1、燃气有限公司经济合同编制、评审管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 经济合同管理制度一、 总 则(一) 为了加强和规范xx燃气有限公司（以下简称公司）合同管理工作，依法维护公司合法权益，保证生产经营活动的顺利进行，根据合同法、华润燃气集团内部控制管理指引以及公司财务授权管理规定等法律及规定，结合公司的实际情况，制定本规定。(二) 本规定适用于公司对外与平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。(三) 公司对合同实行项目负责人具体负责对方调查谈判、合同签订及履行监督，严格内部2、及网上审批程序，签订后统一归档的管理方法。(四) 合同订立应遵循以下原则：1. 遵守国家法律、法规和公司有关规定的原则；2. 当事人法律地位平等，协商一致的原则；3. 公平公正、诚实信用的原则；4. 坚持计划、资金落实的原则；5. 坚持资信调查在先，谈判签约在后的原则；6. 所有需签订合同的经济事项，一般情况下必须坚持先签订、后履行的原则；坚持一般内部审批和特殊同时报总部审批的原则。二、 合同的编制(一) 合同编制的基本要求：各类合同的编制是由各项目发起人完成，在编制中要符合合同编制的基本要求。(二) 合同内容一般包括但不限于以下条款：1. 合同双方的法定名称、法定代表人或委托代理人姓名地址、3、联系方式，签订日期，签约依据；2. 标的、数量、质量；3. 价款或酬金，支付方式和付款期限；4. 履约的期限、地点和方式；5. 合同双方的权力和责任；6. 违约责任、解决争议方法；7. 生效时间和条件以及份数等方面的条款。8. 双方协议变更或补充部分，作为合同的附件与合同正文具有同等法律效力。(三) 公司对外签订各类合同一律采用书面形式。格式合同应严格按照格式签订。同类经济合同应采用公司统一的合同文本，合同文本由公司根据国家有关规定和集团指引规定的要求，并结合企业经营业务的实际情况统一编制，相关部门或人员应严格按文本实施。目前公司市场开发、施工合同及采购合同等采用统一的合同格式，具体有天然气管4、道及设施建设合同（居民、工业、公建、商业）、供用气合同（工业、公建、商业）、居民用户用气协议、零散居民用户安装合同、建设工程安装合同、天然气庭院管道建设施工合同、建设工程土方施工合同（见附件）(四) 所订合同必须内容完整，条款齐备，文字清楚，违约责任明确、具体，签约手续完备、合法，合同双方当事人的权力、义务规定必须明确具体，文字表达清楚、准确。三、合同的订立要求（一）签约部门及签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同风险。主要包括如下几个方面的内容：1. 审查对方的主体资格，包括企业名称、地址、营业执照、税务登记5、证、经营范围和方式等；2. 调查对方的履约能力和资信情况，包括资金、原材料、设备、技术、产品质量、商业渠道等对合同的保证程度；3. 了解对方能否解决履约的外部条件和恪守合同的信誉状况；4. 了解对方签约代表人是否具有法定代表人身份证明或授权委托书。对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。（二）签订合同时，公司签约部门应根据实际需要确定持有的合同文件数量，正本、副本一般最少两份。四、经济合同评审管理（一）评审规定：公司各类合同必须严格完成内部评审流程，按照公司财务授权管理制度的规定，对公司权限范围内的完成内部评审流程后，无6、不同意见即可进入合同签订阶段。1. 公司经济合同，无论金额的大小，最终均需通过总经理审定。2. 凡涉及收付款等事项合同、协议须经公司财务部和财务总监审批，由总经理审定。3. 凡涉及工程、技术、质量、安全等事项合同、协议须经公司技术人员参与，由总经理审定。4. 合资企业对外借贷合同、担保合同、抵押合同、非货币交易合同，须事前取得董事会批复后方可签约，由总经理审定。5. 城市项目开发合同、基建项目合同等大笔的资本性支出合同、预算外项目合同以及其他拟签订的合同内容如果超出公司经营权限范围，或该合同的实施可能对公司产生重大影响的，应事先报董事会审查批准，由总经理审定。6. 专业性较强的合同,应由专业部7、门或专业人员审查,从经济性和技术性方面确保合同质量，由总经理审定。7. 经济合同的评审，合同审查权限的人员必须及时审查,如有外出,应指定临时负责人，严禁非授权人签署合同，严禁授权人私自转授权。8. 印章管理人员在签章前要对合同的形式要件进行审核，没有经过审核的合同不得盖章，非授权人签署的合同不得盖章，杜绝先签订合同后评审的违规行为。9. 财务人员要对合同的形式要件进行审核，没有经过评审、非授权人签署和没有生效的合同不得付款。（二）评审流程，以下为公司常见经济合同的评审流程及办法：1. 用户发展合同：零散居民用户建设合同按公司规定，以统一的零散用户格式合同由市场开发部与用户签订签订，无需评审。