1、公司ERP系统岗位责任管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、ERP系统的实施标志着会计工作方式的转变，要切实做好组织工作。单位负责人或总会计师要亲自组织领导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。二、各级实施ERP系统的单位必须设置会计电算化岗位。条件允许应设置专职电算化人员或指定或设置机构，负责ERP系统的管理和维护工作。已建立会计电算化信息网络系统的单位要设置专职系统管理员、数据库管理员和网络管理员。三、核算系统人2、员分工会计人员工作岗位划分为：会计主管、系统管理员、审核、会计报表、档案管理、复核、制单、系统操作员、出纳、专职会计员。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。四、核算系统人员组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计档案管理员等组成。、系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的3、正确性和适应性的维护。发生不可处理的错误，应及时与销售单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。一般由计算机专业人员负责。、会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由具有合格证的会计人员负责。、审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。由不是输入凭证的另一人负责。、会计档案管理员4、：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。作好会计数据的备份工作。、会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。五、ERP系统各类人员岗位责任制、会计主管（电算主管）责任制：负责协调ERP系统的总体运行工作。具体职责包括：（1）负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责；（2）组织ERP系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责；（3）负责组织ERP系统的普及工作。（4）研究本单位的需求，组织ERP系统工作向深度、广度发展。2、系统管理员责5、任制(1)负责ERP系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。(2)定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护。(3)协调本系统各类人员之间的工作关系。(4)检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。(5)负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。(6)负责本系统各有关资源（包括硬件设备、软件、数据及文档资料等）的调用、修改和6、更新的审批手续。(7)负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。(8)做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新软件或修改软件的需求报告。(9)负责本系统各类人员的工作质量考评，并提出任免意见。(10)完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。、会计电算化操作员责任制(1)负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；在输入操作中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向专职会计员、系统管理员、会计主管反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证不符时，应按凭证数据予以修正。(2)严格按7、照系统操作说明进行操作。(3)日记帐输入应做到当日帐当日清，并应与出纳库存现金核对无误。(4)及时打印明细帐、总分类帐、会计报表和自动转帐凭证。(5)每次操作完毕，应及时做好各类备份数据和存档数据。(6)注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。(7)系统操作过程中发现故障，应及时向系统管理员报告，并做好故障记录和上机记录等事项。(8)对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行输入。(9)对于不符合要求的凭证不予输入，不正确的输出帐表数据不予确认。、审核员责任制(1)负责凭证数据的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。(28、)负责输出数据正确性的审核工作。(3)对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行审核。(4)对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认。、会计档案管理员责任制(1)负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作。(2)做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。