1、公司各项材料标准化工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、仓 库 管 理 制 度仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。1仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。2库容要求2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。3物资的验收、保管、发放3.1 验收 验收2、工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在23 天内办完验收工作。 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。3.2 保管 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格3、顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位“四定位”。 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁，危险品（包括汽、柴油库）应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫，通风排水，定期翻仓，以防霉烂、锈蚀、变质。 要经常定期检查，盘点库存物资，对贵重物资要经常查点，一般物资做到月抽检、季盘点，发现盈亏要查明原因，办好手续，及时进行帐务处理，做到帐、卡、物三相符。3.3 发放 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证4、，仓库保管员有权拒绝发料，发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料，五金材料由木工班组长开出计划单，经分公司或项目部预算员复核后，仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由，经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料，严禁无单发料。 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放.4.仓库消防保卫4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场，不准吸烟，凡库内及堆场旁，不准明火，经常检查消防设施，消防器材定期更换。4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作，做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。4.3 非5、仓库保管员不得擅自进入库内。4.4 物资出库凭出门证放行。5 物资帐、卡、报表5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证，登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料，凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完整、凭证有效。5.2 在库、在用帐要分记，台帐要日清月结，做到卡物、帐卡帐帐相符。负责按季编报材料收、发、存报表，于季后12 日前报分公司财务。5.3 物资帐册每年更换一次。帐、表、据均要装订成册。妥善保管，未经领导批准，不得任意处理。6仓库管理人员必须做到“一好、四会、四知”6.1 仓库6、管理人员要热爱本职遵纪守法，钻研业务、认真负责、热情服务好。6.2 四会：一会常用度、量、衡和法定计量单位的换算；二会计算体积和面积；三会使用笔算、珠算和计算器；四会使用消防器材。