1、企业生产经营内部综合管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一篇 办公室内部管理规章制度第一章 安全保卫制度 一、办公室是公司安全保卫工作的责任部门，各部门负责人是本部门安全保卫工作的责任人。二、门卫人员要杜绝闲散人员进入办公区，对可疑人员要进行询问检查，并做好巡查防范工作。三、公司员工未经批准，不得随意拆卸电器设备。四、公司员工不准私接电源或使用电炉。五、客人在公司参观，活动范围应严格遵照事先划定的区域。六、外来人员到各部门办事，未经批准，不得让其接触公司保密文件和资料。七、不得向外来人员透露公司重要资料、2、物品放置位置，电脑、保险柜密码，监控设备设置等情况。八、员工离开时放置重要资料和物品的橱柜和抽屉要上锁，并严加保管钥匙。九、员工下班时要仔细检查本办公室及走廊的电器设备、门窗等，按规定关闭电器开关、门窗锁扣，做好防火、防盗工作。十、节假日值班人员必须坚守岗位，认真负责，发现问题及时报告处理。第二章 办公用品管理制度 一、适用范围 1、本文件所指办公用品是指由公司自行购买的日常办公用品和办公设备。 2、本文件规定办公用品的计划申请、采购、管理等方面的职责和要求。 二、职责 1、办公用品的采购、保管及发放由公司办公室负责。 2、各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门指定专人负责。 三、管理3、要求 办公用品由办公室根据工作需要统一购买、保管和发放，任何部门和个人不得私自购买。1、 办公用品分类 办公用品分为消耗品、管理品二种。 消耗品：签字笔、铅笔、刀片、胶水、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、信纸、夹子、订书机、透明胶、双面胶等。 管理品：安全帽、胶鞋、钢卷尺、剪刀、订书机、计算器、打孔机、电脑、打印机、传真机、照相机、摄像机及其它设备等。 2、办公用品的采购和建帐 （1）每月5日前各部门提交办公用品购买申请表由部门经理签字，经办公室审核汇总后，提交物品配置申请表，经总经理签字同意后，由办公室负责采购。 （2）物品验收入库由办公室在物品管理台帐上登记。3、办公用品的保管与发放4、。（1）办公室按照物品管理台帐上的登记对各类办公用品妥善保管。（2）各部门申领办公用品，必须在本部门物品领用台帐上填写所领办公用品名称、数量、领用人等内容，由办公室审核发放。（3）属固定资产的办公用品（2000元以上）要遵循“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，管理责任落实到人。遇到人员变动时，要办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如有遗失应由个人赔偿或自购。（4）办公设备（用品）的添置和更新要有计划，未经公司领导同意不能列入办公经费核销。如需自行购置，应征得公司总经理同意，并严格遵守设备购置和管理规程，并向办公室管理人员登记。（5）办公室与财务部应定期对属固定资产的办公用品进行核对，做5、到帐实相符。（6）财务部应根据固定资产管理的有关规定，计算固定资产的折旧。4、办公设备的使用、保养和维修（1）电脑、复印机、打印机、摄像机、照相机、传真机等应按操作规程使用和保养。（2）电脑、复印机、打印机、摄像机、照相机、传真机等设备出现故障，由使用部门填写设施维修申请单，报公司办公室批准后组织送修。5、办公设备的报废办公设备已无使用价值或损坏后不能修复或无修复价值，由使用部门提出申请，报总经理批准后，由办公室在管理台帐上注销。废旧、报废设备必须由办公室进行处理。办公用品购买申请表部门： 年 月 日序号品名数量备注部门经理： 申请人：物 品 配 置 申 请 表 年 月 日序号品 名型 号数 6、量预算金额请购部门合计总经理： 办公室： 经办人：物 品 管 理 台 帐部门： 年 月 日序号品 名购置时间价 格数 量备 注 部门经理： 填表人：物 品 领 用 台 帐部门： 年 月 日序号品 名购置时间价 格使用人备 注 部门经理： 填表人：设 施 维 修 申 请 单申请部门申请人日期设施（物品）名称物品型号数量使用故障（主要问题）部门负责人签字：办公室审核意见：物 品 报 废 单部门： 年 月 日序 号品 名数 量报废原因总经理： 办公室： 部门经理： 申请人：第三章 保密制度 一、公司的保密工作，实行既确保秘密，又便利工作的方针。对公司秘密的知晓范围实行压缩控制的原则，员工只在管辖范围7、内根据工作需要知晓相关的公司秘密。二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定并在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，是指与公司生产、经营、人事等有利益关系，如泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项。公司秘密的范围包括：1、未公开或未付诸实施的公司总体发展规划、经营战略、重大投资项目的可行性研究报告。2、公司内部掌握的合同、协议和意见书。3、未公开的经营项目、商务谈判内容及其载体、项目成本及利润率。4、招标开始前公司招标的标的，谈判进行中的公司招商合作项目的成交底价，正在进行中或尚未公开的资格预审和招标的文件、资料和有关过程结果。 5、公司内部重要决定及重要的会议纪要、会议记录。6、8、尚未确定或公开的的公司重要人事调整及安排情况，公司对员工的考核材料，公司薪酬情况，员工人事档案、工资表、劳务性收入及资料。7、财务专用印鉴、帐号，保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告和分析报告及各类财务、统计报表，计算机开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。8、公司有关部门调查的违法、违纪事件情况和载体。9、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。10、按档案法规定属于保密级别的各种档案资料。11、公司认为其它应保密的事项。三、公司员工必须加强对保密工作的认识，对公司秘密承担保密的责任和义务。全体员工应遵守下列保密规定：1、对外交往中如需提供公司的秘密事项，应先由部门负责人批准9、，重要内容须经分管领导和总经理批准。2、员工之间不准私下透露和传看自己工作管辖范围内的秘密。3、严禁在公共场合、公用电话中交谈保密事项。4、不准在私人交往中泄露公司秘密。5、员工发现公司秘密已经泄露和可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告部门负责人和办公室，办公室须立即做出相应处理。6、掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由部门负责人和分管领导签字。7、保密文件和资料应妥善保管，人离开时不得明放。8、保密文件限下发范围内人员借阅，提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印、向无关人员透露，确需摘抄、复印时，须经分管领导批准。9、公司各部门应根据自己情况制订保密细则，指定专人10、做好保密文件、资料的登记、保管、使用记录、定期归档工作，不得遗失。10、档案室为资料保管重地，无关人员一律不准入内。11、司机对领导在车内的谈话要严格保密。四、公司员工违反本规定，泄露公司秘密的，按照公司奖罚制度有关规定处理。出现下列情况之一者，予以待岗或辞退并酌情赔偿经济损失，公司保留追究其法律责任的权利：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权致他人违反保密规定，造成严重后果或重大经济损失的。五、本规定由办公室负责解释，日常监督检查工作由办公室负责。第四章车辆管理暂行规定第一节 总则第一条 为规范公11、司机动车辆管理，合理调配使用现有车辆，切实保证公司公务用车的安全运行，特制定公司车辆管理暂行规定。第二节 车辆使用第二条 办公室负责车辆的管理工作，按先急办公务后日常工作的原则统一合理调配。第三条 各部门在市区使用车辆，须提前与办公室预约，便于办公室统一安排。第四条 车辆到外地须经总经理批准，紧急情况须在得到总经理电话首肯后由办公室派车。第五条 非紧急任务和公司领导指示抽调，未经办公室安排，驾驶员不得擅自出车。严禁非公务用车，特殊情况确需使用，须报告总经理批准后方可出车。第六条 擅自用车造成不良后果的，由驾驶员承担保险赔以外的全部损失；一年内违规累计达3次，公司可中止驾驶员聘用合同。第三节 车12、辆放置第七条 车辆停放须车正位齐。行车途中如需临时停靠，应选择安全地点，避免车辆损失或被擦伤。第八条 夜间放置车辆，停放在指定位如不能停放在指定位置，必须选择安全正规停车场。第四节 车辆维修第九条 车辆修理厂须在政府采购定点维修厂家范围内选定；第十条 所有车辆送修前应先通知办公室，书面详述车辆维修项目，经办公室认可后，送指定厂家修理。驾驶员须跟踪维修现场，以防漏洞或虚报项目；第十一条 车辆维修费用由财务部人员到厂家结算，并附维修名细单，驾驶员不得自行结帐。未经办公室许可，驾驶员不得自行购买配件及附件等。第五节 驾驶员职责第十二条 驾驶员须热爱本职工作，做到技术熟练，保持车况良好，及时热情为领导13、和部门服务；第十三条 自觉遵守交通规则，严格执行操作规程。避免一切交通事故和机械事故。如违规违章造成事故，由驾驶员承担保险理赔以外的全部损失；第十四条 认真护理好车辆，保持车内外的整洁，注重车容车貌，维护公司形象。第十五条 主动配合管理人员按时交纳各项税费及如期办理年检手续，遇事故而对方全部责任致使我方车辆损坏，驾驶员应主动做好索赔和善后维修工作。第六节 油料管理第十六条 由办公室统一购买油票，驾驶人员领用登记。特殊情况确需现金临时加油时，须报办公室同意或事后向办公室说明情况，凭正式发票报销。第十七条 车辆用油到指定地点加油。驾驶人员签单用油，月底汇总后，交行政管理办公室审核，交财务人员统一结14、帐。第十八条 驾驶人员做好车辆维护保养工作，做到节约用油、合理用油。第七节 其他第十九条 本规定解释和修改权在公司总经理办公会。第二十条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式实施。第五章 档案管理制度第一条 为加强公司档案的管理和利用，规范档案管理程序，制定本制度。第二条 归档范围：各级来文、公司的规章制度、发展规划、年度计划、年终总结、统计资料、财务审计报告、劳动工资情况、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有保存、参考价值的文件材料（含文字、图片、影像等）。第三条 档案管理按照国家、省、市档案管理的规定和要求，专人负责，明确责任，分类收集，保证原15、始资料及原单据齐全完整，年终做好立卷、归档工作；密级档案必须保证安全。第四条 档案的借阅与索取1、总经理、副总经理、办公室负责人借阅档案可直接办理提档借阅手续。2、公司其他人员借阅非密级档案时，要经办公室负责人批准；借阅密级档案时，要经总经理批准，并办理相关借阅登记手续。3、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自复印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，一般档案经办公室负责人批准，密级档案经总经理批准后方可摘录和复制。第五条 档案的销毁1、任何部门或个人未经批准无权随意销毁公司档案材料。2、若按规定需要销毁时，一般档案经办公室负责人批准，密级档案经总经理批准后16、方可销毁。3、经批准销毁的档案，要认真填写编制销毁清单，由专人监督销毁。第六条 本规定解释权和修改权在公司总经理办公会。第七条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式执行。第六章 合同管理规定第一条 为加强合同管理，依法经营，维护公司合法权益，规范合同审核程序，根据有关规定并结合公司实际，制定本规定。第二条 订立合同必须遵守相关法律、法规，遵守平等互利、协商一致的原则。第三条 订立合同的基本要求和工作程序1、合同由公司法定代表人或其授权委托人签订。被授权的委托人必须取得由公司法定代表人签署的授权书或委托证明书，并只能在其授权范围和期限内签订合同。2、实行合同会签制度。合同由经办部门草拟合同条款17、，送公司法律顾问提出法律意见，经办部门按法律顾问意见修改后，送财务部会签，综合办公室核稿，再逐一呈送分管领导、总经理、董事长审定，由公司法定代表人或其授权委托人签字并加盖公司公章。对方起草的合同，由业务对口部门按上述会签程序执行。合同一经签发，任何修改必须报公司法定代表人或其授权委托人重新签字。3、凡内容涉及多部门的合同，由公司总经理指定某部门牵头负责草拟和组织会签。凡参与会签的部门在会签时，应对合同草稿进行认真审查，在合同会签单上写明同意或不同意，并注明必须修改补充的具体内容和条款。4、对外重大投资、合资合作等重大经营事项，由总经理办公会讨论决定后，由业务分管领导组织相关部门进行项目的必要性18、和可行性研究，草拟合同条款，组织法律顾问、财务部、综合办公室会签后，报董事会批准。5、需公证的合同由经办部门会同对方到公证机构办理有关公证手续。第四条 订立各种合同应具备的主要条款和内容。合同条款、内容必须符合合同法规定，合同文本参照有关部门统一印制的合同范本。第五条 合同的管理5.1 合同的管理职责划分 经办部门的职责.1 审查当事人的资质是否合法，合同的内容、条款是否全面，权利义务是否对等，是否合乎有关规定，意思表达是否真实、完全、准确等。.2 督促合同的履行，注意诉讼时效；。.3 对当事人不能及时结清的经济往来，及时依法督促或组织订立补充合同（协议），关注因对方分立、合并等引起的合同权利19、义务的转移，并及时向分管领导汇报。.4 参与合同纠纷的处理。 