1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理制度- 1 -第一部分 公司组织架构图- 6 -1总则1311 适用范围：公司全体员工。132借款程序1322 借款限制：备用金的借取应受以下限制。133还款程序1433 借款人未履行完还款责任的，不得办理离职手续。144特别规定141总则1711 适用范围：公司全体1713 责任部门：财务管理部172规定内容173其他18341 原始会计报销凭证遗失审批表（详见附件7）194制度施行日期19原始会计凭证遗失审批表251总则2611 适用范围：公司全体2614 薪酬2、由薪酬由现金收入、社会保险、福利、津贴组成。272现金收入2721 组成及发放：273社会保险282172 员工个人承担部分由公司代为扣缴。284福利2841 公司福利包括：2843 差旅费：差旅费的报销程序及标准请见公司出差制度。2946 防暑降温费：公司根据国家相关规定发放高温降暑费用。295津贴2951 津贴：公司为外派人员发放津贴。296劳动合同307考勤3071 公司工作时间为：308升降职及调薪32821 升（降）职、调（加、减）薪申请表详见附表4。329附件3310生效日期331总则3911 适用范围：公司全体。3913 责任部门：综合管理部。392规定内容3921 绩效考核周期3、：分为阅读绩效考核与年度绩效考核。3922 绩效考核权重（详见下表）:393附件411总则4513 责任部门：综合管理部452 招聘入职程序4521 公司社会招聘基本程序按如下图所示进行：453注意事项46出差管理办法511总则5211 适用范围：公司全体。5213 责任部门：综合管理部522规定内容523费用标准5232 交通费5233 餐饮费：指出差期间发生的非宴请类的餐饮费用。524差旅费报销5341 员工出差回来1个月内应将差旅期间发生的费用进行报销。535其他53行政类费用预算控制管理办法551总则562费用预算582.1预算编制582.2预算使用593公示59印章、介绍信管理制度64、01 总则6111 适用范围：公司全体6113 责任部门：综合管理部612印章管理613介绍信管理6232 介绍信的开具：由综合管理部负责人保管和开具。6233 介绍开具时用印由经办人申请。624其他62一、 固定资产分类与界定661、分类662、界定66二、 购置与领用677、 不得以个人名义定购公司固定资产，办理产权登记、注册等。67三、 固定资产计价677、确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。68四、 固定资产折旧68五、 审批权限681、 严格按关于固定资产购置审批事项的通知执行68六、 日常管理69公司固定资产购置及处理审批事项流程图71XX公司固定资产购置（调入）申请表75、21车辆管理基本规定：782车辆使用与调派规定783车辆维保与管理规定：794事故处理规定：805驾驶员日常行为规范816车辆管理奖罚规定817司机费用规定82出 车 记 录 单841总则9611 适用范围：公司全体9614 名词解释：综合档案、项目档案、销售档案962档案工作管理职责963综合类档案收集范围9631 政府机关或行业管理部门的文书或其他材料9632 公司经营管理过程中的具有考查利用价值的各类资料。974项目类档案收集范围9741 建设工程前期资料。9742 施工技术文件资料。9843 竣工图文件。9944 竣工测量文件资料。10045 建设（施工）监理资料。1005销售类档案收6、集范围1016档案的整理与立卷10163 归档档案的整理要求10164 立卷。1027 案卷的排列、编号、归档10273 案卷目录1038档案的保管10381 档案室系机要重地，非经同意，严禁入内。1039 档案的调阅与利用10410 档案的鉴定104103 任何部门和个人未经批准不得擅自销毁档案。105档案案卷目录1061总则11111 适用范围：公司全体11113 公司奖惩分为奖励和处罚两类11115 责任部门：综合管理部1112 奖励11126 当年奖励在年终奖金发放时可累加计算。1123 处罚1123332现金处罚指当月绩效工资全部扣除。1134 年终表彰113415 公司内无达到优秀7、员工标准员工的，可不评选。1135 其他114优秀员工评选表1161总则11811 适用范围：公司部门经理及以上经营管理人员。1182 分配方案11822 分配比例：1183 考核办法119311 考核指标在年度初制订，各经营管理者与公司签订绩效考核责任书1194 分配说明1195 其他12051 本制度由综合管理部负责解释说明。1206 附表120分配申请表121第一部分 公司组织架构图（略）第二部分 各部门职责部门职责内容人员配置综合管理部1负责公司的行政管理工作（1）公司级会议的组织安排和协调；（2）公司工商及资质的申报、办理；（3）公司商务接待和公共关系的维护及处理；（4）公司工作环境8、的管理和服务支持；（5）公司资产的实物管理，包括购置、审核及维护等；（6）公司档案文书的存档及调阅管理工作；（7）公司印章、介绍信的管理及公司文件通知的发放。2负责公司的人力资源管理工作（1）公司各部门岗位的设置和人员招聘工作；（2）公司员工劳动合同的签订及人事档案的管理；（3）公司员工绩效考核的管理；（4）公司员工薪酬的核算及申报；（5）公司员工岗位调整及升降职的管理；（6）公司员工培训工作及活动的组织；（7）公司员工关系的处理；（8）公司企业文化的建设。3公司各项合同等法律事务的审核与处理。4处理管理层交办事物。5与上级公司进行工作衔接。部门经理1人；行政专员1人；人事专员1人；法务专员19、人；办公文员1人；驾驶员若干。营销策划部1组织市场调研和分析，参与项目的定位；2负责项目各可行性研究报告的撰写工作；3负责项目的营销策划案的制定，各类广告宣传的制作及执行；4负责销售相关的各类许可证的办理；5负责项目说明书的编制和销售合同的定制工作；6负责媒体关系的维护和处理；7负责项目的销售及综合管理（服务）；8负责后期客户维护工作，包括客户诉求的处理等。部门经理1人；销售主管1人；职员若干。项目前期部1项目前期各项许可证的办理。2项目前期土地等相关事务的处理。3项目前期通电、通水、通路等准备工作的办理。4项目前期相关土地款项等的支付办理。5协助联络政府各相关部门和事业单位的关系建立。部门经10、理或主管1人。战略规划、设计部1负责项目开发计划的拟定与确定工作。2参与项目各可行性研究报告以及项目策划的方案讨论和审核工作；3负责组织办理规划设计相关报批手续；4负责组织办理项目地名的申报，并取得有关批复；5负责征地拆迁工作的组织与协调；6组织规划方案招标和方案评选（包括设计单位和专业技术咨询单位的考察与初选工作）；7负责与测绘勘探部门联系办理与设计图纸有关的建筑初勘测绘工作；8负责组织办理项目开工审批；9组织建筑设计、景观设计、室内设计等，组织初步设计、施工图设计的会审，协助工程管理部做好施工过程中的设计变更及相关协调工作；9负责组织办理工程验收手续、土地证、房产证等手续；10参与销售资料11、的相关设计制作工作，包括沙盘、楼书、影视片等制作；11整理有关资料、图纸、证件、资料，做好归档工作。12负责设计变更，和变更联系单的保存备查。部门经理1人，主管1人。工程管理部1负责项目管理目标的拟定工作；2负责组织施工单位、监理单位的招标工作及合同的签订和执行；3负责项目施工进度的控制工作，监督进度计划的实施；4负责监督施工单位做好项目现场管理工作，并协调好对内对外关系；5监督监理单位对项目施工质量的管理；6及时解决项目实施过程中的其他重大问题；7负责项目成本估算工作；8组织工程质量检查及工程验收、竣工验收工作；9整理有关资料、图纸，做好归档工作；10负责工程经济签证、工程结算审核；11负责12、项目成本分析和总结工作；12负责项目现场的安全管理。13负责施工过程中设计变更的发起和后期施工落实。部门经理1人；土建1人；水电1人；资料员1人。设备材料部1负责甲供材料的采购工作，包括材料的选择和招标，相关采购合同的签订与执行。2负责对乙供材料材质的检查和监督。3负责与材料供应商的谈判，与材料供应商签订材料供应合同。4监督材料供应商供应情况，保证材料供应质量，确保材料供应周期。5建立材料供应数据库，备份材料资料。6建立材料应用技术规范。主管或专员1人。成本管理部1负责成本管理体系的建立、实施和完善；2组织施工过程中的成本动态管理，参与重大设计变更的评审工作，审核项目动态成本分析报告；3组织对13、项目公司的竣工结（决）算或对第三方审核完毕的结算进行复审；4参与招标管理工作，组织拟订招标文件中经济标的内容，评价各投标单位的经济标书；5对材料、设备采购价格进行监控管理，定期组织市场材料价格调查，并对招标材料报价进行复核和确认； 6组织工程合同审价及合同履行情况的管理工作。主管或专员1人。财务管理部1负责各应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理；2按有关合同要求，负责各类工程款项的拨付、结清工作；3执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责员工工资、奖金的发放；4严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收；5根据国家会计准则负责记帐凭证的编制工作14、；6及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案；7负责各项财务计划的拟定工作，提供财务分析报告呈送总经理；8负责项目公司的注册；9负责融资方案的设计工作，动态评估项目公司的融资成本；10根据项目推进情况，以最优的方式进行融资；11负责融资渠道的维护；12负责项目合作者的寻找和引进工作。部门经理1人；主办会计1人；出纳1-2人。资金审计部1对公司财务资金使用情况进行监督。2定期对公司财务状况进行内部审计，并出具审计报告。3联系外部会计事务所对公司进行正式的财务审计并出具审计报告。4建立审计规范并要求各部门遵照执行。主管或专员1人第三部分 公司制度汇编财务事务审批管理规范（XX1123-S1.0）事务15、类别类别事务名称事件描述判断条件归口部门发起人第一审批人加签部门第二审批人第三审批人最终审批人备注合同付款经办人部门经理副总经理（总经理助理）副总经理（总工程师）副总经理（财务总监）总经理董事长项目前期土地出让合同与政府部门签订土地出让合同，获取土地使用权无工程管理部无土地出让金前期土地获得时款项无无拆迁补偿合同土地获取前期拆迁安置当地居民（村民）签订的合同及款项5万无5万无拆迁补偿款5万无5万无设计规划设计院设计合同项目建设前期规划图纸方案无设计规划部无设计合同付款无无工程项目工程项目承包合同工程建设总包及分包50万工程管理部成本管理部50万成本管理部工程项目付款50万成本管理部50万成本管16、理部工程监理合同工程施工中的监理方聘用无成本管理部工程监理付款成本管理部工程采购甲供材料采购合同建设承包合同中明确由甲方供应材料的采购10万设备材料部成本管理部10万（含）以上甲供材料采购必须进行招标程序10万成本管理部甲供材料采购付款10万工程管理部成本管理部10万成本管理部营销策划营销事务类合同企划活动方案，平面其他媒体投放，营销过程中物料制作等10万营销策划部10万营销事务类付款10万10万房屋销售合同房屋销售无贷款银行合作合同合作方银行的相关约定无项目事务项目后期物业管理委托物业公司管理合同及前期介入费用无工程管理部各类验收款项项目交付前验收时发生的各类款项及税金无行政人事行政人事事务17、事项行政保障类，劳动合同等无综合管理部固定资产采购2000元以上固定资产采购，办公用房整体装修，车辆、房屋的租赁和购买5万5万基础办公设施费用2000元以下办公用品及基础设施的购买无其他其他类零星付款交际应酬及会务等1万经办部门1万，5万5万XX公司借款（备用金）管理制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体员工。12 目的原则：规范公司备用金借款流程，防范借款风险发生，为公司业务开展提供便利，设立本制度。13 责任部门：财务管理部。14 名词解释：备用金、专项备用金、临时备用金。141 备用金：单位间往来款无法先行开具发票且需要以现金形式先行支付的预付款或全部款项，同时金额须大18、于1000元（含），需要由本公司员工个人担保向公司借款支付的；因公出差时间大于1周（7日或以上）且预计支出大于3000元（含）的或者在出差期间有特殊用途，由出差员工以个人担保向公司借款的。142 专项备用金：用于专项工作，借款金额高于1000元（含），借款期限须大于1个月（含）且定期执行付款周转的。143 临时备用金：非用于专项工作，借款期限小于1个月（不含）的。2借款程序21 借款人：备用金的借取必须是该笔款项支付的经办人，且该借款人为该笔备用金归还的责任人。22 借款限制：备用金的借取应受以下限制。221 金额限制：单笔现金备用金借取不得大于1万元（不含），借款人累计借款（本次借款前尚未归19、还的款项与本次借款合计总额）不得大于3万元（不含）；大于1万元的备用金借款应使用有确定收款单位及支付金额的转帐支票，不得开具空白支票。222 时间限制：专项备用金借款90天内必须进行付款周转，财务挂账时间不得大于90天（含）；临时备用金借款30日内必须进行付款流程冲抵或由借款人现金归还。223 用途限制：备用金借款时必须详细注明款项用途及归还时间；备用金不得用于盈利性质的支付，专项备用金不得用于其他项的支付。23 借款审批权限：由借款人填写借款（备用金）审批单，经部门经理、分管领导、副总经理（财务总监）、总经理审批同意，凭借款单至公司出纳处支取款项。程序如下：总经理副总经理（财务总监）借款人经20、办分管领导部门经理财务出纳231 借款（备用金）审批单附后。232 借款人凭审批完成的借款单至公司出纳处支取借款后，借款单由出纳保存，借款人归还所借款项时取回借款单并作废。233 公司出纳需根据所存借款单按时向借款人催讨归还款项。3还款程序31 还款人：还款由借款人执行，或由借款人委托他人代为执行。32 还款方式：还款方式包括现金还款、付款流程冲抵或变更借款人等。321 现金：由借款人直接使用现金归还至财务管理部出纳处，并取回相应借款单，需分次归还的应在借款单中注明已归还款项，直至全部归还完毕后由还款人取回。322 付款：预付款等可通过付款流程直接在财务管理部出纳处归还所借款项，具体程序按付款21、流程执行。323 其他：借款人所借款项也可通过变更借款人的方式，视作履行还款责任，新产生的还款责任由变更后借款人执行。