1、公司员工行为规范 为了进一步提高我公司的服务质量和服务水平，树立“XX公司”的形象，规范员工的日常行为，特制定本规范。一、办公电话使用规范1. 打电话给他人：1) 用语：“您好!您是吗？我是“XX公司”，现有一件事麻烦您，不知方便吗？”2) 注意：必须是客户本人接听电话。2. 打电话要找的人不在时：用语：“您好，您是吗？麻烦您请先生（小姐）接3. 谈话完毕时：1) 用语：“对不起”、“打扰您了”、“谢谢您”、“再见！”2) 注意：必须等对方先挂断电话才轻轻将电话放下。4. 电话中请教对方姓名时：用语：“对不起，我能请教您的名字吗？”或“对不起，怎么称呼您好呢？”2、注意事项：对方不愿回答时，千2、万不要强求。5. 听不清或听不懂对方的谈话时1) 用语：“真对不起，因为（说明原因）听不清您的话，请您再说一遍好吗”？如果对方所问之事不明白时，应说“对不起，这件事我不太清楚，请您稍等，我请来跟您谈好吗？”2) 注意事项：对于自己不清楚的事项，不能含糊其词，用“可能”、“大概”等类似用语来回复对方。 6. 电话中途断线时：1) 用语：“真对不起，电话断线耽误您的时间了吧?,咱们继续我们的话题。”2) 注意事项：不要惊惶失措，要用沉着平和的口气向对方说明电话断线的原因。7. 不便于留言时：1) 用语：“对不起，能不能告诉我他（她）大概什么时候能回来”或“对不起，请您告诉他（她）我的电话好吗？谢谢3、。”2) 注3) 意事项：电话号码是方便接听的电话。8. 接到他人打进的电话时：1) 用语：“您好，XX公司，请问您找哪一位？”对方告诉后，说“请您稍等，我去请他来”2) 如果对方要找的人不在时，“对不起, 不在，请问您是哪里，贵姓，准备将对方委托的事情记下来，然后说：“请您放心，回来后我马上转告他（她）。”9. 正式上班期间（上午8：00下午6：00）接听和拨打与业务无关电话不能超过3分钟。10. 电话管理由办公室具体负责管理和监督。二、热情礼貌待人规范1. 员工语言规范1) 员工上班见面时应主动打招呼，例如说：“早上好”或“您好”等，也可相互点头致意。2) 见到领导不应直呼其名而应加上职务4、称呼，例如：“经理，早上好”或“经理，您好”等。3) 在一天之中两个人见了好几次面，为了表示礼貌，只需点头相视或微笑示意即可。4) 同事之间有事相求时，“请你帮个忙，可以吗？”“在件事麻烦你”，别人帮助之后应说：“非常感谢您！”或“谢谢！”2. 对来宾应彬彬有礼1) 对来我公司的不明其身份的客人，可根据其性别，年龄称“先生、小姐、女士”等，同时应起身相迎，主动握手，做一下自我介绍，可以说：“您好，我是，不知您怎么称呼？”2) 对于客人知其身份职业或职务的应直接用职务称呼。3) 对年长或年幼的客人应有尊称。4) 对于新来的客户要热情地介绍我们的公司和产品，互相递名片时，注意要双手奉上或右手递左手5、接，名片拿到后，待仔细看一遍或读出名片主要职务、业务范围后再收到名片夹中，并说：“希望我们常联系”之类的话。5) 客人来访送上一杯水，以示我们的热情，并说：“请您喝点水，先歇一会儿”等。6) 一般熟识的人办完事后即将离开，可以欠身表示道别，或点头示意，不必过于客套，可以说：“欢迎您再来”、“再见”等。7) 对于职位较高的领导或新来的客户，可以送至办公室门口，并说：“欢迎再来”、“希望我们常联系”、“合作愉快”等。8) 始终微笑地对待每一位来公司办事的客户，当工作有所失误，发现后立即用“对不起”、“请原谅”、“我立即会办好的，请放心”等用语来求得客人谅解。9) 请求他人做什么时，要说：“请您帮帮6、忙好吗？”对待客人要有问必答，不允许敷衍了事，始终保持热情待人。10) 微笑服务，礼貌地对待客人，做到不急不恼，不允许同客人吵架。11) 窗口服务人员要微笑服务，热情而有耐心，周到，接递钱物要轻拿轻放，不许冷言冷语。三、物品摆放规范1. 办公室各办公用品要摆放科学、合理，形成良好的视觉效果。2. 墙上悬挂物品要整齐、醒目，色彩、明暗搭配适当，表面平整、完好无损。3. 各办公桌由使用人负责保管，桌面上办公用品摆放整齐，抽屉内要整洁，无杂物，桌面及抽屉内不能存放与办公无关的物品，下班后将有关文件、资料、证件等保管好，防止外人参阅或遗失。4. 下班离岗时将椅子放回原处，会议桌、椅子平时摆放要与会议桌7、边形成平行线。5. 各办公用品由使用人负责定期维护和保养，公共用物品，如饮水机、空调等由相关责任人负责。6. 各种存储物品，如会计资料、计算机软盘等要建立相应的内部保密制度。7. 车辆里物品由司机负责摆放，常用之物有固定位置的，放入相应位置，无固定位置的，要选择较合适的存放位置。8. 货物装车要注意不能相互挤压、保质保量。9. 要特别关注安全问题，离开时要锁好车门。10. 车辆定期清洗，做好维护保养工作。11. 超市柜台物品要整齐、醒目。作好广告宣传，让顾客在短时内了解我们的产品，从而产生好感。12. 仓储部门尤其要注意安全意识，对室内温度、湿度等要进行相应控制。四、个人形象建设1. 热情礼貌8、待人要落实到人，在与客户进行任何一种交流时都要以礼相待，用好日常礼貌用语“您好”、“请您”、“谢谢您”等。2. 办公室及其他工作岗位上，不喧哗嬉戏，不闲聊吵闹，要互相尊重，相互谅解，相互帮助。3. 当您的同事在接电话时，不要大声吵闹、喧哗，您的同事在办公时，请不要用免提电话，避免影响其工作。4. 任何会议期间不要吸烟，保持良好的精神状态。5. 任何会议期间必须将手机、传呼机关闭，避免影响会议的正常进行。6. 在上班时间内，不要看与业务无关书籍、报刊，更不能干工作之外的私事。7. 出门上班时前，要注意仪表，衣帽整洁，上班期间，男士不穿背心、短裤、拖鞋；女士不化浓妆，不涂指甲，不穿超短裙。8. 员9、工外出办理业务时，要注意形象，遵守公共秩序，保护环境，讲究卫生。宜昌XX食品有限公司劳动人事管理制度第一章 总则第一条 为了使公司员工的管理有制度的遵循，做好公司的人事管理工作，提高公司员工的整体素质，维护员工的合法权益，保护公司的正当利益，根据公司实际，制定本制度。第二条 公司员工的聘用、待遇、福利、离职等事项除遵照政府有关法令外，皆按本规定办理。第三条 本规则所称员工，系指公司男女从业人员而言。第四条 公司各级员工，均遵守本规则各项规定。第二章 聘用第五条 应聘人员必须提供个人简历、学历证书、技能证书、身份证明。第六条 所有应聘的员工均要进行面试、培训和试用等考核程序。第七条 所有应聘的员10、工在进入公司后都有一个月的试用期，期满后经考察合格，即可成为公司正式员工。第三章 员工守则第八条 公司各级员工应遵守公司一切规章制度及公告。第九条 忠诚敬业，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。第十条 公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明，经核准办理。第十一条 全体员工必须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，从而提高工作效率。第十二条 公司员工应尊重公司信誉，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义。第十三条 公司员工不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务。第十四条 公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切秘密。第十五条 公司员11、工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无顾稽延。