四章：采购价格审批和采购招标比价制度第14条 公司所有材料采购由供应部归口负责。第15条 材料采购必须以采购计划价格为依据。第16条 材料采购价格最终由财务部监督控制。第17条 经国产化委员会批准进行国产化的配套件、铸锻件价格由国产化部、供应部、财务部三方共同制定，缺一不可。单价超过5000元的要报财务总监及总经理批准。第18条 生产用圆钢、管材以及单品种年计划超过50吨的板材必须从钢厂直接采购，价格由财务部制定。第19条 单品种年计划不足50吨的板材以及年用量较少的其它型材可以从市场招标比价采购。第20条 产品定型的各种油、漆、化工类材料必须从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。第21条222、 年度用量较大的劳保、辅料按年度实行招标采购，其它零星油辅料、设备配件可临时从市场调剂采购，价格由财务部核定。第22条 产品定型的工、量具按计划从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。第23条 新增机电设备从直接生产厂家招标采购。第24条 采用招标比价采购的投标方不得少于三家，最终标底由供应部、质保部、财务部以及其它相关部门共同核定，并经财务总监及总经理批准。第25条 国外配套件、商务备件的采购价格由财务部核定，并报财务总监及总经理批准。第26条 除零星辅料外，其它采购业务必须签订相应的采购合同，并经财务审定。第五章：国外采购内控程序TEREX部分第27条 信用证、托收及电汇项下货物及其补发件内223、控程序。该部分货物主要是合同项下的散铸件及备件，其控制程序为：1、 由生控部和备件部提出需求计划，经主管三级经理和部门经理批准后，报国外采购首席代表处。2、 国外采购首席代表负责询价、审价，并将审价结果报财务部主管国外采购核算会计复审。复审结果报总经理和财务部经理及供应部经理。3、 根据审价结果，由首席代表填写“国外订货审批单”，注明订货内容、价格等有关内容，经供应部经理、财务部经理及总经理核准后正式向TEREX公司发出订单。4、 合同正式签订后，三天之内报财务部备案。5、 根据合同及供货周期，由首席代表填写“费用审批书”，经有关领导审批后，财务部安排资金，向TEREX开信用证必要时采取其它结224、算方式。6、 财务部开证后，当天进行会计帐务处理，将开证金额记入“预付货款”帐号。同时将开证结果反馈回供应部。7、 信用证开出后，首席代表马上和TEREX公司联系发货事宜，将航班号、合同号、集装箱数量、预计运费等内容归类统计、报财务一份作为审核运费依据。8、 货物到达公司后，由库房部组织验收入库。验收程序为：（1）由生产控制部核对装箱单与订单明细是否一致、如短缺件，将其单列；（2）由库房部核对装箱单与装箱货物是否一致，将短缺件单列。核对完毕后，由库房部和生控部分别填写装箱缺件明细表和合同缺件明细表，然后由生控部汇总填写“缺件明细表”。分别报库房一份，首席代表处二份。库房根据实收数量办理入库手续225、，并将入库单一份交首席代表。首席代表凭入库单和发票及“缺件明细表”到财务部报帐。9、 财务部根据入库单和发票金额扣减短缺件借记“原材料”等科目，贷记“预付货款”科目；对于发票未到货物，可登记台帐辅助记录，月底发票仍未到，应暂时入帐，下月初冲回，发票到后正式入帐。10、 “短缺件明细表”是财务核算和补发件的原始依据，其格式如下： 短缺件明细表统一编号： 订单号：件号名称订单数量验收入库量缺件量单价缺件总额计划员： 库房经理： 首席代表：11、 “缺件明细表”必须详细填写，不能缺项，并统一编号控制。填写完毕后，库房部留一份存档备查、首席代表处留一份，报财务部一份作为核算依据。12、 首席代表根据“226、短缺件明细表”，找外方经理签字后，与TEREX联系补发事宜。财务部根据“短缺件明细表”，借记“其它应收款”，贷记“预付货款”帐，并将“短缺件明细表”复印一份单独保管备查。13、 “短缺明细表”发出后，将订单号及有关明细报财务主管结算会计和库房部一份备查。补发件到货后，由库房部填写“补发件到货明细表”格式如下： 补发件到货明细表统一编号：补发件订单号件号名称到货入库数量单价总金额保管员： 库房经理：14、 “补发件到货明细表“一式三份，库房部留一份归档备查、首席代表留一份用于整理监控补发件到货情况。另一份由首席代表随同相应入库单送财务部办理库销帐手续。15、 根据“短缺件明表”和“补发件到货明细227、表”，首席代表应和财务部主管会计按月相互对帐，每月编制出以补发件订单号为索引的对帐单，核对帐单由财务部主管会计和首席代表共同签字后生效，并发往TEREX公司。第28条 增订件内控程序1、 由生控部提出增订件明细，经三级经理和部门经理核准后，报国外首席代表处。2、 国外首席代表会同财务部主管会计审核价格后，由首席代表填写“增订件订货审批单”，附上有关价格比较资料，经部门经理、财务成本部经理核准后，正式向TEREX发出增订单。增订单必须统一连续编号。3、 增订单发出后，三天之内报财务部和库房备案。4、 增订件若采取信用证等即时结算方式，其内控程序执行本文件“28、1”条款程序。5、 在非即时结算情228、况下，增订单项下货物发出后，首席代表必须及时摧收发票、装箱单等文件。货物到达公司后，协助保管员及时办理入库手续。并检查缺件情况、编制“缺件明细表”。6、 库房对于增订单项下货物，应单独填写入库单，“入库单”一式三份，库房留存一份备查、首席代表处留存一份，另一份随同发票由首席代表交财务。如发票当时到达，财务部可据以挂帐，但要减去短缺件；发票未到公司的增订件，财务部先登记辅助台帐，月底仍未到，可以暂估入帐，次月冲回，发票到达后正式挂帐。7、 首席代表应根据“增订件到货入库单”核定每一增订单到货情况。对于发票金额大于实际到货金额者，应及时向TEREX公司发出“拒付通知书”，注明拒付内容及理由。“拒付229、通知书”应随增订件发票及“短缺件明细表”报财务一份作为帐务处理依据。8、 首席代表和财务部应按月以TEREX发票为索引编制增订件对帐单，此外加上货到而发票未到部分，形成完整的增订件对帐单。其编制依据为：“增订件入库单”，TEREX开出的增订件发票、北重“拒付通知书”及“短缺件明细表”，“抵帐通知书”等。9、 增订件金对帐单总额应和财务部挂帐数一致。第29条 索赔件AFA和DRT索赔控制1、 产品售后索赔AFA索赔由售后服务部提出并单独建台帐统计，索赔件到公司后库房部单独清点入库，并将入库信息及时通知售后服务部。售后服务部按月整理索赔资料，未到部分应及时索赔，并将索赔资料整理成报表报有关部门。2230、 产品售前索赔即DRT索赔由质保部提出并将资料报库房部，由库房部建台帐统计。库房部负责此项工作人员应按时核对并将有关索赔资料整理成报表返到质保部、财务部等相关部门。第六章：会计档案管理制度第30条 归档范围1、 会计凭证：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计凭证。2、 会计帐簿：总帐、明细帐、日记帐、固定资产帐、年度内各月工资发放 明细表、产品定额明细表、年终库存盘点表、年度内商品产品销售合同和国外、国内采购订货合同。3、 财务报告：月度、季度、年度财务报告，包括会计报告，附表，附注及文字说明，各分公司月度报表，注册会计师对股东双方出资的验资报告和年度决算查帐报告。4、 其他：银行存款余额231、调节表、银行对帐单等。