33 借款人未履行完还款责任的，不得办理离职手续。4特别规定41 借款的使用：借款人所借款项尽可使用于审批单所指事项，不得用于其他盈利或非盈利性事项。42 借款人的变动：遇借款人工作调整或离职等原因，在预定期限内借款人归还借款的，可经部门负责人同意，变更借款人；具体程序由新借款人执行借款流程后凭新审批的借款单至公司出纳处更换原借款人借款单；该笔借款款项由新借款人执行还款。43 财务管理部借款管理由出纳负责，具体执行提醒责任；财务管理部会计行使监督责任。44 借款人借款后拒不履行22、还款责任或者以欺骗形式履行还款的，即时解除劳动关系，公司保留追究法律责任的权利。附件1：借款（备用金）审批单借款人部门借款事项是否专项 是 否借款金额￥ 元。（大写：人民币 萬 仟 佰 拾 圆 角 分）实际借款日期 年 月 日预定归还日期 年 月 日部门经理分管领导副总经理（财务总监）总经理款项归还情况日期归还金额累计剩余还款人财务出纳XX公司财务报销制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体12 报销原则：（1）严格遵循公司报销程序执行，控制费用发生额度；（2）报销仅限1万元以下小额支付，1万元（含）以上款项支付通过付款程序执行。13 责任部门：财务管理部14 费用类别说明：（23、1）报销费用包含差旅费、因公发生的市内交通费、交际应酬费及零星购买发生的小额支付；（2）详细包含类别详见下表（未包含在内类别另行规定）。序号费用类别详细说明适用表单核准人1市内交通费用仅指市内交通费（包括的士、公交等），因公务事项需要外出办理事务且未派遣公车的。市内交通出行记录部门经理2差旅费指因公出差期间发生的费用，包括交通费（飞机、火车、巴士及前往机场车站时发生的交通费），住宿费，餐费及补贴（标准参照出差制度执行）。出差审批单分管领导3礼品礼券费因业务需要向关联单位及政府部门赠送礼品的。礼品礼券审批单分管领导4政府及社会服务机构行政性收费工商等部门服务性收费（人事外部招聘参加招聘会费用在此24、列支）无部门经理5业务招待费因业务需要接待、宴请相关单位部门人员时发生的餐费及其他业务招待审批表分管领导6外出性会议费用因公需要，在公司外部召开会议期间发生的餐费及杂费业务招待审批表分管领导7基础设施维修费办公区域内设施非常规性损坏，临时维修发生的费用（人为故意损坏，有责任人的不在此列）维修审批单综合管理部经理8通讯及交通补贴根据公司规定享受的通讯及交通补贴无部门经理9车辆费用公司车辆使用期间发生的费用，包括汽油费、停车费、路桥费、保养费、车辆年检费、保险费等，因交通违规的罚款不在此列，车辆维修列入基础设施维修费车辆使用费审批单综合管理部经理10工作餐费因工作需要外出期间发生的餐费无部门经理125、1公司活动费公司组织的活动期间发生的相关费用（餐费、场地费及材料费等）活动费用清单分管领导12其他类零星小额报销未包含在上述11项内，因公发生的金额小于1000元的支出无部门经理2规定内容21 报销时间规定：每月10日及25日为集中报销日。22 报销程序及审批额度规定费用类别判定条件第一审批第二审批审核人第三审批统一审批支付部门经理分管领导出纳副总经理（财务总监）总经理出纳市内交通费用500元500元差旅费2000元2000元礼品礼券费1000元1000元政府及社会服务机构行政性收费无业务招待费1000元1000元外出性会议费用1000元1000元基础设施维修费500元500元通讯及交通补贴无26、车辆费用500元500元工作餐费500元500元公司活动费3000元3000元其他类零星小额报销500元500元，2000元3其他31 报销凭证：（1）报销时应在报销单后附正规报销凭证，包括正规发票、行政性机构可作为报销的凭据，但不包含手写的收条、欠条等；（2）原始会计报销凭证遗失的，须填写原始会计报销凭证遗失审批表并经审批后作为附件报销。32 报销表单。（详见附件1）33 各类审批表格331 市内交通出行记录（详见附件2）332 出差审批单（详见出差制度）333 礼品礼券审批单（详见附件3）334 业务招待审批表（详见附件4）335 维修审批单（详见附件5）336 车辆使用费审批单（详见车辆27、管理制度）337 活动费用清单（详见附件6）34 报销凭证遗失：凡报销时报销凭证遗失的，须填写原始会计报销凭证遗失审批表，并经部门经理、分管领导、财务总监审批后（金额高于1万的，须经总经理审批）方可作为附件进行报销。341 原始会计报销凭证遗失审批表（详见附件7）4制度施行日期41 报销制度自XX年12月1日起颁布施行。42 本制度解释权归财务管理部。部门日期： 年 月 日内容报销人： 序号项目单据张数金额备注1万千百十元角分234567合计大写人民币 万 仟 佰 拾 圆 角 分部门经理出纳审核分管领导财务总监总经理XX公司报销单编号：No.0000000000002部门日期： 年 月 日内容28、报销人： 序号项目单据张数金额备注1万千百十元角分234567合计大写人民币 万 仟 佰 拾 圆 角 分部门经理出纳审核分管领导财务总监总经理XX公司报销单编号：No.0000000000001市内交通记录表日期出发地目的地事由金额审批月份： 月总计金额：￥ 元。礼品礼券审批表事由部门填单人序号礼品礼券名称金额数量备注12345678合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 业务招待费用审批表事由部门填单人序号招待项目金额备注12345678合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 维修费用审批表事由部门填单人序号维修项目金额备注1234567829、合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 公司活动费用清单活动日期填单人活动内容参加人数序号费用项目金额备注12345678910合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 原始会计凭证遗失审批表序号费用项目金额发生日期备注12345678合计人民币：￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 财务总监意见签名： 日期： 总经理意见签名： 日期： XX公司薪酬福利制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体12 目的：为了合理分配公司、员工收益，规范薪酬发放秩序，满足公司员工薪酬福利需求，激励公司全体员工绩效的提升，制30、定本制度。13 责任部门：综合管理部，财务管理部配合综合管理部对薪酬的发放。14 薪酬由薪酬由现金收入、社会保险、福利、津贴组成。2现金收入21 组成及发放：211 基本工资、绩效工资、奖金组成员工的年薪现金收入。212 名词解释：高层管理人员：指公司内部任职部门经理（不含）以上的管理人员。中层管理人员：指各部门经理。基层管理人员：指各部门主管、专业工程师、会计等。员工：指各部门专员、出纳、技术员等及以下。213员工月收入=月基本工资发放数+月绩效工资。214 月基本工资：2141 月基本工资与各岗位年现金收入相关（各岗位年收入详见附表1）；2142 各层级月基本工资与年薪现金收入比例关系如下31、：月基本工资=年薪现金收入/12各层级当月工资数按以下比例发放，剩余部分于年终一并发放：高层管理者当月发放数=月基本工资*60% 中层管理者当月发放数=月基本工资*70%基层管理者当月发放数=月基本工资*75%员工当月发放数=月基本工资*80%2143 当月工资发放数于次月10日发放。215 绩效工资：2151 各岗位月绩效工资按以下比例进行发放：月绩效工资=月基本工资*5%*当月绩效系数2152 当月绩效系数产生详见绩效考核制度）2153 当月绩效工资与月基本工资一并于次月10日发放。216 奖金：2161奖金按以下比例发放：奖金=年薪现金收入*30%2162 奖金分别于年中（8月）发放总奖32、金的30%和年初（春节放假前期）发放总奖金的70%。2163 奖金按半年及年度绩效考核系数发放，具体如下：半年度奖金=半年度奖金应发额*半年度绩效考核系数全年度奖金=全年度奖金应发额*全年度绩效考核系数（绩效考核系数产生详见绩效考核制度）3社会保险31 社会保险：公司根据国家及地方法律规定，为员工统一缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。3171 保险缴纳比例参照当地劳动保障制度执行，缴纳基数员工的基本工资；住房公积金，缴纳比例为员工基本工资的8%。2172 员工个人承担部分由公司代为扣缴。4福利41 公司福利包括：类别统一福利项目专项福利项目项目带薪休假年33、度体检（每年1次）差旅费餐补（待定）春节福利品（每人600元）“五一”、“十一”（每人400元）“中秋”、“元旦”、“端午”根据实际情况发放车辆配置“三.八” 活动（女性员工每人200元）防暑降温费说明车辆配置是部门需要情况确定411 带薪休假：自员工入职之日起满1年的每年可享受3天带薪休假，满2年的每年可享受5天带薪休假，满3年或以上的可享受7天带薪休假。412 其他带薪假：包括婚假、生育假、哺乳假、丧假。4121 婚假：员工在职期间结婚的，享受5天婚假；符合国家晚婚规定的享受10天婚假；婚假需提前一个月申请。4122 生育假：女性员工在职期间生育的，享受90天生育假；符合国家晚育规定的或者34、早产、刨腹产的可多享受15天生育假；流产的可休假15天；生育假需提前一个月申请，早产、流产不在此列。4123 哺乳假：已生育女性员工生育假结束后，工作期间90天内可享受每日1小时的哺乳假，具体休假时段由员工与上级主管协商确定。4124 护理假：男性员工配偶生产的，可申请10天的护理假；护理假申请需提前1个月申请，配偶早产的不在此例。4125 丧假：员工直系亲属死亡的，可申请3天丧假；往返公司与家庭所在地行程所需时间不计入内。42 年度体检：由综合管理部每年组织公司员工参加体检1次，具体体检项目另行规定；体检时间为每年4月。43 差旅费：差旅费的报销程序及标准请见公司出差制度。44 车辆配置：公35、司为高层管理者和有外出办理公务需求的部门（人员）配备车辆。441 高层管理者配车：经董事长同意，可为有经常性外出办公需要的高层管理者单独配车，车辆相关费用（车辆检测费、保养费、油费及路桥费）由公司承担，但发生交通意外事故的由驾驶人承担相应责任，维修费用由保险公司和交通意外责任人承担。442 公务配车：公司根据用车需求，经董事长批准可配备公务用车，车辆相关费用（车辆检测费、保养费、油费及路桥费）由公司承担，但发生交通意外事故的由驾驶人承担相应责任，维修费用由保险公司和交通意外责任人承担。443 公司车辆统一由综合管理部管理，负责定期检查维护、购买保险等事项。45 春节福利品：春节期间公司统一发放36、福利慰问品，发放范围仅限于实物，具体发放方案由综合管理部提出经董事长批准后执行。46 防暑降温费：公司根据国家相关规定发放高温降暑费用。5津贴51 津贴：公司为外派人员发放津贴。511 外派人员：指在集团公司所在地（XX）进行招聘后派往本地工作，且家庭所在地为外地（非富阳地区）的员工。512 津贴形式：（1）宿舍；（2）现金津贴。5121 宿舍由综合管理部负责租赁和管理，对外派人员的入住进行安排和协调。5122 现金津贴按月与工资收入一同发放，具体金额由公司与被外派人员协商确定。5123 被外派人员需要与公司签订同意外派协议（格式附后）。6劳动合同61 员工入职当日即须与公司签订正式的劳动合同37、，具体手续由综合管理部办理。62 员工试用期为2个月，试用期内员工与公司双方存在不满意的即可解除劳动合同，但需说明解除员工因；试用期考评合格后即可转正，员工司龄自入职之日起计算。621 员工试用期内工资按转正后工资的80%发放（工资指基本工资和绩效工资总和）。622 试用期内员工婚假、生育假、护理假、哺乳假、丧假、差旅费、防暑降温费、春节福利品、“三八”妇女节活动正常享受，不享受带薪休假。623 员工入职前须在公司指定的医疗机构进行指定项目的体检，并向公司提供体检证明；体检后发现存在严重病患的或者生理缺陷且影响正常工作的，公司可不与其签订劳动合同；体检费用由公司承担。624 员工试用期内严重违38、反公司规定的，违反国家法律规定或发生刑事犯罪的，公司可直接与其解除劳动合同。625 劳动合同签订期限：第一次签订期限为二年，第二次签订为三年，第三次签订为无固定期限劳动合同。626 员工需解除劳动合同的必须提前1个月向公司提交书面辞职报告；在1个月内完成工作移交、相关授权解除、公司欠款及资产归还后方可解除劳动合同。627 公司与员工解除劳动合同的参照当地劳动部门相关规定执行。628 公司不办理员工档案及户籍挂靠，需要挂靠的员工可由公司出具证明并由员工自行办理，相关费用由员工自行承担。7考勤71 公司工作时间为：上午工作时间：8:30-12:00午休时间：12:00-13:00下午工作时间：1339、:00-17:3072 迟到早退：不允许迟到或早退，迟到或早退1次扣款20元，当月迟到早退达3次的扣款当月基本工资的5%；当月迟到、早退超出3次（不含）的，扣款当月工资的10%；当月迟到、早退超出5次的，公司可与其解除劳动合同，解除合同当月工资减半发放。73 病假：员工病假须向公司提出病假申请（急诊的可在病愈后补办手续）；病假日期超过3天（含）的需出示正规医疗机构开具的病假证明；慢性病治疗或预约手术的须提前1个月向公司提出病假申请（预约手续具体根据手术预约期限及手术大小确定）。731 病假期间工资发放：病假天数10天的：基本工资、绩效工资全额发放。10天病假天数30天的：基本工资发放80%，绩40、效工资不发放。30天病假天数60天的：基本工资发放60%，绩效工资不发放。60天病假天数90天的：基本工资发放50%，绩效工资不发放。病假天数90天的：基本工资、绩效工资不发放。732 病假对奖金发放的影响：上半年度病假天数74 事假：员工因个人事务需要向公司请假办理的，须提前1周（3天以下，含3天）向上级领导请假，请假4天（含）以上的须提前1个月向上级领导请假，并做好工作移交安排，休假期间须保持可正常联系；741 事假期间基本工资、绩效工资、奖金按以下规则发放742 事假30天（含）以上的，视为员工单方面违约解除劳动合同，当月基本工资、绩效工资及年度（年中）奖金不予发放。75 旷工：员工未向41、上级领导请假缺勤，且3日内未向公司说明情况并补办请假手续的，视为旷工。751 员工当月旷工达3日（含）内的，当月绩效工资不予发放，基本工资扣款10%。