1、公司合同预算部管理制度附工程结算审批表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 组织架构与人员编制（一） 组织架构合同预算部经理经理合同管理员土建造价工程师安 装 造 价 工 程 师（二） 人员编制部门岗位职位编号定员实际备注合同预算部经 理11土建造价工程师21安装造价工程师21合同管理员11二、 岗位职责职责一职责表述：参与市场部及工程招标及材料、设备的招标采购工作权限参与工作要求公平、公正，从项目和公司的利益选择协作方具体工作1、参与公司招投标文件的拟订2、参与招标采购部组织的选择合格协作方、确认合同价及材料、设2、备的采购价的全部过程3、负责经济标评审工作对接1、 依据招标采购部要求参与相关招投标活动；职责二职责表述：合同管理权限经办工作要求规范、准确，符合公司的有关规定具体工作1、负责拟定合同经济条款，组织供应商的谈判、会签及合同签订工作2、负责合同交底，跟踪、监控合同的执行情况3、协调、解决合同执行过程中出现的纠纷等重要问题4、负责对合同进行补充、修订、变更等工作工作对接1、采购部、工程部、市场部提供相关资料；2、采购部、工程部、市场部参与与之相关的合同交底工作职责三职责表述：负责工程预结算的审核等工作权限经办工作要求及时、准确完成工程各专业预结算编制和审核具体工作1、负责与项目内部及外部相关部门的3、协调与沟通2、负责工程预结算的审核工作3、负责工程项目的设计变更及洽商的审核工作4、负责工程进度款的审核工作5、负责协调合同的履行工作对接工程部提供工程现场签证单及图纸，采购部提供设备及材料采购单价职责四职责表述：负责成本管理工作权限经办工作要求准确地反映项目的成本状况，为公司提供决策依据并进行全过程动态成本管理具体工作1、负责复核汇总在建工程月进度款拨付2、负责建立部门台帐，工程竣工结算后，建立完整经济档案3、完成月统计报表的上报工作4、负责详细核对工程量，审定价格、取费标准，计算工程总造价工作对接项目部提供资料，财务部提供帮助职责五职责表述：签证变更管理权限参与工作要求变更（结构变更除外）4、进行事前测算，对变更的合理性进行评估。按月进行签证结算具体工作1、参与签证变更管理2、负责签证变更价格的审核3、定期完成签证的结算工作对接工程部、市场部、供方、客户提出变更职责六职责表述：人员、例行工作权限经办工作要求培养专业方面的人才梯队。具体工作1、积极参与综合管理部安排的学习和培训；并定期组织本部门人员的内部交流2、负责本部门质量记录及档案资料的日常收集、标识、保管、利用、归档3、制定专业考核标准，并定期对部门员工进行业绩考核4、定期对项目成本执行的情况进行评估5、向综合管理部提出招聘需求6、按时按质完成上级领导布置的工作工作对接综合管理部提供考核要求（一） 岗位职责合同预算部经理工作岗5、位说明书（ -01-001）信息职位名称合同预算部经理职位编号-001所属部门综合部直接上级常务副总工作流程合同预算部制度制定流程、预结算编制及审核工作流程任职资格学 历本科专 业土木工程相关者专业工作经验5年以上工程预结算工作经验技 能技能项目技能标准专业技能基本技能：良好的沟通和表达能力，具有中级造价员以上资格；专业技能：熟悉相关造价行业法规、管理技巧；熟悉专业定额等预结算知识；计算机技能：掌握日常办公软件操作及网络知识；其它技能：良好的协调沟通能力。个人素质品行端正、诚信务实，具有强烈的责任心和进取精神、工作认真细致；作风严谨干练、具备很强的心理承受和调适能力。职业发展：晋升方向：职 责6、 细 化 描 述备 注岗位职责职责一 组织拟订、完善本部门的工作流程、制度，并监督实施工作任务1. 确保制度与企业的发展和规模相适应职责二负责组织编制本部门的工作计划，并监控计划进展情况工作任务1. 建立规范的部门计划管理体系，充分保障计划的有效实施职责三负责合同预算部的人员调配及员工考核工作任务1. 保证成本管理部正常运作，并有效激励员工。职责四负责项目工程目标成本的编制及调整工作工作任务1.建立先进合理的工程目标成本管理体系职责五参与项目的招投标工作，负责商务标的评审工作任务1.公平、公正，从项目和公司的利益选择供方2.参与资格审查及商务标的评审职责六负责项目的各项工程预结算的审核工作及进7、度款审核工作工作任务1.及时、准确完成工程各专业预结算编制和审核2.及时、准确完成施工单位进度款审核职责七参与项目的现场签证与设计变更，并对变更费用进行审核工作任务1. 对变更的合理性进行评估。职责八负责建立部门台帐，工程竣工结算后，建立完整档案工作任务准确地反映项目的成本职责九负责合同的审核，负责合同经济条款的履行，审核合同索赔工作任务维护公司利益，避免经营风险职责十按时按质完成上级领导布置的工作工作任务按期、认真完成土建造价工程师工作岗位说明书（ -002）信息职位名称土建造价工程师职位编号-002所属部门合同预算部直接上级合同预算部经理工作流程任职资格学 历本科专 业土木工程相关者专业，8、具有中级以上造价员资格；工作经验3年以上工程预结算工作经验技 能技能项目技能标准专业技能基本技能：较强的文字处理能力，具有中级造价员以上资格；专业技能：熟悉相关造价行业法规、管理技巧；熟悉专业定额等预结算知识；计算机技能：掌握日常办公软件操作及网络知识；其它技能：良好的协调沟通能力。