第十六条 公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物未经许可，不得私自携出。第十七条 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足，导致损害公司名誉的行为。第十八条 工作时间中不准任意离开岗位，如需离开应向主管领导提出申请，经批准后方可离开。第十九条 公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序。第二十条 按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。严格按照公司考勤制度执行。第四章 解聘与离职第二十一条 员工在工作期间犯有重大过失或严重违反公司制度，公司有权辞退该员工。第二十二条 若因公司业务12、发生变化而产生超员，公司有权裁减员工人数，公司需提前半个月通知员工本人。第二十三条 员工自己离职必须提前一个月递交辞职申请，经公司同意后方可办理离职手续。第二十四条 员工离职前必须将经手的所有事项做好交接。第五章 薪金及福利第二十五条 所有员工严格执行公司制定的薪酬体系，按照职位、岗位、业绩进行区分第二十六条 所有试用人员实行试用期标准第二十七条 公司将根据员工在公司工作的年限，依据当年国家规定的最低标准按比例为员工办理养老统筹和医疗保险，具体标准：工作时间满一年，公司承担费用的50；工作满两年，公司承担费用的60；工作满三年后，公司承担费用的70。XX公司考勤制度为了及时、准确地掌握公司的人13、事变动和出勤概况，树立人员遵纪守律的优良作风，增强分秒必争的时间观念，特指定XX公司考勤制度，作为发放工资的重要依据。具体内容如下：1. 晨会时间：7：508：002. 上班时间: 上午8：0012：00 下午 14：0018：003. 贯彻执行病、事假请假制。因各种原因不能正常工作者，应提前填写请假条，由经理签字批准后交至办公室，方可有效。(注：需要治疗或休假者，应出具医院的病历。)4. 特殊情况不能自行请假者，可由同事、家属或电话代办。假期结束后，须本人亲自补办请假手续，否则视为无效假。5. 对已审批的请假条由审批人负全责，坚决杜绝弄虚作假，岗位无人替代等严重影响分公司整体工作正常运行的情14、况。6. 全年按月份不同安排不同的时间休假，3、4、9、10、11、12月份，每月休息四天，1、2、5、6、7、8月份，每月休息两天。特殊情况需要累休的，公司可以根据工作情况进行安排，但单次休息时间不能超过15天。本制度附带的奖惩办法：1. 公司设立月度全勤奖。员工出勤率达100则公司给予30元现金奖励。2. 没有请假条者，均按旷工对待。3. 对迟到、早退者按每次罚款10元予以处理；旷工者扣发当天工资并予罚款50元予以处理；4. 对请假过程中弄虚作假，掩盖事实者。一经查实，按旷工处理并按情节轻重给予100元的罚款。工作制度一、工作志：1. 所有员工每天下班前完成工作日记，职员交给主管，主管交给15、经理；所有员工每周六下班前完成工作周记，职员交给主管，主管交给经理；所有员工每月30下班前完成工作月记，职员交给主管，主管交给经理。少交一次 ，个人扣20元。2. 部门主管每个销售季未倒数第三天上交经理下个季度工作计划；每个销售年未倒数第三天上交经理下个销售年度的工作计划。不交或迟交者扣50元。3. 每个员工每个销售年未倒数十天上交经理下个年度销售个人计划。不交或迟交者扣50元。4. 所有工作计划只有经上一级领导签字认可方可执行。二、例会：1. 所有业务人员每天早上班前10分钟召开晨会，安排协调一天的工作。无故不参加者或迟到者扣10元/次。2. 业务部门每周结束后，召开工作例会，总结上周工作，16、安排下周工作。无故不参加者或迟到者扣10元/次。3. 各部门主管每周六下班后30分钟召开管理人员会议，通报，协商双方工作。无故不参加者或迟到者20元/次。4. 大的促销，公关活动实施前部门员工共同参加召开非常例会，研究工作计划，安排各自工作，任务明确到个人。无故不参加者扣20元。三、档案：1. 市场调研的原始资料及结果必须在工作结束后第一个工作日归档，以后凡借阅者必须经部门主管签字确认。遗失一份档案扣50元。2. 客户档案随时增加新的内容，但不能复印，外借，发现一次扣1000元。3. 员工个人档案由部门主管随时增加新的内容，但不能让本人以外的职员查看。违者扣100元/次。4. 所有公司电脑里的17、资料及打印出的公司文件，培训材料营销策划方案等不准拷贝，复印带出公司，违反一次扣80元。所有对工作的安排，对问题的处理必须形成书面资料，且归档。因无书面证明而发生问题的责任扣50元。公司内部考核管理制度为了适应市场的激烈竞争和公司发展的需要，配合完善公司内部管理，制定如下考核体系：一、总 则1. 各部门工作人员依据本部门操作规程和管理制度，进行工作；月末，各部负责人依据本部门管理考核制度，填制考核报表；年终，根据月考核报表的平均考核成绩，报送公司，申请“优秀员工”荣誉；2. 经理对各部负责人进行直接考核，每月填制考核报表，年终根据总的考核成绩，评选出“优秀主管”。3. 在公司管理流程中，每个环18、节的服务发生事故，根据“过失确认报告”确认责任范围，各部负责人为第一责任者。4. 所有员工的日常行为，依据“公司员工日常行为管理规范”进行考核。二、业务主管考核内容1. 工作计划：业务主管在周工作计划中，详细安排本部门一周的具体工作计划，分为常规计划和特别计划；所做出的计划，应切实可行，并坚决落实；2. 工作执行：根据所做计划和周末完成情况的对比，按照实际完成占计划完成比例，产生周考核成绩；3. 工作总结：每周工作，业务主管进行检查和自查，所查具体内容为：市场调研、信息反馈、开发客户、回访客户、价格监督、客户维护、周销售额、销售费用、协作服务、日常表现； 4. 工作协作：在公司业务流程中，是否19、很好的衔接了与上个环节、下环节、其他环节的协作。考核重点包括：产品定单填制及时准确、信息收集反馈及时准确、业务内容程序合理合法、业务发展进程协作互利 三、仓储主管考核内容1. 工作计划：仓储主管在周工作计划中，提出库存分析、仓储公告、定货计划；应区分常规仓储管理计划和特别仓储管理计划；2. 工作执行：根据所做计划，按完成定货合理、质量保证、提货及时、帐实相符的执行标准，按实际完成占计划完成的比例，产生周考核成绩；3. 工作总结：每周工作，仓储主管应该对商品数量、商品质量、定货完成等进行自查。4. 工作协作：在工作流程中，很好协作完成与上个环节、下个环节、其他环节的的协作，内容包括：库存分析、仓20、储公告、提货及时、帐实相符；具体工作按照仓储部工作细则执行。四、配送主管考核内容1. 工作计划：配送主管在周工作计划中，对一周的总体配送任务做出安排；每天晚上对第二天的配送任务做出具体安排。2. 工作执行：配送人员按照配送主管的工作计划进行配送工作，配送主管对所有配送工作负总责。3. 工作总结：每周工作，配送主管对一周工作进行总结，内容包括：车辆的有效利用率、送货及时率、应急业务处理率。4. 工作协作：在工作流程中，很好的完成与业务部、仓储部、财务部的协作，具体工作依据配送部工作细则执行。五、财务部考核内容财务部门是特殊而且重要的部门，根据公司发展的需要，为更好贯彻公司一贯秉承的“协作”精神，21、财务部门应行使如下权利和履行如下职责：1. 财务部门要及时、准确的完成公司各种业务行为的财务记录、整理、分析工作；2. 工作过程中，财务部门对公司的经济行为有记录、核算、分析、计划、监督的责任和权利；3. 工作过程中，财务部门对公司的经营决策和经营行为，没有审批的权利；4. 财务部门结合公司的财务管理制度及相应法律法规，制定适合公司的财务管理办法，报送经理审批通过后，在公司范围内实行。