综合办公室职责对所有合同进行核稿、盖章，对已订立的合同分类编号、登记、归档。 财务部职责.1 参与合同会签，对有关经济往来进行测算，规避经济风险。.2 实施合同经济监督检查，对已订立的经济合同财务往来进行适时监督。 法律顾问职责.1 参与合同会签，把关合同的合法性和规范性。.2 维护公司合法权益，规避法律风险。.3 参与合同纠纷处理。5.2 合同的归档管理 合同签订后，原件必须送综合办公室、财务部各一份，剩余原件由经办部门保存。若有领导或其他部门需要，可由综合办公室复印。 综合办公室负责公司各类合同原件的整理、分类、归档、保管和利20、用工作。第六条 本规定解释权和修改权在公司总经理办公会。第七条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式执行。南京玄武湖建设发展有限公司合同（协议）会签单申报时间： 年 月 日合同（协议）名称合同（协议）编号签约方甲方乙方合 同 主 要 内 容会 签 部 门 意 见经办部门：法律顾问：财 务 部：办 公 室：分管领导：总 经 理：第七章 会议管理制度公司召开各类会议是研究决定重大事项、部署重要工作的载体，进一步规范会议程序和内容，对于确保贯彻落实董事会决策，规范操作行为，不断提高工作效能具有重要意义。为提高会议质量和工作效率，特制定本制度。一、会议分类及组织1、股东会：研究决定公司的经营方针和投21、资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。股东会由公司董事长召集主持，公司全体股东参加，股东会会议每年第一季度召开一次，由董事会秘书根据董事长提议确定召开时间。2、董事会：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；执行公司的经营计计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方22、案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本方案；制订公司合并、分立、变更公司形式、解决的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度。公司章程规定的其他职权。董事会会议由董事长召集和主持，每年度至少举行二次，由董事会秘书根据董事长提议确定召开时间。3、总经理办公会：研究公司重要行政和业务工作，决定公司重大问题及处理紧急事项。由公司领导参加，总经理召集主持或委托召集主持，办公室主任参加记录。实行例会制，每周一下午召开。4、公司大办公会：检查小23、结前一阶段时间工作进展和落实情况，研究部署下一阶段工作任务；分析当前工作形势，确定近期工作目标和工作措施；传达有关会议精神；协调解决工作中的矛盾及研究解决重大问题。由公司领导和各部室负责人参加，公司主要领导主持。5、公司重大问题专题会：研究和解决公司业务工作中的重大专项问题。由公司分管领导召集主持，有关业务部门参加。6、公司部门会议：由各部门自行决定，并及时向分管领导汇报其主要内容。7、公司全体职工大会：根据工作需要安排，全体职工参加，每年至少召开两次。8、公司支部、工会会议：按有关规定定期召开，分管领导主持召集。9、公司政治学习会议：根据上级布置及政治学习计划进行安排。二、会议安排1、办公室24、负责平衡编制会议计划，非例会性会议，主办部门至少提前1天送办公室安排，没有特殊情况，一般不得随意打乱正常的会议计划。2、除公司部门例会外，各类会议一般安排在会议室召开。3、对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室一般安排合并召开。4、各部门小会一般不应安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。三、会议要求1、所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案，落实会场，备好座位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人员等）。2、公司及部门的各项工作会议都必须有会议记录或会议纪要。3、公25、司的各类会议中：（1）股东会、董事会会议必须形成会议决议；（2）总经理办公会、生产经营计划会等必须形成会议纪要；（3）工程例会、专家会、专题会等应做好会议记录，必要时形成会议纪要；（4）碰头会、部门工作会等可不形成会议纪要，需做好会议记录。4、一般性会议的会议记录应指定专人进行，并记录在专用的会议记录表上，会议结束后由记录人在会议记录表上签字，并由会议的主持人复核后签字。也可将会议主要内容记录在会议纪要表上，形成表格式会议纪要，记录人在会议纪要表上签字，并由会议的主持人复核后签字。5、股东会、董事会应形成会议决议，经参会股东或董事签名生效；公司其他重要会议或涉及到重要内容的会议纪要应成文后经公26、司领导会签形成公司的会议纪要。6、部门举行的会议的会议记录和会议纪要由相应部门建立会议记录和会议纪要的台帐，并作为档案资料留存。会议纪要同时应交公司办公室留存。四、会议落实1、由上级单位领导或公司领导参加或主持的专题会议，对重要的工作要求或指示，公司相关牵头部门或责任部门应做好工作的落实，并在两周内（紧急事务应在一周内）向公司办公室提交落实情况的书面报告。2、对会议纪要议定的事项，公司办公室负责定期检查落实完成情况，并将检查结果和处理意见反馈给公司相关领导。 会议记录表共 页 第 页会议议题主持人时 间地 点参加人员主要内容：复核人： 记录人：第八章 员工考核暂行规定为规范公司员工的考核管理工27、作，完善公司人力资源配置机制和激励机制，根据公司员工职级管理暂行规定与员工薪酬管理办法，结合公司实际，制定本规定。一、 绩效奖励根据本人履行岗位职责、工作绩效、遵章守纪等方面的情况，按月度考核计发。计发标准为：考核等次评定为合格以上者（含合格）按本人职级绩效工资的100%计发，不合格者按50%计发。二、月度考核：每月由部门负责人对本部门员工进行考核，公司经营层对公司中层领导进行考核，填写南京玄武湖建设发展有限公司员工月度考核表。考核资料于次月10日前报公司综合办公室，综合办公室根据考核情况，按比例核定员工的月度绩效工资标准，并通知财务部于次月发放工资时执行。（见附件1）三、年度考核：由公司人力28、资源与薪酬管理领导小组根据员工年度总结与每月绩效考核情况，对全体员工进行年度考核，公司董事会对经营层进行考核，分别填写年度考核表，评定考核等次并上报董事会。公司人力资源与薪酬管理领导小组根据员工考核情况，按比例兑现员工年终绩效奖励。（见附件2）四、本规定由公司综合办公室负责解释。附件1南京玄武湖建设发展有限公司员工月度考核细则考核项目考核内容分值考核扣分工作完成情况（50分）完成工作数量20对本职工作或领导交办的工作有一件次未完成，一件次扣5分。完成工作质量15出现差错，但未造成不良影响，一件次扣5分；出现差错，且造成严重后果，一件次扣10分;造成部门质量目标不合格，一项次扣10分。完成工作时29、限15出现拖沓，但未造成不良影响，一件次扣5分；出现拖沓，且造成严重后果，一件次扣10分。工作作风情况（25分）理论政策水平9对理论政策掌握不够，导致工作失误的酌情扣分。主动配合协调9工作中不积极配合协调，导致工作无法完成，有一次扣3分。工作态度表现7工作态度不端正，上班时间做与工作不相干的事而影响工作，检查中发现一次扣2分。遵章守纪情况（25分）遵守廉政规定9在工作中吃拿卡要，被举报查实一件次扣3分;接受贿赂，损害公司利益，一经查实，本项目得分为0。遵守劳动纪律9违反公司劳动纪律，一次扣3分。遵守规章制度7违反公司规章制度，一件次扣2分。注：1、每项考核内容的分值，单项内扣完为止。2、违反国30、家法律、法规及党纪、政纪，受到有关部门查处的，考核得分为0分。南京玄武湖建设发展有限公司员工月度考核表姓名所在部门序号考核项目考核内容满分考核得分1工作完成情况（50分）完成工作数量20完成工作质量15完成工作时限152工作作风情况（25分）理论政策水平10主动配合协调10工作态度表现53遵章守纪情况（25分）遵守廉政规定9遵守劳动纪律9遵守规章制度7合 计100等次评定评定标准：优秀90-100分 合格7089分 不合格：70分以下考核负责人签字： 年月日附件2南京玄武湖建设发展有限公司员工年度考核量化测评标准考核项目测评标准满分德政治立场贯彻执行党的路线、方针、政策；在国内外重大政治事件中31、立场坚定、言行与党中央保持一致；努力实践为人民服务宗旨，组织原则性强。7职业道德严格遵守职业道德、行为规范；忠于职守、爱岗敬业、依法行政、不计较个人得失；大局意识强，思想作风正派。7廉洁自律严格遵守各项法律、法规和纪律；自律意识强，敢于抵制行业不正之风，廉洁从政。7人际关系与同事相处和谐，善于团结同事，合作精神强。7能知识水平熟悉本职工作及相关工作的方针、政策；具有与本职工作相适应的文化、业务、技术水平，认真参加相关业务学习与培训，不断更新知识技能。8业务能力系统掌握本职业务工作的内容和要求；具有独立完成工作需要的文字、口头表达能力与办事能力；工作计划性、条理性与综合分析能力较强。8勤勤奋敬业32、工作态度端正，具有强烈的责任心；工作积极主动、认真勤奋、能以身作则；勇于克服工作中遇到的各种问题。10劳动纪律认真遵守公司的劳动纪律与考勤制度，无违反各项规章制度现象。8绩完成任务 情况全面完成工作目标任务及领导交派的工作；工作任务满负荷，工作量大，个人成绩显著。10工作质量能按时完成工作任务；符合岗位职责要求，达到部门质量目标和领导提出的要求，质量较高，没有差错。10工作效率工作方法得当，办事效率较高；工作绩效在同类人员中达到较高水平。10工作创新对新事物的反应和接受能力较强；积极想办法推进本职工作；能为领导当好参谋，所采取的建议方法实际有效。8总计100 年度职工考核表姓 名性 别出生年月33、民 族政治面貌技术职称到本单位时间部 门岗位/职务个 人 小 结部门领导 评定意见 年 月 日考核小组 评定意见年 月 日复核意见年 月 日申诉审理结果年 月 日第九章 考勤、请假和休假管理暂行规定第一节 总则第一条 为加强企业管理，规范考勤和请假审批程序，根据劳动法和国务院1995174号令，制定本暂行规定。第二节 考勤第二条 考勤内容：迟到、早退、擅离、旷工第三条 考勤要求1、迟到： 在规定上班时间未按时到岗（部门负责人或公司领导批准除外）。2、早退： 在工作时间终止前离开工作岗位（部门负责人或公司领导批准除外）。3、擅离： 在工作时间离开工作岗位（经部门负责人或公司领导批准除外）。4、旷34、工： 有下列情况之一者均按“旷工”考勤。迟到、早退或擅离超过2小时；未请假，或虽请假但领导未批准，离开工作岗位期间；逾假未归，又未办理续假手续期间；因工负伤按规定休假期满，仍不上班期间；不服从工作调动和分配，有岗不上期间；虚报请假原因，骗取、伪造、涂改病、伤假证明休息期间；借病、事等各种借口，在外干私活，获取报酬期间。第四条 考勤须知1、一个月内迟到、早退、擅离1次扣30元，4以上（含4次）按旷工论处，每迟到2次相当于旷工1天。2、一个月内，旷工1天扣发当月工资底薪+岗位工资的20%；旷工2天扣发当月工资底薪+岗位工资50%；旷工3天扣发当月工资底薪+岗位工资100%；旷工4天（含4天）以上，35、每增加1天，加扣月考核工资和年终兑现奖各10%；连续旷工14天，或一年内累计旷工超过30天，或旷工虽未达到上述天数，但次数较多，情节严重的，公司可单方解除劳动合同。3、经公司制定或批准休养、参观、访问的，以及因工（公）负伤人员在医疗期间，视作为公假。 如有非经常性事务，需员工本人办理或参加的，如迁居等，可考虑到工作安排及员工的需要，酌情处理4、因工作需要(不含员工日常本职工作)致使员工加班或无法休息的，以加班费的形式予以补偿。延长工作时间的补偿标准=（底薪+岗位工资）21.75天1.5倍加班天数；休息日加班费标准(不能安排补休的)=（底薪+岗位工资）21.75天2倍加班天数；=法定假日加班费标36、准=（底薪+岗位工资）21.75天3倍加班天数。报加班审批程序：员工本人提出部门负责人审核分管领导审批；部门负责人（含副职）本人提出分管领导审批。第五条 考勤管理1、本公司对职员实行考勤表考核管理。2、考勤表由各部门负责人如实填写、汇总、按月报公司办公室。第三节 休假第六条 年假公司实行带薪休假制度。休假必须服从工作情况及组织安排。员工休假均需本人提出，一般管理人员由部门负责人安排休假，部门负责人由分管领导安排休假，副总经理由总经理安排休假，总经理由董事长安排休假。所有人员休假均需报办公室备案。申请休假需在一个星期前写申请报告，未接到休假通知单，不得擅自休假，否则当旷工处理。因特殊原因本人不能37、亲自办理的，应事前托人或电话申请。休假范围及条件：凡参加工作（不含聘请人员、临时工和劳务工）满1年以上的员工均可享受带薪休假。具体享受天数见下表：参加工作 时间满1年不满10年满10年不满20年20年以上每年休假 天数5天10天15天第七条 婚假 职员本人结婚，可享受婚假3天，晚婚者（25周岁、女23周岁以上）可享受婚假10天。第八条 丧假职员直系亲属死亡（指父、母、配偶、子女、公婆、岳父母）可给与3天丧假；需去外地料理丧事的，可酌情给与往返路程假。第九条 产假及计划生育假1、已婚女职员怀孕生育的，给产假90天；符合晚育年龄的夫妻，女方可享受产假120天（含法定产假90天），难产的另增加产假138、5天；多胞胎，每多生一个婴儿另增加产假15天；男方可享受护理假7天。2、女职员怀孕60天之内流产，给与产假20天；怀孕61天至75天流产，给与产假25天；怀孕76天至90天流产，给与产假30天；怀孕3个月以上7个月以下流产，给与产假42天。3、职员实行各种节育手术时，可享受节育假，做结扎手术给假1个月；上环给假3天；取环给假2天。