1、防腐科技股份公司工程项目计划、技术管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 项目(管理)部管理制度第一章 项目部管理制度1第一节 总则1第二节 项目管理部岗位职责2第三节 项目管理制度的实施2第四节 工程前期调研3第五节 项目经理的条件3第六节 项目承包及分配体制4第七节 项目经理的职责和权利4第八节 项目部的内外关系5第九节 项目部承包指标的考核及其他事项的处理5第十节 项目部人员职责71.项目经理岗位责任72.技术员岗位责任73.安全员岗位责任84.质检员岗位责任95.材料采购员岗位责任96.驾驶员岗位责任1072、.财务人员岗位责任108.仓库保管员岗位责任11第二章 工程项目计划管理制度11一：施工作业计划的编制11二：施工作业计划的内容11三：计划管理的职责范围12第三章 工程项目技术管理制度12一、技术准备工作12二、工程项目技术管理13（一）技术交底13（二）工程变更14（三）隐蔽工程检查、验收14第四章 工程项目质量、安全管理规定14一、质量责任制15二、质量管理工作的重点15三、质量检查、验收及例会制度16四、项目安全要求16第五章 工程项目材料管理规定16一、材料计划的编制17二、现场材料管理17第六章 项目工程资料管理规定20 一、总则20二、资料管理机构人员及岗位职责201.项目部资料3、管理组织机构202.资料管理人员职责（资料方面）20三、资料管理制度213.1工程资料管理制度213.2项目文件收发管理制度223.3施工技术资料管理规定23l 工程技术审批资料23l 工程进度控制报审资料24l 工程音像图文记录24四、 竣工验收资料管理规定25五、文件、资料保密规定25六、工程档案整理移交的管理规定25第七章 项目部财务管理规定26第一节 总则26第二节 项目部财务收支管理261、项目资金开支计划262、项目备用金收支明细273、项目部备用金的管理274、应收工程款管理29第三节 购货与付款控制管理29第四节 固定资产管理301、固定资产范围、折旧302、固定资产的控制与管4、理303、固定资产的增加办法304、固定资产的盘点与报废315、固定资产的调拨326、项目部固定资产管理。32第五节 项目成本核算管理331、成本核算程序332、成本检查与预警333、项目部成本还原及其内容34一 直接费核算34二 间接费用核算38三 利润39四 税金39第六节 项目费用报销规定391. 车辆使用费报销402. 差旅费、交通费报销403. 管理人员安置、生活及话费补贴414. 业务招待开支报销415. 项目备用金的报销426. 费用报销注意事项427 .费用报销流程43第七节 工资核算制度43第八节 项目银行账户与印鉴的管理44第八章 项目分（承）包管理规定45一、对分（承）包5、商的评定、选择451、推荐452、评定453、选择454、承包方式45二、 分（承）包合同的签订46三、 对分（承）包商的验证46四、对分（承）包商的考核46五、合格分（承）包商的变更47六、对分（承）包商的施工记录检查47七、对分（承）包商进度付款、结算47八、索赔48第九章 项目工程款回收管理制度48一、建立健全应收款项台账管理49二、建立应收账款催收责任落实制度49三、 建立应收账款年度清查制度50四、工程应收账款回收的方法和措施51第十章 工程环境保护及职工身体健康保证制度52一、环保及职业健康的要求52二、各级人员的职业健康安全责任521、项目经理的职责522、项目工程师的职责5336、技术负责人（员）的职责534、工长（施工员）的职责545、专职安全员的职责546、班组长的职责557、施工队伍兼职安全员的职责558、施工工人的职责56三、环保及职业健康职业制度56四、环保重点及工作内容57五、主要环保措施58六、职业健康安全技术措施59第十一章 项目部解体及工程维修回访制度60一、项目部的解体60二、工程质量保修及回访规定61第十二章 公司形象建设62附表62第一章 项目部管理制度第一节 总则1.工程项目管理，是以整个工程项目为对象，以招投标文件、主（分承包）合同为依据，按工程100%合格，争创优良工程，以达到最佳经济效益和社会效益为目的。项目经理根据企业法定代表人授权的7、范围、时间和要求，对工程项目开工筹建到竣工验收，实施阶段全面综合管理。2. 项目经理为工程项目费控、质量、安全、进度目标实现与否的第一责任人。3. 工程项目部实行：“项目经理负责，集体承包，全员管理，风险抵押，目标考核，独立核算，按劳分配”的经营承包责任制。4. 本制度未涵盖部分或与公司有关部门管理制度相抵触时，以部门管理制度为准。5. 不论工程采取总包、专业承包、挂靠等各种模式，都遵守本规定。6. 项目成本分析、核算及承包管理、考核办法与本制度配套使用。7. 每个项目结束解体后一个月内，公司公司财务部、经营开发部、供应部、项目管理部、技术部、质量安全部会同项目部一道，就项目工期、质量、材料、8、成本、用工等进行分类汇总，找出实际与计划的差别，对以后项目投标、成本分析及控制作参考。对整个项目进行各方面总结评比，不断提高管理水平。8. 项目开工应具备的条件： 项目报建手续齐全、工程经投标并取得中标通知书，已签订施工合同。 施工图纸和技术文件已会审，施工组织设计和技术方案经过审批。 经招投标确定的项目班子或具备劳务资质的劳务分（承）包的队伍已经确定并到位，并签订承包协议。 工程预算书、成本分析、材料计划已完备。施工现场三能平、水电齐全、施工人员、机械及工器具组织到位。开工报告上报并已经经过监理、业主审批。现场施工安全、质量保证体系及措施已经到位。特种设备作业人员及证件已经齐全。第二节 项目9、管理部岗位职责1、 负责项目管理制度、标准的制定与实施。2、 负责组织有关部门搞好工程施工前的现场勘查、调研工作。3、 负责组织有关部门公开选配项目班子。4、 对项目实施过程的安全、质量、进度、费用等组织有关部门进行全面监督、指导、检查、考核等。5、 负责各项目部（包括海外项目）之间人力、机械、物资等的调配，并协调各部门实施。6、 负责对工程分包商的挑选、考核、管理和评定并建立合格分包商信息库。7、 负责中标项目对内承包或对外分包实施方案的制定。8、 负责交工后工程回访、维修计划和费用的编制、审核、上报工作。9、 负责项目部工程的交工验收，并收集、审核项目交工资料。10、 负责公司贯标工作。110、1、 协助经营开发部搞好工程成本分析、核算工作。12、 协助法律事务部、财务部追讨工程欠款。13、 参与供应部材料采购招标、施工分（承）包合同签订。14、 完成领导交办的其它工作。第三节 项目管理制度的实施1 项目管理部在项目班子选配完毕或分包协议签订后，立即组织公司质量安全部、技术部、经营开发部，以会议的形式集中对项目部管理人员，贯彻和学习本公司关于项目的有关规定和管理制度。2 公司各部门对项目部的有关各种（合同、技术、质量、安全）交底和一级安全教育、也在这个时间阶段完成。3 不论是组织项目部人员学习还是交底，都要有程序和工作记录，双方签字后存档。第四节 工程前期调研1 工程合同签订后，项目11、部组织公司经营部、技术部、质量安全部、供应部有关人员，到工地实际进行考察，对影响工程成本和施工的各种因素进行调查研究。主要从以下几方面进行： 当地材料价格等综合情况。 施工当地的自然环境。 施工现场条件情况。 工程的复杂程度、施工的难点。 我单位现有施工人员的数量、技术力量、机械设备是否满足工程质量、安全、工期的要求。 当地行政法规、主管部门或业主的特殊要求。2 根据调研的结果与投标时的项目考察情况相比较，找出对我单位有利和不利的因素，特别是对影响工程造价的因素作深入的研究，根据调研结果，是调整合同条款还是执行合同，项目是人工分包、直接费分包、自营还是其它方式的承包等有关施工问题，在工程开工前12、拿出具体的项目实施方案，交公司领导决策。第五节 项目经理的条件1. 思想觉悟高，热爱集体，有敬业精神，作风正派，身体健康，具有坚持原则，善于决策，服从集团管理规定并敢于管理，勇于负责，吃苦耐劳的事业型人才。2. 具有本专业助理工程师以上专业技术职称，一、二类工程的项目经理必须具有中级以上技术职称，同时应具有相应项目规模的经理资质证书。3. 具有三到五年以上现场施工生产实践经验，一、二类项目经理必须是担任过大中型工程施工主要负责人。三类以下项目经理必须是担任过单位工程施工全过程的主要管理人员或担任过公司中层以上职务的人员。特殊情况，经董事长办公会议研究可破格任命。4. 具有组织领导和分析解决问题13、以及对内、对外工作协调、业务洽谈、开发、信息交流的能力和经营管理水平，有较广的知识面和开拓精神。第六节 项目承包及分配体制1 各个工程项目部为公司内部相对独立的核算体，按公司规定在公司内部设立单独账户，由公司财务统一管理。2 承包方式：工程项目管理承包的主体是工程项目部，项目管理全面负责，项目班子成员集体承包，按照工程项目一次性全过程管理的原则，以投标报价（或预算）为基础，以成本分析为依据，在保证成本总额和工期的前提下，实行工资总额、管理费的核定与上交款的多少、质量与安全、回收款、工程资料等指标挂钩，一次核定包死的办法。公司与项目部签订项目整体一次性承包合同，合同外利润采取按比例分成的办法（详14、见项目成本分析、核算、考核办法）。3 项目经理及项目管理人员的报酬工资实行岗位工资和风险、绩效考核薪酬结合制，项目部管理人员的工资按照公司核定的工资总额发放，奖金根据项目盈利情况，在不超过项目承包费用总额控制的前提下，具体由项目经理根据每个人的岗位和劳动表现、贡献大小自主确定多少，只造表不发放，待工程完工后，按项目考核办法兑现。第七节 项目经理的职责和权利1. 项目经理的职责见项目经理岗位职责。2. 项目经理的权利 依据公司授权权限，以公司法人委托人的身份与甲方或业主洽谈业务，签署授权范围内的有关业务性文件。 对本工程项目有经营决策和生产指挥权，对本项目的人、财、物有统一调配使用权。 在与公司15、有关部门协商的基础上，按照公司规定和有关程序有聘任项目班子成员的权利及选择或清退工程劳务分（承）包队伍的建议权利。 项目上有工资和奖金的分配权，以及按照合同和有关规定对员工的奖罚权，对职工的辞退建议权。 对公司和有关部门违反合同行为的摊派，有拒绝接受权，并对其违反合同或业主所造成的经济损失有索赔权，并对负责的本项目盈亏和质量安全承担第一责任。第八节 项目部的内外关系1 项目部作为公司的派出机构，具有代表公司与建设单位行使合同条款的职能，与分（承）包单位是利益平等的合同关系，各方必须严格履行合同，并以合同作为处理双方问题的基本原则。2 项目部与公司的关系 在行政管理上，根据董事长的指令和公司和各16、项管理制度，项目部受公司各部门的领导和管理。 在业务管理上，项目部必须接受公司各职能部门的工作指导、监督、考核。技术、材料、工资、完成工作量、质量、安全、预结算等各种各类报表和计划，必须按照公司各部门的要求，及时、准确报送公司有关部门。第九节 项目部承包指标的考核及其他事项的处理1.项目部各项指标的考核由项目管理部牵头，组织经营、财务、供应、技术、安全等部门参加，按照项目承包管理办法，全面对项目部各项承包指标进行定期或不定期监督、考核。项目部解体、结算完毕后三个月内写出评估报告，交审计监察部审核，交董事长批准。2.项目管理能力的考核a. 项目管理能力考核可以从项目申报的各种报表及资料着手，也可17、以到项目部调研，必要时可通过建设单位、分（承）包方或社会相关方了解被考核项目的管理能力。b. 公司对所管辖的项目部管理能力的考核，每年度（或一个项目周期）至少应进行一次，当项目发生亏损、重大安全、质量、环保事故后，应专题考核。c. 项目管理能力考核由公司分管领导、项目管理部、人力资源部、质量安全部、财务部组成考核小组，小组先制订考核计划、明确任务，保存考核资料，形成考核报告。d. 项目部管理能力的考核结果应与项目经理的业绩和收入挂钩。3. 项目经理业绩考核在项目实施过程中，通过以下五个时间段对项目部业绩进行考核：3.1准备工作完成阶段（开工一个月左右）；3.2施工正常阶段；3.3施工收尾阶段（18、交工前10-20天左右）；3.4项目最终考核（交工并结算完成阶段）；3.5特殊阶段考核；项目最终绩效考核的条件： 项目部完成承包协议规定的内容； 项目部经过成本还原分析有盈利； 项目保函（如有）或保证金已收回； 项目尾款已清收完毕； 项目部完成了档案资料的移交及项目总结； 公司对项目的其它要求已完成； 项目绩效考核结果与项目部的奖金及人员绩效考核挂钩。项目绩效最终考核指标及效益审计作为项目部兑现总承包奖励的依据。4.项目部剩余的主要材料和机械设备原则上项目部无权处理，由公司供应部负责处理或调往其他项目部，其结果上报公司主管领导。因工作需要，项目部自购的办公等小型固定资产，必须如实建立台账，按质19、论价，向公司办公室办理移交。此费用可以作为项目超交款的一部分。第十节 项目部人员职责1.项目经理岗位责任1 根据工程实际，制订切实可行的控制工程进度、质量、成本的方案和措施。2 参与工程项目分（承）包单位的考察、项目的招投标、分（承）包合同的签订工作。3 严格执行国家及上级法律法规、标准的规定，做到文明施工。4 参与施工现场种类工程事故的调查、处理、上报工作。5 对分（承）包单位进行日常业务指导、协调、监督、管理，确保按图施工，达到公司和项目部质量安全控制目标要求。6 办理工程开工、临时设施和水电、占道、迁移、资质审验等手续，合理安排施工场地和临设，保证工程顺利有序的进行。7 在工程各重要施工20、节点，检查施工质量、安全措施、施工工艺等。8 协助并做好业主、监理、政府主管部门对工程施工监检程序，处理好施工现场与周边关系。9 及时办理现场工程变更、现场签证、变更，及时审核工程结算书、工程量报表审批等工作。10 做好工程的分项、分部、整体验收、竣工交付及工程竣工资料的整理、移交和归档工作。11 负责项目所辖范围内的人员、财产安全、确保项目施工达到主合同要求。12 负责工程进度款的办理、对内（公司）外（业主）部对账及工程款的回收等工作。13 完成上级领导交办的其他工作。2.技术员岗位责任 认真贯彻执行国家及主管部门的法律、法规、条例和公司内部技术管理规章制度。 熟悉国家颁发的规程、规范等技术21、标准。编制现场施工作业指导书、施工方案并贯彻、落实。 负责项目工程的技术管理工作，参与图纸会审，施工组织设计编制，负责现场设计变更和施工签证工作。 负责项目部各类技术资料的整理、归档工作，并确保与工程进度同步。 