第31条 归档时间：在归档范围内的会计资料和重要文件，在年度终了后归档。第32条 档案保管：1、 档案资料按类别、年度入柜、写明标签2、 档案资料按类别、年度登记存档明细、建立资料簿3、 档案室设专人管理，并建立借阅、查阅登记簿，不得丢确失，不得外借，否则追究查阅人和保管人的责任。第33条 档案保管期限：1、 会计凭证、会计账簿、月度、季度会计报告、以及相关的会计资料保存15年。2、 年度会计报告以及其他重要的会计档案和重要文件必须永久保存。第34条 档案的销毁 会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，经总经理批准，报请主管部门同意后销毁。第35条 公司清算结束时会计档案应移232、交主管部门或就地保存，移送会计档案的清单，应抄报当地财政部门。第七章：对外投资及分公司寄售库的管理制度第36条 对分公司的管理制度1、 首先外派财务部的会计人员负责分公司的财务核算工作，严格按照公司的财务制度，建立总帐、现金、银行日记帐和明细帐，定期编制财务报表。2、 财务部和备件部严格审核给分公司发货结算清单，做到供货价格、数量、金额准确无误，准确掌握分公司的销售库存量。3、 分公司每月定期给公司财务部、总经理报送财务报表（资产负债表、利润表、应收帐款明细表）。4、 每年给分公司下达销售任务，年终对分公司的经营业绩进行考核，以达到对分公司的管理及监控。5、 每年年终公司派人对分公司的备件库存233、进行盘点，并由公司组织定期审计，发现问题及时上报公司。6、 定期核对公司与分公司之间的往来帐目，做到准确一致。7、 年度终了，分公司应按公司的要求组织全面的财产清查盘点，并将盘点结果及时上报财务部。8、 公司定期对分公司组织检查审计，并以内部审计报告的形式将审计结果上报公司有关领导。第37条 对寄售库的管理制度1、 建立寄售库必须经公司同意并下达正式文件才可建立，双方同意后对方必须签定具有法律效力的寄售库销售合同。2、 建立寄售库必须核定寄售库备件库存限额，明确结算方式，确定相互制约办法。3、 根据寄售库合同的条款备件部及时组织发运，发货前备件部把结算单报财务部，经财务部审核价格、数量、金额后234、加盖公章才可发运。4、 备件部派专人负责寄售库备件的管理，确保备件库存量的准确并及时上报公司财务部。5、 每年年底备件部对寄售库进行盘点，并把盘点结果报财务部。第38条 其它对外长期投资的管理1、 根据公司确定的对外投资、合资、合作项目，设立总帐科目及二级明细科目进行核算。2、 及时掌握对外投资项目的资金运行情况和经营状况，要求投资单位定期上报财务报表，公司按投资协议进行监督。3、 对投资经营过程中存在的问题，及时上报公司董事会，给公司领导提供决策方案。第八章：编制财务报告第39条 财务报告的编制要求1、 编制时间的要求 资产负债表、损益表按月编制、于次月10日前及时报送。现金流量表及利润分配235、表按年编制，各种附表按要求编报。2、 编制格式的要求1) 对外报送的财务报告要严格按照国家的统一规定执行。2) 内部使用的报表格式可根据管理的需要自行规定。3) 会计报表的封面，单位名称应当填写全称；单位公章应当使用行政公章，不能以财务专用章代替；同时还要盖齐单位负责人、总会计师、会计机构负责人、制表人等人员的印章。3、 编制报表的质量要求1) 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。2) 对外报送的会计报表应当由单位领导人、总会计师等认真审核后签章，并对会计报表的真实性、合理性负责。第40条 财务报告的格式和编制依据1、236、 编制会计报表前的注意事项 编制会计报表前，应按规定调整有关事项。调整事项是指将财务报告编制期本期发生的经济业务登记入帐的基础上，按规定处理有关需要以转帐凭证方式记录和结转的经济业务。如：1) 应由本会计期间确认的各项收入，如：应收的货款，应计银行存款利息，本期应受益的长期债券投资折价和利息等；2) 应由本期负担而未支付的税费、借款利息及应提的各项成本费用；3) 应由本期处理的财产盘点溢余、短缺和残损报废损失。4) 清理债权债务以及上下级往来款项；5) 计算结转有关生产和销售成本；6) 按规定计算、分配、结转应分配的利润；7) 结转所属报帐单位应报清的本期帐务；8) 结算对外投资应计的收益；9237、) 结清其他应查对、调整的事项。2、 编制会计报表时的注意事项1) 报表必须按规定金额单位填制。2) 表内的文字数字必须工整清晰，不得潦草；填写出现差错时，应按规定方法更正，并加盖制表人印章。3) 出现负数的项目，应以“-”号表示，“-”号应在数字前占两格。4) 报表中有“年初数”的项目，数字必须与上年度报表中同类项目的“期末数”核对一致。5) 年度决算一经批准，需要调整的事项要在下年度按规定进行调整。6) 各种会计报表中规定的补充资料，都要填写齐全，不得遗漏。3、 资产负债表的格式和编制依据1) 工业企业资产负债表的格式 （省略）2) 工业企业资产负债表的编制依据。A、 直接根据总帐科目余额238、填制。B、 根据明细科目的余额填制。C、 根据几个总帐科目的期末余额合计编制。D、 根据有关科目的期末余额分析计算填列。E、 根据表内有关项目相抵的差额填列。F、 根据有关资料填列。4、 损益表的格式和编制依据1) 工业企业损益表的格式 （省略）2) 工业企业损益表的编制依据。A、 报表中的“本月数”栏各项目反映本月实际发生数，编制年度报表时，填列上年全年累计实际发生数，并将“本月数”栏改成“上年数”。如果上年度损益表的项目名称和内容与本年损益表不一致，应对上年度报表项目的名称和数字，按本年度的规定进行调整后填入“上年数”。B、 报表中的“本年累计数”，反映各项目年初至本月末的累计实际发生数。239、C、 报表各项目的编制依据是各相关会计科目的发生额，具体数字根据相关会计科目的发生额分析填列。第41条 财务报告的审计和存档1、 在年度财务报告编制完毕后，按照法律、法规的规定需委托注册会计师对年度财务报告的真实性和合法性进行审计，并取得注册会计师出具的审计报告。2、 在审计过程中，应及时提供注册会计师所要求的全部资料，随时为注册会计师介绍有关情况，及时解释注册会计师提出的问题。3、 会计报表是重要的财务文件，应将各期会计报表及时归档。年度终了将全年各期报表装订成册归档保存。第42条 财务报表的报送 财务报表除报送给公司的有关领导外，还有以下单位：1、 TEREX公司2、 北方重工业集团公司 240、3、 市财政局外经科4、 市地税局管理科 5、 市国税局征收科 6、 市外经贸局统计科 7、 中国银行包头分行 8、 工商银行包头分行 9、 农业银行包头分行 第九章：销售系统内部管理制度第43条 结算价格1、 所有的对外销售价格都必须以公司财务审定的价格为依据，特殊情况的价格处理，必须严格按公司规定程序审批。2、 除公司规定外，任何人都无权擅自对销售价格进行调整。3、 价格原则上每年调整一次，特殊情况下的价格调整由公司决定。4、 需要折扣、折让的价格必须事先审批，审批后方可执行。第44条 结算程序1、 备件部根据合同、协议或临时定单制作备件结算单，报财务作为结算的依据2、 库房部根据实际出库241、数量,制作销售装箱单，报送财务部作为发货数量的依据。3、 财务部对备件部报送的结算单及库房部报送的装箱单进行核定，在确认价格数量，准确无误的情况下办理结算手续4、 财务部根据确认的结算单、装箱单及库房部填制的物品出厂申请表，开据物品出厂证。