1、公司管理大纲、员工守则及各部门管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7第一章 文件管理制度. . . . . . .2、 . . . . . . . . . . .7第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10第四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 17第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 17第八章 办3、公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十一章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十二章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .35第十三章 公司宴请接待制度 . . . . . . . . . . . . 36第十四章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 39第十五章4、 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .41第十六章 电脑管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 43 第十七章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . .44第十八章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 44第十九章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 46第二十章 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .54第一章 行政办公室职责. . . . . 5、. . . . . . . . . . 54第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 56第三章 销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第四章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第五章 生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第六章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第七章 质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 60第一章 总 则 6、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和7、水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6.公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环 境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 8、二、 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 一、 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由行政办公室登记签9、收 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管 （1）、行政内勤对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政内勤进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由行政内勤分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承10、办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由行政内勤直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，行政内勤应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办（1） 、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回办公室，阅批文件一般不得超过211、天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交行政内勤，切忌横传。（4）、行政内勤对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借12、阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由质控部负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由质控部、销售部等业务部门按业务分工负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全13、完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关14、系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密15、。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制16、 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政办公室备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政办公室门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司（行17、政办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由董事长保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政办公室处领取并填写印章使用申请表，经由部门负责人核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政办公室，并在印章使用登记薄签字。行政办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由总经理保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章。 （3）、法人私章：法人私章由董事长保管。 （4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业18、务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。 （5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后交由公司行政办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，交由行政办公室按批示处理。如有需要须填写印章制19、发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由董事长或总经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人20、则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以21、上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度 一、 公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、专利证书等等。三、证照的使用包括借用、复印等22、。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定23、代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、 总经理办公会议制度1、 参加人员：公司副总、主管以上或总经理指定相关部门负责人参加，行政内勤做好会议记录。2、 开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、 会议要求：（1）、凡提交总24、经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容： 会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事25、项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议拒不执行、拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度26、例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政行政内勤负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)、行政内勤应根据会议记录，整理并归档，以27、备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一申购，经28、批准后由采购部购买，专属办公用品或工具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门29、负责人核签后，到行政办公室管理经办公室主任签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向办公室主任汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非30、工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排，上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或31、调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导32、审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。 