(3)按规定期限，向各类有关人员催交备份数据及存档数据。、专职会计员责任制(1)按分管的内容编制审核各类单据。(2)在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记帐凭证、打印账簿。(3)编制会计凭证应符合财会制度的要求。做到内容完整、数据正确；代码要合法、恰当、9、摘要应简明规范。(4)如果专职会计人员兼会计电算化系统操作员，则应遵守会计电算化系统操作员的责任制。6、出纳责任制（1）及时传递原始凭证，以保证记账凭证输入的及时性；（2）及时打印日记账。（3）及时对现金与银行凭证进行签字确认，并核对现金账实是否相符；（4）输入银行对账单，编制银行存款余额调节表；（5）其他与手工方式要求一样。一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。10、负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。核算单位普通财务人员（各岗位）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。现金银行类科目不允许出现负数。在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。打印11、的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。主题：U8生产制造系统管理内容：U8生产制造系统管理归ERP小组统一管理。小组成员不得利用职务之便对各类单据进行增、删、改，或其它有损公司利益的行为。系统操作员权限由ERP小组成员按各操作员的工作性质及其职责范围进行权限分配。如需增加其职责范围之外的权限，需填写“增加权限申请单”，经相关领导批准后，由ERP小组成员为其增加权限。ERP小组成员做好数据库的维护、备份工作。ERP小组成员在做好日常维护工作之外12、，排除、解决操作员在工作中出现的障碍及问题。各操作员必须对“用户名及密码”保密，不能向其他任何人员透露，有事离开，应及时退出系统。因个人泄密或没有及时退出系统而产生的各种事故，由当事人承担所有责任。所有员工不能通过不正当手段获取别人用户名及密码，非法进入U8生产制造系统，若被查实，从严处理。主题：物料清单的维护内容：（可要求设计同步建立物料清单，设计完成几日内维护好完整底物料清单），确保物料清单底完整。物料清单由ERP小组成员统一维护，其它人员不能对其进行任意的增、删、改。物料清单修改的依据是技术部资料的变更及生产部生产变更。ERP小组成员不能随意更改。物料清单的更改必须要具有技术部、生产部两13、个部门的书面通知，更改后必须经技术部、生产部的确认。技术部、生产部由于某种原因需对物料清单进行变更，应及时通知ERP小组。5、新增机型、机种，或出现涉及物料清单的设计变更，技术部应及时向ERP提供准确无误的物料清单。编号：003主题：料品入库管理内容：外购、外协件中不需要检验的料品，保管员核对采购单及送货凭证，检杳物料的名称、图号、清点物料的数量，准确无误后交记帐员。保管员接到需检验的外协、外购的料品时，应及时通知检验员做好接料准备。已接收待验的物料，质检部门必须在1个工作日（即8小时）内处理完毕，作出合格或不合格的结论。并及时将检验结果通知仓库。自制件加工完毕后，必须经过检验员检验合格后，由14、检验员开具检验单及车间入库单送达仓库，入库送货单必须注明料品的代码、名称、图号、数量交保管员核实。记帐员接到保管员递交的供货商送货凭证、入库送货单及质检部门的检验通知单后，在2个小时之内必须把有关记录纳入系统中。6、记帐员向系统中录入外购、外协件入/退库单时除准确填写数量外还应准确填写其它项如：采购单价、原因码等。编号：004主题：库存管理内容：料品出入库必须按实际出入数量交易，不能预领、拖欠。办理出入库手续必须先入后出，不得先出后入，杜绝料品无手续出入库或直接进入各生产车间。违者将处100200元的经济罚款。由于某种特殊原因，而产生各种拖、欠或未入先领，则各当事人必须在半个工作日（即4小时）15、内补办手续，不能以任何借口搪塞。违者将处100200元的经济罚款。保管员、记帐员应经常性的核对料品实际库存数据，确保帐面数与实物数一致。记帐员必须将每日的业务凭据于当日的下午四点之前输入系统，由于某种原固不能完成，则晚上加班完成，杜绝单据留存2日以上，违者作扣分处理，扣罚年底奖金。(屡教不改者作调岗离职处理。)内容：1、采购管理采取不同采购人分管不同料品的办法。采购人对所采购的料品负全面责任，包括供应商选择、价格、数量、到货日等。2、及时对不同供应商或同一供应商不同时期的采购料品价格进行维护，执行“料品询价资料维护、查询、打印”程序，在输入采购订单时将带出最新的价格。3、及时在系统中进行料品采16、购资料维护，注意采购单位与库存单位之间的比值换算。4、相关采购人将包括采购料品名称、数量、到货日和到货地点等内容并签字的传真件传真给供应商后，就要在系统上完成采购订单手工输入和采购订单审核等操作。（需要修改）5、采购订单执行情况与催货。根据料品、采购订单号和供应商查询采购订单执行情况，可获得采购量、未入厂量、已入厂量、在检量和已验收量等数据，及时对近期到货或逾期未到的采购料品进行跟催处理。6、针对近期要到货的采购件，要预先通知仓库准备好货位，执行“采购订单交货状况打印”程序。7、在确定采购数量时，要先查询库存数据，了解现有库存量、在单量、预约量及在检量等数据，执行“库存状况查询料品”或“库存状况查询料品+仓库”程序。8、在应用“物料需求计划”的情况下，采购订单不用手工输入，而需执行“（电脑生成）采购订单规划、审核”中的有关程序，如“采购订单规划料品”程序可以按料品对采购订单进行规划，“（已规划）采购订单审核单号”程序可对规划好的采购订单进行审核。（采购人员按生产计划及时采购。）