1、目 录 报关主管岗位手册3报关主管岗位手册表格4报帐员岗位手册5报帐员岗位手册表格6材料会计岗位手册7材料会计岗位手册表格8财务会计（付款）岗位手册9财务会计（付款）岗位手册表格10财务会计（收款）岗位手册12财务会计（收款）岗位手册表格14出纳岗位手册15费用成本会计岗位手册15副总经理（主管审计）岗位手册表格16副总经理岗位手册表格17高级材料财产会计岗位手册表格19财务会计（报帐）岗位手册表格20财务会计（电算化）岗位手册表格21高级材料财产会计岗位手册21高级材料财产会计岗位手册表格23高级费用成本会计岗位手册表格24高级税务会计岗位手册24高级税务会计岗位手册表格26高级综合会计岗位2、手册27高级综合会计岗位手册表格28股证事务代表助理岗位手册29岗位手册30口岸报关员岗位手册31口岸报关员岗位手册表格32口岸报关组长岗位手册33口岸报关组长岗位手册表格34票据结算员岗位手册35票据结算员岗位手册表格36商检报关员岗位手册36商检报关员岗位手册表格37税务会计岗位手册39税务会计岗位手册表格40统计报关员岗位手册40统计报关员岗位手册表格41销售会计岗位手册42销售会计岗位手册表格43信用证结算员岗位手册44信用证结算员岗位手册表格45预算会计员岗位手册45预算会计员岗位手册表格46预算会计主管岗位手册47预算会计主管岗位手册表格48主审计员岗位手册49主审计员岗位手册表格3、50助理审计员岗位手册51助理审计员岗位手册表格52驻港报关员岗位手册52驻港报关员岗位手册表格54资金会计（汇票）岗位手册表格54资金会计主管岗位手册55资金会计主管岗位手册表格57综合报关员岗位手册57综合报关员岗位手册表格59综合会计岗位手册表格60综合会计主管岗位手册61综合会计主管岗位手册表格62总经理岗位手册表格63 报关主管岗位手册岗位编号：xx-05-023Y岗位目的主管集团公司的报关业务岗位职责1、 负责办理进出口货物批文2、 进出口货物报批的数据计算统计、审核和分类3、 报关注册、备案、年审4、 指导处理日常进出口报关业务5、 办理香港xx入出境货车批文6、 完成部门领导安4、排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物批文完成率100%40%进出口货物报批数据计算统计准确率100%25%报关注册备案年审完成率100%15%出入境货车批文完成率100%15%考核激励工作完成情况100%5%岗位技能要求1、 具备丰富的报关工作经验和专业知识2、 熟悉海关法规和通关程序3、 具有良好的组织协调和分析能力岗位资格要求1、 大专以上学历2、 具有报关资格证书3、 5年以上报关工作经验报关主管岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进出口货物批文报批跟踪日常进口彩管及样机的许可证分别上报市有关部门审批跟踪生产计划5、合同、部门申请的报关资料进出口货物许可证进出口各种料件的机电产品登记证分别上报市有关部门审批、跟踪进出口料件申请表、报表、合同及报关资料机电产品进口登记证明进出口料件、设备属归机电产品证明的分别上报、审批、跟踪进口合同、计划及相关的资料，部门申请单机电产品进口登记证明进出口料件属归特定机电产品进口登记证明的分别报批、跟踪进口合同、部门申请及相关资料外商投资企业特定商品进口登记证明对报批进出口货物的数据计算统计、分类，商品编码及审核日常按生产计划对进出口料的报批进行计算、统计、分类并审核数量、金额、国别商品编码进出口货物的有关资料各种进出口货物报批申请表海关报关注册、备案，立项，年审每年审核注6、册，备案、立项，年审的相关资料跟踪协调内部的资料提供情况，依时办理相关手续企业批准证书，营业执照，企业代码证书，联合年检报告书、报关资料企业注册证书进口设备登记手册协助处理日常进出口报关业务日常日常进出口紧急报关业务，并对遇到的问题进行协调有关部门设法解决，完成交办的工作顺利完成处理工作入出境货车批文续期或更换每年审核车辆驾驶员的年资料，并依时办理年审手续年审表已年审的车辆行驶证和驾驶证报帐员岗位手册岗位编号：xx-05-015Y岗位目的负责集团各中心报帐及相关财务工作岗位职责1、 按国家、集团有关制度规定，严格审核内部日常报销原始凭证，办理集团各中心报销业务2、 监管个人借款，督促个人还款，7、对超时未还的个人借款予以催收，直至收回3、 审核零星采购发票与请购单数量、价格是否一致4、 日常凭证、帐本、报表的整理、装订、归档和保管5、 兼职档案员6、 主管“备用金”帐户7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重办理报销差错率020%完成报帐业务当天50%会计档案完整率100%30%岗位技能要求1、 熟悉国家、集团有关费用开支规定2、 掌握费用开支的范围、标准和权限3、 熟悉财政部会计档案管理制度4、 责任心强岗位资格要求会计专业大专毕业以上报帐员岗位手册表格主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一8、三、五一：审核凭证国家有关会计法规、规章、制度及集团公司成本中心指标（财务中心）及各种原始凭证（报销者）现金付款凭证报销者二：记帐清理备用金借款帐每月一：清理备用金帐帐簿（本岗位）催欠通知单欠款人二：催收欠款发放电话、差旅费补贴半年制表发放集团公司规定发放表执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章）一：签发票据票据法、集团公司资金审批权限确保集团公司资金运作秩序和安全二：需加盖公司法人代表签章的报表、表格会计档案管理每周二、四及每月15日一：整理装订凭证现金收付凭证；银行收付凭证；转帐五类凭证（财务会计）装订后凭证本岗位二：整理装订总部及各分公司报表总部及各分公司报表（高级综合会计）装订后报表本岗9、位三：适时登记造册送存集团公司档案馆登记造册后的会计档案集团公司档案馆打印帐本半年打印“备用金”帐本明细帐材料会计岗位手册岗位编号：xx-05-017Y岗位目的协助高级材料财产会计工作岗位职责1、 协助高级材料财产会计做好本职工作2、 完成本职工作中属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重计算材料成本准确率98%60%计核海关税准确率100%15%资产完整率95%10%完成相关帐务处理扎帐后4天15%岗位技能要求1、 熟悉生产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握计算方法2、 掌握对库存材料的分析方法、清查盘点方法1、 一定的沟通协调能力，与职能部门10、较好的协调2、 掌握相关的关税政策岗位资格要求会计专业大专毕业以上材料会计岗位手册表格主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将VAT发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐日常一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同集合的VAT发票，审核过的合同贷款贴息收据二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别11、时候做备件料等的发票校验。月末对应付帐款进行外汇评估。资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项三：将发票按凭证号排序，取出抵扣联和货物清单，核对无误后送给办税员。将余下发票联，送货单，折叠整齐，准备装订归集好的发票，包括VAT发票和进口货物发票排列整齐的发票，抵扣联和送货清单四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档已经分拆好的发票已经作过的凭证装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过打12、印帐本半年打印“应付帐款”帐户明细帐财务会计（付款）岗位手册岗位编号：xx-05-010Y岗位目的负责办理银行付款及相关业务岗位职责1、 核算银行付款业务2、 对各项开支、按股份制会计制度规定进行分类和转帐3、 对预付款进行跟踪，直至收取发票4、 对应收票据进行核算，每天与资金会计核对已收取的银行承兑汇票等票据，掌握动态，保证帐实一致5、 归集各项专项费用开支，并报有关部门和领导6、 对银行付款进行审核，保管银行印鉴7、 创建R/3系统“在建工程”明细科目，对其完成没安装的设备，完工工程进行资本化8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重及时准确完成银行付款及相关帐务13、处理扎帐后6天/100%40%监管应收票据，保证帐实一致100%40%各项开支分类正确率95%15%发票索回单100%5%岗位技能要求1、 熟悉股份制会计制度2、 