1、集团财务部门会计电算化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目 的规范会计电算化系统运行，确保系统内各类信息和资源的安全、可靠和完整。2 范 围适用于公司及各子公司财务部门会计电算化的管理。3 职 责3.1 电算主管全面负责和协调会计电算化整个系统的运行。3.2 系统管理员负责会计电算化系统的日常管理。3.3 系统维护人员负责检查会计电算化硬件和软件的运行。3.4 数据录入员负责会计电算化有关会计核算信息的录入。3.5 数据审核员负责对会计电算化录入的会计信息进行审核。3.5 档案管理员负责会计电算化软盘及输2、出打印会计资料的存档、保管。4 措施和方法4.1 机房的管理 机房由电算主管全面负责,并由操作人员具体负责。 保持环境卫生，每周对微机以及其他设备清洁一次，地上尘埃应用湿拖地布清除。 严禁在微机前饮水、吸烟和吃食物。. 严禁在微机内安装、运行游戏盘或播放其他娱乐光盘片。. 机房内有关电器设备须经系统维护人员同意方可安装，其他人员一律不得擅自拆卸和安装。在运行过程中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭情况。 未经批准不得对外提供服务，以防病毒传入。4.2 操作使用管理 上机运行系统的规定.1 电算主管、系统管理员、数据录入员、数据审核员3、及其他经电算主管批准的有关人员，有权上机操作运行系统，严禁其他非指定人员上机运行系统。.2 上机操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，不得互相泄密，若泄密，操作人员应当即刻修改自己的密码，否则，出现问题，操作人员负有不可推卸的责任，并按照保密制度中的有关规定处罚。.3上机人员必须按照各自工作权限进行操作，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统。.4 为确保财务系统的正常运行，必须保证数据的安全和完整，系统管理员要切实做好数据备份工作，主要是每天的硬盘自动备份和每周的光盘备份。.5 严禁使用来路不明的软盘和光盘及非法拷贝，以防止病毒的传入，为使系统最大限度地不受4、病毒侵扰，在每台工作站均安装了实时监控软件，操作人员若发现监控软件提示有病毒，应及时报告系统管理员，以防止病毒进一步危害系统。.6 上机人员在操作过程发现计算机故障，应认真及时填写计算机操作故障记录表，并报告系统管理员，以便及时查明原因予以排除。.7 上机使用注意事项.7.1开机步骤：打开电源开关打印机开关显示器开关主机开关。.7.2关机步骤：关上主机开关显示器开关打印机开关UPS电源开关电源开关。.7.3每次关机后再开机需间隔一至三分钟。.7.4上网工作完毕后一定要按顺序退网离开。.7.5停电后UPS不间断电源会发出警告，要及时将数据存盘，执行退网步骤。4.3 硬件设备管理和维护硬件设备的范5、围：硬件是指为会计电算化服务的电子计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示器、服务器、打印机、UPS电源等。4.3.2 为了避免计算机染上病毒，所有软盘必须进行病毒检测，经检测无病毒后方可操作，同时，配备专用杀毒软盘对计算机是否感染病毒进行随时监测，发现病毒要立即采取有效措施加以消除。4.3.3 为保证硬件的安全，不得带电拔插任何接口，包括打印线、显示器连线等。4.3.4 断电时应及时退出系统，关闭UPS电源。4.3.5 硬件设备的维护：硬件设备的维护工作由系统维护人员负责，每月对各种硬件进行例行维护。上机人员在操作过程中如发现硬件运行异常，应随时告知系统维护人员处理，其维护工作应建立维护登记6、表。4.4 软件管理和维护 软件的范围软件是指购入的商品化会计核算和管理上应用的各种专用软件以及各种支持会计电算化软件正常运行的系统软件。 软件的管理.1 凡会计电算化需要购入的各种软件安装上主机后，原购软件必须贴上标签，标明购买和启用日期，列册登记，装入专用软件保管盒随同软件的使用手册及其有关技术资料一并由专人保管。.2 由于本集团公司应用“新中大系列财务软件”，其程序修正和会计软件的参数调整一般由新中大公司实施。.3会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录，由于凭证填制或录入错误而导致会计账簿数据的错误只能通过7、凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予修正， 一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已破坏，并无法修正或更换硬件设备时才能实施数据的恢复操作。 软件的升级换版：当软件研制单位对原供应的会计软件发布升级换版信息后，本公司应及时根据具体情况决定是否进行升级换版，并做好相关的转换工作，对升级换版时间、版别等情况应有详细记录。 软件使用密码.1 由系统管理员根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员的操作权限并由操作人员设置密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄密。.2 操作密码原则上每年变更一次，操作员更换时应随时变更。.3 操作密码的设置、变更、使用起止日期等应有书面8、记录，并视同会计电算化档案列入管理范围。软件的维护由系统管理员负责，操作人员在操作过程中发现异常情况时，应立即告知系统管理员处理，系统管理员对软件的维护要做好记录。4.5 档案的管理 档案管理的任务.1收入和整理应归档的会计电算化资料。.2保管和利用会计电算化档案。.3遵守会计档案的保存期限。 档案管理内容.1会计电算化全套初始化设置资料。.2光盘备份的会计电算化数据。.3各操作人员分配使用的操作密码及更换记录。.4通过计算机打印出来的各种凭证、账簿、报表等数据。.5其他有关电算化运行过程中形成的文件、记录和资料。 存贮在服务器上的会计数据必须建立光盘备份，并且每月备份一次，年终备份三份。 用作备份的光盘必须妥善保管，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所，并每年定期检查一次。 多份备份下的备份光盘，应存放在不同的地点，一般为财务办公室或档案室。 对备份的光盘在存档时，必须填写档案移交登记表，以明确责任。 对于硬盘上的会计数据和作为正式档案备份光盘上的会计数据不得直接进行非会计系统许可的任何操作。已入档的备份光盘在查阅时，必须填写查阅档案登记簿，磁盘中的会计数据经批准外借使用时，只能使用备份光盘的副本，硬盘和正式备份光盘不得外借使用。