1、安装公司物资仓储、材料保管维护保养制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 仓储管理定义仓储管理是指对仓库、堆场所管材料的收、储、管、发业务和核算活动的总称。仓储管理任务是:按照“及时、准确、经济、安全”的原则，组织材料的收发、保管和保养，做到进出快、保管好、损耗少、费用省、保安全，为工程施工服务，促进经济效益的提高。第二条 仓储管理具体任务1）及时、准确、迅速地验收材料；2）妥善保管，科学维护；3）发料管理；4）确保仓库安全；5）建立和健全科学的仓库管理制度。第二章 仓储设施总体要求第三条 石油化工2、项目、EPC工程项目必须设立一定规模的仓库，与工程规模相匹配，作为材料主要保管场所，有条件的项目分包方施工队也要设材料库，作为材料周转场所。第四条 对分包方设立的仓库应加强管理，经常进行检查，并做好检查记录，提出整改建议，以确保其保存物资的有效性、存储物资数量的真实性。第五条 其它工程项目可以根据具体场地情况决定设置库房的规模，应至少设立一个项目仓库，用以存放贵重物资及易损易坏物资。如不设置库房，必须说明原因，经分管领导批准后，报公司物资中心备案。第三章 仓储设施管理流程第六条 项目开工后项目部根据施工组织设计、现场平面图和项目物资供应状况及时编写详细的库房及仓储场所设置方案，并将该方案报上级3、工程管理部门审核批准。在方案中要细化仓储场所设置规模及数量，相关平面布置等内容。第七条 物资部门根据审批后的仓储设置方案，根据项目实物资产管理规定相关流程进行仓储设施采购供应及回收周转利用工作。第八条 项目仓储设施搭建完成后，项目部应及时建立和健全科学的仓库管理制度，明确责任人。第九条 项目物资部门应及时建立仓储设施台帐，将成本及时转项目商务部门进行成本核算，同时转财务做会计账务处理。具体见项目实物资产管理办法第十条 项目竣工后，项目物资部门应及时将仓储设施处置情况转商务及财务部门作成本核算及账务处理。第四章 仓储业务管理内容：第十一条 仓储业务主要由验收入库、保管维护保养和发料三个阶段组成。4、第十二条 材料验收入库材料验收入库，是储存活动的开始，是划清企业内部与外部材料购销经济责任的分界线。（1）材料验收工作的基本要求：准确、及时、严肃（2）材料验收工作程序1）验收准备2）核对资料3）检验实物A 质量检验B 数量检验4）办理入库手续以上工作程序具体处理流程见项目管理实施手册相关内容。第十四条 验收中发现问题的处理在材料验收中检查出数量不足、规格型号不符、质量不合格等问题，仓库应实事求是地办理材料验收记录，及时报送业务主管部门处理。1)凡是证件不全的到库材料，应作待验收、临时保管并及时与有关部门联系催办，待证件齐全后再验收。但危险品或贵重材料须先暂验收，单独保管，待证件补全后补办手续5、。2）供方提供的质量证明书或技术标准与订货合同不符，应及时反应业务主管部门处理；按规定应附质量证明而到货无质量证明者，在履约期限内有权拒付款，并将产品妥善保存，立即向供方索要，供方应及时补送，超过合同交货期补交的，即作逾期交货处理。3）凡规格、质量部分产品不符要求，可先将合格部分验收，不合格的单独存放，妥善保存，并部分拒付货款，作出材料验收记录，交业务部门处理。4）产品错发到货地点，供方应负责转运到合同指定地点，并承担相应损失。需方在收到错发货物时，应妥善保管，通知对方处理。由于需方错填到货地点，所造成的损失，由需方承担。5）数量不符，大于合同规定的数量，其超出部分可以拒收并拒付超出部分的货款6、，拒收的部分实物，应妥善保存。6）运输中发生损坏、变质、短少等情况，应在接运中办理运输部门的“普通记录”和“货运记录”。第十五条 材料保管维护保养基本要求：保质、保量、保安全（1）合理保管仓储材料应统一规划，分区分类，合理存放，统一分类编号，定位保管。 1)合理堆码 材料堆码要遵循“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便“的原则A 合理：对不同的品种、规格、质量、等级、出场批次的材料都应分开，按先后顺序准备，以便先进先出，占用面积、垛行、间隔均要合理。B 牢固：垛位必须有最大的稳定性，不偏不倒、不压坏变形、遮盖物不怕风雨。C 定量：每层、每堆力求成整数，过磅材料分层、分捆计重，作出标记。D 整齐：7、纵横成行，标志朝外，长短不齐、大小不同的材料、配件，靠通道一头齐。E 节约:一次堆好，减少重复搬运、堆码，堆码紧凑，节约占地面积。F 方便：堆放位置要方便装卸搬运、收发保管、清仓盘点、消防安全。（2）四号定位A 四号定位：在统一规划合理布局的基础上，定位管理的方法。四号定位就是定仓库号、货架号、架层号、货位号（简称库号、架号、层号、位号）。料场则是区号、点号、排号的顺序设置，使整个仓库位置有条不紊，为科学管理打下基础。四号定位编号方法：材料定位存放，将存放位置的四号联起来编号。例如某种材料放在2号库房、11号货架、2层、6号位，材料定位编号为2-11-2-06.（2）精心保养基本原则：“预防为8、主、防治结合”具体要求:1)安排适当的保管场所2）搞好堆码、防潮防损3）严格控制温、湿度4）经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况5）严格控制材料储存期限6）搞好库区卫生及库区环境卫生3、材料盘点（1）盘点要求：库存物资达到“三清”，即“数量清、质量清、帐表清”；“三有”，即盈亏有原因，事故差错有报告、调整报表有依据；保证“四对口”，即帐、卡、物、资金对口（资金未下库者为三对口）（2）盘点内容： 1）数量 2）质量 3）维护、保养状况是否符合要求 4）检查计量器具是否正确 5）检查库房安全、卫生、消防是否符合要求。