掌握会计核算方法3、 明确各项费用开支范围，专项费用开支范围4、 责任心强岗位资格要求会计专业大专毕业以上财务会计（付款）岗位手册表格主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位除材料采购以外的所有付款单据、分公司转来承兑汇票及到期解付承兑汇票进行帐务处理日常1、检查出纳交来的付款单据，看审批手续是否齐全，金额及付款单位是否与付款单据相同付款单据对单据盖章本岗位2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货14、款及时转入集团，审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章转入货款对支票盖章本岗位3、将收到的付款单据进行整理，对代垫下属单位的款项开转帐单转出，对各项开支进行分类，编制付款凭证付款单据付款凭证4、根据“银行承兑汇票登记表”掌握收取的银行承兑汇票动态，每天与资金会计核对，做到帐实相符登记表（本岗位）票据结算员反馈的情况（票据结算员）转帐凭证5、根据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证，进行清项处理，并与帐上相同的号码对冲到期承兑汇票收款凭证跟踪预付款项日常1、根据“其他应收款”帐逐个清理个人汇出款项未索回发票，发出催款通知单限期追回其他应收款未回发票及催款单2、根据“在建工程”明细帐对所发生15、的工程进行跟踪，待安装工程追索设备验收单，预付款工程催索发票及设备验收单，对代理下属公司所购设备，手续齐全的进行结转对，对完工的基建项目从明细帐结转入固定资产会计师审计用资料半年1、根据其他应收、其他应付明细帐分清债权债务，期末进行帐龄分析其他应收应付明细帐其他应收应付款帐龄分析表本岗位2、根据“管理费用-其他”、“销售费用-其他”明细帐挑选出每月的租金及管理费进行汇总费用明细帐厂房、宿舍租金及管理费汇总表3、根据“制造费用-水电费”明细帐汇总每月水电费“制造费用”明细帐水电费汇总表4、根据“在建工程”明细帐汇总预付工程、大型工程及待安装工程“在建工程”明细帐在建工程会计报表、明细表财务会计（16、收款）岗位手册岗位编号：xx-05-011Y岗位目的负责办理银行收款及相关业务岗位职责1、 核算银行收款业务2、 核对零售产品数量、金额3、 监管海外销售客户、子公司周转机发放4、 监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款5、 汇兑损益的评估及核算6、 R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护7、 会计帐本的打印8、 主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户9、 复印机的日常管理10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重及时准确完成银行收款及相关帐务处理扎帐后5天/100%45%正确核对零售产品数量100%25%应收帐款变动分析报告1份17、/月15%海外周转机发放情况变动表1份/月15%岗位技能要求1、 熟悉会计制度和会计核算方法2、 责任心强岗位资格要求会计专业大专毕业以上财务会计（收款）岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位核对零售产品数量、金额日常1、逐笔确认出纳开具的收款通知银行收款单据及收款通知书（出纳）2、核查展厅零售价格零售发票及汇总表3、进行帐务处理零售定单汇总表凭证4、展厅零售的定单出具发票定单发票5、检查展厅零售报表产品汇总表监管海外销售客户、子公司周转机发放日常1、登记国外客户信用证信用证2、审核并加盖发货核讫章提货申请单、发机单盖章后的提货申请单、发机单18、3、编制海外销售部、子公司周转机发放明细表周转机明细表汇兑损益的核算监管应收帐款日常1、对其他应收应付帐款、应收票据进行外币评估应收应付款明细帐、应收票据凭证每年2、对坏帐进行清查，并做帐务处理明细帐帐龄分析表打印帐本将各岗位自己打印以外的帐本打印出来明细帐出纳岗位手册岗位编号：xx-05-012W岗位目的岗位职责关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求岗位资格要求费用成本会计岗位手册岗位编号：xx-05-019Y岗位目的协助高级费用成本会计工作岗位职责1、 协助高级费用成本会计进行本职工作2、 完成本职工作中的属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标19、指标权重完成费用摊销等帐务处理扎帐后7天30%成本报表输出销售扎帐后10天10%各种核算计算的正确率95%30%成本分析报告每月一份30%岗位技能要求1、 熟悉生产工艺流程2、 熟悉生产成本核算，费用分配方法3、 具备一定的统计知识4、 一定的预测和分析能力岗位资格要求会计专业本科毕业以上副总经理（主管审计）岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审计管理每年/每月1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审）集团公司和各项事业20、部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作报告2、审计力量的组织3、审计关系协调4、审计质量检查5、进度和费用的控制6、审计报告的审定7、审计成果的考核副总经理岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位组织会计核算，审核会计凭证日常1、检查各岗位工作进度进展情况已进行帐务处理资料新的措施2、解决各岗位在核算进程中出现的疑难问题，对涉及到的有关业务部门进行协调出现问题核算顺利进行3、指导各岗位对新的业务事项进行帐务处理有关规定登记入帐4、审核银行收付款凭证、现金收付款凭证、转帐凭证是否正确各岗位已21、填制凭证正确凭证5、检查各项费用的开支、归集、摊销及计提是否合理、正确明细帐（综合会计主管）正确计算6、平衡所有会计科目科目余额表、明细帐（综合会计主管）总部会计报表中心总经理7、指导有关人员进行成本费用分析相关资料分析报告组织年终决算，指导合并集团会计报表半年1、布置年终决算具体核算操作要求对上市公司的新要求、规定年终决算通知、具体要求2、指导子公司进行年终决算各子公司会计资料（子公司财务部）子公司会计报表本岗3、督促子公司进行往来核对子公司往来帐（子公司财务部）帐帐相符4、指导检查有关人员合并报表各子公司会计报表（子公司财务部）集团合并会计报表本岗、中心总经理5、指导有关人员编写财务分析报22、告6、指导有关人员编写会计报表附注审批各中心日常费用开支，进行预算执行并分析半年1、按国家及公司有关规定，审核费用开支是否合理、合法，手续是否齐全，并进行审批费用原始单据（高级费用成本会计）2、将已批准有关单证，交至资金会计办理银行付款3、指导有关人员对预算执行情况进行汇总、分析银行现金付款凭证（财务会计）组织年终、半年审计，完成审计报告半年1、确定报表完成时间，确定境内外会计师入司审计时间、年终盘点时间年报刊登时间，营业执照年审时时间时间安排表2、安排子公司审计时间会计师要求子公司审计报告3、协调境内外会计师关系团结协作4、根据审计情况进行帐务调整5、完成审计报告核对审计报告初述集团审计报告23、高级材料财产会计岗位手册表格主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进口材料发票校验日常1、审核发票及送货单发票、送货单转帐凭证2、做发票校验3、打印整理凭证海关税发票校验日常1、复核海关税单及代征增值税单2、做发票校验集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算每月1、 整理领料单及相关资料，2、 开增值税发票或转帐通知单领料单开具发票3、 做收入帐4、 