1、文化旅游管理有限责任公司员工招聘、异动及考勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 规章制度汇编索 引一、 人力资源规章制度员工行为规范.3员工招聘管理办法 5员工异动管理制度.15考勤管理制度.21假期管理制度.24员工奖励制度.27员工培训管理制度.30薪酬管理制度.32员工违纪处罚规定.34管理岗位竞争上岗制度.39职务级别、绩效管理制度待集团相关文件出台后修正二、 行政规章制度 着装管理制度.41会议管理制度.44重大活动方案管理办法.46文书、档案管理制度及办法 49 对外接待管理办法 52办公设备和办公2、用品管理办法.55印章管理办法.57差旅费报销管理制度.69车辆管理制度待集团职务级别确定后调整三、 财务规章制度财务报销制度及流程.72资金管理制度.79会计档案管理制度.87 四、其他制度 “出点子、提合理化建议”活动细则92关于长宁项目费用及补贴等相关问题的细则.93有关关于长宁项目费用及补贴等相关问题的细则的补充通知 .95文化旅游管理有限责任公司员工行为规范 第一条 注重个人职业形象，讲究商务礼仪这将最直接地体现一个人的职业素养，简要概括为文明礼貌、举止得体、仪表大方 、谈吐温文尔雅。 第二条 时间观念一个没有时间观念的人会让人没有信任感，须注重以下几个方面：遵守上班时间、会议时间、3、同外公司的人约定的时间。上班应比公司所规定的时间早到五分钟左右，利用这短短的几分钟，使自己的心情稳定下来，准备迎接一天工作的挑战。下班前注意整理桌面、重要文件归档、确认第二天工作计划。 第三条 节约资源为了公司利益，做事考虑工作效率和降低成本。节约是一种美德，不要浪费哪怕是一张纸、一度电、一滴水。如果是最后一个离开办公室，应检查电灯、空调、电源、门窗、钥匙后方可离开；用过的单面纸张应进行二次利用；使用IP电话、长话短说也是节约的有效方式。 第四条 纪律与自我约束没有纪律的团队是没有战斗力的、低效的。上班时间不做与工作无关的事情，严格遵守公司的规章制度，开会守时、保持安静。第五条 团队精神将自身4、的优势最大化地发挥在团队中，给予团队内其他成员尽可能的帮助，将提高团队价值作为工作职责的重要部分。 第六条 服务意识服务意识是每一位员工都应具备的。我们所有人的工作都是在提供服务，要让你的服务对象满意，除了保证服务质量和效率以外，服务态度是非常重要的一面。第七条 角色认知对上司的决策不应盲从。如有不同意见，应坦诚申明自己的观点、见解。即使不被采纳，也不可指责和抵触，而是适应与合作，不折不扣地执行。 第八条 懂得复命完成上级布置的工作任务后应向上级反馈工作结果，而不应被动地等待上司的过问。 第九条 有效沟通懂得面对不同的沟通对象，选择合适的沟通方式，并懂得沟通的基本要素：表述、倾听、反馈。 第十5、条 情绪控制工作中难免产生误解、错误、失败，在处理和对待这些问题的时候，应该就事论事，而不要对人横加指责或背后议论。善于将工作与生活分开，不将生活中的负面情绪带到工作中。同时，也不要因为工作压力影响了生活质量。 第十一条 做好本职工作多思考改进工作的方法。在作好本职工作的同时应对企业的管理提出正面、积极的建议。因此本职工作的定义是岗位工作+合理化建议。 第十二条 准确的定位正确地评价自己，找准自己的定位。错误的定位将导致错误的期望。当你认为期望和现实所得出现较大距离时应尽早找你的上司进行沟通。 第十三条 员工关系同事交往，简化关系，避免是非，将同事关系定位为工作伙伴，不以私人感情影响工作关系。6、 第十四条 坦然面对错误当问题发生时，应该进行冷静地分析并找出原因。总结经验，避免重蹈覆辙。人非圣贤，不犯错误是不可能的，因此要允许别人犯错误；但重复犯同一个或一类错误是不可取的，因此要吸取教训。 第十五条 自信，不断自我完善应该不断积累各种经验和技能，技能越多，职业的拓展空间越大。在自信的同时绝不自负，不断吸取外界的精华来充实自我，提升个人价值。 第十六条 职业道德规规矩矩做事，堂堂正正做人避免职业腐败给工程人员偷工减料开绿灯，无视工程质量；工程发包采购员索要回扣，损公肥私；保管员顺手牵羊；行政管理谋取小恩小惠等等。 第十七条 注重个人职业形象良好的职业形象不仅让他人对你另眼想看，同时也会增7、加你的自信。讲究个人卫生、衣着得体、注重仪表是你应该做的第一步。 第十八条 诚信乃立业做人之本诚实守信是职业人最重要、也是最有价值的品质。 本制度共是八条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司员工招聘管理办法1. 目的 为了规范公司人员招聘工作，明确招聘原则以及员工录用条件，现制定本管理办法。2. 招聘原则2.1. 按编制招聘，适度储备原则。2.2. 广选、宽试、严进原则2.3. 公平、公正、公开原则。3.人员编制的确定及调整3.1各部根据本部工作职能、目标任务及工作量初拟本部人员编制；3.2行政部进行初审；3.3总经理进行审核；3.4董事长最终审批。4. 信息发布途径4.1. 刊登招聘8、广告 依据招聘岗位的类别和层次，在报刊、人才市场、招聘网站、公司网站等媒体刊登招聘广告。4.2. 与宜宾相关业内人士建立广泛联系，收集人才信息、发掘人才。5. 员工录用的条件5.1. 基本条件. 身体健康，品行端正，遵纪守法，作风正派，年龄原则上在国家法定劳动年龄以内(16岁以上)。. 文化程度、基本礼仪、专业知识、工作技能、工作经验配合度、身体条件、性格特征符合岗位任职条件。. 特殊岗位人员需要有相关上岗证以及执业资格证。5.2. 限制招聘的人员. 原则上不招聘未成年工（16-18岁）以及超过法定劳动年龄的人员； 编制外人员招聘，需由董事会审批。5.3. 严禁招聘的人员. 与原单位未解除劳动9、关系且不具备外出就业条件的人员；. 品质恶劣、有违法犯罪记录、被公司辞退或开除以及非正常离职的人员；. 患有严重疾病、传染病，不能适应岗位工作要求的人员；. 提供伪证者、不符合国家有关用工规定的人员。. 不符合岗位任职条件的人员。6. 招聘程序 超编制董事会审批资料初审行政部面试用人部门复试行政部审核编制用人部门填写人员需求表 员工招聘流程图体检经理以上 总经理审批背景调查董事长审批录用通知报到入职手续入职培训试用考察转正上岗结束存档取消发布招聘信息拟定招聘计划注： 代表“否”、“不合格” 代表“是”、“合格”各部向行政部提报人员需求，行政部根据岗位设定进行审核、报批后于一周内组织招聘并对所收10、集的简历进行分析、初审和筛选，对初审合格者进行综合素质测试，初试合格者推荐给各用人部门复试。复试合格者报总经理审批，经理及以上岗位须报董事长审批。在招聘过程中，行政部有审核、建议、推荐权。7. 能力测试能力测试主要包括行政部组织进行的综合素质测试以及用人部门的专业知识、技能测试。行政部对初审合格者进行综合素质测试，并于测试后三日之内将合格人员推荐给各用人部门。各用人部门对推荐人选进行专业知识、技能考核并签注明确的复试综合评价意见。8. 背景调查 行政部对复试合格人员进行背景调查。9. 体检对按上述招聘程序考核合格的人员，用人部门填写聘用确认函，逐级审批。行政部电话通知其到具有体检资质的医院进行11、体检。10、录用 对体检合格者发给录用通知书并办理下列入职手续：10.1 交体检表、近期一寸免冠彩照2张；交验个人身份证、学历证、户口簿、职称证、原单位解除/终止劳动合同证明书等证明员工个人身份及个人情况的相关证件、资料，并留复印件一份。10.2 签订劳动合同一式两份，部门经理及以下岗位试用期为2个月，其余岗位试用期为3个月。特殊情况（包括试用期表现优秀及表现欠佳者）经总经理或董事长批准，可适当缩短或延长试用期。10.3 行政部准备办公用品。10.4 录用权限 普通员工由总经理审批。 经理及以上岗位由董事长审批。 11. 试用11.1 新员工入职当天，由行政部进行公司基本情况、考勤、用餐、车辆12、及日常行为规范介绍，发放内部管理规章制度汇编，并带领新员工到各部参观、认识同事；11.2 新员工所属部门将岗位说明书及本部门相关工作流程提供给新员工阅读；11.3 新员工所属部门负责人需随时关注其工作进度、困难、思想状况等，即时进行沟通，帮助、指导新员工尽快熟悉工作环境和岗位工作；11.4 新员工入职后一个月，部门负责人对其工作业绩进行评价，达不到岗位要求者，拟定工作改进计划；11.5 新员工入职后一个月，行政部进行企业文化、管理制度考试，未通过者督促其加强学习，并计入 试用期成绩。11.6 行政部每月与新员工及其部门负责人进行一次沟通，帮助新员工尽快进入岗位角色。12.转正12.1 试用期满13、前5天，员工可填写转正申请表，由部门负责人对其“试用期工作目标”完成情况进行沟通、评价，同时进行试用期能力、态度表现评价，提出转正意见；12.2 行政部对“试用期工作目标”完成情况进行核实，必要时须进行实际操作考试。同时对其周围同事进行调查，再按照录用相同的权限进行审批。12.3 对于通过转正审批者，行政部为其办理转正手续。12.4 对于试用期未通过者，行政部与其部门负责人一起进行辞退谈话，并为其办理离职手续。本办法共十二条，从发文之日起执行。附件附件1：人员需求申请表附件2：聘用确认函附件3：背景调查材料报告表附件4：员工转正审批表人员需求申请表申请部门申请日期需求岗位需求人数招聘原因 编制14、内补充 编制外扩充扩编理由：岗位职责与任职要求描述岗位职责：任职要求：用人部门意见行政部人事意见总经理意见董事长签批（扩编时）聘用确认函姓名：确认聘用职位：所属部门：性别：直接上级（岗位名称）：试用薪资：转正薪资：确认入职时间：试用期： 个月工作地点：用人部门意见： 签字： 日期：行政部人事意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期：董事长意见：（经理以上） 签字： 日期：背景调查材料报告表姓名应聘职位背景调查人调查时间起止时间工作单位职位联系人联系电话调查情况： 是否属实：属实 部分属实 不属实起止时间工作单位职位联系人联系电话调查情况： 是否属实：属实 部分属实 不属实起止时间工作单15、位职位联系人联系电话调查情况： 是否属实：属实 部分属实 不属实员工转正审批表姓名部门岗位试用期限年月日至年月日，共计月评议项目直级上级评价评分工作能力（40分）1、 符合岗位技能要求；2、 能高效完成工作任务；3、 有行之有效的工作方式和技巧。工作态度（25分）1、 服从上级安排、配合同事工作；2、 工作认真、积极主动；3、 遵守公司规章制度；4、 有学习、进取精神。综合素质（25分）1、 符合岗位特征需要；2、 较强的沟通协调能力；3、 较好的分析、判断力；4、 高效的执行力；5、 良好的职业素养和品行。性格表现（10分）1、 符合岗位特征需要；2、 上下级、同事关系融洽；3、 较强的团队16、意识。总体评价评分说明：95分以上提前转正；8595分正常转正；70-85分延长试用或辞退；70分以下辞退。用人部门意见转正意见：表现优秀、提前转正 表现满意、按时转正表现不满意、延期转正（延长试用期至 年 月 日）表现较差予以辞退 是否调换岗位：（否 拟调至 岗位） 签字： 年 月 日行政部人事意见 签字： 年 月 日总经理意见 签字： 年 月 日董事长意见（经理以上） 签字： 年 月 日转正申请表姓名部门岗位试用期限年月日至年月日，共计月试用期间工作业绩及工作表现自评需改进或提升内容转正后工作规划申请人签字： 年月日文化旅游管理有限责任公司员工异动管理制度1、目的为规范集团员工异动管理工作17、，明确员工异动流程、权限，维护公司及员工双方权益，特制定本制度。2、员工异动管理的范围员工异动包括：调薪、岗位变动（包括：晋升、降职、调动）、辞职、辞退、劳动合同终止。3、员工异动管理的流程、权限员工所在部门行政部总经理董事长调薪提出申请审核审批（经理以下）审批（经理以上）岗位变动提出申请审核辞职申请审核、面谈审核、面谈辞退申请调查、审核、面谈终止劳动合同提出意见审核注：凡员工聘用、岗位调整、辞退、终止劳动合同均抄报董事长。本管理制度共三条，自发文之日起执行。附件 附件1：员工岗位变动审批表 附件2：员工辞职申请表 附件3：离职移交清单 附件4：薪资调整申请表 附件5：员工辞退申请表员工岗位变18、动审批表 NO：姓 名原所在部门原岗位名称调入部门新岗位名称调动时间调出部门意见签字：调入部门意见：薪资调整意见：签字：行政部人事意见 调动后薪资待遇： 签字： 年 月 日总经理意见 签字： 年 月 日董事长意见 签字： 年 月 日员工本人意见 签字： 年 月 日注：本表作为劳动合同变更依据。员工辞职申请 所在部门岗位姓名 入司时间 年 月 日申请辞职时间 年 月 日辞职原因 本人签字： 所属部门意见签字：行政部人事意见 签字：总经理意见 签字：董事长意见 签字：离职移交清单离职人姓名所在单位离职日期 年月日一、文 件 （纸质、电子文档） 移 交文档名称类型（电子、纸质）数 量（页数）接收人监19、交人（部门负责人） 二、办公用品移交名称数量接收人监交人（部门负责人） 移交人签字：行政部监交人签字：三、待 办 事 项 财务部结算意见应领薪资：其他应发：应扣款项：实发金额：结算日期：注：本清单一式三份，原件存行政部，移交人与接交人各留复印件一份。员工薪资调整申请表 申请日期： 年 月 日姓 名所属部职位入司日期考核记录 优 好 普通 差现在工资拟调工资理由（任选一种） 晋升 降职 考绩优良 所属部门意见签字：行政部人事意见 签字：总经理意见 签字：董事长意见 签字： 员工辞退申请 所在部岗位姓名 入司时间年 月 日申请辞退时间 年 月 日辞退理由部门负责人签字： 所属部门意见签字：行政部意20、见 签字：总经理意见 签字：董事长意见 签字：文化旅游管理有限责任公司考勤管理制度1、目的为了强化劳动纪律，规范日常考勤、请假、加班手续管理，特制定本制度。2、适用范围适用于公司高管以外员工。3、日常考勤管理3.1 工作时间 实行标准工时制。 工作时间为：周一到周五上班，周六、周日休息。上午8:30-12:00，下午14:30-18:003.2 考勤形式：指纹打卡。3.3 考勤管理公司员工必须根据上下班时间按时打卡，每天4次。员工因公外出或其他客观原因不能按时打卡的，当天或提前一天填写未打卡登记簿，并由直接领导签字确认。行政部每周一上午12：00前收取未打卡登记簿与上周考勤情况进行核对。因公出21、差的员工，需填写出差申请表，由所属部领导审批，交行政部备案。4、考勤处罚序号考勤异常项目处罚1旷工1）旷工半天以上，公司通报批评；2）连续旷工2天及以上或全年累计旷工6天的，解除劳动合同。2迟到、早退5分钟以内（含）第三次开始每次罚款10元。530分钟（含）每次罚款10元。30分钟以上每次罚款50元。一个月累计迟到、早退5次以上，从第6次开始每次罚款50元。3未按时填写、提交未打卡登记簿按实际打卡情况统计考勤。