1、煤业公司物资计划申报验收入库制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资计划申报管理制度1、编制 各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的计划申报表进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与计划申报表一致，但必须专人办理。2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制制，事先应充分调研，物资资采购计划内容包括:物资资编码、物资名称、规格型型号、数量等规格型号及技技术参数，应体现准确性与与先进性，材料计2、划申报表表中的物料编码不能为空。3、审核程序 物资计划申报表编制完成成以后经部门负责人，生产产矿长签字审核后报供应科科汇总，供应科分类后会同同库房将计划申报表进行勾勾审核对，库存无货或不能能满足使用要求的编制计计划汇总表重新提报，经经供应科长签字后提报矿长长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分分门别类进行采购。4、考核 因申报失误误影响生产或造成经济损失失的，申报单位的负责人承承担损失的5%，申报数量量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对对责任人处于100-3000元罚款。物资采购价价格管理制度1、供供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过过实地调研，对资质齐全、有良好的3、资金财务状况、有良好信誉的商家进行询询价。2、可通过网上查查询、电话询价对符合矿方方要求的产品进行核实型号号、性能、价格并作出相应应记录。3、对所收集的的调研资料进行汇总，结合合原始数据或历史数据等资资料进行对比，生成比价价记录表于当月28日前前报出。4、对确定的商商家，矿方要与之建立良好好的合作，同时，专职市场场调研员对供应商进行星级级评价，纳入供应商档案管管理。5、常用物资、小小型材料、低值易耗品、单单件价格在3000元以下下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进进入库。6、单项价值在在3000元以上或一次采采购一万元以上的物资，由由供应科组织召开比选会议议，相关科室参与，比质比比价4、，确定供应厂家，参考考计划签订合同（一式四份份，供货商、供应科、办公公室、财务科各一份）。7、大型材料、单项价值在在10万元以上的物资，报报恒惠公司采购或招标采购购。供应科负责搜集物资相相关资料和招标资料，参考考计划签订合同。（一式四四份，供货商、供应科、办办公室、财务科各一份）8、定价执行“三权分离”制度，即供应科设专职市市场调研比价员、办公室设设合同管理员、财务科设材材料会计，对供应科确定的的价格，办公室在相应合同同上加盖公章时抽检价格情情况，对价格严重偏离市场场价的，可拒绝盖章，财务务科在留存相应合同时，同同样抽检价格情况，对价格格严重不实者，可将合同退退回。物资验收入库制度1、供应科依5、据材料计划划和合同负责组织材料的验验收入库工作，内部实行验验收、库管、开单三岗分离离制度，无申报计划或合同同不得验收入库。2、通通用材料、低值易耗品由供供应科设专职验收员目测验验收，验收合格后填制验收收单（一式三联，验收部门门、供货商、供应科各一联联），库管员凭验收单输入入库手续，入库单一式三联联，库管、供应科、财务科科各一联，同时按照材料条条码的编码规则编制条形码码，条形码为一码两张，一一张粘贴于材料明显位置，一张粘贴于入库单背面。3、性能专业的设备和和材料必须由专业科室派专专人和供应科共同验收，验验收合格办理入库手续，不不合格的予以退货。4、验收工作主要包括：技术术验收、资料验收、质量验验6、收、数量验收，其中技术术验收主要是核对产品型号号、性能，资料验收主要包包括：煤安标志、防爆合格格证、产品合格证、检验报报告。5、严把验收关，凡假冒假劣产品进入库区区，予以验收人员材料价格格1%的经济处罚。库房管理制度（一）1、严格执行材料料入库、出库制度，坚决做做到“六不收、三不发”损损坏数量不清不收，规格型型号不明不收，设备不配套套不收，技术资料不全不收收，质量低劣不收，手续不不全不收，无领料审批不领领料，用途不明不发抖，手手续不全不发抖。2、保保持库内整洁卫生，做到五五净、五无、三条线；“五五无”:无灰尘杂物杂草、无虫鼠害无蜘蛛网、无积积水、无污垢；“三条线”：库存产品堆码一条线、料架摆放7、一条线、料签悬悬挂一条线。3、做到三三有一保证：库存物资盈亏亏有原因，损坏有报告凡，调整有依据；帐、卡、物物保证三相符。