做材料发出帐转帐凭证材料报废、盘盈亏结转每月转帐各管理部门报告转帐凭证月末材料暂估结转及转回每月转帐转帐凭证固定资产验收单审核日常复核固定资产验收单与R/3主数据资产验收单固定资产计提折旧每月计提折旧固定资24、产明细帐转帐凭证固定资产报废内部转移处理日常帐务处理各管理部门报告转帐凭证彩电机型标准成本测算日常测算机型BOM材料价R/3系统成本测算表材料移动平均价监测日常抽查主要材料移动平均价R/3系统年度材料、固定资产盘点每年年度材料、固定资产盘点相关科目监管每月检查材料组负责的相关科目打印帐本半年打印本岗位所主管的库存材料固定资产等10个帐户明细帐财务会计（报帐）岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一、三、五1、审核凭证国家有关法规、规章制度及集团公司成本中心指标、各种原始凭证现金付款凭证2、记帐清理备用金借款帐每月1、25、清理备用金备用金借款帐簿催款通知2、催收欠款发放电话、差旅费补贴半年制表发放集团公司规定发放表执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章），确保集团公司资金运作秩序和安全1、签发票据需签字盖章票据、报表、表格已签字盖章票据、报表、表格2、对需加盖公司法人代表签章的报表、表格盖章会计档案管理每周二、四及每月1-5日1、整理装订凭证（现金收付、银行收付、转帐等五类凭证）2、整理装订总部及各分公司报表3、适时大登记造册送存集团公司档案馆打印帐本半年打印“备用金”帐本明细帐财务会计（电算化）岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位完成R/3系统日常的维护工作日26、常1、了解R/3系统出现的具体问题R/3系统出现的问题问题的具体特点2、分析系统出现的具体问题问题产生的原因、影响3、解决系统出现的具体问题具体解决办法编写及调整部门R/3流程日常1、对各核算岗位进行调研，编写符合R/3系统的业务流程对各核算岗位进行调研的结果符合R/3系统的部门业务流程2、调查发现需调整的业务流程部门R/3业务流程中存在的问题修改后的业务流程3、修改业务流程监控业务数据日常监控生成的各种数据监控数据中出现的问题的描述对发现的问题进行解决或上报高级材料财产会计岗位手册岗位编号：xx-05-016Z岗位目的负责材料管理核算及相关财务工作岗位职责1、 会同有关职能部门制订材料管理与27、核算办法2、 核对BOM的材料套价，确定材料标准成本，分析材料成本差异3、 校验、跟踪进口材料发票4、 核算低值易耗品及备件料耗用成本并结转5、 核算各子公司对集团总部零星购料6、 参与材料（存货）、固定资产的清查盘点工作，并分析库存情况，保证帐物相符7、 掌握海关税收政策，计核进口材料关税及完税情况8、 固定资产的增加、调拨、转移、报废及折旧计提的核算9、 主管“库存材料”、“低值易耗品”、“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产清理”、“材料消耗”、“采购差异”、“材料调价差异”、“采购发票小额差异”、“暂估入帐”帐户10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重计算28、材料成本准确率98%60%计核海关税准确率100%15%资产完整率95%10%完成相关帐务处理扎帐后4天15%岗位技能要求3、 熟悉生产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握计算方法4、 掌握对库存材料的分析方法、清查盘点方法5、 良好的沟通能力，与各职能部门能够良好协调6、 掌握相关关税政策岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 2年材料核算经验高级材料财产会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进口材料发票校验日常一：审核发票及送货单发票、送货单（）转帐凭帐二：做发票校验三：打印、整理凭证海关税发票校验日常一：复核海关税单及代征增29、值税单海关税单及代征增值税单二：做发票校验集团各单位、各部门领用材料，低值易耗品等核算每月一：整理领料单及相关资料领料单开具发票二：开增值税发票或转帐通知单三：做收入帐转帐凭帐四：做材料发出帐材料报废、盘盈亏结转每月转帐各部门报告转帐凭帐月末材料暂估结转及转回每月转帐转帐凭帐固定资产验收单审核日常复核固定资产验收单与R/3主数据资产验收单固定资产计提折旧每月计提折旧固定资产明细帐转帐凭帐固定资产报废内部转移处理日常帐务处理各管理部门报告转帐凭帐彩电机型标准成本测算日常测算机型BOM材料价R/3系统成本测算表材料移动平均价监测日常抽查主要材料移动平均价R/3系统年度材料、固定资产盘点每年年度材料30、固定资产盘点相关科目监管每月检查材料组负责的相关科目打印帐本半年打印本岗位所主管的10个帐户明细帐高级费用成本会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位费用的考核、归集及帐务处理每月步骤一，整理、审核营销公司、物料部等单位交来的领料单与成品出库明细表是否相符，审批手续是否合格，据此归集各单位费用及转帐领料单、成品出库明细表转帐凭证步骤二，核算结转各单位的工资及各项费用有关单据转帐凭证步骤三，根据各职能中心、事业部考核指标进行实际费用开支的归集费用考核指标与实际费用开支费用考核表步骤四，负责制造费用的结转，各差异科目的结转与摊销，编制总部会计31、报表各差异科目、制造费用科目及转入的有关科目总部会计报表进行产品成本的监管、核算与归集，协助综合会计主管完成成本表与会计报表，做好成本分析日常步骤一，进行制造费用的归集与分配，模具费的摊销制造费用明细帐，各生产定单产量（事业部、财务部）费用分摊表步骤二，审查各生产定单的生产成本，对异常情况进行分析，提出解决办法生产定单的所有投入（事业部、财务部）转帐凭证步骤三，对各生产定单进行分类归集生产定单的所有投入与产出（事业部、财务部）生产成本表步骤四，参与编制生产成本表、会计报表生产成本表的各项内容，集团各单位的会计报表生产成本表、会计报表步骤五，协助综合会计主管做好成本分析生产成本表、产成品表、产品32、销售表成本分析报告打印帐本半年打印本岗位及综合会计（合并）所主管的帐本明细帐本高级税务会计岗位手册岗位编号：xx-05-020Z岗位目的负责集团公司税务方面的相关工作岗位职责1、 制定集团公司税务策划方案2、 充分利用税后优惠政策，增加公司效益3、 参与集团公司各税种的汇算清交4、 指导子公司、分公司税收工作，协助子公司、分公司解决涉税纠纷5、 参与集团公司的税务检查，协调税企关系6、 健全集团公司税务会计制度，建立健全集团公司税收档案，汇编适应本集团公司的税务政策7、 审核增值税、所得税、营业税、印花税等各种税费，保证核算正确8、 计提各种税费，及时申报、缴纳9、 完成部门领导安排的其他工作33、关键业绩指标指标项目量化目标指标权重税收优惠政策利用率95%20%完成各种税费计算及帐务处理扎帐后7天20%多交少交事故率040%税务研究报告份/月20%岗位技能要求1、 熟悉税务及财务工作2、 了解集团公司运作状况3、 良好的沟通协调能力4、 良好的分析能力岗位资格要求会计或税务专业本科以上高级税务会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位制定集团公司税收筹划方案日常1、研究国家与深圳的税收政策深圳税务公报等税收媒体适应集团公司的税收政策2、掌握集团公司的纳税情况，包括适用的税种、计税方法及税政管理会计帐簿、纳税申报表（综合会计主管）3、选34、择合适的筹划方法，拟订集团公司的税收筹划方案集团公司税收筹划方案财务中心总经理充分利用税收优惠政策日常1、研究税收优惠政策深圳税务公报等税收媒体适应集团公司的税收优惠政策2、向税务等政府机关咨询有关事项3、办理享受税收优惠政策的有关手续申报资料税务等政府机关的批文指导子公司分公司税收工作，协助其解决税收纠纷日常1、详细了解子公司、分公司有关涉税纠纷2、向子公司、分公司提供解决有关涉税纠纷的政策支持和措施3、总结有关经验和教训总结报告中心总经理建立健全集团公司税收档案日常1、搜集集团公司相关税收资料税收媒体与调研2、整理集团公司相关税收资料3、编制集团公司相关税收资料并装订保管相关税收资料集团公35、司相关税收法规汇编高级综合会计岗位手册岗位编号：xx-05-014Z岗位目的主管负责合并报表及相关财务工作岗位职责1、 编制本部会计报表，合并集团境内外子公司、分公司会计报表，真实反映经营成果2、 编写财务报告说明书、会计报表附注3、 按规定计提四项资产减值准备4、 指导各子公司、分公司编制会计报表5、 分析各子公司、分公司会计报表的准确性和合理性6、 进行财务分析，并提出有效改善措施7、 正确计算所得税、少数股东权益、长期投资8、 按董事会决议，进行利润分配9、 主管“利润”、“利润分配”、“应收股利”、“应付股利”、“坏帐准备”、“存货跌价”、“长期投资”、“投资减值准备”、“股本”、“资36、本公积”、“公益金”、“投资收益”、“营业外收支”帐户10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重会计报表及时完成销售封帐后12天50%报表准确度100%25%财务分析报告提交一份/月35%岗位技能要求1、 熟悉股份制企业会计制度2、 了解国际会计准则3、 掌握合并报表方法和技巧4、 较强的分析能力5、 责任心强岗位资格要求1、 会计专业本科毕业以上2、 