1、酒业公司专利申请、合同签订及商标管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为了加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，保护合同当事人的合法权益，依照中华人民共和国合同法和相关法律法规，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司对内、对外签订所有合同（其中有的部门涉及的合同另有专门规定遵其规定）。第二章 合同管理机构及其职责第三条 公司知识产权办是公司的合同管理部门。第四条 知识产权办设一名专人，负责公司合同的日常管理工作。各部门设一名专（兼）职人员负责各部门合同的日常管理。第五条 知识产权办的主要职责：2、（一）解答公司提出的有关法律询问；（二）对公司合同进行审查；（三）参与拟定重大经济合同及法律事务文书；（四）参与谈判或签约；（五）代理各类合同纠纷的法律事务；（六）办理其他相关法律事务。第三章 合同的签订第六条 订立合同前，相关责任人应考察对方是否具有相应的民事权利能力和民事行为能力，应要求对方提供相关证明文件。第七条 与企业法人单位签约时双方应当依照各自登记注册和经营方式签订合同。第八条 合同的形式，除即时清结者外，应当采取书面形式，并应尽可能参照各类合同的示范文本订立合同。第九条 合同条款应当完整，文字应当没有疑义。首尾名称应当一致，合同主体的名称应与公章一致。第十条 订立合同时，可以依法3、约定违约金和定金。第十一条 公司不得为他人签订合同提供担保。第十二条 合同中可约定发生纠纷时的仲裁机构或者提起诉讼的管辖法院，仲裁机构或管辖法院应选择公司所在地或对公司比较便利的地方。第四章 合同的审查第十三条 公司各部门订立的合同均可送知识产权办审查。标的额较大的合同、比较重要的合同或者合同主管人员认为有必要送审的合同，应当移送知识产权办审查。特别重要或重大的合同应当邀请公司法律顾问共同审查。第十四条 对合同审查的内容：（一）合同的主体是否合格；（二）合同的主体是否具备相应的民事权利能力；（三）合同的主要条款是否完备；（四）签约双方的意思表示是否真实；（五）合同是否符合民事活动平等、自愿、公4、平的原则；（六）合同的内容是否合法，以及是否需要履行法定程序；（七）签约双方是否具备实际履约能力；（八）文字表述是否准确；（九）其他有关应审内容。第十五条 知识产权办对合同进行审查后，应当提出审查、处理意见。第十六条 知识产权办认为应当公证的合同，提请公司领导批准后，负责办理合同公证的相关事宜。第五章 合同的履行第十七条合同一经成立，即具有法律约束力，合同双方应当恪守诚实信用原则，严肃履行合同，不得随意变更或解除合同。第十八条在合同履行中，如果出现违反合同的情况，属于本公司责任的，应及时与对方书面联系，争取达成新的协议，避免承担法律责任；属于对方责任的，应及时采取补救措施，避免造成过大的损失，5、并应收集、保存证据，以便顺利地向对方索赔或者追究相应的违约责任。第十九条 合同的变更、转让或解除，必须符合法定的条件和程序。第六章 应予处分的几种情形第二十条 有下列情形之一，给公司造成损失的，对直接责任人员，视其情节轻重，依照有关法律、法规及企业规章制度，分别给予不同的纪律处分、经济处罚，直到追究刑事责任。（一）应当签订书面合同而未签订的；（二）应当送审的合同而未送审的；（三）对对方签约条件审查不严、草率签约、上当受骗的；（四）不严格履行合同，酿成纠纷的；（五）在合同履行中，对方的经营状况和财产状况发生变化、丧失履约能力，能够补救而未采取补救措施的。第七章 附 则第二十一条 公司签订的所有合6、同，均应留存二份，一份存于签订合同的部门，一份移送公司档案室归档。第二十二条 本办法未尽事宜，在实施中不断修改、补充和完善。第二十三条 本办法由总经办负责解释。酒业股份有限公司专利申请管理制度一、专利申请（一）企业在新产品包装、新瓶盖、新瓶型，凡应该申请专利的应及时申请。（二）凡欲申请专利的实用新型、外观设计，在提出专利申请前，企业有关人员对该产品有保密责任。（三）由知识产权办向公司总经理办公室提书面申报请求，请求书上应写明申报内容。（四）企业专利工作机构（知识产权办）工作者负责对申请事情提出初步意见。总经理批准后，由知识产权办人员办理申请手续。（五）专利授权后，负责专利事项的管理，对专利产品7、注明标记和专利号。二、专利文献的使用（一）要充分利用专利文献所提供的技术、经济、法律信息，使经营决策科学化。（二）企业在开发研究新产品、新包装、新瓶型、瓶盖时，应检索专利文献，避免重复研究或侵权。（三）知识产权办和产品开发人员要积极收集研究与本行业有关的专利信息，逐步建立和发展专利信息网，并提出对策及时提供给企业领导和有关部门。酒业股份有限公司酒业股份有限公司公文处理制度一、公司严格执行国家规定的行政公文种类、格式、行文规则和办事程序。公司的公文处理，须严格执行国家保密法律法规和有关保密规定，确保国家秘密安全和公司秘密安全。二、凡由公司运转的来文，由公司总经理办公室统一负责收发、登记、分送、催8、办、立卷、归档、清退和销毁工作。三、处理上级党委、政府和主管部门的公文，其内容涉及重大方针政策和全局工作的，由总经理签署处理意见；只涉及某一方面工作的，由分管副总经理签署处理意见；纯属知照性的，只传阅签字。四、公司各部门、车间报呈公司董事会审批的公文，一律送总经理办公室按公文处理程序送公司领导审批，不应直接送总经理、副总经理审批，不得同时分送总经理、副总经理审批。紧急公文，总经理、副总经理审批后，仍应交总经理办公室办理。五、公司发布规范性文件及以公司名义发出的涉及国家法律、规章、政策和公司行政管理制度、运行规则的文件，应当经总经理办公室会同有关部门协调、初审，提交总经理办公会议讨论。六、公司公9、文，凡属规范性文件，以公司名义发布决定、通报，向上级党委、政府和主管部门提请审批事项，向职工代表大会提出议案报告工作以及任免人员，经总经理办公会议通过后由总经理签发；凡以公司名义行文，一般由总经理签发；只涉及某一方面工作的，由分管副总经理签发；涉及其他副总经理分管工作的，须经有关副总经理会签后，由主管副总经理签发。属于重大问题的，应由分管副总经理报总经理签发或经总经理办公会讨论决定。七、以公司名义发布的规章、制度等经总经理办公室把关，并经总经理签发。部门制定的规章制度需其他部门遵守的，由分管副总经理签发后，以总经理办公室名义发文。以上公文，均须总经理办公室对文字、文种、格式审核把关，并经主任签10、审后送有关领导签发。八、精简文件。严格控制文件数量，凡可面商解决或可电话解决的问题一律不行文。九、凡部门起草送审的文稿必须用碳墨水书写，严禁使用三色笔。公文内容要求语言精炼，表达准确，字迹工整清晰。否则，总经理办公室不予受理。十、健全请示报告制度。公司各部门、车间对于重大事项、重要情况、重大安全隐患等，应及时向公司报告，不得迟报、漏报，更不得隐瞒不报。十一、以公司名义向上级政府和主管部门报送的请示、报告，由总经理签发。十二、公司印章，由总经理、副总经理批准使用，日常事务由总经办主任掌握使用。关于奖励新闻写作的规定为鼓励公司员工积极参与新闻写作，及时报道公司改革和发展进程，提升企业形象，特制定本11、规定。一、在地（市）级报刊发表一篇作品（含摄影作品）奖励30 元，省级奖 100 元，国家级奖 300 元。媒体级别由总经办根据其影响力界定。二、在报纸头版发表作品加奖 10%,头版头条加奖 20%。三、达 1500 字以上的文章按标准的 3 倍奖励，达 5000 字以上的文章按标准的 4 倍奖励。不足 200 字的简讯按标准的 50%奖励。四、在三峡晚报专版上发表作品按标准的 20%奖励，同一主题的系列图片报道按两篇文章计。五、在网站、广播发表的作品按标准的 20%奖励。六、在与我公司有业务联系的媒体（本地市级媒体除外）发表作品，按上述规定的 30%奖励。七、总经办酒报、广告部专业创作人员在12、三峡晚报专版上发表作品不计酬，在其他媒体发表的按上述标准的 50%奖励。八、合作发表作品的不重复计酬，奖金发至排名首位的作者后自行分配。九、应坚持正面宣传原则，凡涉及我公司的新闻（包括文学）作品必须先经总经办或广告部审核盖章后方可发出。否则，不适用本规定并将追究其责任。十、作品发表后应把原件交至总经办核实、存档，总经理审签后奖励。十一、本办法由总经办负责解释。办公用品管理办法一、办公用品范围办公用品是指行管后勤及技术部门因办公需要而使用或消耗的物品。具体范围如下：（一）低值易耗类：钢笔、中性笔、白板笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、墨水、笔记本、涂改液、文件夹（袋）、大头针、回形针、胶水、胶布、订书针、13、橡皮、尺、削笔刀、计算器、订书机、复写纸、电池、印油、裁纸刀、纸篓、方便袋、香皂、洗衣粉、拖把、扫帚、茶叶、一次性纸杯等。（二）电器类：空调、饮水机、电灯、电扇、取暖器等。（三）家俱类：门、锁、办公桌椅、沙发、茶几、柜、窗帘、盆景等。（四）电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、摄影机、打孔机、数码相机、固定电话等办公设备及复印纸、传真纸、色带、墨粉等耗材。（五）印刷品：公文纸、便笺、信封、会计帐簿、凭证、表格、单据等。二、办公用品购置各类办公用品均应由使用部门按季度报办公用品申请表，由分管副总经理批准后，报总经办汇总编制采购计划，分别由下列部门按计划采购、发放。（一）低值易耗类及印刷品由总经办14、按计划统一采购或印制，各部门到总经办领取并履行领用手续。（二）电脑、打印机、复印机等自动化办公设备由计算机管理中心统一采购、维护，复印纸、墨粉等相关耗材由计算机管理中心按计划定点采购，先使用后结算。（三）电器、家俱类大宗办公用品由物业管理部按计划统一采购或内部调配。三、费用报销（一）总经办、计算机中心、物管部报销费用时必须把各部门的领用记录作为发票附件，并将每月采购金额在 500 元以上的物品价格每季度公示。（二）酿造车间、包装车间、制曲车间低值易耗类办公用品费用按经济责任制规定包干使用。四、办公用品管理（一）对电器、家俱等大宗办公用品，物管部作好登记，半年盘点一次。（二）申请更换电器、家俱等15、大宗办公用品，应在物管部以旧换新。（三）各部门要厉行节约、爱护办公用品，若有人为损坏、丢失现象由责任部门据实赔偿。五、违规购买办公用品，财务部一律不予报销。六、本办法自即日起实行。附：部门（车间）办公用品申请表来客招待管理办法一、适用范围：除销售公司参照本办法自行安排外，公司各部门应严格遵守本办法。各部门（含供应部、清欠打假办）来客一律由总经办统一安排，统一结算。二、接待范围：各级政府、部门领导及业务单位客人；因加班确需安排进餐的干职工。陪客人数应严格控制，主客比例不超过 1：1。三、接待地点：一般在公司食堂定点接待，除公司总经理、副总经理亲自出席外，一律不准在外进餐。特殊情况需在外招待必须经16、总经理或分管副总经理批准。四、接待标准：（一）团体客人（8 人以上，含陪同人员）每桌按 150 元200元安排，重要接待每桌按 250 元300 元安排。（二）零散客人一般与团体客人合并安排进餐，若单独安排时按每人 15 元接待。（三）外来技术协作、设备安装人员及供方送货人员工作餐按每人 5 元安排盒饭。（四）职工进餐按 2.5 元/人安排。五、接待程序（一）申请各部门负责人应提前（在下班前半小时为宜）电话申请，说明来客单位、事由、进餐人数。（二）审批经总经办主任同意后，开具客餐通知单。（三）进餐各部门凭通知单在食堂进餐，餐后由进餐部门负责人核准金额（大写）后签字，在特别情况下由他人代签的应由17、中层干部及时补签。六、各部门就餐时须在餐厅领用香烟的，必须控制在每桌一包且金额不超过 10 元。七、本办法自 8 月 2 日起执行。酒业股份有限公司计算机设备操作规程第一章 总 则第一条为了加强计算机及辅助设备（以下简称设备）的管理，确保设备安全、可靠地运行，提高设备利用率，延长设备使用年限，节省支出，减少浪费，特制定本规程。第二条本规程设备范围包括微型计算机、打印机、不间断电源（UPS）、交换机（HUB）等设备。第三条本规程的执行范围包括配备计算机及相关外设的各部门、车间。第二章 操作规程第四条 设备启用时，应保存原包装箱，以便以后搬运时使用。第五条 设备的运行环境（一）坚持天天打扫机房卫生18、，做到设备表面、工作台面及地面无灰尘，特别注意各卫生死角每周至少应彻底清扫一次。（二）不准存放易燃易爆及腐蚀性物品，烧电水壶及燃点明火。（三）不准在设备上放置资料、书籍或其它物品，电脑工作台面严禁摆放液体状物质。（四）严禁把零食、早点带入机房内，防止老鼠咬线现象发生。第六条微机操作规程（一）开机前应检查微机与其它各类设备的连接是否完好。（二）严禁带电插拔各类连线，不得强力敲击键盘。（三）正确开关机，关机后再开机须间隔 2-3 分钟。开机顺序：UPS 电源打印机显示器交换机主机。关机顺序：主机交换机显示器打印机UPS 电源。（四）在计算机操作台上使用大头针、回形针一类小导体时应谨慎小心，以防落入19、设备内。（五）在设备运行过程中，操作人员不能擅自离开，发现异常情况应立即断电，并及时报告负责人或与计算机管理中心联系。（六）不得频繁开关微机及相关设备，关机后再开机必须间隔 2-3 分钟。（七）操作人员不得擅自对硬盘格式化，不得擅自更改操作系统版本可删除操作系统。（八）严禁私自拷用其他单位的任何软件或软盘。（九）使用光驱或软盘驱动器时，插入和取出光盘或软盘时方向要正确，力度要适当。（十）不用光盘和软盘时，要将光盘或软盘从光盘驱动器或软盘驱动器中取出并妥善保管。第七条打印机操作规程（一）不要频繁开关打印机，每次关机后需 15 秒钟再开机。（二）打印机正打印时不能用手去撕扯打印机上的纸，不要随意按20、动控制面板上的按钮，无故不要使用卷轴旋钮走纸和用手移动打印头。（三）经常检查色带、墨盒、硒鼓及鼓粉，发现打印色彩变淡应立即与系统维护人员联系更换。（四）若发现卡纸、绞色带和打印机运行异常，不要强行工作，应立即关闭打印机，排出被卡的纸，更换色带，当激光打印机发生卡纸时，应先切断电源，在干净的桌面上铺上一张大纸，轻轻打开防尘盖，小必取出硒鼓，将硒鼓放在纸上，放在较安全的地方，注意小心大头针、回形针等异物划伤鼓膜，造成硒鼓报废，硒鼓为光学元件，曝光时间不能过长，取出卡纸后，应立即将硒鼓重新装回打印机；经过 15 秒再开机。操作人员无把握排除的故障不要强行操作，应通知专业维护人员，待故障排除后，方可继21、续使用。（五）打印机的防尘罩、导纸器必须置于各自的正确位置，防止异物及灰尘进入影响其正常工作。第八条 UPS 操作规程（一）操作人员不得随意插拔 UPS 各连接插头。（二）UPS 开启 1-2 分钟后，方可带负载。（三）严禁频繁或带负载开关 UPS，所带负载不得超过 UPS额定输出功率的 80%。（四）UPS 只能负载计算机及相关外设，输出严禁接日光灯、电风扇、饮水机、装订机、电水壶等用电器具。（五）严禁对 UPS 深度放电，如遇停电，UPS 工作时间不得超过 15 分钟，来电后应立即开启 UPS 以便对电池进行充电。（六）如遇雷雨天气应即时关断 UPS 的市电输入，然后再关闭相关设备。（七）22、UPS 每月的 1 日、15 日，上午关断电源使用 5-10 分钟，以便延长电池的使用寿命，检查 UPS 是否存在潜在的故障。放电方法为：正确开机后，切断市电，UPS 会出现嘀、嘀的报警声，当出现 UPS 急速啸叫时，表明电已用完，重新接入市电即可。（注意：放电期间必须有人员在场监护）。第九条交换机操作规程（一）交换机应首先开启，最后关闭。（二）交换机开启后，应检查信号灯状态是否正常，POWER灯是否亮，1 号接口信号灯是否亮。若不正常，应当检查交换机与服务器通讯线是否松动。（三）如交换机状态都正常，但通讯上传失败，检查信号灯是否长时间无闪烁，若为长时间信号灯无闪烁，可能为交换机僵死，应重新再23、开交换机电源，重新启动计算机。若故障依旧应及时与计算机管理中心联系。酒业股份有限公司关于制定存货计算机编码程序的规定根据公司物流管理电算化的需要，为实现存货管理的规范化、统一化，特制定存货计算机编码的程序作如下规定：一、公司设计室每开发出一个新品种定型后，须及时将新产品的完整信息（包括新产品定型名称、包装名称及相关组成信息，即计算机编码表名称部分）报公司计算机管理中心。二、计算机管理中心根据设计室报来的信息，依据统一的编码原则制定存货编码（即计算机编码表的编码部分）。三、将完整的存货编码表向相关部门发布。四、计算机管理中心统一编制的新的存货编码、存货名称从2002 年 9 月 26 日起启用，24、所有财务单据、报表（包括出、入库单和仓库报表）必须严格按照统一的编码和名称填制。五、本规定解释权属于计算机管理中心 。各使用部门必须严格按照计算机管理中心发布的存货编码执行，未按本规定操作造成计算机编码管理混乱，公司将追究当事人的相应责任。附：新增产品计算机编码表总经办商 标 管 理 制 度第一条知识产权办负责商标的管理工作，主要包括商标注册、使用、保护及维权事宜。第二条知识产权办、包装物设计室、销售公司市场部、广告部负责注册商标的策划，各部门应根据自己的工作性质，结合公司产品开发的需求，策划新颖、富有含义、具有独创性的商标，每年以上四个部门应力争至少各有三件商标可符合注册要求。第三条公司全体25、员工均可创作适合酒类商品使用的商标，商标经核准注册并在产品上使用的，公司根据具体情况给予一定奖励。第四条知识产权办接到各部门及员工新设计商标标样时应尽快查询是否可以注册，若能注册报总经理批准后迅速办理注册手续。第五条商标经国家商标局核准注册后，知识产权办应将商标注册证复印件及时传递至包装物设计室使用，传递至打假办、销售公司做好商标的保护。第六条商标在注册过程中或已注册商标引起商标异议、复审、争议等案由时，知识产权办应及时报分管副总决定处理方案。第七条知识产权办负责与委托代理商标事宜的商标事务所进行联系，加强商标监控，对已申报的商标、提起的商标案件加强跟踪，随时与代理单位、相关部门查询案件进展程26、度，做好相关工作。第八条知识产权办在整理有关案件材料时，需要公司有关部门提供材料时，应先拟订材料目录及材料要求，经主管副总批准后，传递至相关部门协助办理，各部门应积极配合。第九条公司打假办、售后服务、销售公司等部门在市场监督等工作过程中，应注意辨别各种商标侵权行为，对他人使用、销售的产品有违反商标法之规定侵犯我公司注册商标专用权的行为，无论是由工商、技监、卫生防疫等职能部门处理，还是由我公司自行处理，均应及时收集证据，报知识产权办认定后采取维权措施。