5、 财务部根据确认的结算单开据发票，并将发票、代垫费单据一并返给商务相关的销售人员，由销售人员邮寄给用户。6、 财务部根据结算单、装箱单打印成本结转单，并结转相应的成本。7、 财务部根据开据的发票、结算单，并按用户的付款方式，进行相应的帐务处理。第45条 应收帐款的清理、对帐工作1、 财务部定期将各个用户的销售欠款、回款情况发给有关的销售人员。2、 销售人242、员应按财务部提供的欠款明细，及时和用户进行欠款核对，并督促用户及时挂帐。3、 对帐过程中，出现双方帐目不一致的情况，应及时将信息反馈给财务部。4、 发货后出现的退货、折让，必须按有关规定程序办理，销售人员必须及时将退库手续报送财务部。第十章：物资出厂管理制度第46条 物品出厂申请表所附凭证的要求1、 销售的商务备件出厂时，应附财务部加盖“财务结算专用章”的“备件发货结算单”及“备件销售出库单”2、 外揽加工产品出厂时，应附加工件入库单，代料加工验料单，和财务部收款单或发票3、 委托外单位带料加工的物品出厂时，应附批准的“外揽加工审批表”。4、 外出进行加工、修理、服务、送车等作业需携带物品出厂243、时，应附经理批准的携带物品明细表和领用材料的出库单。5、 对外调剂销售物资出厂时，应附有关经理批准的“材料物资调拨单”和财务部收款或发票。6、 产品在保修期内索陪件出厂时，应附有关经理批准的索赔单。7、 由于公司责任漏发、错发的产品零件出厂时，应补发出库单，更换件的入库单、出库单等。8、 南北区材料、物资的调拨应附出库单、调拨单。9、 配套厂家返修件出厂时，应附经有关经理批准的返修单。10、 其他临时性物品出厂时，可直接凭“物品出厂申请表”签发出厂证。第47条 其他规定1、 物品出厂证只限当日使用，过期作废。2、 出厂证一经开出任何人不得更改，对需要更改的，写明原因由财务部更改盖章，或重新签发244、出厂证。3、 对无物品出厂呈携带物品出厂的，一经发现追究门卫和持物出厂人的责任。4、 对弄虚作假骗取出厂证的，一经发现按情节轻重给予必要的纪律处分。5、 对临时携带物品出厂的，当物品返回时凭单位经理证明到财务部办理注销手续，否则按丢失物品论处，追究经理及经办人的责任。第十一章：债权债务等结算帐户管理制度第48条 加强合同 协议 定单的管理，并登记辅助台账第49条 凡是涉及债权债务的合同、协议、定单，签合同后必须及时到财务部备案存档今后，凡是财务没有备案的协议、合同，公司将不予以承认。第50条 登记应收、应付款的辅助台账。第51条 按期清理合同、协议的执行情况，特别注意清理应收款执行情况。第52245、条 债权管理人应设计对账单，按月寄送对账单，取得和所有债权人的联系。第53条 与债权、债务有直接关系的公司内部相关部门有义务协同财务部门对外定期核对债权、债务。第54条 事实上不存在的债权、债务，必须及时清理，不得跨月。第55条 核对帐户，可以通过电话、电报、传真、信函等手段进行，必要时可以专门派人核对。第56条 结算帐户的登记，必须准确、及时，计算机登帐不得串户。第57条 收款发票必须按时寄出，否则将承担由此引起责任。第58条 结算帐户管理人员应随时主动和公司其他部门有关人员联系，并协调有关收付款事项。第59条 由于其他部门原因造成的应收而未收帐，或不该付而多付款项，应报告财务经理及总经理，246、以便及时处理。第60条 公司债权、债务的清理核对过程中出现的问题，各业务人员必须及时通知财务部，否则，出现的问题有关人员负债。第十二章：成本核算制度第61条 产品成本项目1、 直接材料国内材料、国外材料2、 直接工资3、 废品损失4、 外部加工费5、 保修费6、 技术提成费7、 制造费用第62条 产品成本的开支范围1、 生产产品所耗用的在产品成本规定范围内发生的费用列入产品成本开支。2、 对下列费用不得计入产品成本1) 应在基本建设、专项基金和专项经费开支的费用。2) 基本建设借款和专项借款的利息。3) 公司管理费用，销售费用、和财务费用。第63条 产品成本计算1、 直接材料1) 当期生产产品247、所耗用的国内外钢材、配套件、铸锻件和辅助材料，以及材料成本差异均直接计入各产品的直接材料项目。2) 当期完工的商品产品按各产品的定额成本结转直接材料成本。3) 材料成本差异和产品成本差异按在产品结存和转出商品产品定额成本的比例，分摊计入各个产品的在产品和商品产品直接材料项目。2、 直接生产工人的工资按产品的定额攻势，分配计入各商品产品的 直接工资项目。3、 产品加工过程发生的零部件工废和料费（只计算材料费和工资）损失以及返修费用，直接计入各商品产品的废品损失项目。4、 在制品和自制半成品的中间工序委托加工，由供应部根据工艺要求和生产计划，签订“外委加工合同”，财务部凭合同和“外委加工送料单”办248、理挂帐和出门手续。加工完毕后，财务部凭“委托加工材料入库单”及“报废单”办理销账和结算手续。对发生的加工费用直接计入各商品产品的外部加工费项目。5、 产品在保修期内发生的索赔和保修费用，按当其产品含税销售额的1-5%直接计入各商品产品的保修费项目。6、 引进国外技术所发生的技术提成费用，按协议额直接计入商品产品的技术提成费项目。7、 制造部门和生产车间发生的各种费用，按产品定额工时分配计入各商品产品的制造费用项目。第64条 产品定额成本和产品成本差异的计算1、 根据各产品的零部件材料消耗定额，核材料计划价格汇总编制产品定额成本，同时汇总定额工时。2、 产品成本差异的计算1) 计算各产品当期投入249、的原材料成本。2) 计算当期各产品结存的在产品和自制半成品成本。3) 结转当期完工产品的定额成本。4) 当期投入的原材料成本，加上期结转的在产品和自制半成品成本，减去当期完工产品的定额成本，再减去当期结存的在产品和自制半成品成本，即为产品成本差异。自生产成本科目转入产品成本差异科目反映。5) 材料成本差异按比例分配计算。3、 对生产产品和自制商务备件以外的生产任务，用品种法直接归集计算。第65条 产品成本分析1、 对比分析，当期实际成本同计划对比，同上期对比，同历史最好水平对比。2、 因素分析，在对比分析的基础上，对影响成本升降的主要因数进行分析，总结经验，制定改进措施。第66条 产品成本和费250、用的考核1、 在产品成本分析的基础上，对影响成本升降各环节的责任单位进行考核。2、 制造费用、管理费用、销售费用、财务费用对部门的预算执行情况进行考核3、 在考核的基础上，就各部门费用的超支与节约的情况提交总经理处理。第十三章：质量成本制度第67条 外购零部件入库前发生不合格，由供应商自行更换或修复，与财务不发生业务关系。但需要进行试加工才能验收的国内铸锻件，出现不合格的工时损失，由采购部分类汇总报财务部，由财务部材料成本会计按规定对供应商扣款。第68条 零部件以验收入库，但在产品出厂前发生不合格，要分类索赔。1、 国内零部件索赔，财务部材料成本会计根据质量保证部填写的“不合格外购件退货通知书251、”登记索赔台账，对规定时间未赔回的零部件，由材料成本会计直接向供应商扣款。2、 国内零部件发生修复，由国产化部按“偏差批准”单向财务部材料成本会计分季汇总报送修复工时，材料成本会计据此计算修复费用并向供应商扣款。3、 进口零部件索赔，由材料成本会计根据质量保证部填写的“DRT索赔单” 登记索赔台账。对规定时间未赔回的零部件，要汇总通知财务会计作出索赔发票，向外商索赔。