2年以上相关工作经验高级综合会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位编制报表每月输入集团本部、各销售公司和集团子公司的利润表等数据，并根据集团内部单位间业务往来等37、性质，抵消相互间的内部销售收入，计算少数股东占损益集团本部、各分公司及集团各子公司的月度会计报表（财务中心，各分公司及子公司财务部）集团合并利润表及工作底稿，集团本部整套会计报表及其附表综合会计主管月度经营情况及财务分析每月一：对集团本部月度经营情况及财务情况进行分析集团本部月度整套会计报表及相关帐户（本岗位）月度集团经营情况及财务分析综合会计主管二：对各子公司经营情况的分析各销售分公司月度整套会计报表及附表（销售分公司财务部）三：对月度波动异常的集团子公司，重点分析集团各子公司月度整套会计报表及附表（子公司财务部）合并资产负债表每季输入集团本部、各销售分公司和各子公司的资产负债表相关数据，并38、根据集团内部单位间购销往来、投资往来等性质，抵消相互间的所有业务、投资往来等集团本部、各分公司及集团各子公司的整套会计报表及附表（财务中心，各分公司及子公司财务部）集团合并资产负债表及工作底稿综合会计主管季度/半年/年度经营情况及财务分析每季/半年/年度对集团本部、销售分公司及集团经营情况及财务状况进行详细分析集团本部、各分公司及集团各子公司的整套会计报表及附表（财务中心，各分公司及子公司财务部）集团合并资产负债表及工作底稿综合会计主管出具境内外两份对外公布的财务报告每年中期一：根据每年6月编制的集团整套财务报表及附表，出具境内外两份报表，对境外会计报表，按国际会计准则进行相应调整后报出集团本39、部、各分公司、各子公司及合并整套会计报表及附表（财务中心，各分公司子公司财务部，本岗位）对外公布的境内外两份财务报告（其中境外财务报告按国际会计准则进行调整）综合会计主管财务中心总经理财务总监总裁二：根据合并报表及集团内部、各分公司和各子公司的PBC工作底稿，编制会计报表附注集团内部、各分公司各子公司的PBC工作底稿跟踪协调事务所审计工作开展并核对审计报告每年末/其他审计时间年度决算报表完成，注册会计师开始审计后，跟踪、协调会计师审计工作的开展，对会计师所出具的境内外审计报告进行详细核对，按境外审计报告适用国际会计准则的原则，核对境外审计报告相关数据的调整情况集团年度决算报表（财务中心）境内外40、会计师事务所出具的审计报告（财务中心）对外公布的已审境内外财务报告（其中境外财务报告按国际会计准则进行调整）综合会计主管财务中心总经理财务总监总裁股证事务代表助理岗位手册岗位编号：xx-05-岗位目的负责处理投资者公共关系、股证事务、政策研究、主管机关关系协调、日常综合管理等。岗位职责1、 境内外投资者来访接待；来电来函的回复2、 股东名册打印等股证事务3、 负责向证券主管机关申报项目材料；随时保持联络4、 有关政策的咨询、研究和传达；5、 参与有关项目的洽谈和跟踪；6、 参与选荐证券中介机构；7、 跟踪、催办有关批文；8、草拟分红派息方案等；9、考核激励工作10、完成部门领导安排的其他工作关41、键业绩指标指标项目量化目标指标权重内外部客户满意度无投诉40%股证事务日常工作完成率100%30%与证券主管机关的协调沟通工作25%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、熟悉公司的股证业务；2、熟悉有关法律法规和政府有关部门的工作流程；3、协调沟通能力较强；4、分析能力较强；5、组织及动员能力较强；6、有一定应变能力； 7、外语水平较高。岗位资格要求1、本科以上学历或中级以上职称；2、2年以上相关工作经验。岗位手册岗位编号：岗位目的负责公司的资本运营研究和证券投资研究岗位职责1、全面了解、分析公司股权结构，对资本运营进行研究；2、积极进行股份结构调整、分拆上市等研究工作，向公司经营决策层提供42、有关报告和建议；3、对证券市场进行跟踪研究，为公司进行证券投资提供资料4、领导交代的其他任务关键业绩指标指标项目量化目标指标权重资本运营研究报告一份/年40%证券市场研究报告一份/周40%其他工作的完成情况领导满意20%岗位技能要求1、 熟悉资本市场运作2、 熟悉中国证券市场运作3、 较强的研究能力4、 较强的文字表达能力岗位资格要求国际金融专业硕士以上学历，两年以上相关工作经验或国际金融专业本科以上学历，五年以上相关工作经验。口岸报关员岗位手册岗位编号：xx-05-026W岗位目的办理口岸业务相关的工作岗位职责1、 负责办理进出口料件的报关2、 负责办理进出口货物合同手册核销3、 协助办理商43、检报验4、 负责配合进出口货物的查验工作5、 办理进出口设备、样机、返工机的报关工作6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物报关完成率100%40%进出口合同手册核销及时率100%40%协助进出口货物商检报验完成率100%10%配合进出口货物查验工作完成率100%10%岗位技能要求1、 熟悉报关业务知识和通关业务流程2、 一定的分析判断能力和协调沟通能力岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关员资格证3、 2年以上报关工作经验口岸报关员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进出口货物逐单报关日常由各部门提44、供有关的报关申报单，并核对进出口合同手册的数量及相关资料办理报关工作进出口货物申报单、出入境货物通关单、出口付汇核销单、申请部门提供发票、装箱单、销售合同货物顺利进出境、登记进入合同手册进出口货物集中报关日常将每月进出口货物申报单进行整理、统计总计数、海关预报打单，核查准确后再送海关集报进出口货物申报单、进出口货物通关单、海关备案合同手册进出口货物数据顺利通过，记入合同手册进出口合同手册核销半年根据进出口报关单和合同手册所登记的名称、数量、金额进行汇总，核对准确填写核销表，提供原始发票及相关资料办理核销手续进出口货物申报单、原始发票、备案合同手册进出口货物报关单、核销表协助出口货物逐单报关的商45、检日常根据准备好的商检资料办理报验出口货物通关单协助配合进出口货物查验随时与入出境车辆的司机到海关查验场查货查验顺利通过口岸报关组长岗位手册岗位编号：xx-05-024W岗位目的负责与口岸通关相关的业务岗位职责1、 负责进出口货物报关、核销工作的管理2、 负责与口岸通关相关的业务3、 协助办理商检报验4、 负责配合进出口货物的查验工作5、 办理进出口设备、样机、返工机的报关工作6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物报关完成率100%40%进出口合同手册核销及时率100%40%协助进出口货物商检报验完成率100%10%配合进出口货物查验工作完成率100%146、0%岗位技能要求1、 熟悉掌握报关业务知识和通关业务流程2、 一定的分析判断和协调沟通能力岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关员资格证3、 2年以上报关工作经验口岸报关组长岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进出口货物逐单报关日常由各部门提供有关的报关申报单，并核对进出口合同手册的数量及相关资料办理报关工作进出口货物申报单、出入境货物通关单、出口付汇核销单、申请部门提供发票、装箱单、销售合同货物顺利进出境、登记进入合同手册进出口货物集中报关日常将每月进出口货物申报单进行整理、统计总计数、海关预报打单，核查准确后再送海关集报进出口货物申报47、单、进出口货物通关单、海关备案合同手册进出口货物数据顺利通过，记入合同手册进出口合同手册核销半年根据进出口报关单和合同手册所登记的名称、数量、金额进行汇总，核对准确填写核销表，提供原始发票及相关资料办理核销手续进出口货物申报单、原始发票、备案合同手册进出口货物报关单、核销表协助出口货物逐单报关的商检日常根据准备好的商检资料办理报验出口货物通关单协助配合进出口货物查验随时与入出境车辆的司机到海关查验场查货查验顺利通过票据结算员岗位手册岗位编号：xx-05-008Y岗位目的负责与银行之间的收付及票据结算业务岗位职责1、 及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据2、 编制“回款通知书”，并及时48、报送各事业部及有关领导3、 掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”4、 保管空白支票，监管支票的使用5、 按时索取各银行存款对帐单6、 负责工资核算7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重办理银行收支准确率100%60%编制“三表”每天一份30%索取银行结算业务单据隔天，次月3号以前5%及时准确完成工资核算5%岗位技能要求1、 熟悉银行结算制度2、 熟悉银行各类票据收付程序3、 熟悉工资核算方法4、 一定的沟通协调能力5、 责任感强岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 1-2年专业经验票据结算员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具49、体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位负责银行收付款业务核实电器事业部销售回款每日1、根据财务中心领导审批的付款凭证，填制支票、电汇、汇票等凭证送银行付款已审批原始凭证资金使用情况表资金会计主管2、根据销售公司送来的收款支票，填制进帐单收到支票银行收支余额表本岗位3、从银行取回收款通知单收款通知单银行收款通知书本岗位4、复印付款回单联，供客户查询已办理付款凭证备查帐本岗位5、空白支票使用支票领用辅助帐6、海外销售部收汇收款通知书交业务员核实客户名称银行收款通知书业务员部门工资核算每月1、根据企管人事中心提供的工资变动考勤、计算本部门工资工资表2、负责分公司财务人员福利费的发放，并存入银行个50、人帐户月末销售回款月末配合销售公司审核分公司的回款电子划拨、回款传真件与分公司电话核对商检报关员岗位手册岗位编号：xx-05-027W岗位目的负责进出口货物的商检工作岗位职责1、 负责进出口货物的商检2、 内外销进口料件、转厂料件的数量、金额报关统计3、 收集进出口货物报关的原始单据、商检证、许可证，并进行整理存档。