个人素质品行端正、诚信务实，具有强烈的责任心和进取精神、工作认真细致；作风严谨干练、具备很强的心理承受和调适能力。职业发展：晋升方向：职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一与内部各相关部门的沟通工作任务1.及时、准确了解公司各相关部门的需求2.向公司内外部客户，包括公司高层、工程部、招标采购部、及承包商、材料设9、备供应商提供土建专业方面的相关服务。职责二完成各项土建预结算工作工作任务1.复核工程项目（土建部分），设计概算；2.编制施工图预算，并对工程造价、材料、设备价格变化进行动态跟踪职责三参与招投标工作，按时提供招标工程所需的招标文件中的经济标工作任务1. 参与招标、评标。2. 编制工程量清单、招标工程标底；职责四3. 参与相应的合同经济条款的拟定工作；随时监控土建部分工程造价的变化并及时做出调整。工作任务1. 参与施工图纸会审和施工方案的审查2. 按照工程实际进度审核工程进度款，对因设计变更、现场签证导致工程造价（土建部分）的变化进行审核3. 负责办理土建部分合同款支付的审核职责五办理土建部分的工10、程结算工作任务1. 严密、规范职责六造价咨询单位的监督管理工作任务1. 抽查复核安装造价工程师工作岗位说明书（ -003）信息职位名称安装造价工程师职位编号-003所属部门合同预算部直接上级合同预算部经理工作流程任职资格学 历本科专 业土木工程相关者专业，具有中级以上造价员资格；工作经验3年以上工程预结算工作经验技 能技能项目技能标准专业技能基本技能：较强的文字处理能力，具有中级造价员以上资格；专业技能：熟悉相关造价行业法规、管理技巧；熟悉专业定额等预结算知识；计算机技能：掌握日常办公软件操作及网络知识；其它技能：良好的协调沟通能力。个人素质品行端正、诚信务实，具有强烈的责任心和进取精神、工作11、认真细致；作风严谨干练、具备很强的心理承受和调适能力。职业发展：晋升方向：职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一与内部各相关部门的沟通工作任务1.及时、准确了解公司各相关部门的需求2.向公司内外部客户，包括公司高层、工程部、招标采购部、及承包商、材料设备供应商提供安装专业方面的相关服务。职责二完成各项安装预结算工作工作任务1.复核工程项目（安装部分），设计概算；2.编制施工图预算，并对工程造价、材料、设备价格变化进行动态跟踪职责三参与招投标工作，按时提供招标工程所需的招标文件中的经济标工作任务1. 参与招标、评标。2. 编制工程量清单、招标工程标底；职责四3. 参与相应的合同经济条款的拟定12、工作；随时监控安装部分工程造价的变化并及时做出调整。工作任务1. 参与施工图纸会审和施工方案的审查2. 按照工程实际进度审核工程进度款，对因设计变更、现场签证导致工程造价（土建部分）的变化进行审核3. 负责办理安装部分合同款支付的审核职责五办理安装部分的工程结算工作任务1. 严密、规范职责六造价咨询单位的监督管理工作任务1. 抽查复核合同管理员工作岗位说明书（ -004）信息职位名称合同管理员职位编号-004所属部门合同预算部直接上级合同预算部经理工作流程任职资格学 历本科专 业土木工程相关者专业，具有中级以上造价员资格；工作经验3年以上工程预结算工作经验技 能技能项目技能标准专业技能基本技能13、：较强的文字处理能力；专业技能：建筑法及相关建设行业法规、合同法；计算机技能：掌握日常办公软件操作及网络知识；其它技能：档案管理个人素质品行端正、诚信务实，具有强烈的责任心和进取精神、工作认真细致；作风严谨干练、具备很强的心理承受和调适能力。职业发展：晋升方向：职 责 细 化 描 述备 注岗位职责职责一负责公司各部门相关合同的拟定和传签工作，并向相关部门发放合同工作任务1.及时、准确了解公司各相关部门的需求，按要求完成合同的拟定工作2. 提高合同管理的工作质量、效率及操作性职责二负责合同交底，跟踪、监控合同的执行情况工作任务1.参加合同交底2.负责跟踪、监控合同的执行情况，负责对合同进行补充、14、修订、变更 职责三合同管理工作工作任务1.建立合同台账，对所有合同进行编号2.及时更新合同台账职责四工作任务完成上级领导交办的其它工作任务1. 按期、认真完成上级领导交办的工作任务三、工作流程四、管理制度（一）工程预结算编制及审核管理办法1.0 目的为加强公司所开发项目的工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。2.0 适用范围适用于公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。3.0 术语和定义3.1. 预算：即施工图预算，指根据施工图纸计算的工15、程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件3.2. 