1、集团公司总经理办公室营销部与财务部管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总经理办公室管理制度 第一节 总经理办公室职责（一）、总经办主任的岗位职责1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面2、管理。6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。（二）、办公室文员岗位职责1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室日常工作。3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、 认真做好公司内员工的职级评定等有关人事的具体事务。5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类3、物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节 总经办管理办法（一）、印鉴管理1、 本公司印鉴由办公室主任负责保管。2、 办公室要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经办公室主管签字后方可开出。 （二）、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。1、物品的采购：（1）、凡公司购买的工作所需用品，要先做购物计划，并填制购物呈报表，4、经总经办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。（2）、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经总经办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。（3）、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。（4）、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。2、物品的入库与出库：（1）、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物5、品保管人、相关部负责人签字和总经办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。（2）、出库：物品出库时，相关部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，报总经办主管签字认可。3、物品的归还：（1）、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报总经办主管或相关部经理复检，同意入库后方可入库。（2）6、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报总经办主管或项目部经理。4、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。三、会务管理1、 总经办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 总经办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必须做7、到保密。5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由总经办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司车两的使用规定1、对车辆使用的要求：（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机8、驾驶。（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、用车制度：（1）公司员工因工作需要出车时，必须上报总经办经批准同意后方可发车。 （2）出车回来车辆停放地点需及时上报相关人员，并记录车辆的起止里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。（3）车辆需要维修需及时汇报总经办，经批准同意后方可进行处理。（4）任何人不得公车私用，发现第一次应补足油费，罚款100元并警告处理。发现第二次应补足油费，罚款500元并9、严重警告处理。发现第三次扣发工资奖励并开除处理。（5）、严格禁止无证、酒后或违章驾驶，不得私自外出，否则造成严重后果，全部由本人负责。不带病开车，不将车辆及设备随意转交他人。每发生一项开除处理。2、司机的费用报销：司机单独出车，按规定报销本人的各种费用。司机与业务相关人员出车，费用由业务人员支出报销。第三节 公司人员的聘用一、 填写本公司新聘职员履历表。二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交总经办主任，整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。 三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员10、任用单的留存。 五、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。1、剥夺公民权利尚未复权者。2、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交总经办备案。三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照公司相关薪金管理规定执行。第五节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者11、，给予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、消极怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其它公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不12、合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照治安管理处罚条例的有关规定处理。 五、总经办在辞退员工后，应及时登记员工调整通知单。 六、公司各部门辞退员工必须经总经办备案，总经理审核批准方可执行。 七、本公司员工因故辞职时，应首先向总经办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍13、需在原岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写移交清单，办理移交手续。 十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表。 十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按培训需要计划办理。三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。四、 员工培训分为： 1、职前培训：新14、进人员应实施职前培训，由总经办统筹办理，具体内容为：（1） 公司简介及人事管理制度相关文件的讲解。（2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明。（3） 指定有经验的专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业人员来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。五、 员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司总经办公提出15、申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第七节 内部纪律管理 为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。一、作息时间：公司实行夏季作息时间 上午：8：0012：00 下午：2：006: 00二、休息日：公司员工每周休息一日。(可依据工作需要选择调休。)三、出勤：迟到、早退一次罚款10元，（超过一小时扣半天工资）月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚30元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时不予结算假期内薪16、金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，xxxx”，接待客户用语：“您好，请问找谁？”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款10元。七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款20元。