第十条 工伤假1、职员因工负伤需要治疗和休息时应请工伤假。2、职员因工负伤，应及时填写伤亡事故报告单，报公司办公室备案，并凭医务部门的诊断证明书和上级安全部门的签证，办理请假手续。3、工伤治疗终结时，未致残应回原岗位工作；致残无法工作可继续休息，并参加市级劳动工伤鉴定39、，评定伤残等级。第十一条 事假1、职员确因有事需本人处理的，应请事假。2、职员请事假必须以书面形式申请，说明原因，请假时间在3天以内（包括3天），由部门负责人审批（部门领导请假须经分管领导审批），超过3天应由部门领导审核并签署意见后，报公司总经理审批。第十二条 病假1、职员患病或非因工负伤需要治疗和休息的，应请病假。三天以内（含三天）的病伤假由部门领导批准，三天以上须经公司领导批准后方可休息。2、病重、急病不能及时办理请假手续的，应托人代办，三天内凭有关证明补办请假手续。第十三条 凡请事假或病假，一个月内累计1天扣30元，2天扣60元，3天扣100元，4天扣150元，5天扣250元，6天扣4040、0元，7天以上（含7天）扣除当月工资。一年内累计15天加扣年终奖25%，30天加扣年终奖50%，45天加扣年终奖75%，60天加扣年终奖100%。第四节 其他第十四条 本规定解释和修改权在公司总经理办公会。第十五条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式实施。第十章 廉政工作制度为加强公司廉正建设，规范公司全体人员的行为，遏制工程建设领域中腐败现象的滋生，真正做好源头防腐工作，保证公司健康发展，努力实现“务实高效，工程优质，干部优秀”的目标，根据有关工程建设法律法规及上级部门关于廉政建设的要求，结合公司实际情况，制定公司廉政工作制度，公司全体人员须严格执行。 一、廉洁自律“15个不准” 1、公41、司全体人员都要秉公办事，不准利用职权写条子、打招呼、拉关系，干预和插手建设工程及材料设备的发包、承包； 2、不准利用职权私自与施工单位发生任何经济关系，在工程建设中非法谋利； 3、不准将工程发包、承包给自己的子女、配偶和亲属； 4、不准利用职权向工程承包单位推销建材或设备； 5、在工程方案规划设计竞标中，应按规定程序进行，不准泄露参选规划设计单位的情况或操纵竞标工作； 6、要严格按规定程序运作，不准在招、投标过程中弄虚作假，搞关系标、形式标、陪标等； 7、不准向投标单位及有关人员泄露标底，严禁“一对一”的议标； 8、不准为达到擅自发包的目的，隐瞒工程规模，逃避工程招投标和初步设计审查； 9、不42、准将勘测设计业务委托给无相应资质证书的单位承担； 10、不准以对施工单位考察为名，要求施工单位出资或参加与施工单位组织的游山玩水、大吃大喝等活动； 11、不准利用工程发包之机，私自接受礼品、贪污侵吞钱物、索贿受贿、徇私舞弊； 12、不准将应由个人负担的费用转嫁到施工、设计、监理等单位报销； 13、不准向施工单位索取或私自借用施工、设计、监理等单位的物品； 14、不准利用任何名义，收取施工、设计、监理等单位送来的礼金、礼品等有价证券。在涉外活动中，确因难以谢绝而接受的礼品、礼金，限在一个月内上交； 15、不准收受工程回扣款或用其款私设“小金库”、建立帐外帐。 二、严格监察纪律，加大管理考核检查力43、度 公司全体人员要认真贯彻执行本制度，自觉规范自己的行为，坚决杜绝各种腐败行为的发生。 1、公司各部门负责人每月组织本部门进行一次述廉或廉政学习活动，活动内容要有记录，并设立台帐； 2、公司每季度对各部门的廉政工作进行检查，并对工程管理相关岗位人员进行测评考查； 3、公司年终对各部门进行综合评定，评定结果纳入各部门负责人的绩效考核档案。 三、奖励与处罚 公司根据季度检查与年终评定结果，对各部门做出相应奖励与处罚。 1、年度未发生违法和违反本制度规定的，且工作成绩突出的部门，公司给予精神奖励和一定的物质奖励； 2、对于在工程建设中发现违纪违法行为的，将视情节轻重给予相应处罚：提醒 诫免谈话 警告44、 严重警告 记过降职 记大过降职 开除； 3、实行廉政一票否决制，凡未遵守上述15条中任何一条或几条，一经发现查实，公司将扣罚当事人年、月考核工资，并处以相应的行政处罚。第十一章 员工社会统筹保险管理暂行规定第一条 为加强和规范社会保险费征缴工作，维护员工合法权益，特制定本管理暂行规定。第二条 社会保险费的缴纳要求1、公司按规定及时为在册员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育保险费（以下统称社会保险费）的征缴，建立员工个人帐户。新进人员一个季度内办理完毕。2、公司依法为员工代扣代缴社会保险费，并建立社会保险费缴纳台帐。第三条 社会保险费的缴纳标准1、缴费基数：员工的月平均工资数。根据规定要求，一45、年核定一次，全年保持不变。2、缴费比例：按照南京市规定的社会保险费征缴比例执行。3、新录用的员工，以其在公司首月的全部工资收入为缴费基数。4、员工社会保险缴费基数的最低数和最高数按南京市有关规定执行。第四条 有关规定1、员工缴纳社会保险费按实扣记载，次年的首季度内，交员工核对签字。2、财务部按月做好员工社会保险费的代扣代缴工作，并将社会保险处返回结算表登记做帐。3、对无故拖欠、不按时缴纳社会保险费的或将社会保险费挪作它用的有关责任人，公司将追究其责任。4、员工调离本单位，应在一个季度内及时将社会保险关系转出，由于员工个人原因欠缴社会保险费的，社会保险关系不予转出。5、对拒不缴纳社会保险费的员工46、，公司不记载其缴纳年限。第五条 本规定解释和修改权在公司总经理办公会。第六条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式执行。第十二章 文书管理制度第一节 收文管理一、公司的收文处理由办公室统一归口，负责收文，登记，分送，传阅和内部督促检查工作。二、从事收文处理的办公室文档人员必须严格遵守保密纪律和工作纪律，确保公司秘密安全。收文处理过程中的信息（文件内容、办理情况、领导批示等）不得对外提供。三、文档人员收到文件后，应立即按文件来源、密级，分类编号登记，登记内容包括收文日期、来文机关、文号、份数、主要内容等。四、领导或部门员工参加上级或兄弟单位会议带回的文件，均交办公室文档人员负责登记、传阅和保存47、。凡不经办公室文档人员运转的文件出现延误、遗失时，由送阅者负责。五、文件登记后附上阅办文单，交办公室领导批阅，后呈有关领导阅示或转有关部门阅办，不得积压。六、凡需几个领导阅示或几个部门阅办的文件，文档员要亲自传送至领导、部门，其间不得横传。七、阅文领导和部门负责人应签署意见或圈阅，无签字文档人员有权拒收。八、领导的批示要及时转给有关部门，各部门要认真负责，迅速及时地完成交办事宜，不得推诿、拖延，文档人员要及时做好催阅、催办工作。九、各部门承办完毕退回办公室的文件，文档员要及时注销，写明归档日期。十、按规定收文的文件，要分类立卷，归档文件要做到有系统、有条理、便于查阅。十一、重要的电文、电子记录48、及上级单位的领导批示要存档。十二、文档人员要按时清点所收集的文件，每年六月底前，整理好上年各类归档文件，立卷归档。十三、若发现文件丢失或毁坏，文档人员要及时向有关领导或部门报告。第二节 发文管理十四、发文处理的基本程序为：拟稿、核稿、会签、审核、签发、核对、编号、校对、用印、封装、递送、电发、立卷、归档。十五、草拟文件应遵守以下要求：1、符合国家的法律、法规，符合党和国家的方针、政策和有关规定。2、情况要真实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练、通顺，标点要准确，篇幅要力求简短。3、用词要准确、规范。人名、地名、专用术语、数字、事物名称要准确无误。使用简称要规范化，并加以注明。日期49、应写具体的年月日。4、公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序号和词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应当使用阿拉伯数码书写。5、引用材料应核对原件，做到准确无误。引用公文还应注明所引公文的发文机关、标题和发文字号。6、根据公文的内容和行文规则，准确使用文种，标用主题词，标明紧急程度和密级。7、向上级机关请示的公文，只写一个主送机关，如需要同时保送另一个上级机关，可用抄报的形式。请示问题应一文一事，不能一文数事。8、准确规范使用主题词。十六、公司发文，应根据业务性质，由各有关部门按文件格式负责起草，并附上拟稿纸注明拟稿人，部门负责人核稿签字后，由办公50、室主任（秘书）负责文字修改，然后统一经办公室分送分管、主管领导审批后编号打印。十七、拟写公文一律用公司统一印刷的拟稿纸，或将打印成文的文件附在拟稿纸后，公司修改签批均使用钢笔，书写要使用黑色或蓝黑色墨水。文稿装订线以外不得修改和签批。十八、公文格式：1、公文一般由眉首、正文、文尾三部份组成。2、眉首用横线与正文部分分开，一般包括单位名称文件、发文文号。3、正文部分一般包括标题、主送单位、内容、附件、落款、附注等。（1）标题置于眉首之下，主送单位之上，居中。标题一般包括发文单位名、事由和公文种类，要准确简要地概况公文的主要内容，除发布和批转政府规章性或上级单位文件外，标题一般不加书名号，也不用其51、他标点符号。转发上级文件或批转下级文件，如原标题过长，可重新确定标题。（2）除“通告”以外，公文应标明主送单位，按党、政、军、群顺序排列，主送单位一般置于标题之下，正文之上，左端顶格。“决定”、“令”等公文，主送单位也可置于文件抄送栏之上。（3）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”第四层为“（1）”。（4）附件名称标于内容之后，成文日期和印章之前。附件一般与主件合订发送，如不能合订，应在附件首页左上角标明主件的发文字号，与主件同时发送。（5）文件落款，指正文末尾的发文单位名称、印章和成文日期。成文日期以签发日期为准；联合行文，以最后签发单位签发日期为准，电报以发52、出日期为准。（6）公文除会议纪要外，应当加盖印章。加盖印章的公文不再另署发文机关名称。4、文尾部分，包括主题词、抄送栏、印发机关栏、印发日期、份数等项；函件只包括主题词、抄送栏、份数等项，不注明印发机关和印发日期；会议纪要用“分送”。（1）主题词。置于横线之上左端，词目之间间隔一个汉字距离，函、会议纪要等的主题词不用横线与抄送、分送栏隔开。（2）抄送栏。在主题词之下。抄送单位一般按党委、人大常委会、政协、法院、检察院、军队、政府部门、群众团体、企业的顺序排列，用规范化简称。南京玄武湖建设发展有限公司办文单玄建发办文 （200 ） 号200 年 月 日来文部门文 号文件标题拟 办 领 导 批 示53、办 理 情 况备 注 复印发： 此件请直接答复办文号：（200 ）0 第十三章 员工医疗保障管理暂行规定为合理保障员工及独生子女治病就医,加强医疗费用管理，根据有关政策和规定，结合公司实际情况，本着“保障医疗、合理使用、均衡负担”的原则，制定本规定。一、医疗保障对象1、公司招聘员工2、股东方派遣人员3、独生子女二、具体规定（一）公司招聘员工通过公司正式招聘并签订劳动合同，在劳动合同期内，由公司统一办理社会基本医疗保险，不再享受公司其他医疗费用报销。（二）股东方派遣员工由股东方派遣的员工每年每人发放医疗费1000元，由个人掌握使用，医疗费使用超过发放标准部分按比例报销，节余归己。医疗费报销比例如54、下：连续工龄10年以下（含10年）报销80%，10年以上报销90%。（三）独生子女在公司有正式编制的员工，其18周岁以内的独生子女享受公司提供的医疗保障。三、医院指定（股东方派遣员工及独生子女，下同）（一）员工及独生子女须在指定医院就诊，公司指定医院如下：江苏省人民医院鼓楼医院南京市儿童医院南京市妇幼保健医院股东方指定医院（二）特殊情况下变更就诊医院（急诊除外），须事先向公司提出书面申请，同意后方可就诊。四、医药费报销（一）员工独生子女医药费报销，实行年度男单女双政策。1、股东方派遣员工子女医药费报销按80%报销；2、招聘员工独生子女医药费报销比例为：800元（含800元）以内按80%报销；超55、过800元部分按50%报销；全年累计医药费报销额度上限为3000元（收据面值），超过部分一律不予报销。（二）处方量控制。门诊处方按每天最高300元控制，急诊处方按每天最高200元控制。（三）不纳入报销范围的费用门诊挂号费；在药店的购药费；没有双处方底联的药费；超出处方控制额度和期限内重复处方涉及的费用；科目不明确的治疗费；不在指定医院就诊的医药费。（四）员工因工伤而产生的医药费均可报销。医疗终结后按规定报销。五、报销注意事项（一）报销医药费须持病历（诊断书、双处方底联、检查报告、门诊收据）交办公室审核，给予报销国家规定药品范围内的医药费。凡无双处方、自购药品及规定自费药品、保健品的费用一律自理56、。（二）住院部分。须提供住院检查和用药的详细清单、出院结论通知书、出院收据等。（三）公司员工不得以子女名义看病拿药，一经发现，取消其独生子女医药费报销资格。（四）当年医药费必须当年结清，逾期不予报销。六、其他事项（一）本规定由公司办公室负责解释。（二）本规定自二00八年四月一日起执行。第十四章 印、信管理制度第一条 为保证公司经营管理工作的规范、有序，维护企业信誉和合法权益，特制定本暂行规定。第二条 公司主要印鉴（公章、法人章等）由公司综合办公室负责保管，公司其他印鉴由各部门负责人负责保管。第三条 公司主要印鉴的使用，一律由部门负责人和公司领导签字许可后方可盖章，其他印鉴由各部门负责人同意后方57、可盖章。第四条 公司所有需要盖章的介绍信、证明以及对外发出的任何公文，由综合办公室统一登记、存档，以备查询。第五条 不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，需经总经理签字同意后方可开具。持空白介绍信外出工作归来后，须立即向公司汇报其用途，未使用的必须交回。