（3）盘点方法：定期盘点、永续盘点 1）定期盘点，指季末或年末对库房和料场保9、存的材料进行全面、彻底盘点。 2）永续盘点，对库房每日有变动的材料，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的材料，核对帐、卡、物是否对口；每月查库存材料的一半；年末全面盘点。（4）盘点中的问题处理原则：1）库存材料损坏、丢失精密仪器撞击影响精度的，必须及时送检验单位校正。由于保管不善而变质、变形的属于保管中的事故，应填写保管事故报告单，按损失金额大小，分别由业务主管部门或企业领导审批后，根据批示处理。2）库房被盗无论损失大小，均应持慎重态度，报告保卫部门认真查明，经批示后才能做账务处理。3）盘盈或盘亏盈亏在规定范围内的，不另填材料盈亏报告表，而在报表盈亏中反映，经业务主管审批后调整账面，盈亏量超10、过规定范围的，填写报告单，经领导审批后作账务处理。4）规格混串或单价划错查实后，填材料调整单，经业务主管审核后调整。5）材料报废填报废申请单，经批准后方可报废。6）库存材料积压库存材料应定期盘点，当被确认为剩余物资时，转入剩余物资处理流程。7）外单位寄存材料外单位寄存的材料，即代保管的材料，必须与自有材料分开堆放，并有明显标志，分别建账立卡，不能与本单位材料混淆。第五章 材料出库与退库第十六条 材料出库与退库见项目管理实施手册第九章第九节内容规定。第六章 附则第十七条 本制度自发布之日起执行，解释权归口公司物资中心。第十八条 附录 库房管理制度(样本)库房管理制度(附录)第一条 库房是公司物资11、供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低费用、加速资金周转。第二条 库房设置要统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高库房管理水平。 第三条 物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。 第四条 物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入施工使用。 第五条 材料验收合格，库管员12、凭发票或符合要求的送货清单所开据的名称、规格、型号、数量验收就位，并做好材料标识。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。 第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 第七条 验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。 第八条 物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。危险品和易燃易爆品和有特殊要求的贵重物品要单独设库存放。第九条 物资堆放的原则是：在堆垛合理、13、安全、可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。 第十条 库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告物资主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第十一条 保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。 第十二条 保管物资，未经主管同意，一律不14、准擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。 第十三条 库房保管要做到三防：“防火、防盗、防变质”。库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。严格执行出入库人员登记制度。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。 第十四条 按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘点、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。 第十五条 领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；15、属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。第十六条 对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 第十七条 各分包队伍固定领料责任人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。 第十八条 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第十九条 记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。第二十条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。 第二十一条 库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物资主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予相应处分。第二十二条 相关记录：出入库人员登记表。出入库人员登记表仓库名称：日期姓名进库时间出库时间进库事由备注