1、公司工程项目工作流程及工地材料申购审批制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、 工程管理中心组织机构图 2/42二、 工程管理中心工作职责 3/42三、 工程项目商务阶段工作流程 4/42四、 工程项目评估立项审批流程 6/42五、 工程项目施工阶段工作流程 7/42六、 工地材料申购审批流程 10/42七、 岗位职责 11/42八、 工作表单 25/42*有限公司工程管理中心组织机构图副总经理澳门公司总经理总经办（助理/秘书）副总工程师（技术）副总工程师(项目)技术及规范部深化设计部副总经理(业务)副总经理2、（商务）项目总指挥/项目总监（项目5000万） 高级项目经理（项目2000万） 项目经理 生产经理/商务经理/设计经理/材料经理 高级施工员/高级资料员/设计主管/材料主管 施工员/资料员/设计员/材料员 助理施工员/助理资料员（文员）/助理设计员/助理材料员 合约预算二部合约预算一部 工程管理中心职责1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及3、文明施工、后续维修服务等。4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等计划及管理。5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。7、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。8、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。9、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点的公关工作。10、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。11、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。12、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、对外付款、工程款回收、成4、本核算、工资发放、报账审批等相关工作。13、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。14、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。15、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。工程项目商务阶段工作流程序号工作流程使用表格备注1工程项目立项：1、项目信息收集、筛选。接触业主、实地踏勘考察项目。2、对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。3、确定立项或不立项。工程项目评估审批立项表2商务团队组成：1、分管领导(副总经理或以上)。2、项目总负责(高级商务经理或商务经理)。3、协调员(商务助理)。4、总工程师（副总工5、）或拟派项目经理。5、预算团队。6、方案设计团队。7、采购中心材料员。工程项目评估审批立项表3分管领导、项目总负责及协调员工作：1、投标文件往来、会议、谈判等。2、商务谈判技巧及策略制定（包括投标报价、合同条款等）3、日常接待及考察接待。4、内部协调(商务团队及集团内部)。5、投标文件、保函、合同审核签约。6、建立工程档案(包括中标通知书、工程合同、投标文件、往来文件、会议记录、材料询价等)。7、协调项目部落实样板房。工程项目商务阶段工作计划表(或项目会议记录含具体工作、落实人、落实时间)4总工程师（副总工）或拟派项目经理工作：1、参与甲方技术会议及谈判。2、工程项目重点、难点、疑点分析。项目6、会议记录5预算团队工作：1、按既定策略编制、调整预算。2、招标文件回复、会议、谈判。3、同步安排中心项目部或独立工程部编制：A、成本预算；B、分包包工包料预算；C、分包人工费预算。项目会议记录6设计研究院设计团队工作：按招标要求提交方案设计或深化设计。项目会议记录7采购中心材料员工作：按招标要求准备材料样板、替代品样板、材料询价、材料技术资料等。项目会议记录投标材料样板报价汇总清单采购中心协作工程项目评估立项审批流程不立项项目由工程管理中心总经理签署并视情况转交市场营销中心安排联营项目经理跟进。项目商务负责人组建商务团队人员及分工，高效、专业开展商务工作。审批后的立项表抄送市场营销中心、采购中7、心、财务中心备案。对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。工程项目信息收集、初步筛选。接触业主、实地考察项目。通过初步评估的，由项目商务负责人进行立项申请，填写工程项目评估审批立项表。工程管理中心总经理进行正式立项审批，超过2000万的工程总裁、董事长审批。工程项目施工阶段工作流程序号工作流程使用表格备注1施工管理团队(项目部)组成：1、工程管理中心总经理与工程副总、商务副总、副总工商议确定项目经理人选，由项目经理提名组成项目施工管理团队，成立项目部。2、召开项目启动会，明确项目管理目标、责任、授权、分工等。3、项目商务团队与施工管理团队（项目8、部）进行投标文件及合同、报价预算、工作范围、图纸、工程重点难点疑点等进行详细交底。4、副总工协调商务副总及工程副总进行项目成本分析及项目内部招标(根据工程具体情况确定：A、包工包料分包；B、人工费分包；C、责任制承包。工程内部招标评审表、工程项目部管理人员计划表2项目部前期工作：1、编制临设、开办项目计划及预算。