5. 在公司内部，由经理依据内部管理考核条例，依据财务部门对公司内部各部门的协作程度，对财务部门进行考核。 六、考核工作的实施在公司运做的流程中，权责分明，范围确定，依据“过失确认报告”，对各个部门的服务事故与事22、故等级进行界定：一般责任事故：1. 票据开具模糊2. 价格填充失误3. 单据传递失误4. 工作计划无序5. 制度遗漏6. 服务消极7. 传送虚假信息8. 延时占用经营、办公设施重大责任事故1. 工作怠慢2. 单据丢失3. 质量残次4. 数量短缺5. 人为损坏公司财物6. 人为浪费公司财物7. 开具虚假票据8. 传递手续残缺9. 执行缓慢10. 假公济私对于各部门的责任落实，部门负责人为第一责任人。每个员工年发生一般责任事故五次，取消年终申请“优秀员工”和“优秀主管”荣誉的资格；每个员工年发生重大责任事故二次，取消年终申请“优秀员工”和“优秀主管”荣誉的资格；获得公司“优秀员工”荣誉者，给予3023、0元以内物质奖励，予以激励；获得公司“优秀主管”荣誉的员工，给予500元以内的物质奖励；服务事故确认后，相应责任部门，除直接责任人偿付直接损失外，依据责任事故等级，给予相应部门负责人以50元、100元两个等级的连带责任处罚。七、附 注各部门负责人对本部门员工，依据本部门操作细则和管理制度，进行考核。经理依据各部门的管理制度，对各部门负责人进行考核；各部员工依据本部门管理制度，对本部门负责人负责；各部负责人，直接对经理负责；年终，所有考核结果，报送经理审核、通过。业务部工作细则为提高工作质量，加强工作效率,更好的开展业务部的工作，特制定以下管理细则：基本职责：A. 市场调查、市场分析B. 编制销24、售计划C. 开发新客户D. 拟订访问计划E. 拜访老客户F. 接收订单的访问G. 售后服务的访问H. 积压顾客提供建议和咨询I. 处理顾客投诉J. 参加销售例会K. 鉴订客户L. 订购商品M. 搜集资料N. 开展信用调查O. 回收货款P. 参加培训学习Q. 参与招募培训新的销售人员一针对卖点区域划分，实行片区责任制：1. 经常与商场相关负责人的沟通，促进公司业务的顺利开展，争取所辖区域卖点产品陈列的最佳位置。2. 争取在卖场最佳位置悬挂公司助销用品，增强卖场生动化，充分展示企业形象。3. 认真执行公司促销计划及其它计划。在实际业务工作中，相关订单的促销品必须严格按照公司审批的促销方案填写，每个25、商场具体的促销方案必须互换财务部备档，使公司物流流畅，清晰，明朗。4. 按公司规定及时处理退换货。当产品出现质量问题，可以无偿给客户退换，除此之外，任何形式的退货，业务代表都必须填写退货申请单，注明原因，由部门主管和经理签字后方可退换货，否则由相关业务代表负责。5. 及时妥善处理消费者及客户投诉。对已售产品确实有质量问题的，要礼貌耐心地向顾客解释原因并无偿退货，同时要申请给予一定的赔偿。确实无法现场解决的，要及时向经理汇报，由经理协助解决。6. 确保供应客户足够的库存。根据不同客流量，不同销售额确定不同配货标准。严禁卖点出现积压货现象，断货（仓储部有货的情况下）现象。责任由相关业务代表、促销员26、负责，但业务代表有监督权力，没有促销员卖点的将有相关业务代表负责。7. 知彼知已，百战不殆。一定要作好对竞争对手的调查，主要是竞争对手数量，决策者素质，经营的产品提供的产品服务，市场占有率，产品开拓，销售渠道，促销措施等各方面的调查。二要求：1. 订单：填写订单的依据首先是卖点的实际库存量与周、月平均销量的多少，再者是依据当日仓储部的库存报表。避免需货量与销货量比例失重，使产品造成积压，不能良好销售，订单的各通栏内容需要业务代表填写的必须准确无误的填写。尤其规格栏，必须严格按产品实际规格填写。2. 促销申请：对促销，必须由各片区的业务申请并由经理审批后方可进行促销活动，杜绝促销活动在先，申请在27、后，造成财务物流帐与卖场实库存帐目不符。3. 需货预测：针对各卖点每周实际销售情况，要求业务代表每周六作出隔一周的所售产品需货预测表，于每周六下午5：30填写工作日志上交业务部。三、业务流程的沟通严格执行“日事日毕，日清日高”原则.每位业务代表要及时不断地发现问题、反馈问题、解决问题，加强与财务部、配送部、仓储部、销售内勤部等各部门的沟通，使大家在一个愉快和谐的工作链中提高工作效率，促进公司业绩的发展。与财务部的协作业务部对财务部：1. 定货单的准确填写2. 应收帐款的及时处理及终端价位的严格控制3. 进退货帐单的及时上交、终端对帐数据、发票开据的具体明细准确无误的上报。财务部对业务部1. 客28、户所需发票的准确开据2. 每月末报出月业务代表销售业绩、产品销售明细、所有卖场销售数量、总额、销售毛利及费用明细等表格。仓储部的协作业务部对仓储部： 1. 加强需货预测的准确性2. 对客户说明提货时间、货品规格、结款方式3. 对库存商品数量准确掌握仓储部对业务部：1. 货源的足量供应2. 库存报表每天准确报出与中心指挥部的协作业务部对中心指挥部：1. 认真执行促销方案2. 对促销人员监督管理中心指挥部对业务部：1. 对终端有促销员的卖点促销时要绝对负责，具体包括：A、需提前打定单超市，由促销人员负责打定单。B、确保陈列面的洁净。C、严格监督产品的质量，过期产品由促销人员来负经济责任。2. 每个29、销售周期需提前一周通知促销方案内容与配送部的协作业务部对配送部：1. 业务代表负责定单的缔结及按排好收货事宜2. 准确无误的提供送货地址、电话、收货人姓名、结款方式。3. 要现款的货款由业务代表负责提前向客户说明并沟通好关系。与销售内勤部的协作业务部对销售内勤部：1. 客户资料的及时上报。2. 所需填写表格的及时上交。3. 新价格表及时上交备档。销售内勤部对业务部：1. 所需材料的备档及相应的复印件，如价格表、所有产品的相关三证的复印件。2. 销售合同的备档3. 客户档案的备档工作原则经理：一切从实际出发，以市场调研结果为谁。一切从可行出发，以方案易于执行为准。一切从有效出发，以带来效益为准。30、业务部：一切从实践出发，以自己的准。一切从量化出发，以数字化的结果为准。一切从消费者出发，以产品被购买为准。岗位职责及处罚一、经理助理：1. 协助经理处理相关事务。2. 负责收集业务部员工的市场调查结果。如有遗漏，一次扣20元。3. 负责市场调查，并对所有市场调查结果进行归类，分析，总结，归档保管市场调查的结果及原始资料，如有丢失，一份扣50元。4. 负责制定调研方案，安排调查工作，分析调查结果，撰写市场调研报告5. 负责促销人员的招聘、培训、解聘。独自承担促销人员不到位而产生的终端费用。如促销人员培训不到位，发现一次，扣20元。6. 负责制定培训材料，并进行培训。新产品上市而培训没有到位，一31、次扣30元。7. 负责营销方案的具体实施。如发现问题没有及时汇报而产生损失，一次扣50元。8. 负责促销品，终端品保管，发放，回收。出现丢失，一次扣40元。9. 负责促销品的日常管理。如包庇促销人员的错误，一次扣30元。二、业务主管：1. 负责制定部门的长、短期工作计划，并严格执行。没有工作计划就开始工作，一次扣100元。2. 负责明确业务员的责权利，业务代表因责权利不明确而产生相互推卸责任，发现一次扣50元。3. 负责确定A、B、C类客户的标准，掌握所有客户信息。对客户不熟悉的发现一次扣50元。负责客户档案的管理，每周回访（电话，亲自）A类一次；B类客户各一次，每月电话回访；C类客户一次。发32、现客户档案丢失，一次扣100元，客户反映业务主管没有回访或不知道业务主管是谁，一次扣100元。客户档案记录不细致，一次扣50元。4. 负责开展促销，公关活动以及组织工作，并安排业务员落实活动执行方案。落实不到位，一次扣50元。 5. 