1、采油厂物资供应管理制度（采购合同、供应商、质量、仓储）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则第一条 为了进一步加强物资管理，适应新的物资供应动作机制，规范物资采供行为，降低物耗，提高效益，制定本办法。第二条 本办法所称物资是指我厂生产生活需用的包括油管杆、化学药品、油料、工具、劳保及常用料等在内的所有物资。第三条 凡采油厂各二级单位用料计划的申报、物资供应、领料、结算、仓储、废旧物资、信息反馈等管理均必须遵循本办法。第四条 加强物资供应信息化管理，建立完善物资供应信息化操作平台，提高物资供应工作效率和水平。第一章 2、管理机构及职责第五条 物资供应科是全厂物资供应的主要管理部门。物资供应科、动力装备科、安全环保质监科、招标办公室、企业管理科、审计科、财务资产科共同参与厂物资供应管理工作。第六条 物资供应科主要职责1、在厂党政的领导下，组织全科人员认真学习落实上级部门下发的关于物资供应方面的方针、政策。2、制定和实施采购程序，完善采购制度，对采购物资负责，并负责自购物资供应商的选择和推荐，以及对认定合格的供应商加强联系，确保供应商按质及时供应。3、按照厂生产建设计划，负责组织编制物资供应计划，负责组织、申请、采购、订制、平衡调拨等业务，做到物资供应计划工作制度化、规范化。4、定期对库房的物资验收入库情况、库内3、物资的保养情况，包装器材、废旧物资回收、物资节约和修旧利废工作开展情况，以及四定位、四对口等基础工作与安全工作进行检查。5、在每个报告期内掌握入库量、消耗量、库存量、回收量四笔帐。6、组织科内人员定期分析物资供应、服务等方面存在的问题，并提出相应改进措施。7、加强基础工作，负责督促科内各种报表的编写，并进行审核，督促各种资料的整理，归档工作，督促料单的及时结算及票据的及时传递。8、组织全科人员努力完成上级下达的各项经济承包指标和领导交办的其他工作。第二章 计划管理第七条 凡采油厂范围内的所有用料（含常用料、工程用料及其它用料）均必须编制成用料计划，由厂物资供应科统一按计划组织供给。第八条 物资4、需要量计划的编制依据1、已确定的工程建设、生产维修、厂建维修计划。2、各专业部门提交的生产改造方案、科研、技改计划。3、生产计划科下达的生产计划及各单位各科室上报的请购计划。第九条 物资需要量计划按时间可分为年度计划、月度计划和应急计划。物资需要量计划按用途可分为生产维修用料计划和工程建设用料计划。第十条 物资需要量计划自下而上层层把关上报。全厂各单位生产用料、专项工程用料及其它用料，全部按计划运行，不得越级申报。大队用料计划应以区队、班组为最小单元编制。第十一条 各单位“急用料计划”经本单位领导审签后报请主管领导审批，送物资供应科，方被视为有效申请计划。第十二条 物资申请计划上报的时间1、各5、单位生产维修常用料、采油工艺计划、新井投产所用化学药品计划，日常用料月度计划须在本月25日前向物资供应科上报下月主要材料需用计划。2、专项工程用料，新建项目和未完项目由基建科、办公楼配套大修由后勤服务科、设备修理由动力装备科、新架线路由供电车间在开工前三个月向物资供应科上报详细用料计划，物资供应科按计划执行。3、物资供应科计划业务人员每月2日对各单位的申请计划进行审查、分类、整理、汇总，按照轻重缓急的原则及时编制物资采购计划，由科领导审签后，报厂主管领导审批。4、临时急用料计划经主管领导审批，随时上报物资供应科执行。第十三条 物资计划的编制要求1、物资申请计划必须用计算机按大类编制。名称、规格6、型号、数量必须准确无误。2、物资申请计划须根据以往供货情况，填写招标单价和生产厂家，计划封面须有汇兑项数和当月计划总资金，为本单位领导审签计划、控制生产成本提供依据。3、各单位不按时或不报用料申请计划，因此造成的生产损失，由本单位责任人承担，物资供应科不负任何责任。4、凡因人为因素造成计划外缺口，责任由计划编制人员承担，物资供应科不负停工待料责任。第三章 物资采购管理第十四条 采购管理包括采购权限管理、合同管理、价格管理、质量管理等。第十五条 物资采购应按照招标结果或有关采购决议进行。采购前应明确物资名称、规格型号、数量、价格、质量要求、供应厂商、运输方式、运率、运距、税率等相关内容。第十六条7、 需要招标采购的物资，按照延长油田股份有限公司招标管理办法规定执行。不需招标采购的物资，按照比质比价等方式进行采购，单一产品来源的，通过商务谈判采购。第十七条 物资采购的原则1、物资采购必须按计划进行。2、全厂所需各种器材统一由物资供应科负责采购，并负责结算挂账。3、按“货比三家，质优价廉”的原则，在供应网络内优选供货厂商。第十八条 物资采购的依据物资供应科编制的物资供货计划。第十九条 物资采购方式按照延长油田股份有限公司招标管理办法规定及采油厂相关制度进行招标、议标、定向等程序。执行对新增加品种采购，应采取招标或议标方法，不具备招标条件的由厂物资采购领导小组通过议标确定的厂商供货。