1、全新模式 快速普及 规模垄断-XX家用净水器普及项目融资计划-上海XX环境科技有限公司Page 2概述概述公司基本情况主要管理者情况行业与市场XX模式项目进展和规划财务预测与融资说明风险控制Page 3公司介绍公司介绍关于我们和公司定位上海XX环境科技有限公司是有一些相同中欧工商管理学院背景的海归和具资深本土经验的管理者共同创办的高科技企业我们的定位：XX是主要从事家庭的环保、节能和智能化产品的研发和销售的企业我们的宗旨和策略我们的宗旨：XX以改善家庭生活质量为目标，努力使我们的产品能被每个家庭所使用。我们的主要策略 高利润高端产品大众普及化（商业模式的优化及创新）我们的价值RICERelia2、bilityIntegrityCreativityEfficiencyPage 4公司介绍公司介绍创业团队XX中欧99EMBA01-03 PerKin Elmer Life Science 中国区经理99 上海新波生物原始创办人（09年市值4.3亿人民币）其他98 美生医疗器械原始创办人97 美国EG&G上海办事处 首代94 美国Becton Dickinson 华东地区市场经理04 移民加拿大09 回国创办上海XX环境科技有限公司中欧MBA2000届毕业生2001-2003年任马士基物流大中华区业务发展经理2004-2008年协助先生发展壮大昆山信威自动化科技有限公司成为行业中的中型公司203、09年加入上海XX环境科技有限公司Page 5行业与市场行业与市场净水器行业特点刚刚进入高增长期，年增长率30%以上行业利润率高尚无同时具备知名度和美誉度的品牌出现Page 6行业与市场行业与市场水质市场的刚性需求目前我国目前我国90%以上城镇水域受到以上城镇水域受到污染污染*70%以上的区域性疾病与水质有以上的区域性疾病与水质有关关*越来越多的水质问题曝光提高了越来越多的水质问题曝光提高了民众对水污染的认知度和担忧度民众对水污染的认知度和担忧度净水器 PK 桶装水饮水机净水器市场的发展净水器市场的发展*儿童期：儿童期：2000年年-05年，年均市年，年均市场年增长率场年增长率 5%左右左右井4、喷前期：井喷前期：06年年-09年，年平均年，年平均市场增长率市场增长率22%，2009年市场年市场容量容量120亿亿饮水机市场发展趋势饮水机市场发展趋势*井喷期：井喷期：04-07年，年平均市场年，年平均市场增长率增长率 84%成熟期：成熟期：07开始，年平均市场开始，年平均市场增长率增长率 18%*资料来源2008中国政协新闻网全国工商联发言稿*资料数据来源；家电信息“08年净水器市场调查分析”Page 7行业与市场行业与市场饮水机市场分析04年以前市场能量积累期饮水机价格太贵（1000元以上）水知识公众教育积累期桶装水新概念，物流受阻04-07年饮水机市场的井喷分析民众对水质污染认知度提5、高饮水机价格大跳水（从1000元左右到100元左右）小区送水站的出现打破了桶装水物流瓶颈未来趋势市场增幅08开始明显下降。原因如下城市居民家庭普及率08年已达20-30%，市场趋于饱和桶装水二次污染及各种弊端已越来越被人关注，净水器取代趋势已成不可逆转众多新加入者玩家，饮水机行业利润已从暴利迅速回归正常接下去趋势就要进入桶装水价格割喉战阶段饮水机的三大家电化（薄利导致不得不以生产规模求生存）和桶装水生产区域性化（价格割喉导致质量下降）结果使得民众对饮水机的信任进一步下降行业玩家开始转行净水器（如安吉尔等）Page 8行业与市场行业与市场净水器市场分析04年前市场冬眠期净水器概念前卫，桶装水市场6、孕育成熟成为市场焦点许多看不明前途的企业过早地离开了行业05年开始市场慢慢进入起跑随着饮水机的快速普及，带动净水器市场的增长大众开始慢慢接受净水器感念08年开始预备进入快速增长期桶装水的普及带来的弊端越来越被大众认识家庭饮水更新换代的需求净水器取代桶装水的趋势已成不可逆转，上海地区家庭普及率接近5%房地产业的蓬勃带动了新装修市场预装净水器的需求09年下半年美的的大规模推广净水器普及化之路的障碍高企的净水器价格（仍然暴利）是全部更换滤芯成本的2倍滤芯的物流瓶颈 