1、内部材料注意保密财务部岗位说明书手册黑龙江XX酒精有限公司财务管理部XX年十二月第七部分岗位说明书序号处室岗位名称1中层干部经理2预算处长3销售公司财务处处长4会计处处长5资金处处长6主任会计师7资金处 资金组长8资金管理员9银行结算员10总部出纳员11零售业务收款员12玉米结算员13预算处6s管理员14生产预算员15采购预算员16管理费用预算员17销售分析员18战略管理员19会计处成本会计20采购会计21销售会计22固定资产会计23税务会计24记账会计25档案管理员26零售业务开票员27销售财务处销售会计组长兼销售预算员28酒精会计29饲料会计30税务会计兼费用审核31费用制单员32销售资金2、管理员33销售出纳员34哈办现金收款员35销售制单员岗位编号：销售公司财务处处长岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售公司财务处处长XXXX1副经理9岗位目的（岗位使命）协助主管经理管理销售财务工作，使销售公司的会计信息真实、准确的反映；通过对对客户信用情况进行评估，控制客户的发车与赊销，保证公司存货、应收账款安全；通过对会计信息系统反映业务、客户历史数据，进行销售情况的对比分析与预测，为领导决策提供依据。岗位职责岗位关系销售公司、市场策化、行政部等部门销售会计4人，费用会计2人，预算员1人，出纳员1人，哈办财务人员1人财务部销售公司财务处处长主管处长工作内容主要工作职3、责工作职责1：负责指导销售财务人员的工作权重：20%工作基准1：通过指导销售财务人员的工作，使销售公司的会计信息反映销售状况与实际相符；2：定期对销售财务工作进行稽核。工作职责2：负责定期抽查销售公司的会计凭证权重：10%工作基准1：通过审核销售公司每月1600张凭证审核，使用会计科目使用符合会计法规、公司制度，数字与实际相符，符合国家税法、会计法规，及公司制度；2：保证销售会计信息系统反映的信息与销售过程相符。工作职责3：负责财务专用章的使用及保管权重： 5%工作基准1：控制销售资金的使用，为现金、转账支票；2：为客户缴款的各种收据加盖财务专用章。工作职责4：负责销售业务对比分析与预测权重：4、10%工作基准1：通过对会计信息系统反映业务、客户历史数据，进行销售情况的对比分析与预测，为领导决策提供依据。工作职责5：负责销售公司应收账款、回款管理与控制权重：10%工作基准1：通过对应收账款的管理与控制，降低应收账风险；2：通过对销售回款的控制，保证公司资金的合理调度。工作职责6：负责指导销售预算工作权重：5%工作基准1：指导销售公司预算（月计划）的编制与执行；2：使预算能够有效的指导销售公司各项经营活动。工作职责7：负责审核会计报表、销售报表附注权重：7%工作基准1：审核报表的数据的符合会计法规规定，表格是否整洁，分析是否清晰明了。工作职责8：负责向销售公司领导、业务员就销售业务中的问5、题，及公司制度进行提示、沟通权重：15%工作基准1：通过对销售业务过程中可能与税法、会计，及公司制度相冲突或风险向销售明示，保证公司存货、资金、应收账款的安全。工作职责9：负责审批授权范围内的资金支付，对超过授权范围的资金支付提出建议权重：10%工作基准1：在符合手续的情况下及时审批授权范围内资金支付；2：对超过授权范围的资金支付提出具体意见，为领导审批提供参考。工作职责10：负责内部人员管理(岗位安排、培训)工作；权重：3%工作基准1：安排合适的人从事适合的岗位；2：组织对所有财务人员进行的培训工作，提高财务人员整体素质；3：对员工的业绩客观公正评价，提高员工的工作积极性。工作职责11：负责6、接待到财务部的外来检查人员权重：2%工作基准1：按制度接待外来检查人员，使检查工作顺利进行。工作职责12：负责与税务、财政、银行等外单位的进行沟通权重：3%工作基准1：通过与外单位沟通，使公司利益最大化。管理难度（操作难度）管理难度较大；销售公司总是从其业务角度，较少从公司的角度考虑问题。沟通难度沟通难度较大；销售公司一般着重考虑将货物卖出去，而对风险、安全考虑较少。工作压力工作压力较大；临时性工作较多，需对销售财务遇到的问题做出决定，并随时向销售公司领导、业务员就税法、会计，及公司制度的咨询做出答复；受工作性质的影响，随时需对某些事项做出决策，并就某些问题向销售公司、财务部沟通、汇报；久坐时7、间过长，占工作时间的90%以上经常学习使用财务专业知识，还要了解、熟悉其他相关专业的知识；熟悉使用办公自动化软件，财务电算化，对EXCEL中的函数进行应用、创新；要求有一定的销售业务经验，以便更好的与销售进行沟通；经常同本部门外的人进行沟通。工作责任工作责任很大；对销售业务具有审批权；经常对业务提出建议，实施时间较长；经常销售公司制度的执行情况进行调查；执行公司领导交办的任务。工作特征对销售财务的工作负全责；销售财务的制度制定与修改，及执行过程解释；对销售公司领导、业务员就销售过程中的税法、会计，及公司制度的咨询进行解答；对销售财务的工作制度计划；工作具有一定的重复；接受销售会计信息系统的信息8、，合同签订，及日常沟通的信息，进行对这些信息进行处理。失误影响本岗位与销售业务联系较大，失误会给财务管理部造成损失。工作权限审批、建议、调查、执行。工作环境每天长时间操作微机，使微机的辐射对人体造成一定危害。工作时间每周平均加班时间12小时，上下班时间总是随业务的实际情况经常变化，工作较忙。其它岗位任职条件资格条件中级会计师以上学历本科以上知识掌握财务专业知识特别是管理会计知识，了解销售的业务知识，掌握管理方法、技巧。能力（技能）1：有较强的灵活处理问题的能力，需综合使用多种知识技能；2：较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程；3：要使用办公自动化软件、电算化软件，9、需要较大的操作技能。实践经验3年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养团结、诚信、务实、敬业。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标销售公司财务人员工作的水平，工作成果的准确性、全面性是否提高；公司税务检查，会计师、审计审查，公司制度的检查；会计凭证审核的准确性，会计信息反映的准确性、全面性；给领导提供决策信息、数据的准确性、及时性、全面性。岗位编号：会计处处长岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级会计处处长XXXX1财务副经理本处职员岗位目的（岗位使命）以会计核算为基础，保证会计信息真实、准确岗位职责岗位关系其他相关部门财务副经理本处职员会计处处长财务其10、他处室工作内容主要工作职责工作职责1：制订处室工作计划并组织实施权重：20%工作基准1：根据处室职责制订工作计划，并落实、督促工作计划完成；2：根据特殊情况适时调整工作计划。工作职责2：负责指导本处员工的工作权重：15%工作基准1：对本处工作进行业务上的指导、监督，使会计信息准确反映公司财务状况；2：组织对员工的培训工作，提高财务人员整体素质。工作职责3：审核会计凭证 权重：15%工作基准1：依据企业会计制度及公司法律制度审核原始凭证合理、合法性及手续齐全性；2：依据企业会计制度审核记帐凭证会计科目使用是否正确，记帐凭证与原始凭证金额是否一致，部门正确；3：当天的记帐凭证当天审核完毕。 工作职11、责4：与业务部门的沟通、协调权重：10%工作基准：根据工作需要与其他部门进行良好的业务沟通工作职责5：合并会计报表及附注，编制资产负债分析 权重：10%工作基准1：审核个别会计报表与其帐务是否一致；2：按合并报表的原则审核合并会计报表，包括合并报表的范围、内部交易的抵销等；3：在规定的时间内完成资产负债分析，并保证分析的全面、准确性。工作职责6：负责职员的管理及业绩考核权重：10%工作基准1：合理安排职员岗位分工，使合适的人作适合的工作；2：依据公司考核要求，每月对员工工作作出客观评价。工作职责7：负责对外提供财务数据权重：10%工作基准1：明确该数据使用的目的，以确定是否提供，必要时向主管领12、导请示；2：保证提供数据的正确性；3：在规定的时间内提供财务数据；4：作好对外提供数据的登记工作，以备查阅。工作职责8：接待外来单位进行财务方面事项的相关事宜权重：5%工作基准1：根据对方目的及日程安排，安排好接待工作；2：接待工作有礼有节，提供的资料要认真、细致、谨慎；3：对不宜回答的问题应巧妙回避，敏感问题向主管领导请示后方可汇报。工作职责9：负责财务部培训工作的具体事项 权重：5%工作基准1：负责编制全年的培训计划；2：按培训计划监督落实培训工作； 3：定期作好培训效果问卷调查，适时调整培训计划，提高培训实效性。管理难度（操作难度）管理难度大；对所涉及的会计业务按相关制度进行审核监督时。13、沟通难度沟通难度大；1：对相关会计业务坚持原则时；2：除内部沟通外，许多工作需跨部门沟通。工作压力工作压力较大；1：多数情况下都是时间紧、任务重且要求质量非常高；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识，综合管理能力、分析能力强。工作责任执行责任较大；主要是执行本部门内部的受权，同时执行会计法规及本公司的规章制度，可以对管理提出意见。 工作特征1：重复性较大；2： 需要不断学习新的知识，从而解决问题；3：信息处理时间性、准确性强。失误影响失误影响大；1：审核会计凭证失误，导致会计信息不准确，甚至给公司造成损失；2：违反国家法律、相关法规操作会计业务时，会受到相关部14、门对公司的查处。工作权限执行权限重大；1：随时接受主管领导安排的各项工作任务；2：对本处职员工作指导；3： 依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间除正常工作时间外，每天额外工作时间随业务量增加。其它岗位任职条件资格条件中级会计师以上学历本科以上知识财务会计、管理会计、税务会计、企业管理、微机操作(尤其是Excel函数方面)。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件及财务软件，熟练操作电脑，需综合使用多种知识完成工作。实践经验3年以上财务工作经验身体条件身体健康。职业素养坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标会计凭证的准15、确性；保证会计信息的准确性；配合主管领导组织会计业务的全面开展；规范会计核算基础工作，提高会计人员业务素质。岗位编号：资金处处长岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级资金处处长 X XXX1人财务经理处内人员岗位目的（岗位使命）通过资金控制、调配、筹集及运用保证公司资金安全、周转畅通；通过资金总结分析批露公司存在问题，为公司领导决策提供参考，强化资金管理，提高公司效益。岗位职责岗位关系财务部预算处、会计处处长及相关岗位资金处处长处内全体职员财务经理公司内与资金有关的所有部门相关岗位工作内容主要工作职责工作职责 1：制订处室工作计划，提供工作思路并组织落实权重：15%工作基准16、 1：根据处室的工作职责结合实际情况制订工作计划，指导日常工作。 工作职责 2：检查、复核工作计划完成情况权重：15%工作基准 1：根据预先制订的处室工作计划，对处室工作完成情况进行检查。2：根据计划完成情况，组织并总结提出改进措施。 工作职责 3：组织制定、审核、上报资金计划权重：10%工作基准1：对根据各部门上报的资金计划编制的初步资金计划进行审核，提出修改意见后上报。工作职责 4：审核处室对外提供的各种数据及报告权重：10%工作基准 1：审核处室对外提供的各类数据及报告的正确性及可提供性。工作职责 5：组织制定、上报筹资方案权重：15%工作基准 1：根据公司资金需求，在符合公司规定的前提17、下制定及上报筹资方案。工作职责 6：与外单位及公司各部门进行良好的业务沟通权重：10%工作基准 1：根据业务需要，与外单位及外部门进行业务沟通，办理相关业务。工作职责 7：对公司各部门提出的特殊资金业务需求提出解决方案权重：5%工作基准1：根据公司管理制度规定，根据各金融机构对资金结算业务的规定，提出解决方案。工作职责 8：定期对资金业务操作流程及内部控制情况进行检查并及时提出修改建议，保证资金业务流程安全畅通权重：5%工作基准1：检查资金业务流程是否符合公司内控规定，是否存在可能发生损失的失控点，是否存在结算不畅通不及时现象。工作职责 9：对处室内员工进行管理、考核，组织对处室员工进行培训权18、重：5%工作基准1：根据公司人事部门的要求定期对员工进行考核，定期对处室员工进行针对性培训。工作职责 10：负责财务印鉴及网上银行授权卡的保管及使用权重：10%工作基准 1：安全保管、正确使用财务印鉴及网银卡。管理难度(操作难度)难度较大，重点工作的管理需要与多方面和层面进行沟通，需要掌握多方面的专业知识。沟通难度沟通难度很大，需经常与公司各部门及多家外单位沟通。工作压力因工作涉及方面对企业影响非常大，工作量压力及精力压力很大。工作责任对本处内所有工作成果负责。 工作特征工作有一定的重复性，但需要创新及完善工作思路。失误影响失误影响很大，重大失误将会影响到整个企业(尤其是资金管理等方面工作)。19、工作权限对资金管理方面的工作有重大的建议权，对企业重组等相关工作有较大的建议权。工作环境良好工作时间工作时间较紧，需经常加班。其它岗位任职条件资格条件中级会计师以上学历本科以上知识财会专业知识、经济法律知识、保险知识、票据法、银行结算知识及国际业务知识能力（技能）具有较强的逻辑分析能力，沟通能力、分析能力、组织能力、实际动手能力，具备电脑操作水平。实践经验3年以上财务工作经验身体条件健康、有耐力及心理承受能力职业素养责任心较强，具备优秀的品德个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标制订处室工作计划，核查工作计划完成情况；审核处室对外提供的各种数据及报告，做到数据正确；及时筹集、调20、配资金，确保公司资金周转顺畅；保证资金管理内控严密，资金安全；组织制定、上报筹资方案及资金收支计划；对处室内员工进行管理、考核，组织处室员工进行培训。岗位编号：主任会计师岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级主任会计师XXXX1财务部经理预算处职员岗位目的（岗位使命）以预算为核心进行全面预算管理，为公司领导决策提供参考。岗位职责岗位关系除财务部外其他部门预算处职员财务部经理主任会计师财务部其他处室工作内容主要工作职责工作职责1：负责组织协调编制年度预算权重：20%工作基准1：按照集团要求时间上报；2：按照集团要求内容准确上报；3：组织下发预算编制大纲；4、定期组织召开预算编21、制协调会：5：审核、平衡各部门上报预算；6：审核公司上报预算；7：审核预算说明及对比分析。工作职责2：负责组织旬（月）成本分析工作权重：20%工作基准1：按时组织召开旬（月）成本分析会；2：旬（月）成本分析会要揭示问题；3：跟踪反映旬（月）成本分析会的改进措施。工作职责3：负责组织月计划的编制及分析工作权重：10%工作基准1：按公司规定规定时间完成月计划；2：审核分析各部门上报数据；3：与各部门协调月计划的变更。工作职责4：负责组织测产供销及投资方面的财务管理，为公司管理创新，开源节流，挖潜降耗权重：30%工作基准1：严格组织对产、供、销及其他利润的管理；2：以预算为核心，从偏离预算角度加强管22、理；3、提出创造性的建议主。工作职责5：负责组织固定资产投资等效益的测算及效益评估权重：10%工作基准1：组织事前进行经济测算其可行性，为领导决策提供依据；2：组织事后进行跟踪评价其对生产经营的影响；3、组织测算不同条件下的生产经营效益。工作职责6：负责组织业绩考核及预算处员工管理与竞争对手成本对比分析权重：10%工作基准1：协调与市场策划部做到准确分析竞争对手成本；2：协助行政部门做好业绩考核；3：用好预算处每一个人。管理难度（操作难度）管理难度较大，其中以日常管理及重点工作管理难度最大；经常涉及各部门的经济利益和严格执行公司制度。沟通难度沟通难度较大，与各部门沟通难度最大；涉及经济利益问题23、，沟通不利。工作压力工作压力较大，其中以部门间压力最大；1：各部门涉及利润与制度原则问题；2：除频繁使用本专业知识，同时还必须要使用其它专业的知识；3：临时性工作较多且时间比较急，即使是正常工作也需经常加班，尤其是月末结账及编制预算时；4：需经常深入业务部门熟悉了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任重大，其中以执行责任最大；1：按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间完成；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。工作特征工作特征较大，其中以对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理24、为最大；1：重复性较大；2：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息；3：需要不断的学习，接受多变的信息，从而提高解决问题能力；4：对产、供、销等业务经常研究。失误影响失误影响较大；其中以对本企业影响最大；1：预测工作，对企业影响较大；2：为公司决策提供参考依据。工作权限工作权限较大，其中以执行权限为最大；1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间6小时，上下班时间总是随业务的实际情况经常变化。其它岗位任职条件资格条件中级会计师以上学历本科以上知识财务会计法规、工业企业会计制度（包括：公司内部会计制度）、会计准则、管理会计、统计25、学、熟练操作计算机、熟练使用办公自动化软件。能力（技能）较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验3年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按集团规定时间和要求完成年度预算编制；按公司规定时间召开旬成本分析会，提出问题；按公司规定时间完成月度计划；按公司规定时间提供业绩考核成本计算表；按工作计划完成对产供销及投资的管理创新；按公司领导要求时间，准确完成各项经济效益测算。岗位编号：资金组长岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级资金组长 X X26、XX1人资金处处长组内人员岗位目的（岗位使命）掌握公司资金分布，协助处长调配资金，提出筹资方案，确保公司资金安全、有效地运行。岗位职责岗位关系财务部预算处及会计处相关岗位组内全体职员资金处处长资金组长公司其他部门与资金有关的相关岗位工作内容主要工作职责工作职责 1：协助处长调配资金权重：20%工作基准 1：随时掌握公司资金分布情况，在银行规定的最短时间内调配资金。 工作职责 2：编制及上报资金收支计划权重：20%工作基准 1：按规定时间编制及上报资金计划，数字准确。 工作职责 3：分析资金占用、资金收支及现金流量情况权重：20%工作基准 1：按规定时间做出分析报告；2：分析全面、数据正确。工作27、职责 4：银行及股东贷款管理权重：20%工作基准 1：准确掌握贷款情况，在规定时间内计提贷款利息，金额正确；2：定期与银行及股东核对账目，按时偿还利息。工作职责 5：本组内其他岗位工作的初级审核及监督指导权重：10%工作基准 1：及时审核各岗位工作内容及完成情况。工作职责 6：协助处长与银行等金融机构开展、开发融资业务权重：5%工作基准 1：根据业务需要，办理相关国际业务； 2：引进适合公司的金融产品及融资方式。工作职责 7：组织处室人员落实培训计划权重：5%工作基准 1：根据培训计划及实际业务需求，组织处室培训。管理难度(操作难度)难度较大，多数工作需要与相关部门及外单位沟通，需要掌握多方面28、的专业知识。沟通难度沟通难度较大，需经常与公司各部门及多家外单位沟通。工作压力工作量压力及精力压力较大，因资金业务的风险性较大，导致工作较紧张，压力较大。工作责任对自己工作负全责，对资金组工作负全面监督及初级审核责任。工作特征工作的重复性较大。失误影响失误影响较大，会给公司造成一定损失。工作权限工作执行权及建议权较大工作环境良好工作时间工作时间较紧，工作满负荷，常需要加班工作。其它因资金工作的特殊性，精神压力较大。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财会专业知识、经济法律知识、保险知识、票据法、银行结算知识及国际业务知识。能力（技能）具有较强的沟通能力、分析能力、组织能力、实际动29、手能力，具备电脑操作水平、专业技术职称。实践经验2年以上财务工作经验身体条件健康、有耐力及较强的心理承受能力职业素养责任心强，工作热情高，具备优秀的品德。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标能在短期内筹集所需资金，确保资金调配及时安全；计划编制及时、调整合理，按制度执行付款审核；资金分析全面、清晰、及时、数字准确；掌握贷款情况，计提财务费用利息金额准确、及时，对账及时准确；审核本组内各岗位工作内容及完成情况，定期形成本组工作完成情况总结，上报主管领导。岗位编号：资金管理员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级资金管理员 X XXX1人资金处处长岗位目的（岗30、位使命）通过对银行承兑汇票、银行账户管理及审核付款计划，以规范票据业务、降低资金成本、提高资金运作效率。岗位职责岗位关系本处室及会计处相关岗位主管处长、资金组长资金管理员公司其他部门与资金有关的相关岗位工作内容主要工作职责工作职责 1：负责银行承兑汇票全面管理工作权重：20%工作基准 1：票据管理工作及时、准确，随时监督票据情况； 2：票据交接手续完备； 3：及时沟通开展各项票据业务，材料齐全、准确，存档完整； 4：及时准确填报银行承兑汇票管理报表。工作职责 2：执行资金收支计划，审核对外付款权重：20%工作基准 1：按资金收支计划审核付款业务，金额准确、坚持原则； 2：及时办理票据代理贴现业31、务。工作职责 3：负责银行账户的开立、变更及清理工作权重：20%工作基准 1：根据业务需要及相关规定及时办理开户、销户及账户变更业务； 2：保证账户管理符合相关规定及账户材料齐全、及时存档。工作职责 4：负责接收哈销售公司财务传递的有关票据、凭证，交接给相应接收人权重：20%工作基准 1：票据传递及时、手续严密。工作职责 5：协助资金组长办理国际结算业务权重：10%工作基准 1：了解国际结算业务惯例，及时办理国际结算业务； 2：业务材料准备及时、充分，金额准确。工作职责 6：协助办理网上银行结算业务权重：10%工作基准 1：根据审核无误的会计凭证办理网上银行结算业务； 2：保证网银业务的正确性32、及时性。管理难度(操作难度)本岗位重点工作是对银行承兑汇票每个环节的操作、监督及信息反馈，存在一定的管理难度和票据风险。沟通难度沟通难度较大，需与票据承兑银行和背书单位对承兑汇票存在问题进行沟通并出具相应证明。工作压力工作量压力及精力压力较大，因资金业务的风险性较大，导致工作较紧张，压力较大。工作责任仅对自己的工作内容负全责。工作特征工作的重复性较大。失误影响失误影响较大，会给公司造成一定损失。工作权限工作执行权较大，具有一定的调查权和建议权。工作环境良好工作时间工作量较大，满负荷工作。其它因资金工作的特殊性，精神压力较大。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财会专业知识、经济33、法律知识、票据法、银行结算知识。能力（技能）具有较强沟通协调能力、逻辑思维能力、实际动手能力、随机应变能力。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康、精神状态良好职业素养严谨认真、责任心强、工作热情高、品德高尚。