1、发电运营公司物资管理制度附合格供方评审表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的为了规范物资管理工作,按照“保障供应、规范运作、快周转、低消耗”的原则，坚持供应和管理并重的思路，保证安全生产和经营管理等方面所需物资的供应，结合运营公司实际特制定本制度。2. 适用范围本制度适应于发电运营有限公司的物资计划、采购、仓库管理、物资报帐、监督考核、供货商的选择、物资验收、报废处理等管理内容。3. 职责3.1 职责分工 经营管理部是物资管理的归口部门，全面负责运营公司的物资计划、采购储备及仓库管理的监督、检查和指导等工作；2、负责组织对供货方的选择和评价工作，对确定的合格供方名册报公司主管经理批准并备案； 综合管理部为办公设备、日常办公类消耗用品标准制定和适用性审核部门，并参与对供方的评价； 人事劳动部负责制定劳保用品标准和验收标准，对其适用性进行审核以及参加检验、验收和验证等工作，并参与对供方的评价； 安全监督与生产部负责制定电子类产品、个人及公用工器具、监视检测装置、生产消耗性材料等标准和验收标准，并对其适用性进行审核以及参加检验、验收和验证等工作，参与对供方的评价； 各分公司根据所设置机构的管理职责作出具体分工，并依据本制度所授予的权限，向经营管理部上报供货方相关资料，经组织评审后，对入选的供货商列入合格供应3、商名单，并对所采购的物资明细清单上报经营管理部备案； 公司本部各职能部室和直辖运行部的物资采购必须统一计划、统一管理、统一采购。各分公司每月的物资计划报经营管理部备案，严禁未经公司授权的任何部室（分公司）和个人私自采购或订货。3.2 物资的计划管理 用料部门根据物资材料不同种类分类类别的配置标准，在核定的费用预控指标内填写办公用品、零购、生产性消耗材料、低质易耗品、监测监视装置、劳保用品等材料计划； 公司本部各职能部室和直辖运行部，各分公司在每月的最后5个工作日内，将下月所需物资计划报经营管理部，安全生产方面的物资计划报安全监督与生产部审核后再报经营管理部，超过规定期限上报的计划将延期一个月审4、批（临时急需的安全生产物资除外）； 对各部门上报的物资计划经营管理部询价、审核工作必须在7个工作日内完成，遇有特殊原因不能按时询价、审核的计划，由经营管理部向申报部门解释原因。经营管理部审核完物资计划后通知计划申报部门办理汇签手续，并经运营公司主管经理审批后，交经营管理部物资计划员处执行； 用料部门上报的材料计划表内，应写明材料的型号规格、生产厂家或代用品、数量、特殊要求、使用的地点、部位和使用时间，对于重复申报、涂改、规格型号不清的计划经营管理部将计划退回重新申报。运行部门计划一式四份，职能部门计划一式三份。各分公司上报的计划经分公司主管领导签字后（传真件亦可），报经营管理部； 经营管理部根5、据各部门、各分公司报送的物资材料计划，经审核和费用测算后，费用在预控指标内的则编制出物资采购计划；超出费用预控指标的，计划申报部门根据费用结余额对计划进行调整后，由经营管理部编制出采购计划，严禁超费用预控指标进行采购； 公司本部各职能部室和直辖运行部，各分公司对于超费用预控指标或计划外新增购置的物资，用料部门要申报专项申请报告，并详细说明理由、现状、需要数量、结果等内容； 各分公司的物资采购计划，经分公司领导签字后上报经营管理部备案，一次性计划费用不超过一万元的，公司授权由分公司执行；一次性采购费用在一万元及以上的物资，必须提前十个工作日内上报运营公司经营管理部，并经相关职能部室审核后报运营公6、司主管领导审批，视具体情况委托，需公司统一采购的由经营管理部负责采购配发。