酒业市场突发事件预警及应急管理制度随着公司的逐步发展和壮大，我们所面对的市场越来越广，有可能涉及公司声誉、产品质量、市场营销的危机事件突发机率相应27、增加，办了应对公司经营中有可能发生的突发危机事件，尽可能避免和减少公司因突发危机事件所带来的损失，现制定酒业市场突发事件预警及应急管理制度。一、成立应对突发事件领导小组由总经理任组长，成员包括各位副总经理、总经办和技质部负责人。领导小组下设办公室，办公室设在技质部，由技质部部长兼任办公室主任。二、突发事件的范围及分类（一）突发事件的范围1、消费者产品质量投诉：鉴定真假、口感不好、空瓶、漏酒、有杂质、沉淀物、包装质量及包装伤人等。2、职能部门执法监督：工商、技监、卫生等部门组织对市场产品抽样、流通程序（促销、广告）检查。3、新闻媒体报导：凡涉及公司信誉及产品质量有关的负面报道或以负面报道相威胁的28、事件。4、重大质量事件、人身伤亡事件。（二）突发事件的分类1、一般事件 指地、县市级职能部门监督检查和一般消费者投诉。2、重大事件 指省级职能部门监督抽查的异常状态，有媒体参与的质量投诉，重大财产损失和人身伤亡事件等。三、一般突发事件的信息反馈及应急处理出现一般突发事件，市场业务员向技质部反馈信息，技质部立即向生产副总经理、技质副总经理、总经办报告，由生产副总经理决定处理方法和原则。事件处理结束后技质部书面报告总经理，总经办负责日常督促、检查。（一）消费者产品质量投诉1、售后服务电话受理登记向主管汇报安排市场协调人员处理或委托当地业务员处理处理结果报售后服务结案。2、业务员及商家受理电话报售后29、服务主管登记安排市场协调人员处理或委托当地业务员处理处理结果报售后服务结案。3、信息反馈的时间应不超过 24 小时，事发当地业务员及商家应责无旁贷的积极配合做好投诉的处理。（二）职能部门执法监督1、各市场技术监督局（工商、卫生、酒类专卖）对我公司产品进行抽检、市场业务员（商家）应及时向公司技质部汇报并及时与对方沟通，弄清抽检目的，跟踪检测结果。技质部根据对方抽检目的做好相应处置准备。一是内部组织对留样同批次产品检验做到心中有数；二是对待一般性质量抽检视其结果决定是否提出复检申请和派人现场协调；三是对有特殊目的的单项检验（如甜味剂）迅速报主管领导，经内部协商后在尽快时间内与抽检方或检验方沟通进行30、公关协调，杜绝事态扩大。凡涉及产品内在质量问题的处理，总工办应积极配合做好技术支持。处理消费者产品质量投诉，一般由售后服务（业务员）与当事人先行直接沟通，予以产品弥补或小额赔偿，若无理索赔或以向媒体曝光等手段威胁我公司，可采取被动保护，主动向执法部门说明情况申请调解，寻求法律支持。2、工商、酒类专卖等对市场流通秩序的检查，针对广告违规，商业贿赂、不正当竞争等。一是业务员及商家要主动沟通，二是若要进行违规查处，业务员应将情况在第一时间内向技质部汇报，由技质部组织对查处案由进行分析，形成协调方案并派员与对方进行协调处理。知识产权办应积极配合做好法律支持。四、重大突发事件的信息反馈及应急处理（一）发31、生重大质量、人身伤害事件，事发地业务员及商家要在第一时间内直接向总经理汇报，由总经理召集有关人员决定处理办法和原则。应对职能部门检查，以沟通协调为主，视公司行为在相关法律、法规上的不当程度，给予对方一定的费用支持，同时加强对不符合事实的纠正与预防。若对方违规处罚，公司应寻求本地职能部门出面或通过上级主管部门进行积极调解。（二）新闻媒体负面报导或拟要求进行负面报导的不良事件。发生事件当地业务员及商家要在第一时间报告总经理、技质部，同时摸清媒体性质和报导的目的，由技质部迅速将分析意见上报公司分管领导做出处理应对方案。一是要指定发言人，二是要统一对事件的观点和态度，适时予以澄清或辩解。三是要开展公关32、协调，通过其它途径进行化解和弱化对公司的影响。公司广告部在与媒体的衔接上要积极支持。附：相关部门人员联系电话酒业股份有限公司参会（培训、学习）管理规定及考核办法为了加强会场管理,严肃会场纪律,确保会议按预期目的顺利进行,特作如下规定:1会议主办部门在开会前，应将会议的具体内容：时间、地点、内容、参会部门（人员），传递给总经办发放。属会议主办部门的原因,造成相关人员未按要求出席会议,按职责履行评价记入绩效考核。2会议开始前,参会人员必须提前五分钟到达指定会场并签到，凡迟到按每分钟 5 元罚款，若有特殊原因不能到会者，须向会议主办部门请假，并经主办部门分管领导批准。3会议中参会人员手机必须调至振动33、，若有特殊原因须接听电话者必须离开会场，不得影响会场秩序。凡违者按每次 5 元罚款。4会议中参会人员应遵守会议颁布的纪律，不得擅自离开会场（若特殊原因须离开会场者须向会议主办部门请假），凡违者按 5 元1 次处罚。5参会者须按会议通知要求准备好相关资料，凡对参会目的不明者罚款 10 元。6由会议主办方按本规定对参会人员进行考核，所形成的考核结论交由劳资部门进行处罚兑现。7本通知自下发之日起开始执行。公务用车管理办法提高工作效率，降低管理费用，做到合理用车、节约用车、安全行车，特制订本管理办法。一、适用范围各高管人员轿车、总经办及江口厂区生产总监室车辆严格按本办法执行。各市场经理轿车、打假办车辆34、回公司后，总经办可视情况统一调度。二、用车范围(一)各高管人员因公外出；(二)有高管人员参与的接待活动；(三)除打假、售后服务外，部门负责人出差一般不派车，有职能部门领导一同外出或有物品携带不便的可派车；(四)各车间领工资，取投奖现金的；(五)公司员工工作时间发作急病或工伤需用车的。三、派车程序各部门用车必须先经分管副总经理批准，再向总经办申请，由总经办统一调度安排；各车间用车可直接向总经办申请。包装一车间、包装四车间用车可直接向江口厂区生产总监室申请，由江口厂区生产总监安排。外单位借车必须经总经理或副总经理同意，并由我公司司机驾驶。四、日常管理(一)车辆维修、保养应先向分管副总经理申请，经总35、经理司机勘验同意后维修，维修、保养费用单独粘贴、报帐，先由总经理司机审鉴后按规定办理结算。(二)各司机做好车辆的日常维护、保养，有出车任务的严禁饮酒。(三)各司机应严格遵守交通规则，文明驾驶，若有违章罚款公司一律不予报销。五、租车管理在车辆不足的情况下，总经办可在外租车，所租车辆要求车况良好、证照税费及保险齐全。用车部门到总经办开具“租车通知单”后用车，车辆必须由出租方司机驾驶。由用车部门凭“租车通知单”第二联报销油费、过路费、停车费及司机食宿费用（司机食宿费用按我公司差旅费食宿包干标准计算）。出租方持“租车通知单”第一联到总经办报销租车费用。附：租车通知单区域市场公务用车管理办法为提升企业形36、象，加强对区域市场公务用车的管理，特制定本办法。一、配置条件年销售额在 5000 万元以上或公司选定的重点市场因工作需要可申请配备公务用车，经分管副总经理同意，报总经理批准后由公司配置。二、费用支出办照、年审、保险费用统一由公司报销，车辆标准配置以外的设施配备、维护保养、油料、过路费等由使用者承担。公司每年每部车补贴 1.2 万元包干。三、产权归属车辆产权归公司所有，使用者调离该市场或其他原因离职时应归还公司。四、用途车辆只能由该区域市场经理为联系工作使用，未经分管副总经理批准不许转借他人，严禁公车私用，否则一切损失由该区域市场经理承担。五、其它1、车辆应妥善保管、安全驾驶并按规定进行保养。若37、因使用、保管不当使该车提前报废或丢失，使用者应赔偿公司损失。2、若因酒后开车飙车等造成人身财产损失，后果自负。因不当驾驶等原因发生责任事故，由使用者承担 30%80%损失。本办法从发布之日起执行，原已配备给区域市场经理的公务用车均按本办法管理。信息披露管理办法为保障全体股东对公司经营活动的知情权和利益，保证真实、完整、及时地披露公司有关重要信息，根据公司法和公司章程的规定以及企业民主管理、厂务公开的需要，特制定本管理办法。一、本办法规定的重要信息是指：公司年度经营总结报告（公司年报）和其他重要信息。公司年报包括公司年度财务结算报告和利润分配、亏损弥补方案等内容；其他重要信息包括公司财务预算方案38、重大投融资活动、重要人事变动、股权变动和重大财产人身损失事故等重要事项。二、信息披露对象：公司全体股东。三、信息披露方式：一是公告，即通过公司宣传栏公告；二是书面报送公司工会、持股 0.5%以上的公司股东和职工持股会。需要时职工持股会所属自然人股东可随时到工会或职工持股会查阅。四、信息披露时间：公司年度经营总结报告应在次年六月一日前公布；其他重要信息应在事项发生之日起十五日内公布。五、异议查询：公司各大股东对所披露信息持有异议或认为不完整的，可将所反映问题书面告知公司总经理办公室。涉及公司重大决策事项的，总经理办公室应在一周内答复；涉及公司财务状况的，由财务部在一周内答复。职工持股会所属自然39、人股东对所披露信息持有异议或认为不完整的，可将所反映问题书面反映至公司工会办公室，工会办公室将自然人股东所反映问题汇总后，传递给公司总经理办公室，由总经理办公室在一周内答复。六、职工持股会所属自然人股东可以查询所披露的信息，但不得复印有关资料。七、本办法自发布之日起生效。档案管理制度一、立卷归档(一)归档范围凡是记述和反映本公司各项工作活动，具有查考利用价值的各种载体的文件材料均属归档范围。1、本公司在生产、经营、科技、管理及各项活动中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等材料。2、上级机关颁发的针对本公司的文件材料、上级机关领导人来本公司视察、检查工作时的讲话、指示、题词和重要的音像材料。340、所投资企业或集团其他企业报送的计划、总结、合同、财务报表等材料。（二）归档时间1、合同、协议、记录、发言等文书材料应每月底交档案室立卷归档。2、科技文件材料、产品材料应在产品试制完成后；设备材料应在设备开箱验收后；基建材料应在工程竣工后，及时交档案室立卷归档。3、会计材料，在帐务年度终了后，由财务部按照会计档案管理办法立卷单独归档。4、录音、录像、照片材料形成后，一盒（卷）磁带、胶卷用完后整理立卷，数码录像、照片等制成光盘后及时交档案室归档。5、本公司有关人员外出开会、学习、参观、考察带回的各种文件材料，回公司后应立即交档案室立卷归档。(三)归档要求立卷归档的文件材料要齐全完整，要遵循文件材41、料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，科学地分类编目，案卷标题要确切，填写字迹要工整清楚，档号编制要齐全，归档的案卷必须编制案卷目录，交接案卷时，双方根据目录清点核对，并履行签字手续。二、档案保管（一）档案保管必须设置适应需要的档案室和专用档案柜，并有防火、防盗、防虫、防潮、防尘、防光、防鼠等措施，对发生褪变和损坏的档案要采取补救措施，确保档案的完整和安全。（二）档案柜排列要自左至右，编制柜号，便于管理和通风，档案排列系统有序。（三）库房内经常保持清洁，禁止乱放杂物，建立温湿度记录，搞好温湿度控制。（四）每半年对档案保管工作状况进行一次全面检查，做好检查记录，发现问题及时解42、决。（五）严格档案的出入库手续，做好日常登记统计工作。（六）档案管理人员要提高警惕，并配合有关保卫人员做好安全保卫工作，平时非档案管理员一律禁止进入库房。（七）档案管理人员调动工作时，必须将所保存的档案数量、状况等详细交待清楚，办好交接手续方可离岗。三、档案借阅、利用（一）凡借阅档案者，须填写借阅登记表，由档案管理人员办理借阅手续。档案借阅时，要办理审批和登记手续，一般案卷由部门负责人同意经总经办主任批准后借阅；机密案卷非经公司领导同意，不得借阅。（二）档案保管的目的在于利用，为了方便，提高利用率，档案材料一般不予借出，须在档案室内查阅。特殊情况若需借出的，要由总经办主任批准后方可借出。（三）43、查阅档案与摘抄资料，只限批准的内容、范围。摘抄档案资料，应妥善保管，不准借阅。（四）凡借阅档案者，必须三天之内按期归还，最迟不得超过一个星期。归还时，须经档案管理人员查验无误时再予交接。（五）借阅者要爱护案卷，不得任意涂改、拆除、损坏；归还档案时，档案管理人员应详细检查，如果发现有撕毁、涂改现象，应及时追究责任。（六）凡借阅的档案资料，必须妥善保管，如发现损坏、丢失现象，应及时报告总经办，以采取补救措施。四、档案保密（一）档案管理人员必须提高警惕，在整理、保管、使用档案过程中，必须严格遵守保密制度，保证档案资料的安全。（二）室内所陈列的档案橱柜均应加设锁具，用完随时锁闭。（三）档案管理人员要严44、守保密纪律，对所知档案中的数字、会议记录等绝不能乱讲、乱说,以防泄密。（四）对应当保密的案卷应采取保密措施，实行重点管理，并适时加密、解密。五、档案鉴定销毁（一）档案室所存各类档案要每两年进行一次鉴定，由总经办组织档案管理人员和有关熟悉业务的人员，组成档案鉴定小组。对失去保存和利用价值的各类档案，在直接鉴定的基础上，提出存、毁意见，并写出销毁报告和清单，经公司领导批准后，方可销毁。（二）经鉴定报废的文字部分及图纸、凭证等，必须在保存半年后（底图 1 年后）方可销毁。（三）经过鉴定需销毁的各类档案应编制销毁清册，并在原检索工具上注册销毁日期，销毁清册长久保存。（四）执行销毁档案任务时，要指定两人45、监销，以防失密。（五）经批准销毁的档案，必须在指定的地点化为纸桨或焚毁，不准出卖或作他用。二 OO 七年四月二十六日考勤管理制度一、批假权限及程序（一）公司员工应严格遵守作息时间，至少提前一天履行请假手续。（二）请假 12 天由部门（车间）负责人批准，请假 3 天以上（含 3 天）各部门经部门负责人证明事由后由分管副总经理批准、各车间经车间负责人证明事由后由生产部批准，经批准后的请假条报总经办备案。（三）国家规定的婚、丧、产假经部门（车间）负责人证明后由总经办批准。（四）病假应持有医院病情证明书。（五）事假一次最长不超过 8 天，1 年内累计不超过 12 天。（六）假期结束后应按时到总经办报到46、销假，逾期按旷工处理。二、假期工资奖金待遇（一）事假计时工资员工按 20 元/天扣发当月奖金，两天以上的无当月奖金并按 20 元/天扣发补贴工资，5 天以上的取消补贴工资，按出勤天数计发基础工资。（二）病假计时工资员工按 20 元/天扣发当月奖金，5天以上无当月奖金并按 20 元/天扣发补贴工资，10 天以上的取消补贴工资，发基础工资直至法定医疗期满。（三）法定婚假、丧假计时工资员工无当月奖金，请假时间超出国家规定期限的按事假处理。（四）产假、工伤待遇按国家有关生育、工伤保险政策办理。（五）计件工资员工事假、病假、婚假、丧假按包装车间管理大纲、酿造车间管理大纲处理。三、加班工资领取计时工资的人47、员加班后一般应安排补休。确因工作需要无法安排补休的，延时加班工资按 2 元/小时计发，双休加班工资按 22 元/天计发。节假日（元旦一天、“五一”三天、“十一”三天、春节三天）加班工资按 33 元/天计发。车间加班由内部调剂，公司不计发加班工资。岗位系数在 1.3 以上（含 1.3）的人员不计发加班工资。四、旷工旷工一天取消当月奖金，两天扣发全部工资、奖金，连续旷工 15 天或一年内累计旷工 30 天者，作除名处理。五、年终奖金公司根据经济效益及员工表现决定是否发放年终奖，缺勤 20-40天发一半，缺勤 40 天以上无年终奖。六、本规定由总经办负责解释，自即日起执行。二 OO 五年十二月一日酒48、业股份有限公司关于申报、发放各类津贴的实施细则一、目的为了建立有效的激励机制，完善公司的分配制度，增强企业的吸引力和凝聚力，形成尊重知识、尊重人才的氛围，特制订特殊津贴制度。二、津贴类别及额度特殊津贴的享受对象为公司通过公开招聘、特聘、专聘等形式引进的能满足特殊岗位要求的大中专毕业生或具有特殊技能的专业人士以及长期在公司工作并具有突出贡献者或掌握核心技术、专门技术的人员。分管理津贴、学历津贴、技术津贴三类。（一）管理津贴：对长期在公司担任中层以上领导因年龄而调整工作后能继续发挥专长和重要作用的人员或某些特殊岗位因工作需要而对工作时间等有特殊要求的在职者发放，每月 100500 元。（二）技术津49、贴：专门面向技术岗位的非领导干部发放。高、中、初级技师分别享受中层干部、主管、班长同等工资待遇，津贴额度为该技师原收入与对应干部收入的差额。（三）学历津贴：专门向公司聘用的满足公司特殊要求并愿长期为公司服务的大专以上学历毕业生发放。1、本科生保底收入 830 元，收入低于此标准的补足差额部分。2、住房津贴：公司为高学历优秀员工开设帐户，按月划入住房津贴，5 年期满后一次性现金付清，供员工在城区或江口、董市购房，津贴额度如下：单位：元/月服务津 年限贴本科12345大专生200300400500600本科生3004005006007005 年后大专生可领取 2.4 万元，本科生可领取 3 万元住50、房津贴。该津贴是对在我公司服务意志坚定的高学历优秀员工的一种奖励，出现下列情形之一的不享受住房津贴，已划入个人帐户的部分予以注销。（a）辞职或因违纪、不称职被辞退，服务期未满 5 年的；（b）未按规定在人才交流中心办理人事代理的；（c）5 年内有重大违纪行为或损害公司利益行为的；（d）5 年内累计 2 年考核不合格的；（e）服务期满 5 年后不与公司续签合同的；（f）未在指定区域（马店、江口、董市）购房的。（g）若工作二年以上申请提前领取的，必须凭结婚证，由夫妻二人共同申请。3、取得住房津贴后，若辞职或因个人过失被辞退的应退还住房津贴。三、申报基础资格（一）管理津贴长期从事管理工作，在管理或技51、术工作方面经验丰富、能力突出。从事管理工作，经常性需全天候工作者。（二）技术津贴各部门、车间掌握核心技术的关键技术人员。（三）学历津贴1、1998 年以来按照公司人才引进计划对口招聘的全日制大专以上学历(含大专)员工;2、从事重要管理或技术岗位工作，专业知识扎实，工作表现出类拔萃。3、非籍或在城区（含江口、董市）无住房者，可优先申请。以上各项申报基础资格只是申报津贴的必备条件。四、申报审批程序1、部门、车间推荐，经分管副总经理同意后将上述资料报至总经办。2、总经理办公会议组织评审，结合申报者的工作表现及所发挥的作用决定是否批准。五、发放办法1、除住房津贴外的各类津贴随工资发放；2、5 年服务期52、满后持本人房产证原件到总经办签定协议，领取住房津贴。六、附则1、本细则自发布之日起执行。2、本细则由总经办解释并组织实施。二 OO 六年七月五日工 伤 管 理 办 法根据工伤保险条例及其他相关规定，结合本公司实际，制定本办法。第一章 工伤事故的认定第一条 由劳资科负责接收相关证明材料后向劳动行政部门申请工伤认定。第二条 在工作时间和工作场所内因工作原因受到事故伤害的,属事实清楚性质明确的工伤，各部门、车间负责人可按工伤介入；其他类别受伤需要进一步认定受伤性质的，应先立即向劳资科报告。未得到明确答复前不得以公司名义介入，医疗等相关费用由受伤职工先予支付。