752 员工本年度旷工达3日的，年度(年中)奖金扣款10%；员工年度旷工达4天（含）或以上的，公司可以与其解除劳动合同，当年年终（年中）奖金不予发放。76 手续办理：员工病假、事假及各类带薪休假均需在综合管理部办理备案手续，休假结束后需自行到综合管理部销假。77 加班：因工作任务繁重，在规定工作时间内无法完成工作的，可由本人向上级领导申请加班，经部门经理（或分管领导）确认后报至综合管理部备案。771 加班补偿：员工加班可以以调休抵扣或以加班工资的42、形式进行补偿；公司以调休为主要补偿形式。7711 调休：调休以0.5天为单位，加班4小时为0.5天；调休可由本人提出，也可由上级领导安排，但须提前1周进行安排。7712 加班工资：加班工资补偿标准：日常加班工资（每小时）=（当月基本工资/21.75天/8）*150%周末加班工资（每小时）=（当月基本工资/21.75天/8）*200%法定节假日加班工资（每小时）=（当月基本工资/21.75天/8）*300%7713 加班时间的规定：员工当月加班36小时（含）以内的可以以加班工资形式补偿，超出36小时的必须以调休进行补偿。7714 部门经理（含）及以上管理人员实行不定时工作制，无加班。78 休假（43、调休）申请单详见附表2，加班申报单详见附表3。8升降职及调薪81 员工因工作业绩突出或连续两个考核周期内考核成绩为优秀的，可由部门向公司提出升职或调（加）薪申请；员工连续两个考核周期内考核成绩为不合格的可由部门向公司提出降职或调（减）薪申请。82 申请须经分管领导、综合管理部、总经理、董事长审批同意后，于批准当月执行（次月起发放调整后薪酬）。821 升（降）职、调（加、减）薪申请表详见附表4。822 薪酬调整日期在当年6月（含）以前的，年终奖金按调整后薪资计算；7月至10月（含）调整的，年终奖按调整前和调整后各50%计算；11月（含）后调整的，年终奖按调整前计算。9附件91 附表1：公司各岗位44、年薪现金收入对照表92 附表2：休假（调休）申请单93 附表3：加班申报单94 附表4：升（降）职、调（加、减）薪申请表10生效日期101 本制度自XX年12月1日期施行。102 本制度由综合管理部负责解释和修订、补充。XX公司年薪序列表单位：元职级序列职级名称代码纵向每级递增速度年新标准（注：横向每档递增幅度5-15%）档差类别一档二档三档四档五档六档七档八档九档管理职务序列高层董事长/总经理G143%年薪24000028800033600038400043200048000052800057600062400048000月薪20000240002800032000360004000044045、0048000520004000副总经理G225%年薪18000021000024000027000030000033000036000039000042000030000月薪1500017500200002250025000275003000032500350002500总经理助理/总师/总监G380.1%年薪14400016800019200021600024000026400028800031200033600024000月薪1200014000160001800020000220002400026000280002000中层部门经理/副总师/副总监G447.8%年薪840009600046、10800012000013200014400015600016800018000012000月薪7000800090001000011000120001300014000150001000部门副经理G535.4%年薪6000067200744008160088800960001032001104001176007200月薪500056006200680074008000860092009800600基层主管G619.3%年薪4200048000540006000066000720007800084000900006000月薪350040004500500055006000650070007547、00500职员序列高级职员Z144.4%年薪3600040800456005040055200600006480069600744004800月薪300034003800420046005000540058006200400中级职员Z238.5%年薪2400027600312003480038400420004560049200528003600月薪200023002600290032003500380041004400300初级职员Z3/年薪1800020400228002520027600300003240034800372002400月薪150017001900210023002500248、70029003100200职称等级对照无职称助理级职称中级职称高级职称-职称等级职称明细助理级职称助理经济师、助理工程师、技术员中级职称经济师、工程师、二级注册建筑师高级职称高级经济师、高级工程师、一级注册建筑师、造价工程师、注册会计师休假（调休）申请单申请人部门申请休假类别调休（ ）（抵扣 日加班共 天）；丧假（ ）；病假（ ） ；事假（ ）；生育假（ ）；护理假（ ）。休假起止时间自 年 月 日 上午 下午至 年 月 日 上午 下午 共休假 天。工作移交联系电话直接领导意见综合管理部备案销假日期 年 月 日销假签字综合管理部： 销假人： 流程说明需休假人提出休假申请休假结束到综合管理部销49、假综合管理部备案部门经理审批说明：1哺乳假无需使用此请假单2第一审批人为部门经理以上的直接领导3部门经理及以上休假的请直接上级领导批准，休假时间超过5天的须知会总经理。加班申报单申报人部门加班事由加班起止时间自 月 日 点至 月 日 点共加班 小时。部门经理核准综合管理部备案该员工本月已累计加班共计 小时。流程说明加班人加班申报综合管理部备案部门经理核准说明：1加班人加班须由部门经理核准；2部门经理（含）及以上的管理人员实行不定时工作制；3各部门请严格控制加班时间。4每人每月加班时间仅限36小时，超出36小时的由部门内安排调休。升（降）职、调（加、减）薪申请表部门申请日期员工情况姓名：入职日期50、： 年 月 日升（降）职调（加、减）薪原因调整前情况职务：调整后情况职务：年收入：年收入：部门经理意见 年 月 日分管领导意见 年 月 日总经理意见 年 月 日董事长意见 年 月 日综合管理部备案自 年 月起调薪被调薪人签字确认：XX公司绩效考核制度发布时间：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体。12 原则目的：确保公司经营目标的完成，提升员工工作效率和效果，激励员工发挥工作潜能，特制订本制度。13 责任部门：综合管理部。14 特别说明：本制度仅适用于员工（部门经理及以下人员）个人的绩效考核，公司、部门及高层管理人员考核另作规定。2规定内容21 绩效考核周期：分为阅读绩效考核与年度绩效考51、核。211 月度绩效考核每月25日考核1次（遇节假日顺延），当月考核目标由员工与直接上级在上月29日前协商确定，填写月度考核责任书（详见附件1）并由双方签字确认后交综合管理部备案。212 年度绩效考核分为半年度考核与年终绩效考核，半年度绩效考核于6月25日进行，年终绩效考核于12月25日进行。年度绩效考核目标由员工与直接上级在当年年初1月20日前协商确定，填写年度绩效考核责任书（详见附件2）并由双方签字确认后交综合管理部备案。22 绩效考核权重（详见下表）:221 月度绩效考核权重职务权 重（百分比）行为表现管理职责任务完成部门经理10%40%50%主管20%20%60%专员、职员20%0%852、0%说明1.“行为表现”项无需制定考核目标，考核时由直接上级根据员工当月表现直接打分。2.“管理职责”项仅考核负有管理职责的管理人员，若经理或主管无下属的可不考核，权重加入“任务完成”项。222 年度绩效考核权重职务权 重（百分比）管理职责任务完成度月度考核加权半年度考核半年30%60%10%（1-6月）-年终20%60%10%（7-12月）10%23 绩效考核形式：员工绩效考核采用面对面直接打分的形式进行。231 员工绩效由直接上级进行考核。被考核人考核人部门经理分管领导主管、专员、职员部门经理232 绩效考核面谈时间必须大于30分钟。233 绩效考核成绩必须由直接上级领导当面打分。234 53、绩效考核每次考核部门内优秀（90分以上）、良好（80分-90分）、合格（60分-70分）、不合格（60分以下）的比重分别应控制在20%，30%，40%和10%。24 绩效考核相关事项：员工绩效考核与绩效工资、奖金、薪酬调整、职务调整等有关。241 绩效工资：绩效工资按月发放，与员工当月绩效考核成正相关关系； 当月绩效工资实际发放=绩效工资应发放额当月绩效考核成绩/100242 奖金：奖金分半年和年终两次发放，分别与员工半年绩效及年终绩效考核成正相关关系。奖金实际发放=奖金应发放额绩效考核成绩/100243 薪酬调整：绩效考核成绩是员工薪酬调整的重要依据。2431 员工4个月连续绩效考核成绩达到54、优秀的，或者半年内月度绩效考核加权平均值达到优秀的，可由部门申请为此员工向上调薪一级（具体详见薪酬制度）。2432 员工2个月连续绩效考核为不合格的，或者半年内月度绩效考核加权平均值为不合格的，可向下调薪一级。244 职务调整：绩效考核成绩可作为员工职务调整的依据。2441 员工连续8个月绩效考核成绩达到优秀的，或者年度总考核达到优秀的，可申请将职务进行调整（薪酬调整详见薪酬制度）。2442 员工连续3个月绩效考核成绩不合格且已降至该岗位最低薪酬的，可将该员工职务向下调整一级。245 其他：经绩效考核员工职级已调至职员级别仍存在绩效考核不合格的，作岗位调整或解除劳动合同处理。2451 岗位调整55、：符合本制度.2条规定且已调至本部门最低职级的，绩效考核成绩依然不合格的，可作岗位平行调整处理。2452 解除劳动合同：员工因绩效考核岗位调整后仍然存在绩效考核成绩不合格的，可与该名员工解除劳动合同关系。3附件31 月度考核责任书32 年度绩效考核责任书XX月度绩效考核表（试用）被考核人部门月份考核项权重（%）细项工作任务执行类管理类以上月初制定时填写，以下月底考核时填写类别细项得分权重换算后的分执行类工作第一项第二项第三项第四项第五项管理类工作第一项第二项第三项日常表现最终得分工作及绩效总体评价改进意见考核等级考核人签字 部门 年KPI指标分解权重关键成功因素关键绩效指标考核标准得分优秀良好56、合格（不合格）90分以上80-90分60-80分任务完成度60%管理职责20%月度绩效加权10%半年度绩效10%减分项集团区域公司处罚公司层面书面批评-2分;部门层面书面批评-1分加分项集团区域公司表扬公司层面书面表扬+2分;部门书面表扬+1分最终得分XX公司招聘管理制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：经社会招聘并录用，部门经理及以下职级的员工。12 原则目的：规范公司招聘录用程序，合理提升公司人员结构，为公司可持续发展提供可靠的人力资源保障。13 责任部门：综合管理部2 招聘入职程序21 公司社会招聘基本程序按如下图所示进行：提出需求社会招聘通知面试通知试用正式录用211 招聘需57、求：由各部门根据本部门人员情况提出，填写人员招聘需求表（详见附件1），经分管领导、总经理审批同意后交由综合管理部负责招聘。212 社会招聘：综合管理部接到招聘需求后通过当地人力资源管理部门或相关网站发布招聘信息。213 通知面试：综合管理部根据应聘人员情况作初步筛选，通知安排符合要求的应聘人员参加初试、复试及笔试。2131 初试：由综合管理部负责，对参加面试人员进行初步筛选，初试后由综合管理部填写人员招聘（录用）信息表（详见附件2）初试部分。2132 复试：由需求部门负责人单独或会同分管领导一同进行，对通过首轮面试的应聘人员进行第二轮筛选，复试后由需求部门负责人填写人员招聘（录用）信息表复试部58、分。2133 笔试：各部门特殊岗位的，可由需求部门组织对应聘人员进行笔试，笔试成绩一并记入人员招聘（录用）信息表。214 经面试后，由综合管理部以书面形式通知符合录用需求人员被录用信息，同时约定入职日期，被通知人员在约定入职日期后3个工作日内仍未到岗报到的，视为自动放弃。215 被录用人员持本人身份证、学历证明、职称证书各原件和复印件，1寸证件照3张及录用通知书，于约定入职日期到公司办理入职手续。216 新员工入职试用期为三个月，自入职之日起计算。2161 试用期员工月薪按正式录用后的80%发放。2162 试用期员工福利同正式员工。2163 试用期内员工试用不合格的，该员工提供的各应聘信息存在59、虚假舞弊情况的，试用期间严重违反公司规章制度或触犯国家法律被追究刑事责任的，公司即刻解除与该员工的劳动合同。2164 试用期内员工离职的，须提前三日书面告知公司。217 新员工入职后5个工作日内须与公司签订劳动合同，公司为其缴纳社会保险。218 试用期结束前10个工作日内由员工本人填写员工转正申请表（附件3），向公司提出转正申请。2181 转正申请经部门负责人、分管领导、综合管理部、总经理、董事长审批同意后，综合管理部为其办理转正手续，记入公司员工档案。2182 员工转正后薪酬调整为正式录用后工资，记入公司员工档案。3注意事项31 招聘过程中，面试人员与应聘人员不得进行串通，面试人员不可接受现60、金、实物或其他形式的利益。32 面试过程中面试人员不得以各种理由歧视应聘人员，不得存在有侮辱、损害应聘人员利益的行为。33 面试过程中面试人员不得向应聘人员提供有利于该人员应对面试从而损害其他应聘人员的信息。34 面试过程中一经发现以上情况的，取消应聘人员应聘资格，已经录用的即刻解除劳动关系；取消面试人员面试资格，保留其它处罚的权利。附件1：人员招聘需求表申请单位： 部门招聘职位：编制情况 （该职位）定编： 现有： 拟招聘人数：增 补 扩大编制 储备人力申 请 日 期： 年 月 日理 由 离职补充 短期需要希望报到日期： 年 月 日应具资格条件性别：男 女 不限婚姻状况：已婚 未婚 不限年龄范61、围： 岁至 岁学历：初中 高中 大专 大本以上（含）专业要求：英语：无要求四级六级更高 其他外语相关工作经验年限：计算机操作：无要求一般熟练岗位职责描述、个性特征要求：其他条件、要求：该职位建议职级、薪级或标准：部门面试考官：部门经理签字： 日期：综合管理部意见： 日期：提供候选人资料时间候选简历数量部门反馈时间反馈意见备注：1.此表格由用人部门填写，部门经理签字后报人力资源部负责招聘的人员；2. 