编制分部分项工程安全技术交底，召开技术交底会，与施工班组或分（承）包队及时进行交底。 配合质检员做好工程质量检查、验收等评定工作。 对进场的原材料进行全面检查，做好原材料的检验工作，对新材料新工艺新设备使用进行指导、监督，并做相应的评定。 进行量化细化管理，做到阶段性材料及完成工作量分析，及时办理项目有关结算。 做好实际完成工作量的统计、上报工作，为结算提供第一手资料。 协助公司主管部22、门对项目施工的检查、监督、考核，并整理和提供相应的有关资料。 完成公司和项目经理交给的其它工作。3.安全员岗位责任 督促检查项目部有关安全生产、劳动保护的政策、法律、法规和上级制定的有关制度的贯彻执行情况。 负责施工组织设计中的安全技术措施的实施和二、三级安全教育工作。 会同有关人员制定劳保用品和相关费用计划，并检查监督劳保用品的合理使用情况，及时上报有毒、有害等危险物品的劳保用品计划。 每天检查项目作业人员的安全生产情况，特别是特种作业人员的持证上岗情况，负责安全生产的宣传教育工作。消除不安全因素，排除不安全隐患。 参加定期和季节性安全生产检查，对存在问题提出整改意见并督促实施。 总结推广安23、全生产的先进经验，不断改善劳动保护条件。 负责贯彻落实施工生产的相关安全技术措施，并做好贯标要求的相关工作。 对项目部施工采取的临时安全措施进行指导、评定。 负责项目部安全生产资料的收集整理、归档工作。4.质检员岗位责任1) 在项目经理的领导下负责施工过程中的质量管理工作，建立质量体系。2) 编制项目工程质量保证方案，并及时对施工人员进行质量技术交底。3) 负责项目分部分项、单位、整体工程质量检查、评定及其审核工作。4) 参加隐检、预检验收，并签署验收单。5) 负责与现场监理人员按规范进行工程报验工作。6) 负责对进场材料的检验，有权对不合格的材料责令退场。7) 负责项目质量资料的报验、整理、24、归档工作。8) 负责项目各施工单位质量资料的收集、分类、汇总和整理工作。9) 对质量不合格的项目，及时进行整改、处理，防止质量隐患和事故的发生。10) 对项目分部、分项、单位工程质量资料的真实、完整、准确性负责。达到工程质量验收标准。11) 按照公司综合质量管理体系要求管理本项目工程质量。5.材料采购员岗位责任1) 贯彻执行公司有关材料采购管理制度;2) 按工地施工员、预结算员提供的材料计划，结合工地进度情况，编制材料月度供应计划，报公司供应部安排供应。3) 负责对进场材料进行出厂资料、数量、外观质量三方面的验收，按各种材料的环保要求做好现场堆放整洁和标识以及对不合格品的处理工作。对自购部分材25、料的价格、质量负责。4) 做好每天材料进场记录，妥善保存领、发、调材料单据凭证，建立材料收、发、存台帐。对甲方、公司调拔的材料，要日清日结，手续齐全，结算清楚，资料保存完整。5) 负责项目部设备的登记和管理及有关保养工作。6) 经常掌握工地料具耗用及现场库存情况，结合工地施工进度及现场材料堆放情况，密切与项目经理联系，及时调整材料进场计划，对超用材料要及时向项目经理汇报，以便采取措施。7) 及时填报材料各种月度报表，保存好主要、重要材料的有关资料，并做到材料资料方面的整理、归档工作。8) 配合质检员做到材料的复验检验工作。9) 作好工程竣工后材料的结算和剩余材料、机械设备的移交工作。6.驾驶员26、岗位责任 服从项目部用车安排，不经项目经理同意，不准私自出车。 正确使用车辆，遵守交通规则，不违章行驶，做到汽车行驶和停放安全，安全运送人员和物质，确保零事故。 装卸物质人手不够时，帮助完成装卸任务。 做好用车、行车行程、维修记录，每天对汽车进行检查、修护，定期进行维护与保养，保持车辆的完好和清洁。 不得将车转交别人代开或越级驾驶。 完成项目部经理下达的其他任务。7.财务人员岗位责任 贯彻执行公司有关的财务管理规定，搞好项目核算并对真实性负责。 不合规定、不合格的票据不得入账。 及时汇总项目财务各类报表，随时掌握项目成本情况，向项目经理汇报。 对项目部不合理开支有向上一级汇报、建议权。 参与项27、目部有关结算，发放项目人员的工资。 完好保存项目有关财务资料，整理并归档。8.仓库保管员岗位责任 组织技术员、质检员对进场材料的共同验收。协助材料采购员做好材料的待检、合格、不合格材料标识工作。 负责建立本项目材料、工机具台账和盘点工作。 负责本项目部材料的保管和发放，对入库存材料丢失负责。 对仓库的防火防盗等安全性负责。 对工地的废品废料进行收集堆放。 配合好公司对项目的检查、盘点工作。 完成材料采购员和项目经理交给的其它工作。第二章 工程项目计划管理制度一：施工作业计划的编制施工作业计划的编制是甲乙双按合同规定的工期，从工程开工到竣工全过程编制的综合性施工作业计划，包括施工质量检验计划、施28、工进度计划、施工工艺工序计划和项目成本费用控制计划，具体分为年、季、月、周计划或阶段性计划。施工作业计划是施工管理中一项很重要的工作，施工作业计划的编制、审核、执行全部由项目部负责，公司项目管理部给予指导。二：施工作业计划的内容1 单位工程的开工、竣工日期及形象进度要求，安装、防腐、保温综合性进度计划。2 实物工作量计划，年度、季度、月度作业计划。3 劳动力需要平衡计划。4 材料、零配件、半成品加工、辅材等需用量计划。5 施工机具需用量及进场时间计划。6 技术组织措施计划和提高劳动生产率措施、降低成本措施计划。三：计划管理的职责范围1公司项目管理部根据公司全年的经营决策、任务和施工任务，做好总29、体综合平衡，安排制定全年的综合年度计划和季、月度施工作业计划，年终、季、月末应对全年、季度和月度的作业计划完成情况作出年、季、月报表。2公司项目管理部同其它有关部门每月25日前应对上月各工程项目计划完成情况进行检查，月底按统计报表考核形象进度计划和产值计划完成情况。3由项目经理主持，有关部门及各个分（承）包单位参加每月28日召开的生产总结会，检查和落实各项目部当月计划完成情况及次月计划安排，解决项目部计划执行中存在的材料、劳力、财务等问题，平衡项目部与各部门、各分（承）包单位之间资源配置，推动和促进施工作业计划的完成。4项目管理部统一管理公司的各项统计工作，负责监督检查公司各业务部门及项目部执30、行统计制度和国家有关规定的情况，编制年、季、月统计报表，建立台账，定期提出统计分析报告，为公司经营决策提供可靠依据。5.各项目部在本月5号之前提供上月完成实物工作量、形象进度、施工产值，同时提出本月施工计划安排，报公司项目管理部。6.根据年、季、月施工计划安排，项目部再把计划分解到各分（承）包单位，及时组织分（承）包单位编制更详细的旬、周作业计划，让分（承）包单位把进度工作量、定额工日、材料消耗及质量、安全等各项技术指标分解到各施工班组或个人，以确保项目施工计划的实施和完成。第三章 工程项目技术管理制度工程项目技术管理，应坚持基本建设程序和施工程序，根据建筑产品的生产特点，贯彻执行国家现行的“31、规范”、“规程”技术标准，实现工程工期短、质量好的目标。一、技术准备工作1. 图纸会审程序：项目部技术负责人接到施工图纸后，要先组织本项目有关人员及分（承）包单位技术负责人自审，领会设计意图，了解掌握工程的工艺、功能、目的和要求，提出审图意见。带着审图意见，参与监理主持的图纸会审，并将图纸会审纪要盖技术专用章后分发有关分（承）包单位和相关人员，项目部存档并报公司技术部一份备案。2. 图纸会审的主要内容 施工图纸设计是否完整、齐全，说明是否清楚。 施工图是否矛盾或有无遗漏处，技术经济指标是否合理，设计是否符合国家施工验收规范、规程要求，主要尺寸是否齐全、正确。 设计选用的构、配件、材料能否符合当32、地施工条件及现场实际情况，当地是否具备加工、施工能力。 提出合理化改进和简化施工工艺的意见和建议。 为满足设计的特殊要求，现有的施工技术、质量、安全等能否达到要求。3施工组织设计或施工方案的编制。施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件，应在施工进场后十日内编制并审批完成。施工组织设计或特殊作业指导书由公司技术部编制，报公司总工审核，然后报监理审批后，转项目部遵照执行。施工技术方案由项目经理或项目技术负责人负责组织有关人员进行编制。4. 施工组织设计、施工方案由公司各部门、项目技术负责人会签，报公司总工程师审批，然后报建设单位、监理单位审定，经签字后进行实施；并报公司技术部备案。二、工程项33、目技术管理（一）技术交底1项目部接到施工图后，在自审图纸的基础上，公司技术部负责人应将设计意图，图纸会审纪要及在施工中应注意的重点部位、特殊工艺、采用的标准图集要求等及时向各有关施工技术人员和分（承）包单位技术负责人进行技术交底，重大结构复杂的工程项目由公司技术部经理或总工程师向项目部经理、技术负责人进行交底。2施工组织设计经会审批准后，由技术部向各项目部、分（承）包单位技术负责人进行交底，重大复杂工程由公司技术部经理或总工程师向项目部经理、技术人员进行交底。3采用新技术、新工艺、新材料及特殊结构的项目，由公司总工程师组织公司技术部、项目管理部、项目部经理和技术人员专题交底。4工程项目施工过程34、中，各分部、分项工程施工由项目部技术部负责人必须向分（承）包单位及操作班组详细交底。（二）工程变更1工程开工后，应严格控制不必要的工程变更，若因施工和使用的需要，必须更改设计时，应由原设计单位提出变更图或变更单，并签字盖章。不论是设计变更还是工程变更，都需要业主和监理单位批准盖章后方可接收并做为工程施工和结算的依据。2项目经理接到变更文件后，应及时编制变更工程量预算，提出材料、构配件的追加减计划，并报公司供应部及经营开发部，同时送达有关分（承）包单位和班组，及时与建设、监理单位办理材料、预算、工期的增减手续。3变更、签证等技术文件，由项目部技术人员负责存档备查。（三）隐蔽工程检查、验收1施工中35、的隐蔽工程均要由项目部技术人员主持，会同分（承）包单位技术负责人、业主、监理、项目质量安全员参加。2施工过程中，必须加强对隐蔽工程项目的检查，并及时做好隐蔽工程检查记录和施工质量检查记录等签证。为工程竣工验收、质量评定提供依据。第四章 工程项目质量、安全管理规定工程项目质量管理，是施工企业管理中的一个重要组成部分，是企业质量管理的基础和保证，因此，必须坚持“百年大计，质量第一，安全就是效益”的方针，树立“质量第一、为用户服务、预防为主、用数据说话”的四个基本观点，不断加强和改进过程控制确保工程质量，为社会提供优质施工产品。一、质量责任制1公司董事长对本企业工程质量负总责，负责贯彻执行公司关于质36、量管理的法规和制度，组织制定企业质量发展规划并督促实施确保实现企业质量工作总目标。2公司分管副经理协助公司董事长抓好质量工作，负责制定年度工程质量总方针，总目标，质量措施计划，并检查贯彻执行情况，确保公司质量目标的实现。3公司总工程师协助董事长搞好质量工作，并在公司董事长领导下，对企业的质量工作进行具体组织和指导，参加工程项目施工组织设计和新技术、新工艺的技术质量交底。4公司质量安全部负责对公司质量体系的运行进行监督、工程项目的日常质量管理监控工作，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和现行的有关标准规定。组织公司月质量检查、工程质量的总体评定，核定、鉴定示范“样板工程”，参加工程验收，及时37、向领导反映工程质量情况，防止发生工程质量事故。5项目经理是工程项目管理工作的直接领导者和组织者，对本项目工程施工质量负责。6项目部质量和技术管理人员，负责本施工过程中的质量控制和管理，严格执行建设工程强制性标准，参加样板工程的鉴定；按验收标准和规范，组织对单位工程、分部、分项工程施工质量的检查和竣工验收活动，检查施工质量情况，纠正违章作业，下达隐患通知书，罚款单，必要时下达停工整改通知单。二、质量管理工作的重点1、项目施工中的重点、难点部分。严格执行建设工程强制性标准，行使质量一票否决权。2、隐蔽工程部分。3、新工艺、新材料部分。积极推行全面质量管理活动，成立QC小组，以科学的管理手段，保证质38、量目标的实现。3、建立质量情报信息网络，随时做好质量检查记录，准确收集反馈施工质量情况，促进质量管理工作不断改进。三、质量检查、验收及例会制度1、项目部应建立周检和周例会制度，每周至少一次对工程质量进行检查。检查由项目经理、质检员组织，项目部及分（承）包单位有关人员参加。2、质量验收标准，就符合建设工程施工质量统一验收标准、项目质量检验计划及工程所在地建设行政主管部门的有关规定。3、分部和分项工程由项目部技术员质检员组织项目有关人员进行检查评定。4、单位工程、特殊工艺、特别部位、关键部位、重点部位、重要节点的工程质量要做好事前、事中、事后的控制，并组织项目有关人员和监理单位共同检查并做好记录和39、质量检验评定。5、对施工质量问题，项目部技术员、质检员应以书面形式向责任单位下达“工程质量整改通知单”，责任单位应对质量问题进行整改，项目部质量安全员组织人员进行检查。6、项目部应将施工质量情况作为周例会的一项重要内容，进行检查、总结和布置；项目部技术员质检员应针对施工中带有普遍性的质量问题，不定期的组织专题会议，进行研究分析，采取纠正、预防措施，确保工程质量不断提高。四、项目安全要求严格按照公司质量安全部管理制度执行（见公司质量安全部管理制度）。第五章 工程项目材料管理规定为加强公司材料供应工作，提高材料管理水平，进一步规范公司自供、项目采购、甲供材料的工作程序，现根据公司实际情况，制订本制40、度，望各部门遵照执行。一、材料计划的编制工程项目中标后，公司经营开发部应按合同所列工程内容，根据施工图预算于工程开工前及时提出工程用料总计划或分批计划，并分发到项目管理部、供应部、项目部等部门。1、项目管理部及项目部，根据现场工程实际情况，对经营开发部提出的材料总计划或分批计划，组织公司或项目技术人员进行修正，编制符合实际要求的月度用料计划，并报公司经营开发部审核后分发有关部门。2公司自供材料和甲供材料，各项目部必须在材料需用前15天提出。3需加工订货的材料、半成品，项目部应根据施工图要求，在一个月前提出用料计划。4各项目部提出的月度用料总计划，必须标明用料时间、价款、使用部位（避免重复），所41、使用的名称、规格、计量单位，要按国家统一标准，凡有特殊加工订货的必须提供相应齐全图纸，跟供应部进行技术交底，凡图纸中注明生产厂家的应注明生产厂家及联系方式。5各项目部根据施工进度及现场变更等情况，中途提出追加或减少材料计划。必须有如建设单位或监理认可的变更单，否则无效。变更材料计划需先经项目经理审查签字并加盖项目部公章，报公司分管领导批准后实施。