1、批发公司混凝土营销管理制度（合同、货款、供货等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 目的为确保混凝土销售行为的规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。第二条 适用范围公司预拌混凝土的销售管理。第三条 管理职责1、公司总经理：根据公司的管理权限和授权，负责合同签订事宜（包括对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）的审核、指导以及合同签订的审批，监督合同的履行与应收款的收缴等工作。2、销售部经理：负责销售合同的评审及履行监督，随时了解货款回笼情况，制定和2、落实资金回收计划，督促和协助销售员应收款催收工作。3、销售员：积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报批以及对帐、收款工作。4、销售内勤：建立健全客户台帐；配合财务对已供、在供、未供合同进行分类管理；定期检查对帐单的及时性和完整性，及时配合销售员做好应收账款回笼工作。5、财务部：建立建全客户台帐，做好已供、在供、未供合同的分类管理及日常执行监督管理。6、搅拌车驾驶员：负责混凝土的运送及发货单的传送。7、法律顾问：负责合同合法性、有效性的审查，指导、监督合同订立、履行等工作，负责合同纠纷处理。第二章 合同订立第四条 凡以公司名义对外销售混凝土，均应签订公司统一版本的预拌混凝土买卖合3、同（一式四份）。原则上必须先有销售合同，再安排生产或供货，小方量（2000方以内）现金业务，经公司总经理同意，可以在收款后根据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签合同。第五条 销售员根据公司的销售管理规定（含价格、技术要求、付款方式等）与客户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，订立合同，并附送生产任务通知单，便于合同履行时买受方提前通知我方。第六条 订立合同前必须了解掌握买受方经营资格是否具备、营业执照是否合法、资信状况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、未经企业年检的单位不得与之订立合同。如购买方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话等。第七条 4、对于较大项目信息，销售人员应及时反馈给销售部经理及公司总经理，以便公司能及时进行配合跟进，结合公司的优劣势，根据公司的销售计划及销售基准价，有计划有目的地接洽业务。公司总经理有是否订立合同的最终决定权。第八条 签订合同时根据合同签订的各项规定清楚明了的填写合同，经买受方盖章后，按合同审批要求送销售部经理、公司总经理确认，报法律顾问审核，经确认审核后加盖公司公章。盖章后，合同原件交公司财务部、销售内勤各1份留存，另2份送买受方。第九条 订立合同时，必须附上经买受方书面盖章确认的收料约定，约定有效收料人。第十条 与公司（单位）合作，买受方盖章应为公司公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方5、公司签订合同的，原则上不允许签订，否则造成的一切损失由个人承担。第十一条 与自然人签订合同时，合同须经三方（施工方、业主、供货方）签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条 付款方式栏目，原则上为每月25日结上月所供货款的100%（小方量业务必须先付款后供货）。严禁使用如“工程竣工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影响货款回笼的用词。第十三条 分标段施工的项目严禁多个标段工地放同一合同中一起签订。第三章 货款规定第一节 货款结算第十四条 2000方以内的小方量现金业务必须先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在一个月内结清。第十五条 月结6、项目以自然月为结算周期，每月5日前由销售内勤制作上月的对帐单，经会计核对确认后，销售员于每月10日前与客户办理完确认手续，确认后的回单交销售内勤。第十六条 对帐单的确认需要对方签字及盖章。签字确认必须由约定的有效收料人签字，若对帐单确认签名与有效收料人签名不一致，销售内勤应拒收。第十七条 原则上每月25日前完成上月所供货款100%的回笼，结款额最低不得低于上月供货款的80%，余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。第二节 在供项目应收款管理第十八条 在供合同项目，原则上按合同约定期限及付款方式支付上月货款，如按合同约定逾期超7天内，可正常供货，超过7天且无付款承诺的，从第7、8天起一律停止供货。第十九条 逾期超过7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内的，经销售部经理审核，公司总经理批准，可暂时少量供货（500方以内），付款承诺期到仍未能付款的，一律停止供货。