1、餐饮管理顾问公司总务及仓储规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、人事制度1. 公司组织架构图.22. 各部门职务职掌.23. 员工守则. 34. 新员工招聘.35. 试用与任用.46. 考勤规定.47. 请假规定.58. 员工奖惩.69. 升迁考核规定.8二、财务制度1. 财务工作职务职掌.82. 财务流程.93. 报销规定.104. 各项表单规定.10三、总务制度1. 总务工作职务职掌.112. 供应商管理.123. 供应商管理流程.144. 采购控制程序.15四、业务制度1. 业务工作职务职掌.162. 2、业务奖金制度.173. 各项表单规定.17五、仓储管理制度1. 仓库工作职务职掌.172. 仓库管理.18六、公司店歌.18一、 人事制度1. 组织架构图董 事 會稽 核 室總 經 理資源系統管理進銷存數據管理營運採購總務法律稅務監督採購/生控/物流財務/行政/系統產品包裝規劃產品陳列計畫定價/成本控管產品開發設計季度系列規劃產品規劃/設計活動/媒體企劃VI總體規劃執行加盟商管理門店運作管理商場/門店開發市場開發/行銷行銷總監技術總監營運總監2. 各部门职务职掌部门职务职掌职属行政部总务总部及直营店庶务事项COO采购零星采购、原辅料采购COO仓管仓库管理、库存表、进出货管理COO计算机POS系3、统、计算机维修、网站维护CMO人事人员招募、劳动合同、社保、教育训练课程、出勤管理COO财务部主办会计总帐、税务帐、税务申报、现金流量表、薪资表、成本核算CEO出纳小额现金保管、收款日报表、收付日记帐、直营店营业报表CEO营销部营销企划活动企划、美编、文编、网络营销CMO招商部招商专员商圈调查、招商洽谈、据点开发CMO辅导专员店铺远端监控、订单管理、出货管理、加盟商辅导、单店统计资料、销退货报表CMO直营部店长业绩目标管理、店务管理COO店员店面营业COO技术部技术专员技术支援、教育训练、技术研发、设备维护CEO3.员工守则树立和发扬文明的道德风尚，是本公司文明建设的一个重要内容，加强职业文明4、道德建设，对于全体员工来说是一项必不可少的行为规范，爱岗敬业、恪尽职守、勤奋工作，以高尚的道德质量，严谨的工作作风，出色的工作业绩树立公司的整体形象；用自己优良的品德，过硬的技术水平和高尚的敬业情操去提高公司的信誉，为xx餐饮管理顾问公司做出贡献，具体要求如下：3.1. 所有员工必须树立良好的思想品德，讲文明，懂礼貌，对工作认真负责，对技术精益求精，遵纪守法，上司关爱下属，下属尊敬上司，团结同事，爲公司的精神文明建设贡献自己的力量。3.2. 讲究卫生，保持室内外清洁，上班衣着整洁清爽，不蓬头垢面，不随地吐痰，不乱丢纸屑，不准在非吸烟区内吸烟。3.3. 爱护公司财物和绿化，保管好自己的工具，不得5、把公司的财产占为己有。3.4. 节约光荣，浪费可耻，下班时关好水电门窗和办公设备，遵守作息时间，按时上下班。3.5. 不盗窃，不赌博，不吵闹打架，不搞小团体。3.6. 所有干部均为公司骨干，凡事以身作则，不争功、不诿过，全力奉行公司规 章制度，作为员工表率；凡干部本身违反公司纪律者不论职位高低均严加处理4.新员工的招聘4.1新员工的招聘手续由公司人事部门办理.4.2新进员工报到应办理的手续:4.2.1交验学历证明/身份证及岗位要求的其他证件(正本)(验证单位:人才交流中心检验学历证,派出所检验身份证)4.2.2交付离职证明或学校毕业推荐书。4.2.3非本地籍人员须交付流动人口婚育证明，交付外地6、人员暂住证。4.2.4交付办理劳动关系所需之证明。4.2.5交付本人近期（半年内）一寸半身免冠照片8张。4.2.6交付指定的其他资料。4.2.7填写人事资料卡。4.2.8制定员工识别卡，发放员工守则。4.3新进员工之证明经查核系伪造的，随时予以辞退，并负相应法律责任。4.4新进员工与原单位单位未解除劳动合同者或不符合公司要求者，不予办理上述手续4.5需要住宿的员工在办理住宿手续时先填具住宿申请单，说明住宿原因，经公司行政主管审核通过始得住宿。5.