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标根据票据法规定保质保量完成承兑汇票的各程序管理工作及办理各项票据业务；按时完成银行账户的管理工作，及时反馈账户信息；严格执行资金收支计划；票据交接手续齐全、传递及时；操作网上银行业务信息准确、办理及时。岗位编号：银行结算员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级银行结算员 X XXX1人主管处长岗位目的（岗位使34、命）根据财务制度规定，办理银行结算业务及财产投保索赔业务，提高资金运作效率、降低公司财产风险。岗位职责岗位关系本处室各岗位及会计处相关岗位主管处长、资金组长银行结算员公司内与出险索赔有关的岗位工作内容主要工作职责工作职责 1：办理肇东市内各开户银行结算业务。权重：25%工作基准 1：根据制度规定办理结算业务。2：结算票据项目填写齐全、金额准确、办理及时。3：及时取回银行结算回单。4：及时购买各种银行结算凭证。工作职责 2：根据现金需求情况，办理现金存取业务。权重：20%工作基准 1：按制度规定办理零星存取现金业务、保证存取及时、安全。 工作职责 3：负责所有对外零星业务（包括邮寄承兑汇票、材料35、等）。权重：10%工作基准 1：办理及时、准确无误。工作职责 4：负责办理网上银行划款及付款业务。权重：20%工作基准 1：根据公司资金调配情况及审核无误的会计凭证，办理网上银行业务。 2：办理业务时输入信息准确、办理及时。工作职责 5：负责公司财产投保及索赔业务。权重：20%工作基准 1：根据公司财产投保需求，提出投保初步方案。 2：根据公司投保财产的出险情况，及时提交索赔材料并跟踪赔付情况。工作职责 6：协助资金管理员办理银行承兑汇票相关业务。权重：5%工作基准 1：及时办理到期票据委托收款。 2：签发票据信息完整、金额准确。管理难度(操作难度)银行业务及票据业务基本根据制度规定办理，管理36、难度较小。保险业务需与公司内部及保险公司沟通，存在一定难度。沟通难度工作中经常与银行、保险公司及公司内部各部门沟通，有一定的沟通难度。工作压力现金存取及银行票据携带有较大的安全风险，压力较大。工作责任仅对自己的工作负全责工作特征工作重复性较大失误影响现金存取失误及结算票据丢失会给公司造成一定的经济损失。工作权限执行权工作环境良好工作时间满负荷其它现金存取及携带票据有较大风险岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握微机、会计、保险及票据操作基础知识。能力（技能）沟通协调能力、实际能手能力。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康、精神状态良好职业素养严谨认真、责任心强、品德高尚37、。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按制度规定办理各项结算业务、确保准确、及时；按制度规定程序办理现金存取，保证金额准确、携带安全；及时提出财产投保初步方案，及时提交出险索赔材料；签发票据信息完整、金额准确；及时办理银行承兑汇票到期委托收款。岗位编号：出纳员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级出纳员 X XXX1人主管处长岗位目的（岗位使命）根据财务制度规定，负责现金收付业务及有价票据、预留印章、网上银行操作卡的保管及使用，保证公司资金安全。岗位职责岗位关系本处室各岗位及会计处相关岗位主管处长、资金组长出纳员公司与资金业务有关部门的相关岗位工作内容主要38、工作职责工作职责 1：负责XX酒精、工会、食堂、饲料分公司所有现金收付款业务及库存现金余额控制与保管权重：20%工作基准 1：按制度规定办理现金收付款业务，收付款金额准确、业务办理及时；2：按制度规定控制库存现金额度，确保库存现金不超规定限额；3：按制度规定出入金库，确保库存现金安全。工作职责 2：负责有价票据、空白凭证的保管及使用，以及登记有价票据空白凭证备查账薄权重：20%工作基准 1：按制度规定保管及使用有价票据及空白凭证；2：填写金额准确及时、项目完整；3：确保有价票据及空白凭证安全。工作职责 1：负责XX酒精、工会、食堂、饲料分公司现金收讫、转账收讫及银行预留法人名章的保管及使用权重39、：20%工作基准 1：按制度规定保管及正确使用印鉴； 2：确保印鉴安全。工作职责 4：负责填制资金报表、核对销售回款权重：20%工作基准 1：填制报表数字准确，在规定时间内报主管领导； 2：在规定时间内与销售公司核对销售回款情况。工作职责 5：有价票据及库存现金盘点工作权重：15%工作基准 1：按财务制度规定时间盘点库存现金及有价票据；2：将盘点情况与资金报表及账面核对相符，不符时查明原因形成记录。工作职责 6：负责向销售公司传递业务相关票据权重：5%工作基准 1：传递及时准确、手续完整。管理难度(操作难度)工作具有一定的管理难度。沟通难度沟通难度一般，多为与公司内部各部门沟通。工作压力工作压40、力较大。业务量较大且资金报表必须保证填制及时、金额准确无误，如有差错可能影响领导做出正确的资金决策，并且资金及承兑汇票业务量大，压力较大。工作责任对自己的工作负全责。工作特征工作重复性较大，每天都在重复办理现金及有价票据收付业务。失误影响因每天都在操作现金及有价票据收付业务，如操作失误将造成较大的经济损失，影响整个企业。工作权限执行权重大，建议权一般。工作环境办公环境良好，但每天都在反复的接触现金，有一定的细菌污染。工作时间基本满负菏工作，平均每天加班半小时。其它由于分管几个户现金、印章及卡片，必须要保持头脑清醒，避免操作失误。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财务专业知识、银41、行结算及票据法相关知识能力（技能）具有财务专业知识、初级会计资格证书实践经验半年以上财务工作经验身体条件健康职业素养有较强的责任心，具备优秀的品德个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按制度办理收付款业务，金额准确、办理及时；按制度正确使用安全保管票据、凭证、印章及卡片；按财务制度进行库存盘点，保证盘点记录完整；资金报表及销售回款核对填报及时金额准确无误；票据传递及时、手续完备。岗位编号：零售业务收款员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级零售业务收款员XXXX1人主管处长岗位目的（岗位使命）通过零售业务收款，保证公司零售业务工作的顺利进行。岗位职责岗位关系42、本部门与零售业务相关岗位主管处长、资金组长零售业务收款员公司零售业务客户工作内容主要工作职责工作职责 1：负责XX酒精、销售公司、饲料分公司所有零售业务现金及有价票据的收款业务权重：20%工作基准 1：按财务制度规定办理收款业务，收款金额准确无误；2：认真审核银行汇票信息完整。工作职责 2：负责XX酒精、销售公司、饲料分公司零售业务现金收讫、转账收讫章的保管及使用权重：20%工作基准 1：按制度规定保管及正确使用印鉴； 2：确保印鉴安全。 工作职责 3：负责将当日零售业务收到的现金足额存入银行权重：20%工作基准 1：按制度规定程序将款项存入银行对应账户；2：保证款项存入账户及时、正确及安全。43、工作职责 4：将销售票据分别传递给各项业务记账员权重：10%工作基准 1：票据传递及时、准确、手续完整。工作职责 5：对开票员开出的发票进行复核权重：10%工作基准 1：核对发票记录与销售通知单一致；工作基准 2：审核发票的使用和作废情况，严格遵守内控制度。工作职责 6：销售公司现金收据的保管及使用权重：5%工作基准 1：与销售公司出纳员做好现金收据的交接及核对工作； 2：正确使用空白现金收据，保证现金收据安全。工作职责 7：负责办理物业收费业务权重：15%工作基准 1：根据物业组开出的收据金额准确收取款项并及时返库； 2：保证物业收费业务交接清楚、沟通及时。管理难度(操作难度)管理难度一般沟44、通难度有一定的沟通难度；与银行、派出所押款人员、物业组人员及客户需经常沟通。工作压力因零售收款与物业收费工作由一人兼任，工作压力较大；收款金额必须保证准确无误，业务量也较大，存款途中有较大的安全风险。工作责任对自己的工作负全责。工作特征工作重复性较大，每天都在重复办理现金收取及存入业务。失误影响因每天都在操作现金，失误会造成较大的经济损失。工作权限执行权重大工作环境办公环境良好，但每天都在反复的接触现金有一定的细菌污染。工作时间工作时间较长，每天都是满负菏工作，双休日及节假日须办理业务。其它由于分管几个现金收讫及转账收讫章，必须要保持头脑清醒以防盖章混淆。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历45、大专以上知识财务专业知识、银行结算及票据法相关知识。能力（技能）具有财务专业知识、从业资格证书。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养有较强的责任心，具备优秀的品德修养。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按制度办理现金收款及存款业务，金额准确无误、保证现金安全；按制度正确使用、安全保管印章及现金收据；票据传递及时、交接手续完整；物业收费业务办理及时、提供优质服务。岗位编号：玉米结算员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级玉米结算员 X XXX2人主管处长岗位目的（岗位使命）根据公司潮粮付款制度规定，准确及时办理玉米结算业务，保证玉米付款工作46、有序进行。岗位职责岗位关系本处室内各岗位及会计处记账员主管处长、资金组长玉米结算员玉米付款业务涉及的取款人工作内容主要工作职责工作职责 1：负责查询玉米收购软件，编报玉米报表权重：10%工作基准 1：确保查询数据准确无误，准确率达到100%。工作职责 2：负责办理玉米结算业务权重：25%工作基准 1：根据潮粮付款制度规定办理付款业务，业务及时、金额准确；2：准确核对票据及填写付款通知书。工作职责 3：负责付款通知书、付款印鉴的保管及使用权重25%工作基准 1：按制度规定保管及使用付款通知书及预留有效印鉴。 工作职责 4：负责现金支票的接收并与银行对接工作权重：20%工作基准 1：按潮粮付款制度47、规定程序办理现金支票接收及与银行的交接工作；2：保证与业务有关支票及收据安全完整；3：结账后，取得银行开具的现金收据核对无误后妥善保管。工作职责 5：负责玉米票据的交接与保管工作权重：10%工作基准 1：做好接收票据的交接记录，做到实际交接与软件相符； 2：安全保管玉米票据。工作职责 6：负责公司银企对账工作权重：10%工作基准 1：每月月初结账后及时取回银行对账单，与公司银行日记账进行核对； 2：及时跟踪未达账项，及时回复银行下发的余额对账单； 3：及时将银企对账情况形成调节表，通过会计处审核。管理难度(操作难度)按潮粮付款制度规定程序付款，管理难度较小。沟通难度特殊情况需与银行及送粮农户沟48、通，难度一般。工作压力工作压力较大，核对票据错误有较大风险。工作责任仅对自己的工作负全责。工作特征全部为重复性工作。失误影响如有失误，会造成一定的经济损失。工作权限执行权较大工作环境良好工作时间潮粮收购期（每年11月-下年4月）滿负荷工作，平均每天中午需加班1小时，周六、日不休。其它因资金工作的特殊性，精神压力较大。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握公司财务管理制度、会计基础知识、结算方面的知识。能力（技能）微机操作能力、沟通能力，实际动手能力实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养思想端正、品德高尚及较高的职业道德。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关49、键绩效指标根据潮粮付款制度规定程序办理付款业务，确保付款及时、准确无误；正确使用印章、保证印章安全；按财务制度规定付款，坚持原则；及时准确编报玉米报表；及时核对并反馈银企对账情况，及时跟踪未达账项；保证各项交接工作及时、严密。岗位编号：玉米结算员（粮库）岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级玉米结算员 X XXX4人主管处长岗位目的（岗位使命）根据公司潮粮付款制度及操作规程规定，准确及时办理玉米付款及现金存取款业务，保证玉米收购付款工作有序进行。岗位职责岗位关系本处室内各岗位、会计处记账员及预算处预算员玉米结算员（粮库）主管处长、资金组长、粮库主任向公司售粮者或取款人工作内50、容主要工作职责工作职责1：负责玉米票据的接收、核对及付款工作权重：30%工作基准 1：按操作规程规定及时办理玉米收购付款业务；2：准确核对玉米收购票据与软件查询信息相符；3：付款金额准确率100%。工作职责 2：负责办理与玉米收购有关的现金存取业务权重：30%工作基准 1：按制度规定及时办理存取款业务，保证现金安全；2：确保存取款金额准确、按规定控制库存现金不超限额。工作职责 3：负责玉米收购票据的保管与交接工作权重：20%工作基准 1：安全保管及时交接玉米票据；2：办理票据交接手续完备。工作职责 4：负责填制玉米日报表及现金日报表权重：20%工作基准 1：根据软件查询结果填制报表，确保数据准51、确、报送及时。管理难度(操作难度)按潮粮付款制度及操作规程规定付款，操作难度较小。沟通难度特殊情况需与银行及送粮农户耐心沟通，难度一般。工作压力工作压力较大，操作现金有较大风险。工作责任仅对自己的工作负全责工作特征全部为重复性工作失误影响如有失误，会造成一定的经济损失。工作权限执行权较大工作环境一般工作时间潮粮收购期（每年11月-下年4月）周六、日不休，工作量受粮库收购量影响较大。其它因资金工作的特殊性，有一定的精神压力。岗位任职条件资格条件助理会计师以上学 历大专以上知 识掌握公司财务管理制度、会计基础知识、结算方面的知识、微机操作。能力（技能）微机操作能力、沟通能力，实际动手能力实践经验半52、年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养思想端正、品德高尚及较高的职业道德。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标根据制度规定办理付款业务及现金存取业务，业务及时、金额准确；及时交接玉米票据，交接手续齐全；按财务制度规定付款，坚持原则；各类报表填及时、准确；控制库存现金不超限额。岗位编号：6S管理员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级6S管理员XXXX1预算处处长岗位目的（岗位使命）通过编制、上报6S管理报表及经营分析，使集团及时了解公司的经营情况；协助处长组织编制年度预算，使各部门更好地执行内控管理制度，以降低成本，提高效益。岗位职责岗位关系财务部各处53、室预算处处长6S管理员与岗位职责相关的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：负责编制6S管理报表权重：15%工作基准1：按照集团设计的报表格式、规定的内容填写；2：按照会计报表及附注、资金报表、供产销报表中的有关数据信息进行填写；3：按照集团要求的时间上报。工作职责2：负责编制6S经营分析权重：15%工作基准1：按照集团要求的内容进行分析；2：按照会计报表及附注及资产负债分析、资金报表及资金收支分析、供产销报表及生产经营分析及6S管理报表中的数据信息进行编制；3：按照集团要求的时间上报。工作职责3：负责编制公司年度6S预算权重：15%工作基准1：根据集团下发的预算编制要求和公司预算编制大纲进54、行编制；2：汇总编制三个年度财务预算，包括资金收支表、资产负债表、存货表、应收账款表等； 3：协助领导汇总所需数据及编制部分预算分析；4：根据集团下发的6S预算报表格式，按照财务预算、业务预算、专项预算等有关信息填写6S预算报表；5：按照集团要求的时间上报6S预算报表及预算分析。工作职责4：负责解释、答复集团财务部提出的各项问题；回复集团临时性的文件材料权重：10%工作基准1：及时、准确回答集团提出的各项问题；2：按集团规定的时间准确反馈文件材料中所需的信息。工作职责5：负责集团对我公司考核指标的确定及计算权重：15%工作基准1：与集团6S负责人沟通、协调确定当年集团对我公司的业绩评价指标；255、：评价指标确定后，根据计算公式，计算各项指标的预算数据、同期数据，然后上报集团6S负责人做为当年考核的依据；3：当年后几个月份，根据前月份实际数据及后月份预测数据，随时预测业绩评价得分情况，得分较低的指标及时向领导汇报，指定负责人以保证年末该项指标的完成；4：年度结束，根据年度决算报告，计算业绩评价实际得分，并向领导汇报得分情况，领导同意后上报集团6S负责人，做为计算奖金的依据。工作职责6：负责编制、分析并下发月经营计划权重：10%工作基准1：根据供产销上报的计划数据计算利润；2：根据供产销数据及利润情况，编制与预算、同期及上月情况进行对比的经营计划分析；3：汇总编制经营计划表，并进行合理的调56、整，形成月度经营计划；4：经领导签批后的计划以红头文件的形式下发执行。工作职责7：负责预测现金流量表权重：5%工作基准1：按照集团设计的报表格式进行预测；2：每周五预测后半个年度的现金流量情况；3：前三个月根据资金计划预测，后三个月根据资金收支预算预测；4：按集团要求的时间上载集团网站。工作职责8：负责计算财务指标权重：5%工作基准1：每月初根据上月会计报表、资金报表计算各项财务指标； 2：计算完成后上报有关领导，以便于领导及时掌握相关信息。工作职责9：负责审核XX酿酒6S报表及分析，并从分析中摘录重点内容。权重：10%工作基准1：对XX酿酒6S报表及分析中的数据及文字分析进行审核；2：根据审57、核后的分析，从中摘录重点内容，及时上报领导。管理难度(操作难度)管理难度较大，其中重点工作管理难度最大；1：日常需要全面掌握生产经营信息；2：对日常生产经营情况评价全面、透彻。沟通难度沟通难度大，其中部门沟通难度最大；1：经常解释、答复集团财务部提出的各项问题；2：需要与各部门沟通了解具体情况。工作压力工作压力较大，其中时间压力、知识压力、技能压力、经验压力最大；1：在及时、准确地完成正常工作外，还要保质保量地完成临时工作，经常加班；2：频繁地使用会计专业知识，同时经常使用相关专业知识；3：需要积累经验，通过各种数据分析公司生产经营情况；4：熟练使用办公自动化软件，财务电算化，对EXCEL中的58、函数进行应用、创新。工作责任工作责任重大，其中以执行责任重大；1：向集团和公司领导提供报表及其他信息资料要及时；2：反映公司生产经营情况要准确无误。工作特征工作特征较大，其中以对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理为最大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：工作的创新性较大，经营情况分析、评价需要有创新性；4：信息的接受和处理量较大，需要接受公司生产经营各方面的大量数据并对各种数据需要分类、汇总、分析、评价。失误影响失误影响较大，其中以影响整个企业为最；1：工作内容主要负责与集团进行沟通，反映我公司生产经营情况；2：关键性指标和情况反59、映有误，会误导集团对我公司的相关决策。工作权限工作权限重大，其中以执行权限为最大；1：依据工作计划执行；2： 依据会计制度、财务制度、公司规章制度执行。工作环境工作时间忙时每周平均加班时间8-10小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财务会计法规、工业企业会计制度（包括：公司内部会计制度）、会计准则、管理会计、统计学、熟练操作计算机、熟练使用办公自动化软件。能力（技能）较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验2年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、60、细致、具有较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按照集团设计的报表格式、规定的内容及时间等方面的要求，及时、准确、完整地编报各种相关报表；按照集团的要求及时完成6S经营分析；及时、准确汇总月经营计划，并将领导签批的计划下发给各部门执行；按照集团的要求及时、准确地解释和答复集团财务部提出的各项问题，并回复有关文件材料；按集团的要求确定和计算集团对我公司业绩评价的各项指标；认真、准确审核XX酿酒6S报表及分析，并将摘录结果及时上报领导；按集团下发的预算要求和公司预算编制大纳要求，及时、准确、全面、完整地编制年度预算。岗位编号：生产预算员岗位说明书岗位名称岗位等级61、岗位编号岗位定员直接上级直接下级生产预算员XXXX1预算处处长岗位目的（岗位使命）制定工作目标，通过实际与目标的对比分析给领导的决策起到一定的参考和提示作用，并通过实际与目标的对比，对生产部门的业绩进行考核评价。岗位职责岗位关系财务部各处室预算处处长生产预算员与岗位职责相关的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：编制生产车间的年度预算和月经营计划权重：35%工作基准1：根据公司整体要求，按照预算编制大纲要求做到上报及时；2：预算基础数据准备充分，数据准确；3：跟踪各车间预算编制情况；4：审核各车间上报数据是否准确、全面；5：汇总生产部门上报预算，并进行合理的调整，形成生产部门预算；6：编制预62、算说明并做出对比分析。工作职责2：经常关注生产方面数据变化，发现问题，提出建议权重：5%工作基准1：当生产数据发生变化时，及时进行关注，找出原因；2：在总结的数据中发现问题，并与相关部门进行沟通协调，解决问题。工作职责3：生产周成本分析权重：7%工作基准1：按各车间ERP系统中的相关数据，制做周分析幻灯片；2：除正确反映常规数据外，还要对异常情况进行提示分析，并进行跟踪说明；3：对当期生产情况进行总结评价。工作职责4：生产车间实际业绩计算及相关报告的处理权重：15%工作基准1：依据考核方案做出各车间实绩报告；2：与各车间上报的实绩报告进行核对，双方数据一致后，上报；3：对车间上报的相关报告进行63、核对分析回复。工作职责5：负责各种生产状态下的经济效益测算权重：3%工作基准1：当生产情况发生变化时，及时做出效益测算；2：保证效益测算的准确性及有用性。工作职责6：审核月成本结算单据、计算生产成本(完全、变动)、文字分析权重：22%工作基准1：督促相关人员将月末结账单据及时返到财务；2：审核各车间上报的月末结账结算单，保证数据准确、完整；3：及时将审核后结算单据返给相关成本结算人员；4：正确计算完全成本、变动成本及相关报表；5：将实际数据与预算、同期进行对比，找出差异原因，做出详细分析。工作职责7：负责生产部门的生产日报表(ERP) 权重：6%工作基准1：按规定时间汇总并上报生产日报表；2：64、日报要能反映出某日的生产情况，包括产量、技术指标、消耗等指标，并对生产出现的异常情况进行说明。工作职责8：生产成本预测权重：2%工作基准1：每月末前一两天对本月生产成本进行预测； 2：要求数据接近实际，准确预测当月生产成本。工作职责9：生产费用票据审核权重：1%工作基准1：审核费用票据的合理性及手续是否齐全。工作职责10：不确定临时性工作权重：4%工作基准1：按时按要求完成；由于临时性工作具有很大不确定性，所以权重比例不好确定，4%是最低权重，很多时候比这个数要高。管理难度（操作难度）沟通难度沟通难度较大；1：由于预算工作要对各部门的工作起到监督提示作用，发现存在问题与各部门沟通时，有时会遇到65、抵触情绪；2：在业绩考核方面有时会与各部门出现分歧，沟通有困难。工作压力工作压力较大；1：生产部门车间多，各车间之间工艺差别很大，给测算、成本核算、分析工作带来很大难度；2：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；3：临时性工作较多且无规律性，即使是正常工作也需经常加班，尤其是月末结账、做分析及编制预算时尤为严重。