第六条 本规定解释权和修改权在总经理办公会。第七条 本规定自总经理办公会通过之日起正式实施。第十五章 员工福利制度为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据中华人民共和国劳动法、江苏省社会保险管理办法等法律法规，结合南京玄武湖建设发展有限公司(以下简称公司)的特点及实际情况，并参考公司股东方的有关制度58、，特制定本员工福利制度。第一节 总 则第一条 福利待遇是公司在基本工资、岗位工资、企业工龄工资、职称工资、绩效工资等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。建立一个良好的福利待遇体制能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。第二条 本制度所列福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定。第三条 本制度适用于南京玄武湖建设发展有限公司全体员工。 第二节 福利待遇的种类第四条 公司提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据企业自身条件设置的福利待遇。第五条 按照国家政策和规定，参加统筹保险的有：(一) 养老保险(二) 基本医疗保险(三) 失业保险、工伤保险、生育保59、险(四) 住房公积金第六条 综合办公室、财务部负责统一将统筹保险和公积金上交政府有关部门，并记入个人养老保险手册和个人住房公积金帐户。第七条 企业设置的其他福利待遇包括：(一) 补贴福利(二) 休假福利(三) 退休福利(四) 培训福利(五) 设施福利 第三节 福利待遇的标准第八条 养老保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付养老保险，其计算基数为本人上年平均工资，缴纳比例为20%。另外，个人需缴纳8%。第九条 失业保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付失业保险，其计算基数为本人上年平均工资，缴纳比例为2%；另外，个人需缴纳1%。第十条 工伤保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员60、工支付工伤保险，其计算基数为本人上年平均工资，缴纳比例为0.8%。第十一条生育保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付生育保险，其计算基数为本人上年平均工资，缴纳比例为0.8%。第十二条 基本医疗保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付基本医疗保险，其计算基数为本人上年平均工资，缴纳比例为9%；另外，个人需缴纳2%；第十三条住房公积金：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付住房公积金，其计算基数为本人上年末平均基本工资加岗位工资，缴纳比例为12%（按50元取整）；另外，个人需缴纳12%（按50元取整）；第十四条 公司提供的补贴福利包括：（1） 独生子女补贴：职工子女（16周岁以下61、）200元/人，每年“六一”发放（2） 高温费：200元/月，按4个月发放；（3） 防寒费：200元/月，按3个月发放；（4）劳动保护物品：1000元/人标准（购物券），上、下半年各一次（5）女工卫生费：400元/人/年标准（购物券）（6） 生日蛋糕券：200元/人左右标准（购物券），每年一次（7）伙食补贴：公司为员工提供午间工作餐（8）交通补贴：150元/人/月（配车和另有规定的除外）（9）通讯补贴：经营层500元/人/月，中层300元/人/月，职员150元/人/月（10）员工结婚：补助1000元/人（含双职工）（11）员工生育：补助500元/人（12）员工生病住院：每次补助1000元/人（62、13）员工父、母、子、女、配偶重大疾病住院：原则上不家访，每年补助限一次，标准为500元（14）员工直系亲属（父、母、子、女、配偶）病故：补助标准为1000元（15）员工岳父母、公婆病故：补助标准500元（16）员工工伤：补助800元（17）员工亡故：一次性补助2000元，其他费用按国家有关规定执行(19) 过节费：序号节日名称发放标准高层管理人员中层管理人员其他员工1元旦1000元现金/人1000元现金/人1000元现金/人2清明节1000元现金/人1000元现金/人1000元现金/人3劳动节1000元现金/人1000元现金/人1000元现金/人4端午节2000元现金/人2000元现金/人263、000元现金/人5国庆节1000元现金/人1000元现金/人1000元现金/人6中秋节2000元现金/人2000元现金/人2000元现金/人7春节3000元现金/人3000元现金/人3000元现金/人8妇女节500元现金/人（限女性）500元现金/人（限女性）500元现金/人（限女性） (20)体检费公司副总经理/总工程师以上职级的高层管理人员的体检标准为2000元/人，其他正式录用员工的体检标准为500元/人，试用期员工的入职体检标准为300元/人。第十五条 休假福利：(1) 婚假：适龄员工婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25周岁、女周23岁)的员工婚假10天；(2) 产假：女员工产假9064、天，难产女员工产假105天，多胞胎生育的，每多生1个婴儿，增加产假15天。符合晚育规定的，女员工产假120天，男员工护产假7天。怀孕女职工流产的(含自然流产、人工流产)，给予30天产假。(需提供正规医务部门的诊断证明。)(3) 哺乳假：女职工产假期满后，如果上班有困难，经本人申请，公司批准，可给予哺乳假，最长不超过180天；(4) 探亲假：未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)。已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假。(5) 丧假：员工直系亲属(父母、岳父母、配偶、儿女)亡故，丧假3天。(6) 工伤假：工作时间内，做与本职工作直接相关的事情65、而受伤，视为工伤。工伤须持有指定医院证明，办理工伤申请，并经公司批准，报综合办公室备案。凡员工因违反操作规程和公司有关规定而导致受伤的，其后果原则上由个人自负。(7) 带薪年休假：员工根据工龄长短，每年可休假515天；工龄10年以内休5天；工龄1019年休10天；工龄20年以上休15天。年休假需在当年最多分2次休完。(8) 旅游休假：公司每年组织员工开展一次5天左右的旅游休假。第十六条 教育培训福利：公司综合办公室制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修等。具体规定见公司培训管理制度。66、第十七条 设施福利：公司为了丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目，包括创建文化、娱乐场所，开展主题活动、文体活动等。具体实施根据公司的实际情况设定。 第四节 福利待遇的给付第十八条 统筹保险、住房公积金等由公司统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除；第十九条 现金支付的福利待遇随当月工资核发；遇特殊原因人事劳资关系未接入我公司的，经公司总经理批准后该福利可单独发放。第二十条 享受假期福利的员工，其工资待遇按公司请休假制度的规定执行。 第五节 附则第二十一条 本制度由综合办公室制定并负责解释。第二十二条 本制度自颁布之日起施行。 第十六章 员工奖惩制度第一条 本着公平竞争，公67、正管理的原则，为进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，调动员工工作积极性，提高工作效率，严明纪律，奖惩分明，特制定本奖惩制度。第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。第三条：本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。第四条：奖励或处罚方式：1、 处罚方式：现金处罚（从当月工资中扣除并通报）。 2、 奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。第五条 员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下： 1、 员工推荐或部门提名，填写员工奖励申请表；268、 办公室审核；3、 总经理办公会议会审；4、 董事长（总经理）批准；第六条 处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚：1、 通报批评； 2、 经济处罚； 3、 降级； 4、 辞退。第七条 有下列表现的员工应给予奖励1、 完成本部门工作计划指标，创造较大经济效益的，视情给予1000-2000元奖励；2、 向公司提出经营、管理等方面合理化建议，被公司采纳，并取得一定效益的，视情给予1000-3000元奖励；3、 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者，视情给予2000-5000元奖励；4、 堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者，视情给予3000-6000元奖励。5、 获69、得公司优秀员工表彰的，公司将给予一次性奖励1000元/人；获得市级以上表彰的一次性奖励5000元/人；获得省部级以上表彰的一次性奖励10000元/人；获得全国性表彰的一次性奖励20000元/人。6、 其他对公司做出贡献者，公司认为应当给予奖励的,由公司办公会研究决定。第八条 员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚1、 迟到、早退一次罚款30元；2、 在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元；3、 轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元； 4、 工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元；5、 不按要求打扫卫生罚款30元；6、 对同事恶意诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元；70、7、 遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元；8、 不按时参加公司的会议培训罚款30元；9、 不配合各部门工作的罚款100元；10、 若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失；11、 凡是部门经理发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚；12、 工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现71、问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚100元；13、 各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款100元；14、 完不成领导交办的各项临时任务，罚款100元；15、 有制度的参照制度，没有成文制度可参考的，由总经理办公会议决定。第九条 员工有以下行为者，给以降级、辞退或开除处分，对处以辞退、开除处分的员工，公司不予任何经济补偿，并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公司损失：1 于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害；2 违反劳动合同或工作要求情节严重；3 蓄意损坏公司或他人财物；4 故意泄漏公司机密，致使公司蒙受损害；5 拒不执72、行总经理或部门领导决定，干扰他人工作的；6 滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；7 财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；8 贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的；9 挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；10 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；11 旷工或从事其它影响本职工作的兼职的；12散布谣言，损害公司声誉，组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，扰乱公司秩序的；13 违反公司规定屡教不改的；14 因工作需要调派工作，无故拒绝接受的；15 其它重大过失或不当行为，导致严重后果的；73、第十条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第十一条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按实际损失情况赔偿公司损失；第十二条 公司领导、职工发现员工犯有各项制度规定的行为时，应及时向办公室报告；员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。