物资价格按8、询价、报价、定价顺序确定，无法收集到价格，可参照前一年同类品价格确定。第二十条 物资采购1、全厂物资采购统一归口厂物资供应科管理，未经物资供应科同意，任何单位和个人均不得擅自采购物资，否则，一切费用谁采购谁负责，物资供应科不予结算。2、物资供应科上报给油田公司供应处的物资采购计划，按油田公司供应处规定委托代理供货。3、物资采购中所有物资必须签订采购合同。4、物资供应科不得无计划采购物资，采购计划必须严格审批程序。第四章 物资采购合同管理第二十一条 物资采购必须签订合同，坚持先合同后采购、无合同不采购的原则。第二十二条 采购合同的签订按照延长油田公司股份有限公司合同管理办法执行。第二十三条 各合9、同的签订依据所有合同的签订必须以全厂的用料计划为依据，具必须遵循中华人民共和国合同法、产品质量法及延长油田股份有限公司、采油厂有关物资采购的规定。第二十四条 材料类统管物资合同管理1、物资供应科上传计划，清单，企管科审查起草合同文本，组织供应商签订合同。2、合同签订完毕后，将合同文本送物资供应科、财务资产科各1份备案、存档。第二十五条 送审合同应具备的内容合同审查表、中标通知书、物资采购计划第二十六条 合同审批程序对所有合同均须经物资供应科领导审签，财务资产科、纪检监察部门、计划部门审批、审计部门审批、由厂主管领导审批即生效。第二十七条 合同执行1、物资供应科合同管理岗应建立合同管理台帐，具体10、内容应包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、供货厂商等，并定期将合同执行情况统计上报厂主管领导。2、订货合同原件及复印件必须妥善保管。3、对手续不符合规定、条款不清、价格不合理以及超越权限的合同，合同管理员不得上传合同。合同签订后不得任意涂改，验收人员和财务部门对涂改的合同拒绝验收和付款。第二十八条 合同的变更合同签订后因设计临时变更或其它原因确需变更或解除合同者，由合同管理人员填制合同变更申请表，报物资供应科领导审签、厂主管领导审批后，按规定办理变更或解除手续。并及时将结果反馈到计划财务科及相关的用料单位。第五章 供应商管理第二十九条 供应商调查1、适用范围对拟开发供应商的调查，11、及供应科合格供应商的年度复查。2、供应商调查作业规定实施采购前，应对拟开发的供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。未经供应商调查评价认可的供应商，不可成为供应科的供应商。第三十条 供应商评价1、适用范围仍在采购的合格供应商。2、供应商评价程序1）评价项目：供应商交货实绩的评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。2）质量评价：依进货验收批次的合格率评分，每季度进行一次。计算：进货批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）100%评分：得分 = 40进货批12、次合格率3)交货期评价：依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25分；延迟12日每批次扣2分；延迟34日每批次扣5分；延迟56日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。验收部门每季度将同一供应商各批订单交货评分进行平均，得出该季度的交期评价得分。3、评价办法供应商评价每季度进行一次；将各项得分汇入供应商评价表，并合计总得分；每两季度平均一次厂商得分。4、评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等；平均得分80.190分者为B等。5、评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改13、进不足。第三十一条 黑名单管理办法有下列行为之一的供货商将被列入黑名单，永久不得参与公司系统招投标等经济业务往来：1）严重违反投标承诺或合同约定，降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。2）在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的。3）一年内两次评价等级为B的。4）有其他违反国家法律法规或招标书相关规定的。第六章 物资质量管理第三十二条 物资订货质量管理1、物资采购人员必须认真执行国家的物资政策，遵守物资采购纪律，要熟悉所管物资的质量标准和技术规范，掌握替代品、生产厂家和市场信息。2、采购物资应执行国家标准或行业标准，供货厂商14、要求执行企业标准的，必须取得本厂专业主管部门认可。3、加工订制、新产品试制、新材料的应用和非标准订货，要附详细的技术资料，必要时应请设计人员共同签约，加工订制与新产品要留足够试验运行期和保修期，扣留一定比例的货款做为押金。