工作责任执行责任重大；按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间完成。工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，了解多变的生产情况，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多66、信息。失误影响失误影响较大；其中以对本部门影响最大；1：月末结账等工作对本部门影响很大；2：预算工作、业绩评价对生产部门影响较大；3：测算工作对整个企业影响较大。工作权限执行权限重大；1：依据预算、工作计划执行；2： 依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间预算编制期间（9-12月份），平均每周加班在15小时以上；非预算编制期间（1-8月份），平均每月加班在25小时以上；上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它精细化工车间工作内容分给采购预算员岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作（尤其是Exce67、l函数方面）。能力（技能）灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识技能。较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验2年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标各种报表的及时性、准确性；给领导提供决策信息的有用性；业绩考核的合理性；分析的清晰性、完整性、全面性。岗位编号：采购预算分析员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级采购预算分析员XXXX1人预算处处长岗位目的（岗位使命）制定工作目标，通过实际与目标的对比分析给领导的决策起到一定68、的参考和提示作用，并通过实际与目标的对比，对生产部门的业绩进行考核评价。岗位职责岗位关系财务部相关岗位采购预算分析员员预算处处长与岗位职责相关的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：负责周、月采购指标、采购成本的分析权重：30%工作基准1：按审核无误后的数据进行成本核算；2：月末将实际数据与计划、预算成本进行对比，找出差异原因，做出详细分析；3：审核采购/车间上报的周(月)分析材料，没有疑问后上报领导。 工作职责2：负责采购、粮储工段和精细化工车间、大车队年度预算的编制 权重：20%工作基准1：根据公司整体要求，按照预算编制大纲要求做到上报及时；2：审核各部门上报数据是否准确；3：审核各部门69、上报费用是否全面：4：审核各部门上报项目是否完整；5：汇总上报部门的预算，并进行合理的调整，形成采购部门预算；6：编制预算说明并做出对比分析。工作职责3：负责采购、粮储工段和精细化工车间的绩效工资的计算权重：15%工作基准1：依据考核方案做出实绩报告；2：与各部门上报的实绩报告进行核对，双方没有异议后，上报人事；3：如出现实际与预算偏离较大的情况，与相关部门沟通后，适当做出调整。工作职责4：负责采购日报表(ERP/LOTUS) 权重：5%工作基准1：按规定时间上报采购日报表；2：日报要能反映出某日的采购情况，并对出现的异常情况进行说明。工作职责5：负责玉米、原煤，小产品周、月成本核算、分析及费70、用审核权重：10%工作基准1：按审核无误后的数据进行成本核算；2：将实际成本与预算成本进行对比，找出差异原因，做出详细分析；3：审核各车间上报的周(月)分析材料，没有疑问后上报领导。工作职责6：负责原料、燃料月采购计划权重：10%工作基准1：采购计划按公司（领导）规定的时间完成；2：审核玉米、原煤上报的采购量及采购价格，汇总后上报领导。工作职责7：负责采购及小产品各种条件下经济行为的测算；协助领导分析当期的经营利润情况权重：10%工作基准1：协助领导解决分析采购/生产方面的问题；2：分析做到真实，透彻。管理难度（操作难度）管理难度大；1：采购部上报计划差异较大，要沟通后才可下发；2：对采购出现71、的各种问题进行提示后，采购认可难度较大。沟通难度沟通难度大；1：要求采购部及时将计划上报，其他分析材料不能及时给财务；2：在制定预算时各部门不按制定预算的要求来上报数据。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据要求准确，而且突发性工作较多，突发性工作主要表现在对数据的统计；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；4：需经常深入业务部门熟悉了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任较大；主要是执行本部门内部的受权，同时执行会计法规及本公司的规章制度，可以对管理提出意见。每天要对多个信息进行整理及处理。 工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨72、询性、信息接受、信息处理较大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响较大；1：月末结账等工作对本部门影响很大；2：预算工作、业绩评价对生产部门影响较大；3：测算工作对整个企业影响较大。工作权限执行权限重大；1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间10小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作(尤其是Excel函数73、方面)。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件、熟练操作电脑，熟练对EXCEL中的函数进行应用、创新，需综合使用多种知识完成工作、并对财务软件能迅速掌握。实践经验2年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标经济行为测算的准确性及时性；原料、燃料、小产品成本计算的准确性及时性；统计数据的准确性。岗位编号：管理费用岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级管理费用预算员XXXX1预算处处长岗位目的（岗位使命）制定工作目标，通过对年、月管理费用及成本的计算，为公司领导提供预算执行74、结果，有效控制费用发生的合理性、合法性，以降低成本。岗位职责岗位关系财务部各处室预算员预算处处长管理费用预算员与岗位职责相关其他部门的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：负责管理费用、酒精工会、中国酒精网站、日常费用的审核、控制、分析权重：30%工作基准1：依据会计制度、财务制度、公司规章制度审核原始票据的合法性；2：按照预算及计划控制费用发生的合理性；3：按照要求进行细致分析；4：对不规范及非常规性费用要进行单独列示及登记；5：对专项费用要进行单独登记、对比，并及时跟踪并分析。工作职责2：负责费用的月、季、年度汇总分析权重：15%工作基准1：将费用发生进行整理核对；2：编制报表并制作幻灯75、片；3：对费用发生进行全面、细致的分析。工作职责3：管理费用、工会、酒精网站年度预算的编制及分析权重：15%工作基准1：根据公司整体要求，必须按照预算编制大纲要求做到上报及时；2：根据公司的编制预算原则，制订费用预算的编制原则及说明；3：下发历史数据及预算编制原则、格式；4：审核各部门上报数据是否准确；5：审核各部门上报费用是否全面：6：审核各部门上报项目是否完整；7：汇总上报预算，并进行合理的调整；8：编制预算说明并做出对比分析；9：下发年度预算。工作职责4：负责对内、对外统计报表权重：10%工作基准1：在规定的时间内，及时填报并上报（国家统计局网上直报及政府相关部门报表）；2：严格遵守统计76、法的相关规定，填报的数据必须真实、准确，不得瞒报、虚报；3：所有的对内、外报表必须整理归档，以备查阅；4：对敏感性数据在上报时要及时与领导沟通，确定后再上报。工作职责5：负责装卸队成本的核算及控制权重：5%工作基准1：审核上报的月末结账结算单，保证单据完整，数据准确；2：及时将审核后结算单据返给相关人员，进行财务成本核算；3：按审核无误后的数据进行成本核算；4：将实际成本与预算成本进行对比，找出差异原因，做出详细分析。 工作职责6：有关费用方面的制度完善权重：5%工作基准1：在日常工作中善于发现问题，及时上报领导； 2：对于不合理的制度及时进行修改、完善。工作职责7：每周编制周报及分析，提示管77、理中存在的问题权重：5%工作基准1：根据要求，每同四对费用的预算执行情况进行整理；2：分析费用中存在的问题、提示问题；3：跟踪问题。工作职责8：协助6S管理员分析当期的经营利润情况权重：5%工作基准1：对当期情况进行整理；2：对数据进行对比并编制报表；3：找出原因、全面分析。工作职责9：费用方面考核方案的制订及考核跟踪。权重：5%工作基准1：依据年初预算，制订、编制费用考核方案；2：按照考核方案的要求，及时编制业绩报告；3：对业绩评价报告的准确性负全责。工作职责10： 财务管理部奖金及平衡计分卡的计算及汇总工作权重：5%工作基准1：依据部门奖金分配方案的要求，及时准确分配、计算奖金；2：依据公78、司的时间要求，及时上报；3：依据公司的要求，及时汇总部门一级、二级、三级平衡计分卡；4：及时与公司人事部门就奖金及平衡计分卡的问题进行沟通。管理难度（操作难度）管理难度较大，其中制度化管理最大；1：对各部门的不合理、不合法票据监督时；2：对各部门费用发生进行质询时；3：遵照规章制度、预算及计划等执行时。沟通难度沟通难度较大，与各部门沟通难度最大；1：各部门在报销时票据不合理、不合法时坚持原则不理解；2： 本位主义影响，上报数据不及时不按要求。工作压力工作压力较大，其中以部门间压力最大；1：执行预算及费用控制过程中，经常与部门间进行沟通；2：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；3：79、临时性工作较多并且时间要求紧，即使是正常工作也需经常加班，尤其是月末结账及编做预算时。工作责任工作责任重大，其中以执行责任重大；1：严格按照预算、计划及规章制度来执行；2：经过调查研究，对业务改进提出合理化建议。工作特征工作特征较大，其中以对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理为最大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3： 每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响大，其中以对其他部门影响工作为最大；1：由于审核中出现的问题，直接影响其他部门的工作；2：预算工作对本部门影响较大。工作权限工作权限较大，其中以执行权限为最80、大；1：依据预算、工作计划执行；2： 依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间6小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财务会计法规、工业企业会计制度（包括：公司内部会计制度）、会计准则、管理会计、统计学、熟练操作计算机、熟练使用办公自动化软件。能力（技能）灵活处理问题的要求较高，并且要求具有较强的沟通能力、分析判断能力、灵活处理问题能力、写作能力、组织协调能力、综合使用多种知识技能、掌握业务流程；需综合使用多种知识技能。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚81、持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标各种报表及提供的数据按要求及时上报；各种报表及提供的数据按要求的准确性；费用审核必须依据会计制度（票据法）、公司规章制度；分析按要求做到清晰、完整、全面。岗位编号：战略管理员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级战略管理员XXXX1预算处处长岗位目的（岗位使命）加强对战略实施过程的日常监控；加强与战略有关信息的收集、整理、分析，并形成战略方面的信息简报；及时提出公司战略及专业战略的修订建议。岗位职责岗位关系财务部相关岗位战略管理员预算处处长与岗位职责相关其他部门工作内容主要工作82、职责工作职责1：对战略实施过程的日常监控权重：20%工作基准1：按照战略管理需要对公司战略和各专业战略执行情况进行定期反映；2：按照战略管理需要对公司战略中存在的问题进行定期反映；3：整理归集各部门提供的相关信息。工作职责2：与战略相关信息的收集、整理、分析权重：40%工作基准1：对国家的宏观经济形势及白酒、石油行业信息进行分析，判断对我公司所涉及行业的影响；2：对国际酒精行业、技术进步、原料行情信息进行收集、整理、分析；3：对国内酒精原料信息进行收集、整理、分析；4：对国内酒精行业供需信息进行收集、整理、分析；5：对饲料、玉米油、二氧化碳、医药酒精等副产品信息进行收集、整理、分析；6、对竞争83、对手方面的信息进行收集、整理、分析。工作职责3：编制战略方面的信息简报权重：20%工作基准1：根据战略管理要求及时上报。工作职责4：及时提出公司战略及各专业战略的修订建议权重：20%工作基准1：按战略管理要求及时提示。管理难度（操作难度）管理难度较大，其中重点工作管理难度最大；1：日常需要对所收集到的大量信息进行整理、分析；2：对信息的准确性要有一定的判断能力。沟通难度沟通难度大，其中部门沟通难度最大；1：需要相关部门及时提供信息；2：需要经常与各部门沟通了解相关情况。工作压力工作压力较大，其中知识压力、经验压力、技能压力、时间压力最大；1：涉及的知识面较广，需要对相关知识都有一定的了解；2：84、需要积累经验，通过各种信息分析，提炼出对公司有影响的信息；3：熟练使用办公自动化软件，对EXCEL中的函数进行应用、创新；4：由于信息量较大，知识面较广，分析难度较大，需要经常加班。工作责任工作责任重大，其中以执行责任重大；1：向公司领导提供信息资料要准确、及时。工作特征工作特征较大，其中以对信息接受、信息处理、成果负责、咨询性、重复性为最大；1：信息的接受和处理量较大，需要接受相关方面的大量信息并对各种信息判断、分类、汇总、分析、评价；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而提供对公司有价值的信息；3：工作的咨询性较强，经营向相关部门咨询相关情况；4：创新性、重复性较大，相关报告需要有85、创新性而且经常反复修改。失误影响失误影响较大，其中以影响整个企业为最；1：工作内容主要负责公司战略实施监控、战略信息报告及战略修订建议；2：关键性信息反映有误，会误导公司的相关决策。工作权限工作权限重大，其中以执行权限为最大；1：依据工作计划执行；2：依据公司整体规划执行。工作环境工作时间每周平均加班时间16小时，下班时间总是随业务情况经常变化。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识国家宏观经济政策法规、国、内外相关行业政策法规、相关产品知识、管理会计、熟练操作计算机、熟练使用办公自动化软件。能力（技能）较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握相关知识。实践经86、验2年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按照对战略实施过程日常监控的要求及时、准确、完整地进行定期反映；按照对战略信息收集、整理、分析的要求对所接受的信息进行分析判断；按照战略管理的要求及时、准确地形成战略方面的信息简报；按战略管理的要求及时提出公司战略及各专业战略的修订建议。岗位编号：成本会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级成本会计XXXX1人会计处处长岗位目的（岗位使命）通过凭证审核，规范会计核算，减少漏洞，保证会计信息的真实性、准确性并符合国家会计87、制度规定；通过合同审核，保证合同条款的合法性、严密性；通过成本核算及损益结转，将企业所有的会计信息进行加工、整理，最终以会计语言的形式表达出来，为领导决策提供数据支持。岗位职责岗位关系财务部各处室会计处处长成本会计与岗位职责相关的其它部门工作内容主要工作职责工作职责1：出库凭证审核权重：10%工作基准1：出库单据范围材料出库单、食堂成品酒出库单、燃料油出库单；2：审核出库单手续是否齐全，即出库人、保管员、出库部门领导签字；3：审核生产领料的费用入账部门、入账金额及入账科目归集的正确性；4：注意事项：大修出库应加盖有机动处大修章；审核费用入账部门时，有些按部门预算编制核算，如成品酒出库时相关出库88、费用计入部门经理上。工作职责2：合同管理及登记 权重：8%工作基准1：合同管理的范围:生产大修合同，各车间的修理合同；2：合同文本经经办人起草、部门经理、法律处审定后，我处主要审核合同条款中结算方式及期限、发票种类及取得时间等方面；3：对审核手续齐全并加盖合同章的合同统一编号，并妥善保管合同； 4：对合同执行过程进行监督，及时登记合同付款、发票开回等信息；5：注意事项：特殊合同及不同金额的合同具体审批流程见财务管理制度合同管理制度中的规定。工作职责3：工资的审核及计提权重：8%工作基准1：工资审核范围为酒精总部工资、清洗站工资；2：总部工资审核主要是工资总表与各分项表是否相符，手续是否齐全，清89、洗站工资审核要点为手续签批是否齐全，表之间的勾稽关系是否正确；3：每月按上月应付工资计提本月工资；4：注意事项：金玉特资处有时会下发个人欠款催要报告，我处应根据此报告中涉及人员名称从其每月工资中扣缴报告中规定的一定金额；计提工资时应不包括前期已计提的工资，如上年截留的绩效奖金在下年发放，在下年发放当月计提时不应包括此项；装卸队、粮储临时工应根据当月实际工资金额计提；维修车间中的电气、仪表工段工资应按其工段人员在各车间分布，分配到相应受益车间，具体由维修车间核算员王艳辉分配；医药酒精工资为计件工资，瓶装医药酒精为2元/箱，桶装医药酒精为0.5元/桶。工作职责4：待摊费用的每月摊销、费用的计提权重90、：4%工作基准1：长短待摊费用核算范围：对长短期待摊费用每月按受益期摊销；2：外购电费的计提，按月末计量提供的外购电数量计提，计提单价按0.48元/度（随市场价格波动），同时对上月已计提的进行调整多冲少补。工作职责5：车间费用、发票入账、付款 权重：5%工作基准1：审核发票的合法性及手续是否齐全，并及时入账；2：车间费用指车间日常外购物资（办公用品、加工费等）入账，其要经过预算处审核；3：付款时按签订合同条款执行，即要满足付款相应的条件；4：如特殊业务需要发票入账、付款时，见财务管理制度合同管理制度中的规定。工作职责6：计算、分配、结转产品生产成本、销售成本，并结转相应损益类会计科目权重：4091、%工作基准1：产品生产成本结账流程：详见公司财务管理制度成本核算制度；2：结账销售成本：按产品的实际库存单价结转；3：其它项目：消费税：计算方法为：酒精主营业务收入（含出口业务收入）+酒精小产品的主营业务收入-出口业务收入*0.05（燃料酒精政策性不缴消费税）；进项税转出：本月进项税总额*免税产品销售收入/（主营业务收入+其他业务收入）；免税产品我司现在主要为：酒糟、稻壳、稻壳粉；其中进项税总额不包括固定资产时项税额；燃料乙配的补贴收入：计算方法：当月入账确认的燃料乙配醇销量*吨补贴收入；摊销XX酿酒股权投资差额；将损益类科目转入本年利润科目下。工作职责7：提供报表数据权重25%工作基准1：提92、供报表的范围：月末结账后向报表会计提供主产品成本表；月末结账后向报表会计提供玉米出库量调整前后对销售利润的影响金额；每月5号前向财政局企财股提供上月企业财务快报表。2：注意事项：主产品成本表的产量为车间的实际产量，而非计成品入库的数量；为使玉米出库量调整利润数更准确，其产品出入库的形式应与总账中的形式、数量保持一致；企业财务快报数据来源于报表会计的合并报表（不包含XX酿酒），另每月职工人数会有变化具体可询问人力资源部。管理难度（操作难度）管理难度大；1：有些费用报销业务均涉及本岗，从服务角度出发要求我们既不能违反制度又不能影响业务人员的情绪，做起来难度很大；2：由于我司成本核算对象较多，相互提93、供劳务的情况也较复杂，成本会计要在2号前完成结账工作，同时既要保证下游岗位会计信息的准确性又要保证自己对30多个成本项目的归集、分配、结转准确无误，在短短的一天多的时间里接受如此多而杂的会计信息，在处理过程中既要有速度又要保证不出差错，做起来难度很大。沟通难度沟通难度大；此岗所涉及的大多数沟通往往是对他人提出的要求，沟通不利会影响双方工作。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据要求准确，而且时有突发性工作较多；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识。工作责任执行责任较大。 工作特征1：对工作结果负责；2：工作重复性强；3：信息接受多且复杂；4：信息处理及94、时准确。失误影响失误对个别岗位影响较大；1：如果失误可能会影响报表会计提供信息错误；2：如果失误可能会给个别岗位带来经济损失。工作权限执行权限重大；1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每上下班时间根据工作具体情况而定，自己无法控制、安排。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作(尤其是Excel函数方面)能力（技能）熟练掌握办公自动化软件、熟练操作电脑，熟练对EXCEL中的函数进行应用、创新，需综合使用多种知识完成工作、并对财务软件能迅速掌握。实践经验2年以上财务工作经验身体条件95、身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标成本核算按企业成本核算制度执行且在两天内完成；凭证审核保证会计科目使用正确；合同审核按公司合同管理办法执行。岗位编号：采购会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级采购会计XXXX2人会计处处长岗位目的（岗位使命）对采购流程进行管理，处理具体的采购业务。岗位职责岗位关系财务部相关岗位会计处处长采购会计与本岗位相关的其他部门 工作内容主要工作职责工作职责1：备件、辅料等合同的审核及执行情况的反应、分析权重：10%工作基准1：按合同管理制度的规定审核合同96、的条款及签字手续；例如，审核合同的结算方式及期限、提供发票的种类及期限；2：已审批合格的合同负责统一编号，并妥善保管，定期装订成册，送档案室归档；3：每月月末统计合同的签订情况及执行情况，并对当月合同在管理过程中存在的问题在采购情况分析中进行反应。 工作职责2：相关采购业务审核(主要是采购发票)及账务处理 权重：20%工作基准1：根据发票管理办法审核发票的合理、合法性，并逐项审核票面信息是否正确，例如，购货单位及销货单位信息等；根据合同报表审核业务部门所填合同编号是否正确；2：审核入库手续是否齐全，主要是发票后附单据（包括入库通知单、采购入库单，辅料还包括检验单及计量单）及签字手续是否齐全；397、：根据发票及发票清单所列货物明细与入库通知单及采购入库单进行核对，保证三单所列货物信息相符；4：审核无误后，根据入库单生成凭证，并登记进项税。