结算：指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件4.0 职责4.1. 合同预算部4.1.1. 本部门是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任；4.1.2. 负责组织公司所有工程预算的编制和审核工作；4.1.3. 负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性；4.1.4. 根据结算完的工程提出成本管理建议；4.2. 工程部4.216、.1. 负责提供方案、有效的施工图纸及其它相关资料4.2.2. 负责审核批准设计变更4.2.3. 负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料4.2.4. 负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性4.2.5. 负责组织工程结算资料的审核4.2.6. 将工程结算资料移交合同预算部复核5.0 工作程序5.1. 编制计划5.1.1. 合同预算部根据施工图的出图时间制定各项目预算编制计划。5.1.2. 合同预算部根据项目部竣工时间编制项目结算审核计划。5.1.3. 合同预算部按计划要求各承包商上报结算。5.2. 委托造价咨询公司17、5.2.1. 同预算合部对编制预结算的咨询单位进行考察、筛选，确定委托对象。5.2.2. 合同预算部负责与被委托方签订详细的预结算编审的造价咨询的委托合同。5.2.3. 合同预算部负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，审查咨询机构的编制结果。5.3. 工程预结算工作的一般规定5.3.1. 施工图预算可公司自行编制，也可委托造价咨询机构编审；委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上（含乙级）资质证书。5.3.2. 委托造价咨询机构编制工程预结算，在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后18、的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明。5.3.3. 工程部应整理齐全工程预结算工作所需的必备资料，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人负责进行分类、装订、存档；工程预结算工作的必备资料主要包括：1) 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）2) 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）3) 工程合同（包括合同审批表）4) 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记5) 双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书6) 工程竣工验收资料（工期或质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）7)19、 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等5.3.4. 工程预结算分为建设项目的开发前期准备费、主体建筑工程费、主体安装工程费、社区管网工程费、园林环境工程费、配套设施费。5.4. 工程结算注意事项5.4.1. 在编写工程结算工作交接单中，各项内容必须填写完整。5.4.2. 工程质量必须达到合同规定级别。5.4.3. 明确存在合同外增减工程，需有工程部相关人员签字，并至少有工程部经理签字，审批权限按现场签证和设计变更权限处理。5.4.4. 现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全，无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算。5.4.5. 在结算工作进行前，合同预算部相关人员应至少阅20、读一遍合同，重点复核：工程内容、水电费、结算方式、结算时间、质保金、工期和质量奖罚等。5.4.6. 对提供工程结算文件中存在易产生歧义、表示不清晰的文件，退回经办人。5.4.7. 结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定。5.5. 预算编制及审核程序5.5.1. 非主体建筑安装工程预算编制及审核程序（零星工程）1) 依据设计师提供详细的施工图，工程部结合现场实际情况确定施工方案，承包方编制工程预算书，由合同预算部负责编制及审核预算2) 工程预算确定后，审核人员应在审核后的预算书封面上签字，并申报合同预算部复核和批准3) 工程预算价经公21、司批准后，合同预算部依据审定价签定工程施工合同，并将审定后的单价作为合同附件5.5.2. 