八、称谓:员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳，违者罚款20元。九、上班时间内,员工一律不17、准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款20元。十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款20元。十一、员工必须保持手机在上班时间内开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。十二、 员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。 十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，（客户在除外），违者罚款20元。 十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影18、上网聊天（工作除外），违者罚款20元。 十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等（集体活动外），一经发现罚款100元。 十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款20元。 十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯（客户在除外），违者罚款10元。 十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。 十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以100元罚款并给以相应的行政处罚。 二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款20元。 二十一、员工应19、在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。（电脑、桌面、书籍等相关物品）值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款20元。 二十二、凡借用公司物品及有关资料，一律由部门经理签字生效，并应及时归还。如发现资料或办公设备损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。 二十三、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日；（如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）(有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。)二十四、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。二十五、努力学习，提高自身能力。对工作20、认真负责，保证按时完成各项任务二十六、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。二十七、保密制度:员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念；谢绝推销或与工作无关的人员入内。二十八、安全制度，员工应有安全防范意识，上下班注意行路行车安全，非因公受伤公司不负任何责任。因公受伤按国家相关法规赔偿。下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭；公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。 第八节 薪酬管理制度一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理21、的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。二、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异； 2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。 4 经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司22、管理制度基础上。三、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）四、岗位职级划分 所有岗位分为四个层级分别为：一层级（A）：总经理；二层级（B）：部经理；三层级（C）主管级；四层级（D）：干事级。 具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1AA总经理级2BB经理级3CC主管级4DD干事级五、薪酬组成 基本工资+岗位津贴+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金 1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以23、核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。 2 岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。 3 各类补贴： 特殊津贴：是指公司对管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。 其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。 4、个人相关扣款： 扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。 5、 业务提成：公司相关条线业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行（具体另行制定相关规则）。 6、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。六、试用期薪酬 24、1 试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。 2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受受试用期间的奖金。 3 试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的奖金。七、薪酬调整 薪酬调整分为整体调整和个别调整。 1 整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。 2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。薪酬级别不25、定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。 3 各岗位员工薪酬调整由总经办审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案暂由总经办（以后建立人力资源部门）执行。八、薪酬的支付 1 薪酬支付时间计算A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。B、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放 2 下列各款项须直接从薪酬中扣除：A、员工工资个人所得税；B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；E、司法、仲裁26、机构判决、裁定中要求代扣的款项。 3 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下： 应发工资 = （基本工资+岗位津贴） （基本工资+岗位津贴）缺勤天数/22 4 各类假别薪酬支付标准A、产假：按国家相关规定执行。B、婚假：按正常出勤结算工资。C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。D、丧假：按正常出勤结算工资E、公假：按正常出勤结算工资。F、事假：员工事假期间不发放工资。H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。九、 各部门具体薪酬界定（需讨论后确定方案） （一）基本工资和补贴 1、总经理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通27、讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 2、副总经理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。3、财务部经理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。