4、 进口零部件发生修复，由材料成本会计根据质量保证部填写的“DRT索赔单” 汇总修复费用，并通知财务会计作出索赔发票，向外商索赔。5、 国外索赔件发生的运杂费，由供应部定期汇总报送财务部材料成本会计，材料成本会计作相关处理后，通252、知财务会计作出索赔发票，向外商索赔。第69条 产品出厂后外购零部件出现报废，也要分类索赔。1、 国内零部件索赔，财务部材料成本会计根据售后服务部填写的“AFA索赔单” 登记索赔台账，对规定时间未赔回的零部件和售后服务人员的修复费用，由材料成本会计直接向供应商扣款。2、 进口零部件索赔，公司先统一由商务备件库赔付。财务部财务会计根据售后服务部填写“AFA索赔单” 登记索赔台账。对规定时间未赔回的进口件和售后服务人员的修复费用，要汇总作出索赔发票，向外商索赔。第70条 对公司内部生产过程中发生的废品损失，财务部成本会计根据质量保证部填写的“零件报废单”进行废品损失计算和相关账务处理。并按规定报送废253、品损失报表。第十四章：承揽加工及委托加工管理制度第71条 承揽加工1、 承揽加工范围为所有机械制造业务。2、 承揽加工业务的加工工时由生产技术部核定，详细图纸资料由国产化部提供。3、 承揽加工业务的价格由国产化部按规定程序计算，财务部审定，财务总监及总经理批准。4、 承揽加工的成本利润率原则上不低于20%。5、 承揽加工原则上是现款结算，对一些大额长期客户可酌情放宽结算方式。6、 承揽加工业务由财务部分项目核算、考核。第72条 委托加工1、 委托加工业务由供应部归口负责。2、 委托加工范围包括现有设备无法满足工艺要求的各种主产品零部件、工装及承揽加工业务 。3、 委托加工业务在委托前先由生产技254、术部审定，再报财务部及总经理批准。4、 委托加工价格在5000元以下的由财务总监批准，5000元以上的由总经理批准。5、 公司主产品零部件及工装的委托价格由供应部和财务部共同核定，承揽加工业务的委托价格由供应部、国产化部和财务部三方核定。6、 对加工价格超过10000元的大宗委托业务必须有不少于三家的承揽报价，加工价值超过50000元的原则上实行招标比价委托。7、 实行招标比价委托的标的由供应部、生产技术部、国产化部、财务部等部门共同核定，财务总监及总经理批准。8、 委托加工业务财务部要分类归口核算。第十五章：交际应酬费开支制度第73条 审批1、 交际应酬费的开支范围包括：宴请、体检、观光、文255、体娱乐、礼品等。2、 交际应酬费开支实行事先审批制，最终审批权为公司总经理。3、 交际应酬费在发生前凭“交际应酬费审批书”审批，审批书中要明确费用发生对象的单位、姓名、职务、事由以及陪客人员等，交际应酬费不得先开支后审批。4、 出差期间发生交际应酬费用要在“出差预算书”中事先审批，并注明客人的基本情况和费用发生项目等。出差返回后及时补办“交际应酬费审批书”，随差旅费一并报销。5、 对待重要团组来访，业务部门要做出接待日程安排和全部费用预算，并按宴请、观光、礼品等项目详细列示审批。6、 交际应酬费超预算部分必须重新审批，并注明预算金额、实际超支金额、超支理由等，财务部凭批准的交际应酬费审批书在审256、批范围内报销。7、 对公司的供货厂家原则上不批复任何交际应酬费用。8、 交际应酬费从实际发生之日起三天内报销完毕，否则每逾期一天扣款30元。第74条 宴请1、 公司来访客人按具体情况分甲、乙、丙三级，甲级为重要有用户和处级以上政府或部门人员；乙级为一般用户和科级以上政府或部门人员；丙级为一般工作人员。2、 每批客人来访除总经理宴请外，业务部门宴请不超过两次，即接风一次、送行一次，其余按客饭招待。3、 宴请标准 一次最高宴请标准（元）来客人数 甲级 乙级 丙级12 400 200 10035 750 350 150 68 1200 650 260 9以上 1400 800 3204、 客饭的最高257、标准为中餐和晚餐各20元、早餐5元。5、 宴请陪客人数不得超过来客人数，用客饭招待客人不设陪餐。第75条 礼品1、 第一次来访的重要客人，可视需要赠送相应级别的礼品或公司自备的纪念品。2、 礼品的最高标准为甲级600元、乙级260元、丙级100元。3、 礼品或公司自备的纪念品凭交际应酬费审批书购买或领用。4、 所有部门全年实际发生交际费用不得超过全年预算，超支部分各部门自付。如财务部擅自报销，和罚报销人及财务负责人全月奖金。第76条 其他1、 公司内部招待客人，除甲级客人可适当配备饮料和糖果外，其余只备烟茶。2、 招待用烟由行政部统一购买，视需要由部门以上经理到行政部签领。第十六章：中方职工国258、内差旅费报销制度第77条 审批1、 公司员工差要从三级经理到部门经理逐级审批，最终由财务部经理核定费用，总经理批准。2、 财务部凭出差审批及预算书办理借款和报销手续，出差审批及预算书一式三份，其中一份返给部门经理做为控制预算的依据。3、 出差人员要严格按预算和规定标准执行，遇任务变化或其它特殊情况超越预算规定的路线和时间，要重新补办出差工审批，财务在审批及预算范围内报销。4、 因特殊原因超标乘坐飞机必须事先预算审批，并在出差返回后经总经理批准，超标使用其它交通工具费用差额自负。5、 随同部门以上经理出差并在同处住宿的人员其超标的住宿费可在经理人员住宿费开销范围内凭票报销。其他出差人员一律按标准259、执行，超标自负。6、 出差预借的各种差旅费，必须在出差回公司后现周内审批报销完毕并结清余款，逾期财务一律做扣款处理，每逾一天扣50元。上次费用用结清者不予批办下次旅费，如部门自派出差，其费用自负。7、 各门为经营需要支付的各种代理费、咨询费、佣金等，必须在借款后二周内报销完毕，否则不再给经办人批办各种费用。第78条 交通工具1、 标准项 目正、副总经理部门经理其他员工交通工具火车轮船飞机软 卧二等舱经济舱软 卧二等舱经济舱硬卧三等舱2、 乘火车夜间不足六小时，或白天不足十二小时不予报销卧铺票。3、 出差期间符合乘坐硬卧或软卧标准，而改乘硬座的按以下比便补助；乘坐普通普快补助硬座票价的40%乘坐260、空调软座补助软座票价的20%，软卧改乘硬卧不补助价差。4、 出差期间乘坐出租车，部门以上经理凭票实报实销。其它员工每到一地通话乘坐两次出租车，每次不得超过20元，乘出租车的当日取消市内交通补助费用，饲养不市内出租车票不予报销。5、 出差途中丢失飞机票按经济舱票价的80%报销，丢失火车票按普通直快硬座票价的60%报销。丢失各种汽车票一律不予报销。第79条 住宿费、伙食补助费、市内交通费1、 出差包干标准项目住宿费伙食补助费市内交通费一般地区经济特区正、副总经理实报限额320实报限额40080高级职员包干100实报限额210包干150实报限额25050部门经理包干80实报限额210包干120实报限261、额25040三级经理60803010普通员工50702510注：经济特区包括深圳、珠海、厦门、汕头、海南省等地。2、 长期驻外人员包干标准：驻外机构住宿费伙食费长驻外补助市内交通费三峡分公司202553北京办事外202555鞍山分公司202555售后服务人员执行差旅标准55注：长期驻外人员指以上三处的专职人员和赴各地的售后服务人员。3、 途中伙食补助标准：1) 乘火车每天的途中补助费为：货物押运人员75元，其他人员30元。2) 乘汽车每天的途中补助费为：司机35元、其他人员30元，同时不再享受正常伙食补助费。3) 乘汽车去呼市、白云、成陵等地出差，往返路途各按半天计发补助。4、 在北京、鞍山和262、三峡出差，原则上在办事处或分公司住宿，且每天发给10元住宿补助费。