1、洁净煤公司工程预结算管理规定附劳务结算审批表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程预结算管理规定1 总则为规范洁净煤有限公司工程预结算管理，合理确定和控制工程造价，提高工程项目建设的投资效益，确定预结算程序，统一预结算标准，合理安排预结算进度，根据国家有关政策、法律、法规和内蒙古自治区市及总公司的相关管理的规定，结合洁净煤公司实际情况，特制定本管理办法；本办法适用于洁净煤有限公司新建、改（扩）建、技术改造、更新、修理及非生产建设等建设项目的预(结)算管理。2 引用标准2.1 全国统一安装工程预算定额2.2 内蒙古自治2、区建筑、装饰、园林、市政工程消耗量定额及基础价格2009版2.3 内蒙古自治区建设工程费用计算规则2.4 内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2.5 石油化工行业安装工程预算定额2.6 石油化工行业检修与技术改造工程预算定额2.7 石油化工安装工程费用定额2.8 电力建设工程预算定额3 工程预结算管理的原则3.1 组织纪律原则：遵守国家的法律、法规和总部、公司的各项规章制度，下级服从上级，实行谁主管谁负责。 3.2 胜任尽责原则：敬业爱岗，忠于职守，胜任本岗工作。3.3 保密原则：遵守公司的经济信息、档案保密制度。3.4 廉洁自律原则：清正廉洁、秉公办事、严于律己、克己奉公，不收受礼金礼品。4 部3、门职责4.1 机械动力部职责机械动力部是公司工程预（结）算的归口管理部门，全面负责公司新建、改（扩）建、技术改造、更新、修理及非生产建设等工程项目的预结算管理工作，主要职责如下：a）贯彻落实国家、集团公司和内蒙古自治区工程造价管理的方针、政策，研究制定公司工程造价管理规章制度，完善工程造价管理；b）制定公司建设工程预（结）算管理办法，负责公司基建、技改、检维修工程项目概、预（结）算工作；c）负责工程合同中有关工程造价条款的确定；d）负责工程项目招、投标工作中有关工程造价方面条款的确定及工程标底的编制，参与商务标的评标工作；e）对施工图纸、设计变更及工程签证等进行审核；f）收集、整理、储存已完工4、程造价资料，建立工程造价信息档案；g）负责与行业、省市造价主管部门的沟通联系工作。4.2 相关部门职责 计划财务部职责a）负责工程资金准备及管理；b）负责根据手续完备的资料办理工程进度款支付手续；c）负责根据手续完备的工程结算资料办理工程款结算及工程款支付手续；d）工程结算付款时对甲供乙领材料费及其他各项扣款费用进行复核。 商务部职责a）负责对乙供材料的预算价格进行确认；b）负责提供甲供材料、设备的出入库价格。 机械动力部职责负责复核工程量签证、竣工验收资料等相关文件,对工程量进行复核。 各生产中心、队职责负责审核工程量签证、竣工验收资料等相关文件,对工程量进行确认。 党群工作部职责负责对工程5、预结算全过程实施监督检查。 施工单位职责a）按甲方要求编制预结算书并按程序报审；b）按甲方要求提供相关预结算资料并积极配合审查。5 工程预结算管理岗位的要求从事预（结）算管理岗位的人员应具有理工科类或经济类大专及以上学历，并取得石油化工工程造价从业人员资格证或内蒙古自治区造价员资格证。若取得国家注册造价工程师资格证，可优先上岗。6 工作程序6.1 预（结）算编制依据a）国家、内蒙古自治区及公司现行工程造价管理的法律法规、相关规定；b）现行国家定额、地方定额及行业定额；c）工程承包合同、招投标文件、竣工图、设计变更、会议纪要、工程量签证、竣工资料、竣工验收证明书、经甲方批准的施工措施与施工方案等6、；d）供销中心出据的材料领用单、市工程造价管理站发布的工程材料价格信息等，施工单位自行采购的材料报甲方供销部门确认其价格后作为结算依据。