对突破年度费用指标的物资采购计划，必须经公司审批后执行； 对运营公司有统一配置标准和特殊要求的物资材料或其它物品的采购，由经营管理部统一编制采购计划，相关职能部室审核，运营公司主管领导批准后，由经营管理部负责采购配发；3.2.9 对运营公司各职能部室、直辖运行部和各分公司的紧急、特殊情况下所需的物资材料，经运营公司主管经理批准后经营管理部可不按审批程序，先立刻安排采购事宜，但事后必须按照程序补办有关手续。3.3 供货商的选择 对供货方(包括检验试验单位)的选择和评价.1 对供货方选择、评价原则包括1）供货方需达到采购要求7、的质量能力；2）供货方需具有与所供产品/服务相应的管理体系，具有保持质量稳定的能力；3) 供货方需有足够的生产能力，以满足交货周期要求；4)对于通过GB/T1900100、GB/T24001-04、GB/T28001-01管理体系认证、3C认证或其他产品认证并具有良好市场声誉的生产厂家可简化评价条件；5) 低值易耗品、小型工具及批量不大、价格不高的零散部件的采购可免于评价，由验证部门严格按照使用要求验收。6) 对合格的供货方评价和选择的准则：应在工商部门注册、具有法人资格；有供应本公司相应产品或服务项目的实力；有从事过类似服务项目或供应相似单位物资的优良业绩。.2 供货方选择、评价准则除3.38、.1.1外，还包括下列的一项或多项：1) 由本公司检验人员在供货方的工厂进行采购前的产品检验；2) 由本公司检验人员在收到货后进行对供货方产品最终检验；3) 监督供方以符合本公司的采购要求； 供货方的选择和评价要求.1 除供方具有很高的质量信誉（如公认名牌）或顾客指定外，每种产品、设备、工具用具等及服务应选定两个以上的供方，以利于竞争和适应市场变化的要求；1) 货比三家，择优录用。从产品与服务质量、价格、交货周期（从下订单到采购交付的时间）、质量承诺（保质期限）、售后服务等对比中选择优者；2) 动态评定。每年末应根据供方业绩，重新评价其可否继续成为合格供方；3) 对检验、试验单位应进行评审，并9、将评价合格的委托单位列入合格供方名册，必要时对其进行重新评价。 供货方的选择和评价方法.1 经营管理部、分公司提供供货方的备选名单及资料，组织安全监督与生产部、财务部、人事劳动部和综合管理部，必要时由使用部门参加，按上述“供货方选择和评价的原则”进行评审，各部门在合格供货方评审表上签署意见并签字，经营部将评审合格的供货方列入合格供方名册，并将合格供货方评审表存档；.2 检验试验单位（包括委托运输、劳务服务方）：对采购的监视测量装置、安全工器具产品进行检验试验委托以及在生产服务活动中对提供运输和劳务服务的相关方，由经营管理部、安全监督与生产部、综合管理部对其进行资格审查、评审，符合要求的所有合格10、的委托供货方应列入合格供货方名册；.3 经营部根据合格供货方评审表的结果将合格供货方名册报主管经理批准，由经营部归档保存一份，交财务一份，安全监督与生产部一份、分公司一份；.4 除低值易耗品、小型工具及批量不大、价格不高的零散部件的采购外的其他物资物品只允许在合格供货方名册中选择供货方采购；3.3.3.5 经营管理部、分公司建立合格供货方（包括委托运输方、提供劳务方、检验试验单位）的供货业绩，并作为对其资格进行复评的主要证据。每年末对合格供方复评一次，对于不合格物资的供应商，须停用三个月，如再次发生不合格，取消其合格供货方资格。3.4 物资的采购管理3.4.1 公司本部对数量少且价格比较低的零11、散物资材料的采购，由经营管理部直接安排采购人员按照采购计划执行。 价值高的并且有特殊要求、特殊用途的零星采购和数量大、价格高的批量物资采购，必须进行合同采购。根据对所采购的物资的分类类别，合同款项由经营管理部牵头，由安全监督与生产部、人事劳动部、物资使用部门（包括分公司）、财务和审计等共同商谈。