工作职责3：相关付款业务的审核及账务处理权重：10%工作基准1：根据与付款单位所签订的合同执行情况及我公司账面供应商往来情况，审核付款单位的名称及付款额是否正确；2：根据资金管理制度的规定审核付款单的签字手续是否齐全；3：审核无误后在当日15：00以前打印凭证，并立即转给主管处长审核。工作职责4：相关物资出库的审核及制证权重：20%工作基准1：审核调拨申请单的签字手续是否齐全；2：根据调拨申请单的信息审核生产领料单所填信息是否正确；3：审核无误后，根据领98、用部门及领用用途分别进行账务处理。工作职责5：相关物资库存的管理权重：10%工作基准1：根据存货管理制度，每月不定期的抽样盘点库存物资，每年库存物资全面盘点一次；2：根据当月库存物资盘点情况写盘点报告，把在盘点过程中发现的问题及建议在盘点报告中列明，并将盘点报告传给物资管理组长，以便其了解物资保管过程中存在的问题并督促其改进；3：年末将全年盘点表及盘点报告装订成册并归财务档案室。工作职责6：相关采购情况的分析及反应权重：15%工作基准1：通过深入了解采购业务，如果发现采购过程中有不规范的情况，通过周分析进行反应；2：每月末及年末对采购情况进行分析；3：采购情况分析主要从备件、辅料的库存变动情况99、及原因、库存账龄情况，相应的往来变动情况及原因以及招标、合同等执行情况进行分析；4：在分析中对业务部门的进步及不足方面进行综合评价，每月末6日前传给主管处长。工作职责7：编制相关往来和原材料构成及账龄的会计报表附注权重：10%工作基准1：根据供应商账面余额及业务发生的时间，每月末编制应付、预付账款的账龄及余额表； 2：保证账龄表金额与财务账面金额相符，账龄表账龄与实际账龄相符；3：并且在4日前传给主管处长。 工作职责8：相关普通发票及进项税发票的登记权重：3%工作基准1：每月收到的普通发票，根据发票种类、号码、开票时间、金额、货物名称等信息进行登记，保证登记表信息与发票相符；2：每月收到的进项100、税发票，根据票面信息登记，保证登记表信息与发票信息相符。工作职责9：进、销、存与账务的核对权重：2%工作基准1：每月末核对相关物资进、销、存信息与账务信息，保证相符。管理难度（操作难度）日常管理难度较大；1：日常工作量大而且需要频繁地与备品备件处沟通业务；例如：存在后补合同； 2：由于备件不能及时入库致使领用部门无法办理出库，给库存物资管理及成本核算带来困难； 3：由于ERP流程还没有完善，给工作带来不便，增加了工作量。沟通难度沟通难度大；在工作中需要备品备件处的配合，才能完成工作任务，但在实际工作中有些事情沟通起来比较困难，例如，备件入库不及时。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据101、要求准确；例如，生产领料单必须在月末前入账，否则影响成本费用的分配工作；2：需经常深入业务部门熟悉了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任较大；按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间完成。工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大。1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：对自己的工作成果负责。失误影响失误影响较大；1：工作失误直接影响成本和费用的分配；2：工作失误影响报表数据分析。工作权限执行权限较大；随时接受领导安排的各项任务。工作环境工作时间每周平均加班时间2小时，上下班时间总是随业务情况经常102、变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作（尤其是Excel函数方面）。能力（技能）灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识技能。较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康.职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标各种报表的及时性、准确性；给领导提供决策信息的有用性；分析做到清晰、完整、全面。岗位编号：采购会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直103、接下级采购会计XXXX2人会计处处长岗位目的（岗位使命）为会计核算提供准确的基础数据，主要表现为会计凭证和会计报表附注的编制；保障公司的合法权益，表现为采购合同的审核与预付款的管理；确保公司的库存物资账实相符，表现在库存物资的账龄编制及定期对库存物资进行盘点。岗位职责岗位关系财务部相关岗位采购会计会计处处长与本岗位相关的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：合同的审核与信息统计，保障公司的合法权益；保证合同信息的统计准确及时权重：25%工作基准1：管理范围：原粮、原煤的采购合同及其采购费用合同；2：文本审核：按照招投标管理制度审核采购方式是否符合规定，按照合同管理制度审核结算方式、发票种类及104、提供发票时间；按照合同管理制度审核合同的签字手续是否齐全； 3：统计信息：手续齐全后对其统一编号，将合同信息录入合同报表，待发票入账、付款时，将其信息录入合同报表，及时更新合同信息；4：跟踪分析：对采购合同项下的业务是否按合同执行进行跟踪及分析；5：每日报表：按统计报表制度要求每日报表；6：定期存档：对未执行完的合同妥善保管，将执行完的合同统计出交接表，定期交存档案室。工作职责2：发票的审核与入账，保证基础数据准确 权重：20%工作基准1：发票范围：原粮、原煤的采购发票（不包含议收农民粮使用的黑龙江省粮食收购发票）及采购过程中发生的费用发票；2：审核项目：按照发票管理制度中第四章-外部取得发票105、的规定，审核其发票信息的合法性；按照此项业务所签订的采购合同来审核发票中的相应信息是否准确，同时在发票上标注合同号；如此项业务没有签订合同，则参照合同管理制度中的规定执行；对于无合同的费用发票根据合理的标准对采购费用进行预计，控制采购费用的额度；审核此项业务的签字手续是否齐全；审核原始凭证的信息是否与发票信息相符。3：发票入账：对于审核合格的采购发票按照财务管理制度的规定及时入账；4：注意事项：往来单位必须准确无误，保证账务处理中的往来单位与发票中的往来单位一致；对原粮、原煤采购时的质量信息统计准确，与合同核对；对费用发票按采购量进行核对，保证发生的费用与采购量对应，同时需按各粮库统计发生的每106、项费用。工作职责3：粮食收购票据的审核及粮食收购软件修改程序的监督权重：20%工作基准1：票据种类：共有二种：其一为议收农民粮使用的票据-黑龙江省粮食收购发票，其二为采购粮库粮使用的票据-黑龙江省粮食收购入库凭证，同时对于每种收购票据应按各联次所注明的用途正确使用；2：票据接收：接收采购供应部定期送来的收购票据，做好票据交接；3：票据审核：与收购软件进行核对：根据粮食收购软件审核收购票据的信息是否正确，根据一定条件在软件中查询相应数据信息，审核接收票据的总张数是否与软件中一致，审核结算室所开具的收购日结单的入库数量是否与软件中一致；入库凭证：根据合同审核供货单位、采购价、采购质量是否符合约定；107、收购发票：根据税务局要求及我单位对议收农民粮的相关规定审核收购发票信息；4：注意事项：认真核对票面打印的修改标志是否与软件内的修改标志一致；对于收购发票还应注意售粮人姓名，应审核其是否真实、是否存在严重的重复性；5：监督修改：监督软件中信息是否存在不符合程序的修改。工作职责4：付款业务的审核及入账权重：10%工作基准1：付款范围：原粮、原煤及采购费用的付款审核；2：审核依据：根据账务中往来账面情况审核是否存在应付款，根据采购合同或采购费用合同审核付款方式、付款时间及付款金额，同时在付款单中标注合同号或无合同，根据资金收支程序审核付款手续是否齐全；3：账务处理：对于手续齐全的付款业务进行账务处理108、；4：注意事项：付款单中的收款单位名称与账务处理时的往来单位必须一致，账务制单后，查询往来账面情况，及时检查业务处理是否正确。工作职责5：出库业务的审核及入库，保证库存物资账实相符；权重：5%工作基准1：业务范围：月末时对本月出库的（包含生产领用和零星出售）原粮、原煤进行出库业务处理；2：审核项目：与预算处核对出库部门及出库数量；3：账务处理：在库存中录入生产领料单，然后在存货中计算出库成本后生成账务中的凭证；4：注意事项：账务处理完及时与保管员核对库存。工作职责6：模块间数据的核对、存货的月结权重：5%工作基准1：模块核对：将存货模块与账务模块中的原粮及原煤的期初、本期出入库、期末的数量与金109、额进行核对；2：存货月结：待本月存货的出入库完毕后，将进销存模块进行月结；3：注意事项：模块核对完毕及时通知成本会计，存货月结前后均应核对模块，年结时需备份数据。工作职责7：库存物资盘点及盈亏处理权重：5%工作基准1：盘点范围：玉米、水稻、原煤、烘干煤等；2：盘点依据：、依据存货管理制度对库存物资进行盘点；3：盈亏处理：将实际盘点结果与账面库存进行核对后，出具盘点报告，并对经领导批示后的盈亏情况进行账务处理。工作职责8：月末结账工作，保证成本费用的真实列支权重：5%工作基准1：月末暂估：根据未回发票的入库单对原粮、原煤进行暂估，下月初红字冲回；2：预提费用：对已发生但未回发票部分的费用根据合同110、及相应的标准进行预提，以各粮库的采购量为依据；3：编制附注：每月末对往来单位的应付、预付款根据实际情况编制账龄分析表；4：月末分析：每月末对往来单位的账龄进行分析；每月末对原粮、原煤的合同执行情况进行分析。工作职责9：提供数据，保证数据与真实准确，不虚填权重：5%工作基准1：每月末为税务会计提供当月实现进项税所对应的原粮及原煤的采购量与采购金额；2：每月末为税务会计提供当月议收农民粮的基础数据，保证所提供数据与粮食收购软件中一致；3：每月末对本月已发生的但未入账的费用进行统计，提供预计费用，以便预测利润。管理难度（操作难度）管理难度大；1：票据传递不及时，影响基础数据的核算；2：业务流程不顺畅111、。沟通难度沟通难度大；1：业务部门对财务有一定的防卫意识，不理解财务的工作性质；2：本位意识较强，尤其是在业绩考核方面。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据要求准确，而且突发性工作较多，突发性工作主要表现在对数据的统计；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；4：需经常深入业务部门熟悉了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任较大；按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间完成；每天要对多个信息进行整理及处理。工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接112、受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响较大；1：月末结账等工作对本部门的影响很大；2：费用统计对业务部门影响较大。工作权限执行权限重大；1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间9小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作(尤其是Excel函数方面)。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件、熟练操作电脑，熟练对EXCEL中的函数进行应用、创新，需综合使用多种知识113、完成工作、并对财务软件能迅速掌握。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标经济行为测算的准确性及时性；原料及燃料成本计算的准确性及时性；统计数据的准确性。岗位编号： 销售会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售会计XXXX1人会计处处长岗位目的（岗位使命）对总部销售活动进行审核、入账、分析。对库存情况进行盘点。为信息使用者了解总部销售情况提供第一手资料。岗位职责岗位关系财务部相关岗位销售会计会计处处长与岗位职责相关的其他部门工作内容主要工作职责工作114、职责1：酒精、饲料、玉米油、小产品、燃料酒精、出口业务的会计核算权重：30%工作基准1：每天报送燃料酒精日报。日报以综合处报送的发车表为基础，包括发车数量、发车金额、出厂价、开发票、回款以及库存情况的统计；2：每周四报送副产品销售周报。分析月初至分析日止的销售量、出厂价与计划、预算、同期的关系，并说明原因；3：出口业务：以出口开发票与关单核对后的数量和金额为确认收入的基础（如果发票与关单不附以关单为准），确认收入时以月初汇率确认；出口回款的确认，以银行贷记通知单上注明的回款额和国外银行费用确认出口回款和国外银行费用（以回款日汇率确认）；以银行借记通知单上注明的费用确认国内银行费用；汇兑损益的确115、认，汇兑损益确认的收入回款国外银行费用；年末配合税务会计进行出口酒精收入调整，将每月估计收入（以每月月初汇率计算）调整为年末真实收入（以回款日汇率计算）；饲料代理费根据合同约定45元/吨，其他费用实报实销；在表格中对每次出口业务进行统计，统计的项目包括收入金额、回款金额、国外银行费用、每笔业务汇兑损益、每笔业务发生的运杂费、港杂费、代理费以及服务费等。4：饲料公司费用报销、与总部往来以及月末结账（可参考前期凭证）；5：月末前对本月销售情况，费用情况进行预测，为利润预测提供数据。至月末前的销售情况可以咨询相关业务员，费用情况可以参考前期；6：月末对销售酒精、饲料、玉米油进行集中入账。销售公司提供116、开票数量和开票金额，开票员开票，销售会计入账。工作职责2：相关产品进销存的核对及管理 权重：20%工作基准1：协议酒精采购合同管理，业务员将销售公司财务审核完的合同拿到总部盖章后交由销售会计编合同号并登记外购酒精合同报表。协议酒精发票入账时业务员提供后附入库单的发票，销售会计对入库单上的入库数量入库质量进行审核，并看入库数量是否与发票数量相附，入库金额是否与发票金额相附，审核无误后记账并付款，登计外购酒精合同报表。具体操作参考外购酒精合同报表；2：月末对未入账协议酒精及其运费暂估入账。（以保管员和综合处提供的报表为基础）；3：燃料酒精发车情况跟踪，业务员提供开发票申请单，销售会计审核开票数量与117、开票金额与平时登记燃料酒精报表是否一致，审核无误后通知开票员开发票，通过销售模块进行提单记账，发票入账。工作职责3：相关产品库存的盘点及核对权重：10%工作基准1：对副产品库存进行定期盘点；2：月末对燃料乙醇、饲料、协议酒精库存情况进行核对，主要是销售会计账面数与保管员提供数量进行核对。工作职责4：燃料酒精及小产品发车的审核权重：5%工作基准1：每天核对燃料酒精发车情况，主要是综合处报的发车表与计量单核对，核对发车数量和车号；2：每天核对小产品销售及回款情况并入账。统计小产品销售日报，主要是以销售报送的小产品销售情况为基础。工作职责5：相关产品合同的审核及执行情况的跟踪与分析权重：5%工作基准118、1：小产品合同审核以合同管理制度为准绳，以相应月份小产品销售计划为基础，审核其出厂价、结算情况、运费负担情况等。工作职责6：相关往来的核对、清收与管理权重：5%工作基准1：每周二报送副产品欠款余额表，对有担保的应收账款金额、担保期进行统计；2：关注燃料酒精发车回款情况，周转金使用情况，严格按照周转金管理制度进行管理。参考下发的销售周转金管理制度；3：对个人欠款情况进行管理，对超期欠款进行清收；4：每月末与中石油对账，主要核对从年初到对账月份止的我司销售数量与销售金额（参考前期对账单）。工作职责7：销售费用的审核及会计处理权重：15%工作基准1：出品处费用审核及会计处理2：燃料处费用审核及会计处119、理3：副产品处费用审核及会计处理4：费用报销制度参见销售手册关注问题：燃料处工商费用每月2万、专项费用年10万元；二氧化碳开发费19.44万（05年8月至06年1月）；以上两点关注内容不计入部门考核；月末燃料酒精（自提）运费预提；月末出口费用预提（以本月出口饲料和酒精的数量为基础45元/吨）。工作职责8：相关会计报表附注的编制及分析权重：5%工作基准1：每月末报送销售月分析。以去年同期、本月预算数、本月计划数、上月数为基准分析本月实际销售数量、销售价格、库存情况与以上数据的差异原因。工作职责9：小产品考核方案的制订及考核计算与分析权重：5%工作基准1：每月末对副产品处费用进行考核，制作考核表，120、参照前期格式。管理难度（操作难度）管理难度大；各销售部门不及时提供发票，应该经常勾通。（包括运费发票、分销发票及关单）。沟通难度沟通难度大；向各部门询问未完成计划原因时部是含糊其词，建议销售部门每周对未完成计划原因进行书面说明。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据要求准确，而且突发性工作较多，突发性工作主要表现在对数据的统计；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；例如：出口处报关运作全过程；4：需经常与业务部门勾通了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任较大；主要是执行本部门内部的受权，同时执行会计法规及本公司的规章制度，可以对管理提121、出意见。每天要对多个信息进行整理及处理。 工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响较大；1：月末结账等工作对本部门影响很大；2：平时费用计账工作对销售部门所得影响很大；3：测算工作对整个企业影响较大；4：副产品考核工作对副产品处员工月收入影响很大。工作权限执行权限重大1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间15小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作繁122、忙。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、生产工艺、微机操作(尤其是Excel函数方面)。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件、熟练操作电脑，熟练对EXCEL中的函数进行应用、创新，需综合使用多种知识完成工作、并对财务软件能迅速掌握。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标经济行为测算的准确性及时性；原料及燃料成本计算的准确性及时性；统计数据的准确性。岗位编号：固定资产岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级固定123、资产会计XXXX1人会计处处长岗位目的（岗位使命）负责公司固定资产的跟踪及日常核算工作，通过资产数据的对比分析为公司领导决策和掌握公司资产的现状及变动情况提供准确的依据。岗位职责岗位关系财务部相关岗位会计处处长本岗位与本岗位相关的其他部门工作内容主要工作职责工作职责1：固定资产相关业务的会计处理权重：15%工作基准1：固定资产发票全面审核及入账准确性；发票及入账主要审核内容：审核发票：根据发票管理制度相关约定，对发票进行审核。主要审核内容：本单位相关信息、密码区数据是否清晰、是否出边框，发票金额、对方单位的相关信息进行审核，资产名称、型号与签订合同约定相符；发票入账： 手续审核：依据固定资产管124、理制度规定进行审核单据是否齐全。审核单据内容：入库单、出库单、开箱验收单、运行反馈单、固定资产增加审核单；注意事项：若尚未安装的设备，可在实际运行时提供验收运行反馈单，对于手续不全的要做好登记；入账金额确定：酒精单独的采购固定资产取得增值税发票，按不含价入账，若为饲料公司采购的按含税价入账；会计科目设置：日常采购资产入账按固定资产管理制度规定的资产类别进行分类记账；技改项目采购的资产，入到具体技改项目中。应确保科目设置合理、准确。 2：技改领料单的全面审核、及入账； 主要审核单据内容：内容审核：车间出库单与保管员打印的领料单上的资产按名称、型号、数量进行逐一核对；手续审核：出库单上保管员、领料125、部门主管领导及负责技改项目工程师签字确认并注明具体技改项目用料； 技改章的审核：已立项的技改项目领料单上加盖技改章；技改领料生成凭证：科目设置的合理性：便于技改项目投资额的统计；入账准确、及时： 车间技改领料单返到财务后应及时、准确的生成凭证。 3：变动资产入账要及时、准确； 根据固定资产管理制度审核资产变动手续，手续齐全的进行账务处理，同时固定资产卡片进行相应的调整。 4：技改项目完工及时结转，若已完工未提供验收单，进行暂估结转依据：根据技术部门提供的工程项目验收单对项目进行完工结转。已完工未验收的项目视情况进行暂估并计提折旧。结转金额：若相关费用全部入账，按账面实际金额进行结转。技改项目新126、增的固定资产，根据单项采购的发票进行逐一统计，自制的资产按实际领料金额进行结转；若有相关发票未入账，可按账面实际金额加上未开发票金额（根据合同统计）进行暂估。5：固定资产往来单位付款准确性 根据资金管理制度中付款手续的相关约定，对付款申请单进行审核，手续齐全的生成凭证，并确保往来单位核算的准确。6：月折旧额的计提计提依据：对房屋类资产采用直线法计提折旧，对房屋外的其他类资产采用双倍余额递减法计提折旧。每月应及时、准确的计提折旧。工作职责2：技改项目预算执行情况的统计，并掌握工程进度权重：15%工作基准1：做好技改支出的登记，以便随时掌握技改支出情况；2：预算投资的控制，对即将超出预算的提示业务127、部门按固定资产管理制度的规定办理超支说明；3：随时关注技改项目的进度情况，完工项目及时催要验收单；注意事项：财务统计技改投资额为：账面金额（设备类折算成含税价，其他为账面实际金额）与签合同未回发票金额之和。工作职责3：公司固定资产的盘点及增减变化情况的跟踪工作权重：15%工作基准1：依据机动处提供的资产变动表、ERP中部门资产变动情况，进行跟踪管理；2：按资产盘点计划进行资产全面盘点，发现问题查找原因，最终确保账实相符；3：技改项目完工结转前，会同机动处对新增加的资产进行盘点；注意事项：账实核对方法：首先将车间台账与位置图进行核对，核对无误后再进行财务账与车间台账的核对（财务账是酒精、金玉两套128、资产）。工作职责4：固定资产合同的审核、登记、执行情况的跟踪与分析权重：10%工作基准1：按固定资产管理制度规定，是否有资产购置报告；2：依据招投标制度审核，是否招投标，未招标履行未招标程序；3：按合同要求履行付款额度；4：按合同约定提供发票种类，如实际与合同约定不符的，供应方应将我司税收损失的部分予以返回；5：付款申请单是否有合同管理员签字；6：真实反映合同执行情况及存在问题。工作职责5：编制会计报表附注、资产负债表分析权重：6%工作基准1：编报表附注前要根据账面实际情况，登记新增、减少资产基础表与报表附注中的当年变动资产相核对；2：对当月计提的折旧按类别进行登记，当年累计折旧额与报表附注中129、的本年计提折旧额相核对；3：及时、准确编制会计报表附注（不含酿酒）。每月4号前准时做完报表附注；4：根据存在的问题，进行全面分析。工作职责6：固定资产的评估、抵押、审计、技改项目办贴息基础材料准备工作权重：5%工作基准1：依据固定资产卡片及车间台账，实事求是的填写，不虚填影响评估结果的信息；保证对外提供材料的及时、准确、全面；2：资产抵押时按要求提供相关材料，每月末应了解账面资产的抵押情况；3：积极配合其他部门按时完成相关审计任务；4、按时完成技改项目贴息准备材料工作，准备材料包括：技改立项报告、合同、发票、付款等材料。工作职责7： 固定资产抵税、退税相关基础材料的准备工作权重：5%工作基准1130、：及时、准确的登记发票，并做好日常保管，月末税金与账务进行核对；2：对认证过发票进行复印，预备抵所得税；3、每月末10号前将企业需退税的固定资产，按税务统一表格分项填写，其中技改项目领料要注明具体技改项目领料；4、抵所得税材料按季度准备，提供材料包括：发票、付款、合同、入账、付款凭证。