4、库内内物资做到勤清点、勤整理理、勤保养，达到“十不”要求:不锈、不潮、不冻冻、不蛀、不老霉、不腐、不变、不爆、不坏、不漏漏。5、根据物资存放区区域选择标识，露天（料棚棚）存放物资应采用标牌，其它库丰物资应采用标签签或条码。6、对有时效效期的危险化工产品应采取取措施，确保出库时保持原原有的质量、等级和特征。7、及时填写当天材料料入库、出库汇总表，做到到准确无误。8、经常检检查仓库防火设施、加强保保卫、保密工作，非仓库人人员禁止入库。9、为避避免差错，库管员应坚持“错时办理”8、出入库手续的的原则，在办理入库手续的的同时不能办理出库手续。10、入库材料必须坚坚持条码管理，大、中型材材料为一物一码，粘贴于材材料明显位置；小型材料，如螺栓、胶布、铁钉等为为一类一码，结合材料粘贴贴卡式管理，条码粘贴于材材料卡的背面。（二）库房盘点制度为了更好准确的做好库房房原材料盘点工作，使库房房账实物相符，为原材料库库房的管理提供可靠的数据据，规范原材料库房合理的的盘点作业流程，提高原材材料库房存管理水平，减少少损失制定此规定。1、 盘点范围：原材材料库房所有库存原材料，井下临时存放点材料。2、 盘点方式1、抽查盘点供应科库库房每月组织一次抽查盘点点，盘点时间一般在每月226日后。2、季9、度盘点点 供应科负责组织织，材料会计监盘，盘点表表存材料会计处，盘点时间间每季度底的26日（与当当月月末盘点结合进行）3、年终盘点供应科负负责组织，财务科稽核，可可申请上级公司审计部门监监盘，盘点时间为12月的的26日以后。4、不定定期盘点由财务科安排，对库房原材料库存情况进进行抽查盘点，检查各库房房账物卡相符情况。3、 盘点工作准备1、盘点前需要将所有合合格入库的原材料全部入库库登账，计划之外和处于待待检状态中的原材料须有特特殊标示（计划外合格证和和待检卡）注明不参加本次次盘点。2、盘点前库房房账务需要全部处理完毕。4、 盘点方法法1、库管员必须实盘实实点，禁止目测数量、估计计数量，库管员对10、所负责区区域内原材料进行全面盘点点，盘点完毕后须需制出“库房盘点表（含电子版）。2、材料会计负责抽抽查盘点，在抽盘时若发现现盘点数据差异，立即查明明原因。3、盘点完毕后后，材料会计对各库房的库库存原材料盘点数据进行分分别整理，根据浪潮系统报报表库存数据进行核对。4、年末盘点结束后，材材料会计将原始盘点表提交交主管会计。5、 盘点工作要求1、在在盘点过程中需要本着“细细心、负责、诚实”的原则则进行盘点。2、盘点过过程中严禁弄虚作假、虚报报数据。3、对在盘点过过程中出现的违规违纪现象象，由矿委参考“煤业业管理及奖惩制度”进行处处罚。4、财务科根据“盘点差异表”的数据及原原因对相关责任人进行考核核。11、材料出库制度 1、领料人需持有经经严格审批后的领料审批单单，经科室负责人、分管领领导，生产矿长审核签字后后，到指定库房领取，领料料单一式三联，使用单位位、库房保管、供应科各一一联。2、供应科凭领料料单和定额领料卡办理条码码扫描和出库手续，制出库库单据一式三联，库房、供供应科、财务平各一联，供供应科定期向财务科统一传传递出库单，由材料会计在在浪潮系统中统一核实确定定材料去向，生成编制材料料出库凭证，出库单后不粘粘贴条码，月终汇总出库汇汇总表（含电了版）备查。 3、安全材料、生产耗材、固定资产、维维简材料，由各领料单位配配合供应科在扫描机或出库库单上注明，财务科材料会会计在做账时，认真归类。4、财12、务材料会计监督督出库材料是否合理，对不不合理领用情况及时反映到到供应科。材料退货管理制度一、目的为规范材料库库的退货工作，退货快、数数据准的目标，防止库存材材料积压造成资金积压。二、范围适用于各科队及及供应仓库管理。三、职职责1、库管员：负责退退货的物料进行核对、接收收、并及时通知厂家退货物物料。2、验收员：负责责对物料抽检、出具检验报报告单。3、辅助人员：负责对退货的物料按仓库库区或划分的规定，将物料料搬运到相应的区域内。四、工作流程1、核对接接收退货材料。2、录入入退货信息。3、告知采采购，通知供货商退货。4、供应商办理相应的退货货手续。五、退货要求1、供应商发货到矿时，如有产品性能与技术13、参数数不符合矿要求或产品证书书不齐全，无理由退货。2、材料验收不合格，无无理由退货。3、由于作作业计划或作业工序的变化化，采购材料不符合现场使使用条件的无理由退货，签签订合同时要特别注明退货货事项。4、存放三个月月以上不用的材料，经会议议研究决定进行退货，在采采购合同中需要特别注明。5、无理由退货材料需需要取消已经生成的条码。材料料消耗定额管理制度1、材料消耗实行定额管理理，年初由生产科会同相关关科队制定生产单位材料料消耗控制指标分解表，供应科、生产科和调度室室成立考核组代表矿方对实实行定额管理的科队进行材材料定额管理的考核，考核核驵按月根据定额分配给各各科队村料总额领取卡。