1、商贸公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。第四条 我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需2、求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理，应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门数据输入员数据审核员系统设置管理行政部系统维护员系统工程师销售管理业务部业务员业务主管采购管理采购部采购员采购主管库存管理仓库仓库记账员成本会计存货核算财务部财务会计财务部主管质量管理品质部品质文员品质主管物料清单工程部工程文员工程部经理需求规划生产部生管生产经理生产订单生产部生管生产经理总账财务部财务会计财务部主管应付款管理财务部财务会计财务部主管应3、收款管理财务部财务会计财务部主管人事管理行政部人事行政经理薪资管理行政部人事行政经理系统维护综合部第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作，用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书4、和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响5、部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报系统管理员，以便冻结其账号，避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误，并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。1.2 岗位说明 系统设置管理模块（行政部）u 系统设置管理模块系统总负责人主要职责：6、1 负责系统的总体运行；2 负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更；3 协调各部门的工作，确保流程畅通；4 审核并确认所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、订单编码规则文件等； u 系统日常管理系统维护员（行政部）主要职责：1. 监督系统数据（物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单）的正确性和及时性，发现错误及时指导纠正，确保系统有效运行；2. 监督系统文件的执行情况；3. 负责系统日常故障的及时处理；4. 负责系统数据备份管理；5. 系统新增客户权限的分配；6. 系统用户权限的分配和管理；7. 负责系统使用员考核数据的提供。 销售管理7、模块（业务部，生产部）u 销售管理模块业务部主管主要职责：1.审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等；2.如有特殊情况或订单变更时，应及时通知生管； 3.指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4.跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正； u 销售业务员主要职责：1. 接到客户订单之后必须在一个小时内输入ERP系统，在审核确认销售订单的同时告知生管。2.如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；3.保证数据的及时性、准确性，所有8、数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；4.跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管； 生产制造管理模块 （工程部、生产部）u 物料清单及存货数据主管（工程经理）主要职责：1.监督物料清单及存货档案录入的正确性；2.监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况；3.监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性）；4.负责监督例外情况下BOM清单中替代料的及时处理。u 物料清单及存货数据录入（工程文员）1 系统新增物料的录入及旧物料的维护；2 BOM清单的维护、新产品B9、OM清单的及时录入，及依据生产部提供的资料设置原材料的物料替代；3 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并及时知会相关部门；4 新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在2个小时内完成录入确认工作（含新物料在存货档案中的录入）。5 当收到采购部、生产部的物料数据错误置疑通知后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；u 生管1.负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2.负责BRP运算，并调整和下发生产计划、采购计划.3.负责定期运行BRP物料需求运算，计算前10、应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，订单是否有逾期现象存在，如发现问题必须马上向相关部门反映并要求更新，待数据正确无误后再进行BRP运算；4.计划有变动时，及时调整并维护，重运行BRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；5.当收到下游采购部、生产统计人员反馈的运算单据错误质疑通知后，必须在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；6.根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制。u 生产统计主要职责：1.根据计划数据管理员BRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2.当天生成的生产任务单必须当天内完成下达11、，跟踪生产任务单执行情况明细；3.发现上游BRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决；4.出现无法正常领料时，必须通知仓库进行原因查找并解决，仓库不能解决时需立即通知系统管理员进行处理；5.生产领料员凭生产部下发的生产制令单到仓库领料，在领料单上须注明所领物料的物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、数量及生产部下以的生产制令单号。涉及到退料时，在退料单上也须注明物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、数量及生产部下达的生产制令单号；生产未用完的料在订单结束后应立即按对应的订单办理退库手续；6.生产在入库时必须遵守先进先出原则，按最早的订12、单办理入库；7.涉及到材料不良或废品时，生产统计须及时按领料时对应的生产订单号办理退库手续，由于未及时办理退库造成帐物不符时，生产统计将承担相应的责任。 采购管理模块（采购部）u 采购管理模块-采购部主管主要职责：1.审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；2.分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查审核供应商数据、采购订单的正确性，发现错误及时指导纠正；3.跟踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；u 采购员主要职责：1.负责根据采购计划编制采购订单并输入、修改、打印以及传送到供应商；2.跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和应及时关闭，对于13、逾期的订单应及时变更交货期；3.不能按计划指令所要求的规格采购物料时，需报经生产部同意后方可执行替代料采购；4.如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问，应及时通知计划部配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；5.如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知供应商。 仓库管理模块（物料部）u 库存管理模块物料部主管主要职责：1.负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2.