2、编制开工材料计划表。3、编制工程进度计划表。4、编制开工工人工数计划表。5、编制深化设计计划表。6、编制工程重点、难点、疑点分析表。7、洽谈签订劳务分包协议。8、报建、购买保险(工人及工地财产)。上述表格在项目部成立1周内提交工程管理中心审核。工程开办项目计划审批表、工程项目开工材9、料计划表、工程进度计划表、工程项目开工工人工数计划表3项目部重点工作：1、确保质量。2、确保工期。3、确保安全及文明施工。4、确保成本控制(材料采购、费用开支、材料使用/损耗/返工、人工费)。5、做好签证(追加)、付款、结算(配合预算团队)。做好深化设计工作。6、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。4项目部人工费管理：1、全员指纹打卡考勤管理，真实记工。2、审核工价、单价，审批人工费支付，按集团财务结算中心要求编制工资表。3、工资由项目部统一准时、直接发放每个工人员工，签名打指模确认。工程人工费支付审批单5项目部材料管理：1、编制工程项目开工材料计划表。2、编制工地材料申购审批表。3、10、采购中心及工地3家以上供应商招标、核价项目经理、采购中心及工程中心总经理审批确定材料供应商及单价。4、落实材料到货品质、交货期及服务情况。5、一般要求材料正式发票。6、一般由集团财务结算中心按程序审核支付材料款。工程项目开工材料计划表、工程材料申购审批表、工程材料费支付审批单6项目部日常工作：1、每天召开项目部例会。2、每周按要求按时提交工地施工周报表。3、按集团财务结算中心要求按时编制预算总成本汇总表、进度款确认单、完工结算资料。项目会议记录、工地施工周报表工地材料申购审批流程总额1万元以内的单项材料采购由项目经理及采购经理(罗嘉豪)审核，材料员采购。10万元以内项目经理及采购经理(罗嘉豪)11、审批，工程管理中心总经理会签；超过10万元的加采购中心总经理(黎永浮兼)审批；超过50万元的加工程管理中心总经理(罗鸿华)审批。超过100万元的加总裁(黎永浮)审批。超过200万元的加董事长(陈远尖)审批。项目开工后由项目部据进度需要提出单项材料申购，填写工地材料申购审批表项目经理审核签名。项目开工时由项目部编制工程项目开工材料计划表，采购中心可据此进行初步材料招标。总额1万元以上的单项材料采购必须经集团采购中心3家供应商招标采购，项目部可推荐1家供应商参与投标。按价格及交易条款等因素由采购中心经理及项目经理共同择优确定供应商及价格、交易条款等。完成审批程序后由采购中心专职材料员发出采购单或签12、订采购合同,落实采购程序。项目部及采购中心落实材料到货情况(品质/交货期/服务)项目经理确认，采购中心凭合同、发票、验收入库单、审批表，据以填制工程材料费支付审批单，按程序5所列审批权限报批。财务中心、财务总监审核、监事审核，财务结算。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称总经理编 号GC001直接上级集团董事会编制日期2011-07直接下级副总经理，副总工等工作概要全面负责工程管理中心所有工作。岗位职责/工作清单1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、13、商务交底会、内部责任承包落实等。3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。7、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。8、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。9、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。10、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。11、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。岗位职责部 门工程管14、理中心岗位名称副总经理（商务）编 号GC002直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级高级商务经理、商务经理、预算员等工作概要负责工程管理中心项目商务管理岗位职责/工作清单1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、参与中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。4、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。5、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。6、协调法务部初审各工程项目15、的合同、盖章等工作。7、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、工程款回收等相关工作。8、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称副总经理（工程）编 号GC003直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级项目总指挥、高级项目经理、项目经理工作概要负责工程管理中心中标工程项目施工管理等。岗位职责/工作清单1、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。2、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施16、工、后续维修服务等。