第十三条 办公室接到报告、检举、揭发，立即上报总经理，并进行调查处理。调查完毕，办公室提出员工处罚意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。第十四条 给予员工处罚，应当慎重决定，必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处罚人进行申辩。第十五条 调查、审批员工处罚的74、时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚不得超过30天，其他处罚不得超过15天。第十六条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定形成后3日内陈述理由申辩，并以申辩后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。第十七条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。第十八条 本制度由办公室制定、解释，经公司总经理办公会核准后公布施行。员工奖励申请表 年 月 日被奖励人基本情况姓名性别部门职务奖励事实说明（可另附有关材料）人事部门意 见被奖励人分管领导意 见分管人事领导意见总经理意 见董事长批 示部门经理 填表人员工处罚意见书 年 月 日被处罚人基本情况姓名性别部门职务75、处罚事实说明（可另附有关材料）人事部门意 见被处罚人分管领导意 见分管人事领导意见总经理意 见董事长批 示部门经理 填表人第十七章 员工培训制度第一条 为提高员工自身素质，充分开发公司人力资源，建立一支高素质高水平的员工队伍，鼓励员工参加提高其自身业务水平和技能的各种培训，特制定本办法。第二条 范围和原则 1、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。 2、员工培训是以提高自身业务素质为目标，须有益于公司利益和企业形象。 3、员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。 第三条 培训内容 公司员工的培训，其一是对新招聘的员工76、进行岗位培训，主要是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。其二是对老员工进行在职技能培训，主要是从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。 1、员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。 2、管理人员应学习和掌握现代管理理论的技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。 3、专业技术人员，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技77、能。 4、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。 5、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。 第四条 培训方法及形式 1、通过专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。主要形式有长期脱产培训、短期脱产培训、专家讲座等。 2、通过公司内部的学习交流，促进企业内部的知识、经验共享。主要形式有工作交流、经验分享会、现身说法、项目部之间参观学习等。 3、通过公司与外部企事业单位之间的交流，达到“走出去，请进来”的目的，做到取长补短。主要形式有组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩，参加有关的专题研讨会等。 4、通过企业78、员工结合工作岗位的需要进行自我学习，变被动学习为主动学习，使员工的学习愿望得到满足。 第五条 实施办法 1、每年的一月份，综合办公室根据公司工作任务情况和年度工作计划，在对员工工作能力进行综合分析的基础上，结合员工培训调查问卷和各部门提交的培训申请单，制订年度培训计划； 2、培训计划应包括：课程安排，培训方式，参加人员，费用预算，培训场地，时间等。 3、公司中高级（专业技术）人员每年脱产学习时间累计不低于72小时，初级（专业技术）人员每年脱产学习时间累计不低于42小时，且按每3年1个知识更新周期，实行继续教育计划。 4、培训计划经公司办公会批准，由综合办公室组织实施。 第六条 培训评估 1、员79、工培训需与公司签定员工教育培训服务协议书，就培训时间、地点、相关要求、具体费用等事宜达成协议。凡经公司批准派出参加的各类培训，培训学习时间计入工作时间之内，工资、待遇按出勤办理；受训期间，乙方发生的培训费、交通费、食宿费等原则上由公司承担，并计入本次培训成本，对于部分培训需通过考试（考核）方能合格的情况，如乙方未能获得合格，需由本人个人承担培训费、交通费、食宿费等的50；员工接受培训后，必须在公司服务5年（服务期从此次培训后第一天算起），若中途辞职，根据乙方在甲方的服务年限距离本协议签约期限的差额（差额不足一年的，以一年计），每差一年按本次培训费用除以5年的金额作为违约金补偿公司，并且按事假扣80、除受训期间的工资，按规定服务期满后，不再向公司偿还培训费用，作为公司福利处理。 2、员工可自行决定业余时间参加各类与工作有关的培训教育，参加业余学习一般不应占用工作时间，不影响工作效率。如影响工作，则需经部门负责人、综合办公室、总经理批准方可报名。经批准的培训教育如因考试占用工作时间，按照出勤处理；非考试占用工作时间按照事假处理。 3、公司鼓励员工参加与工作岗位有关的执业（职业）资格考试，对于考试通过且获取证书者，所发生的培训及考试费用经公司综合办公室审核，总经理批准后，可给予报销。 4、公司员工参加与工作岗位有关的学历、职称继续教育、职称评审等发生的费用经公司综合办公室审核，总经理批准后，可81、给予报销。 5、公司派出受训员工必须在学习结束后一周内，将学习情况作培训总结报告（外出考察的须提交考察报告），交综合办公室备案，并附培训机构的有关证明，综合办公室做好培训记录。所发结业证书等证件交由综合办公室统一保管。书面总结应包含以下方面内容：受训的主要课程介绍；受训内容与本企业或本岗位关联度较大的重点章节；哪些知识点需与公司其他员工分享交流；受训者在学习中的体会、启发等。6、公司综合办公室需针对员工受训的重点内容适时组织二次培训推广，切实做好资源共享工作。第八条 综合办公室负责建立员工培训档案。第九条 本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起实行。员工教育培训服务协议书甲方：南京玄武湖建设82、发展有限公司乙方：为了体现以人为本，员工与企业间共生存、共发展的思想，帮助员工实现职业生涯发展规划，提高员工素质及专业技能，公司鼓励并支持员工参加在职提高培训。为此，公司与外派参加培训的员工订立如下协议：一、公司同意乙方参加 相关培训，学习期从 年 月 日至 年 月 日，学习期共计 天。二、乙方应自觉遵守培训机构的各项规定与要求，凡因违规违纪受到培训机构处理的，责任其负。二、乙方应按公司指定或约定的培训机构及专业知识就学。如需要变更，应事先通知公司，并得到公司的批准。否则，以旷工论处。三、乙方培训学习时间计入工作时间之内，工资、待遇按出勤办理。四、受训期间，乙方发生的培训费、交通费、食宿费等原83、则上由公司承担，并计入本次培训成本。对于部分培训需通过考试（考核）方能合格的情况，如乙方未能获得合格，需由本人个人承担培训费、交通费、食宿费等的50。五、乙方接受培训后，必须在公司服务5年（服务期从此次培训后第一天算起），若中途辞职，根据乙方在甲方的服务年限距离本协议签约期限的差额（差额不足一年的，以一年计），每差一年按本次培训费用除以5年的金额作为违约金补偿公司，并且按事假扣除受训期间的工资。按规定服务期满后，不再向公司偿还培训费用，作为公司福利处理。六、在培训期间，除上述规定由公司承担费用外，其他一切费用由受训员工自行承担。七、培训结束，受训员工应及时返回并向公司报到，若未及时报到者，按旷84、工处理。八、乙方必须在培训学习结束后一周内，将学习情况作书面总结，交综合办公室备案，并附培训机构的有关培训记录、证书等。本协议一式两份，公司与受训员工各一份，本协议具有法律效力。 甲方签章： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日培 训 申 请 单 培训名称培训内容培训方式培训时间参加人员申请部门：申请部门负责人：年 月 日审批意见： 总 经 理： 年 月 日 年度培训工作计划编号培训课程类别设计培训方式参加部门预计授课时 间编制： 批准： 日期：培 训 记 录 表 培训班名称讲课人培训内容起止时间序号参加人员考核成绩序号参加人员考核成绩记录： 日期：员 工 培 训 档 案 姓 名进入本单位工作日85、期职 称专业学历培训记录培训班名称培训内容起止时间考核成绩第十八章 员工招聘录用管理规定第一条 为维护员工和企业的合法权益，有效实施企业管理，根据劳动法和有关规定，结合公司实际，制定本暂行规定。第二条 公司聘用员工，由用人部门根据工作需要提出用人申请，填写人员需求计划申请表，综合办公室对递交的申请进行汇总，呈报公司总经理办公会审核，报董事长同意后，办理招聘或内部调配。第三条 招聘人员工作流程：1、综合办公室根据用人部门所需人员信息制订招聘计划，对外发布招聘信息；2、综合办公室对应聘材料进行筛选，向经筛选后的应聘人员发出面试通知书，并统筹安排应聘人员进行面试，填写面试评价表；3、针对面试结果，由86、综合办公室会同用人部门初步确定录用人员名单，并上报公司总经理办公会最终确定后，由综合办公室向被录取人员发出录用通知书；4、应聘人员应于接到录用通知后，按指定时间到公司办理报到手续。综合办公室检验录用者有关证件原件（身份证、学位证、学历证、毕业证、技能证书、执业（职业）格证书及荣誉证书等），并复印归档。被录用人员填写员工登记表，并作体格检查，进行上岗培训；第四条 员工录用条件：1、良好的政治素质和道德修养；2、与所聘岗位相适应的学历、专业知识和职称；3、完成任务必备的年龄和身体条件。第五条 凡应聘人员有下列情形之一者，不予录用：1、政府规定不得录用者；2、经公司指定医院体检不合格者，或有恶性传染87、病者；3、曾被公司提前解除劳动合同或曾未经批准而擅自离职者。 第六条 新聘人员实行2个月试用期，试用期满后，由所在部门对其工作情况进行考核，填写新员工试用期满考核表，经考核合格者填写新员工试用期满申请表报公司审批，转为正式聘用，考核不合格者则解除劳动关系。第七条 正式聘用人员按规定签订劳动合同，合同期为2年（含试用期）。员工劳动合同管理按照劳动合同法的相关规定执行。第八条本规定解释权和修改权在公司总经理办公会。第九条 本规定自公司总经理办公会通过之日起正式执行。人员需求计划申请表 日期： 申请部门需求名额需求日期需求原因需求条件性别：婚姻：年龄：学历：学习专业：工作年限：工作经验：职称：执业（88、职业）资格：语言：其他：需求人员工作内容部门负责人：面试通知书 先生/小姐： 感谢您应聘本公司 职位。 您的学识、经历给我们留下了良好的印象，为了彼此进一步的了解，请您于 年 月 日 时至 来参加。 面试 笔试 专业考试请您携带如下证件：1、 2、 3、 4、 5、 6、 如您时间不方便，请您事先以电话与 先生（小姐）联系，联系电话： 。祝成功！ 年 月 日面试评价表项次评价项目评 价仪表、仪容、精神极佳 佳 一般 差 极差谈吐、领悟、应对极佳 佳 一般 差 极差表现、态度极佳 佳 一般 差 极差理念极佳 佳 一般 差 极差专业能力极佳 佳 一般 差 极差计划能力极佳 佳 一般 差 极差组织能89、力极佳 佳 一般 差 极差责任感极佳 佳 一般 差 极差配合协调性极佳 佳 一般 差 极差外语能力（文）极佳 佳 一般 差 极差综合评价： 试用 考虑 不考虑 面试人 日 期 录用通知书 先生/小姐： 您应聘本公司 职，经考试及面试合格，祝贺您成为本公司的一员。 请您于 年 月 日 时携带下列证件及物品准时到本公司报到。 1、身份证 2、毕业证书 3、学位证书 4、职称资格证书 5、其他证件 6、体检表 7、二寸半身照片 张 依本公司规定，新进员工试用期为 个月，试用合格后转为正式员工。祝您在本公司工作愉快！