其8、它居民集团用户建设合同和工、商用户建设合同须按授权管理相关规定签字评审，评审表见附表。2. 供气合同：居民用户供用气合同由客户服务部在用户通气过程中同用户签订，按公司规定格式填写完整；工、商用户供用气合同执行公司规定的，按规定的格式合同在用户通气前与用户签订。此类合同无需经过评审。特殊情况向用户折让、折扣的或不能按规定付款进度执行的，须按授权管理相关规定签字审批，评审表见附表。3. 物资采购协议：合同文本必须通过物资供应、工程部、安全技术部、财务部、合同管理员等各方评审，由总经理审定。评审表见附表4. 监理合同、中介服务合同、技术咨询合同：合同文本必须通过发起部门、工程部或总工程师、财务部、合9、同管理员等各方评审，由总经理审定。评审表见附表5. 气源采购合同：合同文本必须通过运行部、安全技术部、财务部、合同管理员等部门评审，由总经理审定。评审表见附表6. 燃气管道安装、土建承包合同：合同文本必须通过设计部、安全技术部、工程、财务部、合同管理员等部门评审，由总经理审定。评审表见附表7. 广告发布合同：合同文本必须通过办公室或行政部门、市场部、财务部、合同管理员等部门评审，由总经理审定。评审表见附表（三）经济合同的审查要求1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程10、序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。4. 经济合同一律采用书面格式，同类经济合同应采用统一的合同文本；合同对方当事人权利、责任、义务的规定必须明确具体；文字表达要清楚、准确。5. 签订经济合同，如涉及公司内部多个部门或分公司的，应事先在内部进行协商并会签。6. 专业性较强的合同，应由专业部门或专业人员进行审查会签，从经济性和技术性方面确保合同质量；重要经11、济合同的订立，财务部门及法律顾问应参与制定；7. 公司聘请的法律顾问每月检查一次公司的经济合同、出具法律意见书。并公司相关人员对进行培训。五、经济合同的实时监控1. 各部门及分公司均须于签订后及时向计财部移交一份原件或复印件。财务部应安排专人分类管理经济合同。避免在合同履行后才将合同文书送达计财部门。2. 财务部门收到合同后，双方工作人员应履行签字确认手续，同时应及时登记台账。3. 财务部门应建立经济合同信息管理平台。通过合同管理，及时编制未来的收、付款计划，掌握未来资金动态趋势；及时发现问题，提出管理建议。4. 公司合同管理部门（人力资源部）以合同任务流转单的形式，对每一个经济合同的执行情况12、实行监控，流转单以合同从发起部门开始流转，最终回到发起部门，形成一个完整的工作闭环，并及时向合同管理员反馈合同流转信息，由合同管理员负责每月登记并上报合同台账，。5. 各部门、各分公司均应按要求建立合同台账，合同台账必须保证准确、及时和完整，各级领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。六、经济合同的履行1. 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2. 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工13、并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。七、经济合同的存档管理1. 经济合同存档，应按合同类别、签约时间分类序时登记。合同目录应载明合同内容、金额、付款时间。合同应按年度装订成册，同合同签订评审单及必要的合同附件一并入档妥善保管。2. 合同编号，根据集团指引，新的合同合同号码组成依次为：公司简称、部门名称、年份、合同类型代号、合同序号。合同类型代号见本规定附件合同分类表；合同序号统一为三位数，不足三位数的前面以“0”补齐。（原有公司合同代号编号规则为合同类别代码+各子公司+年份+合同分类+合同类型+合同序列号）（1）公司及分公司合同重新编号合同代码规则如下（以公司及地方拼音声母代表）：公司名14、称公司名称代码（2）各部门合同合同重新编号合同代码规则如下（以部门拼音声母代表）：部门名称部门名称代码市场开发部SC工程部GC物资供应部WZ运行部YX设计部SJ财务部CW客户服务部KF内审部LS人力资源部RL办公室BG安全技术部AQ（3）根据集团指引重新整理后的公司合同分类如下：合同类型代号公司日常经营中常见形式买卖合同AXX设备购置合同；XX材料购置合同供用合同B供气合同（工业、公建、商业）、天然气管道及设施建设合同（工业、公建、商业）、燃气管道及设施改造工程合同借款合同C租赁合同D房屋租赁协议、设备租赁协议、车辆租赁协议融资租赁合同E承揽合同F建设工程合同G建设工程安装合同、天然气庭院管道15、建设施工合同、建设工程土方施工合同、CNG加气站地下储气井装置安装合同、天然气储气罐工程、电力施工合同、钢结构承包合同、天然气管道费开挖穿越工程协议、门站道路及排水、钢蓬、门头改造工程、绿化带拆除协议、道路挖掘修复文明施工协议运输合同H技术合同I技术咨询服务合同、消防重点单位一体化服务合同、委托电气消防安装检测书、勘察合同、评审合同书、常规燃气工程设计签章合同、防雷检测书委托合同J合作经营合同K合资经营合同L其他M横幅广告制作悬挂协议、赔偿协议、财产综合保险合同、道路标志牌制作合同、例如:市场开发部天然气管道及设施建设合同（居民、工业、公建、商业）编码为：HRYY-SC2008B-00X又如：16、xx燃气有限公司市场开发部咨询合同编码则为：HRLX-SC2008I-00X4、3.