审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；3.确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本； 4.负责分配14、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；u 仓库记账员主要职责：1.据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2. 负责采购到货的收货工作，包括物料名称、数量、规格型号的确认、并录入系统，经检查无误后打印出到货单；当天输入到ERP系统中.3.将打印出的到货单传送到检验员处，并跟踪。作好办理正式入库的准备；4.严格按采购订单上的物料名称和数量收货，不得超订单收货。5. 品质检验完成（良品处理单，不良品处理单）做外购入库单及其他入库单，并确认审核；当天输入完成。6.接到经生产或其他使用部门15、签字确认的生产领料单、退料单后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；7.及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库；9.发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；10.有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；11.发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产领料单、退料单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管或系统管理员反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。12.负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据各仓库管理员提供的上16、月库存历史数据和仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；13.照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据记账员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；14.严格按生产部下发的生产制令单号办理物料的出入库工作，不得超生产指令单发料，保持谨慎、负责、热情的工作态度和工作作风，确保系统各项库存的准确性。 品质管理模块 品质部）u 品质管理模块品质部主管主要职责： 1. 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括检验标准，检验项目，检验指标，检验设备仪器，检验方案等基础 2. 指导、监督本部门人员的工作，审核检查检验单的17、正确性，发现错误及时指导纠正 3. 制定不良品处理单的处理结果，审核 品质文员： 主要职责： 1.负责来料检验单，产成品检验单的输入工作，保证数据的准确及时，每天的单据，当天必须完成。1.2.7 财务管理模块 （财务部）u 总账管理员财务部主管主要职责：1.负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2.检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3.结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4.指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和系统管理员解决问题；5.就生产、采购、销售过程中的数据问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；u 应付账款管理员主要职责18、：1.负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2.及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3.每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4.月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5.及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；6.检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。u 应收账款管理员主要职责：1.负责审核结算单的单价、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；2.及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3.及时处理已交货的销售订单；4.过账集成销售数据至财务子系统；5.及时19、处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；6.每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7.如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知系统理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。1.2.8 人力资源（行政部）u 人事管理行政经理主要职责1. 负责制定本模块作为系统输入依据的系统文件，包括公司信息，部门档案，职务档案，岗位档案，人员编码等信息2.指导、监督本部门人员的工作，审核人员档案，人事变动信息的正确性，发现错误及时指导纠正 人事专员20、： 主要职责1. 负责本部门基础档案的输入和维护工作，包括公司信息，部门档案，职务档案，岗位档案，确保所输入的资料的正确性，及时性，2. 负责新进员工的资料输入工作，确保资料的准确性，及时性，当天新增的员工，资料当天必须完成3. 负责人事变动资料的输入，确保资料的准确性，及时性，当天离职，普升，降职， 调职灯信息，当天必须输入，u 薪资考勤行政经理主要职责：1.审核薪资系统中工资项目，计算公式的正确性2.审核考勤信息的正确性，发现错误及时指导相关人员及时纠正3.审核员工工资的正确性，发现错误及时指导及时纠正人事专员：1.负责输入和维护薪资的项目和计算公式，确保正确，发现错误及时向部门主管或系统21、管理员反应，并跟踪2.每月统计各员工的考勤数据，并导入到系统中，确保数据的正确性，发现错误及时向本部门主管反映，并跟踪3.负责薪资的试算，并核对每一位员工的工资，确保其正确性 系统管理u ERP工程师主要职责：1.负责系统权限分配；2.负责系统日常管理、维护和备份；3.负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4.协助其它部门主管制定各种方案、制度；5.负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；1.3 危机预防及应急办法第一条 数据备份：系统管理员必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资22、料必须和系统分开存放；第二条 系统管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；保证系统稳定运行及数据安全；第三条 在发生系统故障或突发事件发生时，系统管理员必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；同时根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行；第四条 各相关职能部门在收到系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；第五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线23、停工待料；然后由系统管理员牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。