确保提供的材料真实、准确。工作职责8：6S报表、资本性支出报表、折旧预算与实际对比表、统计局报表填写工作权重：5%工作基准1：根据固定资产报表附注中的相关信息进行填列，含所有分公司固定资产，并与合并资产报表核对无误后，每月15日前填完。2：每月结账后按账面金额及时、准确填写资本性支出表；3：将当月的折旧及累计折旧131、分部门、分费用进行实际与预算对比；4：每月25号前真实填写统计局要求填写的资产表，确保报表要及时、准确。工作职责9：配合三期项目做前期准备工作权重：8%工作基准1：参与起草财务相关的制度；2：建立固定资产相关会计核算科目设置工作职责10：往来单位的管理及配合其他部门前期资产的查账工作权重：2%工作基准1：依据合同情况对预付款发票进行跟踪管理，对每笔预付账款清楚原因；2：根据往来单位账面情况与合同登记表进行核对；3：年末对业务往来频繁的单位进行对账工作。工作职责11：固定资产账务中卡片录入、月末固定资产账务与总账的对账工作权重：5%工作基准1：及时、准确的对变动资产进行录入；2：结账前将固定资产132、账套与总账进行相关信息的核对，核对准确率100%；3：对日常使用固定资产账套出现的问题及时反映，以使维护部门及时修改程序。工作职责12：配合ERP固定资产工作权重：5%工作基准1：通过使用对发现的问题及需求及时反馈，以完善系统。工作职责13：编制年度折旧预算权重：2%工作基准1：预算清晰、及时、准确；2：分析预算的构成：现有资产下年折旧额和新增资产折旧额（分新增和技改两部分）。工作职责14：固定资产制度的完善权重：2%工作基准1：针对日常执行过程中发现的问题，进行修改逐步完善。管理难度（操作难度）管理难度大；1：部门不及时办理资产变动手续；2：少数部门制度不熟悉，不按规章制度办理资产外借手续及133、调拨手续。沟通难度由于前期固定资产基础差、账实不符给资产日常管理带来难度尤其是电器、仪表的管理难度较大。工作压力工作压力较大；1：车间大，设备台数多，且各职能部门分工管理，这给资产管理上存在难度；2：需经常到车间巡检设备，了解设备的现状及发现问题，提出合理化建议；3：临时性工作较多且时间紧，即使是正常工作也需经常加班，尤其是对公司资产进行评估、抵押、审计等情况；4：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其他专业的知识。工作责任执行责任重大；1：按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间完成；2：经常到车间去巡检，发现问题，能够解决的及时解决，不能解决的及时上报，根据所学的知识去做好工134、作上的每件事情。工作特征对成果负责、工作计划性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大；1：重复性较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响较大；其中以对本部门影响最大；1：月末结账等工作对本部门影响很大；2：预算工作对生产部门影响较大。工作权限执行权限重大；1：依据预算、工作计划执行；2：依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行；3：有建议权、调查权，本身工作具有执行权。工作环境办公环境较好，但若到车间进行盘点或巡检时，环境较差危险性高。工作时间上下班时间总是随业务情况经常变化，若对外提供一些数据或资料由于时135、间要求比较紧需要加班完成。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识会计、设备、财务软件及办公软件等相关知识。能力（技能）具备一定的沟通协调能力实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标入账及时性、准确性；固定资产盘点的及时性、准确性；给领导提供决策信息的有用性；分析做到及时、清晰、完整、全面。岗位编号：税务会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级税务会计XXXX1人会计处处长岗位目的（岗位使命）完成公司的日常税务和配合税务机关的征管工作。通136、过税务工作的事前监督、事后调整，促进我公司能遵守税收法纪，防止企业的经济行为因违反税法而带来损失；通过熟悉掌握和合理运用税务知识法规，给领导提供政策支持和对同事提供咨询服务，从而使业务处理符合税法的要求。进行合理进行税收筹划，趋利避害并使企业利益最大化。岗位职责岗位关系财务部领导、其它相关各岗位税务会计会计处处长国、地税部门开票会计工作内容主要工作职责工作职责1：负责酒精、饲料分公司的国、地税纳税申报和纳税工作权重：25%工作基准1：按照国家的税收征管法每月10日前报送申报表并缴纳税款；2：在申报前要做好对账务涉税项目的检查工作，通过收入和税金的对应关系，检查对应数据的正确与否，发现错误必须及137、时调整；3：申报主表有增值税报表、消费税报表、营业税和印花税报表，职工的个人所得税申报；附表有重点税源产品表、企业表、税金明细表、信息卡等；4：对于增值税报表，在申报前要处理好进、销项税发票录入申报软件工作，主要包括固定资产与非固定资产发票的区分、逐笔录入，运费发票的逐笔录入，农产品发票则需汇兑录入，销项发票的导入工作，上述录入的项目必须保证完全准确，否则将造成申报不能成功。 5：纳税申报表必须和账表上的数据对应一致；6：报表必须经主管领导审核无误后，方可盖章并送交税务机关；7：申报后，根据申报的数据填写缴纳申请单，缴纳税款。工作职责2：负责出口货物的“免、抵、退税”申报工作 权重：5%工作基138、准1：根据要求，如发生出口业务则每月15日前报送出口退税申报表；2：每月月末，跟踪出口业的报关情况，督促销售会计联系报关单据和核销单据，以便能及时做好出口退税工作；3：月末检查出口货物的出口确认方式是否是按FOB价，核实采用记账汇率正确与否；4：在确认无误后和增值税申报完成后，收集报关单出口退税专用联、核销单、出口发票及收汇核销联，审核关单是否与业务是否一致及关单信息是否齐全；5：按上述关单、核销单信息在出口退税软件内进行出口退税明细预申报，申报反馈无误后，进行明细申报和汇总申报；6：在机内利用软件自行审核无误后，输出纸介明细和汇总两表，报主管领导审核，无误后盖公章后，报肇东和绥化税务机关审批139、。 工作职责3：负责每月的采购固定资产抵扣进项税申报工作权重： 5%工作基准1：每月的月末在认证固定资产进项发票前，按照固定资产会计提供的发票和数据填据固定资产进项核实表，经国税审核和实地勘察后方能作为固定资产认证，月初结账后，将自制固定资产部分的进项税报国税审批。2、根据目前情况，固定资产按季施行退税，每季度末和上年同期实现的增值税比较，如果增值税实现增量的，按固定资产进项税与增值税增量孰小的原则退税。工作职责4：负责采购国产设备抵免所得税的申请工作权重：5%工作基准1：税务机关要求在取得发票认证通过两个月内申报；2：申报需要发票、购货合同、付款及账务处理的复印件；从固定资产会计提供；3：申140、请的设备在外资项目不予免税的进口商品目录之外，因此要依照目录核对设备，确定国产设备的是否在此目录的范围内；4：按照税务机关的样表和要求填写采购设备明细申请表与审核表；5：到国税机关预审查，如果无误或有异议的则回来调整后报主管领导审批盖公单申报；6：随申报提供企业的申请及营业执照、税务登记、企业批准证书的复印件；7：报肇东国税局审核盖章后，报绥化国税局审批。工作职责5：负责发票的管理权重：15%工作基准1：为保证经济业务顺利进行，我公司需要普通国税发票、地税发票及增值税专用发票，因此，要及时到税务机关申购发票；2：因具体的发票有相应的开具范围和要求，因此要指导开票会计正确开具发票。同时，经常抽查141、用过的发票，以便能及时发现问题，避免税务机关在“验旧购新”时发现问题；3：每月10日后经常到国税认证专用发票，以便业务部门能及时入账或换开发票；同时，能确保进项税金的及时抵扣，以节约资金；4：在收购玉米时，随时跟踪发票的使用情况，及时足量提供收购业统一发票，以便于收购工作能顺利进行；5：对上述发票存在的问题，按照税收规定提出要求和建议，以便合理使用发票；6：对各部门核销的有疑难或问题票据进行指导，提供政策咨询服务。工作职责6：负责财务部每周的税收平衡计分卡信息报送工作权重：10%工作基准1：每周的周三上午9点前报送；2：报送形式是用电子和纸质报送；3：报送对象是主管副总；4：内容主要是最新出台142、的税收政策法规、税收新闻、税收动向及与公司相关的税收内容；5：每月主管副总对其报送的质量进行考核，作为考核部门的一个指标。工作职责7：学习和了解税收政策，收集和公司经济业务相关政策，查看公司的账务，为新项目、新业务提供税收政策信息，以提出合理化建议。配合税务机关的征管工作，接待税务机关的检查和调研等工作权重：35%工作基准1：平时注重税收法规和政策的积累。2：利用网络、书籍、培训等形式自主学习。3：要求必须理解准确、到位。4：从税收的设计原理及国家税收政策调控方向上把握，以便更好的用好和用足税收优惠政策。管理难度（操作难度）管理难度大；1：领导要求的信息和政策等较急，处理有时较为困难；2：部分143、业务需对外沟通，同时也要对内沟通，有在中间两难的情况；3：有些问题查阅不到，或部分信息和政策掌握不准、政策也不明确。沟通难度沟通难度大；1：对外都是强势部门，与部分人员沟通困难；2：对内是领导，由于理解层次的不同，税收又是一个联系体系，存在领导不理解情况，沟通有时有困难。工作压力工作压力较大；1：时间要求及时而且数据要求准确，而且突发性工作较多，突发性工作主要表现公司新的策略或业务的出现；2：需经常性加班；3：除频繁使用本专业知识，同时还要使用其它专业的知识；4：需经常深入业务部门熟悉了解实际情况，发现问题，提出合理化建议。工作责任执行责任较大；主要是执行本部门内部的受权，同时执行会计法规及本144、公司的规章制度，可以对管理提出意见。每天要对多个信息进行整理及处理。 工作特征对成果负责、工作突然性、重复性、咨询性、信息接受、信息处理较大；1：创新要求较大；2：需要不断学习新的知识，接受多变的信息，从而解决问题；3：每天均需接受很多信息，每天均需处理很多信息。失误影响失误影响较大；1：掌握不好，将受到税务机关的处罚；2：政策不能利用，有可能给公司带来巨大损失；3：测算工作对整个企业影响较大。工作权限执行权限重大1：依据公司的经济业务的发展需要；2：依据税收制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境工作时间每周平均加班时间9小时，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲不均。其它岗145、位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、成本会计、财务管理、税法、经济法规等等。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件、熟练操作电脑，了解和理解税收法规制度，能应用、创新，需综合使用多种知识完成工作、并对财务软件能迅速掌握。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养创新、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标经济行为测算的准确性及时性；提供申报数据的准确性及时性，政策的适用和准备性；统计数据的准确性。岗位编号：记账会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级记账会计XXXX1人会计处处长岗位146、目的（岗位使命）通过编制记账凭证，记录公司经济业务，将日常经济业务描述成会计通用语言，从而为成本结算提供数据支持；通过清理个人欠款及单位欠款，减少长期挂账现象，从而减少公司损失；通过编制会计报表附注，为公司领导最终决策提供提供依据。岗位职责岗位关系财务部相关岗位会计处处长记账会计与岗位职责相关的其它部门工作内容主要工作职责工作职责1：管理费用、物业、酒精网、工会业务的会计处理权重：30%工作基准1：依据会计制度、财务制度、公司规章制度审核原始凭证的合法性、手续完备性，复核入账发票规范性，对不规范发票单独登记；2：记账凭证摘要简洁、明晰，会计科目使用正确率达99%，部门录入正确率为99%，金额准147、确率为100%；3：每张会计凭证录入时间为2-4分钟。工作职责2：个人借款及费用往来的管理 权重：10%工作基准1：每周一发布公告并电话催收到期个人欠款，做到到期欠款到期收回，收不回的注明原因，提出解决办法，并进行追踪管理；2：预付款项，要按照合同约定时间取得发票办理入账，无合同约定的，应自付款之日起十个工作日内办理发票入账。 工作职责3：关联方往来的核对及管理权重：10%工作基准1：每月1日前核对与XX生化、企发部、XX金玉、XX酿酒、销售公司、饲料公司的往来，保证双方记账一致、数据准确。若有未达账项，要注明原因及项目；2、编制与XX金玉、XX酿酒对账单，经双方确认签章后每月10日前整理归档148、。工作职责4：审核银行对账单权重：10%工作基准1：逐笔核对业务内容、发生额，保证银企记账一致、数据准确。若有未达账项，要注明原因及项目；2：对未达账项进行后续追踪，并将追踪结果于每月15日前整理归档。工作职责5：凭证的整理权重：5%工作基准1：将前一日凭证分发到每一制单人手中；2：通知缺号凭证制单人及时归档；3：负责每月最后两日凭证排序查找工作，确保凭证无重复；4：打印缺号凭证样本。工作职责6：普通发票及增值税发票的登记及整理汇总权重：10%工作基准1：每日登记对外取得的增值税发票、市内普通发票，并与账账核对；2：每月1日前将增值税发票登记表与账务、税务局认认证结果核对一致；3：将增值税发票149、排序整理，移交税务会计。工作职责7：编制会计报表附注及分析权重：25%工作基准1：每月2日前编制其他应收款、其他应付款、应收账款、预收账款、预提费用、待摊费用、长期待摊费用、管理费用、营业费用、财务费用、制造费用报表附注；2：报表附注格式统一、内容完整、数据准确；3：每月3日前完成其他应收款分析。管理难度（操作难度）管理难度大；1：费用报销时部分票据的合法与合理性不符合会计制度或公司制度的规定，但部分领导已签字，致使财务在制度化管理上难度较大；2：在日常管理中个人欠款的清理难度大，原因是部分欠款到期不归还，在财务进行清欠时有部分人员不配合，致使财务清欠工作进展困难；3：有时手头有一项很急的工作150、，但若有人来报销，无论你的工作有多急，也必须将报销人员的业务先做完，致使计划工作很难在预定时间内完成。沟通难度沟通难度大；1：清理个人欠款时，有的部门不配合，到期欠款屡催不还，长期在财务挂账，致使财务在个人欠款清理方面工作困难大；2：有的人员不了解财务制度及有关的财务知识，在业务不合理的情况下，同部分业务员解释困难。工作压力工作压力较大；1：在报销时必须在较短时间内将业务处理完毕，不能让办业务人员久等，时间和速度压力较大；2：财务工作量大，有时需要加班，财务工作要求准确、及时和全面，致使精力压力较大； 3：在进行个人欠款及单位往来清理时，与外部门人员有时会难以沟通，致使处理问题压力和人际关系压151、力较大；4：财务制度和法规不断更新，必须及时掌握，知识压力较大；5：做好财务工作必须有一定的工作经验及沟通、判断、分析能力等，所以工作中技能和经验压力大。工作责任执行责任较大；主要是执行本部门内部的受权，同时执行会计法规及本公司的规章制度，可以对管理提出意见。每天要对多个信息进行整理及处理。 工作特征对成果负责；工作的重复性较大，在处理业务时咨询权大，信息接受量大，处理量大。失误影响失误影响较大；影响成本核算工作对本部门影响很大；影响报表数据准确性对外影响较大。工作权限执行权限重大1：依据预算、工作计划执行；2： 依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行； 工作环境长时间在微机前工作，对人体有152、辐射，而且长时间坐着工作，容易造成身体机能损害。工作时间每周平均加班时间3小时，月末需全天加班其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识管理会计、财务会计、财务管理、微机操作。能力（技能）灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识技能。较强的沟通能力:分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标速度；准确率；分析判断。岗位编号：档案管理员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级档案管理员XXXX会计153、处处长岗位目的（岗位使命）记录和反映企业经济业务的重要史料和证据，检查各部门遵守财经纪律情况的书面证明，检查、监督经济活动的重要工具，也是总结经营管理经验的重要参考资料。岗位职责岗位关系本部门各处室会计处处长档案管理员与岗位职责相关的其它部门工作内容主要工作职责工作职责1：会计凭证的管理与归档装订权重：30%工作基准1：依据会计档案管理办法会计凭证要每天及时收集平均整理完成凭证86张以上，每月平均完成1，896张以上，每年平均完成22，000张左右；2：确保凭证无缺号、无损坏，凭证附件资料无遗漏。如实准备、清晰填写会计凭证封面；3：及时装订会计凭证，每天平均装订4册以上，每月平均装订84册以上154、，每年平均装订1，000册以上，凭证厚度达到3cm左右，整齐牢固，保证会计凭证齐全、完整、利用价值达100%。工作职责2：会计账簿的整理权重：1%工作基准1：依据财务管理制度会计账簿要记录全面、连续、完整，明确责任，便于查阅。2：在下年2月末左右收集齐全，整理装订，每本约300-400页。详细、准确填写账户目录、封面，盖章齐全， 完整、利用价值达100%工作职责3：财务报告的收集、整理保存和利用权重：8%工作基准1：依据财务管理制度及时、准确、全面提供和利用。如：会计报表、合并会计报表和合并底稿、会计报表附注、财务分析等资料；2：每月十日前收集齐全，年末上述资料在2月上旬前及时收集立卷，登记会155、计档案清册，按形成时间顺序整理装订；3：及时准确提供上述资料，安全、完整、利用价值达100%。工作职责4：其他会计资料的整理 权重：12%工作基准1：依据会计档案管理办法及时、逐类、准确、完整、安全。如：税务表、发票存根、执照证件、盘点报告、审验报告、保险资料、网上银行、财务账备光盘、经济合同、合同章程、银行对账单、档案移交、登记、销毁清册及与经营管理和投资人权益有关的其他重要文件等等。及时收集立卷；2：逐类按自然形成、保持历史联系，确定卷宗保管期限；3：及时登记清册，准确填写卷宗目录、备考表，拟定卷宗标题简明准确；统一排列卷宗编写全档号；4：装订及时，保存有序、整齐、便于查阅，利用价值达10156、0%。工作职责5：负责提供、利用会计档案的查阅、借阅、自制资料权重：10%工作基准1：依据财务管理制度及时登记清册；2：只限在档案室内查阅，不准带出；3：及时协助查阅，查、借阅审批手续齐全；4：监督查阅借阅会计档案的完整及时收回；5：监督不得转借、拆封、调换、污损、涂改；6：借阅时间不超过一周，密级档案最长不超过五天；7：外单位查阅档案，应持单位介绍信，填写审批单，领导签字后，并由有关处室人员陪同。工作职责6：负责会计档案借出情况 权重：1%工作基准1：依据会计管理制度原则不得借出，特殊借出，要及时登记清册，审批严密；2：及时清回，监督不得转借拆封污损情况，完整、安全达到100%。工作职责7：157、负责会计档案复印、保密、保管和利用权重：5%工作基准1：依据财务管理制度严格执行安全和保密制度。2：及时登记清册，特殊借出或复印的凭证，审批手续严密；3：不得复印绝密文件和个人材料，如复印机密文件需经公司领导批准；4：会计信息不超过传递范围，确保公司秘级会计资料不泄漏；5：会计档案不丢失、不破损、防霉、防虫蛀、防火、防盗等，不定期的自检会计档案的完整情况达100%。工作职责8：会计档案的保管期限、鉴定和销毁 权重：1%工作基准1：根据财务管理制度对不同的档案有不同的保管期限，分永久、25年、15年、5年、3年；2：准确核对会计档案鉴定的销毁资料；3：及时填制“会计档案销毁目录”逐项登记清册保存158、；4：按规定监销，监销人认真清点、核对；5：销毁时防止泄漏丢失；6：及时准确提供监销情况书面报告给单位领导。工作职责9：负责办公用品保管发放、财务人员考勤、刊物发放权重：2%工作基准1：节约办公费用；2：月末及时、准确汇报考勤；3：及时发放报刊，并妥善保存。工作职责10：食堂账务管理权重：30%工作基准1：要依法履行会计制度，对会计资料的真实性负责；2：遵守财务制度，严格财经纪律，坚持原则，手续完备；3：正确使用会计科目，定期核对保管账，盘点库存，确保保管账与财务账、保管账与实物相符；4：及时、准确、完整地记录食堂的财务收支情况，做到凭证完整、报账及时；5：对一切经济业务，必须有经手人、验收人159、主管领导签字才能作为原始凭据报销；6：检查、监督凭证单的商品价格，发现差异及时汇报；7：对每天的食堂经营收支明细表，进行对比，对差异询问和分析，检查、监督单据的价格及归类，差异进行核对；8：每月5、15、25日核对应收往来账；9：月末及时结账、报表；10：对食堂凭证及相关资料，登记、整理、装订、保存。管理难度（操作难度）日常管理难度大；1：会计档案调阅的非常频繁；2：食堂部门招待费核对工作量大。沟通难度与部门沟通难度大；1：要求查阅凭证、账簿放回原处，但有的乱放位置，有的导致破损；2：要求复印是财务内部复印，提示后外部门人员不理解；3：要求食堂原始票据及报表的及时性，有时出现。工作压力时间及160、速度工作压力大；1：由于工作性质，临时性工作较多，时常在繁忙中提供会计资料准确率达100%；2：零散、频繁，手头工作经常被打断，工作人员流动很强，失误时的损失会很大，精神压力大；3：食堂每月5、15、25日的旬记账，要求时间性强。工作责任工作责任大；1：维护档案完整与安全。如：会计档案的丢失和泄密，将给公司造成严重后果和重大经济损失；2：食堂的财务收支情况及报表要及时、准确、完整记录。工作特征1：工作重复性较大；2：信息接受与处理频繁；3：只对自已的工作成果负责；如：食堂账务记录、凭证的传递、会计资料的调阅、装订。失误影响失误影响较大1：由于会计档案具有很强的原始性，失误将导致会计档案残缺不全161、，降低会计档案的保存、利用价值；2：如果食堂账务记录不及时准确，将导致食堂报表的失真。工作权限执行权限大；1：执行本部门的授权；2：同时执行公司财务制度、会计法规。工作环境每天使用复印机，产生辐射对人体造成一定危害。工作时间1：一般情况下，工作时间比较正常；2：偶尔加班，月初、月末及上级机关来人审计时，比日常工作忙。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识会计、计算机能力（技能）沟通能力、独力工作能力实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康职业素养清政廉洁、坚持原则、工作细心、细致、做事认真负责。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标会计档案管理达到完整无缺；162、按制度规定的时间完成每项工作；食堂报表的及时准确性；严禁泄漏机密资料；提供会计信息按照信息使用者的要求及时、准确提供。 岗位编号：开票会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级开票会计XXXX1人会计处处长岗位目的(岗位使命)遵照公司及财务的各项制度，通过本岗位对相关制度的执行和实施，完成公司各项零售及相关业务的进行，保证每项业务的真实准确，使公司利益有所保证，不因本岗位的失误给公司利益造成损失。