人力资源部应在5个工作日内提供符合基本要求的备选简历，每需求1人，经理级（含）以上岗位提供不少于5份，经理级以下岗位提供不少于10份，并在表格中记录；3. 用人部门应在收到备选简历后2个工作日内回馈62、对候选人的意见，资料需全数返还人力资源部，反馈时间和意见记录表中；4. 以上2、3两项工作可循环进行，直至录用到合适人员。附件2人员招聘（录用）信息表所属公司/分部： _面试结果 速查栏初试复试三试四试申请人姓名: _申请职位: _一般考核项目(请打勾）优秀好一般差很差11109876543211形 象2礼 貌3表 达 能 力4工 作 态 度 5从 业 经 验6工作稳定性7资格和技能8团 队 精 神 9顾客服务意识 10诚 信 度 特别考核项目 1原薪资 底薪奖金津贴税前工资总额税后工资总额2原福利 年假天数年终双薪住房伙食其它3薪资福利要求 理想薪资最低可接受薪资其它要求4可开始工作日期 离63、职通知期预计报到日期备注是否曾签署有效的“竞争行业禁止协议”？ 是 否是否能接受异地工作？ 是 否 可接受的城市：_总体评价 优秀好一般差很差1110987654321总评:_ 初试 复试 拒绝录用（R） 拒绝录用（R） 存档备用（S） 存档备用（S）推荐其他部门参加复试(请注明职位）(2nd)录用，部门/职位(OK)初试考官签名:复试考官签名:人资部专用 试用期月薪（税前）试用期限转正后月薪（税前）报到日期 其他福利（请划）住宿（ ）车辆其他（ ）人力资源中心审批意见：初试面试记录:复试面试记录:备注：面试主管（含）以上级员工时，须记录其工作经历、工作职责、离职原因、组织结构图等内容。附件364、员工转正申请表姓名部门岗位入职日期试用期起止日期转正申请 签名： 日期：部门经理意见分管领导意见综合管理部意见总经理意见试用期工资级别、工资标准试用期工作岗位转正后工资级别、工资标准转正后工作岗位部门经理签字XX公司出差管理办法发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体。12 原则目的：公司为因公务出差员工在出差期间发生的费用提供相应补贴和报销，住宿、交通、餐饮报销均严格依照本办法执行。13 责任部门：综合管理部2规定内容21 员工出差须经部门经理（经理以上的由直接上级领导）批准和认定，于综合管理部备案（使用出差审批单，详见附件1）。22 员工外出参加培训的不属于出差，不适用本办法。65、23 员工出差期间前往其他地点时发生的费用不适用本办法。24 员工出差时间长于1个月的，可向公司申请备用金，但金额不得高于1万元；出差结束后报销冲抵。3费用标准31 员工出差期间公司承担的费用包括：交通费、餐饮费和住宿费。32 交通费321 交通费指由本地前往目的地所使用交通工具的费用，包括飞机、火车、巴士、船只、自驾车等，同时交通费包括前往车站、机场途中发生的公共交通费。3211 交通工具的选择应兼顾时间效率和经济费用因素，凡火车、巴士3小时可达的，均不得选择乘坐飞机作为交通工具。3212 选择飞机作为交通工具的应选择经济舱机票，因公务时间要求而短时间内无经济舱机票的可选择其他类型机票。3266、13 选择火车作为交通工具的应选择座票，不得购买卧铺票。3214 自驾车前往出差地点的，可报销途中路桥费和因出差发生的汽油费；其间因违章、车辆维修保养和交通事故发生的费用不计在内。322 出差期间在出差城市内因公务需要乘坐公共交通工具发生的费用也可计入交通费一并报销。33 餐饮费：指出差期间发生的非宴请类的餐饮费用。331 餐饮费补贴标准：每人每天100元，凭正规票据报销，超出部分个人承担。332 宴请类餐饮费用作为业务招待费另行申请报销，不计入差旅费用。34 住宿费：指出差时间超出24小时的，或者在出差地点隔夜的，可报销住宿费。341 住宿标准：根据职务高低可享受入住不同标准的酒店，详见下表67、。职务级别一类城市：北京、上海、广东、深圳、港澳台地区二类城市（东部沿海城市）：天津、山东、江苏、浙江、福建、广东三类城市（中西部地区城市）：除以上省市外地区董事长、总经理、副总经理1200元/人1000元/人1000元/人（省会）800元/人总经理助理、总工程师（副）、总监1000元/人800元/人800元/人（省会）600元/人经理、副经理600元/人500元/人500元/人（省会）400元/人主管、专员、职员300元/人300元/人300元/人（省会）200元/人342 员工入住酒店时应选择离办事地点距离近、价格优惠的酒店，以公司规定标准为上限，超出部分需自行承担。4差旅费报销41 员工68、出差回来1个月内应将差旅期间发生的费用进行报销。42 报销差旅费时应附已经审批完毕的出差审批单作为报销依据。43 报销时应严格遵循公司相关规定标准，并提供正规报销凭证报销。5其他51 本制度有综合管理负责解释和修订。52 出差期间超出正常工作时间办理公务的，不计入加班时间。53 多人出差的，由1人统一申请和报销。出差审批单申请人部门出差人出差地点出差日期自 年 月 日至 年 月 日。出差事由部门经理意见分管领导意见综合管理部备案备注XX公司行政类费用预算控制管理办法发布时间：XX年12月1总则1.1目的：为规范公司行政类管理费用使用，避免浪费，提高经费的使用效率，特制订本办法。1.2原则：（169、）所有能够在项目开发成本、营销费用中列支的费用，一律不得进入管理费用。（2）所有行政类费用科目均应有年度预算，在预算额度内开支。（3）人工费等管理费用另行制订管控办法，但其中的培训费、招聘费也应参照执行预算管理。1.3适用范围：（1）公司全体；（2）管理费用中的行政费用及财产费用部分（详见下表）。费用科目类别分类说明行政费用:办公费办公用品（具）的购置、印刷或摊销费用（不含与电脑有关的费用，但包括打印、复印通用纸张购置费用）。水电费公司所有部门办公场所发生的水电费用；自备发电机的燃油费用。差旅费公司所有人员境内外出差或交流的路宿费、补助费、市内交通费等；不含出差期间的交际应酬费。车辆费及交通补70、贴公司所有车辆的修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费，以及员工车辆补贴交通补贴，办公家私的搬运费等。本项不包括车辆折旧费用。交际应酬费公司所有的餐饮娱乐消费支出（包括招待外单位人员餐费及内部加班餐费），各种日常公关馈赠等。考察接待费公司邀请政府部门或其他单位人员外出参观、考察的路宿费、补助费等，在杭接待集团内外的各类考察、来访、交流、会议等活动。电脑费用电脑耗材、升级、维修费；网络使用费；软件开发、购置费用摊销；不含电脑折旧及非专用打印纸张费用。通讯费公司为所有部门及人员支付的电话、手机、BB机及传真；含员工通讯补贴，但不包括通讯设备的折旧费。咨询及诉讼费支付给社会专业机构或71、政府部门的咨询费、聘请的非专职法律、技术、经济等专家的顾问费、涉案诉讼费等。本项不含相应的交际应酬费，不含营销过程中的咨询费。中介机构费聘请第三方中介机构，代理公司部分业务所产生的费用环境费公司所有部门办公区域内花卉摆放费、绿化费及应缴物业管理费审计费支付给审计机构的年度或中期审计费用、验资费用等。不含审计过程中的应酬费用。上市公司费股东大会费、董事会费、年报编印费、公告费、业绩推广费、证券机构费等。含相应的会议费、董事补贴、餐费报刊费用购置书刊、订阅报纸、杂志及企业自办刊物、宣传资料等（不含售楼书等以销售为目的的资料费）。公司活动费公司组织的各种用于员工、与经营业务无直接关系的内部文体活动、72、庆祝晚会、外出旅游等过程中发生的所有费用，以及公司会议体系规定的各类重要会议的费用。财产费：折旧费按帐面固定资产价值及会计政策规定比例计提的折旧，但不含与非主营业务直接相关的资产折旧、出租产品及配套资产摊销等（计入“其他业务支出”）。财产保险费支付给保险公司的除车辆以外的公司其他资产的所有保险金。资产摊销无形资产、低值易耗品等的摊销；未达到固定资产标准的现场销售器具如饮水机、家私等作为低值易耗品在此摊销归集，期末再转入“营销费用”；电脑软件费、大额办公用品等其他挂帐费用的摊销计入相应的费用科目，不在此核算。租赁费办公、经营场所、职工住宅、设备、大宗物品等租赁费用修理费办公或经营用房屋、设备、用73、品用具等修理费（不含电脑维修费及车辆修理费）。税金房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。1.4责任部门：综合管理部、财务管理部及相关科目的责任部门要对该类经费的使用效率和效果负责。费用科目类别责任部门职责范围行政费:办公费综合管理部综合管理部统一归口支付并分部门、分类别控制水电费综合管理部差旅费综合管理部通过全年出差交流计划控制预算，重点关注福利性的境内外交流访问计划。车辆费及交通补贴综合管理部除交通车辆补贴外，控制车辆使用费通讯费及通讯补贴综合管理部除通讯补贴外，控制固定电话费用考察接待费综合管理部对口支持全公司考察接待活动，并审批控制费用交际应酬费各相关部门对本部门交际应酬活动进行费用74、控制电脑费用综合管理部统一归口支付并分部门、分类别控制咨询及诉讼费项目前期部控制咨询费用总额及实施效果环境费综合管理部控制办公场所绿化费用和物业管理费审计费财务管理部控制审计事务费用报刊费用综合管理部统一归口支付并分部门、分类别控制公司活动费综合管理部负责控制公司大型会议、员工活动财产费：折旧费财务管理部统一归口支付，控制固定资产的购置财产保险费综合管理部作为风险预防补偿手段，统一归口支付控制租赁费综合管理部控制办公场地租赁费用修理费综合管理部控制办公或经营用房屋、设备、用品用具等修理费税金财务管理部正常缴纳房产税、车船使用税、土地使用税、印花税2费用预算2.1预算编制每一财政年度开始前，财务75、部要根据上一会计年度发生额和下一会计年度预计经营规模，制定当年的公司管理费用总额度和各主要子科目预算，经总经理、董事长批准后由财务管理部备案。（1）针对重点费用科目，由各科目的责任部门，牵头汇总公司相关业务计划和各部门需求，预估此费用科目的全年需求总量（及主要部门额度分配），报至财务管理部。（2）财务部根据相关责任部门报送的数据，编制管理费用子科目调节表，校对、确定各科目年度预算额。责任部门未及时报送数据的，由财务管理部代为核定。（3）交际应酬接待费等重点控制费用，其预算总额与各部门分配额度须报总经理、董事长批准。2.2预算使用（1）综合管理部、财务管理部及其他费用责任部门应严格执行公司相关制76、度及指引，控制每项管理费用的发生。（2）针对交际应酬接待费及其他年度重点管控费用科目，综合管理部和财务管理部通过制定标准、总额限制、每月公布等方式进行控制。（3）在年度使用过程中，财务部将每季度公布一次各科目预算使用情况，并对超前使用额度的部门进行警示、要求说明。该季度预算超额严重且无合理解释的，财务管理部有权“拉闸”，停付该部门相关费用，并作公司内部通报。（4）已用完全年预算额度的部门，必须通过该费用科目的责任部门和财务部，申请追加该科目费用预算，追加修订后的年度总预算重新经总经理和董事长批准同意后，方可按新预算额度继续支付。3公示3.1 对重点科目预算的使用，年终将按偏差率高低予以公司内通77、报。本管理办法自XX年12月1日开始执行。由财务管理部具体执行、解释，综合管理部配合实施。XX公司印章、介绍信管理制度发布时间：XX年12月1 总则11 适用范围：公司全体12 规定原则：规范公司各类印章和介绍信的管理和使用，保障公司利益不受损害，严禁使用公司印章和介绍信谋取私利。13 责任部门：综合管理部2印章管理21 印章：指公司公章、合同章、财务章、法人章等具有法律效力的代表公司行为的印章。22 印章的刻制：公司印章必须经董事长批准后才可刻制，刻制印章由综合管理部唯一负责，至指定印章刻印供应商处刻制；选定的供应商必须与公司签订合作协议，保障公司权益不受侵犯。221 公司公章凭公司营业执照78、税务登记证及审批通过的公司印章申请单（详见附件1）刻制。公司公章、财务章、法人章等重要印章仅能刻制保留一枚，不得同时刻制数枚。222 非公司公章类印章凭公司介绍信和审批通过的公司印章申请单刻制。23 印章的保管：公司公章、合同章、法人章由副总经理（行政、销售）负责管理，公司财务章由财务管理部经理管理。24 印章的使用：公司印章的使用分为公司内部使用和外部实用。241 印章的内部使用：需用印人须凭公司用印审批单（详见附件2）经总经理审批后至印章管理者处用印，审批单保留在印章保管人处备查。242 印章的外借使用：公司印章原则上不得带出公司使用，特殊情况下，经董事长批准后可外借使用；外借使用时外借79、用印人对印章使用负有一切责任。25 印章的废除：公司印章因业务结束等原因无需保留和使用的，或者因印章损坏导致无法使用的，可以申请废除。251 申请废除印章应使用公司印章废除申请表经总经理批准后方可进行。252 印章废除后应由印章原保管人和综合管理部一同对该枚印章进行销毁，销毁的方式可用刀具将印章字样消除、焚毁或者粉碎。253 印章丢失的，必须作作废处理，同时于本地发的公共流通报刊刊登作废公告，以免产生任何法律责任。因印章丢失进行作废处理的不得隔日进行。3介绍信管理31 介绍信：用于前往外单位、政府部门办理事务出具的公司介绍凭证。32 介绍信的开具：由综合管理部负责人保管和开具。321 介绍信仅80、能用于办理公司事务时开具。322 介绍信不得空白开具，必须填写实际联系单位、办事人员和办理事项及日期、有效时间。323 介绍信有效期一般不超过三天，特殊情况或遇节假日的可以顺延。33 介绍开具时用印由经办人申请。4其他41 本制度由综合管理部负责解释、修订和补充。42 附件公司印章申请单申请人部门印章内容印章用途印章样式印章刻制前手绘实际印章印章刻制后印部门经理分管领导总经理董事长综合管理部日期： 年 月 日印章管理人日期： 年 月 日公司用印（介绍信）审批表申请人部门用印内容123是否外借 是 否 借用日期： 年 月 日；归还日期： 年 月 日印章保管人签字：用印事由（介绍信开具事项）签字：81、 年 月 日部门经理 年 月 日分管领导 年 月 日总经理 年 月 日董事长 年 月 日XX公司固定资产管理制度发布日期：XX年12月适用范围：XX公司规定目的：为加强公司固定资产管理，建立规范的固定资产申购、领用等工作秩序，依据财政部各项具体会计准则等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。责任部门：综合管理部负责公司固定资产的全面管理。规定内容：一、 固定资产分类与界定1、分类（1） 房屋及建筑物（2） 机械设备（3） 运输设备（4） 电子设备（5） 其它设备2、界定（1）使用年限超过一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的的有形资产，均应列为固定资产。