负责对终端的进销存进行管理，及时安排订货，对帐，销货回款工作。如发生帐对不上，一次扣100元；发生过期产品被客户处理掉或消费者投诉，一次扣50元。6. 负责制定销售区域的终端产品，消费者，地理，交通等的调研计划，并安排落实到业务员。发现调查结果不完善，一次扣40元，虚假，一次扣50元。三、业务代表：1. 负责所管辖区域或渠道的开拓及维护工作。2. 负责所辖区域或渠33、道固定资产的维护，检查中发现未进行维护，一次扣20元。3. 负责客户档案的记录，少一个客户档案，扣20元，一个客户档案不完备扣20元。4. 负责在所管辖区域的市场调研工作，销售网络调研的不完备，一次扣20元；终端地理，交通调研不完备，一次扣20元；区域内消费者调查不细致，扣20元。5. 负责所管辖区域落实促销，公关活动；因落实不到位 而出现问题，一次扣20元。6. 负责所管辖的进销存统计，错一次扣20元。7. 负责所管辖终端销售网络的回款，发现呆帐，一次扣100元。配送部工作细则一、秉承公司“忠诚、敬业、协作、服务”精神，严于律己，宽以待人，正视配送工作的重要性与紧迫性。二、配送主管岗位细则134、. 配送主管应具有较高的管理水平，一切事情要从大局出发。对配送部的工作负全部责任。2. 熟悉车辆管理标准，及城市道路交通管理条例，牢记车辆管理的各项规章制度；全面掌握所处城市及各客户所在地区的道路情况；了解交通事故的处理与保险公司的赔付原则。将车辆的维修定点，并时常与之沟通，以利于相关工作的开展。3. 配送主管在接到按时递达的业务订单(公司规定：业务代表必须每日18：00以前将当日定单移交配送主管)，应在20分钟内全部审核、排序完毕，对不能安排配送货的，应及时做好相应调整准备。同时如有紧急加减货物的订单，应见到业务主管签字后，立即注明清楚并安排在第一时间送货。4. 经常性的检查、抽查配送员的仪35、容、仪表，个人形象情况，以及车辆的状态、状况，内外卫生的保持情况，对发现、出现的问题及时下发相应的整改意见，必要时下发罚款通知单。5. 积极与各部门之间协调好，主动代表配送部就工作中出现或存在的问题与各部门交流，以利于今后工作更好的开展。6. 以上工作内容和具体执行情况由经理办公会直接检核，配送部人员如有好的建议和意见，可向配送部长陈述或直接向总经理汇报。三、配送人员岗位细则1. 配送人员应做到严格遵守国家城市道路、交通、运输管理制度，牢固树立安全第一，优质高效的服务思想，本着安全就是效益的原则，从事好驾驶工作。2. 每天工作开始，对车辆状况进行全面目测、检查。对可能存在的问题或隐患之处，进行36、检修。达到可以行车标准后，即以最快的速度，最佳的精神面貌，进入到工作状态。参照送货单就配送线路达成具体行车路线，并牢记在心中，以争取宝贵的配送时间。 3. 每天将车辆停到方便进出、有利于仓储部装卸货物的方位。提前打开车厢。4. 在接到已制定详细货物路线送货单后，认真核对时间、路线、货物数量及客户名称，并在10分钟内与仓储部交接完毕，协同仓储部人员以最快速度将第一阶段所需货物备齐，按所要送达货物的先后次序，参考货物包装箱上标注所能承载叠放的最高极限将货物码放整齐，同时还要清点实际装卸数量与送货单是否相符。因装卸后的交接即完成了货物的所有权与责任权的交接，双方签字确认，此后数量的改变，责任全在配送37、人员本身。5. 在与仓储部做完交接后，关闭车门、车厢，不能从事与工作无关联事项，违者发生问题或延误配送时间，将给予20元罚款，后果严重将加重处罚。6. 车辆行驶上路，驾驶员应不断观察路况，注意行驶状态的随时改变，以达到安全行驶。不争道抢行，不超载、不超速行驶，并时刻注意车辆状况的变化。时刻注意装载货物是否会因颠簸造成移位。尽量避免涉水、涉险行车。7. 到达目的地后，选取有利于卸货、出发的位置停车，下车与客户联系。与客户沟通完毕，可以卸货时，应对使用的工具，要装卸的货物等轻拿轻放。不许野蛮装卸或将货物在地上拖拉，这样可能引起货物的损坏与客户的反感。随时准备解答客户提出的问题，决不可以表现出傲慢的38、态势，否则引导客户投诉，将给予100元的罚款。8. 如客户在核对无误后应主动将货物装卸至其指定的地点，客户签字时应主动与之沟通，尽可能征求对我公司在配送工作、产品质量及促销方面的问题，提出好的建议与意见，并用心记住。上车后立即记录在台帐上，以备向有关部门、人员及时反映。9. 双手接过客户签字的送货单后，再重新核对送达货物的准确与否，如无差错用“全对了，谢谢您对我工作的支持，再见”的结束语完成送货任务，以给客户留下美好的印象，也为下一次的送货工作奠定好的基础。10. 驾驶员对车辆状况负全部责任，当日配送工作完成应立即回到配货点或办公室，及时将送货单和回执单整理好，交与相关财务人员。将卫生等事项解39、决完成，以备各部门使用车辆外出公务或接送来公司的人员，不能在外停留歇息。如有以上情况发现，一经查实，将给予双方50元罚款。11. 收车后对本日工作进行回顾，及时清理车体内外卫生，特别应对车辆的状况进行全面检查，发现问题与隐患，立即就地解决或到维修点进行维修保养，认为达到最佳状态后，将车辆停放在指定停车场，如没有命令不能出车。驾驶员本人也应自我调整因一天紧张工作造成的身心疲惫，尽量早睡、早起，同时要保证睡眠质量。这样人、车恢复状态，才能确保优质高效地完成第二天的工作。四、如遇下列情况，配送员应灵活运用工作方式予以解决，必要时与下订单的业务代表或配送主管及时联系。1. 送达货物与订单不相符或与客户40、要求的不符，应用自身的营销知识与之交流，消除客户疑虑。2. 出现赊款或结算方式不利于我方时，应主动表明双方合作的重要意义及长远合作给双方带来的益处，同时表明配送人员对货款应承担的相关责任和职务权限，如还不能达到最终目的的，则应权衡利弊，迂回提出拒绝的话语。如接到相关人员的指令可以赊货，则应将欠条或证明上的数量、单价、总金额（大小写）及赊欠人、还款日期等标注清楚，以备回来后与指令人共同到财务交接。3. 找不到收货人或因我方原因延误送达的造成拒收等情况的，应主动寻找新的办法，如快速找到与我方关系密切的对方人员或自己曾经给对方留有好的印象的人员到现场共同解决。出现订单上未注明的退换货时或客户认为不畅41、销的货物时，应陈述自己对余下客户的尊重性与配送工作的紧迫性，少在这些问题上纠缠而浪费时间。如还不能达成共识，应无条件执行，事后向仓储部说明退货原因，为仓储部与业务代表的沟通起到良好的作用。五、工作中决不允许喝酒或与客户发生冲突。配送人员严禁操作车辆，以上情况一经发现将对驾驶员与配送员从重处罚，决不姑息。配送部全体人员因自身原因造成被索赔的，直接责任人将承担全部赔款。其他人员不负任何责任。仓储部工作细则一、仓储部对业务部 1. 仓储部应向业务部提供每日的库存商品报表，以便业务代表能够及时得到库存商品准确的数目。2. 仓储部应与业务部及时沟通，使仓储部的定货达到良性循环，不出现断货和积压，坚持“先42、进先出”的原则。3. 业务部、中心指挥部制定的月度促销计划应提前七天向仓储部报表，防止出现断货现象，有新、大客户定货时，应提前三天向仓储部说明，以使仓储部能及时的安排好库存商品的储备工作。 4. 业务部通过与各大卖场及时进行沟通，确定定单数量，防止出现配送部把货送去时，再退回的事情。5. 业务代表应及时的把货物退回仓储部，使仓储部能及时的把退货处理。 二、仓储部对配送部1. 仓储部应快速、准确的提货，确保定单及时的送到各大卖场。2. 配送部在退货时，应及时的向保管说明退货的原因和退货的数量，使保管能及时的处理。3. 及时的向开票员传递退货的数量和地点，使票据能及时的向财务部和保管传递。 三、仓43、储部对财务部1. 每天向财务部上报日库存报表。2. 保管每周六向财务部上报一份库存商品小结，使库存商品准确无误。3. 