3、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。4、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。5、参与中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。6、参与工程项目各种应急管理预案制定及执行。7、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称副总工程师编 号GC004直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级部门经理、工程师工作概要负责工程管理中心中标工程项目施工管理。岗位职责/工作清单1、参与工程投标预算编制及议标回标等商务工作。2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会17、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、监督中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。4、监督中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。5、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。6、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。7、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点的公关工作。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称总经理秘书编 号GC005直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级无工作概要协助总经理处理日常工作。岗位职责/工作清单1、协助总经18、理处理日常工作。2、负责工程管理中心与各项目部、分支机构、集团各中心、设计研究院的协调及文件往来工作。3、完成领导交办的其他工作。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称项目总指挥/项目总监编 号GC006直接上级工程管理中心副总经理（工程）编制日期2011-07直接下级项目经理工作概要负责5000万以上工程项目管理。岗位职责/工作清单1、负责工程项目部的组建。2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。4、做好19、业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。8、按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“完工结算资料”。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称高级项目经理编 号GC007直接上级工程管理中心副总经理（工程）编制日期2011-07直接下级项目经理工作概要负责2000万-5000万工程项目管理岗位职责/工作清单1、负责工程项目部的组建。2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划20、表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。8、按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“完工结算资料”。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称项目经理编 号GC008直接上级工程管理中心副总经理（工程）编制日期2011-07直接下级生产经理、项目商21、务经理、深化设计主管、材料主管、后勤主管、资料员工作概要负责2000万以内工程项目的管理岗位职责/工作清单1、负责工程项目部的组建。2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。8、按集团财务结算中心要求22、落实按时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“完工结算资料”。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称生产经理编 号GC009直接上级项目经理编制日期2011-07直接下级施工员、施工班组长工作概要负责工程项目的现场施工管理。岗位职责/工作清单1、在项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理的直接领导下开展工作，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。2、协同项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理认真履行工程合同条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。 3、编制工程总进度计划表和月进23、度计划表及各施工班组的月进度计划表。 4、做好工程成本核算，并将核算结果及时通知项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。