固定资产单位价值一82、般应不低于2000元。（2）出于实物管理的需要，单价500元以上、有一年以上独立使用价值的有形资产，也应参照本制度来申购、处置或转移（如移动硬盘、家具家电等，详见固定资产实物类别及编号规则）。（3）由营销类费用合同报批产生、并能作为附属物随后续的房产品销售而转让处置的有形资产，可由营销部造单管理、总办备案，财务部监督回款，不必列入公司固定资产（如样板房设施、部分销售案场设施）。不符合以上定义的资产仍应按本制度报批管理。（4）工程及其他费用类合同可能产生的公司固定资产，能独立报批的均应事先按本制度规定流程报批；确属工程配套设备设施需一体化采购安装的，应在资产到位后登记造册，报总办备案（如各类单体83、空调、网络及办公设备等）。（5）短期工作需要配备实物资产及其他具备社会化服务条件的固定资产需求，一律通过租赁形式解决，不得购置。租赁费纳入相关部门的日常行政费用。二、 购置与领用1、 固定资产的购置应由使用部门提出申请，并填写固定资产购置（调入）申请表。按规定的审批权限（详见附件固定资产购置及处理审核权限流程图）进行审批后，由综合管理部或其授权人员负责购买、验收。2、 综合管理部固定资产管理员负责资产编号并在固定资产台帐上详细登记资产编号、资产名称、品牌规格型号、售出单位、购入时间、单价单位数量原值、领用部门及领用人、存放地点及保修信息等，更新的固定资产台帐。3、 固定资产领用部门的资产管理员84、或使用人核对无误后，在综合管理部固定资产管理员的资产台帐打印稿上签收。4、 固定资产购置的经办人应在购置完成后持注明相应资产编号的固定资产购置（调入）申请表、及有效发票经综合管理部固定资产管理员完成登记后到财务部办理报帐手续，财务部须查验上述手续是否完备并核对购入固定资产的内容、附（备）件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐。5、 由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部应依据固定资产购置（调入）申请表、使用部门签收记录并注明尚未取得发票的原因，预计取得发票的时间，回收发票责任人等后，办理入账手续。回收发票责任人应按预定时间及时收回发票并交给财务部。财85、务部应督促回收发票责任人及时收回发票。6、 需进行调试安装的设备，应先计入在建工程，待办理结算及验收手续后，方可转入固定资产。7、 不得以个人名义定购公司固定资产，办理产权登记、注册等。三、 固定资产计价 固定资产成本按以下原则确认：1、外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基86、础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，不得计入固定资产成本。2、自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。3、投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。4、非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照财政部颁布的企业会计准则相关规定确定。5、在原有固定资产基础上改造、扩建而形成的固定资产，按原有的固定资产价值加上由于改造、扩建而发生的支出，减去改造、扩建过程中发生的变价收入后的余额计价。6、盘盈的固定资产按照同类固定资产的重置价格计价87、（重置新价减累计折旧）。7、确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。四、 固定资产折旧1、 固定资产折旧方法采用直线法，按月计提。2、 计提固定资产折旧的范围：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的其他所有固定资产均应计提折旧。上述资产包括但不限于：房屋及建筑物、在用的机器设备、仪器仪表、运输工具、季节性停用及大修理停用的设备、融资租入的和以经营租赁方式租出的固定资产、公司将开发的营业性配套设施、用于（本公司）从事第三产业经营用房 3、 固定资产折旧按规定的残值率和折旧年限计提折旧。各类固定资产的使用年限、年折旧率和残值率如下：固定资产类别预计使用年限年折旧率预计净残值88、率房屋、建筑物及酒店物业30 3.2% 4% 房屋、建筑物及酒店物业的装修费* 520.00% 0% 机器设备10 9.60% 4% 运输工具5 19.20% 4% 电子设备5 19.20% 4% 其他设备5 19.20% 4% *如果在下次装修时，装修费的明细科目仍有余额，该余额将一次摊销。五、 审批权限1、 严格按关于固定资产购置审批事项的通知执行2、 各部门每年按需用提出固定资产购置计划报综合管理部，综合管理部同意后报公司总经理审批，由财务管理部备案。3、 具体购置固定资产时，使用部门根据年实购置计划，填制固定资产购置（调入）申请表，经综合管理部门、财务管理部审核后，报总经理审核同意后执89、行。单项5万元以上或房屋车辆类资产，还应由公司总经理审批后，报董事长审核批准方可执行。4、 报废、转让固定资产，以及固定资产盘盈、盘亏的处理，由使用部门提出，办公室同意，财务部审核后报公司行政副总审核后处理。单项5万元以上、车辆房屋类资产还须报董事长批准同意后实施。5、 车辆房屋类固定资产的维修，须由使用部门以书面形式提前申报，综合管理部、总经理助理审核后方可维修；其他资产的日常维修，由使用部门报综合管理部知会后，综合管理部安排维修，维修费用纳入日常行政费用报批。六、 日常管理1、 资产保管维护原则：固定资产的保管维护责任必须明确到固定资产领用人，并按办公区域对公共资产就近进行管理的原则。如项90、目部公共资产由部门文员或指定人员管理；公司公共设备由综合管理部统筹管理，各部门公用资产由部门负责人管理。2、 财务管理部应建立固定资产明细分类帐，详细记录固定资产的购入、调拨、结存情况。综合管理部应建立固定资产台帐，详细记录固定资产名称、规格型号、使用责任人、投入使用日期、原始金额、维修记录等情况。使用部门应指定责任人，负责使用管理及日常维修、保养。财务管理部、综合管理部、使用部门应至少一年核对一次，核对时间为每年四月份，做到帐、卡、物一致。3、 固定资产实物管理由综合管理部负责。办公室应设置固定资产台帐、资产转移表。资产转移表记录资产的转移情况，适用于部门内、部门与部门之间。职员调动或离职时91、，应到综合管理部作好资产移交工作后办理离职手续。4、 坚持年度盘点制度，由综合管理部组织，财务管理部配合，每年至少盘点清理一次，检查其使用情况，编制固定资产清查盘点明细表，并写出书面报告，综合管理部、财务负责人签字确认。对盘盈、盘亏的固定资产要找出原因和责任人，按规定的审批程序和权限批准后处理。5、 对长期闲置的固定资产，应积极变现。不能正常使用、无修复价值或需要赠与、拍卖转让的固定资产，要及时按规定的审批程序权限办理相应处理手续。6、 凡经批准报废、报损的固定资产残品，应如数交由综合管理部、财务管理部核价、验收，并加以利用或进行变价报废处理。7、 对因使用、保管不善而造成的固定资产损坏或丢失92、，由财务部会同综合管理部按重置价值或帐面净值核定损失，令有关责任人员赔偿。故意损坏公司资产和公共财物的，都必须由责任人按物品的原价予以赔偿。8、 对已提足折旧，仍有使用价值的固定资产，不得办理报废手续，应继续使用或有偿转让处理。XX公司二九年十二月公司固定资产购置及处理审批事项流程图一、日常固定资产购置及处理审批流程副总经理审批报董事长批准转财务管理部备案报总经理审批年度固定资产购置计划总经理审批财务总监审批副总经理审批单笔5万以上或车辆房屋类须报董事长批准综合管理部审核购置固定资产购置审批表综合管理部购 置投 入使 用验收、编号明 细 登 记明确保管责任人单项原值5万以上或车辆房屋类须报董事93、长批准副总经理审批财务经理审核总经理批准报废转让处置盘亏盘盈处置二、特殊的固定资产购置及处理审批流程下列固定资产必须在公司总机理审批后，均需以专题报告方式；再报集团总部审批：（1） 购置服务器、购置及开发应用软件系统需报集团信息中心作技术论证和价格审核；（2） 购置任何车辆、房屋；（3） 5万元以上的办公室及宿舍装修、年租金5万元以上的租赁；（4） 任何单位价格在5万元以上的固定资产；严格按公司下达的关于固定资产购置审批事项的通知规定的固定资产流程图执行。XX公司固定资产购置（调入）申请表 年 月 日 序号： 申 请 部 门申请理由 申请人： 年 月 日拟购固定资产要求资产名称型号规格单位数量94、单价金额时间要求合计申请部门意见综合管理部部门意见行政副总经理意见财务部意见总经理意见董事长意见固定资产管理员登记备注固定资产实物类别及编号规则资产大类编码小类编码举 例说明房屋及建筑物A办公楼1A01-001以财务台账为准。酒 店2A02-001住宅及其它3A03-001机械设备类B工程机械1B01-001工程专业设备统一纳入本大类，根据用途细分。仪器仪表2B02-001其它3B03-001运输设备类C机动车辆1C01-001根据实物为准。电动车辆2C02-001人力车及其它3C03-001电子设备类D台式电脑1D01-001移动光驱、移动硬盘、U盘统一纳入移动设备类。笔记本电脑2D02-095、01复印机3D03-001传真机、电话等4D04-001打印、扫描及多功能机等电脑外设5D05-001交换机、UPS及其它网络设备6D06-001电话程控交换机及其它弱电设备7D07-001数码相机、摄像机8D08-001投影仪9D09-001移动设备及其它10D10-001其他设备设施E办公桌及茶几类1E01-001电脑桌会议桌茶几纳入办公桌类；饮水机、洗衣机、电视机、微波炉等生活电器统一纳入家用电器类；办公椅及沙发类2E02-001文件柜类3E03-001家用电器4E04-001其它5E05-001备注：1、有一年以上独立使用价值、原值单价500元以上的有形资产均应参照本规则进行实物编码，96、参照固定资产制度管理；2、资产编码的新增、变更、消除统一由总办编排确定，不得随意变更。XX公司固定资产台帐截止日期： 年 月 日 序号资产编号资产名称品牌规 格型号售出单位购入时间单位单价数量原值领用部门领用人存放地点/办公室保修信息（保修单位、电话、保修号等） 固定资产管理员： XX公司资产转移表编号： 年 月 日使用部门：原领用人：项次资产编号资产名称品牌/型号原值（元）备注转移部门转移领用人姓名移转原因移转用途转移部门负责人：固定资产管理员：注：此表适用于部门内、部门与部门之间的资产转移。XX公司固定资产处置申请表（表格选择： 报废 报损 拍卖 其他 ）申请部门申请日期物品名称资产编号规97、格型号资产原值使用年限资产净值处置事由及处置方法：经办人： 资产使用部门负责人意见：签字： 年 月 日综合管理部意见： 签字： 年 月 日副总经理意见：签字： 年 月 日财务经理意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日董事长意见：签字： 年 月 日XX公司车辆及驾驶员管理规定发布日期：XX年12月适用范围：公司拥有所有权或使用权的车辆，所属各部门的专职、兼职驾驶员规定目的：规范公司驾驶员及车辆的管理，加强用车安全、费用控制，提高公车使用效率与服务水平 规定内容：为了规范公司全体驾驶员日常的工作行为准则，确保公司车辆安全、受控、高效的运行秩序，根据公司对车辆的使用要求，特制定相应的98、管理办法。对专职司机管理原则：安全、规范、迅捷、周到。1车辆管理基本规定：11公车管理的职责部门是综合管理部，集中统一管理全公司车辆；车队管理员负责管理，其职责如下：111 负责对公司一切机动车辆及全体司机的监督管理，负责车辆的安全使用，负责对司机进行专项业务指导和安全教育，编制公司相关管理规定。112 负责对所有车辆建立档案、台帐、每月制作车辆消耗表，准确反映车辆使用、消耗、保养等，定期检查车容车况，安排司机做好车辆保养工作。113 每月定期组织专职和兼职司机召开安全会，学习有关交通法规等。加强交通安全意识，并针对各种反映出来的问题进行讲座，提出明确意见。114 负责车辆年检和各种车辆事务手99、续。115 负责审核公司所有车辆的各种费用，办理报销手续。116 负责处理公司车辆、司机发生责任事故。12 公车均须由专职驾驶员驾驶，每辆车都有明确的驾驶、保养责任人；驾驶员未经车队管理员许可，不得擅自交换车辆；13 公司以调度派车形式满足公车使用需求，综合管理部统一调度下酌情排班。2车辆使用与调派规定21 公司日常业务外出用车，提倡员工在公司补贴下乘坐公共交通工具。22 用车需求部门应提前一个完整工作日通知综合管理部车辆管理员，说明用车日期、事由、人数、线路及时间段等，由车辆管理员将用车需求进行筛选排列，合理有序调用相应大小和级别的公车。23 对同一辆车的需求发生冲突时，将按重要优先、申请在100、前优先、用车人多优先、紧急优先的原则，依次满足。24 车辆使用应严格按用车时间、目的地进行，若有变化，驾驶员应主动与车辆管理员联系，说明原因并取得同意后方可按调整后的时间、线路行驶。25 驾驶员每次出车后应填报出车记录表，注明任务名称、事由、路线、乘车人情况、公里起止数、有无突发情况或变化等；每周将一周车辆公里数、出车出差加班等工作量书面汇总后报车辆管理员作为发放补贴的依据。26 公司车辆到省外出差，需总经理助理的批准方可；公司经理级（不含）以上领导出差可先安排，同时电话告知综合管理部车辆管理员，事后向总经理助理报备即可。27 公司车辆不得外借或给员工私用，若重要关系单位和特殊情况必须外借、私101、用的，须由董事长签字同意，由公司驾驶员出车。借车经办人对公车外借期间的安全负有连带责任。3车辆维保与管理规定：31 车辆管理员负责督促、检查和管理公司车辆电子档案，记清车辆的证照、保险、养路费等情况，做好维修、保养历史记录。32 车辆每运行50006000公里需保养一次，保证机械完好无损，对于每次保养均应做好登记备案，杜绝重复保养、漏保养现象。33 公司车辆日常的普通维修保养应集中在指定的修理场进行，新车或大修到4S店及其它修理场维保须经车辆管理员事先核准。车辆维保事项（含年检、保险、养路费续办等）应事前申请报批：每月/每季度末集中报批下月相关维保计划，获批后将预估费用列入下月资金付款计划；事102、后结账审核，维修记录入相关车辆档案。紧急维修应电话取得车辆管理员同意，三个工作日内补办申报手续。