4、 制定办公用品领用计划并发放5、 计算加班人员的误餐费和出差辅助费6、 配合公司销售和完成公司交办的报关工作7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口商检目标指标完成率100%40%进出口报关资料统计完成率100%20%内销物料征税数据统计准确率51、100%20%报关原始单据整理存档合格率100%20%岗位技能要求1、 熟悉报关程序2、 熟悉商检程序3、 具有良好的协调沟通能力4、 责任心强岗位资格要求1、 高中或中专以上学历2、 报关员资格商检报关员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进口货物商检日常内外销进口彩管及料件逐报和集报商检进口报关单、海关备案手册合同、进口质量许可证、相关部门提供材料检查报告、提单、发票、装箱单、商检申请单入境货物通关单海关进口设备，仪器、开发新产品样机商检申请部门请购单、购销合同、发票装箱单、提单、免税证明，进口许可证、商检申请表入境货物通关单进口设备、52、仪器、开发新产品样机等财产价值鉴定申请部门请购单、购销合同、发票、装箱单、提单、免税证明，进口许可证，财产价值鉴定申请表财产价值鉴定报验通知单出口产品商检日常出口彩电逐报和集报均按寸数分别报验海关备案手册合同。出口报关单，产品出厂检查报告 ，商检申请表，出口商品包装容器性能检验证书，申请部门提供销售合同，发票、装箱单出境货物通关单产品返工复出按寸数分别报验进出口报关单，进口返工检验证书，产品返工审批表、退港货物鉴定报告、退港货物申请单出境货物通关单其他产品出口（如冰箱、洗衣机、空调机、公仔等）商检出口产品质量许口证、相关部门提供销售合同、发票、装箱单、商检申请单出境货物通关单进口料件集报和逐报53、的统计每月内外销进口料件集报根据合同、名称、数量、金额、国别进行分别统计进口货物申报单进口集中报关月报表内外销进口彩管逐报按合同，名称、数量、金额、国别分别统计进口货物报关单进口逐单报关月报表转厂货物、退料、返工产品统计每月内外销转厂料件，退料，返工产品数据统计转厂货物博爱关但、货物退料报关单、产品返工报关单转厂、退料、返工月报表出口产品集报和逐报统计每月出口产品集中报关数据按合同、名称、数量、金额、国别分别统计出口货物申报单出口集中报关月报表出口产品逐单，返工复出统计出口货物报关单出口逐单、返工复出月报表内销进口物料集报和逐报交纳税款统计每月内销进口料件集中报关交纳关税、增值税统计进口货物报54、关单、缴纳税款发票缴纳税款集中报关月报表内销进口彩管逐单报关交纳关税和增值税统计同上缴纳税款逐单报关月报表缴纳税款计划每月预算下月应缴纳税金本月已进口报关货物申请单资金计划表报关资料整理存档每年收集已报关、核销完毕的原始单据整理归档进出口报关单、核销表、商检证、许可证归档案管理计划领用办公用品每季计划申请领用办公用品并发放按需发放计算餐费和出差补助费用每月计算本组加班人员及出差人员天数申报相应补助金额、领取、发放根据考勤加班天数及登记出差实际天数发放补助费用联系商检人员到现场检验必要时有关商检人员要求到公司检验时，负责联系、接送、跟踪顺利完成检验配合相关不满完成领导交办的工作随时相关部门或海关55、提出要求统计有关报关资料配合协助并顺利完成税务会计岗位手册岗位编号：xx-05-020Y岗位目的协助高级税务会计工作岗位职责1、 协助高级税务会计作好各项本职工作2、 认真完成本职工作内属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重税收优惠政策利用率95%20%完成各种税费计算及帐务处理扎帐后7天30%多交少交事故率050%岗位技能要求5、 熟悉税务及财务工作6、 了解集团公司运作状况7、 一定的分析能力8、 一定的沟通协调能力岗位资格要求会计或税务专业大专毕业以上税务会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出56、岗位协助税务策划主管制定集团公司税收筹划方案日常1、研究国家与深圳的税收政策深圳税收公报等税收媒体适应集团公司的税收政策2、掌握集团公司的纳税情况，包括适用的税种、计税方法及税政管理会计帐簿、纳税申报表3、选择合适的筹划方法，协助税务策划主管拟订集团公司的税收筹划方案集团公司税收筹划方案财务中心总经理协助税务策划主管充分利用税收优惠政策日常1、研究税收优惠政策深圳税收公报等税收媒体适应集团公司的税收优惠政策2、向税务等政府机关咨询有关事项3、协助税务策划主管办理享受税收优惠政策的有关手续申报资料税务等政府机关的批文协助税务策划主管指导子公司分公司税收工作，协助其解决税收纠纷日常1、详细了解子公57、司、分公司有关涉税纠纷2、向子公司、分公司提供解决有关涉税纠纷的政策支持和措施3、协助税务策划主管总结有关经验和教训总结报告税务策划主管建立健全集团公司税收档案日常1、搜集集团公司相关税收资料税收媒体2、整理集团公司相关税收资料3、编制集团公司相关税收资料并装订保管相关税收资料集团公司相关税收法规汇编统计报关员岗位手册岗位编号：xx-05-029W岗位目的负责报关过程中的有关统计工作岗位职责1、 负责统计核对进出口物料合同手册备案的平衡数2、 负责填报进出口集报货物申报单3、 负责联系货运公司跟踪送交报关单、提单、证书及相关资料4、 负责将有关的报关资料进行整理、登记、保管5、 协助整理合同核58、销表6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重填报进出口集报货物申报单及时完成率100%40%统计合同手册备案平衡数准确完成率100%30%报关相关资料的整理保管完成率100%30%岗位技能要求1、 熟悉报关业务及统计知识2、 一定的独立分析判断能力3、 一定的协调能力、管理能力4、 责任心强岗位资格要求1、 中专以上学历2、 保管资格证统计报关员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位填报进出口物料报关单日常根据各部门提供的物料出口申请单和核对合同手册备案表填报出口报关单相关部门提供物料出口申请表（各部门）出口集中报59、关货物申报单本岗根据各部门提供物料进口申请单、提单核对合同手册备案表，填报进口报关单相关部门提供的申请单及有关资料进口集中报关货物申报单本岗对与报关相关的证书及提单、报关单的处理日常与报关相关的证书、提单、发票收集、登记、复印、盖印并与报关单一起发送给货物公司并留底保管品质部、财务部、供应部提供资料完整的报关资料本岗统计进出口物料数据日常统计进出口物料数量核对备案数的平衡情况海外销售部和供应部提供进出口物料平衡本岗资料整理每月对已完整的保管资料进行装订各类相关资料已整理资料本岗协助整理核销表每季协助统计到期合同手册的物料数据填写核销表进出口报关单、合同手册合同核销表本岗销售会计岗位手册岗位编号60、：xx-05-021Y/022Y岗位目的负责集团销售会计及相关财务工作岗位职责1、 根据销售实现原则和配比原则，确认销售收入、销售成本2、 及时核对产品销售数量，正确计算销售收入及税金3、 分析销售价格波动对销售收入的影响4、 编制下发集团产品销售价格，负责发票、新旧收款收据的申购、领用、保管和归档5、 对收取外来发票的合理性和真伪进行检验和鉴别6、 核对移动通信事业部、海外子公司往来帐7、 主管营业收入、销售费用等帐户8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重销售收入与成本计算正确率100%40%完成销售收入核算及帐务处理扎帐后5天40%销售收入与价格变动情况分析份61、/月20%岗位技能要求1、 熟练的会计知识和技能2、 