4.1若员工虽然打上下班卡，但实际并未上班，一经查实，按旷工1天处罚。两次及以上，解除劳动合同；4.2员工迟到、早退、旷工或非因公外出，为逃避处罚，伪造未打卡登记簿的，一经查实，除按真实22、情况处罚外，员工及签批人各罚款200元。5、加班管理5.1公司实行以目标管理为导向的绩效管理，属于岗位职责范围内的工作应自行安排好时间完成，不属加班范围。5.2 公司提倡不断改善工作方法和工作效率，各级管理人员应严格控制员工的加班加点。 5.3 员工出差是完成某项任务，出差期间均不计加班。5.4员工在非法定节日加班的，公司将及时安排员工补休，原则上不支付加班费。特殊情况需支付加班费的，需按工资审批流程报批。5.5每月末，各部将本月加班情况统计表提交行政部，内容须包括：加班事由、加班人员姓名、加班时间，作为补休或计发加班工资的依据；5.6 加班费发放计算标准为：法定节日：加班费/小时=基础工资223、1.75(天/月)8(小时/天)3与法定节日连续放假的周六、周日：加班费/小时=基础工资21.75(天/月)8(小时/天)2其他时间：加班费/小时=基础工资21.75天/月)8(小时/天)4、 请假管理按假期管理制度执行本制度共六条，从发文之日起执行。附件 附表1：请假单 附表2：补休单 附表3：未打卡登记簿附表1 请 假 单姓名部门请假事由：请假时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时（共 天/小时）申请人部门意见行政部人事意见总经理审批附表2 补 休 单姓名部门补休事由（加班日期、时间、共计小时）：补休时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时（共 天/小时）申请人签字部门负责人行政部人事负24、责人总经理（2天以上） 年 月未打卡登记簿部门：姓名日期未打卡时间未打卡原因上级确认备注 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班 早上上班 中午下班 下午上班 下午下班文化旅游管理有限责任公司假期管理制度为规范员工的假期管理，完善请假休假审批程序，特制定本制度。一、 适用范围公司所有员工。二、假期类别、时限、待遇 员工25、假期分为：法定节日、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、年休假（一） 法定节假日指元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节、妇女节。1、元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节放假日期及天数按国务院通知执行；2、妇女节属部分员工节日，女员工放假半天，如果适逢星期六、星期日,则不予补假。3、公司安排法定节日加班的，节日当天按基础工资3倍计发加班工资，与法定节日连续放假的周六、周日按基础工资2倍计发加班工资。（二） 事假1、员工在工作期间,一般不得请事假。如确有特殊情况需要本人亲自处理,必须征得部门负责人同意，履行请假手续。2、各部门负责人应严格审核、控制本部门员工事假，凡请26、假理由不充分或影响工作安排时，各部门可视实行情况缩短、改期给假或不予给假。3、员工请事假，按请假天数扣除基础工资。4、员工请事假，一个月内累计不得超过3天，如确有非常特殊的情况必须延长假期的，须报总经理特批。5、事假每季度累计达到10天、每自然年达到20天的，公司有权视情况决定是否解聘。（三） 病假1、员工请病假两天及以上，需出具医院证明或门诊费、药费收据，无以上证明，按事假处理。2、员工请病假，按以下标准扣薪资：一个月内累计请病假15天以内（含），扣除病假期间的绩效工资；一个月内累计请病假15天以上，其病假期间工资按宜宾市最低工资标准发放。3、病假超过国家规定医疗期的，公司可视情况决定是否予27、以解聘。（四） 婚假1、员工入职后结婚的，享受带薪婚假3天，晚婚的另增加2天；非第一次结婚，不享受晚婚待遇。3、员工申请婚假时，必须向行政部提交结婚证原件查验并留存复印件入档。4、婚假执行时间以结婚证登记日期起1年内有效，如员工需要离开工作地办理结婚证而无法于休假前提供，则须于返岗后三个工作日内向行政部门补交结婚证复印件（原件备查）。 5、职工违反婚姻法等国家法律法规，不适用本婚假规定。（五）丧假、产假、哺乳假参照国家法律法规执行（六） 年休假 1、在公司连续工作1年以上的，享受带薪年休假。2、员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年28、休假15天。3、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的； 自申请时起倒推一周年，累计事假超过15天的；出现违反公司制度或其他违纪违规行为，公司决定取消其年休假的；法定节日公司放假天数超过国家规定天数的部分及公司组织旅游的天数，用于冲抵年休假。5、年休假当年有效，跨年不累计。6、员工自愿可用年休假冲抵事假。 7、各部门应根据工作需要合理安排本部门员工休年休假，确因工作需要不能安排员工休29、年休假的，按照基础工资的3倍发放年休假工资。三、请假流程及审批权限1、员工请假必须先填写“请假单”，逐级签批， 2天以内（含），由部门负责人批准，2天以上，由总经理批准。2、请事假、病假、护理假、丧假，须于休假前1天将签批的“请假单”交行政部留档备查。3、请婚假、产假、年休假，须提前1周提出申请并完成签批手续，至少于休假前1天将“请假单”交行政部留档备查。4、因特殊客观原因（不可抗力）不能事先履行请假手续者，必须于请假当天用电话征得批假人同意，并通知行政部，并在事后2个工作日内补办请假手续。5、非因特殊客观原因未事先履行书面请假手续的员工，属带薪假期的按无薪假期处理，属无薪假期的按原标准双倍扣30、薪资。6、女员工休哺乳假须事先办理请假手续，交行政部备案后，根据工作要求每天灵活安排休假时间，如影响打卡的须在未打卡登记簿中注明。7、未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理；8、试用期员工事假天数累计超过三天或病假天数累计超过六天者，可延长试用期或辞退；9假期完毕，休假员工须于上班当日到行政部销假。因员工个人原因造成延误的，延误期间以事假计。四、附则 若公司其它有关假期规定与本假期管理制度相冲突的以本制度为准。本制度共四条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司员工奖励制度1、目的 为激发员工工作热情，促进员工对公司的认同和团队凝聚力特制定本制度。2、范围适用于公司所有员工。3、奖31、励及评选3.1按时间范围，奖励分为日常奖励、年度奖励。3.2日常员工奖励日常员工奖励指，对员工在某一阶段或某一工作事件中值得肯定和表扬的行为进行的及时奖励，突出奖励的及时性、灵活性。凡符合下列条件之一者，均可获奖：1、 工作效率高，业绩良好；2、 在处理紧急、突发事件或某一重要工作中表现突出；3、 对某项工作提出建议，有效预防事故发生或有效改进工作效率；4、 一段时间内，工作任务繁重，且按时、保质完成；5、 揭发、制止营私舞弊或其他危害公司权益的行为，使公司减免损失；6、 部门负责人认为可予奖励的其他情形。奖励方式1、日常奖励对象、时间、额度均由各部门自行申报。 3、行政部负责对申报奖励进行核32、实，然后报总经理审批。4、申报部门凭总经理批准的奖励申报表到财务领取奖金，行政部发布奖励通报。3.3日常高管奖励：董事会对高管人员日常工作中值得肯定的行为、业绩或表现进行的奖励。评选标准及奖励方式1、由董事长、总经理提名，经董事会集体讨论决定（包括奖励对象、金额），交行政部执行。3.4公司重大奖励：对在某一工作中有重大贡献或突出事迹的员工给予的特别嘉奖。评选标准及奖励方式1、各部门及下属公司均可向董事会提出奖励申请，经董事会集体讨论决定（包括奖励对象、金额），或者董事会直接作出奖励决定，交行政部执行。 2、奖金由财务单项划拨。35年度奖励 年终用于奖励在全年工作中表现优秀的员工及高管，突出对获33、奖人员全年工作整体性的肯定、表彰，所选人员作为向寅吾投资集团年终优秀评选的推荐人选。奖项设置及评选标准奖 项评 选 标 准评选对象评选流程年度最佳团队奖业绩优秀、管理有效、具有良好团队精神、与各部门协调配合良好各部门1、 员工投票（供参考）2、 董事会会议讨论决定优秀职业经理人奖业绩优秀、具有大局意识、善于沟通协调、善于管理下属公司高管1、 民主测评（供参考）2、 董事会会议讨论决定优秀员工奖全面表现优秀、工作业绩突出、工作态度良好、团队意识强公司中层及以下员工1、各参评单位提交推荐材料到行政部初审；2、初审通过名单报董事会讨论决定；进步奖当年工作业绩、工作态度比上一年有显著进步，值得表彰不限34、本制度共三条，从发文之日起执行。附件：员工奖励申报表申报部门： 申报日期： 年 月 日员工姓名先进事迹或突出事件奖励金额用人部门意见： 签字： 年 月 日行政部人事意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日文化旅游管理有限责任公司员工培训管理制度 1、目的为规范员工培训管理工作，促进员工学习进步，特制定本制度。2、适用范围适用于员工外派培训或外出考察、参观、学习等情况（以下统称为“外派学习”），以及员工内部培训。3、规定3.1外派学习的计划管理各部门于每年12月15日前，根据本部门目标需要及各部门业务提升需要，撰写本部门次年外派学习计划，报行政部。计划内容包括：外派学习内容、方35、式、目的、时间、人员等；行政部于每年12月31日前，根据公司战略发展目标及各部门需求，拟订出公司年度培训计划，报总经理、董事长审批；培训费用原则上不超过以下标准：一般员工：0.5万元内/年 中干、骨干员工：2万元内/年副总经理以上高管员工：5万元内/年（以上均含培训差旅费）各部门外派学习在公司预算范围内执行，超计划的外派学习需单项报董事长特批。3.2外派学习的原则外派学习是以提高业务技能和素质为目标，须有益于公司利益和企业形象。外派学习以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主的原则。3.3外派学习的形式外派学习形式包括：各类专业培训或专业论坛、与岗位技36、能提升相关的学历培训、异地考察、学习、调研等。3.4外派学习的管理员工外派学习，统一由行政部根据公司年度计划，提出建议报总经理审批。经核准后，由行政部填写培训通知单至当事人，并负责培训报名、考察路线、行程安排等事宜。各部门收到的各类培训邀请，统一交行政部筛选报批或存档管理。被公司选派参加学习的员工，除有特殊原因事先经行政部报总经理核准请假外，不得拒绝参加或临时缺席。员工外派学习如出现迟到、早退或缺席现象，按公司会议管理制度的处罚标准予以处罚。参加外派学习且公司已为其支付学习费用或差旅费用而无故缺席者，该费用由缺席者承担。培训期间，应作好培训笔记，培训结束后一周内应将培训笔记及教材等相关资料整理37、后交一份至行政部存档。员工外派学习期间，应维护个人形象并注意人身安全；任何人不得制造或参与损害企业形象和商誉的事件，不得制造或参与违反社会治安或违法的事件，否则，由此造成的一切后果由当事人承担。3.5外派学习成果转化凡外派学习的员工，培训结束后一周内，应将学习相关资料整理后交一份至行政部存档。同时，根据培训内容，公司有权要求其在培训结束后15日内进行“内训”（即根据课件主题及形式，在公司内部一定范围内进行课件讲解或心得体会分享）；凡培训内容涉及5人以上的必须进行内训，不足5人的，应将培训资料、笔记提交给大家学习。.1根据课件主题的重要性及难易度、时间和培训效果，“内训”主讲者将获得200元/次38、以上的成长基金奖励；.2内训一般由外派学习的员工主讲，若同时有多人参加同一课程外派学习，则可选派一个讲解，或几个分工讲解；凡参加外派学习者，培训前应明确培训目的、培训预期效果和收益；培训结束后应将培训心得和收效情况及时与上级领导沟通汇报。 3.7培训成效奖励机制公司每年度评选一次“学以致用先进个人”，用于奖励能够“学以致用”，将培训所学在工作中有效运用，取得良好成效者；获“学习进步奖”者将一次性获得2000元的成长基金奖励。本制度共三条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司薪酬管理制度1、目的为规范企业薪酬（含固定的货币性福利）管理，确保企业薪酬体系的公正、合理特制定本制度。2、适用范围39、适用于所有员工3、薪资结构薪资结构=基本工资+绩效工资+各类补贴+其它福利、奖励高管实行年薪。员工薪资福利构成薪酬构成薪酬明细发放方式备注基本工资基本工资按月发放每年根据企业经营绩效及消费物价指数 （以下简称CPI)决定是否调整及调整幅度各类补贴交通补贴按月发放高管按车管标准执行，其它员工100元/月(一般员工私车公用油费补贴300元/月)；驾驶员发放里程补贴按0.1元/公里计算。（注：已享受油费补贴后不再享受交通补贴）通讯补贴按月发放总经理及以上岗位或相同级别技术岗位实报实销，副总经理、总经理助理按150元/月发放，部门经理按100元/月发放，其它员工50元/月司龄补贴按月发放按50元/年计40、增误餐补贴按月发放按200元/月发放特殊津贴按月发放此项仅限于曾为公司做出特别贡献，或处于特殊工作时期或岗位的员工享有。浮动奖金绩效工资按集团规定执行绩效工资随基本工资调整而调整年终奖金根据企业效益情况发放年终另报方案审批福利五险一金按月缴纳员工转正即办理社保；员工转正满半年，为其办理住房公积金。过节费、生日礼金、各类慰问金按福利制度执行参照集团员工福利管理办法执行本制度共三条，从发文之日起执行。 文化旅游管理有限责任公司员工违纪处罚规定 第一条公司处罚分为批评、记过、降级（薪）、待岗察看、解除劳动合同五种。第二条公司对职工和部门的过错行为分为一般过失、严重过失、重大过失三种：1、一般过失（141、） 无故不按时到指定地点值班、开会。（2） 工作时间未经批准因私外出，或以假公济私等欺骗行为获准者。（3）工作时间言行举止不雅、不检（如喧哗、吵闹、进食、瞌睡等）。（4）工作时间进行非公司安排且与工作无关的上网、收听广播，或进行其他娱乐活动（如打游戏、下棋打牌等）。（5）工作粗心大意或未按规范操作而造成公司轻微损失，金额在500元以内。（6）上班无故窜岗，或未经批准处理私务、会私客。（7）不遵守公司办公秩序和公约（包括在办公区域进食，下班不关灯、空调电脑等设备，乱扔纸质、废物、烟头，随地吐痰，以及其他不卫生或不安全行为等）。（8） 工作时间长时间接、打私人电话。（9） 使用公司打印机、复印机、42、传真机等设备处理私人资料。（10） 对上司出言不逊，有失礼貌者。（11）承办业务失职，情节尚属轻微者。