个别特殊情况，由销售员以书面形式写明原由，提出申请，且取得对方的第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，公司总经理审批同意后，可继续供货。第二十条 销售内勤每日与财务核对资金回笼情况，对未按规定及时付款的在供项目，及时通知相关销售人员，每周以报表形式汇总把各项目资金回笼情况告知销售部经理。对符合以上规定停止供货条件的，以书面形式提出停止供货建议，经公司总经理签字确认后，通知生产部停止供货，相关销8、售员及时通知被停供单位。第二节 完工项目应收款管理第二十一条 主体砼供完后，应加快余款催款节奏，原则上要求拖欠方在1个月内结清，如3个月后仍无法结清且无书面还款承诺的，第4个月向拖欠方发出催款函，催款函发出后半个月仍无结果的，可向法律顾问申请向其发律师函（发律师函之前，至少三次以上和拖欠方协商沟通）。发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。第二十二条 拖欠方余款还款承诺的承诺期限每次不得超过3个月，且累计不得超过3次，若第二次还款承诺仍不能兑现，应向其发律师函，发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。第三章 供货及资料管理第二十三条 生产部安排生产供货必须有9、生产任务通知单。符合停止供货条件，且已被通知停止供货的项目，生产部不得安排生产供货。第二十四条 签订销售合同后，由买受方填写生产任务通知单，经试验室主任、销售内勤签字确认后，交生产部安排生产供货。第二十五条 合同手续或资料不齐全的，销售内勤不得批准生产任务的下达，并要求销售员补齐或修正相关资料。因客观原因无法及时补齐或修正资料的，由销售员以书面形式说明原因，经公司总经理签字同意后方可下达生产任务通知安排生产。第二十六条 砼供应量以搅拌车驾驶员随车发货单为准，发货单经约定有效收料人现场签认后，供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，作为销售员对账的依据。第二十七条 销售内勤每月核实对帐单、合同、发10、货单等，并建立健全相关台帐，对资料不齐全的及时督促销售员补齐资料，并以书面形式报告销售部经理、公司总经理。第四章 异常情况及注意事项第二十八条 产品质量异议或特殊质量要求1、销售员应及时跟踪施工进度，协助生产部门搞好与施工单位的合作关系，出现问题及时协调解决。2、遇到突发性的生产或质量技术上的问题，销售员应在第一时间赶赴现场，了解清楚具体事实后，把情况报告销售部经理、公司总经理，同时告知试验室，配合试验室按照施工单位提出的技术要求及其它合理要求，做好服务工作。3、确实因我方交货时间、产品瑕疵等服务和质量问题，导致客户利益受损，提出减免部分货款要求的，应由买受方提出书面申请，详细说明理由，经销售11、员、试验室主任现场确认后，送销售部经理、公司总经理签字批准后方可执行。若减免货款在5000元（含2000元）以上的，须报公司董事长批准后方可执行。第二十九条 对合同及相关资料不符合要求（含付款方式、印章、有效收料人约定单），或对帐单、发货单等资料遗失的，应及时修正或补齐资料，客观原因不能补齐的，须书面报告公司总经理批示。第三十条 买受方的有效收料人、经办人更换时，须要求对方另外提供授权委托书。第三十一条 接受支票时应注意对支票的审查，避免银行退票带来的损失。第三十二条 收款过程中如果买受方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。第三十三条 买受方出现严重12、资金困难、面临破产或其他重大问题，可能导致货款无法回收时，应及时书面报告总经理及法律顾问。第五章 督查管理第三十四条 公司财务部每月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供合同的分类登记管理，报表送公司总经理。第三十五条 擅自违规操作的销售行为，由当事人负全部责任并视情节轻重给当事人予以100-500元罚款，销售部经理、公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。第三十六条 凡存在对帐单不完整、合同票据不齐全或起诉所需标准材料的收集不完备等现象，销售内勤若未能及时核对发现并报告相关领导，给予警告处分。若因此给公司造成损失，对销售内勤根据责任给予处罚。第三十七条 经销售内勤13、提醒督促需补齐的有关材料，销售人员未能及时补齐，且无任何书面形式的正当理由说明的，因此所造成的一切损失由销售员个人承担，且公司有权委派其他销售员接管该业务。销售部经理、公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。第三十八条 销售员未及时对帐或对帐单丢失，导致货款不能按时回收或造成死账坏账的，由其本人负全部责任（货款总额及逾期利息并记入绩效考核）。第三十九条 未经相应权限人批准，擅自减免货款，按谁批准谁负责的原则，由批准人与相关销售员承担赔偿责任，并予以100-500元/人罚款。第六章 附则第四十条 公司总经理负责本制度的制定、修订及未尽事宜的解释。第四十一条 凡与本制度内容相抵触的，以本制度之规定为准。第四十二条 本制度经全体职工讨论，与工会、职工代表平等协商确定，经总经理办公会评审通过后，颁布。修订或废止时亦同。第四十三条 本制度自颁布日起施行。