4、订购价值较大、技术复杂的专用设备或材料须同厂动力装备科和使用单位的工程技术人员共同审查技术文件，考察厂家生产能力和装备状况等。5、对产品质量不稳定、性能满足使用要求的紧缺物资，物资供应科在订货前应向使用单位说明情况，经动力装备科和使用单位技术人员签署书面意见，同意订货后方可采购。第三十三条 物资使用过程中的质量问题处理1、在保修期内发生质量问题，基层使用单位按程序填写质量15、问题反馈卡上报厂物资供应科，由物资供应科与供货厂商协商解决。2、因使用不当，造成的物资（材料）损坏责任由使用单位自负。3、对大宗物资质量问题，基层填写质量问题反馈表由物资供应科组织厂相关技术部门现场审查论证，共同商定解决办法，由物资供应科通知供货方解决。4、物资质量问题由物资供应科质检员负责联系处理，并向基层反馈处理结果，做相应的记录。第七章 物资验收管理第三十四条 物资供应科是物资采购、验收环节物资质量管理责任部门，动力装备科是设备验收环节质量管理责任部门；物资验收人员是物资验收质量第一责任人，应对验收质量负责。第三十五条 发现物资质量问题，物资供应部门应及时封存存货，对质量事故进行调查，寻16、找事故原因及责任人，拟订调查报告和处理意见。属供货商责任的，应通知供货商解决。属于本单位内部责任的，由物资供应部门提请有关部门协调解决。并对相关责任人进行处罚。第三十六条 物资验收的依据物资请购计划单；中标物资通知书；采购合同；物资采购发票；供货单位提供的质量检验证明书、产品合格证、产品说明书、装箱单、发货明细清单等资料。第三十七条 到货准备根据验收物资的数量、性质、形状，验收员确定存放场所，准备好堆码、佔垫材料、装卸搬运机具、人力和相关验收人员。第三十八 物资的验收1、物资验收入库时，供货商业务经办人员应将物资请购计划单、中标物资通知书、采购合同、物资采购发票送达验货现场；质检员，验收员、仓17、库保管员、业务经办人员4人同时现场验收。2、普通物资的验收，按照如下程序进行：物料入库前先核对以下凭证：物资请购计划单、采购合同、中标物资通知书、物资采购发票、物资合格证、货运清单等。验收员依据采购合同及清单，逐项开箱点数、检查、过磅、量方、换算，核对实物名称、规格、型号、数量、质量，做好验收记录。库管员同、质检员、验收员、业务经办人办理交接手续。物料接收后，质检员、验收员、库管员和交货人依据实收数量在供货清单上签字确认。办完收料手续后，业务经办人员（供货商）将相关挂账手续和供货清单移交到在途手中，并进行登记确认。办完收料手续后，库管员应将物料移入库房，按要求摆入相应的货位。物料入库后，库管员18、应按照验收入库的物料清单，及时与材料核算核对将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、材料编码等），由材料验收员录入物资管理信息软件中，并将电子入库单据打印，根据入库清单要求相关验收人员在电子入库单据上签字确认。3、批量物资当天验收完毕，零星物资随到随验收，整体物资两天以内验收完毕，大宗物资验收不超过7日。除按规定的验收期限外，有关的收料单、磅（尺）码单等，供货商在两天内上报厂物资物资供应科4、对钢材等物资应按国家规定、行业规定或合同约定的计量方法验收。5、未经验收的物资材料绝对不能入库。第三十九条 物资验收标准1、供货单位提供的物资请购计划单、订货合同、物资采购发票、物资供货清单、质量证明19、书等相关手续完整才能验收，承运（押运）人交接的物资名称、数量无误、包装无损坏方可签认。2、国内产品属计重者一律按净重计算。定尺产品按件进行理论重量换算后随机抽样过磅检查总数的10%-20%，对超规定磅码差的物资应加大抽查比例，直至全检。3、计件的物资应全部点数。4、按净重计算而有包装、捆扎物的，可抽检10%的皮重、毛重、净重、以此做出判断依据。5、不能换算也不宜抽检计算的物资，一律过秤，逐一填制磅码单。6、数量验收的方法：金属材料的数量验收分为：称重计量、理论换算计重。罐装油品按常规理论换算方法进行，桶装油品应全部过磅验收。袋装物品按10%抽检，超过范围的可扩大抽检比率20%，直至全检。原木、20、成材均采用检尺制，分别按原木材积表和普通锯材材积表的规定进行换算。化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收，抽查按本款的第4点进行。阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定进行验收，在验收时不得乱拆、乱拧、乱开、乱卸，以保证质量完好。7、物资外观质量的验收根据物资入库凭证、资料、核对品名、规格、型号、供货单位、生产厂家包装标志是否符合合同规定。金属材料外观质量检验包括：锈蚀程序、表面缺陷、几何形状缺陷。对机电产品、仪器仪表、设备等，要开箱查看本体有无锈蚀、水渍、缺件，资料是否齐全。外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行。