（12）管理无序，直属下级当月出现一次或一次以上严重过失（由监督部门或人员抽查发现的）。（13）工作进展迟缓，未按上级或公司要求时限及质量完成工作任务的。（14）遇突发、重大事件，故意躲避者。（15）不积极配合培训。（16）公司制定并实施的各项规则中所指明的一般过失或经公司处罚权属部门集体讨论认为应列入一般过失的行为。2、严重过失（1）一年内出现5次以上一般过失。（2）工作态度恶劣，消极怠工的。（3）不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的。（4）非工作需要，使用公司设施，造成设43、施受损者。（5）在公司内与同事争吵造成不良影响。（6）造谣中伤他人。（7）开假证明休病假。（8）未经公司允许，在公司宣传栏或通告栏及其它地方擅自张贴个人告示，更改或撕毁管理部门的通知、规定或宣传品。（9）拾遗不报。（10）不爱护公物（如污损墙壁、破坏办公设备设施），造成公司经济损失在100元及以上。（11） 违反有关保密规定，泄露公司机密尚未造成重大损失。（12） 因工作失职、麻痹大意，致使公司蒙受损失，金额在500元5000元的。（13） 管理无方，直属下级当月出现两次或两次以上严重过失（由监督部门或人员抽查发现的）。（14） 未能维护公司声誉、利益，以致在经济信誉上受影响的。（15） 由于44、工作上的失误，造成安全事故及各类差错火警事故的。（16） 知晓同事有违法或重大违纪行为，而知情不报或刻意隐瞒的。（17） 事前未作说明，员工手机关机或不接听手机，也无其他联络方式，导致直接上级无法与其联络工作者（注：因特殊情况手机无法畅通，应第一时间向上级领导说明情况，并告之其他联络方式）。（18） 公司制定并实施的各项规则中所指明的严重过失或经公司处罚权属部门集体讨论认为应列入严重过失的行为。3、重大过失（1） 一年内三次以上严重过失。（2） 偷窃公司或同事的财物。（3） 对同事或领导粗暴无礼（包括争吵、殴打或恐吓等）（4） 私带违禁物品进入公司。（5） 违反国家法律法规规定，如：贪污、赌博45、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、斗殴、吸毒等（包括尚未达到刑事处分的）。（6） 违反安全消防制度，引起火灾，造成严重损失。（7） 泄漏公司机密、造成严重后果。（8） 私自在公司内外发表有损公司形象，恶意中伤公司或同事名誉的传单、言论等。（9） 组织参加非法罢工或停工活动。（10）提供假资料或报告，伪造、篡改单据，证明等。（11）非经专门部门许可，私自操作公司电脑，套取电脑登录密码；使用非本站点工作程序；伪造虚假数据；不按规范操作造成数据失真、泄漏、遗失或损坏的；擅自进入他人信箱，窃取他人机密资料或侵犯他人隐私的。（12）恶意攻击公司网络，造成网络瘫痪；蓄意破坏损毁公司的财产、设备或资料。（13）未46、经总经理批准从事第二职业并隐瞒真实情况。（14）因玩忽职守，麻痹大意造成公司重大项目未能预期目标、或使公司蒙受经济损失5000元以上的。（15）管理混乱，直属下级当月出现三次或三次以上严重过失（由监督部门或人员抽查发现的）。（16）严重违反纪律有损公司商誉的。（18）事前未作说明，部门经理及以上职务员工手机关机或不接听手机，也无其他联络方式，导致公司无法与其联络工作者。（注：因特殊情况手机无法畅通，应第一时间向上级领导说明情况，并告之其他联络方式）。（19）公司制定并实施的各项规则中所指明的重大过失或经公司处罚权属部门或高管会讨论认为应列入重大过失的行为。4、其他过失指除上述已明确的违纪或过失47、情形外，其他违反公司纪律或工作表现欠佳，或对工作职责履行不力，严重影响工作进度等等情况，经公司高管会会议一致认定应受到处分或处罚的事项。第三条处罚方式1、公司对员工或部门的过错行为给予经济处罚和行政处分（两者可择一处罚或并处）。标准如下： 次数项目 标准第一次第二至三次第四次以上一般过失经济处罚每次20元每次50元 每次均作严重过失一次处理行政处分酌情给予通报批评严重过失经济处罚200元400元每次均作重大过失一次处理行政处分酌情给予记过、降级（薪）或待岗察看处分重大过失经济处罚500-1000元行政处罚酌情给予待岗察看、开除处分其他事项经济处罚50元500元行政处罚酌情给予通报批评、降级（薪48、）、待岗察看、开除处分2、在执行以上处分标准的同时，如果员工因过失造成公司经济损失，公司有权追究其赔偿责任。3、因重大过失予以开除者，公司不支付任何经济补偿金。4、行政部负责员工行为规范的执行情况监督及处罚。5、各部门之间有互相监督的义务，对于发现的违纪情况应主动告之行政部，由行政部填写“过失处理单”，本人签字确认后执行。6、过失所涉及的罚款或赔偿金，交由财务直接从工资中扣除。7、员工对违纪的行政处罚有异议时，可向集团工会申诉。本制度共三条，从发文之日起执行。 附件员工过失处理单姓名部门职务事由：行政部人事意见： 年月 日领导审签：年月 日当事人签字：年月 日文化旅游管理有限责任公司管理岗位竞49、争上岗制度一、目的为加大管理人员选拔的力度，提高管理队伍的整体素质，逐步形成“公开选拔、竞争上岗、择优聘用”的新型用人机制，为公司快速、持续发展提供人才保证，制定本制度。二、竞岗原则1、公开、公平、公正的原则。2、德才兼备、群众公认、注重实绩的原则。3、工作需要和兼顾个人意愿的原则。4、能上能下、择优录用原则。三、适用范围1、遇有下列情况时，可根据本单位实际，实行竞争上岗:（一）机构调整、重组或现有人员超过岗位职数限额； （二）岗位出现空缺或新设岗位时； （三）按规定进行岗位轮换，有必要通过竞争确定有关人选时； （四）其他情况需要实行竞争上岗时；2、下列岗位不列为竞争上岗的范围：（一）任职条件50、特殊不适于竞争的岗位；（二）按照管理权限认为不宜进行公开竞争的岗位。四、竞争条件1、参加竞争上岗人员的基本条件是： （一）工作表现良好。（二）一般应具有大专以上学历；（三）参加竞争上岗的员工的最高年龄界限根据本岗位的实际情况做出规定； （四）身体健康，能坚持正常工作；（ 五）具备竞争职位规定的其他资格条件。2、竞争管理人员岗位的，一般应具有一定的工作经历，逐级竞争上岗。德才表现和工作实绩突出的，可以越级参加管理岗位的竞争。3、少数工作业绩显著、贡献突出的专业技术人员，虽暂未获得相应的专业技术职务任职资格，但在实际工作中确已具备高一级资格的能力的，可以按实际岗位需要高聘（国家有特殊规定的专业技术51、岗位除外），但要根据有关规定逐级报批。五、工作程序1、制定竞争上岗工作方案。方案内容包括：组织领导、竞争岗位、竞争范围、任职条件、竞争的方法程序、时间安排等。2、公布竞争岗位、职数、任职条件以及竞争上岗的程序、办法等事项。3、公司成立竞聘工作领导小组、竞聘考试评判委员会和竞聘工作监督小组，成员由单位领导、部门负责人担任。4、自荐5、确定竞岗人员：领导小组根据推荐、自荐情况提出竞岗人员名单。6、竞岗：由行政部组织竞争上岗。7、公示：由领导小组根据考察情况以及竞争上岗原则进行综合分析，提出初选名单，进行公示，广泛听取群众对拟任人员的意见。8、任命：公示期满后，发布任命文件。六、聘任时限：见习期原则52、上为两个月，期满考核合格正式聘任，不合格退回原职。本制度共六条，从发文之日执行。文化旅游管理有限责任公司着装管理制度第一条 目的 为塑造公司良好的品牌形象，加强着装的规范化管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 公司正式员工（副总经理以上除外）。第三条 归口管理 各公司行政部负责本公司员工着装的申购、配置、检查、督办和惩戒等相关管理工作。第四条 工装管理规定 （一）从员工转正之日起，由各公司行政部根据正式数量集中分批定制工装，并要求统一着装。公司每2年更换一次工装。 （二）行政工装：服装类别春秋装夏装冬装男装西服：2套衬衫：2件领带：2条短袖衬衫：2件西 裤：2条大衣：1件女装西服：2套春秋季53、衬衫：2件短袖衬衫：2件西 裙：2条大衣：1件（三）劳保服（仅限工程管理人员检查工地时着装）：服装类别春秋装夏装男/女装工地劳保服2套工地劳保服2套 （四）工装管理： 1、工装使用期限为2年。满2年后，公司统一定制和配发。 2、工装使用期满2年的，工装为员工个人所有，并不承担工装费用。 3、在工装使用期限内，服装污染、损耗、遗失的处理规定： （1）员工应自觉爱护、妥善保管好工装并保持整洁，自行负责清洗和保养，费用自理。 （2）凡因员工个人保管或使用不善，导致工作服污染严重、破损或遗失的，应及时到行政部办理登记，重新定制，并自行承担新配工装费用。 4、为促进员工爱护工装，属本条（二）项工装的，员54、工应承担600元/人的服装使用费，使用年限内无论自行离职还是辞退的员工，公司都不予退还。使用期满或使用期满未新配时离职的，公司退还其服装使用费。属本条（三）项劳保服的，无论使用期是否届满，员工都不承担服装使用费，离职后将劳保服退还公司。第五条 员工着装规定 （一）所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。具体着装要求以各公司行政部发布的着装通知为准。 （二）员工在工作日（周一至周五）内或公司有统一着装要求的情形中须着工装,佩戴胸徽（胸徽应佩戴在左胸前适当位置上）。 有下列情形之一的，可不着工装，但应注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。1、外地出差。2、女职员怀孕后体55、型发生显著变化的。3、周六、周日加班。 （三）工装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。 （四）着工装时，夏服、春秋服、冬服不得混穿，工装与便服不得混穿。 （五）着西装（西裙）时，须着衬衣，衬衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。 （六）在工作场合内，男员工着装不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤；女员工着装以保守为宜，不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服，化妆时宜化淡妆，尽量避免用过浓的香水。（七）男职员着工装时要求1、夏装：上装着短袖衬衫、系领带、佩戴公司徽（佩戴于左胸偏上位置，佩戴端正），下装着西裤、黑色正装皮鞋、黑色（或蓝色）袜子； 2、春秋装：上装着西装及长袖衬衫、系领带、佩戴56、公司徽（佩戴于左胸偏上位置，佩戴端正），下装着西裤、黑色正装皮鞋、黑色（或蓝色）袜子。3、不得穿皮鞋以外的其他鞋类(包括运动鞋、休闲鞋、凉皮鞋、布鞋等)。4、男职员不得留长发、大鬃角、剃光头或者蓄胡须。 （八）女职员着工装时要求： 1、夏装：上装着衬衫、佩戴公司徽（佩戴于左胸偏上位置，佩戴端正），下装着职业短裙，并一律穿肉色丝袜、黑色正装皮鞋； 2、春秋装：上装着西装时、佩戴胸徽（佩戴于左胸偏上位置，佩戴端正），下装着西裤、黑色正装皮鞋（或皮靴）。 3、不得穿皮鞋以外的其他鞋类(包括运动鞋、休闲鞋、凉皮鞋、布鞋等)。第六条 违纪处理 （一）各部门负责人应认真宣贯并督促属下员工遵守本规定。在一个57、月内，部门内员工违反本制度规定累计达3人次或违纪员工超过本部门员工总数50%的，部门负责人承担连带责任，处罚200元。违反本制度规定的员工数达5人次或超过本部门员工总数50%的，取消部门当年度的评优资格。（二）违反本制度规定的个人，处罚50元/次，当年内累犯者，逐次加倍处罚。一年内，累计违纪达3次（含）以上的员工，将取消个人年终评优等其他年度奖励资格。（三）公司工装不准借用给公司以外的人员，违反者按50元/次处罚。（四）违纪者罚金由财务部门在工资中扣除。第七条 本制度从2013年4月22日起执行，与原相关制度规定有不一致的，按本制度规定执行。第八条 本制度解释权归公司行政部，公司行政部有权根据58、实际情况进行调整。 本制度共八条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司会议管理制度一、公司内部会议分为公司级会议、部级会议、专题会议。1、公司级会议包括员工大会、公司工作总结及计划（半年年度）会、部门会议、公司工作例会以及总经理召集的其他涉及多部门参加的会议等。2、部门级会议包括各部门召开的总结计划（周月）会、工作分析会。3、专题会议包括项目分析会、销售分析会、决策层专题会等。4、临时紧急会议包括董事长或总经理临时召集会议、重大突发事件处理会等。二、公司级的会议由行政部负责通知、安排及记录；部门级会议、专题会议由各会议召集部负责通知并作会议安排、记录；临时紧急会议由提议人员或提议人员委托59、办公室通知、安排及记录。三、会议原则：高效、精简（一）部门间或上下级间的日常工作商议或部署，一般采用直接面谈、电话、文件方式，除发生重大突发事件确需会议商议外，原则上不召开临时或紧急会议。（二）召开会议（包括临时紧急会议），必须明确会议主题、会议目的、会议总控时间，并于会前告知参会人员。 四、会议过程管理（一）会前一日（临时紧急会议除外）,会议召集部门应拟定会议议程及做好会议准备；各参会人在会前要就会议主题作好资料准备和时间安排。如需专项讨论的议题，所涉及资料由会议召集部门于会前一天分发至相关参会人员阅读，以便于会议高效决议。（二）会中，会议主持人应严格按会议既定内容控制会议议程及会议时间，杜60、绝跑题或拖时现象，各参会人发言应言简意赅，紧扣议题。（三）会后，会议记录人原则上在24小时完成会议纪要或备忘录并分发至相关部门；各参会人根据会议要求及时将会议精神传达至下属及相关人员。五、会议纪律（一）参会人员应提前到场，做好会议资料、笔纸、相关物品等的准备；若不能按时到会或不能到会，需提前向主持人（或召集人、组织者）请假，如有需要,应在会议主持人确认的情况下,委托会议代理人参会。无故缺席会议罚款50元/次。（二）会议期间，与会人员要将通讯工具设为振动或关机状态，如有电话需接听或有急事离位，应向主持人示意，得到许可后，安静离场，处理完毕后立即归位。（三）保持会场秩序，不随意走动，不私下议论和交61、谈，发言需征得主持人的同意。六、在公司会议室开会，会议结束后各参会人应整理好并带走自己的会议物品、资料，离位时应摆放好椅凳，召集人需自觉将灯、窗、空调、门关好。七、行政部负责公司级会议及公司会议室的管理。公司或各部门开会需由行政部统一安排或协助的，会议召集人须提前告知行政部提出会议预订申请（计划性需求提前一天，临时性需求提前2小时），填制会议预订申请单，明确会议时间、参会人员、会议形式，会议需求等，行政部根据需求情况统一安排。如未提出书面申请，行政部有权拒绝作会议安排。任何部门或个人未经行政部许可，均不得随意将会议室中公物搬离会议室。八、公司定期召开工作例会原则上按例行规定的时间、地点、内容、62、组织召开。