1.4考核办法1 各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的权重的值；2 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分；3 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分；4 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分；5 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分；6 出现异常情况或例外情况没有及时处理，每次扣5分；7 系统帐与实际发生业务不一致时，每出现一张单扣2分；8 同24、一事故连续出现2次或一个季度内连续出现3次作停止工作再培训处理； 培训机会仅一次，培训后再出现类似情况作调离岗位处理；9 对所有被处罚当事人的直接领导按以上分值的50处罚。第2章 用友ERP-U8系统业务操作指南2.1 企业总体业务流程图合同管理 销售合同销售管理销售管理物料清单需求规划产品预测单 BOM 销售订单发货（单）库存管理需求规划MRP计划生成MRP计划生成MRP计划生成销售出库（单）生产计划委外计划采购计划采购管理生产订单 委外管理生产订单自动生成采购订单采购管理生产订单委外订单委外管理生产订单处理（审核）采购到货（单）库存管理修 改是否采购到货（单）委外管理 采购入库（单）生产订25、单生产订单 委外入库（单） 已审核订单修改生产完工库存管理不良材料出库（单） 生产订单生产订单处理库存管理产成品入库（单） 总体流程说明u 特别说明：企业的存货（产成品、半成品）MRP运算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令单不合并的方式，系统中的任何一项业务的发生，都与“销售订单”相对应，可以在单据或报表上查询到业务数据所对应的“销售订单”号及其所在订单中的行号。企业的存货（原材料）MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采购会安一定期间汇总净需求一次性供应，即合并生成一张计划订单，进行采购。u 企业总体流程：26、从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”、“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”、“委外计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”、“委外订单”，生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库；采购部门根据“采购订单”联系供应商进行采购，并按“采购订单”进行收货入库；委外部门根据“委外订单”联系委外供应商进行加工，并按“委外订单”进行发料、收货入库。特别说明：存货档案中属性为“自制”的MRP运算后，系统生成“生产计划”，存货档案中属性为“外购”的MRP运算后，系统生成“采购计划”，存货档案中属性为27、“委外”的MRP运算后，系统生成“委外计划”；如果存货档案中属性同为“自制”和“委外”时，MRP运算后，系统默认生成“生产计划”，如果要外发加工，则在“委外管理”模块中新增委外订单时，点击鼠标右键，然后选择“生产转委外”，即可将生产计划转为委外计划，并同时生成委外订单。u 流程说明：1 企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录28、入“产品预测单”，作为备料的需求。2 系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”、“委外计划”，计划部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。委外部门根据“委外计划”生成“委外订单”。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；可立即根据“委外计划”生成“委外订单”，向委外商订购发料，同时根29、据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。3 如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“委外计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；委外部门根据“委外计划”生成“委外订单”，向委外商进行发料。生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可30、领），然后进行生产。4 物料部根据“生产订单”为生产完工后的产品办理入库，生产二部将需要发货的产品，按客户、按订单在“销售管理”模块中录入“发货单”，并进行审核，自动生成“销售出库单”到仓库办理出库手续；5 材料到货后，由物料部在“采购管理”模块中录入“采购到货单”，同时报检通知质检员进行检验；对合格和让步接收物料办(理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，同时在“采购管理”模块中录入“到货退回单”，并将不良物料退回供应商。6 委外业务，物料部门在“库存管理”模块中依据“委外订单”录入“材料出库单”发材料给委外供应商进行加工，委外部门收到加工商的成品时，物料部门在“委外管理”模块依据“委31、外订单”开“委外到货单”，进行质检，对合格和让步接收物料办理入库手续，对不良物料通知委外部门退回供应商，同时在“委外管理”模块中录入“到货退回单”，并将不良物料退回供应商。7 针对于采购入库、产成品入库、委外入库、材料出库、委外出库、销售出库等业务库存管理模块录入单据审核增加现存量，在存货核算模块增加出入库成本，在存货核算系统记账生成凭证进入总账。8 针对于物流带动资金流，采购入库对应的是“采购发票”挂应付账款；委外入库对应的是“委外发票”挂加工费；销售出库对应的是“销售发票”挂应收账款。对于涉及到的供应商、委外商、客户的应付/应收账款全部进行应收/应付系统核算，生成凭证传入总账。9 由上述可32、以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一 个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。2.2 各部门操作流程图 物料部ERP系统操作流程图.1 采购物料入库采购入库分采购到货和采购物料经检验合格后入库u 采购到货进入采购管理模块点击采购到货点击采购到货单晨点击菜单栏“新增”按钮点击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”在弹出的过滤条件窗口中输入采购订单号后点击确定在弹出的生单选单列表中选择所到货的物料点击确定核对到货数量、名称无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印到货单 u 采购入库进入库存管理模块，选择入库33、业务点击采购入库单点击菜单栏“新增”按钮发表头“到货单号”栏核对入库数量、名称无误后保存并审核在“单据号”栏输入到货单号后过滤选择“采购到货单”并确认2.2.1.2 采购物料退货 分采购到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货u 采购到货后检验不合格退货进入采购管理模块点击“采购到货”子菜单点击到货退回单点击新增，并按鼠标右键选择“拷贝采购采购订单”输入对应的采购订单号后过滤核对数量、名称、规格型事情等无误后点击保存并审核，打印u 检验合格入库后的退货先按“采购到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作“红字的采购入库单”，完成退货流程。进入“库存管理模块”点击34、“入库业务”点击“采购入库单”子菜单点击“新增”按钮，选中表头栏中的“红字”选择表头中的“到货单号栏”在弹出的窗口中生单来源选择“采购到货单”并确认在弹出的到货单列表窗口中输入对应的“到货单号”过滤核对退货的数量、名称、规格无误后保存并审核2.2.1.3 委外入库委外入库分委外到货和委外物料经检验合格后入库u 委外到货 进入委外管理模块点击委外到货点击委外到货单晨点击菜单栏“新增”按钮点击鼠标右键，选择“拷贝委外订单”在弹出的过滤条件窗口中输入委外订单号后点击确定在弹出的生单选单列表中选择所到货的物料点击确定核对到货数量、名称无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印到货单 u 委外入库进入库存35、管理模块，选择入库业务点击采购入库单点击菜单栏“新增”按钮点击表头“到货单号”栏核对入库数量、名称无误后保存并审核在“单据号”栏输入到货单号后过滤选择“委外到货单”并确认2.2.1.4 委外物料退货 分委外到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货u 委外到货后检验不合格退货进入委外管理模块点击“委外到货”子菜单点击到货退回单点击新增，并按鼠标右键选择“拷贝委外订单”输入对应的委外订单号后过滤核对数量、名称、规格型号无误后过滤保存u 检验合格入库后的退货先按“委外到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作“红字的采购入库单”，完成退货流程。