需要电话订购，不符合规模经济学进口滤芯的高成本导致2年更换滤芯的神话-二次污染导致公众信任度降低滤芯更换的不便利导致成本上升申花水管家的7、上门收费模式所有现有商业模式，（包括高价格，错误的渠道，错误的定位和推广策略）导致了净水器还停留在贵族化阶段，不适合大规模普及Page 9行业与市场行业与市场09年中国净水器销售1600万台，产值120亿元，比08年增长30%。华东地区（六省一市）占总销量的16%（慧聪网行业调查）。上海估算占总销量的3%，约48万台，根据行业数据推算，3年累计市场拥有114万台净水器。上海常住人口2000万，折760万户（09年人口统计）即15%的家庭拥有净水器。10年13年行业年增长保守预计按25%计算，上海地区未来三年市场容量为60万台、75万台和93万台。三年后超过40%的家庭将拥有家庭净水器。XX目标8、：6万台、20万台、40万台。Page 10行业对手与现有商业模式行业对手与现有商业模式国产主要品牌：沁园、美的、立升其他国产对手：海狼星、安吉尔、浪木等上海地区主要品牌：申花水管家（电视直销+专卖店）进口百诺肯爱惠浦和宾特尔/水丽/3M等传统现有商业模式价格：普遍高于1000元，平均2000.产品：第一代和第二代并存渠道：净水器：地区代理商家电卖场+装修卖场滤芯：电话订购为主，申花水管家社区专卖店推广：主打新装市场售后：第一代滤芯大都需要上门更换传统商业模式的发展瓶颈净水器：价格高企、渠道和宣传推广局限滤芯：价格高企、渠道局限、更换安装不便Page 11XX-打破暴利行业秩序的革命者打破暴利9、行业秩序的革命者新赢利模式-打印机模式 Vs 传统贵族化门票式价格模式打印机卖墨水盒价钱-200多元，墨水盒100多元。净水器低价格免费赠送试用净水器，突破进入家庭阻碍赢利模式5大成功因素-量大/重复购买（滤芯）/质量/售后服务/品牌建设新销售模式-与高端品牌捆绑赠送/销售 Vs 传统零售。与高端品牌捆绑赠送/销售快速建立品牌。安装及配件费260元，基本cover生产成本利润来源-滤芯更换（销售：一年更换；赠送：试用滤芯3个月有效期，试用后购买更换一年有效期）新渠道模式-新装/旧装市场的捆绑销售Vs 传统家电大卖场新装市场：以欧琳品牌（行业第一排名）为主的独立品牌捆绑促销销售，逐步发展为嵌入式10、捆绑package销售其他品牌的合作：墨林水槽（行业第五排名）/老板电器/苏泊尔电器/帕布洛水槽旧装市场：证券公司/银行/电信等的优质客户大赠送传统家电行业促销赠送直销渠道：七星网络及电视购物保险公司销售团队新推广模式-品牌包装、直营门店的非赢利性产品及价格展示，以利于主渠道捆绑销售北美品牌的包装品牌形象、品牌故事、包装设计等等。直营门店的分布及产品形象、价格展示形象展示，以利于和其他著名品牌的捆绑互动产品进化及更新SMF-2A/2T 从UF+KDF到UF+PCF 未来发展之路：納滤膜+PCF试用滤芯与芯片识别Page 12XX 打破暴利行业秩序的革命者打破暴利行业秩序的革命者为什么是XX为什11、么现有对手不可能模仿XX模式现有对手的两难选择现已建立的渠道和销售稳定收入要推倒重建-沉没成本太高，风险太大。现有的高价格体系支撑着诸多渠道环节，一但降价则无以养活现有渠道环节，导致现有销售剧降-风险太大另建系统模仿XX模式，则对现有自家品牌产生威胁颠覆行业规则，立马危及既得利益为什么新出对手很难模仿XX模式效率是制胜法宝XX模式贵在神速，一夜之间占领市场，等对手醒悟之中道理时，一开始进入就要面临靠生产规模取胜的价格战之中。