34 公司车辆市区内的日常使用，用加油卡加油；除紧急情况外，公司车辆均应到指定加油站和洗车点加油洗车，每天收车后驾驶员应对车容整洁、加足油料；责任驾驶员每天要检查出车记录是否完整，将加油、洗车情况记入记录，并每月书面汇总一次油耗、洗车情况；35 车辆管理员每月应对车队的市区日常油耗等费用编制月度统计分析表，作为车辆使用费下一个月度/季度资金付款计划的制订依据，及当月实际发生费用支付时的报批依据。36 外地出差、及应摊入特定项目/外地公司的重大接待活动用车，油耗、过桥过路等使用费应单列，由出车驾驶员单103、独报销。37 公司车辆必须每天到公司办公场所停车场或公司其它指定地点入库（出车加班至20：00可经综合管理部负责人同意后开回家）。38 所有备用钥匙统一由车辆管理员保管，需启用时应经综合管理部负责人认可。39 驾驶员不得将公车私自使用，一经发现，无论是否发生事故，公司都将对其进行处罚直至除名。310 驾驶员应严格执行公司的考勤制度，除正常的享受国家规定的公假、产、婚、丧假外，日常的病、事假须报综合管理部批准、备案。因考勤问题而延误业务出车的，还将再另做处理。4事故处理规定：41 驾驶员在发生事故后，须保持事故现场，及时报公司车辆管理员和属地交警支队。严禁逃离事故现场。若事故后逃逸，则因此而产生104、的一切法律责任均由责任人承担，公司将不承担任何责任。42 如遇能快速处理的交通事故，尽快协调处理，并及时通知车辆管理员。43 如遇人伤事故在保持现场做好证明的情况下，及时救治伤者，同时向交警报案。事故责任经公安交警部门认定后，出具交通事故责任认定书，公司将按事故责任主、次和赔付标准分别处理。431 赔付标准：按事故的责任分为全责、主责、半责、次责，非责除外，物损与人伤事故亦有区别。432 物损：按全、主、半、次责依次累推，保险公司理赔后多余部分的20、15、10、5司机个人承担。433 人伤：按全、主、半、次责依次累推，保险公司理赔后多余部分的25、20、15、10司机个人承担。44 车辆机械105、事故一经技术认定，若为正常损坏而引发的事故属非责；若是人为操作不当而造成机械故障引发的事故，责任人当赔付事故维修费用的50。45 每次责任事故的发生及处理结果，均应记入该车维修档案和出车记录，做为驾驶员考评及年终安全奖考核的依据，并应在每月例会上进行通报，作防范学习。5驾驶员日常行为规范51 驾驶员必须认真执行和遵守中华人民共和国道路交通法规，应有良好的职业道德、尽忠职守、遵章守法、服从指挥，保障乘车人与车辆的安全。52 专职驾驶员应注意个人仪容仪表，着装整洁，严禁有过耳长发，严禁工作时有挖鼻、抓脚、剔牙等不雅行为。53 专职驾驶员每天出车前必须按规定做好例行检查、保养，车容车况保持良好；收车106、时加油洗车、做好出车记录、按规定地点停放并关好门窗。54 驾驶员要有强烈的责任感和时间意识，严格按约定的时间、地点、线路执行预定的任务，遇情况变化要积极主动地联系用车人或迅速请示车辆管理员。55 驾驶员出车前须对车辆例行检查。步骤为（发动前）：检查油、电、水有无漏，检查发动机皮带、灯光、制动、转向、离合器、车身油漆，车厢清洁等。（发动后）：发动机有无异响，各仪表工作是否正常，雨刷，喇叭的工作情况和制动效果，门锁的关闭是否正常安全。（行驶中）：底盘、发动机有无异响、胎气饱和度是否正常。机油压力是否正常。此上步骤，如有一项影响正常安全行车的，须立即报车辆管理员，另行安排车辆出车，经核实病车情况后，107、再行修理。严禁带病车辆出车。56 专职驾驶员出车时，要为乘坐人员提供优质、安全服务、不得擅自离车，严禁在车内吸烟。56 车辆行驶中，禁止闲谈、随意接听手机等影响安全行车的行为；必要的手机接听须用耳机，简短迅速地结束。57 专职驾驶员接送客人时，责任心要强，应热情礼貌，在条件和交通规则允许的情况下，尽量满足客人的要求。58 上班时间除出车外，应在办公区域待命，严禁串门、闲谈、外出。59 在工作、接待中应积极、热情服务，若遭用车者投诉，应对投诉人作说明并报知综合管理部。6车辆管理奖罚规定61 专职驾驶员在日常出车工作、重要接待活动中，因服务周到、表现优异，或拾金不昧、见义勇为、救死扶伤，而得到书面108、表扬的，将酌情予以嘉奖。62 一年内无任何交通事故记录的专职驾驶员，报请公司给予人民币1000元的安全奖励。63 司机行车中，避免了因客观因素或机械故障引发的事故，经公安部门认定，确实的，车队将提请总办给予适当奖励。64 专职驾驶员不按管理规程操作、但未造成明显工作损失的轻微过错，发现一次对驾驶员进行警告（三次警告记过一次），如未及时加油洗车、仪容不整等；专职驾驶员因个人失误造成工作损失或虽未造成损失但产生较大安全隐患管理漏洞的一般过错，发现一次对驾驶员进行记过（两次记过通报批评一次），如不按规定停车、维修，不经请示改变行车时间和线路等；65 专职驾驶员屡次过错，或有责任事故、考勤恶劣延误出车109、遭到重大投诉等较严重过错，对驾驶员进行通报批评直至开除。66 因驾驶员疏于职守，造成车辆故障，驾驶员应对由此而产生的经济损失承担不低于30的赔偿责任。67 驾驶员私自将责任车交给其他人练车或私用者，公司将予以5001000元的罚款。因此产生交通事故的，驾驶员应负100的经济和法律责任。68 发现专职驾驶员有违法乱纪、非法活动者，一经查实，立即除名，并由责任人承担一切法律责任。69 驾驶员出车期间，严禁饮酒，违者无论有无发生事故，一经查实，立即除名。7司机费用规定71 司机接送公司内外部人员至沈阳市以外城市的，参照公司出差管理制度执行，不再计发加班补贴。72 在工作日8小时外出车且2小时以上的110、以及在国家法定节假日出车，计发加班补贴，加班补贴为6.00元/小时；所有司机按实际加班时间计算，领取加班补贴应由车辆使用人签字证明（遇有外接待客人等不便签字的情况，由申请用车部门经办人证明）。73 工作日8小时外出车但不足2小时的，视为车辆驾驶这一特殊工作的必要准备或自然延续时间，公司将在薪酬中以不定时工作津贴的形式予以补偿，不再另计加班费。8 附表1、出车记录表、车辆钥匙交接单及加班出差汇总表2、车辆维修/保养申请单、车辆保险费用审批单、车辆年审费用审批单、车辆养路费费用审批单及车辆维修记录汇总表3、车辆日常使用费汇总表、车辆费用分析表、车辆情况统计表以上各项由综合管理部负责监督、实施。出111、 车 记 录 单车牌号码：驾 驶 员：日 期出发时间回归时间事由、途经、目的地里 程 表用 车 人备 注加班计时( H ) 公里数统计（km）确 认：加 班 出 差 汇 总 表车牌号码： 驾驶员： 年 月日期加 班出 差时 间金 额日期加 班出 差时 间金 额加班汇总： （h）出差汇总： （Day）确 认： 年 月 日车辆保养维修申请单使 用 部 门日 期车 辆 型 号车牌号维修保养点申请保养维修内容（必须写清具体的保养维修内容、估计金额）维修原因：申请人签字： 车辆管理员意见综合管理部意见总经理助理意见车辆保险费用审批单车辆牌照：车辆型号：申请时间：经办人：保险公司：保 险 项 目序号保 险112、 项 目保 额保 费备 注12345678合 计保险时间自 年 月 日起至 年 月 日止。车辆管理员意见综合管理部意见总经理助理意见车辆年审费用审批单年审日期：申请时间：经办人：年 审 车 辆序号车牌号码车辆型号年审费用12345678合 计车辆管理员意见综合管理部意见总经理助理意见XX公司办公用品购买流程指引发布日期：XX年12月流程名称办公用品购买流程指引编制日期XX-09-7各部门每月编制月度办公用品采购计划月度采购计划或零星购买时单件超200元、一次超500元的需要本部门经理审批行政专员采购（备案）单项超200元单批超500元是否购买需求编制月度计划联系供应商供货部门签收公布办公用品费113、用表月度采购部门经理审批零星购买采购由综合管理部统一联系供应商办理。每月公布月度费用情况，供各部门查阅由各部门签收注意事项：1每月由各部门编制月度办公用品采购计划，审批后汇总至综合管理部统一办理。2零星购买单件超200元、一次购买超500元须经部门经理审批并留综合管理部备查和办理。3供应商供货由各部门签收，也可由综合管理部代签代收。4综合管理部根据办公用品签收及审批情况核对无误后按月（或按季）付款。5每月由综合管理部根据上月办公用品购买实际发生情况编制“各部门月度办公用品费用”，并于公布供各部门查询核对。6办公用品使用应本着节约的原则领用和申购。7耐用办公用品（如计算器、文件夹等）在员工离职时114、需归还至综合管理部。办公用品选型清单（价格以供货时为准，仅作参考）序号产品编号品名品牌规格型号单价备注1BG-001中性笔真彩0.5mm，黑1.20 2BG-002中性笔真彩0.5mm，蓝1.20 3BG-003中性笔真彩0.5mm，红1.20 4BG-004中性笔真彩0.38mm，黑1.80 5BG-005中性笔真彩0.38mm，蓝1.80 6BG-006中性笔真彩0.38mm，红1.80 7BG-007铅笔中华HB，12色彩5.00 8BG-008自动铅笔三菱0.5mm9BG-009台笔真彩0.5mm，黑3.00 10BG-010白板笔白金PWB-202，黑4.00 11BG-011白板笔115、白金PWB-202，蓝4.00 12BG-012白板笔白金PWB-202，红12.00 13BG-013激光笔七节，银55.00 14BG-014修正液白雪18ML4.00 15BG-015橡皮长城11301.50 16BG-016回形针DELI29mm，100pcs，银/彩（外箱53.53131.5mm）1.00 17BG-017透明工字钉DELI100pcs，彩（外箱60.540.535mm）3.00 18BG-018剪刀DELI170mm，蓝/黑3.50 19BG-019全自动美工刀DELI0.518100mm，红/黑5.00 20BG-020方形笔筒DELI61.53926cm，黑8.116、00 21BG-021简筒黑色长尾票夹DELI12pcs，51mm（2）9.00 22BG-022简筒黑色长尾票夹DELI24pcs，41mm（1.75）12.50 23BG-023简筒黑色长尾票夹DELI24pcs，32mm（1.25）7.50 24BG-024简筒黑色长尾票夹DELI48pcs，25mm（1）7.00 25BG-025简筒黑色长尾票夹DELI40pcs，19mm（0.75）5.50 26BG-026简筒黑色长尾票夹DELI60pcs，15mm（0.25）7.50 27BG-027简筒彩色长尾票夹DELI12pcs，51mm（2）9.50 28BG-028简筒彩色长尾票夹DE117、LI24pcs，41mm（1.75）13.50 29BG-029简筒彩色长尾票夹DELI24pcs，32mm（1.25）8.50 30BG-030简筒彩色长尾票夹DELI48pcs，25mm（1）11.50 31BG-031简筒彩色长尾票夹DELI40pcs，19mm（0.75）6.00 32BG-032简筒彩色长尾票夹DELI60pcs，15mm（0.25）8.00 33BG-033单色印台DELI552827.5cm，红/蓝4.00 34BG-034双色半自动印台DELI5423.530cm，红/蓝5.00 35BG-035固体胶DELI443325.5cm1.00 36BG-036订书机118、套装DELI12pages/80g，10#，50pcs5.00 37BG-037订书钉DELI10#，1000pcs1.00 38BG-038通用型计算器CASIO12键，75.00 39BG-039科学函数计算器CASIO50键，75.00 40BG-040彩色百事帖DELI7619mm（30.75）4.00 41BG-041彩色百事帖DELI7651mm（32）2.50 42BG-042彩色百事帖DELI7676mm（33）2.50 43BG-043双色圆形纸篓DELI直径28cm12.00 44BG-044圆形纸篓DELI直径24cm9.00 45BG-045白板DELI450300mm119、55.00 46BG-046白板DELI600450mm80.00 47BG-047白板DELI700500mm110.00 48BG-048白板DELI900600mm160.00 49BG-049白板DELI1200900mm220.00 50BG-050白板DELI1500900mm265.00 51BG-051白板DELI1800900mm360.00 52BG-052白板DELI20001000mm390.00 53BG-053白板擦DELI14560mm，蓝2.50 54BG-054可调试白板架DELI132.51215cm，黑240.00 55BG-055磁钉DELI30mm，蓝120、/绿/黄4.00 56BG-056全包胶快捞夹齐心A4,2PVC，28531555mm，35mm，蓝/黑12.00 57BG-057全包胶快捞夹齐心A4,3PVC，28531575mm，50mm，蓝/黑12.00 58BG-058全包胶快捞夹齐心F/C,2PVC，28534555mm，35mm，蓝/黑12.50 59BG-059全包胶快捞夹齐心F/C,3PVC，28534575mm，50mm，蓝/黑12.50 60BG-060半包胶文件夹齐心1单强力夹，24331538mm，蓝/黑11.00 61BG-061半包胶文件夹齐心1.5纸板夹长押夹+板夹，24331543mm，蓝/黑10.00 62121、BG-062半包胶文件夹齐心1.5纸板长押夹，24331543mm，蓝/黑10.00 63BG-063半包胶文件夹齐心1.52孔D型夹+板夹，24331548mm，蓝/黑11.00 64BG-064半包胶快捞夹齐心A4，1.5，45mm，蓝/黑2.50 65BG-065PP档案盒齐心HC-35，23832038mm，35mm，绯蓝/黑8.00 66BG-066PP档案盒齐心HC-55，23832058mm，55mm，绯蓝/黑9.50 67BG-067PP档案盒齐心HC-75，23832078mm，78mm，绯蓝/黑13.50 68BG-068舒适型轻便夹齐心单强力夹，23531020mm，绯蓝122、/黑/绯红6.50 69BG-069舒适型轻便夹齐心双强力夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红8.00 70BG-070舒适型轻便夹齐心单弹簧夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红7.00 71BG-071舒适型轻便夹齐心双弹簧夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红8.00 72BG-072舒适型轻便夹齐心长押夹+板夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红9.00 73BG-073舒适型轻便夹齐心长押夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红7.00 74BG-074舒适型轻便夹齐心强力夹+板夹，23531020mm，绯蓝/黑/绯红8.50 75BG-075塑胶板夹齐心A4，竖式/横式，123、226330mm，绯蓝/绯红/浅灰10.00 76BG-076抽杆式报告夹齐心A4，5mm，220310mm5.00 77BG-077抽杆式报告夹齐心A4，10mm，220310mm1.20 78BG-078便携PVC名片册齐心112185mm，180张，黑12.00 79BG-079活页名片册优邦26231527mm，300张，蓝/黑43.00 80BG-080活页名片册优邦26431935mm，600张，蓝/黑55.00 81BG-081三联文件框DELI692834.5cm，蓝/黑/灰24.00 XX公司档案文件管理制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体12 原则目的：124、规范公司档案管理，确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用，充分发挥档案工作在公司经营管理、工程建设中的作用，根据中华人民共和国档案法等有关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。