每月向财务上报库存商品清查表。4. 及时向财务上报固定资产和低值易耗品报表，使每一笔出库的固定资产和低值易耗品，财务都能及时知道每一件物品的去向和数量。5. 财务每月向仓储部提供月结商品库存表 四、仓储部操作要求1. 保管员要对库存商品实行挂牌管理。做到货物堆放整齐、有序。2. 保持库房里的卫生，不准库内存放他人货物和有碍食品卫生的货物。3. 保管员凭门市部填开的加盖“发货专用章”的销售票出货，本着“先进先出”的原则，做到出货及时准确。4. 对于销售退回的货物要及时填写入库单。44、已经变质、变形不能再次销售的，要及时报主管人员后再做处理。5. 外单位人员坚决禁止入库，本单位人员无特殊原因严禁入库。6. 做好各项数字记录工作和统计工作，必须按时、按质上报库存日报表。临近保质期的商品及时上报其品种、数量。7. 每月定期协助公司财务盘点库存。8. 对出入库商品要仔细检查来货商品的质量和数量，确保质量过关和数量无误。9. 应做好销售票填开的监督工作，发现问题及时上报。10. 协调好与冷库的关系。五、对仓储部人员的奖惩制度1. 提货时，要快速、准确，如果有客户或配送人员投诉，将对直接责任人进行20元罚款。2. 在来货时，保管要认真进行货物的检查，如果在入库后，出现质量问题或化冻，45、则由直接责任人负全责。3. 检查库房货物摆放时，如果出现不整齐情况，则对直接责任人进行20元罚款。 4. 仓库实际货品数量与账面数量不符时，其掉库部分将由仓库保管员进行赔偿。财务部工作细则一、现金人员的职责和权限 1现金负责填制涉及现金及银行存款的凭证，原始凭证必须经过会计审核和经理审批方可填制记帐凭证，作为正式记帐凭证的附件。对于不合法或不合格的原始凭证即使已经过会计审核和经理审批，也有权拒收，并有权将此类情况汇报给公司财务部，以规范公司财务制度和财务行为2、现金填制记帐凭证内容必须齐全包括：凭证的日期、凭证编号、业务摘要、会计科目、金额及所附原始凭证张数，并在制证人处签名或盖章。3、填制记46、帐凭证时应对记帐凭证进行连续编号，目的是为了分清会计事项处理的先后顺序，便于记帐凭证与会计帐簿核对，确保记帐凭证完整无缺。一笔经济业务如需要编制两张或者两张以上记帐凭证，可以采用分数编号法编号。4、填制记帐凭证应将同内容、同类别的一张或几张原始凭证汇总填制，以明确会计科目的对应关系，使摘要内容清晰易懂。 5、除结帐和订正错误的记帐凭证可以不附原始凭证外其它记帐凭证必须附原始凭证，并注明所附原始凭证的张数。凡是与记帐凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应作为原始凭证的附件。如果记证凭证中附有原始凭证汇总表，应该将原始凭证和原始凭证汇总表张数一起计入附件张数之内。6、记帐凭证的改错方法在填制记47、帐凭证时如果发生错误，应当重新编制，不允许在记帐凭证上面涂改，如果是已经登记入帐的记帐凭证在当年内发现错误的，可以用红字注销法进行更正。 7、记帐凭证填制完经济业务事项后如有空行，应当自最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销，以堵塞漏洞，严密会计核算。8、记帐凭证是重要的会计核算资料，因此，填制记帐凭证的字迹必须清晰，工整，以便于辩认和防止篡改。 9、记帐凭证填制完毕并经复核后，现金应及时登记现金日记帐和银行存款帐，并按日结出余额，与库存现金核对。每日填制货币资金日报表，在规定时间内报送财务部。在财务主管监督下，每周做一次库存现金盘点，并填制库存现金盘点表，无误后，在库存现金盘点48、表上签字或盖章，留存备查。10、出现现金短款或长款现象，应及时查明原因，因个人原因造成的，由个人赔偿，其它原因则按规定作相应的帐务处理。11、控制库存现金限额，每日将收入的现金应及时存入银行。严禁公款私存。12、严禁设置帐外帐、私设小金库，如出现此类情况，责其改正。13、现金除登记现金日记帐和银行存款日记帐，不得兼任收入、支出、费用、债权债务项目的帐本登记工作及会计档案的保管工作。 二、财务主管的职责、权限 1、负责对分公司实际发生的各项经济业务事项进行核算和监督工作。2、严格按财务会计制度中的有关规定进行会计工作。3、参与企业管理，定期进行财务分析，参与制定财务计划以及资金使用计划，做好分公49、司经理的“参谋”。 4、会计凭证的填制（涉及货币资金业务的除外）。5、财务报表及相关附表的编报做到数据真实、计算准确、内容完整、详细说明并及时进行纳税申报。6、登记总帐7、必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以扣留。及时向经理报告，请求查明原因，并追究当事人的责任。对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，并要求经手人员更正、补充。8、建立财产清查制度。（1）库存商品的盘点：（2）应收帐款的清查：每月由应收帐款专管人员负责应收帐款帐面余额与实际欠条的核对工作，并设置“应收帐款对帐单”，详细记录帐面余额与实际欠条间的差异及原因，并由负责人、50、会计签名盖章，作为会计档案保存、备查。（3）对库房中除出售的商品进行清查外，还要对闲置固定资产、低值易耗品进行季度清查。保管人员要建立“实物资产备查档案”，详细记录入库、领用时间及领用人、批准人。保管员负责按月核对一次库房中的实物资产，将盘盈盘亏和毁损情况及时汇报财务及经理。（4）会计人员对以上财产清查如发现帐薄记录与实物、款项不符时，应按照公司的规定，分清责任。由保管员、应收帐款专管员人为原因造成的，由其负责赔偿，从当月工资中扣还；非人为因素或自然灾害等原因造成的，则由负责人出具书面报告，报经财务、经理核实后，上报公司，按规定进行处理，并作好相应的帐项调整，以保证帐实相符。三、门市开票人员的51、职责和权限：1、开票人员负责销售票的开具工作，内容要求完备、清晰、正规，如有违反，则按细则规定接受处罚。 2、开票人员应按照公司制定的价格表及定货单开具销售票，如有业务人员需更改原制定的价格，则必须要求业务人员出具书面批准书，方可更改，并留存批准书备查，否则拒开销售票，以保障公司的利益不受损失。3、每天负责核对销售票与超市回单（或送货单）是否相符，出现不符情况，如当天未能纠正，则应在当天上报的应收帐款日报表的备注栏中说明原因及相应的责任人，并于次日及时处理；核对相符后，登记公司“应收账款欠条登记薄”4、负责与应收帐款专管人员的每月对帐工作。应收帐款专管人员领取欠条时，应在欠条登记簿和应收帐款台52、帐的相应处签字或盖章，并注明领取时间，待开票人核实（所领取欠条与签字处是否相符）后，方可领走欠条。对于领走后又退回的欠条，开票人应及时将领取人签字注销，以便于日后对帐。帐金额和拿走欠条金额是否相符，可于财务处查询开具增值税金额，登记到应收帐款日报表中，发现不符，先与专管人员核对原因，分清原因后，及时作相应的帐务处理，未能在自身的权限内处理的，应上报公司财务和经理，批准后处理。四、记帐人员的职责和权限1、记帐人员负责会计帐簿的和结帐、对账等工作。记账人员根据填制完备、审核无误的记账凭证进行账本的登记，凭证必须有财务主管、复核人、制证人的签章或签名。 2、登账时，应将记记账凭证所涉及的内容填 写齐53、全，包括凭证日期、编号、业务内容摘要、借贷方金额等相关资料逐项记入账内，登记完毕后，记账人员要在记账凭证上签名或盖章，并注明已经登账的符号（如打等）。3、各类账簿要按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页，每页的第一行及最后一行的摘要处加盖承前页及过次页的印章，并在相应的借贷方金额处填写各页的累计数。