不能按时举行时行政部提前通知。 （一）例会参会人员工作例会参会人员： 各部门员工、会议记录员。（二）例会时间：每月最后一周的星期五上午9：00-10：00 （因特殊情况需调整或延长会议时间应提前告知参会人）（三）例会地点：十楼会议室（四）例会主持：总经理（五）例会议程：1、由总经理总结前阶段工作（15分钟内）。2、听取各部负责人汇报工作（5分钟/人内）。3、总经理或其他领导对提出的重大或疑难问题现场回复意见（15分钟内）。4、总经理布置下阶段重点工作（5分钟内）。特别说明：本制度由行政部负责监督执行，请公司董事长及公司高管人员带头遵守执行；凡违反会议管理制度者，请自觉缴纳罚款，罚款由63、办公室统一管理，将作为“员工活动基金”。 本制度共八条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司重大活动方案管理办法重大活动的定义：以寅吾集团的名义组织，参与人数在500人以上，硬件资源经费合计投入超过5000元人民币,组织活动涉及公司各部门,需要社会政府部门协同参与,在公司的发展历史上具有特殊意义的事项.例如：预验房、验房、交房、品牌推广活动、产品宣传活动、市场策划活动、项目策划活动、公司举办的大型节日活动等。只要是满足定义中三项条件及以上的事项均可视为重大活动。其他活动也参照以下管理办法执行。重大活动的标准:有利于企业提升形象,提高市场竞争力,促进健康积极的公共关系,开拓市场和促进产品销64、售及其他特殊意义的事项。重大活动的作用:提升企业形象,提高市场竞争力,开展和参与健康积极的公共关系维护,开拓市场和促进产品销售等的策划宣传作用。一、活动的申请由活动发起部门提出活动申请，填写重大活动申请单、逐级审批确定。计划内活动按审核权级签核,计划外活动需报至总经理或者董事长讨论通过。重大活动申请单需要说明活动的目的、主题、范围、所需资源、活动基本形式、活动预期效果等。二、活动说明书备案签核确定后的重大活动申请单必须提交至行政部备案。三、活动方案的研讨由发起部门初步制订活动方案，并针对活动方案召集各相关部门，讨论确定活动方案。要求活动方案能反映出高效、简洁、低成本，发起部门为能达到预期效果做65、了充分准备。四、活动方案的拟订要求方案必须包括以下必须事项且需科学合理、全面明确。1、活动预期目的、目标、意义。2、活动预算以低投入高产出为原则，制订明细事项预算标准。3、活动组织架构要科学合理高效。4，活动参与单位和人员职责分工合理、明确，发起单位需在活动前进行业务培训指导。5，参与单位及个人提前13天做好筹备活动软硬件资源的相关准备。6、活动程序必须简洁清晰，以有利于活动的组织、控制、安排，顺利达到预期效果为原则。7、发起单位必须制定活动过程中突发事件处理预案。8，发起单位针对活动的相关协调工作必须安排妥当保证活动秩序井然。9、方案中有针对安全、纪律、秩序等的明确注意事项和制度规范。10、66、针对活动必须有企业及员工形象展示和全面立体宣传形象所涉及内容的要求。11、发起部门对活动预期效果进行自评便于后续工作追踪和矫正优化方案。五、活动方案的报批优化方案会议后，发起部门正式制订出活动方案并逐级审批定案后交行政办公室备案归档。活动中期的要求：六、活动方案过程管理与检核活动方案的执行必须秩序井然、有条不紊，事事有人做，人人有事做。活动方案执行过程中，强调适时针对不完善的地方通过会议等形式进行纠偏优化。活动后期的要求：七、组织活动方案的完结活动结束后期延续工作（需要在活动后完成的部分如：资料整理，活动总结报告，活动服务内容，活动滞后工作等）应在活动结束后一周内由发起部门组织完结。八、活动方67、案后期考评活动方案完结后,由行政部协同参与部门对活动方案要项进行考评评估,重点考评活动是否达到预定的目标,便于针对计划与实施的情况进行对照,便于发起单位作出总结报告利于以后的改善提高。九、总结报告活动方案针对活动方案的考评评估结果，发起单位做整改总结报告，总结报告必须包括预期目标与实施效果的对比分析,改善意见,报告由总经理签核后交行政部备案。十、活动方案资料备案活动方案所涉及的资料表格等交行政部归档结案。本办法共十条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司文书、档案管理制度及办法 为切实做好文书处理工作，加强科学管理，使之规范化、制度化、科学化，提高文书处理工作的效率和公文的质量。特制定本68、办法：1、收文。每天由行政部负责签收、拆封、登记后，交领导及时提出拟办意见，做到不积压、不漏办，不错办。 文件送各部门承办后，承办人员要根据领导的批示，按要求及时检查、督促办理。承办人员应在规定时间内办完，如不能办完，需说明情况对重要文件和急件，领导应亲自督查。 建立健全催办、督办制度。根据文件的时限要求和轻重缓急，办公室负责人员要进行督办，催办，急件要及时催办，防止积压漏办。一时不能答复的文件应向来文单位说明理由。 2、文件的传阅。需传阅的文件按传阅范围经登记后，由经办人员直接传递，避免漏传、误传和延误，并严格履行签收和注销手续，阅者签名，以示负责。凡传阅的文件一般应在三天之内退还办公室，确69、因工作需要要延长时间的，应及时办理借阅手续，任何人都不得抽留或横传文件。 3、发文。3.1文件的分类 、规定：发布重要的公司规章制度，采取重大的强制性措施，用“规定”。 、决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 、通知：转发上级机关文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。 、通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。 、请示、报告：向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。 、批复：答复请示事项用“批复”。 、函：商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。 、70、会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 3.2 发文范围及基本构成 凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、报告、编写公文一般由发文机关、秘密等级、急缓程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注主题词、抄送机关、印发机关和时间等组成。文件接收部门按公司规定和文件要求向所属部门和员工进行传达，确保政令畅通。（1） 拟稿。文件的起草要做到全面，准确地反映客观实际情况。符合国家的法律、法规，能完整准确地体现本公司领导的意图。语言要通顺，文字要规范、精炼，书写工整，标点准确。 （2）公文标题。文件标题一般由发文机关名称、内容和文种71、三部分组成。标题一定要新颖、简炼、突出主题。 （3）核稿和审签。凡是以文化旅游管理有限责任公司的名义上报、下发的文件，主要以办公室拟稿，专业性方面的文件由相关部门拟稿，行政部审查后送公司领导审签。 （4）草拟公文应用拟稿头页，必须有拟稿人、核 稿人、审签人签名并注明时间，文件主签人要签署自己的意见，以示负责（审签人也可直接在未盖章的文件上签署自己的意见）。 （5）拟制文件时，除综合性的计划、报告、总结和指示外，应严格执行“一文一事”制度，避免“一文数事”和“报告”中夹带请示事项。任何文件均应写明发文机关的全称和发文的年月日。 （6）凡以文化旅游管理有限责任公司名义发出的文件，统计报表、资料、简72、报等，应统一由办公室分别编号、登记。几个部门联合行文，应将主办机关排列在前，标明主办机关的发文字号。有关科室应认真审核并签名，以示负责。 （7）打印文件要清晰、整齐、美观，要求规范化。校对文件要一丝不苟，认真负责，保证文件质量。文件的校对装订、分发由拟搞部门负责。 （8）印章和用印，印章要妥善保管，保障安全。用印要坚持原则，文件类和和同类（含委托书）必须有相关领导签字的原件或会签单。除正常工作用印外，其他方面的用印需经行政部经理同意或请公司领导批准。印章要端正、清晰地盖在发文机关名称上，印鉴应与落款单位名称一致，否则文件无效。对外用印须有登记和签名。 4、建立健全会议纪录制度。会议纪录可以反映73、机关活动的历史面貌，必须认真坚持做好各种会议纪录。工作例会和经理办公会议纪要及时交总经理审批，及时印发相关人员，平时的各种专题会议在开会后24小时内拿出会议纪要报相关领导审批，及时印发。 5、建立健全文书立卷归档制度（1） 为了搞好一年一度的文书立卷归档工作，必须收集齐全反映本企业职能的各种载体的具有考查利用价值的文件材料（文字、图表、照片、录音、录像、电报等均属于归档范围）。（2）健全平时的归档制度。由行政部按所制定的案卷类别，做好平时的资料收集。以保证文件材料的齐全完整、安全，便于查找利用，为年终立卷归档工作打好基础。（3）立卷、归档必须按照要求，对需要归档的文件应根据文件的作者、内容、文74、种、时间等特征组卷。案卷标题要简明确切，根据内容和作用，确定其保管期限。案卷必须保证质量，认真填写卷内目录和备考表，装订整齐、牢固、美观。每年的六月应完成上年的文书资料的文卷归档工作。 本制度共五条，从发文之日起执行。 文化旅游管理有限责任公司对外接待管理办法为最大化地实现公司公共关系资源共享，降低公关成本，提升企业对外整体形象，特制定本办法： 一、对外接待的定义指公司各部门在日常经营管理活动过程中，发生的对外接待工作（包括宾客接送、食宿、会谈、礼品等后勤方面的安排）。二、对外接待的对象范围包括各级政府主管部门、合作伙伴单位、业务关联单位、媒体等与公司经营管理相关的政府、企事业单位及个人。三、75、 对外接待的主要工作 1、安排政府相关部门、合作伙伴单位、业务关联单位的会谈、宴请、住宿出行等。 2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动的接待工作。 3、协助办理大型会议的会务工作。 4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。四、接待工作的基本原则 接待工作应服从、服务于企业经营管理目标，遵循“平等、对口、周到、节约、保密”的原则，不允许发生有损企业形象的事件。 1. 平等原则：接待安排应根据客人的重要程度，确定对口接待的领导和陪同人员。但无论接待对象的职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。 2. 对口原则：实行行政部归口管理与对口部门接待相结合的原则。行政部负责综合性接待的统筹安排；76、对业务性较强或指向明确的接待事务，由对口部门负责接待，行政部给予配合。3. 节约原则：根据客人的身份和重要程度执行不同档次的接待标准，实现最小支出、最效，反对铺张浪费。4. 周到原则：接待工作应安排周密，热情周到。 5. 保密原则：在接待过程中，应根据接待对象性质，注意保守公司机密，巧妙回避不宜回答的问题。同时，对客人信息及会谈内容要保密。 五、接待工作的规范1、对口接待部门应根据领导意图及客人需求，在接待中做到目标明确、主次分明、举止文明、着装大方，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的责任心和良好的精神风貌维护公司形象。2、一般接待工作，由对口部门负责接待，办公室配合；重大接待活动，77、活动组织部门为主要接待部门，行政部为协办部门，其他部门有义务配合和协助；公司要求参与接待的人员，非出现紧急特殊情况，不得缺席。3、对于重大接待活动，对口部门应提前根据活动策划方案与企宣部商定接待工作的具体事宜；做好接待准备工作。六、接待宴请规范1、宴请次数根据业务需要确定，原则上尽量避免同样内容与对象的接待，不搞重复接待。2、除董事长、总经理外，各部门宴请客人均实行提前报批制，由对口接待部门总经理确认（包括接待事由、接待对象、建议接待标准及接待参与人员、是否考虑安排餐后娱乐等），获批后交行政部安排，如遇紧急、特殊情况，实行口头报批制。私自安排宴请，招待费用不予报销。 3、因过节或处理某项特殊事78、务，需在某一阶段频繁宴请相关部门，可由对口接待部门列出该阶段的接待计划报总经理审批后，则按计划执行，不再按次报批。4、宴请客人原则上安排在公司定点接待酒店；在定点酒店宴请客人后，由公司指定签单人员负责签单，签单同时应向酒店索要一份用餐单，于次日内，将注明宴请事由的用餐单交行政部，用于月底结算核对。若指定签单人员未参与当次接待，应由指定签单人电话告知酒店授权签单人。在非定点酒店宴请后，接待人员应同时索要餐饮发票和用餐单，报帐时需附用餐单并在用餐单上注明接待事由、时间、参与人员。5、宴请宾客要注意控制陪餐人员，原则上主方人数不多于宾客人数。6、除特殊情况外，接待用烟酒均在行政部领取并作登记，不得随79、意在用餐点拿烟酒，接待未用完的烟、酒（未开盖的）应于次日交回行政部。 7、宴请标准及要求 根据宴请的性质和规格不同，宴请客人分为一般宴会、重要宴会、特殊宴会三个标准。一般宴会：指与一般政府主管部门人员、公司合作伙伴、兄弟单位、有密切业务往来的单位间的聚会时用餐。（另：烟酒由行政部提供）。重要宴会：指宴请政府主管部门领导或重要业务往来人员或上级领导。（另：烟酒由行政部提供）。特殊宴会：指由董事会成员安排的特殊宴请。接待标准由董事会确定。公司初期接待较多，为降低公共成本，提升企业对外整体形象，本着节约原则，根据接待的性质和规格不同分以下几个标准：（1） 项目员工午餐标准为20元/人次；（2） 接待80、县级各部门（副局以下，包括副局）、合作单位标准为60元/人次以内；（3） 接待县级部门主要领导及以上（副局以上）实报实销。七、日常接待用烟规定各部门日常用于外来人员接待或工作人员外出办事用烟，提前到行政部签字领取并登记用烟数量、用途，并交各部负责人签字复核。本办法共七条，从发文之日起执行。 文化旅游管理有限责任公司办公设备和办公用品管理办法 为实现公司办公设备、用品的规范管理，特制定本办法。第一条：行政部负责所有办公设备、办公用品的统一购置、调配、发放和管理工作。第二条：办公设备、用品管理要本着“资源共享、合理利用、节约成本”的原则。行政部对各部门办公设备、用品使用不充分或不合理现象，应根据公81、司总体需要及时调整。第三条：办公设备、用品的管理（一）办公设备的管理办公设备的购置：1、各部门因工作需要或新增员工需添置办公设备（电脑、办公桌、文柜、打印机等）应提前15天向行政部报送“办公设备申购单”(注明设备名称、规格、数量、时限要求)。2、除紧急特批情况外，行政部按月汇总需求后填写购置报告和会签单，按领导审批后的方案进行采购。