进入“库存管理模块”点击36、“入库业务”点击“采购入库单”子菜单点击“新增”按钮，选中表头栏中的“红字”选择表头中的“到货单号栏”在弹出的窗口中生单来源选择“委外到货单”并确认在弹出的到货单列表窗口中输入对应的“到货单号”过滤核对退货的数量、名称、规格无误后保存并审核u 委外回货入库后发料到生产线上，发现不合格经返修再发委外流程生产单位按订单退料（入不良品仓）库管员以“其他出库单”方式将料发给返修单位（物料编码不变，特征码仍为“2”）产品返修合格后，生产单位办理入库，库管员以“其他入库单”将产品进入到半成品仓。（物料编码特征码变为“1”）库管员按新的委外订单号将料出给委外商（物料编码不变，特征码仍为“2”） 注：退回产品37、不合格原因由我方导致，委外商不承担责任。2.2.1.5 生产发料进入库存管理模块，选择入库业务点击材料出库单点击菜单栏“新增”按钮点击表头“订单号”栏在“订单生单列表”中选择所要发放物料的父项，同时点击左下角“显示表体”，则可看到对应的子项在表中罗列出来在弹出的父项过滤窗口中输入“单据号”栏输入生产订单号后过滤在弹出的生单来源窗口中选择“生产订单”并确认在子项罗列表中选择所需的物料，双击鼠标左键，选中后会出现一个符号。选完后点击确定核对发料的数量、名称、规格无误后保存并审核2.2.1.6 生产退料进入“库存管理模块”点击“出库业务”点击“材料出库单”子菜单点击“新增”按钮，选中表头栏中的“红字38、”选择表头中的“订单号”栏在弹出的窗口中生单来源选择“生产订单”并确认在弹出的父项过滤条件窗口中输入对应的“生产订单号”过滤核对退货的数量、名称、规格无误后保存并审核在“订单生单列表”中选择所要发放物料的父项，同时点击左下角“显示表体”，则可看到对应的子项在表中罗列出来在子项罗列表中选择所需的物料，双击鼠标左键，选中后会出现一个符号。选完后点击确定注：a. 不良品退库时仓库选不良品仓，废品退库时仓库选废品仓 b. 退货时出现子项没有显示出来的情况，则可能是该物料在系统中没有发货2.2.2 采购部ERP系统操作程序2.2.2.1 采购订单进入采购管理模块点击采购订货点击采购订单点击菜单栏“新增”39、按钮点击鼠标右键，选择“拷贝MRP计划”在弹出的过滤条件窗口中输入过滤条件后点击确定在弹出的生单选单列表中选择本订单所需的物料点击确定核对订货数量、名称无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印订单 2.2.2.2 委外订单进入委外管理模块点击委外订货点击委外订单点击菜单栏“新增”按钮点击鼠标右键，选择“拷贝委外计划单”在弹出的过滤条件窗口中输入过滤条件后点击确定在弹出的生单选单列表中选择所需委外的物料点击确定核对物料数量、名称、价格无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印到货单 注：采购合同有多种模板，采购员需对照具体业务选择相应的打印模板。2.2.3 市场部ERP系统操作流程.1 销售订单进40、入合同管理模块点击日常操作模块中的合同导航在右边弹出的菜单中点击新建。合同设置中编码选“销售合同”，然后点确定依次输入合同概要、合同标的、收款计划等，确认无误后点击保存并审核进入销售管理的销售订货模块，点击销售订单点击表头的新增按钮后，再点击表头的合同按钮。在弹出的合同参照向导列表-1中输入所要参照的合同号点击确定核对订单物料数量、名称、价格无误后点击保存并审核在弹出的合同参照向导列表-2中选择合同信息和合同标的信息后，点击完成.2 销售退货点击表头“新增”按钮，在弹出的“选择订单”列表中输入客户和销售订单号，点击显示进入销售管理的销售发货模块，点击退货单 仓库选机械不良品仓，核对数量、名称、41、价格无误后点击保存、审核并打印退货单在列表中选择所要退货的物料后点击确定.3 销售发货销售发货流程为：先从机械成品二仓中将产品调拔到机械成品仓，然后再从机械成品仓中将产品发出。转出部门选物料部，转入部门选市场部，转出仓库选机械成品二仓，转入仓库选机械成品仓，出库类别为调拔出库，入库类别为调拔入库点击表头的新增按钮进入库存管理模块，点击调拔业务中的调拔单进入库存管理入库业务，点击其他入库单，对上一步审核调拔单时自动产生的其他入库单进行审核核对数量、名称、价格无误后点击保存并审核，系统将自动生成其他入库单和其他出库单在表体中输入所要调拔的物料对应的编码、数量进入销售管理的销售发货模块，点击发货单按42、照类似步骤对其他出库单进行审核核对数量、名称、价格无误后点击保存、审核并打印发货单在列表中选择所要发货的物料后点击确定点击表头“新增”按钮，在弹出的“选择订单”列表中输入客户和销售订单号，点击显示 计划部ERP系统操作流程.1 MRP运算操作进入设置模块的基础档案点击业务模块进入工作日历维护弹出日历维护点新增进行工作时间维护点击生产制造进行时栅资料维护进入业务模块,点击生产制造点击物料清单的物料清单维护进行物料低阶码推算点击需求规划进行MRP计划参数维护点击MRP计划前稽核作业进行累计前天数推算点击MRP计划维护选择过滤条件(及自制 采购 委外)进行计划的维护进入计划作业点击MRP计划生成 注43、: 1 在进行MRP计划参数维护时要注意冻结日期的设置为当天时间，还有是否考虑替换料的设置。2. MRP计划前稽核作业模块里可以进行库存的异常状况查询(在此可以查询到某一个物料的库存情况但不能为负数).在进行定单异常状况查询时(可以查询到所有定单的逾期情况包括自制、采购、委外)。3. ERP计划生存后进入MRP计划维护(在此可以进行自制、委外、采购的选项资料维护) 在.自动规划错误信息表(MEP)里可以查询到所有的错误信息。.2 已审核生产订单数量修改进入生产订单中的“生产订单处理”模块点击表头的修改按钮，在表体中输入要修改的数量后点击保存点击“已审核生产订单修改”模块.3 已审核生产订单物料44、增减修改在生产订单处理的表头中输入所要修改物料对应的生产订单号后点击过滤点击“生产订单处理”模块进入生产订单中的“生产订单处理”模块点击表头的“修改”按钮在列表中选中修改物料所在行，点击对应“选择”列，将“否”改为“是”点击表头“弃审”按钮在弹出的生产订单手动输入定位表中输入生产订单号，点击过滤点击生产订单手动输入，然后点击表头“定位”按钮进入生产订单中的“生产订单生成”模块通过生产订单手动输入表头中的增行、删行来进行物料的增减修改2.2.4.4 ERP系统替代料处理流程图 采购部按计划指令编制采购计划上报计划部进行替代料处理计划部通知技术部对BOM清单进行替代料处理计划部对采购指令和生产订单45、进行手动修改处理处理YN计划部下发采够指令采购物料能否按计划执行采购 采购员按修改后的指令执行采购2.2.4.5 生产订单中替代料的处理流程弹出表格,在标题栏点击定位，在弹出的表单中输入生产定单号后点过滤点击生产定单处理下的已审核定单修改进入生产制造模块中的生产订单子模块弹出“已审核定单修改子件”，选中所要替代的子件，按鼠标右键，在弹出的小方框中点击“替代料处理”点击标题栏的修改,然后选择所要修改的行，再点击标题栏的子件在新的表体中输入替代物料的规格和替代比例，点击保存2.2.4.6 物料需求产生来源查询处理流程在起始物料和结束物料中输入要查询的物料，然后点击表头的查询按钮（见图1）点击“供需46、资料查询物料”子模块进入生产制造模块中需求规划的计划作业子模块如果需求来源中有系统规划产生的，则需进一步查询，退回到生产制造主菜单（图3）双击查询结果便可看到需求产生来源（图2、图3）在弹出的过滤条件窗口中，物料属性和来源均选“全部”，然后在订单号码栏中输入系统产生的“GEN”开头的订单号码，点击过滤后便可查到来源（物料编码和物料属性）（图4、图5）进入到MRP计划维护子模块，点击表头的“过滤”按钮再进入“供需资料查询物料”子模块，输入上一步查到的物料编码，点击过滤便可查到来源（图6、图7、图8）具体图示如下：图1 图2图3图4：图5：图6：图7：图8：2.2.5 BOM清单中替代料处理流程点47、击“物料清单资料维护”，然后点击表头的“修改”按钮“替换料”列选“否”，然后点击保存在弹出的“物料清单替代料资料维护”表格中输入可替代料编码及替代比例选中所要进行替代料处理的物料所在行，然后按鼠标右键，在弹出的小方框中点击“替代料“进入生产制造模块中的物料清单模块 财务操作流程2.2.6.1 财务存货核算管理应用方案u 基于业务的应用方案应用方案业务流程图流程说明： 当月收到委外发票，在委外管理录入，在应付系统审核。