因房间住满其他原因必须另外住宿的，在公司限定标准内实报实销。5、 除北京、鞍山和三峡外，出差在亲友家住宿的按标准发给伙食补助费和市内交通费，住宿按标准的50%补助。6、 外出开会在会务费中包含食宿费的，开会期间不再报销或计发食宿费用。7、 出差期间由接待单位免费提供住宿的不报销住宿费。8、 在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发给予住宿费和市内交通费。9、 出有期间丢失住宿票的，按包干标准的50%计发住宿补助。凡没有住宿票均按丢失处理。10、 出差途中中转停留时间不得超过二天，否则超越时间发生的一切费用自负。11、 汽263、车司机每天的出国补助费为：小车司机6元，货车司机4元；产品车试车人员3元，并在每月终一次性结算。12、 外出学习，培训人员，时间在一个月之内按差旅费标准执行，时间超过一个月按长期学习对待，学习期间不予报销交通补助，伙食费每人每天补助20元，往返路途及住宿费在标准内实报实销。13、 乘坐公司自备的汽车出差不计发交通补助费。第80条 关于差旅费的其它规定1、 出差期间发生的电话费，部门以上经理凭票实报实销；其它员工一律按预算报销。2、 出差途中，对达到乘坐卧铺标准的路段，每中转一地包干发给20元订票费用，超额自负。3、 出差每途经一地包干发给6元小件寄存费，车站发生的其它行李搬运费、服务费一律不予264、报销。4、 公司来宾晚间用餐或参加集体活动，负责接着的小车司机不予参加而发生误餐，凭用车人员签名的出车单每次发给20元误餐补助。5、 小车司机晚上出车超过夜间11点加发5元补助费，但不得与其它误餐补助同时享受。第81条 运送货物汽车司机及押运人员费用承包办法1、 食宿费用1) 按里和核定天数，全额干，节约归已、超支不补。2) 里程按公路里程表中最距离计算，日行驶里程按500公里计算。货物送到后给二天装卸时间，其费用按差旅费标准执行。3) 承包天数的确定A、 途中承包天数=总里程/日行驶里程B、 承包总天数=途中承包天数+24) 途中费用承包标准 司机及押运人员伙食费、住宿费承包标准：伙食费 住265、宿费 合计 司机人员 35 50 85 押运人员 30 50 805) 主要出差地承包天数（其它地区由财务部按以上规定标核定。）地点往返里程承包总天数北京冀东塘沽天津小浪底本溪鞍山西安马鞍山三峡攀枝花伊敏河大潮山17301800194018503500354036002030450044009000720098004+24+24+24+27+27+27+24+29+29+218+214+220+26) 费用总额=途中承包天数*每天承包标准+装卸期间承包费用2、 存车费用包干标准1) 按车辆吨位大及实际天数全额承包使用，吨位按车型标准计算。2) 车辆吨位停车费（元/天）小汽车 85T以下 105266、-8T以下 128-12T以下 1512T以上 203、 电话费 电话费按次承包使用，司机及押运人每人每次50元，超支一律不补。4、 修理费1) 出车前所有车辆均须到科工贸进行全面检修，科工贸检修合格后出具准予出车证明方可出车。2) 执行任务途中，确须对车辆进行修理的，需事先电话通知本部门经理，并及时到财务部办理备案手续。修理更换的零备件，必须把更换下来的旧件接回科工贸，经科工贸审核、鉴定并出具可修理说明，财务部凭费用审批书、科工贸出具的准予出车证明，可修理说明及以发票等有关凭证报销修理费用。5、 油料消耗1) 油料消耗采用按里程，分车型确定耗油总量，在总量内凭票报销的办法。里程按确定承包天数267、时的公里数计算。2) 油料消耗定额按下标准确定车 型 定 额额 货 25升/百公里东风（长） 36升/百公里黄河 40升/百公里东风（8吨） 21升/百公里东风（5吨） 18升/百公里东风 （3吨） 12升/百公里3) 油料消耗量A、 油料消耗量=（总里程*油料消耗定额）一公司加油量。B、 公司加油量指汽车油箱额定容量。4) 司机外出拉运货物除油箱加满外，一律不准加带油料。5) 油料消耗在定额内凭票报销，超定额部分费用自负6) 司机外出回公司报销油料费用时，必须按公司规定补办油料出入库手续。6、 出车途中因另有任务需变更行驶线路的，回公司后需对变更线路部分分重冷气办理审批手续，财务部根据行驶总268、进而程相应增加承包天数及费用。7、 各种车辆因司机本人责任造成的交通管理罚款一律不予报销。8、 运送货物及押运人员返回公司一周内，必须一到财务部办理报销手续，逾期不报的每超一天，扣款50元，并不予办理下次出差手续。第82条 产品车辆发运费用开支办法 产品车辆发运费按费用类别分为承包费用和实报实销费用两部分。1、 承包部分费用1) 承包原则：财务部按规定标准核定承包数额，经财务部经理和总经理批准，全额包干使用，超支不补，节约归已。2) 承包范围 单程差旅费、住矿差旅费、返程差旅费、存车费等项费用。A、 单程差旅费，按送车进而程核定天数，按规定费用标准包干使用。B、 里程：按路里表最按距离确定。C269、 日行驶里程：分车型，按下标准计算（单程承包天数=里程/日行驶里程） 车型 日行驶里程（公里）3307 2003307W 2003305B 180 3311E 1602566C 160LDC6 150D、 主要送车地单程公里数地点 单程公里鞍山 1800本溪 1770三峡 2200马鞍山 2250黑河 1045冀东 1035小浪底 1750伊敏河 3600攀枝花 4500大潮山 4900其它地点的里程数，由财务部按规定办法核定。3) 费用承世标准：A、 按送车总人数，每人每天100元计算。B、 单程费用承包额=承包天数送车人数1004) 住矿交车差旅费 产品车辆送到后，每次给2天的住矿交车及270、休整时间，承包办法按差旅费报销制度执行。5) 返程差旅费A、 返程天数，按差旅费报销制度核定。B、 乘坐公司车辆返程的，只按规定发给途中食宿补助。其人数按车辆定员人数计算确定。C、 其余人员除按规定发给途中食宿补助外，另依据路途核发硬卧票价。6) 存车费用A、 产品车辆，按单程实际核定天数，每车每天30元。B、 其余车辆按第五条中存车费的规定计算。7) 其它需列入承包的费用项目及承包部分费用标准的调整变动，以财务部书面通知为准。2、 实报实销部分1) 实报实销部分费用范围 实报实销费用是指除了承包费用以外的全部费用，主要包括；养路费、保险费、车检及临时牌照费、公路损失补偿费、油料消耗费、过路过271、桥费、电话费及其它费用。2) 开支办法 商务部制订详细的分项预算并附送车人员名单及送车职责，报财务部和总经理批准，在预算范围内开支费用。3) 报销办法A、 报销时间：送车结束回公司后一周内，必须到财务部办理报销手续。B、 报销时须填写费用审批书，分项列明每项费用的预算数，实际发生数及原始凭证张数。C、 对于超预算和无预算发生的费用，须重新补办预算审批，否则不予报销。D、 送车发生的交际应酬费，一律按交际应酬费制度审批。E、 送车安全奖在送车任务完成后单独发放，原则上控制在单程旅费的15%以内，并要求附发放人员名单，如果一次损失超过6000元，则取消安全奖，低于6000元，酌情扣减。F、 其它事272、项按差旅费开支制度执行。第83条 公司员工要严格执行出差期间的各项费用标准，保证所有报销票据真关正确，对各种舞弊现象一经查出将从来处理。