1、分公司ERP及进销存系统单据运作规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 目的：为了规范南宁分公司及车间ERP及进销存系统单据运作。二、 适用范围：本流程适用于南宁分公司和南宁车间三、 职责：3.1、南宁分公司和南宁车间负责按本流程规定实施操作；3.2公司财务、营销、物流、生产、资讯等职能部门负责监督流程的实施及提供相应的支持配合工作。四、流程1、 在公司车间为南宁分公司生产的生产订单，生产完工后入公司内销成品仓，物流部再采用调拨单的形式，将相关货品库存调拨至营销三部成品仓；2、 南宁进销存系统中采用采购入库的方式2、增加可用库存量，即当南宁分公司从ERP系统进货时，需向深圳总公司下采购订单，抄送南宁车间； 3、 南宁分公司进销存系统实行零库存管理，南宁车间生产的成品录入ERP系统营销三部成品仓后，按南宁公司采购订单即进行销售出库，进销存系统在第二日上午10：00确保仓库库存为零；4、 南宁车间按采购订单安排生产，南宁车间确定可以生产交付时，即在ERP系统进行产成品入库(特殊情况也可以进行产成品预入库，入库部门为总经办)，南宁分公司客服部按进销存系统的采购订单内容直接在ERP系统中输入销售订单，由深圳总公司对南宁分公司的销售订单进行审核并转发货单及审核后交南宁分公司列印；5、 列印的发货单作为南宁进销存系统进仓单的依据，由南宁分公司客服部或财务部以采购订单转进仓单的形式入南宁分公司进销存系统；6、 南宁车间确保生产完毕及时入库；7、 南宁仓库确保按进销存发货单发货； 8、 南宁车间所有生产单据必须按采购订单、工作单、领料单、进仓单配套完整后定期返公司物流部审核，送货单返营销管理部审核后转财务部；9、 南宁车间和南宁分公司每月将盘点结果报公司财务部、物流部，公司定期组织对南宁公司账物情况进行核实、检查。（附流程图）批准审核编制批准审核编制