先做核销再结算； 跨月结算时，选择入库单日期范围注意更改； 存货科目设置时，设置相对应发出商品科目； 可先核销操作，再记账，当存货系统对委外材料出库单记账并能获取价时，系统自动寻找48、这些出库单所关联的委外核销单，并回写核销单中出库单行的单价及核销金额=核销数量*单价。u 特殊业务处理办法 销售分期收款业务处理流程说明： （1）科目设置：库存商品科目分两个下级科目公司仓库和客户仓库； （2）销售选项选择“分期收款业务”如下图所示：销售订单及发货单“业务类型”选择分期收款业务存货科目设置如下所示：存货对方科目设置如下所示：发货单及发票生成凭证记录如下所示：暂估业务处理业务类型业务描述模块处理暂估业务采购业务先到货，发票未到，本月处理存货在存货中进行业务核算-暂估成本录入暂估入库单（未报销）记账，生成凭证借：存货 贷：应付账款-暂估应付款下月1种情况采购业务先到货，发票未到存货49、不需处理下月2种情况发票到，与采购入库单完全结算采购采购结算：本月的采购发票余上月的采购入库单结算，处理时，结算的日期范围默认为本月日期范围，需要手工调整为暂估月份至到票月份。存货进行暂估处理，生成红字回冲单制单借：存货 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字生成蓝字回冲（报销）单制单借：存货 贷：应付账款下月3种情况发票到，与采购入库单部分结算存货暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。 u 系统配置方案相关基本档案 存货科目/对方科目50、：财务资料。需要维护。存货科目设置建议（可修改）仓库名称科目材料仓原材料半成品仓半成品成品仓库存商品 对方科目设置建议（可修改）类别名称对方科目暂估科目入库采购入库在应付中生成凭证应付暂估款采购退货在应付中生成凭证委外完工入库委托加工物资委外退货在应付中生成凭证半 成 品入库生产成本产品完工入库生产成本样品入库生产成本商品采购入库在应付中生成凭证委外发料调入不生成凭证委外退料调入不生成凭证盘盈入库待处理出库材料领料生产成本委外发料委托加工物资非生产材料领料制造费用销售出库主营业务成本盘亏出库待处理参数配置参数设置核算方式核算方式按仓库核算-不可修改暂估方式单到回冲-不可修改销售成本核算方式销售51、出库单-有条件修改零成本出库选择手工输入-可修改入库单成本选择手工输入-可修改红字出库单成本手工输入-可修改控制方式仓库是否检查权限不选择-可修改部门是否检查权限不选择-可修改操作员是否检查权限不选择-可修改说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。期初数据录入每个仓库每个存货的期初数量和金额（包括现场仓/委外仓的期初数），先设置好存货科目，系统会自动带出来对应科目。*录入完成后先进行记账，然后再单击对帐与库存系统对帐，在单击财务核算中的与总账系统对帐*2.2.6.2 财务应收/应付应用方案u 基于业务的应用方案应用方案业务流程图应收应付系统： 录入每个客户/供应商的期初余额，通过系统中的应收52、单操作。 先发货后开票，分期的必须开发票才结算成本。发票一般是待货款全部收齐后再开。 整机方面才有订单，配件等方面没有做订单，售后等做无订单销售。很少开普票。 折扣很少用，除非一些收不回来的货款，财务做折扣处理。u 特殊业务处理办法：关于销售科目： 考虑到销售最终要跟财务接口，而财务相关核算的科目包括“销售收入、销售成本”两个科目，所以先考虑客户对科目的设置，再定义相关的销售设置。现有的科目体系：5101主营业务收入 5401 主营业务成本（明细与收入对应） 5102 其他业务收入 510201 维修收入 510202 其他收入“出库类别”：将现有的“销售出库”明细，取消“分期商品”的出库类别53、（该项无意义，均为销售出库，而且仓库可能不知道是正常销售还是分期商品销售出库） 203 销售出库20301 整机内销出库 ：与销售类型“01”对应，自动带出成本科目（54010101）20302 配件内销出库： 与销售类型“02”对应，自动带出成本科目（54010102） 20311 外销出库： 与销售类型“11”对应，自动带出成本科目（540102）20321 维修出库： 与销售类型“21”对应关于其他科目 暂估款项：建议将其放在“应付账款”的二级科目存在，即：2121 应付账款 212101 应付款项 21210101 应该人民币 21210102 应付美元 212102 暂估款项u 系统54、配置方案应收应付 初始科目设置：财务资料。需要维护 付款条件：财务资料。需要维护应收应付参数设置：参数设置常规应收帐款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期汇兑损益方式月末处理坏帐处理方式应收余额百分比代垫费用类型其他应收单应收帐款核算类型详细核算受控科目制单方式明细到客户非控科目制单方式明细到客户控制科目依据按客户销售科目依据按存货月末结账前是否全部制单选中-可修改方向相反分录是否合并不选中-可修改凭证核销是否生成凭证不选中-可修改预收冲应收是否生成凭证选中-可修改红票对冲是否生成凭证选中-可修改是否根据单据报警不选中-可修改是否根据信用额度自动报警不选中-可修改是否包含信用额度为零不选中-55、可修改说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。2.2.6.3 固定资产管理应用方案u 基于业务的应用方案应用方案业务流程图固定资产业务描述： 用户可自由设置卡片项目。 提供固定资产卡片批量打印的功能。 提供资产附属设备和辅助信息的管理。 提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要。 提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高 了卡片录入效率。 提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等56、。 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 提供固定资产盘点单功能：先到“卡片管理”把卡片清单打印出来，把盘点结果往固定资产盘点。u 系统配置方案固定资产类别编码：2-1-1-2固定资产编码：自动编码“类别编码+序号”；固定资产对帐科目：1501累计折旧对帐科目：1502对帐不平不允许月末结账 不选业务发生后立即制单 固定资产缺省入账科目：1501累计折旧缺省入账科目：1502登录系统时显示资产到期提示表：选中2.2.6.4财务总账系统应用方案u 基于业务的应用方案应用方案业务流程图系统配置方案(相关基本档案) 会计科目：财务资料。需要维护 外币汇率：财57、务资料。需要维护 凭证类别：财务资料。需要维护 结算方式：财务资料。需要维护 项目档案：财务资料。需要维护2. 参数配置参数设置凭证制单序时控制选中-可修改支票控制选中-可修改赤字控制选中-可修改。资金及往来科目允许修改、作废他人填制的凭证选中-可修改凭证编号方式系统编号-可修改出纳凭证必须经由出纳签字不选中-可修改凭证必须经由主管会计签字不选中-可修改可查询他人凭证选中-可修改自动填补凭证断号选中-可修改打印包含科目编码选中-可修改汇率方式固定汇率-可修改其他选项不选择-可修改说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。总账系统： 录入每个科目的期初余额，应收账款、应付账款科目的期初余额可以通58、过“引 入”菜单，从应收应付系统中把期初数据引入到总账系统，录入完之后进行试算平衡。 月末，所有业务处理完毕后，对所有业务凭证进行记账。 当发现凭证错误或者需要修改凭证时，如果凭证已经记账，需要进行反记账 处理：在总账模块的期末作业中选择对帐功能界面，点击“CTRL+H”键，激活恢复记账前状态功能，在凭证功能中进行反记账作业。 关于项目核算，利用系统“存货项目”的特点，让“库存商品、自制半成品、 主营业务收入、主营业务成本”科目，自动带出存货项目。2.2.6.5 系统月末处理方案u 月末处理的应用方案月末处理流程图各系统月末结账流程如上图所示： 采购，销售必须先结账，其他模块才能结账。 委外管59、理必须先结账，库存和存货方可结账。 库存管理模块结账，存货核算模块才能进行期末处理，结账。 所有结账后，总账才能结账。 物料需求计划及UFO报表模块不需月结。各系统反结账注意事项： 遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购，销售。 在总账中进行反结账的操作：在期末作业功能中选择结账功能，点击“CTRL+SHIFT+F6”键。 委外管理、存货管理、固定资产模块反结账：必须在结账月下月才能进行。其他模块在结账界面即可进行反结账。2.3 静态数据设置 存货档案需要注意的参数：1) MRP参数：供需政策：采用PE。供应期间：外购零件和材料需录入供应期间数据30。变动提前期、变动基数：成品和生60、产周期较长的零件，需根据产能情况，录入变动提前期和变动基数。