办公设备的管理：1、办公设备的配置要根据实际需要合理安排，杜绝闲置或半闲置现象，部门内或部门间可共用的办公设备，原则上不单独配备。2、行政部建立公司办公设备登记册，对办公设备的采购、配发作好登记并定期盘点。3、各部门办公设备的保管落实到人，责任人对办公设备的使用、维82、护负管理责任，责任人因调岗或离职，应办理办公设备移交工作，因保管不善造成办公设备遗失，应酌价赔偿。4、办公设备的维修、报废报行政部统一处理。（二）办公用品的管理办公用品采购：各部门于每月的2530日填报次月“办公用品需求计划表”交行政部，行政部核实需求后在定点批发地统一购买，定点批发地原则上不低于三家，每年一定，每季度询价比对一次。未报计划的部门当月不发办公用品。办公用品管理：1、行政部建立办公用品登记册，对办公用品的采购、配发作好登记并定期盘点。2、各部门领用的办公用品应妥善保管并杜绝浪费；非易耗品在正常使用期限内不得重复领用。（三）各类大型活动的用品管理活动用品采购：公司各类大型活动所需物83、品，由活动主办部门将活动方案（经费预算方案）提前一周送行政部，由行政部按领导审批方案统一组织购买，特殊物品需由主办部门派人一起选购。活动用品管理：1、活动用品应有专人管理；因活动采购的非易耗品或可重复使用的物品，在活动结束后随即交回行政部统一保管，以便于重复使用。 2、活动结束后，由行政部负责对活动经费进行统一报销，报销时附预算方案。本办法共三条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司印章管理办法 第一条、为了保证文化旅游管理有限责任公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本管理办法。 第二条、本管理办法所指印章包84、括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章等具有法律效力的印章。 第三条、本管理办法适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。 第四条、印章授权管理和使用部门： （一）公司印章由公司董事长授权向相关部门核发或核销； （二）公司印章由公司董事长授权以下部门分别管理和使用： 1、公司公章、合同专用章、法定代表人印章由公司行政部负责管理和使用； 2、财务专用章、发票专用章由财务部负责管理和使用； 3、公司其他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本办法执行。 4、凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向公85、司行政部上报书面申请，经董事长批准同意后配置或更换印章。 5、印章刻制由公司行政部负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印章的规格、样式由公司行政部按有关规定办理。 第五条、印章的管理 （一）公司的所有印章，均由公司行政部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人（以下简称为印章专管员）。印章启用时由公司行政部下发关于公司启用有关_专用章的通知（详见本管理办法附件一），注明启用日期、发放单位、使用范围和启用印模。 （二）行政部向印章专管员移交印章时，应填写公司印章留样备案表（详见本管理办法附件二）。 （三）由于印章磨损而更换印章，仍需在公司行政部登记、留样。 （四）公司部门撤销或重组，原部门有86、关印章交回公司行政部负责销毁。 （五）严禁印章专管员私自将印章转借他人。 （六）印章丢失时，印章专管员应当及时向公司行政部书面报告，公司行政部应及时采取相关补救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处罚等。 （七）公司决定需要停用印章的，由董事长签字同意后由公司行政部下发关于公司停用有关_专用章的通知（详见本管理办法附件三）将停用原因、时间，通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 （八）各部门不得擅自刻制印章，违反本项规定给公司造成的全部经济损失由当事人向公司承担全额赔偿责任。 第六条、印章专管员的职责 公司所有印章专管员应遵守本条以下规定： （一）印章专管员87、每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内；次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。 （二）印章专管员因事、病、休假等原因不在岗位时，经领导审批指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。 专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。 交接工作时，应严格办理交接手续，填写本办法附件四的印章交接单，登记交接日期、管理印章类别。交接人员签字，印章授权人签字认可后备存。 （三）印章专管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印88、。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章专管员不予用印；经办人拒绝印章专管员审核文件内容或审批手续的，印章专管员可拒绝用印并报告领导处理。 （四）印章专管员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。 （五）印章专管员不得擅自用印，一经发现，严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任并按公司规定进行处罚。（六）印章专管员离职时，其管理的印章记录和档案须作为员工离职移交工作的一部分。印章专管员离职时，须办理分管印章的移交手续并填写印章专管人离职交接单（详见本办89、法附件五）后方可办理离职手续。 （七）禁止任何人未经批准携带公章外出。如确需带出使用时，须总经理批准并填写公章外出使用审批单（详见本办法附件六）方可带出；非公章专管人员携带外出时，用印人还应填写本办法附件四的印章交接单办理交接手续后方可带出。 第七条、各类公章的使用规定 （一）公司印章的使用 1、办理使用公司印章的事项，须由业务经办人认真填写相应的审批文件并按取得相应权限领导的审批同意意见后，连同需用印的文件等一并交印章专管员，由其审核审批手续齐备后用印。 2、凡有公司对应权限管理领导签署的文件或发文批准书、业务报表 、函件等，可直接加盖相应的公司印章，但印章专管员仍应按照本条第 3 项规定填90、写公司印章使用记录表（详见本管理办法附件八）并留存复印件以完善相关档案，依据本条规定填写的单据无需审批人签字。 3、除本条第 2 项规定的情况外，凡加盖公司印章的存根类介绍信（开具时必须按要求认真填写存根）、便函、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函等文件，均须填写公司用印审批记录单并经分管领导审批签字同意后，方可使用公司印章。 4、公司印章、法定代表人印章、财务专用章及公司其他印章（合同专用章除外）所用印的文件、资料、附件资料及公司用印审批记录单作为用印凭据档案由印章专管员留存。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司总经理（或董事长）审核签字后方可使用。 5、禁止在手写文件91、上加盖公司印章。 6、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函上加盖公司印章。（二）合同专用章的使用规定 1、对外签署的合同或协议，应按公司章程及公司合同会签管理规定办理审批程序。 2、公司合同专用章由公司行政部指派专人担任印章专管员负责保管。 3、需使用合同专用章时，经办人应填写印章使用申请单（详见本管理办法附件七），经公司对应管理领导审批同意方可用印。交公司管理领导审批的合同，同时应附该合同会签单。 4、用印的合同上应当先由合同授权签约代表人签字并注明年月日后，方可用印。 5、禁止在手写合同或合同内容填写不全的合同上加盖公司合同专92、用章。 6、对外签署的合同或协议等，须在合缝处加盖合同专用章。 （三）财务专用章的使用规定 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章的可不办理审批程序，但必须填写公司印章使用登记薄（详见本管理办法附件八）。公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表等）及其他需用公司财务印章的文本等，须按规定办理用印手续。 （四）公司其他各部门印章、业务专用章的使用，由相关部门或部门做出相关规定，并报公司行政部备案。 （五）公司各类印章实行用印登记制度，印章专管员应每年度6月30前、1月 31 日前应将该期间填写的用印登记簿（详见本管理办法附件八）及用印资料档案全部移交公司档案保管人存单。 第八条93、法律责任 （一）任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定时不得擅自使用。 （二）违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。 第九条、附则 （一）本办法附公司印章管理的相关文件范本。 （二）本办法由公司行政部负责解释。 本办法共九条，从发文之日起执行。 附件一关于公司启用公司印章的通知 公司各部门及分、子公司： 根据公司公司印章管理办法第五条的规定，现公司已启用“公司公章、法定代表人印章”，该印章由公司行政部管理，专管人员:_。公司“财务专用章”由公司财务部管理，专管人员：_。为实现公司各部门94、业务对接、规范我公司的对内对外管理，自 _年_月_日起，启用本通知附件的公章。 特此函告。 年 月 日 公章样式 财务专用章样式 法定代表人印章 主题词：印章 启用 通知 报送： 年 月 日印发 附件二公司印章留样备案表 NO:_印章名称：_章 审批人：_ 刻制人：_ 启用时间：_ 配置及保管部门：_ 印章用途：_ 印章专管员：_ 印章留样本留样印章自_年_月_日启用。 印章领用凭据及承诺： 本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于_年_月_日自公司行政部领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，依照公司印章管理制度使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应审批文件资料；若因本人故意或过失使用本95、印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。 印章专管员：_ _年_月_日 附件三： 关于公司停用有关_专用章的通知 公司各部门及分子公司： 根据公司公司印章管理办法第_条的规定，由于_，现公司决定作废停用原由公司_部门专管人员_管理的“_专用章”。 _年_月_日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。 特此函告。 附件：停用印章样式 _年_月_日 停用印章样式 主题词：印章 停用 通知 抄 送 ： _ ， _ ， _ 。 _公司行政部 _年_月_日印发 附件四印 章 交 接 单 NO:_ 部门名称：_ 交接印章名称：_ 交接日期：_月_日 用印注96、意事项说明： 1、 交接人双方的行为均应遵守_公司公司印章管理办法之规定。 2、其他说明事项： _ 3、印章留样： 留样 留样 留样 4、本印章自_年_月_日_时起，经印章授权人签字确认后其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。 移交人：_ 接收人：_ _年_月_日 _年_月_日 印章授权人签字确认：_ _年_月_日 附件五印章专管人离职交接单 NO:_ 部门名称：_ 离职交接印章名称：_ 交接日期：_月_日 1、 离职人员应当将本印章交付继任印章专管员，交接人双方的行为均应遵守_公司公司印章管理办法之规定。 2、 离职人员应当将其管理本印章期间的全部用印备案资料一并移交给继任印章专管员，并97、书面确认除前述印章资料外，再无其他用印情况；若有遗漏用印情况且导致公司遭受的经济损失，无论公司何时发现，印章专管人均对前述损失承担全额赔偿责任。 3、其他说明：_ _ 4、印章留样： 留样 4、本印章自_年_月_日_时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。 移交人：_ 接收人：_ _年_月_日 _年_月_日 印章授权人签字确认：_ _年_月_日 附件六印章外出使用审批单 NO:_ 1、部门名称：_ _ 2、外出印章名称：_ _ 3、使用日期：_月_日 4、用印事项：_ _ 5、外出使用原因：_ _ 6、用印责任人：_ _印章留样留样 （七） 本印章自_年_月_日98、_时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章外借人_负责。 8、印章归还日期：_申请人：_ _年_月_日 印章授权人签字确认：_ _年_月_日 附件七印章使用申请单A公司名称：B部门名称：C申请人姓名：D申请人职位：申请日期：1印章名称存档部门2合同/补充协议/文件内容概括文件名称编号份数内容概况接收方名称用途E申请人保证 我保证我所提交的用于盖章的非合同类文件与本申请所注 载内容一致。 我保证我所递交的用于盖章的合同与、审核终稿一致。 我保证我所递交的合同文本为公司标准文本，文号见上述3。F审批审批审批2部总监签名日期3总经理签名日期4印章保管人签名受理日期G备注附件八印章99、使用登记簿【_年_月_日至_年_月_日】 填表部门：_填表人：_ 序号盖章时间文件名称及发文号批准部门批准人印章管理员或代行人印备注 差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度，本制度适用于公司全体员工。一、办理程序1、出差人员凭领导安排的出差、 学习相关资料填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差借款本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。出差人员借款时需持批准后100、的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，报分管领导审批后方可借款。