对外观有缺陷的物资，还应做好交接记录必要时应摄影留存，作21、为综合判断依据。8、直达料的验收由供方直达到施工现场或三级单位的大型设备、仪器等物资由物资供应科组织厂有关业务管理部门和供方人员组成验收小组，负责验收、安装、调试、检验、交接工作。第四十条 物资使用条件和收料手续及记录1、数量检验相符，磅码差在规定范围内，自经外观质量检验合格者方可入库。2、对油田公司下放采购权的生产物资，由供货厂商供料，由物资供应科验收人员按用料计划进行数量和质量验收。供货清单中所列的各项内容必须填写齐全、清楚，不得省略，供货厂商送料直达用料单位时，用料单位在进行数量与质量验收时出具现场验收单一式两份，由厂物资供应科验收人员签字方视为有效单据。3、验收单上必须有库管员、验收员22、质检员、业务经办人签字或盖章，签字盖章齐全后视为有效验收单，否则无效。4、各单位对所有进帐物资必须输入物资管理系统进行动态管理。第四十一条 验收中出现问题的处理1、若发现采购物资与合同或货运清单不相符合，应立即停止办理入库手续，核实后交由科长处理。2、在验收中如发现物资损坏、质量不合格，应停止办理入库手续，按相关规定，不得验收入库，进行退货处理。3、验收时发现必要的证件资料不全时，应作为待验收物资处理，待证件资料齐全后验收入库。4、到库物资的质量处理。全部质次，全部退货；部分质次，部分退货，仅将合格部分验收入库。5、对机电产品、工矿配件等只能进行外观质量数量验收的，在生产使用过程中，出现质量23、问题由使用单位报物资供应科，物资供应科组织有关技术人员核实后，向供货单位索赔。6、对直达料验收中出现的问题，由验收单位报物资供应科，物资供应科组织有关部门核查处理。7、物资验收时发生磅差及自然损耗处理。验收时发生合理磅差（未超规定）的物资由领导批准，可作帐务处理。验收时发现有溢损部分，待处理完毕后，再做帐务处理。按个数、件数的物资，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有运耗外，其它一律不得缺少，缺少部分应向供货单位或责任人索赔。第八章 物资仓储管理第四十二条 物资供应科应根据物资属性，合理分库。第四十三条 库房日常管理：1、保管物资不锈蚀、不霉烂、不腐坏、不漏失、不溢流、不串混、不冻结、不爆炸、不燃烧、不24、变质。2、保管员要严格按收料单详细核对入库物资的品种、数量、规格，准确无误后，入库上架，精心管理。3、物资的存放，要定库定区管理，分类保管上架，做到上摆轻、下摆重，顶上摆的不常用。达到“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位，未上架物资按库号、区号、排号、位号定位，料场物资按场号、区号、排号、位号定位，对于数量大，又不能全部上架的物资，可在库内设副货位，并与主货位的架、层、位相对应，主摆零副摆整。）、“五五摆放”的要求，材料堆放要做到“三清”（材质清、规格清、数量清），易于发放，易于保管和保养。4、漏天料场物资，要做到上盖下垫，摆成横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理。5、易燃、易25、爆、剧毒物品，要分别存放，加强管理。6、材料应一月一盘点，一月一抽查，帐物卡相符率必须达到95%以上，一季彻底盘查一次。7、库存材料发生盈亏或报废，要查清原因，报有关领导批准后处理。8、库房内外，要勤打扫，勤整理，保持清洁卫生，做到料架无灰尘、库区无垃圾、料场无杂草。第四十四条 库房应有少量物资储备，但不得超过最高储备限额。第四十五条 对库房物资均采取现代化管理手段，实行动态管理，每旬库房要有收、发、存报表，统计员汇总。第四十六条 物资贮存要做到名称不错、规格不串、标记明显，帐、卡、物、资金四对口。第四十七条 各单位材料管理员对无价借用料要单独建立台帐，生产需要时，要逐项登记使用去向，并有领发26、料人签字，视同办理正式出库手续，待验收结算后，登入物资明细帐。第四十八条 库管员要每季度对库房进行一次彻底清查，如发现红帐、串帐、账务不符等情况，要查明原因、重新入库调整，并编制季度库房盘点报表，物资供应科每年清仓四次，编制库房盘点报表，上报油田公司物资供应部。第四十九条 仓储要坚持五防制度（防火、防雷、防洪、防盗、防事故），制定紧急事件处理预案。第五十条 库管员上下班时应坚持巡回检查，发现问题，及时处理。第五十一条 库房均须按规定配置消防器材。第五十二条 仓库管理工作标准1、仓库是储存和保管物资的场所是企业物资管理的重要环节是为基层服务保证生产顺利进行的基础。2、仓库管理要认真贯彻党和国家的27、物资政策和各项规章制度并要抓好和创建红旗仓库。3、加强仓库管理对于各个库房要严加考核，抽查做到帐、物、卡、资金四对口，文明管库使用户满意。4、仓库管理的主要任务是：做好检查验收材料的发放对库存物资进行保管保养用科学的方法管理仓库。