对于劳保用品中有特殊要求的物品或产品的采购，人事劳动部参加合同条款的商谈并提出技术及质量要求以及验收方法；对于涉及安全生产的安全帽、电绝缘鞋、工器具、专用仪器仪表、清扫工具、零购、电子类产品等技术要求高的物资采购，由安全监督与生产部负责组织使用部门提供产品的规格、型号、技术参数、生产厂家或品牌，参加合同12、商谈并负责提出技术及质量要求以及验收方法。合同拟定后由经营管理部组织有关部门会审后签订； 对于一次性采购的物资材料（特殊或专用设备）总价格超过三十万元及以上的采购项目，必须经过招投标并签订合同后，方可购置； 经营管理部根据批准后的采购计划和签订的采购合同，在30个工作日内物资采购到位，保证物资的及时供应，如遇特殊原因、特殊材料不能按时采购到位的，经营管理部向用料部门解释原因； 在采购过程中如用料部门需要变更采购计划的内容，必须征得经营管理部负责人的同意并附书面材料方可执行； 物资采购之前，物资计划员、采购员必须对三家及以上的销售商进行价格、质量等调查和磋商，并由经营管理部负责人汇报运营公司主管13、经理同意后实施采购。采用招投标采购的参照上游水电开发有限责任公司有关招投标管理办法执行。3.5 物资的验收 所采购物资材料到货后，由经营管理部组织相关部门验收，验收时根据签定的合同或物资采购计划中物资材料的具体规格、型号以及适用性的质量品质要求验收，验收包括以下内容：.1 物品外观检验、包装及数量验收；.2 检查物品生产厂家、产品合格证、使用说明书、生产厂家检测报告或检测证书；.3 实际使用效果验收；.4 对必须进行检测试验的产品，委托有资质的检验单位进行检测试验验收； 对采购的物资产品，经营管理部按物资验收程序组织相关部门进行检验,并填写设备及材料验收记录，库房按照检验合格的情况进行入库、出14、库、库存登记； 对采购的物资在供货方现场实施验证时，应在采购合同中注明验证的安排和产品放行的方法，经营管理部负责与供方联系，安全监督与生产部组织技术人员进行验证活动。但顾客的验证不能代替进货验证，也不能因此放松进货检验； 对检验不合格的产品,填写不合格品通知单并由经营管理部通知供货商更换或退货； 对检验试验验证的产品,由检验试验单位进行检测验证,出具检验试验报告,标识检测结果证,并由有资质人员签字认可，对于不合格的，并按照监测和测量装置控制程序执行。3.6 库房管理 库房保管员对库存物资应及时登记入库、出库和结存情况，入库的物资分类、分区存放； 要贯彻“安全第一、预防为主、消防结合”的方针，加15、强治安和消防措施，消除火灾隐患，杜绝失盗事件； 库房应保持整洁、通风和通道畅通，库房管理人员离开库房时对库房门窗、水源进行检查，切断库房总电源后方可离开，做好安全防护工作； 库房内禁止吸烟，应严禁明火，并明示警示牌； 非工作人员未经许可不得进入库房； 严格执行防火检查制度，库房及其设备（含消防设备）应能确保正常使用。对消防器材定期进行检查更换，库房保管员要熟悉掌握扑救初期火灾的消防知识，能够正确使用灭火器材； 库存的易燃、易爆、易腐蚀等等物资，应根据不同的保管要求单独存放，做好经常性的检查工作，做到及时配发及时清库。 库存物资所附的图纸、质保书、化验单等有关资料应登记建册，妥善保管； 化学试剂16、绝缘材料、塑料制品、油漆等保存期限较短的物资，入库时应将出厂日期、入库日期、保存期等情况做好记录，在保存期满前一个月通知仓库管理部门，以便采取相应的处理措施； 容易受潮、霉变、虫蛀的物资应进行检查，及时做好翻晒等工作； 对于有毒物品的保管存放，应遵守国家的有关规定，接受有关部门的检查、监督。