第三条 职工有下列情形之一的不能认定为工伤53、或视同工伤：1）因违反法律规定造成伤亡的；2）醉酒导致伤亡的；3）自残或者自杀的。第二章工伤事故的报告第四条 在公司内工伤事故发生后，发生事故的部门、车间或受伤职工所在的部门、车间应立即向劳资科、安保部报告；在公司外发生的工伤事故，受伤职工应在 30 分钟以内向所在部门或车间报告（受伤昏迷的报告时间适当延长），接到报告的部门或车间应详细了解受伤职工姓名、年龄、岗位、发生事故时间、地点、经过等内容，随后立即向劳资科、安保部报告，受伤职工也可直接向劳资科、安保部报告受伤情况。劳资科、安保部接获工伤事故报告后，如事故发生地在市的，应在 1 小时内到现场核实情况，并在 24 小时内向劳动行政部门报告。54、第三章工伤事故的诊治第五条 工伤事故发生后，各部门、车间应第一时间组织抢救，门诊治疗的只能在指定的市第二人民医院就诊。需住院治疗的，根据病情经市医保部门同意可在其他基本医疗保险定点医院治疗（基本医疗保险定点医院名目附后）。第六条 工伤治疗原则上在基本医疗保险定点医院治疗，特殊紧急情况下可以就近抢救后转至定点医院。第七条 经确认为工伤的，由车间出具“就诊单”（附后），职工凭“就诊单”在定点医院诊治，职工就诊后对在医院发生的费用需签字确认。第四章工伤费用支出第八条 工会、劳资科联合对工伤治疗发生的费用进行审核后，由定点医院向医保部门报销。审核中发现因治疗工伤以外疾病所发生的费用由出具“就诊单”的负55、责人或职工本人承担。第五章工伤事故调查第九条 工伤事故调查由工会、安委会、劳资科共同组织，各部门、车间接受公司外部人员关于工伤事故调查的必须先告知劳资科，经同意并有劳资科人员到场方可接受调查。第六章职工工伤旧伤复发治疗管理第十条 凡依照原企业职工工伤保险试行办法、 工伤保险条例等有关规定，公司职工工伤旧伤复发治疗费用由本公司承担的，适用本章规定。公司职工工伤旧伤复发治疗费用非由本公司承担的，适用工伤保险条例及相关规定。第十一条 职工工伤旧伤复发应先到公司指定医院确认，凭医院出具的病情证明到公司工会办公室，开具公司工伤复发治疗单到指定医院进行治疗。第十二条为保证公司支付因工伤旧伤复发所需费用的合56、理和规范，公司参照 2004 年 1 月 1 日实施的工伤保险条例规定的工伤保险待遇和标准支付费用。第十三条 公司与指定医院签定服务协议，约定凡持公司工伤复发治疗单住院治疗工伤旧伤复发的，按照 2004 年 1月 1 日实施的工伤保险条例规定的工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准（以下简称“三大目录”）执行。凡不符合三大目录标准的治疗和发生的费用，指定医院应先征得职工本人或公司书面同意，否则由此发生的费用公司不予支付。第十四条 职工工伤旧伤复发住院治疗的，在宜昌市内的按照公司因公出差伙食补助每天 10 元标准的 70%发给住院伙食补助费。第十五条 经指定医院出具证明，需57、到上一级医院或外地医院治疗的，要报经公司同意；工伤职工到宜昌市以外的地区就医的，所需交通、食宿费用按公司职工出差标准报销。第十六条 工伤职工治疗非工伤引发的疾病；工伤职工因工伤旧伤复发治疗期间发生的“三大目录”外的医疗费用，指定医院征得职工本人同意的，所发生的费用由职工本人支付，公司不予支付。第十七条 工伤职工符合出院条件拒不出院的，自医院通知其出院第二日起所发生的医疗费用由职工个人负担。第十八条 公司根据具体情况，认为需要对工伤旧伤复发申请劳动能力鉴定委员会鉴定或确认的，职工应积极配合，否则所发生的费用公司不予支付。第十九条 符合本章规定的职工治疗工伤旧伤复发的费用，由职工凭费用收据原件、费58、用明细、复式处方、医疗诊断证明书、出院小结、门诊病历等相关资料到公司报销。先由公司工会主席审核并签字，再按公司财务管理规定程序据实报销。第七章 其 他第二十条 未经部门、车间负责人批准，提前上班不得超过15 分钟，推迟下班不得超过 20 分钟。第二十一条 职工住宿地与工作地点之间的合理路线为上下班途中，走亲访友或办理其他事项的，不算上下班途中。第八章 责任追究第二十二条按事故管理制度划分标准，除微小事故与故障外，一般事故与重大事故由安委会牵头组织召开事故分析会，分析原因，提出整改意见，商定对责任人的处罚建议，报分管安全副总经理批准后执行。本办法自发布之日起执行,原工伤管理办法同时废止。附:市城59、镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单、就诊单。二 OO 五年四月二十日市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单1、市人民医院2、市第二人民医院3、61699 部队医院4、市口腔医院5、市妇幼保健院6、市中医院7、市卫生防疫站8、市人民医院城西分院9、省化肥厂职工医院酒业股份有限公司关于财务帐务协查管理的规定为规范公司的财务管理，提高工作效率，现就公司帐务协查作如下管理规定：一、凡需在公司财务部进行帐务协查的部门产单位，必须填写帐务协查申请表，说明事由及协查项目，并报本部门分管副总经理签字批准。二、将分管副总经理签字批准的申请表报主管财务的副总经理审批，重大事项需报总经理批准。三、财务部长根据主管财60、务副总经理或总经理的审批意见，安排有关财务人员协查相关帐目。四、未经部门主管副总经理及主管财务的副总经理或总经理批准，财务部及相关人员不得对外查阅有关帐务及凭证，不得出具任何证明材料。五、本规定从即日起开始执行。二 00 三年四月二十五日帐务协查申请表年 月 日部 门来访单位事 由协查项目部门分管副总经理意见主管财务副总经理意见关于加强财务结算管理的规定为了进一步规范财务支付结算，防范财务经济纠纷的发生，确保公司财产不受损失。根据增值税法律制度及中国人民银行发布的现金管理暂行条例的有关条款。公司特对采购货物发票的开具、货款的结算及广告费的支付要求作如下规定：一、公司采购货物入库（为生产采购的材61、料及促销品）接受的购货发票，原则上必须是增殖税专用发票，并且发票上开具的销货单位名称与采购合同中供应商的名称一致。若有特殊情况无增值税发票，只能开具普票的，应由主管副总签字认可，并且普票上的签章与采购合同的供应商名称必须一致。二、供货单位在本公司收取往来货款时，其领款经办人必须持供货单位开具的收款委托书（必须加盖该单位公章），经本公司有关部门确认后方可办理。三、货款（为生产采购的材料及促销品）及广告费的结算：一次支付款项金额在 2000 元以上的，一律采用承兑转让或转帐支票、汇票方式结算。并且，往来款支付收款单位名称、帐号、开户行应与增殖税发票上的销货单位名称、帐号、开户行一致，（付款通知单与62、增值税发票一致）。以发票（购货普票、广告费发票）直接结帐的，收款人与发票上的签章必须一致。一次支付款项金额在 2000 元以下的，经申请可以采用现金支付。为商家代付运费抵减货款根据供应部提供的协议、商家委托书，由主管副总认可后，酌情处理。以上规定事项，请相关部门及有关人员遵照执行，如有违反以上规定的，一经发现公司将追究其相应的责任。酒业股份有限公司二 OO 三年三月十二日票 据 结 算 须 知依据中国人民银行会计司编制的支付结算制度汇编和中国工商银行三峡分行关于支付结算办法及会计核算手续中阐述的有关票据结算规定，为了正确使用票据结算，现就有关注意事项说明如下：一、票据结算形式目前银行票据结算形63、式主要有银行汇票、银行承兑汇票、信汇、电汇、信用卡（本公司采用牡丹卡）、转帐支票。根据我公司现有销售情况，为了减少风险度，票据结算只能收取银行汇票、银行承兑汇票或采取电汇（即电子汇兑）、信汇、牡丹卡存款，宜昌市内已开通建行重客服务系统，除银行承兑汇票外一般应采用建行重客服务系统；其中电汇、信汇、转帐以收到款项为准，承兑汇票以查询确认为准。二、取票据时注意事项：（一）银行承兑汇票结算应注意：1、出票人名称必须是全称，不能简化。2、出票人帐号、付款行、金额、行号需详细。3、出票日期、汇票到期日的填写办法详见票样。4、出票人签章需印章清晰（公章或财务专用章、法人代表私章）。5、承兑行签章须加盖承兑汇64、票专用章、经办人私章。6、承兑日期的填写为小写。7、收取承兑汇票时特别注意出票人全称应与出票人签章一致，金额大小写必须一致。收到商家背书转让的承兑汇票时，收款人全称与背书印签应一致。收到商家再次转让的承兑汇票，其最后一道背书应是与本公司有业务往来的商家。8、票据填写不能涂改。（二）银行汇票结算应注意：1、银行汇票必须是出票银行签发。2、银行汇票必须记载出票金额、付款人名称、收款人名称、出票日期和出票人签章。3、收取银行汇票时必须是二联即第二联、第三联；注意收款人是否确为本单位；银行汇票是否在提示付款期内（提示付款期为签发日起一月内有效）4、银行汇票签发时不能涂改，涂改票据无效。5、现金银行汇票65、只能是销售员在当地收款后有不便携带的现金，可将现金直接提交当地银行（需是通存通兑性质的商业银行）要求办理。收、付款人均为个人的现金银行汇票回公司交财务。个人与单位之间、单位与个人之间、单位对单位不能办理现金银行汇票。6、收取银行汇票时应严格查看数据大小写（详见银行汇票票样），并注意多余金额上格由银行填写，此栏不能空栏，要有数据。同时还应查看是否在出票行签章处加盖出票行汇票专用章。（三）汇兑结算应注意：1、汇兑分为信汇、电汇。2、注意收款人名称、汇款人名称、汇入地点、汇入行名称、汇出地点、汇出行名称要详细填写。3、填写汇款金额，汇款人要签章。4、鉴于汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销的原66、因，公司财务对采用汇兑方式结算方式进行结算的一律以款项收到为结算依据。（四）信用卡结算应注意：1、信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费食用的特制载体卡片。2、业务员或商家可将现金交给当地牡丹卡特约储蓄所，并填写中国工商银行牡丹卡存款单。注意持卡人姓名及帐号；汇款人签名为业务员本人；人民币为实际汇出金额，交款金额要大写。3、将牡丹卡存款单回单交公司财务部，并办理相关交款手续。三、票据填写规定（一）票据出票日期必须使用中文大写。在填写年月日时，月为壹至壹拾的、日为壹至玖或壹拾、贰拾等的，应在其前加零，日为拾壹到拾玖的，应在其前加壹。（二）出票日67、期不能用小写填列。大写日期必须规范填写。（三）规范大小写。小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分零四、收款人、开户行及帐号1、牡丹卡收款人名称：李正华卡号：45806671310847262、收款人名称：酒类销售有限责任公司开户行：农行3、收款人名称：酒类销售有限责任公司开户行：工行4、收款人名称：酒类销售有限责任公司开户行：建行 2610040359酒业股份有限公司二 OO 二年十一月二十五日差旅费管理办法为了加强企业管理，保证出差人员正常的工作和生活需要，特制定差旅费管理办法。一、出差及费用的开支范围（一）公司员工出差必须经公司总经理或分管副总经理批准。（二）需借68、支差旅费的，必须填写借支单，经总经理或分管副总经理批准，办理借支手续。（三）差旅费的开支范围包括出差期间的住宿费、车船费、伙食补助、市内交通费及特殊支出。二、差旅费的使用（一）住宿费及伙食补助合并使用，实行食宿包干，按实际天数计算，节约归己、超用自付。（二）车船费、市内交通费凭据在规定的标准内报销。（三）其它支出经总经理或分管副总经理批准后开支报销。三、差旅费的标准（一）车船费标准1、出差人员一般情况下一律乘坐火车硬座（路途较远的乘火车硬卧）、轮船三等舱以下和城市公交车等交通工具，不得乘坐火车软卧、旅游车、旅游船、出租车。有特殊情况的经总经理或分管副总经理批准后才能报销有关费用。2、出差人员乘69、飞机要严格控制，任务紧急路途较远的经公司总经理或分管副总经理批准后方可乘坐飞机，否则，不能报销相关费用。3、通宵乘坐火车未买卧铺票者按票价 50%奖给出差人员。夜间乘汽车（不含卧铺车）和轮船统舱超过六小时（即晚八点到次日凌晨七点之间）或连续乘坐时间超过十二小时，凭票据发给30 元的生活补助费。（二）食宿费用包干标准1、宜昌市内（不包括市内）出差每人每天补助 10 元。原则上当天返回，若需住宿，实行每人每天 60 元包干。2、宜昌市外县级城市出差，公司高级管理人员每人每天 150元/天，部长级管理人员每人 100 元/天，其他人员每人 80 元/天包干使用。3、宜昌市外地级城市出差，公司高级管理70、人员每人 160 元/天，部长级管理人员每人 110 元/天，其他人员每人 90 元/天包干使用。4、省级城市出差，公司高级管理人员每人 180 元/天，部长级管理人员每人 120 元/天，其他人员每人 100 元/天包干使用。5、特区出差，公司高级管理人员每人 260 元/天，部长级管理人员每人 150 元/天，其他人员每人 120 元/天包干使用。6、到外地培训、开会等收取培训、会务费的，按主办单位统一安排报支，公司不再报销包干费用。7、经分管副总经理批准，若有外单位职能部门人员协办，职能部门人员在宜昌市内每人 80 元/天，宜昌市外每人 150 元/天。（三）特殊接待，经公司总经理或分管71、副总经理批准，据实报销，但不再报销其它包干费用。（四）通讯费标准1、省内（宜昌地区除外）6 元/天，省外地区 10 元/天，按实际在外天数计算补助。2、培训学习未超过 1 周不报通讯费。3、开会按标准的 50%报销。四、差旅费的报销（一）出差人员向公司借支差旅费者，回公司后一周内报帐，否则被视为挪用现金，按银行存款利息付息，并加收 20%罚金，扣发工资直至抵清欠款。（二）交通费用按乘坐标准的正常线路，凭票据实报销。（三）食宿包干费用的天数，以住宿费发票为依据计算包干费用。若无住宿费发票按有效证据证明的天数报 50%的包干费用。（四）通讯费以发票为依据，费用低于补助标准的据实报销，高于补助标准的72、按标准报销。（五）特殊费用经总经理或副总经理批准凭发票据实报销。五、培训期间的食宿费用适用于经公司批准到外地培训、开会，主办单位不统一安排食宿的人员。（一）培训、开会时间连续在 10 天内，按照差旅费管理办法中，食宿费用包干标准报销包干费用。（二）培训时间连续在 10 天以上但不超过一个月的，按照差旅费管理办法中食宿费用包干标准的 20%报销包干费用。（三）培训、开会时间在一个月以上，按照差旅费管理办法中食宿费包干标准 10%报销包干费用。（四）培训天数确定及报销方法1、学习培训、开会天数以主管部门负责人认定，并由主管副总经理认可。2、采用超时累进包干报销方法。六、清欠、打假费用按专项管理办法73、执行。七、本办法自即日起开始执行，由财务审计部负责解释。二 00 四年六月十八日打假费用管理办法为了维护公司的合法权益，更好地开展打假工作，加大打假的力度、降低费用，确保打假费用合理有效的使用。特制定如下管理办法。一、适用人员范围因打假工作需要，由打假办主任安排出差的人员。二、差旅费的标准（一）车船费标准：1、按乘坐标准的正常线路凭票据实报销。 具体参照差旅费管理办法车船费标准）2、因特殊情况需要租车的，经请示主管副总同意后方可租用。（二）食宿费用包干标准：1、打假人员外出费用：宜昌市内 60 元/天（不含市内）、宜昌市外按 120 元/天包干。若有职能部门人员参加，职能部门人员在宜昌市内 874、0 元/天、宜昌市外 150 元/天包干。凭住宿费发票为依据，计算包干费用。若无住宿费发票按有效证据证明天数的 50%领取。2、在外需招待有关职能部门的，由驻该地公司业务员负责办理。打假经办人员在有关单据上签字，回公司由打假办主任签字后按规定程序核销。招待费用开支标准：团体客人（8 人以上，含陪同客人）每桌按 200-250 元安排；零散客人按每人 25 元安排。三、其他费用（一）有关举报人的举报费和有关职能部门的打假经费。根据工作日志及打假收获的大小由打假办主任掌握，应控制在 3000元以内，特殊情况须向主管副总请示批准后方可执行。（二）查获的假酒、假包装要运回公司办理入库。凭入库单，公司按75、每件 5 元的比例返还打假办公室，用于打假人员的奖励及其他费用开支。酒业股份有限公司二 OO 三年三月六日清收费用管理办法根据公司清欠实际情况，特制定清收费用管理办法。一、负责清收的人员外出调查、取证、清收须经主任同意。二、清收办指定专人负责各种费用的台帐管理，各种费用开支由主任据实审核批准核支，并无条件接受财务部监督和审计。三、外出清收人员的车船费、住宿费标准为县级市及乡镇每人每天 50 元，地级市每人每天 100 元，限额报销，超过部分自理。因特殊情况需租车的费用，经请示主任同意，由清欠办负担。四、经主管副总审批，公司按交办清收对象及项目实际收回欠款数额的 10%或 20%（一般按 10%76、，欠款两年以上的呆帐、坏帐按 20%）支付清欠费用，主要用于清收人员奖金及清欠开支。五、外出清收人员的生活补助费由清欠办负担，标准为：宜昌市内按每人 20 元/天，宜昌市外按每人 50 元/天（其出差时间，须经办公室主任及考勤人员核实，一经发现虚报一天，给予三倍处罚）。若有职能部门协助办案，生活招待费不得超过 150 元/餐，职能部门协助清收其报酬由清欠办承担 70%，其余 30%公司负担。六、在、江口两地办案，有职能部门参加一律在公司食堂进餐，不再报销生活招待费和领取生活补助费。若有特殊情况需在外进餐的，须经办公室主任同意。七、凡在娱乐场所的费用一律不得报销，一经发现金额从工资中扣除。八、清77、收特案费用经主管副总经理同意后由公司负担。本办法自发布之日起执行。酒业股份有限公司关于车间、仓库报表管理的规定为规范仓库物资管理，保证财务核算的准确无误，特对仓库报表程序作如下规定：一、报表时间：每月 26 日（节假日照常），有特殊情况的以当月通知为准。二、报表内容及要求：（一）成品库报表内容及要求：1、成品库报表包括一份按件为计量单位的收发存汇总表，一份按 95 度公斤数为计量单位的收发存汇总表和分类整理整齐的出库单、入库单。2、成品库报表要求做到收发存汇总表中总计出库数与出库单汇总数相符。（二）包装库报表内容及要求1、包装库（包括包装库和瓶库）报表包括收发存汇总表一份，对帐单一份，通用原材78、料（主要包括酒瓶、瓶盖、内垫和其他类原材料）分产品耗用汇总表一份，完整的出库单一份。2、包装报表要求做到四个相符：一是收发存汇存表中存货编码与存货名称相符，二是收发存汇总表“正式入库数”与对帐单汇总数相符，三是通用原材料分产品耗用汇总数与收发存汇总表“生产领用数”相符，四是收发存汇总表“总计出库数”与材料出库单汇总数相符。3、要求做到一个配比：通用原材料分产品耗用数与产品生产入库数配比。