岗位职责岗位关系财务部相关岗位会计处处长开票会计与岗位职责相关的其它部门工作内容主要工作职责工作职责1：负责发票的保管、开具及使用情况登记权重：25%工作基准1：妥善保管发票，不得163、出现票据的遗失及毁损情况；2：按照要求正确使用发票，开具发票前要先对销售开票员开具的提货单进行核对，保证发票票面数据填写的工整、准确、全面、清晰；3：月末之前应该预先清查库存发票数量，如有不足及时向相关会计人员申请购买；并在每月最后一天将当月所有需要开具的增值税发票开具完毕并转相关会计人员；4：随时将开具完毕的发票存根逐笔详细准确进行登记，并传给相关会计人员。工作职责2：负责增值税专用发票的填开及增值税防伪开票系统的维护（客户信息、产品信息的增补、修改） 权重：10%工作基准1：开具发票前一定认真核对票面各项相关信息，保证增值税发票填开的准确性，差错率低于3%；2：随时增补和录入新增客户及产品164、的信息；3：对于有变动的客户及产品信息要及时予以更新，保证信息的准确性；4：妥善保管库存增值税发票及税卡，绝不可以出现遗失的情况。工作职责3：负责零售产品售价的监督权重：10%工作基准1：开具发票前首先核对销货价格，有合同的业务按合同规定价格开据发票；2：无合同的要按照不低于公司下发的当月销售计划价为标准进行监督并开据发票；3：价格不符合规定的要及时与相关部门及人员进行沟通。工作职责4：负责零售合同的查询及执行情况的监督权重：15%工作基准1：每日按时在ERP系统中进行合同查询，掌握各项新合同的签订情况；2：根据合同中的相关事项对合同的执行情况进行监督控制，不可出现合同的超期（有合法变更手续的165、除外）、超量、违价、违反付款方式规定的现象； 3：每日业务结束后，根据客户提货数量编制合同报表，掌握已执行及未执行合同量。工作职责5：负责ERP系统中提货单的审核权重：5%工作基准1：每日业务结束后，根据销售提货单上的信息逐笔审核ERP系统中的提单信息，如有错误及时提示相关人员进行更正，审核无误后予以通过。工作职责6：负责零售客户往来账务的查询与沟通权重：10%工作基准1：开票前先对购货单位的提货方式进行判断，现金提货的在价格合理的前提下直接开票即可；2：对于有预存款的转账购货单位，应在开据发票前进行账务查核：没有未入账票据的情况时，以该户账目余额为准；有尚未入账的票据，则应根据该户账目余额和166、未入账票据金额算出准确余额，然后在有效金额范围内开据发票。3：查询后有异议的要及时与相关的会计人员进行沟通；4：定期与相关会计人员核对各户的账面余额。工作职责7：负责日常报表(零售、合同执行情况报表，发票使用情况报表)权重：10%工作基准1：每天将当日发生的全部业务及时传送给销售财务的相关人员；2：发票使用完后及时填制发票使用情况报表，报送给相关业务会计并将发票存根及时返给会计；3：月末根据上月发票使用情况及时填写本月月初结存发票数量、本月购入发票数量、使用数量、月末结存数量，并将此报表于月末报送给税务会计。工作职责 8：负责各种废旧物资销售提货单的开具及价格的监督权重：5%工作基准 1：根据167、制度的规定对各种废旧物资的销售情况进行监督，废旧物资的出售须经过招标，要求购货单位前来提货时提供招标书等相关材料；2：对于特殊的出售情况要及时与上级领导及相关部门取得沟通，经允许后方可出售。工作职责9：负责各类票据存根的装订，归档工作权重：5%工作基准 1：使用后的票据存根装订整齐后定期及时归档并与相关人员做好交接手续。工作职责10：日常工作中特殊业务及突发事件的沟通请示权重：5%工作基准1：沟通请示及时有效。管理难度（操作难度）日常工作管理难度较大：公司对往来客户的提货手续要求十分严谨，但大多数客户只从自身是否便利考虑，经常不愿配合，牢骚较大。沟通难度1：与客户沟通难度较大：客户从自己的利益168、出发，不愿配合公司的相应规定，对应该履行的合理手续不能很好的理解，满腹牢骚，须经过多次解释说明才能使其满意；2：与部门间的沟通也有一定的难度：业务部门多从自身销货的角度考虑，对严格的制度规定有时不能完全理解，对于正常的工作时常认为是多余甚至认为是有意刁难，故而将矛盾转移给财务部门。工作压力工作压力较大；1：时间压力很大：公司规定所有节假日均须正常营业，每天的下班时间随业务情况而定，如果有客户还在院内装货必须等客户出来才可离开；2：部门间压力较大：工作中需要频繁与销售业务部门进行工作往来，双方各自从自身角度出发，很难做得彼此满意；3：人际关系压力较大：频繁接触各类客户，个人的素质和要求各不相同，169、人际关系较难处理。工作责任执行责任较大；按工作计划和规章制度执行，对接受的工作任务必须按预定时间及时准确的完成。工作特征1：重复性较大；2：对自己所做的全部工作负责；3：频繁接触各类人员。失误影响失误影响较大；一旦出现失误，会对相关岗位及企业经济利益造成极大影响。工作权限依据会计制度、公司规章制度、财务制度执行。工作环境每日业务电话繁多、来往人员不断而且素质不一、比较烦杂(喧哗、随地吐痰及吸烟现象屡禁不止)。工作时间没有节假日及双休日(春节除外)，上下班时间总是随业务情况经常变化，所从事的工作忙闲较有规律。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识财务管理、经济法、管理工艺及微机操170、作知识能力（技能）灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识技能。较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力、组织协调能力、掌握业务流程。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康.职业素养清政廉洁、坚持原则、工作耐心、细致、较强的心理承受能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标发票管理的安全性；发票开具的准确性；报表登记的及时性。 岗位编号： 销售会计组长兼销售预算员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售会计组长兼销售预算员XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过对销售业务的全程控制，降低坏账风险，通过对酒精应收账款、存货、客户运作情况的反映与171、分析，为销售公司、公司领导决策提供依据，保证公司应收账款、存货的安全。岗位职责岗位关系销售公司综合处、业务处室销售财务处长销售会计组长兼销售预算员公司、代储点保管员工作内容主要工作职责工作职责1：负责上报销售综合日报及ERP回款进度表权重：5%工作基准1：报表内容包括酒精、饲料周转金报表，销售经营日报，销售合同日报，分销采购日报，回款进度表，出口情况表， 产成品库存日报；2：核对报表数据正确与否，表间数据关系是否一致，关注库存的合理性，发现问题及时提示；3：编制回款报表。工作职责2：负责分销效益测算、分销利润测算权重：5%工作基准1：对销售要求测算的分销情况进行测算；2：销售提供采购价格及相关172、费用，要求测算销售价格的特殊测算；3：销售提供销售价格及相关费用，要求测算采购价格的特殊测算；4：分销利润测算。工作职责3：负责分销采购合同审核、发票入账、分销办款、登记分销库存账权重：5 %工作基准1：审核分销采购合同与测算是否一致，合同条款是否合理；2：对采购回来的发票审核发票进行审核；3：审核分销付款手续是否已达合同约定的规定；4：对分销业务的采购发车、入库情况进行登记。工作职责4：负责编制会计报表及报表附注权重： 5%工作基准1：编制会计报表，报表数据与账面数据一致，表间勾稽关系正确；2：审核会计报表附注，数据准确，项目齐全，表间勾稽关系正确。工作职责5：负责上报销售月报、年报、快报权173、重：5%工作基准1：将销售公司与总部账面数据进行汇总，并分产品进行费用分配；2：将本月、本年数据与上年同期、预算数据进行对比分析。工作职责6：负责上报6S报表权重：2%工作基准1：每月按时编制6S会计报表，做到数据准确，表间勾稽关系正确；2：保证效益测算的准确性及有用性。工作职责7：负责上报开发区统计报表权重：2%工作基准1：网上统计快报、网上外资统计报表，手工商业报表三份报表报送；2：报送本年累计销售收入，本月相关的进、销、存、费用情况，本年累计销售情况及费用情况；3：各种报表要求及时、 准确上报，表间勾稽关系正确。工作职责8：负责上报中粮统计报表权重：5%工作基准1：报表要求报送产品销量及174、出厂价，并于上报同期与预算进行对比；2：月报还需要报送累计数；3：月报分为半月报与月报。工作职责9：负责月末费用预测权重：2%工作基准1：审核收入是否与账面一致，暂估入账数量是否合理；2：审核费用是滞与账面一致，暂估入账费用是否齐全。工作职责10：负责审核、复核会计凭证，记账权重：2%工作基准1：审核会计制单的会计凭证；2：复核所有的会计凭证，无误后记账。工作职责11：负责销售计划的制订与审核权重：5%工作基准1：审核销售公司上报销售计划的合理性；2：对销售计划做出对比分析，写出回款分析。工作职责12：负责修改、审核、汇总周转金报与经济运行分析会报表权重：5%工作基准1：审核酒精、饲料、油、副175、产品应收款报表；2：汇总经济运行分析会报表，提示销售会计对问题进行提示。工作职责13：负责月销售分析的修改、审核、汇总权重：5%工作基准1：修改月末分析；2：对月末分析审核无误后进行汇总、上报。工作职责14：负责各种销售方面的经济效益测算权重：5%工作基准1：对销售公司要求的各种临时性的测算进行测算；2：保证测算方案的合理及正确。工作职责15：负责销售考核方案的制订及跟踪权重：5%工作基准1：依据考核方案做出销售实绩报告；2：与销售上报的实绩报告进行核对，双方没有异议后，上报；3：如实际与预算偏离较大，与相关部门沟通后，适当做出调整。工作职责16：负责销售财务业务的指导权重：5%工作基准1：负176、责对酒精、饲料、费用等各种业务指导； 2：负责对酒精、饲料、费用等分析进行指导；3：完善各种销售业务流程。工作职责17：负责接待税务稽查，及内、外部审计的审计权重：5%工作基准1：接待税务部门对我司的稽查；2：接待公司内审办对我司的审计；3：接待外部审计部门对我司的审计。工作职责18：负责销售公司考核主体报表打分与销售财务绩效考核打分权重：5%工作基准1：依据每月计划与实际完成情况，对销售考核主体报表进行打分；2：依据销售财务每月工作完成情况，对个人绩效考核进行打分。工作职责19：负责编制年度销售预算权重：5%工作基准1：根据公司整体要求，按照预算编制大纲上报；2：审核销售部门上报数据是否准确177、；3：审核销售部门上报费用是否全面；4：审核销售部门上报项目是否完整；5：汇总销售部门上报预算，并进行合理的调整，形成销售部门预算；6：编制预算说明并做出对比分析。工作职责20：负责将销售预算输入预算软件权重：2%工作基准1：审核销售预算数据输入是否正确；2：对变动的往来单位等基础数据进行调整；3：调整公式并进行汇总。工作职责21：负责将销售预算在价值链中体现出来权重：2%工作基准1：将销售费用在价值链中体现出来；2：销售费用分关注点、处室、产品进行分配。工作职责22：负责行业与竞争对手分析权重：5%工作基准1：审核酒精、饲料行业与竞争对手分析；2：对玉米、木薯等原料行业情况进行分析。工作职责178、23：负责进行各种业务培训权重：5%工作职责24：领导交办的其他工作权重：3%管理难度（操作难度）分销付款的时间控制较难，很多分销采购合同约定铁路承认车后即可付款，财务无法进行控制；采购入账的时间控制较难，重车发回后，质检与计量单返回较慢，造成因手续不全而无法及时入账。沟通难度需经常与各业务处室进行沟通，特别是经济效益测算所涉及的问题，及绩效考核方案的制定时存在难度；需对财务处室内部的业务进行指导，如沟通不好，易产生消极情绪。工作压力需要熟悉酒精、饲料、玉米油、费用等各项业务操作情况，并对各种分析关键点较为熟悉，及如何进行分析；对一些临时性的工作要能拿出处理方法；对酒精会计、饲料会计、费用会计179、等工作进行检查，发现问题要及时解决，要求业务能力与沟通能力都较强，工作时间很紧张，精力压力大。工作责任对酒精会计、饲料会计、费用会计等工作进行检查；经常对销售管理方面的业务提出解决方案，经常与综合处及业务处室进行沟通；熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征对往来管理中存在的问题要及时反馈给主管领导及相关责任人员，并应就存在的问题提出改正意见。对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。失误影响工作失误会影响相关人员的业务操作。工作权限工作环境较好。工作时间每天正常工作时间外，平均每周加班在14小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理180、会计师以上学历大专以上知识掌握财务专业知识，了解销售流程、销售管理、经济法、人事管理等方面的知识。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练操作，并对一些临时性的问题能做出较快的反映，并予以解决。实践经验2年以上财务工作经验身体条件健康职业素养具有团结、诚信、务实、敬业的精神，并具有较强的沟通与协调能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标分销采购效益情况；提单审核、发票及回款制证及时、准确；客户往来情况分析与评价准确；月末各种报表、财务分析及考核指标统计准确、无误；各种信息反馈及时，便于领导决策；月末总部存货的核对；应收账款的管理；与总部发票开具的计算。181、岗位编号： 酒精会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级酒精会计XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过对酒精业务的全程控制，降低坏账风险，通过对酒精应收账款、存货、客户运作情况的反映与分析，为销售公司、公司领导决策提供依据，保证公司应收账款、存货的安全。岗位职责岗位关系销售公司综合处、业务处室销售财务处长酒精会计公司、代储点保管员工作内容主要工作职责工作职责1：负责酒精周转金日报表权重：5%工作基准1：将每日收到的综合处报来的酒精发车报表、回款报表，按日期顺序复制到酒精周转金日报表中的相应回款、发车表中；2：若为周转金客户，其发车、回款表中的名称必须与酒精周转金182、表中名称一致，可将周转金表中的名称复制到相应的发车、回款表中；3：若有周转金客户从代储提货，则在发车表中筛选该代储点销价为空白的发车，将本次提货的数量、单价及客户名称输入；4：将保存后的酒精周转金日报表复制成不含公式的报表，登录网上邻居Ntserver下的cims中的xsbb下的综合报表，将不含公式的报表粘贴到酒精周转金中，然后保存；5：将酒精周转金日报表另存为Web页，取选定报表，在更改标题中将输入“酒精周转金客户应收账款情况表200XXXXX”，名称后的日期，一般为前一天的日期，年四位，月两位，日两位，文件名称与更改标题的名称一致，将此Web页保存；6：登录肇东ERP系统，进入领导查询下的183、报表生成系统，点击酒精周转金客户应收账款情况的进入，在关键字输入前一天的日期，报表编号与关键字一致，点击上传文件，若上传成功，则会出现上传成功对话框；7：若想查询，则在领导查询中进入酒精周转金客户应收账款情况表进行查询；8：根据综合处报送的酒精合同表将出口合同复制到酒精周转金日报表中的出口合同表中，根据出口处装船报表，将装船日期填写在实际装船日期栏中，装船数量在实际装船数量中输入，未回款金额=实际装船数量*单价(美元)*汇率，若出口回款，则在出口合同表中将未回款金额减去；9：每周四将酒精周转金日报表与销售模块中酒精周转金客户欠款余额进行核对，保证二者一致。工作职责2：负责审核酒精类的业务凭证权184、重：5%工作基准1：对于收入类凭证，审核其摘要数量与收入数量、开发票申请单、计量单一致；处室录入正确；酒精收入级别与开发票申请单、质检单一致；收款方式为转账，科目为应收账款，收款方式为现金，科目为现金货款；附件张数与后附单据数量一致；2：对于分销付款类凭证，审核其转账汇款申请单审批手续是否齐全，凭证金额与申请单是否一致，付款银行为工行基本户，审核处室录入是否准确、附件张数与后附单据数量是否一致；3：对于退货款类凭证，应走应收账款科目的贷方红字，已退货款因开户行、账号有误银行退回的，应在摘要中注明退回的原因。工作职责3：审核酒精销售合同并监督其执行情况权重：10%工作基准1：登录ERP系统中销售185、合同管理中的销售合同维护下的合同评审，点击查询进入合同评审界面，选择所要评审的合同，点击进入，在合同评审中主要查看订单信息及其他信息；2：点击订单信息，选取操作栏，审核合同数量、销价、出厂价、承兑贴息等有关项目，其中承兑贴息=销价*3.3*月数，合同出厂价不得低于本月公司计划出厂价，若低于公司出厂价需报主管副总批示；3：审核合同到站、专用线、吨运费、返空费等有关项目，到站的吨运费不得低于运输处提供的运费金额，若为代储点提货，其扣除贴息的费用不得低于该代储点费用；4：审核合同中到站、专用线、结算方式，订单信息中的内容与其他信息中的内容必须一致，其中周转金客户一般为货到付款（付款期为货到七个有效工186、作日），非周转金客户则为款到付货（合同签订后五个有效工作日），结算方式一般为现汇；5： 审核其他信息中到站前、到站后费用负担方式及到站后返空费承担人，若返空费由我司承担，则合同返空费不得低于运输处提供的该站返空费金额；6：审核合同中的解决合同纠纷方式，一般为供方所在地人民法院或肇东人民法院；7：审核合同履行期限，自提合同为15天，铁路运输一般为30天，原则上不允许签订远期合同；8：若合同进行变更，则登录ERP系统中销售合同管理中的销售合同维护下的审核合同变更申请，在合同号栏输入“%”，点击查询进行审核；9： 审核打印出的合同文本，必须与ERP中的合同一致，并在合同审批单上的财务审核处签字，原则187、上不允许手工进行修改。工作职责4：审核酒精发车计划、代储点付货申请单权重：10%工作基准1：登录ERP系统中提单与发货管理中的提单管理下的提货单审批，若为代储提货，则在提货类型选取代储点提货，若为直销，则在提货类型选取北运输处提货，然后查询，选择此次审核的发车计划，进入发车计划审核界面，点击项目信息栏，查看发车数量、价格以及此次的提货金额，酒精每车按48.5吨控制；2：审核直销客户发车计划，应核对其账面预存货款是否大于或等于提货的金额（在查账过程中应注意其是否还有近期零售提货未入账，如有未入账零售提货，应将该金额扣除）。另外，应将已报计划未发车及已发车未在账务中体现的因素考虑进去，视同欠款金额188、。若款项不足的，且尾欠在1万元以内，业务员可在发车计划单上签字确认担保，若客户款项在途，且符合担保制度的规定，可由业务员进行担保，要符合担保制度的规定并做好担保书的登记工作；3：审核周转金客户发车计划，审核其账面欠款金额，如该客户同时有零售提货，需将客户账面欠款金额加计零售提货款入账金额、已发车未入账金额及已报计划未发车金额，做为发车的依据，再加上此次发车金额后的应收额度是否在周转金额度内，若超额，则业务处室应出具由处长、经理及主管副总签批的报告方可发车，若该周转金客户有超期欠款，原则上不允许发车，若确因客户急需用货，可由业务处室出具由处长、经理及主管副总的报告后方可发车，对于超期、超额情况要189、做好登记，以备日后分析用；4：符合规定的发车计划当日审核完毕；5：审核代储点付货申请单的要求同审核周转金客户及直销客户发车计划，对于从代储点销售的货物，现款现货的需要业务员当场点清货款付货。工作职责5：审核浪潮软件的提单与开发票申请单权重：5%工作基准1：根据生产部门提供的酒精计量单、质检单、发车计划审核浪潮软件的提单，提单的车号、级别、数量要与计量单、质检单一致。提单的价格要与发车计划的销售价格一致。提单的仓库名称与产品名称级别要一致，若为代储点提货，其仓库名称应选择该代储点相应级别名称；2：审核开票通知单与浪潮软件中提货单、生产部门提供的质检单及计量单所列商品名称、数量、单价、级别、车号等190、是否相符，无误后可开具发票；3：无质检单或无提单不可开具销售发票，应及时与相关部门沟通；4： 定期核对浪潮中提货单与综合发车报表数量是否存在差异。工作职责6：统计总部开发票数据权重：5%工作基准1：每月20日、月末前1日依据本月销售财务账面收入数量、金额及不含税销价(收入金额/收入数量)，扣除相应的价差(酒精为415元)准确计算总部应开发票数量及金额，保证销售公司进项税及时抵扣；2：不含税销价=收入金额/收入数量每月第一次开票：总部应开发票数量=收入数量总部应开发票金额=收入数量*(不含税销价-价差415元)每月第二次开票：总部应开发票数量=收入数量-上次已开数量总部应开发票金额=本次开发票数191、量*(收入金额-上次开发票收入金额)/(收入数量-上次开发票收入数量)-415元价差每月最后一次开票：总部应开发票数量=收入数量-库存数量总部应开发票金额=收入数量*(不含税销价-价差415元)-库存金额工作职责7：月末结账，结转销售成本、核对发车权重：3%工作基准1：根据账面库存商品余额，结转本月销售成本，要做到主营业务收入与主营业务成本各明细科目数量相符；2：根据综合发车、零售提货与于洪静核对酒精出库情况，若存在不能出库的及时查明原因，保证出库顺利；3：根据代储点本月发货情况及综合处发车报表，将本月代储发车数量分级别分代储点转给于洪静，对于分销酒精本月代储发货情况则单独统计转给于洪静。工作192、职责8：编制会计报表附注权重：2%工作基准1：在销售模块与辅助管理单位往来核对相符后，根据辅助管理的单位余额表计算酒精本月应收、预收的账龄，做到账龄计算准确，应收、预收金额与账务相符，扣除坏账准备后应收款净额与资产负债表一致。工作职责9：代储点的管理权重：10%工作基准1：每日根据综合处的发车报表、生产部门的计量单、质检单以及销售各处室的代储点日报表登记代储账；2：根据各代储的日报表定期核对代储账中各代储点库存的准确性；3：每月2日收集各代储点的月报表、盘点表，并将其与代储账进行核对；4： 每季度末根据各代储点盘点表计算代储点的盈亏情况，并将其盈亏情况制成表格，在销售公司耿经理签字后转给总部进193、行账务处理。工作职责10：销售周例会、周报、月报、年报权重：5%工作基准1：每周一根据销售模块周转金客户欠款情况统计酒精周例会数据，并根据欠款情况计算其周转期，对于超期、超额情况要及时与相关人员沟通，并于周一下午下班前传给相关人员；2：根据综合处合同报表统计普酒近四周合同量与出厂价，根据销售经营日报表统计普酒分区域销量与出厂价，根据周转金日报表反映酒精周转金超期、超额情况、根据王莹的燃料酒精日报表统计燃料酒精应收账款情况，分已开发票未回款及未开发票未回款，并根据综合处的回款表确定本周燃料酒精回款情况，在上周问题反馈中体现；3：根据本月销售计划、预算、库存、代储账、分销采购情况日报表、合同报表核194、对综合处报的周报；4：将月报表的目录中的月份更改为本月，编制日期为下月5日；5：将本月销售公司账务收入按最明细转入月报表的销售销量表中，将总部账务收放按最明细转入月报表的酒精销量表中；6： 将与同期、与预算均换成去年同期、本月预算，将累计对比中将上上月替换成上月；7：将本月产量按级别输入年报表的产量表中，年报表的量、价取自本月月报，出厂价为价减去相应级别的运费；8： 月报表的库存表中的本月入库量取自年报表的产量表，院内实存为保管库存，道线重车为月末道线存车，代储库存、出库未开发票与发货在途均取自当月库存核对表。工作职责11：核对酒精库存权重：5%工作基准1：每月2日代储点月报表报出后，核对代储195、账库存与代储点月报表库存是否一致，无误后，此库存即为代储点月末库存；2：核对本月代储账发车数量与综合处发车报表本月发车数量是否一致，无误后比较代储账账面库存与实际库存的差即为代储发车在途数量，此数量应对应相应的车数；3： 将本月出口已开发票数量登记出口代储账，结出库存；4： 确定销售模块中销售在途数量，但不包括哈办数量；5： 通过销售提货单核对代储出库数量与代储账本月出为数量是否一致；6： 核对总部库存商品账与保管库存商品账本月入库是否一致，本月出口数量是否一致，本月精细车间出库是否一致，无误后将总部账面库存与保管账面库存登记到库存明细表中；7：将本年累计亏吨未处理数量计入代储库存，核对库存明196、细表是否正确；8： 如不平，按差额寻找错误，无法直接看出则应按上述步骤重新核对；9： 肇东酒精库存核对公式：总部账务库存余额=保管月末余额+出库未开发票+代储库存+发货在途+道线重车10：分销酒精库存核对。