十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十一、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 十二、车辆违规处理规定1、 凡发生行车事故者必须写出33、书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、 驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、 所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、 凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、 酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、 驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、 驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8、 所有配备车辆的领导，34、回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。9、 工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、 非工作时间公司领导用车： 超出本市必须通告行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。第十章 考勤管35、理制度一、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、 作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：8：3012:00下午：13：0017：30 周六周日与销售相关部门由部门负责人安排至少一人值班，保证销售工作的正常运转，值班人员下周一至五可申请换休一天（由部门负责人协调安排，行政部监督。）。如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、 考勤1、 公司员工上、下班（10分钟以内36、为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、 事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政办公室。五、 病假 公司员工因病治疗或休息，须持州级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、 婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假十五天。七、 工伤假1、 公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、 员工因37、工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、 丧假1、 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、 事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政副总签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十、 旷工1、 员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推38、2、 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，三次以上按自动离职处理。情节严重者加重处罚。十二、 参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、 日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的平均月工资处罚、两次以上者累计一并扣除或39、加重处罚。十四、 婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/25.5天）。十五、 凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十一章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、 本规定适用于公司全体员工。 费用管理及标准1、差旅费管理及其标准1）差旅费开支范围包括：公司员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票、住宿费用及其他各种补贴、零星开支等费用；2）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报实销。3）财务部是公司差40、旅费用审核部门。2、出差审批流程1）一般员工：员工因公出差之前，一律填写出差申请单，注明出差事由、地点、往返时间等，由部门主要负责人审批后交行政办公室；2）中层干部：部门负责人及其他中层职员出差，应填写出差申请单，由总经理批准后交行政办公室。 3）高管：公司高管因公出差，可不填写出差申请单，需报总经理同意。总经理出差（离开贵州省范围）应报告董事长同意。 3、报销及借款事项1）出差人员在办理报销手续时，应将住宿费、交通费、餐饮及其他费用的法定发票分类粘贴，填写差旅费报销单，由部门负责人签批，以确认该费用开支的真实性和合法性，再由公司董事长或总经理批准方可报销。最后由财务部审核其凭证的完整性、合理41、性、真实性、合法性及数额的正确性并据实报实销。 2）需向公司借款的还须填写借款借据，经总经理批准后方可办理差旅费借款手续。如事前未办理审批手续的，不予报销相关差旅费。特殊情况，如有参加紧急会议、应急工作和异地再出差等，经主管领导口头同意，可事后补办申批手续。出差人员外出天数及地点等严格按申请单执行。如有特殊原因造成出差地点、时间有变的，在报销时应附说明，并经主管领导批准。 4、差旅费补贴标准 1）公司员工因公出差，分住宿费、餐费补贴、市内交通费三项补助，实行分项计算，按职务档次在标准范围内报销，超出标准的由个人自行承担。具体标准如下表。2）住宿费用按照住宿天数计算，凭住宿发票在标准内报销，出差42、半天的不予报销住宿费。 3）餐费补贴按照出差的自然天数(日历)计算。 4）市内交通费补贴原则上按标准执行，特殊地区、特殊情况附说明经部门负责人和总经理同意后，方可予以报销。公务出差报销费用及补贴限额报销标准表（国内）单位：元职务地区类别住宿费/天餐费补贴/天市内交通费/天高管一类300120据实报销二类200中层干部一类20080据实报销二类200普通员工一类150二类120说明：1.一类地区：指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、海南 、西安，二类地区：指不包括上述一类城市的其他省会城市， 三类地区：指地级城市， 四类地区：指县级及以下城市 2.公司负责人以下员工同性两人出43、差办理同一件公务，只享受单人的住宿标准。 3.因公出差须宴请的，所产生的业务招待费必须附有出差所在地的票据，与本次差旅费一并报销，异地招待费不得单独报销。4.市内交通费需凭有效票据在限额内报销。一趟出差可以累计平均计算。 5.超额费用公司一律不报销，超出金额由责任人自理。5、乘坐交通工具标准 公务出差搭乘交通工具，实行视级别、区域、任务缓急程度的不同，乘用不同交通工具的办法。 1）高管人员，跨地区出差的，可以乘坐民航飞机公务舱直飞公务所在地（或邻近所在地）。2）凡高管以下人员因紧急、重要任务跨地区出差需要乘坐飞机，需要填写乘坐飞机申请单报总经理同意，方可乘坐民航飞机经济舱或公务舱直飞公务所在地44、(或邻近所在地)，但返回时原则上不再乘坐民航班机。上述情况的公务出差，参考下表执行。职务民航火车轮船长途汽车高管公务舱软卧二等舱自备车或空调卧铺中层干部硬卧二等舱空调卧铺普通员工硬座三等舱 卧铺3）乘坐火车，在车上过夜六个小时以上的（从晚上七时至次日早八时之间），或连续乘车超过十二个小时及以上的可购买硬卧铺票，准予按实报销。符合可乘坐硬卧标准却不购买硬卧的，而购买硬座的，按照以下所购买硬座票标价的比例予以补贴：普快：所购买的硬座票价的50%发给补贴 直快：所购买的硬座票价的45%发给补贴 特快：所购买的硬座票价的40%发给补贴4）出差期间，非因工作需要的参观、游览等开支的一切费用，均由个人自理45、。 5）出差黔西南州郊县，超过4小时不超过8小时的，每人的日餐费补贴15元，超过8个小时补贴30元；因故当天无法返回的，按照出差外地标准执行。6）出差人员因自身原因被公安机关拘留、关押期间不能视同出差，该期间所有经济损失均由个人承担。7）出差期间发生的异地公务取款手续费费用，最高不得超过报销总额的1，凭实际取款单在限额内进行报销。 6、车票办理程序1）行政办公室统一办理高管出差机票和火车票及特殊情况下的出差机票，其他原则上不办理。 