除制度规定允许用红色墨水（或红圆珠笔）登账外，登记账簿要用黑色墨水书写，不得用其他笔类书写。账簿中书写的文字和数字一般应占格距的二分之一，以便留有订正的空间。4、凡需结出余额的账户，应定期结出余额。包括承前页、过次页的累计数、本月的合计数、累计数，及账簿中借贷方余额。5、账簿记录的错误更正。如果登账记录54、发生错误，不允许用涂改、挖补、刮擦、药水消除字迹等手段更正，也不允许重抄，而应当根据实际情况，按照财务制度的规定采用划线法等进行更正，具体操作是：（1）如果是文字性错误，可直接用红笔划掉记录错误的文字，并直接在其上方或右面空白处登记正确的文字。（2）如果是数字性错误，则必须将错误数字所在整行全部划掉，并在其上方填写准确的数字，不得只划掉错误的一个或几个数字。6、对账。每月按照规定的会计期间及方法对会计账簿的记录进行小结，结算出本期发生额，累计发生额和余额后。要与财务主管计登记的总账一一核对，发现错误要及时查明原因，并及时纠正，如错记则按划线更正法更正；如漏记则补记，并重新结出本月发生额和累计发55、生额及余额。8、完成财务及业务需要统计的其他工作。9、记账人员应按时完成各项任务，不行拖延和推诿，影响分公司各项工作的顺利进行，否则视情节轻重予以相应的处罚。 10、各项工作发生错误如自查发现后可不予处罚，稽核小组查处后则记账错误每一项罚款5元。 五、保管人员的工作职责和权限1、保管必须严格履行出入库手续，发来货物后，应仔细清点货物数量，然后与其开具的增值税发票或销售票核对，无误后开具入库单。如不符，则应在入库单上注明原因，经送货人员确认并在入库单上签字后，将手续传递到财务，办理结款手续。如结款后发现货物与账面不符，则由保管负全责。2、保管必须依据销售票或送货单提货，促销产品的进出则按公司下发56、的样品赠品支取规定执行，不得在无任何财务手续下私自出库商品。3、出现退货情况，应由业务人员说明情况，确属正当退货的，保管方可清点入库并对此负责。4、认真登记保管账，销售票日期、摘要内容填写齐全，并且做到六天一小结，与现金所做的记账凭证同步核对，双方填写对账表，现金和保管签字确认，以保证帐帐相符；不相符时，认真查找原因，不可敷衍了事。月末财务方面将库存商品账面余额的报表传递到保管处，由保管仔细核对，如不符，在三天内查明原因，上报处理。6、按月配合财务部门盘点库存，并填写“库存商品盘点明细表”，如有不符应及时查明盈亏原因及责任人，属于人为因素造成的，则由个人赔偿，属于非人为因素的，则应上报公司，待57、公司核实情况后，及时做出处理及账务调整，以保证账实相符 7、库房物品要分门别类摆放整齐，保证货物的先进先出。每日要填报“库存商品日报表”，使领导及时了解货物的储备情况，保证合理库存。8、每周统一上报库房货物的保质期情况，填写“库存过期商品统计表”，注明过期产品的数量，过期原因及责任人。经各部门认可签字后，清理出库房，财务调整账务，以消除潜在隐患。 9、保管应不定期根据保管账面余额盘点库存，每周至少清点一次，并作好点库记录。10、库房中除出售的商品外，还有各类固定资产和低值易耗品及一些其他资产。对这类物品的出入库应按照样品赠品支取规定及“实物资产备查档案”执行；如为入库，则由保管签字确认。 1158、处罚：保管未能按时报送或填写各类报表及保管帐，则每发生一次罚款10元；库房商品摆放凌乱，每次罚款20元，并限期清理完毕；未有手续私自出库各类商品，第一次发现罚款50元，第二次罚款加倍，第三次调离工作岗位。财务管理制度加强为了规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，制定本规定。1、 公司财务管理的基本任务和方法是：作好各项财务收支计划、控制和核算、分析和考核工作，合理有效地利用公司的各项资产，努力提高经济效益。2、 公司要切实作好财务管理基础工作，在经营活动中，库存商品入库、发出、调拨，都要作到手续齐全、核算准确，定期或不定期地进行资产及库存商品的盘查，每年至少盘查一次。3、 为加强公司整体59、经营管理和强化经济核算，充分发挥财务监督作用。一、现金的管理1、公司实行经理负责制，现金的支付必须由经理审批，如遇出差等特殊情况，应通过各种方式（如电话）获得经理允许后方可付款，并及时补办手续。2、公司人员用款超出千元的，需提前一天向财务部作出资金使用计划，以备财务部向总公司财务部提出坐支申请，批准后方可付款。公司出纳严格遵守财务制度，严禁用白条抵库 3、为保证资金安全，每日收入的现金应及时存入银行，降低现金库存量。出纳人员去银行存区现金时，由公司车辆护送或至少一人陪同。4、出纳应每日盘点现金，平时会计监点。每月月末实盘现金，如有掉、涨库现象，应及时查明原因，视责任处理。 二、应收帐款的管理公60、司要加强应收帐款的管理，谨慎选择客户，控制应收帐款发生的额度，及时清理应收款，加速应收帐款的回收，保证公司财务流动资金运转良好，尽量避免坏帐发生。 1、 公司的应收帐款：原有的超市商场继续进行，对于新开发的超市、商场客户，开票人在见到主管业务领导签字的该客户档案方可开票提货，任何口头的通知与允诺无效。除超市商场外，如确有当日收回困难的，需请示经理批准后才可赊帐。否则不得发货，因违反此规定而给公司造成经济损失的将由当事人负责赔偿。2、 每笔应收款的发生，都应有经手人员的欠条，并由经理审批，方可下帐。客户所打欠条由财务部托管，设置客户档案明细，应收款发生及结帐时，应及时记入客户档案明细表中，并由业61、务人员和会计共同签字，保证记录准确无误。三、单据的填制1、票面内容必须填写齐全，私自更改单据者，一次罚款100元。2、所有配送业务的发生须在两日内到公司财务部办理结款手续，公司内部手续相关的票据，持票人须当日交送财务部，逾期不报造成的损失，公司不予负责。 四、费用报销报销的单据自行整理完毕，然后按照会计审核经理签字现金付款的程序办理（出租车票除外），手续齐全后，财务要在规定的时间内办理完毕，不得无故拖延。提高办公效率，节省双方的时间。五、如需开具发票，注明开发票的超市名称及需要发票的时间，财务会根据现有的发票数量，现场给予答复。财务部服务标准要求：热情礼貌，微笑服务公司业务流程操作要点以业务为62、中心，立足管理，整合公司资源，将公司的管理分为两大流程：n 一，中心流程n 二，支持流程1 中心流程构成部门：业务部、配送部、仓储部。2 支持流程构成部门：财务部、销售内勤部、中心指挥部。中心流程与支持流程之间的关系：契约关系，即约定服务，违约索酬。3 中心流程各部门之间及支持流程之间工作的关系： 财务部：作为支持流程的部门，属于服务性部门。必须向整个流程提供以下两方面服务。一，核算服务。包括帐务管理、现金管理、应收帐款管理、商品管理、固定资产管理、低值易耗品管理、物品管理、工资管理、票据管理、赠品管理、办事处财务管理、内部结算管理、财务稽核管理、信用额度管理、内审监督管理。二，财务报告支持。63、包括年、季、月度财务报告；定期及不定期向各个需要部门报表。 中心指挥部：作为支持流程的部门，属于服务性部门。必须向整个流程提供以下两方面服务。一，全员的培训支持，包括团队训练、营销技能、案例分析、财务管理、计算机操作、，岗前教育、网络信息管理等。二，市场行销推广策划方案体系的建设并监督市场策划案实施，第一时间总结成败，形成案例，组成培训教材。市场策划部策划公司年度策划案、季度策划案、月度策划案；、周策划案；重点产品年、季、月、周策划案；各地区年、季、月、周策划案；重点通路及重要卖场年、季、月、周策划案。 销售内勤部：作为支持流程的部门，属于服务性部门。必须向整个流程提供以下两方面服务。A、全员64、的规范化日常管理守则的制定、颁布、执行、检核。；办公场所的卫生管理；办公室接待管理；办公室电话管理；公司档案管理；业余文化生活管理；采购管理；考勤管理、品牌维护、人事管理等。