3.7 物资出库管理 物资到货后，经营管理部通知领用料部门及时办理物资领用料手续，避免出现物资压库； 物资出库前，仓库保管员仔细审验领用料手续，领料单上应注明领用物资的品名、规格、数量和用途，必须有领用料部门和物资管理部门以及库房负责人签字；库房保管员严格按照领料单上注明的品名、规格、数量发放，及时登记出17、库和结存情况； 对于暂时缺货或其他原因造成无法出库的物资，库房保管员应及时通知计划员。3.8 物资报账管理 物资费用报账时，物资采购人员应凭税务发票、计划、合同、领料单、物资验收单等手续，并由经营管理部负责人审核认可后，按照财务报账的规定程序办理报销手续。 各分公司采购物资材料发生的费用在预控指标内的，按财务部规定程序办理报销手续；对于超费用预控指标发生的物资费用依据审批和备案后的物资计划，按报账规定程序办理报销手续；对没有按照程序进行审批的采购或无备案的物资采购发生的费用，财务部不予办理报销手续； 对于签订采购合同的费用结算，依据合同约定的结算方式进行结算。3.9 报废处理 除固定资产外，物18、资的报废应填写物资报废单（见附件一），报经营管理部进行审核后作出报废处理意见。 对报废的物资尚有一定残值的，由经营管理部统一安排处理。 对没有超过使用期限而损坏的固定资产，按照固定资产管理办法规定程序申报报废申请； 对超过使用年限的固定资产，按照固定资产管理办法规定程序申报报废申请； 物资符合下列条件之一的可作为报废处理；.1技术落后、消耗很高、效率很低，且国家有明文规定淘汰的产品；.2化工及电子等已失去效能的产品；.3 已经确定的淘汰报废设备的备品备件；.4使用、储存已超过使用期限的物资。3.10 监督与考核 经营管理部的全部采购活动，必须接受纪检、监察、审计部门以及公司职工的监督。对采购活19、动中因个人失职造成损失及影响者,按公司有关规定进行考核； 各用料部门不得以任何借口直接安排采购或订货事宜,特殊情况需征得经营管理部同意后，共同进行订货或采购事宜,否则按运营公司有关规定进行考核； 经营管理部严格按照用料部门所申报物资的规格、型号、品名采购，否则造成的损失由经营管理部承担（除特殊原因、特殊材料不能按时执行的计划外），对于用料部门所申报的计划中没有写明具体要求或特殊用途的物资已经采购，造成的损失由用料部门承担。4. 附则4.1物资报废单（见附件一）;4.2物资设备到货验收纪录(见附件二);4.3合格供方名单（见附件三）;4.4物资管理流程图（见附件四）;4.5不合格品通知单见附件五20、);4.6发电运营有限公司物资管理流程图(见附件六);4.7发电运营有限公司物资管理流程图(见附件七)。附件一： 物 资 报 废 单编号003 序号：填报单位： 日期： 年 月 日 金额单位：元科目名称使用期限原值报损金额损失原因说明：所附证据名称：相关部门及人员意见及签章：物资使用部门意见： 财务部门意见：负责人; 负责人;日期： 日期： 技术鉴定部门意见： 经营管理部门意见: 负责人： 负责人:日期： 日期:结论:附件二：物 资 设 备 到 货 验 收 纪 录编号：004 序号：计划或合同编号: 物资材料名称: 验货部门: 收货人: 供货单位: 采购人员: 检验和试验状况: 设备及材料验收21、结论: 参加验收人员签字: 使用部门签字： 材料部门主管签字：采购员签字： 保管员签字附件三: 合 格 供 方 名 册 编号：005 序号供方名称产品名称联 系 电 话联 系 人编制： 日期：年 月 日批准人： 日期： 年 月 日保存地点：经营管理部 、 安全监督与生产部 保存期：3 年附件四：合 格 供 方 评 审 编号：06 序号：供应商或加工生产厂家企业登记注册地址企业法人经营地址联系人姓名电话主要供应配件名称品牌有无产品合格证是否新客户以往供应情况社会信誉用下列那几种方法进行评价（好或有用表示）1、产品介绍或说明书 