3、出差人员应按出差申请单填写报批的地点、天数、人数、交通工具执行，出差期间因特殊情况需临时改变路线、天数等重要事项的，需及时电话告知分管领导，否则因变动产生的费用不予报销。4、出差回公司应在五个工作日内报账，逾期不报者，每天罚款5元，按日累计。差旅费审核人员根据签有分管领导意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（一）远程交通工具标准交通工具职务标准飞机轮船火车长途汽车公司领导普通舱位二101、等舱软卧软座乘长途汽车或自带车，费用实报高管预申请三等舱硬卧硬座乘长途汽车或经批准自带车，费用实报 中层、基层员工预申请三等舱硬卧硬座长途汽车 （二）住宿费、伙食补助费、市内交通费标准（单位：元）地区类别补贴标准职务费用项目特区、直辖市省会城市地县级城市及以下公司领导住宿费400-600300-400300以内生活补贴实报实销实报实销实报实销市内交通费实报实销实报实销实报实销高管住宿费300-400200-300 250以内生活补贴15010080市内交通费1208060 中层、基层员工住宿费200-300150-250200以内生活补贴1008060市内交通费606050注：逢出差地举办重大102、活动等事项导致各项费用上涨的，视实际情况酌情提高补贴标准。三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在电话报经分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，董事长、总经理出差，可单独住一个房间。（二）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过103、12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。（三）其他 1、在出差过程中因业务工作需使用招待费应事先电话向分管领导报批事由和接待标准，返程后报销费用时，应由分管领导签字后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、两人以上出差人员，交通工具、住宿标准可根据情况就随行高一级人员标准执行。 4、外出参加会议，会议费104、用中包括食宿时不再享受食宿补助。5、公司集体组织外出考察学习、若由公司统一支付费用，不得享受其他补贴。本制度共三条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司财务报销制度及流程第一章 总 则第一条 为倡导以目标为导向的指导思想，强化公司财务管理，规范财务报销行为，严格控制费用支出，根据集团相关规定，经研究决定，特制定本制度。第二条 公司实行目标导向下的全面预算管理，所有费用报销必须在经批准的预算范围内。相关领导和部门应自觉遵守预算，财务部应严格按批准的预算执行，不得超预算开支。预算实行动态管理，调整预算应按程序审批。第三条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销支出分为日常费用、105、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第四条 本制度适用公司全体员工。第二章 日常费用报销制度及流程第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费等。日常支出严格按公司相关管理规定在预算范围内按实际发生的支出凭发票报销。第六条 费用报销的一般规定（一）报销人必须取得符合要求的合法票据，填写规范工整，印章齐全。（二）应根据费用性质填写对应报销单，严格按报销单要求项目认真填写，注明附件张数，大、小写金额必须相符，不得涂改、挖补。票据粘贴应平整，厚度均匀，不得超过规定界限。在粘贴单上，须注明粘贴张数及合计金额。（三）106、按规定的审批程序报批。（四）费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应的报销单各部门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审批出纳处报销。（五）金额在1000元以上，原则上以转账形式支付，特别情况需经批准。经批准确需现金支付数额在5000元以上需提前一天以上通知出纳备款。 第七条 差旅费报销制度及流程（一）具体的费用标准及报销办法按公司差旅费报销管理制度执行。（二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返宜时间为准，12：00以后107、出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3. 伙食补贴凭票报销，依据实际出差天数结算，超出标准部分由员工自行承担；遇无法取得相应票据的情况，应注明出差天数及出差人员，并经相关部门负责人签字确认。 4. 宴请客户需由各部门负责人各部负责人审核及总经理或分管副总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程1、拟出差人员首先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，公司总经理或分管副总108、经理批准方可出差。2、出差人员将审批过的出差申请单交到财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3、出差人员出差期间因特殊情况需临时改变路线、天数等重要事项的，需及时电话告知部门负责人。否则因变动产生的费用不予报销。4、返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写差旅费用报销单，经办人员签字各部门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审批出纳处报销。第八条 交通费报销制度及流程 （一）交通费内容及标准1、费用内容：市内交通费和汽车费用。2、费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在事情紧急且没有车的情109、况下经部门负责人同意后可以乘坐出租车；（2）公司配车高管人员及私车公用人员的交通费报销标准按集团相关规定执行。 （二）报销流程1、员工整理交通车票（含公交车票），并按规定填好差旅费报销单；配车高管人员及私车公用人员粘贴好相应票据并按规定填好成本费用报销签批单。2、审批流程：按日常费用审批程序审批。3、员工持审批后的报销单到财务部出纳处办理报销手续。第九条 电话费报销制度及流程（一） 费用标准1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准按公司相关规定执行。2、固定电话费：公司为员工提供工作必须110、的固定电话，并由公司统一支付话费。员工在上班期间避免打私人电话。 （二） 报销流程1、公司行政部于每月20日前将有变动的本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。2、财务部于每月25日前将当月员工手机话费补贴连同工资一同造发。3、移动通讯费实报实销的人员，应根据当月实际发生费用单据按照报销流程在次月15日前进行报销，预存话费均不报销。4、固定电话费由行政部按规定缴纳后，按照日常费用报销流程办理报销手续。第十条 办公费、低值易耗品报销制度及流程（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。（二）报销流程1、购置申请：公司行政部每月度根据需求111、及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请并报批。2、报销程序：经办人填写成本费用报销单（附入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十一条 业务招待费、培训费及其他费用报销制度及流程（一）费用标准1、业务招待费：见公司对外接待管理办法。2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部统一管理，各部门按预算管理要求编制培训计划预算，实际需求时及时报送行政部，行政部备案后报总经理审112、批。3、其他费用：根据实际需要据实支付。（二）报销流程1、业务招待费由经办人按日常费用报销的一般规定及一般流程办理报销手续。2、培训费报销流程：培训人完成集团“员工培训管理制度”相关要求后，填写成本费用报销单及差旅费报销单，经行政部签字后按日常费用报销的一般规定及一般流程办理报销手续。3、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第三章 工薪福利及相关费用支出制度及流程第十二条 工薪福利等支出包括工资、社会保险、公积金及各项福利等，此类费用按照公司相关规定执行。 第十三条 工薪福利支付流程：（1）每月20日由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及113、住房公积金等信息）转交财务部；（2）财务部于每月25日前根据行政部提供资料编制标准格式的工资表；（3）工薪审批程序：核算会计行政部人事负责人审核财务部总监审核公司总经理审批；（4）每月末前由财务部通过银行代发形式支付工资。（5）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 第十四条 社会保险及住房公积金支付流程：（1）行政部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关财务处理；（2）由行政部按工薪审批程序申请转账支付。 第十五条 其他福利费支出由集团工会按集团规定支付标准填写成本费用报销签批单各部门负责人核算会计审核财务总监审核总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销114、手续。第四章 专项支出财务报销制度及流程第十六条 专项支出主要包括大宗采购、大型维修、软件及固定资产购置、咨询顾问费、广告宣传活动费及其他费用等。第十七条 大宗采购、软件及固定资产购置报销制度及流程（一）填写购置申请：按相关规定填写资产购置申请单并报批。（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请；（三）报销流程1、资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理入库或资产登记手续。2、由经办人填制成本费用报销签批单并附入库存单或资产登记证明，注明报销款项内容及用途、报销金额（大小写须完全一致，不得涂改）、附件张数等相关内容。3、签批程序：经办人各部门负责人审核分管（副）总经理审115、核核算会计审核财务总监审核总经理审批。4、财务付款：经办人凭审批后的成本费用报销单到财务部出纳处办理转款手续。第十八条 其他专项支出报销制度及流程（一）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问费、广告及宣传活动费、大型维修及其他专项费用）支出。（二）费用标准：此类费用一般金额较大，由各部门负责人根据实际需要向总经理或分管副总经理提交方案或请示报告进行审核，由总经理签署审批意见。（三）财务报销流程1、审批后的报告文件交一份到财务部，以便审核付款。2、签订合同：根据相关规定由负责部门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由集团法律顾问进行审核），合同应注明付款方式。3、签批流程：经办人各部116、门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审批4、经办人凭审批后的成本费用报销单到财务部出纳处办理转款手续。第五章 非正常支出规定及报销流程第十九条 非正常业务经费支出，由当事人完善发票。签批程序依次为：经办人各部门负责人审核分管（副）总经理审核公司总经理审批财务总监审核。公司总经理、副总经理、监事、董事及投融资部所发生的非正常业务经费支出，除按照上述要求完善手续及流程外，应在提请公司董事长审批后，报财务部复核。第六章 员工借款管理规定及报销流程第二十条 借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。（二117、）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应在发生之日起5个工作日报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支，无故拖延不报的，财务部有权从本人当月工资中扣回借款。（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从当月工资中扣回。第二十一条 借款流程（一）借款人按规定填写借条，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）等相关内容。（二）审批流程：借款人各部门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审批。（三）财务付款：借款人凭审批后的借条到财务部出纳室办理领款手续。第七章 其他借款及利息支出管理规定及报销流程第二十二条 发生第六章规定以外的借款时，由经118、办人填制预付、暂付款项签批单，签批程序依次为：经办人各部门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审核董事长审批。第二十三条 发生的利息支出，由核算会计按照合同、协议或确定的方案计算出利息，填写利息结算表，领取单位或个人凭发票报销，填制成本费用报销单，签批程序依次为：经办人各部门负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务总监审核总经理审批。第八章 投资类报销管理规定及报销流程第二十四条 集团对外投资发生支出，按确定的方案，依据合同、协议规定凭票据付款，经办人填制预付、暂付款项签批单，签批程序依次为：经办人投融资部负责人审核分管（副）总经理审核核算会计审核财务部总监审核总119、经理审核董事长审批。第九章 董、监事会的报销管理规定及报销流程第二十五条 董事会、监事会的报销、支出纳入统一预算、计划，签批程序依次为：经办人各会负责人审核核算会计审核财务总监审核董事长审批。第十章 罚 则第二十六条 未按审批程序办理费用报销的，对责任人罚款100 元/次。