资本是快速普及的保障XX模式成功的一个关键支持点就是大资本的 介入。只有有了大资本的支持，一夜之间大规模普及才有可能。新加入者还需面临资本困境学习曲线任何一个成功，都会需要12、经历一段学习曲线，有个试错的过程，而一但XX模式开始全面快速推开的时候，也就是模式完善的时候，对于对手来说，任何一个试错的时间都将付出巨大的市场成本。Page 13项目进展和规划项目进展和规划一期准备（3个月）产品准备模式制定寻找战略合作伙伴二期起跑（4个月）试点新装市场知名品牌的捆绑促销（欧琳、墨林、帕布洛、老板和苏泊尔）红星美凯龙等商场设代销专柜，展示产品形象及价格试点七星网络及电视购物试点引入保险销售团队的经销三期加油（3个月）新装市场深入合作（欧琳捆绑发展至40家门店。墨林20家）目标：1000台/月旧装市场探路新产品研发（3个月试用滤芯及内置芯片）第一次融资，目的：打开旧装市场，先试13、点后推广市场及售后队伍的完善期冲刺（12个月）大规模全市铺展开旧装市场的赠送，目标：10,000台/月规模立体媒体广告投放（电视，杂志，地铁，出租车，网络。）地铁站赞助免费公共饮水机力争2年内取得上海家庭20%的市场占有，行业内第一为全国推广作第二次上市融资五期飞翔（24个月）在一线城市全面铺开根据融资大小选择部分二线城市铺开Page 14财务预测与融资计划财务预测与融资计划融资金额及主要资金使用第一次融资2000万产品研发：200万旧装市场免费赠送7万台：1400万市场广告宣传及地铁免费饮水机：400万二年二步融资计划第一步融资1200万用至11年5月，主要用途：上海从8家推广到200家，建14、立生产基地第二步融资7000万从明年6月起推向全国一线城市市场。上海从200家店推广至500家店预计两年销售额及利润第一年 营业额3000万，Op 1000万（基于上海从8家店-30家店-100家-200家）第二年 营业额 4亿，Op 1.2亿（基于上海500家店，北京，广州，深圳，天津，重庆全面铺开）为什么要融资产品生产成本可下降60%以上，直接OP空间增加20%市场促销广告支持全市全面市场铺开快速以高端产品、低价格、宽渠道、配合全面促销以最快速度排挤其他主要对手，形成市场垄断科研开发新产品以同样策略占领竞争渠道，彻底排挤对手市场份额在原来产品平台基础上开发新产品以升级换代提价来增加垄断利润15、Page 15风险与控制风险与控制市场风险提前进入井喷期涨潮时候冲在浪尖，模式效率比别人高，虽不能做到全面垄断，但收获相对比别人较高。对手模仿XX模式风险见前面第14页XX对策：提高效率，快速抢占市场产品质量和品牌不足产品质量可以通过售后服务与免费更换来弥补，虽然这种情况在二代产品中出现情况很罕见。品牌不足主要先期靠消费者对联营著名品牌的信任度来弥补自我品牌的不足。融资以后，靠专业品牌营销队伍以家庭主题在大规模广告促销中打响自己品牌管理风险人才的招募和留住及期权计划招募：实施年岗位合同制，人才发展计划：按照个人对自己未来的计划，结合公司发展规划，以全方位个人能力及性格综合测评为参考，制定个人发16、展计划，由员工自己和上司及HR共同定期回顾，测评。以公正透明的方式在企业内部给人才预留发展空间。期权留住人才：股东大会制定下年要求的投资回报率、期权价格和期权结构。第二年由董事会执行期权方案。跳槽的禁业合同条款对专业人士及管理人员来说，必须签订2年至3年的禁业条款以防止因跳槽而产生的企业风险。财务风险融资不到位或到位前在融资资金到位前严格控制企业发展速度及债务融资完全性，确保现金流为正。短期债务融资暂时空缺预留增资空间或者由股东拆借资本以应付营运资金链衔接严格控制现金流政策风险涉水认证的改变认真做好产品认证，随时按照国家要求改变国家行业标准的规范一开始就以行业世界标准来要求自己的产品，比如，NSF/ANSI.ISO9001等