掌握增值税计算方法、税率比例3、 一定的分析能力岗位资格要求会计专业大专毕业以上销售会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位根据产品内销（批发部分）和外销的有关单据，进行销售的帐务处理并填报相关的数据日常1、复核有关的销售单据并进行帐务处理销售公司及海外销售中心开具的销售发票的记帐联及附件（销售公司财务、海外中心财务）转帐凭证2、对开具给各分公司的增值税发票进行登记与邮递销售公司开具的增值税发票的发票联与抵扣联（销售公司）寄往各分公司3、统计各分公司的结算金额分公司结算情况表本岗位分析销62、售价格波动每月分析售价对利润产生的影响销售价格（销售公司统计员）分析报告财务中心总经理兼管收款收据日常审核已用售款收据，办理日常领用、核销登记归档打印帐本半年打印“营业收入”、“销售费用”帐户明细帐信用证结算员岗位手册岗位编号：xx-05-009Y岗位目的负责办理公司信用证结算业务，管理存款帐户岗位职责1、 负责办理进出口信用证、保函、国内转产等全部外汇结算业务2、 负责进出口外汇核销业务3、 核对“银行存款”帐户，查明未达帐项，编制银行存款调节表4、 主管“银行存款”帐户5、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重开立信用证合格率/及时率100%/100%20%外汇结63、算业务准确率/及时率100%/100%60%按时取回结算业务单据次月3号5%银行调节表输出每月一份/帐户15%岗位技能要求1、 熟悉国家外汇管理制度2、 熟悉外汇结算程序3、 较强的协调沟通能力4、 责任心强岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 1-2年专业工作经验信用证结算员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位信用证、保函的开立、兑付日常申请开立信用证/保函、取单、兑付进口批文、订购合同、信用证（保函）申请书贷款/保证金的支付国内转厂结算日常备齐有关资料、兑付出口方的报关单、核销单、购货合同、发票、我公司的进口报关单、外管局的备案表64、货款的结算进出口外汇核销日常备齐有关资料、核对、办理核销进出口核销单、报关单、出口收帐水单、银行的收帐水单（核销联）外汇业务的核销管理银行存款帐户，兼负外债还贷工作日常步骤一，备齐、核查有关资料、制定银行存款余额调节表银行对帐单、银行存款日记帐、银行存款余额调节表核查、调节银行存款的余额步骤二，备齐、核查有关资料，办理外债的还贷借款合同、申请书、外汇登记证、银行存款余额证明、换款通知书、进帐单、贷款证外汇贷款的还贷打印帐本半年打印“银行存款”帐本明细帐预算会计员岗位手册岗位编号：xx-05-006Y岗位目的协助制定预算，协助检查监督预算执行情况岗位职责1、 对预算执行差异进行调查或协助调查。265、 具体审核和汇总部门资金预算3、 协助主管组织和推动各部门编制资金预算4、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重对预算执行情况调查的及时性准确性100%40%部门资金预算汇总和审核的准确性100%40%内部满意度20%岗位技能要求1、 熟练掌握相关的会计知识和法律法规2、 较强的沟通能力和解决问题的能力3、 熟练掌握电脑应用岗位资格要求1、 财会专业本科以上毕业2、 2年以上的财务工作经验预算会计员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金预算执行情况分析每月一：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策数据和资料的初66、步分析所揭示的重要问题或较大差异（预算会计主管）原因和对策的书面记录预算会计主管二：协助开展资金预算执行分析报告会动员部门针对差异提出原因和解决的措施（各相关部门）资金预算执行分析汇报和会议记录预算会计主管三：复查部门解决措施的实施情况资金预算分析报告（预算会计主管）向预算会计主管书面汇报预算会计主管资金预算编制或调整半年一：参与资金预算编制方案的拟定和表格设计（包括拟定资金预算管理制度）听从预算会计主管的工作安排（预算会计主管）资金预算编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度）预算会计主管二：参加、协助资金预算培训预算会计主管组织培训（预算会计主管）资金预算培训活动各部门预算业务负责人三67、：推动部门编制资金预算，接受咨询部门支持和部门需求（各部门）部门编制的资金预算本岗位四：汇总部门编制的资金预算部门编制的资金预算和资金预算培训（本岗位）集团公司的资金预算预算会计主管五：拟写资金预算分析报告初稿听从预算主管的工作安排（预算会计主管）资金预算分析报告初稿预算会计主管预算会计主管岗位手册岗位编号：xx-05-005Z岗位目的从事与预算有关的一系列工作岗位职责1、 参与制定集团预算方案2、 编制集团、各事业部、各职能中心的预算，并进行细分3、 指导各事业部、各职能中心有关人员编制资金预算4、 检查、监督预算的实施5、 分析预算执行情况，及时修正，找出差距，并提出改进意见6、 完成部门68、领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重预算编制工作完成率100%60%对预算实施工作的检查实施力度35%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 熟悉会计规则、预算方法2、 熟悉相关的法律法规3、 较强的分析能力4、 一定的沟通能力5、 一定的领悟能力岗位资格要求1、 会计专业本科以上毕业2、 2年以上相关经验预算会计主管岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金预算执行情况分析每月一：数据和资料的搜集会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争厂商信息（事业部市场69、部高级市场研究员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）相关数据库的建立本岗位二：比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等数据和资料的初步分析（本岗位）揭示的重要问题或较大差异相关部门三：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策与相关部门进行沟通（相关部门）原因和对策的书面记录本岗位四：撰写资金预算执行分析报告构思分析的重点与一般的平衡（本岗位）资金预算执行分析报告财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理五：如有必要，组织资金预算执行分析报告会动员部门针对差异提出原因和解决的措施（相关部门）资金预算分析报告会议记录本岗位六：撰写资金预算执行分析汇报会70、议纪要部门汇报材料和会议记录（本岗位）资金预算执行分析会议纪要财务中心总经理七：检查部门解决措施的实施情况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）简报主审计员岗位手册岗位编号：xx-05-030Z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿，负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、71、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率100%30%审计费用降低5%10%审计工作报告数据计算差错率010%重大违规行为漏查率025%一般违规行为漏查率5%25%岗位技能要求1、 熟悉国家各项经济政策和法规2、 掌握集团公司的各项政策3、 扎实的会计和审计理论知识4、 丰富的查帐经验和分析判断能力5、 一定的协调沟通能力6、 较好的文字与口头表达能力岗位资格要求1、 本岗位相对应专业的中级或以上职称或硕士研究生2、 从事专业工作三年以上主审计员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位参与制定72、子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划，负责审计项目的具体实施工作每年/按项目完成时间1、参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计计划集团公司和各项事业部的计划和预算（财务中心、事业部、财务部）；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作计划和审计工作报告（财务中心总经理）2、拟订审计工作方案3、负责子公司、销售分公司审计项目的具体实施4、负责审查与监督基建、设备、技改等申报项目的招标活动以及工程造价结算审计的具体实施5、控制审计项目的质量、进度及费用6、指导审计员的工作，审核审计工作底稿7、分析处理审计过程中的各种疑难73、问题8、负责撰写审计报告助理审计员岗位手册岗位编号：xx-05-031Y/032Y岗位目的具体实施审计工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密2、 