第二十七条 越权审批费用开支，未造成损失的，对审批责任人罚款100 元/次；造成损失的，由审批责任人全额承担。第二十八条 费用开支弄虚作假，除收回弄虚作假金额外，另对相关责任人处以违纪金额100%的罚款，情节严重的，依法追究法律责任。第二十九条 财务人员未按规定的报销程序支付费用的罚款200 元/次。 第十一章 附 则第三十120、条 以上审核或审批环节中涉及为同一人的，只审签一次；分管（副）总经理只审核分管部门报销事项；签批程序依次进行，遇职位暂时空缺的，可越级审批。第三十一条 本制度解释权归公司财务部。 第三十二条 本制度经董事会讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。本制度及流程共十一章三十二条，从发文之日起执行。 文化旅游管理有限责任公司资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强对资金的内部控制和管理，保障资金营运安全，全面提升营运效率，控制财务风险，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国现金管理暂行条例和企业内部控制基本规范等法律法规，制定本制度。第二条 本制度所称资金管理是指对公司所拥有的现金、银行存款、其他121、货币资金在预算、支付和收回过程中的全面管理。第三条 本公司控股公司、代大股东行使股东权利的控股公司（以下简称各公司）与本公司的资金往来活动，均应遵守本制度对“资金预算”、“资金支付”和“关联企业及友好企业使用款项的管理”的相关规定。第四条 公司资金管理过程中，授权人，执行人和记录人应相互分离，并均应遵守本制度的相关规定。第二章 资金预算第五条 公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支，必须按规定编制资金预算，经财务经理初审，报公司分管财务领导复审并汇总呈报董事会批准后，严格执行。资金预算审批程序如下：各公司预算编报投资集团财务部汇总投资集团分管财务领导初审总经122、理办公会会审投资集团董事会审批1、年度资金预算各公司应依据年度财务预算编制资金预算，在每年12月20日前向财务部提交下年度资金预算草案，待一成投资董事会批准后提交正式年度资金预算。2、季度资金预测各公司应依据经批准的年度资金预算，在每季度末25日前向财务部提交下季度资金预测。3、月度资金计划各公司应依据经批准的年度资金预算，结合季度资金预测，在每月27日前向财务部提交次月月度资金计划。4、资金周报表各公司应根据月度资金计划，编制资金周报表，于上周五报财务部。5、资金日报表各公司应按时编制资金日报表，反映当天资金收支和结余情况，于次日上午9点前报财务部。第六条 各公司应按月编制月度资金执行情况表123、，于次月5号前报财务部。第三章 资金支付第七条 公司建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第八条 公司办理资金业务，应当配备合格的人员，并根据公司具体情况进行岗位轮换。办理资金业务的人员应当具备良好的职业道德和高效的作风，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高财务人员业务素质和职业道德水平。第九条 公司对资金业务实行严格的授权审批制度，审批人应按规定的授权批准方式、权限、程序等审批资金业务，经办人应按照岗位职责和工作要求办理资金业务。第十条 审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按124、照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门或上级授权人报告。第十一条 公司应当按照规定的程序办理支付业务一、申请：公司有关部门经办人应将经审批完成的原始凭证和相关附件报送至会计处（金额在3万元以下的可直接到出纳处办理付款手续），需要付款时，应当提前向财务部提出申请。二、审批：财务部整理应付登记表，每周一报送至财务负责人和总经理处，根据资金预算等安排资金支付，会计将经批准的应付款项对应的已审批的原始凭证及附件等传递到出纳处。三、办理：出纳人员应当根据经批准的应付登记表，检查原始凭证及相关附件是否齐备，金额是否准确，支付方式125、支付单位是否妥当等，检查无误后办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。办理时，若遇请款人与收款人不一致的情况，应由请款人出具委托书，并经核算会计和财务部总监签字后，方能转入指定账户。第十二条 公司本部与各公司所发生的全部经济业务，必须严格按本制度相关规定办理结算，并及时挂账。第十三条 严禁未经授权的机构或人员办理资金业务或直接接触资金。第三章 现金管理第十四条 公司使用现金的范围是 一、职工工资、津贴；二、个人劳务报酬；三、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；四、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；五、向个人收购农副产品和其他物资的价款；六、126、出差人员必须随身携带的差旅费；七、结算起点以下的零星支出；八、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第十五条 公司严格按照国家关于现金管理的规定使用现金。公司与其他单位的经济往来，凡是能够通过转账结算的，不得使用现金结算。第十六条 所有现金收入款项都应于当日如数存入银行，当日下班后发生的现金收入应由出纳人员保管在保险柜中，并于第二天上班时及时存入银行。在法定节假日获得的现金，出纳人员或收款人员必须妥善保管在保险柜中并在开户行营业后的当天上午立即存入银行。公司员工不得以库存现金收入直接支付各项开支(即不准坐支现金)。第十七条 根据公司日常现金开支的实际情况，实行库存现金限额管理，一般以公司3-127、5 天的正常零星开支额确定库存现金限额。公司的库存现金限额及限额的追加必须报财务负责人或总经理同意后，才能向开户银行进行申请。第十八条 对发生的一切现金收支业务，必须取得或者填制合法、完整、正确的原始凭证。对各种收支款项的原始凭证必须为原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司财务负责人和总经理批准。第十九条 公司设置“现金日记账”，及时、全面、连续、逐笔记录现金收入的来源和现金支出的用途，随时掌握现金的动态，防止收支不清和发生差漏。第二十条 现金出纳员根据审核无误的收支凭证，按经济业务发生的先后顺序逐日逐笔登记现金日记账，并做到日清日结，账款相符。第二十一条 出纳人员不得兼任稽核、会128、计档案保管和收入、支出、费用、债权债务等账目的登记工作及银行存款余额调节表的编制工作。严禁私自挪用库存现金、公款私存和其他的不法行为。第二十二条 支票、印鉴的管理一、财务专用章、公司法定代表人章及支票必须分开保管，公司法定代表人章由公司法定代表人授权的人员保管，财务专用章由会计人员保管，支票由出纳员保管。财务负责人或会计人员不在单位期间，印鉴应由法定代表人指定的专人保管。印鉴代管须办理交接手续，并由行政部监管全部移交程序，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。二、严禁出纳员在保管空白支票和自己印章的同时，保管与存取现金、进行担保等须用的有关印鉴。三、财务管理部原则上不得将已加盖财务专用章及公司129、法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司财务负责人批准。四、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。第二十三条 公司5 万元以上大额现金的存取，必须有l2 人陪同。根据现金的存取金额的大小，其陪同人数及具体陪同人员由财务负责人临时指定。另外，10 万元以上的现金存取，必须由公司派车同往。第二十四条 现金出纳人员应具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公。第二十五条 加强对现金的管理，除现金出纳员每天核实、自查外，会计须定期（每月至少一次）对本公司现金进行盘点，财务负责人不定期地对本公司现金进行盘点，出纳人员应主动配合，检查若发现盘盈、盘亏，应及时查明原130、因、报批处理。禁止出纳人员白条顶库。发生违纪，追究有关责任人的责任。第四章 银行存款的管理第二十六条 公司发生的一切收付款项，除相关制度规定可用现金支付的以外，都必须通过银行办理转账结算。严格按中国人民银行发布的支付结算办法及相关法规执行，遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行。第二十八条 公司可以采用银行汇票、汇兑、支票等结算方式进行收付款。第二十九条 为随时掌握银行存款的收支和结存情况，合理组织货币资金的收支，必须按各开户银行及其他金融机构、存款种类，设置“银行存款日记账”进行序时核算。第三十条 出纳按规定每天到各开户银行收取银行结算凭证。第三十一条 对所有的银行结算凭证，财务负责人和会131、计须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生。第三十二条 出纳根据审核后的原始凭证和收付款记账凭证，逐日逐笔登记“银行存款日记账”。第三十三条 “银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对清楚(每月至少核对一次)，发现差错，应及时查明更正。月份终了，“银行存款日记账”余额与“银行对账单”余额应该相等，如有不符，必须逐笔核对，查明原因，并编制“银行存款余额调节表”进行调节，调节后的“银行存款日记账”余额与“银行对账单”余额必须完全一致。调节表上的挂账数应在下月全部催办入账，及时处理。严禁出现一个月以上的未达账项。第三十四条 严格遵守人民币银行结算账户管理办法的有关规定，不准出租、出132、借银行账户。第三十五条 领用支票，必须有已审批的支付凭证，并向财务部填制“用款申请单”，写明日期、收款单位、用途及限额(或应付金额)，由财务人员签发支票。领用人员应在支票登记簿上登记签字，并按规定期限核销。不准携带盖好印章的空白支票外出采购。第三十六条 公司不准签发远期支票和空头支票；不准出借、出租或将支票转让给其他单位使用。第三十七条 支票领用后报账时，应与“用款申请单”核对收款单位、用途、支付金额等。如发现不一致，应向财务负责人和总经理汇报，并查明原因，及时处理。第三十八条 收据和财务专用章必须分开管理，出纳开票收款时，会计人员必须复核签字才能办理。第五章 其他货币资金的管理第三十九条 其133、他货币资金包括外埠存款、银行汇票、银行本票、在途货币资金和信用卡存款、信用证保证金存款等。第四十条 签发外埠存款、银行汇票、银行本票及信用卡，必须由使用部门或使用人提出申请，经总经理及财务部总监审核批准后，由财务部统一办理。第四十一条 其他货币资金管理，必须严格按照国家有关票据和支付结算制度的规定。第四十二条 为总括地反映和监督各种其他货币资金的增减和结余情况，设立“其他货币资金”总账科目。在总账科目下，按照其他货币资金的不同种类，分设有关二级科目，并按在途货币资金的汇出单位、外埠存款的开户银行、银行汇票和银行本票的收款单位、信用卡的名称设置明细账户，进行明细核算。第四十三条 对使用后的其他货134、币资金应严格进行审核，并督促在规定期限内及时报账。财务部应对其他货币资金定期进行清理。第六章 备用金、借款的管理第四十四条 备用金及借款的相关规定按照文化旅游管理有限责任公司财务费用报销制度及流程执行。第七章 关联企业及友好企业使用款项的管理第四十五条 关联企业及友好企业使用公司款项，分为公司代大股东投资款项和出借款项。第四十六条 属于代大股东投资款项，按确定的方案，依据合同、协议规定凭票据付款，支付程序参见文化旅游管理有限责任公司财务费用报销制度及流程中“投资类报销管理规定及报销流程”的规定。第四十七条 为确保大股东投资权益，投资类款项从款项转出之日起，开始计收利息。月利率不得低于2%，按月135、付息，不计复利。签订项目管理目标责任书的，按照目标责任书的约定办理。第四十八条 财务部应当在每月的25日前，与被投资单位核对当月应收利息，并在月末收回。被投资单位连续3月未支付应付利息，由财务部通知被投资单位相关负责人，在被投资单位资金直接调回或用后续需用款项抵减。第四十九条 公司对外友邻单位、合作企业、关联企业的资金往来需严格按照规定程序及授权范围进行签批。第五十条 借款单位在提请转划时需完善相关“借款合同、协议”等手续。务必载明“借款单位、借款时间、借款期限、借款用途、借款单位联系电话、联系人、保证或抵押担保方式、风险防范措施、借款资金占用费等内容，以保证公司外借资金的安全和极端情况下诉讼136、追讨的法律有效性。第五十一条 签批流程：提请部门或借款单位填报预付、暂付款签批单-公司财务部根据情况要求提请部门或借款单位完善“借款合同/协议”以及落实保证、担保措施-公司副总经理结合公司资金情况提出借款意见或建议-公司总经理提出初审意见-公司董事长签批（单笔500 万元以内）-公司股东会通过（单笔500万元以上）-财务部按签批意见执行转划。第五十二条 代大股东出借的资金，应约定不得低于同类同期银行贷款利率的资金占用费，并于每月末前支付至指定账户。遇未按照约定支付资金占用费的情况，复利计息。若未按照约定归还借款，同时收取不低于借款总额20%的违约金。第五十三条 用银行汇票方式归还借款资金的，137、除计算其应付利息外，尚需按照还款当时市场贴现率计算并收取贴现息。第五十四条 遇有关联企业或友好企业改变借款协议中约定的借款时间、借款期限、利率、利息支付方式及还款方式的，均应签订“补充协议”并按照借款流程签批。第五十五条 提请部门应追踪外借资金使用情况。财务部在每季度末与借款单位核对账务，并签订余额确认函；到期提前向提请部门发出催收通知，掌握借款单位还款动态；及时报告外借资金的到期收回或逾期情况。遇友好单位超过借款期限1年以上仍未归还借款的情形，除继续按照借款协议计收利息及违约金外，应由财务部报请公司董事会批准，通过法律途径予以催收。第八章 监督检查第五十六条 公司应当对资金业务实行监督检查制138、度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。第五十七条 资金监督检查的内容主要包括一、资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在资金业务不相容职务混岗的现象。