5、搞好库区库房规格化建立健全库房规章制度做好安全卫生工作，为保证生产建设顺利进行打下基础。第五十三条 物资保管工作标准1、按科学方法管理仓库，物资摆放做到四号定位五五摆放帐、物、卡、资金四对口（注：1、2、3），库内资金有动态表，提高仓库的利用率。2、基础工作制度化做到收发及时，准确无误手续齐备，凭证完整，记账及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存，手工账面不挖、补、刮28、擦，除合理的库耗外，年盈亏率在万分之五以下。3、技术保管维护保养经常化，要加强库存物资的技术质量管理，进库物资要按照计划要求进行数量、质量和技术资料等的检查验收合格后入库，在库物资要做到先进先出，技术资料说明书应随物移交。4、要按各类物资的保管保养规程做到十不、三熟悉（注：4、5）达到存放合理及时保养，使在库物资始终保持完好状态。5、在创建红旗仓库中保管人员努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德，廉洁奉公不徇私情，认真执行各项规章制度，坚持社会主义方向要学好精通本职业务，坚持岗位练兵，做到“四懂三会五过硬” （注：6、7、8），面向基层使用户满意，为生产建设服务好。注：（1）四号定位：即库内29、上架物资按库号，架号，层号，位号定位，一货一位，编不能重，要按顺序从实际出发。（2）五五摆放：根据各种物资的不同特点摆成，五五成方，五五成行，五五成堆，五五成串或五五成包等各种形式，达到横看成行，竖看成线左右对齐，方方定量，过目成数，方便清点。（3）帐，物，卡资金四对口：既保管帐，料签，实物和账面金额四项一致，料签上要有；四号定位，物资名称，规格型号，实有数量单价和定位数量。（4）十不：即不绣，不潮，不冻，不腐，不毒，不变，不漏，不混，不补，不坏。（5）三熟悉：熟悉规章制度，熟悉库存情况，熟悉消耗规律。（6）四懂：懂名称、规格、型号，懂性能用途，懂维护保养，懂保管发放业务流程。（7）三会：会换30、算，会识别库存物资，会使用库量衡工具。（8）五过硬：收发过得硬，科学管理过得硬，保管保养过得硬，核算过得硬，执行制度过得硬。第五十四条 搞好安全卫生，库容整洁化，定期检查消防设施认真做好防火、防盗、防水、防毒、防事故工作，库区环境要干净卫生做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。第五十五条 库管员岗位工作标准1、认真贯彻执行党和国家的物质政策和各项规章制度，努力提高业务水平，管好仓库，面向生产，服务基层，为实现四化做出贡献。2、严格执行保管员岗位工作标准和仓库管理制度，工作积极主动，严细认真，能熟悉本职业务流程和所管理物资的名称，规格，型号，性能用途，标志符号，技术保管保养常识。3、31、要执行和创建红旗仓库标准，愿要一项过得硬，不要一百个过得去。4、仓库各项帐务应按财务制度和有关规定日清月结。5、文明服务，礼貌待人，对领送料同志态度和蔼，热情接待，办事公道，不徇私情，不提任何不正当要求。6、工作时间应按时上，下班，不随意脱岗，串岗，不做与工作无关的事宜。有事请假，需办理好请假手续。7、以防为主，以清为辅 ，对关键，贵重，危险，防冻 等物资要严加保管。做好库房安全防范工作，闭灯，灭火，关窗，锁门的详细检查。第九章 物资领用管理第五十六条 物资供应科保证库管员24小时值班制。第五十七条 物资出库实行领料单控制管理。领料单实行电子料单，一料一单制，领料单须加盖领料单位公章、单位领导32、工段长、班组长、领料员签字。第五十八条 库管员根据电子料单，检查核实单据，检查材料库存进行发料，各单位按规定须各级领导审批的器材，坚持先批后发；油管、套管、油杆发放严格按设计数量发放，设计变更要给物资供应科下变更通知单，无设计不供料。保管员按领料单所列物资名称、规格、型号、数量发放。发料只对单位不对个人。第五十九条 关于需要交旧材料的领用凡要交旧领新的器材，审批时须在领料单上注明交旧领新，将废旧料和废旧材料回收单交回物资供应科废旧料仓库后，废旧料仓库库管员在废旧材料回收单上签字确认，各单位材料员将废旧材料回收单送交与物资供应科材料库管员手中，库管员核对废旧材料回收单相关信息，确认后，在手工料33、单上加盖“废旧料回收专用章”。第六十条 领用重要物资（如专用钢材、压裂砂、抽油机、抽油杆、抽油泵等）或特殊物资，领料单位除正常填交领料单外，库管员还应严格按计划要求，核对领料内容，所领物资方可出库。第六十一条 发料时坚持一查库存、二填写料签、三取料、四点交的工作程序，做到帐、卡、物相符。对直接送达使用现场的物资，要及时办理收料单、领料单，并如实记入明细账。第六十二条 库管员要坚持先进先出、推陈储新、现场发料原则，不准发新储陈。发料时库管员应在领料单上签字。第六十三条 领料单位需指定专职或兼职领料员，不得随意调整领料人员或委派他人代领，特殊情况下需换人领料，需提前向供应部门报告。