根据项目分工，开展单项审计业务3、 编写审计工作底稿，检查、复核审计证据4、 作出单项审计评价意见5、 整理归档审计资料6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率90%30%审计费用降低5%10%审计工作底稿数据计算差错率010%重大违规事件漏查率025%一般违规事件漏查率025%岗位技能要求1、 熟悉国家的有关方针、政策以及集团公司的内部政策制度2、 扎实的会计和审计理论知识3、 一定的文字表达74、能力岗位资格要求1、 具有助理级或以上职称或大学本科及以上学历2、 从事本专业工作二年以上助理审计员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位根据审计工作计划完成单项审计业务每年/按项目完成时间1、开展货币资金、应收及预付款、存货、对外投资、固定资产、无形资产及递延资产的单项业务审计集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作计划和单项审计评价意见（财务中心总经理）2、审核流动负债、长期负债、所有者权益的真实、正确、合理、合法3、完成收入、成本、费用、利润所分管业务的审计4、编写75、审计工作底稿5、检查、复核审计证据6、作出单项审计评价意见7、整理、归档审计资料8、驻港报关员岗位手册岗位编号：xx-05-028W岗位目的长驻香港，负责与康电公司有关的报关业务岗位职责1、 负责总部由康电进口的所有料件日常报关业务2、 负责康电在香港的进出口货物的电子报关业务3、 负责联系彩管及其他货物的提货及运输业务4、 负责对报关及有关的资料进行收集、管理、保管5、 与总部报关组及时掌握通关信息，配合做好通关业务6、 协助跟踪出入境车辆及司机的通关情况7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重康电日常进出口报关业务完成率100%50%康电在香港电子报关完成率1076、0%40%报关资料的收集、管理、保存完整率100%10%岗位技能要求1、 熟悉报关业务2、 有一定的沟通协调能力3、 具备一定的专业英语水平4、 责任心强岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关资格证书3、 2年以上报关工作经验驻港报关员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位总部经康电进口物料的报关工作日常根据需报关进口的物料进行分类，查找P/N及原产国，并按准确的数据、金额填进口报关单，做好单据跟踪签收工作进口发票、合同、装箱单、送货单（康电）进口报关申报单本岗香港进出口货物的电子化报关业务日常对所有由香港分公司进出口料件进行及时准确查找相77、关资料，核对审核后，由电脑录制并发送到香港贸易处并将其传送回来的业务进行处理进出口货物航空、海运提单，提货载货清单、发票、装箱单（香港分公司）完成香港的进出口报关联系到货的彩管及其他货物的提货运输业务日常根据收到有关到货通知单，进行查找有关正本提单，并通知运输公司安排送货。跟踪协调工作。到货通知单、正本提单完成物料顺利进关到总部报关资料的收集、整理、保存管理日常对彩电手机的进出口物料的发票及相关的报关资料进行整理归档发票、报关清单、载货清单及相关资料完成资料归档及时了解通关信息，做好通关业务日常与总部报关组了解海关通关信息的变化并能及时将信息传送，使进口物料能顺利通关。完成物料顺利通关资金会计78、（汇票）岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位应收票据的监管日常1、收取、审核和查询分公司转回的票据2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡当日票据回款表3、填写委托收款书，送票据到银行收款到期票据4、在电脑中记载票据到期承兑信息解付、背书、转让、贴现5、解决票据到期结算中的各种问题每月1、帐实、帐帐核对，发现问题及时处理2、整理票据档案，电脑信息书本化应付票据的管理日常1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核资金需求承兑清单、承兑申请2、录入票据编号，建立电脑备查簿3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据4、整理核79、对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题银行出具每月1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐付款凭证2、汇总票据到期情况汇总表结算现金，做到日清月结，帐实相符日常办理日常现金收付业务，编制现金收入凭证现金收款凭证打印帐本半年打印“现金”、“应收票据”、“应付票据”帐本明细帐资金会计主管岗位手册岗位编号：xx-05-007Z岗位目的主管信贷资金的筹集、管理，外汇资金的调剂管理岗位职责1、 注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给2、 熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销3、 编制资金信贷和归还计划，掌握资金流向4、 编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算5、 完80、成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审6、 审核银行贷款利息7、 主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户8、 办理对外担保事项9、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重筹集资金8-9亿/年40%贷款利息控制9000万/年40%日常工作完成情况15%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 熟悉信贷政策、外汇管理等相关的法律制度2、 较强的沟通协调能力，熟悉各银行金融机构情况3、 丰富的资金筹集经验岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 3-4年的相关工作经验资金会计主管岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位编制资金信贷81、计划、还款计划、外汇调剂计划，审核银行借款利息日常步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借款、外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资金各业务部提供的数字及报表资金计划表财务中心总经理步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计划表信用证支付计划（远期），主要外汇（美圆、日圆、欧圆、印尼盾）的汇率走势财务中心总经理步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，银行承兑额度到期需续期申报工作82、有关进出口的资料、会计报表、即期信用证计划获取信贷额度步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”，出现问题与中国银行联系协调解决华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司提供的贷款计划单担保书协调关系日常保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采购中心、报关等的良好关系，定期或不定期进行信息沟通政府职能部门、银行的有关文件或提供的信息与政府职能部门、银行及公司的其他部门保持良好的沟通和交流综合报关员岗位手册岗位编号：xx-05-025W岗位目的负责综合报关业务岗位职责1、 负责内外销合同手册备案2、 负责办理合同手册的延期、补充备案383、 负责申购进出口申报单4、 负责物料国内转厂报关5、 负责设备配件的审批备案6、 负责办理审核商品编码、价格7、 