6.2 预（结）算编制要求 工程预（结）算书必须采用机械动力部统一确定的预（结）算软件编制，微机打印（A4纸，一式三份），同时报送该预(结)算书的电子版，如无标准预算软件的一律采用Excel表格编制。 预（结）算书的内容要填写完整、准确，项目名称和合同编号要与合同相一致，并加盖施工单位预算专用章、预算员资质章、施工单位负责人章及联系电话。 送审的预（结）算书包括封面、编制说明、工程交工验收证明书、取费表、预结算明细表、工程量计算表、工程量签证单、竣工图，以及经7、甲方批准的施工方案、施工措施等附件；预（结）算书封面、工程交工验收证明书及工程签证单的样式见附表记录。 工程结算书应当分项目、分费用性质、分专业、分核算单元进行编制；核算单元以计划财务部下发的成本、费用核算单元为准，不得把不同单元、不同专业、不同费用性质的内容混编在同一本预算书中。 结算书中的工程名称应与工程计划中工程项目名称一致。6.3 预（结）算报审要求 施工单位在签订工程承包合同，接收本专业全套图纸（或检修计划）后，在规定时间内（中小型项目15天，大型项目30天）提交相关预算书。 工程竣工后施工单位必须在规定时间（中、小型工程15天，大型工程30天）内向公司机械动力部提供完整的工程结算书8、及相应结算资料，各种结算资料必须完整并且经过公司相关部门审核合格。 机械动力部对施工单位预（结）算报审期限进行考核。若结算报审超过规定期限且非甲方原因造成的，每超过1天按该结算审定值的1直接扣减施工单位工程款。6.4 预（结）算审核程序施工单位编制预（结）算书各生产中心、队等生产调度部对工程量签证进行审核检维修中心对工程量签证进行复核机械动力部工程造价主管登记及审核、复核机械动力部主任审核主管副总经理审批财务部办理付款手续（结算）6.5 预（结）算审查内容a）预结算书的内容是否与合同所签的内容相符；b）预结算书的各项内容是否填写清楚；c）预结算书是否按规定编制；d）各专业工程预结算是否按要求分9、开编制、分开取费；e）施工图纸是否经项目主管部门或车间设备负责人审查盖章；f）现场签证是否真实、规范、准确，工程量的计算是否按工程量计算规则进行，结果是否准确，有无重复计算工程量的现象；g）定额使用是否合适，取费标准是否与合同约定相符；h）材料费的计取与合同约定是否一致；i）施工措施方案是否经主管部门审批；j）各种资料、报告是否齐全；k）预结算书的报送时间是否符合要求。6.6 预（结）算计价依据根据工程承包合同的约定，执行国家、地方和行业定额及相关政策、法律法规、规定等。6.7 主材、设备价格确认 工程所需材料原则上由供销中心采购，确需由乙方自购或利库、利旧的，须在合同中约定。 甲供材料价格以10、供销中心开具的价格为准。乙方自购的材料价格以市工 程造价信息价格为准，信息价格表上没有而无法确认的材料价格，由施工单位出具发票等价格确认依据，报甲方供销部门确认后作为结算依据。6.8 相关费用计取规定 招标工程的结算按合同约定结算条款执行，除合同约定外，其他均不得调整。 概算包干工程的结算按合同价款结算，除合同约定外，其他原因不得调整。 新建、改（扩）建工程投产保标费按甲、乙双方协议执行。除费用定额另有规定外，不得在工程费用中再列结。 施工单位使用甲方水、电时，要装表计量，按预算价格收取费用（结算时出具甲方财务部门发票）。现场不具备装表条件的，按相关规定扣除水、电费。 施工措施用料定额中已经包11、含部分不予计取，定额中未包含部分可依据相关施工方案或施工组织设计按定额规定计取。 定额编制测定费由甲方代扣代缴。6.9 预（结）算档案管理 工程预（结）算书，由机械动力部负责存档，保存期限为5年。 存档的预（结）算书要按单项工程划分，登记造册，分专业保存。保存期间不得擅自翻阅，如需要查询时，办理借阅手续，用后及时返回。6.10 预结算工作的监督 预结算工作接受党群工作部的业务监督。 严格按照计划、图纸等审核实物工作量，严格按定额和合同要求进行审核，不得虚签、冒签、做假帐等。 