（三）勾储库报表内容及要求1、勾储库报表包括收发存汇总表一份、对帐单一份、分部门出库汇总表一份，完整的材料出库单一套。2、勾储库报表要做到三个相符：一是收发存汇总表“正式入库数”与对帐单相符，二是分部门出库汇总79、表数据与收发存汇总表“生产领用数”相符，三是收发存汇总表中自产酒“生产入库数”与酿造车间报表中自产酒实交数相符，三是收发存汇总表“总计出库数”与材料出库单汇总数相符。3、要求做到一个配比：酒液分部门出库汇总数与酒液分部门产量配比。（四）五金库报表内容和要求1、五金库报表包括收发存汇总表一份，材料出库单一套。2、五金库报表总计出库金额应与材料出库单汇总金额相符。（四）其他报表1、瓶装车间报表中“当月产量数”应与成品库收发存汇总表中“生产入库数”相符；2、酿造车间报表中“本月领用数”应与粮库报表中“生产领用数”相符。三、以上各类报表中除粮库报表、酿造车间报表一式一份外，其余各类报表均一式两份报财务80、部。各仓库代帐员需按时报送完整准确的报表,如因未按时报送或报表数据不准确造成财务核算混乱将追究当事人责任直至调离该工作岗位。二 OO 六年四月酒业股份有限公司关于新增(注销)计算机编码操作程序的规定为了规范计算机编码管理，特制定如下规定：一、 新增计算机编码范围：存货编码（产成品名称、规格、重量、售价及产品结构）、供应商编码、客户编码（特殊客户销售价格、客户里程数）、业务员编码。二、 新增（注销）计算机编码程序（一）新增、注销产品编码程序1、 公司设计室每开发出一个新品种定型后，须及时填写“新增产品编码表” 名称部分（包括新产品定型名称、包装名称及相关组成信息）送财务部。2、 财务部根据设计室81、传递的信息，依据统一的编码原则制定存货编码（即计算机编码表的编码部分）。3、 将完整的“新增产品编码表”向生产部、供应部和销售办公室等相关部门发布。4、 销售办公室根据财务部送达的“新增产品编码表”在 2小时内确定新产品价格，传递到销售业务室；对原有产品调整销售价格的应填写“调整产品价格通知单”，送财务部票证中心作价格调整录入。5、 销售业务室在收到“新增产品编码表”后应及时会同财务部对新产品进行称量，确定新产品重量，在新产品入库前报票证中心作初始录入。6、 注销存货编码时市场部应填写“注销产品编码表”传递给票证中心，票证中心在确认无库存余额后送谦泰吉财务，谦泰吉财务会同生产部对相应专用包装物82、进行盘存后作相关处理，确认专用包装物无库存后通知相关部门作注销处理。（二）新增产品（投奖类）计算机编码程序1、 由销售业务室根据投奖要求填写新增产品（投奖类）编码表（即基础产品栏和投类型栏），并及时传递至财务部。2、 财务部根据销售业务室传递的信息，依据统一的编码原则制定存货编码（即投奖产品栏）。3、 财务部将新增产品（投奖类）计算机编码表向生产部和销售办公室等相关部门发布。4、 销售办公室根据财务部送达的“新增产品（投奖类）编码表”在 2 小时内确定新产品价格，传递到销售业务室。5、 销售业务室在收到“新增产品（投奖类）编码表”后应及时会同财务部对新产品进行称量，确定新产品重量，在新产品入库83、前报票证中心作初始录入。（三）新增、注销供应商编码程序1、 对新增加的供应商，供应部在确定后应及时填写“新增供应商计算机编码单”送财务部。2、 财务部在收到“新增供应商计算机编码单”后，按照新增供应商编码原则制定供应商编码，并进行初始录入。3、 注销原供应商编码时由供应部填写“注销供应商计算机编码单”，送财务部，在财务部确认该供应商帐户无余额后进行注销。（四）新增、注销客户编码程序1、 市场部在确定新客户后应及时填写完整的“新增客户通知单” 包括所属市场、业务员名称、业务员编号、收货地点等）。2、 市场部将完整的“新增客户通知单”送销售办公室，确定有无特殊客户价格，若有应填写“新增（调整）产品84、价格通知单”一并送财务部审计室查询里程数，经销售业务室复核签字后传递到财务部票证中心进行初始录入。3、 注销原有客户，市场部应根据票证中心的客户帐户情况（填写“注销客户通知单”传递至票证中心，但必须在确定该客户帐户无余额后该通知单才生效。（五）新增、注销业务员编码程序1、 新增业务员时，由市场部填写“新增业务员通知单”送财务部票证中心。2、 票证中心根据“新增业务员通知单”进行初始录入。3、 注销原有业务员时，同上 1-2 步骤，但市场部必须在确认该业务员帐户已移交清楚无任何遗留问题情况下，该注销通知单才有效。三、 各涉及的相关部门及人员应严格遵守本规定，未按本规定操作造成公司正常业务混乱的，85、公司将追究相关部门及责任人责任。二 00 六年十月十三日关于在商务活动中要求刷卡消费的通知各部门、车间：为加强管理，严格控制费用支出，现就在外刷卡消费事项通知如下：一、打假办、售后服务室招待职能部门进餐原则上要求刷卡消费，特殊情况必须由部门负责人请示分管副总后招待。二、各高管人员司机、总经办、江口调度室司机经手的进餐费、住宿费、修理费、礼品费一律刷卡消费。三、公司职员因公在外发生费用的，有刷卡条件的一律刷卡消费。四、刷卡消费后应将刷卡单据作为附件报销，财物部核对刷卡单据与发票上的消费地点、种类、金额等是否一致。五、本通知自九月十二日起执行。二 OO 六年九月八日固定资产管理制度(试行)一、固定86、资产的标准我公司按照工业企业财务制度规定执行使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具等作为固定资产。对不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上的，且使用期限在两年以上的也作为固定资产。二、固定资产计价方法固定资产按原价进行计价，根据取得固定资产的不同来源，按下列原则确定：（一）购入的固定资产，按实际支付的买价或售出单位的帐面原价（扣除安装成本），加上支付的运输费用、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金确定；国外进口的原价包括按规定支付的关税等。（二）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价。（三）投资转入的固定资产，87、按评估确认价格或合同协议约定的价格计价。（四）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运输途中的保险费、安装调试费等支出计价。（五）接受捐赠的固定资产，按照同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭证加上企业所负担的运输费、保险费、安装调试费等支出计价。（六）在原有基础上改扩建的固定资产，按原有固定资产帐面价值减去改、扩建过程中发生的变价收入，加上用于改、扩建而增加的支出原价。（七）盘盈的固定资产按重置的价值计算。三、固定资产折旧方法我公司固定资产折旧方法采用双倍余额递减法。（一）计算公式：折旧率=1/折旧年限2月折旧额固定资产净值折旧率（二）固定资产折旧年限设备类型生产性机器设备 10 年88、非生产性设备（如计算机、空调等）5 年房屋建筑物25 年（三）固定资产折旧帐务处理1、折旧时间：当月增加固定资产，当月不提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧。2、折旧范围：公司在用的、季节性停用的、大修理停用的、融资租入的、以经营租赁方式租出的固定资产计提折旧；未使用、不需用的、以经营租赁方式租入的，在建工程项目交付使用前的、已提足折旧继续使用的，未提足折旧前报废的及土地不提折旧。3、提取折旧的帐务处理：据现行会计制度规定，公司固定资产计提折旧，按生产部门和管理部门用固定资产直接借记“制造费用”、“管理费用”，贷记“累计折旧”。四、固定资产的内部管理（一）固定资产的实物管理固定资产的实物保89、管按类别实行归口分级管理，生产设备由设备动力部全面管理，房屋建筑物及后勤、办公设备由物业管理部统一管理。设备动力部与物业管理部应派专人负责登记固定资产台帐、卡片。台帐是指按固定资产类别和使用部门开设的帐页，每年年初按照规定的明细类别和保管使用部门，将固定资产年初余额记入登记簿，每月按各项固定资产的增减日期序时登记，只登记数量，不登记金额，年终对结存数进行汇总，并与财务对帐。每一个独立的固定资产项目设置一张卡片，卡片上注明该固定资产的编号、名称、规格、使用单位、主要技术参数、开始使用日期限、原价、预计使用年限、折旧率、停用记录、大修理记录等。对于增加的固定资产，设置新的卡片，已减少的固定资产将旧90、片抽出。设备动力部、物业管理部应督促资产使用部门建立健全设备台帐，以保证固定资产的帐帐、帐实相符，各资产使用部门应对本部门的固定资产负责，部门负责人变动时，应办理固定资产的移交手续，由设备动力部或物业管理部监督移交。（二）固定资产增加的管理设备购置的管理程序：1、需要增加机器设备的部门，首先应填制资产购置（修建）申请单，写明所需设备清单及原因，按分管部门报设备动力部或物业管理部对申请单进行编号及初步审核，然后由分管经理签署意见。2、分管经理批准后，设备动力部或物业管理部应与供应单位签订合同，一式三份，一份交给供应单位，一份由设备动力部或物业管理部保存，一份在第一次价款结算时送财务部审查记帐。391、设备动力部或物业管理部按合同要求购入设备后，将货与到货清单同时交资产使用部门进行清点核对，核对相符后，资产使用部门负责人在清单上签字，登记部门台帐；设备动力部或物业管理部应及时取得购物发票（特别是款项已付清的设备），并在发票上注明资产使用部门，设备动力部与物业管理部应在发票到后登记台帐。4、设备供应单位在财务部结帐时，应由设备动力部或物业管理部填制固定资产购置（修建）结算单，固定资产购置（修建）结算单一式三联，第一联为存根联，第二联由设备动力部或物业管理部保存，第三联交财务部作记帐依据。结算单上应注明供应单位、设备清单（名称、数量、型号、价格）、申请单编号、合同书号、合同总金额、发票号码（发92、票未到应注明）、累计已付金额、本次付款金额及尚欠金额，第一次付款时还应附合同书、到货清单、 发票等一并交由主管经理审批后，交到财务部审核，相符后，由主管财务的经理签字后付款记帐，如果是支付定金或预付款，可不提供到货清单和发票。5、财务部应根据供货单位开具的发票登记固定资产明细帐，输出固定资产卡片，并在当月通知设备动力部或物业管理部取得固定资产卡片。设备动力部或物业管理部应根据卡片在台帐上登记卡片号和资产编号，并按台帐上的登记顺序将卡片整理存档。6、设备动力部、物业管理部应建立设备购置登记表，对每一次设备购置申请要进行详细登记，包括申请单编号、申请部门、申请购置的设备、合同书号码、合同价款、到货93、时间、付款情况、发票号码及其他需说明的情况，并对每一次申请过程建立档案，档案内容包括申请单、合同书、结算单等。房屋建筑物的修建程序：1、需要建造、改建、扩建房屋建筑物的部门，首先应填制资产购置（修建）申请单，写明所需建造、改建、扩建的房屋建筑物及原因，报物业管理部对申请单进行编号及初步审核，然后由分管经理签署意见。2、分管经理批准后，物业管理部应与施工单位签订相关合同，一式三份，一份交施工单位，一份由物业管理部保存，一份在报帐时送财务部审查记帐。3、施工单位按合同要求完成房屋建筑物修建后，应由物业管理部会同有关部门对房屋建筑物进行验收，并形成验收报告书。4、工程验收后，应交由会计师事务所进行工94、程造价审计，审定金额作为财务结算依据。物业管理部应根据审核报告及发票登记台帐和卡片。5、工程施工单位到财务部结帐时，应由物业管理部填制固定资产购置（修建）结算单，注明施工单位、修建房屋建筑物名称（需注明是新建还是在原建筑物上的改扩建）、申请单编号、审计报告文号、审定金额、发票号码（发票未到应注明）、累计已付款金额、本次付款金额及尚欠金额，第一次付款还应附合同书、审计报告书、发票等一并交由主管经理审批后，交到财务部审核，相符后，由主管财务的副总经理签字后，付款记帐，对于支付工程预付款，可不提供审计报告和发票，但付款比例应有所控制，防止工程款的超付现象发生。如发生，应由物业管理部负责追回。工程完工95、后，物业管理部应及时验收、送交审计，并督促施工单位按审定金额开具发票，及时到财务部办理财务手续。6、物业管理部应建立资产购建登记表，对每一次房屋建筑物的新建、改扩建进行详细登记，包括申请单编号、申请部门、建设的房屋建筑物名称、合同书号码、审计文号、付款情况、发票号码及其他需说明的情况，并对每一次建设过程建立档案，档案内容包括申请单、合同书、工程验收报告书、审计报告书、结算单等。（三）固定资产处置固定资产的处置内容包括固定资产的报废、出售和调拨。机器设备的处置程序：1、如果资产使用部门存在无法修复、不适用或闲置不用的机器设备，应填制固定资产处置申请单，报送设备动力部或物业管理部。2、设备动力部或96、物业管理部经现场审核后，根据不同情况分别作出资产报废、出售或调拨的处置方案，再报主管经理审批。金额较大的设备应报公司董事会审议批准。审批通过后，填制一式三份的资产处置通知单，第一联由设备动力部或物业管理部自存，第二联送申请部门，申请部门凭此通知单才能进行相关资产的处置，如资产使用部门随意进行资产处置，造成帐实不符，应由使用部门负责人进行赔偿，第三联送财务部。3、如果设备作报废处置，申请部门应会同设备动力部（物业管理部）、财务部进行资产清理，清理完毕后由设备动力部（物业管理部）和财务部在通知单上注明已报废，其中一联通知单作为申请部门设备减少的依据，并下使用部门设备台帐；设备动力部或物业管理部应根97、据实际清理情况 在卡片上记录清理收入与费用，并根据通知单注销固定资产卡片（卡片应交给财务部），在设备台帐上作减少登记；财务部根据通知单与注销的固定资产卡片作为固定资产减少的依据，登记总账和明细账，并将净值及发生的收入、费用转入固定资产清理账户。4、如果设备作出售处置，应由设备动力部（物业管理部）、财务部、使用部门一起，按照设备的折旧程度和完好情况，依质论价，确定固定资产的出售额。申请部门根据通知单与财务部的收（欠）款依据将资产移交给买方，并要求买方在通知单上签字盖章，以示已移交，申请部门根据其中一联通知单下使用部门台账；设备动力部或物业管理部应根据通知单注销固定资产卡片（卡片交给财务部），并在98、设备台帐上作减少登记；财务部根据通知单与注销的固定资产卡片作固定资产减少的依据，登记总账和明细账，并将获取的出售收入及相关税费登记入账。5、如果设备作调拨处置，通知单上应注明接收部门，由设备动力部或物业管理部组织实物的交接，并由接受部门负责人在通知单上签字，申请部门将其中一联通知单复印，原件作为本使用部门设备减少依据，并下使用部门的台账，另一份复印件交给接收部门，接收部门应据此登记本使用部门的台账；设备动力部或物业管理部根据通知单对设备台账和卡片进行调整；财务部根据通知单对固定资产明细账进行调整。房屋建筑物的处置程序：1、如果存在报废的房屋建筑物、需新建房屋而要拆除某栋房屋，则资产使用部门应填99、制固定资产处置申请单，报送物业管理部。2、物业管理部经现场考察后，决定是否报废拆除，再报主管经理审批。金额较大的房屋建筑物应报公司董事会审议批准。审批通过后，填制一式三份资产处置通知单，第一联物业管理部自存，第二联送申请部门，第三联送财务部。3、申请部门根据通知单，会同物业管理部、财务部进行资产清理，清理完毕后由物业管理部在通知单上注明已报废，作为申请部门房屋建筑物减少的依据；物业管理部应根据实际清理情况在卡片上记录清理收入与费用，并根据通知单注销固定资产卡片（卡片交给财务部），在房屋建筑物台账上作减少的依据，登记总账和明细账，并将净值及发生的收入、费用转入固定资产清理账户。设备动力部、物业管100、理部、各资产使用部门应将固定资产处置情况逐项整理存档，以备查询。设备动力部、物业管理部应及时将资产处置通知单与注销的固定资产卡片报财务部进行账务处理，以保证账实相符，如果年终对账时，财务账与资产台账、卡片不符，是由于未按本程序操作的，应由设备动力部、物业管理部负责。（五）固定资产的清查盘点设备动力部会同财务部、各资产使用部门每年进行一次全面清查，通过盘点实物，将实物数量与固定资产卡片相核对，发现盘盈、盘亏或毁损的固定资产，要认真查明原因，弄清责任，妥善处理，并填制一式三份“固定资产盘盈、盘亏报告表”，该表经主管部门审批后，作为记账依据。对盘盈的固定资产，经查确属公司所有，应根据盘存凭证填制固定101、资产交接凭证，经有关人员签字后送财务部，按重置价值和估计已提折旧额估价入账。对于盘亏的固定资产，应及时办理固定资产注销手续，并将固定卡片从原来的归类中抽出，单独保管。在进行固定资产的清查盘点过程中，还应检查固定资产的保管和使用维护情况，要了解有无固定资产长期闲置，使用不当的情况；有无保管不妥、维护不够的情况、管理制度是否健全等，并提出改进意见。（六）固定资产的出租出借管理部门先会同财务部商量，然后报总经理批准，并制订出租出借合同，副本送财务部认真核对，合同内容包括：租借方式、修缮保养、税费负担、租金、运杂费、归还期限、附属设备明细等。五、固定资产修理管理（一）固定资产修理是恢复固定资产磨损价值102、和延长使用效能的工作，是保全固定资产的条件。（二）固定资产大修需在年初根据设备、厂房具体情况，由设备动力部和物业管理部门编制年度大修计划，报董事会批准。（三）固定资产大修理费用采用分期摊销的办法核算，年度内摊销完。（四）固定资产的小修理费用直接计入成本费用。附：1、固定资产购置（修建）申请表2、固定资产处置申请单3、物业部资产购建登记表4、设备部设备购置登记表二 00 二年三月三十日基础设施建设、维修管理规定为了搞好公司物业管理，加强基础设施建设、维修管理力度，做到统一规划、统一管理。以高质量、短工期、低投入的管理模式来确保公司因生产、销售需要而投资建设的各项基础设施建设、改造工作，特制定本方103、案。一、范围公司基础设施建设、维修、改造工程（不含机电设备、动力、供电、供水设施）的规划、施工的组织，施工质量及工程造价的管理。二、施工项目的审批各部门根据生产、销售而需建设、改造、维修的各项基础设施，先由各部门书面申请并附具体书面实施要求，交主管副总审批同意后交物管部。物业管理部根据副总审批实施意见及要求，会同使用部门进行实地勘查、测量，拟出工程预算书及具体施工方案，连同部门申请书报交财务副总审批（重大事项由公司董事会决定）。物业部门依据审批意见，组织施工。（一）工程施工组织及实施物业管理部门根据公司下达的施工任务及工程预算造价，确定是否需要进行组织施工项目的竞标。1、工程预算造价在 10 104、万元以上 30 万元以下（含 30 万元）的土建及维修工程项目，由物业管理部门采用邀标方式进行竞标。并组织竞标单位或个人根据施工方案实施勘查、测量，并于限定时间拟出工程预算书及施工说明报交物管部门。