2、实行定额管理的14、科队队为：综采队、综掘队、机机电科、机运队、机修厂、通风科、生产科、调度室室、安监科、探水队，其中中综采队、综掘队、机电科科、机动队实行吨煤总费用用承包，机修厂、通风科、生产科、调度室、安监科科、探水队实行材料定额管管理，考核项目分为：生产产费用、承包费用、安全费费用。承包费用的基本材料料为：木料、钢村、配件、油脂。列入安全费用支出出的材料或设备由安监科根根据使用方向和明细单独考考核。不列为承包费用的材材料作为生产费用由生产科科统一掌握区分后分配考核核或单独考核。3、为加加强材料定额管理，各科队队自行在井下设立的临时材材料存放点在每月25-228日，由供应科牵头，各各科队兼（专）职材料员配配合15、，对临时材料存放点材材料进行盘点，供应科及时时盘点结果通报给考核组。4、每月29日，考核核组根据各科队材料定额指指标和实际使用情况召开材材料结算考核会，并形成月月度材料消耗分析资料，由由供应科长、生产科长、调调度室主任、生产矿长、矿矿和共同签字审核后作为奖奖罚依据。5、根据结算算考核结果，节约材料按44：6比例分配，即60%奖给科队，40%归矿方方节约资金，超支材料全罚罚，即：材料超支金额全部部在亏损科队的工资中核减减。6、采掘各地点由施施工员每班对矿方对材料使使用情况进行监督，凡出现现人为浪费的材料现象，按按原件的2倍予以处罚。7、井上下其它各地点，由相就管理人员进行巡查查，凡发现有材料随意16、丢弃弃，回收不及时现象的，按按原价的2倍予以科队负责责人处罚。材料交旧领新新制度为了加强物资资使用过程的管理，减少物物资流失的浪费，降低吨煤煤材料成本，按精细化管理理要求和物资供应管理职责责，特对我矿材料的交旧领领新做以下规定：一、物物资交旧领新是指对在物资资使用后能回收回来的具有有维修后再利用或能做废旧旧处置的物资以及在使用中中容易流失的工器具等物资资的管理方法，目的是控制制物资能全部真正投入生产产建设以及对确实要更换零零部件的一种监督，同时是是对废旧物资统一管理、统统一处置制度的进一步贯彻彻落实，。二、需交旧领领新的物资必须按收交率上上交。三、工具、截齿、齿座、齿套、6分以上的的阀门、钻杆17、钻头、轴承承必须全部交回供应科，属属于机电运输系统的机械配配件和电器配件由机电科负负责追回并保存。四、上上交的废旧配件、工器具等等能修理的，由机电科和机机修队办理交接手续，机修修队将维修好的配件，工器器具交给机电科，由机电科科材料管理员建账管理，发发放时按计划发放，并建立立账务。五、所有未交的的废旧物资按原值的50%进行考核，一次性投入和和回收不出来的物资除外。物料回收维修报废制度1、提倡废品创新、废废品利用工作，凡进行废品品创新、废品利用的单位或或个人，予以物质价值的110%-20%奖励励。2、凡需维修物件，内部能够修理的，需及时时到机修厂修理，凡需外出出修理的，需经科室负责人人、生产矿长18、矿长签字后后外出。外出单由保卫科科保管，修理后返矿在由保保卫科材料出入账面上注销销。3、材料管理区分完完好、待修、报废物料分类类放置并建立管理台账。4、凡报废物质，需使用单单位写出申请，生产矿长组组织相关单位鉴定，财务科科核实定价后，由矿长批准准进行处理。5、每月终终，由供应科向分管领导提提供“新品不存、废品不废废、修旧利废”执行清单。6、鼓励职工个人自觉觉回收丢失物件，供应组在在井口设回收点，凡职工拾拾到被人丢弃的物件交到回回收点后，经鉴定予以原件件0.5倍的奖励。7、供应科依据上月度各科队队领用材料情况制定下月度度材料回收任务，凡参与定定额考核的科队均为回收材材料的责任单位。按照材材料回19、收考核规定，对科队队本月应回收而未回收材料料次月需及时回收，如连续续三个月未回收将按照领用用量和单价对其进行处罚。供应商管管理制度为了加强物物资管理，提高物资采购合合格率，杜绝假冒伪劣 产产品，做到价格诚信，具有有一定的经济实力，特制定定本制度。1、 供应商索证供应科应每每年一次对供应商证件进行行索证更换，证件包括营营业执照税务登记证组织机构代码证开开户许可证纳税人资格格证等，证照年检过期或或质量检测报告过期的要求求供应商及时提供更换。2、 考核对合格格供应商必须考核，考核必必须有纪检、生产、供应、综合办、工会等进行集中中考核，考核分为合格和不不合格，对考核不合格的单单位，供应科应禁止采购，评审合格的应继续保持合合作。3、 考核核职能分工生产部门负责责对供应商所供质量进行检检测并对实际使用中质量监监督，对于供应商提出建议议。供应部门负责对配合合度、危机处理、价格平均均水平，成本控制等进行评评估。纪检监察部门，对对于价格、采购流程执行等等进行审核监督，对于供应应商进行客情关系进行交流流，防止暗箱操作。