2）正常上班时间，凡需搭乘飞机人员，必须填写机票购买审批表报总经理审批，然后交办公室人事员统一订票。办公室人事员与票务公司确认相关信息后以电话、口头或短信形式告知乘46、机人。乘机人如需更改航班请在第一时间通知行政办公内勤。非上班时间订票，请以短信形式把乘机人姓名、身份证号码、行程、乘机时间等相关信息告知行政办公内勤，上班后在第一时间内补办审批手续。 3）为节省公司费用、取得较好的机票折扣价，经办人应至少提前两天通知行政办公内勤。 4）所有机票款均审核后由财务部统一进行支付，非经行政办公内勤统一办理的机票款财务部可以拒付。 5）机票确认后，如因乘机人原因发生的退票费将不予报销。如确属为公司临时改变出差地点等原因发生的退票费，应由乘机人提交书面报告，写明退票原因，经分管高管批准后方能予以报销。 6）高管人员出差如有必要，经董事长批准,可乘坐头等舱或公务舱，否则一47、并乘坐经济舱。 7）需乘用公司商务车出差直达目的地(省内)的，填写派车单，经总经理批准后，报行政办公室办理。若需要乘车出省，须事先说明情况，报董事长批准。未经批准擅自出省的，车辆费用概由当事人自行负担。 8）违反规定超标乘用交通工具的，超标部分的费用自理。7 、差旅费报销要求 1）同部门同任务同行人员应由一人借支，一人报帐。不同部门同任务同行人员应由该业务责任部门办理相关借支、报销手续；如该笔业务几个部门都负有责任，按各部门在业务中所负责任比例划分各部门应负担的费用额度。原则上借支必须由本人亲自办理，有特殊情况的可书面委托他人办理，未转正员工不得借支。 2）员工在出差前应填写出差申请单，该单据48、应注明：出差期限、主要交通工具的选择、任务、预计费用（包括机票费用、计划异地招待费用，），由相关领导依据审批权限审批。 3）出差员工报销费用时，应提供以下证明材料：经批准的出差申请表，税务部门认可的发票支付凭证，所有费用必须一次性报销。 4）参加会议和学习培训的员工，回到公司后，应先向公司提交报告和有关会议、学习材料后，方可办理报销手续。 8、报销细则 1）出差回单位后应于一周内报帐；2）票据粘贴要平整美观，且分类排列汇总统计数量和金额；3）书写要清晰，字迹工整，计算要正确，不得涂改；4）票据真实和合法，票据上的大小写金额一致； 5）报销凭证上的大写金额栏由会计人员填写； 6）报帐审批手续齐全49、。9、公司报销程序 经办人填写出差费用结算单 部门主管审核总经理审批 财务部负责人复核并据实报实销。10、公务移动通讯费实行标准定额内按实报销办法。分别以报销日期为依据，按月在限额内报销，超额部分自行负责。11、凡享受公务移动通讯费补贴人员，如查实随意关机或因关机影响工作，则予以取消当月话费报销。12、公务移动通讯费报销标准参照下表。公务出差移动通讯费限额报销标准表 单位：元 董事长、总经理400元/月总工、副总经理100元/月中层干部100元/月其他职员100元/月说明：上述岗位人员凭通讯公司的正式发票办理报销手续。报销的手机号码每人一号，以办公室汇总印发的通讯录为准，如有更换手机号码须在第50、一时间通知相关部门和领导，并报办公室备案，否则不予报销。因情况特殊，实际公务话费严重超出上述标准的员工以及因工作特殊，需要申请话费超标报销的非上述岗位员工，均应以书面形式提出申请，并经总经理批准后方可办理报销手续。13、费用报销流程1、经办人填写费用结算单 部门主管审核总经理审批 财务部负责人复核并据实报实销。14、违规处罚1）、员工长期借款未还，除扣发当月工资外，并按银行同期贷款利息的3倍进行罚款。2)、报销人不知情取得假发票，财务可要求退回，直到取得真实发票为止。如恶意取得假发票，经查实，除要求报销人返还不当收入外，还应追究其部门负责人连带责任。3)、由经办人填写费用结算单，按规定粘贴凭证51、，在取得的原始单据背面签字确认。票据要求真实、合法、有效。报销人填写的报销单据，不得有涂改迹象，如有发现，财务有权退回该报销凭证，要求报销人重新填写；如有伪造部门负责人签字，财务则没收其报销凭据，并通报批评！15、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。16、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。17、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。18、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。19、出差期间，确因工作52、需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。20、驾驶员出差津贴（单位：元/天）： 驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。21、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。22、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。23、本规定由行政办公室负责解释。第十二章 通讯管理制度 为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、 固定电话：1、 部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门53、提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、 各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、 内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、 禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、 业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、 因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。第十三章 公司宴请54、接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：一、 本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交行政办公室订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事55、前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、用餐地点：原则上在协议酒店，凭行政办公室签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。办公室负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。4、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。5、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。六、来宾住宿费用标准:与温州国际酒店签订住宿协议,海珏56、酒店等也签订协议.1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政办公室统一安排。七、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、 礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政办公室，由行政办公室交总经理审批后统一负责实施。九、 其他1、 所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、 各项招待费用如超过标准（预算），57、均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、 严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、 严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、 招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、 公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十、 本规定由行政办公室负责解释。第十四章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本58、标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行“一支笔”审批制度。一、 借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。 (二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款(三) 、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务59、部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%工资。 (四) 、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五) 、允许借款范围：1、 阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2、 采购零星材料，累计达100元以上的。3、 出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审60、批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先做好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一申购。