由物业管理部依据内部工程预算造价以及竞标方预算造价及施工说明书，认真作出工程量含量、建材选用、工程期限等分析结果后，进行综合评定。确定中标方，报财务副总审批后，下达施工任务通知书，迅速组织施工。2、工程造价在 10 万元以内（不含 10 万元）的工程项目，由物业管理部按财务副总审批意见，组织施工单位施工，并下达施工任务书。3、工程造价超过 10 万元（含 10 万元）的工程项目，施工单位或个人必须持105、有相应单位或个人资质证书（施工企业资质证、项目经理证等），如无上述资质证件将不得参与工程项目的竞标。工程造价低于 10 万元的工程项目，施工方负责人必须持有项目经理证或施工员证。三、工程施工管理（一）施工质量管理物业管理部依据使用部门提出的具体实施要求，在工程施工过程中（大型工程由公司委托市建筑质量监督站进行质量监督评定），指派专职施工质量管理员负责对各项工程施工中施工工艺、建筑材料及各项规定设计、要求技术指标进行现场质量监督，并做好隐蔽工程、验槽收方等各项工程量记录及建筑材料材质验收签证。针对不符合规定及设计质量要求的，应现场责令施工方作返工处理。（二）施工工期由物业部门根据施工量，结合使用106、部门的要求，具体确定施工工期。（三）施工方案的管理在工程施工中，使用部门应配合物业管理部门进行施工管理，针对施工实施方案或施工图纸中根据实际情况需发生变更处理的，必须由使用方提交施工变更说明书，交施工管理员主管领导汇报审批后，再作出施工变更通知。（四）施工安全措施施工单位或个人进场施工后，必须严格遵守我公司各项规章制度，按照建筑工程施工安全管理条例进行施工。（五）工程质量验收工程完工后，施工方应及时组织清场工作，待施工场地清场完毕方可提出口头工程竣工质量验收及工程量签单申请，由物业管理部组织使用部门及施工方进行验收、签字认可，并根据建筑工程质量评定标准对工程质量进行评定。若验收鉴定不符合使用要107、求及质量要求的，施工方必须作出返工处理，直至验收合格。四、工程结算管理（一）竞标工程项目经竞标的工程项目，竞标工程造价应作为结算依据，如因实际情况增加的单项工程项目应由物业管理部根据使用部门要求，进行实地核实并报主管副总同意，签署意见，经审批单位及部门签字认可后，施工监理方可作出调整。（二）其他工程项目施工工程验收合格后，依据施工管理人员鉴定的工程量先拟出工程结算书交物业管理部，由物业管理部对其工程量及定额的套用、材料价格按实际施工情况及市场价作出内部审核，拟出工程结算报告书及相关资料，按公司结算管理制度超过万元的工程结算由财务部委托市会计师事务所进行审计。少于一万元的零星工程项目结算，以物业108、管理部审核的工程结算金额作为结算依据，报财务审计部门审核办理结算。（三）工程结算时将不低于 10%的工程款作为质量保证金 ，工程投入使用后，根据施工合同上签订的工程项目类别的质量保证金年限及工程质量分期退还质保金。五、相关职能及责任为了使物业管理正规化，工程质量优良化，物业管理部实行施工监理负责制，对公司基础设施建设、维修施工质量进行监督管理，对经办的工程质量与工资、奖金挂钩，力求工程质量验收合格，力求优良，出现一起质量问题，扣除施工监理一个月奖金 ，并给予施工监理处罚 500 元；若因工程质量问题及发生重大事故的，工程监理作除名处理，并根据情况追究法律责任。二 00 二年十二月二十日固定资产109、管理制度补充规定房屋建筑物的维修程序为了与公司原有关制度一致，将房屋建筑物的维修分为两大类。一类属大型维修，结算金额应在 10000 元以上，其维修程序按固定资产管理制度（试行）中的房屋建筑物的程序执行，一类为零星维修，结算金额在 10000 元以下，其维修程序按以下简化程序执行：一、需要维修房屋建筑物的部门，首先应填制资产购置（修建）申请单，写明所需维修的房屋建筑物、维修的工程范围及原因，报物业管理部对申请单进行编号及初步审核，然后由分管副总经理签署意见。二、分管副总经理批准后，物业管理部应与施工单位签订相关合同（可简化），一式三份，一份交施工单位，一份由物业管理部保存，一份在报帐时送财务部110、审查记帐。三、施工单位按合同要求完成房屋建筑物的维修后，应由物业管理部会同有关部门对维修结果进行验收，并要形成验收记录。四、由物业管理部对零星维修造价进行内部审核，确定内审造价，作为财务结算的依据。五、工程施工单位到财务部结帐时，应由物业管理部填制固定资产购置（修建）结算单，注明施工单位、维修的房屋建筑物名称及维修内容、申请单编号、合同书号、内审金额、发票号码（发票未到应注明）、累计已付款金额、本次付款金额及尚欠金额，第一次付款还应附合同书、内审结算书、发票等一并交由主管副总经理审批后，交到财务部审核，相符后，由主管财务的副总经理签字后付款记帐。对于支付工程预付款，可不提供发票，但付款比例应有111、所控制，防止工程款的超付现象发生。工程完工后，物业管理部应及时验收、并督促施工单位按内审金额开具发票，及时到财务部办理财务手续。六、物业管理部应建立资产购建、维修登记表，对每一次房屋建筑物的新建、改扩建及维修进行详细登记，包括申请单编号、申请部门、建设的房屋建筑物名称、合同书号码、审计文号（零星维修为内审结算书）、付款方式、发票号码及其他需说明的情况，并对每一次建设、维修过程建立档案，档案内容包括申请单、合同书、工程验收报告书（或验收记录）、审核报告书（零星维修为内审结算书）、结算单等。财务部应根据工程施工单位开具的发票分不同情况记帐，如果是零星维修，可直接记入成本费用，对于大型维修应登记固定112、资产明细帐，输出固定资产卡片，并在当月通知物业管理部取得固定资产卡片。物业管理部应根据卡片在台帐上登记卡片号和资产编号，并按台帐上的登记顺序将卡片整理存档。二 OO 二年八月二十二日废旧物资管理办法为了对废旧物资统一管理,规范其报废、销毁处理程序，特制定本办法。一、废旧物资范围：（一）经过生产过程报废的物资，包括：1、玻璃渣、煤渣、酒糟。2、包装物。指车间生产中或返装仓库返装中产生的废旧内盒、外盒、瓶盖、外箱及其它各种包装箱、编织带等（供应部按协议退回供方的麻袋、蛇皮袋等不在此范围内）。3、商标、防伪标（生产中损坏返回仓库的商标、防伪标）。（二）供应单位供应的不合格品，包括供应单位供应的货物经113、检验不合格，现场采摘后，剩余的不合格品。（三）仓库库存报废的包装物，指已检验合格入库的包装物，由于公司开发新产品淘汰的存货。（四）打假部门收缴的各种物资；包括假成品酒、假包装标识、防伪标、奖票、酒瓶、瓶盖、封口胶、设备等。（五）各部门、车间使用过的低值易耗品报废，包括部门、车间领用未作为固定资产管理的易损件报废及加工制作后的边角废料。二、废旧物资处理权限及程序（一）经过生产过程报废的玻璃渣、废包装物、煤渣、酒糟，由车间按指定地点集中堆放，废旧物资由承包方统一回收。（二）生产过程中报废的商标、防伪标，由车间与仓库每日办理报废交接手续，暂存包装仓库，每月 28 日由生产部核实后，并填写销毁物资清单114、，通知物业管理部在公司内进行销毁，由保卫部实施监督。（三）供应单位供应的不合格品，每月 28 日由生产部核实后，并填写销毁物资清单，通知物业管理部在公司内进行破坏性损毁，再运出公司变卖或销毁，由保卫部实施监督。（四）仓库库存报废的包装物，每月仓库保管员应根据库存报废的实物，书面申请报生产部负责人、分管副总、财务副总核实同意后，送交一份由财务部做帐，然后由生产部负责人填写销毁物资清单，通知物业管理部在公司内进行破坏性损毁后，再运出公司变卖或销毁，由保卫部实施监督。（五）打假部门收缴的物资，由打假办分类登记后办理入库。各仓库保管员应根据物资入库时间作出判断，及时书面申请，报生产部负责人，分管副总、115、财务副总核实同意后，每月 28 日由生产部核实，并填写销毁物资清单通知物业管理部，在公司内进行对报废物资进行破坏性损毁后，运出公司变卖或销毁，由保卫部实施监督。收缴的物资若可再利用，由生产部组织相关部门检验认定后实施。（六）报废的低值易耗品、加工制作后的边角废料，由部门、车间负责人填写销毁报废清单并通知物业管理部进行变卖，无残余价值易耗品，由部门负责人填写报废物资清单通知物业管理部清理，由保卫部监督。各相关部门应建立低值易耗品台帐。（七）固定资产的报废参照固定资产管理办法执行。三、各部门、车间、仓库应对每月报废、销毁物资情况进行登记，以便备查。以上涉及到各部门的部门负责人和直接责任人应严格履行116、职责，对由于失职造成应销毁品流失或应及时处理未处理的，给公司造成损失和不良影响，将给予部门负责人和直接责任人严肃处理，直至辞退。附：销毁报废物资清单（一式两联）酒业股份有限公司二 00 五年九月二十七日销毁报废物资清单年月日废旧物资所属范围供应商（备注）品种类别公司内是否破坏性损毁变卖收入金额参加清点人员签字：仓库负责人签字：生产部负责人签字：物业管理部负责人签字保卫部负责人签字：本清单一式两联，仓库留存一联，物业管理部留存一联。公共场所（设施）管理办法为了加强公共场所（设施）管理，保证公共财物的完好无损，提高公共设施的利用效率，创建一个安全、美好的公共环境和工作环境，特制定本办法：一、责任区117、域（一）一楼大门、大厅、大厅前台阶，二楼中段主走廊、110楼楼梯、卫生间卫生，由大楼清洁工负责。（二）质检三楼会议室由技术质检部负责管理。（三）江口会议室由江口调度室负责管理。（四）展示厅、多功能厅、九楼会议室由总经办负责管理。其它部门借用会议室、多功能厅必须先经该场所责任部门同意，并自接钥匙之时起，对其担负管理责任，直至交还。（五）各楼层办公室、走廊及电梯门前，由所在部门负责。（六）广场设施、消防栓、自动报警装置、控制室、一楼北侧玻璃大门（到停车棚）由保卫部负责管理。（七）电梯、联动泵、机房、配电房、水电以及生活区域水电设施等管理由设备动力部负责管理。（八）部门或个人借用公共设施，需书面申请118、，并经该场所负责部门及物管部同意，否则任何个人无权将其内部设施搬出室外。二、环境卫生（一）各责任部门负责公共场所（设施）的日常维护，要求每天清扫、随时检查、随时备用。（二）卫生洁具（拖把、纸蒌等）不准放在阳台、门窗、护墙、防栏上，以防掉下损坏公共设施。（三）不得向门、窗外乱扔烟头和杂物。自觉将烟头、杂物投进垃圾桶、箱内。（四）各部门应将垃圾袋、箱，整齐放在电梯口旁，由环卫工清收。（五）公共场所不得乱扔垃圾，不得随地吐痰。要随时保持干净整洁。三、安全保卫（一）工作人员佩戴上岗证进出大楼，来客持有关证件登记放行。（二）安保部负责下班后的大楼及广场设施安全，做到每小时巡查一次。（三）若发生火警时，打119、开（砸开）一楼北门。（四）安保部负责安全保卫工作。四、注意事项（一）不准携带小孩到办公楼玩耍，禁止儿童在广场喷水池嬉戏、游戏等。（二）不准在办公室门窗上挂置任何标牌。严禁乱涂乱画，张贴图表，乱拉乱接，钉钉子和破坏房屋结构等。（三）不准在大楼门前停放自行车、摩托车，大楼保安人员和管理员指示外来人员将自行车、摩托车停入车棚内，不准在大厅和门前堆放任何物品。（四）进出大楼的所有员工和外来人员，不准携带早点、零食、蔬菜等不相关物件进入办公楼。（五）下班时，必须关闭照明、空调、饮水机、电扇、计算机等电器电源，防止意外事故发生。同时关闭前后门窗（含走道、楼梯间玻璃滑窗）。五、奖惩措施（一）企管办对厂区各公120、共场所（设施）进行全面检查、考核、监督，并把它作为部门或个人奖金发放的考核标准之一，总经办对表现突出者给予相应的物质或精神奖励。（二）对清洁卫生打扫不彻底，设施有损坏、遗失现象或归还不及时的，总经办将根据投诉情况扣发责任人当月奖金，并对损坏、遗失财物进行赔偿。六、本办法由总经办负责解释七、本办法自发布之日起施行二 00 二年六月二十八日酒业住宅区管理制度为美化公共环境，创建文明卫生小区，特制定酒业住宅区管理制度。一、住宅区每层（幢）楼由住宅人员内部选举产生一名楼长，负责住宅区楼层环境卫生、安全检查及监督工作，并在楼道或门前挂牌公示。二、所有住宅区内人员必须爱护公共财物及设施，若有损坏，按原价赔121、偿。三、严禁乱接乱拉电源、铁丝等；严禁使用电暖器、电炉等高能耗电器；严禁使用蜂窝煤炉。四、禁止在床前吸烟，禁区内不准燃放烟花、爆竹；更不准向厂区燃放烟花爆竹。五、住宅区内垃圾实行袋装化，放在指定地点。不准乱扔垃圾，不准向窗外乱扔烟头等废弃物。六、保持室内、走道、厕所卫生 ，集体宿舍区应实行卫生值日制。不准在墙壁及门窗上乱写乱画。七、严格执行作息时间，夏季晚 12 时关门，冬季晚 11 时关门。入住者需遵守时间，按时回房，超过时间由本人在保卫部进行登记。八、严禁各种闲杂人员进入住宅区。外来人员需进入者，必须到保卫部登记，超过时间不准逗留。住宅区不准从事任何违法、违纪、违规活动。九、凡入住集体宿舍122、者，需遵守公司规定，由公司统一安排，不得私自调换房间及铺位。十、物业管理部负责对住宅区进行不定期安全、卫生检查，逐一清点公物。若出现环境卫生差、不安全等现象，给予每人每次 50 元的处罚，并责令限期纠正。损坏公物者，照价赔偿，责任不能到人的由住宿人员集体赔偿。造成事故，追究当事人法律责任，并赔偿一切损失。十一、本规定由物业管理部、安保部监督实施。酒业股份有限公司二 OO 二年九月二十六日技改工程管理办法一、适用范围本办法适用于生产总调度室、江口生产总监室负责的相关技改工程项目。二、技改工程方案的确立1、工程所在部门、车间提出申请，提出初步技改方案，交生产总调度室/江口生产总监室。2、生产总调度123、室/江口生产总监室根据技改申请，召集相关人员对初步方案进行综合评审，拟定可行性报告，上报给主管副总经理审批。3、生产总调度室/江口生产总监室依据经主管副总经理审批的可行性报告，设计施工图纸。然后召集相关人员对其进行综合评审，确定具体技改方案，填写工程方案评审表。4、生产总调度室/江口生产总监室将具体技改方案和施工图纸上报主管副总经理，按照主管副总经理的指示和要求确定技改工程实施方法。三、技改工程合同的签定和实施1、生产总调度室/江口生产总监室凭相关资质证明和其他信息，选择综合实力强，有诚信的合格施工方。按照技改工程方案的相关要求，本着优质廉价的原则，以标书、谈判等形式双方达成意向后，签定施工合124、同，并落实质量、安全责任人。2、生产总调度室/江口生产总监室依据合同，开据施工通知单，传达至施工方。并由工程所在部门、车间及质量、安全责任人签字后生效。3、施工方凭生效的通知单在工程所在部门、车间及质量、安全责任人的监管下完成合同工程项目。监理责任人做好每道工序的质量和工程量施工记录。填写工程量统计表。4、工程结束后，由施工方向工程所在部门、车间负责人提出验收申请，工程所在部门、车间负责人对工程完成项目初步认可后，召集相关部门及责任人评审，开据验收评审报告单。施工方凭验收评审报告单和工程量统计表办理结算书，传至生产总调度室/江口生产总监室。5、生产总调度室/江口生产总监室凭验收评审报告单、工程125、量统计表和结算书向审计部门提交审计申请，并根据审计结果通知施工方办理结算。四、不合格项的控制1、在施工过程中，工程所在部门、车间及现场质量、安全责任人一经发现未按合同要求施工的，应迅速通知施工方停止施工，并及时报至生产总调度室/江口生产总监室。2、生产总调度室/江口生产总监室应迅速召集人员对施工中的不合格项进行评审。开据评审报告，并将评审结果上报至主管副总经理征求处理意见。3、按照主管副总经理的指示和要求，生产总调度室/江口生产总监室根据不合格项的程度，将作出返工、有条件让步接收、赔偿损失、违约罚款、终止合同等相关处理结论，并负责落实实施。4 验收合格工程按工程款的 5%金额，作为质量保证金留126、存一年。附：1、技改工程申报单2、工程方案评审表3、施工通知单4、工程量统计表5、（ ）评审报告二 00 七年二月一日酒类销售有限责任公司销售业务管理办法一、业务员发货方式及程序（一）正常发货：指业务员在公司开票发货；1、在业务室开口头订单（必须写清业务员、发往商家、产品名称及价格等各项目），经业务室领导签字同意后，持口头订单到票证中心开具发货调拨单；2、票证中心按口头订单开出发货调拨单后，业务员在调拨单“提货人”处签字，调拨单一、二联票证中心留存，业务员持有四联（三联仓库联、四联收货方、五联承运联、六联搬运联）办理相关事宜；3、将调拨单仓库联在业务室盖章后连同承运联、搬运联交车调室安排运输车127、辆到仓库装货，最后与司机一起将货送达商家处，由商家写收条作为收货依据。4、业务员开具的调拨单必须在当月 25 日前提货，如不能在当月 25 日前提货，必须将调拨单退回票证中心作废，否则会影响仓库库存数，导致仓库有货而别的业务员提不到货，如不按规定办理，视作违反帐务管理办法处理。（二）电话订货：指业务员在市场上因急需要货物而打电话到公司业务室请求发货的一种方式。1、打电话到公司业务室，说明需发货商家的名称、地址，货物名称及数量等相关事项；业务室通知车调室安排车辆。车调室根据货物数量安排车辆，并通知司机到业务室填写一式二联暂借凭证。2、司机将填写好的暂借凭证交业务室签字同意后，持暂借凭证第一联到票128、证中心换取调拨单；3、票证中心按暂借凭证开具调拨单，交由司机签字，其中提货联交司机到仓库提货，票证中心将暂借凭证、承运联附于记帐联后；4、司机将提货联在业务室盖章后，在仓库提货发往商家。5、商家收货后，填开收货凭证，并加盖印签。6、司机将商家收货凭证带回公司，经业务室签字确认。7、将商家收货单交票证中心换取承运联。8、业务员回来后在票证中心调拨单记帐联上签字。9、票证中心退回业务室暂借借条及商家收货凭证。10、司机代理发货业务原则上由业务员在当月清理完毕，如有特殊情况不超过两个月结清。二、业务员退货方法及程序（一）所退货物运回公司后，业务员到业务部填写“商品退货通知单”并得到领导许可、签字；（129、二）凭“商品退货通知单”到仓库办理退库手续，由仓库保管员开具“待处理商品退货暂收单”；（三）业务员持“待处理商品退货暂收单”的交货方联到票证中心换取“商品调拨单”四、五、六联。三、业务员交款方法及程序（一）现金交款业务员交款时，应在票证中心收款处办理交款手续，将所收回的现金经收款员当面清点无误后，由收款员开具内部收款凭证，加盖印章，并将收款凭证第二联交业务员留存，作为交款依据。为了保证现金的安全，建议在条件许可的前提下，业务员尽量采用汇票、牡丹卡存款或电汇，以减少风险，具体办理请见须知。（二）汇票、承兑、卡号存款、电汇交款业务员在收取商家汇票及承兑时，应根据所学的票据知识，认真审核所持票据的正130、确性、合法性。汇票及承兑汇票办理需经过收款员审核、查询无误后开具内部收款凭证。电子汇兑需经业务员在接到商家电汇通知后，向财务部出纳提供商家办汇日期及商家名称，便于在银行查收，到帐后，出纳及时通知业务员开具内部收款凭证。注意：业务员或商家在外以电汇方式汇款后，必须委托业务室代其在票证中心开具内部收款凭证，并且在汇款时在汇款单备注栏中注明业务员和商家名称，以免 25 日扎帐时造成业务员回款串户或财务有滞留的电汇单据。