6.3 四知：一知规章制度、岗位责任制；二知物资代号、名称（俗名）、规格、价格、产地、包装、性能、用途；三知物资验收保管，发放标准；四知帐、卡、表、据的填报。二、材料计划管理规定1建筑施工企业的材料计划管理，是企业实行计划管理的重要组成部分，是运用计划来组织、监督、调节材料的申请、分配、运输、储备、消费等各项经营活动的一项管理制度。2材料计划管理的主要任务2.1 根据生产和经营需求,正确编制各项材料计划,保证材料按期7、按质、按量、配套供应。2.2 通过材料计划的编制和执行，最有效地利用一切材料资源，最大限度地发挥现有材料的经济效益。2.3 通过对计划的及时调整，达到新的平衡，充分发挥计划的组织，指导和调节作用。2.4 核实实际供耗，积累定额资料，总结经验教训，不断提高材料计划管理水平。3按计划起作用的时间划分为:年度计划、季度计划、月度计划。3.1 年度计划是核算计划年度各项材料的全面计划，是全面指导供应工作的主要依据，确定年度材料的需用和申请分配数量，是控制性的计划。3.2 季度计划是年度计划的具体化，也是适应情况变化而进行的一种平衡调整计划。3.3 月度计划由分公司或项目部根据施工进度计划编制。4材料8、计划编制内容4.1 年度计划由分公司根据施工进度计划编制。4.2 季度计划由分公司根据施工进度计划编制。4.3 月度计划由分公司根据项目部材料员报送的实际需用量汇编。4.4 单位工程施工预算由分公司或项目部预算员编制，分公司技术负责人或项目技术负责人审核，单位领导审批并按进度计划要求由材料员实施采购。4.5 因设计变更而增减的材料数量由预算员书面通知材料员。5材料计划编制的依据5.1 国家规定的物资管理方针任务和对编制计划的要求。5.2 各项目部提供的年、季、月、施工计划和单位工程形象进度实物量。5.3 材料施工预算定额。5.4 季、月度材料实际消耗、库存资料加合理储备量。6 编制材料计划的程9、序6.1 编制材料需用量计划 直接计算法：需用量=计划工程量消耗定额6.2 编制材料供应计划计划期某种材料/申请或采购量=(计划期/需用量)+(计划期末/储备量)-(计划期初/库存量)-(计划期内/可利用资源)7、编制材料计划的时间7.1年度计划年前上月15日前(或按规定时间)编报。7.2季度计划上季末10日前编报。7.3月度计划上月22日编报。7.4单位工程施工图预算在开工前10日报送。7.5设计变更增减通知单在签证后5日前报送。8 材料计划的考核8.1 定期分析和检查材料计划执行情况，其主要内容：检查建设单位“三材”解交情况；检查材料合同执行和木构件委托加工、提运情况；检查重点工程材料供应10、与工程进度配合情况；检查主要材料的库存和周转情况。三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则1、三要1.1材料采购员要严格遵守国家有关各项政策、法令、严禁套购、转购、转让计划、指标。1.2材料采购员要严格遵守财经纪律，廉洁奉公，不假公济私、不行贿受贿。1.3材料采购员要坚持按任务单采购,按经济合同法签订合同,外出办事要讲究效率,采购工作打做好“三比一算”2三不准2.1不准在家里洽谈采购业务，自学抵制不正之风。2.2不准假采购之便游山玩水。2.3不准向供应单位索购其它商品。3四勤：眼勤、嘴勤、耳勤、腿勤。4三深入：深入工地现场、深入仓库、深入供应单位。四、现场材料管理细则现场材料管理属于生11、产过程和材料消耗过程的管理，是企业材料管理工作的最基层。其主要任务是：做好施工前准备；及时提供用料信息，指挥料具进场，认真做好材料的验收、保管、发放；实现现场物资标准化管理和文明施工，降低消耗，提高经济效益。1正确及时编报材料计划。做到：月末8 天前编报下月度要料计划，大堆材料三天托运计划；水泥进场五天计划。2现场材料的验收现场材料人员对各类料具进场，必须按规定严肃认真地做好品种、规格、数量、质量四验收工作，做好进场记录。正确、如实签回运输小票，发现问题及时与经办人联系处理。2.1 首先查看进场材料是否与本工程申请相符，以免错收。2.2 验收数量 按照国家有关计量规定，过秤、点数、量方、理论换12、算等检测手段验收数量。 凡有秤码单的材料按秤码单复核验收。 