13 责任部门：综合管理部，负责对档案的收集、归档、整理、保管、借阅、鉴定、销毁、统计等一系列过程的管理。14 名词解释：综合档案、项目档案、销售档案141 综合档案：指公司在经营管理过程中各职能部门形成的、办理完毕的、具有查考利用价值并归档保存起来的包括文字、图表、图纸、声像、电子文件等材料，以及政府机关或行业管理部门的文书材料。142 项目档案：指公司开发项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要有建设工程125、前期文件资料，施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设（施工）建立资料、声像资料等六个部分组成。143 销售档案：指公司在整个销售过程中形成的销售合同、协议、备忘以及项目销售相关介绍宣传资料（包括文字、图纸、图片、声像等）。2档案工作管理职责21 负责对公司的档案工作实行统筹规划、组织协调、制度制定与修订，监督、检查和指导公司各部门的档案管理工作；22 负责各职能部门应移交的重要档案的编目、保管和提供利用工作；23 负责有关项目档案全宗的接收、保管和提供利用工作；24 负责档案工作的网络化建设。3综合类档案收集范围31 政府机关或行业管理部门的文书或其他材料311 行业管理部门召开的有126、关房地产工作的会议文件。312 行业管理部门下发的涉及经营业务并要求贯彻执行的文件。313 行业管理部门领导检查工作、参观或者参加公司活动中的指示、讲话。314 行业管理部门对公司各类请示事项的批复。315 其他相关资料。32 公司经营管理过程中的具有考查利用价值的各类资料。321 公司股东会、董事会、监事会、形成的各种决议、决定等文件资料。322 公司管理会议记录、纪要，专题会议纪要以及其他会议的文件声像资料。323 公司印发的各种正式文件的拟稿纸（签发稿）、打印稿。324 公司向上级部门的情况汇报及请示等资料。325 公司各部门的工作计划、工作总结、报告等；326 公司各类调研工作形成的文127、件材料。327 公司调查处理的违纪、违规事件材料。328 公司汇总的资金计划、财务、销售、成本等各类数据资料。 329 公司参展的大型产品展销展示、媒体推介等形成的文件材料。3210 公司领导在经营活动中形成的重要信件、电报、电话记录以及从外单位带回的与本公司业务有关的文件资料。3211 各类投诉处理材料。3212 公司经济纠纷处理材料。3213 公司的工商登记资料。3214 公司各类资质、权属证书。3215 公司重要的各类协议合同。3216 公司开发项目的可行性报告、策划报告书、规划设计、景观设计等文件资料。3217 公司大事记、全宗介绍。3218 公司章程及规章制度等文件资料；所属公司报送128、的规章制度备案文件。3219 公司重要财产物资登记、档案等的交接凭证、清册。3220 公司固定资产的购置批文、使用说明书、维修卡或保修单等。3221 其它各类相关资料。33 非隶属单位与公司联系、协商、处理工作中产生的重要文件资料。4项目类档案收集范围41 建设工程前期资料。411 可行性研究资料。4111 项目建议书及批复。4112 可行性研究报告及批复。4113 项目评估意见。4114 环境影响报告书（表）。4115 设计任务书、计划任务书。4116 选址意见书。412 基础、设计、施工前准备资料。4121 基础资料：(1) 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、129、试验报告、重要土、岩样及说明；(2) 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录；(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。4122 设计文件：(1) 初步设计文件资料：总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、工程概算、工艺设备初步设计；(2) 技术设计：建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样，说明书、工程预算、计算书、材料表等；(3) 施工设计：施工图、施工说明、设计计算书、施工预算；(4) 经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。4123 施工准备资料：(1) 征用土地批准文件及红线图；(2) 拆迁文件、补偿安置协议书；(3) 环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文130、保、白蚁防治、城建档案等部门审查意见书及认可文件资料；(4) 水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书；(5) 建设工程规划（规划用地）许可证（附图、附件），施工许可证；(6) 工程项目参加单位（设计、勘察、施工、监理单位）工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。42 施工技术文件资料。421 开工报告，停工、复工报告。422 施工组织设计、施工方案。423 图纸会审纪要。424 工程技术、质量、安全措施交底。425 工程定位放线、测量记录、验线记录。426 土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图。427 地基验槽记录131、地基处理记录、地基钎探记录。428 基础、主体中间验收记录,构件吊装记录。429混凝土施工日记。4210 技术复核记录。4211 隐蔽工程验收记录（包括安装工程）。4212 工程沉降观测、变形观察记录。4213 主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告。4214 构件合格证。4215 砂浆、混凝土试块试验报告。4216 水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录。4217 工程变更设计联系单。4218 混凝土缺陷修补记录、补强记录。4219 工程质量事故及处理材料。4220 其他特种记录（沉井、沉箱等）。4221 单位工程竣工验收记录。4222 单位工程质量综合评定表。4223 分项、132、分部工程质量评定表。4224 竣工报告。4225 竣工验收材料。4226 设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料。4227 施工技术总结，工程监理总结，工程试运行记录。4228 工程竣工验收会议纪要、备案表。4229 工程质量监督报告。4230 工程质量保修书。4231 工程决算、决算审计。43 竣工图文件。431 建筑安装工程。4311 各类建筑、结构专业图。4312 各类电气专业图。4313、电信专业图。4314、煤气专业图。4315、各类给、排水工程专业图。4316、供热、冷专业图。4317、 有关消防、抗震、楼宇智能、电梯、工艺等竣工图。432 地下管线工程。4321 总平面图。4133、322 纵断面图、横断面图、结点详图。4323 构筑物结构图。4324 各种管线特征点图。4325 管网综合图。44 竣工测量文件资料。441 综合性资料。4411、竣工测量（地形、地下管线）技术资料。4412、竣工测量施测方案。4413、竣工测量技术总结及测量精度分析。4414、竣工测量所用仪器的各种检测资料。442 控制资料。4421、 管线控制，加密控制点的观察手簿。4422、光电测距记录。4423、水准观测手簿。4424、 平面、立面求算值的计算书。4425、控制点分布略图、成果表。443 地形测量资料。4431、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图。4432、图根点及碎部座标的观测手簿134、及成果计算书。45 建设（施工）监理资料。451 由施工单位提供的施工组织设计（施工方案）报审表。452 监理规划、监理细则。453 监理通知、不合格工程项目通知。454 工程延期、费用索赔审批表。455 工程部分暂停报告。456 工程移交证书。46 声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部（全貌）、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。5销售类档案收集范围51 各种项目介绍资料，包括平面媒体的广告、文字稿，户外广告的设计稿、实地照片，电台电视宣传广告的声像文字材料，其135、他途经的广告宣传资料。52 销售合同即附件材料，包括销售合同、销售合同附件、购买者身份确认资料、销售委托资料等。53 销售过程中产生的各类协议。54 销售折扣的报告批复等。6档案的整理与立卷61 公司实行公司、部门分级立卷的制度，坚持“谁办文，谁立卷”的原则，并由档案人员负责监督指导。62 公司档案立卷整理分为二个层级。第一个层级：综合管理部将办理完毕的公司文件资料和各部门内勤人员将办理完毕的部门文件资料收集齐全，按年代问题分类法组合立卷。第二层级：综合管理部对公司及各部门已经立卷归档的案卷按照年代组织机构分类法进行排列、编号以及分类等进行系统化的整理，并用编制案卷目录的方式固定下来。 63 136、归档档案的整理要求631 综合管理部一般情况下不接收未立卷的零散归档资料。归档资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。632 在归档的文件资料中，应当将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开；文电应合一立卷。633 归档资料应按其形成年度分别立卷；跨年度的请示与批复在批复的年度立卷；跨年度的规划、计划在针对年度的第一年立卷；跨年度的总结、决算、统计资料在针对年度的最后一年立卷；一文两事的上年总结与当年计划、上年决算与本年预算立上年度档案；跨年度的会议文件在会议闭幕年度立卷；合约、协议等文件在签字年度立卷。634 归档资137、料要根据其联系、重要程度、问题或时间顺序进行排列。批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后；批转文件在前，被批转文件在后。64 立卷。641 卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。一个页面一个页号，页号位置在每页文件正面的右上角，背面的左上角。642 按照要求填写卷内文件目录和备考表。卷内文件的件数，一般以每份文件单独计算为一件；请示与批复，来文与复文一般应分别计算件数；正件与附件，按一件计算。文件材料没有题名的应拟写题名；文件没有责任者或时间不清楚的，要查清，填入有关项内。643 案卷封面逐项按规定填写清楚，字迹工整、清晰，简明扼要，确切地反映卷内文件资料内容，一般包括责任者、内138、容和名称等，体式一致，保管期限划分准确。644 卷内文件资料要去掉金属物，对破损的文件资料应裱糊、复制。案卷必须装订整齐，采用三点一线装订法。装订前须经档案室人员复核。7 案卷的排列、编号、归档71 归档时间与手续：归档时间是指立卷部门将需要归档的文件向综合管理部移交的时间。部门归档时间为次年月底以前（重要文件资料应及时归档），各部门须按时向综合管理部移交档案，同时填写案卷移交清单一式两份，由双方经办人签字，一份由部门保存，一份由综合管理部接收。交接双方根据移交目录清点核对。72 案卷排列编号：案卷排列是指固定各案卷之间的排放顺序，一般按照时间先后依次排列。案卷排放的顺序一经确定，就应对各案卷139、逐个进行编号，案卷编号方法只能采用自然数，并严格按照案卷排列顺序依次编号。编号系统可有两种，一种是统编，适用于案卷数量较少的情况；另一种为分编，即按案卷的类别、年度等分别编立从号卷开始的号序。73 案卷目录731 案卷目录的编制方法：案卷目录中的条目必须严格按案卷的排列顺序登录，且必须忠实反映案卷号的号序系统，即每本案卷目录必须是一个从号卷开始的完整系统。732 案卷目录的形式、结构与内容：案卷目录的形式均为书本式（簿册式），最好加硬质封皮。开本尺寸一般采用A4纸尺寸。733 案卷目录的结构及内容：7331 封面和扉页（里封）：主要内容为全宗号、目录号、目录名称、编制年月、编制单位、保管期限、140、件数、页数等。全宗号和目录号一般并列标写于左上角或右上角；目录名称由全宗名称或加全宗内类别（年度、机构、问题）、密级等和“案卷目录”字构成，书写于中间位置；编制年月书写于下部中间位置；编制单位的位置一般在编制年月上面。7332 目次：即目录所分类目的索引，专用于全宗内进行了分类但案卷号却未分编的目录中，若案卷号分编的目录则无需设目次。7333 序言或说明：对目录结构、编制方法、立档单位和全宗概况、档案完整程度等情况进行简要说明的文字。