1、公司仓库财务、仓管人员职责及奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的：根据管理中心要求，为进一步贯彻落实公司“为客户积极不断创造价值的人，打造发展分享的平台，共同实现梦想！ ”的核心价值观，现对仓库实施规范化管理，构建仓库管理的发展和分享机制，充分发挥仓库人员的积极性和主人翁精神，切实将仓库管理迈向科学化和规范化，创造价值实现自我，特制定本制度。2 对象：仓库整个团体。3 职责：3.1管理中心指定相关人员到各分厂进行抽盘， 抽查，根据盘点数据出具盘点报告，发布、存档；向各仓库反馈评分信息。3.2财务职责3 2.1 审核每天仓库交付的出入库单据，对采购系统出入库与相关单据进行2、逐笔核对、审核；对有异单据及时退回仓库，核实原因，责令改正；3 2.2 负责每周最少不少于100 项抽盘仓库，每月抽盘累计不少于30%，按抽盘结果出具盘点报告，发布、存档；向各仓库反馈评分信息。323 负责跟据盘点报点准确率对相关仓管的工作进行肯定及奖励；并按规定标准申请相关奖金予以发放；324 负责监管仓管日常工作的考核，协助仓管做好仓库管理工作；对仓库每次抽盘准确率不达标，将承担相应责任；具体依双方约定奖罚机制进行奖罚（见仓库门贴看板）；325 会计将每次盘点结果盘出后，会对所盘物料差异再次复核确认；对盘点差异结果经与仓管再三确认实际差异后，出具盘点报告表，发送给仓管及领导，并根据结果给出3、奖罚处理！3.3仓管人员职责33.1 仓库仓管人员，必需将仓库按“严进严出”管理；人员严入严出，物料严入严出；33.2 非仓管人员进出仓库必需按进行登记；如非仓1 / 3库工作人员，未经仓管允许强行进入仓库而不登记， 一经被发现当事人将被罚款 50 元/人。333 非仓库人员出入仓库，仓管视而不见，一经领导发现，责令改正，并给仓管计过一次，相关人员罚款 10 元 /人；多次发现未改，仓管处罚每次10 元/人；334 仓管人员必需每天将当天收发物料的单据，全部录入采购系统，进行出入库登记，并于第二天早上 9：00 前将前一天发生的出入库单据交于财务处，给财务审核单据用；335 仓管人员收料 “送4、货单”“申购单”“货物实物” 进行一一核对确认，对实物进行清点后方可办理入库手续；336 仓管人员发料必需凭相关领料人员持经相关主管签字确认的领料单发放物料，对未经领导签字且理由不充分者，不予发料；每次发料，仓管必需在领料单所有联次的“实发数据”栏填写实际发料数量并在“发料人”处签字；337 仓管人员每次发料，必需及时登记物料卡，对物料仓位有变动时，及时的改正系统仓位号；每天做好 6S 现场整理整顾工作；338 对 BOM 表上所用物料，必需在系统中备注 BOM 表号。或对 BOM 用物料进行专区放置，且设置 BOM 仓位号；（原则上，所有物实都要编制仓位号）339 对每次抽盘准确率不达标按仓5、管自行提出自罚机制进行；4 奖罚规定41 根据财务每周周盘数据，出具的分析报告结果，对相关仓管人员进行奖励；准确率达 98%98.99%，奖励仓管 300 元/人；准确率达 99%99.99%,奖励仓管 400元 /人; 准确率达 100%奖励仓管 500 元/人;4.2 如每次抽盘 ,一次不达标会计将被罚做兔子蹲 30 个，第二次兔子蹲 40 个，第三次兔子蹲 50 个，如三次以上（不含第三次）准确率达不到 98%以上，财务将付2 / 330 元人民币给仓库担当（每月如此） ；如当月，有仓管准确率达标，领到奖金，公司将给会计 200 元奖金；4 3 仓管员处罚431 以每次盘点数据结果，针对6、盘点差异项目查找造成差异实际原因，如是仓管员原因， 如管理不当造成差异或工作不到位造成差异， 将给仓管员每一项差异处以 2 元罚款。对价值超过 100 元/个物料，有差异按每项差异 2 元罚款处罚外，按物料总价 50%承担经济责任。如 XX 物料 100 元/个，有 3 个差异，仓管员将承担 150元的经济责任；如是仓管员管理不善，但能找到造成物料差异的责任人时，仓管员将承担 30%的经济责任。所责担费用将在当月发放工资中直接扣除；5 盘点5 1 每周盘点，由会计自行抽盘，每次抽盘不少于 100 项；每周最少抽盘一次；每月累计盘点不少于 30%；52 每月不少于一次集中盘点。由会计做盘点计划，在办公室抽人盘点，会计不参与直接盘点， 但需协助、监督盘点；参与盘点人员予以每人 50 元/次（一个月一次）现金奖励；53 盘点奖金的发放以会计评核盘点结果（由盘点人盘出，再于仓库进行数据录入系统，仓管人员进行第一次核实确认后，由会计跟据盘点数据再进行二次核实和确认。确认当次盘点数量准确率100%后，会计写报销单据领款给当次参加盘点人发放现金盘点奖金；3 / 3