第六十四条 各单34、位应定期或不定期组织人员对出库物资的使用情况进行全面调查，发现问题及时解决，制定措施，堵塞管理漏洞，提高物资供应工作质量。第六十五条 设备的发放要经厂主管领导审批，动力装备科登记盖章，否则不予领发。第六十六条 领料期限的规定1、当月材料领料单当月领取，过期单据不得发放物资。2、当月用料计划当月领取。3、急用料须在接到领料通知后，两天内将料领走。4、其它用料须在接到领料通知后起五天内将料领走。确因特殊原因需要推迟领料期限的，必须向物资供应科解释，经物资供应科负责人同意并确定领料期限后方可推迟领料，不得无故推迟领料期限或隔月领料。第十章 材料核算管理第六十七条 根据我厂核算工作要求，认真搞好全厂材35、料成本核算工作。第六十八条 审核确认采油厂材料出入库原始单据，按要求及时准确的进行出入库核算，及时要求库管员登记材料明细帐，按时上报材料出库汇总表。第六十九条 物资供应科材料核算员每月23日前将出库单据汇总整理完成，将本月领料单按照领料单位汇总，清单交各单位四级核算员。第七十条 熟悉和掌握有关财务会计法规，严格审核材料出入库材料，熟悉账务计价方式和材料价格。第七十一条 参与确定合理的材料库存定额，掌握材料的动态，做好材料储备控制，参与材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报废的材料要及时进行帐务处理。第七十二条 月末按要求装订材料收发原始单据，妥善保管，并定期全数归档。第七十三条 材料核算工作标准36、1、材料核算员根据有质检员、仓库保管员、验收员及业务经办人签字的入库清单和各单位签字手续完善的电子料单，在物资管理系统中及时准确的打印相关单据。2、材料核算员要认真核对原始单据材料与电子单据所填写内容是否一致，同时检查相关单据填写内容和相关责任人签字是否完整。3、材料核算员严格按仓库划分负责本仓库的一切单据，变更单据时必须查看原始单据才可进行变更电子单据，确保变更后材料与原始单据上所写材料相同，入库单据变更必须要有仓库库管员确认，出库单据变更必须要有所变更单据单位领料员确认。4、及时汇总各单位成本，检查监督所有材料价格和数量，对价格不准、领取数量过大的材料要及时发现处理，监督各类单据签字是否完37、善，不完善的视为无效单据。6、及时掌握材料单价，发现出库材料价格有误等遇到的各类问题要及时查明原因进行调整。7、及时掌握所有物资的名称、规格型号和所在库房。第十一章 物资帐务处理第七十四条 用计算机进行帐务处理，所有上报物资供应科的计划报表必须用计算机打印。第七十五条 进入本单位的物资都由库管员根据器材供应系统的电子单据建立物资明细帐。准确掌握该物资的收、发、存动态。第七十六条 库房的入库、发料价格均须以实际入库价为准，按加权平均的原则发料计价。第七十七条 入库账务处理物资供应科验收员根据相关手续将入库材料输入物资管理系统中，由库管员进行确认记账，并在打印出的电子单据由相关验收人员签字确认，由38、在途进行汇总，附合同，发票，供货清单送交财务科进行结账处理。第七十八条 出库账务处理库管员凭电子料单、在供应管理系统的出入库电子单据登帐。核实电子单据准确无误后在物资管理系统中进行确认记账，按月进行月计。账务处理完成后在出库电子单据签字确认。第七十九条 坚持“日清月结、永续盘点”，对有动态的物资要及时核对出入库单据、料签和帐本，发现问题及时处理。第八十条 库管员要认真记帐、器材月结单，做到字迹清晰、整洁，不得涂抹、刮擦和挖补。帐册、单据不得任意撕毁、不得用铅笔、园珠笔填写，填制一联以上的单据、报表，必须一次复写，以免出错。第八十一条 各种票报、凭证等要及时整理，按月装订成册，妥善保管，在三年内39、不得销毁，需要销毁时，须请示主管领导同意后进行。第八十二条 收帐每月一次，由统计员负责汇总、整理、编制收、发、存分类资金月报表，由财务科专人审查，于每月23日前同收、发料单据一并上报财务科，报送的收、发、存资金报表必须与厂财务科账面资金相吻合。第八十三条 收、发、存器材月结单一式三份，自留、财务部门、物资供应科。第十二章 物资统计管理第八十四条 物资统计员有权向有关单位了解情况，收集资料，各有关单位有义务按时提供数据和资料。第八十五条 收集整理物资原始资料，建立健全必要的统计台帐，原始记录齐全，统计台帐填写无误，做到资料管理档案化。第八十六条 按要求及时上报各种统计报表，做到不错报、不漏报、不40、满报，保持统计报表的真实性。第八十七条 坚持每月物资统计分析制度，分析物资进货量、消耗量，对重点物资的活动规律、来源方向、使用去向及存在问题进行分析。第八十八条 统计数据要有依据，做到报表、帐、卡、物、资金五对口，报表、台帐、原始记录整齐、干净、无涂改、无差错。第十三章 物资监督管理第八十九条 对全厂到库物资均实行层层监督管理。第九十条 由物资供应科、计划科、招标办、审计科组成实物管理监督中心，重点对进入各单位的物资收、发、存，使用去向进行不定期抽查监督，掌握消耗动态，合理控制采购资金。