（三）返利费用抵款返利是指销售公司与经销商签定的供销合同，并根据合同约定返利范围和标准计算的价值抵减货款。1、合同到期时，由销售公司根据合同约定，拿出返利计算方案，报销售公司总经理审批131、。2、销售公司将审批后的返利方案，连同合同或合同复印件报送财务部稽核主管审核签章。3、销售公司将审核签章后的返利方案报财务副总签批。4、票证中心根据手续完整的返利单据开具内部收款单，冲减该业务员或商家的应收款。（四）广告费用抵款1、在销售公司广告部进行广告项目、合同编号及完成情况的登记审核，并由广告部具体负责人登记签字。2、已登记签字的结算凭证报销售公司总经理签批结算意见。3、根据销售公司总经理签批的结算意见在销售公司财务办理广告费结算通知单，其中财务联随同结处算凭证报财务审计部进行票据审核盖章。4、审核合格后的结算凭证报财务副总签批。5、票证中心根据手续完整的广告费结算单开具内部收款单，冲减132、该业务员或商家的应收款。四、销售发票的开具及管理根据公司的销售特点及实际情况，业务员在开具销售发票时应区别不同形式分别处理。（一）只需普通发票的经销商，每月末了，业务员根据其发货、回款情况，及时到票证中心开具普通发票，次月仍不办理的，视同放弃，财务部将自行作帐务处理。（二）既需要普通发票、又需要增值税专用发票的经销商，每月末了，业务员根据其需要及发货回款情况，及时到票证中心开具普通发票和增值税发票。开具发票的数量及金额总计以实际发货数量及回款金额为最高限，不得突破。次月仍不办理的视同放弃，财务部将自行作帐务处理。（三）只需增值税专用发票的经销商，业务员每月 1 日15日根据其发货及回款情况，及133、时到票证中心开具增值税专用发票，发票数量及金额不得突破其发货数量和回款金额，若发票有误，必须在当月 30 日或 31 日前将作废发票报票证中心，作废发票在规定时间内不能报票证中心的必须将作废发票号码，电话报票证中心具体经办人，并将发票在当月交回票证中心，以便微机办理作废手续。作废发票不按规定办理，造成无法办理作废手续的由业务员自己负责。次月仍不开具增值税专用发票的，视同放弃，票证中心将自行按增值税专用发票管理条例作帐务处理。（四）发票的开具原则上要求提货的客户名称、货款回款的客户名称和发票上客户名称一致；货物名称、数量、单价、金额与提货单一致；特殊情况经本人申请，销售总经理签批后，报财务部商议134、后酌情处理。五、销售业务员的帐务管理（一）业务员的帐务管理实行公司管理业务员总帐及业务员管理各客户明细帐的双重管理体制。（二）业务员在开具产品调拨单及内部收款赁证时，必须准确无误确认收货单位及回款单位。如造成公司帐务与客户明细不符，将视同串货给予处罚。（三）票证中心根据当月发生的业务，序时打印业务员往来结算总表（流水帐）一份，由各业务员确认无误后，签字交票证中心存档。同时，各业务户必须坚持每月同客户对清帐目，并向票证中心报送当月客户货款往来对帐单，并且此单必须有客户签章，如无签章，票证中心不予受理，视作未报表处理。为便于查对，要求业务员必须建立自己所负责业务的往来日记帐。（四）业务员总帐必须与135、该业务员所属各客户明细帐相符。否则，票证中心应立即通知总经办督促其停业对帐。（五）清欠办将配合票证中心定期或不定期对各市场及业务员帐务进行核查。凡发现客户实际帐户与报表不符，将立即上报总经办停止其业务，并进行帐户清查。（六）每月扎帐日为当月 25 日，报表日期为当月 30 日前，超过规定日期 5 日仍不办理签字及报表的，票证中心将上报总经办按销售公司有关规定执行处罚。（七）在规定时间内回厂有困难的部分省外业务员和有特殊情况不能按时对帐的省内业务员，必须在规定时间内向票 证中心声明，并在下月结算日之前，补办完毕。若连续两月不办理客户货款往来对帐单的业务员应无条件停业对帐。（八）销售公司市场部及各136、市场经理应经常检查、督促各业务对帐清单工作，凡因业务员个人原因需要停业对帐的应即时安排好同客户的业务衔接。停业对帐业务员的工作安排由总经办负责，并由其个人承担后果。因业务员工作调动或更换市场的，应在票证中心办理帐务移交手续，销售公司凭票证中心出具移交手续已办妥证明，安排新的工作。二 00 二年十二月三十日关于产品设（投）奖的管理有关规定一、确保销售、生产、财务及保卫各部门职责明确，配合默契，使设（投）奖工作顺利进行。二、适用于销售、生产、财务及安保部门相关工作人员的职责落实。三、奖项的设置分奖票、现金、奖品三种。（一）奖票 首先由销售公司业务部报计划给生产部并通知投奖员，然后由生产车间在投奖员137、处按计划领取数额，按规定及时生产，成品库分堆存放，发往指定市场。对于“金三星、铁盒、五星、金”等全面发放的产品，由销售公司按奖票的类别投放，奖票分三种：1、0、1 元奖票；2、1 元奖票；3、2、3 元奖票。（二）现金 首先由销售公司业务部报明细计划给生产部和财务部，然后由财务部负责在银行兑换设奖所需零币，车间在接到投奖通知后，由车间主任通知安保部负责人，安保部安排闭录电视系统开机跟班作业，以此同时安排车间投奖现场监护人员。（三）奖品 一般是火机、扑克牌等。由供应商送到公司检验，点数入库，由销售公司与生产部门随时配合协调使用。四、商家自行设奖（一）对于部分商家专供产品的投奖概由商家负责。实物或138、现金直接交业务部经理转生产车间使用，无须经财务转接。使用时须由商家或业务员、安保人员共同现场监护，即装即发。如需使用奖票，须用人民币交财务换算成我公司统一奖票投放，严禁商家擅自生产、印制奖票。（二）凡按商家要求设奖生产的产品，非我公司原因，一律不予退货、换货。五、职责（一）奖票的投放由包装车间班长找精品投奖员开具出库票据，清点出库，做到多退少补。（二）现金由包装车间核算员在财务部办理提款手续提款，生产部投奖员办理领款手续领取，并同保卫人员一起监督生产班装币进箱，班长当面接币点数，开据领条；锁箱时投放员、保卫人员、班长、车间主任四人同时在场，缺一不可。锁箱后交安保部保管，开箱后由保卫人员监督投放139、。（三）对返装收集的奖额由返装负责人和保卫人员一起交生产部精品投奖员，投奖员点收后开具收条交安保部，三人签字生效进账。班长办理领款手续后在保卫人员的监护下投放使用。（四）车间核算员、生产部精品投奖员、保卫部三方每月必须将奖额核准，并按时向各有关部门准确报表。（五）安保部工作人员负责保管室产开门、锁门，并在现金的押运、生产使用现金的投放中，现场监督、跟班作业。1、在生产线上投奖时，废盒内的现金一律由现场保卫人员控制，其它人员一律不得介入。2、奖票销毁时，安保部人员在认真抽查核准无误后，到现场监督销毁，销毁后到奖票负责人处签字，并将销毁奖票数额上报安保部备案。3、在返装过程中，安保人员负责现金及奖140、品的监管，不得参与其它活动。4、在车间投奖当天结束后，保卫人员应作好当天生产投奖记录，并存档备查。5、闭录电视监控室工作人员应按录制要求在车间投放现金时，将投放全过程录制下来，其录象存盘须保证三个月以上能够复查。6、车间投奖严格按公司要求及通知安排投奖工作。具体事宜由车间投奖所在班长负责安排、管理。7、车间精品投奖生产班组必须指定专人投奖，中途不得替换，若投奖人员请假，由班长指定人员投奖，投奖人对当班生产的产品奖项负责。8、投奖人员必须认真作好本职工作，避免出现少投、多投、错投，奖金奖品丢失、被盗现象。如出现不正常情况，投奖人员应及时向班长、车间反映。能处理的要及时处理，不得拖延，投奖人要作好141、记录。六、附则（一）在生产时因夹带、放重等原因导致差奖票、现金、奖品时，投奖人应如实上报车间主任，由车间补偿。（二）在车间生产精品投奖时，因保卫工作人员疏忽，导致投放奖金有差额的应追究保卫人员责任。（三）在投放奖品、奖票、奖金的产品入库后，若发生差奖票、差奖品、差奖金等问题，一概由成品库保管员负责。（四）质检员在成品库对精品投奖酒抽检时，无保卫人员在场，发生“三无”现象，由质检员和仓库保管员共同负责。（五）奖品、奖票在包装库存放时因保管不善，造成差额的，由包装库保管员负责。（六）在促销奖金、奖品出现责任事故后，若难于从闭路电视存盘上取得证据，应追究监控设备工作人员责任，按照员工业绩考核办法相关142、条款处理。（七）如发生员工盗窃奖金、奖品等情况，由公司作停工、罚款、解除劳动合同处理，同时要加强对奖票的严格管理，不得随意丢弃。二 00 二年十一月促销品管理制度随着公司业务的迅猛发展，相关促销品的需求量也不断增加，为了便于公司对促销品的统一管理，特制定以下制度：1、促销品的购买及制作：由市场部和广告部根据市场实际需要，上报销售公司所需促销品品种及数量，经销售总经理批准后，方可统一安排购买和制作。2、有关促销品的验收入库：促销品验收经广告部确认合格后，供应商凭制作合同和广告部开具的验收合格单到仓库开具促销品入库单，入库单必须详细填写促销品的名称、数量、规格及货款总额，并经相关经办人签字后办理结143、算手续。3、有关促销品的发放：由业务员根据节约、有效的原则，书面申报该市场所需促销品计划，广告部根据市场经理或监察人员反映实情，核准各市场促销品数量，再开具发放出库单，出库单必须详细填写促销的发送地点、促销品名称、数量及规格，同时必须由业务员签字，无业务人员的情况下，由司机代签方可领取，出库单一式三联（存根、客户、仓库），其中第二联（客户）须商家收到签字盖章后回公司交与广告部保存，无商家签收证明或挪作他用的，由业务员按购进价赔偿。车间生产所用由生产部安排并视同其它包装物按零损耗计入责任制奖赔。4、各业务员要督促商家把促销品安排到位，杜绝浪费，严禁促销品无故遗失及私自挪用，一经发现，严肃处理。5144、仓库应速按财务部要求设立台帐及日记帐薄，并接受财务监督。同时，每星期须将上周发货及库存汇总交销售办公室和广告部存查，每月与计划发出品种、数量核对，保证账物相符，并定期（每半年）盘存，出现盘亏的由保管员负责赔偿。6、如在市场上发现有买卖我公司促销品的事件，须追查到涉及人员，予以严肃处理。酒业股份有限公司二 00 三年二月十日奖卷兑付管理制度为进一步规范公司奖券兑付行为，特制定以下管理制度：一、公司设立专职兑奖人员。兑奖时，奖票须同盒盖联在一起，否则，视为无效，不予承兑；如发现有假奖票或不符合规定的，奖票交市场部予以暂扣，并办清有关手续，以备存查和追究。二、商家或业务员兑奖时，须将奖票分类整理好145、（如将票额相同的各伍拾张或壹佰张扎成一捆或用小塑料袋装好），壹元、贰元、叁元奖票兑付时支付手续费，按票面总额的 10%发放，伍元奖票无手续费，非本公司商家或业务员兑奖时小额兑奖无手续费。三、兑奖人员对奖票数目清点实行抽查办法，如发现抽查数目与实际所报数目有较大差异时，视为欺诈行为，不予兑奖和支付手续费，并处以 500 元-5000 元之间的罚款。四、对零星、票面总额在 1000 元以下的由专职人员一人清点既可，对超过 1000 元以上的须由三人同时现场清点，并在领款单上签字才有效。五、奖票清点完以后，奖票放专用仓库保管储存，用两把锁锁好，两人各保管一把锁、钥匙。平时一人不得随意打开，同时，每周146、五下午（或节假日前的下午）请安保人员再次清查已兑奖的票额，核对总数目无误后再签字，最后一起现场监督进行焚烧。六、发现工作人员有不负责任，弄虚作假和贪污行为者，一律开除并赔偿损失直至追究法律责任。酒业股份有限公司二 00 三年二月十日关于成品库商品退货的暂行规定为进一步加强对商品退库的管理，特对商品退库作如下规定：一、符合下列规定的可以退库：（一）破损原因。对于在运输过程中导致破损而退库的商品应保证瓶盖的完整性，凡瓶盖打开或撕毁，一律不予退库。（二）质量问题。对于因质量问题退库的商品，应由仓库质检员根据商品质量评审办法对退库商品进行评审，如确实属于质量问题的，可以退库。（三）滞销原因。对于滞销原147、因退库的商品，应经业务部经理同意并口头或书面通知仓库保管员后，可以退库。二、对于上述原因退库的商品如五星大曲、四星大曲、三星大曲、铁盒金三星、铁盒王、45王、六角铁盒王、42情义结或者其他包装盒上注明设奖的商品（或业务部通知设奖的商品），还应保证盒盖的完整性，凡盒盖被打开或撕毁的，仓库保管员应将具体情况书面通知业务部经理，业务部经理根据具体情况作出处理决定后，可以办理退库。三、非上述原因而办理退库的商品，仓库保管员须在接到业务部经理口头或书面通知后，方可办理退库。四、对于可以退库的商品，业务员办理退库手续时，须向仓库质检员出具退库原因说明书，质检员根据退库原因说明书进行评审，填写退库评审报告单148、，业务员凭退库评审报告单，到业务部经理处开具商品退库通知单，办理退库手续。五、退库时限。凡办理商品退库者，必须在退库商品到达待处理库之日起一个月内办完退库手续，超过时限者，如出现退库商品损失，公司概不负责。二 OO 三年四月二十五日关于销售公司及销售人员费用开支收取发票时应注意事项的通知销售公司及销售人员：根据市国税局、地税局对我公司税收及发票检查的处理意见，为规范核算，保证票据合规合法，现将销售公司及销售人员在支付各种费用取得发票时应注意事项通知如下：1、取得的发票必须是税务部门印制或监制的正规发票。2、广告费必须是广告费专用发票。3、客户名称为：酒类销售有限责任公司4、在对外签定各种协议合149、同时，单位名称必须是：酒类销售有限责任公司，相关附件必须相符。5、销售公司及销售人员必须持符合上述要求的发票到财务部门办理结算，否则，财务部有权拒绝办理。6、望各分管负责人在初审时，积极配合。7、本通知由财务部负责解释。二 OOO 年四月二十五日通 知财务部、广告部：根据工作需要，现将广告宣传费结算程序做如下规定：一、发生的广告宣传费用的结算1、首先在销售公司广告部进行广告项目、合同编号及完成情况的登记审核，并由广告部具体负责人登记签字。2、已登记签字的结算凭证报销售公司总经理签批结算意见。3、根据销售公司总经理签批的结算意见在销售公司财务核算中心办理广告费结算通知单，其中财务联随同结算凭证报150、财务审计部进行票据审核盖章，对方单位联由销售公司财务核算中心每月汇总后传递给广告部进行核销。4、审核合格后的结算凭证报财务副总最后签批支付。二、预付广告宣传费的结算1、首先由具体经办人填写银行付款通知单，经广告部登记后报销售公司总经理签批意见，最后由财务副总经理签批预付。2、取得预付款的发票后，按已发生的广告宣传费结算程序办理，其中：广告部在登记时，必须注明“该款已预付，办理往来结算”字样，以免重复付款。三、促销品的结算促销品实行入出库制度，凭入库单和增值税专用发票在广告部登记，报销售公司总经理签批意见后在财务审计部进行票据审核，最后经财务副总签批支付。本通知从五月二十四日起开始执行，由广告部151、在登记时通知各广告商。酒业股份有限公司二 OO 二年五月二十日关于开具运输发票的通知根据市国家税务局通知，从 2001 年 6 月起，运输发票抵扣增值税的一般纳税人，应由运输部门开具运输发票，运输发票票面填写规范，并加盖运输部门公章，未达到以上要求的运输发票一律不允许抵扣增值税 。为贯彻落实国税局的通知精神，结合现行发票开具实际情况，现将运输发票开具有关事项通知如下：一、凡隶属为本单位产品运输及其他服务性车辆，必须到票证中心专职运输发票处开具发票，并加盖运输发票专用章。二、运输发票的票面应填写规范：详见票样。三、其他运输发票原则上不允许结帐，特殊情况下经财务审计部审核通过后方可允许结帐。四、未152、达到以上运输发票票面规定的要求，财务部一律不办理结算手续。五、本规定自 6 月 8 日起实施。二 OO 一年六月八日成品酒运输费结算管理办法为了规范公司运输费用的结算，维护公司及各承运商的利益，特制定本管理办法。一、运价1、600 公里以内按 0.54 元/吨.公里结算运费；2、600800 公里按 0.486 元/吨.公里结算运费；3、800 公里外按 0.432 元/吨.公里结算运费；4、部分山区（含五峰、来凤、鹤峰、建始、利川、咸丰、巴东、恩施、奉节、巫山、竹溪、竹山、房县、神龙架松柏、四川黔江、四川万县、重庆、重庆云阳、湖南龙山、湖南吉首、云南永善、云南昭通等）按 0.55 元/吨.公153、里结算运费；5、原按件结算运费的几个地区（其中 1*12 规格的 0.65 元/件，其余 0.325 元/件），现统一按吨.公里进行结算，松滋在原80 公里基础上增加 10 公里即 90 公里按折算后的 0.54 元/吨.公里结算运费，荆州(55 公里)按折算后的 0.79 元/吨.公里结算运费，当阳(51 公里)按折算后的 0.85 元/吨.公里结算运费，宜都（枝城）在原 48 公里的基础上增加 6 公里即 54 公里按折算后的0.9 元/吨.公里结算运费。并且上述四个地区不区分、江品成品库出货统一按上述里程数结算运费；6、成品库出货另在里程数基础上加 10 公里结算运费。二、特殊产品结算运154、费时重量调整至 10 公斤，具体品种如下：42 度天地盖四星（1*6）、48 度天地盖四星（1*6）、39 度五星（1*4）、52 度五星（1*4）、大曲 45 度珍品 1998（1*6）、42 度 1818（1*6）、45 度 1995 珍藏版大曲（1*6）、42 度 1995 珍藏版大曲（1*6）三、运费结算程序1、承运人按商品调拨单承运联（第五联）所计算出的运输费自行汇总，并填写运费结算汇总凭证；2、业务室负责人签字确认；3、结算中心审计人员打印“酒业运输费结算表”，并与承运联核对；4、审计人员按运输费的 2%开据管理费收款凭证，并收取管理费；5、承运人凭发票、运费汇总凭证及运费结算表结155、帐。四、其他事项1、承运人持有的 2006 年 3 月 20 日之前的承运联应在 4 月18 日前全部结清；2、每一时间段内运费全额结清，否则公司不再支付运输费，即要求承运联齐全，有承运联而清单上未反映，或者清单上有但承运联丢失的不予结算；3、对特殊商家，票证人员开票时，要按实际收货地点输入里程数，以免造成不必要的混乱。五、本办法自四月十八日起开始执行，由财务部负责解释,原酒业股份有限公司管理制度、规定汇编里销售广告业务管理类第 9 款“通知”（关于运输费用调价）同时作废。二 00 六年四月十三日货物运输事故处理办法为了使公司货物运输事故处理更加完善、合理、特制定以下处理办法：一、事故发生后，156、由事故司机通知公司保险经办人，并向保险公司报案，经办人随同保险公司人员到现场并作事故损失报告书，交保险公司确认。二、将报告书复印件交付票证中心，已开具调拨单的货物按全额开具退库调拨单，由财务保险经办人签字，未开具调拨单（借条）的货物，先开调拨单，销售业务室凭发货联取回借条，再按全额开具退库调拨单，运费联经办人存档。三、由财务保险经办人将退库调拨单交待处理库作退库处理（按全额退库，并批注实际入库数额及损失数额）。四、金额退库额与实际入库额之间的差额作为存货损失。