6供应部根据各项目部提供的经审核后的施工用料总计划，建立供应台帐，依据各项目部提出的月度用料计划与台帐核对编制采购计划和用款计划经财务部门审核平衡后报分管领导批准。7、项目自购材料由根据承包协议规定，实行费用由项目总体控制，公司不再具体采购。但是自购材42、料，必须坚持货比三家，质优价廉、合格的原则。8、项目所报材料计划及变更计划，需要公司采购部分，必须经公司经营开发部、项目管理部、技术部、供应部共同审核。二、现场材料管理1现场材料采购员由公司统一指派，并在项目经理的监督和领导下独立开展工作，奖金按照项目管理人员平均奖金发放，福利按照所在项目福利执行，具体业务工作由公司物资供应部负责管理。项目材料保管和材料采购人员不得为同一人，施工现场所有材料、工机具、劳保等所需要物质由材料采购人员统一采购，其它人员不得参与或指定供应商，材料保管员和验收人员，由项目部统一指派。2、原材料、半成品的进货、检验与复验2.1项目部对进场的材料和半成品（依据实际情况列示43、）组织技术员、质检员，根据国家有关材料验收规范进行验收，出厂合格证、建材产品备案证、供货清单、说明书、材质单、试（检）验报告及其它相关资料要齐全，规范要求需要取样复验的，复验合格后方能验收入库。2.2主要材料的抽样检测应有监理单位的相关人员在场，按规定数量取样，送质检站指定的实验室进行复验，合格后才能办理入库。2.3项目部对进场不合格的材料不准使用，如供应确有困难，需降级使用或代用时，应由设计单位、建设单位或监理单位共同核定并签字认可后使用。2.4经验收合格进入现场的材料，要堆放整齐，按规定作出标识并保管好。剩余材料应及时核清数量入帐，做好积压物资处理工作，及时办理调出手续和施工单位办理退料手44、续，认真记好材料帐，并定期或不定期进行盘点，做到帐、物相符。2.5凡甲方或施工总承包供应的材料，现场材料员每月二十日前与施工总承包单位办理材料领用单。材料领用单与入库单两单必须相符，领用单要详细记录材料的数量、用途、规格、单价、总价、日期、双方经手人签字等。每月底前就本月调拔的材料与调拔方对账。2.6各项目建立材料的库存表，由专人负责管理。每发生材料入库和领用情况时，需要在库存表上记录明细。材料员每月二十五日前向公司供应部提供甲供材料、自购材料总量和所有材料实际消耗量。2.7公司物资供应部要在月底前，把各项目部供应的材料按工程分类，分别汇总记入材料帐，核对各项目的材料领用单、入库单与材料消耗情45、况，并转交经营开发部、项目管理部和财务部。2.8工程竣工进行结算之前，现场材料员要提供甲供材料明细、自购材料明细、现场实际消耗明细、实际库存明细报表，由公司供应部审核无误后，转交公司经营开发部、财务部。2.9工程完工后，要及时核对实物工作量与甲供材料量，找出多领或少领的原因，该退回的退回，并和甲方办理总的材料结算手续。2.10现场施工人员，要勤俭节约，严禁浪费和乱丢弃材料。用不完的材料要及时退回仓库。3剩余材料的处理3.1凡是剩余大宗材料（不论主辅材），由项目部向公司供应部列出清单，供应部根据清单，能用的材料，和项目部协商合理价格办理移交，此部分收入算是项目额外收入。3.2、废旧、少量主副材料46、处理。项目对废旧、少量材料进行处理的收入，交项目财务人员并记录入账，项目部可以自由支配，但是开支要符合财务规定有明细账。4劳动防护用品的管理为了进步规范劳保用品用量和节约项目成本，创造项目效益，项目部施工工人劳保防护用品发放办法： 4.1新进厂的施工人员按照规定发放标准的安全帽、工作服一套。安全帽在有效期内时一个项目每人一顶，工作服每6个月一套。项目必须要求配备劳保鞋时项目部根据实际情况每人6个月一双劳保鞋。安全带根据施工要求高空作业人员每人一条。工作服、安全帽、安全带除质量问题外如有人为损坏、丢失按原价格赔偿，工作服和劳保鞋不超过6个月又重新发放的项目安排购买费用由个人承担。如施工人员工作不47、够3个月时非因公司原因离岗，工作服和劳保鞋按原价的0.8倍折算费用由工资中扣除，安全帽、安全带按原价的0.3倍扣除（并归还公司项目部）；如施工人员工作3个月以上不够6个月时离岗，工作服和劳保鞋按原价的0.6倍折算费用，安全帽、安全带按原价的0.5倍扣除（并归还公司项目部）；工作服和安全帽、安全带尽量完好归还公司或项目部。 4.2手套口罩等易耗品，项目部根据工种不同来确定具体用量。最多手套每星期每人不能超过二付，口罩等每星期每人不能超过四付，其他易耗品将根据使用情况，项目部自己掌握。4.3劳保用品的费用列入项目部承包费用中。超支自负，节约归已。第六章 项目工程资料管理规定一、总则 工程管理及技术48、资料是在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、信函、音像等技术文件的总称。为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统，使工程档案管理达到建设工程文件归档整理规范（GBT/50328-2001）的要求，特制定本制度。项目工程档案资料是指在整个工程开工前、中、后、移交生产等施工活动中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体的材料；工程档案资料企业的宝贵财富，是设计、施工和项目管理人员的劳动结晶。项目部成员应对自己负责的项目所形成的、具有保存价值的文件材料，认真做好立卷归档工作，并确保档案的完整性、准确性。二、资料管理机构人员及岗位职责1.项目部资料管理组织机构为有秩序的进行资料管理49、，真实反映工程实际情况，项目部设置专门人员进行资料管理，并成立资料管理小组，组长由项目工程师或技术人员担任。组员由各技术人员、质量安全员和各施工分（承）包商经理、班组长组成。2.资料管理人员职责（资料方面） 项目工程师岗位职责l 项目工程师是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行管理；l 定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。l 指导资料的收集、整理工作，保证资料与工程进度同步。l 定期对工程资料完整性、正确性、及时性、系统性、规范性、真实性等进行检查，及时分析及处理检查过程中发现的问题。 技术、质检员岗位职责（资料方面）l 协助项目工程师搞好资料管理工作。l 检50、查技术、质量安全资料填写是否正确，规范。l 收集所有相关资料，及时与施工工长进行沟通，掌握工程的第一手资料，并保证与工程同步。 施工工长岗位职责（资料方面）l 协助项目工程师收集施工班组资料，建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理装订，妥善保管，并将整理的资料递交有关人员。l 保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料齐全。l 各种会议、洽谈、变更、签证、施工方案、审批文件要及时进行归类整理。 资料员岗位职责l 项目资料员必须认真认真执行建设工程文件归档整理规范（GBT/50328-2001）要求及公司关于工程资料管理的相关规定，熟练掌握业务知识。l 对不合格的工程技术资料有权要求51、责任人重做，并报告项目工程师。l 随工程进度向有关人员收集工程施工技术资料，并分门别类进行整理、汇总，编好目录归档，并保证其质量l 按时整理并在规定时间内按照规定要求整理出一套完整的竣工资料，按时提交。l 负责关于资料、文件、图书的接收、登记、借传阅和管理。三、资料管理制度3.1工程资料管理制度l 工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料及相关文件等。l 文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。l 注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态，指导监督52、施工队现场贯彻执行。l 定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。l 各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料及时整理。l 项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别，附上文件传阅学习单送项目经理学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。重要文件由技术负责人或项目部成员组织学习，留下学习记录。l 项目第一手施工资料必须及时、整齐、全面，不得拖欠后补。l 未经有关领导同意不得擅自修改、外借、挪用所有资料。l 所有下发、外发、外借的文件经项目工程师审核，项目53、经理审批签字，方可发放、上报或外借。报送甲方或监理的文件或资料要有备份，接收方要签字认可或登记。保证资料有可追溯性。l 资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。l 作废文件由项目工程师做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。l 项目部调出人员不允许带走文件和资料。3.2项目文件收发管理制度l 项目对外发文应项目经理审批签发，资料员备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定,确保文件的可追溯性。l 项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。l 外发文件的具体要求：项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明54、原件存放处，由资料员统一标识发放文件编号。l 项目内发或传阅文件的具体要求A 项目内发或传阅文件按技术文件、工程文件、预算文件、材料文件、财务文件、党政及后勤文件、外来文件共七类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。B 建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料员统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理签署意见。C 项目资料员不在时项目部成员代收文件，收后移交资料员，资料员做接收记录。D 项目内发（含发放施工队部分）的文件、通知，各施工队签收后，均应分类编目归档。E 项目发放施工队的文件规定：发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均要备案，做受控标识55、，同时由发放责任人保存原件和发放记录。施工队退场前由其责任人回收施工队接收的文件资料，并列清单，资料员汇总归档。施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。3.3施工技术资料管理规定3 项目工程师应定期检查各各个施工工序资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行资料工作评比、奖优罚劣。4 图纸、方案、技术交底的收发管理： A 施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。 B 项目资料员根据工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。 C 作废56、图纸由资料员通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。 D 方案由工程师决定发放范围，资料员作发放记录并保存。 E 安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，项目部留存原件。5 工程技术审批资料项目经理部应编写工程技术文件，经公司技术部门审查通过，填写工程技术文件报审表报项目监理部。总体施工组织设计应以标段为报审对象。单位 工程施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案报审以单位工程作为报审对象。涉及专业分（承）包（如防腐、保温等）施工方案的文件报审，以单位工程或单体工程作为报审对象。6 工程进度控制报审资料A 工程进度报审资料包括：工程开工报审表、施工进度计划报审表、月度工57、料、机动态表、工程延期审批表和工程复工报审表。B 根据工程施工合同的约定，按时编制施工总体进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写施工进度计划报审表报项目监理部审批。 7 工程音像图文记录工程质量数字图文记录，需进行拍照、收集、整理的资料如下：A 施工前的原貌及周围环境、工程的奠基或开工仪式、在施工过程中，重要领导检查、参观的相关照片、反映工程施工中主要的质量检查、验收活动、工程竣工、验收仪式的照片。B 对照片的要求： 照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片进行修饰剪裁。对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档；若一组内容相58、连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。C 照片拍摄要求：施工过程中，保温层施工阶段、喷砂除锈阶段、防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。 在工程竣工后，要从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。D 照片拍摄完成后，按单位工程、分部工程自然形成的时间进行整理归档，归档时应编写照片相关内容，每张照片要填写“照片题名”，将该张照片要表达的意思描述清楚。还要对每一组照片的情况编制“文字说明”，将这一组照片要表达的意思写清楚。 E 对于不便拍照又认为很重要，需要录音作为资料或证据的，在录制完毕后，及时刻制成保存的光盘。对需要录像的，录制59、完毕后也要制成光盘。光盘上要注明该录音的时间、地点、主要针对事件。