第九十一条 各单位主管领导为物资管理的第一责任人，负责本单位材料管理工作，与财务组成二级物资管理监督机构，重41、点对本单位材料使用资金及帐、卡、物进行核对，对物资流向进行监督，掌握消耗和库存动态。第九十二条 基层大队是物资的直接消耗者，队长是本单位物资管理的第一责任人，负责本队消耗管理，与材料员、核算员组成三级实物管理监督小组，重点对本单位收、发、进行核对，对发料使用地点、领料人员、数量进行监督检查。第十四章 劳保管理制度第九十三条 为加强劳动防护用品各环节的管理，为员工提供符合国家标准或行业标准和国家有关规定的劳动防护用品，建立劳动防护用品管理长效机制，特制定本制度。第九十四条 采购（1）通过招标确定劳动防护用品供应厂家。物资供应科根据各单位上报劳动防护用品计划单在中标厂家进行采购。劳动防护用品的采购42、必须遵守以下原则：质量符合国家标准或行业标准。应到定点经营单位或生产企业采购特种劳动防护用品。采购的一般劳动防护用品应有相应产品合格证，特种劳动防护用品应有三证一标志即：产品生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志。（2）物资供应科负责劳动防护用品采购入库、保管和发放工作。第九十五条 验收入库前由物资供应科告知安全环保质监科进行验收，验收合格后,方可办理入库手续。第九十六条 保管（1）物资供应科应指定专人负责劳动防护用品的入库保管。（2）劳动防护用品的存放仓库必须干燥通风符合存放要求条件。第九十七条 发放（1）劳动防护用品的严格按采油厂职工个人劳动保护用品发放标准及使用年限发放，按照不同工43、种、不同岗位进行发放。（2）物资供应科见到各单位领导审批的料单，核对无误后方可发放。（3）劳动防护用品应按时发放，不得以货币或其他物品代替。（4）退休人员不再享受劳动防护用品待遇。员工因事、病、产假等原因离岗的停发各类防护用品。待恢复工作，经安全培训考核进入生产岗位后，即可享受相应岗位的劳动防护用品待遇。（5） 超出标准的防护用品由单位提出申请,主管领导和安全环保质检科审批后核发。（6）安全环保质检科应备有公用安全帽、工作服等劳动防护用品,备外来参观、学习、检查人员临时借用。公用劳动防护用品应保持整洁,由专人保管。（7）对各单位新增人员的劳保管理规定。必须持人事组织部门的调令到厂物资供应科签章44、备案后，方可建立新增人员的劳保卡片，同时按规定给新增人员配发劳保。（8）对于工种变动的职工由职工所在单位出具岗位变更证明，报物资供应科备案，物资供应科按调整后的岗位发放。第九十八条 使用（1）物资供应科要建立并妥善保管个人劳保领用卡,按时记录发放的劳动防护用品和办理调、转岗手续，定时核对工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。（2）进入施工现场人员必须佩戴相应劳动防护用品。（3）各部门使用的特种劳动防护用品应建立维护保养台帐，由专人对特种劳动防护用品定期维护保养，并做好记录。（4）劳动防护用品使用前要进行必要的检查。第九十九条 更换、报废（1）劳动防护用品由于正常使用造成的损坏，由单位出具证明，45、到物资供应科办理更换手续。（2）对于特种劳动防护用品的更换，必须以旧换新，对于过期、损坏等报废的特种劳动防护用品必须集中存放，定期消毁，严防流失。第一百条 其它管理（1）安全环保质检科负责监督各单位劳动防护用品的发放范围和使用情况。（2）工会应监督检查劳动防护措施的执行情况，不定期征求员工代表的意见，及时对劳动防护用品管理中存在的问题进行反馈。（3）财务科保证劳动防护用品经费按规定合理提取的使用。第十五章 废旧物资管理制度第一百零一条 为进一步规范我厂废旧物资管理，加强降本增效和节能降耗工作，杜绝废旧物资流失，提高资源使用效率，降低成本费用消耗，特制定本办法。第一百零二条 本办法所称的废旧物资46、指因其形态或性质改变，部分或全部丧失使用价值，而被排斥在生产或使用领域之外的物资。按回收种类划分为：1、废旧油套管；2、抽油机配件；3、锅炉配件；4、泵配件；5、橡胶制品；6、油田专用；7、五金水暖；8、钢材金属；9、储油罐、活动房；10、其他。第一百零三条 我厂对废旧物资实行“交旧领新，分类回收，统一管理，集中处置，收支两条线”的管理原则，即：1、达到回收标准的物资必须实行交一领一，不交拒发；2、生产过程中产生的废旧料由物资供应科负责进行回收，统一保管；3、所有废旧物资处置必须经厂有关会议研究决定后，按照厂有关制度要求集中进行处置。第一百零四条 废旧物资的回收1、物资供应科应根据本办法第二条47、要求，每年更新汇总废旧物资回收明细表，以表格的形式详细说明应回收废旧物资的种类、名称、型号等，便于进行物资回收交接。2、厂属各部门应根据废旧物资回收明细表确定的物资种类，及时将应回收废旧物资交至物资供应科，因交废旧物资产生的运输费用由厂里承担；对达到交旧标准的废旧物资，领料部门不交，物资供应科可拒绝发料。