第十七章：资产处理制度第84条 公司的固定资产必须做到充分利用，不用不购的原则，杜绝盲目投资购买新的资产而造成资产闲置和浪费。第85条 公司购买新的固定资产必须由使用部门提出申请并说明所购置资产的用途或所替代的设备报主管部门，财务部、总经理审批并纳入预算后方可实施。第86条 公司购置资产必须签订合同报主管部门，财务部备案，必要时要采取招标的方式购置资产。第87条 对于闲置的固定资产及其他资产应及时进行处理，努力降低闲置资产占用资金。第88条 设备主管部门应会同273、财务部门定期检查设备的运行情况，对于无正当理由而闲置的资产逐一记录对于资产闲置且未办理任何相关手续的追究设备主管部门和使用部门的责任。第89条 闲置资产的出售应由设备管理部门根据资产的现状及处理的必要性组织材料报财务部门及总经理审批，并由设备管理部门，财务部门进行价格审核，闲置固定资产的出租一应由设备管理部门履行上述报批手续后与承租单位签订合同，并按合同及时收取租金后交财务部。第90条 对于已提足折旧仍能利用的资产，应由设备管理部门建立清册并报财务部备案。第91条 对于已经报废的资产应由主管部门提出申请并报财务部及总经理批准后方可出售，如果暂时无法出售的，应由设备管理部门会同财务部门合理估计残274、值后以估计价格办理入库手续移交材料库保管，并办理相应的报废及及入库手续，报财务部进行帐务处理。第92条 对于能以旧换成的资产，在资产报废时应由使用部门报主管部门及经理部，并通知资产采购部门实施以旧换新业务，并报财务部进行帐务处理。第93条 设备管理部门应及时对出售、报废、购置的资产进行清查，新购置的资产应及编号和办理相应的出入库及验收手续，同时报财务部办理资产交接证，对于出售或报废的固定资产应及时消号，并报财务部进行帐务处理。第十八章：无形资产及其他资产管理制度第94条 无形资产的取得 取得无形资产时，审核该项资产与合同列示内容是相符，提交的有关资料是否齐全，产权转移手续是否完备。第95条 无275、形资产的核算1、 确认条件：1) 该资产对企业获得经济利益方面的作用，发挥这咱作用的能力能够被证实。2) 取得该资产的成本能可靠计量。2、 包含的内容：包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、专有技术、商誉等。3、 核算的方法1) 入帐价值的确定：A、 外购无形资产，应以该资产的买价及有关部门收取的相关费用作为入帐价值。B、 企业自行开发的无形资产，应据开发过程中实际发生的费用作为入帐价值核算。C、 商誉应以企业合并时的买价与被合并企业净资产总额间的差额作为入帐价值。2) 无形资产的摊销：A、 摊销期限的确定：有关法律、规章中有规定的按规定期限摊限，没有规定期限的，按不超过10年的期限平均摊销276、。B、 摊销方法，按无形资产月摊销额在受益期内分期等额摊销。3) 无形资产转让和出售时，应取得经公司管理部门审核批准的出售转让文件，合理确定转让价格。第96条 无形资产取得或转让时，应在办理守各种手续后，及时登记入帐或转销该项资产。第97条 其他资产管理及核算制度1、 开办费：企业在筹建期间支付的工资办公费、培训费、差旅费、注册登记费等记入该科目，于开始生产经营当月起按不超过去5年的期限平均摊销。2、 租入固定资产改良支出及固定资产大修理支出，应根据修理合同，确定费用支出金额，做到合同内容完备，审批手续齐全，摊销期限确定合理。第十九章：固定资产、在建工程管理与核算制度第98条 固定资产核算制度277、1、 总则1) 每一固定资产均应以固定资产原值，累计折旧和固定资产净值分别反映。2) 固定资产不论增加或减少抱歉按其原值勤，累计折旧和净值分别进行帐务处理。3) 固定资产的核算台帐应按分类、按明细，按使用单位设置。4) 固定资产折旧率和折旧方法，应严格按照“合资企业所得税法”规定的方法和使用年限计算，未经财政和税务部门批准，不得自行随意变更。2、 固定资产增加的核算1) 合资股东投入的固定资产，凭注册会计师资验资证明，做增加固定资产原值和实收资本的帐务处理，并同时办理固定资产交接证，交付使用部门。2) 购入不需要安装的固定资产，凭设备验收入库单，直接做增加固定资产原值的帐务处理。凭设备出库单办278、理固定资产交接证，交付使用部门。3) 兴建房屋建筑物，固定资产改造，自制、自建和购入需要安装的固定资产，对其各项开支，应通过在建工程科目核算，等完工后，凭竣工验收单，设备验收入库单，再做增加固定资产原值的帐务处理，并同时办理固定资产交接证，交付使用部门。4) 接受捐赠取得的固定资产，应按估算价值，通过资本公积科目做增加固定资产原值的帐务处理。5) 如系旧的固定资产应按估计原值和累计折旧，和新增固定资产原值的各项支出分别进行帐务处理。6) 采用融资租赁方式租入的固定资产，应通过融资租入固定资产，融资租入固定资产累计和融资租入固定资产应付款科目进行核算。租赁合同到期，付给出租单位最后一资价款，租入279、固定资产的所有权归企业时，应自融资租入固定资产和累计折旧科目，分别转入固定资产和累计折旧科目。7) 对租入固定资产进行改良而发生的支出（不包括增加设备等固定资产），通过其他递延支出科目核算。8) 在固定资产清查过程中发生的盘盈，在查明原因的基础上，履行审批手续后，按估算价值和累计折旧，并通过营业外收入科目做增加固定资产原值和累计折旧帐务处理。3、 固定资产减少的核算1) 对出售报废和毁损等原因的固定资产，应通过固定资产清理科目，对固定资产原值，累计折旧分别进行帐务处理。2) 在固定资产清查过程中发生的盘亏，在查明原因，分清责任的基础上履行批准手续后，按固定资产原值、累计折旧，并通过营业外支出科280、目分别减少固定资产原值和累计折旧的帐务处理。4、 清理的核算1) 对出售、报废和毁损的固定资产进行清理，所发生的清理净损益分加别按下列情况进行处理。2) 于非常原因造成的固定资产清理，其净损益，筹建期发生的计入开办费科目，在投入生产经营以后，计入营业外支或营业收入科目。3) 由于其他原因造成固定资产清理，其净损益与工程方式有关的计入在建工程科目，与工程施工不直接有关，筹建期限发生的计入开办费科目，在投入生产经营以后，计入营业外支出或营业外收入科目。5、 固定资产折旧核算1) 计算的固定资产折旧率，按月计提折旧，并按固定资产的使用部门分别计入制造费用、管理费、和销售费科目。2) 筹建期使用的固定281、资产，计提的折旧分别计入在建工程和开办费科目。3) 固定资产在月份内增加或开始使用的，当月不计提折旧，从下月起计算折旧，月份内减少或停用的当月照提折旧，从下月停计折旧。4) 固定资产折旧足额后，仍可继续使用的不再计算折旧，提前报废的固定资产不补计折旧。5) 固定资产因扩充，翻新或技术改造等原因而调增原值的，应按调增后的原值减去已提折旧和估价残值的金额，除以相应延长后的尚可使用年限，重新计算年折旧额，如增值的固定资产不能延长使用年限的则应按原尚可使用年限计算折旧额。6) 固定资产大修理支出，可直接计入有关费用科目。或根据公司大修理计划和预算，在固定资产使用期内平均预提。6、 在建工程核算 在建工282、程应通过建筑工程，设备安装工程，已完工程、待安装设备、工程用材料、预付工程价款，工程管理费等科目，进行分类明细核算和结转。第99条 固定资产管理制度1、 固定资产分类1) 房屋建筑物 2) 机械设备3) 运输设备4) 其他设备2、 固定资产登记原则1) 应以每一独立的财产项目为登记对象。