与其相应的资料一并归档保存。四、 竣工验收资料管理规定1.项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及规定的其它应交资料。2.竣工资料的整理应符合下列要求：A 工程技术档案的整理应贯穿于整个施工阶段，真实记录施工全过程，资料与施工现场同步进行收集，采用表格方式分类组卷。B 工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷。C 工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项、分段60、工程分类组卷。D 竣工图的编制与整理应按竣工验收的要求组卷。五、文件、资料保密规定l 项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。l 未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料。l 归档的技术资料未经项目工程师同意不得抽、撤、涂改、销毁、外借。六、工程档案整理移交的管理规定l 工程竣工验收之日起三个月内将一套工程资料，正副本各两套，经工程技术部审核签字后，移交公司工程技术部存档一套，送交建设单位一套。l 移交资料应有档案封面、档案目录、资料封面、资料分目录、内容、备考表，不同的资料内容装订在一卷内应以资料封面分别在档案目录上写清楚。l 移交工程技术部资料整理排列顺序如下：A 原材61、料合格证、试检验报告、开工报告、竣工报告。B 施工试验记录。C 图纸会审。D 设计变更。E 工程量确认单、签证单。F 施工记录。G 隐蔽工程检查记录（包括安装测试记录）。H 质量检查验收记录。I 竣工验收资料：单位工程质量综合评定表，分部质量评定汇总表，保证项目技术资料核查表，单位工程观感质量评定表，使用功能检测记录，材料、结构质量抽检报告。J 分部、分项质量检查评定记录。K 竣工图。L 与工程有关的各种声像（照片、录音、录象等）材料。第七章 项目部财务管理规定 第一节 总则为加强公司财务管理，规范公司财务核算，公司根据企业会计准则和企业会计制度等国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，特制62、定项目部财务管理规定。1、工程项目必须配备专职（或兼职）财务人员，负责备用金的管理及支付等工作。2、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和监督各项经济活动，记帐、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。3、 财务人员在办理会计事务中，必须坚持财务独立性，坚持原则，照章办事，对于违反财务法规和财务制度的事项，必须拒绝支付、拒绝报销、拒绝执行。4、个人借支及对外支付所有款项、报销必须经项目经理批准方可办理。第二节 项目部财务收支管理1、项目资金开支计划各项目部应于每月5号之前向公司财务部报送本月的资金开支计划，财务部根据计划予以审核，交财63、务副总复核，报送董事长批准，并将批准金额反馈给项目部。财务部根据此金额安排资金流量。项目部应严格按照开支计划安排备用金流向，如有超计划开支，必须报送补充计划，逐级上报董事长审批处理。2、项目备用金收支明细各项目部要根据备用金的收支情况编制收支明细表，写明每笔资金的用途，月底结出余额，必须于每月5号之前传回公司财务部，财务部审核备用金支出情况及余额，结合项目报送的开支计划拨付次月备用金。3、项目部备用金的管理为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。1 项目部备用金指定专人保管，在项目所在地开立备用金专户，项目备用金严格按照计划使用，只能用于项目部施工生产活64、动的开支，不能挪作他用，如出现擅自挪用备用金或未经公司同意擅自支付备用金，其责任由个人承担。2 如有工作调动情况，应指定专人接管并向公司汇报，交接时应办理交接手续，交接单上写明备用金转交金额、尚未报销的票据金额，移交金额应与收支明细余额相符。如有不符应查明原因并向公司汇报，财务部审核，财务副董事长复核，交由董事长批准处理。交接单要经交接双方签字确认并交回公司总部备案留档。3 公司承揽的工程项目财务一律实行垂直化管理，项目部的财务人员由公司统一配备，由公司董事长委派，直接对公司财务部负责。项目部财务人员工资由公司统一管理和发放，不受项目部影响，奖金按所在项目管理人员的平均奖金计算，福利按项目部管65、理人员的福利执行。4 本办法包括货币资金管理、财务物资管理、职工借款管理、报销管理等内容。5 公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。6 备用金定额根据工程项目合同造价、成本核定、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同经营开发部、项目管理部等相关部门制定。7 备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出备用金补充计划，上报公司财务部，经逐级审核通过后依据新的备用金定额执行，备用金定额增长超过20%的，应由董事长批准后方可执行。8 备用金使用范围包括但不限于以下内容：（1）临时用工劳务报酬支出。（2）项目承包范围的材料采购支出。（3） 施工及办公等低值易耗品采购支出。（4） 机械66、设备低值零配件采购及修理支出。（5） 项目部人员差旅费用支出。（6） 施工用水电支出。（7） 项目部招待费支出。（8） 项目部生活费支出。（9） 经公司批准的其他项目支出。9. 项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。10. 项目部备用金支付，和给各分（承）包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过项目财务统一办理，其它人员不得自行支付办理。11. 项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素合理确定每天库存现金的最低金额，为确保安全，项目部财务部门不得保留过多的库存现金。12. 根据工程项目大小和性质，项目财务人员67、材料采购员、保管员不得为同一个人，但可以由其它人兼职，也不得一人兼两职。13. 项目部的备用金，每10天发生的费用由项目经理（或项目财务人员）审核后汇总，以电子版或短信告知公司财务部相关人员；每一个月把当月的总费用分类汇总，下月的五号之前，把所有票据报公司财务部审核。财务部将审核的结果及下月备用金在当月10号之前告知并转账到项目专用备用金账户上。14. 不按时提供当月支出汇总和下月备用金计划的，或经审核不合格的票据和费用的项目，公司财务有权拒绝再支付该项目下月的备用金，直到补齐有关手续。15. 公司财务部对每个项目单独设立科目单独核算，便于对工程备用金的管理和成本分析、控制。4、应收工程款管68、理各项目部月底之前应把当月甲方审核的工程量、产值、应收款项及项目部办理的进度款手续、扣除费用的明细单由项目经理负责传回项目管理部和财务部，财务部根据项目管理部和项目部反馈的资料审核甲方支付工程款是否正确。项目工程款不论多少必须转到公司财务指定的账户，如果业主有特殊要求，必须由公司财务人员出面处理，项目部不得私自处理。第三节 购货与付款控制管理1、根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，项目部填写大宗材料“请购单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量，请购单交公司供应部和项目管理部，由公司供应；由项目自购的零星材料，按项目承包协议，按照项目备用金管理办法，由项目部自己按总成本控69、制负责采购。采购应坚持货比三家、质优价廉原则。2、采购物资运抵项目组后，首先应由项目的质量、供应部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是请购单、购销合同和行业质量标准要求，在确认无误后，验收人确认并签收盖章。3、采购人员凭请购单、购销合同和送货签收单，将采购的物资送交仓库部门办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际数量、品种、规格进行查验，并将查收情况填写在公司统一印制的“入库单”上。4、采购人员应将收集到的、审批齐全的请购单、购销合同、送货签收单、入库单、合法的增值税发票等相关资料送交财务部门办理审核，在审核无误后，再办理付款手续。第四节 固定资产管理1、固定资产范70、围、折旧固定资产的范围和分类及折旧提取办法，执行公司财务规定，由公司提供的机械设备要收取折旧费，计入项目总成本中。2、固定资产的控制与管理2.1固定资产实行归口分级管理。各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。2.2建立管理台帐。供应部按照固定资产类别、名称、规格型号、使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。各使用部门也应有相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况。2.3财务部建立固定资产明细账，供应部每半年（或项目完毕）和使用部门核对一次。各分公司、项目部（或办事处）固定资产由各分公司、项目部（或办事处）负责使用管理，建立台账，71、并与公司总部台账相对应一致。总部办公用固定资产、招待用物品固定资产由行政部负责管理，建立台帐。财务部每半年与行政部、供应部核对一次，以确保帐、卡、物、数量、金额相符。3、固定资产的增加办法3.1固定资产的请购 .请购部门在申请增添固定资产时，应填写固定资产请购单，经部门经理审核，并注明请购日期、请购部门、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。.将请购单送交供应部复核增添该项资产的适用性及必要性 ，如公司内部可调拨的，按固定资产内部转移联络单通知相关部门和财务部，并在请购单上备注栏填注调拨情形后，将请购单由供应部归档。需要外购时，董事长审批后转入供应部门。.供应部接到经批准请购单72、后，依材料设备采购招标办法和程序办理。3.2固定资产验收处理程序 采购人员应与厂商联系送货时间及地点。固定资产送达时，采购人员应会同财务、请购部门、技术、质检部门共同清点数量、检查品质及规格是否与请购单相符。 固定资产验收合格后，资产管理人员填制固定资产验收单及固定资产分配通知单 并登记固定资产管理台账及统一编号后，采购人员将固定资产交请购单位使用。采购人员将验收单和资产分配通知单随发票转与财务部登记总账。4、固定资产的盘点与报废4.1固定资产必须每年盘点一次，由供应部资产管理员、行政部固定资产管理员、使用部门和财务部门共同参与进行盘点。4.2盘点结果和差异应由固定资产管理员、使用部门和财务人73、员三方签字确认，对公司固定资产的盘盈和盘亏，由资产管理人员和使用部门分析差异原因，及时形成处理意见，并上报财务负责人和董事长审核。4.3对盘盈、盘亏、报废及固定资产的定价，必须严格审查，如发现私自处理固定资产，将按照固定资产原价值标准赔偿。4.4期末按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量比较，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资； 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品； 已遭毁74、损，以致于不再具有使用价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产； 固定资产的转让或报废，应先由供应部门负责人提出转让或报废申请、财务部负责人写明固定资产残值，报董事长签批后执行。5、固定资产的调拨为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，各项目部之间可以按以下规定进行生产设备的调拨。5.1固定资产使用部门根据实际需要，提出固定资产调拨申请，填写固定资产内部转移联络单，联络单的内容包括调拨原因、性能、完好程度要求等。5.2固定资产内部调拨的审核和批准：固定资产联络单经调出和调入项目经理审核签字后报供应部。供应部对使用部门提出的联络单进行审核，并在调拨单上签字意75、见。5.3供应部审核批准后交财务部，财务部审核调拨单。同时财务部对固定资产使用部门的变更作备案，以便更加准确核算项目成本。5.4供应部收到审批的资产联络单后办理相关固定资产调拨手续。5.5 固定资产移出部门收到经批准的固定资产内部转移联络单后，资产移出方负责人办理固定资产交接手续。5.6财务部固定资产会计对固定资产的内部调拨进行相关账务处理。5.7供应部固定资产管理员及时更新固定资产管理台账。6、项目部固定资产管理。6.1要建立项目固定资产明细账目，详细记录项目固定资产的名称、数量、规格、使用状态（闲置或正在使用），设备状态（正常或者已损坏）。各项目间固定资产如需调拨，必须提前联系公司供应部，76、明确所需调拨设备的名称、数量、规格、性能要求，由公司记录后并完善有关调拔手续后再安排执行。严禁各项目间私自调拨固定资产。6.2各项目的固定资产要根据使用年限折旧，折旧费用按财务部统一要求计算，并打入项目成本中，项目结束后，项目部要及时联系项目管理部和供应部，办理设备的移交或注销手续，便于对项目实际成本进行核算。6.3凡是在成本分析核算中没考虑到而项目部临时短期需要用的机械设备，可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格，由项目经理批准后再租赁，此费用报公司另行增加。成本分析中考虑到的，不再增加此部分费用。6.4项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期77、和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担。第五节 项目成本核算管理为规范项目部各项基础管理工作，完善项目核算机制，加强项目成本核算工作力度，结合项目部成本核算工作实际情况，特制定本制度。