规定变动提前期录入为1，变动基数则为每天的产量。2) 固定提前期：对外购属性的存货档案设定固定提前期。固定提前期是指从采购订单下达到到货的时间。.1 存货属性系统为存货设置了13种属性。同一存货可以设置多个属性，但当一个存货同时被设置为自制、委外和（或）外购时，MPS/MRP系统默认自制为其最高优先属性而自动建议计划生产订单；而当一个存货同时被设置为委外和外购时，MPS/MRP系统默认委外为其最高优先属性而自动建议计划委外订单。 销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售61、属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。 外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。 自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半62、成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。（自制属性，必需定义BOM） 应税劳务：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与自制、在制、生产耗用属性互斥。（系统不涉及） 计划品：具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据，以及对存货的参照过滤。计划品代表一个产品系列的物料类型，其物料清单中包含子件物料和子件计划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。与存货所有属性互斥。（系统不涉及） 委外：具有该属性的存货主要用于委外管理。委外订单、委外到货单、委外发票、委外入库单等与委外有关的单据参照63、存货时，参照的都是具有委外属性的存货。 ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。ATO在接受客户订单之前虽可预测，但目的在于事先提前准备其子件供应，ATO件本身则需按客户订单下达生产。本系统中，ATO一定同时为自制件属性。若ATO与模型属性共存，则是指在客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于，ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货，PTO模型则按选配子件直接出货。（系统不涉及） 选项类：是ATO模型或PTO模型物料清单上，对可选子件的一个分类。选项类作为一个物料64、，成为模型物料清单中的一层。（系统不涉及） PTO：指面向订单挑选出库。本系统中，PTO一定同时为模型属性，是指在客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于，ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货，PTO模型则按选配子件直接出货。（系统不涉及） 模型：在其物料清单中可列出其可选配的子件物料。本系统中，模型可以是ATO或者为PTO。（系统不涉及） 备件：具有该属性的存货主要用于设备管理的业务单据和处理，以及对存货的参照过滤。与应税劳务，计划品，PTO选项类属性互斥。（系统不涉及）.2 65、提前期 提前期：按日期分为固定提前期与变动提前期 按存货的档案分为：采购件是采购提前期,自制件是生产提前期,委外件是委外提前期 A固定提前期：从发出需求信息，到接获存货为止所需的固定提前期。以采购件为例，即不论需求量多少，从发出采购订单到可收到存货为止的最少需求时间，称为此采购件的固定提前期。固定提前期设置：如果采购件与委外件要分别按各自的供应商与委外商设置固定提前期，请进入供应商存货对照表按每家供应商或委外商单独设置：B变动提前期：如果生产或采购或委外时，会因数量造成生产或采购或委外时间不一时，此段时间称为变动提前期总需求量总提前期的计算公式为：-变动提前期 + 固定提前期 变动基数说明：总66、需求量：销售订单+预测单 变动基数：每日产量即为变动基数。 变动提前期：设置成1 固定提前期：不管生产多少、采购多少、委外多少都需要的一定的时间进行运输 MRP设置： 是否切除尾数：一种计划修正手段，说明由MRP/MPS系统计算物料需求时，是否需要对计划订单数量进行取整。选择是时，系统会对数量进行向上进位取整，（切除尾数的例子：计算出的数量为3.4，选择切除尾数后，MPS/MRP会把此数量修正为4） 固定供应量：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。此处输入存货的最低供应量，若该存货有结构性自由项，则新增存货时为各结构自由项默认的固定供应量，如果要按各结构自由项分别设置其不同的固定供应67、量，请按结构自由项个别修改。MPS/MRP计算时，按各存货（或存货加结构自由项）的固定供应量，将净需求数量调整为固定的计划订单数量，即在净需求不能达到固定供应量时，系统将建议固定供应量；而在净需求超过固定供应量时，系统将为建议多个计划数量等于固定供应量的计划订单，。 最低供应量：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。输入存货的最低供应量，若该存货有结构性自由项，则新增存货时为各结构自由项默认的最低供应量，如果要按各结构自由项分别设置其不同的最低供应量，请按结构自由项个别修改。MPS/MRP计算时，如果净需求数量小于最低供应量，将净需求数量修最低固定量；否则，保持原净需求数量不变。 供应68、倍数：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。输入存货的供应倍数，若该存货有结构性自由项，则新增存货时为各结构自由项默认的供应倍数，如果要按各结构自由项分别设置其不同的供应倍数，请按结构自由项个别修改。MPS/MRP计算时，按各存货（或存货加结构自由项）的供应倍数，将净需求数量修正供应倍数的整数倍，即各计划订单数量一定为供应倍数的整数倍。注：此供应倍数可以为小数。 供应类型：用以控制如何将子件物料供应给生产订单和委外订单、如何计划物料需求以及在如何计算物料成本。此处定义的供应类型将带入物料清单，成为子件供应类型的默认值。领用：可按需要直接领料而供应给相应的生产订单和委外订单。入库倒冲：在69、U8倒冲在生产订单和委外订单母件完成入库时，系统自动产生领料单，将子件物料发放给相应的生产订单和委外订单。工序倒冲：在生产订单母件工序完工时，系统自动产生领料单，将子件物料发放给相应的生产订单。（不涉及到）虚拟件：虚拟件是一个无库存的装配件，它可以将其母件所需物料组合在一起，产生一个子装配件。MPS/MRP系统可以通过虚拟件直接展开到该虚拟件的子件，就好似这些子件直接连在该虚拟件的母件上。成本管理系统中计算产品成本时，这些虚拟件的母件的装配成本将会包括虚拟件的物料成本，但不包含该其人工及制造费用等成本要素。（不涉及到）2.3.2 BOM档案准备物料清单BOM是MRP运算的基础，BOM定义的准确70、性直接影响计划。根据产成品的分解：BOM从上往下逐层分解定义注意： 母件损耗率：输入母件的耗损率，预设值为零，输入值不可大于100举例：如果母件损耗率1%，交货数量为100台，那么实际生产数量为101台 子件损耗率：输入母件的耗损率，预设值为零，输入值不可大于100 举例：如果子件损耗率1%，标准用量为100PCS，那么实际发料数量为101PCS 仓库名称：该子件通常的领用仓库 领料部门：该子件的领用部门，专供库存管理生成限额领料单使用。第3章 标准文件3.1 存货编号管理规定1目的和范围明确原材料、成品、半成品、工量具的编号方法，加强产品的过程管理工作。本文件适用于深圳市康铖机械设备有限公司71、所有产品、在制品的编号。2. 职责(1) 综合部负责物料编号规则的发布，更新(2) 计划部负责所有物料的编号(3) 技术部负责所有物料命名的正确性和唯一性(4) 相关部门负责产品编号的执行3. 程序(1) 存货分类方法公司存货分为原材料类、半成品类、成品类、工量具类四大类；原材料类用1表示，半成品类用2表示，成品类用3表示，工量具类用4表示。(2) 编号意义 原材料l 编号意义1 特征码表示存货规格或流水号表示原材料2级分类表示原材料1级分类表示原材料类第一位号码表示原材料类，用“1”表示。第二位号码表示所属原材料1级分类第三位号码表示原材料2级分类第四至第七位号码表示流水号或规格号第八位号码72、表示特征码l 原材料对应编码说明a. 原材料1级分类及其编码原材料1级分类分为：金属材料类、机床组件类、内装件类、标准件类、辅助材料类。“1”表示金属材料类、“2”表示机床组件类、“3”表示内装件类、“4”表示标准件类、“5”表示辅助材料类b. 原材料2级分类及编码金属材料分为：铝板，用“1”表示；铝型材，用“2”表示；压铸件，用“3”表示；铜材用“4”表示；钢材用“5”表示；其他，用“0”表示。