试用与任用5.1员工试用规定5.1.1新进员工按合同期限给予试用期，试用期以月计时薪核算。5.1.2有下列情形之一者，随时停止试用：5.1.2.1试用7、期间发现虚报学历，经历，被证明不符合录用条件者。5.1.2.2违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作生产者。5.1.2.3失职，营私舞弊，给公司造成损失者。5.1.2.4被依法追究刑事责任者。5.1.2.5不能胜任工作者。5.1.3试用期满后，经所在部门予鉴定，符合岗位要求的人员予以转正；不符合岗位要求的，予以停止试用。5.2任用之限制：5.2.1因个人原因感染传染病且在规定医疗期间无法治愈者。5.2.2业务，财务，行政人员不得有亲属同在公司同一部门任职。5.2.3管理人员不得担任本人亲属的直接主管。5.2.4其他公司认为不宜在公司或某单位工作者。5.3任用的薪资计算：5.3.1员工自报到之日起8、，即计算薪资。5.3.2停薪留职期间不得计算薪资。5.4任用通知的下达：5.4.1试用期满员工，人事部根据各部门考核资料及相应主管核准的任用资料及时办理转正手续.5.4.2试用不合格的员工依公司规定办理离职手续。6.考勤规定6.1打卡出勤6.1.1公司员工必须按时出勤，不旷工，不迟到，不早退，坚守工作岗位.6.1.2自觉打卡登记.6.1.3不委托或代人打卡，不伪造出勤纪录.6.1.4员工在上班或下班时忘记打卡者，则应两天内由现场主管签字证明再交人事部办理，经人事部发现漏刷卡者，需有部门经理级主管签字证明并交至人事部办理刷卡纪录.6.1.5因不可抗拒的原因，员工未能出勤者，人事部通过所属部门，通9、知本人补办请假手续，否则按旷工处理。6.2员工请事假必须在事前办理.6.3请病假需取得县级以上医院的诊断证明，该证明应于假日后三日内送至人事附于请假单上。6.4加班规定：6.4.1员工由于工作需要加班，应事先填写加班申请单，经权责主管批准后，方可加班。6.4.2无特殊原因未填写加班申请单而加班者，以未加班计算。6.5迟到，早退，旷工规定：6.5.1员工必须按规定按时上下班，不迟到，不早退，更不得旷工。6.5.2公司规定上班时间后5分钟以内未到工作岗位，且事先未请假者，按迟到论。6.5.3公司规定下班时间前5分钟内提前下班，且事先未请假者，按早退论。7.请假规定7.1公司员工请假共有十种假别：事10、假，病假，调休，婚假，丧假，产假，工伤假，停薪留职，公假。7.2请假方式：7.2.1员工请假应事先在本部门填写“员工请假单”依核准权限的规定申请核准，并将请假单交人事部备案。7.3请假说明：7.3.1员工请假应事先办理手续，并附带所请假时相对应的证明文件。如 果遇到紧急情况未办理请假手续，应于休假第一天用电话或委托他人向部门主管说明，由职务代理人或其部统计协助办理请假手续，报备人事部，连续请假按累计请假天数按核决权限,由相应的主管核准。7.3.2请病假须取得县级（含）以上医院的诊断证明，该证明应于休假日完成后三日内交人事附于请假卡上，否则以旷工计.7.3.3员工未经请假而擅自离岗位或未经核准续11、假而不到职者，除因临时发生急病或重大事故，经证明确实并经权责主管核准者外，均以矿工论处。7.3.4如在请假期限结束后，仍不能出勤者，必须办理续假手续，同时请假时间累计计算。7.3.5员工请假理由不充分时，单位主管斟酌情形不予给假/缩短假期或延期给假。7.3.6员工捏造理由请假，经查明属实者以旷职论。8.员工奖惩8.1奖励事项：8.1.1有下列事迹者，予以嘉奖：8.1.1.1对于质量改良有明显绩效者。8.1.1.2发现并及时排除错误及障碍原因者。8.1.1.3热心服务有具体事迹者。8.1.1.4维护团体荣誉有具体事迹者。8.1.1.5拟节约原材料，物料，消耗品或对于废料利用，价值在RMB100012、-5000元者。8.1.2有下列事迹者，予以计小功：8.1.2.1竭力抢修工程，设备有助生产，产生重大影响者。8.1.2.2拟节约原料，物料，消耗品或对于废物利用，有明显成绩（价值在RMB5000元以上）者。