成本核算执行两级核算制度，即由项目部具体实施成本控制和进行项目成本核算分析，由公司经营开发部、项目管理部、供应部、财务部门进行整体合同核算和项目成本监管。 1、成本核算程序每项工程开工前，根据项目承包协议和成本分析核算办法，由项目部编制项目成本控制计划建议书，经相关技术部门和财务部核实修正，报公司分管领导批准后，形成项目成本控制计划。由财务部按各项目预算分解人工费、材料费、机械费、成本控制指标，发至各项78、目部作为人工费、材料费、机械费、成本控制指标的依据。各职能部门依据每月工程完成情况和成本控制指标确定当月人工、材料机械成本费用控制指标，然后与项目当月实际成本进行对比分析，找出超支和节余的原因，对超支部分要有详细的成本降低措施，形成核算报告。 2、成本检查与预警4 在项目施工过程中，公司定期（季度或月度）对项目成本情况进行检查考核；5 公司财务检查项目部现金流测算及控制情况、盈亏测算及控制情况、对亏损的项目部发出预警通告；6 公司实时掌握项目部实施工程管理过程中的成本控制风险，对项目部阶段性亏损及时预警，督促整改。项目部在规定的时间内查找原因，将分析报告及改进措施报公司项目管理部。3、项目部成79、本还原及其内容 项目整体成本核定 分（承）包结算汇总核定 项目预算收入核定 项目部管理费用核定 项目部材料损耗控制核定 项目部改进成本控制措施核定 工程交付或结算完成后2个月内，公司通过以上方式核定项目的实际成本及利润，考核项目部成本管理绩效，同时请审计监察参与核定。 4、成本核算内容 成本核算包括：直接费、间接费用、利润和税金四项内容。工程施工过程中发生的施工费用，首先按照确定的成本核算对象和上述确定的四个成本项目进行归集，能够直接计入有关成本核算对象的费用直接计入，不能直接计入的采用一定的分配方法分配计入，然后计算出该项工程的实际成本。下面分别规范四个成本核算内容和方法： 一 直接费核算由80、直接工程费和措施费组成。（一）直接工程费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。1.人工费核算：是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括： 基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。 工资性补贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。 生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。 职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费81、。 生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。 临时用工工资， 劳务分（承）包费，按劳务分（承）包合同和工程完成情况按比例预提进入成本。 以上费用按月度支付施工工人工资、奖金等费用。由项目部提供，按项目部实际发生费用进入成本。2 材料费核算：是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。内容包括：材料原价（或供应价格）。材料运杂费：是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。采购及保管费：是指为组织采购82、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。包括: 采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。检验试验费：是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。材料费核算必须建立健全严格的材料购、收、发、领、存、退制度，供应部门应建立库存情况月盘点制度，项目部每月定期盘点一次库存，以取得领、发、收、耗、存的准确性和真实性。 才能有效的进行材料费管理和核算。 具体要求： a现场来料验收，材料部门依据标准验收，开入库验收单并登83、记材料台账。 b现场施工领料（供料），材料部门开领（发）料单。 c材料部门汇总领（发）料单，同时结合工程施工情况，以本期已进入统计完成产值的工程部位进行材料耗用结算，按成本与收入相匹配原则，将项目已领用材料进行逐项分类统计，分出领用量、库存量、半成品量及实耗量，并按实耗量进入工程成本。3 施工机械使用费核算：是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。3.1施工机械台班单价应由下列七项费用组成：折旧费：指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值。大修理费：指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。经常修理费：指施工机械除84、大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。安拆费及场外运费：安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。人工费：指机上司机和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。燃料动力费：指施工机械在运转作业中所消耗的固体燃料（煤、木柴）、液85、体燃料（汽油、柴油）及水、电等。养路费及车船使用税：指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。3.2项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。3.3项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。3.4项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担。3.5对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理部门和财务部门及时获得机械设备的调拨和相86、关基础信息，如性能、完好程度、价值、折旧等，以方便成本核算。设备的修理费、租赁费用要严格控制，租赁的设备在不用时要及时退还，此部分费用发生时，按实际发生额计入工程成本。（二）措施费：是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括内容：1. 环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。2. 文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。3.安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。4.临时设施费：是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房87、屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。5夜间施工费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。6二次搬运费：是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。7.周转材料的搭、拆、运输及摊销（或租赁）费用。周转材料核算: a 租用公司的周转材料，依据公司供应部门的周转材料租费结算单计入材料费。 b对于特殊周转材料，按照以下规定自行摊销，将摊销费按受益对象计入材料成本。 c能多次周转使用的周转材料按月进行摊销。 d不能周转使用且数量金额较小，购入88、价值在3万元以下的异型材料一次性记入成本。 e 周转材料（包括外购、外协、自制的），均由供应部门单独立号、归集成本，并将成品及时办理入库。原则上分三次摊销，第一次摊销40，第二次摊销30，第三次摊销30（也可分为三个年度或三个工程进行摊销）。工程完工，由供应部门对项目退回的周转材料等进行验收。对于在某个工程中丢失、损坏，没有再利用价值的，由供应部门将此一次进入该工程成本。 8已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用。9施工排水、降水费：是指为确保工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。措施费根据工程实际需要尽量控制，若发生时，按实际费用进入成89、本。 二 间接费用核算间接费用由各种规费和企业管理费构成1.管理人员工资:是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等。2.办公费：是指企业管理办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和现场临时宿舍取暖用煤等费用。3.差旅交通费：是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。4.固定资产使用费：是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。5.工90、具用具使用费：是指管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。6.劳动保险费：是指由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。7.工会经费：是指企业按职工工资总额计提的工会经费。8.职工教育经费：是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的费用。9.财产保险费：是指施工管理用财产、车辆保险。10.财务费：是指企业为筹集资金而发生的各种费用。11.其他：业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。间接费91、用根据投标时的承诺和工程实际需要，力求少发生，按实际发生额计入工程成本。 三 利润公司根据投标时工程的情况和现有的施工行情，收取相应的利润，由经营开发部和项目管理部、财务部共同制定。不计入项目成本。 四 税金按照国家规定本行业该交的各种税费，由公司统一交纳。计入项目成本。以上四项，除了三、四项之外，开工前，项目部要依据以上具体条款，详细列支项目成本控制计划清单，采取降低成本措施，编制项目成本预算控制计划，确定成本降低额。施工过程中，项目部结合公司财务下达的控制目标，依据每月工程进度情况和成本预算控制计划确定当月成本预算控制计划，然后与项目当月实际成本进行对比分析、总结，形成核算报告，交公司财务92、部。 第六节 项目费用报销规定 本报销规定与公司财务具体规定有出入时，以公司财务规定为准。1. 车辆使用费报销（1）车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 （2）各项目部经理在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划，同项目其它计划一起报公司。（3）油费报销，由各项目部经理根据用车记录复核签字后，交项目部财务人员验核。（4）路桥费需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由各项目部经理根据派车记录复核签字后，经项目财务人员签字验核。（5）车辆维修和正常保养前须由驾驶员提出书面报告，说明原因和预计费用，由各项目部经理审核签字后才93、能去维修、保养，事后同更换的配件和发票经项目财务人员验核签字，符合要求后报销。 （6）车辆大修必须由公司分管领导批准。2. 差旅费、交通费报销2.1项目部员工因公外出、调动、探亲假等，需要项目经理批准；外出办事无特殊情况不允许乘坐出租车，如有特殊情况确需乘坐出租车，必须经项目经理批准方可乘坐。未经批准，项目财务人员有权拒绝签字报销。2.2所有项目交通费用支出均要有发票，并在票据背面注明所办事由等事项。2.3员工因公外出、调动探亲假返回后必须及时报销，最迟不得超过一周，办理报销时填写差旅费报销单，分类整齐粘贴，如实按标准填写报销金额、补贴金额及退回预借款、剩余金额，交项目负责人审批后到财务人员审94、核签字。2.4差旅费报销标准一般员工出差到一级城市、地市补贴标准为150元天人（不再另报住宿费及餐费），如途中未住宿或由公司提供住宿及餐费的只报销路途生活补贴20元天人；出差到县级市的补贴标准为120元/天/人（不再另报销住宿费及餐费），途中未住宿标准同上。单程路途超过12-24个小时按两天补助，以此类推，随行司机标准相同。到公司分支机构出差办事，根据分支机构所在城市，按上述标准执行。3. 管理人员安置、生活及话费补贴 安置补贴。凡调至项目部或项目部之间调动的项目管理人员，项目部未安排基本住宿所需物品的（被褥、枕头、床单被罩），根据所在岗位给予项目经理300元/人/次的安置补贴，项目副经理、施95、工经理、项目总工250元/人/次的安置补贴，其他一般管理人员200元/人/次的安置补贴。项目部已经安置有基本住宿物品的，不再给予补贴。项目部给予补贴标准所购买物品属项目部所有资产，超出补贴标准所购买物品归个人所有，因工作调动等原因离开项目部，需将补贴所购买物品归还项目部。 话费补贴：项目部工作人员依据不同工作岗位给予一定话费补贴，其中项目经理300元/人/月，项目副经理、施工经理、项目总工200元/人/月，其他一般管理人员100元/人/月。项目工作人员务必保证通讯方式24小时畅通或能找到其人。生活补贴：项目部工作人员依据不同工作岗位给予一定生活补贴，其中项目经理400元/人/月，项目副经理、施96、工经理、项目总工300元/人/月，其他一般管理人员200元/人/月。 暂按以上标准执行，若有调整和变动，以另行通知为准。4. 业务招待开支报销（1）一般业务招待由项目部经理批准，项目部根据项目计划和需要灵活掌握执行，但是要严格控制。