主体建筑安装工程预算编制及审核程序1) 设计师提供施工图，工程部结合现场实际情况确定施工方案，承包方编制工程预算书2) 主体建筑安装工程预算由合同预算部组织编制或由咨询公司按施工图纸、施工组织设计、相关合同编制并审核施工图预算3) 咨询公司确定工程预算后，合同预算部复核完毕，送工程部存档5.6. 结算编制及审核程序5.6.1. 非主体建筑安装工程（零星工程）结算编制及审核程序1) 工程部汇总竣工结算资料2) 合同预算部确认竣工结算资料3) 合同预算部审核完毕(含内部复审)，送工程部经理复核、签字4) 所有22、结算均由财务部经理复核、签字5.6.2. 主体建筑安装工程结算编制及审核程序1) 工程部出具工程结算工作交接单2) 合同预算部汇总竣工资料并确认；竣工资料包括：工程预算，承包方所报结算，备忘录，竣工图，现场签证，设计变更等合同规定可作为结算依据的资料3) 合同预算部将结算资料清单、工程结算资料确认单提供给咨询公司；咨询公司根据以上资料，编制并审核主体建筑安装工程结算4) 合同预算部对咨询公司审核后的结算进行复审；复审后填写工程结算审批表，按审批程序执行5.6.3. 工程价款结算工程结算采用何种方式进行，应在施工承包合同中明确具体确定。1.0 记录1.1. 结算资料清单1.2. 工程结算资料确认23、单1.3. 工程结算审批表结算资料清单施工单位：序号资料名称总页数是否提交接收人日期备注1建设工程施工合同（含原报价清单）2完整的经设计单位、工程师核准的竣工图3与工程有关的补充协议、会议纪要、备忘录或传真等4经设计单位、工程师核准的设计变更5经工程师审核的开、竣工报告6由承包人提供并经工程师审核的材料、设备领料汇总表、明细表7发包人委托承包人采购材料、设备的委托单、核准单8由供应商、承包人、工程师共同签署的材料、设备验收证书9经发包人、工程师核准的索赔资料10工程量计算书（包括钢筋放样计算书）11工程结算明细表12工程结算汇总表13定额换算说明14补充定额编制说明15乙供材料、设备汇总表1624、乙供材料、设备分析明细表17经确认的甲供材料、设备汇总表18经确认的水电用量记录单说明：1、施工单位应确保应有资料的完整性，在此之后补报有关费用增加的资料将视作无效。2.本清单作为竣工资料完整性的一部分接收人：施工单位（签字）：部门经理： 年 月 日 年 月 日工程结算资料确认单记录编号： 工程名称 施工单位按合同执行情况1、工期：满足现场要求a、合同工期： 年 月 日 年 月 日 实际工期： 年 月 日 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元b、控制工期：奖/罚 元 原因：2、质量： 合同要求： 实际验收等级： 奖/罚： 元 经办人：按施工组织设计施工情况未按施工组织设计施工情况：25、(垂直运输工具，脚手架，模板，土方等) 经办人： 按图纸要求施工情况未施工部分： 经办人：甲方分包工程有，无项目名称： 经办人： 甲供材料设备有，无材料/设备名称： 经办人： 甲供材料领用情况材料/设备明细：（或汇总清单附后，共计 页） 经办人： 甲控材料设备有，无 材料/设备名称：(或汇总清单附后，共计 页) 经办人： 三方材料设备采购有，无 材料/设备名称：发票提供方： 经办人： 签证变更复核确认情况签证：共 份 ，其中属于变更的签证 份意见：变更：共 份，其中设计院变更 份，甲方变更 份意见：经办人：扣款有，无 经办人： 项目负责人意见注：填表人为此项工程主办人，各专业填写相应栏目。工程26、结算审批表编号： 年 项目 结 号项目名称合同价 / 零星工程委托价施工单位送审价结算价核减（增）额工程部意见一、根据合同要求说明工程质量及履约情况二、提供扣款记录及数量三、审核资料并移交结算主办人四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐资料管理： 主办人：六、经理对上述全部内容进行把关经理：合同预算部意见一 结算主办人根据合同（零星委托单）办理结算二、 决定是否送社会审价若送审，则在审价后附上审定单送社会审价是：（ ）最终审定价：否：（ ）主办人：复核以上所有内容结算复核人： 部门负责人：主管副总经理27、意见总经理意见董事长意见工程分包方评价、选择记录 BMJC-FB-001工程分包方名称负责人联系电话资 质组织机构及机具以往工程质量报 价满足合同承诺评价方法：1、分包方综合评定（ ）2、招投标选择（ ）3、现场调查或函调（ ）评价结论： 合同预算部： 年 月 日评价结论：工 程 部： 年 月 日评价结论： 财务部： 年 月 日评价结论： 副总经理： 年 月 日评价结论： 总 经 理： 年 月 日评价结论： 董 事 长： 年 月 日合同交底记录表 年 月 日合同名称合同对方工程简况合同工期合同总价其他主要内容会签栏职务姓名职务姓名注：1、“其他主要内容”一栏表格可跨页填写；2、接受交底人员为合同相关业务