7334 案卷目录表（见附件1）：即案卷目录的主体部分，用于逐卷登录案卷封面上的基本信息。每一案卷的登录内容由案卷号、案卷标题（题名）、年度、页数、备注等项目构成141、。7335 备考表：附于目录最后，用于总结性地记录案卷目录及其所包括案卷基本情况。案卷目录编制完毕后，应复制或打印一式数份。其中一份或几份供日常使用，其他备用。8档案的保管81 档案室系机要重地，非经同意，严禁入内。82 档案库房物品未经许可，不得挪作他用。经常保持库内清洁卫生，防止尘埃污染档案。档案箱柜排列科学化、规范化，档案存放始终有序。83 档案库房内严禁火源，禁放易燃易爆品，配备消防器材，定期检查。84 做好档案的防火、防盗、防潮、防虫等保护工作，保证档案材料的完整和安全。档案如有破损应及时修补或复制。85 坚持温、湿度检查和记录，建立并严格执行登记、统计制度，每年对室藏档案进行一次全142、面的安全检查，并作好记录，发现问题及时向领导汇报。86 档案室设立全宗卷，以保存公司的立卷说明、分类方案、交接凭证、移交销毁清册、全宗介绍等材料。9 档案的调阅与利用91 档案管理人员必须熟悉公司的档案情况，主动了解各部门对档案的需求，编制案卷目录、全引目录、收发文档号索引、档案存放示意图等工具资料。92 调阅、借离或复印档案时，必须严格履行登记审批手续（见附件2），由综合管理部负责人同意后方可办理。档案用毕应及时归还，并办理注销手续，不准转借。一般档案借离时间最长不超过个工作日，公司密级档案原则上借离时间最长不超过个工作日。查阅密级档案见保密管理制度。93 借阅档案人员对案卷要妥善保管，防止143、遗失、泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆卷，如造成档案资料损坏的，视情况进行处理。94 外单位调阅、借离或复印公司业务档案时，应持有单位介绍信，经综合管理部负责人同意后方可借阅、抄录或复印。（见附件3）95 档案人员应加强档案的编研工作，多渠道、多形式地开展利用工作，做好档案利用效果的登记。10 档案的鉴定101 公司总经理助理、综合管理部负责人和有关部门负责人、业务人员及档案管理人员组成档案鉴定小组，每年次对文书档案进行检查鉴定工作，重新确定文件密级；并对失去保存价值的档案提出意见，登记造册，经鉴定小组审核后报公司领导批准销毁（见附件4）。102 销毁档案应在指定地点进行。由鉴定小组指定两144、人监销，并在销毁清册上签字。103 任何部门和个人未经批准不得擅自销毁档案。附件1： 档案案卷目录类别号案卷号案 卷 题 名年度期限页数备 注附件2调阅、借离或复印 档案审批单部门/职务经办人姓名类别调阅/借离/复印类 目归档号密级秘密/机密/绝密案卷题名调阅/借离/复印用途：审批人承办人承办日期年 月 日备 注调阅、借离或复印 档案审批单部门/职务经办人姓名类别调阅/借离/复印类 目归档号密级秘密/机密/绝密案卷题名调阅/借离/复印用途：审批人承办人承办日期年 月 日备 注附件3外单位调阅、借离或复印 档案审批单单位名称经办人姓名类 别调阅/借离/复印类目归档号案卷题名调阅/借离/复印用途：145、审批人承办人承办日期年 月 日 备 注附件4 档案销毁审批单序号类 目归档号案 卷 题 名期限页数备 注 以上 档案已作废（失效或已过保存期），准予销毁。 审批人（签名）： 年 月 日 申报部门销毁经办人销毁日期备 注XX公司公司奖惩制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司全体12 原则目的：规范公司员工在职期间、商务工作场合的职业操守，约束违反公司规章制度的行为，严惩给公司形象、经济利益带来损害的行为；同时对工作绩效突出的，提升公司形象有突出作用的，存在避免公司损失行为的，为公司业绩带来特别贡献的员工和团体提出表彰和宣扬。13 公司奖惩分为奖励和处罚两类奖励包括：通报表扬、通报嘉146、奖（一级嘉奖、二级嘉奖、三级嘉奖）、加薪。处罚包括：警告、通报批评、记过（甲类过失、乙类过失、丙类过失）、降薪、降职、开除。14 公司同时对表现突出、业绩优秀的员工个人和部门进行年终表彰，评选出优秀员工和优秀团队。15 责任部门：综合管理部2 奖励21 通报表扬：月度绩效考核连续三个月考核优秀的，或在公司重大活动、工程项目中表现突出的，经公司决定可以通报对其进行表扬。22 通报嘉奖（一级嘉奖、二级嘉奖、三级嘉奖）：有以下情况的可以对其进行通报嘉奖。221 一级嘉奖：对提升公司想象有特别突出贡献的、给公司带来经济利益高于10万元（含）的、避免公司经济损失金额高于20万元（含）的，经公司决定可以给147、与一级嘉奖。2211 一级嘉奖包括全公司范围的书面通报嘉奖文件和现金奖励。2212 现金奖励包括5000元和记入年终奖金提升10%的嘉奖。222 二级嘉奖：对提升公司想象有特别贡献的、给公司带来经济利益高于5万元（含）的、避免公司经济损失金额高于10万元（含）的，经公司决定可以给与二级嘉奖。2221 二级嘉奖包括全公司范围的书面通报嘉奖文件和现金奖励。2222 现金奖励包括2000元和记入年终奖金提升5%的嘉奖。223 三级嘉奖：对提升公司想象有突出贡献的、给公司带来经济利益高于1万元（含）的、避免公司经济损失金额高于5万元（含）的，经公司决定可以给与三级嘉奖。2231 三级嘉奖包括全公司范围148、的书面通报嘉奖文件和现金奖励。2232 现金奖励包括1000元和记入年终奖金提升2%的嘉奖。23 加薪：员工月度绩效考核连续四个月被评为优秀的可即时申请调薪一级；员工在年度内受到一等嘉奖累计达两次的或者受到二等嘉奖累计达三次的，可即时给予调薪一级。24 奖励申请：凡符合奖励标准的员工，由综合管理部填写奖惩申请表（详见附件1），经奖励员工所在部门负责人、分管领导、总经理批准同意后；由综合管部在公司内发文通报奖励、于次月发放现金奖励并记入年终奖金记录。25 现金奖励于次月与工资一并发放，奖金部分计算个人所得税由公司承担。26 当年奖励在年终奖金发放时可累加计算。3 处罚31 警告：给公司形象造成不149、良影响的，工作中存在过失的，多于两次未按时完成工作目标的，经公司决定可给予公司内警告处分。32 通报批评：给公司形象造成严重不良影响的，工作中存在严重过失的，经公司决定可给予公司内通报批评的处分。33 记过（甲类过失、乙类过失、丙类过失）：有以下情况的可以对其进行记过。331 甲类过失：给公司形象造成特别严重不良重影响的，工作中存在特别严重过失并给公司造成经济损失大于10万元的或者造成公司项目工程进度严重滞后的，经公司决定可给予甲类过失。3311 甲类过失包括全公司范围的书面通报处罚和现金处罚。3312 甲类过失现金处罚包括当月绩效工资全部扣除和记入当年年终奖金考核扣除10%的处罚。332 乙150、类过失：给公司形象造成特别严重不良重影响的，工作中存在严重过失并给公司造成经济损失大于5万元的或者造成公司项目工程进度滞后的，经公司决定可给予乙类过失。3321 乙类过失包括全公司范围的书面通报处罚和现金处罚。3322 现金处罚包括当月绩效工资全部扣除和记入当年年终奖金考核扣除5%的处罚。333 丙类过失：给公司形象造成严重不良重影响的，工作中存在严重过失并给公司造成经济损失大于2万元的，经公司决定可给予丙类过失。3331 丙类过失包括全公司范围的书面通报处罚和现金处罚。3332现金处罚指当月绩效工资全部扣除。34 降薪：年度内累计达两次甲类过失的，可即时降薪一级。35 降职：年度内累计达三次151、甲类过失的，可即时降职一级，薪酬于当月调整。36 开除：年度内累计达四次甲类过失的或者严重违反公司规章制度达到开除条件的，经公司决定可即时开除该名员工，与该员工解除劳动关系，同时当月工资减半发放。37 处罚申请：凡达到处罚条件的员工，由综合管理部填写奖惩申请表（详见附件1），经该员工所在部门负责人、分管领导、总经理批准同意后；由综合管部在公司内发文通报处罚、扣除月度绩效工资并记入年终奖金记录。38 当年处罚在年终奖金发放时累加计算。4 年终表彰41 优秀员工：公司年终时对当年工作绩效突出的员工进行表彰和奖励。411 优秀员工在部门经理及以下员工范围内评选，优秀员工比例占公司总员工数的10%。4152、12 优秀员工评选标准：在职时间大于8个月（含试用期）；年度绩效考核为优秀；年度内未受到甲类过失的。413 优秀员工评选程序：由综合管理部提出符合评选标准的候选人名单，由部门经理、总监、总经理助理、副总经理、总经理投票评选。414 优秀员工由公司发放“优秀员工”奖牌并一次性奖励现金5000元，个人所得税部分由公司承担。415 公司内无达到优秀员工标准员工的，可不评选。42 优秀团队：421 优秀团队在公司各部门间评选，年度优秀团队名额仅1个。422 优秀团队评选标准：团队工作绩效表现特别优秀，年度内无员工受公司甲类过失及以上处罚的。423 优秀团队评选程序：由公司总监、总经理助理、副总经理、总153、经理投票评选产生；发生投票结果最高票数相同的部门大于两个（含）的，在最高相同得票数部门间继续投票，直至产生最高得票部门当选；投票数结果相同的投票多于三轮的，由总经理决定优秀团队评选名额归属。424 优秀团队由公司给予“优秀团队”称号奖牌奖励，以及奖金1万元整的报销额度奖励，由获奖团队自行决定该奖励支出用途，凭发票至公司财务部报销支取。5 其他51 公司员工应遵守公司各项规章制度，以各项处罚为戒，避免对公司造成形象或经济上的损失。52 公司员工在职期间不得存在各种形式的收受贿赂或违法犯纪的行为，一经发现，公司立即与其解除劳动关系并报送国家司法机关。53 因公司员工行为造成公司损失的，公司保留向该154、员工追回损失的法律权利。54 本制度由综合管理部负责解释和修订，各部门严格配合执行。附件1：奖惩申请表奖惩申请表员工信息员工姓名所属部门工作岗位申请日期奖惩种类奖励种类 通报表扬 三级嘉奖 二级嘉奖 一级嘉奖处罚种类 警告 通报批评 丙类过失 乙类过失 甲类过失 降薪 降职 开除奖惩原因累计奖惩该员工当年累计奖惩：审批意见综合管理部意见签名： 日期： 。部门负责人意见签名： 日期： 。分管领导意见签名： 日期： 。总经理意见签名： 日期： 。董事长意见签名： 日期： 。奖惩项目：附件2：优秀员工评选表优秀员工评选表员工信息员工姓名：所属部门：入职时间： 年度绩效考核情况：当年累计奖惩情况：突出155、业绩表现（员工本人填写）签字： 日期： 。审批意见综合管理部意 见部门负责人意 见分管领导意 见总 经 理意 见董事长意见审核结果：员工 于 年度被评选为“优秀员工”。XX公司项目利润分红制度发布日期：XX年12月1总则11 适用范围：公司部门经理及以上经营管理人员。12 目的原则：增强公司内部经营管理者的绩效激励，合理分配项目利润，提高公司中、高层经营管理者13 说明：（1）本制度分配方案在项目结束时实施，绩效考核在各年度进行，按比例加权平均计算；（2）项目结束指项目建设交付，实现所有资金回笼；（3）项目利润指项目结算时账面结算净利润余额。14 责任部门：由综合管理部负责方案实施的计算和申报156、，财务管理部协助发放。2 分配方案21 分配范围：分配范围包括董事长、总经理、高层经营管理者（副总经理、总经理助理、总监）和中层经营管理者（部门经理）。22 分配比例：221 项目结算后净利润的10%作为分配奖金池，项目结算前离职的，不参与分配。222 奖金池在董事长、总经理、高层经营管理者、部门经理间的分配比例为20%:20%:30%:30%。223 各层级内分配额根据管理者参与经营管理的年限进行分配，不同年度可享受的分配比例为：30%，30%，40%。举例说明：部门经理级第一年度参与经营管理者的7人，第二年度参与经营管理者的8人，第三年度参与经营管理的9人，项目结算前间无人员离职变动，每年157、增加1名中层经营管理者，项目结算后奖金分配比例为：参与三年经营管理者所得分配额度=奖金池*30%*（30*/7+30%/8+40%/9）参与两年经营管理者所得分配额度=奖金池*30%*（30%/8+40%/9）参与一年经营管理者所得分配额度=奖金池*30%*40%/923 特殊说明：参与经营管理年限不为全年的，按以下标准分配。231 参与经营管理未满6个月的，不在奖金池内参与分配；参照同层级最后一年度分配所得额度，根据服务时间按比例发放；奖金在未分配净利润内计提。232 参与经营管理满1年以上未满2年的或2年以上未满3年的，根据以下比例计算：（1）不满1年部分少于4个月的，该年度不参与分配； 158、（2）不满1年部分在4个月至8个月之间的，该年度以50%比例参与分配；（3）不满1年部分在8个月至10个月之间的，该年度以80%比例参与分配；（4）不满1年部分多于10个月的，该年度以100%比例参与分配。3 考核办法31 考核指标：各层级经营管理者考核指标主要包含企业经营管理，项目工程进度和质量，项目现金流和资金回笼三个方面指标；同时考虑公司经营指标。311 考核指标在年度初制订，各经营管理者与公司签订绩效考核责任书312 不同层级、统一层级不同岗位间绩效考核指标各有偏重，根据实际岗位进行比例调整制订。层级职责分类考核指标说明企业经营管理项目工程进度项目现金流和资金回笼公司整体经营指标高层管159、理者董事长、总经理30%30%30%10%根据项目年度指标间比例可调整副总经理、总经理助理、总监销售、行政50%10%30%项目、工程30%50%10%财务、资金30%10%50%中层管理者行政部门70%10%10%综合管理部财务部门20%10%60%财务管理部资金审计部销售部门10%10%70%营销策划部工程部门20%60%10%项目前期部战略规划设计部工程管理部设备采购部成本管理部32 考核比例：绩效考核指标占分配权重的90%，公司经营绩效占分配权重10%。4 分配说明41 分配时间：项目交付结算后，3个月内进行待分配利润的计算和分配。42 分配方式：以现金形式进行分配，个人所得税部分由个160、人承担，公司代扣代缴。43 分配方案审批：分配方案由综合管理部进行待分配利润计算后经总经理、董事长审批同意后，报公司董事会审批，财务管理部根据审批结果负责分配和发放，综合管理部监督执行。431 分配方案包括分配比例计算表并附每一经营管理者的分配申请表。5 其他51 本制度由综合管理部负责解释说明。6 附表61 分配申请表62 分配比例计算表附件1：分配额度申请表分配申请表项目信息项目名称结算时间结算后净利润待分配额度参与分配总人数：共 人其中董事长、总经理人数 人副总经理、总经理助理、总监人数 人 部门经理人数 人分配者信息分配者姓名岗位职务入职年限考核分数第一年第二年第三年参与分配比例参与分配额度总经理意见签字： 日期： 。董事长意见签字： 日期： 。董事会意见盖章： 日期： 。股东会意见盖章： 日期： 。