销售公司账务库存余额=保管月末余额+出库未开发票+代储库存+发货在途+道线重车-采购发票未入账工作职责12：酒精月末、季末、年末销售分析权重：10%工作基准1：根据月末、季末、年末销售分析的确定格式进行相关内容的统计，对于存在差异需进行说明的项，要进行合理的解释；2：在做应预收欠款情况分析时，需将总部账上的出口欠款情况考虑上；3：每月生产经营分析前需先将本月酒精销售情况做一整体说明，包括销量197、出厂价及与同期、与预算的对比情况。做季末或年末分析时销量、出厂价需取累计情况；4： 根据酒精本月销售情况，对销售情况进行综述，包括进步与不足；5：年末分析较季末分析和月末分析更加全面，只需按确定的内容进行分析即可；6：无论是月末分析还是季末、年末销售分析，必须保证分析中的数据口径一致，具有可对比性。工作职责13：酒精考核销量的计算权重：2%工作基准1：根据年初确定的酒精考核方案方法计算酒精考核销量，在汇总表中要将本月代储销量进行说明；2：代储点亏吨每季度处理一次，在每季度末需在考核表中将损耗计算上，应计入各处室的需计入其考核；3：对于超期、超额的周转金客户，根据考核方案中规定的计算公式计算超198、期、超额应扣利息，计入其考核。如有主管副总的批示报告，则不计入其考核；4：每月将计算完的酒精考核销量传给各协调员，在5日前将酒精考核销量打印出来交给销售会计组长，并将酒精考核销量的计算表传给销售会计组长和销售综合处。工作职责14：业务员对账单的发出与收回、与客户核对往来权重：2%工作基准1：根据辅助管理中酒精客户欠款情况分处室、业务员统计当月业务员对账单；2：酒精周转金客户需统计客户明细账，直销客户只需统计期末余额；3：每月12日前将业务员对账单发出，若业务员在12日前未打电话说未收到，则视同其已经收到对账单，在15日前需将对账结果反馈给销售财务，月度以邮件形式反馈即可，但季末和年末需反馈业务199、员签字的对账单。 工作职责15：酒精档案的整理(代储计量单、质检单、酒精合同、酒精报告)权重：4%工作基准1：将上月酒精各代储点的计量单、质检单与前期的计量单、质检单合并分代储点整理归档，年末统计进行装订存档；2：将综合处返回的酒精合同整理，若审批手续齐全且相关领导已补签完毕，且合同齐全不缺号，可将合同排序并装订成册存档。若合同缺号，则需催高丽凤及时找相关领导补签，尽快将合同补齐。若合同存在问题需与综合处沟通解决；3：对于酒精超期、超额、特殊业务报告要及时整理并存档，以备后查。年末时统计将上年的报告进行装订。工作职责16：行业及竞争对手分析权重：5%工作基准1：根据每周策划提供的市场信息统计酒200、精各区域市场走向；2：根据策划处提供的竞争对手信息分区域统计竞争对手价格及库存、周产量等信息；3：将我司普酒出厂价与竞争对手进行对比，我司普酒出厂价取合同出厂价即可；4：按确定的格式做行业及竞争对手分析。工作职责17：编制酒精预算权重：3%工作基准1：审核销售部门上报的销量、出厂价前后是否一致，铁路运费是否准确，并核对其明细与汇总是否一致；2：将定稿后的销售预算按预算软件中的格式要求复制到预算软件中，要保证预算软件中的销量、收入与预算表格一致。工作职责18：酒精业务的提示及全面跟踪、反馈权重：5%工作基准1：及时掌握酒精的销售情况，确保每日发车、回款及时入账；2：对已出库的酒精及时开具发票，以201、确保销售情况的相对准确性；3：每周统计酒精高低价客户情况，将每周出厂价进行对比，分析价格发展趋势，以指导工作；4：通过每日周转金报表及时统计超期、超额客户，为年末分析做好基础工作；5：每周五向酒精协调员发酒精客户应收欠款情况提示表，及时催收欠款，避免长期挂账现象；6：对酒精业务的其他销售问题及时提示。工作职责19：月末酒精利润预测权重：2%工作基准1：根据销售账面收入及总部账面收入分级别录入已入账数量及金额；2：统计零售、代储、及直销的未入账数量及金额，填写在零售未入账、代储未入账、发车未入账栏中；3：根据前期销售情况预测零售、直销及代储销售情况，其中零售可依据零售报表预测零售的级别、数量，零202、售大部分为普酒，根据合同报表中代储提货合同的未履行量情况预测代储销售情况，根据合同报表中直销合同的未履行量情况预测直销的销售情况；4：根据预测的销量与综合处沟通月末前还有多少开发票量，做为预测的依据；5：以上金额均需折成不含税金额；6：将已入账和未入账的数量、金额加起就是预测的月末酒精销售情况。工作职责20：酒精客户的分析、评价权重：2%工作基准1：根据销售公司周转金管理制度的规定，每半年对周转金客户进行评审，对新申请周转金或取消周转金的客户或调整周转期、周转额的客户其审批手续同周转金评审的程序。对于周转金客户是日常工作中需重点关注的客户；2：根据财务制度的规定，每年要与周转金客户至少对账一次203、，对账不光是为了双方账目一致，更主要的是通过与客户对账深入了解业务，以更好的为销售公司服务；3：可担保客户分为底单担保及风险担保，风险担保客户的评审同周转金客户的评审程序，要随时登记客户担保记录，年末统计客户担保金额等情况，以确定销售公司的放账风险；4：风险担保客户每年至少要对账一次，随时了解客户情况，以进行调整。与客户对账要着重关注客户的生产经营情况、企业财务状况以及与我司的运作情况、对我司产品的意见等，从中获取有用信息，为工作服务；5：每年末统计直销与中间商客户所占比例，并分产品进行分析，对比其出厂价，分析我公司的客户结构是否合理。管理难度（操作难度）因市场变动导致周转金额度管理较大。沟通204、难度与销售综合处、酒精处室沟通密切，但存在有些问题反映不及时的现象。工作压力需要经常迅速地做出判断，工作时间很紧张，精力压力大，手头工作经常被打断，长久地座在电脑前不动。工作责任经常对销售管理方面的业务提出建议，经常与综合处进行沟通，熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征提单记账准确、及时，往来管理准确无误；对往来管理中存在的问题要及时反馈给主管领导及相关责任人员，并应就存在的问题提出改正意见。对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。失误影响工作失误会给主管领导的审核带来一些不必要的麻烦，影响工作进度。工作权限应收账款的控制、客户资信的管理。工作环境较好。工205、作时间每天正常工作时间外，平均每周加班在14小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握财务专业知识，了解销售流程、销售管理、经济法、人事管理等方面的知识。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练操作，并对一些临时性的问题能做出较快的反映，并予以解决。实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康，能适应连续加班工作。职业素养具有团结、诚信、务实、敬业的精神，并具有较强的沟通与协调能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标发车计划的审核准确无误；各种信息反馈及时，便于领导决策；提单审核及时、准确；月末206、总部存货的核对；客户往来情况分析与评价准确；应收账款的管理；月末各种报表、财务分析及考核指标统计准确、无误；与总部发票开具的计算。岗位编号：饲料会计岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级饲料会计XXXX1销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过对饲料、玉米油业务的全程控制，降低坏账风险，通过对饲料、玉米油应收账款、存货、客户运作情况的反映与分析，为销售公司及公司领导决策提供依据，保证公司应收账款、存货的安全。岗位职责岗位关系销售公司综合处、业务处室饲料会计销售财务处长公司、代储点保管员工作内容主要工作职责工作职责1：负责审核饲料、油销售合同及监督其执行情况权重：10%工作基准1207、：审核数量、销价、出厂价、吨运费等有关价格项目；2：审核合同中付款、结算方式，周转金客户一般为货到付款；3：审核费用承担方式；4：审核合同违约后法院的认定； 5：审核合同有效期。工作职责2：负责审核饲料、油发车计划权重：10%工作基准1：审核合同内容与发车计划内容是否一致；2：审核周转金客户发车计划，应收额度是否在周转金额度内；3：审核直销客户发车计划；4：符合规定的发车计划当日审核完毕。工作职责3：负责审核浪潮软件提货单、开票通知单权重：10%工作基准1：审核软件中提货单、开票通知单与生产部门提供的质检单及计量单所列商品名称、数量、单价、级别、车号等是否相符，无误后可开具发票；2：无质检单不208、能开具发票，应及时与相应部门联系索取；3：收到质检单后当日下午三点前将浪潮软件中提货单审核完毕；4：定期核对浪潮中提货单与综合发车报表数量是否存在差异。工作职责4：审核饲料、油类的业务及费用凭证权重：5%工作基准1：审核饲料、油业务凭证，收入数量、金额、级别与开票申请单是否一致，科目使用是否准确，部门录入是否正确；2：根据销售公司费用报销制度及有关费用报销的财务规定，审核饲料、油费用凭证，审核科目使用是否准确，部门录入是否正确，金额录入是否准确，报销签字手续是否齐全。工作职责5：负责月末结账工作权重：10%工作基准1：依据本月财务账面销量和不含税销价，扣除相应的价差准确计算总部应开发票数量及金209、额，保证销售公司进项税及时抵扣；玉米油发票由总部向销售公司开具，饲料发票由饲料公司向销售公司开具；2：月末根据账面库存商品余额，结转本月销售成本，要做到主营业务收入与主营业务成本各明细科目数量相符；3：根据辅助管理的单位余额表计算饲料、油本月应收、预收的账龄，做到账龄计算准确，应收、预收金额与账务相符，扣除坏账准备后应收款净额与资产负债表一致；根据本月销售收入的数量及金额填制6S报表，准确计算本月出库未开票的数量及金额；4：核对销售模块与账务模块，确保销售模块中的销售收入与账务模块中的主营业务收入各产品数量一致；核对销售模块与辅助管理，确保销售模块客户欠款余额表中应收欠款与辅助管理中单位余额表210、金额相符；5：玉米油库存核对是将总部账务处理中玉米油库存减去出库未开票后的数量与总部库存管理中库存余额对比，二者相符；饲料库存核对是将饲料公司账务处理中饲料库存减去出库未开票、代储库存、未处理的亏涨吨后余额与饲料公司库存对比，二者相符，若不相符，需查明原因，每月应确保账务库存扣除相应项后与库存一致。工作职责6：负责饲料、油考核方案的制定及方案的监督执行，月末计算饲料、油考核销量权重：10%工作基准1：根据公司整体要求，合理确定考核方案；2：根据销售公司考核方案计算饲料、油考核销量；3：根据考核方案统计应计入考核的亏吨数量及质量问题损失金额；4：根据考核方案及月末应收款，计算出应收款超期、超额应211、扣利息，计入考核；5：将考核销量、应计入考核的亏吨及质量问题、应收款超期、超额应扣利息汇总计算本月考核汇总数；6：将计算出的考核结果传销售公司核对，双方无异议后及时上报公司人事处。工作职责7：负责饲料、油业务日常管理、分析、提示权重：10%工作基准1：每日9：30分前报饲料周转金日报表，保证金额准确；2：核对周转金报表中各客户应收款余额与销售模块一是否一致；3：及时统计超期、超额及担保、尾欠客户数据；4：对销售公司传来的周报酒精销量、销价、库存等情况进行审核；5：月末提供饲料、油业务的财务分析；6：对饲料、油业务的其他销售问题及时提示。工作职责8：负责饲料、油销售情况的全面跟踪，掌握销售全部情212、况并分析、评价其销量、销价、应收款。权重：5%工作基准1：及时掌握饲料、油的销售情况，确保每日发车、回款及时入账；2：对已出库的饲料、油及时开具发票，以确保销售情况的相对准确性；3：每周统计饲料高低价客户情况，将每周出厂价进行对比，分析价格发展趋势，以指导工作；4：通过每日周转金报表及时统计超期、超额客户，及时催收欠款，避免长期挂账现象。工作职责9：负责饲料、油年度预算的编制权重：10%工作基准1：根据公司整体要求，按照预算编制大纲要求做到上报及时；2：审核销售部门上报数据是否准确；3：审核销售部门上报销量与产量是否平衡；4：审核销售部门上报项目是否合理；5：汇总销售部门上报预算，并进行合理的213、调整，形成酒精销售预算；6：编制预算说明并做出对比分析。工作职责10：负责编制销售公司的月经营计划权重：10%工作基准1：根据公司整体要求，提示销售公司及时做下三个月酒精销售计划、策划部及时提供策划价；2：审核、分析销售部门上报数据是否准确、合理；3：审核、分析销售部门上报销量与产量是否平衡；4：审核、分析销售部门上报回款是否合理；5：对不合理项目进行提示。工作职责11：负责月末饲料、油销售预测及业务测算权重：5%工作基准1：根据本月未履行合同量及平日自提情况，预测零售业务的销量；2：根据合同未履行量及已报计划未发车量，预测发车业务的销量；3：将本月账面发生销量加上预测的零售及发车销量计算本月214、发生的销量，为预测利润提供数据。工作职责12：负责月末业务员往来对账权重：2%工作基准1：每月2日统计上月应收及预收余额，周转金客户需打印明细账页，直销客户只需打印余额，将打印的账页提供给业务员；2：一般要求业务员在每月15日将对账结果返回财务；3：若我司余额与对方存在差异，可由我司财务人员与对方财务人员电话对账，查明原因并调账。工作职责13：负责饲料、油类合同、报告的保管与装订权重：3%工作基准1：每月10日将饲料、油合同整理完毕并装订成册，保证合同全面、完整，签字齐全；2：将饲料、油报告及时存档，定期将存档报告整理并装订，妥善保管。管理难度（操作难度）因市场变动导致周转金额度管理较大。沟通215、难度与销售综合处、饲料处沟通密切，但存在有些问题反映不及时的现象。工作压力需要经常迅速地做出判断，工作时间很紧张，精力压力大，手头工作经常被打断，长久地座在电脑前不动。工作责任经常对销售管理方面的业务提出建议，经常与综合处进行沟通，熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征提单记账准确、及时，往来管理准确无误；对往来管理中存在的问题要及时反馈给主管领导及相关责任人员，并应就存在的问题提出改正意见。对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。失误影响工作失误会给主管领导的审核带来一些不必要的麻烦，影响工作进度。工作权限应收账款的控制、客户资信的管理。工作环境较好。工作216、时间每天正常工作时间外，平均每周加班在14小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握财务专业知识，了解销售流程、销售管理、经济法等方面的知识。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练操作，并对一些临时性的问题能做出较快的反映，并予以解决。 实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康，能适应连续加班工作。职业素养具有团结、诚信、务实、敬业的精神，并具有较强的沟通与协调能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标发车计划的审核准确无误；各种信息反馈及时，便于领导决策；提单审核及时、准确；月末总部存货的217、核对；客户往来情况分析与评价准确；应收账款的管理；月末各种报表、财务分析及考核指标统计准确、无误；与总部发票开具的计算。岗位编号： 税务会计兼费用审核岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级税务会计兼费用审核XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）与税务部门经常沟通、协调好关系，及时掌握税务相关政策的变化，为公司降低税务风险，并充分利用各项政策，使公司得到最大的利益和优惠。通过凭证的装订使会计原始单据得到收集与保管；通过财务档案的归集使财务各种重要资料的保管，使费用确认更加准确，并便于各方面人员的查阅。通过审核原始凭证发现销售存在的不合理费用，收集报销费用原始数据为下一年218、的预算做准备。岗位职责岗位关系销售公司综合处、业务处、税务部门主管处长税务会计兼费用审核财务部工作内容主要工作职责工作职责1：负责原始费用票据的审核。权重：15%工作基准1：严格按照销售公司营销手册规定审核费用单据；2：按预算控制管理部门的费用；3：按实际销售量控制分销费用的报销。工作职责2：负责审核费用类凭证权重：15%工作基准1：摘要注明重要信息；2：科目准确无误，严格执行财务制度；3：附件张数与原始单据一致；4：票据粘贴顺序与记账凭证一致；5：处室应与报销人或者签字人一致。 工作职责3：负责路运费合同的审核权重：5%工作基准1：审核签字手续是否齐全（业务主办、主管领导、副总和法律）；2：219、审核是否注明开具税务认可的发票；3：审核运费的付款时间及方式；4：审核单位运费和运输里程。工作职责4：负责租赁类合同权重：5%工作基准1：审核签字手续是否齐全；2：审核是否注明开具税务认可的发票；3：审核租赁费的付款时间及方式。工作职责5：负责发票认证权重：5%工作基准1：将发票传输到发票信息采集系统，税务认证系统确认； 2：每月的最后一个工作日将当月所有的进项发票进行认证。工作职责6：负责购买发票权重：5%工作基准1：普通发票购买；2：增值税发票购买。工作职责7：负责抄税权重：5%工作基准1：抄税后打印出上个月的发票使用情况表加盖公章。工作职责8：负责做国税申报表权重：5%工作基准1：将发票220、信息转录到发票结报纳税申报系统；2：将运费发票登记到的运输发票抵扣清单；3：附表填写完毕后自动生成增值税纳税申报表（新）； 4：审核无误后生成电子申报，上传；5：电子申报成功后由银行自动划款。工作职责9：负责做地税申报权重：5%工作基准1：根据账务填写税收缴款书；2：将填写后的税收缴款经审核盖章，转到银行交税；3：从银行返回的第一联单据交给税务；4：将本次缴税信息通过地税网上申报系统报到地税局。工作职责10：负责做国税重点税源申报权重：5%工作基准1：根据财务报表与国税申报表填写国税重点税源调查表企业表；2：根据财务报表与国税申报表填写国税重点税源调查表产品表；3：将填写完毕的重点税源表进行系221、统自动审核；4：将报表与盘一起交到重点税源管理科。工作职责11：负责企业所得税申报表权重：3%工作基准1：企业所得税季度申报表，每个季度填写一次；2：根据收益计算本季度的应交所得税；3：将填写的季度申报与财务账进行核对；4：将报表交给专管员审核，审核无误后到申报窗口申报；5：填写年度企业所得税申报表； 6：年度所得税是通过光盘申报，在光盘中建立新的年度申报信息；7：将本年的四个季度申报表分别填写在四季度申报表内；8：填写以前年度损益调整，将报表打印。工作职责12：负责收入成本表与应缴税金表权重：2%工作基准1：本月的库存商品结转后，可以做收入成本表；2：将账务中的与收入、成本、库存对应的科目通222、过EXCEL表导出；3：将本月的收入成本表数量、金额与账务中核对无误后粘到报表附注中；4：将本月的各税种缴税情况填写在应缴税款表中。工作职责13：负责做费用月报权重：5%工作基准1：核对酒精与销售账务中的营业费用与辅助管理中营业费用的金额；2：将年报中的取费用公式全部变更为取本月数值的；3：将月报中的取数公式全部变更为取本月数值的；4：核对公式变更后的预算数、本月数和同期数；5：月报、快报、年报和分析中的数值与账务数、预算数和同期中的数值核对无误。工作职责14：负责销售费用分析权重：10%工作基准1：月销售费用分析；2：重点比较当月费用与预算、同期对比，分析差异原因；3：季度分析和年度分析，主223、要分析本年累计数与预算和同期差异；4：年度分析，还要对一些特殊费用进行年度对比；5：对销售公司的不合理事项及时提示，对进步方面及时推广。工作职责15：负责税务档案整理权重：2%工作基准1：将每月的作废发票与负数发票分根据发票管理制度装订存档；2：每次购买普通发票后，将上次普通按发票编号进行打捆存档；3：国税申报表，每月国税申报后将税务返回的申报表装订存档；4：地税申报表，地税每次申报后将税务返回申报表装订存档；5：每月认证后的进项发票装订成册。工作职责16：负责非购销合同、费用类报告权重：3%工作基准1：费用类报告，独立存档；2：非购销合同，在费用核销时按合同进行核销。工作职责17：负责税务临224、时性工作权重：3%工作基准1：运费发票复检，填写发票明细清单与发票协查明细表。交专管员处；;2：国税的税负调查表不定期填写，需要对税负较低月份进行分析说明；3：发票数量调整和票种核定都要向税务打报告进行申请；4：地税重点税源客户档案；5：对税务发布的与我公司业务有关的税务信息应及时传给公司领导。工作职责18：负责费用临时性工作权重：2%工作基准1：主要回复各种费用类报告，为财务领导提出参考性建议；2：整理不计入考核费用。管理难度（操作难度）日常费用报销工作中，业务员常在月末几天大量集中报销。报销程序中领导需补签字的情况时常发生，这就使本不应由财务完成的工作拿到财务来，增加财务工作量，分散精力。225、沟通难度与销售综合处沟通密切，但存在有些问题反映不及时的现象。与业务处室间有时因办理业务程序及手续等存在意见分歧。去税务部门办事，部分人员态度恶劣，沟通有一定难度。工作压力需要经常迅速地做出判断，工作时间很紧张，部门压力、精力压力大，手头工作经常被打断，长时间地坐在电脑前不动。月初时，因会计报表附注、税务报表及其他工作相对集中，造成时间特别紧张。工作责任经常对销售管理方面的业务提出建议，经常与综合处进行沟通，熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。对外协调好与税务部门的关系。失误影响工作失误会给主管领导的审核工作带来较大226、难度，影响工作进度。工作权限执行领导分配的各项工作，建议业务人员按公司的规章制度办理业务。工作环境每天长时间操作微机，很少有时间活动，不仅微机的辐射对人体有一定的危害，长期座立不动，还会影响身体健康，引发多种疾病。工作时间每天正常工作时间外，平均每周加班在14小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握财务专业知识，税务知识，了解销售流程、销售管理、经济法等方面的知识能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练使用，并对一些临时性的问题能做较快的解决。 实践经验1年以上财务工作经验身体条件身体健康，能适应连续加班工作。职227、业素养具有团结、诚信、务实、敬业的精神，并具有较强的沟通与协调能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标凭证装订的及时性、整齐性；各种信息反馈及时，便于领导决策；档案管理的有序性；票据录入及时、准确；费用审核合理性；涉及税务方面业务办理及时，与税务部门保持良好关系。岗位编号： 费用制单员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级费用制单员XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过审核原始凭证发现销售存在的不合理费用，收集报销费用原始数据为下一年的预算做准备。通过财务档案的归集使财务各种重要资料的保管，使费用确认更加准确，并便于各方面人员的查阅。岗位职责岗228、位关系销售业务员、业务人员销售财务处长费用制单员总部财务处工作内容主要工作职责工作职责1：负责原始费用票据的审核权重：30%工作基准1：严格按照销售公司营销手册规定审核费用单据；2：按预算控制部门的费用。