五、财务保险经办人按照路途损失（零售价格）加上厂内返空损失（零售价加上返空所耗包装物、 人员工资、包装物金额=零售价所用包装物数量）向保157、险公司申报索赔。六、收到保险公司保险赔款后，交由销售公司财务冲费用（存货盘亏毁损）处理，不足部分由运输责任司机赔偿。七、向货运司机追回原调拨单运费联，保险经办人将调拨单运费联及退货通知单存档，货运司机配合保险经办人办理赔付手续，否则车调室不再安排运输业务。八、货物由运输责任人（司机）运回公司待处理仓库。二 OO 二年三月二十日关于规范公司广告用语及促销方式的管理办法为保障公司产品在市场顺利流通，规范公司生产经营活动，维护公司经济利益，更好的为产品销售做好售后服务。为依法进行广告宣传和产品促销，特制定本管理办法。第一条 凡公司相关部门（包括商家自行设奖）在产品包装、广告宣传、产品促销中，使用广告158、用语、促销方式的，均须遵守本办法。第二条 公司知识产权办负责公司广告语和促销方式的审查、备案。对其中有的广告语、促销方式可以制定统一使用标准的，各部门无须再交知识产权办审查，只须将样本或说明交知识产权办备案。第三条 相关部门涉及使用广告语和促销方式的，须先将拟定的操作方案或样稿，报知识产权办协助审查。第四条 经审查，符合相关法律法规可以使用的，知识产权办确认后交相关部门使用；对其中存在不符合相关法律法规的，知识产权办应提出修改意见或建议，由相关部门修改，符合相关法律法规后方可使用。第五条 对各地经销商自行设计的宣传单和设置的促销方式，凡涉及到我公司名称和产品的，各地销售人员均应协助商家索取样本159、，通过市场部交公司知识产权办审查，备案确认后，通知商家开始使用。第六条 知识产权办对相关部门报送的操作方案或样本，均应查阅相关法律法规，咨询相关执法部门，严格依法审查。第七条 凡促销用品直接随产品销售走的，由销售公司业务室在每月安全计划时，将投放产品品种及促销品类别通告技质部（知识产权办）。第八条 本办法由知识产权办负责解释，自下发之日起开始实施。酒业股份有限公司二 OO 三年五月十九日酒类流通随附单管理办法根据商务部酒类流通管理办法的规定，根据市场需要，现决定在省外市场统一使用酒类流通随附单，为规范管理，特制定本管理办法。第一条 酒类流通随附单是酒类流通溯源制度的重要凭证，只供本单位使用，必160、须妥善保管，不得重复使用、转借、代开、伪造和买卖随附单。如有遗失，应立即报告发放随附单的主管部门。第二条 随附单一式三联，第一联为存根；第二联为售货单位留存；第三联为随货同行。酒类流通附单使用完后，其存根需妥善保留，第一联及每本汇总表一并上缴发放随附单的商务主管部门，第二联在公司内保存一年。第三条 公司随附单的保管、领用、缴销、保存由销售业务室安排专人负责，对领用人、领用时间、领用随附单编号、缴销时间等情况如实登记。第四条 随附单的填写由物流中心（江口厂区由成品库）负责，填写随附单时，必须按单据要求的内容如实填写清楚。发同一批次货有不同品种的均应如实填写，同种产品生产时间不一样的应分开完整填写161、，未填写部分必须用斜线填充，填写后应与发货内容核对无误。随附单不得毁损，不能涂改，填写错误应写上“作废”并保留三联单。第五条销售业务室在物流中心领用时在随附单售货单位栏加盖发货专用章，每个仓库每次只能领用一本随附单，使用完后，须将存根上缴销售业务室查验后方可重新领取。第六条销售业务室应告知司机、业务员，将随附单交购货单位妥善保管，时间也应在一年左右为宜，购货单位当地有规定的从其规定。附：酒类流通随附单填写格式二 00 六年十一月十三日随附单格式酒 类 流 通 随 附 单2006 年月 日 编号 42000000000购货单位：公司 联系人： 电话：品名规格单位数量单价(元)金额(元)产地生产批162、号或生产日期填写具体产品名称容量瓶数件填写生产日期售货单位（盖章）：备案登记:420000100003填单人：售货单位地址：市马家店迎宾大道西段电话/传真：0717- 4229999发货人： 承运人： 车牌号：设备物资采购（加工）管理规定一、合同类（一）使用部门（车间）提出申请交设备部，设备部召集相关部门评审申请项目的可行性，制定采购（加工）计划，传生产部审核。（二）生产部将审核无误后的采购（加工）计划报分管副总经理审批后，会同设备部选择供方，签定购货（加工）合同。（三）生产部按合同相关要求，落实采购（加工）计划，到货（加工）后开具报检通知单传设备部。（四）设备部凭报检通知单对设备物资进行质量163、验收，合格后开具验收合格单。（五）生产部凭验收合格单按相关要求办理相关结算手续。二、非合同类（一）使用部门（车间）制定采购（加工）计划，交生产部审批并落实。（二）到货后，开具报检通知单传五金库，五金库通知使用部门（车间）进行质量验收，合格后办理入库相关手续。（三）生产部凭入库手续按相关要求办理结算相关手续。三、本管理规定自 2004 年 8 月 26 起实施并纳入公司管理制度、规定汇编。原设备物资供应及发放规定、五金材料管理办法、生产设备外修理、配件外加工管理规定同时废止。二 OO 四年八月十八日低值易耗品采购价格公示办法各部门、车间：为了完善民主管理，实行厂务公开，真正建立采购价格和渠道接受164、群众监督的机制，特制定本办法：一、公示范围生产、设备部门采购的低值易耗品（五金材料）单一品种累计金额超过壹仟元（包含壹仟元）的，都应公布采购单价、供货单位和使用单位。二、公示程序1、在公示范围之内的低值易耗品，采购员或业务员单位应先办理物资入库，持入库单在生产部登记预审后到财务部按规定办理结算。2、生产部在每月月末将上述登记结果汇总后移交总经办，由总经办统一填表公示。3、凡公示后有异议的价格，可直接拨打电话 4294299、4294588 反映。三、奖惩举报属实者，按虚报金额的 510%奖励。在采购业务中弄虚作假者，一经查实一律开除。酒业股份有限公司二 OO 一年七月二十六日物 资 供 应 管165、 理 办 法为建立完善的物流体系，加强供方及企业内部管理，提高工作效率，特制订本管理办法。一、本管理办法适用于公司相关部门、车间及合格供方。二、供方选择（一）在成为合格供方前，物供部须对对方质量保证能力、生产能力、相应的企业资格等进行考察，收集相关的资料组织生产部、技质部会审，报主管副总或总经理批准方可成为公司合格供方。物供部建立合格供方档案，编制合格供方目录。（二）凡与酒业发生业务往来的供货单位，一律不准任用市本地人员或酒业公司职工作为业务员。（三）凡与酒业没发生业务或即将发生业务的单位，不准请熟人或当地人员介绍参与业务。三、合同的签定供方在供应某物资（含纸品、铁盒包装物、酒瓶、瓶盖、防伪标166、内塞、泡沫、酒精、粮食、烟煤）前，供方必须与物供部签订（物资）定作合同。内容包括品名、材质、标样号、质量要求、价格控制、交货条件、结算方式、设计专利、质量异议仲裁、终止合同事宜等，双方无异议后由主管领导或委托授权人签字，加盖公章即可生效。四、物资订购（一）每月 25 日，物供部对照仓库报表对所有合格包装进行清查盘点，依据销售、生产计划充分考虑储备（按不同季节、不同品种）编制当月采购计划和清单，报主管副总审批。（二）物供部按审批的计划逐个向供方书面下达当月酒业股份有限公司包装物订购单（见附表 1）。（三）供方必须凭物供部下达的当月订购单组织生产，如需适当库存安全储备量的物资，供方必须与供应部沟167、通决定是否储备，凡私自生产超量的，后果由供方负责。（四）如当月订购单数量未执行完（或未通知供货）的，未执行完的数量滚动到下月执行，依此类推。同时，每月货款结算时，各供方应主动将订购计划、供货情况与供应部进行对帐，避免重复生产或漏生产等现象的发生。（五）物供部对每批供货物资做好台帐，随时掌握采购计划的执行情况及包装生产使用情况，以便及时与销售联系是否追加采购（见附表 2物资申请追加采购计划表）。（六）物供部对物资的价格依市场行情、使用数量等情况，每月或一个季度对其进行调控，并以电话（或传真）方式通知相应供方。供方不得直接向本公司相关人员了解储备及使用情况。五、物资交货及验收（一）供方接到订购单后168、，迅速组织生产，凭供应部电话通知（或传真）在规定时间内供货，凡未接到通知（或传真）而私自供货的，供应部一律拒绝开票。同时，供方在发货时，应将送货司机车牌、联系电话等情况反馈到供应部，供应部作好记录。（二）物供部依据销售、生产所需对所有物资采购计划进行调控。对每购进的一批（或一车）物资，检验室、仓库凭物供部开具的采购订单和物品报检通知单进行检验、收货；凡无采购订单或无物品报检通知单的，检验室、仓库有权拒绝检验和收货（特殊情况：如生产急需、双休来不急开票时，应与供应部联系，及时补办相关手续）。（三）对购进的每批物资，物供部派专人引导对方检验、入库，经检验不合格的，依据检验所定结论，当即给予处理（处169、理时间一般不超过一个星期），从而避免混用，占库等现象。（四）物资包装要求1、所供物资在打包捆扎时必须牢固，数量适中，便于搬运和堆放，同时每件物资在外包装上必须注明出厂标签（含出厂日期、规格、度数、品名、数量、生产厂家等）。2、玻璃制品一律使用麻袋、纸箱或新蛇皮袋包装，杜绝使用“纯碱或装过化学物资”的回收袋、脏袋（每个酒瓶应尽量使用保护层，如塑料网等）。3、凡未达到以上要求的 ，检验室、仓库有权拒绝验收，并要求其整改到位为止。六、物资清查每月 20 日，物供部会同技质部、生产部对各仓库物资的质量状态、数量等进行清查盘点，形成清查盘点结果记录，报主管副总、技质部、生产部。七、货款结算（一）供方按公170、司规定的时间办理相关正式入库手续和发票，统一交物供部核算员对其数量、价格等进行审核，再交主管领导审批转交财务入帐，逾期拒绝办理。（二）每月底，物供部凭公司财务部下发的供方往来帐目清单编制货款结算计划表报主管领导审批，物供部按审批的计划与供方结算，建立供方往来帐目。八、供应部工作要求（一）供应部人员必须明确自己的职责和权限，切实做好本职工作，做到职责到位，责任到人。（二）物供部人员必须以公司利益为重，积极工作，服从管理，服从安排。待人热情，不亢不卑，公私分明，廉洁奉公。（三）严格考核制度，遵守劳动纪律和公司各项规章制度。（四）谢绝各外来供应商的宴请，来客一律在公司食堂就餐。不准与供应商打牌、赌博171、等，严禁接受对方礼金。（五）凡违反以上规定，视情节轻重给予当事人扣罚奖金、待岗、停职等处理。本管理办法自 2003 年 6 月 10 日起执行。酒业股份有限公司二 OO 三年五月二十一日酒业股份有限公司材料采购及结算管理办法根据公司目前材料采购量大，供货渠道多的现状，为加强材料采购的管理，规范材料采购价格及结算程序，公司特制定材料采购及结算管理办法。一、成立谦泰吉物资贸易有限责任公司，公司生产经营所需物资，均由该公司负责采购。二、成立由总经理任组长、相关负责人参加的公司财务物价工作领导小组，全面负责公司财务收支、物价审定、结算审核、审批等财务物价方面的管理工作。三、财务、物价工作领导小组每月 172、25 日左右由组长主持召开一次财务物价综合平衡会议，检查当月财务物价工作执行情况，并根据各部门提出的下月财务收支及材料采购计划，综合平衡下月的财务物价工作。四、财务收支及采购计划分别由以下部门提出：1、销售公司提出本月产品销量和资金回笼计划。2、生产部、设备动力部、技术质检部提出当月生产所需原材料、包装物、辅助材料、备件及技术改造等物资需求计划。3、物资贸易公司根据物资需求计划和库存情况，在充分考虑合理储备的情况下，编制当月材料采购计划。材料采购计划包括材料名称、采购数量、单价、供应单位、当月需支付货款金额及有关情况说明。（见附表）4、材料采购计划经财务物价工作领导小组综合平衡，由总经理签字批173、准后执行。五、结算审批程序1、凡生产经营所需各类物资，必须按照公司财务物价工作领导小组综合平衡后的材料采购计划进行采购。2、需过磅验量的材料进厂时，必须首先在计量室过磅，开具计量过磅验收凭证，然后由物资供应部开具送货通知单，送质检部门验收质量，检验合格者开具包装物检验回执单，质量不合格者，拒绝入库。3、凡不需过磅验量的，每批材料进厂后，可直接由物资供应部开具送货通知单送质检部门验收质量，检验合格者开具包装物检验回执单，质量不合格者拒绝入库。4、经检验合格的材料，由仓库保管员验收实际数量，并办理材料验收入库手续（具体方法参照暂收货物管理办法）。5、供货单位凭过磅单、质量检验合格单、材料订购单、材174、料验收入库单、供货单位合格的销售发票（或估价入帐凭证）及有关附件，经具体经办人、物资供应部负责人及供应主管副总经理审核签字后，报财务审计部进行票据审核盖章。6、财务主管副总经理根据财务物价工作领导小组批准的材料采购计划的安排，具体负责审批并办理材料采购结算。7、已办理入库手续的采购材料，必须在当月由供货单位开具销售发票（或估价入帐凭证），连同过磅单、材料订购单、检验合格单、产品验收入库单，在 25 日前报财务审计部办理帐务往来结算，逾期财务部有权拒绝办理，由此造成帐物不相符的，由供货单位自行负责，并视情节轻重给予相应处罚，对往来帐上无货款而又不办理帐务结算的供货单位，不论欠款多少，财务部有权拒175、付货款。8、凡已付款的采购物资，必须取得由供货单位开具的销售发票，对货物已进厂，货款已付清而未取得发票的，由具体经办人负责，因无发票而无法结算帐务的，可视金额大小，给予具体经办人罚款处理，或记入个人欠款。9、每月货款支付时间为 8 日至 20 日之间。六、本办法从二 OO 一年一月开始执行。二 OO 一年一月酒业公司暂收货物管理办法为加强企业管理，提高库存货物管理质量，根据目前公司实际状况，特制定暂收货物管理办法：一、暂收货物的范围：凡物资供应部采购进厂无法抽检确定合格数量，只能经使用后确定合格数量的货物，均属物资供应部暂收货物。二、暂收货物的管理：暂收货物由收货单位开具货物暂收凭证（一式五联176、:存根、供方正式入库、供应、仓库、搬运结算），暂收凭证不是财务结算的有效依据。等货物使用合格后,供方单位必须凭货物暂收凭证（供方正式入库联）办理正式入库手续,报财务结算。三、暂收货物的核算：暂收货物由物资供应部依据暂收凭证（供应联）登记暂收货物数量，收货单位根据使用情况开具正式入库单（一式四联：存根、财务结算、仓库留存、搬运结算），办理正式入库手续，在正式入库单备注栏注明：货物暂收时间、数量、暂收单号码、不合格数量等，并在正式入库单搬运结算联上加盖“暂收货物入库，供应部留用下帐”字样，连同财务结算联报物资供应部核算员签字，结转暂收货物结存数量。四、本办法由物资供应部、财务部负责解释。五、本办法177、从二 000 年三月二十六日起执行。二 OOO 年三月粮食采购管理办法一、合格供方的选择1、物资供应部应根据相关信息和供方提供的相关资质证明进行评审。选择讲诚信、实力强的供应商为合格供方。2、一年内若三次提供小样不合格或两次大、小样不符，将取消该供方资格。二、采购合同的签定1、由物资供应部通知供方将小样及时送到后编制密码并备档，然后将已编制密码的小样传递至生产总调度室。2、生产总调度室组织相关人员对小样进行评审，本着同等质量比价格，同等价格比质量的原则，选出最佳合格样。并开据评审报告单传至物资供应部，然后将小样传至相关粮库。3、物资供应部将评审报告单按密码编号，填上对应的供方名称上报主管副总经178、理。4、根据主管副总经理的指示和要求，由物资供应部通知有合格小样的供方，根据生产计划签定采购合同。三、粮食进货及检验1、粮食到公司后，由物资供应部开据报检通知单，并注明参照小样密码号传至相关粮库。2、粮库凭报检通知单，参照小样进行感观检验和理化检验，合格后过磅，开据过磅单，通知搬运队按指定仓位入库。凭过磅单办理入库手续。四、不合格品的控制1、符合小样标准的所含杂质在办理入库手续时应据实扣除。2、凡低于小样标准，仓库应迅速上报至生产总调度室，由生产总调度室组织相关人员进行评审，并根据不符合程度作有条件的让步接收、拒收、赔偿损失、违约罚款等处理结论，开据评审报告报主管副总经理审批。3、将经过主管副179、总经理审批后的评审报告传至物资供应部，由物资供应部按评审报告的处理结论负责落实实施，并将实施后的结果回执到生产总调度室。4、该批次小样合同执行完后，由物资供应部通知该小样作废。五、职责和要求1、不得选择关系供方、走后门供方和个人利益供方。2、不得将密码所含相关信息随意修改或对外透露。3、相关责任人严格按程序操作，并签字负责，各程序不得疏忽和遗漏。4、对供方热情、主动，但不得损害本公司利益或形象。不得刁难供方或向供方索取个人利益，5、对违反上述规定的责任人，视情节轻重按公司有关规定将作罚款、取消奖金、下调工资、调换岗位、辞退和追究法律责任等相应处理。二 OO 六年七月十一日基酒采购管理办法一、合180、格供方的选择1、生产总调度室根据相关信息和供方提供的相关资质证明进行评审。选择实力强、讲诚信的白酒生产厂家为合格供方。2、一年内若两次大、小样不符，将取消该供方资格。二、采购类别、标准及价格的制定1、基酒采购的香型和级别有：米香型：一级酱香型：优级浓香单粮型：普级、一级、优级、调味、特调、陈味浓香多粮型：优级、调味、特调、陈味2、总工办负责制定各类级别基酒质量检验标准。3、生产总调度室参照市场价格对各类级别基酒制定采购价格。三、采购合同的签定1、由生产总调度室通知合格供方传送小样，然后将小样编制密码备档后传至总工办。2、总工办组织公司评酒员对小样进行感官尝评和理化检验，开据评审报告单传至生产总181、调度室，并将合格样备存。3、生产总调度室将评审报告单按密码编号填上对应的供方名称上报主管副总经理。4、勾储车间根据每月生产计划编制需求计划，报主管副总经理审批后传至生产总调度室。5、生产总调度室根据需求计划编制采购计划，报主管副总经理审批，并根据主管副总经理的指示和要求，通知合格供方签定采购合同。四、进货及检验1、基酒到公司后，由生产总调度室按照所定合同规定的有关要求进行审核，若与条款相符，开据报检通知单，并注明参照小样密码编号传至总工办。2、总工办凭报检通知单，组织评酒员对基酒参照对应小样进行感观鉴定和理化检验，开据检验合格报告单传至勾储车间。3、勾储车间对检验报告单进行审核无误后，通知磅房182、计量，开据过磅单，凭过磅单组织卸货，办理入库手续。五、不合格品的控制1、小样有效期为半年。若小样所代表的基酒数量按合同提前执行完，则小样随即作废。2、凡大样低于小样标准，总工办应迅速组织采购、评检等相关人员进行评审，并根据不合格程度，作有条件的让步接收、拒收、赔偿损失、违约罚款等处理结论，开据评审报告报主管副总经理审批，传至生产总调度室。3、生产总调度室按评审报告的处理结论负责落实实施，并将实施结果回执到总工办。六、职责和要求1、不得选择关系供方、走后门供方和个人利益供方。2、不得将密码所含相关信息随意修改或对外透露。3、相关责任人严格按程序操作，并签字负责，各程序不得疏忽和遗漏。