可点数的材料、点数验收。 凡有数量不符或溢损超过规定秤差的，或凭证不齐的，应作待验处理，分开堆放，妥善保管，及时通知有关人员处理解决。2.3 验收质量 凡需有质量证明的材料（含构件）必须索取与实物材料（含构件）相符的质量证明（钢材、水泥、防水材料除有质保书外还应取样复验，在未收到复验合格证明前，不准使用）。 凡对材料质量有异疑时，应做好验收记录，详细记载日期、名称、规格、数量、来源、运输车号等。分堆存放保管并及时通知有关人员处理。3 收到外单位（含建设单位）材料，必须由分公司按规定填写实物收据“三联单”，第二联交供应单位作结算料款的原13、始凭证。由材料员将第三联交分公司或项目部财务员。不准用便条代替实物收据“三联单”，不准非材料人员开实物收据“三联单”。4现场材料的堆放各种进场材料（构件）应按照场布图堆放整齐，构件要使用程序先后进行堆放。要成行、成堆、成垛，保证施工道路畅通，堆料场所清洁整齐。凡须进库的材料必须进库，做到库房整洁、堆放整齐，按规定做好防火安全工作。4.1 水泥要按品种、标号、出厂日期分别整齐堆放，堆高以10 包为宜，挂上料牌。水泥出库要做到先进先出，按垛发放，不留垛底，对破包水泥要及时灌袋过秤先用。4.2 砖、瓦、砂、石等大宗材料进场前必须对运输、道路、装卸，存放场地各环节进行落实。要按场布图指定场地，分品种、14、规格堆放，做到砖瓦成垛，砂石成方（堆）。坚持边用边清，督促班组做到料净底清。4.3 钢、木、砼构件在露天堆放时，应下垫上盖。木构件、钢门窗应积极创造条件存放室内，分规格整齐堆放，以防变形、失散和霉变。砼构件要按规定搁置点分规格整齐堆放，以防断裂、破损。4.4 要督促班组及时做好拆下的组合钢模、木模的清理、保养，按指定地点分门别类堆放整齐，严禁铺路、垫物移作他用。多余的要及时办理退场手续。4.5 木模板、毛竹、脚手片使用后应督促班组及时整理和清场。5 认真做好领发料工作5.1 对水泥、地面砖、小五金、园丁、铅丝、油毡等库发材料，要严格执行限额领料制度。超耗要查清原因，经施工员办好追加签证后发给，15、否则，材料员有权拒绝发料。5.2 凡属限额领用的材料,班组需凭施工员（承包人）签发的限额领料单办理领料手续,材料员要凭限额领料数实行控制。凭班组领料小票发料、记帐、损耗。5.3 对外销售或调拨须凭分公司或项目部经理签发的调拨单或发料通知单。分公司内各工程之间,凭分公司经理(或材料员)签发的材料内部移转单办理好移转手续和发料。退仓库的料具需填退料单办理好退料手续。严禁无单发料。5.4 凡材料出场,均需开具送料单，出门证，详细填明日期，收发料方，实发品名，规格、数量、运输车号、承运人等。6健全帐、表，做好核算工作6.1 要贯彻谁管实物、谁记帐的原则，健全材料台帐，正确、及时，如实反映材料动态，坚持16、日清、月结，季盘点，做到帐、物据三相符。 材料进场记录：应凭材料运输计数的证明单（运输小票）或有效凭证登记，发生一笔登记一笔,如实记载日期单位工程，材料名称、规格、数量、运输单位、车号、计量复验等。 材料收耗存台帐：应每五天凭单位工程材料进场记录汇总进场数，记入材料收耗存台帐的收入栏，应凭限额领料单，领料小票，分单位工程主体、附属、暂设、内部转移、销售等，记入材料收耗存台帐的发出栏，应在每月末盘点后的实际数量，记入材料收耗存台帐的结存栏。 材料收耗存月报：应分单位工程编制于次月三日前报送分公司或项目部材料员，应在表中消耗栏内，真实反映主体、附属、暂设的实耗数量和内部移转销售的移、销数量。 材料17、进场情况五日报，应每五天填报分公司或项目部材料员，真实反映现场五天内材料到场信息。6.2 按凭证登帐。凭“材料验收单”、“调拨单”、“内部移转单”入帐,凭“领料小票”、“调拨单”、“内部移转单”、“销售单”出帐。6.3 材料报耗要坚持实事求是原则，做到与实际形象进度部位相一致。特别是钢筋、铁件、砼构件、木构件的报耗要与工作量统计口径一致，该报的报，不该报的不能报，更不能一帐进即全部报耗，工程耗用与临设耗用要分开，分公司或项目部材料员与现场材料报耗数量必须相符，做到“有错即纠”。6.4 要及时正确地报送各种报表和提供信息资料。