8.1.2.3对于生产维护或管理制度，建议改进采纳施行有成效者。8.1.2.4技术精近对本单位工作有重大贡献者。8.1.2.5业务单位业绩持续达标或超标显著者。8.1.3有下列事迹者，予以记大功：8.1.3.1对于各项生产设备，产品质量或技术有所发明或改进有特殊成绩者。8.1.3.2建议有利于公司之事项，对降低成本有重大贡献者。8.1.3.3对于舞弊或危害公司权益之事件，能给予检举或事前防13、止，使公 司免受损失或减少损失者。8.1.3.4开发新产品经上市对公司有巨大贡献者。8.1.3.5员工有特殊贡献，使公司获得显著利益，确有具体资料查明属实者。8.2惩处事项：8.2.1有下列情形之一，经查证属实或有具体证明者，得以警告：8.2.1.1在工作时间内行为散漫，或阅读与职务工作无关书报杂志，或从事规定以外之工作者。8.2.1.2在工作时间内擅离工作岗位，未造成过失者。8.2.1.3因过失发生工作错误，情节轻微者。8.2.1.4未遵守操作规定，或发现违反规定未向主管及时汇报且未造成损失者。8.2.1.5初次不服从主管人员合理指挥或未认真执行职务者。8.2.1.6品行不正，不文明礼貌，同14、仁间互相谩骂吵架，情节轻微者。8.2.2有下列情形之一，经查证属实者，得予以小过：8.2.2.1工作中粗心大意、疏忽职守、不能胜任本职工作、或缺乏敬业精神、工作效率低者。8.2.2.2对工作之安排或有期限之命令，未申报正当理由而.未如期完成或处理不当者。8.2.2.3因疏忽或工作马虎使机器设备或物品材料遭受损坏或伤及他人者。8.2.2.4未采取必要措施或措施不当导致员工或客户安全受到危害者。8.2.2.5对下属人员督导不周，发生事端，或对其违章事件殉情失职者。8.2.2.6未经许可出入公司禁地或翻阅与职务无关的他人工作报告及各类报告、设备、图样及人事资料者。8.2.2.7对同仁恶意攻击、诬告、15、伪证而制造事端者。8.2.2.8患传染病或其他严重疾病时未向上司及时汇报者。8.2.2.9在工作现场喧哗、嬉戏、打闹等行为妨碍他人工作行为者。8.2.3有下列情形之一，经查証属实者，得予记大过：8.2.3.1在工作中滋事，影响工作秩序者。8.2.3.2故意限制产量，不执行本职工作，工作拖位、怠工者。8.2.3.3故意浪费或破坏公司、供货商、客户或其他员工的资料或财务物者。8.2.3.4故意触犯安全法规或不服从上级指标，以致影响其他员工及客户的安全者。8.2.3.5无意泄露生产或事务机密者，造成损失者。8.2.3.6擅自涂改经管之重要文件或遗失经管之重要文件、物件或工具者。8.2.3.7直属主管16、明知所属人员有舞弊事情而隐瞒庇护不举发者。8.2.3.8拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。8.2.3.9职务异动时，移交不清楚或抗延不交者。8.2.3.10滥用职权假公济私，确有事实者。8.2.3.11对下属人员违反公司规定之行为，包庇、徇情失职，情节重大者。8.2.4有下列状况之一者，经查証属实确有具体事証者，得不经预告给予解雇除名之，案情重大者将报司法机关办理：8.2.4.1擅离职守，致生变故使公司蒙受重大损失者。8.2.4.2利用各种业务时间，未经许可而往他处工作，足以影响公司业务者。8.2.4.3把公司的现有或潜在业务转手让给其他公司者。8.2.4.4向任何个人、团体、公17、司、媒体披露与公司有关经营情况或任何商业机密者。8.2.4.5工作、服务态度恶劣，损害消费者或客户之利益者，对公司影响重大者。8.2.4.6盗用公司名义在外招遥撞骗，致公司名誉重大损害或伪造、变造、盗用公司印信者。8.2.4.7侵占公有财物或营私舞弊者，利用职务收受贿赂者。8.2.4.8故意损害机器、工具、原料、产品或公司其他所有物品，至公司蒙受损失者。8.2.4.9非法罢工，怠工或煽动他人怠工、罢工者。8.2.4.10对于公司各级主管或员工施行恐吓、强暴、胁迫或重大侮辱者。8.2.4.11请病、事假或休息时间，往竞争对手处工作而损及公司利益者。