4、对供方热183、情、主动，但不得损害本公司利益或形象，不得刁难供方或向供方索取个人利益。5、对违反上述规定的责任人，视情节轻重按公司有关规定将作罚款、取消奖金、下调工资、调换岗位、辞退和追究法律责任等相应处理。二 OO 六年七月十一日包装设计奖励办法为提升公司产品形象,充分发挥包装设计人员的创造性和积极性,鼓励设计人员收集了解印刷新技术、新工艺、新材料，提高包装设计创新意识和能力，对设计人员设计投产的作品给予奖励。包装的设计需考虑结构合理、防伪性能强、结合产品档次考虑材料的应用，尽可能降低包装成本，提高观赏性。一、高档及商家买断产品包装1、三星、四星、五星、谦泰吉同等档次设计选中一款投产后一次性奖励贰仟元。2184、专供、商家买断产品设计选中一款投产后一次性奖励壹仟元。二、中低档产品包装1、设计选中整套包装（盒、箱、标）投产后一次性奖励捌佰元。2、单项包装（瓶、盖、箱等）设计选中投产后一次性奖励肆佰元。三、对提出新技术、新工艺、新材料的奖励办法在不降低产品档次、功能的前提下，提出运用新技术、新工艺、新材料降低包装成本的，按所节约成本的百分之一给予奖励。四、以上奖励事项由总经办、物资供应部、财务部核实，报主管副总审批后奖励给设计该产品的设计人员。五、自 2006 年 3 月以后的设计成果按本办法执行。二 00 六年十一月十五日安全生产管理制度一、安全工作在总经理领导下，实行主管副总经理负责制。公司设立由主185、管安全生产的副总经理负责的安全领导机构，负责全公司的日常安全生产工作。二、各部门、车间第一负责人为本单位的安全生产责任人，可指定一名副职以上干部负责本单位的日常安全生产工作。三、各班组长为班组的安全责任人，可指定一名经验丰富的工人为班组的安全员，负责执行和监督各级安全生产要求的落实和检查。四、凡新招录的员工和外来短期务工人员，经三级安全教育后才能安排上岗作业。五、在岗职工应自觉遵守安全操作规程，不得违章操作，并有权制止他人违章操作行为。六、大宗易燃物资转运，需在转运现场和运输车辆上配备足够的消防器材或现场监护人员。七、本公司对新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工186、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。八、公司生产区域（除指定的固定动火区外）均为禁火区，在禁火区内严禁吸烟和燃点火种。如禁火区内因生产、维修需要动火的，严格按照公司禁火区动火管理规定执行。九、厂内的消防器材和设施属特殊装备，任何人不得随意动用和挪用，违者将按照有关规定处理或造成严重后果的交司法机关处理。十、破坏消防器材和设施的，情节轻微的由公司处理；情节严重的交由公安机关处理。十一、专职消防管理人员要经常检查和更新全公司消防器材和设施，使之处于良好状态。十二、各部门、车间对已发现的事故隐患要迅速整改，消除隐患。十三、各部门、车间负责人对所属范围内出现的各种安全事故，要实行四187、不放过的原则。即：事故原因不清楚不放过；事故责任不清楚和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。十四、公司安全生产领导机构每月进行一次安全大检查，并向全公司通报安全检查情况。十五、公司实行安全生产一票否决制，凡在本年度出现安全生产事故的单位不能参加本年度评选先进单位，事故责任人不能评选先进个人。十六、对安全生产的先进单位和个人以及在促进安全生产中有突出贡献的人员给予奖励或记功。 酒业股份有限公司二 OO 二年十一月关于收存货款及换币工作中有关安全事项的通知销售公司、财务部：根据公安机关的有关通知精神，为保证公司货币资金安全，现就收存货款及换币工作中应注意的188、安全事项通知如下：一、业务员收取的各种票据及现金回公司后应迅速交相应收款部门。二、收款人员在收款时，应先清点数额，是否与业务员（经销商）所交金额相符，然后将其款通过验钞机点验识别，并汇总其总金额，确认无异后给交款人员开具收款凭证或发票。三、存提款的通知程序：由财务部负责人或存提款部门负责人通知安保部负责人，由安保部负责人届时安排押款人员。四、为确保资金安全，大额现金存、取时，必须有保卫人员押解及专车护送。五、换币人员在接到换币通知后，请立即组织换币有关事项，并专人专车押解护送。六、由于公司业务量随之加大的特殊情况，为保证货币安全 ，在收存货款及换币时所需的车辆，尽量使用公司内部车辆，由销售公司189、统一安排。七、收存货款及换币人员在工作中，要认真仔细，严格按本通知办理。二 00 二年十二月十日酒业股份有限公司上岗证管理办法为了规范企业管理，维护公司正常的生产经营秩序，树立良好的公司形象，特制订本办法。第一条 公司实行工作期间佩戴上岗证制度。第二条 公司员工在经过培训、考核合格上岗后，必须办理上岗证。第三条 上岗证由各部门收集照片后交总经办汇总，经核实无误后制订、颁发。第四条 公司人员工作时必须佩戴上岗证（公司高级管理人员例外）。第五条 上岗证作为进出公司唯一的通行证，安保部有权监督检查，未履行规定手续，无证人员一律不准进入公司。第六条 从事特殊工种人员应持特殊岗位证上岗。第七条 外来人员190、进公司时，安保部应问明情况，作好登记工作。第八条 上级或业务单位来公司，由接待人员引导进入厂区。第九条 因公司实际需要，在公司内部作业的流动人员，由相关部门在总经办领取临时出入证，离公司时，完整归还总经办。第十条 凡新进公司人员一律到总经办登记注册，办理上岗证。第十一条 凡调离或解除劳动合同的人员，在离开公司前由相关部门负责人负责将上岗证收回，并交总经办注销。第十二条 丢失上岗证的人员，应由部门负责人出具证明后及时到总经办申请补办。补办期间暂用临时出入证。第十三条 违反本办法第五条扣发相关人员工资 5 元/次；违反本办法第十一条，由相关部门负责人承担相应责任。第十四条 保卫部不定期对上岗证的佩191、戴情况随机检查，凡发现一次在工作时未戴上岗证的罚款 5 元。凡发现一次持假证的一律没收并罚款 100 元。第十五 条本办法自 2001 年 10 月 11 日起实施。酒业股份有限公司二 OO 一年十月九日出入厂区管理制度一、公司员工凭上岗证出入厂区，上岗证管理参照上岗证管理办法执行。二、工作时间谢绝会客，外来参观人员由接待人员请示部门负责人同意，凭部门负责人电话通知安保部放行。外来参观人员进入厂区应有我公司接待人员全程陪同，否则厂区各部门、车间均应拒绝接待并向安保部报告。三、各种车辆凭报检单或派遣单登记出入，无关车辆一律不得进入厂区。四、各种物资出入厂区凭相关部门、车间负责人书面证明并登记放行192、。外运废弃包装物、酒糟车辆凭加盖相关承包人印章的出门证放行。五、凡进入厂区的车辆行驶速度不得超过 15 公里/小时。六、凡进入厂区的车辆不得乱停乱放，要保证道路和各出入口的畅通。七、凡进入厂区的人员严禁吸烟和使用明火（持动火证动火除外）发现一次罚款 100 元。八、凡进入厂区的人员不得损坏公共财物和设施，如有损坏照价赔偿，并视损坏程度给予罚款。九、凡进入厂区的人员不得打架、滋事，不得影响工人正常工作、扰乱正常生产经营秩序。十、勾储车间为参观禁区，除副总经理以上高管人员亲自陪同外，外来人员一律不得进入。十一、凡进入厂区的人员，不得进行拍照、录像、绘图和盗取公司秘密等活动。十二、凡进入厂区的人员，193、必须遵守厂规厂纪。爱护生产环境，不得随地吐痰，乱扔果皮纸屑等污染生产环境。十三、关于厂区停放车辆的通知、外来务工人员管理规定自本制度发布之日起废止。二 00 六年七月十二日生产岗位临时工管理规定一、适用范围本规定适用于大曲车间、包装车间、 保健酒车间、搬运队。二、录用条件1、初中以上文化程度，年龄 1835 周岁。2、视力在 0.8 以上，身体状况良好，无传染性疾病。3、遵纪守法、勤奋好学、吃苦耐劳、作风正派。三、录用程序1、临时工用人单位根据需要，向生产部申报需求计划。2、生产部对计划进行核实，确定对相关岗位进行调整或招聘。需招聘的制定招聘计划，报生产副总审批后进行招聘。3、总经办根据审批计194、划，凭新录用人员的身份证、毕业证、健康证办理登记，填写简历。发给临时上岗证，开具调令到生产部报到。4、生产部凭总经办开具的调令安排落实人员到岗。5、到岗人员应接受一周的岗位培训，培训期间发基本生活费（8 元/天。计件制岗位由车间支付，新建车间除外）。6、培训期满，经考核合格后，试用期一个月（试用期间发岗位工资的 80%），试用期满后由用人部门开具合格证明，经生产部审核后到总经办办理正式录用手续。发给正式上岗证，并将其纳入人力资源管理控制程序。四、辞退条件（符合任意一条）1、发现未按上述程序录用的人员。2、培训考试或试用不合格的人员。3、有严重违章、违纪或违法行为的人员。4、非职业所致的身体原因195、而不适应本公司生产相关要求的人员。5、年满 45 周岁的人员。本规定自即日起执行。酒业股份有限公司二 OO 四年四月二十日生产车间工资结算管理办法一、目的1、满足经济责任制实施需要。2、规范结算程序。3、维护公司和员工利益。二、程序1、凭生产成品入库单结算计件工资；凭勾储车间、包装库出库单结算奖赔；凭设备部出库单据结算低耗；凭技术质检部水电抄表实数结算水、电消耗。供方赔损、非生产用工由相关部门出具证明。凭员工绩效核算工资，编制工资发放表。上述所有项都需经车间主任签字认可后传递至生产部。2、生产部凭上述依据逐一认定并开具相关证明，无误后传总经办。3、总经办凭生产部认定后的各项及相关证明逐一审核，196、然后办理结算并传财务部。4、财务部凭总经办审核后的工资表进行终审，无误后办理工资发放手续。三、要求1、保障员工所得，工资不得另为他用。2、计算精确，严禁弄虚作假。违反上述各项条款，将按有关制度进行处理并追究其管理责任。酒业股份有限公司2004 年 6 月 10 日供方赔损管理办法一、目的为维护公司利益、规范供方管理、简化赔损程序，制定本办法：二、工作程序1、因供方原因在生产车间直接产生的损失，先由车间向供应部提出赔偿申请。2、供应部会同相关部门及供方到生产车间进行实地评审，并签字认可（供方不在场时，相关部门评审后，供应部及时将评审结果通知供方，确认后执行）。3、根据对损失的评审结果，开具赔损通197、知到供应部。4、供应部凭赔损通知所定金额开具下帐通知单到财务部。5、财务部凭供应部开具的下帐通知单在供方往来帐上扣除赔损部分，并开具证明到生产部。6、生产部凭财务部开具的证明，按照相关标准对车间损失部分进行核算并纳入车间工资结算表。三、管理规定对赔损有以下行为者将按公司有关制度进行处理：1、瞒报损失，多报或少报损失。2、指定供方直接用现金支付。3、在手续传递过程中弄虚作假。4、以损失为由，故意刁难供方。 酒业股份有限公司2004 年 6 月 10 日物流防伪标识管理办法一、物流防伪标识采购（一）物资供应部在采购标识时应通知供货方在每件外包装上标明标识生产日期及配套规格。物资到厂后，由物资供应部198、开具报检通知单，注明相应日期及规格并进行登记。（二）技术质检部按供应部报检单进行检验。检验合格后即可通知入库；不合格品入库后按规定报废程序处理。（三）仓库按供应部报检单仔细清点数量无误后，办理防伪标暂收入库手续。二、物流防伪标识存放（一）物流防伪标识经检验合格入库后，仓库应对其生产日期箱号及规格进行登记，分批次按配套规格存放在专制标识箱内，视为重要物资严格保管。（二）车间生产过程中应派专人保管标识，人员离岗时应存放至专用箱中。（三）标识存放期间应保持箱内干燥，防潮、防火、防蛀。三、物流防伪标识领用（一）标识只限于公司内生产过程中领用，其他部门若工作需要领用须由主管副总经理签字证明用途。（二）公199、司内以车间为单位（含返装库）建立标识领用台帐。车间核算员分班每天考核。车间班长负责标识使用过程中的领退手续。车间生产过程中破损标识应分班集中收集，当天生产结束后连同剩余标识退返仓库。破损标、不合格标由生产部负责组织安保部、物管部每月 28 号安排销毁。（三）车间仓库保管员在分发标识时应遵循先进先出原则，认真核对数量，并如实登记标识的生产日期、箱号及规格，填写标识领用台帐，做到领用数=生产入库数+破损数+剩余退库标识，收发双方应在领用台帐上签字认可。（四）车间必须把标识作为重要物资保管和使用。（五）车间按月将领用台帐汇总，报财务部审查核对。四、物流防伪标使用（一）物流防伪标识分为箱标和盒标。按产200、品规格有1+3、1+4、1+6 型等，一组标识所含信息互相关联、不可分割。（二）基于标识的特殊性，车间人员在贴标过程中，一组标识应粘贴在一件产品上，不得互混。（三）箱标应统一粘贴在外箱右上角。（四）贴标人员在贴标操作中，若发现盒标损坏或人为不小心损坏，则用备用盒标替换。若发现箱标损坏或人为不小心损坏，则用笔将箱标上物流码（条形码下方数字）抄在外箱规定位置，但当一组标识损坏达到 3 枚以上（含 3 枚），则应换用另一组标识。（五）车间入库工在成品入库时，应将贴有标识的一侧统一朝向便于采集操作的方向。（六）一天工作结束后，对于不能装足一件的产品，不贴标存留车间，待下次生产时成装。二 OO 五年九月201、十六日产品数据信息采集管理办法一、采集程序1、仓库当班保管员于工作当日到库房数据上传人员处领取数据采集器，确认采集器运行正常。2、车间保管员应严格按照数据采集器使用说明书，确认输入信息无误后，进行产品出库采集，不得多采、漏采或漏采后随意采集其他本不应本次出库的产品信息以充数。3、数据采集实行“一单一采及时上传”，当日工作结束后归还采集器。二、数据上传程序1、上传人员收到采集器后，即进行数据上传。上传应严格按照数据采集器数据下载工作流程进行操作，所有上传数据须保存在指定的专用文件夹内。2、进入企业产品物流防伪信息管理系统，确认产品名称、商家名称和编码无误后，将产品信息上传至系统平台。3、上传完成202、后，如实填写工作记录，及时将出库不成功的条码发回兆信公司。三、数据采集器管理（一）数据采集器由设备动力部负责管理。设备动力部应将其列入设备台帐。（二）数据采集器维护工作由公司微机控制中心协助设备动力部完成。采集器若需返厂维修，由物资供应部制定设备维修计划报设备动力部确认后办理。（三）数据采集器分配给各车间使用，由数据上传工作人员负责保管。仓库保管员到数据上传工作点领取采集器，任务完成后归还，使用过程中保管员对采集器全权负责，严禁违规操作。各当班数据上传工作人员应认真填写设备运行记录，月底汇总分报设备动力部和物资供应部。使用过程中若发现问题及时上报车间处理。（四）为尽可能延长采集器电源（电池）的203、使用时限，无采集任务时，采集器应始终保持关机状态。（五）数据采集器若因人为损坏，物资供应部将视其情节提出处理意见报分管副总经理批准后对责任人进行处罚。二 OO 五年九月十五日关于经济技术创新评估鉴定的管理办法（试行）一、总则为增强公司员工的主人翁责任感，鼓励公司员工积极参与经济技术创新，增效节能，促进企业的技术进步和经济效益的不断提高，特制定本办法。二、组织领导公司成立经济技术创新评估鉴定小组：组 长：李代华副组长：刘前生成 员：蔡兵、董广清、时卫平、李净、胡维福、李艳华、淡卫东、左友新、陈明贵鉴定小组下设办公室，负责经济技术创新评估的日常工作，由左友新同志任办公室主任。三、鉴定范围1、某一项204、成果在本行业取得领先或突破；2、非本职工作的建议或成果。四、鉴定类别1、新产品开发项目。2、新设备的添置。3、设备、设施的改造。4、增收节支，增产节约的成果。5、生产工艺的改进。6、其它。如管理模式、操作技能等。7、理论成果，例如在国家级权威刊物发表的论文。五、立项鉴定程序1、申报程序由申报单位或个人将拟定实施的创新课题形成详实的书面材料，报经济技术创新评估鉴定小组办公室，鉴定小组办公室与相关职能部门会商后决定是否上报鉴定小组评审。2、评审、立项经评审小组对该课题进行其实用性、先进性、效益性、可行性考核评估，确定可否立项。经评审同意立项的课题，评审小组根据实际情况确定是否给予必要支持或提供必要205、条件。3、试制、试验、试行申报单位或个人进行实地试制、试验和试运行，待项目实施运行稳定，且有一定的科学依据、量化数据后报评审小组。4、鉴定验收评审小组经鉴定验收后对该项目进行效益分析（含经济效益和社会效益），作出评估评价，并出示书面鉴定报告报总经理审核并实施奖励。六、奖励标准1、经评审鉴定可直接计算经济效益的技术革新项目，奖励分为五个等级。奖励等级年创价值资金额荣誉奖一一百万元以上五万元至八万元推荐市劳模二五十万元以上一百万元以下二万伍千元至五万元推荐立功三十万元以上五十万元以下五千元至五千元通报表扬四一万元以上十万元以下五百元至五千元通报表扬五一万元以下五百元以下表扬本项所称“以上”含本数，206、“以下”不含本数。2、提出合理化建议或者进行技术改进取得显著效益但无法计算明确价值者，可参照上述标准实施奖励。3、集体取得技术创新项目的奖金，按照个人贡献大小合理分配。七、知识产权的归属1、在实验过程中的发明、外观设计专利申请权归公司所有。2、职务发明创造的所有权归公司。八、监督检查1、公司工会和职工代表大会有权监督本办法的执行，可以对项目的处理、实施、奖励等问题向有关部门提出质询。2、对弄虚作假取荣誉者，应当由授奖单位撤销荣誉称号，扣回所得奖金。二 00 四年五月十二日售后服务管理办法为了维护公司的合法权益，确保消费者利益保护落到实处，提高产品市场竞争力，制定本办法，适用于售后服务活动的全过207、程的控制管理。一、售后服务人员职责权限（一）、负责辖区的质量异议及纠纷的协调解决，包括顾客的投诉，职能部门的异议异案协调处理。同时做好市场巡查。（二）、负责了解辖区的产品质量动态变化，跟踪了解产品质量情况。若发生批量性质量事故（如白色悬浮物，包装发霉）立即报告公司，采取应急措施，督导业务员对产品实行招回，防止影响扩大。（三）、负责了解辖区内产品的销售流向，竞争对手的基本情况（如产品名称、价格、包装特点），并每季度购买样酒两瓶。（四）、每两个月对辖区发生的质量投诉解决的结果以及产品的市场占有率和竞争对手的基本情况形成书面市场调查和处理情况报告，由售后服务主管汇总后呈报公司主要领导。（五）、加强与208、辖区业务员的沟通和配合，确保信息传递畅通。二、工作程序管理（一）、售后服务人员实行实行区域负责制（二）、每月售后服务人员在市场工作 18-22 天，每月轮流在公司上班一周。（三）、每位售后服务人员考勤管理，每天用当地座机上午九时左右向技术质检部报告自己所在位置，事情处理进展，需要公司配合解决的问题，或需要公司决策的事情。三、费用管理（一）、每位售后服务人员完成规定任务考核合格者，凭电话费发票报销 200 元通信费。（二）、售后服务人员出差办事按 150 元每天包干制执行，以住宿发票为依据。（三）、在外遇到特殊情况须招待职能部门先向部门负责人申请，经同意后按每桌 300 元标准执行。附：售后服务人员辖区分布