各种凭证报表、帐册要装订成册，妥善保管，工程竣工后交材料员集中存档。五18、材料计量管理规定 计量工作是一项重要的企业管理基础工作。做好材料计量管理，是控制原材料消耗、提高经济效益的有效保证。为此，特制定材料计量管理规定。1计量器具的管理1.1 计量器具一律采用法定计量单位。立卡、并标明送检周期。1.2 计量器具增添，必须列入所在单位计量器具购置配备计划，向指定专业厂购置，在取得计量检定合格证后，方能使用。1.3 计量器具内部流转必须经单位计量员办理手续，并在历史卡上统一标注流转时间、地点和使用者。1.4 现场计量器具必须按场布图设置。原材料的计量器具要有专人管理。1.5 各类计量器具必须严格按规定实行周期检定,不符合要求或不合格的计量器具不准使用。2 严格五大材料19、的计量复验2.1 钢材、木材实行一级计量，100%检测。检测手段，过秤、点数、量方，理论换算。2.2 袋装水泥必须每批抽检。当批不超过20t 时，应复核秤重1/40；当批量超过20t 时，应复核秤重1/80；但每次复核应不少于500kg。严肃、认真做好抽检正确率记录。2.3 砂、石按车量方计量（按定额用量发包者例外）2.4 水泥、黄砂、石料耗用实行计量检测。3计量资料管理3.1 计量原始记录，必须齐全、整洁、数据真实、正确。3.2 计量资料按月装订成册备查。六、物资统计、料帐工作制度 为强化公司物资统计、料帐工作，提高工作质量，实现管理业务规范化，特制定本制度。1公司及所属分公司、项目部设专职20、或兼职统计、料帐员，负责准确、及时、全面、系统地搜集、整理、分析物资统计的原始数据、资料、登记帐册，按规定做好各类统计报表。2物资统计、料帐人员要严格执行统计法和实施细则；要对统计数据、资料负责，做到准确、及时、全面、系统。要不断提高和更新自身的统计和记帐业务，逐步实现统计、料帐工作规范化、程序化。3物资统计、料帐人员必须按照公司统一布置的报表，台帐、料帐格式、内容、物资目录、排列序号、计算口径和方法，报送份数，认真及时报送。4物资统计、料帐工作必须坚持凭原始凭证记帐和编报统计报表的原则，做到帐、表完整、数据真实、计算正确，报送及时。4.1 材料报耗要坚持实事求是的原则，做到与实际形象进度相一21、致。特别是钢筋、铁件、砼构件、木构件的报耗要与工作量统计口径一致，该报的报，不该报的不能报，更不能一进帐即全部报耗。分公司材料员与项目部的材料报耗数量必须相符，工程耗用与临时耗用要分开，做到“有错即纠”。4.2 已付款但未进场或部分未进场的材料不能办理验收入库手续，应作予付款或者“暂估”，待付款时冲“暂估”。5.分公司材料员填制的材料台帐和报表5.1 材料动态纪录卡（台帐）：是反映分公司材料动态的基本明细帐、由料帐员根据入库单、验收单、调拨单、转移单、领料单等原始凭证，采取多栏式的记帐方法，一料一单，序时登记入帐，作为编制收、发、存季报的依据。5.2 单位工程主要材料消耗记录卡（台帐），由料帐22、员根据材料动态记录卡的主要材料单位工程实耗数量，按月登帐，作为编制单位工程主要材料分析表的依据。5.3 单位工程主要材料分析表，由料帐员根据单位工程主要材料消耗记录卡按月（或季）进行编制。5.4 材料收、发、存季报，由料帐员根据材料动态记录卡于季后12 天内编报。5.5 材料信息月报表：由料帐员根据材料动态记录卡于月后10 天内做好报表。6施工现场填制的材料台帐和报表6.1 材料进场记录：是查对材料进场情况和登记收、发、存台帐的原始记录，凭材料运输证明单、内部移转单或调拨单进行序时登记。一料一单（不经常发生的少量材料可一单数料）五天一结，详细记载材料名称、规格数量、运输单位、车号、运输小票等资料，并按计量工作规定认真做好数量验收工作。6.2 材料收、发、存台帐：反映现场材料动态的基本明细帐，凭进场记录或五日报及领料单，转移单，调拨单进行登载，工程消耗与临设消耗要分列，月末结存数要按实盘点。若帐、实不符时要查明原因处理后，及时调整。6.3 材料收、发、存月报表，根据材料收、发、存台帐，于次月1 日前报送分公司材料员。七、材料管理标准更改履历表企业编码-a-2011材料管理标准名称（编号）修改单号修改条款修改人/日期批准人/日期修改次数