二、资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。三、支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。四、票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。第五十八条 对监督检查过程中发现的资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。第九章 罚 则第五十九条 财务人员不坚持资金管理制度139、，凡出现下列情况之一的，公司应对财务人员予以警告并罚款100 元/次，对以下违规行为发现并不处理的管理者和督办检查人员处罚50 元/次。一、出纳未按照规定的程序办理货币资金支付业务，未造成损失的；造成损失的，由出纳全额承担。二、审批人超权限审批借款，未造成损失的；造成损失的，由审批人全额承担；三、审批人未及时将借款催收到位，未造成损失的；造成损失的，由审批人全额承担；四、超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金限额留存现金的；五、不按财务印鉴管理办法分管财务印鉴的；六、公款私存的；七、出纳员不及时上报现金和银行存款余额报表的；八、会计人员每月未盘点现金和银行存款余额，并无检查记录和盘点表140、的；九、出纳员对每月的银行存款对账单保存不全的；十、其他违反本管理制度条款认定应予以处罚的。第十章 附 则第六十条 本制度解释权归公司财务部。 第六十一条 本制度经董事会讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。本制度共十章六十一条，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司会计档案管理制度第一章 总 则第一条 制定目的和内容：为了加强会计档案管理，根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的规定，结合本公司实际及内部管理需要，制定本制度。第二条 本制度适用的范围，为财务部、会计档案管理部门。第三条 本制度由行政管理部行使监察权力。第二章 会计档案管理要求第一条 会计档案的组成会计档案由以下141、六部分组成：（一）会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证；（二）会计账簿：包括总账、明细账、日记账和其它辅助账簿；（三）会计报表：包括年度决算表、月报表和半年报表以及报表附表、附注和会计情况说明书；（四）会计预算执行表、成本控制表；（五）会计事务所出具的审计报告；（六）其它会计资料：财务分析、银行对账单、发票或收据存根联、报送税务留底资料、税务检查、稽查资料文件、各种经济合同、电脑备份及软件操作资料和学习资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。第二条 会计档案的管理公司财务部负责本公司的会计档案工作，财务部应安排专人负责会计资料收集、整理、装订和保管，有条142、件的应设置专门的会计档案室。第三条 会计档案的整理会计档案由形成档案的各部门和人员按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，对同一年度的会计档案先按会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类别进行归类，对每一类中的会计档案再根据不同保管年限和档案形成时间顺序分别进行整理、立卷、装订成册。一、会计凭证的整理（一） 每月中旬之前应将上月的各种会计凭证分类按编号顺序分本进行装订成册，每本厚度不超过5CM。（二） 每本凭证要求折叠整齐，凭证编号连续，附件齐全，并统一将左边按装订线装订成册，每本凭证订牢不松。（三） 每本凭证应加制封面、封底，盖妥装订人员骑缝章。凭证封面和每册凭证背脊各栏内容必须填写143、齐全，盖章清晰。二、会计账簿的整理（一） 在会计年度终了后的次年3个月内，应对各种账册进行整理、装订。整理账簿时应检查所有账页是否已并入相应账户内，各种账页是否按科目的编号顺序和日期先后排列整齐，账面有否颠倒、夹错、漏页，账页与账页之间的余额是否衔接，每张账页是否填有科目代号和科目名称，更改对是否划红线盖名章，空页、空格是否按规定写明“空页”字样，年终封账是否划上红线，年末余额是否按规定结转下年并在摘要栏注明“结转下年度”字样，账页流水编号是否连续不断。（二） 账簿装订要求订牢不松，折叠整齐，不缺不漏，账页多的科目应单独分册装订，账页少的科目可与其他科目账页合并装订，多科目账页合并装订时，同一144、科目的账页应集中在一本账册内，不能将其分散装订在多本账册中。（三） 使用财务软件记账的账簿应在每个会计年度终了3个月内分类打印装订成册，并加盖名章。三、会计报表的整理、装订（一） 在办完年终决算的第二个月应对各种报表进行整理、装订，检查报表是否齐全，张数有否短缺，名章是否盖全。（二） 各种月度报表应按月装订成册，年度决算报表应单独装订成册。（三） 分册制作报表目录，加制封面封底，封面上填明单位名称、会计年度、所属月份、报表名称等，封底结绳对要加贴封纸，盖妥装订人员的骑缝名章。四、其他会计资料的整理平时应做好其他会计资料的收集、积累和保管工作，根据其他会计资料的不同类型，分别按照上述会计凭证、账145、簿、报表的装订要求进行整理、装订，并及时归档。第四条 会计档案保存要求：一、防止档案的损坏，延长档案使用寿命，维护档案安全。二、做好档案的防火、防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作。第五条 会计档案的保管年限会计档案的保管年限如下：（4） 会计凭证类1.原始凭证15年2.记账凭证15年3.汇总凭证15年二、会计账薄1.总账 15年2.明细账15年3.日记账15年现金和银行存款日记账25年4.固定资产卡片 固定资产报废清理后5年5.辅助账簿15年三、财务报告类1.月、季度财务报告 3年 包括文字分析2.年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析四、其他类1.会计移交清册1146、5年2.会计档案保管清册永久3.会计档案销毁清册永久4.银行余额调节表5年5.银行对账单5年 6.其他 15年第六条 会计档案的查阅由于工作需要调阅会计档案，须遵守下列规定：一、公司内部人员需调阅会计档案，必须填写“会计档案查阅申请单”，先由本部门负责人签字后，再由会计档案管理部门负责人和财务负责人签章同意后，方可调阅；其中，机密级以上档案经财务负责人和总经理签字同意后，方可调阅。申请单一式两联，查阅结束归回档案后退还查档人；由档案管理员编号后留存装订。二、审计、财税部门因审计和查账事项需调阅会计档案时，应出具审计或查账公文，并由公司接待部门填写会计档案查阅申请单，申请单经公司会计档案管理部门147、负责人和财务负责人签章同意后，方可查阅；其中，机密级以上档案的调阅，须经总经理批准。三、公安、检察、法院、工商等部门因相关案件需调阅会计档案时，应出具正式公文或介绍信，经公司行政部门审核认可后填写会计档案查阅申请单，经会计档案管理负责人和财务负责人签章同意后，方可查阅。查阅取证时可以抄录、照相或复印，但不得将档案带走。四、外单位人员不得调阅档案，特殊情况下需要调阅时，应出具相关证明材料，经公司行政部门审核认可后填写会计档案查阅申请单，经会计档案管理负责人、财务负责人和总经理签字批准，方可查阅。会计档案原则上不得借出。五、查阅档案时，严禁拆散原卷并不得把档案原件抽走、涂改、勾划或损坏，查阅后，应148、由查阅人在档案封底备查栏内注明日期和原因。六、档案管理员对查阅完毕归还的档案应检察其完整性。七、会计档案保管部门应建立查阅档案登记薄，附件为经批准的会计档案查阅申请单，对内部和外部的查阅情况做好记录，以备查用。第三章 会计电算化管理第一条 电算化数据备份管理一、财务部应安排专人负责电算化数据的备份工作，必须每月进行会计核算数据的备份工作，避免意外和人为的错误造成数据丢失；发生会计数据丢失时，必须及时用备份数据进行恢复。二、日常工作中，必须准备三套备份设备（服务器备份、单机硬盘备份、光盘刻录机备份）循环使用，隔日进行备份，避免意外和人为错误造成对工作的干扰。三、需要做备份的文件包括系统中的所有会149、计数据文件。四、机内凭证及总分类账、明细分类账、报表等需要备份的数据视同会计资料按月做两套外设磁盘（硬盘、光盘）备份，交会计档案保管员分别放置在不同的地方（指两幢不同建筑物）妥为保管。五、备份光盘必须装入盘套，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。六、随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件和购买的商品化会计核算系统软件，以及上述软件的备份磁盘，必须作为会计档案保管。七、对各类备份磁盘，必须定期检查，发现错误要及时向会计主管报告，并复制复件；对备份磁盘的操作可能危及该备份磁盘的完整性，必须制作该备份磁盘的复制件，使用复制件进行操作。八、必须加强会计档案的保密工作，任何人不得伪造、非法涂150、改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份磁盘等。第二条 会计帐套严格实行授权查阅制，任何人不得越级查阅会计信息，更改会计内容。第四章 罚 则第一条 应归档而未归档或归档不及时，未造成损失的，对责任人罚款50元/次，造成损失的由责任人全额赔偿。第二条 未按规定审批或借阅的，对责任人罚款50-100 元/次。会计档案查阅申请单查阅人 所属部门 查阅时间档案内容查阅人部门领导签字：会计档案管理部门负责人签字：财务部负责人签字：总经理签字：档案归还时间：档案管理人签字：第三条 档案损失、泄密，对责任人罚款100-500 元/次；造成损失的，由责任人全额赔偿。第四条 未及时对电算会计进行备份，未造成损失的，151、对责任人罚款50元/次。附件本制度共四章，从发文之日起执行。文化旅游管理有限责任公司“出点子、提合理化建议”活动细则一、 活动目的： 为开展民主管理，充分发挥员工的聪明才智，增强员工的主人翁意识和创新意识。 二、活动开展范围：公司领导以下员工，包括总经理助理、各部门负责人及其员工。 三、活动开展内容： 1、在经营管理、制度建设、机构设置、队伍建设、成本控制等方面的改革办法或改进方案； 2、提高工作效率和质量的建议； 3、有效的利用和节约办公资源等方面的改革办法或优化方案； 4、在工作方法、劳动保护、企业文化等方面的意见、建议； 5、工作中存在的问题及改进的方法； 6、其它有关工作的好点子、建议152、。四、要求：1、每年每人不少于3条点子、建议；2、所提点子、建议要认真思考，要有针对性、实效性、可操作性。既要找准问题，又要有解决方案、措施；3、所提的点子、建议由行政部负责收集，行政部将收集到的点子、建议及时报总经理亲自签批处理意见，每月集中将所收集到的点子、建议通过内网、简报等形式向全体员工展示，以尊重劳动成果（不宜公开的除外）。五、奖惩：在年底开展“金点子、好建议”评比，每年评出10条“金点子、好建议”，每条给予500元奖励，对未完成每年每人3条点子、建议的，不参与先进个人评选，具体操作方式详见流程。关于长宁项目费用及补贴等相关问题的细则针对在长宁项目前期工作中出现的涉及加班、差旅费报销153、及私车公用等有关问题，特发此细则：一、加班：项目组人员加班原则上执行原“考勤管理制度5、加班管理”的相关规定。项目人员确需加班，应由加班人员提出申请项目小组工作负责人审核行政部备案分管副总经理审核总经理审批 (因在外无法书面提请批准的，采用先口头获得批准，事后补齐纸质手续的方式)。在办公区域加班的，应打卡确认时间。行政部凭“加班确认单”和打卡情况安排补休或计算加班工资。二、差旅费报销：因项目而发生的差旅费（含交通费、误餐补助、住宿费等），标准按照差旅费报销管理制度执行。签批流程为：出差人填写差旅费报销单项目小组工作负责人审核核算会计审核财务总监审核分管副总经理审核总经理审批出纳处报账。在出差过154、程中宴请客户的，参与的员工不再重复申报误餐补贴。三、私车公用：公司鼓励员工私车公用，其办法及流程详见车辆管理方案中的相关规定。针对长宁新项目，项目地址在宜宾市区及宜宾县以外区域，项目筹办前期部分员工前往公务时间密集、路程较远的情况，由用车人员提出申请项目小组工作负责人审核行政部备案分管副总经理审核总经理审批。每月按照以下标准调增：项目小组组长（总经理助理）600元/月；项目小组副组长400元/月；其他员工200元/月。在项目前期工作完成，新项目公司成立，相关人员到位后，停止新增补贴。四、业务接待费：业务接待批准和报销按照公司对外接待管理办法的规定执行。报销流程为：经办人员填写成本费用报销签批单155、项目小组工作负责人审核核算会计审核财务总监审核分管副总经理审核总经理审批出纳处报账。五、关于非公司员工参与项目建设的有关问题：针对项目进行过程中，有非公司编制员工参与项目，并有出差、加班等情况的：差旅费报销、业务接待费用、私车公用费用按照上述规定在本公司报销。加班情况由本公司统计确认后，以加班确认单形式书面告知加班人员所在单位人力资源部门，由其安排计发加班工资或轮休，年终统一与其结算。六、常驻人员远郊补贴问题：因长宁旅游项目工作需要，现需一批人员常驻长宁开展项目的日常工作。因此次工作不属于短途出差性质，故不适用于原有出差补贴制度。为了项目工作的顺利推进，鼓励常驻人员的工作热情，在原有补贴的基础156、上，给予项目常驻人员600元/人/月的远郊补贴。有关关于长宁项目费用及补贴等相关问题的细则的补充通知现就执行在关于长宁项目费用及补贴等相关问题的细则（以下简称：“细则”）的文件中涉及的问题补充如下：1、“细则”第三条：“私车公用：项目筹办前期部分员工前往公务时间密集、路程较远的情况”中，“时间密集”是指：周使用次数超过（含）3次或月累计次数超过（含）15次；路程较远是指超出宜宾市城区范围。使用次数统计由报销人每次做好时间、路线、办理事务等内容登记，每月25日前按照私车公用项目补贴的程序签批，行政部结合项目考勤审核，签批完成后计发。2、“细则”第六条：常驻人员远郊补贴问题：“常驻人员”是指：每周在长宁办公时间超过（含）4天，每月累计办公时间超过（含）15天。每月由行政部负责考勤，由本部门负责人（项目组长）签字确认，每月25日前按照常驻人员远郊补贴程序签批完成后，计入当月工资。3、每月符合上述规定的，每月计发，不符合上述规定的，不得计发补贴。4、规定中报销人员和审核签批人员须认真执行，凡发现与实际不符情况，将根据给公司造成的损失或责任大小分别处以罚款和赔偿。