机床组件分为：机械部份，用“1”表示；电气部份，用“2”表示。内装件分为：电子元件类，用“1”表示（包括接头、电缆、线路板、电位器、电阻等）；塑件类，用“2”表示（包括低通套、耦合支撑体、耦合介质、介73、质螺钉、支撑环、内导体支撑块、介质垫、主杆支撑体、块、杆7等）；金属件类，用“3”表示（包括支柱、圆柱螺纹销、盖板定位销、螺柱、挤压螺母柱等）。标准件分为：螺钉、螺杆类，用“1”表示；螺母，用“2”表示；垫片类，用“3”。辅助材料分为：化学药品类，用“1”表示；油品、油漆类，用“2”表示；包材类，用“3”表示；其他类，用“0”表示。c. 流水号或规格号说明铝板和圆铜棒（含铜线）第4-7位用其规格表示，其中第4位表示百位数，第5位表示十位数，第6位表示个位数，第7位表示小数位，例如：100厚铝板，第4-7位数为1000，2.5 厚铝板，第4-7位数为0025。其余原材料第4-7位用流水号表示。d74、. 特征码特征码指材料牌号,没有牌号的，特征码位不表示。铝牌号：“1”表示6061，“2”表示6063，“3”表示5052，“4”表示3003。 半成品l 编号意义 2 特征码表示流水号表示种类表示客户表示半成品类第一位号码表示半成品类第二位号码表示客户第三位号码表示半成品种类第四至第七位号码表示流水号第八位号码表示特征码l 半成品对应编码说明a. 客户分类及其编码客户分为：摩比、华为、京信、外商、其他。“1”表示摩比、“2”表示华为、“3”表示京信、“4”表示外商、“9”表示其他客户b. 半成品种类及编码 半成品种类分为腔体，盖板，螺钉，杆，有源器件，其他。“1表示腔体、“2”表示盖板、“375、”表示螺钉、“4”表示杆、“5”表示有源器件、“0”表示其他类。 其中，杆包括谐振杆，杆菌，杆2，杆3，杆4，杆5，杆6，主杆，导体等。 螺钉包括调谐螺钉、耦合螺钉、耦合副线、耦合针等。 其他类包括：堵块、耦合头、卡簧、线卡、垫块、低通腔、导向柱、支架、法兰盖、法兰座、法兰、T形桥、耦合盘、耦合杆、银线等。 注：通用性的螺钉和杆，客户类编号均用“1”表示。c. 流水号第4-7位用流水号表示。d. 特征码 特征码指表面处理（即电镀、氧化）状态，“1”表示待表面处理，“2”表示第一次表面处理，“3”表示第二次表面处理。 成品机加分厂和电镀分厂成品编号用7位数表示，设备分厂成品编号用6位数表示，少去76、客户类的编码。l 编号意义 3 表示流水号表示客户表示成品类第一位号码表示成品类，第二位号码表示客户，其余位数表示流水号l 成品对应编码说明a.客户分类及其编码客户分为：摩比、华为、京信、外商、机加其他客户、机床设备客户。“1”表示摩比、“2”表示华为、“3”表示京信、“4”表示外商、“9”表示机加其他客户、“0”表示机床设备市场客户b. 流水号摩比的成品流水号用其物料编码的6位数字表示，其余客户成品用4位流水号码表示。 工量具类l 编号意义 4 表示流水号表示种类表示分类表示工量具第一位号码表示工量具类第二位号码表示分类第三位号码表示种类第四至第七位号码表示流水号l 工量具对应编码说明a.分77、类及其编码工量具分为：量具、工具、刀具、夹具。“1”表示量具、“2”表示工具、“3”表示刀具、“4”表示夹具b. 工量具种类 其中，刀具分为铣刀，用“1”表示；钻头，用“2”表示；丝锥，用“3”表示。c. 流水号第4-7位用流水号表示。3.2 物料清单编制管理规定1. 目的和范围明确和规范ERP系统中物料清单的编制方法。本文件适用于所有进入ERP系统的物料清单。2. 职责(1) 综合部负责物料清单编制规则的发布，更新(2) 技术部负责物料清单的编制和录入(3 )计划部、采购部对系统中物料清单的正确性进行监督3. 程序(1) 物料清单的展开方法物料清单按成品、表面处理品、机加半成品、原材料4级展78、开(2) 编制规则成品经过表面处理的自制品经过表面处理的外购件不需表面处理的外购件未经表面处理的自制件未经表面处理的外购件不需表面处理的自制件原材料原材料举例说明：以MB800-DUP-B20为例，对其部份物料展开作一个BOM如下：3.3 生产订单编号管理规定1.目的和范围统一公司生产指令的编号方法，提高生产计划指令的一致性和可考核性，加强物料出入库的控制。本文件适用于深圳市康铖机械设备有限公司由计划部发出的所有生产指令的编号。2.职责(1) 综合部负责生产指令编号规则的发布，更新(2) 计划部负责所有生产指令的编制和下发(3) 物料部严格根据计划部下发的生产指令号进行物料的出入库管理(4) 79、生产部根据计划部下发的生产指令号安排生产3. 编号规则补充码P 订单序列号日期表示月份表示年份表示客户名称的前两个首字母，如HW表示华为表示计划部第一位号码表示计划部，用“P”表示。第二、三位号码表示客户名称的前两个首字母第四、五位号码表示订单下发的年份第六、七位号码表示订单下发的月份第八、九位号码表示订单下发的日期第九位号码表示订单下发的序列号若该生产指令为备货生产时，第10 位号码为“B”，表示备货。有市场订单的生产指令则不用加补充码。第4章 常见问题处理4.1 ERP系统中样件的定义（2006-04-26）ERP运行过程中出现样件的定义模糊和不按生产订单对应出入库两种异常情况，现作如下处80、理：一、样件1样件以技术部的定义为准，不能按订单数量的多少进行定义。2. 样件不进入ERP系统，即市场业务人员接到客户的样件订单后不得录入ERP系统。3. 计划安排到样件车间生产的非样件产品必须有生产订单号。二、生产出入库1.物料部必须严格按生产订单办理出入库手续。2.生产车间必须根据计划部下发的订单指令到物料部领料。3.生产车间在产品加工完成后必须按对应的生产订单入库，即原材料是按哪个订单领出的，则做好的半成品也需按此订单办理入库。4.生产车间在办理出入库时必须遵守先进先出的原则，即出入库时先满足日期最早的订单。4.2 关于客户散件在ERP系统中的流程（2006-4-18）一、术语定义客户散81、件是指客户订单的物料为单个零部件，也即是不需要我司进行装配或组装。二、流程1 市场部在接到该类合同后，进入ERP系统中下单，下单时物料编码选“2”字开头、“2”结尾的对应物料，比如：客户订单中有M2X30的调谐螺钉，则市场人员在系统中选物料编码时进入半成品类中的螺钉项，选取21300072编码，该编码对应的物料即为M2X30的调谐螺钉。（注：成套件是在产成品选“3”开头的物料，有所区别）2 客户所需的散件中若是外购回来后我司不再进行加工处理，而直接发给客户，则市场人员在ERP系统中输单时选取原材料类中“1”字开头对应的物料。比如：客户订单中有SMA-KFD-11-7的接头，则市场人员进行原材料82、类中选取1310093编码。3 发货时，发货人员进入系统做调拔单，输单领货，领出的货交包装车间打包并经检验合格后直接发货。（注：不同于成套件，由装配或包装领出后再入库，然后发货人员才输单发货）三、附则 该规定从发布之时起执行，解释权归综合部4.3 关于ERP若干问题解决方案（一）（2005-11-10）1 市场部在做退货单（退机械成品二仓）时，审核后发现数据有误，在做修改时如出现“库存不足”，不能弃审、修改或是删除，这是因为物料部在机械成品二仓里面做了相应的红字入库单退予车间，以冲减退货数。只需通知物料部弃审撤销相应的红字入库单即可修改退货单。2 市场部如出现全部退货不允许直接删除发货单，这是83、因为发货单由调拔生成，删除发货单后没有退机械成品二仓，物料部将没有库存退车间，该打退货单必须打退货单。3 在合同工作台的合同标的里面过滤存货时，选一栏，在随后出现的界面中选择存货类别，选中“包含”，如图，选中“规格型号”列，如图，在定位栏里输入要过滤的型号（可以是其中的一部分字段），系统将自动查找到与之相匹配的第一个型号，按F3键将找到第2个，第3个依此类推。本方法适用于其它模块。4 在做合同过程中，合同概要输入完转合同标的时，如出现“对方单位地址为空”或“保存失败”等，请找管理员打上U861合同补丁程序。5 市场部在做发货单时，如要将不同的订单号罗列在同一张发货单上，直接选“客户”，不用输入84、，这样只能参照一个订单，只需点，系统将把属于该客户的所有订单罗列，按“Ctrl”键可同时选择多个订单，在表体里面按“Shift”键选择第一个清单和最后一个清单即可全部选中，点“确定”即可。6 单据联打时请将联打纸套入打印机，在打印时一定要选择相应的打印机，在“高级”“属性”栏里选择纸张类型为“LD”型，打印后如单据边缘没有完全对齐打印机切纸口，请按打印机上的“切纸”键即可，手动斜拉切纸。4.4 关于ERP若干问题解决方案（二）（2006-4-12）1 库管员按生产订单办理退库时，订单生单列表中不能显示出所要退的物料，原因是该物料还没从系统中发料，有两种可能：a.该物料确实还没发，b.