员 工 登 记 表姓 名性 别出生日期民 族照片文化程度最高学历 籍 贯政治面貌参加工90、作时间入党时间户籍所在地 省（区、市） 市（县）现家庭住址住宅电话现所在部门及职务（职称）健康状况学习经历起止时间学校名称专业获取学位主要工作简历持 证 情 况证 件 名 称证 件 号直系亲属与本人关 系姓 名性别年龄文 化程 度工作单位及 职 务身份证号 码手机号码备注填表人确认签名： 新员工试用期满考核表 入司时间：员工姓名部门岗位考核项目评 估 标 准改革创新意识工作主动性很强，无需监督（10-12分）工作主动性较强，很少需监督（7-9分）工作主动性一般，需一定监督(4-6分)工作主动性差，必须监督(0-3分)勤勉度非常勤勉，完全可依赖其工作（10-12分）大部分时间都能诚恳做事，偶尔需91、要人提醒（7-9分）工作勤勉性一般，需要人提醒其工作(4-6分)时常忽视其工作，必须经常提醒(0-3分)沟通协调能力能与同事很好的协调相处，大家对其评价高（10-13分）基本能与同事协调相处，多数员工对其评价较高（7-9分）与同事相处一般，平时与大家沟通较少(4-6分)协调相容性较差，缺乏团队精神(0-3分)解决问题能力对指派的工作有极佳的知识，很少需要指导（10-13分）有相当好的知识运用能力，熟悉业务深入，偶尔需要指导（7-9分）知识运用能力不足，对岗位所需要求了解不足(4-6分)知识明显对其工作要求所知极少(0-3分)适应能力适应能力很强，弹性大，轻松掌握新工作（10-12分）吸收快，学92、习新工作轻松，基本能适应公司节奏（7-9分）适应能力一般，尚需进一步了解学习(4-6分)适应能力较差，转换工作及了解新任务均有困难(0-3分)工作进取心工作进取心很强，虚心学习，很快能上手（10-13分）工作进取心较强，有问题能请教，基本能上手（7-9分）工作进取心一般，虚心学习不够，上手较慢(4-6分)工作进取心较差，又很少向人请教(0-3分)劳动纪律出勤记录极佳，始终准时坚守工作岗位（10-13分）很少请假、迟到、早退，基本能坚守工作岗位（7-9分）偶尔请假、迟到、早退，但能事先报告(4-6分)出勤不规律，很少事先请假，不能令人放心交付工作(0-3分)工作绩效绩效相当突出，远超工作目标2593、以上（10-12分）绩效较突出，超过工作目标1025（7-9分）绩效一般，完成基本任务，介于目标010(4-6分)绩效较差，未完成任务低于目标10以下(0-3分)综合评价： 分指导人签字：综合评价： 分部门领导签字：新员工试用期满申请表姓名性别试用时间部门及岗位工作总结：不足之处：发展方向：员工签名： 日期：新员工试用期满申请表（续表）指导人意见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正签名： 日期：部门意见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正正式留任，留任 职。签名： 日期：综合办公室意见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正 根据部门意见，确定工作岗位为 。签名： 日期：分管人事领导意94、见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正签名： 日期：分管领导意见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正签名： 日期：总经理意见： 提前 月转正 按期转正 延期 月转正签名： 日期：第十九章 员工职级管理暂行规定第一章 总 则第一条：为规范公司员工的职级管理工作，完善公司人力资源配置机制和激励机制，根据南京玄武湖建设发展有限公司章程，结合公司实际，制定本规定。第二条：员工的职级调整必须坚持德才兼备、群众公认、注重实绩，公开、平等、竞争、择优的原则。第三条：本规定适用于公司部门经理及以下员工。第二章 职级设置第四条：根据需要，公司员工职级设置为：部门经理、部门副经理、经理助理、高级主管、主管95、副主管、职员7等级。第五条：职数设置：（一）部门经理、部门副经理、经理助理，由公司人力资源与薪酬领导小组根据需要确定，并上报董事会批准。（二）高级主管、主管、副主管、职员，由公司人力资源与薪酬领导小组根据实际需要确定，无职数限制。第三章 任职条件第六条：公司员工应具备下列基本条件：（一）具有较强的事业心和责任感，廉洁奉公，遵纪守法，忠于职守，勤奋工作，公道正派，品德端正。（二）思维敏捷，语言、文字表达能力强，具有相应岗位所需要的工作能力和专业知识与技能。（三）具有开拓创新精神，能结合本部门、本岗位的实际，认真调查研究，卓有成效地开展工作。（四）身体健康，能坚持正常工作。第七条：晋升职级的，除96、具备第六条所述的基本条件外，还应当具备下列资格：（一）部门经理、部门副经理、经理助理1、具有较强的理论政策水平、专业工作能力和组织协调能力；2、一般应具有大专以上学历和相关专业中级以上职称（或职业资格）；3、应分别任下一级职务两年以上。（二）高级主管、主管、副主管1、具有拟任职务所需要的专业知识和工作能力；2、一般应具有大专以上学历和相关专业初级以上职称（或职业资格）；3、应分别任下一级职务两年以上；4、博士研究生，进入公司工作，试用期满（两个月），暂定主管职级，工作一年后，经考核合格的，可直接晋升高级主管职级；5、硕士研究生，进入公司工作，试用期满（两个月），暂定副主管职级，工作一年后，经考97、核合格的，可直接晋升主管职级；6、本科学历，进入公司工作，试用期满（两个月），暂定职员职级，工作一年后，经考核合格的，可直接晋升副主管职级。7、大专学历，进入公司工作，试用期满（两个月），暂定职员职级，工作三年后，经考核合格的，可直接晋升副主管理职级。8、进入公司后取得相应学历的，自取得相应学历的时间起，在公司工作时间满两年以上，同时符合公司其他晋职、晋级规定的才能晋职、晋级。（三）职员高中、中专以上学历，进入公司工作，试用期满（两个月），可定为职员职级。第四章 晋级程序第八条：公司经营层（含总经理、副总经理、总经理助理）的聘用按公司有关文件执行。第九条：部门经理、部门副经理、经理助理，根据公98、司确定的职数，经民主推荐，产生拟任人选，由综合办公室组织对其进行考核、民主测评、任前公示，合格后填写南京玄武湖建设发展有限公司员工职级调整审批表（附后），上报公司人力资源与薪酬管理领导小组研究决定。第十条：高级主管、主管、副主管，由员工所在部门根据工作需要及任职条件，结合员工实际表现、年度考核等情况，填写南京玄武湖建设发展有限公司员工职级调整审批表，交综合办公室初审、考核合格后，经公司分管领导审核同意，报公司人力资源与薪酬管理领导小组研究决定。第十一条：职员。新进员工试用期满或工作一年后，经考核合格的，由员工所在部门填写南京玄武湖建设发展有限公司员工职级调整审批表，交综合办公室初审、考核合格后99、，报公司分管领导审批，报公司人力资源与薪酬管理领导小组备案。第十二条：员工的职级，一般应逐级晋升。因工作需要引进的特殊专业人才、工作业绩特别突出的员工，或连续三年被评为“优秀员工”的，经公司人力资源与薪酬管理领导小组研究决定，可越级晋升职级。第十三条：职级晋升的员工，应达到拟任职级的任职条件，且年度考核格次应在“合格”以上、群众测评称职率在90%以上。第五章 降级程序第十四条：员工年度考核格次被定为“不合格”的，或因违规、违纪等受到处理的，应降低职级。第十五条：员工职级降低，一般每次只降低一级。连续三年年度考核格次定为“不合格”的，经公司人力资源与薪酬管理领导小组研究决定，可提前解除其劳动合同100、。第十六条：降低员工职级，由员工所在部门填写南京玄武湖建设发展有限公司员工职级调整审批表，交综合办公室初审并听取拟被降职人的意见，经公司分管领导审核后，报公司人力资源与薪酬管理领导小组研究决定。第六章 附 则第十七条：员工职级调整，原则上在每年年度考核结束后进行。第十八条：员工职级调整，凡在调整当月10日前办理完成的，薪酬与福利按新任职级所对应的标准执行；凡在调整当月10日后办理完成的，次月执行。第十九条：本规定自2010年7月1日起执行。南京玄武湖建设发展有限公司员工职级调整审批表姓 名工作部门现任职级拟任职级本次职级调整属于： 1、晋升（ ） 2、降职（ ）调整理由： 部门负责人签字： 年101、 月 日办公室初审意见：部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见：签 字： 年 月 日人力资源与薪酬管理领导小组审批意见：年 月 日备注：此表一式两份，一份存入本人档案，一份由办公室留存。第二十章 重大事项报告制度一、重大事项报告的责任人1、本制度中的重大事项主要指重大安全事故，公司工程部经理是安全事故报告的责任人。2、事故发生后工程部经理必须在第一时间段内向公司报告。3、公司接受报告者为公司领导和综合办公室。二、安全事故报告的范围1、人员伤亡和经济损失事故工程项目发生的死亡、重伤、轻伤事故或者经济损失20万元以上的事故。2、因工程施工原因造成的重大保供事故（1）自来水出现较大面积的非计划102、性停水或降压；（2）管道煤气、天然气出现较大面积的非计划性停气或降压；（3）供电出现较大面积的非计划性停电；（4）通讯出现较大面积的非计划性中断；3、其它重大事故（事件）（1）发生重大火灾、爆炸、有毒有害物泄露或较严重的煤气（天然气）泄露；（2）发生桥梁坍塌、建筑物倒塌等；（3）涉及严重危害社会公共安全或社会影响较大的其它事故（事件）。三、事故报告的基本要求工程项目发生安全生产事故后，事故现场有关人员应当立即报告工程部经理，工程部经理接到事故报告后，应及时报告公司领导和公司办公室，并立即赶赴事故现场，了解有关情况，启动相应紧急预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并103、按国家有关规定立即如实报告负有安全生产监督管理职责的部门。涉及重特大事故或紧急情况可同时直接向上级主管部门报告。工程现场事故报告的具体要求如下：1、发生重大因工死亡事故，重大建筑工程安全质量事故，重大保供事故，重大交通事故以及重大火灾、爆炸、有毒有害物泄露等其它严重危害社会公共安全的事故后，工程管理部必须在半小时内将事故情况报至公司。2、发生人员重伤事故，有较大社会影响的交通事故、建筑工程事故、保供事故和其它事故，工程管理部必须在2个小时内将事故情况报告至公司。3、发生其它一般性事故，工程管理部必须在2日内将事故情况报告至公司。四、事故报告的内容1、发生事故的单位、时间和地点；2、事故的简要经104、过、伤亡人数、基本伤情及直接经济损失的初步估计；3、事故原因、性质的初步判断；4、事故应急救援的安排和采取的措施；5、负有安全生产监管的职能部门参与救援的情况。五、事故的对外报道发生生产安全事故，需要对外发布信息及新闻报道的必须按程序严格把关，要坚决防止事故信息内容、新闻报道内容与事实不符，重大事故（事件）需要对外发布信息，必须经公司审核同意，并严格执行有关规定。六、责任追究任何部门和个人违反上述规定，对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报、不立即组织抢救或者在事故调查期间擅离职守或者逃匿的，一经查实，将按照有关规定对相关责任人予以处理。第二篇 财务管理规章制度第一章 财务管理制度第一节 总则第一条105、为加强公司财务工作的管理，规范财务收支行为，按照国家有关规定，特制定本办法。第二条认真贯彻执行会计法、企业会计制度、会计准则及其他规范性文件，严格执行财经纪律，杜绝违反财经纪律的行为发生。第三条公司逐年编制年度经营计划、投资计划、融资计划及资本运营方案、财务收支预算，经公司董事会批准后予以执行，并实施动态跟踪管理，及时反馈信息，提高国有资产运营收益，防止国有资产流失。第四条公司的一切收支均需通过财务部办理。第二节 内部财务管理体制第五条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理在财务管理上的权责是：遵守国家法律、法规，按照董事会确定的经营计划、投资方案和年度财务预算，组织实施投资经营和开发活106、动，拟定内部财务管理机构设置和人员配备，组织拟定公司内部财务管理办法，根据法定代表人授权，审批财务支出。第六条 公司财务负责人由董事会聘任。其职责是：宣传贯彻国家有关财经法规，审核财务事项，协调各方关系，组织拟定财务预算，负责预算方案的实施，配合有关部门拟定有关资产运营考核指标，定期检查公司内部各职能部门预算执行情况，负责组织财务核算，组织编制财务决算。第七条 公司财务部职责：负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体草拟公司内部财务管理办法，建立健全财务核算的各项基础工作和内部控制制度，组织财务管理和经济核算，真实反映财务状况和经营成果，监督财务收支，依法缴纳国家税收，并向有关方面报送财务决107、算。参与公司经营决策，统一筹集和调度资金。第八条 定期向股东方报告资产经营情况和财务情况，并接受监督、指导和考核。第三节 资产管理第九条现金管理1、公司所发生的一切现金活动均需通过财务部门进行收付，任何人不得私自截留现金收入、私设小金库。2、所有现金的收付按中国人民银行现金管理办法中的有关规定执行。3、现金收支核算规定：（1）出纳员必须凭会计主管人员审核后的原始凭证支付现金；（2）出纳员应每天对现金的收付进行登记，并盘点库存现金；（3）公司会计主管人员应对出纳员保管的现金进行定期或不定期的抽查，发现不符合规定的问题，应及时报告。4、因工作业务的需要，部门需留备用金，须由部门提出申请经总经理批准108、后方可在财务部领取。备用金的使用由部门负责人掌握，发生支出填单报销后再进行补充。备用金不得充当私人借款使用。财务部定期或不定期地检查备用金的使用情况。备用金使用人因工作变动或业务情况的转变，应及时向财务部交回备用金。备用金的安全由领用人自行负责。5、因工作需要临时预支现金，必须由经手人申请，部门负责人审核，总经理批准后才能领款。现金使用后，经手人应及时向财务部门报销，本地支付的应在支付日后的三天内报销，出差在外支付的，在出差回来后一周内报销。个人已领取备用金的，原则上一般不得再临时预支现金（特殊情况除外）。预支款项，前账未清的，一般不得再次预支。6、现金支付款一般不得超过1000元，特殊情况须109、经总经理批准。第十条银行存款管理1、银行存款全部以公司的名义开户，并按不同的开户行设明细日记账。银行存款的收支由财务部出纳员负责。每月底由出纳以外的会计人员将银行存款余额与银行对账单进行核对并做出余额调节表。2、银行印鉴章由财务负责人、出纳分别保管，严禁集中一人保管使用。3、支票使用规定（1）转账支票的使用，由经办人填写申请单，注明用款理由和金额，部门负责人审核后原始单据经财务部审核，总经理批准后方可开出支票。（2）使用电汇等其他转账方式的手续与转账支票相同。（3）原则上不得开出空白支票和远期支票，特殊情况须经总经理批准，但必须填写日期。空白支票一经领出，由使用人负责安全，如有遗失立即通知财务110、报银行挂失。（4）支票使用后，在三日内办好手续销账。前账未清者不得再次领用支票。4、接受外单位转账票据必须注意：日期、账号、金额填写是否正确及有无涂改；印鉴章是否齐全、清晰，最后要留下支票使用人的身份证号码及单位联系电话。