5、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。 6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。 7、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。8、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。 9、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。10、参加图纸会审和工程进度计划的编制。11、完成项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理交代的其他工作。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称施工员编 号GC010直接上24、级生产经理编制日期2011-07直接下级无工作概要负责工程项目的现场施工管理及安排。岗位职责/工作清单1、在生产经理的直接领导下开展工作，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。2、协同生产经理认真履行工程合同条款，保证施工顺利进行。3、做好工程成本核算，并将核算结果及时通知生产经理，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。4、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。5、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。6、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。7、合理调配生产要素，严密组织25、施工确保工程进度和质量。8、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。9、完成生产经理交代的其他工作。 岗位职责部 门工程管理中心岗位名称资料员编 号GC011直接上级生产经理编制日期2011-07直接下级无工作概要负责协助生产经理做好项目外部、内部、总部间所有文件图纸资料的规范管理。岗位职责/工作清单1、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。2、收集、整理、起草施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要、往来联系函、报价结算等文件资料并归档。3、参加分部分项工程的验收工作。4、负责与项目有关的各类施工合同、劳务合同、材料合同的档案管理。5、负责项目报建工作及相关26、报建资料、竣工资料、国优工程参评资料管理。6、协助生产经理做好对外协调、接待工作。7、负责工程项目的后勤保障工作。8、完成生产经理交办的其他任务。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称高级商务经理编 号GC012直接上级工程管理中心副总经理（商务）编制日期2011-07直接下级商务经理工作概要负责工程项目商务方面的事项。岗位职责/工作清单1、负责工程信息拓展收集、参与评估立项。2、组建项目投标商务团队，召开项目商务会议及确定分工、制定投标策略。3、负责投标、接待、预算报价落实及审核。4、负责合同条款谈判及审核。5、施工阶段商务条款执行及增补结算，落实工程款回收情况。6、客户关系维持。岗位职责部 门27、工程管理中心岗位名称商务经理编 号GC013直接上级高级商务经理编制日期2011-07直接下级无工作概要负责工程项目商务方面的事项。岗位职责/工作清单1、负责工程信息拓展收集、参与评估立项。2、组建项目投标商务团队，召开项目商务会议及确定分工、制定投标策略。3、负责投标、接待、预算报价落实及审核。4、负责合同条款谈判及审核。5、施工阶段商务条款执行及增补结算，落实工程款回收情况。6、客户关系维持。岗位职责部 门工程管理中心岗位名称预算员编 号GC014直接上级商务经理编制日期2011-07直接下级无工作概要负责工程项目招投标工作及项目结算工作。岗位职责/工作清单1、编制投标文件，包括资格预审文28、件（资信标）、技术标、商务标。2、参与投标策略制定、标书评审、投标答疑。3、编制工程施工预算成本定额。4、配合财务结算中心实施成本核算和项目投资效益评估。5、参与项目部商务结算工作，包括合同标书执行及变更追加项目报价、文件往来、结算等。6、完成公司领导安排的其他相关工作。工程管理中心工作表单 内部工作联系函（TB-GC-01） 工程项目评估立项审批表（TB-GC-02） 工地材料申购审批表（TB-GC-03） 工程项目人员登记表（TB-GC-04） 工程项目固定资产一览表（TB-GC-05） 工程个人固定资产一览表（TB-GC-06） 工地施工周报表（TB-GC-07） 项目会议纪要（TB-G29、C-08） 项目部对外工作联系函格式（TB-GC-09） 工程项目部借款审批单（TB-GC-10） 自营工程付款申请书（TB-GC-11） 工程项目开工工人人数计划表（TB-GC-12） 考勤表格式（TB-GC-13） 工程项目开工材料计划表（TB-GC-14）项目部管理人员工资计划表（TB-GC-15）发件部门：发件人：收件部门：收件人：抄送：紧急级别：一般 紧急保密级别：一般 机密 绝密日期：编号：事由：内部工作联系函（TB-GC-01）谢谢支持！