负责办理进出口货物征免税证明8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重内外销进出口合同手册备案完成率100%35%补充延期、备案、合同手册完成率100%25%国内转厂报关完成率100%20%进口设备及配件的审批备案100%20%岗位技能要求1、 熟练掌握报关业务知识和通关业务流程2、 具备一定的分析判断和协调能力3、 责任心强岗位资格要求1、 中专以上学历2、 2年以上报关工作经验3、 具备报关资格证综合报关员岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频84、率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位内外销成品出口、料件进口合同手册备案日常1、确认需备案的内外销成品数量有关部门提供需备案成品数量及单价出口成品申请备案清单本岗2、核算备案外销成品所需进口料件数量及单机用量有关部门提供成品单机所需的料件的用量，需备案的进口料件单价及有必要的其他资料进口料件申请备案清单本岗3、整理有关资料后打单交市经发局备案批准已核算的进口备案清单加工贸易业务合同批准证市经发局4、凭经发局批准资料预录入后交海关办理备案手续已核算的进出口备案清单海关登记手册海关补充内外销成品出口、料件进口合同手册备案及延期合同手册日常1、确认需补充备案的成品，核算需补充成品所需进口料85、件经常核查进出口备案合同手册出口成品申请备案清单、进口料件申请备案清单2、整理资料后交经发局备案批准执行情况深圳市加工贸易合同变更批准证3、凭经发局批准资料预录入后交海关办理有关补充备案手续执行情况加工合同变更情况表4、确认需延期的合同手册，整理延期资料交经发局备案批准执行情况深圳市加工贸易合同变更批准证5、凭经发局批准资料预录入后交海关办理延期手续执行情况加工合同变更情况表中购进出口中报单日常填写购单申请表并加盖公章及法人代表签章，到海关办理中购进出口申报单手续企业购买申报单申请表、海关登记手册深圳海关进出口集中报关货物申报单海关转厂报关日常1、确认有关厂家需办理转厂及核实转厂料件数量有关部86、门提供需办理转厂报关的厂家及需办理转厂报单料件数量及单价转厂报关申请表海关2、凭有关转厂厂家经海关确认后的结转申请表，到我公司主管海关打单后办理转厂报关有关转厂厂家配合转厂报关单海关设备及配件批文备案日常1、确认需备案设备及配件的海关商品编码申请部门提供需备案及配件说明书进出口货物商品编码报关海关2、提供需备案设备及配件的购销合同，交海关征税科审价申请部门提供有关购销合同进出口货物征免税申请表海关3、经海关征税科审价后，打单交海关备案科办理设备批文备案手续商品编码报关凭证及其他资料进出口货物征免税证明海关综合会计岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出87、输出岗位审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来每月步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据境内配件子公司、境外子公司的往来单据审核结果步骤二，代垫运费的抵扣境内配件子公司、境外子公司的代垫运费发票代垫运费抵扣进项税一揽表步骤三，编制记帐凭帐审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据记帐凭证核对往来帐务步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表步骤二，核对往来帐务核对结果考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作步骤一，根据考核办法实施考核境内配件子公司、境外子公司的会计报表及附注境内配件子公司、境外子公司88、的考核结果步骤二，指导会计考核中存在的问题具体指导分析境内配件子公司的生产经营活动步骤一，掌握境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况生产经营报表、简报步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况分析报告综合会计主管岗位手册岗位编号：xx-05-013Z岗位目的负责成本分析工作，指导成本核算工作，对下属财务人员的考核，对下属公司的检查监督岗位职责1、 指导成本会计进行成本核算，参与成本分析2、 制订境外子公司、境内（配件）公司财务人员考核制度，并指导其会计核算和财务管理3、 检查、监督境外子公司、境内（配件）子公司贯彻执行有关制度和规定4、 检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司计划89、与预算执行情况5、 检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司会计核算质量及经营成果的真实性6、 检查、分析、考核境外子公司、境内（配件）子公司成本费用控制情况7、 协助财务中心总经理指导本部成本核算工作8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重成本分析报告1份/月45%生产成本表每月一份15%子公司会计工作规范达标，无事故35%员工考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 有良好的组织、管理和分析能力2、 有良好的财会专业水平3、 熟悉全盘会计核算工作4、 责任感强岗位资格要求1、 会计专业本科毕业以上2、 2年以上相关工作经验综合会计主管岗位手册表格 主要工作及其细90、化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位协助财务中心总经理指导本部的成本核算工作，指导成本会计进行成本核算，参与成本分析每月一：监管与指导总部各项费用的核算、归集与分配费用有关的明细帐（高级费用成本会计）总部经营成果、会计报表本岗位二：指导总部生产成本的核算生产定单材料的投入、人工、制造费用的分配，模具费用的摊销（高级费用成本会计）生产成本表本岗位三：参与产品生产成本、赢利能力的分析工作生产的投入与产出情况、库存与销售情况（高级费用成本会计）成本分析报告本岗位四：参与制定R/3系统，成本核算与管理需求，审核与验证信息中心开发的各项成本报表与成本核算有关的流程与报表不断提高91、成本核算与管理检查、监督、分析与考核境外子公司、境内（配件）子公司财务人员财务核算与成本费用控制情况每月一：参与制定境外子公司、境内（配件）子公司、财务人员考核制度并进行考核考核对象的财务报表（考核对象）考核结果上级主管，人力资源中心二：监督与指导境外子公司、境内（配件）子公司、财务人员考核制度并进行考核财务核算情况与财务管理制度会计工作规范三：检查与分析境外子公司、境内（配件）子公司会计核算质量、经营成果的真实性及成本费用控制情况会计报表（本岗位）分析结果本岗位总经理岗位手册表格 主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位组织集团会计核算和财务管理每月1、检92、查集团总部、电器事业部、移动通信事业部、子公司、分公司会计核算会计报表、财务分析报告（综合会计主管）、会计凭证、分公司、子公司考核表（主审计员）规范会计核算2、检查集团总部、电器事业部、移动通信事业部、子公司、分公司财务管理提高管理水平和理财能力3、发现问题、及时处理解决4、组织内部审计，把全面审计、重点审计和专项审计相结合5、在各子公司董事会解决重大问题不断完善财务管理制度定期根据国家及深圳市有关新规定，修改、补充、完善原来制度体系会计核算、财务管理、内部牵制、稽核监督、防弊措施等制度中不足部分适应新形势的制度体系，以制度促管理制定年度及月份资金预算每月及年度1、由职能部门初步预算部门预算计93、划（各部门财务部）月份资金计划，并予实施（销售公司财务部）2、根据资金供求比，按A、B、C分类调配资金销售回款计划（销售公司财务部）3、提出解决、改进措施4、按资金审批权项，监控执行充分利用国家及地方各项优惠政策、增加企业效益日常1、研究国家及各地区税收优惠政策税收优惠政策、低息、无息贷款、财政拨款、其他高新技术科研经费2、研究国家及各地区对高、新技术优惠政策协助有关职能部门获取优惠政策的条件及上条件的措施协调办理有关手续筹集资金，保证生产经营正常进行日常1、协调银行关系，争取减息、低息、无息贷款降低资金成本，保证生产资金的良性循环2、控制贷款额度3、控制其他负债额4、及时清算税额5、按A、B、C法合理调拨使用资金6、负债比率70%参与各项投资的全过程监管，进行可行性跟踪日常1、参与投资项目、基建工程、设备购置的立项、可行性分析尽可能少的投入，完成项目，产出较好、较高的效益，根据反馈的信息进行可行跟踪2、参与选标、投标3、参与验收4、收集信息，评价效率和效益