（2）招待费用报销原则上实行次清次结，不得多次招待一起报销，并提供费用相应的原始凭证和发票。更不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。（3）业务招待一次应提供同一酒店、宾馆发票进行报销。不得擅自提供多家酒店、宾馆发票结算。5. 项目备用金的报销（1）各项目部一切费用和备用金支出必须编制收支明细表，执行旬报和月报制度，每月的10号、20号、397、0号报项目旬收支明细，30（或31）号报项目本月收支明细。旬报可以用短信或电子邮件的形式告知公司财务部，月报必须在下月的5号之前将原始票据报公司财务部（押金单和项目签订的合同可报送复印件，项目部留存原件）。每月15号为统一报帐日，具体报账时间按照项目财务管理办法执行，路途较远或项目较忙的可以邮寄的形式报销，也可由公司财务部根据各项目的实际情况，决定是由总部派财务人员到项目收回票据或者是由备用金保管人回公司总部报账。（2）未能按期报销的应写明原因报董事长批准后才能报销，否则费用自理，公司不予报销。备用金的报销票据必须真实合法，受理人员应认真审核，否则一经查出有不合规定票据的费用支出，由受理人员承98、担相应费用。（3）项目部应于每月5号之前向总部报送本月资金开支计划，超计划开支必须报送资金补充申请。财务部审核备用金支出情况及余款金额，编制项目本月备用金实际需要计划，报送董事长批复后拨付本月备用金。（3）备用金支出的原始票据要分类整齐地粘贴在报销单上，所有支出均须先由项目财务审核把关，项目经理签字才能送公司财务审核。费用支出要有发票和原始凭证，如确实无法提供发票，开立收据必须要有销售方公章和签字，并注明原因。（4）其它费用报销应符合公司财务规定和要求。一切费用报销均需要董事长签字后才能入账。6. 费用报销注意事项（1）费用报销单填写要详细、规范、内容要完整，原始票据不得涂改，如：费用报销单上99、填报单位应填写xx防腐科技*项目部，如果报销部门票据凌乱或填写不完整的部门，财务将退回给报销人；报销单一律用钢笔签字笔填写，不能用圆珠笔、铅笔填写，签字人一律用蓝色签字笔签字。（2）所报销的发票抬头必须为公司全称，名称不全、笔迹不同、内容不全或错误、填写有误者不予报销。（3）白条及收据不能作为费用报销的凭据；取得正规发票要有税务监制章，还应盖有“发票专用章”或者是“财务专用章”，没有盖章或者只是盖有公章，属不合规定票据，应更换为正规发票，大金额的支出必须有正规发票，否则财务部工作人员将拒绝报销。，如果个别小金额的财务支出确实无发票，必须有收款单位出具盖有“公章”或“发票专用章”的收据，不允许有100、经手人自己打白条报销。（4）项目所有费用报销必须事先经过项目经理签字，项目财务人员审核合格。（5）大额支出发票（500元以上）必须有2人以上签字后方可报销。（6）票据粘贴要规范。原始发票正面向上，靠左边呈鱼鳞状粘贴，报销单应保持整洁，不能涂改；粘贴时不得把发票号及发票金额粘住。不得使用订书钉或回形针装订。（7）公司员工备用金支出必须及时报账，财务部将执行“旧账不清，不借新款”的原则，如果费用支出超过一个月（以借款日期为准，特殊情况除外）挂账不报，公司将冻结工资直到把账结清为止。7 .费用报销流程经手人项目经理项目财务会计 公司财务负责人公司董事长出纳 所有项目费用报销必须经公司财务审核合格，董101、事长签字后方可报销和入账。第七节 工资核算制度项目工资的核算原则上同公司工资核算要求，由项目部经理根据项目管理人员和施工人员的变动情况自己灵活掌握，做到及时考勤。准确编制本项目的工资表，随同其它报表一起，在每月5日之前以书面资料的形式传递到公司项目管理部、财务部、人力资源部，经有关部门审核后，按照国家税法规定代扣代缴个人所得税，再转发项目部，由项目部财务人员发放。有关资料的传递一律不准以口头形式传递，口头资料接收方都不予认可。第八节 项目银行账户与印鉴的管理 8.1当项目与公司总部在同一个城市，项目不单独开设银行账户。如果项目不在同一个城市或特殊项目，必须开设项目部银行账户的，由项目部申请，公102、司分管领导对开设的必要性及安全性论证，论证可行时，报董事长批准后，才能确定项目部开设方案。 8.2项目部开设账户，必须符合公司财务规定和具体要求，由公司财务人员派专人负责并通过必要手段，确保项目部账户的合法、安全。 8.3公司财务每月初与银行核对项目账户中的记录和存款余额，确保与账款相符，项目部账户不得出借，并及时办理年检等有关手续，账户不用时及时销户。8.4按公司财务要求开立和管理银行账户及印鉴，将财务专用印章和人名章分人保管，公司财务人员不定期检查项目银行账户和印鉴管理。8.5项目公章（项目行政章、技术专用章、财务专用章等），在项目开始施工前，由公司项目管理部提出公章的尺寸大小、名称等具体103、的要求，经董事长同意后，交由公司行政部统一刻制，并按行政部公章管理规定执行。8.6项目经理和领用人领用公章时，印模要在行政部备案，并签字后方可持有。8.7公章是代表公司法人行政权利的象征，领用人不得随便对外加盖印章。公章持有人对公章使用的可靠性、安全性、合理性负责8.8一般项目只刻制*项目部、*项目部技术专用章两枚。8.9项目部公章只对建设单位往来函件、对公司上报资料需要盖章的地方盖章，其它对外业务往来不得使用。8.10技术专用章只对技术资料（技术变更单、现场签证单等）使用，对外无效。8.11对外经济往来(如材料采购等)只准经办人自己签字，不得盖项目公章。8.12不得对空白纸或未填写的收据上盖104、公章，项目对外签订协议由公司经营开发部统一签订和管理，不准用公章。8.13持有人不得将公章转交他人代管。8.14公章持有人调离本单位或工程交工后，行政部要及时收回印章，检查与原样本是否相符。然后方可给持有人办理调离手续。8.15由于公章持有人不负责，给公司和项目造成损失的，由持有人负责承担全部损失。第八章 项目分（承）包管理规定 一、对分（承）包商的评定、选择1、推荐凡有意承接项目各工序施工的班组、单位或个人，于规定期限内在项目部报名，项目部、经营开发部根据项目招标要求和报名单位或个人条件择优推荐35家（人）分（承）包商，公司其余项目部推荐3家（人）分（承）包商报名参加招投标。2、评定在分（承105、）包之前，项目管理部、经营开发部、工程技术部与质量安全部对各分（承）包商的资质、历史、业绩、信誉、质量管理体系、财务状况、资信能力等方面的综合分析，对劳务分（承）包商选择技工应在60%以上，特殊工种持有上岗证，以确定其是否可选入合格分（承）包商名录，并确定分（承）包商。重要和特殊工程的分（承）包工作，项目部通知公司项目管理部、技术部共同参与选择和评价。3、选择经初步评定的35家（人）合格分（承）包商报公司分管领导和董事长评审，遴选不少于1家（人），确定承接中标项目的最终（或备选）单位或个人。五、 承包方式 采用单价承包、总价承包或完全清包的方式。具体采用哪种方式承包，由公司根据项目的情况综合考106、虑后决定。原由上承包单位根据工程大小交3-5%不等的风险抵押金，大宗材料应由公司提供。9 分（承）包合同的签订 工程中标后，公司经过招标选择合格分（承）包商，在经营开发部和项目管理部共同评价和选择确定了分（承）包商之后，由经营开发部负责组织项目部参加分（承）包合同的草稿的起草工作，分包合同尽量以班组承包的形式签订，并要求分包单位就双方合作的有关事项（分包价格、主要条款、双方在主合同之外的单独约定）有保密义务，并有奖罚措施。起草后的分（承）包合同，由公司法律事务部审核后，由经营开发部报公司董事长批准，由双方法定代表人或授权代理人正式签订劳务分（承）包合同。劳务分（承）包合同由公司经营开发部和项目107、部分别保存，经营开发部、项目管理部共同负责项目合同的管理和成本控制。分（承）包合同报送财务部和法律事务部备案。10 对分（承）包商的验证分（承）包商进场时，项目部应对其进行以下验证：资质证、营业执照、安全许可证、质量、环境和（或）职业健康安全管理体系认证证书等、分（承）包队伍花名册（规模、素质）及职业资格证书、分（承）包人员体检报告、自带设备检测合格证明等。通过验证，保证分（承）包商证照齐全，施工队伍规模、素质、管理能力满足分（承）包工程合同对工程总体质量、环境和安全的要求：四、对分（承）包商的考核1）对分（承）包商的考核由项目部组织有关人员进行。考核记录由项目部填写并保存，公司项目管理部不定108、期进行抽查和管理。2）对分（承）包商考核的内容：组织机构和人员职责；管理制度；分（承）包队伍人员的“三证一册” （身份证、健康证、上岗证、人员名册）；分（承）包工程质量、进度、安全生产和文明施工；分（承）包商对总包指令的执行情况；服务。五、合格分（承）包商的变更项目部和项目管理部评定新增的合格分（承）包商应将名单报送到经营开发部，由经营开发部将其名称及基本情况增列到公司合格分（承）包商信息库。经考核不合格的分（承）包商，经营开发部应将其从合格分（承）包商信息库删除。六、对分（承）包商的施工记录检查分（承）包工程质量记录是整个工程质量记录的一部分。对分（承）包商分（承）包工程的应保存以下质量记录109、： 分（承）包商工程监督检查记录； 分（承）包商工程质量管理体系审核记录； 分（承）包商工程的施工管理记录； 分（承）包商工程质量检查、试验和评定记录。 分（承）包商工程需要提供的其它必须的第一手资料。七、 对分（承）包商进度付款、结算1） 、分（承）包工程的进度结算及决算，先由项目部提供草稿，由项目管理部、经营开发部、财务部、技术部、质量安全部、供应部共同负责审核把关，由项目部负责实际形象进度、技术部负责工程量的核定，质量部门负责工程质量鉴定、供应部门负责材料实际供应量的核定。经营开发部负责对分（承）包商价款结算。技术部、项目管理部应经常深入现场了解工程情况，认真核对工程量，发现问题有权予以110、纠正。2） 、结算程序 劳务分（承）包单位按照项目部规定的结算日期办理结算。 劳务分（承）包单位工程预结算书编制完毕，由项目经理部负责初审，经初审合格签字后再报公司项目管理部、工程技术部、质量安全部、物资供应部等部门审批，然后报经营开发部审核，经营开发部复审合格后，再送交公司审计部门审对，符合以上步骤合格后再由经营开发部送到财务部门。3. 、拨款和质量保证金 劳务分（承）包单位不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；对分（承）包的付款依据是经过公司各部门审核合格的预结算单。 工程在没有办理竣工手续和结算前，工程款最多拨付工程总造价的85%。 质量保证金原则不低于主合同规定的百分比和时间111、要求，公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定八、 索赔 一、项目部就主合同及分（承）包合同制定索赔与反索赔策略及方案，明确相关人员签证索赔的职责及技巧。重大签证索赔由项目经理牵头组织或报请公司经营开发部。项目部应加强分（承）包履约管理，当分（承）包方发生以下情况时就进行索赔：8.1不按合同规定时间或程序提交各类计划、方案、报告；8.2不按计划布置人员、材料、设备；8.3不按规定进行或完成施工作业，没有达到预期施工任务；8.4其它违反现场各项规定的行为；通过索赔管理促进各分（承）包现场管理，预防分（承）包恶意索赔或中途走人。二、项目部经理掌握生产动态，收集索赔第一手原始资料，在合同条款规112、定的期限内向建设方（或总承包方）提交各种有关索赔费用的资料或相关文件（含工程照片），及时签证，作到洽商费用、指导材料价预先办理或即发生即办理，当期工程款结算申请单中反映出当期所发生的索赔费用，争取及时收回第九章 项目工程款回收管理制度 为加强公司工程款回收和分（承）包付款的管理工作，保证公司的资金正常流转，以及各项工程项目的顺利进行，特制定本规定如下：一、 建立健全应收款项台账管理 项目经理是项目施工应收款的第一责任人，财务有协同义务。 项目部及以公司财务部为主组建的清欠小组应当按照施工项目设立应收帐款台帐，详细记录与建设单位应收帐款的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。同时加强合同管113、理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。项目部及清欠小组应当定期编制应收帐款明细表，向公司领导、及相关部门提供应收帐款发生、增减变动、余额和账龄等信息，及时分析应收帐款管理情况，提请项目部及有关责任部门采取相应的措施，减少公司资产损失。 由公司清欠小组按每项合同进行设立应收帐款台账，具体包括以下内容：合同编号、客户企业性质、主营业务范围、注册资本、合同金额、开竣工时间、合同结算方式、合同付款条件，保修期限及保修金额，每月及累计对内上报进度金额、每月及累计甲方审批的进度额、每月及累计甲方付款额、每月及累计付款比例等内容。二、 建立应收账款催收责任落实制度为了加强应收款项的催收，114、确定项目经理负责人为应收款项催收的第一责任人，公司财务部主管为第二责任人。项目经理必须严格按合同条件履行义务，同时积极向建设单位催收帐款，对于不按合同条件支付帐款的建设单位，必须立即进行积极的协商，必要时给予停工，防止无条件的垫付资金。项目尾款回收管理办法，严格项目承包管理办法，按收帐款回收比例进行兑现，真正落实项目经理应收款项回收的终身负责制。工程款回收具体责任规定如下：1. 项目经理是回收工程款的第一责任人。项目经理必须按照合同约定和现场的施工进度和业主审核的当月结算单及时、足额回收工程款。2. 对于收款过程中的各种问题及时上报公司主管部门，并提出解决的建议，经公司领导同意后，掌握时机进行115、持续的催款工作，以保证工程款的回收和使用。3. 在保证公司利润指标的条件下，认真编制资金使用计划。坚持以收定支，量入为出，统筹兼顾的管理原则。项目经理根据责任书中的指标和额度进行控制，严格执行资金支付的审批制度。4. 经营开发部、项目管理部、财务部供应部根据项目进度计划和资金额度做好资金使用计划，认真分析产生价差和量差的原因，配合项目部控制成本。5. 支付金额如超出责任书规定的指标时，要求项目经理明确资金的回收时间和金额，并说明原因，经公司主管领导的批准并做到在可控范围内支付。对于每月计划外的资金使用比例不能超过每月审批额的10%，批次不能超过二次。6. 在实行指标承包的情况下，项目资金计划编116、制包括分业主付款计划，分（承）包队伍付款计划，具体拔付给项目的备用金数额依据已签订的合同及项目资金的回收情况而定。7. 