4、营销部经理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。5、主管会计基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 6、各条线业务经理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 7、会计助理（含出纳）基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 8、仓库管理员基本工资 元/月，岗28、位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 9、业务代表基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 10、业务助理基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。 11、一般行政人员基本工资 元/月，岗位津贴 元/月，通讯补贴 元/月，交通补贴 元/月。（根据岗位需要再设定）（二） 个人相关扣款（为减项） 各职级人员因违反相关制度和其他原因的扣款总和在每月工资中体现。（三） 业务提成 各级业务人员因为完成相关业务指标得到的业务提成分阶段在工资中体现。具体见营销部相关管理制度。（四） 奖金和福利 公司所有员工享受公司的基本福利和相关29、考核所获得的奖金在每月工资中体现。（五） 特别奖酬： 1、针对公司所有员工设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。 2、为提高公司员工对公司的忠诚度，对工龄满一年的员工进行加薪，每年加薪幅度为100元/月的特别补助，但加薪500元上线封顶。 3、对公司有特别贡献的，公司根据实际情况另行奖励。十、薪酬保密公司财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方30、。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。 第九节 差旅报销管理办法1、一般员工出差前填写出差申请单呈领导批准后，报总经办备案，否则按事假进行考勤；如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请表上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。2、经理级员工出差每餐补助20元/人，普通员工出差每餐补助15元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理。主管区域业务人员出差采用市到县、县到乡镇来回按车票实际报销。在外住宿需提前向部领导申请，批准同意后经理级31、员工每日补贴业务费用40元，住宿费70元。普通员工每日补贴业务费用30元，住宿费50元。 3、业务人员每月出差天数不得少于15天不得多于22天。少于15天则按相应比例扣减相关补贴标准（跟车送货除外)。主管区域业务人员采用市到县、县到乡镇来回按车票实报销。在外住宿需提前向部领导汇报，批准同意后经理级员工每日补贴业务费用40元，住宿费70元。普通员工每日补贴业务费用30元，住宿费50元。不得超标准食宿，超出部分自负。出差第一天与回来当天均可享受标准为业务经理20元/天，其他人员15元/天（此部分补贴无需提供发票）。4、为鼓励业务人员购车，对自配私车服务于工作的，给予 元/月的补贴，（凭过路、过桥、32、油费发票、维修清单报销），列入差旅费。5、所有员工出差可到财务部门预先借支备用金，但所借金额不得超过个人工资的两倍。出差回来后3天内核销，多退少补。 第十节、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经总经办通过，总经理核准后，方可雇佣。2、临时人员报到时，各部门应向总经办提交临时人员的相关资料供总经办备案。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。2临时人员的考勤、出差归相关职能部门管理，在公司期间归总经办管理。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时33、人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到总经办，凭此结算薪资。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范围：公司内的各职能部门。2）评定原则：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作34、关系配合和谐。2、先进个人1）评选范围：公司内部全体员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、合理化建议奖、进度奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，总经办评定。35、2）评定原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。（2）有发明创造的被公司认可并能产生经济效益的。（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。（4）参加公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）能为公司着想，能为公司承揽到工程的。（7）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司嘉奖的。二、惩罚机制1. 违纪过失1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上36、损失的，罚当事人200元。（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。（4） 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。（6） 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50100元。（7） 凡在公司打架者，双方罚款100200元。（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200300元。（9） 凡在社会上打架者，罚款200元。（10） 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11） 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤37、。（12） 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。（13） 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。（14） 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，发现后除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。（15） 凡其他责任过失者，由公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。第十二节、档案管理 一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由总经办请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。 营销部管理38、制度一、 营销部经理岗位职责营销部隶属总经办管理，下设批发业务条线、零售卖场条线、工程业务条线，各条线设立业务经理一名。营销部经理协助副总经理和总经理工作，对副总经理和总经理负责。营销部经理具体负责制定营销部年度销售政策和阶段性政策，负责营销部内部管理和考核。二、营销部管理办法 （一）、业务人员日常管理按总经办管理制度考核 （二）、业务人员利益分配政策为充分调动业务人员的工作积极性，体现“以利益为中心，风险防范为保障，考核激励为主导”的企业经营体系，为此特明确业务人员工资、业务费、差旅费标准及结算方法如下：一、工作任务业务人员的管辖区域，工作任务，销售目标(回款金额、发货数量、产品类别、网点建39、设)由公司统一制订，并分解落实到每月。（详见附件：周报表、月述职报告、年度个人总结）二、收入组成：基本工资+岗位补贴+业务提成+相关扣款+阶段性激励+其他福利和奖励三、基本工资、阶段性补贴标准：按业务人员不同的工作能力、工作业绩分条线经理、业务代表、业务助理三个级别，设定不同级别的工资及通讯费标准。 级别项目业务经理业务代表业务助理工资1800元/月1200元/月800元/月岗位补贴800元/月400元/月 200元/月 注： 为创造公平的竞争环境，优胜劣汰，设定每3个月为一个考察期，期间现有业务人员的工资待遇统一按以上标准执行，业务助理转正后享受业务代表待遇。每6个月对无法胜任本职岗位的做降40、级或淘汰处理。每12个月对所有业务人员在考察期内的表现进行综合评估，对工作能力及业绩突出的经过综合评估后可进行奖励或晋升职级。具体业务提成标准详见附件。