会签意见栏工程管理中心：财务管理中心：总裁：董事长：工程项目评估审批立项表（TB-GC-02）项目名称：甲方名称：项目地址：甲方联系人：电话/传30、真：电话/邮箱：设计单位：顾问公司：项目信息来源：项目类型：项目简况（档次/造价/面积/计划开竣工日期）：甲方信誉：很好 好 一般 差发展潜力：很大 大 一般 小竞争情况：很大 大 一般 小中标几率：很大 大 一般 小价格情况：高 正常 低投标策略：立项意见：项目负责人：日期： 年 月 日立项审批意见：工程管理中心总经理：日期： 年 月 日2000万以上立项审批意见：董事长/总裁：日期： 年 月 日商务阶段人员组成名单项目负责人：协调员：总工程师：专职预算团队：专职设计团队：专职材料员：文件传送签收记录市场营销中心：采购中心：财务结算中心：说明：1、 本表评估立项审批后工程管理中心总经办存档并31、分别复印抄送市场营销中心、财务结算中心、采购中心及董事长/总裁。2、 商务阶段人员职责分工、落实时间等以工程项目商务阶段工作计划表（或会议纪要）为准。工地材料申购审批表（TB-GC-03）申购表编号：项目/标段名称:申购日期：要求到货日期：材料说明(名称型号规格品牌)单位申购数量实际采购单价实际采购金额采购落实情况发出采购单 到货日期： 到货情况：指定供应商(如属指定供应商,供应商资料直接填写供应商1栏。)制表人(签名)：项目经理(签名)：材料员(签名)： 材料招标及对比情况(采购总额10000元以上的材料)供应商资料交易条款最终报价单价最终报价金额备注供应商1 (或指定)供应商2供应商31、32、采购经理意见/签名：2、项目经理意见/签名：(不论金额,全部采购单均需采购中心经理审批)(单项材料10万元以内)3、采购中心总经理意见/签名：4、工程管理中心总经理意见/签名：(单项材料总额10万元以上)(单项材料50万元以上)5、总裁意见/签名：6、董事长意见/签名：(单项材料总额100万元以上)(单项材料200万元以上)备注：1、总额10000元以下的材料可由项目经理及采购经理审核并由项目部材料员专职采购、付款。2、总额10000元以上的材料必须按流程进行申购、招标、择优确定供应商，否则将追究责任人及不予付款。3、一般情况下材料货款均需提供正式发票并由公司总部财务结算中心按审批流程统一支付33、货款。4、3家供应商的报价必须作为申购表附件，货款支付审批必须附本材料申购表。5、一般情况每一种（配套）材料填写一种申购表，必须严格按流程进行表格文件存档、传递。 工程【项目部员工登记表】（TB-GC-04）此表仅用于工程项目部员工入职填写。姓名性别文化程度贴照片处身份证号码婚否籍贯省 市（县） 区户口所在地省 市（县） 区家庭详细地址电话所学专业或特长职称专业技术资格进入项目部时间职位工资待遇个人简历（自高中毕业时开始填写，注明重要工作经历、业绩及受过何种奖励或处分）员工签名： 日期： 年 月 日以上由员工本人如实填写并对所填写内容的真实性负责，以下由公司填写。员工待遇标准基本工资工地补贴伙34、食补贴电话补贴交通补贴其它补贴合计项目经理意见签名： 日期： 年 月 日工程管理中心总经理意见签名： 日期： 年 月 日董事长/总裁意见签名： 日期： 年 月 日以下是项目结束由项目经理对员工进行评估并作为员工申请入职公司的依据。员工表现评估专业知识能力工作表现整体评价入职公司评估意见：评估人签名：本登记表统一由项目部专职文员按一般密件级别存档，工程项目结束移交公司总部保存。项目固定资产清单明细（TB-GC-05） 制表人： 编 号资产名称品牌/规格型号清点日期数量使用人备注项目经理：工程管理中心： 项目个人固定资产清单明细（TB-GC-06）姓名： 制表人：编号资产名称品牌/规格型号清点日期35、数量使用人交接使用人交接日期备注项目经理审核：工程管理中心审核：工地施工周报表（TB-GC-07）报表编号（周数，可以开工周数编号）项目/标段名称:项目开工日期：报表日期：原中标合同总价：变更确认增加造价：完成整体工程量： %施工人员总人数：管理及后勤人员人数：全部人员总数:1、各区域、各工种现场施工进度情况：总部回复意见：2、工程重点、难点、疑点落实及技术、质量异常情况：总部回复意见：3、业主、顾问、设计、总包、监理等重要指示、建议、投诉情况：总部回复意见：4、主要材料计划及到货情况：总部回复意见：5、文明施工及事故隐患、工伤事故情况：总部回复意见：6、变更签证、报价确认、工程款请款及业主付36、款情况：总部回复意见：7、工人管理、考勤及工资发放情况：总部回复意见：8、项目部特殊及大项开支申请、其他事项申请情况：总部回复意见：9、“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“完工结算资料”提供情况：总部回复意见：10、其它事项：总部回复意见：施工现场代表性进度相片1区域部位:总部回复意见：相片描述:此处插入相片施工现场代表性进度相片2区域部位:总部回复意见：相片描述:此处插入相片施工现场代表性进度相片3区域部位:总部回复意见：相片描述:此处插入相片制表(签名):项目经理(签名): 项目会议纪要（TB-GC-08）项目：时间：地点：主持：记录：参会： 抄送：主题：内容：*有限公司*(英文全称37、)国家建筑装饰设计甲级/装饰工程专业承包一级企业ISO 9001/ ISO 14001 / OHSAS 28001认证ADD：*TEL： FAX： WEB： EMAIL：致： 传真：收件人：抄送：由：传真：发件人：抄送：日期：电子邮件：编号：页数：事由：对外工作联系函（TB-GC-09）谢谢支持！*有限公司签名/盖章：日期：回复意见：签名/盖章：日期：工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） *（借）字 号 年 月 日合同名称合同金额项目负责人借款事由上期累计借款余额本次借款额 元，附件 张支付方式现金 / 转账：名称： 账 户： 开户行： 本合同用款动态：已累计收到工程款 元，累计借款余额38、 元，本合同计划用款总额： 元。