8.2.4.12与供货商、客户或同事串通，伪造文18、件、记录，为了得到不正当利益采取非法手段者。8.2.4.13造谣生事、写黑函、危害员工利益或影响劳资关系者。不服从公司的正常工作调动，公司下达调动通知后过期二天本人拒不到岗的予以书面严重警告。书面严重警告后无悔改表现三天内仍不到岗的予以除名。9.升迁考核规定：9.1本公司升迁考核分为三大职类：技术职类、经营职类、业务职类。9.1.1技术职类为：生产人员、技师。9.1.2经营职类为：行政人员、财务人员、辅导人员。9.1.3业务职类为：店员、店长、招商人员。9.2各职类升迁原则：9.2.1公司扩展需要。9.2.2职缺出缺。9.2.3个人工作表现。9.3升迁考核由各职类最高主管审批，提交经营管理会议19、审定。二、财务制度1.财务工作职务职掌：职务工作职掌汇报对象出纳现金管理、银行往来、收付款、营业报表CEO主办会计总帐、税务帐、税务申报、现金流量表、薪资表、成本核算、发票管理、票据管理CEO2.财务流程2.1帐款流程 外站出貨外站會計庫存報表庫管銷貨報表輔導專員出貨單輔導專員開立發票主辦會計核帳營運總監進銷存系統稅控系統外站收款報表外站會計收款報表出納銀行對帳單2.1说明：2.1.1出货单为四联式，财务联交出纳开立发票后转交主办会计作为税务凭证，客户收执联为客户保留，签收联由客户签后交仓库保留，存根联提供营业会计做销退货、库存表后交辅导专员保留。2.1.2外据点销货随即将出货单回传总部，供营20、业会计、主办会计入帐并开立 发票后由主办会计保留作为凭证。 2.1.3累计应收帐，依据以销退货表记录应收帐，收付日记帐作为冲销应收款 依据，稽核方式则以原始凭证纵向查核，或主办会计横向查核。2.2应收款资料核对管道： 2.2.1每日销退货报表（应收），每日收款日报表（已收），入进销存系统。 2.2.2库存变动表，每日与进销存系统核对。 2.2.3分公司每周五及月底将销退货报表、库存变动表、收款日报表传回总 部。 2.2.4每月10日由营运总监核对税务帐与进销存系统之应收款，并作对照表 及差异说明。 2.2.5每一环节之财务人员，于各列报表中务必填具制表人、稽核人并依此分 层负责。 2.2.6各21、类报表务必正确、传递准时，发现错误或逾时立即回报主管，凡资料 错误、延迟者，列入年度考核。3.报销规定3.1借款规定及审批权限 公司员工因工暂支款项，需提前一天口头通知财务并填定暂支单写明原因后， 交由主管初审，再送达总经理复审，方可借款。暂支后需在一周内将报销的单据收集完整后交由财务部冲帐。3.2原始凭证审核及报销流程3.2.1原始凭证包括：购物申请单、购物明细单、发票、报销单等。购物申请：由物资使用人提出书面申请交由主管批后一并给采购或总务外出购买。3.2.3验收流程:采购或总务根据购物申请单购买的物资,交由物资使用人验收签字后方可生效。3.2.4发票要求：需提供正规发票，如对方无法提供正22、规发票，需提供收据加盖公章，并由报销人提供定额撕票，如购买的物资在发票上未注明项目而物件项目多的，需提供发票明细（包括数量、金额，可自制也可由供货方提供）。3.2.5修理费用：由使用人向主管提出口头或书面申请后进行，如是外出修理需对方提供发票及用在修理物件上的配件明细（明细需盖章）；自行修理需提供修理时用到的零配件明细，并由使用人签字确认。3.2.6以上所有单据备齐交财务审核原始单据是否合理后递交主管初审及总经理复审，方可报销。3.2.7其他费用报销需注明用途，递交主管初审及总经理复审，方可报销。3.2.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。4.各项表23、单规定4.1各类财务报表产出时间报表种类时间资产负债表每月十日利润表每月十日业务绩效表每月五日薪资表每月五日应收帐款统计分析表每月五日现金流量预估表每月月底收付日记帐每日收款日报表每日销退货报表每日直营店营业报表每日、每月外站对账单每月一日库存表三、总务制度1.总务工作职务职掌职务职掌汇报对象总务总部及直营店庶务事项COO采购零星采购、原辅料采购COO2.