四、业务费标准（即日起执行） 结合本营销中心的不同区域特性，市场容量，人员配置等因素，基本业务费按销售回款、产品类别、出货数量、网点建设三大块分权重实行考核。A、销售目标完成率：权重20%（按当月发货目标完成比例计分，完成累计目标直接得20分）B、出货量回款提成：权重占50%。（只要有出货50分就为保底分数） C、产品类别权重占20%。 D、网络开拓与维护、日常工作配合程度等日常工作，考核扣提成权重10%E、业务费按相应标准（另行制定办法）乘得41、分结算。五、阶段性激励业务费 营销中心为圆满完成各项指标，根据不同的销售季节，不同的工作重点，结合公司的专项考核，针对性地出台一些阶段性的激励政策。六、业务费结算、分配：业务费按业务经理管辖区域范围结算、每月一结。业务助理（以师带徒区域）的业务费从区域可结业务费中列支，分配比例可由业务经理根据辖区的其他业务人员工作表现进行业务助理单人次最高5%的调整，业务助理如单独管辖一区域，其提成为管区内核定提成的45%，其余均为业务经理所有，如业务助理无单管区域，则提成为业务经理核定提成的25%，其余均为业务经理所有。独立负责一个区域的业务助理（非以师带徒区域）的业务费按该区域核定业务费享受 。业务代表享42、受公司考核制度规定的所有待遇。 七、旅差费 见总经办差旅管理办法。 八、其他约定结算业务费时按可得业务费的10%先暂留作为风险金，待年度结束或离职时与所属客户对帐完毕且无任何遗留问题后按公司相关规定给予发放。xx年度销售人员劳动合作协议 甲方：xxxx有限公司 乙方： 第一条 签订原则 1、经甲、乙双方友好协商，本着公平公正原则，依据合同法等法律就销售人员合作签订本协议。 2、本协议一经签订，即视为乙方同意按甲方xx年度公布的政策、制度进行销售活动，并无条件同意按甲方公布的政策、制度享受奖励或接受处罚等。第二条 协议有效期：自xx年4月1日至xx年3月31日止。第三条 管辖区域本协议约定乙方负43、责销售区域为： ，年度销售任务为美的空调 ， 美的冰箱 ， 美的洗衣机 ，美的太阳能 ，美的小家电 ，其他产品 。第四条 提成制度 业务人员的薪资待遇由基本工资、岗位补贴、业务提成、业务扣款、相关福利和奖金组成。基本工资、岗位补贴见总经办管理制度。业务提成按如下方案构成:1、 特价机、惊爆价机按回款 的比例计算，同时按回款金额、发货数量、网点建设和维护相应权重考核。2、 常规机按回款 的比例计算，同时按回款金额、发货数量、网点建设和维护相应权重核算。 3、高档机型按回款 的比例计算，同时按回款金额、发货数量、网点建设和维护相应比例核算。第五条 所有销售人员如果在工作中违反公司相关规定，给公司造44、成实际损失的，除赔偿损失外，按公司相关规定另行处罚。第六条 在本协议期结束后，可续签合作协议。如终止合作，乙方在半年内不得在同行业竞争对手处任职，一经发现，扣发剩余奖金并追究相关责任。第七条 按照本协议遵守甲方的公司管理制度并履行保密义务。第十二条 违约责任、保密条款1、甲、乙双方任何一方未按本协议约定履行，应承担违约责任。给另一方造成损失的，本协议有约定的按约定赔偿，无约定的按实际损失额进行赔偿或参照相关法律、法规进行赔偿。2、乙方销售进度或其他经营指标持续恶化，或者乙方存在本协议以外的严重过失损害甲方利益的，甲方有终止本协议的权利，并由乙方承担由此引起的一切损失。3、甲、乙双方中任何一方不45、得将此协议及相关附件泄漏给第三方，否则承担由此引起的一切后果。第十三条 争议条款因履行本协议或因未尽事宜，而发生的任何争议，双方应协商解决。协商不成时应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十四条 补充条款： 第十五条 本协议一式三份，甲方执二份、乙方执一份，双方签字盖章后在本协议约定有效期内生效。甲方（盖章） 乙方（盖章） 甲方代表 乙方代表 年 月 日 年 月 日 财务部管理制度第一节 财务部的职能及财务人员的岗位职责 财务部隶属总经办管理，对总经理负责。具体分为冰箱洗衣机条线、空调太阳能条线、工程业务条线，各条线设立专门人员负责。（一）财务部的职能：1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法46、规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。47、 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。3、 严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。4、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。5、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。6、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。7、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。8、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现48、金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。9、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。 8、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。 12、对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。 13、完成总经理交办的其他任务。 （三）出纳的岗位职责：1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支49、关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。1050、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。51、4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理 一、银行存款管理：1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用52、公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手53、续后再作补发工资处理。二、现金管理1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载54、现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销第二节、 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。第三节、 由会计审核下列内容： （1） 重审票据的合法性、真实性。、55、（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3） 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。16、 人工费及材料费结算 临时聘用人员和物流配送费用、材料采购费用由相关部门领导签字交财务部审核、总经理批准方可结算。三、借款及其它1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需总经办主任签字，总经理审批，但最高限额为3000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、 业务人员必需的备用金，由部经理、会计56、审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。3、 对司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。6、 项目经理的报支，应由总经理审批。7、 由公司总经理审批下列支出：a) 公司各部门的业务费及招待费。b) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。c) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大57、的。d) 其它计划支出金额较大的。十三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。十四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。十五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据考核，不同的员工适用不同内容的考核表。考核为优秀的奖 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格的处罚。公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。总经办管理制度第一节 总经办工作考核标准一、工作考核（100分）1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。