2、质量检测报告3、产品在本地或外地使用效果 4、合作（服务）意识5、22、供应新产品的能力 6、价格合理 7、是否通过 ISO9001 ISO14001 GB/T28001 产品认证8、包装防护情况 9、名牌企业或名牌产品综合评价总结：安全监督与生产部签名使用部门签名日期日期经营管理部签名签名日期日期备注：保存地点： 经营管理部 保存期：3 年附件五： 不 合 格 品 通 知 单 编号：007 序号： 计划或合同编号称: 物资材料名称: 验收、检验或试验不合格情况: 验货部门: 验收人员: 处置意见和时间要求: 送货单位意见: 通知日期: 年 月 日附件六：发电运营有限公司物资管理流程图职能部室及分公司办理综合管理部是办公用品标准制定部门；人事劳动部是劳保用品的标准23、制定部门；安全监督与生产部是生产性耗材、专用工器具和个人工器具标准制定部门。分公司费用预控指标内的物资采购须向经管部备案，对超费用预控指标和超规定金额的物资采购向公司报批，其中生产性耗材及电子产品报安全监督与生产部审核。各部职能部室及分公司计划申报经管部通知办理领用料手续运行部计划申报各职能部室分公司办理运行部办理安全监督与生产部对电子产品、生产物资必要性审核各需求部门办理验收及仓库管理建帐建卡传达公司对分公司物资计划审批情况及采购办法经管部对物资数量及费用审核各需求部门经管部组织采购经管部办理财务部归类、落实资金各物资需求部门经管部物资计划员各物资需求部门公司主管领导批准附件七：填写材料计划24、表说明一、材料计划表封面中的项目名称请按不同材料的分类的类别名称进行填写。二、领用料计划编制说明中填写的要求：1、计划编制依据栏内的填写要求：根据有关文件、会议的决定和精神以及分公司制定的配置标准等进行填写。2、计划材料的用途、地点、部位栏内的填写要求：用料部门对材料、设施、设备以及配件、备品等填写清楚使用部位、地点和用途。3、计划材料具体要求（时间、品质等）栏内的填写要求：用料部门根据对材料的实际需要情况，写明材料到位的具体时间和质量及特殊要求。三、材料类别名称中未列举的材料名称请参照分类提示。四、材料类别名称及材料分类简明列举如下：1、低值易耗品：指价值在00元以下，容易损坏的物品。如：文25、件柜、保险柜、床、办公桌、椅子、碎纸机、电话（包括录音电话）、传真机、录音笔、摄相带、录音磁带、水壶、电暖壶、电暖器、电风扇、移动硬盘、饮水机等。2、专用工器具：为生产管理而配置的各种专用工具。如：接地线、电工工具、管钳、扳手、橇杠、大锤、望远镜、绝缘操作杆、测绘工具等。3、零购：指价值在00元以上，能具有独立使用功能，使用年限在一年以上的资产。如：电脑、复印机、传真机、扫描仪、打印机、吸尘器、电视机（指价格在00元以上的）、手机（指价格在00元以上的）、摄像机、数码照相机等。4、劳动保护用具：指为安全生产而配置的劳动保护用品。如：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、护目镜、工作服、手套、口罩等。5、生产性消耗材料：在生产过程中发生或备用的配置材料。如：保险、电炉丝、电炉盘、电炉子、绝缘胶布、塑料绝缘胶带、生料带、棉纱、拖布、绝缘带线、灯泡、电池、刀闸、小截面电缆等。6、办公用品：如：墨水、胶水、透明胶带、稿纸、复印纸、文件夹、各种台帐、回形针、大头针、订书针、订书机、铅笔、钢笔、签字笔、橡皮擦、文件盒、计算器等。7、办公耗材：打印机硒鼓、打印机墨盒、复印机墨盒、速印机墨盒、文头稿纸、发文纸等。8、监视检测装置:验电器、绝缘摇表、万用表、钳型电流表、电流表、电压表等。发电运营有限公司制度执行情况反馈意见表制度名称发电运营有限公司物资管理制度制度编号执行中发现的问题