采购工作流程2.1供应商管理2.1.1供应商分类:A类: 指对产质量量有重大影响的关键物资.如主要食材.冷冻食材B类: 指对产质量量有较大影响的重要物资.如:当地时令辅料.设备 C类: 对产质量量有一定影响的一般物资.如:办公用品,劳保用品,24、电器材料,低值易耗品,等.2.1.2需要进行供应商选择的:主要是指影响产质量量的A类和B类材料的供应商； C类供应商因与产质量量影响不大,所以对供应商选择不需要按照本程序进行,采购人员可根据市场情况,经过比价后,只要价格合理即可采购2.1.3 新供应商由技术总监及采购负责寻找.并根据资产、信用度、价格等因素进行初步评估筛选.2.1.4 初步评估筛选应遵循下列原则:2信息公开原则:对所有参选供应商应做到信息公开化.并填写供应商基本情况表.2.1.4.2质量第一原则:应特别注重供应商的质量保证体系,无任何质量保证的供应商尽可能排除.2价格优先原则:在供应商提供的商品符合公司质量要求的前提下,价格低25、者优先.尤其要注意供应商的报价方式是否具备可追溯性.2.1.5 公司采购部门对收集的相关供应商信息.如:供应商发送的名片、简介材料以及相关资料,应分类妥善摆放和保管.2.2供应商认证审核:对于初选合格的新供应商,需经样品和小批量供货审核合格后方可成为合格供应商.2.2.1 小批量供货审核:样品审核合格后,采购部门或技术部门即可通知供应商进行小批量供货,将使用结果记绿于供应商小批量供货评核表.2.2.2 供应商合格登彔:小批量供货审核评审合格后,采购将供应商小批量供货评核表与新物料试用报告书呈总经理核准后,即可将该供应商记绿于合格供应商一栏表.不合格时,不予登录.2.2.3 采购人员必须在合格供26、应商一栏表中寻找供应商进行采购,如果对同一种材料由多家供应商,原则上选择价格最低者为供货单位.2.3供应商定期审核2.3.1审核对象:对正在向本公司持续供货达3个月并期间交易超过3笔或已经在本公司登绿的供应商.应实行定期审核,以确保供应商在供货质量、交货期及服务上持续满足本公司的需要.2.3.2审核项目及审核部门2质量成绩审核:技术部门.2交货期成绩审核:采购部门.2价格审核:稽核部门.2总成绩审核及呈报:采购部门. 审核方法2质量成绩审核:质量检验部门应将每批供货的品检结果记绿于进料检验记录表,按不同供应商每月汇总一次,将结果记绿于供应商质量成绩月报表呈采购主管和技术部门主管.计算公式为: 27、质量得分=总合格批(件)数/总交货批(件)数*1002交货期成绩审核:采购人员应将每次到货的交期登记于供应商交期成绩月统计表呈采购主管.计算公式:交期得分=按期交货批数/总交货批数*1002价格成绩审核:稽核部门应每半年对供应商供货价格进行审核,审核要点:A. 供应商是否与本公司分享因供应的该种商品的生产成本已降低带来的好处.如:发现生产该种商品的原材料市场价格明显降低,可证明该种商品的生产成本已降低.B. 供应商是否因本公司采购数量的累计增长而让利降价.C. 供应商的供货价格在同类商品中的价格是否偏高,有无降价的空 间.D. 稽核部门应每半年对将审核结果记绿于供应商供货价格审核表呈稽核主管.28、2总成绩审核及要求 采购部门应每半年对经过定期审核的供应商的各项审核结果汇总于供应 商定期审核表呈采购主管.2.4考核后的处置2.4.1 总成绩为80分(含80分)以上其中单项成绩不低于70%为合格2.4.2总成绩为60(含60分)80分为需改进,由采购部负责把要求整改的项目通知供应商,并限在三个月内改善,程序按照2.2 ,并应对供应商重新考核,若总成绩仍低于80分,从合格供应商一览表中删除.2.4.3 总成绩60分以下为严重不合格, 从合格供应商一览表删除 3.供应商管理作业流程图需選擇供應商 (A和B類) 比價採購供應商尋找供應商初選確認樣品提供小批量試用不予合格登綠劉綠劉綠綠合格供應商一29、欄表採購刪除限期整改物資採購分類(分三類)供應商定期審核不合格 合 格 进 4.采购控制程序4.1物资采购申请 4.1.1 对物资需求,本着谁使用谁申请.