分（承）包的付款及管理费开支计划，在每月25日前报下月资金使用计划，必须经项目财务人员及项目经理联签后，上报项目管理部，由主管领导组织相关部门进行审核是否符合下月施工计划要求。8. 项目部连续三个月超出责任书规定的经济指标，或当月工程款回收额度没有达到业主审核结算书90%的，项目部主要管理人员的工资暂发70%；如连续六个月仍超出指标的，项目主要管理人员的工资暂发50%；其余部分工资待指标完成后予以补发。9. 对于已完工程的分（承）包单位的欠款，由财务部进行统计汇总，由经营开发117、部组织供应部、项目管理部结合分（承）包单位施工具体情况和业主付款时间及额度等综合因素再确定资金支付计划。10. 述各项要求，必须严格执行，各相关部门要建立自己负责范围的相关台账，恪尽职守。11. 对于计划外的资金使用、超出使用额度或指标的付款，必须报董事长审批。 建立应收账款年度清查制度1 在每年的12月底，公司财务部会同项目部财务人员、项目经理、公司经营开发部，对每个未完或已完工项目的总价款，已付工程款，应收工程款、欠款进行梳理。2 对梳理出来的应收账款，要根据工程和业主情况进行分类，划分期限和比例，合理安排本年度收回的多少或比例，并落实责任人和收回期限。3 春节前15天左右，落实本农历年度118、应收实际账款的具体数量，合理调整下一步的目标和策略。e. 工程应收账款回收的方法和措施1. 摸清、摸准各类应收账款情况，包括准确的债务单位、拖欠额度及年限、催要的难度、债务人现状(指甲方企业是否改制、经营状况、行业及是否集团公司内等)、项目是否办理工程竣工决算(已经履行完合同未办理竣工决算的应说明原因)并针对债务人情况进行评价、分类、排队，落实责任人。2. 已完工未办理竣工决算的项目部，应积极找业主办理。3. 对于已落实准确历史形成的债务，可采取下列方法清欠:u 张榜公布，动员一切可以动员的力量，形成全员清欠的氛围。u 落实责任领导，专职清欠人员，紧盯不放。4. 催要无望的付诸法律手段依法讨债119、，诉讼前做好诉前调查，视拖欠单位偿还能力，尽量采取“风险代理”或诉前财产保全，再进入诉讼程序，杜绝打赢官司执行不到钱物的现象发生。在诉讼期间，项目经理负有不可推卸的责任和义务并应予积极配合。5. 对于已完工程项目解体后，未处理完的债权债务要移交公司财务部。对于在建工程，项目部必须建立工程结算、资金回收、垫资、合同履约等台帐，按月登记并向清欠小组汇报，清欠小组按月收集汇总清欠信息，按公司要求的报表，做好按月及时上报工作。6. 及时对工程保证金、质保金的索要，避免只关注对业主质量保证承诺，而忽视保证金和质保金的内容及期限。7. 财务部每月召开一次清欠汇报会，沟通情况、找出清欠难点，制定切实有效的清120、欠办法，报主管领导审批后实施。8. 采取多种形式清欠，对于拖欠时间长、金额大、回收困难的视其情况给予帮助清欠的人员一定的奖励，建设单位确实无能力偿还的，实行以物抵债。第十章 工程环境保护及职工身体健康保证制度一、环保及职业健康的要求 在整个施工期及缺陷责任期内按国家和地方政府有关环境保护的法令、法规和合同规定，对施工区域内及周边的水质、土壤、大气、废碴等方面进行全方位的污染控制，使施工活动对环境邻近单位的影响减少到最低程度。 严防重大责任伤亡事故，严防因施工违章造成安全大事故、严防重大责任、设备和财产损失。 施工员因公死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0.1、0.5、5以下。 定期对从事有害作业121、人员，进行健康检查，把职业病控制最低限度。l 各级人员的职业健康安全责任为认真贯彻安全生产法、建筑法、劳动法、河南省劳动安全卫生条例，落实“企业负责、行业管理、国家监管、全员监督”职业健康安全生产管理体制，明确项目部级人员和各职能部门职业健康安全生产工作的责任，保障职工在施工工程中的职业健康安全和健康，特制定本规定。 项目经理的职责1) 在生产中，认真贯彻落实各项劳动保护、职业健康安全生产法规和规章制度，对所管的工程项目的职业健康安全生产负直接领导责任。2) 组织落实职业健康安全技术管理的各项措施，严格执行职业健康安全技术交底和设施、设备验收使用的有关规定。3) 组织职工学习职业健康安全技术规122、范标准和职业健康安全操作规程，教育工人遵章守纪，不违章作业。4) 经常组织职业健康安全检查，制止违章指挥，违章作业，认真消除危险源。定期研究分析工程项目施工中存在的职业健康安全问题，提出改进措施，并组织实施。5) 发生工伤事故、未遂事故要立即上报，保护现场，并组织本项目职业健康安全领导小组成员对事故进行调查，提出事故处理报告，总结事故经验教训。2、 项目工程师的职责1) 认真贯彻执行劳动保护和职业健康安全生产的方针、政策、法规和职业健康安全技术规范，结合本公司技术状况，制订贯彻实施的具体措施。对本项目劳动保护和职业健康安全生产技术工作负总的技术责任。2) 领导编制和审批施工组织设计，确定工程建123、设项目中的职业健康安全技术管理措施和采用新技术、新工艺、新设备时，必须制定相应的职业健康安全技术措施。3) 领导职业健康安全技术攻关活动，负责提出改善劳动条件的研究项目和实施措施，在研究、攻关过程中严格审查职业健康安全技术措施和保证职业健康安全的操作工艺要求。4) 对职工进行职业健康安全技术教育培训，及时解决施工中的职业健康安全技术问题。5) 参加重伤及以上事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。 技术负责人（员）的职责1) 认真贯彻执行劳动保护和职业健康安全生产的方针、政策、法规和职业健康安全技术规范，结合本项目技术状况，制订贯彻实施的具体措施。对本项目劳动保护和职业健康安全生产技术工作124、负责任。2) 依据施工组织设计编制专项职业健康安全技术措施，如喷砂除锈工程、高空涂装工程等的职业健康安全技术措施及排污方案等。3) 配合项目安全员对本项目职工进行职业健康安全技术教育培训，及时解决施工中的职业健康安全技术问题。4) 参加本项目工伤事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。4、 工长（施工员）的职责1) 严格执行职业健康安全生产各项规章制度，对所管辖员工的职业健康安全生产负直接责任。2) 认真落实施工组织设计（施工方案）中职业健康安全技术措施，针对施工任务特点，向作业班组进行详细职业健康安全技术交底，并随时检查实施情况。3) 随时检查作业现场内的各项防护设施、设备的完好使用情况125、，随时消除不安全因素，不违章指挥。4) 配合项目安全员组织工人学习职业健康安全操作规程，开展职业健康安全生产活动，督促、检查工人正确使用个人防护用品。5) 发生工伤事故，未遂事故要立即上报，保护现场；参与本工种工伤及其他事故的调查处理。 专职安全员的职责1) 认真贯彻执行劳动保护、职业健康安全生产的方针、政策、法令、法规、规范标准，做好职业健康安全生产的宣传教育和管理工作，推广先进经验。对本项目的职业健康安全生产负检查、监督的责任。2) 深入施工现场，指导下级职业健康安全技术人员的工作，掌握职业健康安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，并对执行情况进行监督检查。3) 协126、助项目经理组织职业健康安全活动和职业健康安全检查。4) 参加审查施工组织设计（施工方案）和职业健康安全技术措施计划，并对执行情况进行监督检查。5) 组织本项目新工人的职业健康安全技术培训、考核工作。6) 制止违章指挥、违章作业，遇有险情有权暂停生产，并报告领导处理。7) 进行工伤事故统计分析和报告，参加工伤事故调查、处理。8) 负责本项目部的职业健康安全生产文明施工、劳务手续的办理及治安保卫的管理工作。5. 班组长的职责1) 认真执行和模范遵守职业健康安全生产规章制度及职业健康安全操作规程，根据本班组工人的技术、体力、思想等情况合理安排工作，领导本班组职工健康安全作业。2) 认真执行职业健康安127、全交底，组织班组职业健康安全活动，开好班前职业健康安全生产会；有权拒绝违章指挥。3) 经常组织本班组工人认真学习职业健康安全操作规程和职业健康安全管理制度，教育本班组人员遵章守纪和正确使用个人防护用品。4) 经常检查本班组作业现场职业健康安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。5) 对新工人（包括调换工种的工人）进行岗位职业健康安全操作规程和职业健康安全知识教育，新工人未经考核合格不得上岗。6) 支持、接受专职安全员的监督检查和指导，对提出的改进措施要及时组织贯彻落实。7) 领导并支持班组安全员开展日常工作，及时采纳安全员的正确意见，发动全班组职工共同搞好职业128、健康安全生产。8) 发生工伤事故、未遂事故要保护现场并立即上报；积极配合本工种工伤及其他事故的调查处理。7、 施工队伍兼职安全员的职责1) 模范执行职业健康安全生产各项规章制度和领导提出的有关职业健康安全方面的意见，协助班组长做好本班组的职业健康安全工作，接受专职安全员的业务指导。2) 协助班组长组织开展好班组日常职业健康安全教育工作，反映班组职业健康安全生产情况和职工的要求。3) 参加职业健康安全检查，协助落实整改措施。4) 有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。5) 及时发现和处理危险源，本人或本班组不能处理的危险因素要及时上报；积极配合本工种工伤及其他事故的调查处理。l 施工129、工人的职责八、 认真学习和掌握本工种的职业健康安全技术操作规程及有关方面的职业健康安全知识，严格执行职业健康安全操作规程和各项规章制度。九、 积极参加各项职业健康安全活动，认真执行职业健康安全交底，听从施工人员、职业健康安全人员的指导，不违章冒险作业。十、 爱护和正确使用防护用品和职业健康安全设施。十一、 搞好生产设备的维护保养，保持作业现场的清洁卫生。十二、 对不安全作业要积极提出意见，对违章指令有权拒绝执行，对危害生命职业健康安全和健康的行为，有权提出批评、制止、检举和控告。十三、 发生工伤事故，未遂事故要保护现场并立即上报；积极配合工伤及其他事故的调查处理。 环保及职业健康职业制度为了贯130、彻“职业健康安全第一，预防为主”的方针，开展职业健康安全检查活动，消除危险源，根据建设部颁发的建筑施工职业健康安全检查标准及本公司的实际情况，特制定本环保及职业健康安全检查制度。1 项目部定期进行环保及职业健康安全检查制度。2 项目经理每月要组织定期对检查出来的危险源签发整改通知书，消除不安全因素，对检查发现的违章违纪者和违反施工现场职业健康安全生产奖罚暂行规定的责任人。检查人员可依规定当即开出罚款单。3 每年元旦、春节、国庆节等节假日前，对各工地的库房、食堂及生活区进行一次职业健康安全防火、卫生、防雨、防洪、用电等为内容的职业健康安全检查。消除和预防影响职业健康安全卫生的危险源，确保职工身体131、健康和职工健康安全。4 每年底对工地进行一次年终职业健康安全大检查。5 对施工中的环境要求根据项目所在地环保部门要求及时对关键部位作有针对性的环境检查制度，对查检出来问题及时整改。4 环保重点及工作内容环保重点内容为：水质保护、施工期“三废处理”、水土保持、环境监测等。工程施工前，结合实际，认真编写环境保护实施计划报监理工程师及业主批准。具体要做好以下几个方面的工作：1 施工后的废弃物品的利用和堆放；2 施工场地成品保护和环境污染防治措施；3 施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水、废渣、废油等治理措施；4 施工区和生活区的卫生设施以及变质废料、垃圾的治理措施；5 完工后的场地清理。（一） 根据工132、业防腐蚀及保温工程环保要求的特点，遵照国家和地方政府有关环境保护的法令、法规和合同规定，制定一系列具体环保措施、建立健全施工中的环保责任制，并切实加以贯彻落实。（二） 项目部成立环保机构，配置1至2名专（兼）职工作人员，在项目经理的直接领导下，负责施工区环境保护工作的统一管理、监督、检查与调配，并配合当地环保部门一同做好环境保护工作。（三） 加强全体职工环保意识教育，对所有参与施工管理的人员，在上岗之前进行一次系统的环保思想教育，并印发一本环保宣传册，人手一份。（四） 自觉接受当地环保部门对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高工作水平。 主要环保措施1 施工弃物的利用133、和堆放工程中的废料及弃物，严格按照业主指定的地方弃放，并在施工期间做好弃料场的保护工作，防止料场、材料雨水冲蚀。在工程完工时弃料场按业主要求清理干净、整洁。2 工地布置整洁有序施工工区场地布置严格遵照施工平面布置图的要求实施。机具、设备的摆放整洁有序。施工活动严格控制在合同规定的界线之内，若因工程建设需要增加施工范围时，必须经业主或相关部门批准，方可在新的场地施工。3 污水、废旧油漆处理施工废水、废油漆及生活污水不直接排入江河。生活污水排入生活区外设的污水处理池，经处理后再向外排放。生活区内设三级化粪池，大部分粪便定期运往库外，少部分经三级化粪池处理后排放。4 控制扬尘 施工期间为防止施工现场134、扬尘污染，加强对施工地面的清洁管理。 作业产生的灰尘进行收尘或降尘，使不出现明显的扬尘。 施工期间，作业工人必须佩带相应的防尘防护用品。5 减少噪音、废气污染工程施工过程中，采取有效的降噪、防护措施。严禁夜间进行强噪声作业；在较强噪声源处工作的施工人员发放防噪声具。6 卫生防疫 施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，污物和生活垃圾定点堆放，定期清扫处理，保持施工区和生活区的环境卫生。清理出的垃圾运到指定的地点进行掩埋或焚烧处理，定期进行环境卫生防疫检查，喷洒药剂，防止发生疫情。 在施工人员活动相对集中的施工场地设置临时固定公共厕所，并建立封闭式化粪池。7 宿舍保暖和防毒气措施 宿舍住址应远离135、有毒有害之地。 宿舍设计必须满足采光需要，通风透气。 宿舍门、窗必须有严密的门扇，并且开关自然。 严禁在宿舍内存放煤气瓶或其他有毒、易燃、易爆气体装置。 宿舍内不准乱堆放杂物，保持清洁卫生。8 宿舍消暑和防蚊虫叮咬措施 宿舍做好防潮和通风措施，保持室内通风透气。 人均床铺占有面积不得小于1.8平方米，并时行适当分隔。 定期发放清凉饮料，做好降温消暑工作。 每天安排专人清洁卫生，设置生活垃圾箱，保持室内外的清洁卫生，不得乱丢剩饭剩菜等杂物。 