5、接受外单位转账票据发生退票，经办人必须负责再次追回款项。第十一条往来结算登记和清理规定1、公司会计人员应及时登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收及增减变化情况，月底对各往来款项的余额列出分户清单。2、每年年终对往来款项进行全面清理，对应收款项按其账龄长短逐项进行分析，并向对方寄送对账单进行核对。对账龄在一年以上的应收款项，公司应采取相关措施，落实责任人员催收，以加快资金111、周转，减少公司损失。第十二条低值易耗品由办公室统一管理实物，进行验收、领用登记工作，财务按一次摊销法进入成本。财务部与办公室每年进行盘点一次，对盘盈盘亏和毁损的原因应及时进行分析，并办理处理审批手续。第十三条固定资产管理1、外购固定资产根据公司当年的购置计划办理。固定资产实行财产主管部门、财产使用部门和财务部门综合核算管理的分工负责制。办公室作为财产主管部门，负责固定资产管理，建立登记、领用、保管制度，办理固定资产的购置、处置和报废等业务；使用部门要落实到责任人，工作变动时办理移交手续。在建工程竣工验收交付使用后，应办理交接手续转入固定资产。2、固定资产的划分标准：使用期限在一年以上的房屋、建112、筑物、机器、机械、运输工具和其他有关经营用设备、工具、器具或使用期限超过两年，单位价值在2000元以上的非经营物品作为固定资产。3、公司按平均年限法计提固定资产折旧，固定资产的残值按5%计算，分类年折旧率标准如下：房屋、建筑物为4.75%运输工具为9.5%电子设备及与经营有关的器具、工具、家具等为19%4、固定资产的计提折旧的范围按现行会计制度的规定执行。5、每年年末由办公室牵头，使用部门、财务部参加对固定资产进行实地盘点清查，清查结果上报总经理。对盘盈、盘亏、毁损和提前报废的固定资产应查明原因报经总经理办公会议审批后，按规定作出账务处理。第十四条对外投资管理1、公司根据经营和事业发展需要经董113、事会批准，在国家法律、法规允许范围内进行对外投资，以提高国有资产运营效益。2、投资项目要在市场预测的基础上，立项进行可行性研究，考虑资金的时间价值和投资的风险。3、对外投资应落实责任人和责任部门进行管理，进行投资和收益的检查工作。及时了解和掌握被投资单位经营情况，及时收回投资款和投资收益。4、对投资业务做好详细记录，建立定期盘点制度，做好有价证券的会计记录、登记保管、定期盘点工作，公司每年必须进行一次投资和收益的检查工作，清查盘点，保证账实相符。第十五条 在建工程管理1、工程项目建设，应按政府制定的工程招投标管理办法实行招投标制度。2、工程款的支付，应依据合同、工程监理部门对工程进度和质量的审114、核意见及中介机构的工程跟踪审计核定数支付。3、工程竣工后应在三个月内办理竣工决算；验收交付使用时，应按规定办理资产交接手续。第四节资金筹集管理第十六条 公司筹集的资本金，在经营期内，除非法律另有规定，出资人不得抽回出资。如需增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资金变更登记手续。第十七条 公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。第十八条 公司通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。流动负债包括短期借款、应付及预收款、应付票据、应交税金、应付股利和其他应付款115、应付短期债券、预提费用及应付福利费等。长期负债包括长期借款、应付长期债券、长期应付款项等。第十九条公司按年度融资计划对外筹集资金，融资应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况，应遵循成本效益原则，以合理的成本达到最佳的效果。每项融资必须通过董事会决议，合同由董事长亲自签订。第二十条 财务部门应掌握借款的到期情况，及时筹措还款资金，做好借款的还本付息工作。对外担保管理第二十一条 公司对外担保，必须通过董事会决议。对外担保的具体管理办法另行制定。第五节成本费用管理第二十二条公司的各项成本费用支出，应本着开源节流，减少支出，压缩成本原则。第二十三条财务部根据公司董事会批准的年度投资计划、116、财务收支预算编制年度、季度、月度财务收支计划，各项支出按计划进行控制，计划外开支严格按程序审批后，财务部方能支付。第二十四条款项支付应有经办人、经办部门负责人、财务部负责人（必要时需主管副总经理）的审核意见，报经总经理批准。特殊支出及超计划支出，须董事长审批，成本费用报销审批权限另行制定。第二十五条财务部对手续不完备的支出应提请经办部门补办手续。凡不符合规定的开支，财务部应如实向公司领导反映，并有权拒绝支付。第二十六条各项工程款的支付，必须有批准的预算和合同才能付款。材料采购款项的预付和结付必须凭购销合同办理。第二十七条工资及工资费用1、公司员工工资实行岗位工资制，工资由财务部发放，每月10日117、发放上月工资。2、公司按国家政策规定提取工资总额的14%的职工福利费、2%的工会经费，并按规定交纳员工住房公积金、养老保险金及失业保险金。缴纳基数为基本工资+岗位津贴。第二十八条公司各部门的对外招待，统一由办公室负责安排。公司招待费应严格控制，制定年度支出预算，由董事会批准。第二十九条公司员工通讯费、上下班交通费实行限额包干、超支自付的办法，标准另行规定。收入和利润及其分配第三十条 公司每年年末根据本年度的投资、经营、开发情况和下年度的发展目标拟定下年度的财务收入预算。第三十一条 公司营业收入的确认按企业会计制度有关收入确认的原则。第三十一条 公司收入要全部及时入账。1、公司的收入均由财务部开118、具收入凭证并加盖财务专用章和收款人章。财务部对开出的收入凭据负责，做到款到开票或开票收款，钱票两清。2、根据合同分期收款的收入，由合同经办人将合同副本送交财务部执行。财务部配合业务部门按照合同收款时间进行收款、开票。第三十二条 公司的利润按照国家规定做相应调整后，依法缴纳所得税。缴纳税后的利润，除国家另有规定外，按照下列顺序分配：1、 弥补以前年度亏损；2、 提取10%的法定公积金；3、 提取5%的法定公益金，公益金主要用于公司员工的集体福利设施支出；4、 由董事会决定提取任意盈余公积的比例，当公积金总额已达注册资本的50%时公司不再提取；5、 向股东分配红利，按公司章程规定办理。第六节附则第119、三十三条 本制度由公司财务部负责解释。第三十四条 本办法经公司董事会批准后试行。第二章 财务开支审批管理办法第一节 总则第一条 为促进公司各项工作的顺利开展，明确财务开支审批的权限和程序，加强费用的监管并明确监管人的责任，特制定本办法。第二节 审批权限设定第二条 根据公司法定代表人授权，公司日常费用报销由总经理审批后方可执行；未经公司法定代表人授权的费用报销由公司法定代表人审批后方可执行。第三条 公司各类行政办公经费（包括人工费、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等）实行年度预算总额包干的办法，年度费用预算定额由办公室、财务部共同拟定，经总经理办公会研究通过后报董事会审批执行；年度费用120、预算执行过程中，可视执行情况及时提出对费用预算适当调整的意见，经总经理办公会研究后，报董事会批准。第四条公司发生的预算内各类行政办公经费，由经办人填写费用报销单，经办公室负责人、分管领导批准，财务负责人审核后，报总经理审批。第五条 公司发生的预算外各类行政办公经费，10万元以下的，由总经理签字后，报公司法定代表人审批后方可执行，10 万以上的须上报董事会。费用发生前，经办人必须提交书面申请报告，履行上述的审批程序。第六条 指挥部的经费年初核定各项费用开支计划，报市有关领导批准。费用报销由经办人填写费用报销单，经指挥部办公室负责人、公司财务负责人审核签字后，报总经理、指挥部主管领导共同签批。第七121、条 指挥部发生的计划外各类费用或超计划的费用，在费用发生前，经办人必须提交书面申请报告，报市有关领导同意， 再履行上述的审批程序。第八条 公司各类拆迁及项目建设用款，经办部门必须按年、季、月上报用款计划，经总经理办公会平衡后由财务部下达资金计划，并在实际执行过程中据实进行适当调整。第九条 公司支付的各类计划内拆迁及项目建设用款，一次性用款金额在200万元以下（含200万元）的，由经办人填写费用报销单，报销单上必须注明付款事由、合同或协议编号、对方单位名称及付款金额，经分管副总经理、财务负责人审核后，报总经理审批；一次性用款在200万元以上的，经分管副总经理、财务负责人审核后，报总经理、公司法定122、代表人共同签批。第十条 公司支付的各类计划外拆迁及项目建设用款，一次性用款金额在1000万元以下（含1000万元）的，由总经理批准后，再报公司法定代表人审批后方可执行。一次性用款金额在1000万元以上的，报董事会研究决定。费用发生前，经办人必须提交书面申请报告，按用款金额履行上述审批程序。第十一条 公司日常资金调动，凡属银行各账户之间划转资金及正常的提现，由财务负责人签批。凡属公司与股东方之间发生的临时拆借资金，由总经理批准后，报公司法定代表人审批后方可执行。借款前，借款方必须提交书面申请报告，履行上述审批程序后，财务部方可办理借款手续。公司原则上不对其他单位进行借款，若确属拆迁或建设需要，借123、款方必须提交书面申请报告，履行上述审批程序后，财务部方可办理借款手续。第三节 财务总监联签范围第十二条 实行法人代表或总经理和财务总监联签制度。凡属联签的事项，须经财务总监签字后方可办理。财务总监联签事项包括：1、对其他单位借款2、办理转往境外的资金3、对外单位提供的贷款担保4、对外投资5、对外举债6、企业年度生产经营计划7、年度预（决）算及财务收支计划8、对外报送的企业财务报表和财务报告9、计划外支出项目10、5万元以上的现金支付(工资性支出除外)11、1000万元以上的经济合同12、坏账的核销第四节费用报销内容第十三条 公司管理费用包括工资费用、办公费、差旅费、招待费、会议费、交通费、通讯124、费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、福利费和职工培训费等支出。第五节费用报销审批管理第十四条 工资费用管理1、工资费用包括所有员工的基本工资、加班工资、各类奖金、误餐补贴、劳动保险费等支出。2、 按月发放的职工工资、补贴等，财务部依照办公室核定的工资标准及当月考勤记录，编制工资发放表，由财务部负责人审核、办公室复核、总经理审批后方可发放。3、 发放职工奖励按经公司董事会、总经理办公会议批准的奖励方案，由办公室测算后，报总经理办公会议通过后执行。第十五条 办公费用管理1、 办公费用包括水电费、通讯费、上下班交通费、办公租金、办公用品、其他行政办公费等。2、 公司对办公费用原则上实行预算控制，办公室125、对各部门发生的办公费用负有监管控制责任。3、通讯费、上下班交通费按公司规定的各岗位的核报标准办理。公司办公用固定话费由办公室统一管理。公司职工通讯费、上下班交通费一律根据充值发票、公交汽车票、出租车票在公司规定的标准内按月由各部门汇总后，经办公室审核，到财务部据实报销。确因工作需要发生的打的费，由经办人填写费用报销单，经部门负责人、分管领导、办公室主任签字确认、财务负责人复核后，报总经理签批。4、办公用品实行由办公室统一管理发放，各部门办公室办理领用手续。5、对发生超预算的办公费用须由办公室提出书面报告说明超支原因，并提出增补额度，待总经理办公会研究批准后方可增补。超过10万元的需及时向董事会126、提出预算调整。 第十六条 差旅费用管理1、公司职工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差前，当事人必须提交书面申请报告，经部门负责人、分管领导批准后，报总经理签批。2、出差人员预借差旅费，应填写“借款审批单”，部门负责人、分管领导批准后，送办公室、财务部审核，报总经理签批后办理借款手续。 3、出差人员返回后，需在七日内到财务部办理报销手续。第十七条 招待费用管理 招待费开支必须坚持按“必需、合理、节约”的原则，严格控制支出。年初制定年度支出预算，由董事会批准。公司各部门的对外招待，统一由办公室负责安排结算。单笔招待费在3000元以下，由公司127、总经理审批；3000元以上（含3000元）由董事长审批。第十八条 汽车费用管理公司公务车出车发生的停车费、过桥过路费，据实报销，交通违章罚款不予报销。汽车用油充值，须由办公室对车辆所行驶的里程进行核查后办理。汽车维修、装饰须根据实际情况作出费用预算向办公室提出书面申请，经批准后办理。第十九条 固定资产购置费用管理根据公司当年的固定资产购置计划办理。购置申请部门提交固定资产购置的申请报告，并写明品名、用途、费用预算，经部门负责人、办公室主任、分管领导、财务部门负责人签字确认，按审批权限签批后，由办公室统一购置，到财务部门办理报销手续。预算外购置固定资产，20万元以内的，由法定代表人审批，20万元128、以上由董事会研究批准。第二十条 税金和财务咨询费用管理1、税金和财务咨询费用主要包括工商年检费、各项税金缴纳、报表审计、税务财务等咨询费用、聘请会计师事务所进行查帐、验资、资产评估发生的费用、银行利息费用等。2、财务部对税金和财务咨询费用进行统一筹划和监管。3、对于公司发生的非经常性费用，包括报表审计、资产评估、税务财务等咨询费用使用前必须用书面申请报总经理审批后支付。借款、银票手续费、质押费用及其它银行手续费按银行收费标准支付。第二十一条 其他费用管理1、医疗费用根据公司职工医疗费用报销管理办法办理。2、工会费用的使用须报公司工会主席进行审批。3、教育经费是指用于职工培训费用、购买教材、参考129、资料等费用。职工培训由办公室统一管理，由办公室主任、分管领导批准后报总经理审批；购买相关参考资料必须由办公室进行登记后，方可报支。4、财产盘盈（亏）是指公司各项财产的报损、报溢金额（不包括非正常损失）。