合同存档，所有合同原件都由合同管理员统一管理，不得存放在各部门，各部门只能留存复印件，公司合同正本必须存放在档案室。合同签署后3日内必须交合同管理员，由合同管理员将编好号后的合同正本移交档案室，双方办好交接手续。4.经济合同保存时间，一般合同存档期限为10年，重大合同应永久保存。八、合同的保密及借阅公司经济合同根据重要性分类分为绝密、机密和秘密三类：1. 绝密：绝密合同属于公司高度对外保密，正、副本均保存于档案室，查询、借阅和复印此类合同必须得到总经理批准，包括合资合作协议、忠武输气管线供气合同、供贷款合同及重17、要商业秘密等。归档后加盖“绝密”字样印鉴。2. 机密：机密合同涉及公司重要商业秘密，正本保存于档案室，副本由合同管理员保管。查询、借阅和复印此类合同必须得到合同管理分管领导批准，包括用户供用气合同、赔偿协议、保险合同、行政性技术或服务协议等。归档后加盖“机密”字样印鉴。3. 秘密：秘密合同涉及公司一般商业秘密，正本保存于档案室，副本由合同管理员保管。查询、借阅和复印此类合同必须得到合同管理负责人批准，包括天然气管道及设施建设合同、建设工程安装合同、设备材料购置合同、租赁合同等。归档后加盖“机密”字样印鉴。九. 经济合同的管理责任1. 合同签订前，未审查对方当事人资信状况，给公司造成损失的，合同18、经办人承担赔偿责任。2. 未经审批或法定代表人授权，私自对外签订、变更或解除合同的，对签约人、公章管理人予以严肃处理，并追究主管领导责任。3. 通过订立、变更或解除合同谋取私利，损害公司利益的，依据集团规定从严处理。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关追究责任。4. 合同管理部门、经办人、印章管理人对工作不负责任，玩忽职守给公司造成重大损失的，依据规定从严处理。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。5. 各单位不依据本规定设置合同台账、不对合同进行分类、归档，管理混乱导致损失的，规定追究当事人及主管领导责任。人力资源部2008年9月25日附件：合同分类表（供参考）合同类型代号集团日常19、经营中常见形式买卖合同A产品购销合同；商品房买卖合同；其他物资采购合同供用合同B管输燃气供用协议（民用户）；管输燃气供用协议（工福户）；居民小区供暖协议、其他供用协议借款合同C贷款合同、借款协议租赁合同D房屋租赁协议、设备租赁协议、车辆租赁协议融资租赁合同E融资协议、融资租赁协议承揽合同F加工合同、定作合同、修理合同、制安协议建设工程合同G燃气管道安装工程承包合同（外网、室内、土方）、工程发承包合同、路面硬化、屋顶防水、绿化协议、拆除协议、拆除重建协议、装饰装修协议、其他工程合同运输合同H物资运送协议、人员运送协议技术合同I合作开发技术协议、委托开发技术协议、技术转让协议、技术咨询协议、技术服20、务协议委托合同J物业管理委托协议、委托代理协议合作经营合同K合作经营协议合资经营合同L合资经营协议其他M原有合同分类表：合同类型代号公司目前常见合同形式采购合同cg设备购置合同；材料购置合同销售合同xs供气合同（工业、公建、商业）租赁合同zl房屋租赁协议、设备租赁协议、车辆租赁协议承揽合同cl天然气管道及设施建设合同（工业、公建、商业）、燃气管道及设施改造工程合同施工合同sg建设工程安装合同、天然气庭院管道建设施工合同、建设工程土方施工合同、CNG加气站地下储气井装置安装合同、天然气储气罐工程、电力施工合同、钢结构承包合同、CNG公交二站场地平整合同、天然气管道费开挖穿越工程补充协议、门站道路及排水、钢蓬、门头改造工程、107国道天桥拆除协议、技术合同js技术咨询服务合同、消防重点单位一体化服务合同、委托电气消防安装检测书、巴陵东路加气站勘察合同、太阳桥加气站委托评审合同书、常规燃气工程设计签章合同、防雷检测书、其它合同qt横幅广告制作悬挂协议、绿化带拆除协议、自来水赔偿协议、财产综合保险合同、道路标志牌制作合同、道路挖掘修复文明施工协议、此外，公司用户供用气合同由客户服务部和运行部两个部门分别签订和保管，客户服务部负责居民用户用气合同管理，运行部则负责工、商用户供用气合同的管理，数量较大，劳动合同则由人力资源部单独管理。