3、由物资供应科设计规范统一回收单，一式两联，回收方和交料方各一联，双方在回收票据上签字进行确认。4、物资供应科建立废旧物资回收台账，对回收物资进行详细登记，便于废旧物资的管理处置。第一百零五条 废旧物资的保管1、物资供应科设置专门的保管仓库，配备管理人员，建立电子和管理台账，对回收物资进行规48、范化管理。2、废旧物资仓储应分类摆放整齐，并有明显的标识，与新材料进行区分。3、物资供应科每月要向财务资产科送物资回收报表，详细登记物资回收库存种类、数量等事项。第一百零六条 废旧物资的处置1、废旧物资处置由财务资产科牵头负责。必须组织纪检监察部门、审计部门、动力装备科、废旧物资产生部门和其他相关科室，共同对废旧物资进行鉴定，严格区分维修在利用物资和报废处理物资。2、维修在利用废旧物资处置程序：（1）由物资供应科提出处置建议，报请厂有关会议研究，批准后，负责具体组织实施。（2）维修实行先内后外，由厂内先行进行维修，并履行物资交接手续，双方签字认可。内部无法修复的物资，组织进行外部修理。（3）实49、行对外维修的物资，物资供应科严格按照采油厂计划管理办法、采油厂招标管理办法要求，报经计划管理部门和厂长审批后，按照招标程序进行公开招标，确定维修单位，签订合同，予以维修。（4）维修（内修、外修）物资完成后，由供应科组织验收，对验收合格的物资按新物资办理入库手续，统一交物资供应科保管，内部修理单位不得随意使用和处理。3、维修再利用废旧物资处置要求：（1）对外维修的废旧物资，送修前物资供应科应填写废旧物资维修交付单，详细记录送修物资种类、数量等，与维修单位履行交接手续，双方签字确认。（2）维修验收应根据送修单确定的物资种类、数量进行验收；出现物资缺失，由维修单位按照物资原值照价赔偿。外修废旧物资，50、如不按以上程序进行以及有其他违规行为，财务部门一律不予结算。（3）物资供应科每年编制年度维修计划，列入当年物资修理计划。4、报废处理物资处置程序：（1）物资供应科提出处置建议，集中向厂党政会议提交一次议题，通过厂党政会议研究废旧物资回收与处置。（2）按照相关程序确定收购单位，签订变卖合同。（3）收购单位按照合同确定的金额，向财务部门办理结算、交款手续。（4）物资供应科根据交款票据、变卖合同等凭据，核对无误后，组织相关部门，在纪检监察室、审计科监督下，办理物资交接手续，所有参加人员必须在交接表签字认可。第一百零七条 奖惩1、为鼓励废旧物资的回收及再利用，物资供应科要对各二级单位上交的废旧物资的数51、量及拍卖所得进行分类汇总，建立专业台账，进行明细归属分类，各二级单位可向财务部门申请领用上交废旧物资拍卖所得比例的70%，用于规范单位管理、提高职工福利待遇，改善职工生活。2、纪检监察室和审计科负责对废旧物资回收情况进行监督检查。对未按规定及时回收，或擅自处置物资的部门和个人，视情节轻重予以处罚，并进行通报批评。3、纪检监察室负责监督废旧物资处理全过程，如发现有渎职或营私舞弊等行为，依据相关规定，一经查实严肃处理。第十六章 门卫安全管理制度第一百零八条 门卫值勤、值班人员要严格执行我厂的各项制度，做好安全工作。第一百零九条 有高度的责任感和事业心，忠于职守、严格管理、热情服务，遵守上下班时间，52、上班时间坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，不许喝酒、打牌，不做与工作无关的任何事情。有事外出必须请假，不得随意请人代班。第一百一十条 门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。保持值班室内外的清洁，发现垃圾或丢弃物应及时清扫。第一百一十一条 按规定时间开门、锁门，禁止人员进出。如有特殊情况超过规定时间进出大门的，必须事先与门卫进行联系，由门卫全权酌情处理。第一百一十二条 值班人员对出入单位车辆、人员有权进行必要的检查，特别是运货车辆应严格检查手续，核对货单、料单，对手续不全或货单不符的不得放行并及时向相关领导报告；对夜间出入单位车辆、人员进行严格检查，发现可疑情况应及时报告相关领导，特53、殊情况可直接拨打公安机关电话报警。第一百一十三条 对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。对来人来访要主动询问，既坚持原则，又热情大方，礼貌待人，遇事冷静。对不服从管理的人员，应耐心解释、说明，不得用不文明的方式对待任何人。禁止闲散人员进入物资供应科大院，防止入院盗窃破坏。第一百一十四条 夜间值班要提高警惕，认真负责，定时（二小时）巡视大院，查看有无异常情况，发现问题及时向领导汇报或报警。如遇警报应配合楼内值班员共同巡查，并协助巡警工作。第一百一十五条 严禁各种机动车、三轮车等在物资供应科门口停放，以保证物资供应科门口进出畅通。第一百一十六条 认真完成领导交办的其它工作任务。第一百一十七条 值班、值勤人员违反单位门卫管理制度单位将依据有关规定进行处罚。