工作职责2：负责审核完的费用票据进行记账权重：30%工作基准1：正确对审核过的费用票据进行记账。工作职责3：负责个人借款的管理权重：10%工作基准1：个人借差旅费，审核领导的签字是否齐全；2：个人借返空费、租赁费等，需资金处核算；3：个人借款超1个月的，每周一发超期欠款公告。工作职责4：负责非业务类费用往来客户的管理权重：10%工作基准1：每周将往来单位预付款超期及个人超期款发公告；2：审核段229、辅修费、返空费、租赁费等的付款手续是否齐全。工作职责5：负责关联方往来的核对及管理权重：5%工作基准1：每月与王莹核对与总部内部往来；2：与XX酿酒的内部往来传给王来春核对，要求其5日内进行反馈。工作职责6：负责固定产台账的建立与维护权重：2%工作基准1：跟踪销售公司固定资产的变动，固定资产台账必须及时调整。每年盘点一次，并形成汇总表。工作职责7：负责北总的费用的统计权重：1%工作基准1：北总费用每月统计一次并打印，由岳总签字后，存档保存。工作职责8：负责计提各项预提、待摊费用、折旧、工资权重：1%工作基准1：准确计算出应预提段修费、预提辅修费、预提防洪费、预提印花税、预提生活垃圾费；2：准确230、计算出应待摊宽带使用费、房屋租赁费、代储租赁费；3：正确计算出折旧、工资。工作职责9：负责月末费用预测权重：1%工作基准1：暂估未报销的营业费用；2：计算总计已入账的营业费用；3：暂估管理费用。工作职责10：负责核对张艳辉的往来权重：2%工作基准1：每周与张艳辉核对个人往来；2：确保张艳辉的个人账在月末时是平账。工作职责11：负责会计报表附注权重：5%工作基准1：当所有凭证审核完毕后填制会计报表附注；2：当所有凭证记账完毕，将各项费用、成本、收入转入本年利润。工作职责12：负责铁路运费调节表权重： 2%工作基准1：依据张艳辉提供数据做账务运费与发车表运费调节表；2：运用数据透视表做各处室吨运费231、。工作职责13：负责档案的管理权重：1%工作基准1：将收到的北总授权书、固定资产合同等文件编号，统一存放。管理难度（操作难度）日常费用报销工作中，业务员常在月末几天大量集中报销。报销程序中领导需补签字的情况时常发生，这就使本不应由财务完成的工作拿到财务来，增加财务工作量，分散精力。沟通难度与销售综合处沟通密切，但存在有些问题反映不及时的现象。与业务处室间有时因办理业务程序及手续等存在意见分歧，沟通有一定难度。工作压力需要经常迅速地做出判断，工作时间很紧张，部门压力、精力压力大，手头工作经常被打断，长时间地坐在电脑前不动。月初时，因会计报表附注其他工作相对集中，造成时间特别紧张。工作责任经常对销232、售管理方面的业务提出建议，经常与综合处进行沟通，熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。对外协调好与税务部门的关系。失误影响工作失误会给主管领导的审核工作带来较大难度，影响工作进度。工作权限执行领导分配的各项工作，建议业务人员按公司的规章制度办理业务。工作环境每天长时间操作微机，很少有时间活动，不仅微机的辐射对人体有一定的危害，长期座立不动，还会影响身体健康，引发多种疾病。工作时间每天正常工作时间外，平均每周加班在4小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握财务专233、业知识，了解销售流程、销售管理、经济法等方面的知识。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练使用，并对一些临时性的问题能作出较快的解决。实践经验半年以上财务工作经验身体条件健康职业素养坚持原则、品德优秀、工作耐心、细致。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标费用审核合理性；各种信息反馈及时，便于领导决策；档案管理的有序性；票据录入及时、准确。岗位编号： 资金管理员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售资金管理员XXXX1人资金组长岗位目的（岗位使命）通过对哈市开户银行相关票据的收集整理和及时传递，确保资金业务顺畅进行。通过办理哈市资234、金相关业务，促进资金工作高效有序的开展。岗位职责岗位关系 资金组现金员、结算员、会计处记账员 销售财务处长资金管理员资金组组长 哈销售公司财务人员 工作内容主要工作职责工作职责1：负责哈市开户银行结算票据、对账单的收集、整理、传递权重：20%工作基准 1：及时到各开户银行收集相关结算单据、对账单；2：将收妥的银行单据逐笔登记，附单据清单后传至肇东总部；3：与肇东总部人员办好交接记录；4：将肇东总部填写的，在哈市开户银行银企对账单送交银行。工作职责2：负责省中行贷款利息权重：5%工作基准1：每季度20日前，肇东总部与省中行核对借款利息，取得银行计息依据； 2：将肇东总部填写的购汇单及时送至省中行235、，保证及时收息；3：将回单登记后及时返回肇东总部入账；4：与肇东总部人员办好交接记录。工作职责3：负责销售公司各开户银行账户的对账权重：15%工作基准1：每月10日前，收集齐全各银行对账单；2：各账户的对账，编制银行余额调节表、填写银企对账单及未达账项单；3：与银行对账员进行面对面对账；4：银企对账单企业留存联存档。工作职责4：负责农行回款的查询及单据收集权重：10%工作基准1：每周二、四去农行取回单据； 2：按照农行网上银行回款查询记录，确保取回取单当日前的所有单；3：登记后交出纳做当日回款报表；4：如客户款项已办理但我司未收到回单的，致电农行电话查询。 工作职责5：负责销售财务凭证整理、装236、订及保管权重：20%工作基准1：凭证按照序号排列，缺少的凭证号码要列明清；2：凭证要在制单后一周装订完毕；3：每月4日前将上月凭证整理装订完毕；4：定期盘点已存档凭证。工作职责6：负责普通发票的开具及管理权重：15%工作基准1：依照申请单内容正确开具发票；2：将开出发票的日期、发票号、客户名称逐一登记；3：与相关人员做好交接记录；4：将普通发票盖章后邮递给零售开票，及时审核零售返回的发票存根；5：整理发票并填写发票交旧验旧报告表。工作职责7：总部的购汇、付汇、评估等阶段性工作 权重：10%工作基准1：按时完成，保证票据及文件的安全；2：将回执的单据或文件安全及时的传递回总部；3：做好单据和或文237、件的交接登记，遇到问题及时向总部汇报。工作职责8：领导交办的其它工作 权重： 5%工作基准1：及时准确的按照要求完成；2：事后向领导做简要汇报。管理难度（操作难度）管理难度较大；与银行等职能部门接触，比较困难。沟通难度沟通难度很大：本岗位重点工作是完成肇东总部在哈市各银行的各项业务，沟通方面有一定的难度。工作压力工作压力一般；交通比较不方便。工作责任仅对自己的工作内容负全责。工作特征工作重复性较大，外出工作较多。失误影响失误影响大；资金所接触的都是重要票据，如有遗失会造成会计入账不及时。工作权限工作环境因经常外出办理业务，受自然环境影响较大。工作时间正常工作日。其它无岗位任职条件资格条件助理会238、计师以上学历大专以上知识掌握微机操作、会计专业知识、金融知识。能力（技能）具有较强沟通协调能力、逻辑思维能力、随机应变能力。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康、精神状态良好。职业素养严谨认真、责任心强、工作热情高、品德高尚。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标按时完成银行账户的管理工作，及时反馈账户信息；及时收集并传递哈市各开户银行票据；正确开具普通发票，及时给肇东零售传递发票，管理发票；及时整理装订凭证，保管凭证。岗位编号：销售出纳员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售出纳员XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过准确的现金收支（239、接收承兑汇票、汇票及日常报销等业务），规避资金风险；通过认真准确、及时的银行结算工作（办理电汇、存汇票、购买支票及重要的凭证、取回单、对账单等），积极回笼资金，减少在途资金，保证了公司资金的安全使用；通过准确的日报表，为公司提供准确的数据。岗位职责岗位关系销售业务员、银行工作人员销售财务处长销售出纳员总部财务处工作内容主要工作职责工作职责1：负责销售公司日常的费用核销权重：40%工作基准1：正确填写用款申请单，经主管领导签字盖章后，每日支取备用金； 2：根据会计审核无误的记账凭证，准确办理现金收付款业务； 3：所有票据的核销，须在当日完成； 4：现金报销及借款3000元以上的，需依照财务制度开240、具现金支票。工作职责2：负责办理电汇汇款及现金汇款业务权重：20%工作基准1：根据会计审核无误的记账凭证，申请划款； 2：根据业务员所提供的汇款要素正确填写业务委托书； 3：保证在肇东总部将所需款项转入当日完成汇款工作。工作职责3：负责汇票、承兑汇票、转账支票的接收及传递权重：10%工作基准1：认真审核汇票或转账支票票面，正确填写票面及进账单，保证款项当日存入银行； 2：认真核对承兑汇票票面要素并对重要信息做登记，发现问题票要与肇东总部及业务员及时沟通； 3：票据的邮递要由两人当场封装，并由监督封装人签字确认。工作职责4：负责银行回单收集及网上银行业务权重：10%工作基准1：负责将农行昆仑支行241、的余额转入开发区工行一般账户，保证所划款项当日进账，利息不受损失； 2：每日两次网银回款查询，通报会计及业务员客户汇款情况； 3：每日按网上银行回款明细收集银行回单，保证销售业务顺利进行。工作职责5：负责资金日报表的报填权重：5%工作基准1：每日将当日发生的所有经济业务逐笔录入资金报表；2：银行账户余额与库存现金余额核对相符；3：保证报表填列项目及金额准确无误。工作职责6：负责银行空白凭证的使用及保管权重：5%工作基准1：根据审核无误后的凭证内容，正确使用银行凭证； 2：负责销售公司在哈市各账户空白支票、业务委托书的保管； 3：对使用过的银行凭证逐一进行登记；4：定期整理使用过的银行凭证，附清242、单返回肇东总部存档。工作职责7：负责财务印章及网上银行客户证书使用及保管权重：5%工作基准1：根据日常业务需要，正确使用财务印章及网银卡； 2：印鉴及网银卡使用完毕后放入金柜保管。工作职责8：负责库存现金盘点权重：3%工作基准1：每日的库存现金核对； 2：每周二至三次不定期盘点，保证现金的使用安全。工作职责9：负责现金收据的使用及管理权重：2%工作基准1：认真核对每一笔零售现金收据的使用情况； 2：邮寄时做记录并附交接单；3：对使用过的收据与账务核对后，整理存档。管理难度（操作难度）管理难度较大；主要是发生回款与实际回款单据取得的时间存在差异，使得回款查询存在一定困难。沟通难度沟通难度较大；客243、户将底单传给公司，但存在客户汇错款或不汇款的现象；在未见回款单据时，业务处室急于发货。工作压力工作压力较大；由于银行网银单据交换时间的差异、实际回款与回款单据返回的时间差异，存在与客户及业务员之间在查询回款中的压力。工作责任工作责任大；需保证现金的收支、银行结算的及时性和准确性。工作特征重复性较大、责任较大。失误影响失误影响大；现金工作失误会造成个人的经济损失；银行结算的失误会影响公司的经济利益。工作权限执行总部领导交代的各项工作，一切工作按规章制度及流程进行。工作环境每天接触大量的现金，现金的粉尘对人体有致病的危害性。工作时间正常工作日。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识244、银行结算、财务、会计能力（技能）具有简单的银行结算知识，及财务、会计知识；具有一定的沟通能力。实践经验半年以上财务工作经验身体条件健康职业素养坚持原则、品德优秀、工作耐心、细致。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标现金收支及时、准确；取回单及时；电汇汇款及时、准确；填写日报表认真、准确；接收承兑汇票和存汇票认真、及时办理；支票及印鉴的使用及保管认真负责。岗位编号：哈办现金收款员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级哈办现金收款员XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过对款项的收取、发票的开具及对哈办出入库的监督，保证哈办销售款项的及时收回，保证哈办245、销售的安全，符合公司相关制度。岗位职责岗位关系销售会计、现金员销售财务处长哈办现金收款员哈办主任、保管员工作内容主要工作职责工作职责1：负责销售公司哈办事处产品销售开具发票权重：30%工作基准1：保证所开发票的正确率达到100%，错误率90%以下；2：并报送发票使用情况；3：保证定期将将发票返到销售财务。工作职责2：负责哈办事处销货款项的收取、保管并存入公司账户权重：30%工作基准1：保证资金收取和保管的安全，收款失误率为0；2：确保每日将款项交给工行上门人员，或直接存入公司账户；3：及时跟踪回单，交给销售会计。工作职责3：监督、控制哈办日常销售业务权重：20%工作基准1：审核合同价格与客户提246、货价格是否相符，根据所签定的合同内容及约定事项，控制客户提取货物的数量及价格；2：确保所开发票和收款的价格高于公司计划价格，有合同的严格按照合同价格。工作职责4：与哈办事处保管员核对库存、保管账权重：10%工作基准1：确保每日与保管员核对保管账，并定期盘点库存；2：保证保管账与实际库存相符，保管账与公司账相符。工作职责5：协助哈办进行销售业务权重：10%工作基准1：协助哈办的销售人员进行日常的其它工作。管理难度（操作难度）需要与总部财务、销售财务、销售公司人员进行一系列的沟通。沟通难度需要经常性的与销售财务、销售公司、客户之间进行沟通，沟通起来还算容易。工作压力工作压力不大，可以承受。工作责任247、确保哈办销售业务的安全进行，保证发票及时开据，所收款项安全准确的存入公司账户，同时确保票据入账的及时性。工作特征对工作内容的正确性负责，工作重复性很强。失误影响本岗位工作的失误会导致记账员及现金员相关工作的准确性。工作权限执行岗位职责内容和作好领导分配的各项工作。工作环境比油漆厂时环境要好，但粉尘、噪音还是很大，办公室潮湿，阴冷。工作时间基本不需要加班。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识银行结算、财务、会计。能力（技能）具有简单的银行结算知识，及财务、会计知识；具有一定的沟通能力。实践经验半年以上财务工作经验身体条件健康职业素养坚持原则、品德优秀、工作耐心、细致。个性特征要248、求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标所开发票及所收款项的正确性；库存核对的及时准确性；票据及款项返回的及时性。岗位编号：销售制单员岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级销售制单员XXXX1人销售财务处长岗位目的（岗位使命）通过对单据的控制，降低坏账风险，为销售公司、公司领导决策提供依据，保证公司应收账款、存货的安全。岗位职责岗位关系销售公司综合处、业务处室销售财务处长销售制单员公司、代储点保管员工作内容主要工作职责工作职责1：酒精饲料发车类发票入账权重：20%工作基准1：在销售模块中选择“发票制单”这一程序，进入后录入发票号及发票种类，然后选择提货单（该提单应是酒精249、和饲料会计已经审核的），根据开票申请单上列明的发车车号按住ctrl键分别选取，酒精发票要分车录入税率17%，玉米油发票录入税率13%，饲料为免税产品没有税率，最后存盘退出；2：进入发票记账程序，在此环节应当核对发票制单中录入的发票号、发票类型、开票量、税率是否与发票一致，若一致则记账通过，若有不一致则返回上一环节修改后再次记账，存盘退出；3：进入发票制证程序，选中发票后点击“生成凭证”，然后录入该张凭证的附件张数及“应收账款”的代码1131001；4：在“账务管理”的凭证制单中可以找到由销售模块生成的凭证，在修改状态下将发车日期及全部开票量填写在摘要中，并将相应的部门填写齐全，存盘后方可打印粘250、贴；5：如果在账务管理中已经生成凭证后又发现有错误的，可先将错误处在账务管理进行修改。在销售模块中首先取消生成凭证然后取消复核，最后到“发票制单”中进行修改；修改正确后再次复核，但到生成凭证环节时是点击“手工凭证”。工作职责2：酒精饲料零售发票入账权重： 30%工作基准1：在销售模块中选择“发票制单”这一程序，进入后根据零售处提供的购货凭证将购货凭证编号录入到发票编号中，然后录入发票种类（普通发票或增值发票）及相应处室（饲料零售售录入饲料处，酒精零售录入酒精北方处）以上操作均可单击鼠标右键进行选择；在购货凭证上盖有“转账收讫”章，在“业务类型”处录入“02”即款到付货，若盖有“现金收讫”字样的251、章，在“业务类型”处录入“01”即现金提货，另外在销售发票界面下方“口零售发票”的方框内点击一下会出现“”；2：根据购货凭证中的客户名称将其录入到销售发票中的“客户名称”处，根据销售的货物在“仓库名称”及“产品名称”处单击右键进行选择，两者所选择的产品应该是一致的；3：复核、生成凭证再到账务模块中修改与发车发票的程序是一致的；4：生成凭证时如果为现金提货，“科目类别”处应录入1001003即现金-货款；如果为转账提货则录入1131001即应收账款。 工作职责3：酒精饲料回款单入账权重：20%工作基准1：在销售模块中选择“回款单制单”，进入后回款类型、结算方式、部门名称及客户名称均可单击右键选择252、，回款金额可根据回款单上列明的金额手工录入即可；2：属于电汇回款的“回款类型”为“汇票”，“结算方式”为“电汇”现金回款的“回款类型”及“结算方式”均为“现金”，此种方式多为零售客户回款。酒精回款中有以承兑汇票方式回款的，则“回款类型”及“结算方式”选择“承兑汇票”；3：是现金回款及承兑汇票回款的，在销售模块制单中的票据号码处应将现金据的编号及承兑汇票的编码填写齐全；4：在回款单复核后在制证环生成凭证时，如果为银行回款，工行回款的“科目类型”录入1002002即工行一般户；如为农行回款的“科目类型”录入1002007即农行一般户；如果为现金回款“科目类型”录入1001003即现金货款；5：在账253、务管理“凭证制单”中将回款日期在摘要中标明，银行回款以银行盖章日期为准；现金回款以开据日期为准。最后将处室名称录入，存盘后可打印粘贴。工作职责4：增值税发票开具权重： 8%工作基准1：酒精、玉米油发车增值税发票可根据开票通知单上列明的客户税号在开票软件中“纳税人实别号”中手工录入后按ENTER键，客户名称自动出现，在产品名称处可在下拉框中选择，根据开票申请单上的开票数量录入到“数量”框中回车，根据规格可录入“普级”、“无水”“优级”等，然后点击一下右上方的“价格”方框，将开票价转换成含税价状态下将价格录入后按回车键再次点击一下“价格”方框，将其转换成不含税单价；2：零售增值税发票开具时根据购货254、凭证中的客户名称在开票软件中查询，找到后双击即可选中。根据提货种类及规格分别填入后录入价格及备注信息；3：核对开票量及开票金额，无误后可打印；4：东北制药总厂要求在备注中标明车号；扬子江乙酰要求在备注中标明合同签订日期。工作职责5：退货款及玉米油抵押金权重：6%工作基准1：退货款或抵押金都要由客户出具盖有公章或财务专用章的申请书（个人退款要有身份证复印件），该退款申请书应注明退款金额（大小写均有）、开户行及账号，履行完签批手续方可制单办理退款；2：退货款的申请单必须有相应处室处长、经理、及主管副总签字。退款金额在5万元以内的由销售财务处长签字，5万-50万由财务经理签批，超50万的由财务总监签255、批。另外，还要有酒精饲料会计签字确认是否有该项存款及相应账龄；3：在销售模块回款单制证中录入红字的退款金额，复核后生成凭证，在账务管理中将退款金额用“应收账款”贷方红字表示；4：玉米油抵押金的退回与退货款的签批手续是一致的，特别值得注意的是客户要求退现金的情况，财务必须由经理签字，客户出具现金收据后方可办理退款。工作职责6：分销付款制单权重： 6%工作基准1：分销付款是由相关人员（综合处或业务处室人员）办理付款手续，即有业务处室处长、经理及销售副总（或其被授权人）签批；财务方面要由资金处核资金计划，付款5万元以内由销售财务处长签字，5-50万由财务经理签字，50万以上由财务总监签字；分销办款还256、要有销售财务葛林签字确认付款金额方可对外办理；2：分销业务统一计入“应付账款”科目，因此，付款时应走的分录为：借：应付账款客户名称贷：银行存款（工行基本户）3：如果业务处室提供的客户账号不正确，付出的款项就会被退回我司账户，此时的业务处理应当做出与上面相反的分录，不过为了使“应付账款”借方反映对外办款情况，贷方反映外购酒精情况，因此当对外付出的款项被退回时应记入“应付账款”借方红字，表示款项退回；4：对于付出的款项退回后再申请对外办理时，要由业务员重新履行一遍签批手续。 工作职责7：核对现金货款户、销售模块与账务管理往来一致；性、核对销项税金权重： 5%工作基准1：每天零售发票录入完毕后都要查257、看三栏明细账“现金-货款”户余额是否为零。如果是借方余额，在记账没有错误的情况下可以打电话询问零售处王立权是否有未存入银行的现金货款；如果是贷方余额，一般有两种可能：一是账务入错，此时要核对每一笔现金提货的凭证，二是客户交款后没能及时提走货，此种情况也要电话询问零售处；2：当天所有的凭证都入账后，应当核对一下账务与模块往来是否一致。将辅助管理“单位余额表”中“应收账款”科目倒入到EXCEL中，只保留客户名称及余额。将销售管理中“客户欠款余额账”也倒入到EXCEL中，分别将两个表中客户按名称进行升序排列，然后可将任一表中的欠款金额粘贴到另一个表中，将两个金额相减，差额为零的表示两个模块往来一致，258、如不为零则表明不一致，具体可以查看客户的往来进行核对；3：黑龙江XX酿酒有限公司的往来是不一致的。因为礼品酒入账时只在账务管理中记账，在销售模块中是不入账的；4：销项税金是在“科目余额表”中进行核对，打开“科目余额表”中的“主营业务收入”余额及“其他业务收入”余额，将酒精收入与“其他业务收入-酒精装车费”两项金额相加与税率17%相乘得出一个数据，然后查看“科目余额表”中“应交税金-销项税17%”项下的数据，看两个数据是否一致，一般误差不会超过0.02元。玉米油的销售税金与上面的程序一致，只是将税率换成13%。工作职责8：其他临时性工作权重：5%工作基准1：装订代储账本；2：代开普通发票。管理难259、度（操作难度）因市场变动导致周转金额度管理较大。沟通难度与销售综合处、饲料处沟通密切，但存在有些问题反映不及时的现象。工作压力需要经常迅速地做出判断，工作时间很紧张，精力压力大，手头工作经常被打断，长久地座在电脑前不动。工作责任经常对销售管理方面的业务提出建议，经常与综合处进行沟通，熟悉销售管理方面的相关业务知识，执行领导交办的任务。工作特征提单记账准确、及时，往来管理准确无误；对往来管理中存在的问题要及时反馈给主管领导及相关责任人员，并应就存在的问题提出改正意见。对销售部门提出的信息方面的要求要及时、准确的予以答付。失误影响工作失误会给主管领导的审核带来一些不必要的麻烦，影响工作进度。工作权260、限应收账款的控制、客户资信的管理。工作环境较好。工作时间每天正常工作时间外，平均每周加班在14小时左右，除月末较忙外，加班时间较为均匀。其它岗位任职条件资格条件助理会计师以上学历大专以上知识掌握财务专业知识，了解销售流程、销售管理、经济法、人事管理等方面的知识。能力（技能）熟练掌握办公自动化软件的操作，对财务软件能达到熟练操作，并对一些临时性的问题能作出较快的反映，并予以解决。实践经验半年以上财务工作经验身体条件身体健康，能适应连续加班工作。职业素养具有团结、诚信、务实、敬业的精神，并具有较强的沟通与协调能力。个性特征要求性别：不限年龄：不限其他：不限关键绩效指标提单审核、发票及回款制证及时、准确；增值税发票开具的准确；客户往来情况分析与评价准确；各种信息反馈及时，便于领导决策。