（158、0分）2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。（10分）3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。（5分）4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。（10分）5、负责考勤、各类通知的发送；安排迎来送往；负责文件、邮件、报纸收发；负责公司保卫工作；负责公司保洁工作。（5分）6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等59、的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。（5分）7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。（5分）8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。（5分）9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。（5分）10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作；严格控制行政办公经费的支出。60、（5分）11、负责电话管理，每月按时定额充值。（5分）12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。（10分）13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。（5分）14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。（5分）15、完成领导交办的其它任务。（10分）二、部门事务（共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分）1、办公场所需有良61、好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。3、员工使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续。4、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净。8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，62、保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。10、员工不在办公场所存放私人或公司贵重物品，要勇于和坏人坏事做斗争，不准将亲友或无关人员带入工作场所，减少隐患。三、人事工作（100分）1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。（10分）2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历63、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。（10分）3.依照公司章程的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任（免）令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。（10分）4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的辞职申请书经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。（10分）5、员工按岗位描述的内容开展工作64、，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件；员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。（10分）6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写人员增补申请书，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报总经办批准并据此付薪。（10分）7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，65、干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，总经办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)8总经办派一员工参加公司考核小组。总经办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。（10分）9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报总经办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有总经办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由总经办统一存档。（66、10分）10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。总经办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由总经办按照总经理的批示签署培训通知并下发。（10分）四、总经办得分按行政、机关事务、人事等评分的平均值计算。第二节 财务室考核一、组织机构、岗位职责（20分） 1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。（3分） 2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进67、公司取得较好的经济效益。(3分) 3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。（3分） 4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。（3分） 5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。（3分） 6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。（2分）68、 7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。（3分）二、规范化工作（60分） 1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。（6分） 2.建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。（5分） 3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人69、进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。（5分） 4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。（6分） 5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。（5分） 6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。（6分） 7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪70、占公司资金的情况，每发生1例扣1分。（6分） 8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。（5分） 9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。（6分） 10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。（5分） 11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。（5分）三、财产管理（20分） 1.固定资产购置，必须按规定的审批程71、序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。（4分） 2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。（4分） 3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。（4分） 4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。（4分）5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。（4分）