1、公司集团保密制度与泄密处罚编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 、公司秘密包括下列事项：1）公司重大决策中的秘密事项。2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营 项目及经营决策。3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会 议记录。4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6）公司职员人事档案，工2、资性、劳务性收入及资料。7）公司的业务计划、业务流程、客户名单、谈判底价、营销方 案、招投标方案等业务秘密；8）公司的产品开发设计、定价、经验数据、推广策略资料；9）公司的计算机软件程序、计算公式；10）其他经公司确定应当保密的事项。、保密措施属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、 使用、复制、摘抄、保存和销 毁，由专人执行；采用电脑技术 存取、处理、传递的公司秘密由专人负责保密。对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1）收发、传递和外出携带，由指定人员实施，并采取必要的 安全措施；2）在设备完善的保险装置中保存。属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用3、保 存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应 的保密措施。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论 公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。、责任与处理出现下列情况之一的，予以开除并依劳动合同的约定承担违约 金，违约金不足以赔偿损失的，还应赔偿公司经济损失：1）故意或过失泄露公司秘密的；2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供 公司秘密的；3）利用职权强制他人违反保密规定的。十二、知识产权保护制度本公司知识产权是指本公司职工在执行本公司的任务，利用本 公司的名义和主要利用本公司的物质技术条件以及亨受本公司 的待遇所完成的智力劳动成果所取得的权益。、4、“执行本公司的任务”完成的智力劳动成果是指：1）在本职工工作中取得的智力劳动成果，即在执行工作计划 （含补充计划和临时计划）、完成工作任务、完成计划创作任务和设计任务，履行英他所在岗位职责的过程中所取得的智力劳动成果。2）履行本职工作之外，完成单位交付的工作任务过程中所取 得的智力劳动成果。3）离休、退休、辞职或调离的职工在离开单位一年内完成的 与原所在单位承担的本职工作或分配的任务有关的智力劳动成果。“利用本公司的名义”是指在经济技术合同中使用本公司名称。“利用本公司的物质技术条件”是指利用本公司的资金、材料、 机器设备、软件、各种未公开的技术资料、图纸及其说明、声 像材料等。“享受本公司的5、待遇”是指自选课题、自筹资金、自立项目， 但在工作时间内完成的智力劳动成果。“智力劳动成果”是指经过创造性智力劳动获得的各种研究创 新成果、原始记录和各种数拯、文件材料、图片、技术资料、 设计图纸及其说明、各种声像材料、程序软件、文学作品、美 术摄影作品及其他文艺作品等成果。、知识产权归属凡职务开拓及其他职务智力劳动成果所形成的知识产权以及本公司委托他方研究、开发、设计、制作等所形成的知识产权，其申请和所有权利必须是本公司，但有合同或协议并在合同或协议中有约定 的，从其约定。、反不正当竞争管理根据反不正当竞争法监视竞争对手是否有损害本公司利益和 声眷的不正当竞争行为，一旦发现，立即采取相应对策6、，维护本公司 的合法权益。对造成本公司的知识产权权益受损的，追究直接责任人和部门 负责人的行政责任和经济责任。对玩忽职守造成损失和谋取小 集团或个人利益为目的给本公司财产和声誉造成损害的，子以开除；情节严重的，依法移送司法机关追究刑事责任。造成对其他主体知识产权的侵权，并给本公司造成经济损失和 声誉损害的，予以开除并赔偿经济损失。.奖励对本公司知识产权保护作出突出贡献的个人或机构，公司可给 予相应奖励。凡举报他人侵权行为，为保护本公司的专利权作出贡献，挽回 较大经济损失的个人，可视情况给予不超过挽回经济损失金额2%的一次性奖励。十三、现金银行存款管理和报销制度现金和银行存款是公司的重要资产，为7、了加强管理，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。、财务部门要严格遵守现金和银行存款的管理制度。1. 公司员工因公借取现金，必须办理借款申请单。借款人根据内容 填写完整的借款申请单，经部门负责人签字报总经理批准，出纳根据 借款申请单批准的金额预借现金。2. 需要通过银行支付的款项，必须根据合同或协议办理付款申请单, 经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，财务部 不得编制付款凭证，也不得付款。3. 支票的使用中，现金支票主要用于备用金、差旅费、工资等的使 用，转账支票主要用于公司支付业务款项。特殊情况下经公司领导批 准可以使用现金支票支付业务款项的必须填制付款申请8、单。二、备用金和银行存款的使用，必须依照下列规定：1. 公司留用现金在10003000元。超过此限额需提前一天通知财 务.2. 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销，各项支出，原 则上前款不清，后款不借。3. 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。4. 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财 务部门不予报销。5. 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记 帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财 务管理部门负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的 安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。6. 出纳人9、员要随吋掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将 银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。7. 加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，除业务需要外不准外泄, 银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。三、报销原始凭证应具备的内容：1. 凭证名称、出具凭证的口期、单位名称、经办人的签名或盖单；2. 经济业务的内容、数量、单价和金额，大小写金额需一致。3. 购买物晶等获得的发票必须盖有开票单位的公章或财务专用章；4. 原则上不能以收据做为报销原始单据。5. 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应 另开收据，不再退还原借款借据。6. 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应市本人领取签名。有委 托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不 得通栏划大括号签一个章。7. 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。四、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法 性并送公司总经理批准。五、本制度由公司财务部制定并负责解释。六、本制度从批准之日起执行。