物资采购A.B项等主要原辅料由仓库主管编制物资采购申请单报总 经理签字批准后由仓库主管统一订购,其他物资由使用部门应先进行所需物资的库存查询,如无库存或库存量不足时则填写物资申请单,并经部门主管审核,交由仓库汇总4.1.2使用部门对机器设备的申请,先填写设备采购申请单,相关部门审批后再填写物资申请单,并经部门主管审核后与设备采购申请单一起交由仓库汇总. 4.1.3 仓库对各部门所需物品舆库存核对后,将需要的请购内容汇总到物资请购汇总单,交采购30、主管审核.4.2 物资请购批准 4.2.1 对所有A.B类物资采购申请,除按正常的审批渠道,还需经最高管 理者批准. 4.2.2 对单位价值在5000元以下的物资,由采购部主管审批,5000元以上由最高管理者审批. 4.2.3 向国外采购的物资,总价值超过500美元的物资,采购部主管审核,必要时报最高管理者核准. 4.2.4 对设备、空调、装修工程、计算机的采购,由审批程序同4.2.1. 4.3 采购的实施 4.3.1 对A.B类物资的采购,依据指定的合格供应商下单采购. 4.3.2 对C类物资的采购,依据核准后的物资请购汇总单的项目,由采购人员比价直接实施采购.4.4采购订单管理 4.4.131、交期的管理采购人员应按请购单位商定的交货期与供应商协调交货日期. 4.4.2交期变动 请购经确认后,如因实际情况无法如期交货,或因生产需要改变交货期的, 采购人员需与请购部门及供应商重新商定交期；以利调整,并向采购主管汇报. 4.4.3催货管理 采购人员应按采购订单拟定的交期进行催货工作,以保证交期顺利交货. 物資申請部門主管審批倉庫匯總入庫輿登帳A.B類物資；單位價值1000元；國外采購總額500美元C類物資總經理采購主管實施采購采購訂單跟催收貨驗收 分类核准四、业务制度1.业务工作职务职掌职务职掌汇报对象店员详见店员手册店长店长详见店长手册COO招商专员商圈调查.店铺洽谈.商场开发.招商加32、盟CMO2.业务奖金制度2.1直营店奖金制度 2.1.1直营店业绩奖金发放，依据营运部门按每月单店业绩目标为准。 2.1.2当日业绩目标达成,即当日业绩奖金：营业金额*2%。 2.1.3当日业绩达成奖金,由当日当班人员均分,累计至月薪一并发放。 2.1.4当月业绩目标达成,以月总营业额的2%为奖金,其中店长占30%,副店长占15%,其余55%分配给店员2.2招商人员奖金制度，由营销总监依业绩目标订定。3.各项业务表单规定报表种类时间店铺营业数据每日上午回报营运部门店铺产品销售表每月一日店铺周报每周周一立地商圈调查表依调查安排业务拜访计划表每周一业务周报每周五加盟商资料表依个案进度五、仓储管理制33、度1.1原辅材料的入库管理 1.1.1 仓管员按发票或送货单填写入库单把财务联与发票一起交于采购.按照仓库规划将合格材料定置存放,编制物料卡,根据入库单即时入计算机帐.1.2 原辅材料的发货管理 1.2.1 仓库人员应根据经过部门主管审核签字后的领料单进行发货,并遵循先进先出的原则,发料时应与领料人员当面点交清楚,防止出错,如遇称重或库存不足等情况时,按实领数发料后在领料单上注明,并及时填写物料卡并输入计算机帐.1.3仓库物品的盘点管理 1.3.1盘点分为定期与不定期盘存 定期盘存由仓库填制盘点库存报表,定期盘存分爲年中和年终盘点.盘存结果与盘点报告一起报送财务部,如有盘盈盘亏由财务部呈示最高34、管理者同意后,财务和仓库的帐册同时调整,并及时找出原因避免以后再次发生.1.3.3不定期盘存按稽核规定进行抽盘,由稽核制定时间及抽盘表,抽盘结果由稽核送上级主管批示,如有差异会作出相应整改措施.1.4仓库呆滞品管理1.4.1 呆滞品基本是因市场娈化较大或订单娈动,申购,采购失误所致,由仓库每年年底进行整理.1.4.2 仓库对呆滞品的物品名称,数量,金额等编制呆滞品库存明细表并与正常物品分别储存贴上标签后上报主管作相应的处理. 1.5物品储存管理 保持库房整洁,干凈,做好防火,防盗工作.具备必要的防火措施. 仓库帐管员每月月底需编制部门领用月报表材料月报表材料明细表 交部门主管审核签字后报送财务部.六、公司店歌