2) 房屋建筑物应以每栋或每座有独立价值的作为一个财产项目，其中的附属设备如供暖、上下水、通讯、照明，动力传导不作为单独登记对象。3) 机械和动力设备应以设备本身的机座，以及所有同设备连成一体的，而不具备独立作用的附件都包括在一个登记对象。3、 固定资产标准1) 固定资产必须同时具备两个条件：A、 使用年限在一283、年以上；B、 单位价值在800元以上；2) 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的也应做为固定资产。4、 固定资产的主管部门为制造部下属的设备维修部。5、 固定资产编号1) 由设备部按设备分类编号。2) 固定资产一经编号后，应一直使用不变，直到报废为止。3) 固定资产报废和注销的号码在一年内不得作为其他固定资产的编号。4) 固定资产的原始凭证，出入库单，内外部调拨，转移停用，报废都应注明资产编号。6、 固定资产建帐1) 固定资产管理部门，应建立固定资产分类明细台帐。2) 财务部门应建固定资产分类明细核算帐。3) 使用部门应建立所使用的固定资产台帐。4) 主284、管部门和财务部门分管的帐簿所记载的数量和资产原值应相一致。7、 固定资产采购归口 固定资产采购，除计算机、打印机及其附属设备由财务部所属信息部归口采购外，其它设备一律由供应部归口采购，能招标的项目应执行“基建工程审批及项目招标制度”。8、 固定资产安装与验收1) 工程完工后，由施工单位编制竣工验收单，由行政部组织使用单位和有部门进行验收。验收合格后，由财务总组织办理固定资产交接手续。2) 机械、动力和其它设备 机械、动力和其它设备采购完成后，由生产技术部确定工艺布置，由设备部组织使用部门和有关部门进行验收，验收合格后，由财务部组织办理固定资产交接手续。9、 固定资产出租和调拨 对非股东投入的资285、产，对多余闲置的，如出租或出售，由设备维修部提出报告，经财务部审核，总经理批准。对出租的设备由设备维修部与租用单位签订租赁合同，并负责收取租金，对出售的设备，由设备维修部和财务部共同作价，并办理收款手续。10、 固定资产内部调动 固定资产需内部调动，由使用单位提出报告，生产技术部会签意见，经总经理批准，由设备维修部和财务部办理变更手续。11、 固定资产封存和启用1) 凡连续三个月不用的设备需进行封存时，由使用单位提出报告，生产技术部会签意见，总经理批准，由设备维修部和财务部办理封存手续。2) 封存设备需启用时，由使用单位提出申请，生产技术部会签意见，总经理批准，由设备维修部和财务办理启用手续。286、12、 固定资产报废的条件1) 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，生产效率降低，无改装和修复价值。2) 设备老化，线路失效，主要电器元件性能低劣，无修复价值。3) 设备腐蚀严重，无修复价值。4) 因改建或工艺布置改变，不能移动必须拆毁。5) 因事故或自然灾害设备损坏严重，无法修复和无修复价值的。6) 设备报废时，由使用部门填写报废单，由设备维修部组织有部门进行鉴定，经财务部审核，总经理批准，由财务产和设备维修部办理报废手续。13、 固定资产清查与盘亏处理1) 设备维修部和财务部每年组织一资盘点清查工作。2) 对盘点过程中发生的盘盈或盘亏，在查明原因分清责任的基础上，由设备维修部和财务部提出287、报告，经总经理批准，做盘盈或盘亏的帐务处理。第二十章：基建工程审批及项目招标制度第100条 公司购置机器设备、无形资产，机器设备的技术改造与修理，房屋建筑物的建设与装修，道路的平整等凡对外购入或出包的，价值在50000元以上的，均应按照招标方式进行。第101条 招标应充分体现公平，公正的原则，不能损害投标者的利益和本公司利益。第102条 项目招标前应报主管部门及经理部批准，并充分准备后方可实施。第103条 招标会应由使用部门申请，归口主管部门组织，参加人员应有经理部，财务部、设备管理部门代表。第104条 在时间和质量同等的条件下应优先选用价位低的投标者。第105条 在确定投标者后，应与对方签订288、合同，必要时对于基建项目，装修等项目应做好工程预算报财务总监审批。设备购入或改造修理完毕后由行政部组织联合验收组验收并出具验收报告报财务部门备案。联合验收组成员应由行政部、使用部门、资产管理部门、财务部等组成。第二十一章：资金及贷款管理制度第106条 货币资金管理制度1、 现金管理1) 使用现金的范围A、 支付工资，奖金及各种补贴。B、 支付差旅费，探亲旅费。C、 按银行规定，支付转帐支票结算起点以下的零星支出。2) 为保证现金的管理使用，财务部根据本公司的现金收支流量拟订库存现金限额，严防超额库存。3) 凡在外地订购的物资，均应使用电汇、银行汇票、银行承兑汇票信用证（出口）等支付方式，不得支289、付现金。4) 严禁以我公司名义为其他单位或个人代存现金，禁止为其他单位或个人从我公司提取现金。5) 公司设置现金日记帐，续时逐笔登记现金收付，帐款要日清月结，做到帐款相符，不得用白条抵顶现金，不得因个人私事挪用公款，不得以转帐支票套取现金，不准将公司收入的现金以个人名义储蓄。6) 出纳人员要坚持原则，忠於职守，确保库存现金安全，对不符合本办法规定的收、付款项有权拒绝收付，必要时向领导请示汇报。7) 对于大额款项的存取，必须要求行政部派专车，中途不得停车。8) 大额款项的提取，资金部应派出23人护送，并要求行政部保卫人员护送。2、 银行存款管理1) 凡属于本市内壹佰元以上的支付款项，都必须使用支290、票结算。2) 银行转帐支票，汇票等付款必须由帐财务部资产资金部统一签发，使用转帐支票必须登记支票号码，并要求使用人签字，在签发支票时，必须写清收款单位的名称，日期、用途、金额或限额。3) 不准签发空头支票，不准出借本单位支票让其他单位或个人使用。4) 凡签发的转帐支票，汇票等应及时进行清理督促支票领用人、汇款人办理报销手续。5) 支票领用人及保管人应妥善保管支票，如发现支票遗失，责任者应立即向单位领导、主管经理汇报并向银行挂失。凡由支票遗失所造成的一切经济损失根据情节由责任人自行赔偿。6) 出纳员要定期同银行对帐，并及时编制余额调节表。3、 有价证券管理1) 接到其他单位的商业汇票，（包括银行291、汇票及银行承兑汇票）应先交给财务会计部审核并记录。2) 财务会计审核后交给资金部出纳员并办理交接签字手续，出纳员到开户银行验证其真实性和合法性。3) 对于合法的汇票，在解付之前要保存在保险柜中同现金管理。4) 如因不认真审核汇票，或在汇票管理中出现失误，给公司造成损失将追究当事人责任。5) 资金部出纳员应定期编制有价证券报表。6) 银行汇票到期时应及时向开户银行提示并解付。第107条 贷款管理制度1、 财务资金部应根据公司的资金预算制度在资金短缺时经领导审批向开户银行申请贷款。2、 财务资金部应时刻关注公司贷款的到期情况，严格控制贷款逾期现象发生。3、 时刻关注银行贷款利率的调整及外汇牌价的变292、动情况，在有重大变化时及时向领导汇报供领导决策。4、 每月核对银行贷款利息，对于贷款利息收取不符的情况应及时同银行核对并要求预以调整。5、 办理银行贷款抵押及担保。6、 每月合理预提贷款利息。第二十二章：出纳制度第108条 认真执行中国人民银行现金管理制度和银行存款结算办法。第109条 一切收付款项必须有完备的会计凭证和完整的审批手续，具体包括：会计凭证和日期，编号、会计科目、制票人、审核人，主管、领款人等签字，及合法的原始凭证。第110条 收付款完成后要在收、付款凭证凭证上加盖收付讫印鉴。