该物料实际85、上已发出，但库管员没在系统中做帐；2 库管员按生产订单发料时，订单生单列表中不能显示要发的物料，可能原因是生产订单审核完成后发现BOM展开中少一种物料，再到BOM中增补该物料，则系统地发料时不能显示出该物料；3 系统允许超订单入库，在库存选项设置中设置了“允许超订单入库”后，库管员仍不能办理超订单入库，原因是该物料的存货属性没进行修改，需对存货属性进行修改，进行该物料的存货属性设置中，点击控制，在“入库超额上限”中输入100后点击保存即可；4 生产订单修改或按订单发料时系统提示“非自制件或委外件”不能保存时，对该存货属性进行修改即可，在其自制或委外属性处打。附录1 的基本逻辑制造作业中所使用的86、大量的物料的需求，是由要生产的某种含有这些物料的料品所决定的。实际上这些物料，并不是以持续均匀的速率被使用，而且在它们所组成的料品被生产之前是不需要的。最理想的状况是，依照客户订单或销售预测，在正确的时间，制造、采购或委外正确数量的正确料品。在进行MRP运算时，料品制造、采购或委外的时间和数量，通常应用下列逻辑来处理：我们什么时间应该制造多少数量的这种产品？需要哪些组件（或成份）？这些料品的现存库存量有多少？此外已经在采购、制造、委外过程中的有多少，它们将在何时到达或完工？何时需要更多些，而且需要多少？这些料品应该何时制造或订货？所以，MRP是在解决料品之间数量、时间的连动关系问题，其目标是要87、达成供需平衡，做到“数量刚好、时间及时”。销售预测客户订单物料需求规划库存资料物料清单制造计划采购计划委外计划执行中的采购、生产与委外资料ERP系统的总体结构预测需求客户订单主生产计划物料需求规划库存资料物料清单净需求生产订单资料采购资料委外资料生产订单采购订单委外订单MRP观念架构图附录2 物料清单(BOM)一、名词解释1.物料清单（BOM：Bill Of Material）物料清单，是在描述某一成品，由哪些原物料或半成品所组成的，且说明其彼此间的组合过程。如上图，成品A，是由二个原料B，及1个半成品C所组成，而半成品C则是由二个原料D及三个原料E所组成。 依其组成关系，A为B、C的母件，B88、C为A的子件；C为D、E的母件，D、E为C的子件。如果A之上再无母件，A可称为成品，C为自制或委外的半成品，B、D、E则为采购件，采购件不可能是母件。 A对B、C，或者C对D、E的上下关系，称为单阶。如果对整个结构而言，上中下各阶，称为多阶或全阶。 2耗损率与产出率对母件而言，耗损率与产出率的关系如下： 产出率 =（1-耗损率） 100%。如上图，1单位的X由2个单位的Y及3单位的Z所组成。如果X的耗损率为2%，而Y、Z的耗损率各为5%、3%。若现在需要 100单位的X，则要生产100 （1-0.02）= 102.04单位的X才够用，而要生产102.04单位的X，则要投入：Y：214.28单89、位 = 102.04 （1 + 0.05） 2Z：315.30单位 = 102.04 （1 + 0.03） 3二、物料清单管理要点1物料清单内容的准确性 物料清单输入时，应先按母件的结构批量，再据以建立其各子件料品的基本用量、损耗率等，如如果发现错误或变化，应该尽快修改。正确的物料清单，可供生产订单及委外用料的依据，否则，会造成许多发料错误，后果甚为严重。尤其在设计变更前后，应该特别注意检讨各生产订单用料及委外用料的预约内容，以免出现错误。各料品的物料清单有所错误，是多数企业的常见现象，其将造成供应的内容、数量不符合所需，MRP、MPS等规划，都将因此而错误，所产生的损失很大。应该随时印出、查90、核，以尽最大能力，确保物料清单的正确性。2物料清单的设计变更 设计变更时，应该在新的生产订单、委外单（依新的物料清单者）审核前，完成物料清单的修改，以免带出原有的用料内容。如果在设计变更期间，已经带出不正确的用料内容，应在生产订单用料及委外用料中修改。生效日期功能可以协助用料更换过程的管理，可设定原有子件的有效截止日（失效日），如到2002/06/31止，及设定新子件的生效日，如2002/07/01起。则从2002/07/01起，销售订单、生产订单、委外单、采购订单、MRP、MPS等，都以新的子作为准，不考虑再使用原有的旧子件。在原子件尚未用完前，可以修改各生产订单、委外单的专属特殊用料内容，91、以调整使用量，充分运用在适当的销售订单上。3物料清单的设计方式 物料清单包含用料的内容、加工先后顺序、用料数量。所有各工序中的半成品，只要是：（1）会进入仓库，需要定期盘点数量；（2）需要统计在制中的数量，或者会销售给客户（购买的委外商或供应商也是客户）； （3）需要委外加工的、需要进出厂房都应编订料品代号，而料品中只要是：需要计算成本、需要依销售订单或生产计划（生产订单、委外）而备料、应预测其需求量，都应该将料品建立在物料清单中。列入物料清单的各料品，MRP、MPS展开时，都会依各时点而规划其需求量，以及时刚好地供应所需，保证客户销售订单可以准时交货，而不积压库存。未列入物料清单的料品，应该92、是较不重要、容易进货、单价不高的料品。三、物料清单的系统功能l 物料清单初次建立时，可依母件料品的结构批量，建立其所有子件料品的使用数量、损耗率等资料。 l 物料清单建立时，可依子件料品设定其有效期间，作为生产订单、委外单用料选择的依据。也为MRP、MPS展开的依据。所有无效(过期或未到期)的子件，皆不予列入考虑。 l 提供物料清单的拷贝功能，当建立相类似成品的物料清单时，可节省资料输入时间。l 提供全结构料品的整批取代与整批删除作业，以利快速变更所有各项物料清单。 l 使用者可根据实际需要，而选择建立成品的产出率或组成子件料品的损耗率资料。二者可任选其一。 l 提供多阶或单阶方式，依母件查子93、件的物料清单展开查询，或报表。 l 提供多阶或单阶方式，依子件查母件的物料清单内溯查询，或报表。 l 可以汇总方式，进行物料清单的汇总查询及报表。即不分阶层，而将各阶层同一用料的用料加总，并显示所有用料内容及用料量。 l 依物料清单的内容，考虑其损耗率、使用量，计算每一母件的成本。 l 自动侦查已建立的物料清单，是否有逻辑上的错误。如子件而成为自我母件。 l 可检查物料清单中，所有组成料品是否已存在于料品基本资料中。 l 可建立母件的结构批量，该物料清单所输入的子件用量，是依据一个单位母件，或者百千单位母件的的基准量，子件依此基准量而计算使用量。 BOM的表示方法：单阶式、多阶式、阶列式、汇总94、式。附录3 ERP系统单据处理时限单据名称责任部门单据输入单据审核备注责任人时限责任人时限销售订单市场部5分钟/张3分钟/张系统内有BOM资料之前提BOM单技术部0.5-1小时/套0.5小时/套变更单技术部1小时/套0.5小时/套物料编码技术部5分钟/条3分钟/条MRP运算计划部20分钟/次采购订单采购部5分钟/张3分钟/张采购到货单物料部5分钟/张3分钟/张委外订单生产二部5分钟/张3分钟/张委外出库单物料部5分钟/张3分钟/张委外到货单物料部5分钟/张3分钟/张委外入库单物料部5分钟/张3分钟/张生产领料单物料部5分钟/张3分钟/张产品入库单物料部5分钟/张3分钟/张销售出库单生产二部5分95、钟/张3分钟/张生产物料报废单生产部5分钟/张3分钟/张盘点表物料部1工作日3分钟/张盘盈入库单物料部5分钟/张3分钟/张盘亏毁损单物料部5分钟/张3分钟/张调拨单生产二部5分钟/张3分钟/张附录4 收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时，采购入库单上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填列103产成品入库收车间完工产品入库时，产成品入库单上填列104产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列105半成品入库收车间半成品完工产品入库时，产成品入库单上填列106半成品退回收车间半成品产品入库退回车间时96、，红字产成品入库单上填列108盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，盘点单上填列109委托外加工入库收产品以委托外公司加工入库，调拨单上填列107样品采购入库收供应商赠品，在其他入库单上填列111调拨入库收指调拨业务，在调拨入库单上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时，材料领用出库单上填列202材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库单上填列203销售出库发销售产品业务时，销售出库单上填列204销售退货发销售退货业务时，红销售出库单上填列205半成品领用发向车间发半成品业务时，材料领用出库单上填列206半成品退库发车间退半成品业务时，红材料领用出库单上填列207低值易耗库品出库发低值易耗库品领料时，其他出库单上填列208盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，盘点单上填列210委托加工出库发委托代销业务时，调拨单上委外公司仓库填列211领用样品发领用样品时，其他出库单上填列213调拨出库发指调拨业务，在调拨入库单上填列212材料销售发销售原材料业务时，其他出库单上填列