发生财产盘盈（亏）部门应及时上报，所有财产盈亏最终处理需报公司财务审核并经总经理批准扣除属个人责任赔款后作为费用列支。5、向工商、统计、消防、咨询公司等开展咨询业务的费用，公司注册费用等，由承办部门申请，办公室审核后报总经理审批。 第六节 费用报销审批的相关要求第二十二条 费用报销的基本要求：必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改；必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随130、意填写。费用报销时，由经办人填写费用报销审批单，将真实合法的原始票据正面向外粘贴在报销单后，按审批权限和程序报销。第二十三条 对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出财务部门不得支付；对于手续不全或填写不符合要求的，由经办人和经办部门补全手续或修改后办理报销手续。第二十四条 发生的各类行政办公经费开支中，凡涉及到使用现金的，严格按现金管理办法中规定的使用范围执行，采购办公用品、劳保用品或其他物品及业务招待等费用一次性用款金额在1000元以上的，原则上用支票进行结算，不使用现金。 第二十五条 员工借款一律填写借款审批单，并注明借款的详细用途和金额，经部门负责人、财务部门负责人审核后，根据审批权限131、审批后方可办理借款手续。第二十六条 原始发票要求：经办人办理费用报销必须持税务部门监制的税务专用发票（或财政部门监制的收据），发票必须真实有效。开票日期、单位名称、内容摘要、数量、金额、开票人、开票单位财务章等必须完整无误。第二十七条 办公用品、低值易耗品的购置、报销，原则上由办公室统一购置，办公室按购置清单所列品名、规格、数量设立台帐，并由验收人签字方可报销。领用发放时由领用人在台帐上签字。第二十八条 固定资产的购置、报销，还须由使用该固定资产的部门填制固定资产卡片，确认使用管理责任人和设备完好情况。第七节 附 则第二十九条 本暂行办法由财务部负责解释。第三十条 本暂行办法自公司颁布之日起施132、行，原各项费用报销管理办法（试行）同时废止。第三章 费用报销审批程序1、目的：规范公司费用报销 2、适用范围：公司全体人员3、工作程序:费用报销审批程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开始经办人填写费用报销审批单部门负责人审核分管领导审批财务审核总经理审批支 付结束有关部门有关部门 财务部财务部经办人员根据取得的合法的单据填写费用报销单部门负责人对经办人填写的费用报销单进行确认分管领导根据实际情况审批 审核其真实、合法性及金额的准确性同意批准根据手续完备的报销审批单付款财务开支审批管理办法/相关文件：财务开支审批管理办法财务管理管理办法第四章 岗位说明书财务部经理岗位职务说明书职务名称133、财务部经理职务代码直接上级总经理职位等级部门经理晋升方向薪资标准部门经理任职条件1.学历背景：大学本科以上财会(审计)学历，中级或以上职称。2.培训及资历：受过财务会计、税务、财政学等专业培训。3.工作经验：从事十年以上财会(审计)工作或具有类似工作经验，熟悉现代企业管理模式，具备相关实践经验。4.基本技能和素质：贯彻执行党和国家的方针政策，熟悉并能认真执行国家和省市有关的法律、法规和规章， 具有维护国有资产安全、确保国有资产保值增值的事业心和现责任感。具有较强的法制观念，遵纪守法，廉洁奉公，原则性强。具有较强的业务能力和较丰富的实践经验。5.个性特征：性格稳重，善于沟通，执行力强 。工作内容134、1、负责公司内国家有关财政会计法规的贯彻、执行； 2、负责公司财务管理制度的拟定与实施、会计核算和资金管理工作；3、负责公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划的编制和监督实施；4、负责公司内税务工作；5、负责公司项目的融资工作；6、参与拟定项目计划，参与投资项目的论证工作，参与审查或拟定主要的合同及其他经济文件；7、定期向单位主要领导人、董事会和股东单位及有关部门报告财务状况；8、负责组织公司内会计人员的后续教育工作；9、完成领导交办的其他工作。 权责范围1.权力：受总经理委托，对部门的工作进行协调、检查、督促和考核。2.责任：对财务部职能内的工作绩效负责，如因工作失职，给公司造成损失135、，应负相应的经济责任、行政责任。工作关系向谁报告：总经理；监督：下属部门员工；指导：下属部门员工；合作者：各部门；外部关系：财政、税务、金融机构等相关公共关系。工作环境工作环境舒适，无职业病危害。体质条件身体健康，能承受高强度工作，能承受较大精神压力。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务部副经理岗位职务说明书职务名称财务部副经理职务代码直接上级财务经理职位等级晋升方向薪资标准部门副经理任职条件1.学历背景：大学专科(财会或审计专业)以上学历，中级或以上职称。2.培训及资历：受过会计学、经济、法律等专业培训。3.工作经验：从事5年以上会计工作或具有类似工作经验，熟悉现代企业财务会136、计模式，具备相关实践经验，熟悉会计软件及文档管理。4.基本技能和素质：具备良好的会计专业知识、持有会计从业资格证书；奉献精神，知识素养高，知识面广，知识结构合理，通晓会计业务，对现代企业会计制度有较深入的认识，具备较强的工作能力；品格高尚，道德素养好，有较强的计划、控制能力，责任感及较强的职业素养。5.个性特征：性格稳重、主动积极、忠诚守信、克己奉公、严谨细致。工作内容1、 负责日常行政费用报销和工程款支付的审核工作；2、 负责记账凭证的审核工作；3、 负责总账及明细账的核算工作,负责核对银行日记账和银行对账单，并每月编制银行存款余额调节表；4、 负责核算固定资产增减变化，计提固定资产折旧；5137、 负责税收申报工作；6、 负责会计档案的保管工作；7、 负责编制财务报表；8、协助部门经理做好本部门工作，及完成领导交办的其他工作。 权责范围1.权力：对各种报销、借款凭证、有审核权；2.责任： 严格遵守财务管理制度，审核各项报销凭证，运用会计数据，对经济活动进行分析。工作关系向谁报告：财务经理；监督：各部门；指导：各部门；合作者：各部门；外部关系：银行、借款单位等相关单位。工作环境财务部为主，工作环境舒适，无职业病危害。体质条件身体健康，能承受高强度工作。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务部出纳岗位职务说明书职务名称财务部出纳职务代码直接上级财务经理职位等级员工晋升方向薪138、资标准任职条件1.学历背景：大学专科以上财会或相关专业学历，初级或以上职称。2.培训及资历：受过会计学、经济、法律等专业培训。3.工作经验：从事2年以上会计工作或具有类似工作经验，熟悉现代企业财务会计模式，具备相关实践经验，熟悉会计软件及文档管理。4.基本技能和素质：具备良好的会计专业知识、持有会计从业资格证书；奉献精神，知识素养高，知识面广，知识结构合理，通晓会计业务，对现代企业会计制度有较深入的认识，具备较强的工作能力；品格高尚，道德素养好，有较强的计划、控制能力，责任感及较强的职业素养。5.个性特征：性格稳重，克己奉公，严谨细致。工作内容1、 围绕公司的日常报销工作，做好现金的收纳工作；139、2、 负责登记银行存款日记账；3、 负责每月员工及临时借用人员的工资发放；4、 负责每月交纳员工的公积金及养老金；5、 负责每月及每季度银行贷款付息工作，并领取回单；6、 协助财务经理做好到期还贷工作，及时给银行提供资料；7、 负责保管货币、有价证券、印鉴等重要凭证；8、 完成领导交办的其他工作。 权责范围1.权力：对各种报销、借款凭证、对外付款凭证有复核权；2.责任： 严格遵守现金管理规定，不坐支、不超库存、不留帐外帐，现金日节日清；及时登记凭证，取回银行结算回单不得遗失；熟练应用财务软件；工作关系向谁报告：财务经理；监督：各部门；指导：各部门；合作者：各部门；外部关系：银行、借款单位等相关140、单位。工作环境财务部为主，工作环境舒适，无职业病危害。体质条件身体健康，能承受高强度工作。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第五章 工程财务管理规定为规范国有建设资金的管理，根据工程资金实行专款专用、专项管理的原则，特制订本规定。一、财务部依据工程立项批文，资金计划安排文件，及时建立专项工程核算的会计帐簿，进行会计核算，财务部应根据资金批复计划及时落实资金到位。二、为保证工程资金拨付工作的准确、公正、高效，公司各部门与现场项目部应加强联系，密切合作，相互支持，必要时召开专门的资金会议，专门对资金拨付工作进行研究。三、工程用款审批的拨付程序：经办人员根据合同或协议以及工程的形象进度141、及工程实际完成工作量的情况，结合监理审核意见，填写“工程用款审批单”，经所在部门负责人审核签字后，报公司分管领导、总经理签字同意后，财务部门审核无误后予以拨付，须董事长签字的还须由董事长签字后方能拨付。四、与有关中标单位及开户银行签订三方工程资金管理协议，加强专项工程项目资金的监督管理，不允许擅自挪用工程建设资金，管好用好建设资金，确保工程建设资金专款专用，在协议中明确各自的权责。五、加强工程成本的核算工作，财务部门按照专项工程分门别类进行工程成本的明细核算，对各类工程前期费用、各类工程款、材料款等一切与工程有关的费用全部列入工程成本核算范围，记入工程总造价之中。六、按照财政部门的要求，做好专142、项工程项目的年度财务决算工作。项目竣工验收后，及时办理竣工财务决算工作，并提出财务分析报告。七、加强工程成本项目中建设单位管理费的核算工作，正确分摊各项目的管理费用。 八、本规定自批准之日起试行。第六章 工程款拨付程序1、目的：规范公司工程款的拨付 2、适用范围：公司所有工程项目3、工作程序:工程款拨付程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开始经办人填写工程用款审批单部门负责人审核相关部门审核分管领导审批总经理审批工程款拨付结束有关部门有关部门有关部门财务部经办人员根据合同或协议以及监理对工程进度款的拨付意见填写部门负责人对经办人填写的进行确认有关部门根据各自的职能进行审核分管领导结合工143、程的实际情况审批同意批准根据手续完备的用款审批单拨付计量与支付管理规定/相关文件：计量与支付管理规定第七章 会计档案管理制度 会计档案的科学管理，根据国家会计档案管理的有关规定，特制定本制度。1. 会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业资料，它是记录和反映重要史料和证据。2. 财务部门应按照国家对会计档案管理的要求，及时对每年形成的 会计档案整理立卷或装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满之后，财务部门编造清册移交公司档案部门保管。3. 财务部门和经办人必须按期将应当归档的会计档案，全部移交档案部门，不得自行封包保存，档案部门必须按期点收，不得推144、诿拒绝。4. 档案部门接受保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的 ，应当会同原财务部门和经办人共同拆封整理，以分清责任。5. 档案部门对于违反会计档案管理制度的，有权进行检查纠正，情节严重的，应当及时报告公司领导处理。6. 档案部门应当对会计档案进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。7. 各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为永久、定期二类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5种。各种会计档案的 保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。8. 会计档案保管期满，需要销毁时，由公145、司档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定，严格审查，编制会计档案销毁清册。报公司领导同意后销毁。9. 鉴销人在销毁会计档案前，应当认真进行清理核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将鉴销情况报公司领导。10.本制度自公布之日期执行。 会计档案保管期限表顺序号档案名称保管期限备注一、会计凭证类1原始凭证、记帐凭证、汇总凭证15年其中涉及外事、对私改造的凭证永久2银行存款余额调节表3年二、会计帐簿类3日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年4明细帐、总帐、辅助帐簿15年5固定资产卡片固定资产报废清理后保存5年6涉及外事和对私改造的会计帐簿永久三、会计报表类7月、季度会计报表5年包括文字分析146、8年度会计报表（决算）永久包括文字分析四、其他类9会计移交清册15年会计档案保管清册25年会计档案销毁清册25年第八章 会计核算程序1、目的： 为了规范会计核算工作2、适用范围：公司财务会计人员3、工作程序：会计核算工作程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开始原始凭证填制记账凭证审核记账凭证记账会计报表及财务分析结束有关部门财务部财务部财务部财务部取得合法的原始凭证，完善报销、收付审批手续出纳人员对原始凭证审核无误后，电脑填制记帐凭证主管会计对填制的记账凭证进行审核 根据审核无误的会计凭证，登记有关日记账明细帐总账及有关台帐根据有关明细帐和总帐，编制会计报表及财务分析报告财务管理办法、工程财务管理规定、财务开支审批管理办法4、相关文件4.1财务管理办法4.2工程财务管理规定4.3财务开支审批管理办法