B、公司形象管理。包括公司对内对外形象制作，对内对外公关活动。4 业务流程操作运行，各部门须协同工作。一切以“产品定货单”为依据，定单一下，各部门立即协同工作。各部门以效益为纽带联动，内部互为市场，销售的产品是-优质的规范化服务，流程对内对外实行客户一票否决制，所以各部门必须不断提高服务质量，不断自觉整理本部门的管理死角，保证同类错误不犯第二次。同时通过“索赔索酬确认单”来互相检核、监督，以保证共同进步，使我们的“管理木桶65、”承载力最强。5 业务操作流程中各部门的工作标准是：日事日毕 、日清日高。部门主管领导绝对负责制。6 业务流程中工作人员工作原则：能上能下、同工同酬。20/80原则。公平、公正、公开的“三公”原则。7 公司严细考核，规定各部门主管领导同一错误连犯三次，则必须离岗反省，填制待岗申请书，经理同意，准予待岗。具体工作流程1. 办公室人员负责接听客户电话，做好订货登记。2. 业务人员在每晚18：00前填写订货单，核对准确无误后转交配送部。其中必须填写：订货时间、客户名称、联系电话、联系人、业务员、（结算方式）。3. 配送主管拿到业务人员的手写订单后，进行统一分配，指定配送路线（同时统计送货数量）。由于66、各种原因不能送的订单应及时拒收并告诉业务员原因。之后将订货单转交开票人员开送货单。业务人员及时向客户解释，以防不必要的麻烦。配送主管必须填写：配送员、配送车辆、配送时间。4. 开票人员拿到审核无误的订单后开具送货单，并将客户联和保管联交给配送人员。5. 配送人员拿三联送货单去冷库提货，其中一联交保管。保管见票提货，大忌先斩后奏。6. 核对准确无误后货、单一起交给配送员，双方在销售票上签字确认，如有特殊情况则需注明原因。及时发车，保证第一时间将货物送达目的地。7. 到超市后，先卸货再收货，数量，单价准确无误要求有关人员签字确认，然后，拿着签字的送货单去打电脑货物验收单，找主管在电脑订单上签字后反67、回电脑室盖章。这时收货过程结束。注：整个过程中一定核对数量和单价及金额。就验收单的收回有两种情况。其中第二种情况为特殊情况，尽可能的不要出现。A. 须利拿回验收单，一定要核对数量和单价及金额，并有超市盖章。B. 当时不能拿回验收单：必须带回有超市主管、收货人员和送货员三者签字的送货单。（送货人员签字必须签自己的真实姓名）8. 配送人员送完货后务必将超市验收单及时交给门市开票人员，没有拿回的单子应按送货单上的金额打欠条交给开票人员，签字的送货单自己保管，下次送货时拿回并抽取欠条。否则与工资挂钩。9. 开票人员将送货单的其中一联和超市验收单一起上交财务。10. 财务人员审核无误结帐，否则可逆向追就68、责任。送货流程结束。 配送业务流程为了加强配送业务的流程管理，更好的为业务服务，现将配送业务业务流程作如下规定：一、 订单的审核及确认1. 每天客户将订单传真纸至办公室或以电话通知的形式，办公室做好记录，每天晚上由业务人员亲自审核填写订单(产品名称、规格、数量、单价等)，并签字确认，必须做到准确无误。2. 业务人员每天必须看库存报表，对库存商品进行全面了解，根据报表情况进行填写订单。3. 订单填写完毕交财务部门进行开具销售票。二、 财务部门票据传递1. 当接到业务部门确认的订单后，准确无误开具销售票。2. 票据开具完毕后，并加盖发货专用章。3. 销售票第一联（记帐联）并于当天业务结束时交给财务69、相关人员，第二联（回执联），第三联（客户联），第四联（存根联）由开票员保存，第五联（客户联）交给配送人员，第六联（保管联）由开票员交给库管。三、 配送业务1. 配送人员根据销售票填写配送登记表，并分配好车辆，安排好提货地点。2. 业务人员必须将第二天需要的促销品提前准备好，并通知配送人员，以便于工作的的安排。3. 配送人员必须将车辆进行合理的调配，以保证第一时间将货物送至客户处。4. 配送人员必须将验货回执单取回，遇有特殊情况也要将超市相关人运签字的送货单取回，以便于下一步换取回单。5. 对于配送过程中出现的问题（退货、拒收等）要及时和超市的相关负责人进行沟通。6. 配送人员凭客户验货回执单到70、财务抽取欠条。四、 对于未及时取回的验执单的处理1. 由相关的配送人员取回。2. 由负责超市的相关人员取回。3. 由超市的促销员取回。五、 退货的处理1. 由业务代表开具退货申请单，经业务经理签字确认2. 业务代表按照退货明细到卖场打印退货清单，安排促销员整理好退货商品3. 业务代表通知配送部安排车辆退货4. 配送人员将退货和退货清单同时交给仓库保管员，仓库保管员开具入库单。5. 开票员凭入库单冲减对卖场的销售六、 紧急订单的处理 根据实际情况进行安排财务部岗位流程为了提高工作效率，明确财务部各岗位人员责任，现就财务部的部分工作流程做如下安排，请相关人员认真遵守：一、增值税发票填开流程：1、 71、发票填制前应由超市相关业务人员与应收账款管理人员共同出具增值税发票填开确认单。2、 由相关业务人员将填制完毕的增值税发票填开确认单交由财务增值税发票专管员，增值税发票专管员要对填开确认单的不含税金额、税率、税额及价税合计进行审核。3、 相关业务人员拿走增值税专用发票时，要在专用发票领购登记本上进行登记。4、 增值税专用发票送往超市后，超市相关人员应在公司出具的增值税专用发票接收记录单上进行签字，以避免出现一些意外情况的发生。5、 业务人员及应收账款管理人员对已经开具的增值税专用发票进行催收，决不能出现发票送出无人管理现象的发生。6、 现金出纳员在收到客户回款的当天应及时填制还款收据，并对增值税72、发票领用登记单上的回款金额栏上进行登记。7、 所有的增值税专用发票均应在送发票的前一日进行填开，以免因过于匆忙导致发票填开错误造成延误结款现象的发生。（特殊情况除外）8、 超市货款回收时，业务人员和应收账款管理人员应对回款金额进行明细划分，以利于财务进行应收账款回收的登记工作。二、门市批发业务流程：1、 门市部的开票人员必须及时到岗并检查开票系统是否能正常使用。2、 门市开票人员要对销售订单进行检核，检核内容包括销售单价及价税合计等内容，在检查过程中一定要认真负责，避免敷衍了事，完全按销售订单开具销售单据等情况的发生。3、 门市开票人员应及时根据已经符核过的销售订单开具销售单。4、 门市收款员73、应对已经打印完毕的销售单的品种、数量、单价、金额进行符核，并认真检验货币的真伪和欠款客户的欠据，对不符合要求的或有问题的坚决不允许加盖发货专用章。5、 所有欠款客户必须经单位负责人审批并在财务备案。6、 所有发出货物的销售单据必须当时收回现金或有相关业务人员填制的欠款单。7、 所有客户都必须严格按照相应的价格填开销售单据，坚决制止任何低于客户规定货品单价销售，门市部开票及收款人员每天应认真检查有无此类现象的发生，由于特殊客户或相关部门负责人许可的，须由相关人员签字认可并上报公司负责人，财务部每天将指派专人对销售单价进行检核，发现有上述情况的，除要求当事人补足差额外，还要对当事人进行严肃处理，对74、发现不报的要加大处理力度。8、 门市开票员每天应及时将单据交到财务，严禁迤沓。10、门市现金收款员要对销售单据的单价及价税合计等进行第二遍审核，严禁不核对销售单价及价税合计等项目直接收款现象的发生。11、门市收款员每天要做好工作交接日报表,并及时将当天所有货款悉数上交公司财务部。当天发现的问题必须当天解决。12、无论哪一环节出现差错，都要追查各环节的连带责任。三、应收账款业务流程；1、 应收账款管理员每天必须及时准确的做好并上报应收账款日报表。2、 应收账款管理员每天必须将超市等相关欠款单位的欠款单收回，做好回收记录，并与公司当天的销售单据进行一一核对，没有收回的，应找到相关责任人查清原因，询75、问收回单据的时间并督促相关人员的回收工作，对于超过三天还不能收回的，书面形式上报财务主管。