不按上述条款执行，经查核实的，按公司有关规定进行处理。有重大违规、违纪行为的，交由公司给予党纪、政纪处分，触犯国家法律的12、，追究刑事责任。7 特殊问题的处理专业性较强的分部分项工程，无相近的定额子目且金额较大的特殊项目，公司相关部门成立工程造价审核协调小组负责及时确定此类项目的定价，作为工程结算的依据。此类项目由施工单位提出，报施机械动力部确认后由工程造价审核小组审批。工程造价审核协调小组：组 长：褚良副 组 长：白爱民 成员单位：机械动力部、计划财务部、综合办公室、商务部、生产调度部8 未尽事宜，依据相关法规或另行规定9 相关文件9.1 HJJM-JD-CX.001-2010（A/0） 设备管理程序9.2 HJJM-JD-GL.022-2010（A/0） 检维修工程施工管理规定 9.3 HJJM-JD-GL.013、23-2010（A/0） 建设工程施工管理规定10 记录10.1 .200（B） 洁净煤有限公司劳务结算审批表10.2 .201（B） 洁净煤有限公司工程结算审批表10.3 .202（B） 洁净煤有限公司工程进度款支付审批表10.4 .203（B） 预（结）算书封面10.5 .204（B） 工程交工验收证明书10.6 .205（B） 工程量签证单洁净煤有限公司劳务结算审批表编码：.200(B) 编号： 单位：元 劳务名称单位名称合同编号劳务性质合同总金额本次应结金额本次实结金额其中考核扣款 元，考核奖励 元，具体考核详见考核表。审 批 意 见计划财务部经办人年 月 日经 理年 月 日主管副总经14、理年 月 日总经理年 月 日业务部门（章）负责人： 经办人：年 月 日 年 月 日结算单位（章）负责人：年 月 日洁净煤有限公司工程结算审批表编码：.201(B) 编号： 单位：元项目名称施工单位合同编号项目性质合同金额报审金额审定金额结 算 指 标 分 析施工费占建安费 主材费占建安费 设计变更占建安费 签证费用占建安费 结 算 付 款 分 析结算金额扣预付款已付进度款扣质保金扣水电费扣资料费扣劳保费其他扣款结算余额大写：审 批 意 见计划财务部经办人年 月 日经 理年 月 日主管副总经理年 月 日总经理年 月 日机械动力部（章）负责人： 经办人：年 月 日 年 月 日施工单位（章）负责人：15、 年 月 日 洁净煤有限公司工程进度款支付审批表编码：.202(B) 编号： 单位：元合同名称合同编号收款单位开户行账号付款内容合同总金额大写合同变更金额大写合同累计总金额大写已付款金额大写申请付款金额大写本次实际付款金额大写审批计划财务部经 办 人： 月 日经 理： 月 日主管副总经理： 月 日总 经 理 月 日备 注 机械动力部经理： 经办人： 年 月 日 年 月 日说明：1、本表经签名、盖章后有效，并作为付款凭证存档；2、财务审核的内容为“合同约定”关和“内控程序”关中的控制要点。_本(填写正本或副本，正本壹份所有附件为原件，副本叁份附件可以是复印件)编码：.203(B) 编号：工程合同16、编号： 结算 书 编号：工 程 结 算 书工 程 名 称： 项 目 性 质：建设单位：（章） 洁净煤有限公司 施工单位：（章）结算审定金额： 结算报审金额：结算审核章： 施工单位负责人： 结 算 编 制 人： 送审日期： 年 月 日 工程交工验收证明书编码：.204(B) 编号：工程名称项目性质工程地点工程量及简要内容施工单位建设单位开工日期竣工日期验收日期验收意见施工单位验收负责人生产调度部验收负责人机械动力部验收负责人监 理其 他工程量签证单项目名称编 号施工单位开工日期项目性 质计划来源竣工日期施 工 单 位生产调度部机械动力部专业工程师：负 责 人：年 月 日专业工程师：负 责 人： 年 月 日专业工程师： 负 责 人：年 月 日机 械 动 力 部其 他主管领导：负 责 人：年 月 日 编码：.205(B) 编号：