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常61、程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十五章 员工招聘、调动、离职等规定一、 招聘1、 用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向行政办公室申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、 由行政办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、 行政办公室经“人力资源市场”、“58同城”等收集应聘人员相关资料后再进行62、初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、 员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理相关手续。二、 任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、 员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。2、 公司各部门需增加人员，须向行政办公室提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、 公司干部和员工持行政办公室开具的63、职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、 离职1、 试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报辞职员工审批表，经批准后到行政办公室办理辞职手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政办公室说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、 员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，64、必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十六章 电脑管理规定一、 公司电脑由行政办公室负责管理和维护，行政办公室监督电脑管理规定的执行。二、 未经电脑使用许可，任何人不得擅自开机。三、 未经培训的员工，应在电脑管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、 不得在电脑上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、 上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、 公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印65、。七、 电脑管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保电脑处于最佳状态。八、 电脑管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、 非公司人员上机操作，须经电脑管理人员许可，并在电脑管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。十、离开电脑时，保持电脑待机状态，下班时，关闭电脑。第十七章 卫生管理规定 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗66、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生、公共区域卫生，由保洁员负责。第十八章 财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在67、企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会68、计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定69、专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失70、误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第十九章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。71、在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：172、每月5日前由行政办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月10日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助行政办公室办理相关手续。2、其他福利费支出由公司行政办公室按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资73、产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工74、活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务75、部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十章 员工工资发放管理制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资、岗位工资、工龄工资、加班工资、职务津贴、住、交通补贴。3、 76、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占040。5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3、 职能管理工资系列适用77、于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；78、考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)25.581.5倍加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)25.582倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 第二部分、各部门职责第一章 行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇79、报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十二、 负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，80、营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。二十、 人员档案管理及人事背景调查。二十一、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章 财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、81、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章 销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传策划。三、 组织合同评审工作。四、 催收货款82、做好资金回笼及账款异常处理。五、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负责建立公司营销资料库。第四章 技术部一、 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。七、 负责建立公司83、技术资料库。八、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第五章 生产部一、 负责根据公司计划及销售部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、 合理使用设备，提高设备使用率。六、 负责公司设备管理。七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、 负84、责公司安全管理、消防安全管理工作。十、 按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。十三、 负责公司生产用水、电、气的管理。第六章 采购部一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小85、限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。第七章 质量部一、 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。二、 负责对产品品质的全过程管理。三、 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、 对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、 对产品进行各种功能性测检。六、 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、 负责公司计量管理工作。八、 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。