3、 应收账款管理员必须明确每个欠款户的具体对账及结账时间，提前三天以书面的形式通知相关业务人员，并积极度的配合业务人员的应收账款管理和回收工作。4、 应收账款管理员应及时将当月客户应结算货款的金额核算完毕并认真与业务代表和超市对账部门进行核对，并在相关业务人员的增值税发票填开确认单上签字确认。5、 每周四要及时准确的做好应收账款周报表。6、 应收账款管员每月应对所有客户的欠款进行核对，发现问题的当月及时处理，由于人为原因造成的，要追究相关人员的责任。7、 对于超期应收账款，管理员要清楚并且以书面形式将本76、次不能回收的具体原因上报财务部，并与相关部门进行协商解决。8、 对于超期应收账款要与相关业务人员进行协商，加大清收力度，并将此项工应收账款管理员必须本着积极、谨慎、严肃、认真的工作态度，做好本职工作。9、 作做为当前工作的重中之重做好。四、库存管理业务流程；1、 冷库人员要保证库房内清洁，商品摆放整齐有序。2、 对于所有采购入库的商品必须亲自认真的清查商品数量和质量，对于不符合质量要求的商品坚决不允许入库，并及时开具商品入库单。3、 所有商品必须采用先进先出的方法出库，以避免因为出货方法不合理而导致过期变质现象的发生。4、 库房保管员每天应及时到销售门市验收销售单，并在规定的时间内将货物正确出77、库。5、 冷库内所有出库货物的唯一凭据是加盖发货专用章的销售单或经单位负责人审批的出库单，除此之外，其他任何单据或口头指令均不允许货物出库。6、 发生退货业务时，保管员必须查验商品质量和数量，已经变质过期的商品坚决不允许入库；所有退货必须在业务发生的当天开具商品入库单。7、 残次商品保管员每天应对新发生的残次商品进行报告，报告的内容包括残次商品的品种、数量、发生原因及处理建议。8、 保管员要做好商品保质期的管理工作，对即将到期的商品进行上报，并根据市场的实际情况提出个人的处理建议。9、 库房保管员要保证库内产品的挂牌管理，并在挂牌上标明商品的生产日期、每天的库存数量等。10、保管员每天要及时的78、上报库存商品日报表，每天与库内商品进行核对，出现差错的要及时查找原因。11、库房保管员每天要与公司出纳员核对当天的销售单据,现金销售的加盖现金收讫章,应收款的加载盖财务专用章,核对的具体内容貌包括单据号、产品的数量和单价。12、库房保管员每月要配合财务人员对库存商品的大清查。五、货币资金管理流程：1、 公司所有货款当天必须存入银行，因特殊情部况不能存入银行的，必须全额存入保险柜。2、 公司的所有支出必须由公司的基本户进行支付，坚决按收支两条线的方针执行。3、 公司所有资金使用必须事先申请，超过壹仟元的必须提前一天进行申请。（附资金使用审批表）4、 现金保管员每天应及时到销售门市收取货款，在收取79、货款的过程中，公司应派人或派车以保护货币资金的安全。5、 现金保管员每日要做好现金盘存表，并及时查找出现差错的原因。6、 积极配合财务部对现金和银行存款进行的突击性检查，7、 现金保管员每日必须逐笔核对银行存款和现金的收入与支出，同时要逐日或定期结出余额。8、 做好现金支票和转账支票使用的登记工作，仔细登记笔每笔业务的时间、内容和金额、经办人等。10、现金出纳员坚决不准同时保管公司印章和支票。11、现金保管员对每一笔现金收入都应开具收款收据。12、应及时解款入账，一切现金收入必须当天入账，当天不能存入银行的应于次日上午送存银行。13、已付讫的凭证上，要加盖银行付讫或现金付讫图章，以防付款凭证遭80、盗窃、窜改、重复报销现象的发生。14、出纳人员每天要进行清点结算，做到日清日结，不得以白条抵库。15、合法使用银行存款账户，不得转借其他单位和个人使用，不得用银行账户进行非法活动。16、不得签发没有资金保证的支票和远期支票。17、不得无理拒付款项，任意占用他人资金。18、不准违返规定开立和使用银行账户。18、坚决禁止账外资金和小金库的存在。六、日常账务处理流程：1、 记账员每天要根据所发生业务做好除现金、银行存款以外的其他记账凭证。2、 及时准确的做好会计电算化的数据的录入工作。3、 审核现金保管员已经填制完毕的收付款凭证。4、 每日依据业务部门提供的价格表协助现金保管员、库房保管员对销售单上81、的单价进行核对，并将核对结果填写到工作日志中。5、 做好除总账、现金日记账和银行存款账以外的其他账本的登记工作，并保证所结转的各个账本的数据的准确性。6、 做好每月的库存商品的盘点工作，并及时的出据库存商品盘存表。七、会计档案的保存、使用及管理流程：1、 当月的记账凭证必须在当月各项账本登记完毕后进行装订，装订过程中必须保证每个记账凭证及附件的完整。2、 所有装订的记账凭证必须保证凭证的统一美观。3、 所有装订完毕的记账凭证必须及时的存入指定的会计档案存放，并将每一年度全部会计的档案存放在一起。4、 财务部内部人员调阅会计凭证完毕后必须及时送存档案室，坚决制止随意存放现象的发生。5、 单位其他82、内部人员因却有需要调阅会计记账凭证的，经财务负责人批准后可在财务室内部查阅，对于部分单据原件需要复印使用的，经批准后做好登记工作由财务专人进行复印后转给使用人，但是涉及公司机密的须经单位负责人审批后才可调阅和复印。6、 其他事项按会计制度相关规定执行。八、固定资产及低值易耗品管理流程：1、 所有新购置的固定资产必须经过公司的审批，财务做账务处理时应将公司审批过的审批单附在购置固定资产的原始单据后统一入账。2、 所有新购置的固定资产均不允许一个人单独购买，至少需两人同时在场并在原始单据上签字确认。3、 新购置回的固定资产必须到固定资产管理员处进行登记，使用时由固定资产保管员填制固定资产使用单后方83、可使用。4、 所有出租、出借的固定资产必须经单位负责人审批后才能出库，经办人员应在出库单上签字确认，并保证固定资产的完整和使用性能的良好。5、 使用或经办人将出租、出借的固定资产退回时，固定资产管理员应及时将固定资产出库单进行注销，并检查退回的固定资产是否完整、性能是否良好。6、 所有出租、出借的固定资产必须将对方所出据的固定资产验收单存放到固定资产管理员处，否则因此出现的一切后果均由当事人承担。九、样品、赠品管理流程1、 供应商和厂家送来的样品和赠品，全部纳入商品进行入库，记做营业外收入2、 因业务工作需要，为客户提供样品和赠品的情况，业务代表应先填写“样品或赠品支取申请单”，经公司经理签字84、同意后方可开票，仓储部收到“样品或赠品出库单”后，直接出库。3、 开票员将“样品或赠品出库单”和“样品或赠品出库单”一并上交公司财务，纳入公司费用进行处理。驾驶员管理条例1. 驾驶员应做到严格遵守国家城市道路、交通、运输管理制度。树立安全第一，本着安全就是效益的原则，从事好驾驶工作。严格执行配送部下发的各项规章制度。2. 驾驶员禁止喝酒和酒后驾车。如发现一次，将给予驾驶员罚款100元，后果严重的将重处罚。3. 驾驶员要做到，上车前目测检查和收车检查随时出现的问题。驾驶员对车辆不维修不保养，影响货物送出，将给予罚款100元。4. 保证每天车辆正常运行。没有权利擅自取消业务下达的定单和货物，如业务汇报和发现一次罚款各100元加业务索赔。5. 驾驶员要对你驾驶的车辆做到保护、爱护、清洁卫生。驾驶员不得把车交给他人驾驶。6. 驾驶员要做到有事请假、大小事故及时汇报配送部和经理。7. 驾驶员要做到每周汇报和每月汇报，车辆状况和维修状况表一份。8. 驾驶员要做到提前汇报对车辆的手续，比如：养路费、二保、年检、保险、报配送部。9. 手机24小时不得关机。若手机关机者，一次罚款100元。10. 驾驶员不得私自出车办理与工作无关的事情，若经发现一次罚款200.00元。11. 驾驶员不得打架斗殴。一次罚款1000.00元，后果严重的给予开除。