宿舍内外定期喷洒消毒杀虫药水，消灭蚊蝇，要求工人做好个人的卫生清洁，确保健康。 不定期开展卫生防病宣传教育工作。9 生态、人文环境保护 在施工中加强对施工人136、员保护周边草木林木。 在工程施工期间合理堆放建筑材料以减少对植被的破坏，施工结束后，及时拆除一切合同规定必须拆除的施工临时设施和生活设施，并按合同要求进行植被或土地的有效恢复。10 完工后的场地清理工程完后，拆除施工临时生产、生活设施须征得监理工程师和业主的同意，并对拆除后的场地和堆渣场进行清理和平整，做到工完场清。l 职业健康安全技术措施（一） 编制职业健康安全技术措施计划，应根据国家公布的劳动保护立法和各项职业健康安全技术标准为依据，根据公司年度施工生产的任务，各项工程施工的特点确定职业健康安全技术措施项目，针对职业健康安全生产检查中发现的隐患、未能及时解决的问题以及对新工艺、新技术、新设137、备等所应采取的措施，做到不断改善劳动条件，防止工伤事故的发生。（二） 劳动保护职业健康安全技术措施计划的范围包括：5) 各种运转机械上的职业健康安全起动和迅速停车设备。6) 为职业健康安全而重新布置或改装的机械和设备。7) 电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。8) 为职业健康安全而安设低电压照明设备。9) 在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。10) 在高空作业处安设的防护装置。11) 在生产区域内，工人经常过往的地点，为职业健康安全而设置的通道及便桥。12) 消除灰尘及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。13) 为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。14) 机械、电138、气设备等传动部的防护装置。15) 为保持空气清洁或使温湿度合乎劳动保护职业健康安全而安设的通气换气装置。16) 工作场所的休息室，用膳室及食物加热设备。17) 建立与贯彻有关职业健康安全生产规程、制度的措施。18) 职业健康安全技术劳动保护所需的工具、防护用品。19) 女工卫生室及其设备。（三） 职业健康安全技术措施项目的费用和使用材料，都应切实保证。第十一章 项目部解体及工程维修回访制度一、项目部的解体 （1）工程项目在竣工验收使用后十五天内，项目部须向公司项目管理部写出解体申请报告，同时提出项目全体人员的使用建议，由公司人力资源部统一安排。（2）工程完工后的善后工作，由项目部负责，一般应在139、13个月内完成。主要工作有：协助财务部进行剩余工程款的回收，工程技术资料、财务资料、公章及其它资料整理移交和结算的提出，与甲方或分（承）包队伍的有关遗留问题的处理等，施工所用剩余材料的处理和机械设备的退回、临时设施的撤除等。二、工程质量保修及回访规定1、项目部应与参加施工的分（承）包单位（包括建设单位直接发包的施工单位）签定工程质量保修书。按合同约定对保修范围、保修期限，保修费用的支付方式、不履行保修责任的处罚，保修责任争议处理办法等作出明确规定。工程质量保修书报公司安全质量部、项目管理部、财务部备案。2、工程质量保修，按“谁施工、谁负责”的原则进行，保修期内所发生的一切费用由原施工单位负责。140、原施工单位在三次通知后不到现场进行保修工作的，由公司另行组织人员进行保修，其所发生的费用自该单位预留保修金中列支。3、工程回访采用拜访、应约、信函调查、电话联系、客户座谈等方式进行。6) 交工回访项目经理应于工程竣工交付三个月内组织原项目部相关人员对用户进行实地回访，了解施工质量状况及客户对我公司施工质量的意见和建议，并处理客户提出的质量问题。7) 保修期回访项目管理部于每年年初对保修期内的竣工工程进行统计，制定本年度工程回访计划，并组织实施。在保修期满一个月前，项目管理部应对客户在工程质量与使用方面存在的意见与建议进行回访。项目管理部应根据工程回访中发现的问题和鉴定意见，编写报告和维修用款交141、公司分管领导审查，并及时组织保修和维修，并视问题情况制订相应的纠正和预防措施，防止类似工程质量的再次发生，并填写工程回访记录表。第十二章 公司形象建设 为了更好的通过项目宣传公司的形象，特制定本规定一、 在项目班子选配完毕，由公司项目管理部和项目部、行政部、党委工作部一起筹划项目形象建设问题。二、 项目所填写的资料页眉处，要有公司统一的徽标和全称。三、 所在工地施工人员要统一着装。服装上要有公司徽标和简称。四、 在条件允许的情况下，工地大门口和围墙上要有公司的名字全称和徽标。五、 公司办公、生活区要有公司的宣传图片和规章制度。六、 每逢重要工程结点（如开工、交工、大型验收），工地要在明显位置悬142、挂公司条幅。七、 在参加有关社会活动时，公司活动的“痕迹”要明显。 八、 公司大型办公用品、机械设备除了要有编号外，还要有公司名字和徽标的标志。在与分包单位签订合同时，尽量以公司内部班组承包的形式签订承包合同。附表：项目管理部根据项目施工和管理需要可以随时增补表格，其它表格按各部门规定要求填报。附表1：项目月度报告表河南xx防腐科技股份有限公司 项目工程月度报告表表格编号项目名称及编码项目基本情况报告编号第 次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、项目分包及劳务管理情143、况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：八、其它方面情况1（如项目现金管理方面）2（如项目干系人管理方面）3（如项目员工激励及培训管理方面）4九、下月工作的主要计划及思路：十、本月工程照片（可单附）项目经理： 时间：注：项目经理参照本表及项目完工总结报告中有关内容要求亲自编写项目部月度报告，在规定的时间上报公司。附表2：项目工程周报表河南xx防腐科技股份有限公司项目工程周报表表格编号项目名称及编码项目基本情况监理单位设计单位总承包单位施工管理部河南xx防腐科技股份有限公司 项目部当地天气日期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日上午下午工程现状人员在岗情况管144、理工人一线工人到位比例及说明：计划实际计划实际 人 人 人 人机械设备临建情况 设备名称计划进场实际进场进场比例说明空压机 台 台 % % % %材料进场及使用情况 材料名称计划进场实际进场使 用库 存如：环氧富锌 （0.5铁皮） （石英砂） t t t t工程资料编制整理情况文件类别进展情况完成进度HSE计划施工组织设计设备器具报验施工记录人员证件备案本周资金使用情况本周收入简要说明（说明资金使用情况及对外欠款）累计收入本周支出累计支出实际剩余本周施工完成情况1、施工进度 （如喷砂面积达到3000，防腐涂装两遍底漆约2800等）：2、QHSE完成情况：3、资料编制完成情况：4、沟通管理与风险145、控制情况：5、（可视情况添加）：下周施工计划1、现场施工总体控制目标2、周施工进度计划3、成本控制目标4、QHSE控制目标2、 资料编制、收集、整理及上报计划需要解决问题1. 需要业主或监理解决的问题l 2. 需要公司协调解决的问题l3. 其他存在问题l QHSE情况1、质量管理情况（Quality）：2、人员健康情况（Health）：3、安全管理情况（Safety）：1. 环境保护情况（Environment）：填表人： 审核人（项目经理签字） ： 填表日期： 年 月 日 附表3：项目绩效考核汇总表河南xx防腐科技股份有限公司项目部绩效考核汇总表表格编号项目名称及编码项目基本情况考核组成员本146、项目第 次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目进度管理3项目安全管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8项目资金管理9项目材料管理10项目机械管理11项目保安管理12项目分包管理13项目信息管理14项目综合事务管理15建设方评价综合评价必须整改事项及要求编制审核批准时间时间时间附表4：建设方基本情况调查表（注：必要时附加详细的分析说明材料）河南xx防腐科技股份有限公司 项目建设方基本情况调查表表格编号工程名称及编码项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所147、属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方近五年投资建设情况建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供物资的情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准时间时间时间附表5：项目现场基本情况调查表河南xx防腐科技股份有限公司项目所在现场情况调查表表格编号工程名称及编码项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工148、材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间附表6：项目全过程动态管理表河南xx防腐科技股份有限公司项目全过程动态管理表表格编号表修订情况主管部门及人员启动时间竣工时间已用时间%已完工程%资金预警成本预警工期预警质量预警安全预警环保预警一、项目概况工程名称及编码项目位置（国家） （省、自治区、市或帮） （县、区、市）建设单位工程现场情况监理单位设计单位项目基本情况信息施工面积施工范围项目类型施工分类项目用途投标范围计划开工计划竣工时间项目基本特性项目属性规模分类功能分类投资分类工程性质施工技术承建模式实施阶段二、项目投标及签约阶段（时间149、： 年 月 日 年 月 日）承包方式工程总承包设计施工总承包施工总承包外部分包内部分包 其它：资金情况来 源：政府拨款 自筹+拨款+贷款+其它 全部自筹已筹齐 资金不齐但无垫资要求 需垫资约： %，约 万元付款方式预付款： % 进度款： 保修金：预期收益率社会效应大中小保函要求投标保函 预付款履约保函 维修与竞争对手比较有信誉优势 无信誉优势 有技术优势 无技术优势招标方式公开招标 邀请招标 独家发包 其它质量要求奖项要求安全文明施工要求奖项要求投标项目经理要求执业资格证书投标时间中标时间合同签订时间1、招标评审2、项目风险评估3、投标文件4、投标总结评审记录表风险评估表投标文件三、项目策划阶150、段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目策划书2、项目部责任书3、项目组织机构及职责责任书文本结合公司组织机构及项目管理部管理体系四、项目实施阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目相关方信息10、项目进度及报量链结项目进度报表2、项目采购管理物资需用计划及供应商信息11、项目质量管理链结项目质量报表3、项目分包管理链结分包信息12、项目安全及环保情况链结项目安全报表4、项目管理实施计划及项目经理月度报告链结计划文本及报告材料13、现场施工照片链结施工照片日志5、项目盈亏测算情况链结成本测算资料14、现场重要活动管理6、项目施工计划情况施工计划表15、现场考核情况项目考核表7、项目合151、同责任分解情况17、项目五大目标预警情况链结资金、成本、安全、工期、环保控制预警8、施工现场周报链结项目每周情况报告五、项目竣工交付及保修阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目收尾计划5、项目竣工结算链结工程竣工结算2、项目竣工档案链结有关档案文本6、项目最终考核链结考核报告3、项目结算总结7、4、项目管理档案8、工程保修5、项目总结 六、工程使用阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目回访计划链结回访计划4、防腐保温质保期内每1年回访记录2、项目回访记录链结回访记录5、工程设计使用寿命期满通知3、项目保修期满通知七、项目信息存档利用情况注：1、有关阶段的管理栏目及信息链结情况由152、项目管理部根据项目部实际情况适当调整完善。2、本表记录项目的基本情况，其它表格的内容应以本表为基础，保持同一项目基本息的一致性。 3、企业根据本表内容设计项目有关进度、成本、质量、安全等方面的综合性分析报表。附表7：项目风险评估表河南xx防腐科技股份有限公司 项目风险评估表表格编号工程名称及编码项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程153、度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有周边受影响设施的风险10土地及当地天气等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15154、业主对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：编写审核批准时间时间时间风险评估原则：1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在91120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于120分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。 附表8：工程回访单 日期： 年 月 日河南xx防腐科技股份有限公司表格编号回访工程名称建设（总包）单位回访方式回访日期开工日期竣工日期回访内容建设单位意见和要求责任认定和需要处理的问题处理意见执行部门和处理期限要求预计费用回访人：回访部门：分管领导：董事长：附表9：项目综合考核评分表河南xx防腐科技股份有限公司表格编号项目名称承包指标合同工期开工日期竣工日期项目经理考核指标得分考核部门项目管理部技术部质量安全部财务部经营开发部供应部成本费用控制工期质量安全工程款回收资料整理业主满意度项目管理能力其它综合得分结论：供应部:项目管理部：经营开发部：技术部：财务部：质量安全部：具体分数划分参见项目承包考核办法