第111条 每日续时登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结算出当日收、付款发生额和余额，根据当日余额清点库293、存，做到帐款相符，银行存款日记帐要按时与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表。第112条 发生长短款要立即报告业务主管人员，及时查找原因，查清后再作处理。第113条 妥善保管现金，支票及有价证券，超额库存要及时送交开户银行。第114条 每日编制资金日报，并报主管领导。第115条 按期编制贷款情况表及有价证券库存表，并报主管领导。行政管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：干部管理办法第3条 干部的任用1、 任用的形式1) 对行政管理干部实行岗位职务聘任制。聘期三年，并签订聘任合同和任期目标责任书，对完不成承包任务者第一年予以黄牌警告，第二年完不成任期目标者下岗解聘。对违法、违纪或294、由于失职等给公司造成重大经济损失者，适情况可随时解聘。2) 党组织、纪委、工会负责人，根据党章、工会章程规定，由选举产生。候选人及选举结果按照有关规定报上级组织和主管部门进行审批。在闭会期间按管理权限任免；党委委员、纪委委员、支部委员会委员要召开党员大会差额选举产生。2、 任用的权限1) 正、副总经理由本股东推荐、董事会任免；2) 总经理行政事务部、证券部、技术部、制造部、财务部、商务部、供应部、国产化发展部、中国矿用汽车开发中心、党群工作部由总经理行政事务部考核，总经理聘任（解聘）；3) 三级经理，经所在部门经理提议，总经理行政事务部考核，总经理聘任（解聘）；4) 工段长、主管，经所属三级经295、理提议，总经理行政事务部考核由所在部门经理聘任（解聘）并报总经理行政事务部备案；5) 在闭会期间，党委书记、工会主席由上级主管部门考核，征求总经理意见，党委书记由上级党委常委会任免，工会主席由上级党委组织部任免。日常的考核管理由总经理行政事务部负责。第4条 聘任条件1、 勤政廉浩，品德端正，光明正大，联系群众和做群众的思想政治工作，有艰苦奋斗和创新精神；2、 操心、务实、肯干、有强烈的事业心和责任感，恳为公司的发展而努力工作；3、 有全局观和合作精神，为人诚实，谦虚谨慎，勇于奉献，能自觉接受各方面的监督；4、 有较强的组织协调能力和实践经验，具备岗位要求的文化程度，专业知识及对外交往能力等；5296、 群众公认，政绩突出。第5条 考核与奖惩1、 对在日常考核的基础上，实行任期和年度考核制度。考核工作在总经理领导下由党群工作部和总经理行政事务部实施。2、 坚持德才兼备的原则和重实践、重政绩、重公论、重素质的考核导向。3、 考核方法是以个人在本部门和公司述职、民主测评、个别谈话等方式进行。考核结果要返馈给本人，对个人存在的问题组织上要予以批评指正。对年终考核达不到70分的经理就地解聘。4、 奖惩处罚。坚持考核结果与奖惩相结合，对政绩突出的部门和优秀的管理人员可授予称号或给予重奖。5、 对没有完成承包任务和失职造成重大损失的或不称职的管理人员，要给予黄牌警告，扣除奖金或罚款或降职、解聘（免职）297、。继续实行未尾淘汰制。第6条 培养教育1、 按照管理人员应具备的素质要求，本着注重实效，按需施教的原则，有计划，分层次地对各级管理人员进行培养教育。2、 对各级管理人员的培养教育主要形式有：理论学习和专业培训，多岗位锻炼，经常性的教育和管理。3、 日常的培养教育和业务培训由总经理行政事务部负责。4、 理论学习。各级管理人员每年要分期分批参加上级党校统一组织的培训，各部门党员领导干部（中方部门正副经理）要坚持双重组织生活制度，严格按照上级党委的规定开好半年一次的专题民主生活会，同时党委要按照上级有关规定和要求，并结合实际情况适时的对管理人员的学习教育做出具体安排。5、 进一步加强对管理人员的教育298、和管理，严格要求、严格管理、严格监督，要教育他们牢固对立正确的世界观、人生观和群众观念，要自重、自省、自警、自律，继承发扬党的优良传统和作风，要经常检查指导他们的学习和工作，帮助他们总结经验，发扬成绩，克服缺点。第7条 监督约束 党组织通过部门经理的双重组织生活制度和民主评议管理人员及党员评功议等制度保证监督党和国家的路线、方针、政策以及上级部门和公司决定在各部门的贯彻执行，纪委及总经理行政事务部受理有关对各级管理人员的检举、申拆，对有关责任者提出处理意见或处理建议，按管理权限报批报告执行第三章：职工考勤管理制度第8条 考勤办法1、 公司职工必须遵守八小时工作制，严格执行公司统一规定的作息时间299、。2、 各单位必须遵照公司不同时期有关考勤工作的要求健全考勤记录，由考勤员及时、准确地记录每个职工的出勤、缺勤、迟到、早退、旷工等情况，月底填写考勤汇总表，连同假条一起报人事部劳资员审核汇总，经人事部经理批准后，做为公司出勤率和发放工资的依据。全公司职工特别是各级领导要很好地支持考勤员的工作，并督促他们把考勤记好。迟到、早退的职工必须主动向考勤员登记，并记载迟到早退的时间。3、 人事部将不定期抽查职工出勤情况和劳动纪律，对违反劳动纪律的人员有权通告其部门经理直至通知财务部按规定扣发当月的工资。4、 各单位领导要经常对职工进行遵章守制的教育，并进行认真考核，了解和掌握职工的出勤、缺勤等情况，分析300、其原因，通过各种渠道，采取有效措施加强职工的劳动纪律。要经常对模范遵守劳动纪律的职工给予表扬和鼓励，对违章违纪的职工给予批评和经济处罚。第9条 各种假期的管理办法1、 事假：1) 职工请事假由本人填写职工请假单，经批准后，将假条交考勤员，方可离开工作岗位。期满上班时应及时到考勤员处销假。事假期间一律不发工资。2) 职工请事假期满，因故需要延长假期时，应事先办理续假手续，经领导批准后方可延期，逾期不办理续假手续者，按旷工处理。3) 各级领导批准事假的权限A、 一天以内由班组长批准；B、 三天以内由班长同意，工长批准；C、 七天以内由班组长、工段长同意，车间经理（科室经理）批准，并报人事部备案。D301、 七天以上十五天以内由班组长、工段长、车间或科室经理同意，部门经理批准，并报人事部备案。E、 十五天以上由部门经理同意后，报公司人事部批准。F、 各级领导请事假，均需上一级领导批准。2、 病、伤假：1) 职工在工作时间看病需向班组长、工段长（部门经理）请假，到公司卫生站就诊。需转中心门诊部（北方重工中心站）就诊时，由公司卫生站填写“就诊证”出厂就诊。就诊时间在三小时以内者按公假处理，超过三小时者，按病假处理。2) 职工因患急性病不能上班时，可直接到中心门诊就诊。家住反修路的职工可到北方重工医院接诊室就诊。家住市区的职工因患急性病不能来北方重工医院就诊者，可到指定医院就诊（东河在第二医院，昆区在医学院附属医院）。所开病休证明一般不得超过三天。3) 职工患慢性病，未经北方重工医院介绍，自行到外单位医院就诊者，所开病休证明一律无效。职工已离开本市在外地，北方重工和本市医院所开的病休证明一律无效。4) 职工的病休证明必须经单位领导签字才能生效并且一般要在当日或次日上午交考勤员或班组长（包括工段长），特殊情况也必须在次日前交考勤员，不交者按缺勤处理。5) 职工探亲假期满因患急性病或住院不能按时回公司上班者，必须持有乡镇以上医院证明，并附医疗费收据或出院结算单，经部门经理同意后方可按病假处理。6) 职工因