4项目负责人： 4项目部财务： 4工程部审核： 领 4工程管理中心总经理： 4 总 裁：导审 4 财务总监： 4 监事： 4 董事长：批 4财务审核： 4出纳： 借款人： 工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） *（借）字 号 年 月 日合同名称合同金额项目负责人借款事由上期累计借款余额本次借款额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元，附件 张支付方式现金 / 转账：名称： 账 户： 开户行： 本合同用款动态：已累计付款 元，累计借款余额 元，本合同计划用款总额： 元。4项目负责人： 4项目部财务： 4工程部审核： 领 导 4工程管理中心总经理： 4 总 39、裁：审 4 财务总监： 4 监事： 4 董事长：批 4财务审核： 4出纳： 借款人：工程项目部付款申请书/代核销单（TB-GC-11） *（付）字 号 年 月 日合同名称合同金额项目负责人申请金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元，附件 张收款人付款方式：现金 转账账 号开户行上期已累计付款： 元会计核准 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元本期付款分类申请付款理由：1.人员工资2.材料及运费3.项目部费用4.分包工程款该分包工程： /分包金额： 元/累计付款 元本合同支付动态：已累计付款 元，累计借款余额 元，本合同计划用款总额 元。领导 审批4项目负责人： 4经手人： 4材料部： 40、4工程（经营）部： 4市场营销中心总经理： 4 财务总监： 4总 裁：4工程管理中心总经理： 4 监 事： 4 董事长：4财务审核： 4 出纳： 收款或报销人： - 工程项目部付款申请书/代核销单（TB-GC-11） *（付）字 号 年 月 日合同名称合同金额项目负责人申请金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元，附件 张收款人付款方式：现金 转账账 号开户行上期已累计付款： 元会计核准 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元本期付款分类申请付款理由：1.人员工资2.材料及运费3.项目部费用4.分包工程款该分包工程： /分包金额： 元/累计付款 元本合同支付动态：已累计付款 元，累计借款余41、额 元，本合同计划用款总额 元。4项目负责人： 4经手人： 4材料部： 4工程（经营）部： 领导 审批 4市场营销中心总经理： 4 财务总监： 4总 裁：4工程管理中心总经理： 4 监 事： 4 董事长：4财务审核： 4 出纳： 收款或报销人：工程项目开工工人工数计划表（TB-GC-12）此表由项目经理安排在开工前根据项目工程量、工期、工序等合理计划编制后转交工程管理中心审核备案。人员应包括工地主要工程施工作业人员项目/标段名称:序工种级别合计数 月 月 月 月 月 月工价总人数总工数人工费合计人数工数人工费人数工数人工费人数工数人工费人数工数人工费人数工数人工费人数工数人工费1工头0 0 042、 0 0 0 0 2高级0 0 0 0 0 0 0 3普通0 0 0 0 0 0 0 4小工0 0 0 0 0 0 0 5工头0 0 0 0 0 0 0 6高级0 0 0 0 0 0 0 7普通0 0 0 0 0 0 0 8小工0 0 0 0 0 0 0 9工头0 0 0 0 0 0 0 10高级0 0 0 0 0 0 0 11普通0 0 0 0 0 0 0 12小工0 0 0 0 0 0 0 17工头0 0 0 0 0 0 0 18高级0 0 0 0 0 0 0 19普通0 0 0 0 0 0 0 20小工0 0 0 0 0 0 0 合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043、 0 0 0 0 0 0 0 编制：项目经理：合约预算部：工程管理中心总经理： 年 月份考勤表（TB-GC-13）部门/项目名称：序号姓名时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计天数上午下午加班上午下午加班上午下午加班图例：代表上工、代表旷工、L代表迟到、E代表早退、O代表休息、S代表病假、P代表事假、T代表出差、W代表离开本部记录人： 复核人： 工程项目开工材料计划表（TB-GC-14）1、此表只作计划之用,不作申购依据,准确采购要以【材料申购表】为准。2、此表适用于合计金额1000元主要材料,由项目经理在开工前安排编44、制(也可采用原标书报价格式汇总编制)后转交PMC审核及采购中心备案。3、采购中心可据此表安排3家供应商进行材料招标采购,项目部可推荐供应商参与投标。项目/标段名称:序号材料说明(名称型号规格品牌)单位标书数量实际数量订购材料数量标书材料单价采购材料单价(参考)材料计划到位时间备注1234编制人： 项目经理： 合约预算部： 工程管理中心总经理： 采购管理中心：项目部管理人员工资计划表（TB-GC-15）此表由项目经理在开工前合理安排编制后转交管理中心审核备案，人员应包括工地管理/行政/技术/设计/结算/后勤等项目部固定职位人员工程名称： 制表日期：序号姓名职务公司工资工地工资工地补贴餐费补贴电话补贴车补合计月工资到职日期1234567891011制表： 项目经理： 工程管理中心总经理：